總結(jié)是對過去一定時期的工作,、學習或思想情況進行回顧,、分析,,并做出客觀評價的書面材料,,它有助于我們尋找工作和事物發(fā)展的規(guī)律,從而掌握并運用這些規(guī)律,,是時候?qū)懸环菘偨Y(jié)了,。什么樣的總結(jié)才是有效的呢,?下面是我給大家整理的總結(jié)范文,,歡迎大家閱讀分享借鑒,,希望對大家能夠有所幫助。
財務月度工作總結(jié)匯報篇一
xx月來,,自覺服從組織和領導的安排,,努力做好各項工作,較好地完成了各項工作任務,。由于財會工作繁事,、雜事多,其工作都具有事務性和突發(fā)性的特點,,因此結(jié)合具體情況,,月的財務會計個人工作總結(jié)如下:
xx月順利完成的工作:
1、以認真的態(tài)度積極參加西安市財政局集中所得稅培訓,,做好財務軟件記賬及系統(tǒng)的維護,。
2、及時準確的完成各月記賬,、結(jié)賬和賬務處理工作,,及時準確地填報市各類月度、季度,、年終統(tǒng)計報表,,按時向各部門報送。完成了稅務申報與繳納,,以及往來銀行間的業(yè)務和各種日常費用的繳納,。
3、對各類財務會計檔案,,進行了分類,、裝訂、歸檔,。
xx年學習方面和個人修養(yǎng)和綜合素質(zhì)的提升:
1,、認真學習財經(jīng)方面的各項規(guī)定,自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事,。
2、通過報紙雜志,、電腦網(wǎng)絡和電視新聞等媒體,,加強政治思想和品德修養(yǎng)。
3,、不斷改進學習方法,,講求學習效果,,“在工作中學習,在學習中工作”,,堅持學以致用,,注重融會貫通,理論聯(lián)系實際,,用新的知識,、新的思維和新的啟示,鞏固和豐富綜合知識,,使自身綜合能力不斷得到提高,。
4、努力鉆研業(yè)務知識,,積極參加相關部門組織的各種業(yè)務技能的培訓,,始終把增強服務意識作為一切工作的基礎;始終把工作放在嚴謹、細致,、扎實,、求實上,腳踏實地工作,。
xx月中仍然存在的不足:
盡管我們圓滿完成了今年的各項工作任務,,但必須看到工作存在的不足:
1、只干工作,,不善于總結(jié),,所以有些工作費力氣大,但與收效不成比例,,事倍功半的現(xiàn)象時有發(fā)生,,今后要逐步學習用科學的方法,善總結(jié),、勤思考,,逐步達到事半功倍的的效果。
2,、忙于應付事務性工作多,,深入探討、思考,、認認真真的研究條件及財務管理辦法,、工作制度少,工作有廣度,,沒深度,。
3、理論水平不高,,當前社會財務會計知識和業(yè)務更新?lián)Q代比較快,,缺乏對新的業(yè)務知識和會計法規(guī)的系統(tǒng)學習,,導致了財務會計基礎知識和財務會計基礎工作缺乏,影響來工作水平的提高,。
xx月嚴格履行財務會計崗位職責,,扎實做好本職工作:
1、善于總結(jié),,提出自己的意見和建議,,為領導決策提供準確依據(jù),不斷提高單位管理水平和經(jīng)濟效益,??偨Y(jié)經(jīng)驗,建立健全良好的工作機制,。
2,、不斷學習、更新知識,、轉(zhuǎn)變觀念,、完善自我,跟上時代發(fā)展的步伐,。
財務月度工作總結(jié)匯報篇二
進入八月份以來,,公司財會部根據(jù)公司的工作任務要求,認真落實了各項具體工作,,基本上完成了公司領導交辦的各項任務,,現(xiàn)將八月份個人工作總結(jié)報告匯報如下:
1、關于前期工作賬務對接的情況,。
在公司領導的關心及辦公室積極配合下,,目前公司財會部前期交來的賬務已初步將前期交來的賬務整理清楚。賬面金額與出納提供數(shù)據(jù)已完全核實?,F(xiàn)因公司開辦前期財務到崗時間較短,,部分票據(jù)未及提供,希望公司開業(yè)前期將財務對接工作進行有效督辦,,以促進日后財務工作能朝規(guī)范化發(fā)展,。
2、關于申請財務軟件的需求情況,。功能及報價介紹見附表,。
3、關于注冊資本事宜,,原始憑證未能提供到財務部,,希望在本月能提供相關的憑證給財務做賬。
4,、做為現(xiàn)金出納,,每天對收入和支出的憑證要認真核對,及時記帳,。月底和會計對帳,、盤點,做好現(xiàn)金,、銀行流水月報表,。
5、與銀行相關部門聯(lián)系,,根據(jù)公司需要提取現(xiàn)金備用,。
進入八月份以來,公司財會部根據(jù)公司的工作任務要求,,認真落實了各項具體工作,,基本上完成了公司領導交辦的各項任務,現(xiàn)將八月份個人工作總結(jié)報告匯報如下:
1,、關于招聘項目部及倉庫會計人員,,落實培訓工作的情況。
在公司行政領導的關心及辦公室積極配合下,,目前公司財會部新來了幾名大專以上的會計人員,,為我公司各項目部及后勤倉庫配備了有生力量,經(jīng)過一段時間的會計崗位培訓,,這些新來的同志基本上達到了公司成本核算工作崗位管理要求,,可以分配到各項目部及倉庫工作,具體的分配請公司行政部門統(tǒng)一開工作崗位介紹信到各項目部和倉庫報到,;有關到崗人員每月具體工作的要求有公司財會部統(tǒng)一布置,,做到內(nèi)部報表口徑一致,賬表清楚,,分析合理,。從而來提高我公司成本核算工作的質(zhì)量,充分發(fā)揮會計人員是企業(yè)經(jīng)濟參謀的作用,,不斷完善企業(yè)內(nèi)部報銷制度,,為企業(yè)的發(fā)展和升級打下良好的基礎管理工作,提升公司會計管理水平,。
2,、關于公司租賃材料核算的專題分析情況。
長期以來,,我公司的租賃材料核算一直比較混亂,,某些租賃站的租金計算不太合理,造成我企業(yè)經(jīng)濟損失較大,;如市星火鋼管租賃站,,租金中的重復計算較多,,多算天數(shù)等,通過我財會部認真核對,,進行專題分析,,糾正了供應商不合理的計算方式,節(jié)約了企業(yè)租金支出,,這項工作雖然比較繁,,容易發(fā)生計算錯誤,但我們以耐心細致的工作態(tài)度逐筆進行核對,,用科學的方法進行計算,,博得了供應商的認可,雙方在友好合作的氣紛中確認簽字,,解決了以往的計算難題,。
3、往來賬款核對工作情況,。
往來核對工作是我們財會部平時比較忙的事情,,因目前各項目部工程進度較快,大量的建筑材料進場,,以及各類施工機械進場作業(yè),,其發(fā)生的材料和臺班費簽證單據(jù)都來公司審核對賬,為此我們財會部一直以公司利益為準繩,,隨時滿足供應商的核對要求,,不吊難,守信用,,認真核對每筆業(yè)務,,保證了下道工作流程的順利進行,取得了供應商的好評,,樹立了企業(yè)形象,。
4、現(xiàn)金管理方面,。
我公司的現(xiàn)金流量是比較大的,,每當工程款到位后出納工作就很忙,一天要提幾次款,,為了防止差錯和事故的發(fā)生,,我財會部多次在會議上強調(diào)要注意安全,提高防范意識,,但至今還存在一些問題,,如當天提款數(shù)額隨意性較大,造成銀行預約困難,不能保證提款支付,,影響工作展開,。因些我們建議各部門用款前做好計劃提前告訴財會部用款總額,讓我們有時間向銀行預約,,從而來保證大家的用款,,確保工程進度,使各項工作能順利的開展,。
5、目前存在問題及下階段的工作安排,。
a,、目前財務部兼管的社保人事檔案工作還不盡人意,資料存放隨意性大,,保管工作不符合要求,,隨著公司人員的不斷增加,資料會越來越多,,因些這項工作必須加強管理,,為了確保個人社保資料不丟失,我們建議公司行政部門調(diào)撥一只有鎖的柜子,,做到繳納社保費的員工人手一只檔案袋,,登記好袋中個人資料和有關證件,集中存放,,方便查閱,,保護個人隱私,防止無關人員隨意查閱,,請公司領導重視此項工作,。
b、下階段公司財務部的工作重點主要是放在會計人員到崗后,,運用網(wǎng)絡系統(tǒng)遠程查閱的方法來控制各項目部及倉庫的成本和庫存情況,,具體的工作要求是:
(1)當日發(fā)生的各項現(xiàn)金收支業(yè)務,經(jīng)辦人員應按公司的現(xiàn)金報銷制度,,填制有關報銷憑證,,項目部及后勤部負責人簽字確認,會計審核后方可登記現(xiàn)金日記流水賬(電腦賬),,手續(xù)不符的會計人員拒絕報銷,。
(2)項目部及后勤部負責人發(fā)生的用于工作上的業(yè)務招待費及支出,不管有正式發(fā)票和無正式發(fā)票的單據(jù),,包括自制的白條單據(jù),,一律必須填制相關報銷憑證,并注明經(jīng)辦人、事由,、金額及公司相關領導的簽字認可,,會計人員審核無誤后,才可登記現(xiàn)金日記流水賬同時記入間接費用明細賬上的相關子目,。
(3)項目部及后勤部工作人員經(jīng)領導批準向公司財會部領用的備用金,,其請款單據(jù)需另外復印一份交各自的會計入賬處理,以便月終時會計人員根據(jù)各人的實報單據(jù)(有正式發(fā)票的部份),,列出報銷金額及領款人清單,,報到公司財會部審核開具收據(jù)入賬,同時沖減個人備用金借款往來賬目,,從而減少項目經(jīng)理及后勤負責人的報銷煩惱,,集中精力管理好施工生產(chǎn)及后勤服務工作。
(4)會計人員每天必須認真審核業(yè)務憑證,,登記日記流水賬(電腦賬),,正確反映費用支付渠道,月末完整反映現(xiàn)金流向(包括有票和無票憑證金額),。另外月終各各項目部材料保管員應根據(jù)當月收發(fā)料憑證,,注明數(shù)量、單價,、金額編制材料收支報表報各自的會計處理,,會計收到收支報表后,進行分類編制材料成本報表(網(wǎng)上傳遞),,公司匯總編報備案,。報告截止日期定為每月五日。
(5)后勤倉庫當月發(fā)生的費用性支出,,由保管員月末編制收支報表交會計處理,,會計收到后編制電腦費用報表網(wǎng)上傳到公司網(wǎng)站,平時會計應及時登記倉庫當天發(fā)生的各類材料的手工明細賬,,月末結(jié)出各類材料的收支結(jié)存明細,,編制電腦版的庫存明細表,用無線網(wǎng)絡系統(tǒng)上傳公司網(wǎng)站,,供內(nèi)部傳閱,,方便大家了解公司材料信息。減少庫存量,,提高企業(yè)資金周轉(zhuǎn)率,,取得更大的經(jīng)濟效益。
(6)各項目部及后勤倉庫的廢品處理,,我們的意見是:a,、有再使用價值的物資在工地集中整理好后,,辦好退庫手續(xù)運到后勤倉庫保管;無使用價值的廢舊物資經(jīng)公司領導批準,,后勤部監(jiān)督在工地現(xiàn)場直接進行出售,,取得的收人必須交公司財會部入賬,不得私自挪用,,如確需要使用應辦理請款手續(xù),,公司領導同意簽字確認后,會計才可入賬處理,。b,、固定資產(chǎn)出售必須先打報告,由公司派人現(xiàn)場檢測確認,,用統(tǒng)一的鑒定表格簽好字,,蓋好公章,法人筆字認可交公司財會部進行會計業(yè)務處理,,不允許隨意私自處理,這關系到企業(yè)的經(jīng)濟利益,,也不利于稅務機構(gòu)的年終審查,,請各部門注意這一原則。
以上各項工作我們剛開始試行,,在往后的實際操作中肯定會逢到各種問題,,希望大家多提寶貴意見,我們將不斷改進工作方法,,做好個人工作計劃,,方便操作,科學管理,,服務前方,,共同為江蘇工民添磚加瓦,爭取更大的經(jīng)濟效益而努力奮斗,!
財務月度工作總結(jié)匯報篇三
__月份是我任職公司出納工作的第二個月,,由于之前未接觸過物業(yè)管理,前期的工作對我來說是個挑戰(zhàn),,在領導和同事的幫助指導下,,正逐步摸清工作的基本情況,把握工作重點難點?,F(xiàn)將__月份工作總結(jié)匯報如下:,。
一、日常工作,。
1,、對每天收繳的物業(yè)費,物業(yè)券及其它收費正確無誤登入電子臺賬。
2,、每天更新業(yè)主繳費信息,,做到臺賬正確顯示每個業(yè)主交費,欠繳情況,。
3,、每天做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款賬,結(jié)賬盤存,,做到賬實相符,,月末做好銀行對賬工作。
4,、統(tǒng)計每月,,季度收繳率,及時上報領導,。
5,、堅持財務手續(xù),嚴格審核每筆報銷費用,,報銷單上必須有經(jīng)手人及相關領導簽字才能給予報銷,。
二、催費工作,。
1,、整理一期業(yè)主物業(yè)費欠繳名單,配合其它部門做好催繳工作,。
2,、整理一期業(yè)主欠繳信息,(欠繳原因大致有a:答應來交,,但還沒來;b:號碼有誤;c:在外地;d:房子需整改;e:未接房;f:丁子戶)將信息歸集分類,。
3、將歸集的業(yè)主信息配合其它部門更進,,房子需整改的交于前臺;號碼有誤的搜集更新;答應來交但未來的加強電話催繳;在外地的以節(jié)假日發(fā)短信問候業(yè)主,,并提供對公賬號;丁子戶多是以各種理由如需出示物價局批文等拒交的,加強專業(yè)知識了解及溝通技巧說服其交納,。
總結(jié):
物業(yè)管理公司出納區(qū)別于其它行業(yè)同等職務工作職責,,不僅對基本的財務工作做到精,細,,準,,還要做客戶服務工作與催繳物業(yè)費,業(yè)主電話的接聽,,業(yè)主投訴及業(yè)主相關事宜的處理,,都需要很強的專業(yè)知識與溝通能力,,這要求在服務過程中不斷提高自已與外界的溝通能力,同時公司內(nèi)部各部門之間的溝通也非常重要,,只有溝通好了,,才能提高工作效率,完成工作目標,。
財務月度工作總結(jié)匯報篇四
每月的月初末是每個會計最忙的時候,,每月的工作結(jié)果都要在這幾天歸集,編制報表,,進行納稅申報,。每天都在和時間賽跑。充實著自己的工作生活,。我喜歡的一句話:服務就是服務于公司,、服務于員工、服務于客戶以促進公司開拓市場,、增收節(jié)支,,從而謀取利潤最大化,所以這也是盛華熱力有限公司所以員工共同的目標,。在我們各部門積極配合下我們有序地完成了供暖期最后的一個月,,為了使財務工作進一步的提高,為了把供暖工作做的更好,,月工作做如下簡要回顧和總結(jié),。
一,、會計基礎工作,。
(1)做好基礎工作,根據(jù)本月發(fā)生的業(yè)務歸集編制記賬憑證,、編制報表,、并且申報納稅。
(2)采暖期臨近結(jié)束,,核對賬目是必做的一項工作,,從中找出漏記、多記的錯誤,,更好的把賬目核對清楚,。
(3)通過給我們提供熱源的河北盛華化工有限公司核對賬目,我們即時的核對出多記的水費,,并開具出熱費專用發(fā)票,,合理的計入成本。
(4)處理財務有關往來問題,,并嚴格對審批單進行復核把關,,對不合理的發(fā)票即時提出,。
(1)認真執(zhí)行《會計法》,進一步加強對自己財務基礎工作的水平,,規(guī)范記賬憑證的編制,,嚴格對原始憑證的合理性進行審核,強化會計檔案的管理,。
(2)要正確合理的避稅,,及時發(fā)現(xiàn)違背稅務法規(guī)的問題并予以改正,保持與稅務部門的溝通與聯(lián)系,,取得他們的支持與指導,。
(3)勤于學習,不斷提高自己的職業(yè)素養(yǎng)與技能,,認真學習財經(jīng)方面的各項規(guī)定,,自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事。
(4)通過報紙雜志,、電腦網(wǎng)絡和電視新聞等媒體,,加強政治思想和品德修養(yǎng)。
(5)不斷學習,、改變自己,、更新知識、轉(zhuǎn)變觀念,、完善自我,,跟上時代發(fā)展的步伐。
三,、下月計劃,。
(1)編制報送20__年度報表,發(fā)現(xiàn)問題,,解決問題,,總結(jié)經(jīng)驗。
(2)整理20__-20__年憑證并裝訂存檔,。
(3)采暖期結(jié)束歸集整理采暖費記賬收據(jù)聯(lián)并裝訂,。
(4)積極配合各部門工作,提前做好供熱工程的準備工作,。
(5)合理的調(diào)配和運用資金,,使得財務狀況有條不紊的進行。
財務月度工作總結(jié)匯報篇五
我作為一名年輕的財務人員,,很榮幸在20__年_月__日正式加入____,,成為了這個大家庭的一員。在20__年的歲末,,回首過去幾個月的工作,,我發(fā)現(xiàn)有太多值得總結(jié)的經(jīng)驗教訓,,太多為公司而付出的榜樣需要學習。同時自己也在日常的實踐工作中得出了一些個人的心得體會,,我把20__年工作情況總結(jié)如下:
作為出納員,,我負責的是現(xiàn)金的收付及銀行存款收付有關的財務工作。具體主要包括日常的各種報銷業(yè)務,,給各個供應商現(xiàn)金支付及轉(zhuǎn)賬支付貨款,,金店日常銷售結(jié)款及銷售數(shù)量金額的核算,記現(xiàn)金及銀行存款日記賬,,工資的發(fā)放,,辦理銀行票據(jù)購買、領取,、開戶等工作,。
一、日常的各種報銷業(yè)務,。
日常報銷這部分工作,,是要求出納崗認真對待及嚴格控制的環(huán)節(jié),按照公司的管理制度進行資金的把關,,杜絕浪費及不正常的開支,。發(fā)生日常的報銷事項時首先應相應的部門領導確認,然后財務再查驗審核票據(jù),,最后總經(jīng)理簽字審查,。報銷單據(jù)必須有經(jīng)手人、部門領導,、總經(jīng)理,、審核人簽字方可報銷。此外,,打車的票據(jù)需提前先請總經(jīng)理簽字特批,,無特殊情況不可以打車,。
二,、給供應商現(xiàn)支付貨款。
金店采購商品時,,首先,,需填寫借款申請單,無論是現(xiàn)金付款還是轉(zhuǎn)賬付款都需要總經(jīng)理簽字審批,。其次,,財務核對進貨數(shù)量、產(chǎn)品材質(zhì),、產(chǎn)品規(guī)格等,。最后,,算出付款金額是否和發(fā)票金額一致,等財務部長簽字過后,,方可付款,。
三、金店銷售結(jié)款及銷售核算,。
金店銷售結(jié)款基本是每天都要做的工作,。他們有專人把當日的銷售票據(jù)統(tǒng)計出來,交給財務,。首先,,我把銷售產(chǎn)品分類,一部分在a公司入賬,,一部分在b公司入賬;其次,,核對發(fā)票開的是否正確,銷售統(tǒng)計表金額合計是否和收款金額及收款結(jié)算單一致;再次,,核對無誤后,,我會給金店開具收款收據(jù),結(jié)清當日銷售款;最后,,按照銷售清單登記電子版的金店銷售統(tǒng)計,,這項工作主要是為了及時提供給領導需要的數(shù)據(jù),它可以安供應商,、借款方式,、時期等方式分別列出,以便不同部門的領導需要了解各類的銷售情況,。
在金店還沒有內(nèi)勤核算人員的時候,,財務部一直代為做銷售核算工作,在___的指導下,,財務部建立了一套完善的金店核算對接系統(tǒng),,方便于金店核算人員日后從進貨、銷售及庫存等一系列的數(shù)據(jù)統(tǒng)計,。
四,、記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。
記錄現(xiàn)金及銀行每筆業(yè)務的發(fā)生是出納員每天都必須要做的工作,,嚴格執(zhí)行現(xiàn)金及銀行存款管理和結(jié)算制度,,定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,發(fā)現(xiàn)金額不符,,做到及時匯報,,及時處理;嚴守公司秘密,及時向領導提供數(shù)據(jù),。
五,、工資的發(fā)放,。
關于工資的核算與發(fā)放,每個月月中的時候,,我會根據(jù)___提供的工資總額分出現(xiàn)金和銀行卡的部分,,因為有本月新來的員工并沒有辦理工資卡時,我會請示領導,,給其發(fā)現(xiàn)金,。一到發(fā)工資的前幾天工作量會很大,我在此期間出現(xiàn)過紕漏,,差點使各位員工不能按時收到工資,,后來我總結(jié)了銀行轉(zhuǎn)賬發(fā)工資的辦理流程,下次每月到發(fā)工資的時候我要嚴格按照流程辦理,,避免再次發(fā)生同樣的錯誤,。
六、辦理銀行業(yè)務,。
因為以前的工作主要就是跑銀行,,所以填寫票據(jù)沒有什么問題,和銀行的窗口辦事人員也比較熟悉,,一旦我公司有著急匯款或其他突發(fā)情況銀行的辦事人員也會積極配合,。在我來到公司后發(fā)現(xiàn),財務部都是每月月初去銀行購買銀行對賬單,,10元/月,,在我和___的建議下,領導同意安裝免費的查詢版網(wǎng)銀,,為公司省去了120元/年,,一小筆不必要的費用。
七,、其他,。
與財務工作有關的對外部門(國稅、地稅等)進行聯(lián)絡,、溝通,,配合___的工作順利進行。
總結(jié)過后我回顧了檢查自身存在的問題:我認為我的業(yè)務水平有待提高,,缺乏學習的緊迫感和自覺性,。不能把課本上學習的專業(yè)知識靈活變通,,做事情比較死板,。在工作較忙較累的時候,對工作還不夠認真,,犯過錯誤,,財務工作是不能出現(xiàn)紕漏的,。此外,我要特別感謝公司領導,、___及各位同事在工作中給予我的支持和關心,,這是對我工作的鼓舞,我真誠的表示感謝,,在以后的工作中我會努力為公司的發(fā)展作出貢獻,。
財務月度工作總結(jié)匯報篇六
__年財務工作在公司領導的正確指導及各位同仁的共同努力下,各項工作取得了較大的進展,,回顧半年來的工作,,我個人工作以成本核算為重心,做好日常費用報銷和采購核算工作,,通過加強自身學習,、努力掌握生產(chǎn)工藝流程以及嚴格執(zhí)行費用報銷制度等措施不斷提高會計服務質(zhì)量,促進工作正常有序地進行,,完成了各項財務工作,。作為我個人而言,工作讓我感受頗深,,現(xiàn)將工作總結(jié)如下:
一,、積極做好成本核算和費用報銷工作。
負責公司成本核算工作,,成本管理是財務工作中重要的一項工作內(nèi)容,,只有掌握生產(chǎn)工藝才能準確的計算成本,工作期間我認真學習公司生產(chǎn)工藝流程,,主要包括產(chǎn)品結(jié)構(gòu)構(gòu)成,、產(chǎn)品生產(chǎn)工藝、設備運轉(zhuǎn)基本知識等,,在費用報銷和付款單據(jù)審核過程中,,做到及時準確,嚴格把關,,把不符合公司報銷規(guī)定和付款條件的單據(jù)予以退回,,責令整改。
二,、與成本會計交接,,交出成本崗位工作,與原財務部長交接,,接手財務部工作,。
x月份根據(jù)公司安排著手成本會計交接工作。首先為接手人詳細介紹工作內(nèi)容和崗位職責,其次為接手人進行會計電算化軟件方面的培訓和指導,,在為期兩個月的時間內(nèi)完成交接工作,,接手人基本能順利開展工作,為公司工作持續(xù)穩(wěn)定的開展做好了基礎,。
三,、協(xié)調(diào)財務部工作,保持財務工作的一貫性和穩(wěn)定性,。
年末接手財務部工作,,由于在月底結(jié)賬時間緊,在接手工作后立即著手工作,,積極做好財務日常工作,,嚴格審核付款手續(xù),做好物資清產(chǎn)盤點和賬務整理工作,。審核x月份憑證,,協(xié)調(diào)財務人員積極做好全年的結(jié)賬工作。
財務月度工作總結(jié)匯報篇七
光陰似箭,、歲月如梭,,轉(zhuǎn)眼之間一年過去了?;貞浺荒陙淼墓ぷ?,本人在董事長正確領導下,在財務部主任的指導關心下;在各同事和各兄弟科室的大力支持和積極配合下,,我與本科室人員團結(jié)奮進,,開拓創(chuàng)新,認真遵守財務管理相關條例,,積極有效地為酒店和公司的持續(xù)經(jīng)營提供了有力的數(shù)據(jù)保證?,F(xiàn)將本人一年來的工作情況簡要總結(jié)如下:
為了確保財務核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導作用,我們在遵守財務制度的前提下,,認真履行財務工作要求,,正確地發(fā)揮會計工作的重要性。按月結(jié)算酒店愛河德建兩個公司的憑證帳務,,及時申報稅務資料和統(tǒng)計報表數(shù)據(jù)!認真總結(jié)工作中的缺乏和缺點,,及時總結(jié)調(diào)整過去的錯誤業(yè)務。
由于國家對房地產(chǎn)行業(yè)實行緊縮銀根政策,,再加上美國次貸風暴引發(fā)的世界金融危機的破壞力,,導致集團公司資金緊張,集團公司的貸款除了德建公司的老貸款,,就是酒店的新抵押貸款,。20xx年公司貸款業(yè)務的多方需要,,財務報表又復雜多變。為了保證資金的`正常運轉(zhuǎn),,無論時間早晚,,只要公司和銀行領導需要,,我全力以赴,。哪怕夜以繼日,自己費時費力任勞任怨,,也保證了完成任務,,保證配合領導的工作。
因為科學的飛速開展,,現(xiàn)在國家會計政策也不斷推陳出新,,年年有變化調(diào)整。為了盡量保證公司經(jīng)濟業(yè)務的處理方法合理合法合政策,,利用一切空閑時間和手段學習新政策,,及時上網(wǎng)瀏覽國家的新的會計法規(guī)和調(diào)整方法,向各位朋友同事和稅務財政等有關專家請教學習,,及時總結(jié),,做到合理避稅,節(jié)約公司資金浪費,。
但是,,財務工作的縝密性和復雜準確性畢竟是高要求的,人的局限性是客觀的,,再加上家庭的長途限制,,家事的羈絆和拖累。所以在工作中難免有這樣那樣的不及時錯誤,。20xx年就在這樣不斷的總結(jié)和學習中緊張而淡然中過去了,,新的20xx年在漫天飛落的皚皚雪花中到來了。
海洋還是那個海洋,,金沙灘還是那個金沙灘;公司還是那個公司,,不同的是同事有來有去。20xx年因為酒店的出租,,畢竟少了許多具體繁瑣業(yè)務,,于是我可以不再周末不分加班裝訂憑證,月末趕點盤點庫存了,。不用為了趕公交車而大早上也要爬起來,,風雨里也急急趕路了。周末時間也可以偷偷懶,,耍耍賴,,躺到太陽上西山了,,也有了閑暇思考時間。圣人說:三十而立,,四十不惑,。為什么我就要不惑之年了,反覺得世界更多了困惑,,可見我不是圣人,。
困惑一、生命與金錢,。
困惑二,、個人和集體。
因為金錢利益的誘惑,,現(xiàn)時里個人往往喜歡假公濟私,,找個冠冕堂皇的理由,沾點集體的廉價,,或者損害他人的利益,,嫉妒造謠中傷也再所不惜。其實往往唇亡齒寒,,害人害己,,也損害了自己的集體,損人最后損己的事卻一幕接一幕,,層出不窮,。
困惑三、個人,、集體,、國家和世界。
還是因為金錢和權利,,人們往往喜歡勾心斗角,,或為了自己,或為了小集體或為了各自國家,,而東奔西走,,刀槍相向。人與人之間,,集體和集體之間,,國與國之間常常會戰(zhàn)火連綿,,越戰(zhàn)越窮,越窮越戰(zhàn)。其實,,在過去這本來無可厚非,,然而,,當今科學高速開展的社會,聯(lián)系日益頻繁的世界里,,一切都可能充滿關聯(lián)。比方去年的印尼海嘯,,20xx年的中國汶川地震,,都不再是孤獨的一個國家的事情,牽一發(fā)而動全身,,即使號稱世界超級強國的美國,,這一次也因為自己的超級金融霸道行為而自吞苦果,從而引發(fā)了世界性的金融危機,,讓全世界人民都陷入了水深熾熱中,。然而還是有許多國家在爭斗流血犧牲,,無懼無止,。大有生命不息,爭斗不止的精神,。早晚最后還是要搬起石頭砸自己的腳,,傷來傷去傷到自己!權錢真是好東西!好東西?......
財務月度工作總結(jié)匯報篇八
進入xx公司已經(jīng)x個月了,我先后從事了會計和出納工作,。在本部門的工作中,,我勤奮工作,獲得了部門領導和同事的認同,。在經(jīng)理和同事們的耐心指導下,,我對xx公司的會計賬務處理有了一定的了解,并且深刻體會到了作為一名財務人員,,嚴謹認真的工作態(tài)度是多么重要,。
會計工作主要為根據(jù)原始憑證編制記賬憑證,制作三大報表,,報稅和保險,。天芯系統(tǒng)的主要操作是憑證錄入,憑證是一切財務工作的基礎,,所以要非常細心,,首先要注意往來科目對象別的設置。其次注意有些需要自制原始憑證的記賬憑證不得遺漏,。還有,,為方便查找憑證,摘要的書寫應符合公司的要求,。
現(xiàn)金流量表是應用財務軟件后,,需要手工編制的財務報表,表中涉及現(xiàn)金的分類歸集,,能夠體現(xiàn)企業(yè)現(xiàn)金的分配情況?,F(xiàn)金流量表需要分別用直接法和間接法,,把企業(yè)發(fā)生的與現(xiàn)金有關的財務往來編制到流量表左側(cè)和右側(cè),兩次的編制金額要相同,。企業(yè)的現(xiàn)金往來繁多,,希望僅根據(jù)資產(chǎn)負債表和利潤表兩大主表來編制出現(xiàn)金流量表,這是一種奢望,,實際上僅根據(jù)資產(chǎn)負債表和利潤表是無法編制出現(xiàn)金流量表的,,還需要根據(jù)總賬和明細賬獲取相關數(shù)據(jù)。要分門別類地歸集,、核算,,就需要細心和耐心。
會計的每月工作還包括各項稅金及保險的申報,,需要在各自申報期內(nèi)及時進行申報,。
出納主要工作為收付款、報銷等與現(xiàn)金及銀行存款有關的操作,。付款前應核對金額是否清楚,、是否有總經(jīng)理批準,根據(jù)經(jīng)批準和審核無誤的有關單據(jù),,辦理銀行存款,、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務;付款時無論以支票還是以電匯方式付款都需要應用密碼器,抄錄密碼;付款后要及時整理回單,,方便會計做賬,。
報銷及借款。支出憑單報銷,,要嚴格參照公司報銷制度;差旅報銷時要根據(jù)職位給予不同等級的補助;借款管理:原則上款項未還時不允許借下一筆,,有總經(jīng)理特別批準的情況除外。
另外,,所有現(xiàn)金的收入支出都要在現(xiàn)金日記賬登記;所有票據(jù)的領用都要在銀行存款日記賬登記,。出納所有參與的工作都要在日記賬中體現(xiàn),分門別類加以歸納,,與庫存現(xiàn)金和銀行賬面余額對賬,。
在公司這半年的.工作經(jīng)歷讓我有很大收獲。經(jīng)理耐心教導我們新員工,,給我們講實操,,為我們每個人答疑,幫助我把對財務的認識由課本知識向?qū)崉辙D(zhuǎn)變過來,。領導的幫助,,促進了我工作的成熟性和能力的提升;工作的歷練,促使我完成了由學生向工作者的角色轉(zhuǎn)化,。
在這六個月的工作中,,我深深體會到有一個和諧,、共進的團隊是非常重要的,有一個積極向上,、大氣磅礴的公司和領導是員工前進的動力,。公司給了我這樣一個發(fā)揮的舞臺,我就要珍惜這次機會,,為公司的發(fā)展竭盡全力,。在此我提出轉(zhuǎn)正申請,希望自己能成為公司的正式員工,,懇請領導予以批準,。
財務月度工作總結(jié)匯報篇九
x年財務工作在公司領導的正確指導及各位同仁的共同努力下,各項工作取得了較大的進展,,回顧半年來的工作,,我個人工作以成本核算為重心,做好日常費用報銷和采購核算工作,,通過加強自身學習,、努力掌握生產(chǎn)工藝流程以及嚴格執(zhí)行費用報銷制度等措施不斷提高會計服務質(zhì)量,,促進工作正常有序地進行,,x完成了各項財務工作。作為我個人而言,,工作讓我感受頗深,,現(xiàn)將工作總結(jié)如下:
負責公司成本核算工作,成本管理是財務工作中重要的`一項工作內(nèi)容,,只有掌握生產(chǎn)工藝才能準確的計算成本,,工作期間我認真學習公司生產(chǎn)工藝流程,主要包括產(chǎn)品結(jié)構(gòu)構(gòu)成,、產(chǎn)品生產(chǎn)工藝,、設備運轉(zhuǎn)基本知識等,在費用報銷和付款單據(jù)審核過程中,,做到及時準確,,嚴格把關,把不符合公司報銷規(guī)定和付款條件的單據(jù)予以退回,,責令整改,。
x月份根據(jù)公司安排著手成本會計交接工作。首先為接手人詳細介紹工作內(nèi)容和崗位職責,,其次為接手人進行會計電算化軟件方面的培訓和指導,,在為期兩個月的時間內(nèi)完成交接工作,接手人基本能順利開展工作,,為公司工作持續(xù)穩(wěn)定的開展做好了基礎,。
年末接手財務部工作,,由于在月底結(jié)賬時間緊,在接手工作后立即著手工作,,積極做好財務日常工作,,嚴格審核付款手續(xù),做好物資清產(chǎn)盤點和賬務整理工作,。審核x月份憑證,,協(xié)調(diào)財務人員積極做好全年的結(jié)賬工作。
財務月度工作總結(jié)匯報篇十
公司的生產(chǎn)經(jīng)營工作遇到了一些困難,,我們財務部也不例外,。但是通過部門全體同事的努力以及各部門大力支持和積極配合下,我們逐步走出困境,,各項工作開始正?;N覀冐攧詹扛鶕?jù)領導班子的工作意見,,圍繞公司的中心目標,,結(jié)合本部門的實際情況和工作重點,群策群力,,充分調(diào)動全體財務人員的工作積極性和工作能動性,,精心安排,通力合作,,基本完成了201_年的財務工作,,取得了一定的工作成績。現(xiàn)將201_年財務部工作情況具體總結(jié)如下:
為了適應市場經(jīng)濟的要求,,實現(xiàn)公司全年目標工作任務,,我們財務部全面規(guī)范會計核算和財務管理工作,充分發(fā)揮預算管理的功能,,進一步加強財務核算和財務監(jiān)督功能,,使財務人員做到既當家又理財,認真搞好各項財務工作,。
一是認真,、細致地做好會計報銷、工資發(fā)放,、會計原始憑證,、記賬憑證的審核、記賬,、裝訂及相關財政,、稅務票據(jù)的領用、核銷等日常會計核算、會計監(jiān)督工作,,做到工作仔細,、認真、無差錯,。二是按會計檔案管理的要求及時進行會計檔案的整理,、歸檔工作,確保會計檔案全面,、完整,,便于以后日常查閱和利用。三是積極與相關稅務主管部門聯(lián)系,,爭取相關部門對我公司的理解與支持,,最大限度的利用國家相關的福利企業(yè)稅收優(yōu)惠政策,為公司節(jié)約每一分資金,,創(chuàng)造經(jīng)濟效益,,確保公司發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營工作的正常開展。四是在做好自己本職工作的同時,,我們財務部堅持“公司工作一盤棋”,,積極配合相關部門的工作,利用財務部現(xiàn)有的各項資源做好力所能及的工作,,為公司的發(fā)展做出我們應盡的努力,。
二、制訂各項財務成本計劃,,嚴格控制成本費用,。
我們財務部根據(jù)公司實際制訂各項財務成本計劃,嚴格控制成本費用,,為增加公司經(jīng)濟效益,從產(chǎn)量,、成本和收入三者的關系來控制成本,。同時,把成本控制貫穿于公司生產(chǎn)經(jīng)營全過程,,讓成本控制,、節(jié)約的觀念成為每個部門、每一個員工的自覺行動,。通過精細化管理和有效的方法促使每個部門,、每個員工都從基礎工作抓起,從點滴抓起,,力求走好每一步,,抓好每件事,讓每一個人,、每一分錢,、每一份資源都發(fā)揮作用,,都為公司創(chuàng)造價值。
三,、做好資金調(diào)撥工作,,合理控制公司總體資金規(guī)模。
為了保證有限的資金能滿足公司正常生產(chǎn)與日常開支需要,,為此,,我們財務部一方面及時與客戶對賬,加強銷貨款的及時回籠,,在資金安排上,,做到公正、透明,,先急后緩,。另一方面,根據(jù)公司經(jīng)營方針與計劃,,合理地安排融資進度與額度,,選擇相對利率較低的銀行去貸款,以保證生產(chǎn)經(jīng)營所需,。這樣,,通過以資金為紐帶的綜合調(diào)控,促進了公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進行,,今年我公司負責__項目,,該項目計劃投資1.8億目前已投資三千五百萬元已預收房款近5000萬元本年貸款1500萬元。
四,、加強財務會計制度建設,,提高財務信息質(zhì)量。
我們財務部加強財務會計制度建設,,用制度規(guī)范財務工作,,嚴格落實到實際財務工作中。同時切實提高會計信息的質(zhì)量,,要求會計報表報送時間必須及時,,做到數(shù)據(jù)準確、報表格式規(guī)范,、完整,,提高了會計信息的質(zhì)量,為公司領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠,、有用的信息,。
五、明確工作崗位職責,提高財務人員責任性,。
雖然我們財務部只有4名工作人員,,但每個人都能明確自己的崗位職責權限、工作分工和紀律要求,,從而認真做好工作,。同時要求他們進行工作總結(jié),崗位評述和認定,,對各自的工作提出建議,、作出打算。這樣,,強化了各崗位會計人員的責任感,,加強了內(nèi)部核算監(jiān)督,促進了各崗位的交流,、合作與團結(jié),。
六、加強團隊建設,,做好服務工作,。
搞好財務工作,團隊建設是根本,。我們財務部要求每個會計人員牢固確立“以人為本”的管理理念,,認真聽取職工的意見與建議,與職工同呼吸,,共命運,,加快各項工作發(fā)展。每個會計人員要辛勤努力,、廉潔清正和勤儉樸素,,提高自己的綜合素質(zhì),充分調(diào)動工作積極性,,團結(jié)一致,,齊心協(xié)力,把各項財務工作搞好,。同時要在財務工作崗位上,做好服務工作,,把自己看作是公司的普通一兵,,要開動腦筋,想方設法,,搞好服務,,獲得職工群眾的滿意,一心一意搞好工作,全面提升財務工作質(zhì)量,。