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財(cái)務(wù)部門年度總結(jié)篇一
今年財(cái)務(wù)中心的工作緊緊圍繞著集團(tuán)董事局年初提出的今年工作重點(diǎn)和今年財(cái)務(wù)中心工作計(jì)劃展開(kāi)的,,在集團(tuán)的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門的通力配合下以成本管理和資金管理為重點(diǎn),,以務(wù)實(shí)、高效的工作作風(fēng),,有序地完成了各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作,,有力地推動(dòng)了財(cái)務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用。為使財(cái)務(wù)工作進(jìn)一步得到提高,,現(xiàn)將今年的工作做如下簡(jiǎn)要回顧和總結(jié),。
一、成功實(shí)施集團(tuán)統(tǒng)一會(huì)計(jì)電算化升級(jí),,加強(qiáng)了對(duì)外地區(qū)項(xiàng)目財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)監(jiān)控,,實(shí)施網(wǎng)上項(xiàng)目數(shù)據(jù)監(jiān)督,使財(cái)務(wù)工作上一個(gè)新的臺(tái)階,。
按照年初計(jì)劃,,財(cái)務(wù)中心于上半年度完成了財(cái)務(wù)軟件升級(jí)的實(shí)施工作。在實(shí)施中與軟件銷售方的技術(shù)人員多次溝通,,在數(shù)據(jù)初始化時(shí)建立了規(guī)范的施工企業(yè)帳套體系,,對(duì)會(huì)計(jì)科目、核算項(xiàng)目,、費(fèi)用項(xiàng)目的設(shè)置均按照施工企業(yè)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行設(shè)置,。
為今后稅務(wù)部門、銀行部門進(jìn)行帳務(wù)檢查做好前期工作,。目前會(huì)計(jì)電算化已全面實(shí)施,,按項(xiàng)目部、按公司共建有13個(gè)完整帳套,,運(yùn)行良好,,由總帳會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)。會(huì)計(jì)人員全都熟練掌握了財(cái)務(wù)軟件的應(yīng)用與操作,其中建筑財(cái)務(wù)核算也由手工順利過(guò)渡到電算化處理業(yè)務(wù),。這不僅為財(cái)務(wù)人員節(jié)約了時(shí)間,,提高工作效率,還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能,,為財(cái)務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ),使財(cái)務(wù)工作上了一個(gè)新的臺(tái)階,。
存在的問(wèn)題是:實(shí)行舊軟件系統(tǒng)公司的會(huì)計(jì)科目仍需在升級(jí)后進(jìn)行新科目的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換處理,。由于儲(chǔ)存數(shù)據(jù)庫(kù)的電腦不是單獨(dú)的電腦,平時(shí)也在進(jìn)行日常工作的操作,。今后的工作中要求財(cái)務(wù)人員養(yǎng)成良好的數(shù)據(jù)備份習(xí)慣,,每月定期進(jìn)行硬盤、光盤的備份,,并將數(shù)據(jù)備份的工作落實(shí)到責(zé)任人,,避免發(fā)生數(shù)據(jù)丟失或重復(fù)勞動(dòng),并且做好財(cái)務(wù)信息安全保密工作,。
二,、認(rèn)真做好常規(guī)性財(cái)務(wù)工作。
1,、財(cái)務(wù)中心雖然人數(shù)不少,,但都分散到各項(xiàng)目部,集團(tuán)本部財(cái)務(wù)人員每天同樣面臨大量的資金支付,、費(fèi)用報(bào)銷,、記賬、票據(jù)審核工作,。同時(shí)還要配合集團(tuán)經(jīng)營(yíng)公司,、融資管理中心等相關(guān)部門,做好大量的會(huì)計(jì)報(bào)表資料,、銀行資料,、稅務(wù)資料工作,每月還要辦理員工個(gè)稅申報(bào)和增減工作,。在這最平常最繁瑣的工作中,,財(cái)務(wù)中心能夠輕重緩急妥善處理各項(xiàng)工作,及時(shí)為各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供有力的支持和配合,,基本上滿足了各部門對(duì)我中心的財(cái)務(wù)要求,。
2、對(duì)日常的財(cái)務(wù)工作流程熟練掌握,,能夠做到有條不紊,、條理清晰、賬實(shí)相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證,,從會(huì)計(jì)報(bào)表編制到憑證的裝訂和保存,,從經(jīng)濟(jì)合同的歸檔到各種基礎(chǔ)財(cái)務(wù)資料的收集,都達(dá)到了正規(guī)化,、標(biāo)準(zhǔn)化,。收集、整理,、裝訂,、歸檔,一律按照財(cái)務(wù)檔案管理制度執(zhí)行,,使得財(cái)務(wù)中心成為公司的信息庫(kù),。
存在的問(wèn)題是:在財(cái)務(wù)中心內(nèi)部的自查和反檢中,發(fā)現(xiàn)個(gè)別業(yè)務(wù)帳務(wù)處理不夠嚴(yán)謹(jǐn),,比如多頭掛往來(lái)的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生,。工作量大,沒(méi)有時(shí)間復(fù)核是客觀原因,,主觀上還是處理業(yè)務(wù)時(shí)不夠細(xì)心嚴(yán)謹(jǐn),,沒(méi)有養(yǎng)成邊工作邊思考的好習(xí)慣。下年度將加大內(nèi)部自查,、對(duì)賬工作,,時(shí)時(shí)確保每筆業(yè)務(wù)準(zhǔn)確無(wú)誤。
三,、有效開(kāi)展項(xiàng)目成本核算,,加強(qiáng)了對(duì)各項(xiàng)目部的財(cái)務(wù)監(jiān)督管理。
1,、財(cái)務(wù)中心適時(shí)地進(jìn)行內(nèi)部崗位調(diào)換,,專門設(shè)立成本會(huì)計(jì)崗位,由具備現(xiàn)場(chǎng)財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)的財(cái)務(wù)人員擔(dān)任,,每月走到項(xiàng)目中去,,分項(xiàng)進(jìn)行成本核算。
2,、今年度,,我中心組織主管會(huì)計(jì)配合工程部一起多次下項(xiàng)目,對(duì)江門,、惠州項(xiàng)目進(jìn)行核算,。在核算同時(shí)重點(diǎn)對(duì)各項(xiàng)目的債權(quán)債務(wù)、資金收支,、潛在虧損,、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),、成本費(fèi)用控制等情況作了詳細(xì)的了解和檢查,為集團(tuán)公司加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目部的管理,、提高企業(yè)效益提供了及時(shí)有效的信息,。
3、我中心定期組織內(nèi)部稽查人員到各項(xiàng)目財(cái)務(wù)部進(jìn)行審計(jì),,發(fā)現(xiàn)存在問(wèn)題及時(shí)處理,、糾正。
四,、認(rèn)真做好月度,、季度資金計(jì)劃預(yù)算,積極籌措資金,,保證現(xiàn)金流的正常化,。
今年多個(gè)項(xiàng)目同時(shí)開(kāi)發(fā),,日常費(fèi)用的增加,融資環(huán)境的緊張,,造成資金總量需求增加,,這給財(cái)務(wù)中心帶來(lái)了不小的資金壓力。為了公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展,,取得銀行貸款支持,,以彌補(bǔ)公司發(fā)展進(jìn)程中對(duì)資金的需求,這是財(cái)務(wù)部今年度的奮斗目標(biāo),。本年度,,我中心積極全力配合在此期間根據(jù)銀行要求收集、整理了大量財(cái)務(wù)資料,,編制各類貸款報(bào)表,,并多次接待銀行及擔(dān)保公司的考察。幾番周折,,終于與今年12月份,,配合集團(tuán)融資中心完成本年度貸款任務(wù),同時(shí)保障集團(tuán)資金安全正常周轉(zhuǎn),。
五,、對(duì)掛靠單位進(jìn)行多元化的財(cái)務(wù)管理。
1,、今年度首次對(duì)建筑公司對(duì)外掛靠項(xiàng)目的管理模式是計(jì)劃采取開(kāi)立臨時(shí)賬戶,,在繳納管理費(fèi)后,其資金由項(xiàng)目部自行支配,,涉稅手續(xù)自行負(fù)責(zé),。這種管理模式給予掛靠項(xiàng)目充分資金自由,財(cái)務(wù)只通過(guò)支票監(jiān)章一枚進(jìn)行管理。但由于人手不夠,,這種管理也幾乎流于形式,。對(duì)此,公司存在一定的風(fēng)險(xiǎn),。掛靠單位未建賬存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),,資金使用沒(méi)有監(jiān)控,存在抽逃資金風(fēng)險(xiǎn),、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn),。明年度需要通過(guò)與稅務(wù)部門的溝通,尋求更完善的管理方法,。
2,、對(duì)掛靠項(xiàng)目的管理中需要頻繁辦理稅務(wù)手續(xù)、銀行開(kāi)戶手續(xù),。大量的外派工作給本部增加了很大的壓力和工作量,。為了做好各項(xiàng)工作,下年度財(cái)務(wù)中心一方面做好人員安排,、工作安排,,另一方面對(duì)掛靠項(xiàng)目一視同仁,熱情服務(wù),,針對(duì)他們的財(cái)務(wù)咨詢,、稅務(wù)咨詢時(shí),耐心解釋,,同時(shí)也吸收各方意見(jiàn),,不斷提高認(rèn)識(shí),做好財(cái)務(wù)服務(wù)工作,。
六,、加強(qiáng)與稅務(wù)部門的溝通。
1,、在年中的一次建筑公司專項(xiàng)稅務(wù)稽查中,,及時(shí)與稅務(wù)稽查員進(jìn)行溝通,同時(shí)做好帳務(wù)自查的準(zhǔn)備工作,,在檢查中認(rèn)真對(duì)待稅務(wù)人員的詢問(wèn),,順利通過(guò)了稅務(wù)稽查。
2,、今年實(shí)業(yè),、建筑、集團(tuán)公司被廣州市國(guó),、地稅務(wù)局評(píng)為“20xx-20xx年”度納稅信用級(jí)a級(jí)納稅人,,為恒鑫集團(tuán)公司連續(xù)10年評(píng)為納稅信用a級(jí)榮譽(yù)稱號(hào),。
存在的問(wèn)題是:對(duì)于建筑公司對(duì)外項(xiàng)目(西安恒鑫華府城)所得稅的會(huì)計(jì)處理不夠規(guī)范,未及時(shí)與會(huì)計(jì)師事務(wù)所協(xié)商,,財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)數(shù)據(jù)調(diào)整幅度較大較頻繁,,致使引起稅務(wù)機(jī)關(guān)的關(guān)注審查。本年度6月份需要面對(duì)建筑公司帳務(wù)的稅務(wù)檢查,,財(cái)務(wù)中心必須采取應(yīng)對(duì)措施,,這需要集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的支持。另一方面針對(duì)施工企業(yè)這種普遍都面臨的總分包業(yè)務(wù)的涉稅問(wèn)題,,財(cái)務(wù)中心應(yīng)加強(qiáng)與稅務(wù)部門溝通,,尋求更好的解決方案。
七,、加強(qiáng)資金管理,。
1、積極做好往來(lái)款的清理工作,。應(yīng)收款主要是員工出差和購(gòu)物所借的備用金,,這部分借款如不及時(shí)清理,就不能夠真實(shí)反映經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和經(jīng)費(fèi)支出,,甚至?xí)霈F(xiàn)不必要的損失,為此我們采取積極措施加強(qiáng)管理和清算,。一是控制借款的資金額度;二是控制借款占用時(shí)間;三是及時(shí)對(duì)借款清理結(jié)算,。由于采取有力措施,使公司本部的每位員工養(yǎng)成借款及時(shí)了賬的良好習(xí)慣,。
2,、針對(duì)貨幣資金,每月末定期對(duì)項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員和公司出納的貨幣資金進(jìn)行內(nèi)部自查,、自檢工作,。雖然面對(duì)巨大而繁瑣的資金流量,仍能保證資金收付安全,、準(zhǔn)確,。
存在的問(wèn)題是:個(gè)別樓盤仍存應(yīng)收費(fèi)沒(méi)有及時(shí)追回。針對(duì)這個(gè)問(wèn)題財(cái)務(wù)中心明令要求:嚴(yán)格按合同規(guī)定計(jì)算違納金并以公開(kāi)方式公布業(yè)主追繳,。
在加強(qiáng)資金管理的同時(shí),,財(cái)務(wù)中心還需要思考資金效益。在公司沉淀資金較多的時(shí)間段,,可以與銀行密切合作,,多做資金流水,或嘗試采取“通知存款”“協(xié)定存款”的方式,,提高公司資金增值率,,與銀行相互支持取得雙贏,。
八、認(rèn)真做好年終決算工作,。
年終決算是一項(xiàng)比較復(fù)雜和繁重的工作任務(wù),,主要是進(jìn)行帳務(wù)清點(diǎn),盤點(diǎn)公司的經(jīng)營(yíng)狀況,,考核各項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)指標(biāo),。同時(shí)也是向銀行、稅務(wù)部門提供公司一年來(lái)財(cái)務(wù)狀況的重要文件,。在歲末年初的這個(gè)月里,,財(cái)務(wù)部同心協(xié)力、加班加點(diǎn),,表現(xiàn)出不怕苦,、不怕累的敬業(yè)精神,爭(zhēng)取順利完成年終決算工作,。
本年度的財(cái)務(wù)報(bào)表內(nèi)容包括集團(tuán)13家公司整體的盈利能力,、債權(quán)債務(wù);經(jīng)營(yíng)部、各工程項(xiàng)目部的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況,、費(fèi)用開(kāi)支情況,。全面反映了集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)狀況、債權(quán)債務(wù),、資本結(jié)構(gòu),、償債能力。為本年度的績(jī)效考核,、經(jīng)營(yíng)責(zé)任目標(biāo)考核工作提供了真實(shí)可信詳盡的數(shù)據(jù)信息,。財(cái)務(wù)中心將根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營(yíng)思路,不斷積累經(jīng)驗(yàn),,提供更加詳盡的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),。
九、團(tuán)隊(duì)建設(shè)
1,、本年度由于業(yè)務(wù)擴(kuò)大,,招聘了一批主管會(huì)計(jì)與大學(xué)畢業(yè)生,實(shí)行新生力量的培養(yǎng),。財(cái)務(wù)中心在年初首先完成內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)的完善,,針對(duì)每個(gè)崗位編制了崗位說(shuō)明書(shū),明確崗位責(zé)任,、工作內(nèi)容,、工作權(quán)限、必備的崗位技能及相關(guān)崗位的匯報(bào)與外聯(lián)關(guān)系,。使每個(gè)新職員清晰的知道該怎樣開(kāi)展工作,,本部門對(duì)他有什么要求,。新職員到崗后,在對(duì)他們進(jìn)行專門培訓(xùn)的同時(shí)注重平時(shí)工作中的溝通,、指導(dǎo),。老職員傾囊相授,新職員虛心求教,。在很短的時(shí)間里,,他們迅速走上工作崗位獨(dú)立開(kāi)展工作,并且大部分表現(xiàn)非常優(yōu)秀,。
2,、本年度財(cái)務(wù)中心內(nèi)部面臨著多次崗位調(diào)整,在調(diào)動(dòng)過(guò)程中,,按規(guī)范流程做好工作移交,、票據(jù)移交和貨幣移交。各崗位工作在移交后,,仍然有序,、順利地開(kāi)展工作,保證了財(cái)務(wù)部的營(yíng)運(yùn)正常,。
存在的問(wèn)題:財(cái)務(wù)人員財(cái)務(wù)知識(shí),、稅務(wù)知識(shí)欠缺,在票據(jù)處理上不夠明了,,造成往來(lái)帳務(wù)不夠清晰,,在審核與帳務(wù)處理時(shí),公司本部需花費(fèi)很大精力理清往來(lái)關(guān)系,。部分財(cái)務(wù)人員在工作中責(zé)任心不強(qiáng),同時(shí)還存在工作態(tài)度不端正,,團(tuán)隊(duì)合作精神欠缺,,防范風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)不夠等不良工作作風(fēng)。更為嚴(yán)重的是發(fā)生了財(cái)務(wù)人員不聽(tīng)上級(jí)指示,,擅自處理稅務(wù)事項(xiàng),,建筑稽查這件事對(duì)我中心的工作敲響了警鐘。
為吸取前車之鑒,,針對(duì)不良工作作風(fēng)明年度將從以下幾方面加強(qiáng)管理,。制度管理方面:加大監(jiān)督力度,定期對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn),,做到防患于未然,。人性管理方面:加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員素質(zhì)教育、職業(yè)道德教育,。技術(shù)管理方面:加強(qiáng)實(shí)施遠(yuǎn)程軟件使用,,加強(qiáng)財(cái)務(wù)集團(tuán)化管理,,加強(qiáng)資金使用管理。這需要進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng),,把項(xiàng)目部出納的現(xiàn)金及銀行帳務(wù)納入目前的財(cái)務(wù)軟件網(wǎng)絡(luò)中,,并爭(zhēng)取做到實(shí)時(shí)透視各項(xiàng)目部的業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及現(xiàn)金流。最后一方面:財(cái)務(wù)中心真誠(chéng)歡迎項(xiàng)目經(jīng)理,、項(xiàng)目職員,、協(xié)作隊(duì)伍針對(duì)不良作風(fēng)進(jìn)行舉報(bào)投訴。
針對(duì)專業(yè)知識(shí)方面財(cái)務(wù)部應(yīng)加強(qiáng)培訓(xùn):包括稅務(wù)知識(shí),、銀行知識(shí),、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)以及如何與稅務(wù)官員交流的技巧。尤其本年度企業(yè)所得稅,、個(gè)人所得稅國(guó)家均出臺(tái)新稅法,,財(cái)務(wù)中心將安排專門時(shí)間進(jìn)行內(nèi)部學(xué)習(xí)、討論,,部門經(jīng)理在注重自身專業(yè)提高的同時(shí)應(yīng)充分帶動(dòng)本部門職員,。將項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資金收付工作,還能夠充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的作用,,增強(qiáng)獨(dú)立解決問(wèn)題的能力,。
通過(guò)對(duì)這一年來(lái)的工作思考,有以下感觸:
其一:榮譽(yù)感,、責(zé)任感,、歸屬感是打造一個(gè)業(yè)務(wù)全面、工作熱情高漲的團(tuán)隊(duì)的基本條件,。
其二:責(zé)任心是作為從業(yè)人員最基本,、最重要的職業(yè)素質(zhì)之一。
今年財(cái)務(wù)中心的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫助下,,在各部門的配合下,,取得了較好的成績(jī)。本年度全體財(cái)務(wù)人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出非常的努力和敬業(yè),。雖然我們做了很多工作,,但是,來(lái)年的任務(wù)會(huì)更重,,壓力會(huì)更大,,還有很多事情等待著我們,我們將繼續(xù)挑戰(zhàn)下年度的工作,。積極進(jìn)取,,開(kāi)拓創(chuàng)新,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用,,為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻(xiàn)!
財(cái)務(wù)部門年度總結(jié)篇二
首先是關(guān)于項(xiàng)目開(kāi)戶銀行變更的有關(guān)工作,,作為一個(gè)合法的企業(yè),,必須遵守有關(guān)法律法規(guī),正常開(kāi)立企業(yè)財(cái)務(wù)賬戶,。有了xx項(xiàng)目的工作經(jīng)驗(yàn),,xx項(xiàng)目的一切工作就顯得如魚(yú)得水。我積極與有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及銀行工作人員溝通,,第一時(shí)間完成了企業(yè)銀行賬戶的開(kāi)立任務(wù),,確保了企業(yè)資金運(yùn)轉(zhuǎn)的載體,。在解決好銀行開(kāi)立賬戶的有關(guān)事宜后,,第二個(gè)任務(wù)就是申請(qǐng)辦理企業(yè)網(wǎng)上銀行,,以求得高效率的辦公速度,。有了前面開(kāi)立銀行賬戶的鋪墊,開(kāi)通企業(yè)網(wǎng)銀就體現(xiàn)出了水到渠成的感覺(jué),。企業(yè)網(wǎng)銀的開(kāi)通,,不僅使財(cái)務(wù)辦公的手段簡(jiǎn)化了,,同時(shí)也更能及時(shí),,準(zhǔn)確,,清晰的反映企業(yè)的銀行剩余存款。
在解決好有關(guān)銀行方面的工作后,,接下來(lái)我面臨的就是對(duì)xx項(xiàng)目賬務(wù)方面的實(shí)質(zhì)性的工作,。首先是財(cái)務(wù)賬套的建立。在與項(xiàng)目財(cái)務(wù)科長(zhǎng)馮璐璐的多次探討與交流后,,配合總公司的各項(xiàng)要求,,及時(shí)的將xx項(xiàng)目財(cái)務(wù)賬套確立成功。為確保能夠按月反映企業(yè)經(jīng)營(yíng)報(bào)表提供了前提,。
財(cái)務(wù)部門必須對(duì)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)成果有一個(gè)準(zhǔn)確的認(rèn)識(shí),,并提供出相應(yīng)的數(shù)據(jù)。一些相關(guān)的檔案管理同樣也是必須做到有檔可查,。在確立賬套后,,我便開(kāi)始了各種合同的整理工作。各科室,,各部門分別分類登記保存,做到各種合同有檔可查,,并了解各份合同內(nèi)容,,做到心中有數(shù)。
對(duì)于外委結(jié)算方面,,在及時(shí)登記各種結(jié)算臺(tái)賬的同時(shí),,利用私人時(shí)間,獨(dú)立建立了各施工作業(yè)隊(duì)工程款項(xiàng)支付明細(xì)臺(tái)賬,,保證工作中能夠第一時(shí)間向項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)提供外委款項(xiàng)支付情況,。
由于,、兩個(gè)項(xiàng)目尚存在尾留事宜,在這段期間,,還負(fù)責(zé)按月上報(bào)這兩個(gè)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)報(bào)表,,及日常零星工作。
在今后的工作中,,我為自己擬定了如下工作目標(biāo):
首先,,認(rèn)真做好本職工作,在款項(xiàng)支付與費(fèi)用報(bào)銷方面,,嚴(yán)格遵循總公司有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定,,為領(lǐng)導(dǎo)把好財(cái)務(wù)關(guān)。
其次,,做好財(cái)務(wù)報(bào)表及其他財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的編報(bào)及整理工作,,協(xié)助各科室完成好總公司規(guī)定的各種報(bào)表。
再次,,加強(qiáng)自身的政治學(xué)習(xí),,勤與各個(gè)職能科室溝通、學(xué)習(xí),,積累管理經(jīng)驗(yàn),,率本科室其他工作人員做好項(xiàng)目管理工作。
最后,,竭盡全力完成好領(lǐng)導(dǎo)交給我的每一項(xiàng)工作,。
對(duì)于上半年沒(méi)有做好的工作,在下半年的工作中,,我將以飽滿的工作熱情,,積極的工作態(tài)度去予以完善。在今后的工作中還需積累管理經(jīng)驗(yàn),,總結(jié),,實(shí)踐,理論學(xué)習(xí),,開(kāi)拓創(chuàng)新意識(shí),,使個(gè)人綜合素質(zhì)和整體實(shí)力得到全面發(fā)展,為企業(yè)的快速發(fā)展貢獻(xiàn)出自己的一份力量,。
財(cái)務(wù)部門年度總結(jié)篇三
一是建立了一系列財(cái)務(wù)管理制度并督促各單位認(rèn)真執(zhí)行,,全年公司除大部分使用局財(cái)務(wù)核算制度外,還針對(duì)公司實(shí)際情況制定了《費(fèi)用管理辦法》,,《資金管理辦法》,,《辦公用品管理辦法》,《計(jì)算機(jī)管理辦法》,《經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析制度》,,《費(fèi)用預(yù)算管理辦法》等幾個(gè)規(guī)范性財(cái)務(wù)文件,。并在全公司范圍內(nèi)實(shí)施,保證了公司在幾個(gè)主要費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)上的統(tǒng)一,。
二是制定了年度費(fèi)用預(yù)算的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),,針對(duì)具體的崗位給定具體的標(biāo)準(zhǔn),并每月反饋給各部門,,要求各部門每月進(jìn)行分析,,對(duì)全公司各單位的管理費(fèi)用每個(gè)季度進(jìn)行一次分析,并上報(bào)局財(cái)務(wù)部,。管理費(fèi)用控制在年度預(yù)算范圍內(nèi),。預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn),細(xì)化預(yù)算內(nèi)容,。
按科目進(jìn)行了分類統(tǒng)計(jì),,為全面預(yù)算奠定基礎(chǔ);預(yù)算方案根據(jù)各分公司反饋回來(lái)的意見(jiàn)適當(dāng)調(diào)整后,經(jīng)總經(jīng)理審議通過(guò)后形成正式文件下發(fā)至各分公司,,使各單位對(duì)本公司的預(yù)算有一個(gè)全面的了解,,增強(qiáng)了預(yù)算的透明度;增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題和有關(guān)情況,,不定期的向公司領(lǐng)導(dǎo)反饋情況,,對(duì)于超預(yù)算等問(wèn)題嚴(yán)格審批程序,對(duì)申請(qǐng)調(diào)整的事項(xiàng),,需經(jīng)過(guò)專門的論證分析后,,按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來(lái),,預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好,。
二、加強(qiáng)財(cái)務(wù)資金管理和費(fèi)用預(yù)算管理,,確保維持生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)最低現(xiàn)金流量,。
三、定期進(jìn)行財(cái)務(wù)資金分析,,提供決策支持,。財(cái)務(wù)部制定了經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析模塊,將相關(guān)表格相對(duì)固化,,形成標(biāo)準(zhǔn)的程序和指標(biāo),。通過(guò)對(duì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量分析,總結(jié)公司現(xiàn)金流量的來(lái)源和貢獻(xiàn),,通過(guò)定期財(cái)務(wù)分析,,使各公司對(duì)所負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)的現(xiàn)狀能及時(shí)準(zhǔn)確地了解,促進(jìn)公司內(nèi)部降低成本費(fèi)用,,提高經(jīng)濟(jì)效益,。
四、做好日常財(cái)務(wù)管理工作,,及時(shí)為分公司和項(xiàng)目提供服務(wù)支持:
一是在財(cái)務(wù)部人手較少的情況下,通過(guò)有序的組織,,能夠輕重緩急妥善處理各項(xiàng)工作。財(cái)務(wù)部每天都離不開(kāi)資金的收付與財(cái)務(wù)報(bào)帳,、記帳工作,。這是財(cái)務(wù)部最平常最繁重的工作,一年來(lái),,我們及時(shí)為各項(xiàng)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供了應(yīng)有的支持,。基本上滿足了各部門對(duì)我部的財(cái)務(wù)要求,。公司資金流量一直很大,財(cái)務(wù)部員工本著“認(rèn)真,、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng),各項(xiàng)資金收付安全,、準(zhǔn)確,、及時(shí),沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)任何差錯(cuò),。
二是及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提供各種報(bào)表,,及時(shí)將公司財(cái)務(wù)狀況匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo),便于領(lǐng)導(dǎo)決策,。
三是配合上級(jí)部門及時(shí)完成上市831工作,。四是加強(qiáng)財(cái)務(wù)檢查及內(nèi)控管理力度,防范資金風(fēng)險(xiǎn) 公司收入資金,、費(fèi)用資金納入企業(yè)貨幣資金帳戶核算,,便于對(duì)現(xiàn)金的監(jiān)控管理;制定了定期財(cái)務(wù)檢查制度,每季度組織1次財(cái)務(wù)檢查,,檢查重點(diǎn)放在印鑒是否按規(guī)定分管,,資金管理、存貨管理,、固定資產(chǎn)管理等方面,,并針對(duì)檢查中存在的問(wèn)題限期整改,并檢查其整改落實(shí)情況,。
總之,,本年度全體財(cái)務(wù)人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出自己的努力和敬業(yè)。雖然做了很多工作,,但還有很事情待著我們,,還有些事情做的不夠,。一是上半年鐵路項(xiàng)目有一部分核定上交資金未按照規(guī)定及時(shí)足額收回來(lái);二是財(cái)務(wù)部門未能經(jīng)常深入分公司和項(xiàng)目了解第一手資料和情況;三是在審核各部門情況的時(shí)候把關(guān)不太嚴(yán)格。
在新的一年里,財(cái)務(wù)部將一如既往的緊緊圍繞公司的總體經(jīng)營(yíng)思路,從嚴(yán)管理,積極為公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營(yíng)決策當(dāng)好參謀,具體有以下工作安排和計(jì)劃,。
二是深入研究稅收政策,,合理避稅增效益。新的一年里,,全體財(cái)務(wù)人員應(yīng)加強(qiáng)稅收政策法規(guī)的研究和學(xué)習(xí),,加強(qiáng)與稅務(wù)部門各項(xiàng)工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào),通過(guò)合理避稅為公司增加效益,。
三是搞好固定資產(chǎn)管理,。凡是資產(chǎn)都應(yīng)該為企業(yè)帶來(lái)效益。xx年,,我們應(yīng)加強(qiáng)閑置資產(chǎn),、報(bào)廢資產(chǎn)處置工作,努力提高資產(chǎn)利潤(rùn)率,。
四是加強(qiáng)管理,,挖潛增效,為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和效益的增長(zhǎng)服務(wù),。管理是生產(chǎn)力,,是企業(yè)正常運(yùn)行的保證,管理是提高企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵環(huán)節(jié),,建立創(chuàng)新的機(jī)制,,必須靠管理來(lái)保證,管理對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)是永恒的,。
為此,,財(cái)務(wù)科將加強(qiáng)內(nèi)部管理列入工作重點(diǎn),即進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,,降低財(cái)務(wù)費(fèi)用,,控制生產(chǎn)成本,實(shí)行全面預(yù)算管理,,合理安排,,壓縮不必要的或不急需的開(kāi)支,做到全年生產(chǎn),、開(kāi)支有預(yù)算,,有計(jì)劃,使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益,。同時(shí)對(duì)于機(jī)關(guān)部門的費(fèi)用,,實(shí)行科學(xué)預(yù)算,包干使用,,并納入年底對(duì)各單位的考核,,有效控制各項(xiàng)費(fèi)用的不合理開(kāi)支,。
五是明確責(zé)任,從嚴(yán)要求,,積極抓好會(huì)計(jì)從業(yè)人員職業(yè)道德素質(zhì)培訓(xùn),,提高服務(wù)水平。
1,、加強(qiáng)理論培訓(xùn),增強(qiáng)財(cái)務(wù)的宏觀經(jīng)濟(jì)管理意識(shí),。使財(cái)務(wù)人員從僅僅應(yīng)付日常業(yè)務(wù)的工作狀態(tài)得到改變,,充分認(rèn)識(shí)財(cái)務(wù)工作的連續(xù)性、復(fù)雜性,,培養(yǎng)超前意識(shí),。
2、加強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)分析培訓(xùn),。以推行全面預(yù)算管理為目標(biāo),,培養(yǎng)會(huì)計(jì)從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的事前預(yù)測(cè)、事中分析和站所基礎(chǔ)財(cái)務(wù)分析工作,。
3,、加強(qiáng)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)培訓(xùn)。注重工作效率,,以推行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)電算化核算為目標(biāo),,全面提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì)。
最后感謝各位領(lǐng)導(dǎo)一年來(lái)對(duì)財(cái)務(wù)部全體員工的支持和關(guān)愛(ài),。
財(cái)務(wù)部門年度總結(jié)篇四
一,、從基礎(chǔ)入手,著力于人員素質(zhì)培養(yǎng),,保障支行的穩(wěn)健經(jīng)營(yíng),。
1、建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度,,奠定會(huì)計(jì)出納工作的基礎(chǔ),。今年我根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展變化和管理的要求,對(duì)責(zé)任,、制度修舊補(bǔ)新,,明確責(zé)任、目標(biāo),,并按照缺什么補(bǔ)什么的原則,,補(bǔ)充建立了上些新的制度,對(duì)支行強(qiáng)化內(nèi)控,、防范風(fēng)險(xiǎn)起到了積極的作用,。特別是針對(duì)七,、八月差錯(cuò)率高居不下,及時(shí)組織,、制訂,、出臺(tái)了,有效地遏制了風(fēng)險(xiǎn)的蔓延,。
2,、加大監(jiān)督檢查,做好會(huì)計(jì)出納工作的保證,。年內(nèi)一方面加大考核,,實(shí)行工效掛鉤的機(jī)制,按月考核差錯(cuò)率,,并督促整改問(wèn)題,,及時(shí)消除事故隱患,解決問(wèn)題,。另一方面,,加大檢查力度,改變會(huì)計(jì)檢查方式,,采取定期,、不定期,常規(guī)與專項(xiàng)檢查相結(jié)合的方式,,及時(shí)發(fā)現(xiàn)工作中的難點(diǎn),、重點(diǎn),再對(duì)癥下藥,,解決問(wèn)題,,有效地防范了經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
3,、堅(jiān)持考核與經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)掛鉤,。
4、成立了以骨干為主的結(jié)算小組,;
5,、積極地組織柜員上崗考試。
6,、培養(yǎng)一線員工自覺(jué)養(yǎng)成對(duì)傳票審查的習(xí)慣,。
7、開(kāi)展不定期的技能比武,、知識(shí)競(jìng)賽,,加大對(duì)員工綜合能力的培養(yǎng),提高結(jié)算工作質(zhì)量和效率,。
二,、做好財(cái)務(wù)工作計(jì)劃,,強(qiáng)化成本意識(shí),規(guī)范財(cái)務(wù)管理,,努力提高經(jīng)濟(jì)效益,。
1、更好的完成年度財(cái)務(wù)工作,,我嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度和等規(guī)定,,認(rèn)真編制財(cái)務(wù)收支計(jì)劃,及時(shí)完整準(zhǔn)確的進(jìn)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)資料的報(bào)送,,并于每季,、年末進(jìn)行詳細(xì)地財(cái)務(wù)分析;在資產(chǎn)購(gòu)置上做到了先審批后購(gòu)置,,在固定費(fèi)用上,全年準(zhǔn)確的計(jì)算計(jì)提并上繳了職工福利費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、職工教育經(jīng)費(fèi)、養(yǎng)老保險(xiǎn)金,、醫(yī)藥保險(xiǎn)金,、失業(yè)保險(xiǎn)金、住房公積金,、固定資產(chǎn)折舊,、長(zhǎng)期待攤資產(chǎn)的攤銷、應(yīng)付利息等,,并按照營(yíng)業(yè)費(fèi)用子目規(guī)范列支,。
2、費(fèi)用支出實(shí)行了專戶,、專項(xiàng)管理,,在臨時(shí)存款科目中設(shè)置了營(yíng)業(yè)費(fèi)用專戶,專門核算營(yíng)業(yè)費(fèi)用支出,,建立了相應(yīng)的手工臺(tái)賬,,實(shí)行了一支筆審批制度,嚴(yán)格區(qū)分了業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)支出資金和費(fèi)用支出資金,。在費(fèi)用使用上壓縮了不必要的開(kāi)支,,厲行節(jié)約,用最少的資金獲得最大利潤(rùn),。xx年開(kāi)支費(fèi)用總額為萬(wàn)元,,較上年增加了萬(wàn)元,增幅為%,;實(shí)現(xiàn)收入萬(wàn)元,,較上年增加萬(wàn)元,,增幅為%。從以上的數(shù)據(jù)可知,,收入的增長(zhǎng)速度是費(fèi)用增長(zhǎng)速度的2倍,。在費(fèi)用的管理上,根據(jù)下發(fā)的等文件精神,,嚴(yán)格費(fèi)用指標(biāo)控制,,認(rèn)真執(zhí)行審批制度,做好日常的賬務(wù)處理,,并將費(fèi)用使用情況及財(cái)務(wù)制度中規(guī)定比例列支的費(fèi)用項(xiàng)目進(jìn)行說(shuō)明,,以便行領(lǐng)導(dǎo)掌握費(fèi)用開(kāi)支去向。全年按總部費(fèi)用率的考核標(biāo)準(zhǔn),,支行實(shí)際費(fèi)用率為%,,節(jié)約費(fèi)用5個(gè)百分點(diǎn),費(fèi)用總額沒(méi)有突破下達(dá)的年度費(fèi)用控制指標(biāo),。
三,、恪盡職守,切實(shí)加大自身建設(shè),。
我在抓好管理的同時(shí),,切實(shí)注重加大自身建設(shè),增強(qiáng)駕馭工作能力,。一是加大學(xué)習(xí),,不斷增強(qiáng)工作的原則性和預(yù)見(jiàn)性。二是堅(jiān)持實(shí)事求是的作風(fēng),,堅(jiān)持抵制和反對(duì)腐敗消極現(xiàn)象,,在實(shí)際工作中,積極幫助解決問(wèn)題,,靠老老實(shí)實(shí)的做人態(tài)度,,兢兢業(yè)業(yè)的工作態(tài)度,實(shí)事求是的科學(xué)態(tài)度,,推動(dòng)各項(xiàng)工作的開(kāi)展,。三是加大團(tuán)結(jié)合作,不搞個(gè)人主義,。
四,、明年的工作構(gòu)想及要點(diǎn):
1、挖掘人力資源,,調(diào)動(dòng)一切積極因素,。立足在現(xiàn)有人員的基礎(chǔ)上,根據(jù)目前人員的知識(shí)結(jié)構(gòu)、素質(zhì)況狀確定培訓(xùn)重點(diǎn),,豐富培訓(xùn)形式,,加大培訓(xùn)力度,特別是對(duì)業(yè)務(wù)骨干的專項(xiàng)培訓(xùn),。
2,、降低成本費(fèi)用,促進(jìn)效益的穩(wěn)步增長(zhǎng),。一是加大成本管理,,減少成本性資金流失。二是加大結(jié)算管理,,最大限度地增加可用資金,。三是合理調(diào)配資金,提高資金利用率,;認(rèn)真匡算資金流量,,盡可能地壓縮無(wú)效資金和低效資金占用,力求收益最大化,。四是降低費(fèi)用開(kāi)支,,增強(qiáng)盈利水平。五是準(zhǔn)確做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)測(cè)算,,為行領(lǐng)導(dǎo)的決策提供依據(jù),。
3,、充分發(fā)揮職能部門的“職能”,,加大管理,加快工作的效率,。
回顧一年的工作,,在平凡而繁細(xì)的工作中,付出了許多艱辛與努力,,有了一些收獲與喜悅,,重要的是豐富與鍛煉了自己,雖然我的工作取得了一定的成績(jī),,但仍有許多不足,,仍需在今后的工作中不斷地加以完善,面對(duì)日益變幻的金融經(jīng)濟(jì)形勢(shì),,金融工作任重而道遠(yuǎn),,成績(jī)永遠(yuǎn)屬于過(guò)去,在今后的工作中,,我將不斷完善提高工作水平,,在新的一年邁上一個(gè)新的臺(tái)階,做好xx年個(gè)人工作計(jì)劃,,爭(zhēng)取將各項(xiàng)工作開(kāi)展得更好,。
財(cái)務(wù)部門年度總結(jié)篇五
一,、財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)管理工作
組織財(cái)務(wù)活動(dòng),處理與各方面的財(cái)務(wù)關(guān)系是我部的本職工作,, 隨著業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)張,,記帳,登帳工作越來(lái)越重要,。為提高工作效率,,使會(huì)計(jì)核算從原始的計(jì)算和登記工作中解脫出來(lái)。我們?cè)谀瓿跫催M(jìn)行了會(huì)計(jì)電算化的實(shí)施,,經(jīng)過(guò)一個(gè)月的數(shù)據(jù)初始化和三個(gè)月的手機(jī)結(jié)合,,全體財(cái)務(wù)人員全都熟練掌握了財(cái)務(wù)軟件的應(yīng)用與操作,財(cái)務(wù)核算順利過(guò)渡到用電算化處理業(yè)務(wù),。這為財(cái)務(wù)人員節(jié)約了時(shí)間,,還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能,為財(cái)務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ),,使財(cái)務(wù)工作上了一個(gè)新的臺(tái)階,。
財(cái)務(wù)部一直人手較少,但在我們高效,,有序的組織下,, 能夠輕重緩急妥善處理各項(xiàng)工作。財(cái)務(wù)部每天都離不開(kāi)資金的收付與財(cái)務(wù)報(bào)帳,,記帳工作,。這是財(cái)務(wù)部最平常最繁重的工作,一年來(lái),,我們及時(shí)為各項(xiàng)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供了應(yīng)有的支持,。基本上滿足了各部門對(duì)我部的財(cái)務(wù)要求,。公司資金流量一直很大,,尤其是在8月至12月收繳銷售款的期間,現(xiàn)金流量巨大而繁瑣,,財(cái)務(wù)部鄒治和胡蓉兩位同志本著"認(rèn)真,,仔細(xì),嚴(yán)謹(jǐn)"的工作作風(fēng),,各項(xiàng)資金收付安全,,準(zhǔn)確,及時(shí),,沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)任何差錯(cuò),。全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)資金收付達(dá)3757萬(wàn)元。企業(yè)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)最終都將以財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的方式展現(xiàn)出來(lái)。在財(cái)務(wù)核算工作中每一位財(cái)務(wù)人員盡職盡責(zé),,認(rèn)真處理每一筆業(yè)務(wù),,為公司節(jié)省各項(xiàng)開(kāi)支費(fèi)用盡自己最大的努力。 財(cái)務(wù)部全年審核原始單據(jù)824張,,處理會(huì)計(jì)憑證179張,,準(zhǔn)確無(wú)誤地出具各類會(huì)計(jì)報(bào)表無(wú)數(shù)。
制度屬于企業(yè)的硬性管理,,任何成功的企業(yè)無(wú)一例外的有其嚴(yán)格的規(guī)章制度,。長(zhǎng)天公司從無(wú)到有,從當(dāng)初的三兩人到今天的上百人,,規(guī)范各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)行為已日益成為企業(yè)管理的主題,。在過(guò)去的一年中,財(cái)務(wù)部相繼出臺(tái)了關(guān)于財(cái)產(chǎn)管理,,合同簽定,,費(fèi)用控制等方面的規(guī)章制度。為完善公司各項(xiàng)內(nèi)部管理制度,,建設(shè)財(cái)務(wù)管理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應(yīng)盡的職責(zé),。
財(cái)務(wù)部除要認(rèn)真負(fù)責(zé)地處理公司內(nèi)部財(cái)務(wù)關(guān)系外,為達(dá)成本單位的任務(wù),,還要妥善處理外部各方面的財(cái)務(wù)關(guān)系,。與外部建立并保持良好的聯(lián)系。本年度財(cái)務(wù)部友好妥善地處理了各單位的往來(lái)款項(xiàng)的收支,。同時(shí)與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系,,與稅務(wù)機(jī)構(gòu)建立了良好的稅企關(guān)系,全面處理了保險(xiǎn)公司遺留資產(chǎn)的往來(lái)手續(xù),,并圓滿完成了對(duì)統(tǒng)計(jì),,工商等各部門有關(guān)資料的申報(bào),。
二,、資金調(diào)度和信貸工作
資金對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō),就如"血液"對(duì)于人體一樣重要,。今年工程建設(shè)全面鋪開(kāi),,各經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)逐步建立,新員工不斷加盟,。資金需求日益增加,。尤其在1-7月份項(xiàng)目未能取得任何經(jīng)濟(jì)收益的情況下,公司承受了巨大的資金壓力,。我部根據(jù)工程建設(shè)和公司發(fā)展的要求,,為確保資金使用單位各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展,與總公司一起籌劃,合理安排調(diào)度資金,。同時(shí)財(cái)務(wù)部還全面承擔(dān)了8月份開(kāi)始的銷售收款和銀行按揭工作,,在全體財(cái)務(wù)人員和招商人員的共同努力下全力以赴地做好了資金的快速回籠。保證了市場(chǎng)建設(shè)的順利進(jìn)行,,及時(shí)償還了銀行到期貸款,,全年累計(jì)完成投資 0。11億元,,償還到期貸款500萬(wàn)元,。
為了公司的長(zhǎng)足發(fā)展,財(cái)務(wù)部與紅旗建立了信貸關(guān)系,,以期達(dá)到積累企業(yè)信譽(yù)的目的,。我部于3月—5月向銀行申請(qǐng)銀行固定資產(chǎn)貸款1800萬(wàn)元。期間收集,,整理了大量資料,,編制各類貸款報(bào)告,與銀行人員商談貸款工作,,多次接待銀行各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的視察,,在完成貸款工作的同時(shí)與銀行建立了良好的合作伙伴關(guān)系,同時(shí)使我們對(duì)貸款工作有了全面的了解,,學(xué)到了新的業(yè)務(wù)知識(shí),。
三、全力協(xié)助招商工作
時(shí)光飛逝,,今月的工作轉(zhuǎn)瞬即為歷史,。一月中,財(cái)務(wù)部有很多應(yīng)做而未做,,應(yīng)做好而未做好的工作,,比如在資產(chǎn)實(shí)物性管理的建章建卡上,在各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)費(fèi)用的控制上,,在規(guī)范財(cái)務(wù)核算程序,,統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理表格上,在及時(shí)準(zhǔn)確地向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),,實(shí)施財(cái)務(wù)分析等方面都相當(dāng)欠缺,。在財(cái)務(wù)工作中我們也發(fā)現(xiàn)公司的基礎(chǔ)管理工作比較薄弱;日常成本費(fèi)用支出比較隨意;公司對(duì)員工工作要么沒(méi)有很明確嚴(yán)格具體科學(xué)的要求;要么就是執(zhí)行乏力;也有一些員工在工作中不能站在公司的立場(chǎng)和利益上等等。這些應(yīng)該是財(cái)務(wù)管理要重點(diǎn)思考和解決的主題,,也是每一位長(zhǎng)天人如何提高自我,,服務(wù)企業(yè)所要思考和改進(jìn)的必修課。作為財(cái)務(wù)人員,,我們?cè)诠炯訌?qiáng)管理,,規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為,,提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力等方面還應(yīng)盡更大的義務(wù)與責(zé)任。我們將不斷地總結(jié)和反省,,不斷地鞭策自己,,加強(qiáng)學(xué)習(xí),以適應(yīng)時(shí)代和企業(yè)的發(fā)展,,與各位共同進(jìn)步,,與公司共同成長(zhǎng)!
財(cái)務(wù)部門年度總結(jié)篇六
一是建立了一系列財(cái)務(wù)管理制度并督促各單位認(rèn)真執(zhí)行,全年公司除大部分使用局財(cái)務(wù)核算制度外,,還針對(duì)公司實(shí)際情況制定了《費(fèi)用管理辦法》,,《資金管理辦法》,《辦公用品管理辦法》,,《計(jì)算機(jī)管理辦法》,,《經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析制度》,《費(fèi)用預(yù)算管理辦法》等幾個(gè)規(guī)范性財(cái)務(wù)文件,。并在全公司范圍內(nèi)實(shí)施,,保證了公司在幾個(gè)主要費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)上的統(tǒng)一。
二是制定了年度費(fèi)用預(yù)算的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),,針對(duì)具體的崗位給定具體的標(biāo)準(zhǔn),,并每月反饋給各部門,要求各部門每月進(jìn)行分析,,對(duì)全公司各單位的管理費(fèi)用每個(gè)季度進(jìn)行一次分析,,并上報(bào)局財(cái)務(wù)部。管理費(fèi)用控制在年度預(yù)算范圍內(nèi),。預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn),,細(xì)化預(yù)算內(nèi)容。
按科目進(jìn)行了分類統(tǒng)計(jì),,為全面預(yù)算奠定基礎(chǔ);預(yù)算方案根據(jù)各分公司反饋回來(lái)的意見(jiàn)適當(dāng)調(diào)整后,,經(jīng)總經(jīng)理審議通過(guò)后形成正式文件下發(fā)至各分公司,使各單位對(duì)本公司的預(yù)算有一個(gè)全面的了解,,增強(qiáng)了預(yù)算的透明度;增加預(yù)算的剛性,。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題和有關(guān)情況,不定期的向公司領(lǐng)導(dǎo)反饋情況,,對(duì)于超預(yù)算等問(wèn)題嚴(yán)格審批程序,,對(duì)申請(qǐng)調(diào)整的事項(xiàng),,需經(jīng)過(guò)專門的論證分析后,,按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來(lái),,預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好,。
二,、加強(qiáng)財(cái)務(wù)資金管理和費(fèi)用預(yù)算管理,確保維持生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)最低現(xiàn)金流量,。
三,、定期進(jìn)行財(cái)務(wù)資金分析,提供決策支持,。財(cái)務(wù)部制定了經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析模塊,,將相關(guān)表格相對(duì)固化,形成標(biāo)準(zhǔn)的程序和指標(biāo),。通過(guò)對(duì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量分析,,總結(jié)公司現(xiàn)金流量的來(lái)源和貢獻(xiàn),通過(guò)定期財(cái)務(wù)分析,,使各公司對(duì)所負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)的現(xiàn)狀能及時(shí)準(zhǔn)確地了解,,促進(jìn)公司內(nèi)部降低成本費(fèi)用,提高經(jīng)濟(jì)效益,。
四,、做好日常財(cái)務(wù)管理工作,及時(shí)為分公司和項(xiàng)目提供服務(wù)支持:
一是在財(cái)務(wù)部人手較少的情況下,通過(guò)有序的組織,,能夠輕重緩急妥善處理各項(xiàng)工作,。財(cái)務(wù)部每天都離不開(kāi)資金的收付與財(cái)務(wù)報(bào)帳、記帳工作,。這是財(cái)務(wù)部最平常最繁重的工作,,一年來(lái),我們及時(shí)為各項(xiàng)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供了應(yīng)有的支持,?;旧蠞M足了各部門對(duì)我部的財(cái)務(wù)要求。公司資金流量一直很大,財(cái)務(wù)部員工本著“認(rèn)真,、仔細(xì),、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng),各項(xiàng)資金收付安全、準(zhǔn)確,、及時(shí),,沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)任何差錯(cuò)。
二是及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提供各種報(bào)表,,及時(shí)將公司財(cái)務(wù)狀況匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo),,便于領(lǐng)導(dǎo)決策。
三是配合上級(jí)部門及時(shí)完成上市831工作,。四是加強(qiáng)財(cái)務(wù)檢查及內(nèi)控管理力度,,防范資金風(fēng)險(xiǎn)公司收入資金、費(fèi)用資金納入企業(yè)貨幣資金帳戶核算,,便于對(duì)現(xiàn)金的監(jiān)控管理;制定了定期財(cái)務(wù)檢查制度,,每季度組織1次財(cái)務(wù)檢查,,檢查重點(diǎn)放在印鑒是否按規(guī)定分管,資金管理,、存貨管理,、固定資產(chǎn)管理等方面,并針對(duì)檢查中存在的問(wèn)題限期整改,,并檢查其整改落實(shí)情況,。
總之,本年度全體財(cái)務(wù)人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出自己的努力和敬業(yè),。雖然做了很多工作,,但還有很事情待著我們,還有些事情做的不夠,。一是上半年鐵路項(xiàng)目有一部分核定上交資金未按照規(guī)定及時(shí)足額收回來(lái);二是財(cái)務(wù)部門未能經(jīng)常深入分公司和項(xiàng)目了解第一手資料和情況;三是在審核各部門情況的時(shí)候把關(guān)不太嚴(yán)格,。
在新的一年里,財(cái)務(wù)部將一如既往的緊緊圍繞公司的總體經(jīng)營(yíng)思路,從嚴(yán)管理,積極為公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營(yíng)決策當(dāng)好參謀,具體有以下工作安排和計(jì)劃。
二是深入研究稅收政策,,合理避稅增效益,。新的一年里,全體財(cái)務(wù)人員應(yīng)加強(qiáng)稅收政策法規(guī)的研究和學(xué)習(xí),,加強(qiáng)與稅務(wù)部門各項(xiàng)工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào),,通過(guò)合理避稅為公司增加效益。
三是搞好固定資產(chǎn)管理,。凡是資產(chǎn)都應(yīng)該為企業(yè)帶來(lái)效益,。xx年,我們應(yīng)加強(qiáng)閑置資產(chǎn),、報(bào)廢資產(chǎn)處置工作,,努力提高資產(chǎn)利潤(rùn)率。
四是加強(qiáng)管理,,挖潛增效,,為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和效益的增長(zhǎng)服務(wù)。管理是生產(chǎn)力,,是企業(yè)正常運(yùn)行的保證,,管理是提高企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵環(huán)節(jié),建立創(chuàng)新的機(jī)制,,必須靠管理來(lái)保證,,管理對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)是永恒的。
為此,,財(cái)務(wù)科將加強(qiáng)內(nèi)部管理列入工作重點(diǎn),,即進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,降低財(cái)務(wù)費(fèi)用,,控制生產(chǎn)成本,,實(shí)行全面預(yù)算管理,,合理安排,,壓縮不必要的或不急需的開(kāi)支,,做到全年生產(chǎn)、開(kāi)支有預(yù)算,,有計(jì)劃,,使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益。同時(shí)對(duì)于機(jī)關(guān)部門的費(fèi)用,,實(shí)行科學(xué)預(yù)算,,包干使用,并納入年底對(duì)各單位的考核,,有效控制各項(xiàng)費(fèi)用的不合理開(kāi)支,。
五是明確責(zé)任,從嚴(yán)要求,,積極抓好會(huì)計(jì)從業(yè)人員職業(yè)道德素質(zhì)培訓(xùn),,提高服務(wù)水平。
1,、加強(qiáng)理論培訓(xùn),,增強(qiáng)財(cái)務(wù)的宏觀經(jīng)濟(jì)管理意識(shí)。使財(cái)務(wù)人員從僅僅應(yīng)付日常業(yè)務(wù)的工作狀態(tài)得到改變,,充分認(rèn)識(shí)財(cái)務(wù)工作的連續(xù)性,、復(fù)雜性,培養(yǎng)超前意識(shí),。
2,、加強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)分析培訓(xùn)。以推行全面預(yù)算管理為目標(biāo),,培養(yǎng)會(huì)計(jì)從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的事前預(yù)測(cè),、事中分析和站所基礎(chǔ)財(cái)務(wù)分析工作。
3,、加強(qiáng)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)培訓(xùn),。注重工作效率,以推行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)電算化核算為目標(biāo),,全面提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì),。
最后感謝各位領(lǐng)導(dǎo)一年來(lái)對(duì)財(cái)務(wù)部全體員工的支持和關(guān)愛(ài)。
財(cái)務(wù)部門年度總結(jié)篇七
一,、財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)管理方面
本年度,,財(cái)務(wù)部門計(jì)劃擔(dān)當(dāng)著及時(shí)雨農(nóng)業(yè)科技有限責(zé)任公司的會(huì)計(jì)核算,管理,風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及投資融資決策等工作,。我部將緊緊圍繞公司的發(fā)展方向與經(jīng)營(yíng)動(dòng)態(tài),在遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的前提下,,在為公司提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的同時(shí),認(rèn)真組織會(huì)計(jì)核算,規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作,,加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。比如,將在對(duì)及時(shí)雨農(nóng)業(yè)科技有限責(zé)任公司成本核算基礎(chǔ)上,,采用總分合同項(xiàng)目核算方式,,在財(cái)務(wù)軟件如不能達(dá)到核算要求的情況下,利用電子表格匯總數(shù)據(jù)資料,;在成本費(fèi)計(jì)算上,,財(cái)務(wù)成本會(huì)計(jì)應(yīng)參與車間生產(chǎn)的各各環(huán)節(jié)的審核并予以確認(rèn),會(huì)計(jì)及有關(guān)人員應(yīng)直接對(duì)應(yīng)車間統(tǒng)計(jì)員,、負(fù)責(zé)人,,對(duì)原料及車間所生產(chǎn)的產(chǎn)品的每張票據(jù)一一復(fù)核計(jì)算價(jià)格;對(duì)各產(chǎn)品成品依照生產(chǎn)任務(wù)單,、質(zhì)檢單逐一核對(duì),,確保預(yù)計(jì)產(chǎn)量的實(shí)現(xiàn)與成本的真實(shí)性、準(zhǔn)確性,、合理性,,并對(duì)在審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)與相關(guān)人員溝通,并匯報(bào)給公司領(lǐng)導(dǎo),。
在往來(lái)核算管理方面,,將對(duì)每筆銷售合同往來(lái)會(huì)計(jì)都記錄在案,以便隨時(shí)掌握合同進(jìn)度,、回款金額,,并編制專用表格對(duì)合同回款標(biāo)注滯期預(yù)醒符號(hào),方便業(yè)務(wù)員催款及公司領(lǐng)導(dǎo)掌握回款進(jìn)度,。
在現(xiàn)金銀行結(jié)算工作中,,隨著公司經(jīng)營(yíng)的開(kāi)始,銷量的不斷增加,,規(guī)模的不斷擴(kuò)大,,在銀行賬戶方面將會(huì)日益復(fù)雜看,面對(duì)資金日進(jìn)日出流向,、帳戶現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表,、收付款審批、費(fèi)用報(bào)銷單據(jù),、較預(yù)計(jì)工作量均會(huì)有大幅增加,。
及時(shí)雨農(nóng)業(yè)科技有限責(zé)任公司雖然帳務(wù)處理、憑證數(shù)量不多,,但畢竟公司剛剛成立,,面臨會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)的變化、會(huì)計(jì)核算體系的調(diào)整;資金籌措壓力,;額小量大的資金結(jié)算業(yè)務(wù),、繁雜的日常報(bào)銷工作,以及會(huì)計(jì)監(jiān)督工作,、內(nèi)部部門工作的協(xié)調(diào),,外部稅務(wù)銀行等工作的協(xié)調(diào)等,這些挑戰(zhàn)將要求我部人員將承受更大的工作壓力,。
(一)在財(cái)務(wù)分析方面,。
我們每月將會(huì)根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)對(duì)成本,、支出,、往來(lái)、稅收項(xiàng)目進(jìn)行分解,,上報(bào)各級(jí)財(cái)政,,統(tǒng)計(jì)部門;編制資產(chǎn)負(fù)債表,、損益表,;匯總表;真實(shí)費(fèi)用明細(xì),、匯總表,;客戶、供應(yīng)商往來(lái)明細(xì)表,;合同進(jìn)度明細(xì)表,;業(yè)務(wù)員回款滯納金計(jì)算表;稅負(fù)表,、在制作表格的格式上盡量明了直觀,,為領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)掌握公司財(cái)務(wù)信息提供依據(jù)。
(二)在資產(chǎn)管理方面,。
1,、在貨幣資金的管理上,要認(rèn)真做到現(xiàn)金日清月結(jié),,銀行存款結(jié)算準(zhǔn)確,,保證賬賬相符,帳實(shí)相符,。我部門必將人員本著“認(rèn)真,、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng),,盡力保證各項(xiàng)資金收付安全,、準(zhǔn)確、及時(shí)。
報(bào))不定時(shí)(隨時(shí)提供)提供業(yè)務(wù)報(bào)表,,便于業(yè)務(wù)員掌握業(yè)務(wù)情況,;采取回款不及時(shí)加收滯納金的辦法,借此提醒,、告誡業(yè)務(wù)員回款是公司的首要任務(wù),;并配合業(yè)務(wù)員找客戶催收款。保證公司貨款的及時(shí)收回和正常運(yùn)轉(zhuǎn),。
3,、在存貨的管理上,我們嚴(yán)格出入庫(kù)手續(xù),,對(duì)于倉(cāng)庫(kù)每月送達(dá)的各種農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量單和銷量單等,,財(cái)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)認(rèn)真整理核查歸檔以備查詢;才能做到有效控制成本,;敦促倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行定期盤點(diǎn)入庫(kù)農(nóng)產(chǎn)品,,年終盤點(diǎn)全體財(cái)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)直接參與,為做到帳帳,、帳證,、帳實(shí)相符。
4,、在融資理財(cái),、資料備案方面,因?yàn)樨?cái)務(wù)部占據(jù)了相當(dāng)?shù)墓ぷ髁?,公司領(lǐng)導(dǎo)也非常支持,,提供了良好的辦公條件,增加了對(duì)財(cái)務(wù)部門的重視,,具體資料明細(xì)如下:開(kāi)發(fā)區(qū)各銀行成功貸款資料,;部分銀行貸款準(zhǔn)備資料;政府財(cái)政撥款準(zhǔn)備資料,;加之其他部門配合資料如:農(nóng)產(chǎn)品創(chuàng)新投標(biāo)報(bào)表,、社保檢查等,需要我部準(zhǔn)備的資料將會(huì)如期完成,;大量資料還在準(zhǔn)備之中,,可以說(shuō)任重道遠(yuǎn)。
(三)在稅收籌劃,、對(duì)內(nèi),、外關(guān)系方面。
1,、我部將本著不違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的原則下,,通過(guò)合理稅收籌劃使企業(yè)承擔(dān)合理稅賦,并積極和稅務(wù)局人員保持良好關(guān)系,在此基礎(chǔ)為企業(yè)帶來(lái)盡可能多的收益,,在企業(yè)所得稅審計(jì)過(guò)程中我們將會(huì)積極配合稅務(wù)師事務(wù)所人員工作,,及時(shí)、準(zhǔn)確的提供資料,。
2,、在內(nèi)部單位的溝通方面。與公司內(nèi)各部門保持密切關(guān)系,,業(yè)務(wù)上互相幫助,、學(xué)習(xí),及時(shí)交流工作經(jīng)驗(yàn),,報(bào)表格式相互借鑒,,目前欠缺的是公司剛剛成立,報(bào)表工作的內(nèi)容和經(jīng)驗(yàn)有限,,有待今后探索和學(xué)習(xí),。
二,、工作體會(huì)
第一,,愛(ài)崗敬業(yè)、堅(jiān)持原則,,樹(shù)立良好的職業(yè)道德,。
做好財(cái)務(wù)工作,首先要堅(jiān)持原則,、同時(shí)要顧全大局,。工作上要踏實(shí)肯干,有過(guò)硬的業(yè)務(wù)技能,,盡管工作任務(wù)再繁忙,,都要保質(zhì)、保量按時(shí)完成,。要合理合法處理好每一筆財(cái)會(huì)業(yè)務(wù),,對(duì)所有需要報(bào)銷的單據(jù)進(jìn)行認(rèn)真審核,對(duì)不合理的票據(jù)一律不予報(bào)銷,,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),,認(rèn)真做好會(huì)計(jì)審核工作。
第二,,發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神,。
首先是部門經(jīng)理要勇于承擔(dān)工作責(zé)任,起到表率作用,,做好“傳,、幫、帶”,共同進(jìn)步,;各工作崗位明確分工,、密切配合、互相幫助,,大家擰成一股繩,,力達(dá)事半功倍。
第三,,加強(qiáng)相關(guān)學(xué)科知識(shí)學(xué)習(xí),。
財(cái)會(huì)是一門知識(shí)性很強(qiáng)的專業(yè)。隨著知識(shí)的更新,,市場(chǎng)的變化,,企業(yè)內(nèi)部對(duì)財(cái)務(wù)管理的要求的提升,除了要鞏固原有的財(cái)務(wù)專業(yè)知識(shí),,更多的是要從所經(jīng)手的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)當(dāng)中,,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,找出原因,,并能夠找到解決的辦法,。充分體現(xiàn)財(cái)務(wù)人員的綜合素質(zhì)。目前我部人員業(yè)務(wù)全面,,從出納,、往來(lái)到成本會(huì)計(jì)全部掌握了網(wǎng)上稅務(wù)申報(bào)、發(fā)票開(kāi)據(jù)并e3軟件全流程操作,,為公司的持續(xù)發(fā)展打下良好基礎(chǔ),。
第四、遵紀(jì)守法,。
財(cái)務(wù)工作事關(guān)重大,,小至個(gè)人前途,公司利益,,大致國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展,,因而必須依照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)嚴(yán)格執(zhí)行,從自身做起,,嚴(yán)守財(cái)務(wù)管理制度,,時(shí)刻注意監(jiān)督與自我監(jiān)督,確保財(cái)務(wù)工作順利有序進(jìn)行,。
三,、未來(lái)的工作思路
一、爭(zhēng)取預(yù)算管理,,公司之前在資金管理上缺少此重要環(huán)節(jié),,只有加強(qiáng)預(yù)算管理,,才能有對(duì)照的降低成本費(fèi)用,以確保資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)實(shí)現(xiàn),。
二,、認(rèn)真做好分析工作,為經(jīng)營(yíng)管理和投資決策提供有效的參考依據(jù),,針對(duì)性的將工作內(nèi)容用表格的形式直觀匯報(bào)給董事長(zhǎng),。
三、加強(qiáng)稅收籌劃工作,。根據(jù)公司業(yè)務(wù)具體特點(diǎn),,結(jié)合法規(guī)制度,充分分析論證,,合理納稅,。
四、加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)知識(shí),、企業(yè)會(huì)計(jì)制度和國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)的學(xué)習(xí),,逐步提高財(cái)務(wù)人員的專業(yè)知識(shí)、技能和職業(yè)判斷能力,,爭(zhēng)取明年財(cái)務(wù)部全員取得職稱,。
五、加強(qiáng)與其他部門的聯(lián)系與交流,,促進(jìn)公司內(nèi)部健康,,平穩(wěn)發(fā)展,加大與同行業(yè),,同領(lǐng)域間的交流與協(xié)作,配合,,促進(jìn)公司發(fā)展,。
六、公司創(chuàng)辦初期,,在財(cái)務(wù)方面會(huì)有很多不足之處,,因而我部應(yīng)當(dāng)充分聽(tīng)取其他部門意見(jiàn),從而逐步完善自身的財(cái)務(wù)工作,,為公司的可持續(xù)發(fā)展提供強(qiáng)有力的保障,。
財(cái)務(wù)部門年度總結(jié)篇八
20xx年財(cái)務(wù)部的工作緊緊圍繞著集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)年初提出的20xx年工作重點(diǎn)和20xx年財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃展開(kāi)的,在集團(tuán)管理中心的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門的通力配合下以成本管理和資金管理為重點(diǎn),,以務(wù)實(shí),、高效的工作作風(fēng),有序地完成了各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作,,有力地推動(dòng)了財(cái)務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用,。為使財(cái)務(wù)工作進(jìn)一步得到提高,,現(xiàn)將20xx年的工作做如下簡(jiǎn)要回顧和總結(jié)。
按照年初計(jì)劃,,財(cái)務(wù)部于上半年度完成了財(cái)務(wù)軟件的實(shí)施工作,。在實(shí)施中與軟件銷售方的技術(shù)人員多次溝通,在數(shù)據(jù)初始化時(shí)建立了規(guī)范的施工企業(yè)帳套體系,,對(duì)會(huì)計(jì)科目,、核算項(xiàng)目、費(fèi)用項(xiàng)目的設(shè)置均按照施工企業(yè)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行設(shè)置,。
為今后稅務(wù)部門,、銀行部門進(jìn)行帳務(wù)檢查做好前期工作。目前會(huì)計(jì)電算化已全面實(shí)施,,按項(xiàng)目部,、按公司共建有9個(gè)完整帳套,運(yùn)行良好,,由總賬會(huì)計(jì)負(fù)責(zé),。會(huì)計(jì)人員全都熟練掌握了財(cái)務(wù)軟件的應(yīng)用與操作,財(cái)務(wù)核算也由手工順利過(guò)渡到電算化處理業(yè)務(wù),。這不僅為財(cái)務(wù)人員節(jié)約了時(shí)間,,提高工作效率,還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能,,為財(cái)務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ),,使財(cái)務(wù)工作上了一個(gè)新的臺(tái)階。
存在的問(wèn)題是:由于儲(chǔ)存數(shù)據(jù)庫(kù)的電腦不是單獨(dú)的電腦,,平時(shí)也在進(jìn)行日常工作的操作,。由于操作失誤,致使一個(gè)帳套的數(shù)據(jù)丟失,,只能花費(fèi)人力,、花費(fèi)時(shí)間重新輸入帳套。今后的工作中要求財(cái)務(wù)人員養(yǎng)成良好的數(shù)據(jù)備份習(xí)慣,,每月定期進(jìn)行硬盤,、光盤的備份,并將數(shù)據(jù)備份的工作落實(shí)到責(zé)任人,,避免發(fā)生類似重復(fù)勞動(dòng),。
1、財(cái)務(wù)部雖然人數(shù)不少,,但都分散到各項(xiàng)目部,,公司本部財(cái)務(wù)人員每天面臨大量的資金支付、費(fèi)用報(bào)銷,、記賬,、票據(jù)審核工作,。同時(shí)還要配合經(jīng)營(yíng)部的投標(biāo)工作,,做好大量的會(huì)計(jì)報(bào)表資料,、銀行資料、社保資料工作,,每月還要頻繁辦理員工社保申報(bào)和增減工作,。在這最平常最繁瑣的工作中,,財(cái)務(wù)部能夠輕重緩急妥善處理各項(xiàng)工作,及時(shí)為各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供有力的支持和配合,,基本上滿足了各部門對(duì)我部的財(cái)務(wù)要求,。
2、對(duì)日常的財(cái)務(wù)工作流程熟練掌握,,能夠做到有條不紊,、條理清晰、賬實(shí)相符,。從原始發(fā)票的取得到填制憑證,,從會(huì)計(jì)報(bào)表編制到憑證的裝訂和保存,從經(jīng)濟(jì)合同的歸檔到各種基礎(chǔ)財(cái)務(wù)資料的收集,,都達(dá)到了正規(guī)化,、標(biāo)準(zhǔn)化。收集,、整理,、裝訂、歸檔,,一律按照財(cái)務(wù)檔案管理制度執(zhí)行,,使得財(cái)務(wù)部成為公司的信息庫(kù)。
存在的問(wèn)題是:在財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部的自查和反檢中,,發(fā)現(xiàn)個(gè)別業(yè)務(wù)帳務(wù)處理不夠嚴(yán)謹(jǐn),,比如多頭掛往來(lái)的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。工作量大,,沒(méi)有時(shí)間復(fù)核是客觀原因,主觀上還是處理業(yè)務(wù)時(shí)不夠細(xì)心嚴(yán)謹(jǐn),,沒(méi)有養(yǎng)成邊工作邊思考的好習(xí)慣,。下年度將加大內(nèi)部自查、對(duì)賬工作,,時(shí)時(shí)確保每筆業(yè)務(wù)準(zhǔn)確無(wú)誤,。
1、財(cái)務(wù)部適時(shí)地進(jìn)行內(nèi)部崗位調(diào)換,,專門設(shè)立成本會(huì)計(jì)崗位,,由具備現(xiàn)場(chǎng)財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)的財(cái)務(wù)人員擔(dān)任,,每月走到項(xiàng)目中去,分項(xiàng)進(jìn)行成本核算,。
2,、20xx年度,我部組織成本會(huì)計(jì)配合工程部一起多次下項(xiàng)目,,對(duì)*段,、*段、線,、公路幾個(gè)公路項(xiàng)目進(jìn)行核算,。在核算同時(shí)重點(diǎn)對(duì)各項(xiàng)目的債權(quán)債務(wù)、資金收支,、潛在虧損,、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、成本費(fèi)用控制等情況作了詳細(xì)的了解和檢查,,為集團(tuán)公司加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目部的管理,、提高企業(yè)效益提供了及時(shí)有效的信息。
存在的問(wèn)題是:一是部分項(xiàng)目財(cái)務(wù)基礎(chǔ)管理工作比較薄弱,,自營(yíng)項(xiàng)目中的材料管理監(jiān)管不夠,。尤其線項(xiàng)目,材料單據(jù)不能及時(shí)遞交財(cái)務(wù),、部分結(jié)算單據(jù)只是結(jié)算人持有,,財(cái)務(wù)人員沒(méi)有掌握。致使材料數(shù)據(jù)不能及時(shí),、準(zhǔn)確的上報(bào),,工程欠款不能及時(shí)掌握,無(wú)法統(tǒng)籌安排資金,。
二是由于材料員由項(xiàng)目部自行聘用,,未經(jīng)過(guò)系統(tǒng)財(cái)務(wù)培訓(xùn),對(duì)公司的財(cái)務(wù)制度不了解,,欠缺數(shù)據(jù)傳遞的配合,。應(yīng)加強(qiáng)對(duì)材料員的培訓(xùn),將公司的財(cái)務(wù)制度貫徹下去,。
三是原始記錄單據(jù)不統(tǒng)一,,開(kāi)單人員隨意性大,結(jié)賬時(shí)財(cái)務(wù)復(fù)核不能一目了然,,增加審核難度,。財(cái)務(wù)部應(yīng)規(guī)范項(xiàng)目上的各種原始記錄的票據(jù),對(duì)機(jī)械施工,、碎石材料,、運(yùn)費(fèi)等設(shè)計(jì)專用財(cái)務(wù)單據(jù),,要求材料員按財(cái)務(wù)要求規(guī)范填開(kāi)、規(guī)范簽字,、按時(shí)匯總報(bào)送,。同時(shí)應(yīng)將數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)與報(bào)送流程化,做好基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的規(guī)范,、采集和上報(bào),,保證財(cái)務(wù)資料的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。
20xx年幾個(gè)公路項(xiàng)目同時(shí)施工,,資金總量需求增加,,這給財(cái)務(wù)部帶來(lái)了不小的融資壓力。為了公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展,,取得銀行貸款支持,,以彌補(bǔ)公司發(fā)展進(jìn)程中對(duì)資金的需求,這是財(cái)務(wù)部20xx年度的奮斗目標(biāo),。本年度,,通過(guò)對(duì)多家銀行考察,選擇在成都市商業(yè)銀行工業(yè)園支行開(kāi)立基本賬戶,。通過(guò)半年多的交往和多次溝通,,與銀行建立友好合作關(guān)系。在此期間根據(jù)銀行要求收集,、整理了大量財(cái)務(wù)資料,,編制各類貸款報(bào)表,并多次接待銀行及擔(dān)保公司的考察,。幾番周折,,終于與20xx年12月份,在成都中小企業(yè)擔(dān)保公司的擔(dān)保下,,與成都市商業(yè)銀行工業(yè)園支行成功建立**萬(wàn)元的信貸關(guān)系,。
在完成貸款工作的同時(shí),加強(qiáng)與銀行的交流,,并且在準(zhǔn)備貸款資料時(shí),,從封面到內(nèi)容都花費(fèi)不少心思,從一個(gè)文字到一個(gè)數(shù)據(jù)都字斟句酌,。對(duì)于首次貸款的企業(yè)能夠提供出這樣的資料來(lái),,銀行給予了肯定的評(píng)價(jià),樹(shù)立了公司財(cái)務(wù)健全,、管理規(guī)范的企業(yè)形象。而財(cái)務(wù)部在交流中對(duì)貸款工作也有了全面的了解,,學(xué)到了新的業(yè)務(wù)知識(shí),。
下年度將與銀行建立更加密切的聯(lián)系,,多與銀行溝通交流,除了確保20xx年原有的融資總量外,,積極尋求新的融資渠道,,爭(zhēng)取獲得更多、更靈活的資金支持,。同時(shí)還要開(kāi)展并推進(jìn)銀行信用等級(jí)的評(píng)級(jí)工作,,為公司的招投標(biāo)工作提供有力支持。
資金周轉(zhuǎn),,可短期緩解公司資金壓力;通過(guò)對(duì)資金的管理間接掌握了掛靠項(xiàng)目的施工情況,、材料支付情況。缺點(diǎn)是:掛靠單位在資金使用上有一定的限制,,因此有一定的抵觸,。為了獲得理解和支持,財(cái)務(wù)部充分做好解釋和服務(wù)工作,。同時(shí)這種管理模式必須開(kāi)外出經(jīng)營(yíng)管理證明,,涉稅手續(xù)多,給財(cái)務(wù)部的工作增加難度和工作量,??傮w來(lái)說(shuō)這種管理模式更利于公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展,因此,,下年度將繼續(xù)采用這種模式對(duì)*公司的掛靠項(xiàng)目進(jìn)行管理,。
2、20xx年度對(duì)**公司的管理模式是采取開(kāi)立臨時(shí)賬戶,,在繳納管理費(fèi)后,,其資金由項(xiàng)目部自行支配,涉稅手續(xù)自行負(fù)責(zé),。這種管理模式給予掛靠項(xiàng)目充分資金自由,,財(cái)務(wù)只通過(guò)支票監(jiān)章一枚進(jìn)行管理。但由于人手不夠,,這種管理也幾乎流于形式,。對(duì)此,公司存在一定的風(fēng)險(xiǎn),。掛靠單位未建賬存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),,資金使用沒(méi)有監(jiān)控,存在抽逃資金風(fēng)險(xiǎn),、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn),。但由于公路項(xiàng)目發(fā)票取得難度較大,施工地點(diǎn)偏遠(yuǎn)。財(cái)務(wù)部推行資金集中管理模式障礙重重,,20xx年度需要通過(guò)與稅務(wù)部門的溝通,,尋求更完善的管理方法。
3,、對(duì)掛靠項(xiàng)目的管理中需要頻繁辦理稅務(wù)手續(xù),、銀行開(kāi)戶手續(xù)。大量的外派工作給本部增加了很大的壓力和工作量,。為了做好各項(xiàng)工作,,財(cái)務(wù)部一方面做好人員安排、工作安排,,另一方面對(duì)掛靠項(xiàng)目一視同仁,,熱情服務(wù),針對(duì)他們的財(cái)務(wù)咨詢,、稅務(wù)咨詢時(shí),,耐心解釋,同時(shí)也吸收各方意見(jiàn),,不斷提高認(rèn)識(shí),,做好財(cái)務(wù)服務(wù)工作。
1,、在年初的一次臨時(shí)稅務(wù)抽查中,,及時(shí)與稅務(wù)專管員進(jìn)行事前溝通,同時(shí)做好帳務(wù)自查的準(zhǔn)備工作,,在檢查中認(rèn)真對(duì)待稅務(wù)人員的詢問(wèn),,順利通過(guò)了稅務(wù)檢查。
2,、財(cái)務(wù)部在辦理各種稅務(wù)證明,、稅務(wù)資料時(shí),由于外地稅務(wù)部門出于抓稅源的目的,,人為制造很多阻礙,、甚至刁難。財(cái)務(wù)人員不懈努力,,多方尋求突破口,,加強(qiáng)與本地稅務(wù)部門的溝通,最終獲得本地稅務(wù)部門的理解和支持,,避免公司承擔(dān)一些不合理的稅負(fù),。
存在的問(wèn)題是:項(xiàng)目部出于節(jié)約成本的良好出發(fā)點(diǎn),沒(méi)有取得相應(yīng)的發(fā)票,,致使賬面利潤(rùn)高達(dá)幾百萬(wàn),。各項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員平時(shí)都盡力收集發(fā)票,,但杯水車薪。本年度3月份需要面對(duì)康鵬公司帳務(wù),、三和公司帳務(wù)的稅務(wù)檢查,,財(cái)務(wù)部必須采取應(yīng)對(duì)措施,這需要公司領(lǐng)導(dǎo)和項(xiàng)目部的支持,。另一方面針對(duì)施工企業(yè)這種普遍都面臨的發(fā)票取得難的問(wèn)題,財(cái)務(wù)部應(yīng)加強(qiáng)與稅務(wù)部門溝通,,尋求更好的解決方案,。
1、積極做好往來(lái)款的清理工作,。應(yīng)收款主要是員工出差和購(gòu)物所借的備用金,,這部分借款如不及時(shí)清理,就不能夠真實(shí)反映經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和經(jīng)費(fèi)支出,,甚至?xí)霈F(xiàn)不必要的損失,,為此我們采取積極措施加強(qiáng)管理和清算。一是控制借款的資金額度;二是控制借款占用時(shí)間;三是及時(shí)對(duì)借款清理結(jié)算,。由于采取有力措施,,使公司本部的每位員工養(yǎng)成借款及時(shí)了賬的良好習(xí)慣。
2,、針對(duì)貨幣資金,,每月末定期對(duì)項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員和公司出納的貨幣資金進(jìn)行內(nèi)部自查、自檢工作,。雖然面對(duì)巨大而繁瑣的資金流量,,仍能保證資金收付安全、準(zhǔn)確,。
存在的問(wèn)題是:個(gè)別項(xiàng)目部存在給員工的私人借款因員工擅自離崗而沒(méi)有追回,。針對(duì)這個(gè)問(wèn)題財(cái)務(wù)部明令要求:私人借款必須上報(bào)財(cái)務(wù)部并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),發(fā)放工資時(shí)應(yīng)及時(shí)扣回,。
在加強(qiáng)資金管理的同時(shí),,財(cái)務(wù)部還需要思考資金效益。在公司沉淀資金較多的時(shí)間段,,可以與銀行密切合作,,嘗試采取“通知存款”“協(xié)定存款”的方式,提高公司資金增值率,,與銀行相互支持取得雙贏,。
年終決算是一項(xiàng)比較復(fù)雜和繁重的工作任務(wù),主要是進(jìn)行帳務(wù)清點(diǎn),,盤點(diǎn)公司的經(jīng)營(yíng)狀況,,考核各項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)指標(biāo),。同時(shí)也是向銀行、稅務(wù)部門提供公司一年來(lái)財(cái)務(wù)狀況的重要文件,。在歲末年初的這個(gè)月里,,財(cái)務(wù)部同心協(xié)力、加班加點(diǎn),,表現(xiàn)出不怕苦,、不怕累的敬業(yè)精神,于本月16日順利完成年終決算工作,。
本年度的財(cái)務(wù)報(bào)表內(nèi)容包括公司整體的盈利能力,、債權(quán)債務(wù);**公司、*公司,、*公司的盈利能力;經(jīng)營(yíng)部,、各工程項(xiàng)目部的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況、費(fèi)用開(kāi)支情況,。全面反映了公司的經(jīng)營(yíng)狀況,、債權(quán)債務(wù)、資本結(jié)構(gòu),、償債能力,。為本年度的績(jī)效考核、經(jīng)營(yíng)責(zé)任目標(biāo)考核工作提供了真實(shí)可信詳盡的數(shù)據(jù)信息,。財(cái)務(wù)部將根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營(yíng)思路,,不斷積累經(jīng)驗(yàn),提供更加詳盡的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),。
1,、本年度由于業(yè)務(wù)擴(kuò)大,招聘了一批大學(xué)應(yīng)屆畢業(yè)生,,實(shí)行新生力量的培養(yǎng),。財(cái)務(wù)部在年初首先完成內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)的完善,針對(duì)每個(gè)崗位編制了崗位說(shuō)明書(shū),,明確崗位責(zé)任,、工作內(nèi)容、工作權(quán)限,、必備的崗位技能及相關(guān)崗位的匯報(bào)與外聯(lián)關(guān)系,。使每個(gè)新職員清晰的知道該怎樣開(kāi)展工作,本部門對(duì)他有什么要求,。新職員到崗后,,在對(duì)他們進(jìn)行專門培訓(xùn)的同時(shí)注重平時(shí)工作中的溝通、指導(dǎo),。老職員傾囊相授,,新職員虛心求教,。在很短的時(shí)間里,他們迅速走上工作崗位獨(dú)立開(kāi)展工作,,并且大部分表現(xiàn)非常優(yōu)秀,。
2、本年度財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部面臨著多次崗位調(diào)整,,在調(diào)動(dòng)過(guò)程中,,按規(guī)范流程做好工作移交、票據(jù)移交和貨幣移交,。各崗位工作在移交后,,仍然有序、順利地開(kāi)展工作,,保證了財(cái)務(wù)部的營(yíng)運(yùn)正常。
存在的問(wèn)題:項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員財(cái)務(wù)知識(shí),、稅務(wù)知識(shí)欠缺,,在票據(jù)處理上不夠明了,造成往來(lái)帳務(wù)不夠清晰,,在審核與帳務(wù)處理時(shí),,公司本部需花費(fèi)很大精力理清往來(lái)關(guān)系。部分財(cái)務(wù)人員在工作中責(zé)任心不強(qiáng),,不能站在公司的立場(chǎng)和利益上,。同時(shí)還存在服務(wù)意識(shí)不夠,不服從項(xiàng)目經(jīng)理的安排,,人為制造資金支付障礙,,吃拿卡要的不良工作作風(fēng)。更為嚴(yán)重的是發(fā)生了財(cái)務(wù)人員挪用現(xiàn)金的事情,,由于發(fā)現(xiàn)較早,,沒(méi)有造成損失。但這件事對(duì)我部的工作敲響了警鐘,。
為吸取前車之鑒,,針對(duì)不良工作作風(fēng)下年度將從以下幾方面加強(qiáng)管理。制度管理方面:加大監(jiān)督力度,,定期對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn),,做到防患于未然。人性管理方面:加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員素質(zhì)教育,、職業(yè)道德教育,。技術(shù)管理方面:建議實(shí)施遠(yuǎn)程軟件,加強(qiáng)財(cái)務(wù)集團(tuán)化管理,,加強(qiáng)資金使用管理,。這需要進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng),,把項(xiàng)目部出納的現(xiàn)金及銀行帳務(wù)納入目前的財(cái)務(wù)軟件網(wǎng)絡(luò)中,并爭(zhēng)取做到實(shí)時(shí)透視各項(xiàng)目部的業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及現(xiàn)金流,。最后一方面:財(cái)務(wù)部真誠(chéng)歡迎項(xiàng)目經(jīng)理,、項(xiàng)目職員、協(xié)作隊(duì)伍針對(duì)不良作風(fēng)進(jìn)行舉報(bào)投訴,。
針對(duì)專業(yè)知識(shí)方面財(cái)務(wù)部應(yīng)加強(qiáng)培訓(xùn):包括稅務(wù)知識(shí),、銀行知識(shí)、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)以及如何與稅務(wù)官員交流的技巧,。尤其本年度企業(yè)所得稅,、個(gè)人所得稅國(guó)家均出臺(tái)新稅法,財(cái)務(wù)部將安排專門時(shí)間進(jìn)行內(nèi)部學(xué)習(xí),、討論,,部門經(jīng)理在注重自身專業(yè)提高的同時(shí)應(yīng)充分帶動(dòng)本部門職員。將項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資金收付工作,,還能夠充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的作用,,增強(qiáng)獨(dú)立解決問(wèn)題的能力。
通過(guò)對(duì)這一年來(lái)的工作思考,,有以下感觸:
其一:榮譽(yù)感,、責(zé)任感、歸屬感是打造一個(gè)業(yè)務(wù)全面,、工作熱情高漲的團(tuán)隊(duì)的基本條件,。
其二:責(zé)任心是作為從業(yè)人員最基本、最重要的職業(yè)素質(zhì)之一,。
今年財(cái)務(wù)部的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫助下,,在各部門的配合下,取得了較好的成績(jī),。本年度全體財(cái)務(wù)人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出非常的努力和敬業(yè),。雖然我們做了很多工作,但是,,來(lái)年的任務(wù)會(huì)更重,,壓力會(huì)更大,還有很多事情等待著我們,,我們將繼續(xù)挑戰(zhàn)下年度的工作,。積極進(jìn)取,開(kāi)拓創(chuàng)新,,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用,,為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻(xiàn)!
感謝各位對(duì)我本人及財(cái)務(wù)部的支持,謝謝大家,。
最后祝公司繁榮昌盛!
財(cái)務(wù)部門年度總結(jié)篇九
時(shí)光如梭,,轉(zhuǎn)眼20xx年已臨尾聲,,20xx年即將拉開(kāi)序幕?;仡欉^(guò)去一年,,財(cái)務(wù)部在公司張總及各位領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)及各位同仁的全力支持下,基本上完成了全年核算,,資金調(diào)度,,款項(xiàng)收支等工作。初步建立了財(cái)務(wù)制度,,完善了核算體系,,為適應(yīng)張總對(duì)財(cái)務(wù)工作從嚴(yán)從高奠定了基礎(chǔ)。雖然距張總的期望還有一定的距離,,但我部定查漏補(bǔ)缺,,盡力達(dá)到張總要求。
下面就20xx年的財(cái)務(wù)工作做如下總結(jié):
一,、完善財(cái)務(wù)核算體系
因我公司前期財(cái)務(wù)人員更換頻繁,,財(cái)務(wù)人員配備不齊,造成了前期財(cái)務(wù)核算不全面,,財(cái)務(wù)資料保管不完整,以至無(wú)法核算公司往年真實(shí)經(jīng)營(yíng)狀況,。針對(duì)此現(xiàn)狀,,財(cái)務(wù)部將此做為重中之重,建立了規(guī)范的核算辦法,,完善了報(bào)支程序,,使得資金來(lái)有影去有蹤,公司任何業(yè)務(wù)均有賬可查,,有據(jù)可循,。
二、建立問(wèn)責(zé)制度
對(duì)公司的固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn),,建立了完善的出入庫(kù)制度,月末進(jìn)行盤點(diǎn)清查,,明確責(zé)任,。凡是丟失,毀損,,照價(jià)賠償,。使得之前出現(xiàn)問(wèn)題無(wú)人追究的局面得以遏制。
三,、處理遺留
對(duì)歷史遺留工程款項(xiàng)進(jìn)行歸納,,整理建賬,,對(duì)以前的往來(lái)賬款有具體的數(shù)據(jù)顯示。
四,、融資和資金安排
根據(jù)公司的資金需求,,積極同銀行信貸員協(xié)商溝通,收集,,整理,,編輯各種貸款資料,為下一步我公司貸款事項(xiàng)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),。已成功辦理農(nóng)信社1500萬(wàn)元展期貸款,。已在農(nóng)行建立企業(yè)授信檔案,完成貸款卡辦理及年審工作,。積極詢問(wèn)公司重大事項(xiàng)的資金預(yù)算,,以便合理安排資金。
五,、配合,、審核售樓部門售房合同簽訂及星期六日房款收交工作。
六,、整理土地增值稅清算所需資料,,對(duì)稅務(wù)指導(dǎo)提出的問(wèn)題及解決方案予以落實(shí),對(duì)二期清算的順利進(jìn)行做好準(zhǔn)備,。對(duì)金天洋商務(wù)酒店公寓的銷售,、納稅情況進(jìn)行收集、整理,。
七,、制定二期材料購(gòu)進(jìn)出入庫(kù)、簽字,、保管傳遞手續(xù),,保證二期工程成本核算的準(zhǔn)確、完整,。
總之,,今年財(cái)務(wù)部的工作在公司領(lǐng)導(dǎo)的支持與幫助下,在其他部門的配合下,,按照公司的總體部署和安排,,認(rèn)真組織落實(shí),基本完成了全年工作目標(biāo),,但是本部門工作中仍有許多問(wèn)題的存在,。比如在及時(shí)準(zhǔn)確地向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)上、財(cái)務(wù)分析、和財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行方面,。針對(duì)今年存在的問(wèn)題,,來(lái)年的任務(wù)會(huì)更重,壓力會(huì)更大,。
作為財(cái)務(wù)部門,,我們?cè)诠炯訌?qiáng)管理,規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為,,提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力等方面,,還應(yīng)盡更大的義務(wù)與責(zé)任。我部將不斷總結(jié)和反省,,不斷鞭策自己,,加強(qiáng)學(xué)習(xí),適應(yīng)時(shí)代和企業(yè)的發(fā)展需求,,做好20xx年工作計(jì)劃,,積極進(jìn)取,開(kāi)拓創(chuàng)新,,為企業(yè)的發(fā)展壯大做出財(cái)務(wù)部應(yīng)有的貢獻(xiàn)!