時間就如同白駒過隙般的流逝,，我們的工作與生活又進入新的階段，為了今后更好的發(fā)展,，寫一份計劃,，為接下來的學習做準備吧！我們該怎么擬定計劃呢,？下面是小編為大家?guī)淼挠媱潟鴥?yōu)秀范文,，希望大家可以喜歡。

出納個人工作計劃篇一

根據(jù)延慶縣教育委員會財務(wù)科20__年的工作計劃,，結(jié)合我校的具體情況,，嚴格執(zhí)行財務(wù)法律、法規(guī),，加強財產(chǎn)管理,，勤儉節(jié)約，科學合理使用資金,，以最大限度的爭取資金,，改善辦學條件，使之達到新的辦學標準,，為學校的教育教學提供良好的物質(zhì)保障,，后勤全體人員本著求實、創(chuàng)新,、到位和科學的原則,，全心全意地為學校廣大師生服務(wù)。

二,、認真抓好財務(wù)常規(guī)工作：

1,、根據(jù)延慶縣財政局、延慶縣教委關(guān)于下達的2__年預算標準的通知,，準確做好學校年度預算和收支計劃,，并嚴格執(zhí)行。全面做好年終的決算工作,，為學校教育決策提供可靠的數(shù)據(jù),，確保實現(xiàn)三個增長。

2,、加強過程管理,，及時統(tǒng)計教育經(jīng)費使用情況,，做到底碼清楚，

信息準確,，每月向校長匯報,，為領(lǐng)導合理使用資金提供依據(jù)。年底向職工匯報資金使用情況,，加強財務(wù)監(jiān)督,。

3、支持財會人員的繼續(xù)培訓工作,，提高財會人員業(yè)務(wù)水平,，做好財務(wù)年審、換證工作,。

4,、協(xié)同教導處搞好助學金、減免教科書費的工作,。

5,、要求會計、出納人員嚴格執(zhí)行財務(wù)制度,，遵守崗位職責,，按時上報各種資料。

6,、做好職工公費醫(yī)療工作,，按時發(fā)放門診費。

總之在__年里,，學校將借改革契機,，繼續(xù)加大財務(wù)管理力度，不斷提高財務(wù)出納人員業(yè)務(wù)操作能力,，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,，創(chuàng)造性的完成各項計劃內(nèi)容。

出納個人工作計劃篇二

一,、對二期業(yè)主入伙資料的整理，及時收取相關(guān)入伙費用;

二,、對一期業(yè)主下一年物管費用的及時追繳,，保證款項及時入庫;

三、對其他各項應(yīng)收款及時追繳,，費用及時收取存入銀行;

四,、每月定期清理合同及協(xié)議，對未收取費用及時追繳;

五,、堅決堅持財務(wù)手續(xù),，嚴格審核算,，對不符手續(xù)的發(fā)票絕不付款;

六、監(jiān)督收銀員收銀工作,，保證款項相符,，及時入庫;

七、協(xié)助收銀員做好業(yè)主二次供水費用的計算及收取;

八,、加強學習專業(yè)知識,，提高自身服務(wù)水平和素質(zhì)，更好地服務(wù)業(yè)主;

九,、協(xié)助其他部門做好各相關(guān)工作,。

出納個人工作計劃篇三

一、日常工作

1.與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,，有條不紊地完成領(lǐng)導交代的各項任務(wù),。

2.對償還職工的各種費用迅速合理地發(fā)放。

3.及時收回公司的各種收入,，開具發(fā)票,，及時收回現(xiàn)金存入銀行，不出現(xiàn)坐地現(xiàn)金現(xiàn)象,，

4.每月初及時與銀行和解,，取銀行對賬單。

5.每月初按時制作資金表,。

6.認真完成工程款支付,、住房款及發(fā)票打印

7.請努力填寫證明

8.每季度按時到銀行領(lǐng)取利息報表

9.每月按時到銀行領(lǐng)取稅金帳單

10.根據(jù)會計供應(yīng)的依據(jù)，及時支付職工工資和其他需要支付的經(jīng)費,。

11.每月初填寫公積金匯款單,，完成職工公積金支付。

二,、其他工作

1.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，每天仔細檢查現(xiàn)金和日報帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不一致,，及時查詢及時處理,，每月按銀行對賬單做好結(jié)算工作，做好未達標項目調(diào)整表,。

2.遵守財務(wù)程序,，嚴格的審計計算(發(fā)票必須有經(jīng)紀人、驗收人,、批準人簽名),，不支付手續(xù)不符的發(fā)票。

3.配合公司發(fā)展,，與本部門主管一起完成銀行承兌匯票賬戶開立及保證金賬戶開立等工作,。

4.根據(jù)簿記憑證,，一筆一劃地繳納后，簽署簿記憑證,，并加蓋“領(lǐng)”或“付”章,，合法準確，手續(xù)完整,，證件齊全,。

5.按照規(guī)定填寫各種支票、批準支付證明等銀行結(jié)算證明,，數(shù)字正確,。

6.保管好相關(guān)印章、票據(jù)等,，整理并保管相關(guān)文件,、賬簿、報表等會計資料,。

7.定期,、不定期地向財務(wù)部門經(jīng)理報告工作。

8.完成財務(wù)部經(jīng)理臨時托付的其他各種工作任務(wù),。

出納個人工作計劃篇四

在x年度工作基礎(chǔ)上,，切實認真做好本職工作。為能更好地,、順利地開展下一年的工作,，現(xiàn)計劃如下：

一、對二期業(yè)主入伙資料的整理,，及時收取相關(guān)入伙費用;

二,、對一期業(yè)主下一年物管費用的及時追繳，保證款項及時入庫;

三,、對其他各項應(yīng)收款及時追繳,，費用及時收取存入銀行;

四、每月定期清理合同及協(xié)議,，對未收取費用及時追繳;

五,、堅決堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核算,，對不符手續(xù)的發(fā)票絕不付款;

六,、監(jiān)督收銀員收銀工作，保證款項相符,，及時入庫;

七、協(xié)助收銀員做好業(yè)主二次供水費用的計算及收取;

八,、加強學習專業(yè)知識,，提高自身服務(wù)水平和素質(zhì),，更好地服務(wù)業(yè)主;

九、協(xié)助其他部門做好各相關(guān)工作,。

出納個人工作計劃篇五

在酒店財務(wù)工作的這段時間里,，發(fā)現(xiàn)了自已存在的一些問題，為了更好的解決這些問題,，做出20__年工作計劃,。在以前的工作中，由于年終盤點,，年貨問題,，而沒分清主次，同時沒有做好時間安排,，造成成本控管工作不及時,，反應(yīng)不到位。書面性匯報也沒有做,，同時做了好多無用功,，造成大量工作時間的浪費。在保密的工作當中,，由于自己的剛剛踏入財務(wù),，對工作數(shù)據(jù)的保密意識不強，所以后我將三思而后行,。在工作認真考慮后再去做,，把工作時間安排好，以免做太多的無用功,。具體工作計劃如下：

1,、安排好工作時間，做好日常工作,。根據(jù)每天的工作情制定工作計劃,，以防為找事情做而找事的事情發(fā)生。

2,、一周一書面匯報,，做到不漏報不瞞報。并且對匯報內(nèi)容就行詳細數(shù)據(jù)分析,，以便于更好的為下一步工作打好基礎(chǔ),。同時留底以便于備忘，為以后的工作開展作好準備,！

3,、對廚房原料有針對性地盤點，特別是海鮮干貨制品，做到一周一盤點,，并且生成表格,。對于一般原料注意其使用情況，發(fā)現(xiàn)問題及時上報,。并且做出相應(yīng)的答復,，以保證原料的正常使用。對每天的工作做出小結(jié),，并留待好第二天工作的銜接,。

4、針對原料的購進與售出,，存在若干品種可以論件計算,，也就是整進整出。在整進整出的原料品種方面,，準備制訂出每日售賣盤存表,。以便于更準確地了解廚房的成本及其損耗

5、當月計劃如下,，做好年貨裝箱工作,，以保證年貨準時出庫。同時做好高檔原材料的盤存工作,，以監(jiān)督廚房物料使用情,。防止原料的不正常損失，截流成本降低內(nèi)部損耗,。從而提高酒店餐飲毛利,，實現(xiàn)原材料價值的最大化。

6,、了解廚房所使用原材料的漲發(fā)率及凈料率,，同時了解原材料在廚房的使用情況。做好購進原料的質(zhì)量驗收與督促工作,，保證食品原料的質(zhì)量,。

7、不定時的,，對廚房食品原料使用情況進行調(diào)查,。并抽查干貨原材料的凈料率或漲發(fā)率，做到算得出,，管得住,。以防由于廚房人員技術(shù)不同而造成食品原的出品率過低，影響酒店的利益,。

8,、做好日常酒店菜品價格巡查工作,，發(fā)現(xiàn)菜品價格問題及時做出書面匯報，并計算出毛利率,！以保證餐飲產(chǎn)品的毛利率不低于百分之五十,。

以上就是本人的工作計劃，新年的工作將圍繞這幾個關(guān)鍵點展開,，也希望在新的一年財務(wù)部能夠圓滿完成工作任務(wù)！

出納個人工作計劃篇六

我作為一名出納人員,，下一年我將按照以下幾方面開展的工作：

一,、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算

1,、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況,，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作,。

2,、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系,。

3,、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，嚴格把關(guān)，不能有半點疏忽和大意,。加強各種費用開支的核算,，及時進行記帳，編制出納日報明細表,，匯總表,，月初報交會計做賬，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票,。

4、做好應(yīng)對突發(fā)事件的應(yīng)急工作,。

5,、堅持原則，秉公辦事,，做出表率,。

6、完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作,。

二,、加強學習

結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求，加強相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學習，提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力,。

三,、做好資金預算工作，加強成本控制

預算的目的是設(shè)法增加收入,，減少成本,，壓縮財務(wù)費用，管理費用,，營業(yè)費用等各項支出,。

1、預算一定要全員參與,，絕不能少數(shù)人參與憑空捏造,，想當然得出,。既包括經(jīng)營指標,，也涵蓋費用開支預算，接待預算等等,。

2,、要求部門領(lǐng)導把預算工作放在心上,，指導兼職預算員做好部門預算,，按時編報分析，必須做到預算編報和分析的及時性,，部門預算要求每月25日必須上報財務(wù)部,，部門預算執(zhí)行情況的分析必須于每月2日報送財務(wù)部,。

3,、制定費用額度控制指標：在額定范圍內(nèi),，只要能完成經(jīng)營目標，錢怎么花都行;無計劃開支必須專項審批,。

四,、個人建議措施

要求財務(wù)管理科學化,，核算規(guī)范化，費用控制全理化,，強化監(jiān)督度,，細化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用,。使得財務(wù)運作趨于更合理化,、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐,。

出納個人工作計劃篇七

一、主要工作目標完成情況

時光如白駒過隙,，20____年的日歷正一頁一頁悄然翻過,，加入________財務(wù)部至今已將半年的時間。回首自己這半年來經(jīng)歷的風雨路程，作為公司的一名財務(wù)人員,，我始終以企業(yè)文化的要求來鞭策自己,，憑著較強的責任心和敬業(yè)精神，較好的完成了本職工作，實現(xiàn)了自己的價值。自覺服從組織和領(lǐng)導的安排,，努力做好各項工作,，較好地完成了各項工作任務(wù),。由于財會工作繁事、雜事多，其工作都具有事務(wù)性和突發(fā)性的特點,，因此結(jié)合具體情況,，全年的財務(wù)會計個人工作總結(jié)如下：

(一) 日常會計工作

1、 修改20____年度三亞兩個公司的賬務(wù)并記入公司通用的財務(wù)軟件用友u8中,。

2、 按照國家財務(wù)制度和企業(yè)會計制度做好財務(wù)軟件記賬及系統(tǒng)的維護,。

3,、及時準確的完成各月記賬、結(jié)賬和賬務(wù)處理,、庫存商品盤點工作,，及時準確地填報各類月度，按時向上級部門報送,。完成了稅務(wù)申報與繳納,，以及往來銀行間的業(yè)務(wù)和各種日常費用的繳納。

4,、公司會計檔案資料的管理,。為了保證公司資金安全，及時核對銀行對賬單,，編制銀行余額調(diào)節(jié)表,，針對一些特殊的未達賬項及時跟出納溝通,，尋找原因,，確保資金安全;嚴格按照會計制度要求整理歸檔收據(jù)、發(fā)票,、報告,、憑證、電子數(shù)據(jù)等,，確保會計資料的安全,。負責保管會計檔案，按要求辦理每月會計檔案的歸檔,、借閱,、歸還登記，建立本公司固定資產(chǎn),、折舊,，定期進行固定資產(chǎn)清查,，并做出相應(yīng)的賬務(wù)處理。

5,、費用報銷,。負責公司的費用報銷工作，從票據(jù)審核到賬務(wù)處理,，完全依照總公司財務(wù)制度進行,。將總公司費用管理制度細化，發(fā)布《費用報銷流程》,、《財務(wù)票據(jù)粘貼及填寫規(guī)范》;及時登記費用臺帳,，對公司費用發(fā)生情況全面掌握，以便針對具體情況提出實施措施,。

6,、 每季編制財務(wù)分析報表。全面的反映會計報表上的數(shù)字,，讓領(lǐng)導及時的做出調(diào)整,。

7、 及時清理個人往來賬,，及時核對公司與總公司的往來,。

8、 按照公司有關(guān)的采購制度和付款制度嚴格審核請款要求,，認真核對供應(yīng)商信息和發(fā)票

(二) 出納工作

1,、 按照公司會計制度，按時核對公司現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬,，協(xié)助出納安裝pos機,，及時回收銀行回單,辦理銀行信用機構(gòu)代碼證;

2、 培訓商鋪人員使用pos機,、收錢,、開收據(jù)、蓋章,、開發(fā)票,、開支票等。

3,、 規(guī)范倉庫人員規(guī)范填寫《商品入庫單》,，《商品送貨單》;修訂《倉庫出入庫規(guī)范》

4、 業(yè)務(wù)借款管理辦法 : 為加強對資金的內(nèi)部控制,規(guī)范業(yè)務(wù)借款行為,防止重復借款,，借款無故流失的現(xiàn)象的發(fā)生,，嚴格審批。

5、 所有的經(jīng)濟業(yè)務(wù)一律堅持“一支筆簽字”,。

6,、 協(xié)助行政部處理有關(guān)財務(wù)方面的工作。

二,、工作中取得的經(jīng)驗

(一)只有堅持原則落實制度,，認真理財管賬，才能履行好財務(wù)職責

(二)只有樹立服務(wù)意識,，加強溝通協(xié)調(diào),，才能把分內(nèi)的工作做好

(三)不斷的更新知識，調(diào)整知識結(jié)構(gòu),，充分運用到實際工作中,，運用新的辦公手段，提高工作效率,，避免重復工作,。

(四)重整體出發(fā)，設(shè)計合理,、高效的監(jiān)管和管控機制,。

三、工作中存在的不足及改進措施

盡管我們在工作中兢兢業(yè)業(yè),，但完美離我們總有一步之遙,，經(jīng)過一年來的努力，工作中沒大的貢獻,，也沒大的失誤,，平庸的業(yè)績使我更清醒地看到了自身存在的問題：

(一)會計業(yè)務(wù)知識水平亟待提高。作為一名信息化時代的會計工作人員,，應(yīng)該既要深諳會計業(yè)務(wù),，更要有超前意識，要成為一名優(yōu)秀的財務(wù)人員,，我的差距還很大,。

(二)工作作風還不夠踏實?？偸钦医杩谝愿鞣N理由說服自己不要過且過,、“做一天和尚撞一天鐘”的思想.

(三)忙于應(yīng)付事務(wù)性工作多,，深入探討,、思考、認認真真的研究條件及財務(wù)管理辦法,、工作制度少,，工作有廣度，沒深度。

改進措施：

(一)加強對專業(yè)知識的學習,，改掉粗心大意的不良習慣,，在工作中時刻樹立細心、謹慎,、為他人服務(wù)的意識,。

(二)應(yīng)加強與領(lǐng)導的溝通，及時反饋領(lǐng)導安排的臨時工作,，主動匯報自己的各項工作,。

(三)努力提高與其他部門及合作公司交流溝通的能力，以利于日常工作更好地順利完成,。

(四)養(yǎng)成良好的工作習慣,，管理好自己的時間，提高工作效率,，合理安排工作的先后順序,，努力尋求工作最優(yōu)化。

(五)嚴格遵守公司財務(wù)制度,，按制度辦事,。

(六)加強與總公司的財務(wù)交流和財務(wù)信息上報。

結(jié)語：在加入________的這段時間,，每天都很充實,，學到了很多工作技能與工作方法，也基本能夠順利完成自己的各項工作,。我將繼續(xù)努力提高自己的工作質(zhì)量與工作效率,，堅持目標至上的原則，不斷追求卓越,。

出納個人工作計劃篇八

一,、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育。

首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育,了解新準則體系框架,掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容,要點,、和精髓,。全面按新準則的規(guī)范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制,。參加繼續(xù)教育后,匯報學習情況報告,。

二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算

1,、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況,進行業(yè)務(wù)核算,做好財務(wù)工作,。

2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

3,、做好正常出納核算工作,。按照財務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為公司提供財力上的保證,。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經(jīng)理留存,嚴格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票,。

4,、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。

5,、完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作,。

三、個人見意措施要求財務(wù)管理科學化,核算規(guī)范化,費用控制全理化,強化監(jiān)督度,細化工作,切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用,。使得財務(wù)運作趨于更合理化,、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。

總之在新的一年里,我會借改革契機,繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,提高自身業(yè)務(wù)操作能力,充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以限度地報務(wù)于公司,。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻,。

出納個人工作計劃篇九

一、牢記責任,，忠于職守,。

在一個銀行中，出納的工作看似簡單而又平凡,，但我深知這個崗位包含著多少領(lǐng)導的信任和期望,，我的職責是要看好錢袋子，記好帳本子,，緊把收付關(guān),，責任重于泰山。

在日常工作中,，注意和主管會計密切配合,，有條不紊的開展業(yè)務(wù)。銀行和現(xiàn)金的收支是我的主要業(yè)務(wù)內(nèi)容,，隨時掌握銀行存款余額,，定時上報數(shù)據(jù)，及時為領(lǐng)導提供決策依據(jù),；保證經(jīng)營用現(xiàn)金的支出,，跑銀行不怕苦累，風雨無阻,；對待購房客戶不煩不燥,，耐心接待，即使加班也要保證售房款的收賬,。我們計財部雖然忙碌但很充實,，節(jié)奏緊張但很團結(jié)，我體會到工作的快樂,。

二,、加強財務(wù)管理，積極接受審計監(jiān)督,。

為了保證銀行資產(chǎn)的保值增值，銀行審計部門在每個季度末對各銀行財務(wù)進行審計檢查。對審計組提出的意見和疑問,，我們都及時更正,，詳細解答。遇到不能確定的業(yè)務(wù)問題虛心請教,，在保證帳務(wù)核算正確的同時也提高了自己的業(yè)務(wù)水平,。

三、維護企業(yè)利益,，做企業(yè)的＂經(jīng)濟衛(wèi)士＂和領(lǐng)導的＂參謀助手＂,。

作為一個財務(wù)人員，必須時刻牢記自己的天職,，那就是管好銀行資產(chǎn),，維護銀行利益。在工作中為領(lǐng)導決策提供信息,，要積極穩(wěn)妥,，防范風險，敢于進言,。在最近有一個單位向我銀行要求借款,，根據(jù)我銀行和對方的具體情況，出于我作為一個會計人員的責任,，大膽提出反對意見,，受到領(lǐng)導的重視，并采納了我們的意見,。

事后我們的做法受到了銀行領(lǐng)導的肯定和贊許,。從這一件事上，我更加感受到我的工作的重要性和責任的重大,，認識到銀行利益高于一切,。

四、加強業(yè)務(wù)學習,，不斷完善自我,，緊跟銀行發(fā)展的步伐。

銀行在發(fā)展壯大,，對人員的需求標準也在不斷提高,。自從廣廈置業(yè)銀行改制成立三年來，我深深感受到了這一點,。

為提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì),，我積極參加各種業(yè)務(wù)培訓,，強化業(yè)務(wù)技能。經(jīng)過兩年的努力,，在20__年我順利通過了會計職稱資格考試,，取得了會計師中級職稱。但這只是我工作中的一個階段性目標,，在以后的學習中我還將以＂思想,，業(yè)務(wù)過硬，技能嫻熟,，務(wù)實高效＂的工作高手的目標而努力,。

五、提高認識,，改正錯誤,，彌補不足。

在銀行里,，我既是一名普通員工,，又是一名股東，這種雙重身份就決定我要用更高的標準要求自己,。＂不以善小而不為,，不以惡小而為之＂。

過去我對自己要求不嚴,，在一些小節(jié)上不注意約束自己,，容易犯自由散漫的毛病，這一點銀行領(lǐng)導和同事們都曾經(jīng)批評和提醒過我,，我虛心接受,。在以后的工作中，我會時刻提醒自己,，嚴守紀律,，遵守銀行制度，團結(jié)同事,，爭取工作再上新臺階,。

六、總結(jié)經(jīng)驗,，查找不足,，努力工作，堅定信念,。

我們的銀行在發(fā)展,，在壯大，但要想在市場競爭中永遠立于不敗之地,，就要經(jīng)常反省自己的經(jīng)驗和教訓,，不盲目,，銀行才能進步。現(xiàn)在我提一點建議,，僅供參考,。

一是加強交流，包括上下級之間,，各部門之間,，部門內(nèi)部之間的交流,，以免信息不通的情況發(fā)生,，市場瞬息萬變，商機稍縱即逝,，不要因我們內(nèi)部溝通不夠而誤事,。

二是要穩(wěn)定職工隊伍，網(wǎng)羅人才,，留住人才,，提高員工的使命感，增加每位員工的歸宿感,，同時也就增強了工作人員的責任心,。以上是我的一點想法。

出納個人工作計劃篇十

一,、日常工作

1,、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，完成領(lǐng)導交代的各項任務(wù);

2,、對于職工報銷的各項費用,，做到快速，合理的發(fā)放;

3,、及時收回公司各項收入,，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行,，無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象,；

4、每月初及時與銀行對賬,，并取銀行對賬單,；

5、每月初按時做出資金表,；

6,、仔細完成工程款的支付，房款收入以及發(fā)票打??；

7,、認真做好憑證；

8,、每季度按時去銀行拿利息清單,；

9、每月按時去銀行拿稅單,；

10,、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費,；

11,、每月初填制公積金匯繳單，完成職工公積金的支付,。

二,、其他工作

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，每日認真核對現(xiàn)金與日記賬目,，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢,、及時處理,，每月按銀行對賬單做好對賬工作，認真做好未達賬項調(diào)節(jié)表,；

2,、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人,、驗收人,、審批人簽字方可報賬），對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款,；

3,、為配合公司發(fā)展需要，協(xié)同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等,；

4,、根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章,，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記,，做到合法準確、手續(xù)完備,、單證齊全,；

5、按規(guī)定填制各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證,，數(shù)字準確,；

6、妥善保管有關(guān)印章,、票據(jù)等,，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊,、報表等會計資料的整理,、歸檔;

7、定期和不定期向財務(wù)部經(jīng)理報告工作;

8,、完成財務(wù)部經(jīng)理臨時交辦的其他各項工作任務(wù),。

出納個人工作計劃篇十一

一、總體工作思路和指導方針

核算,、相關(guān)報告的編制工作,，財務(wù)檢查工作的提升,，讓自己更全面發(fā)展,。在今后的工作中，加強執(zhí)行力度,，勇于面對挑戰(zhàn),，不找任何借口，確保工作目標的實現(xiàn),。

二,、年度主要工作目標

對我來說20____年是個鍛煉自己提高自己的好機會，我會主動地適應(yīng)工作變化并按領(lǐng)導要求去開展工作,。主要做好以下工作：費用報銷,、報告編制和檔案管理等財務(wù)基礎(chǔ)工作的完善，成本崗位的學習與實踐,，財務(wù)檢查工作的全面提升,，隨著公司財務(wù)系統(tǒng)發(fā)展趨勢，盡快實現(xiàn)由會計核算向財務(wù)管理型轉(zhuǎn)變,，繼而實現(xiàn)財務(wù)的價值創(chuàng)造能力,，個人能力也實現(xiàn)質(zhì)的突破。

三,、年度主要工作任務(wù)及保障措施

1,、費用報銷、報告編制和檔案管理等財務(wù)基礎(chǔ)工作的完善,。這方面的工作已經(jīng)做了很長一段時間,，對日常財務(wù)基礎(chǔ)工作已經(jīng)熟練掌握，20____年該部分工作主要是提高工作效率,，提高完成的質(zhì)量,。

2,、在主管會計的引導下，加強對財務(wù)制度的深入學習,，成本會計核算的學習,，在月度財務(wù)檢查中不斷學習，不斷進步,。

3,、財務(wù)檢查工作要不斷的提高檢查水平，提高自我專業(yè)知識水平,，不僅僅是檢查財務(wù)工作中出現(xiàn)的問題,，更重要的是如何解決檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，完善規(guī)章制度,，為工作提供更好的指導作用,。

4、加強自我管理,，拓展視野,，提高自身素質(zhì)，只有自身素質(zhì)的提高,，才能全面提升財務(wù)管理水平,。

在工作中要不斷自我調(diào)適，把控積極樂觀情緒的方向,，時刻以飽滿的熱情迎接每天的工作和挑戰(zhàn),。

四、年度財務(wù)預算

結(jié)語：歲月無聲,，步履永恒,。工作目標已經(jīng)制定，我將堅定不移的工作熱情,、勤懇踏實的工作作風投入到緊張的工作中,，繼續(xù)團結(jié)協(xié)作，總結(jié)經(jīng)驗和不足,，在工作崗位上,，做好本職工作，為公司更加美好的明天做出自己應(yīng)有的貢獻,。

出納個人工作計劃篇十二

作為公司的財務(wù)出納工作人員,，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)約每一分成本為己任,。為再次出色的完成上級交給的工作,，特制定出出納工作計劃：

財務(wù)出納工作計劃對加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學習教育，有著十分重要的作用,。為了做到財務(wù)工作長計劃,，短安排,，使財務(wù)工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，特擬訂20xx年財務(wù)工作計劃,。

一,、組織財務(wù)人員參加上級組織的各種培訓。

組織財務(wù)人員參加財務(wù)人員培訓,，提高認識,，不斷加強自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準則體系框架,，掌握和領(lǐng)會新準則資料,，要點、和精髓,。全面按新準則的規(guī)范要求,，熟練地運用新準則等，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表,、表格的編制,。

二,、進一步做好預算工作探索物業(yè)公司預算管理規(guī)律

按照上級財政部門的要求,，總結(jié)大口徑預算工作的規(guī)律，提高預算工作的預見性,、民主性和科學性,，做好物業(yè)公司部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算,，并力求切合實際,。

三、加強規(guī)范資金管理,。

1,、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際狀況，進行業(yè)務(wù)核算,，做好財務(wù)工作,。

2、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系,。

3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,，為物業(yè)公司帶給財力上的保證,。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,。

4,、財務(wù)人員務(wù)必按崗位職責制堅持原則，秉公辦事,，做出表率,。

5、完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作,。

四,、財務(wù)管理力求科學化，核算規(guī)范化,，費用控制全理化,，強化監(jiān)督度，細化工作,，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用,。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化,，更能貼合公司發(fā)展的步伐,。要嚴格物業(yè)公司的硬件管理，物業(yè)公司的設(shè)備要管好用好,，及時修補,，嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損,。要嚴格管理人員,，轉(zhuǎn)換要有手續(xù)，損壞丟失要照價賠償,。管好固定資產(chǎn)帳,。

以上便是我一名財務(wù)人員工作計劃，總之在20xx年里,，物業(yè)公司將借改革契機,，繼續(xù)加大財務(wù)管理力度，不斷提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)操作潛力,，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,，創(chuàng)造性的完成各項計劃資料,。

出納個人工作計劃篇十三

作為一名新的財務(wù)人員，我打算從兩個方面入手今年的工作：一是盡快熟悉出納的各項業(yè)務(wù),，二是努力學習會計專業(yè)知識,。爭取在年末時完成兩個目標：掌握出納的全部業(yè)務(wù)技能和會計記賬;獲得會計從業(yè)資格證書。

為了完成既定目標,，務(wù)必堅持以下資料：

一,、嚴格遵守并執(zhí)行公司的財務(wù)管理制度和部長的各項要求。

二,、學習各項業(yè)務(wù),，不能不懂裝懂，要及時徹底地把問題解決掉,。

1,、做好現(xiàn)金、支票,、各種票據(jù)的保管工作,，做到細心、認真,、負責;

2,、做好報銷等日常業(yè)務(wù)，對票據(jù)認真核查,，保證其滿足要求;

3,、掌握財務(wù)管理信息系統(tǒng)的各種功能和使用方法;

4、熟悉銀行的各項業(yè)務(wù),，和銀行人員做好工作溝通,。

三、學習出納崗位職責,，培養(yǎng)財務(wù)人員的專業(yè)素質(zhì),。

1、有關(guān)現(xiàn)金,、支票的工作，做到收有記錄,，支有簽字;

2,、做好日記賬，按日核對庫存現(xiàn)金,，做到記錄及時,、無誤;

3、收付現(xiàn)金雙方務(wù)必當面點清,，防止發(fā)生差錯;

4,、做好出納核算工作,，認真、仔細,，多次核查,，不能心存僥幸;

5、堅持原則,，不滿足要求的票據(jù)堅決拒收,。

四、努力補習會計知識,，學習過程做好理論和實踐的結(jié)合,，相互促進。

另外,，作為xx項目的一份子,，在財務(wù)保密的前提下，我會努力和其他部門的人員搞好關(guān)系,，盡量滿足他們的需要,。踏踏實實地工作，為固原項目的成功貢獻一份力量,。

出納個人工作計劃篇十四

一,、組織財務(wù)人員參加上級組織的各種培訓。

組織財務(wù)人員參加財務(wù)人員培訓,，提高認識,，不斷加強自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準則體系框架,，掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容,，要點、和精髓,。全面按新準則的規(guī)范要求,，熟練地運用新準則等，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表,、表格的編制,。

二、進一步做好預算工作探索基層學校預算管理規(guī)律

按照上級財政部門的要求,，總結(jié)大口徑預算工作的規(guī)律,，提高預算工作的預見性、民主性和科學性,，做好學校部門預算的編制和落實工作,。編制好年度預算，并力求切合實際,。

三,、加強規(guī)范資金管理,。

1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況,，進行業(yè)務(wù)核算,，做好財務(wù)工作。

2,、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

3、做好正常出納核算工作,。按照財務(wù)制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流,，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,，為學校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳,。

4、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則,，秉公辦事,，做出表率。

5,、完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作,。

四、財務(wù)管理力求科學化,，核算規(guī)范化,，費用控制全理化，強化監(jiān)督度,，細化工作,，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化,、健康化,，更能符合公司發(fā)展的步伐。要嚴格學校的硬件管理,，學校的課桌,、凳及教學儀器設(shè)備要管好用好，及時修補,，嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損,。各教室,、儀器室,、處室要嚴格管理人員，轉(zhuǎn)換要有手續(xù),，損壞丟失要照價賠償,。管好固定資產(chǎn)帳。

五,、繼續(xù)做好收費工作

學校收費工作是高壓線,，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的管理力度,，不收學生的任何費用,。

1、按照上級要求停收住宿學生住宿費,。雖然物價局允許收取,，但為了農(nóng)民利益，立停,。

2,、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用,。

3,、教育學生使用正版讀物。

4,、新華書店(基礎(chǔ)訓練)或保險公司(學生保險)上門服務(wù),，允許學校提供便利條件，但領(lǐng)導,、教師嚴禁介入,。

六、抽取部分資金對學校破舊,、損壞之處進行修繕,。

七、按照上級要求交足電教費(每生12元),，極力爭取上級對我校的各項支持,。

出納個人工作計劃篇十五

一、嚴格遵守并執(zhí)行公司的財務(wù)管理制度和部長的各項要求,。

二,、學習各項業(yè)務(wù)，不能不懂裝懂,，要及時徹底地把問題解決掉,。

1、做好現(xiàn)金,、支票,、各種票據(jù)的保管工作,，做到細心、認真,、負責;

2,、做好報銷等日常業(yè)務(wù)，對票據(jù)認真核查,，保證其滿足要求;

3,、掌握財務(wù)管理信息系統(tǒng)的各種功能和使用方法;

4、熟悉銀行的各項業(yè)務(wù),，和銀行人員做好工作溝通,。

三、學習出納崗位職責,，培養(yǎng)財務(wù)人員的專業(yè)素質(zhì),。

1、有關(guān)現(xiàn)金,、支票的工作,，做到收有記錄，支有簽字;

2,、做好日記賬,，按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時,、無誤;

3,、收付現(xiàn)金雙方務(wù)必當面點清，防止發(fā)生差錯;

4,、做好出納核算工作,，認真、仔細,，多次核查,，不能心存僥幸;

5、堅持原則,，不滿足要求的票據(jù)堅決拒收,。

四、努力補習會計知識,，學習過程做好理論和實踐的結(jié)合,，相互促進。