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出納員崗位職責(zé)說明書篇一
2.按照現(xiàn)金管理制度,,認(rèn)真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付,、保管工作,。
3.收付現(xiàn)金準(zhǔn)確,在交款人面前點數(shù),,如有異議及時解決;保持適當(dāng)?shù)膸齑娆F(xiàn)金限額,,超額的庫存現(xiàn)金要及時送存銀行。
4.每日及時登記現(xiàn)金日記賬,,并結(jié)出金額,現(xiàn)金的賬面額要同實際庫存現(xiàn)金相符;對于現(xiàn)金和各種有價證券,,要確保安全和完整無缺,,如有短缺,應(yīng)承擔(dān)后果,。
5.出納人員保管的印章要嚴(yán)格管理,,按照規(guī)定用途使用。簽發(fā)支票所使用的各印章,,應(yīng)由兩人保管,。
6.嚴(yán)格把好現(xiàn)金支付關(guān),責(zé)任會計蓋章后的合法憑證,,經(jīng)審批后辦理付款,,并加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。
7.每日盤點庫存現(xiàn)金,,做到賬款相符,,收人的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對相符并按不同幣種,、票證分別填寫營業(yè)日報表,,交稽核簽收審核。
8.每日收入現(xiàn)金,,必須切實執(zhí)行“長繳短補”的規(guī)定,,不得以長補短,發(fā)現(xiàn)長款或短款,,必須如實向領(lǐng)導(dǎo)匯報,。
9.督促各營業(yè)收款點收款后,按時上交營業(yè)款;收款完畢后認(rèn)真核對繳款憑證,,并清理現(xiàn)金,,將當(dāng)天營業(yè)收入及時送交銀行。
10.備用周轉(zhuǎn)金必須天天核對,,不得以白條抵庫,,一切營業(yè)收入現(xiàn)金不準(zhǔn)坐支,未經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn),不能任意挪用現(xiàn)金,,也不得將營業(yè)現(xiàn)金借給任何部門或個人,。
11.切實執(zhí)行外匯管理制度,不準(zhǔn)套取外匯,,也不得私自兌換外幣,。
12.保存好現(xiàn)金支票,并專設(shè)登記簿登記;認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù),,不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個人簽發(fā),,對于填寫錯誤或作廢的支票,必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存,。
13.編制和發(fā)放企業(yè)員工工資,、獎金,辦理工資結(jié)算,,編制現(xiàn)金記賬憑證和有關(guān)報表,。
出納員崗位職責(zé)說明書篇二
1.認(rèn)真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度,,遵守本單位的財務(wù)管理制度,。
2.遵守財務(wù)人員職業(yè)道德,堅持實事求是,、廉潔奉公的工作原則,。
3.嚴(yán)格遵守機關(guān)《保密守則》,不得擅自泄露單位的財務(wù)信息,。
4.出納員直接收到的現(xiàn)金款項,,要在第一時間存入本單位指定賬戶,不能挪用公款和私自外借,。
5.每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金,、銀行存款日記賬,賬簿一律采用訂本式,,做到記賬準(zhǔn)確,、整潔、日清月結(jié),。不得隨意更換,、涂改賬簿。
6.支出報銷,、借款時,,要對原始單據(jù)進行審核,符合報銷程序和管理制度,、金額準(zhǔn)確后才能付款,。
7.負責(zé)每日清點庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,保證賬實相符,,保證現(xiàn)金安全,。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因,原因不明出納要負責(zé)賠償,。
8.負責(zé)妥善保管現(xiàn)金,、有價證券、有關(guān)印章,、空白支票和收據(jù),,做好有關(guān)單據(jù)、賬冊,、報表等會計資料的整理,、歸檔工作
9.職工外出借款無論金額多少,都須主管領(lǐng)導(dǎo)簽字,,批準(zhǔn)并用借支單借款,。若無批準(zhǔn)借款,,引起糾紛,,由責(zé)任人自負。
10.現(xiàn)金一經(jīng)付清,,應(yīng)在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章".多付或少付金額,,由責(zé)任人負責(zé)。
11.一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù),,支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù),。
12.負責(zé)管理本單位財務(wù)保險柜。
出納員崗位職責(zé)說明書篇三
一,、要認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證,,對違反國家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續(xù),。
二,、要根據(jù)原始憑證,記好現(xiàn)金和銀行帳,。記賬要做到書寫整潔,、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié),。
三,、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,,不坐支,,不挪用,不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致,。
四,、辦理現(xiàn)金支出,審核審批有據(jù),。嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定,,必須經(jīng)過會計審核、財務(wù)經(jīng)理復(fù)核,,總經(jīng)理簽批,,方可辦理款項收支。收付款后,,加蓋“收訖”,、“付訖”戳記。不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票,,要及時送交銀行,。不得以“白條”抵充現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金,。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余,,應(yīng)查明原因,根據(jù)情況分別處理,,不得私下取走或補足,。如有短缺,要負賠償責(zé)任,。要保守保險柜密碼的秘密,,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人,。
五,、負責(zé)到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續(xù),支付和結(jié)算工作,。
六,、負責(zé)支票簽發(fā)管理,不得簽發(fā)空頭支票,,按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿,。
七、加強安全防范意識和安全防范措施,,嚴(yán)格執(zhí)行安全制度,,認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章,、空白支票,、空白收據(jù)及其他證卷,。
八、負責(zé)做好工資,、獎金,、提成等的造冊發(fā)放工作。
九,、負責(zé)編制每月的現(xiàn)金支出計劃,,分清資金渠道,有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金,。
十,、按期與銀行對帳,按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,,隨時處理未達帳項,。
十一、及時與會計核對現(xiàn)金,、應(yīng)收(付)帳款憑證,、應(yīng)收(付)票據(jù),做到帳款,、票據(jù)數(shù)目清楚,。
十二、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,,做好應(yīng)收款工作,,定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況,。
十三,、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度,,做好出納工作,。學(xué)習(xí)、了解,、掌握財經(jīng)法規(guī)和制度,,提高自己的政策水平。維護財經(jīng)紀(jì)律,,執(zhí)行財會制度,,抵制不合法的收支和弄虛作假行為。十四,、積極完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)
出納員崗位職責(zé)說明書篇四
在部長領(lǐng)導(dǎo)下,,按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定,,認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金,,完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),。
根據(jù)審核無誤的手續(xù),辦理銀行存款,、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù);登記銀行存款日記帳;及時根據(jù)銀行存款對收單,,在月末作出相應(yīng)調(diào)整,做到銀行對帳單相符,。
登記現(xiàn)金和銀行日記帳,,做到月結(jié)日清,保證帳證相符,、帳款相符,、帳帳相符,發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正,。
認(rèn)真審查臨時借支的用途,、金融和批準(zhǔn)手續(xù),嚴(yán)格執(zhí)行市(縣)內(nèi)采購領(lǐng)用支票的手續(xù),,控制使用限額和報銷期限,。
正確編制現(xiàn)金、銀行的記帳憑證,,及時傳遞給財務(wù)登帳,。
配合對應(yīng)收款的清算工作。
嚴(yán)格審核報銷單據(jù),、發(fā)票等原始憑證,,按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定,辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù),,做到合法準(zhǔn)確,、手續(xù)完備、單證齊全,。
核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊,,按時發(fā)入公司職工的工資、獎金,。
負責(zé)及時,、準(zhǔn)確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、公積金等基金的工作,。
負責(zé)妥善保管現(xiàn)金,、人價證券、有關(guān)印章,、空白支票和收據(jù),,做好有關(guān)單據(jù)、帳冊,、報表等會計資料的整理,、歸檔工作,。
負責(zé)掌管公司財務(wù)保險柜。
完成財務(wù)部長臨時交辦的其他工作
出納員崗位職責(zé)說明書篇五
1,、認(rèn)真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī),、現(xiàn)金管理制度,遵守本公司的財務(wù)管理制度,。
2,、遵守財務(wù)人員職業(yè)道德,堅持實事求是,、廉潔奉公的工作原則,。
3、保守本公司商業(yè)機密,,不經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)同意,,不許泄露公司的會計信息。
4,、負責(zé)貨幣資金的收付和管理工作,。
5、負責(zé)每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作,,每日逐筆核對收入款的到賬情況,,收到款在第一時間開出收據(jù)并交會計開送貨單。
6,、出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款,,要在第一時間存入公司指定賬戶,不能挪用公款和私自外借,,如有以上問題公司將嚴(yán)懲不怠,。
7、每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金,、銀行存款日記賬,,賬簿一律采用訂本式,。做到記賬準(zhǔn)確,、整潔、日清月結(jié),。不得隨意更換,、涂改賬簿。
8,、支出報銷,、借款時,要對原始單據(jù)進行審核,,符合報銷程序和管理制度,、金額準(zhǔn)確后才能付款,。不見會計、市場部經(jīng)理的簽字,,出納不得付款,。無論經(jīng)理是否簽字同意,借款要本著前賬不清,,后賬不借的原則,。
9、負責(zé)每日清點庫存現(xiàn)金,,核對現(xiàn)金日記賬,,保證賬實相符,保證現(xiàn)金安全,。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因,,原因不明出納要負責(zé)賠償。
10,、服從領(lǐng)導(dǎo)安排,,及時配合會計做好其他日常工作。