總結(jié)是對過去一定時期的工作,、學習或思想情況進行回顧,、分析,，并做出客觀評價的書面材料,，它可使零星的,、膚淺的,、表面的感性認知上升到全面的,、系統(tǒng)的、本質(zhì)的理性認識上來,，讓我們一起認真地寫一份總結(jié)吧,。那關(guān)于總結(jié)格式是怎樣的呢？而個人總結(jié)又該怎么寫呢,？下面是小編為大家?guī)淼目偨Y(jié)書優(yōu)秀范文,，希望大家可以喜歡,。

財務月度工作總結(jié)匯報篇一

銷售是企業(yè)日常工作的重點，是企業(yè)經(jīng)營的核心,。銷售發(fā)票是財務記賬,，確定業(yè)務發(fā)生的合法憑據(jù)，因此企業(yè)在發(fā)生銷售業(yè)務時應盡快給對方開具發(fā)票,，確定當月銷售情況,。

一個業(yè)務從合同簽定，到公司發(fā)貨,、對方驗收確認,、發(fā)票填開是有一段時間的，這段時間又因為客戶的大孝業(yè)務往來的頻率,、各公司驗收程序的不同存在差異,。有時銷售企業(yè)甚至不能自主確定開票時間，只能根據(jù)客戶的需要進行開票,，與稅法規(guī)定的開票要求不符,。

做為企業(yè)的財務人員，特別是負責稅務工作的人員,，必須對企業(yè)日常銷售業(yè)務的處理相當明確,，熟悉主要客戶的開票要求，能夠在滿足客戶要求的同時,，又不耽誤本公司正常的工作處理,。為了很好的協(xié)調(diào)雙方的工作，會計人員應當在每月20號左右就開始核實當月開票稅額,，將應該開具發(fā)票的業(yè)務盡早完成,，通常企業(yè)在每月結(jié)束前3天就會停止填開發(fā)票。因此企業(yè)若是需要對方給其開具發(fā)票應盡快聯(lián)系,，不要拖到月底再同對方交涉,。

(二)認真核對當月進項發(fā)票，保證發(fā)票及時認證,，確定當月進項稅額。

通常商品要比發(fā)票提前到達企業(yè),，企業(yè)在收好貨物的同時還應確認發(fā)票的開具情況,，在規(guī)定時間未收到發(fā)票時應與對方聯(lián)系，索要發(fā)票,。

:進項發(fā)票只有通過稅務機關(guān)認證審核通過之后,，方能進行抵扣稅額。目前專用發(fā)票認證一般是通過網(wǎng)上遠程認證系統(tǒng)自行認證,，未在單位自行認證的應去稅務機關(guān)或中介機構(gòu)代理認證,。因此企業(yè)會計應在規(guī)定時間及時辦理認證，確定當月進項稅額。

一個企業(yè)每月進項發(fā)票較多時,，通常不會在一個月全部認證,，而是有選擇的認證部分發(fā)票。發(fā)票認證時主要考慮三個因素：第一,，當月繳納稅金金額,。在稅務機關(guān)規(guī)定稅負范圍上下計算當月稅金;第二，考慮會計存貨和成本處理,。有些商品當月購入當月銷售,，這些發(fā)票應該在當月認證，否則將導致賬面庫存為負數(shù);生產(chǎn)企業(yè)成本計算需要原材料,，若當月生產(chǎn)領(lǐng)用材料發(fā)票未進行認證處理,，將會降低產(chǎn)品成本;第三，發(fā)票是否將要到期,。按照稅法要求,，發(fā)票自填開之日起90日內(nèi)(不同類別的發(fā)票有效期限略有不同，詳細介紹參見前面“進項稅額抵扣時限的規(guī)定”)進行認證,。因為多數(shù)企業(yè)特別是商業(yè)零售企業(yè)存在銷售不開發(fā)票現(xiàn)象,，導致進項發(fā)票盈余，遲遲無法認證,。因此企業(yè)在認證發(fā)票時應認真查看當月進項發(fā)票情況,，先將快要到期發(fā)票進行認證。

(三)控制銷項開票稅額,，調(diào)控進項發(fā)票稅額,，做好稅款計算與繳納。

增值稅一般納稅企業(yè)繳納的主要稅種就是增值稅,，增值稅的通常計算是用當月銷項稅額減去當月進項稅額和上月留存的未抵扣進項稅額,。增值稅計算較為簡單，但是控制起來非常復雜,，企業(yè)要同時考慮到當月銷項開票情況和進項發(fā)票到達,、認證情況，還要考慮稅務機關(guān)對企業(yè)的稅負要求,。

稅務機關(guān)為了控制企業(yè)增值稅的繳納情況,，根據(jù)不同類型的企業(yè)制定了相應的稅負，即全年應該繳納的增值稅金額(計算方法可參見前面介紹),。防止企業(yè)通過非法操作少繳納增值稅,。企業(yè)通常是將繳納的增值稅金額控制在稅負標準線附近，有時還會略微低于稅負標準,。各地稅負標準不一,，執(zhí)行力度也存在差異,，企業(yè)應根據(jù)當?shù)厍闆r認真執(zhí)行。

稅務機關(guān)的稅負標準是指全年企業(yè)完成的稅務要求,，企業(yè)個別月份繳納稅金金額低于或高于稅負標準都是正常的,。但是個別企業(yè)負責人在處理時往往比較“認真”，通過多種途徑將每月增值稅的繳納金額都控制在稅負標準線上,，這樣處理是沒必要的,。

二、計提地稅稅金,。

按照稅法要求,，企業(yè)在計算繳納增值稅的同時，還應計提繳納部分地稅稅金,，主要包括城市維護建設稅和教育費附加,，多數(shù)地區(qū)已開始計提地方教育費附加。企業(yè)應在月末計提,，月初申報繳納,，取得完稅憑證沖銷計提金額。

這些計提的稅金屬于企業(yè)費用,，因此企業(yè)在估算當月利潤時,，也應考慮這些數(shù)據(jù)。

三,、其他稅種計算及繳納,。

正常月份，企業(yè)只需考慮計算增值稅及計提的地稅稅金,，但個別月份如季度,、年末結(jié)束應計算繳納所得稅;根據(jù)稅務機關(guān)要求按季度或半年繳納印花稅、房產(chǎn)稅,、土地使用稅等,。

所得稅一般是按季預繳，年終匯算清繳(詳細介紹可看前面內(nèi)容),。會計在季度結(jié)束月份進行賬務處理時應全面考慮該季度各月份的經(jīng)營情況,，在做賬之前估算該季度應繳納所得稅金額，不足之處及時調(diào)整,。

所得稅征收和計算方法較多,，會計應根據(jù)企業(yè)所得稅的征收方式，處理企業(yè)的收入與費用單據(jù)的比例,。所得稅也應在季度結(jié)束月份計提，次月納稅申報取得完稅憑證后沖減計提金額,。

(二)按季度或半年繳納的稅種處理[,。

(三)特殊稅種單獨處理,。

有些稅種如車輛購置稅、車船稅,、契稅,、土地增值稅，平時一般不會遇到,，因此也不要特別在意,，只要在實際發(fā)生時，確定繳納和申報方法認真處理即可,。

]四,、做賬資料準備[。

(一)現(xiàn)金,、銀行存款明細核對,。

貨幣資金是企業(yè)最容易出現(xiàn)問題的資產(chǎn)，因此企業(yè)每月都應認真核對每筆款項的進出記錄,。月底打出銀行對賬單同企業(yè)銀行明細賬認真核對往來,，對存在出入的地方及時處理，確保銀行賬務明確,。

歸集當月所有費用單據(jù)和費用項目,，確定賬面有足夠現(xiàn)金能夠支付，防止賬面現(xiàn)金余額出現(xiàn)負數(shù),。

(二)業(yè)務往來核對,。

將本月入賬進項和銷項發(fā)票仔細核對，確定每張發(fā)票的結(jié)算方式,，是現(xiàn)金結(jié)算的索要收據(jù)證明,，是銀行結(jié)算的應取得對應的銀行結(jié)算憑據(jù)，是往來掛賬的按號入座認真入賬,。

(三)存貨成本核算,。

每月做賬前最好將上月底賬面庫存商品的名稱、單價,、金額詳細列出,，結(jié)合當月銷售發(fā)票和進項發(fā)票的開票信息，計算入賬后賬面存貨成本變動對利潤的影響,，不要盲目的認證發(fā)票和領(lǐng)用存貨,，導致賬面庫存出現(xiàn)負數(shù)或成本變動浮動太大，影響當期利潤,。

根據(jù)當月銷售情況,，及時收集存貨出入庫單據(jù)，計算產(chǎn)品成本或銷售成本,，估算當月利潤,。

五,、編制憑證。

同一企業(yè)日常業(yè)務內(nèi)容比較固定,，所以憑證編制內(nèi)容變化不大,，會計只要按照固定模式逐一編制憑證即可。企業(yè)通常業(yè)務憑證類別有以下幾類：

(一)完稅憑證,。

將當月填開和取得發(fā)票分類入賬,，按照發(fā)票的性質(zhì)分別通過存貨、現(xiàn)金,、銀行存款,、往來賬戶、應交稅費以及費用科目進行核算,。將全部專用發(fā)票入賬后,，查看進項稅額和銷項稅額明細賬的金額合計，是否與當月防偽稅控開票系統(tǒng)統(tǒng)計的金額以及網(wǎng)上認證返回的認證金額是否一致,，然后計算當月繳納稅金金額,。

(三)費用類發(fā)票處理。

做好內(nèi)部單據(jù)報銷制度,，規(guī)定報銷時間,，及時收集公司員工手中的費用單據(jù)，將其歸類入賬,。認真查看費用單據(jù)是否合法,，未取得合法憑據(jù)的費用是無法得到稅務機關(guān)的認可的。平時還應做好費用入賬金額控制,，對類似招待費,、廣告費等存在抵扣限額規(guī)定的費用科目，應及時核對發(fā)生金額,，對超過抵扣標準的費用應減少其入賬金額,。

(四)成本計算及入賬處理。

對生產(chǎn)性企業(yè),，應做好內(nèi)部單據(jù)傳遞規(guī)定,，將公司發(fā)生的所有與生產(chǎn)有關(guān)的內(nèi)部單據(jù)及時有效的傳遞到財務手中，進行成本核算,，確保成本計算的準確,。及時編制制造費用歸集、分配憑證;生產(chǎn)成本歸集,、分配憑證;產(chǎn)品入庫憑證以及銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證,。

(五)做好費用計提及攤銷。

做好每月固定發(fā)生的計提業(yè)務，如固定資產(chǎn)計提折舊,、無形資產(chǎn)攤銷,、水電費計提、工資計提以及以工資為基數(shù)計提的福利費,、教育經(jīng)費、工會經(jīng)費等,，做到不漏提也不多提;對存在需要攤銷的費用如開辦費,、材料成本差異等每月攤銷的費用，及時做好攤銷分配憑證,。

(六)歸集損益類科目,，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤。

將所有單據(jù)入賬后應認真歸集當月?lián)p益類科目發(fā)生金額,，將其分類轉(zhuǎn)入“本年利潤”科目,，查看當月利潤實現(xiàn)情況。

六,、納稅申報,。

前面所做的工作基本是為納稅申報準備的，因為企業(yè)只有進行了納稅申報,，稅務機關(guān)才能對企業(yè)進行稅款征收,，而傳統(tǒng)意義上的會計報表只是記錄企業(yè)經(jīng)營狀況的報表，不是稅務機關(guān)征收稅款的依據(jù),，企業(yè)應根據(jù)申報的不同稅種填制和申報對應的納稅申報表,。

財務月度工作總結(jié)匯報篇二

20__年8月的工作即將告一段落?；仡欉@一月來的工作,，我在公司領(lǐng)導及各位同事的關(guān)心、指導和幫助下,，嚴格要求自己,，認真落實領(lǐng)導交給的各項任務，不管在工作,、生活,、學習上還是在管理上，都取得較大的進步?，F(xiàn)將一月以來的工作情況作以下總結(jié)：

一,、材料采購工作情況。

8份生產(chǎn)形勢有所好轉(zhuǎn),，采購的工作量有所增加,，加上采購部人員的調(diào)整，以及電鍍廠家的緊張,，按單采購,，對于有些材料的及時度上有些影響,。

8月份最頭痛的事就是電鍍了，價格提高了,，還要自己接送,，好話說了一大堆，還不能及時鍍出來,。

對于生產(chǎn)上的采購材料,，除了客觀原因(如資金延遲，采購任務下得急,，供應商來不及交貨等)之外,，基本都能即使到位。

二,、值得肯定的地方,。

(1)采購的各項工作，包括各項計劃,、方案,，一直與生產(chǎn)部門緊密聯(lián)系，切實滿足訂單的生產(chǎn)需求,。

(2)與部分供應商建立了良好關(guān)系,，能夠進行有效的溝通洽商，努力為公司爭取了優(yōu)惠條件,，有效減少采購成本,。

(3)在資金緊張的狀況下，與供應商協(xié)商,，支持公司生產(chǎn),，并有效的建立了幾家良好的合作關(guān)系。

三,、工作中出現(xiàn)的問題,。

(1)材料在采購回來后，跟財務部門溝通比較不及時,，未能迅速后清晰的報帳,，致使財務部工作量加大，減慢其部門工作效率,。

(2)在付款方面還沒有做到更好的協(xié)調(diào)方式,，導致了個別供應商不滿的情緒。

四,、解決的辦法,。

(1)對支付采購費用的情況做好記錄。讓采購部各項支付情況清晰明了并有據(jù)可尋。

(2)庫存問題的處理,，需要與物控部一起協(xié)調(diào)好,。主動咨詢，可一起完成采購成本與庫存成本的權(quán)衡分析等,，更加緊密聯(lián)系兩個部門,。

(3)對于有計劃外的交易出現(xiàn)，預算數(shù)額與實際操作的數(shù)額相差較大,，則需要與物控部,、銷售部、生產(chǎn)部溝通好,，盡可能完善采購計劃及采購預算。

五,、本部門的工作思路,。

和采購員密切溝通，隨時應付緊急采購任務,，改進采購工作中的相關(guān)問題,，沉著應對各種計劃外情況，更有效的對采購工作進行管理規(guī)劃,，與各個部門聯(lián)系更加緊密,，更好滿足訂單的需求，努力做到采購的最優(yōu),，為公司節(jié)省采購成本,。

財務月度工作總結(jié)匯報篇三

財務月工作小結(jié)。

2,、完成向財政各種基本支出和項目支出的申報,，經(jīng)費支出的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)帳的報銷核算工作。

3,、完成了20xx年財政一體化管理信息系統(tǒng)的升級工作,。

4、完成了和財政核對全年的預算工作,。

5,、完成了其他臨時性的工作任務。

1,、繼續(xù)做好財務的日常核算工作,。

2、完成在職職工工資性補貼的預發(fā)工作,。

3,、編制年度部門財政決算報表。

4、做好春節(jié)職工一切福利,、活動等工作的資金安排,。

5、做好新版出租車客票的領(lǐng)用發(fā)放,。

6,、完成其他臨時性工作任務。

財務月度工作總結(jié)匯報篇四

我任職公司出納工作,，在領(lǐng)導和同事的`幫助指導下,，回顧上個月的工作，我不斷學習新的知識,，嚴格執(zhí)行領(lǐng)導安排,，積極配合同事開展工作，盡到了應盡的職責,，順利完成了本職工作,，現(xiàn)總結(jié)如下：

一、月初業(yè)務員打款,。及時快捷的對業(yè)務員差旅費打款表進行整理,，發(fā)放，方便業(yè)務人員用款,。

二,、月底正式工資發(fā)放。在整理工資時,，對賬上有欠款的人員進行扣款,，按照銀行規(guī)定的格式整理后，工行報送到銀行進行發(fā)放,，交行通過郵件將將明細表發(fā)送后,，由交行代替發(fā)。

三,、收付現(xiàn)金,。嚴格按照資金管理制度和備用金標準收付現(xiàn)金，備用金超標特殊情況報領(lǐng)導批準,。

四,、協(xié)助進出口貿(mào)易公司兌換美元，滿足了公司對外幣現(xiàn)金的需要,。

五,、批量辦理工資卡。最近人員變動幅度減小,，10月辦卡20張,，xx月辦卡12張,，月底在收到人力資源的身份證復印證后及時的準備資料辦理新進員工工資卡，以備發(fā)工資時用,，辦回后及時的發(fā)放工資卡,。

六、收退員工押金,。新員工入職時,，收取新員工的工裝，鞋三種押金,。在離職時分別退回,；新員工的飯卡押金，在退回飯卡時退回,。

七,、去銀行拿回單。在去銀行時,，從銀行中拿回銀行回單,，對于銀行遺漏和丟失的回單，及時催促銀行人員補辦,，在月結(jié)時對手中的回單進行清理。

九,、對換卡人員的新辦卡號進行登記,。新員工新辦費用卡、卡號變換的人員較多,，及時的更換銀行卡信息是很重要的,。

二、在發(fā)放工資的過程中,，存在整理太慢的情況,，在下個月的工作中，避免遲發(fā)現(xiàn)像,，盡早要來工資表進行整理,，以免到時越忙越亂，出現(xiàn)失誤,。

財務月度工作總結(jié)匯報篇五

本人總結(jié)部分內(nèi)空共享：年財務部調(diào)整了核算模式,，一改以往相對籠統(tǒng)、模糊的核算方法,，將營業(yè)收入,、成本和費用等關(guān)鍵財務信息按部門進行清晰、準確的劃分,，并按月將有關(guān)報表傳遞到每個部門負責人,。這些數(shù)據(jù)對各部門了解,、分析經(jīng)經(jīng)營、管理情況,，調(diào)整管理重點提供了重要的信息支持,。除了日常的財務核算，財務系統(tǒng)還為各種活動方案,、管理措施的推行,，進行事前的數(shù)據(jù)測算，使公司經(jīng)營,、決策更科學,、更理性。

在完善核算系統(tǒng)的同時,，公司財務系統(tǒng)加強了對資金的管理,。隨著公司資金儲備的增加和近兩年營利能力的不斷改善，2年公司加強了資金的科學化使用,，財務系統(tǒng)根據(jù)對公司對資金的調(diào)度進行了更合理的安排,，使得公司年在銀行的'信用提升了一個等級，財務部及時利用這一時機與銀行進行了多次溝通,，成功的使公司pos機的刷卡費用再次得到一定程度的下調(diào),，直接為公司創(chuàng)造了約萬元的經(jīng)濟效益。

年公司效益提升的最主要原因是各種成本,、費用的大幅降低,，這一成績在xx年全球通貨惡性膨脹的大背景下是非常不容易的，而財務部為此做了大量工作,。xx部在x經(jīng)理的帶領(lǐng)下,，對每一種主要材料都與多家供應商進行聯(lián)系并進行艱苦的談判，為降低成本費用提供了保證;每逢節(jié)假日和公司慶典,，財務部門在不影響與供應商合作的前提下,，順利完成了尋求供應商對公司的周年慶典、xx銷售,、等各項活動的愛心贊助,，僅這些贊助就給公司節(jié)約成本達xx萬以上?？梢哉fxx年各種成本,、費用的降低，與財務部門的出色表現(xiàn)是分不開的,。

在財務工作專業(yè)能力提高的同時,，財務戰(zhàn)線也涌現(xiàn)了一批盡忠盡責、銳意進取的先進人物,。如我們的先進干部,，在工作中認真負責,、堅持原則;再如倉庫的xx和xx，工作一絲不茍,、甘當老黃牛,，他們是忠于職守的典范，是舍己奉獻的楷模,，是我們?nèi)w員工學習的榜樣,。正是有這些先進人物的榜樣，我們的事業(yè)才有成功的保障!

財務月度工作總結(jié)匯報篇六

在過去的一年里,，工作結(jié)束了,，我覺得很多事情還在進行中。在這段時間里,，我學到了很多?，F(xiàn)在我對這份工作有了更深的理解。首先,，我應該對自己嚴格,。這是我一貫的風格。我很清楚我在哪里做得不好,，應該加強什么,，在這段時間里，我一直在思考,，在過去的一年里,，我努力工作，總是清楚地意識到我工作的動機在哪里,，我在工作中應該做些什么，這對我來說有一個非常明確的方向,。在過去的一年里,，我收獲了很多，我應該主動實施這些,。

一年后,，我也想了很多?？偨Y(jié)過去的工作,，我還需要加強很多，這對我來說是一個很大的挑戰(zhàn),。只有處理好這些,，我才能在下一份工作中繼續(xù)充分發(fā)揮我的能力。過去的.一年已經(jīng)過去了,。我知道我還有很多事情要一直保持,。我認為我現(xiàn)在需要一個穩(wěn)定的狀態(tài)來做好這些工作,。出納工作對我來說是一件非常好的事情。在工作中,，我總能記得我應該做什么,，不應該做什么。這一直是我關(guān)注的問題,。我在工作中做不好,，但我需要一個好的狀態(tài)來迎接它。

在過去的一年里,，我端正了態(tài)度,，遵守了公司的各種制度，學會了提高出納水平,。我認為我是一個非常重視自己能力的人,，到目前為止還沒有改變。我也能深刻認識到,，這個階段的工作是我的新挑戰(zhàn),，新的一年即將到來。我已經(jīng)做好了充分的準備,，在過去的一年里,，我一直在學習和提高我的專業(yè)水平，鑒于我自己的這些優(yōu)勢,，我仍然可以處理好相關(guān)的事情,。我一直認為我在這方面還有很多事情要做好，不僅是工作,，還有自己的提高,。我很清楚我還需要積極落實什么，這對我來說仍然是一個挑戰(zhàn),，公司的制度是不可侵犯的,，我一直對自己的能力充滿信心，我覺得只有把細節(jié)處理到位,，才能算是一個好的出納,。

我自己也有很多缺點，事實上,，我經(jīng)常朝著好事的方向發(fā)展,。我不認為我能在某些事情上冒險。我已經(jīng)為出納工作做好了充分的準備,。有時我在工作中會有一些細節(jié),。對我來說，這絕對不需要繼續(xù)發(fā)展,，我必須改善這些缺點,，為公司的建設做出貢獻,。

財務月度工作總結(jié)匯報篇七

公司財務經(jīng)理作為集團總部派駐的財務責任人，他肩負著監(jiān)督和服務的重要職能,。所謂監(jiān)督就是維護集團公司的利益,，監(jiān)督分公司的財務運作，調(diào)控各項費用的'合理支出,，保證財務物資的安全,；服務就是服務于分公司、服務于員工,、服務于客戶,以促進分公司開拓市場,、增收節(jié)支，從而謀取利潤最大化,。

監(jiān)督與服務是統(tǒng)一的,，監(jiān)督促進服務，服務為了更好的監(jiān)督,。我認為：忠于職守,、厲行監(jiān)督、誠信服務是做好分公司財務經(jīng)理的基本要素,。

忠于職守：財務經(jīng)理作為會計人員要忠于職守,，忠實地執(zhí)行財務法規(guī)和企業(yè)內(nèi)部各項規(guī)章制度，勤于學習,，不斷提高自己的職業(yè)素養(yǎng)與技能,，要有強烈的責任感和職業(yè)道德。財務經(jīng)理作為部門負責人要忠于崗位,，嚴格要求自己,，做好團隊建設。要善于與領(lǐng)導和員工溝通,，做好總經(jīng)理的參謀,，及時報告資金、費用的發(fā)生情況,，并主動作出預測,，提出改進意見供總經(jīng)理參考,。同時對員工耐心解釋有關(guān)政策制度,、保護他們的合理利益，解除他們的后顧之憂,，激勵員工的工作熱情,。定期組織學習新的政策制度，討論分公司財務運作所存在的優(yōu)點與不足,，并及時調(diào)整,，發(fā)揚優(yōu)點彌補不足,，完善財務管理制度，規(guī)范財務操作流程,。我們杭州分公司的《財務管理及控制模式》,、《應收款管理規(guī)定》等一系列制度的推行，使得財務運作趨于更合理化,、健康化,，更能符合公司發(fā)展的步伐。

厲行監(jiān)督：會計監(jiān)督是財務經(jīng)理的重要職能,，我們杭州分公司主要是從這幾個方面著手的：1,、建立監(jiān)督機制：明確各職能部門的職責，制定相應的制度,，如應收款的監(jiān)督,，我們制定《應收款管理規(guī)定》對貨款回籠的期限、流程,、上繳的方法,、責任人及獎懲有明確的規(guī)定。保證了貨款及時,、安全的上繳,。2、內(nèi)部牽制制度：財務人員的分工及各職能部門的協(xié)作,，要分工明確并帶有互相制約性,，從制度上來保證財產(chǎn)物資的安全，費用支出的合理,，對違規(guī)違紀的行為起到了預警作用,。3、執(zhí)行制度要鐵面無私：不以個人的好惡而手輕手重,，在制度面前人人平等,，從而樹立起監(jiān)督責任人的權(quán)威。

誠信服務：財務經(jīng)理既是一個監(jiān)督人又是一個服務人,，要樹立誠信服務的理念,。杭州分公司在費用支持與控制中采用abc法，即分公司的業(yè)務簽單按不同性質(zhì)的簽單分為abc三類：

a類——指業(yè)務量大,、簽單多,、到款及時，誠信好的訂單,，在其費用申請時要大膽給予支持,。在某些環(huán)節(jié)上財務還可以主動與其進行探討，或及時與總部相關(guān)部門預先取得聯(lián)系，全力配合業(yè)務員簽到大單,。

b類——指業(yè)務量,、簽單、收款均一般,，且誠信程度也只一般的訂單,，在費用使用時，應采用先申請后使用,，先預算后安排資金,。合理控制資金的流動和時間的流動。

c類——指那些業(yè)務量較小,，誠信程度較差且收回時間較長的訂單,，在審核其費用時，要注意費用單據(jù)的真實性和規(guī)范性并嚴格控制費用的發(fā)生,，報銷時采用與簽單量掛鉤控制的辦法,。

公司的業(yè)務在不斷擴展，這就要求財務管理科學化,，會計核算規(guī)范化,，費用控制合理化，強化監(jiān)督力度,，細化服務深度,，以適應集團發(fā)展的需求，切實體現(xiàn)財務管理的作用,。

財務月度工作總結(jié)匯報篇八

__月來,，自覺服從組織和領(lǐng)導的安排，努力做好各項工作,，較好地完成了各項工作任務,。由于財會工作繁事、雜事多,，其工作都具有事務性和突發(fā)性的特點,，因此結(jié)合具體情況，月的財務會計個人工作總結(jié)如下：

__月順利完成的工作：

1,、以認真的態(tài)度積極參加西安市財政局集中所得稅培訓,，做好財務軟件記賬及系統(tǒng)的維護。

2,、及時準確的完成各月記賬,、結(jié)賬和賬務處理工作，及時準確地填報市各類月度,、季度,、年終統(tǒng)計報表,，按時向各部門報送,。完成了稅務申報與繳納,，以及往來銀行間的業(yè)務和各種日常費用的繳納。

3,、對各類財務會計檔案,，進行了分類、裝訂,、歸檔,。

__年學習方面和個人修養(yǎng)和綜合素質(zhì)的提升：

1、認真學習財經(jīng)方面的各項規(guī)定,，自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事,。

2、通過報紙雜志,、電腦網(wǎng)絡和電視新聞等媒體,，加強政治思想和品德修養(yǎng)。

3,、不斷改進學習方法,，講求學習效果，“在工作中學習,，在學習中工作”,，堅持學以致用，注重融會貫通,，理論聯(lián)系實際,，用新的知識、新的思維和新的啟示,，鞏固和豐富綜合知識,，使自身綜合能力不斷得到提高。

4,、努力鉆研業(yè)務知識,，積極參加相關(guān)部門組織的各種業(yè)務技能的培訓，始終把增強服務意識作為一切工作的基礎;始終把工作放在嚴謹,、細致,、扎實、求實上,，腳踏實地工作,。

__月中仍然存在的不足：

盡管我們圓滿完成了今年的各項工作任務，但必須看到工作存在的不足：

1,、只干工作,，不善于總結(jié)，所以有些工作費力氣大，但與收效不成比例,，事倍功半的現(xiàn)象時有發(fā)生,，今后要逐步學習用科學的方法，善總結(jié),、勤思考,，逐步達到事半功倍的的效果。

2,、忙于應付事務性工作多,，深入探討、思考,、認認真真的研究條件及財務管理辦法,、工作制度少，工作有廣度,，沒深度,。

3、理論水平不高,，當前社會財務會計知識和業(yè)務更新?lián)Q代比較快,，缺乏對新的業(yè)務知識和會計法規(guī)的系統(tǒng)學習，導致了財務會計基礎知識和財務會計基礎工作缺乏,，影響來工作水平的提高,。

__月嚴格履行財務會計崗位職責，扎實做好本職工作：

1,、善于總結(jié),，提出自己的意見和建議，為領(lǐng)導決策提供準確依據(jù),，不斷提高單位管理水平和經(jīng)濟效益,。總結(jié)經(jīng)驗,，建立健全良好的工作機制,。

2、不斷學習,、更新知識,、轉(zhuǎn)變觀念、完善自我,，跟上時代的發(fā)展步伐,。

財務月度工作總結(jié)匯報篇九

在工作中要能夠堅持原則、秉公辦事,、顧全大局,，以《會計法》和《會計基礎工作規(guī)范》等財務法律法規(guī)為準則,，遵紀守法，遵守財經(jīng)紀律,。下面是小編收集整理的財務部月度工作,。

總結(jié)。

范文,。

歡迎閱讀。

x月份在公司領(lǐng)導和各位同事的大力支持下,，在其他相關(guān)人員的積極配合下,，我與大家團結(jié)奮進，踏實工作,，較好地完成各項工作任務?，F(xiàn)在我把這個月來自己的工作、學習等方面的情況做個簡要匯報：

一,、愛崗敬業(yè),、堅持原則，樹立良好的職業(yè)道德,。

在工作中要能夠堅持原則,、秉公辦事、顧全大局,，以《會計法》和《會計基礎工作規(guī)范》等財務法律法規(guī)為準則,，遵紀守法，遵守財經(jīng)紀律;認真履行會計崗位職責,，一絲不茍,，忠于職守，盡職盡責的工作,，工作上踏實肯干,，服從組織安排，努力鉆研業(yè)務,，提高業(yè)務技能,，盡管平時工作繁忙，不管怎樣都能保質(zhì),、保量按時完成工作任務;合理合法處理好日常財會業(yè)務,，對辦公室所有需要報銷的單據(jù)進行認真審核，為領(lǐng)導審批把好關(guān),，對不合理的票據(jù)一律不予報銷,，發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導匯報;認真做好會計基礎工作，認真審核原始憑證,，會計憑證手續(xù)齊全,、裝訂整潔符合要求,，科目設置準確、帳目清楚,，會計報表準確,、及時、完整,，定期向領(lǐng)導匯報財會業(yè)務執(zhí)行情況,，并能協(xié)調(diào)好會計中心與各單位之間的關(guān)系;在資金預算方面，為提高資金預算的準確性,，在實際支付時做到,，沒有資金預算項目的不予支付，超預算支付標準的不予支付,。除按時完成本職工作之外還能完成一些臨時性工作任務,。

二、完成主要的各項工作：

1,、及時準確的完成各月記帳,、結(jié)帳等賬務處理工作，粘貼憑證附件,，并對各類會計檔案,，進行了分類、裝訂,、歸檔,，確保財務記錄資料完整保存。

2,、認真復核現(xiàn)金,、銀行存款賬戶余額、收支進度等對帳工作,，確保季度,、年度決算順利進行。

3,、及時準確地編報會計月報表,、季度報表、年終決算報表,，并對財務收支狀況和資金使用情況進行認真分析和思考,，定期向總公司報送匯總。

4,、積極參加單位組織的各項會議,、業(yè)務學習并認真做好學習。

筆記,。

5,、其它日常事務性工作,。

三、加強政治業(yè)務學習,，努力提高自身素質(zhì),。

我深知作為財務工作人員，肩負的任務繁重,，責任重大,。為了不辜負領(lǐng)導的重托和大家的信任，更好的履行好職責,，所以我不斷學習,，改進其方法，講求學習效果,。認真學習馬列主義,、毛澤東思想,、鄧小平理論,、江澤民“三個代表”的重要思想，并通過報紙雜志,、電腦網(wǎng)絡和電視新聞等媒體,，加強政治思想和品德修養(yǎng)，使自己無論是在政治思想上,，還是業(yè)務水平方面,，都有了較大提高。在工作中,，認真學習財經(jīng)方面的各項規(guī)定,，自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事，始終把工作放在嚴謹,、細致,、扎實、求實上,，腳踏實地工作,。

四、對以后的工作要求,。

總結(jié)工作的同時,，還充分認識到存在的不足，如：依法理財?shù)挠^念還有待進一步加強,、處理問題不夠成熟等,。對于以后的工作要求，在做好日常會計核算工作的基礎上,，繼續(xù)不斷學習業(yè)務知識,、更新知識,、完善自我，使自身的業(yè)務能力不斷提高;同時向領(lǐng)導及同事們學習好的財務管理,，積累,。

經(jīng)驗。

提高自身的綜合管理能力,。積極參與企業(yè)的經(jīng)營活動加強事前了解掌握經(jīng)營活動的第一手資料加強預測,、分析工作按照公司要求認真做好財務計劃工作。在日常工作中按照財務計劃監(jiān)督企業(yè)對資金進行合理,、有效地使用使企業(yè)效益最大化,。最后我決心再接再厲在公司領(lǐng)導的正確指導下以及同事們的支持下不遺余力地作好工作。

財務月度工作總結(jié)匯報篇十

我作為一名年輕的財務人員,，很榮幸在20__年_月__日正式加入____,，成為了這個大家庭的一員。在20__年的歲末,，回首過去幾個月的工作,，我發(fā)現(xiàn)有太多值得總結(jié)的經(jīng)驗教訓，太多為公司而付出的榜樣需要學習,。同時自己也在日常的實踐工作中得出了一些個人的心得體會,，我把20__年工作情況總結(jié)如下：

作為出納員，我負責的是現(xiàn)金的收付及銀行存款收付有關(guān)的財務工作,。具體主要包括日常的各種報銷業(yè)務,，給各個供應商現(xiàn)金支付及轉(zhuǎn)賬支付貨款，金店日常銷售結(jié)款及銷售數(shù)量金額的核算,，記現(xiàn)金及銀行存款日記賬,，工資的發(fā)放，辦理銀行票據(jù)購買,、領(lǐng)取,、開戶等工作。

一,、日常的各種報銷業(yè)務,。

日常報銷這部分工作，是要求出納崗認真對待及嚴格控制的環(huán)節(jié),，按照公司的管理制度進行資金的把關(guān),，杜絕浪費及不正常的開支。發(fā)生日常的報銷事項時首先應相應的部門領(lǐng)導確認,，然后財務再查驗審核票據(jù),，最后總經(jīng)理簽字審查。報銷單據(jù)必須有經(jīng)手人,、部門領(lǐng)導,、總經(jīng)理,、審核人簽字方可報銷。此外,，打車的票據(jù)需提前先請總經(jīng)理簽字特批,，無特殊情況不可以打車。

二,、給供應商現(xiàn)支付貨款,。

金店采購商品時，首先,，需填寫借款申請單,，無論是現(xiàn)金付款還是轉(zhuǎn)賬付款都需要總經(jīng)理簽字審批。其次,，財務核對進貨數(shù)量,、產(chǎn)品材質(zhì)、產(chǎn)品規(guī)格等,。最后,，算出付款金額是否和發(fā)票金額一致，等財務部長簽字過后,，方可付款,。

三,、金店銷售結(jié)款及銷售核算,。

金店銷售結(jié)款基本是每天都要做的工作。他們有專人把當日的銷售票據(jù)統(tǒng)計出來,，交給財務,。首先，我把銷售產(chǎn)品分類,，一部分在a公司入賬,，一部分在b公司入賬;其次，核對發(fā)票開的是否正確,，銷售統(tǒng)計表金額合計是否和收款金額及收款結(jié)算單一致;再次,，核對無誤后，我會給金店開具收款收據(jù),，結(jié)清當日銷售款;最后,，按照銷售清單登記電子版的金店銷售統(tǒng)計，這項工作主要是為了及時提供給領(lǐng)導需要的數(shù)據(jù),，它可以安供應商,、借款方式、時期等方式分別列出,，以便不同部門的領(lǐng)導需要了解各類的銷售情況,。

在金店還沒有內(nèi)勤核算人員的時候,，財務部一直代為做銷售核算工作，在___的指導下,，財務部建立了一套完善的金店核算對接系統(tǒng),，方便于金店核算人員日后從進貨、銷售及庫存等一系列的數(shù)據(jù)統(tǒng)計,。

四,、記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。

記錄現(xiàn)金及銀行每筆業(yè)務的發(fā)生是出納員每天都必須要做的工作,，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金及銀行存款管理和結(jié)算制度,，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符,，做到及時匯報,，及時處理;嚴守公司秘密，及時向領(lǐng)導提供數(shù)據(jù),。

五,、工資的發(fā)放。

關(guān)于工資的核算與發(fā)放,，每個月月中的時候,，我會根據(jù)___提供的工資總額分出現(xiàn)金和銀行卡的部分，因為有本月新來的員工并沒有辦理工資卡時,，我會請示領(lǐng)導,，給其發(fā)現(xiàn)金。一到發(fā)工資的前幾天工作量會很大,，我在此期間出現(xiàn)過紕漏,，差點使各位員工不能按時收到工資，后來我總結(jié)了銀行轉(zhuǎn)賬發(fā)工資的辦理流程,，下次每月到發(fā)工資的時候我要嚴格按照流程辦理,，避免再次發(fā)生同樣的錯誤。

六,、辦理銀行業(yè)務,。

因為以前的工作主要就是跑銀行，所以填寫票據(jù)沒有什么問題,，和銀行的窗口辦事人員也比較熟悉,，一旦我公司有著急匯款或其他突發(fā)情況銀行的辦事人員也會積極配合。在我來到公司后發(fā)現(xiàn),，財務部都是每月月初去銀行購買銀行對賬單,，10元/月，在我和___的建議下，領(lǐng)導同意安裝免費的查詢版網(wǎng)銀,，為公司省去了120元/年,，一小筆不必要的費用。

七,、其他,。

與財務工作有關(guān)的對外部門(國稅、地稅等)進行聯(lián)絡,、溝通,，配合___的工作順利進行。

總結(jié)過后我回顧了檢查自身存在的問題：我認為我的業(yè)務水平有待提高,，缺乏學習的緊迫感和自覺性,。不能把課本上學習的專業(yè)知識靈活變通，做事情比較死板,。在工作較忙較累的時候,，對工作還不夠認真，犯過錯誤,，財務工作是不能出現(xiàn)紕漏的,。此外，我要特別感謝公司領(lǐng)導,、___及各位同事在工作中給予我的支持和關(guān)心,，這是對我工作的鼓舞，我真誠的表示感謝,，在以后的工作中我會努力為公司的發(fā)展作出貢獻,。

財務月度工作總結(jié)匯報篇十一

進入八月份以來，公司財會部根據(jù)公司的工作任務要求,，認真落實了各項具體工作,，基本上完成了公司領(lǐng)導交辦的各項任務,，現(xiàn)將八月份個人工作總結(jié)報告匯報如下：

1,、關(guān)于前期工作賬務對接的情況。

在公司領(lǐng)導的關(guān)心及辦公室積極配合下,，目前公司財會部前期交來的賬務已初步將前期交來的賬務整理清楚,。賬面金額與出納提供數(shù)據(jù)已完全核實。現(xiàn)因公司開辦前期財務到崗時間較短,，部分票據(jù)未及提供,，希望公司開業(yè)前期將財務對接工作進行有效督辦，以促進日后財務工作能朝規(guī)范化發(fā)展,。

2,、關(guān)于申請財務軟件的需求情況。功能及報價介紹見附表。

3,、關(guān)于注冊資本事宜,，原始憑證未能提供到財務部，希望在本月能提供相關(guān)的憑證給財務做賬,。

4,、做為現(xiàn)金出納，每天對收入和支出的憑證要認真核對,，及時記帳,。月底和會計對帳、盤點,，做好現(xiàn)金,、銀行流水月報表。

5,、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,，根據(jù)公司需要提取現(xiàn)金備用。

進入八月份以來,，公司財會部根據(jù)公司的工作任務要求,，認真落實了各項具體工作，基本上完成了公司領(lǐng)導交辦的各項任務,，現(xiàn)將八月份個人工作總結(jié)報告匯報如下：

1,、關(guān)于招聘項目部及倉庫會計人員，落實培訓工作的情況,。

在公司行政領(lǐng)導的關(guān)心及辦公室積極配合下,，目前公司財會部新來了幾名大專以上的會計人員，為我公司各項目部及后勤倉庫配備了有生力量,，經(jīng)過一段時間的會計崗位培訓,，這些新來的同志基本上達到了公司成本核算工作崗位管理要求，可以分配到各項目部及倉庫工作,，具體的分配請公司行政部門統(tǒng)一開工作崗位介紹信到各項目部和倉庫報到,；有關(guān)到崗人員每月具體工作的要求有公司財會部統(tǒng)一布置，做到內(nèi)部報表口徑一致,，賬表清楚,，分析合理。從而來提高我公司成本核算工作的質(zhì)量,，充分發(fā)揮會計人員是企業(yè)經(jīng)濟參謀的作用,，不斷完善企業(yè)內(nèi)部報銷制度，為企業(yè)的發(fā)展和升級打下良好的基礎管理工作,，提升公司會計管理水平,。

2、關(guān)于公司租賃材料核算的專題分析情況。

長期以來,，我公司的租賃材料核算一直比較混亂,，某些租賃站的租金計算不太合理，造成我企業(yè)經(jīng)濟損失較大,；如市星火鋼管租賃站,，租金中的重復計算較多，多算天數(shù)等,，通過我財會部認真核對,，進行專題分析，糾正了供應商不合理的計算方式,，節(jié)約了企業(yè)租金支出,，這項工作雖然比較繁，容易發(fā)生計算錯誤,，但我們以耐心細致的工作態(tài)度逐筆進行核對,，用科學的方法進行計算，博得了供應商的認可,，雙方在友好合作的氣紛中確認簽字,，解決了以往的計算難題。

3,、往來賬款核對工作情況,。

往來核對工作是我們財會部平時比較忙的事情，因目前各項目部工程進度較快,，大量的建筑材料進場,，以及各類施工機械進場作業(yè)，其發(fā)生的材料和臺班費簽證單據(jù)都來公司審核對賬,，為此我們財會部一直以公司利益為準繩,，隨時滿足供應商的核對要求，不吊難,，守信用,，認真核對每筆業(yè)務，保證了下道工作流程的順利進行,，取得了供應商的好評,，樹立了企業(yè)形象。

4,、現(xiàn)金管理方面。

我公司的現(xiàn)金流量是比較大的,，每當工程款到位后出納工作就很忙,，一天要提幾次款，為了防止差錯和事故的發(fā)生，我財會部多次在會議上強調(diào)要注意安全,，提高防范意識,，但至今還存在一些問題，如當天提款數(shù)額隨意性較大,，造成銀行預約困難,，不能保證提款支付，影響工作展開,。因些我們建議各部門用款前做好計劃提前告訴財會部用款總額,，讓我們有時間向銀行預約，從而來保證大家的用款,，確保工程進度,，使各項工作能順利的開展。

5,、目前存在問題及下階段的工作安排,。

a、目前財務部兼管的社保人事檔案工作還不盡人意,，資料存放隨意性大,，保管工作不符合要求，隨著公司人員的不斷增加,，資料會越來越多,，因些這項工作必須加強管理，為了確保個人社保資料不丟失,，我們建議公司行政部門調(diào)撥一只有鎖的柜子,，做到繳納社保費的員工人手一只檔案袋，登記好袋中個人資料和有關(guān)證件,，集中存放,，方便查閱，保護個人隱私,，防止無關(guān)人員隨意查閱,，請公司領(lǐng)導重視此項工作。

b,、下階段公司財務部的工作重點主要是放在會計人員到崗后,，運用網(wǎng)絡系統(tǒng)遠程查閱的方法來控制各項目部及倉庫的成本和庫存情況，具體的工作要求是：

（1）當日發(fā)生的各項現(xiàn)金收支業(yè)務,，經(jīng)辦人員應按公司的現(xiàn)金報銷制度,，填制有關(guān)報銷憑證，項目部及后勤部負責人簽字確認,，會計審核后方可登記現(xiàn)金日記流水賬（電腦賬）,，手續(xù)不符的會計人員拒絕報銷,。

（2）項目部及后勤部負責人發(fā)生的用于工作上的業(yè)務招待費及支出，不管有正式發(fā)票和無正式發(fā)票的單據(jù),，包括自制的白條單據(jù),，一律必須填制相關(guān)報銷憑證，并注明經(jīng)辦人,、事由,、金額及公司相關(guān)領(lǐng)導的簽字認可，會計人員審核無誤后,，才可登記現(xiàn)金日記流水賬同時記入間接費用明細賬上的相關(guān)子目,。

（3）項目部及后勤部工作人員經(jīng)領(lǐng)導批準向公司財會部領(lǐng)用的備用金，其請款單據(jù)需另外復印一份交各自的會計入賬處理,，以便月終時會計人員根據(jù)各人的實報單據(jù)（有正式發(fā)票的部份）,，列出報銷金額及領(lǐng)款人清單，報到公司財會部審核開具收據(jù)入賬,，同時沖減個人備用金借款往來賬目,，從而減少項目經(jīng)理及后勤負責人的報銷煩惱，集中精力管理好施工生產(chǎn)及后勤服務工作,。

（4）會計人員每天必須認真審核業(yè)務憑證,，登記日記流水賬（電腦賬），正確反映費用支付渠道,，月末完整反映現(xiàn)金流向(包括有票和無票憑證金額),。另外月終各各項目部材料保管員應根據(jù)當月收發(fā)料憑證，注明數(shù)量,、單價,、金額編制材料收支報表報各自的會計處理，會計收到收支報表后,，進行分類編制材料成本報表（網(wǎng)上傳遞）,，公司匯總編報備案。報告截止日期定為每月五日,。

（5）后勤倉庫當月發(fā)生的費用性支出,，由保管員月末編制收支報表交會計處理，會計收到后編制電腦費用報表網(wǎng)上傳到公司網(wǎng)站,，平時會計應及時登記倉庫當天發(fā)生的各類材料的手工明細賬,，月末結(jié)出各類材料的收支結(jié)存明細，編制電腦版的庫存明細表,，用無線網(wǎng)絡系統(tǒng)上傳公司網(wǎng)站,，供內(nèi)部傳閱，方便大家了解公司材料信息,。減少庫存量,，提高企業(yè)資金周轉(zhuǎn)率,，取得更大的經(jīng)濟效益,。

（6）各項目部及后勤倉庫的廢品處理,，我們的意見是：a、有再使用價值的物資在工地集中整理好后,，辦好退庫手續(xù)運到后勤倉庫保管,；無使用價值的廢舊物資經(jīng)公司領(lǐng)導批準，后勤部監(jiān)督在工地現(xiàn)場直接進行出售,，取得的收人必須交公司財會部入賬,，不得私自挪用，如確需要使用應辦理請款手續(xù),，公司領(lǐng)導同意簽字確認后,，會計才可入賬處理。b,、固定資產(chǎn)出售必須先打報告,，由公司派人現(xiàn)場檢測確認，用統(tǒng)一的鑒定表格簽好字,，蓋好公章,，法人筆字認可交公司財會部進行會計業(yè)務處理，不允許隨意私自處理,，這關(guān)系到企業(yè)的經(jīng)濟利益,，也不利于稅務機構(gòu)的年終審查，請各部門注意這一原則,。

以上各項工作我們剛開始試行,，在往后的實際操作中肯定會逢到各種問題，希望大家多提寶貴意見,，我們將不斷改進工作方法,，做好個人工作計劃，方便操作,，科學管理,，服務前方，共同為江蘇工民添磚加瓦,，爭取更大的經(jīng)濟效益而努力奮斗,！

財務月度工作總結(jié)匯報篇十二

20xx年2月份的工作即將告一段落，可能是這個月的天數(shù)比別的月都少的原因吧,，覺得一眨眼這個月就過去了,，回顧一下這個月來的工作，主要是日常工作及20xx年度的年報工作,。

首先說一下日常工作：

1. 審核和調(diào)整了以前完成的賬目,，及時改正一些賬務上的錯誤

2. 配合銷售部門做好銷售結(jié)算開票,，督促銷售貨款及時回籠，合理使用資金

3. 根據(jù)會計制度與準則結(jié)合實際情況,，進行業(yè)務核算,，及時進行記賬、登帳,、編制各種會計財務報表;做好財務最基本工作,，所有賬實相符，支出考慮合理性,，做到出有憑,，入有據(jù);在做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系,。

這個月最最重要的工作就是20xx年度帳的審計工作和統(tǒng)計年報工作,。

對于我來說，這項工作給我的壓力很大,，這個審計過程的順利與否,，直接證明了這一年來我們在財務工作上的成績，值得欣慰的是,，沒有什么大問題,，只有一些數(shù)據(jù)需要核實證明一下就可以了，連給我們做審計的注冊會計師也夸我們今年的帳比去年的做的清楚多了,，基本上沒有什么問題了,。

這對于我們來說就是最大的鼓舞和信心。

再有就是統(tǒng)計局的年報工作,，以前的統(tǒng)計申報工作是會計公司負責上報的,，我們自己沒有接觸過這種報表，所以今年的'統(tǒng)計年報對于我們來說也是一個挑戰(zhàn),，每一個數(shù)字都要查幾遍,，算幾遍，不會的,，不懂得也及時向統(tǒng)計局商調(diào)隊的老師請教,，在我們的共同努力下終于全部審核通過。

下面是總結(jié)的一些關(guān)于財務上面的問題：

由于新來的實習生是在年底進入我們公司的,，臨近年關(guān),，所以沒有把工作具體的分工到個人，這也就造成了有些事,，做完之后沒有人整理,、記錄，甚至出現(xiàn)問題沒有人承擔責任的現(xiàn)象,。

所以,，在這個月,，我們重新分配了一下工作，定人定崗,，每個人每天必須上交詳細的工作記錄,，避免此現(xiàn)象的再次產(chǎn)生。

還有就是做事情粗心,，財務工作最重要的就是要有細心,，其次是用心,，再者就是耐心,，如果是因為自己不細心的結(jié)果而感到委屈的話，大可不必,，只要做到以后耐心的用心仔細對待每一件工作就好了,。

在這里也對給大家?guī)砺闊┑耐抡f聲抱歉，人總是會犯一些錯誤,，希望大家再給一次機會,，讓我們慢慢成長起來。

下月公司財務部的重點工作主要是加強對新員工的學習培訓,，以及完善本部門組織機能,，細化各員工工作職責，各項工作內(nèi)容具體落實到人,，定時定量完成,，提高部門工作質(zhì)量要求，圓滿完成公司交給的各項工作任務,。

新的一月又開始了,，財務部還有很多應做而未做、應做好而未做好的工作,，這些應該是以后財務要重點思考和解決的問題,，也是每一位安都人如何提高自我、服務企業(yè)所要思考和改進的必修課,。

作為財務人員,，我們在公司加強財務管理、規(guī)范經(jīng)濟行為等方面還應盡更大的義務與責任,。

我們將不斷地總結(jié)和反省,，不斷地加強學習，以適應時代和企業(yè)的發(fā)展,，與各位共同進步,，與公司共同成長。

感謝各位對我本人及財務部的支持,，謝謝大家

每月的月初末是每個會計最忙的時候,，每月的工作結(jié)果都要在這幾天歸集,，編制報表，進行納稅申報,。

每天都在和時間賽跑,。

充實著自己的工作生活。

我喜歡的一句話：服務就是服務于公司,、服務于員工,、服務于客戶以促進公司開拓市場、增收節(jié)支,，從而謀取利潤最大化,，所以這也是盛華熱力有限公司所以員工共同的目標。

在我們各部門積極配合下我們有序地完成了供暖期最后的一個月,，為了使財務工作進一步的提高,，為了把供暖工作做的更好，月工作做如下簡要回顧和總結(jié),。

一,、會計基礎工作

(1)做好基礎工作，根據(jù)本月發(fā)生的業(yè)務歸集編制記賬憑證,、編制報表,、并且申報納稅。

(2)采暖期臨近結(jié)束,，核對賬目是必做的一項工作,，從中找出漏記、多記的

錯誤,，更好的把賬目核對清楚,。

(3)通過給我們提供熱源的河北盛華化工有限公司核對賬目，我們即時的核對出多記的水費,，并開具出熱費專用發(fā)票,，合理的計入成本。

(4)處理財務有關(guān)往來問題,，并嚴格對審批單進行復核把關(guān),，對不合理的發(fā)票即時提出。

二,、加強工作水平

(1)認真執(zhí)行《會計法》,，進一步加強對自己財務基礎工作的水平，規(guī)范記賬憑證的編制,，嚴格對原始憑證的合理性進行審核,，強化會計檔案的管理。

(2)要正確合理的避稅，及時發(fā)現(xiàn)違背稅務法規(guī)的問題并予以改正,，保持與稅務部門的溝通與聯(lián)系,，取得他們的支持與指導。

(3)勤于學習,，不斷提高自己的職業(yè)素養(yǎng)與技能,，積極響應兩會的指導路線，并且學習領(lǐng)會兩會給我們企業(yè)帶來的好政策,，領(lǐng)悟兩會的精髓,，學習營業(yè)稅實行的有關(guān)政策，認真學習財經(jīng)方面的各項規(guī)定,，自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事,。

(4)通過報紙雜志、電腦網(wǎng)絡和電視新聞等媒體,，加強政治思想和品德修養(yǎng),。

(5)不斷學習、改變自己,、更新知識、轉(zhuǎn)變觀念,、完善自我,，跟上時代發(fā)展的步伐。

三,、下月計劃

(1)編制報送xx年度報表,，發(fā)現(xiàn)問題，解決問題,，總結(jié)經(jīng)驗,。

(2)整理xx—xx年憑證并裝訂存檔。

(3)采暖期結(jié)束歸集整理采暖費記賬收據(jù)聯(lián)并裝訂,。

(4) 積極配合各部門工作,，提前做好供熱工程的準備工作。

(5) 合理的調(diào)配和運用資金,，使得財務狀況有條不紊的進行,。

財務月度工作總結(jié)匯報篇十三

__月份是我任職公司出納工作的第二個月，由于之前未接觸過物業(yè)管理,，前期的工作對我來說是個挑戰(zhàn),，在領(lǐng)導和同事的幫助指導下，正逐步摸清工作的基本情況,，把握工作重點難點?，F(xiàn)將__月份工作總結(jié)匯報如下:。

一、日常工作,。

1,、對每天收繳的物業(yè)費，物業(yè)券及其它收費正確無誤登入電子臺賬,。

2,、每天更新業(yè)主繳費信息，做到臺賬正確顯示每個業(yè)主交費,，欠繳情況,。

3、每天做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款賬,，結(jié)賬盤存,，做到賬實相符，月末做好銀行對賬工作,。

4,、統(tǒng)計每月，季度收繳率,，及時上報領(lǐng)導,。

5、堅持財務手續(xù),，嚴格審核每筆報銷費用,，報銷單上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導簽字才能給予報銷。

二,、催費工作,。

1、整理一期業(yè)主物業(yè)費欠繳名單,，配合其它部門做好催繳工作,。

2、整理一期業(yè)主欠繳信息,，(欠繳原因大致有a:答應來交,，但還沒來;b:號碼有誤;c:在外地;d:房子需整改;e:未接房;f:丁子戶)將信息歸集分類。

3,、將歸集的業(yè)主信息配合其它部門更進,，房子需整改的交于前臺;號碼有誤的搜集更新;答應來交但未來的加強電話催繳;在外地的以節(jié)假日發(fā)短信問候業(yè)主，并提供對公賬號;丁子戶多是以各種理由如需出示物價局批文等拒交的,，加強專業(yè)知識了解及溝通技巧說服其交納,。

總結(jié)：

物業(yè)管理公司出納區(qū)別于其它行業(yè)同等職務工作職責，不僅對基本的財務工作做到精,，細,，準,，還要做客戶服務工作與催繳物業(yè)費，業(yè)主電話的接聽,，業(yè)主投訴及業(yè)主相關(guān)事宜的處理,，都需要很強的專業(yè)知識與溝通能力，這要求在服務過程中不斷提高自已與外界的溝通能力,，同時公司內(nèi)部各部門之間的溝通也非常重要,，只有溝通好了，才能提高工作效率,，完成工作目標,。