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出納員崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)篇一

2.按照現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付,、保管工作,。

3.收付現(xiàn)金準(zhǔn)確，在交款人面前點(diǎn)數(shù),，如有異議及時(shí)解決;保持適當(dāng)?shù)膸?kù)存現(xiàn)金限額,，超額的庫(kù)存現(xiàn)金要及時(shí)送存銀行。

4.每日及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬,，并結(jié)出金額,，現(xiàn)金的賬面額要同實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金相符;對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保安全和完整無(wú)缺,，如有短缺,，應(yīng)承擔(dān)后果。

5.出納人員保管的印章要嚴(yán)格管理,，按照規(guī)定用途使用,。簽發(fā)支票所使用的各印章，應(yīng)由兩人保管,。

6.嚴(yán)格把好現(xiàn)金支付關(guān),，責(zé)任會(huì)計(jì)蓋章后的合法憑證,，經(jīng)審批后辦理付款，并加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記,。

7.每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,，做到賬款相符，收人的現(xiàn)金,、票據(jù)必須與賬單核對(duì)相符并按不同幣種,、票證分別填寫(xiě)營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表，交稽核簽收審核,。

8.每日收入現(xiàn)金,，必須切實(shí)執(zhí)行“長(zhǎng)繳短補(bǔ)”的規(guī)定，不得以長(zhǎng)補(bǔ)短,，發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)款或短款,，必須如實(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),。

9.督促各營(yíng)業(yè)收款點(diǎn)收款后,，按時(shí)上交營(yíng)業(yè)款;收款完畢后認(rèn)真核對(duì)繳款憑證，并清理現(xiàn)金,，將當(dāng)天營(yíng)業(yè)收入及時(shí)送交銀行,。

10.備用周轉(zhuǎn)金必須天天核對(duì)，不得以白條抵庫(kù),，一切營(yíng)業(yè)收入現(xiàn)金不準(zhǔn)坐支,，未經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)，不能任意挪用現(xiàn)金,，也不得將營(yíng)業(yè)現(xiàn)金借給任何部門或個(gè)人,。

11.切實(shí)執(zhí)行外匯管理制度，不準(zhǔn)套取外匯,，也不得私自兌換外幣,。

12.保存好現(xiàn)金支票，并專設(shè)登記簿登記;認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù),，不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個(gè)人簽發(fā),，對(duì)于填寫(xiě)錯(cuò)誤或作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存,。

13.編制和發(fā)放企業(yè)員工工資,、獎(jiǎng)金，辦理工資結(jié)算,，編制現(xiàn)金記賬憑證和有關(guān)報(bào)表,。

出納員崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)篇二

1.認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度,，遵守本單位的財(cái)務(wù)管理制度,。

2.遵守財(cái)務(wù)人員職業(yè)道德,，堅(jiān)持實(shí)事求是、廉潔奉公的工作原則,。

3.嚴(yán)格遵守機(jī)關(guān)《保密守則》,，不得擅自泄露單位的財(cái)務(wù)信息。

4.出納員直接收到的現(xiàn)金款項(xiàng),，要在第一時(shí)間存入本單位指定賬戶,，不能挪用公款和私自外借。

5.每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金,、銀行存款日記賬,，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準(zhǔn)確,、整潔,、日清月結(jié)。不得隨意更換,、涂改賬簿,。

6.支出報(bào)銷、借款時(shí),，要對(duì)原始單據(jù)進(jìn)行審核,，符合報(bào)銷程序和管理制度、金額準(zhǔn)確后才能付款,。

7.負(fù)責(zé)每日清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，保證賬實(shí)相符,，保證現(xiàn)金安全,。如出現(xiàn)現(xiàn)金長(zhǎng)短款要及時(shí)查明原因，原因不明出納要負(fù)責(zé)賠償,。

8.負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金,、有價(jià)證券、有關(guān)印章,、空白支票和收據(jù),，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊(cè),、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理,、歸檔工作

9.職工外出借款無(wú)論金額多少，都須主管領(lǐng)導(dǎo)簽字,，批準(zhǔn)并用借支單借款,。若無(wú)批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù),。

10.現(xiàn)金一經(jīng)付清,，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章".多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé),。

11.一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù),，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。

12.負(fù)責(zé)管理本單位財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜,。

出納員崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)篇三

一,、要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的,，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù),。

二、要根據(jù)原始憑證,，記好現(xiàn)金和銀行帳,。記賬要做到書(shū)寫(xiě)整潔、數(shù)字準(zhǔn)確,、日清月結(jié),。

三、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)定額,，不坐支,，不挪用,，不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致,。

四,、辦理現(xiàn)金支出，審核審批有據(jù),。嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定,，必須經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)審核、財(cái)務(wù)經(jīng)理復(fù)核,，總經(jīng)理簽批,，方可辦理款項(xiàng)收支。收付款后,，加蓋“收訖”,、“付訖”戳記。不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票,，要及時(shí)送交銀行,。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫(kù)存現(xiàn)金有短缺或盈余,，應(yīng)查明原因,，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補(bǔ)足,。如有短缺,，要負(fù)賠償責(zé)任。要保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密,，保管好鑰匙,，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

五,、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù),，支付和結(jié)算工作。

六,、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理,，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿,。

七,、加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度,，認(rèn)真管好現(xiàn)金,、各種印章、空白支票,、空白收據(jù)及其他證卷,。

八、負(fù)責(zé)做好工資,、獎(jiǎng)金,、提成等的造冊(cè)發(fā)放工作。

九,、負(fù)責(zé)編制每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃,，分清資金渠道，有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金,。

十,、按期與銀行對(duì)帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,，隨時(shí)處理未達(dá)帳項(xiàng),。

十一、及時(shí)與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金,、應(yīng)收(付)帳款憑證,、應(yīng)收(付)票據(jù)，做到帳款、票據(jù)數(shù)目清楚,。

十二,、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，做好應(yīng)收款工作,，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況,。

十三、嚴(yán)格遵守,、執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)會(huì)制度,，做好出納工作。學(xué)習(xí),、了解,、掌握財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度，提高自己的政策水平,。維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,，執(zhí)行財(cái)會(huì)制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為,。十四,、積極完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)

出納員崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)篇四

在部長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，按照國(guó)家財(cái)會(huì)法規(guī),、公司財(cái)會(huì)制度的有關(guān)規(guī)定,，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),。

根據(jù)審核無(wú)誤的手續(xù),，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù);登記銀行存款日記帳;及時(shí)根據(jù)銀行存款對(duì)收單,，在月末作出相應(yīng)調(diào)整,，做到銀行對(duì)帳單相符。

登記現(xiàn)金和銀行日記帳,，做到月結(jié)日清，保證帳證相符,、帳款相符,、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正,。

認(rèn)真審查臨時(shí)借支的用途,、金融和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行市(縣)內(nèi)采購(gòu)領(lǐng)用支票的手續(xù),，控制使用限額和報(bào)銷期限,。

正確編制現(xiàn)金、銀行的記帳憑證，及時(shí)傳遞給財(cái)務(wù)登帳,。

配合對(duì)應(yīng)收款的清算工作,。

嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定,，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確,、手續(xù)完備,、單證齊全。

核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊(cè),，按時(shí)發(fā)入公司職工的工資,、獎(jiǎng)金。

負(fù)責(zé)及時(shí),、準(zhǔn)確解繳各種社會(huì)統(tǒng)籌保險(xiǎn),、公積金等基金的工作。

負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金,、人價(jià)證券,、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù),，做好有關(guān)單據(jù),、帳冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理,、歸檔工作,。

負(fù)責(zé)掌管公司財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜。

完成財(cái)務(wù)部長(zhǎng)臨時(shí)交辦的其他工作

出納員崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)篇五

1,、認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī),、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財(cái)務(wù)管理制度,。

2,、遵守財(cái)務(wù)人員職業(yè)道德，堅(jiān)持實(shí)事求是,、廉潔奉公的工作原則,。

3、保守本公司商業(yè)機(jī)密,，不經(jīng)過(guò)領(lǐng)導(dǎo)同意,，不許泄露公司的會(huì)計(jì)信息。

4,、負(fù)責(zé)貨幣資金的收付和管理工作,。

5,、負(fù)責(zé)每天辦理各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)收入的收款工作，每日逐筆核對(duì)收入款的到賬情況,，收到款在第一時(shí)間開(kāi)出收據(jù)并交會(huì)計(jì)開(kāi)送貨單,。

6、出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款,，要在第一時(shí)間存入公司指定賬戶,，不能挪用公款和私自外借，如有以上問(wèn)題公司將嚴(yán)懲不怠,。

7,、每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,，賬簿一律采用訂本式,。做到記賬準(zhǔn)確、整潔,、日清月結(jié),。不得隨意更換、涂改賬簿,。

8,、支出報(bào)銷、借款時(shí),，要對(duì)原始單據(jù)進(jìn)行審核,，符合報(bào)銷程序和管理制度、金額準(zhǔn)確后才能付款,。不見(jiàn)會(huì)計(jì),、市場(chǎng)部經(jīng)理的簽字，出納不得付款,。無(wú)論經(jīng)理是否簽字同意,，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則,。

9,、負(fù)責(zé)每日清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬,，保證賬實(shí)相符,，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長(zhǎng)短款要及時(shí)查明原因,，原因不明出納要負(fù)責(zé)賠償。

10,、服從領(lǐng)導(dǎo)安排,，及時(shí)配合會(huì)計(jì)做好其他日常工作,。