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出納的崗位職責(zé)說明書篇一

2、按規(guī)定登記銀行日記賬,，每日結(jié)出余額;每月出具銀行存款余額調(diào)節(jié)表，并與銀行核對,，確保賬單相符,。

3,、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,，對超限額現(xiàn)金應(yīng)及時(shí)交存銀行,。嚴(yán)守保險(xiǎn)柜密碼,，隨身保管好鑰匙,，并不得隨意轉(zhuǎn)交他人,。

4、負(fù)責(zé)員工借款和各種應(yīng)扣款項(xiàng)的管理工作,，對到期未還的借款及時(shí)追收，超出規(guī)定期限的未還的,，編制應(yīng)扣款項(xiàng)表交由綜合管理部從借款人工資中扣還。

5,、負(fù)責(zé)保管出納應(yīng)保管的各類印章、憑證,、銀行票據(jù)和有價(jià)證券,，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)資料和會(huì)計(jì)檔案的管理。

6,、負(fù)責(zé)與現(xiàn)金業(yè)務(wù)相關(guān)憑證的整理、裝訂和歸檔工作,，協(xié)助理會(huì)計(jì)對其他憑證的匯總,、整理、裝訂和歸檔,。

7、負(fù)責(zé)辦理各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù),。

8、負(fù)責(zé)編制資金收支情況日表和月表,，以及整理其他與資金有關(guān)的資料,。

9、完成公司領(lǐng)導(dǎo)或部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

出納的崗位職責(zé)說明書篇二

1、每日記現(xiàn)金日記帳,、銀行日記帳。

2,、每天做出銀行、現(xiàn)金日報(bào)表,，由財(cái)務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理審核簽字。

3,、對審核合格的請款單,，及時(shí)開出支票并發(fā)放,。

4、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金的報(bào)銷工作，請款人報(bào)銷時(shí),，檢查發(fā)票及其他有關(guān)附件是否齊全,、符合財(cái)務(wù)規(guī)定,。

5,、填寫撥款申請單、備用金申請單,，交部門經(jīng)理審批后，負(fù)責(zé)請款程序的后期跟進(jìn)工作,。

6、每周五給發(fā)展商做資金情況的周報(bào),，并送交財(cái)務(wù)部。

7,、月末最后一天對庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)，保證帳實(shí)相符,。

8、每月作銀行余額調(diào)節(jié)表,。

9、對請款單進(jìn)行初審,，檢查各項(xiàng)目填寫是否符合財(cái)務(wù)規(guī)定。

10,、其他有關(guān)現(xiàn)金、銀行的日常工作,。

11,、審核每月的付款通知單,，日常督促發(fā)單會(huì)計(jì)的跟催工作,，有特殊情況及時(shí)向上級匯報(bào),。

12,、協(xié)助總經(jīng)理編制年度預(yù)算。復(fù)核行政部編制的工資表,。

13、每月編制內(nèi)部財(cái)務(wù)報(bào)告,，主要包括收入、支出,、借貸方科目金額情況,。

出納的崗位職責(zé)說明書篇三

一,、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金，銀行存款的收支,、管理、記賬,、結(jié)算工作。

二,、熟悉轄區(qū)內(nèi)的單元戶數(shù)面積,，以及管理費(fèi),、水、電氣費(fèi)等收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)算辦法,。收繳各種管理費(fèi)用并開具收據(jù),，做好收費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)，核算工作,，做到及時(shí),，不重不漏,，收費(fèi)率高達(dá)100%。

三,、熟練掌握出納賬的記賬原則和方法，建立健全現(xiàn)金,、銀行存款日記賬其它賬目，定期核對,，做到賬目清晰、手續(xù)完備,、賬賬相符、賬表相符,、賬實(shí)相符、目清月結(jié),、準(zhǔn)確無誤。

四,、格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，款項(xiàng)均須與會(huì)計(jì)填寫記賬憑證相符,，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得挪用公款和私自借支,。

五、員工因特殊情況需借支公款,，所借額度最高不得超過本人月收入的80%，若需破例必需具備還款計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理簽字認(rèn)定,。

六、負(fù)責(zé)公司員工考勤匯總,，造表核實(shí)。及時(shí)發(fā)放員工工資和獎(jiǎng)金,，按月辦理社會(huì)保險(xiǎn)和在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)續(xù)保其它商業(yè)保險(xiǎn),。

七,、負(fù)責(zé)購買公司日常辦公用品和員工勞保用品中,，及時(shí)交給庫房登記入庫。

八,、員工因辭退或辭職，應(yīng)及時(shí)將個(gè)人借支情況呈報(bào)公司人事行政部,，保證公司資金不流失。

九,、對當(dāng)月的資金使用支付情況，在二十五日前列表報(bào)送財(cái)務(wù)部備查,。

十,、完成公司總經(jīng)理交辦的其他工作,。

出納的崗位職責(zé)說明書篇四

1、嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，認(rèn)真辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)，根據(jù)審核無誤的付款憑證支付款項(xiàng),，如不符合有關(guān)規(guī)定，出納員有責(zé)任不予辦理;

2、認(rèn)真做好現(xiàn)金報(bào)銷工作,，在規(guī)定的報(bào)銷時(shí)間內(nèi)不能無故不報(bào)銷或讓報(bào)銷人長久等待不作答復(fù);填制報(bào)銷憑條,，經(jīng)常清點(diǎn)備用金，每日下班前要把報(bào)銷單據(jù)匯總;

3,、每日逐筆登記現(xiàn)金日記帳，做到帳證相符,，每日結(jié)出當(dāng)日余額，并與庫存現(xiàn)金核對,，保證現(xiàn)金的準(zhǔn)確無誤，做到帳實(shí)相符;

4,、每日所收支票必須做好登記工作，并及時(shí)送交銀行,，如支票退回，要及時(shí)與收款人和付款人取得聯(lián)系,，盡早收回，換取支票再存銀行;

5,、負(fù)責(zé)銀行帳戶的管理，按規(guī)定與銀行辦理各項(xiàng)結(jié)算,，不準(zhǔn)出租、出借銀行帳戶;

6,、完成現(xiàn)金報(bào)銷部分費(fèi)用的匯總，出據(jù)費(fèi)用明細(xì)表;

7,、完成現(xiàn)金報(bào)銷及支票的印鑒簽字工作;

8,、在主管監(jiān)督下，盤點(diǎn)備用金，并按財(cái)務(wù)核算手續(xù)及時(shí)補(bǔ)充備用金,，以保證管理公司現(xiàn)金正常運(yùn)轉(zhuǎn);

9、掌握并保管好公司財(cái)務(wù)印鑒,。按規(guī)定使用財(cái)務(wù)印章，超出使用范圍,，要經(jīng)總物業(yè)經(jīng)理批準(zhǔn);

10、上級指派的其它工作,。