通過財務(wù)大檢查,，可以全面檢查企業(yè)的財務(wù)管理和資金使用情況,，確保資金的安全有效運行，預(yù)防違法違規(guī)行為的發(fā)生‌,。以下是小編為大家整理的關(guān)于財務(wù)大檢查報告范文精選的內(nèi)容,，供大家參考,，希望能夠給大家?guī)斫梃b或幫助,！

財務(wù)大檢查報告 1

一、自查方法

現(xiàn)金的清查,，是通過實地盤點的方法,，確定庫存現(xiàn)金的實存數(shù)，再與現(xiàn)金日記賬的賬面余額核對,，以查明賬目情況,。銀行存款的清查，是采用與開戶銀行核對賬目的方法進(jìn)行的,，即將本單位的銀行存款日記賬與開戶銀行轉(zhuǎn)來的對賬單逐筆進(jìn)行核對,。

二、自查內(nèi)容

1,、財務(wù)收支管理情況

我院在財務(wù)工作的.過程中,，嚴(yán)格按照《會計法》的規(guī)定，遵守財務(wù)規(guī)章制度,，明確“收支兩條線”的管理辦法,，配備財務(wù)人員2人(會計、出納各1人),。經(jīng)費在日常使用中,，嚴(yán)格遵循國家的行政事業(yè)單位會計法準(zhǔn)則;在辦理財務(wù)報銷事項時，嚴(yán)格執(zhí)行“一支筆”的原則,，同時必須有經(jīng)辦人,、分管領(lǐng)導(dǎo)和院長全部簽字后才能到財務(wù)報銷，以確保其真實性,、合法性;依法設(shè)置會計賬簿,，根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進(jìn)行會計核算、填制會計憑證,、登記會計賬簿,。嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設(shè)置的會計賬簿上統(tǒng)一登記,、核算,，確保數(shù)據(jù)真實、有效;在會計電算化方面,，采用的是用友ERP財務(wù)軟件,有助于會計工作的規(guī)范化,。在資產(chǎn)管理上，做到帳物一致,、帳表相符,，特別是在使用中央專項資金采購時，嚴(yán)格按照行政單位采購辦法,，公開招標(biāo)進(jìn)行采購,，采購的資產(chǎn)及時準(zhǔn)確入帳,。

2、訴訟費收費情況

我院嚴(yán)格按照訴訟費管理辦法,，嚴(yán)格按照國家統(tǒng)一規(guī)定收取訴訟費用,，未另行制定收費辦法、自行增加收費項目,、擴(kuò)大收費范圍,、提高或降低收費標(biāo)準(zhǔn)。訴訟費用的收取實行收繳分離按照受理案件適用的訴訟費用標(biāo)準(zhǔn)確定具體數(shù)額后,，以書面形式通知當(dāng)事人繳納訴訟費用;當(dāng)事人憑人民法院開具的交費通知到指定銀行交費,，并以銀行開具的收據(jù)作為已交(預(yù)交)訴訟費用的憑據(jù)，到人民法院換領(lǐng)訴訟費用專用票據(jù),。各區(qū)鄉(xiāng)人民法庭收取訴訟費用,，也實行收繳分離。因不便由指定銀行收取訴訟費用,，由人民法庭直接代收,，并向當(dāng)事人開具訴訟費用專用票據(jù)。人民法庭直接代收的訴訟費用,，定期交入指定銀行，同時將票據(jù)上交我院,。我院對訴訟費用進(jìn)行嚴(yán)格管理,，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)章制度，自覺接受同級財政部門,、審計部門和上級人民法院的監(jiān)督和檢查,。

3、涉案款項管理情況

由于財政預(yù)算管理的有關(guān)規(guī)定,，實行財政國庫集中支付改革的預(yù)算單位只能在國庫集中支付代理銀行開設(shè)一個預(yù)算單位零余額賬戶的局限,，我院的執(zhí)行案款，案件暫存款暫未實行專戶管理,。

4,、訴訟費收費程序情況

我院嚴(yán)格按照訴訟費管理辦法，嚴(yán)格按照程序收繳訴訟費用,，法院只負(fù)責(zé)開收費通知單,，由案件當(dāng)事人直接向財政部門在農(nóng)業(yè)銀行各分支機(jī)構(gòu)開設(shè)的“訴訟費匯繳財政專戶”繳納訴訟費，法院訴訟收費全額上繳國庫,。由于條件限制,，部分區(qū)鄉(xiāng)基層法庭所在轄區(qū)未設(shè)立農(nóng)業(yè)銀行營業(yè)點，由經(jīng)辦人統(tǒng)一收取后再代為存入專戶,。

5,、票據(jù)管理情況

我院財務(wù)室設(shè)專人管理票據(jù),，并進(jìn)行記帳登記，收費員每次向票據(jù)管理人員只領(lǐng)一本票據(jù),，以后繳舊領(lǐng)新;票據(jù)管理人員要按一定時間和收費員核對票據(jù)和核銷票據(jù),，并按有關(guān)規(guī)定和財政核銷票據(jù)?！斗嵌愂杖胍话憷U款書》按照相關(guān)規(guī)定加蓋人民法院財務(wù)專用章或訴訟收費專用章,。

三、不足及建議

通過自查,，我院在財務(wù)管理和訴訟費收費過程中還存在一些不足,，在預(yù)算管理方面，預(yù)算編制不夠細(xì)化,，調(diào)整隨意性較強(qiáng),，今后要加大對預(yù)算的管理，應(yīng)注意編制的可行性論證,。在與各單位的往來業(yè)務(wù)中,，結(jié)算不夠及時，在以后工作中盡量采用轉(zhuǎn)賬支付的方式,，當(dāng)日進(jìn)行結(jié)算,。經(jīng)費方面，在很大程度上受制于地方財政的制約,，劃撥的隨意性很大,，在日常經(jīng)費和專項資金上，都存在著到位不及時,、不足額的現(xiàn)象,，往往都是年終集中支付，增加了財務(wù)的工作量,。

財務(wù)大檢查報告 2

一,、專項活動組織與開展情況

(一)根據(jù)工作方案，公司對本次專項活動作出如下組織部署：

1,、公司總經(jīng)理組織召開動員會并作出具體部署,，要求工作小組高度重視本次專項活動，切實查找存在問題與不足,，制訂整改措施并逐項落實到位,，使公司財務(wù)會計基礎(chǔ)工作得到進(jìn)一步提高。

2,、公司財務(wù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)深圳證監(jiān)局《關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動的通知》(深證局發(fā)[20xx]1號)(以下簡稱《專項活動通知》),、《關(guān)于填報<深圳轄區(qū)上市公司財務(wù)會計基礎(chǔ)工作調(diào)查問卷>(以下簡稱《調(diào)查問卷》)、《關(guān)于深圳轄區(qū)上市公司財務(wù)會計基礎(chǔ)工作常見問題的通報》(以下簡稱《常見問題通報》)和公司現(xiàn)有的各種財務(wù)制度與文件。

3,、公司財務(wù)負(fù)責(zé)人布置專項活動工作安排,，就自查階段的分工、要求與時間安排等作出部署,，要求相關(guān)人員按規(guī)定時間認(rèn)真完成自查內(nèi)容,，形成工作底稿和初步自查情況提交財務(wù)負(fù)責(zé)人審核。

4,、公司審計室按照工作方案的要求,，制訂審計計劃并及時開展審計。

(二)根據(jù)工作方案,，本次專項活動開展情況如下：

1,、公司財務(wù)人員根據(jù)《調(diào)查問卷》與《常見問題通報》分類整理、匯總自查內(nèi)容,，開展規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動自查報告

2,、財務(wù)部副經(jīng)理對財務(wù)人員的自查工作底稿與自查結(jié)果詳細(xì)復(fù)核，對自查發(fā)現(xiàn)存在的問題進(jìn)行重點核查,，并提出相應(yīng)的自查核查結(jié)果,，提交財務(wù)負(fù)責(zé)人審核。

3,、財務(wù)負(fù)責(zé)人對財務(wù)部副經(jīng)理的自查結(jié)果進(jìn)行了審核,，對自查底稿的內(nèi)容完善提出指導(dǎo)意見，要求財務(wù)部按時提交專項活動自查報告,。

4,、按《工作方案》要求，財務(wù)部將自查底稿與自查報告提交公司審計室,。

5,、審計室按照制定的審計計劃,，依據(jù)深圳證監(jiān)局相關(guān)文件要求對自查報告內(nèi)容逐項稽核,，并就與財務(wù)控制相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行審核，同時向?qū)徲嬑瘑T會報告專項活動開展情況,，聽取審計委員會對自查工作的指導(dǎo),。

6、財務(wù)負(fù)責(zé)人就自查階段工作開展情況,、自查內(nèi)容,、發(fā)現(xiàn)問題或存在的不足、提出整改措施,、期限和責(zé)任人等情況向總經(jīng)理作出全面匯報;審計室就專項活動的稽核結(jié)果與建議形成內(nèi)部審計報告提交董事會審計委員會審議,，并向總經(jīng)理作出通報。

7、根據(jù)自查情況與內(nèi)部審計情況,，形成了專項活動的自查報告提交董事會審議,。

二、自查內(nèi)容,、發(fā)現(xiàn)問題及整改措施

依據(jù)《中華人民共和國會計法》,、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》,、《會計電算化管理辦法》,、《會計檔案管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，公司逐項對照《調(diào)查問卷》和《常見問題通報》進(jìn)行了認(rèn)真,、全面地自查,。公司在財務(wù)管理組織架構(gòu)和人員配置、會計核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性,、資金管理和控制,、財務(wù)管理和會計核算制度建設(shè)、財務(wù)信息系統(tǒng)使用和控制,、財務(wù)會計內(nèi)部管理控制等方面的財務(wù)會計基礎(chǔ)工作較為規(guī)范,，同時按相關(guān)文件的要求尚存在一定不足之處需進(jìn)一步加以完善。為此,，提出以下整改措施,、整改期限和整改責(zé)任人，認(rèn)真加以落實：

(一)關(guān)于財務(wù)人員專業(yè)培訓(xùn)方面存在問題：會計人員的專業(yè)培訓(xùn)需要進(jìn)一步加強(qiáng),。整改措施：財務(wù)部將根據(jù)會計人員實際情況制訂會計專業(yè)知識與技能,、財政稅收政策法規(guī)、關(guān)務(wù)知識,、外匯管理等方面的針對性培訓(xùn)計劃,，同時安排財務(wù)人員積極參加各政府職能部門與銀行舉行的專項培訓(xùn)。整改期限：20xx年9月30日前,，并長期堅持,。

(二)關(guān)于財務(wù)管理制度方面開展規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動自查報告存在問題：

(1)公司尚未建立財務(wù)會計相關(guān)負(fù)責(zé)人管理制度，未對財務(wù)負(fù)責(zé)人和會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的任職條件、職責(zé),、權(quán)限,、考核等作出規(guī)定;

(2)《公司財務(wù)管理制度》中未對親屬回避,、定期輪崗作出明確規(guī)定;

(3)未專門對公允價值計價、資產(chǎn)減值和預(yù)計負(fù)債制定標(biāo)準(zhǔn)與程序;

(4)《公司財務(wù)管理制度》中僅僅規(guī)定了原則性的責(zé)任追究條款，缺乏可操作性,。整改措施：根據(jù)《公司財務(wù)管理制度》等有關(guān)規(guī)定,，擬定《公司財務(wù)負(fù)責(zé)人管理制度》,，提交公司董事會審議批準(zhǔn);擬修訂《公司財務(wù)管理制度》,，對親屬回避,、定期輪崗作出明確規(guī)定;根據(jù)對公允價值計價、資產(chǎn)減值和預(yù)計負(fù)債核算要求,，制訂出可操作性的標(biāo)準(zhǔn)與程序;擬修訂《公司財務(wù)管理制度》中的責(zé)任追究條款,，對責(zé)任追究的范圍,、責(zé)任認(rèn)定的'具體標(biāo)準(zhǔn),、處罰措施以及責(zé)任追究機(jī)構(gòu)和程序等作出明確的規(guī)定,，且責(zé)任追究與財務(wù)負(fù)責(zé)人的績效考核掛鉤。

(三)關(guān)于財務(wù)信息系統(tǒng)建設(shè)方面存在問題：財務(wù)人員對金蝶財務(wù)軟件K3—V10.4版本的一些功能運用存在不完全熟悉,、部分操作技能不熟練的情況,。整改措施：財務(wù)負(fù)責(zé)人組織財務(wù)人員進(jìn)行會計電算化知識全面業(yè)務(wù)技能與操作技巧的專門培訓(xùn)，同時與金蝶財務(wù)軟件的售后技術(shù)支持加強(qiáng)聯(lián)系,，獲得其技術(shù)指導(dǎo)和支持,。

(四)關(guān)于財務(wù)會計內(nèi)部管理控制方面存在問題：財務(wù)部與客戶的對賬書面確認(rèn)執(zhí)行不到位。整改措施：財務(wù)部對重點客戶核對銷售貨款,，并書面確認(rèn)核對結(jié)果,。

財務(wù)大檢查報告 3

按照總站關(guān)于此次勞保統(tǒng)籌綜合檢查的通知要求,，我站積極扎實的展開了自查工作，現(xiàn)將自查情況總結(jié)如下：

一,、自查存在的問題及分析

1,、勞保費收取工作還不扎實,。主要表現(xiàn)在：一是勞保費收取率不高,，20xx年我站所轄兩縣進(jìn)入招投標(biāo)工程項目66項,，勞保費收取55項，收取率83%;二是收費管理力度還不足,。對縣代辦點的管理監(jiān)督控制還不夠,，制約辦法不足,，從而造成工作的聯(lián)系脫節(jié),，造成勞保費的流失;三是政府投資項目(抗震加固,、廉租房,、市政工程)和房地產(chǎn)項目收繳不足的現(xiàn)象偶有存在,。

2,、財務(wù)管理有待進(jìn)一步加強(qiáng),。我站財務(wù)工作雖然沒有大的差錯和失誤,，但是細(xì)節(jié)方面仍然需要繼續(xù)加強(qiáng),。一是經(jīng)費支出節(jié)約不夠,，由于身處旅游接待城市,，支出較大;二是財務(wù)規(guī)范化還不夠,，細(xì)微工作不仔細(xì)的情況,。如發(fā)票內(nèi)容填寫不規(guī)范等,。

3,、自身建設(shè)還有待進(jìn)一步加強(qiáng)。廉政學(xué)習(xí)還不夠深入,，行風(fēng)義務(wù)監(jiān)督工作還不夠深入,。制度需要進(jìn)一步完善。崗位責(zé)任制抓落實還要加強(qiáng),。

二,、改進(jìn)的措施

針對存在的問題，我站將做好以下幾項重點工作,。

1,、加強(qiáng)勞保收繳管理。扎實做好建筑市場的長遠(yuǎn)預(yù)測和短期預(yù)測,，盡快以地區(qū)建設(shè)局紅頭文件出臺《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)勞保費收取工作的通知》(草稿已經(jīng)起草好);計劃于縣建設(shè)局簽訂勞保統(tǒng)籌專項責(zé)任書;全面加強(qiáng)代辦點的工作力度,，將工作中心轉(zhuǎn)移到縣市，經(jīng)常走,，經(jīng)?？矗皶r行動,。

2,、協(xié)助地區(qū)建設(shè)局出臺《建筑企業(yè)管理不良記錄和黑名單制度》和《房地產(chǎn)領(lǐng)域不良記錄和黑名單制度》，將勞保統(tǒng)籌收費作為不良記錄的`內(nèi)容。

3,、加強(qiáng)監(jiān)管,，維護(hù)資金的有效利用，認(rèn)真執(zhí)行勞保費銀行專戶管理和輔助賬工作,，積極探索勞保統(tǒng)籌資金的科學(xué)化管理和使用,，做好農(nóng)民工基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的收集等工作。

4,、加強(qiáng)統(tǒng)籌站效能建設(shè),。以增強(qiáng)個人素質(zhì)、提高辦事效率為目的,，加強(qiáng)學(xué)習(xí)和監(jiān)督,，全面提高機(jī)關(guān)效能。

財務(wù)大檢查報告 4

我委根據(jù)文件精神,，從12月上旬起,，結(jié)合本單位的實際情況，對本單位會計基礎(chǔ)工作情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查,，現(xiàn)就自查情況報告如下：

一,、財務(wù)收支情況

在財務(wù)工作過程中，本單位嚴(yán)格按照《會計法》的規(guī)定,，依法設(shè)置會計賬簿,，并保證其真實完整，根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進(jìn)行會計核算,、填制會計憑證,、登記會計賬簿、編制財務(wù)會計報告,。嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī),，所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設(shè)置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算,，依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進(jìn)行會計核算,，確保數(shù)據(jù)真實、有效,。在安排支出時,，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點支出需要,，既體現(xiàn)實際工作需要,，又考慮財力可能，根據(jù)辦公室各項工作任務(wù),，在財力可能的情況下,，有保有壓,，確保重點，統(tǒng)籌安排,，合理支出,。

二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況

根據(jù)本單位工作實際,，在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中,，制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的同時,，相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度,，有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性,、完整性以及單位財產(chǎn)的安全,，加強(qiáng)了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生,，達(dá)到了以下三點：

要求：

1,、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限,，使其相互分離,、相互制約，以明確責(zé)任,，防止舞弊,，各項業(yè)務(wù)事項得以有序進(jìn)行,。

2,、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的`權(quán)限和責(zé)任，規(guī)范了各項資金的使用,，提高了資金使用效益,。

3、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),，采取各種有效措施控制經(jīng)費開支,，杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。

三,、固定資產(chǎn)管理和使用情況

為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用,，在固定資產(chǎn)購置時，嚴(yán)格按照政府采購程序進(jìn)行采購,，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定,，建立了賬簿、款項和實物核查制度,，通過建立健全制度,，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結(jié)存情況及時進(jìn)行記錄、計算,、反映,、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物,、款項的結(jié)存數(shù)同實存數(shù)一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證,，原始憑證的核對，保證賬賬相符,。無固定資產(chǎn)不入賬,，公物私用及其他違規(guī)問題。

四,、存在問題

通過自查,，我委在財務(wù)管理和財務(wù)工作過程中還存在一些不足，在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時,，還未能完全達(dá)到《會計法》所規(guī)定的要求,，預(yù)算管理制度、財務(wù)分析制度,、稽核制度尚未建立健全,，今后要進(jìn)一步完善這方面的制度，實行更有力的措施,，力求將這方面的工作做得更好,。

財務(wù)大檢查報告 5

根據(jù)縣教育局財務(wù)管理工作專項檢查工作的通知精神，結(jié)合學(xué)校實際狀況,，就學(xué)校收入管理,、支出管理、資產(chǎn)管理和財會隊伍推薦等方面進(jìn)行了自查,，現(xiàn)將自查狀況匯報如下：

（一）收入管理

1.所有預(yù)算外收入全額解入財政專戶,，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理;

2.我校已經(jīng)實行免費入學(xué)，無擅自設(shè)立收費項目,、擴(kuò)大收費范圍或提高收費標(biāo)準(zhǔn);

3.針對外地學(xué)生各類收費按規(guī)定使用財政部門統(tǒng)一印制的財政票據(jù),，無亂收費現(xiàn)象;

（二）支出管理

1.學(xué)校各項支出按實際發(fā)生數(shù)列支，無虛列虛報和白條抵庫等現(xiàn)象;

2.學(xué)校購置的教學(xué)儀器設(shè)備,、辦公作品及圖書資料等都實行政府采購;

3.學(xué)校財務(wù)支出實行校長負(fù)責(zé)制,，已經(jīng)建立健全民主理財制度，對大額資金的使用由校領(lǐng)導(dǎo)群眾討論決定;

4.學(xué)校實行校務(wù)公開制度,，建立健全財務(wù)管理內(nèi)部控制制度,，所有的財務(wù)都有結(jié)算中心的報賬員操辦，職責(zé)明確;

5.不存在私設(shè)“小金庫”,、公款私存,、賬外賬,、坐收坐支等現(xiàn)象，

（三）資產(chǎn)管理

1.學(xué)校資產(chǎn)的出租,、出借,、出售、出讓,、對外捐贈,、報廢報損等，都有校領(lǐng)導(dǎo)群眾決定并按國有資產(chǎn)處置管理的有關(guān)規(guī)定報批;

2.學(xué)校已建立健全資產(chǎn)的購置,、驗收,、保管、使用,、交接,、維修等內(nèi)部管理制度，建立校產(chǎn)臺賬,，定期組織資產(chǎn)清查,，做到賬賬相符、賬卡相符,、賬實相符;

3.學(xué)校國有資產(chǎn)出租,、出借經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)群眾決定后報上級相關(guān)部門審批，不存在將學(xué)校資產(chǎn)用于抵押和擔(dān)保,，或以貨幣資金投資企業(yè),、購買股票、基金,、企業(yè)債券等風(fēng)險性投資活動;

（四）財會隊伍建設(shè)

1.從事財會工作的財會人員,，是結(jié)算中心派出的報賬員，具有會計從業(yè)資格證書;

2.財會人員正確行使會計監(jiān)督職權(quán),，對違反法律規(guī)定的'會計事項,，拒絕辦理或者按照職權(quán)予以糾正以確保會計信息的真實性、合法性和完整性;

加強(qiáng)財務(wù)管理,，提高教育經(jīng)費使用效益，是落實科學(xué)發(fā)展觀,、辦好讓人民滿意的教育的重要資料,，是促進(jìn)教育持續(xù)健康發(fā)展的基本保證。學(xué)校的財務(wù)管理工作事關(guān)廣大學(xué)生的切身利益,，事關(guān)學(xué)校的健康發(fā)展,，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)充分認(rèn)識加強(qiáng)財務(wù)管理的重要性，在今后的工作中切實加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),，采取有效措施,，確保財務(wù)管理規(guī)范化,、制度化、科學(xué)化,。