在日常學(xué)習(xí),、工作或生活中，大家總少不了接觸作文或者范文吧,，通過(guò)文章可以把我們那些零零散散的思想,，聚集在一塊。范文怎么寫(xiě)才能發(fā)揮它最大的作用呢,？下面是小編幫大家整理的優(yōu)質(zhì)范文,，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧,。

出納人員崗位說(shuō)明書(shū)篇一

二,、 做好現(xiàn)金管理工作，審核,、檢查財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)手續(xù),，做到準(zhǔn)確無(wú) 誤。

三,、及時(shí)根據(jù)收付款憑證順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,，按月 結(jié)出金額，銀行存款的帳面金額要及時(shí)與銀行對(duì)帳單核對(duì),，對(duì) 未達(dá)帳款要及時(shí)查清,，如有退票要及時(shí)追回。

四,、 嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票,，因特殊情況,，確須簽發(fā)不填金額的 轉(zhuǎn)賬支票時(shí)，須在支票上寫(xiě)明收款單位名稱(chēng),、用途,、簽發(fā)日期， 對(duì)外不簽發(fā)空頭支票,。

五,、 做好工資、獎(jiǎng)金,、津貼和各種費(fèi)用的發(fā)放工作,，及時(shí)支付購(gòu) 貨款。

六,、加強(qiáng)現(xiàn)金管理,，保證現(xiàn)金安全?，F(xiàn)金付款必須當(dāng)場(chǎng)點(diǎn)清,，現(xiàn) 金庫(kù)存必須按規(guī)定限額存放，保險(xiǎn)箱鑰匙必須隨身攜帶,，人離 開(kāi)時(shí),，嚴(yán)禁將鑰匙插在保險(xiǎn)箱上。

七,、 借用公款必須按規(guī)定辦理申請(qǐng)手續(xù),，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后，方可支付,。

八,、 離開(kāi)辦公場(chǎng)所，隨手關(guān)閉抽屜,、門(mén)窗等,，確保安全。

九,、嚴(yán)格遵守公司規(guī)章制度和財(cái)務(wù)制度,。具備良好的道德品質(zhì)和 責(zé)任感，勤奮敬業(yè),、鉆研業(yè)務(wù),，保守公司秘密。

十,、妥善保管各類(lèi)票據(jù),，準(zhǔn)確開(kāi)具各類(lèi)原始憑證，對(duì)憑證編制符 合財(cái)務(wù)核算原則負(fù)責(zé),。

十一,、每月月末編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,，對(duì)企業(yè)結(jié)算帳戶與企 業(yè)開(kāi)戶銀行余額一致負(fù)責(zé)。及時(shí),、準(zhǔn)確完成各類(lèi)報(bào)表的編制和 上報(bào)工作,。每日盤(pán)存現(xiàn)金，保證現(xiàn)金帳實(shí)相符,。

十二,、及時(shí)完成公司領(lǐng)導(dǎo)、部門(mén)布置的臨時(shí)任務(wù),。

出納人員崗位說(shuō)明書(shū)篇二

一,要認(rèn)真審查各種報(bào)銷(xiāo)或支出的原始憑證,對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報(bào)銷(xiāo) 手續(xù).

二,要根據(jù)原始憑證,記好現(xiàn)金和銀行帳.書(shū)寫(xiě)整潔,數(shù)字準(zhǔn)確,日清月結(jié).

三,嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫(kù) 存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致.

四,負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù),支付和結(jié)算工作.

五,負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理,不得簽發(fā)空頭支票,按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿.

六,加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施,嚴(yán)格執(zhí)行安全制度,認(rèn)真管好現(xiàn)金,各種印章,空 白支票,空白收據(jù)及其他證卷.

七,負(fù)責(zé)作好工資,獎(jiǎng)金,醫(yī)藥費(fèi)的造冊(cè)發(fā)放工作.

八,負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃,分清資金渠道,有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金.

九,及時(shí)與銀行對(duì)帳,作好銀行對(duì)帳調(diào)節(jié)表.

十,根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,作好應(yīng)收款工作,定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況.

十一,嚴(yán)格遵守,執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)會(huì)制度,作好出納工作,。

出納人員崗位說(shuō)明書(shū)篇三

1， 對(duì)上月各客戶上期欠款及余款情況進(jìn)行核對(duì),，確保準(zhǔn)確計(jì)入下期賬單中

2,， 對(duì)所有收貨清單，出貨清單按客戶及服務(wù)商名稱(chēng)進(jìn)入整理分類(lèi)

3,， 對(duì)所有收貨清單,，出貨清單與統(tǒng)計(jì)報(bào)表中所統(tǒng)計(jì)信息進(jìn)行一一核對(duì)(核對(duì)中有些需用 內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單協(xié)助)通過(guò)此審查，確保無(wú)：有登記無(wú)清單及有清單無(wú)登記,，及其它登記 信息有誤之情況)

4,， 對(duì)所有與客服交接的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與客服統(tǒng)計(jì)的各類(lèi)表相核對(duì)，確保無(wú)誤

5,， 對(duì)所有與客服交接的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與統(tǒng)計(jì)報(bào)表相核對(duì),，確保無(wú)誤

6， 對(duì)清單共計(jì)票數(shù)與統(tǒng)計(jì)表中共計(jì)票數(shù)做匯總核對(duì)

7,， 利用統(tǒng)計(jì)報(bào)表登記收貨清單編號(hào)對(duì)清單所使用情況進(jìn)行審查,，有報(bào)廢及其它銷(xiāo)毀的需 做出準(zhǔn)確登記并調(diào)查原因，做出上報(bào)

8,， 對(duì)分類(lèi)好的收貨清單與客戶賬單進(jìn)行核對(duì)(包括：?jiǎn)翁?hào),，件數(shù)，單筆金額,，總金額)

9,， 對(duì)所有客戶的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與客戶賬單進(jìn)行核對(duì)，確保無(wú)少收情況

10,， 對(duì)內(nèi)部調(diào)賬單與賬單進(jìn)行核對(duì),，確保每筆與實(shí)際價(jià)格不符的調(diào)整有憑有據(jù)

11， 對(duì)每家客戶單日金額與各客戶總賬單工作表中信息進(jìn)行核對(duì),，確保無(wú)少計(jì)入情況

12,， 對(duì)手工登記各銀行流水與網(wǎng)銀中導(dǎo)出的信息是否一致進(jìn)行核對(duì)， 確保完整及準(zhǔn)確性,。

13,， 對(duì)手工登記各銀行流水進(jìn)出情況與各客戶實(shí)際賬單中所計(jì)入金額及筆數(shù)是否相符 進(jìn)行核對(duì)(現(xiàn)金付款的審核收據(jù))

14,， 對(duì)收據(jù)所使用情況進(jìn)行核對(duì)， 確?，F(xiàn)金日記賬登記準(zhǔn)確無(wú)誤,， 并以此核對(duì)出所發(fā)放 收據(jù)使用是否完整(對(duì)報(bào)廢及其它情況做好登記及調(diào)查，并上報(bào)

15,， 對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行審核,，確保每筆現(xiàn)金收支有憑有據(jù)，賬實(shí)相符

16,， 對(duì)報(bào)銷(xiāo)憑證進(jìn)行核對(duì),，并做好報(bào)表(報(bào)銷(xiāo)分為：運(yùn)費(fèi)支出報(bào)銷(xiāo)，及公司內(nèi)部成本費(fèi) 用報(bào)銷(xiāo))

17,， 做期末盤(pán)點(diǎn)(包括：本期客戶賬單明細(xì)表(為壓縮包) ;期末盤(pán)點(diǎn)表,，現(xiàn)金日記賬 目明細(xì)表;銀行及現(xiàn)金結(jié)余表，本月報(bào)銷(xiāo)金額統(tǒng)計(jì)表;問(wèn)題件統(tǒng)計(jì)表),。