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出納人員的職責篇一
2,、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證,,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性,、準確性;
4、負責登記現(xiàn)金,、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),,按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負責記賬憑證的編號,、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;任職資格:
出納人員的職責篇二
2,、按財務制度要求,,對員工費用報銷單據(jù)進行收集和審核,,并負責保管所有票據(jù);
3,、負責公司日常結算,,對已審核的各種費用報銷通過現(xiàn)金、銀行等方式支付并登記,;
4,、定期辦理銀行對賬,歸整回單以及對賬單等財務資料,;
5,、負責銀行往來業(yè)務,不限于辦理銀行賬戶開立,、注銷,、變更等;
6,、其他領導交代的'事務性工作,。
出納人員的職責篇三
1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務,,嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定,,根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證,進行復核,,辦理款項收付,;對重大的'開支必須經(jīng)過主辦會計、單位領導審核方可辦理,。
庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定,,超過部分要及時存入銀行,不得以白條抵充庫存現(xiàn)金,,更不得任意挪用現(xiàn)金,。
嚴格控制簽發(fā)空白支票,在支票上應注明收款單位,、用途名稱,、簽發(fā)的日期,規(guī)定報銷的日期,。過期沒用的支票及時收回注銷,,必須加蓋“作廢”的印章,與存根一起保存,,支票遺失要辦理銀行掛失手續(xù),。
2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付憑證,,一筆筆記賬,,并結出余額,。月未要編制“銀行余額調(diào)節(jié)表”,使賬面數(shù)字和余額單上相符,,對于未達賬要及時查詢辦理結算,。
要隨時掌握銀行存款余額,不準簽發(fā)空頭支票,,不準出借賬號,。不得兼管收入、費用,、債權債務賬薄的登記工作及稽核工作和會計檔案保管工作,。
銀行賬、現(xiàn)金賬做到日清日結,,不超日做賬,。
3、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券對于現(xiàn)金和各種有價證券,,要確保其安全和完整無缺,,要保守保險箱密碼的秘密,保管好鑰匙,,不得任意轉交他人,。
4、保管空白支票和收據(jù)對于空白支票和收據(jù)必須嚴格管理,,專
設登記薄登記,,認真執(zhí)行領用、注銷手續(xù),。
5,、對原始發(fā)票必須具備憑證名稱、填制單位,、填制單位公章,、填制日期、接受單位名稱,、業(yè)務內(nèi)容,、數(shù)量、單位,、金額,、經(jīng)辦人簽章、大小寫相符方可報銷,。
6,、對于發(fā)放給個人的工資報酬超過《個人所得稅法》規(guī)定的要及時地計算所得稅。
7,、認真學習《發(fā)票管理辦法》《銀行法》等法規(guī),,提高業(yè)務水平和專業(yè)水平,。
出納人員的職責篇四
3.辦理相關票據(jù)收支業(yè)務、記錄票據(jù)備查帳,,并確保票據(jù)安全;
4.辦理日常的銀行收支業(yè)務(網(wǎng)銀付款、回單及對賬單提取,、銀行開戶,、銷戶)等業(yè)務;
5.編制資金日報、周報,,確保各賬戶余額無誤,,以便領導統(tǒng)籌安排;
7.檔案管理工作(現(xiàn)金盤點表、銀行余額調(diào)節(jié)表,、票據(jù)簽收表),。
出納人員的職責篇五
2.統(tǒng)計收款信息,對應收賬款進行動態(tài)更新;
3.熟悉出納業(yè)務及本職位的規(guī)程,,熟練辦理收,、付款及銀行、稅務事宜;
4.負責公司現(xiàn)金,、支票的保管,,管理銀行賬戶,編制資金報表;
5.嚴格按照公司財務制度結算各項費用,,及時,、準確編制首付款憑證并逐筆登記賬務;
6.配合集團總部按規(guī)定辦理單據(jù)交接、報賬等工作;
7.對公司日常財務工作實行監(jiān)督,、管理職能,。
出納人員的職責篇六
2、負責核算核發(fā)公司人員工資;
3,、根據(jù)公司規(guī)章制度審核各項報銷及公司人員現(xiàn)金報銷及統(tǒng)計工作;
4,、定期對出納工作的各項數(shù)據(jù)進行分析、檢查;
5,、負責辦公室部分文員,、后勤工作;
6、協(xié)助總公司會計做好其它財務事宜,。
出納人員的職責篇七
2.大學本科學歷,,具有一兩年的工作經(jīng)驗;
3.要有初級會計證以上專業(yè)證書,;
4.對現(xiàn)代網(wǎng)絡辦公熟悉,。
5.負責公司出納工作及相關財務事宜;
6.負責公司員工的各項日常報銷;
7.負責銀行往來業(yè)務、完成各項銀行支出,、收入,、匯款及支票的簽發(fā);
8.及時登記現(xiàn)金,、銀行日記帳,做到日清月結,,月末編制對帳調(diào)節(jié)表;
9.負責妥善保管發(fā)票印章,、支票密碼器、空白支票和收據(jù)及空白發(fā)票等;
10.按照稅務機關規(guī)定及公司實際情況每月發(fā)票購開具領出登記進行妥善管理;
11.配合主辦會計月底制作記賬憑證憑證裝訂數(shù)據(jù)匯總報表出具等;
12.完成上級領導安排的其他工作,。
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出納人員的職責篇八
4 辦理網(wǎng)銀的收付款,及時打印銀行回單和每月對賬單;
5 辦理銀行結算,,規(guī)范使用支票,,嚴格控制簽發(fā)空白支票;
7 及時、準確地向會計人員傳遞各種原始憑證,,配合會計人員編制記賬憑證;
9 銀行承兌匯票的開立和支付工作;
11 處理領導交辦的其它臨時性工作,。
出納人員的職責篇九
1、按照國家財會法規(guī),、公司財會制度規(guī)定,,負責辦理現(xiàn)金收付和銀行存款、取款和轉賬結算業(yè)務,。
2,、及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,正確編制現(xiàn)金,、銀行的記賬憑證并及時傳達,,做到日清月結,每周編制現(xiàn)金盤點表,,保證賬證相符,,賬實相符,賬賬相符,,發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正,。
3、負責辦理租金水電費等款項的收取工作,,并及時開具收據(jù)或發(fā)票,。
4、按時上報各種資金報表,,并登記收費臺賬,。
5、保管現(xiàn)金,、有價證券,、法人印章、空白支票和其他需要保存的相關票證等。
6,、完成領導交辦的其它工作,。