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出納的崗位職責說明書篇一
2,、按規(guī)定登記銀行日記賬,，每日結出余額;每月出具銀行存款余額調節(jié)表，并與銀行核對,，確保賬單相符,。
3、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,，對超限額現(xiàn)金應及時交存銀行,。嚴守保險柜密碼，隨身保管好鑰匙,，并不得隨意轉交他人,。
4、負責員工借款和各種應扣款項的管理工作,，對到期未還的借款及時追收,，超出規(guī)定期限的未還的，編制應扣款項表交由綜合管理部從借款人工資中扣還,。
5,、負責保管出納應保管的各類印章、憑證,、銀行票據(jù)和有價證券,，負責財務資料和會計檔案的管理。
6,、負責與現(xiàn)金業(yè)務相關憑證的整理,、裝訂和歸檔工作，協(xié)助理會計對其他憑證的匯總,、整理,、裝訂和歸檔。
7,、負責辦理各項銀行業(yè)務,。
8、負責編制資金收支情況日表和月表,，以及整理其他與資金有關的資料,。
9、完成公司領導或部門領導交辦的其他工作,。
出納的崗位職責說明書篇二
1,、每日記現(xiàn)金日記帳,、銀行日記帳。
2,、每天做出銀行,、現(xiàn)金日報表，由財務經理和總經理審核簽字,。
3、對審核合格的請款單,，及時開出支票并發(fā)放,。
4、負責日?，F(xiàn)金的報銷工作,，請款人報銷時，檢查發(fā)票及其他有關附件是否齊全,、符合財務規(guī)定,。
5、填寫撥款申請單,、備用金申請單,，交部門經理審批后，負責請款程序的后期跟進工作,。
6,、每周五給發(fā)展商做資金情況的周報，并送交財務部,。
7,、月末最后一天對庫存現(xiàn)金進行盤點，保證帳實相符,。
8,、每月作銀行余額調節(jié)表。
9,、對請款單進行初審,，檢查各項目填寫是否符合財務規(guī)定。
10,、其他有關現(xiàn)金,、銀行的日常工作。
11,、審核每月的付款通知單,，日常督促發(fā)單會計的跟催工作，有特殊情況及時向上級匯報,。
12,、協(xié)助總經理編制年度預算。復核行政部編制的工資表。
13,、每月編制內部財務報告,，主要包括收入、支出,、借貸方科目金額情況,。
出納的崗位職責說明書篇三
一、負責公司現(xiàn)金,，銀行存款的收支,、管理、記賬,、結算工作,。
二、熟悉轄區(qū)內的單元戶數(shù)面積,，以及管理費,、水、電氣費等收費標準及計算辦法,。收繳各種管理費用并開具收據(jù),，做好收費用的統(tǒng)計，核算工作,，做到及時,，不重不漏，收費率高達100%,。
三,、熟練掌握出納賬的記賬原則和方法，建立健全現(xiàn)金,、銀行存款日記賬其它賬目,，定期核對，做到賬目清晰,、手續(xù)完備,、賬賬相符、賬表相符,、賬實相符,、目清月結、準確無誤,。
四,、格執(zhí)行財務制度，款項均須與會計填寫記賬憑證相符,，未經總經理批準,，不得挪用公款和私自借支,。
五、員工因特殊情況需借支公款,，所借額度最高不得超過本人月收入的80%,，若需破例必需具備還款計劃，經總經理簽字認定,。
六,、負責公司員工考勤匯總，造表核實,。及時發(fā)放員工工資和獎金,，按月辦理社會保險和在規(guī)定的時間內續(xù)保其它商業(yè)保險。
七,、負責購買公司日常辦公用品和員工勞保用品中，及時交給庫房登記入庫,。
八,、員工因辭退或辭職，應及時將個人借支情況呈報公司人事行政部,，保證公司資金不流失,。
九、對當月的資金使用支付情況,，在二十五日前列表報送財務部備查,。
十、完成公司總經理交辦的其他工作,。
出納的崗位職責說明書篇四
1,、嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和結算制度，認真辦理款項收付業(yè)務,，根據(jù)審核無誤的付款憑證支付款項,，如不符合有關規(guī)定，出納員有責任不予辦理;
2,、認真做好現(xiàn)金報銷工作,，在規(guī)定的報銷時間內不能無故不報銷或讓報銷人長久等待不作答復;填制報銷憑條，經常清點備用金,，每日下班前要把報銷單據(jù)匯總;
3,、每日逐筆登記現(xiàn)金日記帳，做到帳證相符,，每日結出當日余額,，并與庫存現(xiàn)金核對，保證現(xiàn)金的準確無誤,，做到帳實相符;
4,、每日所收支票必須做好登記工作,，并及時送交銀行，如支票退回,，要及時與收款人和付款人取得聯(lián)系,，盡早收回，換取支票再存銀行;
5,、負責銀行帳戶的管理,，按規(guī)定與銀行辦理各項結算，不準出租,、出借銀行帳戶;
6,、完成現(xiàn)金報銷部分費用的匯總，出據(jù)費用明細表;
7,、完成現(xiàn)金報銷及支票的印鑒簽字工作;
8,、在主管監(jiān)督下，盤點備用金,，并按財務核算手續(xù)及時補充備用金,，以保證管理公司現(xiàn)金正常運轉;
9、掌握并保管好公司財務印鑒,。按規(guī)定使用財務印章,，超出使用范圍，要經總物業(yè)經理批準;
10,、上級指派的其它工作,。
