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出納人員的職責(zé)篇一
2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);
3,、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4,、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金,、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5,、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào),、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;任職資格：
出納人員的職責(zé)篇二
2,、按財(cái)務(wù)制度要求,，對(duì)員工費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)進(jìn)行收集和審核，并負(fù)責(zé)保管所有票據(jù),；
3,、負(fù)責(zé)公司日常結(jié)算，對(duì)已審核的各種費(fèi)用報(bào)銷通過現(xiàn)金,、銀行等方式支付并登記,；
4、定期辦理銀行對(duì)賬,，歸整回單以及對(duì)賬單等財(cái)務(wù)資料,；
5,、負(fù)責(zé)銀行往來業(yè)務(wù)，不限于辦理銀行賬戶開立,、注銷,、變更等；
6,、其他領(lǐng)導(dǎo)交代的'事務(wù)性工作,。
出納人員的職責(zé)篇三
1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證，進(jìn)行復(fù)核,，辦理款項(xiàng)收付,；對(duì)重大的'開支必須經(jīng)過主辦會(huì)計(jì)、單位領(lǐng)導(dǎo)審核方可辦理,。
庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定,，超過部分要及時(shí)存入銀行，不得以白條抵充庫存現(xiàn)金,，更不得任意挪用現(xiàn)金,。
嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票，在支票上應(yīng)注明收款單位,、用途名稱,、簽發(fā)的日期，規(guī)定報(bào)銷的日期,。過期沒用的支票及時(shí)收回注銷,，必須加蓋“作廢”的印章，與存根一起保存,，支票遺失要辦理銀行掛失手續(xù),。
2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付憑證,，一筆筆記賬,，并結(jié)出余額。月未要編制“銀行余額調(diào)節(jié)表”,，使賬面數(shù)字和余額單上相符,，對(duì)于未達(dá)賬要及時(shí)查詢辦理結(jié)算。
要隨時(shí)掌握銀行存款余額,，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票,，不準(zhǔn)出借賬號(hào)。不得兼管收入,、費(fèi)用,、債權(quán)債務(wù)賬薄的登記工作及稽核工作和會(huì)計(jì)檔案保管工作。
銀行賬,、現(xiàn)金賬做到日清日結(jié),，不超日做賬。
3,、保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,，要確保其安全和完整無缺，要保守保險(xiǎn)箱密碼的秘密,，保管好鑰匙,，不得任意轉(zhuǎn)交他人。
4,、保管空白支票和收據(jù)對(duì)于空白支票和收據(jù)必須嚴(yán)格管理,，專
設(shè)登記薄登記，認(rèn)真執(zhí)行領(lǐng)用,、注銷手續(xù),。
5、對(duì)原始發(fā)票必須具備憑證名稱,、填制單位,、填制單位公章、填制日期,、接受單位名稱,、業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量,、單位,、金額、經(jīng)辦人簽章,、大小寫相符方可報(bào)銷,。
6、對(duì)于發(fā)放給個(gè)人的工資報(bào)酬超過《個(gè)人所得稅法》規(guī)定的要及時(shí)地計(jì)算所得稅,。
7,、認(rèn)真學(xué)習(xí)《發(fā)票管理辦法》《銀行法》等法規(guī)，提高業(yè)務(wù)水平和專業(yè)水平,。
出納人員的職責(zé)篇四
3.辦理相關(guān)票據(jù)收支業(yè)務(wù),、記錄票據(jù)備查帳，并確保票據(jù)安全;
4.辦理日常的銀行收支業(yè)務(wù)(網(wǎng)銀付款,、回單及對(duì)賬單提取,、銀行開戶、銷戶)等業(yè)務(wù);
5.編制資金日?qǐng)?bào),、周報(bào),，確保各賬戶余額無誤,，以便領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)籌安排;
7.檔案管理工作(現(xiàn)金盤點(diǎn)表、銀行余額調(diào)節(jié)表,、票據(jù)簽收表),。
出納人員的職責(zé)篇五
2.統(tǒng)計(jì)收款信息，對(duì)應(yīng)收賬款進(jìn)行動(dòng)態(tài)更新;
3.熟悉出納業(yè)務(wù)及本職位的規(guī)程,，熟練辦理收,、付款及銀行、稅務(wù)事宜;
4.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金,、支票的保管,，管理銀行賬戶，編制資金報(bào)表;
5.嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度結(jié)算各項(xiàng)費(fèi)用,，及時(shí),、準(zhǔn)確編制首付款憑證并逐筆登記賬務(wù);
6.配合集團(tuán)總部按規(guī)定辦理單據(jù)交接、報(bào)賬等工作;
7.對(duì)公司日常財(cái)務(wù)工作實(shí)行監(jiān)督,、管理職能,。
出納人員的職責(zé)篇六
2、負(fù)責(zé)核算核發(fā)公司人員工資;
3,、根據(jù)公司規(guī)章制度審核各項(xiàng)報(bào)銷及公司人員現(xiàn)金報(bào)銷及統(tǒng)計(jì)工作;
4,、定期對(duì)出納工作的各項(xiàng)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、檢查;
5,、負(fù)責(zé)辦公室部分文員,、后勤工作;
6、協(xié)助總公司會(huì)計(jì)做好其它財(cái)務(wù)事宜,。
出納人員的職責(zé)篇七
2.大學(xué)本科學(xué)歷,，具有一兩年的工作經(jīng)驗(yàn)；
3.要有初級(jí)會(huì)計(jì)證以上專業(yè)證書,；
4.對(duì)現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)辦公熟悉,。
5.負(fù)責(zé)公司出納工作及相關(guān)財(cái)務(wù)事宜;
6.負(fù)責(zé)公司員工的各項(xiàng)日常報(bào)銷;
7.負(fù)責(zé)銀行往來業(yè)務(wù)、完成各項(xiàng)銀行支出,、收入,、匯款及支票的簽發(fā);
8.及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記帳,，做到日清月結(jié),，月末編制對(duì)帳調(diào)節(jié)表;
9.負(fù)責(zé)妥善保管發(fā)票印章、支票密碼器,、空白支票和收據(jù)及空白發(fā)票等;
10.按照稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定及公司實(shí)際情況每月發(fā)票購開具領(lǐng)出登記進(jìn)行妥善管理;
11.配合主辦會(huì)計(jì)月底制作記賬憑證憑證裝訂數(shù)據(jù)匯總報(bào)表出具等;
12.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作,。
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出納人員的職責(zé)篇八
4 辦理網(wǎng)銀的收付款，及時(shí)打印銀行回單和每月對(duì)賬單;
5 辦理銀行結(jié)算,，規(guī)范使用支票,，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票;
7 及時(shí)、準(zhǔn)確地向會(huì)計(jì)人員傳遞各種原始憑證,，配合會(huì)計(jì)人員編制記賬憑證;
9 銀行承兌匯票的開立和支付工作;
11 處理領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時(shí)性工作,。
出納人員的職責(zé)篇九
1、按照國家財(cái)會(huì)法規(guī),、公司財(cái)會(huì)制度規(guī)定，負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行存款,、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù),。
2、及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,，正確編制現(xiàn)金,、銀行的記賬憑證并及時(shí)傳達(dá)，做到日清月結(jié),，每周編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表,，保證賬證相符，賬實(shí)相符,，賬賬相符,，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正。
3,、負(fù)責(zé)辦理租金水電費(fèi)等款項(xiàng)的收取工作,，并及時(shí)開具收據(jù)或發(fā)票。
4,、按時(shí)上報(bào)各種資金報(bào)表,，并登記收費(fèi)臺(tái)賬。
5,、保管現(xiàn)金,、有價(jià)證券、法人印章,、空白支票和其他需要保存的相關(guān)票證等,。
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作,。
