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出納工作總結(jié)匯報(通用8篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-11-07 08:29:08
出納工作總結(jié)匯報(通用8篇)
時間:2023-11-07 08:29:08     小編:JQ文豪

總結(jié)是對某一特定時間段內(nèi)的學(xué)習(xí)和工作生活等表現(xiàn)情況加以回顧和分析的一種書面材料,,它能夠使頭腦更加清醒,目標(biāo)更加明確,,讓我們一起來學(xué)習(xí)寫總結(jié)吧,。怎樣寫總結(jié)才更能起到其作用呢?總結(jié)應(yīng)該怎么寫呢,?以下是小編精心整理的總結(jié)范文,,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友,。

出納工作總結(jié)匯報篇一

從倉庫的物料核算崗位到財務(wù)室做出納,,已經(jīng)五個月了。出納的工作看似很簡單,,但由于我要接觸大量的錢,、票據(jù)等重要物品,我需要具備的是專注,、細(xì)心,、細(xì)心,這樣才能保證工作中不會出現(xiàn)差錯,。通過財務(wù)部同事的幫助和關(guān)心,,我清楚地認(rèn)識到了自己工作中的不足,從而學(xué)到了很多東西,,對我的工作有了很大的提高,。我對出納工作總結(jié)如下:

一、已完成的工作

1.處理日?,F(xiàn)金支付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

2.登記現(xiàn)金簿和銀行日記賬;

3.保持手頭現(xiàn)金和各種有價證券;

4.保管好財務(wù)印章和空白條支票;

6.確保資金安全;

7.做好資金日報表,,讓領(lǐng)導(dǎo)了解資金情況,方便合理調(diào)度資金。

二,、存在的問題

1.對出納的工作職責(zé)缺乏了解;

2.工作素養(yǎng)亟待提高;

三,、解決方案

1、認(rèn)真履行職責(zé),,認(rèn)真落實控制職責(zé)工作;

3.熱愛出納工作,,有嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)和良好的職業(yè)習(xí)慣;

四、明年的工作目標(biāo)

1.通過銀行融資,,增加承兌匯票使用,,爭取明年資本利得120萬元;

出納工作總結(jié)匯報篇二

隨著寒冷冬天的臨近,20__20年即將結(jié)束,?;仡欉^去一年的出納工作,在領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下,,在同事的支持和幫助下,,我成長了很多,如理論學(xué)習(xí),、思想成熟,、業(yè)務(wù)掌握、經(jīng)驗積累,、視野開闊等,,現(xiàn)借此機(jī)會報告如下:

一、20__年工作總結(jié)

1,、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,,每天仔細(xì)檢查現(xiàn)金和日記賬目,發(fā)現(xiàn)金額不一致,,及時查詢處理,,每月按銀行對賬單認(rèn)真做好未達(dá)賬戶調(diào)整表。

2.及時收回各項收入,,開具收據(jù),,及時收回現(xiàn)金存入銀行,無坐支現(xiàn)金,。

3.根據(jù)會計提供的依據(jù),,及時支付員工工資等應(yīng)支付的款項。

4,、堅持財務(wù)程序,,嚴(yán)格審計(發(fā)票必須為真實發(fā)票,報銷單必須由手,、驗收人,、審批人簽字),,不符合程序的發(fā)票不予報銷。

5.為配合發(fā)展需要,,銀行貸款卡辦理與本部門會計合作,。

二、工作計劃

通過不斷的學(xué)習(xí)和深入,,我對自己的工作有了更深的'了解,,并將工作計劃如下:

2.管理好庫存現(xiàn)金,不得坐支,、白條抵庫,、擅自挪用庫存現(xiàn)金、浮存賬外現(xiàn)金,;

5.按規(guī)定填寫各種支票,、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證,數(shù)字準(zhǔn)確,;

6.妥善保管相關(guān)印章,、票據(jù)等,整理歸檔相關(guān)文件,、賬簿、報表等會計資料,;

7,、定期、不定期向財務(wù)總監(jiān)報告工作,;

8.完成財務(wù)部主任交辦的其他任務(wù),。

以上是一年的理解,也是理論進(jìn)入實踐的過程,,學(xué)習(xí)和努力提高技能,,使他們的工作能力和工作效率迅速提高,在未來的工作和學(xué)習(xí)中,,我將不懈努力,,做自己的工作,為所有員工服務(wù),,與所有員工共同發(fā)展,!在此,領(lǐng)導(dǎo)和同事在工作和生活中給予我支持和關(guān)心,,這是對我工作的肯定和鼓勵,。我真誠地感謝你!

出納工作總結(jié)匯報篇三

以及企業(yè)精神的學(xué)習(xí),,經(jīng)過總公司在舉行的培訓(xùn),,我從一個剛畢業(yè)的大學(xué)生逐漸適應(yīng)了工作的環(huán)境、工作的崗位,,逐漸的找到了自我的位置,,逐漸的融入了____這個溫暖的大團(tuán)體。

賠案號在收付系統(tǒng)中進(jìn)行查詢并選擇相應(yīng)的賬戶進(jìn)行提交付款;在入賬之后,,則需要在網(wǎng)上銀行中進(jìn)行付款操作,只是簡單的操作,卻涉及到了真實的貨幣的進(jìn)出,,每一個用戶名都必須正確,每一個賬號都務(wù)必精確,,這樣細(xì)致的工作,,讓我進(jìn)一步認(rèn)識到一名會計人員在公司的重要職責(zé)以及肩負(fù)的重要職責(zé)。第三階段,,是進(jìn)入自我工作主角的階段,。

我的工作主要是進(jìn)行收款的相關(guān)操作處理,對于見費(fèi)出單保費(fèi)的收取,,如果是現(xiàn)金的則進(jìn)行pos機(jī)的刷卡,,如果是網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬或者銀行匯款則做支票登記,再在收付系統(tǒng)中進(jìn)行特殊業(yè)務(wù)的比配,。從承保系統(tǒng)的單證錄入到收付系統(tǒng)的收款確認(rèn),,環(huán)環(huán)相接,環(huán)環(huán)相扣;對于非見費(fèi)出單的保費(fèi),,在銀行拿到回單以后,,則需要在應(yīng)收賬款中找出相應(yīng)保單的保單號和財務(wù)聯(lián),再進(jìn)行匹配;對于遠(yuǎn)程出單點(diǎn)相關(guān)財務(wù)聯(lián)的收集與管理,,隨著遠(yuǎn)程出單點(diǎn)業(yè)務(wù)的不斷增加,,出單點(diǎn)的個數(shù)不斷的擴(kuò)張,財務(wù)聯(lián)的回收成了困難,,在摸石頭過河的逐漸摸索中,,也暫時構(gòu)成了一套體系,讓工作開始變得不再那么繁瑣并且效率也逐漸提高,。

總結(jié)過去,,是為了更好的向未來邁進(jìn),在這過去的六個月,,我發(fā)現(xiàn)了很多自身還需要完善的地方,,也在師傅們的幫忙下成長了很多,在接下來的工作中,,我要在任何時間任何地點(diǎn)向前輩們學(xué)習(xí),,也要進(jìn)一步的處理好人際關(guān)系;要在微觀方向把握財務(wù)工作落實到位,也要在宏觀方向把握公司的政策制度;要有千里之行始于足下的腳踏實地,,更要有把握當(dāng)下放眼未來的仰望星空,。天行健,,君子以自強(qiáng)不息,我必須會努力超越自我做得更好,。

出納工作總結(jié)匯報篇四

20__年6月份的工作即將告一段落,,可能是這個月的天數(shù)比別的月都少的原因吧,覺得一眨眼這個月就過去了,,回顧一下這個月來的工作,,主要是日常工作工作。

首先說一下日常工作:

1,、審核和調(diào)整了以前完成的賬目,,及時改正一些賬務(wù)上的錯誤

2、配合銷售部門做好銷售結(jié)算開票,,督促銷售貨款及時回籠,,合理使用資金

3、根據(jù)會計制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況,,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,,及時進(jìn)行記賬、登帳,、編制各種會計財務(wù)報表,;做好財務(wù)最基本工作,所有賬實相符,,支出考慮合理性,,做到出有憑,入有據(jù),;在做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系,。

這個月最最重要的工作就是20__年下半年帳的審計工作和統(tǒng)計年報工作,。

對于我來說,這項工作給我的壓力很大,,這個審計過程的順利與否,,直接證明了這一年來我們在財務(wù)工作上的成績,值得欣慰的是,,沒有什么大問題,,只有一些數(shù)據(jù)需要核實證明一下就可以了,連給我們做審計的注冊會計師也夸我們今年的帳比去年的做的清楚多了,,基本上沒有什么問題了,。這對于我們來說就是的鼓舞和信心。

再有就是統(tǒng)計局的年報工作,,以前的統(tǒng)計申報工作是會計公司負(fù)責(zé)上報的,,我們自己沒有接觸過這種報表,,所以今年的統(tǒng)計年報對于我們來說也是一個挑戰(zhàn),每一個數(shù)字都要查幾遍,,算幾遍,,不會的,不懂得也及時向統(tǒng)計局商調(diào)隊的老師請教,,在我們的共同努力下終于全部審核通過,。

下面是總結(jié)的一些關(guān)于財務(wù)上面的問題:

由于新來的實習(xí)生是在年底進(jìn)入我們公司的,臨近年關(guān),,所以沒有把工作具體的分工到個人,,這也就造成了有些事,做完之后沒有人整理,、記錄,,甚至出現(xiàn)問題沒有人承擔(dān)責(zé)任的現(xiàn)象。所以,,在這個月,,我們重新分配了一下工作,定人定崗,,每個人每天必須上交詳細(xì)的工作記錄,,避免此現(xiàn)象的再次產(chǎn)生。

還有就是做事情粗心,,財務(wù)工作最重要的'就是要有細(xì)心,,其次是用心,再者就是耐心,,如果是因為自自己不細(xì)心的結(jié)果而感到委屈的話,,大可不必,只要做到以后耐心的用心仔細(xì)對待每一件工作就好了,。在這里也對給大家?guī)砺闊┑耐抡f聲抱歉,,人總是會犯一些錯誤,希望大家再給一次機(jī)會,,讓我們慢慢成長起來,。

下月公司財務(wù)部的重點(diǎn)工作主要是加強(qiáng)對新員工的學(xué)習(xí)培訓(xùn),以及完善本部門組織機(jī)能,,細(xì)化各員工工作職責(zé),,各項工作內(nèi)容具體落實到人,定時定量完成,,提高部門工作質(zhì)量要求,,圓滿完成公司交給的各項工作任務(wù)。

新的一月又開始了,,財務(wù)部還有很多應(yīng)做而未做,、應(yīng)做好而未做好的工作,,這些應(yīng)該是以后財務(wù)要重點(diǎn)思考和解決的問題,也是每一位安都人如何提高自我,、服務(wù)企業(yè)所要思考和改進(jìn)的必修課,。作為財務(wù)人員,我們在公司加強(qiáng)財務(wù)管理,、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為等方面還應(yīng)盡更大的義務(wù)與責(zé)任,。我們將不斷地總結(jié)和反省,不斷地加強(qiáng)學(xué)習(xí),,以適應(yīng)時代和企業(yè)的發(fā)展,,與各位共同進(jìn)步,與公司共同成長,。

感謝各位對我本人及財務(wù)部的支持,,謝謝大家!

出納工作總結(jié)匯報篇五

回顧這一年來的工作情況,,還是收獲頗豐,,作為單位出納,我在收付、反映,、監(jiān)督,、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),在不斷改善工作方式方法的同時,順利完成如下工作:

一.現(xiàn)金業(yè)務(wù)

本人嚴(yán)格按照財務(wù)人員的相關(guān)制度和條例,,實現(xiàn)現(xiàn)金管理,,現(xiàn)金收付,憑證的審核以及現(xiàn)金日記帳登記等業(yè)務(wù)謹(jǐn)慎細(xì)致不出差錯,,能夠確保做到現(xiàn)金的收支準(zhǔn)確無誤,,認(rèn)真復(fù)核會計主管審核的原始憑證數(shù)量,金額計算與金額是否一致,,逐筆登記現(xiàn)金日記帳,,保證了現(xiàn)金工作的準(zhǔn)確性,及時性,。

二.銀行業(yè)務(wù)

日常與銀行相關(guān)部門聯(lián)系緊密,根據(jù)單位需要正確開具支票轉(zhuǎn)賬進(jìn)賬,,提取現(xiàn)金備用,,井然有序地完成了職工日常報銷。在平日與銀行接觸的工作中,,我認(rèn)真復(fù)核所要求開具的銀行結(jié)算憑證的臺頭,,帳號,用途是否一致,,認(rèn)真填寫銀行結(jié)算憑證,,保證金額填寫準(zhǔn)確,,認(rèn)真審查收款結(jié)算憑證的真?zhèn)涡裕皶r掌握銀行存款余額情況,,逐筆序時認(rèn)真登記所有帳戶的銀行存款日記帳,,每月按帳號與銀行對帳,落實并督促未達(dá)帳項及時入帳,。

三.其他工作

從質(zhì)和量上完成了領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項臨時性工作,。維護(hù)并保持了與各銀行之間的良好合作關(guān)系,認(rèn)真處理好與其他單位財務(wù)人員的合作關(guān)系,,另外,,對于本職工作,嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,,定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,做到及時匯報,,及時處理,。及時回收整理各項回單、收據(jù),,及時將現(xiàn)金存入銀行,,從無坐支現(xiàn)金。根據(jù)會計提供的依據(jù),,及時發(fā)放員工報銷和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi),。在工作中堅持財務(wù)手續(xù),嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人,、審核人,、審批人簽字方可報帳),對不符手續(xù)的發(fā)票不付款,。

回顧這幾個月來的點(diǎn)點(diǎn)滴滴,,每當(dāng)完成一項工作任務(wù),即使忙一點(diǎn),,心里還是感到很欣慰很踏實,,在新的一年里,我還需要在工作上更加積極主動,,態(tài)度上更加認(rèn)真負(fù)責(zé),;另外,我能有現(xiàn)在這點(diǎn)小小的進(jìn)步,,這都得益于領(lǐng)導(dǎo),,前輩的幫助與交流,我真正感受到了領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷和期望,同時也由衷的欽佩他們淵博的知識和豐富的實踐經(jīng)驗,。作為一名普普通通的員工,,我的工作是再普通不過了,象我這樣能做好自己本職工作的同事還有很多,,我們能在過去一年圓滿地完成任務(wù),主要在于各級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和大力支持,,采取各種靈活多變的方式和方法去解決各種不同的問題,我只是和所有我們公司的其他員工一樣, 盡自己的最大努力為公司,希望對公司能有所貢獻(xiàn),。我想,,普通的工作也并非意味著追求的終結(jié),我處在一個比較平凡的工作崗位上,,所以我更應(yīng)該去實現(xiàn)我的理想和追求,,無論結(jié)果如何,即使平凡也不能平庸,。更何況追求過程的本身就是一種成長,,一種進(jìn)步。在新一年中,,我一定更加嚴(yán)格地要求自己,,積級參加公司的各項活動和學(xué)習(xí),從去年的工作中認(rèn)真吸取經(jīng)驗,,縮小在業(yè)務(wù)上的差距,,讓自己今后的工作更加嚴(yán)謹(jǐn)有序,讓自己以更踏實的態(tài)度為公司的發(fā)展作出自己的努力,,決不辜負(fù)大家對我的期望,!同時我也衷心期待領(lǐng)導(dǎo)和前輩能夠多多在工作上指導(dǎo)我,在思想上幫助我,,我會盡力為公司的進(jìn)一步發(fā)展和壯大發(fā)揮自己應(yīng)有的作用,。

最后,我再一次衷心感謝我身邊的每一位同事和領(lǐng)導(dǎo),,有了大家這樣好同事好領(lǐng)導(dǎo),,在這樣的一個優(yōu)秀的集體里,我相信我們的公司明天會更好,!而我們也將收獲無限的希望,!

出納工作總結(jié)匯報篇六

作為公司的一名財務(wù)部出納,在財務(wù)部業(yè)務(wù)種類繁多的地方,,我的職責(zé)是租金收支,,銀行日記賬的登記和賬務(wù)核對,開具增值稅發(fā)票,,工資及獎金的核對和發(fā)放?;仡櫧衲甑墓ぷ?,學(xué)習(xí)專業(yè)知識,,積極配合同事之間的工作,努力適應(yīng)工作崗位,,以最快的`速度和最好的狀態(tài)進(jìn)入自己的工作狀態(tài),。以下是對20__年的工作總結(jié)。

一,、日常工作

1,、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,定期向會計核對乾策公司,、乾策工會,、七星島大酒店及兩家幼兒園共五家單位的銀行日記賬與帳目,發(fā)現(xiàn)金額不符,,做到及時匯報,,及時處理。

2,、及時收回公司各項收入,,開出增值稅發(fā)票及收據(jù),并將收回現(xiàn)金存入銀行,。

3,、根據(jù)人事部門的通知,井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)發(fā)放工作,。

4,、根據(jù)國家對疫情期間租金減免的政策,配合資產(chǎn)部門做好了租戶租金減免的統(tǒng)計,、匯總,、征收、開票登記以及租金減免相關(guān)的房產(chǎn)稅,、土地稅減免工作,。

5、應(yīng)城投及集團(tuán)要求,,學(xué)習(xí)erp的出納知識及操作以及用友財務(wù)軟件,,利用軟件使工作更加準(zhǔn)確和快速。

6,、輔助會計完成ncc與金蝶的合并數(shù)據(jù)錄入,、打印并裝訂并行期間所需的備查資料。

7,、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作,。

二、回顧檢查自身存在的問題,我認(rèn)為:

1,、對基礎(chǔ)的會計軟件的應(yīng)用及理論基礎(chǔ),、專業(yè)知識、工作方法等欠缺進(jìn)一步的深入學(xué)習(xí),。

2,、對針對以上問題,今后的努力方向是:

加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),,進(jìn)一步提高工作效率,。對業(yè)務(wù)的熟悉,必須通過相關(guān)專業(yè)知識的學(xué)習(xí),,虛心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強(qiáng)分析問題,、解決問題的能力,努力學(xué)習(xí),。

綜上所述,。在今年的工作中付出過努力,,也得到過回報,。以后的日子里將用更加嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真的態(tài)度對待工作,在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度,,是我們的優(yōu)勢,。我堅持要求自己做到謹(jǐn)慎的對待工作,并在工作中掌握財務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則,。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進(jìn)行,。在即將到來的20__年,我會揚(yáng)長避短,,更好的完成本職工作,。

出納工作總結(jié)匯報篇七

自xx年11月我進(jìn)入餐廳財務(wù)擔(dān)當(dāng)出納工作以來,我虛心學(xué)習(xí)新的專業(yè)知識,,積極配合業(yè)務(wù)部門的工作,,努力適應(yīng)新的工作崗位,以最快的速度和最好的狀態(tài)承擔(dān)起工作職責(zé),。首先,,在公司和部門領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫助下,推進(jìn)了餐廳各項財務(wù)制度及其日常的工作流程建立和規(guī)范,。在同事們的指導(dǎo)和幫助下使我學(xué)到了不少餐廳管理運(yùn)行的常識,,使我較快地熟悉工作環(huán)境。

其次作為餐廳出納,,我在計劃,、收付,、反映、監(jiān)督四個方面竭盡全力履行好自己的工作職責(zé),,過去的幾個月里保證工作目標(biāo)順利達(dá)成的情況下,,不斷改善工作方式方法,順利完成如下工作:

1,、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,,發(fā)現(xiàn)金額不符,,做到及時匯報,及時處理,。

2,、及時收回各項收入,開出收據(jù),,及時收回現(xiàn)金存入銀行,。

3、根據(jù)會計提供的依據(jù),,與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,,井然有序地完成了職工工資和其它經(jīng)費(fèi)發(fā)放工作。

4,、堅持財務(wù)手續(xù),,嚴(yán)格審核(完全依據(jù)審批權(quán)限給予支付),對不符手續(xù)的憑證不付款,。

5,、做好收銀臺的監(jiān)管工作和收銀員的管理工作。

1,、依據(jù)餐廳的運(yùn)行情況,,協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)對財務(wù)報銷制度、收銀工作流程等進(jìn)行了補(bǔ)充和微調(diào),。

2,、根據(jù)試營業(yè)期間歸集出的問題,草擬餐廳物料采購作業(yè)流程,、電子菜譜信息權(quán)限管理辦法,、配合促銷計劃編制代金券的發(fā)放使用核對統(tǒng)計的規(guī)則。

1,、對本餐廳管理運(yùn)行出現(xiàn)的問題研究還不夠深入,,致使所涉財務(wù)管理條線的相關(guān)問題缺乏預(yù)見性,常常是問題發(fā)生后才管理制度進(jìn)行修正,。

2,、對針對以上問題,,今后的努力方向是:

加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),進(jìn)一步提高工作效率,。對業(yè)務(wù)的熟悉,,必須通過相關(guān)專業(yè)知識的學(xué)習(xí),虛心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強(qiáng)分析問題,、解決問題的能力,。

綜上所述。在過去的半年中,,付出了努力,,也得到了回報。我堅持要求自己做到謹(jǐn)慎的對待工作,,并在工作中掌握財務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則,。作為財務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸,既要做好監(jiān)督控制的工作,,又要注意恰當(dāng)?shù)墓ぷ鞣椒?。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進(jìn)行。

出納工作總結(jié)匯報篇八

xx上半年我校財務(wù)工作在教育,、人事,、財政部門的指導(dǎo)下,結(jié)合保持_員先進(jìn)性教育活動的開展,,認(rèn)真落實相關(guān)單位安排的財務(wù)工作任務(wù),,堅持勤儉辦學(xué)方針,正確處理學(xué)校發(fā)展和資金供給的關(guān)系,、社會效益和經(jīng)濟(jì)效益的關(guān)系,、國家利益和教師利益的關(guān)系。

科學(xué)合理編制學(xué)校收支計劃,,并對計劃過程進(jìn)行控制和管理,,合理配置學(xué)校資源,努力節(jié)約資金,,加強(qiáng)資產(chǎn)管理,,防止學(xué)校資產(chǎn)流失,對學(xué)校財務(wù)活動的真實性,、合法性和合理性進(jìn)行監(jiān)督,,積極開展財務(wù)分析工作,確保學(xué)校財務(wù)活動的效益性,,開展了預(yù)算內(nèi)經(jīng)費(fèi)管理,、預(yù)算外經(jīng)費(fèi)管理和往來款項管理和其他工作。

(一),、預(yù)算內(nèi)經(jīng)費(fèi)管理工作

全年預(yù)算財政撥款x元,、轉(zhuǎn)移支付x元(其中代課金x元),、預(yù)計新增減約x元,共計x元,。截止xx年x月財政已撥款x元,,欠撥x元,實際支出x元,,未結(jié)賬款約x元,,下半年可支配經(jīng)費(fèi)共計x元,其中工資x元,、公積金須繳納x元,、醫(yī)保需繳納x元,共需x元,,不包括公業(yè)務(wù)費(fèi)尚差x。經(jīng)費(fèi)情況不容樂觀,。如追加上年超支x元,、上半年代課超編費(fèi)x元和賬上可沖銷款x元,可基本保持運(yùn)轉(zhuǎn),。再要回x萬元轉(zhuǎn)移支付,,可保障經(jīng)費(fèi)。

預(yù)算內(nèi)經(jīng)費(fèi)全部由財政撥款,,主要用于職工工資,、獎金、離退休費(fèi),、遺屬補(bǔ)助,、醫(yī)療保險、住房公積金,、退休建房費(fèi)和公業(yè)務(wù)費(fèi)等開支,。主通過以下工作來實現(xiàn)經(jīng)費(fèi)管理。

1,、及時足額發(fā)放職工工資,、獎金、離退休費(fèi),、遺屬補(bǔ)助,。

2、按期上交職工醫(yī)療保險金,、住房公積金,。

3、公業(yè)務(wù)費(fèi)開支嚴(yán)格執(zhí)行站長一支筆審批,,報銷時必須憑原始憑證據(jù)實列報,,不能以領(lǐng)代報或以借代報,,手續(xù)不完善、票所不正規(guī)和非正常開支的費(fèi)用,,一律不予報銷,。

4、采購,、維修大額開支實行集體研究決定,,并簽訂采購、維修合同,,上報相關(guān)部門,,完善控購手續(xù)后方可執(zhí)行。

5,、兌現(xiàn)職工福利發(fā)放,,現(xiàn)已發(fā)放退休教師50元/人。

(二),、預(yù)算外經(jīng)費(fèi)管理

全鄉(xiāng)共收雜費(fèi)x元,,其中沙灘學(xué)校x元,占x%,,由于各方面因素該校長期負(fù)債,,實行開校全部收取雜費(fèi),全部返還,,幾乎每期開校x月報均無經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn);x小學(xué)分別x元,,占x%,辦公經(jīng)費(fèi)比較寬松;x小學(xué)x元,,x小學(xué)x元,,x小學(xué)x元,三間學(xué)?;境制?長江小學(xué)x元,,近兩期節(jié)余近兩千元還債,本期已還清并基本持平,,發(fā)展情況不錯;馬桑小學(xué)x元,,經(jīng)費(fèi)相對欠缺。五間學(xué)校經(jīng)費(fèi)所占比例不大,,在3%—12%之間,。

預(yù)算外經(jīng)費(fèi)主要來源于學(xué)校對學(xué)生的雜費(fèi)收取,按規(guī)定上繳財政后劃回本單位,,主要用于學(xué)校的辦公室費(fèi)開支,。輔導(dǎo)站逐月按“3:2:2:3”的比例劃給學(xué)校,截止xx年x月份已全部劃回學(xué)校,。雜費(fèi)使用要求學(xué)校負(fù)責(zé)人對本校發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)做到心中有數(shù),,并承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任,,輔導(dǎo)站財務(wù)人員負(fù)責(zé)審計、監(jiān)督和指導(dǎo),。

(三),、往來款管理

往來款主要有書款、免費(fèi)教科書款,、“兩戶”減免款,、特困生減免款、學(xué)生傷亡補(bǔ)助,、計算機(jī)工程款,、集資款、住房公積金個人部分,、醫(yī)保個人部分,、個別所得稅、代課金,、教學(xué)獎懲,、單位及個人借款,往來款一律執(zhí)行??顚S茫^不挪作他用,。

(四),、其他工作

1、按時完成審批年終獎金審批,、兩年考核晉檔,、三年優(yōu)秀晉檔和職稱變動晉檔工作。

2,、認(rèn)真進(jìn)行校產(chǎn)清理上報,,防止學(xué)校資產(chǎn)流失。

3,、錄入人事工資管理系統(tǒng),,完善單位人員人事工資檔案,為高效管理奠定基礎(chǔ),。

4,、高質(zhì)量、高要求完善預(yù)算工作,。

5,、為職工貸款提供方便,解決職工進(jìn)修,、建房等資金短缺問題,。

(一),、存在問題

1、今年初開以過大導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)開支嚴(yán)重超出同期水平,。

2,、個別學(xué)校超支現(xiàn)象嚴(yán)重,主要是由于歷史因素,、無收入支出和審計監(jiān)督不力所致,。

3、站內(nèi)經(jīng)費(fèi)緊張主要由于核編少,、用人多造成,。我站目前核編119人,實際用編127人,,超編8人(中小學(xué)各4人計),,全年導(dǎo)致34000元差額經(jīng)費(fèi)。

(二),、今后的努力方向

1,、加強(qiáng)財務(wù)人員知識培訓(xùn),力求規(guī)范學(xué)校財務(wù)活動,,建立健全學(xué)校財務(wù)檔案,,舉行財務(wù)知識競賽活動。

2,、狠抓典型,,依據(jù)《沙灘鄉(xiāng)學(xué)校財務(wù)管理辦法》第十一章第五十、五十一,、五十二條之規(guī)定,,對財務(wù)工作搞得好的單位和個人進(jìn)行大力表彰,反之則兌現(xiàn)懲罰,。

3,、根據(jù)人事制度改革要求,取消中心校報賬員職位,,減少管理層次,,提高工作效益。

4,、對全年公用經(jīng)費(fèi)實行按月分配使用指標(biāo),,確保不出現(xiàn)超支現(xiàn)象。

5,、積極爭取增加編制,,嚴(yán)格按核編使用人員。

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