總結是對過去一定時期的工作,、學習或思想情況進行回顧,、分析,，并做出客觀評價的書面材料，它可使零星的,、膚淺的,、表面的感性認知上升到全面的、系統(tǒng)的,、本質的理性認識上來,，讓我們一起認真地寫一份總結吧?？偨Y書寫有哪些要求呢,？我們怎樣才能寫好一篇總結呢？以下是小編精心整理的總結范文,，供大家參考借鑒,，希望可以幫助到有需要的朋友。
出納周工作總結匯報 出納周工作總結篇一
我努力做好自己的本職工作,，能夠嚴以律己,，保持對工作負責的態(tài)度。
1,、負責審核票據(jù)是否缺少,，審核是否有超時房間等無主管簽字，招待等是否經(jīng)過領導批準。
2,、負責前臺結賬賬單票據(jù)粘貼,。
3、負責每日現(xiàn)金收取,，負責審核銀行是否正確,。
4、負責超記錄每日發(fā)票總額,，并與前臺開出數(shù)額進行核對,，如有不對交由前臺主管處理。
5,、負責購買早餐券,、中餐廳結算。
6,、負責應收賬單審核,，審核后保管，客服離店表審核,。
7,、負責布草錄入、水電表錄入等,。
8,、負責每月報稅、燃氣,、電費,、電話費、保險等繳納,。
9,、負責團購單子的審核，月末結算后看是否有沒結算的,。
10,。負責現(xiàn)金管理、前臺零錢換去,、負責給供應商付款,、打款。
11,。負責酒店人員招聘,、led屏信息更換。
12,。負責酒店員工的保險,、去行政大廳考表交表等,。
13。負責每月員工考勤,、每月人員工資核算,、發(fā)放工資。
14,。負責會議記錄,。
15。負責前臺備用金盤查,、每月兩次夜查,。
16。負責每月月底現(xiàn)金賬,、銀行賬核對確認,。
1、在工作中主動性不夠,、缺乏與領導有效溝通
2,、工作中遇事考慮不夠周全細致、語言文字功底欠缺
3,、雖然半年來我努力工作,、但是跟我想要達到的還有很大距離
出納周工作總結匯報 出納周工作總結篇二
一、 工作態(tài)度
我努力做好自己的本職工作,，能夠嚴以律己,，保持對工作負責的態(tài)度。
二,、 工作內容
1,、負責審核票據(jù)是否缺少,，審核是否有超時房間等無主管簽字,，招待等是否經(jīng)過領導批準。
2,、負責前臺結賬賬單票據(jù)粘貼,。
3、負責每日現(xiàn)金收取,，負責審核銀行是否正確,。
4、負責超記錄每日發(fā)票總額,，并與前臺開出數(shù)額進行核對,，如有不對交由前臺主管處理。
5,、負責購買早餐券,、中餐廳結算,。
6、負責應收賬單審核,，審核后保管,，客服離店表審核。
7,、負責布草錄入,、水電表錄入等。
8,、負責每月報稅,、燃氣、電費,、電話費,、保險等繳納。
9,、負責團購單子的審核,，月末結算后看是否有沒結算的。
10.負責現(xiàn)金管理,、前臺零錢換去,、負責給供應商付款、打款,。
11.負責酒店人員招聘,、led屏信息更換。
12.負責酒店員工的保險,、去行政大廳考表交表等,。
13.負責每月員工考勤、每月人員工資核算,、發(fā)放工資,。
14.負責會議記錄。
15.負責前臺備用金盤查,、每月兩次夜查,。
16.負責每月月底現(xiàn)金賬、銀行賬核對確認,。
三,、工作中的不足
1、在工作中主動性不夠,、缺乏與領導有效溝通
2,、工作中遇事考慮不夠周全細致、語言文字功底欠缺
3,、雖然半年來我努力工作,、但是跟我想要達到的還有很大距離
出納周工作總結匯報 出納周工作總結篇三
1.付款公司名,、賬號有誤，導致退匯后出現(xiàn)第二次,、第三次付款;
2.結算中心收到付款申請后,，實際付款日期和會計記賬日期不同步，如：8月第二次材料款7-24日已全部審批通過,，會計30號才付款;
3.付款單用途填寫不規(guī)范,，導致付款、記賬時選擇預算項目有誤;
4.外幣付款有延期,，付款合同,、發(fā)票不齊全;
5.材料付款計劃表信息不全，部分公司名,、賬號不準確詳細,，付款中，出現(xiàn)臨時修改付款金額,、付款方式(承兌或現(xiàn)匯)和暫不付情況;
6.單據(jù)簽收過程中出現(xiàn)單據(jù)遺失情況;
1.請會計嚴格審核付款單據(jù)并要求填單人填寫正確付款賬號;
2.與結算中心溝通,，確保及時付款，加快付款速度,，如有退匯,，應及時做賬反饋在系統(tǒng)里;
3.是費用類的付款請寫明電費、招待費,、報銷,，如材料請寫明材料款,、貨款;如模具請寫明模具款,。不要出現(xiàn)以下情況如：用途為“維修貨款”，實為維修費用類;
4.出納以通過審批流程的材料付款表進行付款,，會計需填寫正確付款單位,、賬戶和金額。付款中如有金額修改,、付款方式修改和暫不付款等問題,，會計應給領導審批后給到出納更正付款;
5.外幣付款已退回給經(jīng)辦人重新補齊資料;
6.單據(jù)交接要及時，如會計發(fā)現(xiàn)有單據(jù)不齊全可不簽收單據(jù),，并及時與出納溝通，要求補齊單據(jù);如會計已在簽收表上簽名,，將視為會計已接收單據(jù);
1.避免重復記賬,。
2.杜絕多次付款不成功和多付款。
3.加強與總賬,、會計的溝通和學習,，熟悉資金系統(tǒng)業(yè)務流程,。
4.在工作中出現(xiàn)的錯誤應及時更正，并虛心聽取上級和同事的要求和建議負責日?，F(xiàn)金收支與管理;
支付日常費用,、資產(chǎn)、工具備件等款項及協(xié)助薪資專員發(fā)放工資;依照集團審批的材料付款計劃,，支付材料款;
負責與結算中心,、銀行、會計核對貨幣資金帳戶余額;并及時出具資金對帳報表和銀行余額調節(jié)表;確保數(shù)據(jù)準確無誤,，賬實一致,，賬賬一致;
負責廢品及處理品的出售收款及開單管理。
出納周工作總結匯報 出納周工作總結篇四
1,、與銀行相關部門聯(lián)系,，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。
2,、清理客戶欠費名單,，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作,。
3,、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù),，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作,。
4、做好各種財務報表及統(tǒng)計報表,，并及時送交相關主管部門,。
1、迎接公司評估,，準備所需財務相關材料,，及時送交辦公室。
2,、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,，并提交領導審閱,。
3、按照公司部署,，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作,。
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度,，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時匯報，及時處理,。
2,、及時收回公司各項收入，開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行,，從無坐支現(xiàn)金。
3,、根據(jù)會計提供的依據(jù),，及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。
4,、堅持財務手續(xù),，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人,、審批人簽字方可報帳),，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。出納工作總結忙忙碌碌的一周又過去了,，由于剛剛開學,，本周的主要工作還是收費，在收費過程中每天都要面對形形色色的家長,。作為學校的財務人員,，深知學校財務狀況的窘迫，面對每一筆開支,，我都會細心地核對,，以保障學校財務收支準確無誤。
在收費時,，有的學生家長會毫不猶豫地掏出學費按學校的收費標準交費,，可是有的家長則會找出種種借口要求減免學費。每當此時,，我都會耐心而詳細地向他們作出合理的解釋,。在理解的基礎上有些家長還是很痛快地為學生交齊了學費。對于那些家里確實有困難的學生,，我就會按照學校的規(guī)定,，讓他們填寫減免學費申請表，經(jīng)校領導批示后給予適當減免,。雖然收費工作看起來簡單,，但在實際工作中確實存在不少復雜的問題，如果處理得當不僅可以為學校創(chuàng)收,，同時還會為學校招生,。我校學生王父親第一次來我校咨詢時，我向他詳細介紹了我校的情況,，并及時回答了家長提出的問題,，在他感到滿意的同時，又相繼為我校介紹了六,、七名學生,。
在收費工作中我感受最深的就是人與人之間需要太多的溝通，太多的理解,，無論什么問題在相互溝通,、理解的基礎上都會迎刃而解。
出納周工作總結匯報 出納周工作總結篇五
1,、與銀行相關部門聯(lián)系,，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。
2,、清理客戶欠費名單,，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作,。
3,、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù),，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作,。
4、做好各種財務報表及統(tǒng)計報表,，并及時送交相關主管部門,。
1、迎接公司評估,，準備所需財務相關材料,，及時送交辦公室。
2,、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,，并提交領導審閱,。
3、按照公司部署,，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作,。
4、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時匯報，及時處理,。
5,、及時收回公司各項收入，開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行,，從無坐支現(xiàn)金。
6,、根據(jù)會計提供的依據(jù),，及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。
7,、堅持財務手續(xù),，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人,、審批人簽字方可報帳）,，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。出納工作總結忙忙碌碌的一周又過去了,，由于剛剛開學,，本周的主要工作還是收費，在收費過程中每天都要面對形形色色的家長,。作為學校的財務人員,，深知學校財務狀況的窘迫，面對每一筆開支,，我都會細心地核對,，以保障學校財務收支準確無誤。
在收費時,，有的學生家長會毫不猶豫地掏出學費按學校的收費標準交費,，可是有的家長則會找出種種借口要求減免學費。每當此時,，我都會耐心而詳細地向他們作出合理的解釋,。在理解的基礎上有些家長還是很痛快地為學生交齊了學費。對于那些家里確實有困難的學生,，我就會按照學校的規(guī)定,，讓他們填寫減免學費申請表，經(jīng)校領導批示后給予適當減免,。雖然收費工作看起來簡單,，但在實際工作中確實存在不少復雜的問題,，如果處理得當不僅可以為學校創(chuàng)收，同時還會為學校招生,。我校學生王xx的父親第一次來我校咨詢時,，我向他詳細介紹了我校的情況，并及時回答了家長提出的問題,，在他感到滿意的同時,，又相繼為我校介紹了六,、七名學生。
在收費工作中我感受最深的就是人與人之間需要太多的溝通,，太多的理解,，無論什么問題在相互溝通,、理解的基礎上都會迎刃而解。
