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財務(wù)費用報銷管理規(guī)定最新篇一

一,、費用支出的前提及審批權(quán)限

1,、費用支出的前提是該費用必須是實際支出并列入預(yù)算，對未列入預(yù)算的費用,，由公司總經(jīng)理提出調(diào)整預(yù)算,，經(jīng)公司董事會批準(zhǔn)后執(zhí)行。

2,、費用審批權(quán)限:一般費用20xx元以下,，部門負(fù)責(zé)人審批;20xx元以上由部門負(fù)責(zé)人提出建議，總經(jīng)理審批;業(yè)務(wù)費1000元以下部門負(fù)責(zé)人審批,，1000元以上總經(jīng)理審批,。

3、固定資產(chǎn)購置,、員工出國考察,、進(jìn)修學(xué)習(xí)等費用在一萬元以上由董事會研究審批。

4,、為加強(qiáng)預(yù)算控制,，同時保證費用支出及報銷單據(jù)的合法性，公司的各種報銷單據(jù)需經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理審核,，并簽字,。未經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理審核,、簽字的單據(jù)，不得報銷,。

5,、公司下屬各控股公司的各種費用由各單位總經(jīng)理審批。

二,、各種費用列支規(guī)定

1,、普通辦公用品根據(jù)本公司一個月需要量購入，由經(jīng)手人和驗收人簽字后報批,。

2,、大宗辦公用品、生產(chǎn)資料,，必須簽訂購銷合同,，方可購置。為減少資金占用,，在可能情況下力爭零庫存,。

3、差旅費報銷,，按<浙江華匯建筑設(shè)計咨詢有限公司差旅費報銷辦法>執(zhí)行,。

4、計劃生育等費用,，由計生員簽具意見后再報批,。

5、各部門需訂報刊,、雜志,，先報綜合部平衡，經(jīng)總經(jīng)理同意后,，由綜合部統(tǒng)一辦理,。

6、資料檔案室購置資料情報書籍,，年初需列出購置預(yù)算,，報技術(shù)發(fā)展部審定，總經(jīng)理審批后實施,。

7,、職工所購業(yè)務(wù)書籍，應(yīng)先征得部門負(fù)責(zé)人同意,，到資料室登記,，并辦理借閱手續(xù)后,，方可報銷,，職工離開本單位必須交還所借書籍,。

8、職工因工作需要配置的低值易耗品(如計算器,、繪圖儀,、裝訂機(jī)等)由綜合部統(tǒng)一購置，在財務(wù)部辦理登記手續(xù),，再報批,，職工離開本單位必須交還所領(lǐng)工具。

9,、職工參加各種培訓(xùn)學(xué)習(xí)班及職稱職務(wù)考試,，事先應(yīng)征得所在部門及公司的同意，在成績合格后,，其費用方可報銷,。

10、職工按規(guī)定報銷的書報費,，只能報銷業(yè)務(wù)書籍,，由部門負(fù)責(zé)人審批。

11,、通訊費報銷按<浙江華匯建筑設(shè)計咨詢有限公司通訊費用報銷辦法>執(zhí)行,。

12、各部門使用臨時工,，每月報綜合部,，由綜合部報市人事局，市就業(yè)管理局批準(zhǔn)后再用工,。各部門應(yīng)嚴(yán)格控制臨時工數(shù)量,，盡量節(jié)約費用。

三,、各種費用報批程序:各種費用報銷需填寫<浙江華匯費用報銷單>,，有經(jīng)辦人(驗收人)簽字，基層費用承擔(dān)部門負(fù)責(zé)人同意(證明),，財務(wù)部經(jīng)理審核,，預(yù)算部門負(fù)責(zé)人審批(20xx元以內(nèi))或總經(jīng)理審批(20xx元以上)簽字。

四,、為簡化手續(xù)下列費用在正常開支范圍內(nèi)無須報批,，但當(dāng)費用開支異常時必須向總經(jīng)理匯報。

1,、各種應(yīng)交稅金(不包括印花稅,、車輛使用稅);

2、各月發(fā)放工資;

3,、各月應(yīng)交養(yǎng)老保險金,、待業(yè)保險金等;

4,、向金融機(jī)構(gòu)辦理結(jié)算業(yè)務(wù)時發(fā)生的郵電、手續(xù)費,、貸款息,。

五、其他需要說明的問題

1,、以上各種報銷發(fā)票,，必須為國家統(tǒng)一發(fā)票，經(jīng)營 性收款收據(jù)一律不能報銷入賬,。

2,、發(fā)票上抬頭必須和報銷單位一致，否則不能報銷,。

3,、各種開支必須符合國家財稅法規(guī)，報銷時經(jīng)辦人員應(yīng)盡可能注明用途,。

4,、超過現(xiàn)金結(jié)算限額(1000元)的費用，應(yīng)通過銀行結(jié)算,，特殊情況要使用現(xiàn)金必須由使用人提出申請,，財務(wù)部經(jīng)理同意后方可支付，對數(shù)額較大應(yīng)提請總經(jīng)理審批,。

5,、對各種報銷單據(jù)，財務(wù)部必須進(jìn)行審核,，對不符合報銷規(guī)定的單據(jù),，財務(wù)應(yīng)要求更換。無法更換的,，財務(wù)可拒絕報銷,。

6、自制報銷單據(jù),，由財務(wù)部統(tǒng)一設(shè)計格式,，做到規(guī)范、整潔,。

7,、報銷單據(jù)一般不得涂改，如有改動,，外來發(fā)票應(yīng)由對方單位加蓋公章,，自制憑證應(yīng)由經(jīng)手人蓋章，否則不得報銷。

8,、當(dāng)年費用必須當(dāng)年報銷,，如:通訊費、核定的業(yè)務(wù)費,、書報費、核定的汽車費等,，當(dāng)年不報銷視作自愿放棄(12月份通訊費除外),。

9、對外簽訂的各種合同,、協(xié)議及內(nèi)部職工與公司簽訂的各種協(xié)議需送財務(wù)部一份,，作為財務(wù)收、付款依據(jù),，對無依據(jù)的支付款項,，財務(wù)部應(yīng)拒絕支付。

六,、本制度由財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋,，自頒布之日起執(zhí)行。此前制訂的公司報銷制度同時廢止,。

為了加強(qiáng)公司的財務(wù)管理工作,，規(guī)范公司財務(wù)行為，提高財務(wù)管理水平,，統(tǒng)一公司的報銷程序及規(guī)定,，現(xiàn)結(jié)合公司的具體情況，特制定本制度,。

一,、辦公費

辦公費主要是指維持日常辦公工作需要而發(fā)生的辦公用品方面的支出。

⑴辦公用品由經(jīng)辦人員填寫物資申購單交部門負(fù)責(zé)人簽批后報行政部,，行政部審批后交財務(wù)部審批,。

⑵經(jīng)辦人將審批后的物資申購單交公司行政部統(tǒng)一購買。

⑶行政部購買人憑正式發(fā)票,，印章齊全,，經(jīng)手人驗收人簽字，并附購買辦公用品清單后報銷,。

二,、差旅費

差旅費開支范圍為因公出差期間的住宿費、車船費(含飛機(jī)費用,，下同),、伙食補(bǔ)助費、市內(nèi)交通費,、零星雜支等費用,。

⑴員工出差應(yīng)填寫“出差申請表”(見附表1),，并按規(guī)定程序報批后，到財務(wù)部門預(yù)借差旅費(借款金額超過人民幣5000元的提前一天通知財務(wù)部),。

⑵員工出差返回后,，填寫“差旅費”報銷單，按規(guī)定的時間及審批手續(xù)到財務(wù)部門報銷,。

⑶員工差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn),。

①員工出差分“長途”和“短途”兩種，即當(dāng)天能往返的為“短途”,，出差時間在一天以上的為“長途”,。

②出差地點區(qū)分為1類區(qū)，2類區(qū),，港澳臺地區(qū)三種,，即:

一類區(qū):特區(qū)、上海,、北京,、天津、南京,、廣州及省城市;

二類區(qū):除一類區(qū)以外的地區(qū),。

③出差住宿費報銷標(biāo)準(zhǔn):(元/人/天)

職務(wù)一類區(qū)二類區(qū)港澳臺地區(qū)

董事長實報實銷

總經(jīng)理30020xx50

部門經(jīng)理20xx50250

一般職員15080200

④出差補(bǔ)助:指公司員工到深圳以外地區(qū)出差，每天給予50元補(bǔ)貼,。

財務(wù)費用報銷管理規(guī)定最新篇二

1目的

加強(qiáng)公司財務(wù)管理,清晰員工費用報銷手續(xù),。

2范圍

適用于大地通訊及大地集團(tuán)職能部門、分部職能部門人員借款及報銷,，服務(wù)店借款及報銷適用《服務(wù)店費用支付管理辦法》,。

3文件執(zhí)行者

3.1集團(tuán)財務(wù)管理部：負(fù)責(zé)制定與修正本制度。

3.4會計中心：為費用報銷的監(jiān)控部門,。

4定義

預(yù)算外事項：是指未經(jīng)預(yù)算管理委員會批準(zhǔn)的,，但因內(nèi)部或外部因素導(dǎo)致的、必須執(zhí)行的事項及超過預(yù)算金額的部分以及不包括在預(yù)算項目內(nèi)的新增事項,。

5正文

5.1借款規(guī)定

5.1.1借款是因業(yè)務(wù)需要的臨時借款,，包括出差備用、日常采購,、固定資產(chǎn)采購及各種臨時性借款,。

5.1.2借款原則：當(dāng)月借款當(dāng)月報銷，前一次借款在約定還款日期未沖賬或還款的,，不得另行借款,。

5.1.3起借額度規(guī)定：申請借款金額在1000元及以上時，方可借款。

5.1.4借款人規(guī)定：

(1) 對于需頻繁借支的崗位及部門,，可設(shè)立崗位或部門周轉(zhuǎn)備用金,，崗位備用金由該崗位人員負(fù)責(zé)保管，部門備用金由部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)保管,，使用此周轉(zhuǎn)備用金產(chǎn)生的業(yè) 務(wù)需依照報銷制度按時報銷,，否則按報銷制度給予處罰;日常辦理業(yè)務(wù)時，設(shè)立崗位備用金的,，該崗位工作事項內(nèi),，原則上不得再另行借款，設(shè)立部門備用金的,，部 門不得再另行借款,。如遇特殊事項,，需借款金額超過核定的崗位或部門備用金額度1000元時,，方可申請借款。

(2)職能部門人員需對外支付非商品采購款項時,，未取得原始發(fā)票而要先付款時,，可由業(yè)務(wù)人員先到財務(wù)部辦理借款，但試用期員工不得借款,。

(3)其他部門的臨時借款只允許部門經(jīng)理產(chǎn)生,，部門其他人員均不得借款。

5.1.5還款期限規(guī)定：備用金還款日期為當(dāng)年末12月31日,，其他借款事項借款期不得長于15日,，原則上不得跨月，跨月借款的,，必須于次月2日前至財務(wù)部沖賬,，沖賬日期以交單至財務(wù)部日期為準(zhǔn)。

5.1.6任何個人不得私借或私用公-款,，公司不辦理任何性質(zhì)的私人借款,，特殊情況需借款的，需公司總裁審批同意或授權(quán)審批同意,。

5.1.7借款時須按“借款單”要求填列各項欄目,，出差備用、交際應(yīng)酬,、日常采購,、其他等,并按規(guī)定審批權(quán)限審批后，由財務(wù)部付款,。

5.1.8出差借款,，需注明出差目的地及出差期間;按出差申請單審批金額申請借款。

5.1.9借款額度超過5000元以上，須提前1天申請,。

5.1.10借款對賬單確認(rèn)：除備用金借款外,，每月8-10日為借款確認(rèn)時間，各借款人必須親至財務(wù)部確認(rèn)上月對賬單,，否則視為默認(rèn)財務(wù)賬面余額,。

5.1.11借款簽批流程：見《借款及報銷流程》。

5.2報銷規(guī)定

5.2.1報銷時間：每周一,、周四提交報銷單據(jù),，周二、周五銀行轉(zhuǎn)賬,，周三,、六現(xiàn)金付款。

5.2.2報銷時限：所有報銷應(yīng)于業(yè)務(wù)發(fā)生后一周內(nèi)提交,，特殊情況下超期限借款的,，須于約定的借款還款日期前報銷;月底發(fā)生的費用務(wù)必在次月初2號前到財務(wù)部門報銷，不受前款規(guī)定的報銷時間限制,。超過報銷期限按約束辦法中的規(guī)定給予相應(yīng)處罰,，重大節(jié)假日順延。

5.2.3報銷單簽批原則：任何人不得自審,、自批自己的開支費用,，嚴(yán)格按照審批流程執(zhí)行。

5.2.4報銷票證要求

(1)所有費用單據(jù)原則上是稅務(wù)局統(tǒng)一印制的正式發(fā)票且須加蓋開出單位的“財務(wù)專用章”或“發(fā)票專用章”方為有效,。

(2)發(fā)票必須是發(fā)票聯(lián)和報銷聯(lián),，用復(fù)寫或計算機(jī)打印，不得用圓珠筆或鉛筆填寫,，存根聯(lián),、發(fā)貨聯(lián)、記賬聯(lián)不能作報銷單據(jù),。

(3)凡是購買物資或物品的發(fā)票或清單上要有明確的數(shù)量,、單價，否則不予報銷,。

(4)內(nèi)容要齊全抬頭,、日期、品名,、單價,、數(shù)量、金額等項目要填寫齊全,，字跡要清楚,，金額要準(zhǔn)確,，大、小寫一致,，涂改無效,。

(5)根據(jù)稅務(wù)規(guī)定，禮品發(fā)票不可入帳,，因此,，自20xx年8月1日起，禮品發(fā)票不予報銷,。

(6)發(fā)票須寫公司名稱,，機(jī)打發(fā)票一律不準(zhǔn)手寫。

5.2.5下列票據(jù)不得報銷

(1)無正規(guī)的發(fā)票或收據(jù);

(2)審批手續(xù)不全的票據(jù);

(3)內(nèi)容填寫不全,、字體無法辨認(rèn)或有明顯涂改跡象的票據(jù);

(4)無公章,、無私人簽章(字)的白條收據(jù);

(5)數(shù)量、單價,、金額不符的票據(jù),。

5.2.6費用報銷的其他注意事項

(1)報銷憑證必須注明本人所在部門、工作地,、及費用歸屬,、產(chǎn)品名稱,、事由,、發(fā)票張數(shù);

(2)各種憑證、單據(jù)一律要求用鋼筆,、藍(lán)黑或碳素墨水填寫,，做到內(nèi)容完整、字跡清晰,、工整,，不得涂改，人民幣大小寫要清楚,、完整,、正確、相符,，小寫必須寫到分位,，沒有的用"0"補(bǔ)齊;

(3)報銷費用時必須填寫“費用報銷單”，所有單據(jù)要按性質(zhì)(如招待費,、辦公費用)分類,、分次、粘貼填制;按發(fā)票內(nèi)容歸類進(jìn)行粘貼,，發(fā)票應(yīng)與報銷單向左對齊魚鱗狀粘貼(除特小的發(fā)票之外);

(4)報銷單用電腦打印或鋼筆,、簽字筆填寫完整,，并用楷體書寫;報銷單據(jù)下面的簽字欄不能打印，須手簽;

(5)費用報銷單上的摘要及原始發(fā)票上不能隨便填寫,，不得將說明原因?qū)懹诎l(fā)票上,，詳情說明寫在<<用戶訪問工作記錄單>><<支出證明單>>上，如替客戶辦什么事或因什么原因無發(fā)票,，用什么發(fā)票代替等,同時注意編號要對應(yīng);

(6)公司發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動,，凡與相關(guān)單位簽訂正式合同的相關(guān)費用的報銷，報銷單據(jù)后須附合同復(fù)印件;

(7)個別報銷項目在經(jīng)財務(wù)部核實確無發(fā)票的特殊情況下,，可以找其他發(fā)票代替,，但填寫費用報銷單時，須根據(jù)實際支出項目在單摘要欄如實填寫,，并在備注欄中注明發(fā)票與支出項目不符的原因,。

5.2.7報銷使用單據(jù)規(guī)定

(1)差旅費：使用《差旅費報銷單》，后附《出差申請表》;

(2)市內(nèi)交通費：使用《差旅費報銷單》,，后附《派工單》,，如為到服務(wù)店辦事需加蓋服務(wù)店銷售章;

(3)日常招待費：使用《費用報銷單》，后附《用戶訪問工作記錄單》;

(4)凡需事先審批再開支的事項：報銷時需附事項申請單;

(5)凡預(yù)算外或超預(yù)算報銷的事項：報銷時需附預(yù)算外事項申請單,。

5.2.8各項費用報銷內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)

(1)招待費：見《招待費管理辦法》;

(2)差旅費及交通費：見《差旅費管理辦法》;

(3) 采購人員外出零星采購的物資：凡屬固定資產(chǎn),、低值不易耗品，均需先入庫后報銷,，填寫物料采購報銷單,，后附倉庫入庫單，采購發(fā)票及采購申請單,。采購進(jìn)來立刻 被相關(guān)部門全部領(lǐng)用并一次性消耗的低值易耗品,，則不需入庫，直接做為費用報銷,，填寫費用報銷單,，后附經(jīng)使用部門簽收的發(fā)票及采購申請單;

(4)其他費用：按預(yù)算額度或申請額度在合理范圍內(nèi)報銷;

5.2.9報銷流程：《借款及報銷流程》。

5.3約束

5.3.1報銷時弄虛作假,、虛報冒領(lǐng)的,，除退回所報銷金額外，對當(dāng)事人處報銷金額3倍罰款,。部門經(jīng)理或上級領(lǐng)導(dǎo)對報銷單的真實性負(fù)責(zé),，并對其部門經(jīng)理或服務(wù)店主管處50元/次罰款并通報;

5.3.2借款超出時限，無正當(dāng)理由不報銷又不還款的,，超出時限的天數(shù)處借款人20元/天的罰款,。在oa上通報批評并可通過工資扣回;且給予全公司通報批評，并給予50元/次罰款,，

5.3.3越權(quán)批準(zhǔn)用款的,，處以批準(zhǔn)人當(dāng)月工資3%的罰款,，并承擔(dān)由此造成的損失。相關(guān)會計不抵制,，不匯報,，或流程未完即出憑證要求出納付款的，同時處50元/筆罰款;

5.3.4報銷超過報銷期限在一個星期內(nèi)的,，對當(dāng)事人處20元/筆罰款,，超兩個星期的，處40元/筆罰款超過20天的不予報銷;

5.3.5需事先申請再執(zhí)行的事項,，或預(yù)算外的事項,，不得先斬后奏，否則可給予每筆50-500元的罰款;

5.4該規(guī)定經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)發(fā)文之日起實施,，解釋權(quán)歸集團(tuán)財務(wù)管理部,。

6相關(guān)文件

《差旅費管理辦法》

《招待費管理辦法》

《預(yù)算執(zhí)行與控制制度》

7附件

職能部備用金申請流程

借款及報銷流程

報銷地點及審批權(quán)限表

8表單

《借款單》

《差旅費報銷單》

《費用報銷單》

《支出證明單》

《派工單》

《用戶訪問工作記錄單》

財務(wù)費用報銷管理規(guī)定最新篇三

為加強(qiáng)公司對費用的管理和控制，使日常開支的各種費用納入即定軌道,，使各項開支合理化,、制度化，特制定本制度,。

一,、費用預(yù)算制度

1、董事長根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃,，提出公司一定時期的總目標(biāo),，并下達(dá)各機(jī)構(gòu)指標(biāo);

2、各機(jī)構(gòu)自行根據(jù)下達(dá)的指標(biāo)編制本機(jī)構(gòu)預(yù)算(含資金預(yù)算,、成本預(yù)算,、管理費用預(yù)算),，編制的預(yù)算應(yīng)在以收定支的前提下做到可控,、符合實際、全面完整;

3,、預(yù)算指標(biāo)報財務(wù)總監(jiān),、董事長，董事長召集有關(guān)人員討論通過或駁回修改;

4,、批準(zhǔn)后的預(yù)算下達(dá)給各機(jī)構(gòu)執(zhí)行;

5,、各機(jī)構(gòu)應(yīng)于次月5日之前將上月預(yù)算的執(zhí)行情況報財務(wù)總監(jiān)、董事長;

6,、根據(jù)公司資金的實際情況,，適時修改預(yù)算，以便更好的控制資金,，避免公司陷入窘困;

7,、財務(wù)部門核算,、監(jiān)督各項目預(yù)算執(zhí)行情況，避免不必要的超支給公司帶來不利影響,。

二,、費用報銷的基本程序

1、每項經(jīng)濟(jì)活動發(fā)生后的三天內(nèi),，由經(jīng)辦人將發(fā)票與單據(jù)分類進(jìn)行粘貼,，填制報銷單;

2、單據(jù)交部門主管,，由部門主管對費用的發(fā)生給予證明后交各機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人審批;

3,、交財務(wù)部主管審核(審核重點:①預(yù)付及應(yīng)付款項應(yīng)與合同相核對，看是否與合同相一致,。②該項費用是否在預(yù)算范圍之內(nèi),，是否超支。③有關(guān)金額是否計算正確,。),，如經(jīng)審核費用在預(yù)算范圍之內(nèi)且無超支，可以批準(zhǔn)報銷付款,。(各機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人發(fā)生的費用必須報財務(wù)總監(jiān)審查簽字);

4,、單次金額超過限額(bbb超過150000元、ccc公司超過1000000元,、ddd超過60000元,、采購單次金額超過1500000元)交財務(wù)總監(jiān)審查簽字后方可報銷;

5、單次金額超過限額(bbb超過300000元,、ccc公司超過20xx000元,、ddd超過100000元、采購單次金額超過20xx000元)經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審核后交董事長審查簽字后方可報銷;

6,、凡現(xiàn)金支付超過100000元,、轉(zhuǎn)賬支付超過1500000元的事項，必須經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審核后交董事長簽字后方可報銷;

7,、預(yù)算外的開支經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審核后交董事長審查簽字后方可報銷;

8,、有規(guī)律性報銷如稅金、養(yǎng)路費,、車輛保險費等國家明文規(guī)定的開支,，經(jīng)各機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人審批后，財務(wù)部門可受理,。有明確制度規(guī)定的報銷如業(yè)務(wù)招待費,、差旅費、通訊費參照附件執(zhí)行;工資性支出應(yīng)報財務(wù)總監(jiān)審批后,，財務(wù)可受理;

9,、費用報銷必須是誰發(fā)生誰報銷,，嚴(yán)禁代報，對發(fā)生的代報費用財務(wù)部門應(yīng)拒絕辦理;

10,、費用報銷中報銷人,、審批人應(yīng)堅持分權(quán)原則，對報銷人,、審批人為同一人簽字的費用財務(wù)部門應(yīng)拒絕報銷,。

三、財務(wù)部門的職責(zé)和權(quán)利

1,、財務(wù)有權(quán)拒絕報銷任何不真實的原始單據(jù);

2,、財務(wù)人員應(yīng)根據(jù)國家的制度和公司的規(guī)定，以及合同,、協(xié)議,、董事長批示的報告進(jìn)行審核，對手續(xù)不完整的要求給予補(bǔ)充完整,，對不合規(guī)的報銷憑證予以拒絕并退還報銷人;

3,、財務(wù)每月應(yīng)匯總各機(jī)構(gòu)費用明細(xì)、費用開支實際情況明細(xì)表報董事長,、財務(wù)總監(jiān),、各機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人審閱;

4、對各項報銷憑證,，財務(wù)總監(jiān)可再次審查,，對可疑經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)提出質(zhì)詢，拒絕不合理,、不合規(guī),、不合法的報銷憑證;

5、出納應(yīng)對已按規(guī)定程序?qū)徟膱箐N憑證,，進(jìn)行最后一次全面的把關(guān)和審核,，對不符合有關(guān)規(guī)定的憑證應(yīng)予以拒絕;

6、對各機(jī)構(gòu)的正常性開支實行財務(wù)主管負(fù)責(zé)制,，財務(wù)人員必須做到一周內(nèi)處理,，不得無故拖延各機(jī)構(gòu)的票據(jù)報銷，否則給予公開批評和罰款;

7,、財務(wù)部將定期對各公司費用情況進(jìn)行審查，對錯報費用進(jìn)行糾正,，并分別向董事長,、總公司總經(jīng)理、各機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人提交相關(guān)報告,。

四,、單筆支付金額在150000元以上(含150000元),，須至少提前一天通知財務(wù)部門，以便提前做好資金的籌集和準(zhǔn)備,。

五,、本制度附件與本制度具同等效力。

六,、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行,，本制度解釋權(quán)由財務(wù)部執(zhí)行，修改權(quán)由財務(wù)部修訂后報董事長審批后執(zhí)行,。

附件一:關(guān)于業(yè)務(wù)招待費的規(guī)定

一,、業(yè)務(wù)招待費:包括因生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務(wù)的需要，用于招待相關(guān)人員而發(fā)生的接待費,、餐費等費用;

二,、業(yè)務(wù)招待費各機(jī)構(gòu)內(nèi)部應(yīng)實行限額使用、不得超支的的原則;機(jī)構(gòu)內(nèi)部有關(guān)部門實行“先申請,，后執(zhí)行”的原則,，申請時應(yīng)說明招待客人的級別、人數(shù),、預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)等;

三,、各機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)招待費的預(yù)算限額:各機(jī)構(gòu)應(yīng)結(jié)合本機(jī)構(gòu)的實際情況按年度經(jīng)營經(jīng)營指標(biāo)收入(不含折扣、折讓)的1%為限額預(yù)算業(yè)務(wù)招待費并將其分解到各月(鑒于ccc公司于本年剛設(shè)立,，其本年業(yè)務(wù)招待費的限額定于按經(jīng)營指標(biāo)收入的5%為限額;2x年1—6月按經(jīng)營指收入的2,、5%為限額;2x年7月起按公司業(yè)務(wù)招待費的預(yù)算限額執(zhí)行);各機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)招待費限額中的20%由董事長使用;

四、業(yè)務(wù)招待費按董事長批準(zhǔn)的預(yù)算規(guī)定的數(shù)額開支,，由各機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人決定執(zhí)行,。各部門發(fā)生的招待費，由各機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽字,，財務(wù)部審查后報銷,。各機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)招待費不可突破預(yù)算指標(biāo)。預(yù)算外支出部分一律由各機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人以書面形式向財務(wù)總監(jiān),、董事長匯報后,，按董事長批示執(zhí)行;

五、一般情況下,，只有各機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人,、招待事項所涉相關(guān)人員有權(quán)出面接待客戶。如遇特殊情況:如各機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人,、部門領(lǐng)導(dǎo)均不在的情況下,，需經(jīng)辦人員接待的，應(yīng)先向各機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人提出口頭申請，經(jīng)同意后方可接待;

六,、業(yè)務(wù)招待費發(fā)生后,，必須及時報賬，并在業(yè)務(wù)招待費報銷單(此單僅作內(nèi)部核算使用,，不對外)上注明接待理由,、明確接待對象、時間,、地點,、參加人數(shù)、接待規(guī)格,，否則財務(wù)人員有權(quán)拒絕報銷;

七,、財務(wù)部門應(yīng)在每月底匯總各機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)招待費發(fā)生明細(xì)表，報財務(wù)總監(jiān),、董事長審閱;八,、各機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人對業(yè)務(wù)招待費使用的合理性、真實性承擔(dān)責(zé)任,。財務(wù)人員對費用標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行及票據(jù)的真實性承擔(dān)連帶責(zé)任,。

財務(wù)費用報銷管理規(guī)定最新篇四

一、學(xué)籍檔案是高校教學(xué)檔案的重要組成部分,，它真實地記錄了學(xué)生在校期間的全部學(xué)習(xí)情況,。為了進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)籍檔案的管理，特制定本辦法,。

二,、學(xué)籍檔案須分別經(jīng)教務(wù)部審核后方可歸入學(xué)院辦公室檔案部門。

三,、學(xué)籍表上的各項內(nèi)容應(yīng)包括：學(xué)生姓名,、系別、專業(yè),、課程名稱,、成績分?jǐn)?shù)、畢業(yè)時間,、畢業(yè)證書號,、學(xué)位證書號，以及需要說明的情況等一律用碳素墨水填寫完整,，字跡要工整,，課程蓋章要清楚，填寫分?jǐn)?shù)要準(zhǔn)確,，不得涂改,。

四,、學(xué)籍表上必須有二級學(xué)院負(fù)責(zé)人和學(xué)生輔導(dǎo)員的簽字(用碳素墨水)或蓋章,。

五,、學(xué)籍表上的照片應(yīng)為2寸正面免冠照片(分別為進(jìn)校時照片和畢業(yè)時照片各一張)。

六,、畢業(yè)生的學(xué)籍表應(yīng)由教務(wù)部整理組卷,、編目、輸入計算機(jī),，于學(xué)生畢業(yè)當(dāng)年的12月底前向?qū)W院辦公室檔案部門歸檔,。學(xué)院辦公室檔案部門負(fù)責(zé)編制檢索工具、安全保管及提供利用,。

七,、利用者需要出具單位人事部門介紹信和本人學(xué)歷證明，方可由學(xué)院辦公室檔案部門提供中文成績單一份,。并在成績單復(fù)印件背面加蓋檔案部門印章,。由教務(wù)部審核蓋章后方能生效。

八,、本規(guī)定自發(fā)文之日起生效,。

財務(wù)費用報銷管理規(guī)定最新篇五

1、員工休息室是提供給員工工作之余休息之用,，日常管理由人力資源部負(fù)責(zé),。

2、員工應(yīng)自覺維護(hù)休息室衛(wèi)生,，嚴(yán)禁在休息室內(nèi)亂貼亂畫;必須保持桌椅清潔與整齊,，嚴(yán)禁吐痰或亂扔廢棄物。

3,、愛護(hù)公物,，不得將桌椅、報刊等物品帶出休息室挪作他用,，違者將給予相應(yīng)的處罰,。

4、禁止在休息室人打架,、斗毆,、賭博等法律法規(guī)不允許的行為。

5,、休息室內(nèi)禁止大聲喧嘩,、制造噪音等影響他人休息的行為。

6,、節(jié)約用電,，最后一人離開時隨手關(guān)閉燈、空調(diào)等設(shè)備。

7,、舉止文明,，禁止出現(xiàn)躺在桌上等不雅行為。

8,、衣冠整齊,，禁止穿拖鞋、背心進(jìn)入休息室,。

9,、非人為原因造成桌椅損壞時,，員工應(yīng)及時報告人力資源部,，由人力資源部報工程部維修,。

10、本規(guī)定至頒布之日起試行,，未盡事宜由人力資源部負(fù)責(zé)解釋,，望各位員工自覺遵守。

財務(wù)費用報銷管理規(guī)定最新篇六

1.目的

保證器械功能完好,、正常使用,。

2.適用范圍

保安警用所有器械。

3.職責(zé)

1)當(dāng)班保安員負(fù)責(zé)正確使用,、妥善保管器械,。

2)保安主管負(fù)責(zé)保安器械的采購、發(fā)放,、送檢,。

4.對講機(jī)使用程序

1)對講機(jī)是管理處員工執(zhí)行任務(wù)的工具,屬于管理處的公共財產(chǎn),每一個員工都有責(zé)任和義務(wù)保證對講機(jī)的正常使用。保安隊的全部對講機(jī)應(yīng)建立《通訊器材臺賬》,。

2)對講機(jī)只供員工執(zhí)勤時使用,嚴(yán)禁用作其他用途,特殊情況須由主管領(lǐng)導(dǎo)同意方可,。

3)對講機(jī)由值班人員使用,嚴(yán)禁轉(zhuǎn)借他人,嚴(yán)禁個人攜帶外出,如確有需要,須報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

4)對講機(jī)嚴(yán)格按規(guī)定頻率正確使用,嚴(yán)禁員工私自亂拆,、亂擰或亂調(diào)其他頻率,否則按違紀(jì)處理,若損壞視情節(jié)賠償,。

5)員工在交接班時應(yīng)做好對講機(jī)交接驗收工作,以免出現(xiàn)問題時相互推脫責(zé)任。發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)做好積記錄并及時上報主管領(lǐng)導(dǎo)加以處理,。

5.警棍的管理

1)警棍是保安人員執(zhí)行公務(wù)時的專用工具和武器,。

2)所配警棍只供當(dāng)班保安執(zhí)勤時攜帶和在緊急情況下使用,非值班、執(zhí)勤人員嚴(yán)禁佩帶和使用,警棍是用于保安員執(zhí)行公務(wù)時自衛(wèi)使用,。

3)嚴(yán)禁將警棍提供他人,無特殊情況或未經(jīng)保安主任批準(zhǔn),嚴(yán)禁將警棍帶出,。

4)嚴(yán)禁用警棍嬉戲打鬧,嚴(yán)禁將警棍交于他人玩耍。

5)執(zhí)勤保安員必須將警棍隨身攜帶,不得隨意擱放或托他人帶為保管,嚴(yán)禁丟失或損壞,。

6)使用人員要愛護(hù)使用,如有丟失或非因公損壞要予以賠償,并追究行政責(zé)任,誰丟失,、損壞,誰賠償,當(dāng)分不清具體責(zé)任時,由該崗位人員共同賠償,。

7)交接班時,交接班人員要做好交接工作,確保其處于安全正常使用狀態(tài)。

8)對違反條款者,除進(jìn)行必要的批評,、教育外,處以50元∽300元罰款,。

財務(wù)費用報銷管理規(guī)定最新篇七

一、整理:

將車間現(xiàn)場內(nèi)需要和不需要的東西分類,，丟棄或處理不需要的東西,，管理需要的東西,。

目的:

騰出空間,，空間活用，防止誤用,、誤送,，塑造清爽的工作場所。

內(nèi)容:

1,、車間內(nèi)廢品,、邊角料當(dāng)天產(chǎn)生當(dāng)天處理，入庫或從現(xiàn)場清除,。

2,、班組產(chǎn)生的返修品及時返修，在班組內(nèi)存放不得超過二天,，避免與合格品混淆,。

3、用戶返回的產(chǎn)品應(yīng)及時處理,，如暫時無時間處理,，應(yīng)存放在臨時庫，不得堆放在生產(chǎn)現(xiàn)場,。

4,、外來產(chǎn)品包裝物及時去除，貨品堆放整齊,。工作現(xiàn)場不能堆放過多(帶包裝)外購產(chǎn)品,。

5、合格部件,、產(chǎn)品經(jīng)檢查人員確認(rèn)后及時入庫,，不得在班組存放超過一天。

6,、報廢的工夾具,、量具、機(jī)器設(shè)備撤離現(xiàn)場存放到指定的地點,。

7,、領(lǐng)料不得領(lǐng)取超過二天用量的部件材料,，車間內(nèi)不允許存放不需要的材料、部件,。

8,、工作垃圾(廢包裝盒、廢包裝箱,、廢塑料袋)及生活垃圾及時清理到衛(wèi)生間,。

9、窗臺,、設(shè)備,、工作臺、周轉(zhuǎn)箱內(nèi)個人生活用品(食品,、餐飲具,、包、化妝品,、毛巾,、衛(wèi)生用品、書報,、衣物,、鞋)清離現(xiàn)場。

二,、整頓:

對整理之后留在現(xiàn)場的必要的物品分門別類放置,，排列整齊。物品的保管要定點,、定容,、定量，有效標(biāo)識,，以便用最快的速度取得所需之物,。

目的:

工作場所一目了然，消除找尋物品的時間

內(nèi)容:

1,、車間繪制現(xiàn)場<定置圖管理圖>,。

2、車間對各類設(shè)備,，工裝,，器具進(jìn)行分類編號。

3,、廢品,、廢料應(yīng)存放于指定廢品區(qū)、廢料區(qū)地點,。

4,、不合格品,、待檢品、返修品要與合格品區(qū)分開,，周轉(zhuǎn)箱內(nèi)有清晰明顯標(biāo)識,。

5、周轉(zhuǎn)箱應(yīng)放在貨架上或周轉(zhuǎn)車上,，設(shè)備上不得放置周轉(zhuǎn)箱,、零件。

6,、操作者所加工的零部件,、半成品及成品的容器內(nèi)，必須有明顯的標(biāo)識(交檢單,，轉(zhuǎn)序卡),，注明品名，數(shù)量,，操作者，生產(chǎn)日期,。

7,、搬運周轉(zhuǎn)工具(吊車、拖車,、升降車,、周轉(zhuǎn)車)應(yīng)存放于指定地點，不得占用通道,。

8,、工具(鉗子、螺絲刀,、電烙鐵,、通路儀)、工位器具(周轉(zhuǎn)箱,、周轉(zhuǎn)車,、零件盒)、抹布,、拖布,、包裝盒、酒精等使用后要及時放回到原位,。

9,、部件、材料,、工裝,、工位器具按使用頻率和重量體積安排擺放,，使物品使用和存放方便，提高工作效率,。

10,、員工的凳子不得隨意亂放，下班時凳子全部靠齊機(jī)腳,。

三,、清掃:

將工作場所清掃干凈，使生產(chǎn)現(xiàn)場始終處于無垃圾,，無灰塵的整潔狀態(tài)

目的:

消除贓污,，保持職場內(nèi)干凈、明亮

內(nèi)容:

1,、車間建立班<車間組清掃責(zé)任區(qū)>,，落實到班組內(nèi)具體責(zé)任人。

2,、地面,、設(shè)備、模具,、工作臺,、工位器具、窗臺上保持無灰塵,、無油污,、無垃圾。

3,、掉落地面的部件,、邊角料及時處理，外購成品的包盒,、箱隨產(chǎn)生隨清理,。

4、不在本班組責(zé)任區(qū)內(nèi)工作時,，工作結(jié)束后及時將工作點地清理干凈,。

5、維修人員在維修完設(shè)備后,，協(xié)助操作者清理現(xiàn)場,，并收好自已的工具。

6,、各班組對在車間內(nèi)周轉(zhuǎn)的原料,、部件、產(chǎn)品做好防塵,，防潮措施,，罩上塑料袋或?qū)⑵鋲|起,。

7、下班時,，員工垃圾桶全部清理干凈,。

四、清潔:

將整理,、整頓,、清掃的做法制度化、規(guī)范化,，并定期檢查進(jìn)行考核,。

目的:

整理、整頓,、清掃后,，要認(rèn)真維護(hù)，使現(xiàn)場保持完美和最佳狀態(tài),。

實施要領(lǐng):

1,、各班組每天下班前15分鐘進(jìn)行簡單的日整理活動。

2,、各班組每周最后一個工作日下班前30分鐘進(jìn)行周整頓活動,。

3、各班組每月27日下班前1小時進(jìn)行一次徹底的整理,、整頓、清掃活動,。

4,、車間每日依據(jù)<班組5s考核表>對各班組責(zé)任區(qū)進(jìn)行檢查，并做相應(yīng)的記錄,，作為考核各班組業(yè)績的依據(jù)之一,。

5、車間每月1日對上月各班組5s實施情況進(jìn)行情況進(jìn)行一次總結(jié),，公布各班組本月5s考核結(jié)果,。

6、車間依據(jù)<車間勞動管理制度>對5s活動不合格的班組及個進(jìn)行相應(yīng)的處罰,。

五,、素養(yǎng):

提高員工文明禮貌水準(zhǔn)，增強(qiáng)團(tuán)隊意識,，養(yǎng)成按規(guī)定行事的良好工作習(xí)慣,。

目的:

養(yǎng)成良好習(xí)慣，提升人格修養(yǎng)

內(nèi)容:

1,、每日堅持5s活動,，達(dá)到預(yù)期效果

2,、對各班組人員進(jìn)行公司和部門的各種規(guī)章制度的學(xué)習(xí)、培訓(xùn),。

3,、嚴(yán)格遵守公司各項管理規(guī)章制度。

4,、遵守車間內(nèi)部各種管理制度包括工作流程,、勞動紀(jì)律、安全生產(chǎn),、設(shè)備管理,、工位器具管理、周轉(zhuǎn)搬運管理,、工資管理等,。

5、工作時間穿著工作服,，注意自身的形象,。

6、現(xiàn)場嚴(yán)禁隨地吐痰和唾液,，嚴(yán)禁隨地亂扔紙巾,、雜物。

7,、愛護(hù)公共環(huán)境,，衛(wèi)生間馬桶，手盆,，水池用后自覺沖洗,，不隨意亂倒剩飯菜。

8,、每年對車間班組人員進(jìn)行一次評選,，并將優(yōu)秀員工上報到公司給予一定的獎勵?？己说膬?nèi)容主要是個人德(敬業(yè)精神,、責(zé)任感及道德行為規(guī)范)、勤(工作態(tài)度),、能(技術(shù)能力,，完成任務(wù)的效率和質(zhì)量、出差錯率的高低),、績(工作成果,、能否開展創(chuàng)造性的工作)四個方面。

財務(wù)費用報銷管理規(guī)定最新篇八

一、施工現(xiàn)場內(nèi)嚴(yán)禁存放大量的易燃易爆物品,。確因工程需要,，必須經(jīng)工程管理部門領(lǐng)導(dǎo)同意，安環(huán)部審核,，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,，由指定人員負(fù)責(zé)運至指定的地點進(jìn)行施工。

二,、易燃易爆物品的保管,、押運和使用，應(yīng)由政治可靠,、責(zé)任心強(qiáng),、熟悉易燃易爆物品的危險性和管理使用方法以及發(fā)生事故處理方法的人員專人負(fù)責(zé)。

三,、確因生產(chǎn)需要的易燃易爆物品,，由使用班組提出書面申請和材料計劃單，經(jīng)所屬部門領(lǐng)導(dǎo)審核,，由分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,，提交物供部門采購。

四,、物供部門在易燃易爆物品入庫時,，除倉管員外，公司有關(guān)人員應(yīng)到現(xiàn)場監(jiān)收,，并做好監(jiān)驗收記錄,。

五、易燃易爆物品必須存放在危險品倉庫內(nèi),，設(shè)置“嚴(yán)禁煙火”標(biāo)志,，并有專人負(fù)責(zé)管理。管理人員應(yīng)熟知易燃易爆物品的火災(zāi)危險性和管理貯存方法以及發(fā)生事故處理方法,。

六、易燃易爆物品進(jìn)庫時,，必須加強(qiáng)入庫檢驗,。若發(fā)現(xiàn)品名不符，包裝不合格,，容器滲漏時,，必須立即轉(zhuǎn)移到安全地點或?qū)ｉT的房間內(nèi)進(jìn)行處理。

七,、易燃易爆物品庫房應(yīng)有隔熱,、降溫、防爆型通排風(fēng)裝置。

八,、易燃易爆物品的庫房的所有電氣設(shè)施必須符合安全規(guī)程防爆要求,，每天下班前應(yīng)切斷電源，方可離開,。

九,、嚴(yán)禁在存放易燃易爆物品的倉庫內(nèi)進(jìn)行明火及可能產(chǎn)生火花的作業(yè)。

十,、檢修場所和班組辦公室內(nèi)不宜存放汽油等易燃易物,。剩余少量的汽油應(yīng)盛在專用帶蓋鐵桶內(nèi)并置于防火箱內(nèi)，并標(biāo)有“嚴(yán)禁煙火”的警告標(biāo)志,。

十一,、對易燃易爆物品必須執(zhí)行“五雙”制度(即雙人保管、雙鎖,、雙人領(lǐng),、雙人用、雙帳),。領(lǐng)用時需有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),。

十二、在保管,、使用易燃易爆物品中,，若發(fā)生丟失、被盜和其他事故時,，應(yīng)立即向所屬部門領(lǐng)導(dǎo)和保衛(wèi)部報告,，并視情節(jié)輕重，追究責(zé)任,，依法嚴(yán)肅處理,。

財務(wù)費用報銷管理規(guī)定最新篇九

1 總則

為了規(guī)范基地公司賓館的各項管理工作，便于公司機(jī)關(guān)員工出差以及分公司員工家屬探親的住宿安排,，制定公司賓館管理制度,。

2公司賓館接待范圍

2.1對內(nèi)接待公司人員因公出差住宿;

2.2公司安排的接待住宿;

2.3接待地方政府、相關(guān)業(yè)務(wù)管理部門客人用;

2.4員工家屬探親住宿;

2.5公司賓館不對外接待,。

3 住宿接待標(biāo)準(zhǔn)

3.1客房使用標(biāo)準(zhǔn),，地市級政府領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo),、公司安排接待的重要客人,、公司主要領(lǐng)導(dǎo)住大套房;縣、處級別領(lǐng)導(dǎo)住小套房;公司中層干部及地方政府,、相關(guān)業(yè)務(wù)管理部門領(lǐng)導(dǎo)住單人間;公司部門(單位)一般員工住雙人標(biāo)準(zhǔn)間,。

3.2煙,、水果標(biāo)準(zhǔn)，公司領(lǐng)導(dǎo)和地市級政府領(lǐng)導(dǎo)住宿接待用煙為黃盒芙蓉王或藍(lán)好貓,，接待水果為當(dāng)?shù)貢r令水果(一盤);公司部門(單位)負(fù)責(zé)人及隨行人員公務(wù)接待原則上不提供煙,、水果。

3.3收費標(biāo)準(zhǔn),，為了補(bǔ)充公司賓館日常消耗品,、支付服務(wù)人員工資，公司賓館住宿實行收費制,。收費標(biāo)準(zhǔn)暫按套房每套每日360元,，單人房每間每日200元，標(biāo)準(zhǔn)雙人房每間每日200元,。

3.4客房內(nèi)有償提供零食,、飲料、撲克等,，物品明碼標(biāo)價,，住宿人員可自行選擇使用，退房時一并核算費用,。

4接待制度

住宿接待實行住宿接待審批制和住宿接待物品領(lǐng)用審批制,，由住宿人員按照接待標(biāo)準(zhǔn)填寫“接待匯總表”;服務(wù)員填寫“住宿接待物品領(lǐng)用審批單”，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人,、分管經(jīng)理逐級簽字確認(rèn),。審批單一式三份，一份交服務(wù)員準(zhǔn)備客房用,，一份作為記賬憑據(jù),，一份交綜合管理室存底。

4.1因工作和業(yè)務(wù)關(guān)系,，其他部門(單位)及地方政府、相關(guān)業(yè)務(wù)部門在分公司安排住宿時,。由業(yè)務(wù)對口部門按住宿接待流程安排住宿,，原則上現(xiàn)金結(jié)賬,，不接受簽單,。如需簽單,，應(yīng)提前填寫“接待匯總表”,，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)逐級簽字確認(rèn)后方可入住,。

4.2因公由某部門承辦的大型會議、活動等需要簽單結(jié)賬的,，首先應(yīng)填寫“接待匯總表”,，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)逐級簽字確認(rèn)后方可入住,。

4.3分公司內(nèi)部員工因公住宿的，需填寫“住宿審批單”,，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人,、主管經(jīng)理簽字確認(rèn)后方可入住,。

4.4員工親屬住宿由員工本人辦理入住手續(xù)，住宿費用按照收費標(biāo)準(zhǔn)的70%收取,，暫不提供發(fā)票,。住宿期間遇到公司舉辦大型會議，或者公司因公出差人數(shù)較多房間不夠時應(yīng)無條件退房,，保證公司接待用房,。

4.5住宿人員到公司賓館前臺辦理入住手續(xù)，繳納住宿押金,，標(biāo)準(zhǔn)為200元/間,。

4.6 住宿人員退房應(yīng)按規(guī)定在公司賓館前臺辦理退房手續(xù)，根據(jù)服務(wù)員檢查結(jié)果確定是否有客房設(shè)施損毀情況,，是否消費客房提供的有償消費品,，如有發(fā)生則在押金中扣除，不足部分由住宿人員補(bǔ)繳,。并在《簽單賬目確認(rèn)單》上簽字確認(rèn)消費,。

5費用報銷及使用

5.1公司出差人員入住時必須辦理住宿登記手續(xù)和退房手續(xù),，簽字確認(rèn)《接待匯總表》(一式兩份),，一份由分公司留存，作為對賬憑證;另一份經(jīng)匯總后由公司相關(guān)部門復(fù)核,，并以此作為出差報銷依據(jù)。

5.2分公司每月末匯總?cè)胱∪藛T所發(fā)生的費用,，由分公司財務(wù)人員在延安市稅務(wù)局按約15%的稅率代開發(fā)票，與《接待匯總表》一起作為報銷憑證,，統(tǒng)一在公司財務(wù)部報銷。

5.3公司安排的對外接待和會議住宿,，由具體承辦部門統(tǒng)一辦理《接待匯總表》，并遵照上述報銷程序辦理,。

5.4驛站收入部分用于列支公司賓館日常運行管理費用,、驛站消耗品支出,，招接待水果、服務(wù)人員的加班工資,、分公司出差人員在員工餐廳發(fā)生的費用(包括出差人員每人每天60元或30元伙食費),、員工會所的消耗品、活動器材的日常維護(hù)保養(yǎng)費用和政府管理部門人員來員工會所發(fā)生的接待費用等,。

5.5公司賓館,、員工會所、辦公樓的維護(hù),，外立面的保潔,，員工餐廳的廚具、餐具補(bǔ)充等費用由分公司申報年度隊站經(jīng)費計劃,，在公司管理費用中列支。

6公司賓館物資采購管理制度

6.1采購范圍：公司賓館日常生活物資和接待所需物資。

6.2采購費用主要來源于公司賓館房費,。

6.3需求計劃編報

6.3.1物資需求編報按規(guī)定的格式填報,，注明所需物資的名稱、規(guī)格,、型號,、數(shù)量等內(nèi)容,。

6.3.2日常生活性物資需求計劃由驛站管理人員填寫,，每月20日前上報綜合管理室審核,，再上報主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。

6.4采購計劃編報

6.4.1采購計劃由綜合管理室根據(jù)需求負(fù)責(zé)編報,，每月22日前完成。

6.4.2綜合管理室在按規(guī)定匯總采購計劃時,，要與相關(guān)編報人員溝通,，及時解決編報中遇到的問題。

6.5計劃實施

6.5.1物資采購計劃批準(zhǔn)后,，由綜合管理室按規(guī)定實施采購,。

6.5.2緊急物資經(jīng)分公司領(lǐng)導(dǎo)同意后，可采取后補(bǔ)辦審批手續(xù),。

6.5.3凡采購回來的物資均由綜合管理室統(tǒng)一入庫，并按計劃和接待所需進(jìn)行配發(fā),。

7服務(wù)人員加班補(bǔ)助

7.1服務(wù)員加班主要分為用餐接待,、住宿清潔和夜班服務(wù),。

7.1.1用餐接待

7.1.1.1用餐接待期間包廂內(nèi)每桌配二名服務(wù)員，大廳每兩桌配一名服務(wù)員負(fù)責(zé)現(xiàn)場服務(wù),。

7.1.1.2用餐結(jié)束后負(fù)責(zé)現(xiàn)場服務(wù)的人員要及時清理餐桌衛(wèi)生,，并對餐具進(jìn)行清洗歸位。

7.1.1.3服務(wù)員加班補(bǔ)助為包間內(nèi)一桌80元,，大廳一桌40元,，自助早餐部分以10人為一桌進(jìn)行計算。按照系數(shù)管理人員

1.2,、服務(wù)員1.0來進(jìn)行加班補(bǔ)助核算,。

7.1.1.4需外聘服務(wù)員的，其費用將從服務(wù)員補(bǔ)助中扣除一半,，另外部分由公司承擔(dān),。

7.1.1.5大廳一桌服務(wù)屬服務(wù)員日常工作，不計入加班補(bǔ)助中。

7.1.1.6服務(wù)員加班補(bǔ)助核發(fā)由分公司對每次服務(wù)進(jìn)行考核,，達(dá)標(biāo)后方可發(fā)放,。

7.1.2住宿清潔

7.1.2.1住宿清潔主要包括來客后的房間衛(wèi)生清潔、物品更換和床上用品的洗滌(日常衛(wèi)生清潔不含在內(nèi)),。

7.1.2.2按標(biāo)準(zhǔn)對服務(wù)人員進(jìn)行加班補(bǔ)助,，給以每間房一天

2.5元的加班費。

7.1.2.3兩間以下(含兩間)客房清潔屬服務(wù)員日常工作,，

不計入加班補(bǔ)助中,。

7.1.3夜班服務(wù)

7.1.3.1夜班服務(wù)主要包括來客期間服務(wù)人員在驛站大廳留守值班。

7.1.3.2此項工作按標(biāo)準(zhǔn)對服務(wù)人員進(jìn)行加班補(bǔ)助,，給以每晚10元的加班費,。

8公司賓館運行管理

8.1服務(wù)人員職責(zé)

8.1.1驛站前臺服務(wù)人員負(fù)責(zé)客房的使用管理，憑審批后的“住宿審批單”為客人安排客房,，無審批單嚴(yán)禁私自開房,。

8.1.2驛站前臺服務(wù)人員收取客人繳納的住宿押金，根據(jù)財務(wù)管理制度保管現(xiàn)金,。

8.1.3服務(wù)人員在客人退房時應(yīng)認(rèn)真核查房間設(shè)施情況、房間內(nèi)提供的消費品使用情況,，并在“退房核查小票”上簽字后及時交驛站前臺,，以便及時辦理退房手續(xù)。

8.1.4驛站前臺服務(wù)人員根據(jù)“退房核查小票”列明內(nèi)容,，核算客人應(yīng)付費用,，本著多退少補(bǔ)的原則辦理押金退付手續(xù)。

8.1.5確認(rèn)客人的入住天數(shù),，在客人簽字確認(rèn)后及時送交綜合管理室留存,。

8.1.6服務(wù)人員須堅守工作崗位，每日對客房進(jìn)行清理打掃,，做到室內(nèi)設(shè)施擺放有序,，床單、被套干凈,、整潔,，定期消毒。要做到眼勤,、腿勤,、嘴勤。

8.1.7服務(wù)人員做好驛站內(nèi)門廳,、走廊,、樓梯、洗手間的衛(wèi)生清掃，隨時保持清潔,。

8.1.9 客房內(nèi)公用茶具應(yīng)每日清洗消毒,。茶具表面必須光潔、無油漬,、無水漬,、無異味。

8.1.10 客房內(nèi)衛(wèi)生間要做到每日清掃,、消毒,、并保持無積水、無異味,、無蚊蠅,。

8.1.11服務(wù)人員切實做好來客登記工作。

8.1.12服務(wù)人員要做到禮貌待人,，說話和氣,，主動為住客提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

8.1.13 服務(wù)人員要提醒住宿人員保管好自己的貴重物品,，愛護(hù)設(shè)施,，住宿人員不得將危險物品帶入驛站內(nèi)。

8.1.14服務(wù)人員要注意住宿安全,，發(fā)現(xiàn)可疑情況和不安全隱患應(yīng)及時向管理人員匯報,。

8.1.15 管理及服務(wù)人員要切實做好公司賓館物資和日用品的管理使用工作，不得私自占用驛站內(nèi)的公用物品,。

8.1.10服務(wù)人員要認(rèn)真填寫交接班記錄,。主要交接內(nèi)容包括：房間使用狀態(tài)，核對房間內(nèi)及公共房間物品數(shù)量,，檢查衛(wèi)生和安全問題,。

8.1.11 愛惜公共財產(chǎn)，厲行節(jié)約,，按質(zhì)按量的完成交辦的各項事宜,。

8.2 客房衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)

8.2.1客房要做到門窗、四壁,、頂棚,、地面、燈具,、茶具,、桌、椅,、床,、被褥,、箱、柜等干凈整潔,，行李物品擺放整齊,。

8.2.2客房床單、被套,、枕巾等臥具要做到一客一換,，長住客人三天一換或見臟就換。生病客人用過的臥具應(yīng)送洗衣房單獨消毒,。

8.2.3 客房茶具和口杯應(yīng)每日清洗消毒,，要做到茶具和口杯表面光潔，無茶垢,、無油漬,、無水漬、無異味,。

8.2.4 客房衛(wèi)生間面盆,、浴缸、墻壁瓷磚,、座便器應(yīng)每日清潔消毒,，無污漬、無積水,、無毛發(fā),、清潔光亮。

財務(wù)費用報銷管理規(guī)定最新篇十

第一章 總 則

1.1 為了嚴(yán)肅勞動紀(jì)律,，建立公司規(guī)范的工作秩序，樹立良好的工作作風(fēng),，特制定本試行辦法,。

1.2 本試行辦法適用于公司所有員工。

1.3 公司實行統(tǒng)一的考勤與休假制度,。

1.4 各部門執(zhí)行考勤與休假的情況將作為考核各部門工作的主要內(nèi)容之一,。

第二章 考 勤

2 工作時間

公司執(zhí)行每周五天工作制，每天8小時,，星期一至星期五,。

上班時間：上午 9：15-12：15 ; 下午 13：15-18：15。

3 刷卡制度

3.1 員工上下班要在指定的門禁讀卡器刷卡,，因忘帶卡或無正當(dāng)理由忘記刷卡者需第一時間登陸oa系統(tǒng)填寫《考勤說明單》并提交,，同時視同遲到一次;否則視為曠工,按曠工處理;

3.2 門禁卡丟失、損壞需第一時間登陸oa系統(tǒng)填寫《考勤說明單》并提交,，同時到人力資源部補(bǔ)辦新卡;

3.3 嚴(yán)禁代他人刷卡或授意別人代自己刷卡,，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)違規(guī)者,，將重罰雙方500元-1000元不等，并在當(dāng)月工資中扣除;如情節(jié)嚴(yán)重者予以解除勞動合同,。

4 考勤統(tǒng)計期間

4.1 人力資源部每周一將上周考勤數(shù)據(jù)上傳公司oa系統(tǒng),，員工可以自行查詢;

4.2 考勤統(tǒng)計期限為上月21日至本月20日;

4.3 每月20日(含20日)是上月考勤說明的截止日期(遇節(jié)假日順延)，考勤結(jié)轉(zhuǎn)以后進(jìn)入工薪計算系 統(tǒng),，考勤期限內(nèi)的數(shù)據(jù)不再更改,，員工缺少打卡記錄并沒有提前說明考勤情況的，人力資源部將不再 詢問,，直接按規(guī)定予以執(zhí)行,。

注意：在oa系統(tǒng)提交《考勤說明單》、《請假申請單》以及《加班申請單》時,，務(wù)必在考勤發(fā)生日3天 之內(nèi)提交,，逾期oa系統(tǒng)將無法受理。

5 遲到早退處理規(guī)定

5.1 遲到：指在規(guī)定的上班時間之后30分鐘內(nèi)到達(dá)公司,，超過30分鐘按曠工處理,，特殊雨雪天氣酌 情處理;

5.2 早退：指在規(guī)定的下班時間之前30分鐘內(nèi)離開公司，超過30分鐘按曠工處理;

5.3 遲到及早退處罰：員工在一個月內(nèi)累計遲到及早退第六次起,，每次扣款50元,，連續(xù)扣款三次增 加扣除一日工資，仍有遲到及早退者每遲到及早退一次扣除一日工資,，嚴(yán)重者解除勞動合同,，扣款在 個人月工資中扣除。

6 曠工的處理規(guī)定

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曠工是嚴(yán)重違反勞動紀(jì)律的行為,，罰薪全月同時停止發(fā)放本期績效獎金,，曠工者要作書面檢討，公司有權(quán)予以提前解除勞動合同,。

下列情況均屬曠工：

6.1 不請假就擅自不上班者;

6.2 雖提出請假,、但未經(jīng)主管批準(zhǔn)就不上班者;

6.3 沒有打卡記錄同時也未在規(guī)定時間內(nèi)通過oa系統(tǒng)提交《考勤說明單》;

6.4 不服從工作分配與不服從工作調(diào)動者;

6.5 出勤后，拒不接收工作任務(wù)或拒不干工作者;

6.6 上班時間擅自干私活,、辦私事,、打私人電話、玩游戲或者吵罵打架;

6.7 因打架斗毆致傷治療者;

6.8 無故超假又未辦理續(xù)假,、補(bǔ)假手續(xù)者;

6.9 屢教不改,，經(jīng)常遲到早退者;

6.10不服從公司相關(guān)的考勤管理規(guī)定者。

以上十項視情節(jié)輕重,，作相應(yīng)處理,。

7 非正常考勤

7.1 對于在前一天晚上因在公司加班到23：00點以后(以考勤卡記錄為證),，并于第二天10：00之前到崗者,，不視為遲到,，員工需登陸oa系統(tǒng)填寫并提交《考勤說明單》;

7.2 因公外出不能及時打卡者應(yīng)提前或5天登陸oa系統(tǒng)填寫并提交《考勤說明單》;出差應(yīng)提前填寫并提交《考勤說明單》，如未及時辦理應(yīng)在出差回來當(dāng)天向人力資源部提供出差相關(guān)證明復(fù)印件以做備案,。出差時期跨越20號的,，需在20號前以郵件或電話形式通知人力資源部，以上不視為非正?？记?。

8 考勤管理部門

員工日常的請假申請、休假申請,、加班申請,、考勤說明等由員工的直接主管和間接主管簽署審批意見， 考勤的最終管理為人力資源部,，負(fù)有員工考勤的考勤核準(zhǔn),、審批、統(tǒng)計,、匯總,、上報的職能; 人力資源部有對各部門考勤進(jìn)行監(jiān)督、抽查的權(quán)力,。

第三章 休假及請假

9 國家法定休假日

國家規(guī)定的法定休假日,，公司將按國家的統(tǒng)一規(guī)定執(zhí)行。

10 年休假

10.1 公司轉(zhuǎn)正的員工自入職起每滿一個月享有一天帶薪年假(其中畢業(yè)生的帶薪年假起算應(yīng)在畢業(yè) 時間之后起算),。核算方法為： 例如一名員工入職時間為20xx年3月10日,，20xx年6月1日轉(zhuǎn)正為正式 員工，那么該員工從3月10日至6月9日有3天年假,，以后每順延到下個月的9號就累加1天年假,。年假不 能提前預(yù)支;

10.2 年假可根據(jù)個人的需要及工作的安排，選擇一次休完或分散休完,，但最小單元不得小于半天,， 且在每年的3月31日以后，上一個年度的年假沒有休完,，可以保留6天到本年度，超出6天以上的年假

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部分不再留存;

10.3 員工在規(guī)定假期內(nèi)休假的,，工資按正常標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放;

10.4 年休假未經(jīng)部門總監(jiān)級別以上領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)而擅自休假的作為曠工處理;

10.5 員工休假期滿,，必須按時上班，如遇特殊情況不能按時上班,，應(yīng)及時通知部門負(fù)責(zé)人及人力資 源部,，返回上班時補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。

11 病假

11.1 凡屬公司正式員工每月享有1天有薪病假(試用期內(nèi)的員工不享受),，有薪病假需提供醫(yī)院開據(jù)的病假條或當(dāng)日就醫(yī)憑證;若無證明視為年假或事假,。員工在年休假內(nèi)生病,，不視為病假直至年假完結(jié)為止;

11.2 病假期間的待遇：年度內(nèi)，除11.1條外員工累計病假30天內(nèi)的,，病假工資改發(fā)基本工資的60%;員工累計病假超過30天的,，病假工資改發(fā)基本工資的40%;其中符合11.1條款的1天有薪病假，發(fā)放100%的基本工資,。員工病假期限可按照北京市關(guān)于醫(yī)療期限的規(guī)定執(zhí)行,。

12 事假

12.1 事假規(guī)定：員工個人事情一般應(yīng)在休息期間處理，如確因特殊情況,，可請事假,，事假最小單位 為半天;

12.2 事假為無薪假，在當(dāng)月工資中全額扣除,。

13 婚喪假規(guī)定

13.1 對入司之后結(jié)婚的正式員工,，以結(jié)婚證日期一年內(nèi)有效，可享受帶薪婚假5天,，需一次性休完,， 請婚假時需出具結(jié)婚證，婚假有效期以結(jié)婚證上的領(lǐng)證日期順延十二個月;

13.2 員工直系親屬死亡可以請喪假,，其中本人父母,、配偶和子女死亡可以領(lǐng)取喪葬費，由部門總監(jiān) 級別以上主管審批,。喪假時間為3個工作日,，補(bǔ)貼喪葬費3000元，休喪假及領(lǐng)取費用的,，請?zhí)峁┫?關(guān)證明;

13.3婚喪假期間工資照常,。

14 產(chǎn)假

14.1女職工正常生育的產(chǎn)假為90天(其中包括產(chǎn)前檢查15天);難產(chǎn)的增加15天(需醫(yī)院開據(jù)難 產(chǎn)證明)，多胞胎生育的每多生育1個嬰兒增加15天,，晚育的增加30天,。員工休產(chǎn)假憑醫(yī)院或計劃 生育部門的證明辦理請假手續(xù);

14.2 產(chǎn)假期間的生育津貼和生育醫(yī)療費按照員工保險地區(qū)的職工生育保險規(guī)定執(zhí)行;(符合國家計劃生育政策的

14.3產(chǎn)假期間無餐補(bǔ)、交通車補(bǔ),，手機(jī)話費減半,。

15 其它

員工凡發(fā)生不屬于本試行辦法中所規(guī)定假而缺勤的視為曠工。

第四章 加班

16 加班(6級含6及以上員工不計加班費)

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16.1 工作日員工加班至20：00的可以報銷餐費20元;超過22：00的可再報交通費30元,。不足標(biāo) 準(zhǔn)的,，以實際發(fā)生額報銷;

16.2 雙休日加班，雙休日的加班最小工作單位4個小時,，其中不包括中午12：15-13：15,，晚上18： 15-19：15;加班餐費標(biāo)準(zhǔn)20元/餐;加班車費標(biāo)準(zhǔn)50元/人/天，不足標(biāo)準(zhǔn)的按照實際報銷,，工 作時間超過8小時并且離開時間晚于20：00可報銷2餐補(bǔ)助;

16.3 加班時間的核定依據(jù)為考勤記錄和加班申請單;加班實行提前申請制度,，加班前應(yīng)登陸oa填寫 并提交“加班申請單”;

16.4 因第一天晚上加班至23點以后,，第二天的考勤不得晚于10：00;

16.5 加班各項費用的報銷在每月一次的報銷時一并提交(員工需將oa系統(tǒng)上個人加班列表打印粘 貼在報銷單背面?zhèn)洳?;

16.5 六級(含六級)以上員工不計加班費用，凡是享受公司交通補(bǔ)助的員工加班均不再報銷加班車補(bǔ),。

17 其它

病假：年度內(nèi)員工病假超過20天的,，影響?yīng)劷稹⒄{(diào)薪,、 晉升;

事假：年度內(nèi)事假超過10天的,，影響?yīng)劷稹⒄{(diào)薪,、晉升;

曠工：年度內(nèi)有曠工行為的員工,，取消獎金、調(diào)薪,、晉升,，嚴(yán)重者開除。

18 備注

關(guān)于請假,、考勤說明及加班等事宜,，以人力資源部發(fā)放的staff郵件說明及oa系統(tǒng)為準(zhǔn)。

財務(wù)費用報銷管理規(guī)定最新篇十一

1,、洗衣機(jī)由宿舍長統(tǒng)一管理,。

2、洗衣機(jī)屬公共財物,，要愛護(hù)使用,。使用前要細(xì)心閱讀使用聲名，禁止隨意拆卸,，以免損壞,。居心損壞者，原價賠償,。

3,、使用前搜檢電源線及插頭是否有水，避免觸電,。經(jīng)常搜檢洗衣機(jī)電源插座,，發(fā)現(xiàn)有燒糊、冒火,、冒煙等現(xiàn)象,，實時斷電并當(dāng)即報修。

4,、洗衣機(jī)每次洗衣量不得超過規(guī)定重量,，禁止超負(fù)荷量操作,，如因個人超負(fù)荷量操作導(dǎo)致洗衣機(jī)損壞,，原價賠償,。

5、經(jīng)常搜檢洗衣機(jī)運轉(zhuǎn)情形,，發(fā)現(xiàn)異?；蚬收希瑢崟r上報,，放置等待專業(yè)人員維修,，確保洗衣機(jī)正常運轉(zhuǎn)，放置期間不得私自拆開維修,，因私自拆開而導(dǎo)致的一切后果由拆開者承擔(dān),。

6、放置洗衣機(jī)的房間嚴(yán)禁抽煙和攜帶易燃易爆品進(jìn)入,，嚴(yán)禁使用明火,。

7、宿舍長應(yīng)經(jīng)常搜檢,，發(fā)現(xiàn)異常情形,，當(dāng)即陳述上報。

8,、洗滌衣物后必須將洗衣機(jī)擦拭干凈,，如在檢查宿舍衛(wèi)生時，發(fā)現(xiàn)洗衣機(jī)內(nèi)有雜物不干凈,，取消該宿舍的使用資格,。

9、洗衣機(jī)使用時間9:30-23:00,，其他時間不得使用,，以防止使用時的聲響打擾到周圍居民的休息。

行政部

財務(wù)費用報銷管理規(guī)定最新篇十二

一,、范圍

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了辦公區(qū)6s管理的相關(guān)要求;各類文件資料,、辦公用品、輔助用品的規(guī)范管理要求;各類定置圖,、牌的有關(guān)標(biāo)示要求;以及公共部位的管理要求等,。

本標(biāo)準(zhǔn)適用于醫(yī)療中心機(jī)關(guān)單位及各院所(科室)的辦公區(qū)的6s管理。

二,、引用文件

1,、6s現(xiàn)場管理規(guī)定

2、醫(yī)療中心辦公區(qū)清潔衛(wèi)生考核打分標(biāo)準(zhǔn)

3,、視覺形象識別系統(tǒng)

三,、辦公區(qū)的6s管理要求

中心的各級管理人員按標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、程序化,、系統(tǒng)化工作方式管理各種物品及文件資料,，及時準(zhǔn)確地按工作內(nèi)容、工作程序分類定置,，便于及時處理各種信息,，提高工作效率。

㈠辦公區(qū)門廳,、通道,、地面、門窗,、墻壁,、天花板管理規(guī)定

1、辦公區(qū)門廳及走廊通道通暢,、明亮,、地面、墻壁,、天花板保持潔凈,、無塵。

2,、空中,、頂棚、墻壁管線規(guī)范,，置于墻壁的線路要有

線盒;管路按要求顏色達(dá)標(biāo),，管線清潔無污漬、吊灰等;墻壁張貼,、懸掛物統(tǒng)一,、規(guī)范。

3,、辦公區(qū)門窗,、墻壁、天花板完好整潔,，油漆無脫落,，玻璃無損壞。墻面不允許有廢棄的多余物,。

4,、辦公室的地面無煙頭、煙灰,、痰跡,、廢紙屑等贓物，干凈整潔;放置計算機(jī)、檔案資料,、電器,、儀器設(shè)備的辦公室要保持無煙、無塵;室內(nèi)外,、走廊、窗外不允許潑灑茶葉水,、扔垃圾,。

5、禁止自行車,、電動車,、三輪車等車輛進(jìn)入辦公樓通道、樓口,、辦公室,、儲物間。

6,、各辦公樓大廳要有辦公區(qū)平面示意圖,，各樓層要有樓層標(biāo)識。

7,、辦公室各類門牌,、標(biāo)識牌等按照《醫(yī)療中心文化手冊》要求制作。

8,、辦公區(qū)內(nèi)放置的滅火器箱實行地面劃線定置,，線寬50mm，顏色為紅色,。

㈡辦公室各類物品擺放的規(guī)定

1,、辦公室定置圖實行一室一圖，張貼于門內(nèi)的一側(cè)或門后,，底邊距地面高度不低于1.6m(特殊地方可視情況確定),，各單位統(tǒng)一位置;室內(nèi)物品按圖定置，分類存放,，責(zé)任明確,，杜絕隨意性。

2,、辦公室內(nèi)辦公家具按各類人員辦公要求配置,，無多

3、辦公室要干凈,、整潔,，個人物品、衣物不允許搭在椅子靠背上或放在桌上;報紙、雜志定位放置;人員離開辦公區(qū),，椅子必須放回辦公桌的空擋處,，桌面物品按定置復(fù)位。

4,、窗臺上只允許擺放符合定置要求的盆花,，并要有接水盤，其他物品不允許放在窗臺上;水壺放置,，應(yīng)有托盤,。

5、辦公室計算機(jī),、電話等線路要用夾子,、膠布等捆扎好，杜絕零亂,、架空或拖地現(xiàn)象;電器插線盒離地擺放,。

6、辦公室衛(wèi)生潔具要保持干凈,，集中放置于清潔工具定置區(qū),，有防污染措施。對于易造成散亂和影響美觀的物品進(jìn)行外包裝,，標(biāo)識清楚,。

7、辦公室各類物品要做到下班前按定置要求全部整理到位,。

8,、辦公區(qū)內(nèi)設(shè)施、物品的保潔要進(jìn)行責(zé)任分工,。 ㈢辦公室物品的定置規(guī)定

1,、辦公桌有定置圖，辦公桌內(nèi)外物品可根據(jù)各自專業(yè)特點及日常工作進(jìn)行分類,，定置擺放,。

2、辦公桌面放置的文件資料均是當(dāng)日要用的,，桌面物品保證正常辦公需要,，且達(dá)到最低限量。下班前將辦公用品歸位,，將資料分類裝夾,。桌面上文件架內(nèi)的文件資料必須分類裝夾，文件夾上有打印標(biāo)識,，并具體反應(yīng)出夾內(nèi)資料的名稱,，標(biāo)識清楚,，易于查找。文件架內(nèi)禁止放置零散紙張及其

3,、辦公桌抽屜內(nèi)的物品按辦公桌定置圖分類擺放,，易于查找;抽屜內(nèi)物品及資料原則上不允許超出2/3高度，擺放整齊有序,。

4,、物品定置原則上分為三大類，即文件資料,、辦公用品,、輔助用品。

a)文件資料：凡是已書寫文字的,，包括筆記本、帳頁,、卡片,、記錄，各種技術(shù)資料,、文件,、圖紙、計劃,、總結(jié),，各類管理制度和規(guī)定、軟盤,，各類學(xué)習(xí)材料,、工具書、參考資料,、簡報等;

)辦公用品：辦公用筆,、尺、墨水,、橡皮,、訂書機(jī)、膠水,、膠帶,、文具盒、計算器,、繪圖儀器,、刀片、曲別針,、大頭針,、錢夾,、名片、印臺,、印章及空文件夾,、待用軟盤、空白的各類辦公用紙,、記錄本,、各種單據(jù)、表格,、帳薄等,。

c)輔助用品：協(xié)助完成工作的各類物品，與工作有密切關(guān)系的私人物品,。如：各類電器附件,，修理用的小型工具、眼鏡,、藥品類,、衛(wèi)生紙、雨具,、勞保品及個人隨身攜帶的小包等,。

5、輔助用品放置要嚴(yán)格控制在最低限度,。其工作用的物品物品與私人物品分類擺放,，不允許混放。禁止放置食品,。

6,、辦公桌的玻璃板下只允許擺放與工作有關(guān)的印刷體資料，且擺放整齊,。

㈣文件柜(架)內(nèi)物品的定置

1,、文件柜要有定置圖，張貼于柜左門側(cè)偏上,，并按圖分類擺放,。

2、資料架可直接在隔框上粘貼分類標(biāo)簽,，標(biāo)簽不能超出隔框?qū)挾?。?biāo)簽打印字統(tǒng)一為黑體。

3,、資料架可直接在分類標(biāo)簽上標(biāo)注物品名稱,，如表格、報表,、單據(jù),、雜志,、報紙等。

4,、1.5米以上的資料柜柜頂禁止放任何物品,，柜后、柜底無雜物,，無衛(wèi)生死角;低柜臺面上只能擺放定置物品,。

5、文件柜(架),、資料柜(架)內(nèi)物品原則上實行“一對一”標(biāo)識,，超過一周以上要用的資料、文件要裝夾(盒,、包)豎放在柜(架)內(nèi),，文件、資料夾(盒,、包)要分類標(biāo)識,。

6、凡是定置在辦公區(qū)的文件柜,、資料柜,、辦公用品柜,、輔助用品柜等,，;一律在外表面左上角粘貼外部標(biāo)識。各單位統(tǒng)一標(biāo)識位置,，標(biāo)識字體為黑體,。

㈤辦公室規(guī)范

1、有完整的6s管理規(guī)章制度和檢查考核辦法,，且有效貫徹到位,。

2、辦公區(qū)開展班前班后6s管理10分鐘活動,，始終保持工作環(huán)境清新,、優(yōu)美，物品定置井然有序,。

3,、遵守辦公室文明辦公規(guī)范，6s檢查考核形成制度,，各種檢查記錄詳實,、規(guī)范，并有整改落實反饋記錄;人人自覺遵章守紀(jì),，養(yǎng)成每日整理清掃的習(xí)慣,。

4,、廣泛使用網(wǎng)絡(luò)辦公，計算機(jī)內(nèi)保存的文件資料科學(xué)分類,，便于查找,。

5、計算機(jī)室禁止吸煙,，計算機(jī)上不得裝載游戲軟件,，更不得上網(wǎng)玩游戲、聊天,、炒股票等,。計算機(jī)上粘貼有各類保密標(biāo)識。

四,、公共部位的管理要求

㈠會議室

1,、保持室內(nèi)干凈、整潔,、明亮,，物品擺放有序、責(zé)任落實,，各類設(shè)施處于完好狀態(tài),。

2、實行禁煙,，且有禁煙標(biāo)志,。

3、會議室飲水用具(非一次性使用)應(yīng)具有嚴(yán)格的消毒措施,。

㈡衛(wèi)生間

1,、衛(wèi)生間標(biāo)識清楚，設(shè)備完好,、整潔,。保證衛(wèi)生紙供給到位。

2,、地面鋪地磚,，四壁貼瓷磚;墻面保持潔凈，地面無積水,，無煙頭,、痰跡。

3,、具備有效的通風(fēng)裝置;電線走向合理,、規(guī)范;上下水道通暢;門窗、燈具,、隔段等各種設(shè)備完好,。

4,、大、小便池?zé)o水銹,、無積便,、無外漏，手紙入簍,，簍內(nèi)套垃圾袋;洗手池?zé)o污漬,、無堵塞。

5,、衛(wèi)生間無異味,，無垃圾、污漬;墻壁,、隔段無刻,、畫、涂,、掛現(xiàn)象,。

6、門窗,、玻璃,、燈具、四壁,、頂棚,、墻角和各種設(shè)施無灰塵、蛛網(wǎng);無多余物,。

7,、定期消毒,，有防蚊蠅設(shè)施,，杜絕蚊蠅孳生。

8,、衛(wèi)生工作有專人負(fù)責(zé)檢查,。

㈢洗手間

1、同衛(wèi)生間管理,。

2,、衛(wèi)生潔具保持干凈、完好,，集中擺放于衛(wèi)生潔具架內(nèi),。

3、洗手間內(nèi)洗手液或肥皂配置到位,。

4,、禁止將鋸末,、雜物等沖洗到水池內(nèi)，造成水池或下水道堵塞,。

㈣垃圾點(口,、桶)

1、辦公室的垃圾桶,、廢紙簍內(nèi)要套垃圾袋,，防止垃圾外溢污染。每天下班前將垃圾袋扎口扔進(jìn)垃圾口內(nèi),，沒有垃圾口的單位,，可在每天下午下班時將垃圾袋放在辦公室門外，由清潔工清理,。

2,、垃圾點(口、桶)要做到日集日清,，垃圾無外溢,、堆放，周圍環(huán)境保持清潔,。

3,、增圾點(口、桶)要有專人負(fù)責(zé)清理,，垃圾口要定期消毒,。

㈤電加熱水器

1、正確使用電加熱水器,，防止意外發(fā)生,，保持熱水器及周邊環(huán)境衛(wèi)生。

2,、電加熱水器要有專人負(fù)責(zé),。下半時切斷電源。

五,、各類定置圖圖示

㈠辦公室定置圖

1,、辦公室定置圖采用a4(210mm×297mm)幅面紙張，用計算機(jī)編排打印,，提倡用塑封或用像框裝鑲,，按方位標(biāo)出門的開啟方向(一般是上方)及物品圖例(無圖例的物品可畫實線方塊代替，并在方塊內(nèi)注明物品名稱),。

2,、辦公室內(nèi)部如調(diào)整，要及時更換定置圖。

3,、辦公室定置圖(外框尺寸)圖例,，見圖1。

4,、辦公室定置圖圖例,，見圖2。

5,、辦公室內(nèi)物品圖例,，見圖3。

㈡辦公桌定置圖

1,、辦公桌定置圖采用90mm×130mm幅面紙,，用計算機(jī)編排打印，直接在定置圖上標(biāo)明物品分類名稱,，邊框外距離留有5mm即可,。

2、辦公桌定置圖壓于玻璃板下外側(cè)左下或右下角,，于對桌對稱,。

3、沒有玻璃的辦公桌,，將定置圖塑封后用透明膠帶粘貼于桌旁外側(cè),。

4、特殊辦公桌,，如計算機(jī)辦公桌,、大班臺等，可根據(jù)實際隔框面制定置圖,，塑封后粘貼于桌旁外側(cè),，要求大單位統(tǒng)一。

5,、辦公桌定置圖圖例,，見圖4。

㈢資料柜(架)定置圖

1,、資料柜定置圖采用a5(148.5mm×210mm)幅面紙張,，按內(nèi)部實際隔框畫制(計算機(jī)編排打印),，字體規(guī)格統(tǒng)一,，目視美觀，標(biāo)明資料或物品分類名稱,。

2,、帶有玻璃門的資料柜，應(yīng)按內(nèi)部隔框畫制定置圖，標(biāo)明分類物品名稱,，貼與柜外左上側(cè),。

3、資料柜(架)圖例,，見圖5,、圖6。

㈣儲物間,、會議室,、值班室、病房的定置及定置圖 a)儲物間,、會議室可以不畫定置圖,，但室內(nèi)物品要分類擺放整齊并貼分類標(biāo)簽，零散物品要有存放器具,，分類標(biāo)簽要統(tǒng)一規(guī)范,，目視美觀。有易燃易爆物品時,，須備消防器材,。b)值班室的定置圖及物品擺放按辦公室的要求進(jìn)行; c)病房的定置圖及物品擺放按辦公室的要求進(jìn)行。

6s管理檢查考核評分標(biāo)準(zhǔn)

注：尺寸界線30mm,、15mm/3處的外沿線應(yīng)為a4紙張外沿,。

圖1 辦公室定置圖(外框尺寸)圖例(示意圖)

注：1、采用130mm×180mm幅度紙,，標(biāo)題字體為黑體,。

2、圖中文字為宋體,，字號可根據(jù)實際情況選定,。 3、定置圖或標(biāo)簽可按4.3資料柜(架)定置圖規(guī)定執(zhí)行,。

圖5 柜(架)定置圖(示意圖)

注：1,、現(xiàn)圖中標(biāo)注的“文件資料”應(yīng)細(xì)化。在每層,、每隔 放置同一種物品的,，可直接標(biāo)注物品名稱(如工具書、參考書,、技術(shù)資料,，分類放置后，可直接標(biāo)注“書籍”即可,，就不用再標(biāo)注“文件資料”,。

2、各資料室、柜(架)定置圖標(biāo)注的“文件資料”應(yīng)細(xì)化,。

圖6 柜(架)定置圖(示意圖)

6s 紅 牌 作 戰(zhàn) 看 板

說明：紅色代表警告,、危險、不合格或不良,。