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出納的崗位職責(zé)說明書篇一

2,、按規(guī)定登記銀行日記賬,，每日結(jié)出余額;每月出具銀行存款余額調(diào)節(jié)表，并與銀行核對(duì),，確保賬單相符,。

3、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,，對(duì)超限額現(xiàn)金應(yīng)及時(shí)交存銀行,。嚴(yán)守保險(xiǎn)柜密碼，隨身保管好鑰匙,，并不得隨意轉(zhuǎn)交他人,。

4、負(fù)責(zé)員工借款和各種應(yīng)扣款項(xiàng)的管理工作,，對(duì)到期未還的借款及時(shí)追收,，超出規(guī)定期限的未還的，編制應(yīng)扣款項(xiàng)表交由綜合管理部從借款人工資中扣還,。

5,、負(fù)責(zé)保管出納應(yīng)保管的各類印章、憑證,、銀行票據(jù)和有價(jià)證券,，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)資料和會(huì)計(jì)檔案的管理。

6,、負(fù)責(zé)與現(xiàn)金業(yè)務(wù)相關(guān)憑證的整理,、裝訂和歸檔工作，協(xié)助理會(huì)計(jì)對(duì)其他憑證的匯總,、整理,、裝訂和歸檔。

7,、負(fù)責(zé)辦理各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù),。

8、負(fù)責(zé)編制資金收支情況日表和月表,，以及整理其他與資金有關(guān)的資料,。

9、完成公司領(lǐng)導(dǎo)或部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

出納的崗位職責(zé)說明書篇二

1,、每日記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳,。

2,、每天做出銀行,、現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表，由財(cái)務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理審核簽字,。

3,、對(duì)審核合格的請(qǐng)款單，及時(shí)開出支票并發(fā)放,。

4,、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金的報(bào)銷工作,，請(qǐng)款人報(bào)銷時(shí),，檢查發(fā)票及其他有關(guān)附件是否齊全、符合財(cái)務(wù)規(guī)定,。

5,、填寫撥款申請(qǐng)單、備用金申請(qǐng)單,，交部門經(jīng)理審批后,，負(fù)責(zé)請(qǐng)款程序的后期跟進(jìn)工作。

6,、每周五給發(fā)展商做資金情況的周報(bào),，并送交財(cái)務(wù)部。

7,、月末最后一天對(duì)庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn),，保證帳實(shí)相符。

8,、每月作銀行余額調(diào)節(jié)表,。

9,、對(duì)請(qǐng)款單進(jìn)行初審,，檢查各項(xiàng)目填寫是否符合財(cái)務(wù)規(guī)定。

10,、其他有關(guān)現(xiàn)金,、銀行的日常工作。

11,、審核每月的付款通知單,，日常督促發(fā)單會(huì)計(jì)的跟催工作，有特殊情況及時(shí)向上級(jí)匯報(bào),。

12,、協(xié)助總經(jīng)理編制年度預(yù)算。復(fù)核行政部編制的工資表,。

13,、每月編制內(nèi)部財(cái)務(wù)報(bào)告,，主要包括收入、支出,、借貸方科目金額情況,。

出納的崗位職責(zé)說明書篇三

一、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金,，銀行存款的收支,、管理、記賬,、結(jié)算工作,。

二、熟悉轄區(qū)內(nèi)的單元戶數(shù)面積,，以及管理費(fèi),、水、電氣費(fèi)等收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)算辦法,。收繳各種管理費(fèi)用并開具收據(jù),，做好收費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)，核算工作,，做到及時(shí),，不重不漏，收費(fèi)率高達(dá)100%,。

三,、熟練掌握出納賬的記賬原則和方法，建立健全現(xiàn)金,、銀行存款日記賬其它賬目,，定期核對(duì)，做到賬目清晰,、手續(xù)完備,、賬賬相符、賬表相符,、賬實(shí)相符,、目清月結(jié)、準(zhǔn)確無誤,。

四,、格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，款項(xiàng)均須與會(huì)計(jì)填寫記賬憑證相符,，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),，不得挪用公款和私自借支。

五,、員工因特殊情況需借支公款,，所借額度最高不得超過本人月收入的80%,，若需破例必需具備還款計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理簽字認(rèn)定,。

六,、負(fù)責(zé)公司員工考勤匯總，造表核實(shí),。及時(shí)發(fā)放員工工資和獎(jiǎng)金,，按月辦理社會(huì)保險(xiǎn)和在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)續(xù)保其它商業(yè)保險(xiǎn)。

七,、負(fù)責(zé)購買公司日常辦公用品和員工勞保用品中,，及時(shí)交給庫房登記入庫。

八,、員工因辭退或辭職,，應(yīng)及時(shí)將個(gè)人借支情況呈報(bào)公司人事行政部，保證公司資金不流失,。

九,、對(duì)當(dāng)月的資金使用支付情況，在二十五日前列表報(bào)送財(cái)務(wù)部備查,。

十,、完成公司總經(jīng)理交辦的其他工作。

出納的崗位職責(zé)說明書篇四

1,、嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，認(rèn)真辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)，根據(jù)審核無誤的付款憑證支付款項(xiàng),，如不符合有關(guān)規(guī)定,，出納員有責(zé)任不予辦理;

2、認(rèn)真做好現(xiàn)金報(bào)銷工作,，在規(guī)定的報(bào)銷時(shí)間內(nèi)不能無故不報(bào)銷或讓報(bào)銷人長久等待不作答復(fù);填制報(bào)銷憑條,，經(jīng)常清點(diǎn)備用金，每日下班前要把報(bào)銷單據(jù)匯總;

3,、每日逐筆登記現(xiàn)金日記帳,，做到帳證相符，每日結(jié)出當(dāng)日余額,，并與庫存現(xiàn)金核對(duì)，保證現(xiàn)金的準(zhǔn)確無誤,，做到帳實(shí)相符;

4,、每日所收支票必須做好登記工作，并及時(shí)送交銀行,，如支票退回,，要及時(shí)與收款人和付款人取得聯(lián)系,，盡早收回，換取支票再存銀行;

5,、負(fù)責(zé)銀行帳戶的管理,，按規(guī)定與銀行辦理各項(xiàng)結(jié)算，不準(zhǔn)出租,、出借銀行帳戶;

6,、完成現(xiàn)金報(bào)銷部分費(fèi)用的匯總，出據(jù)費(fèi)用明細(xì)表;

7,、完成現(xiàn)金報(bào)銷及支票的印鑒簽字工作;

8,、在主管監(jiān)督下，盤點(diǎn)備用金,，并按財(cái)務(wù)核算手續(xù)及時(shí)補(bǔ)充備用金,，以保證管理公司現(xiàn)金正常運(yùn)轉(zhuǎn);

9、掌握并保管好公司財(cái)務(wù)印鑒,。按規(guī)定使用財(cái)務(wù)印章,，超出使用范圍，要經(jīng)總物業(yè)經(jīng)理批準(zhǔn);

10,、上級(jí)指派的其它工作,。