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日常的財務(wù)工作包括哪些篇一
20xx年年我協(xié)助何總經(jīng)理分管財務(wù)和內(nèi)控工作,現(xiàn)將一年來的工作情況匯報如下,,請各位代表審議,。
第一部分20xx年年的主要工作
20xx年在公司班子的大力支持下,我?guī)ьI(lǐng)廣大財務(wù)人員緊緊圍繞年度財務(wù)工作思路,,不斷夯實財務(wù)基礎(chǔ)工作,,規(guī)范財務(wù)業(yè)務(wù)流程,創(chuàng)新財務(wù)管理方法,,改革財務(wù)管理體制,,著力強化平穩(wěn)、受控運行,,為全面完成公司的各項目標做出了應(yīng)有的貢獻,。
一、圓滿完成了國家審計署現(xiàn)場審計工作,。
在國家審計署的審計過程中,,我們?nèi)σ愿啊⒆圆樽愿?、跟蹤反饋,、及時協(xié)調(diào),保障了審計工作的順利進行,。一是公司各單位成立了以一把手為組長的組織機構(gòu),,以財務(wù)為主協(xié)調(diào)辦公室,建立了順暢的溝通機制,,及時化解現(xiàn)場審計階段發(fā)現(xiàn)的問題10余項;二是根據(jù)公司審前工作會的部署,,及時安排和要求三省公司和機關(guān)各處室對照內(nèi)控制度嚴格自查,整改不合規(guī)范事項200余項;三是會同三省公司和相關(guān)處室聯(lián)合審查,、共同把關(guān)審前和審計過程中提報的各項資料;四是針對審計組反饋的32個審計記錄,立即組織三省公司財務(wù)部門和相關(guān)部門認真核對,、仔細研究,,反復(fù)討論、修改三省公司及各部門的答復(fù),從法律和相關(guān)政策法規(guī)的角度做出了合理解釋。
通過“嚴格、扎實,、細致,、周密”的工作,公司接受住了審計署的嚴格考驗,,得到了審計組的較高評價,。
二、財務(wù)信息化建設(shè)取得新突破,。
在核算體系改革方面,,以“推進財務(wù)和資產(chǎn)7.0系統(tǒng)上線”為重點,,組織本部及三省業(yè)務(wù)骨干,,積極學(xué)習(xí)財務(wù)7.0系統(tǒng)的各項管理和操作程序,,積極改變核算流程,,30人歷時一個月,完成了近10萬條信息的設(shè)置和賬務(wù)初始化工作,,順利實現(xiàn)了6.0和7.0系統(tǒng)的并行,。并行后的財務(wù)核算工作量成本增加,在原本人員偏緊,、工作量偏大的基礎(chǔ)上,財務(wù)人員加班加點,、任勞任怨,、扎實工作,為進一步提高信息透明度,、優(yōu)化核算流程,、提升對基層的監(jiān)控力度打下了堅實的基礎(chǔ)。
在零售費用定額管理方面,,我們積極推導(dǎo)、演繹和引申建筑行業(yè)定額管理理念,,在調(diào)研,、總結(jié)和開發(fā)軟件的三個階段一直處于板塊水平,得到了板塊的認可,,并委托我公司實施軟件開發(fā)和系統(tǒng)推廣工作,。目前系統(tǒng)已經(jīng)開發(fā)成功,預(yù)計20xx年一季度在銷售系統(tǒng)全面上線,,為銷售公司全面貫徹低成本發(fā)展戰(zhàn)略,、創(chuàng)新成本控制手段、實現(xiàn)管理向基層延伸奠定了堅實的基礎(chǔ),。
在資金管理系統(tǒng)建設(shè)方面,,通過近一年的調(diào)研、開發(fā)和推廣,,基本實現(xiàn)了對庫站資金的實時監(jiān)控,,實現(xiàn)了與業(yè)務(wù)系統(tǒng),、零售系統(tǒng)的信息共享和系統(tǒng)自動控制,實現(xiàn)了資金的自動匯劃,、收付憑證的自動生成,、賬戶余額的實時監(jiān)控。為進一步降低資金頭寸,、提高核算速度和質(zhì)量,、降低資金風(fēng)險提供了方便、快捷的信息平臺,,是資金管理歷程中的一次跨越式變革。
三,、資金、資產(chǎn)管理能力穩(wěn)步提升。
在資金管理方面,,以“降低冗余資金,、加強現(xiàn)場稽核”為重點,確保全年無重大資金安全事故,。一是持續(xù)推進銀行上門收款,、pos機推廣和銀行賬戶管理,有效降低了在途資金,,保障了資金安全,,截止20xx年年底實現(xiàn)上門收款的加油站座數(shù)達到1241座,同比增加147座,,上門收款率達到87%,,同比提高2個百分點,比20xx年提高73個百分點;pos機刷卡結(jié)算金額為8.9億元,,同比增長8.5倍;清理冗余賬戶,、合并賬戶39個,賬戶數(shù)量維持在滿足生產(chǎn)經(jīng)營需要的最低限度內(nèi),。二是積極貫徹落實資金安全稽查長效機制,,各地市公司對加油站資金管理自查面達100%,由省公司組織的抽查和復(fù)查覆蓋面平均達到60%,,并根據(jù)板塊《關(guān)于開展加油站資金專項檢查的通知》要求和整體部署,,成立了加油站資金專項檢查領(lǐng)導(dǎo)小組和辦公室,累計檢查站庫1500余座,,檢查覆蓋面99%以上,,發(fā)現(xiàn)和整改問題500余項,完成了板塊下達的資金稽查任務(wù),,得到了西藏公司督察組的高度評價,。
在資產(chǎn)管理方面,,通過明確轉(zhuǎn)資流程和表單、組織制訂預(yù)轉(zhuǎn)資單價標準,,結(jié)合國家審計署的審計結(jié)果,,督促三省公司進一步提高轉(zhuǎn)資速度,截止20xx年年底在建工程余額61596萬元,,與年初相比在建工程占資產(chǎn)總額的比重下降了0.67個百分點,。同時,依托資產(chǎn)6.0系統(tǒng),,有效的解決了信息不對稱的問題,,全年共完成695萬元固定資產(chǎn)的內(nèi)部調(diào)撥,完成資產(chǎn)卡片的編制5萬余張,,充分發(fā)揮了存量資產(chǎn)的使用價值,。并組織三省公司對各項資產(chǎn)進行了一次全面清查,對盤虧,、毀損,、報廢資產(chǎn)的情況進行了一次細致的摸底統(tǒng)計,確定了符合報廢條件的資產(chǎn)335項,,為下一步優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu),、盤活低效或無效資產(chǎn)提供了數(shù)據(jù)支持。
四,、注重過程,、加強監(jiān)控,預(yù)算管理水平穩(wěn)步提升,。
一是月度滾動預(yù)算和資金聯(lián)動控制得到進一步加強,,三省公司實現(xiàn)了從被動接受到主動執(zhí)行的轉(zhuǎn)變,有效保障了費用合理,、均衡發(fā)生,,全年費用指標均控制在板塊下達指標范圍內(nèi);二是通過收集整理第一手資料,深入貫徹上級單位管理意圖,,20xx年預(yù)算編制得到了板塊領(lǐng)導(dǎo)的高度評價,,預(yù)算匯報圓滿成功。
五,、法制意識逐步提升,,稅企環(huán)境進一步優(yōu)化。
通過加強協(xié)調(diào),、強化內(nèi)部管理,、提高稅務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì),取得了較好地成績,。一是通過努力,,實現(xiàn)了湖北地區(qū)增值稅預(yù)征率的再次下降,,年節(jié)約利稅800余萬元;二是通過大力協(xié)調(diào),湖北省黃石等地區(qū)稅務(wù)部門糾正了在零售環(huán)節(jié)按收入比例征收印花稅的違規(guī)政策,,年節(jié)約印花稅200余萬元,,擺脫了企業(yè)被動納稅的局面,凈化了納稅環(huán)境,,提高了企業(yè)在稅企分配格局中的話語權(quán);三是實現(xiàn)了中石油冠名機打發(fā)票的使用,,為進一步提高內(nèi)部管理水平、提升企業(yè)形象提供了優(yōu)越的平臺,,是稅企關(guān)系的一次歷史性突破;四是組織了一次財稅大檢查,,查處整改問題20余項,并根據(jù)檢查結(jié)果制定和下發(fā)了發(fā)票管理辦法,,規(guī)范了票據(jù)的使用,,降低了稅務(wù)風(fēng)險。
六,、充實力量、加強培訓(xùn),,隊伍綜合素質(zhì)不斷提高,。
一是進一步充實各級管理機構(gòu)財務(wù)力量。20xx年年對機關(guān)財務(wù)處領(lǐng)導(dǎo)崗位進行了充實,,同時在條件成熟的地市逐步配備總會計師6人,,充實了兩級機關(guān)財務(wù)部門骨干力量,地市營銷中心財務(wù)隊伍進一步發(fā)展,,基層的財務(wù)管理能力不斷提升;二是全年財務(wù)系統(tǒng)共參加內(nèi)外部培訓(xùn)500人次以上,,重點是放在資金、資產(chǎn),、稅務(wù)和財務(wù)系統(tǒng)更替等應(yīng)知應(yīng)會技能,,短期內(nèi)迅速提高了各級財務(wù)人員的職業(yè)技能,豐富了財務(wù)系統(tǒng)的知識儲備;三是學(xué)術(shù)理論和實踐緊密結(jié)合,,積極探討財務(wù)管理的熱點,、難點問題,20xx年年舉辦不同層次財務(wù)研討會4次,,在湖北財會周刊和中油內(nèi)部刊物等省部級刊物上發(fā)表論文7篇,,標志著財務(wù)隊伍從技能操作型逐步向?qū)W術(shù)研究型團隊轉(zhuǎn)變。
七,、強化執(zhí)行,、嚴格考核,內(nèi)控體系持續(xù)有效運行,。
20xx年,,公司內(nèi)控工作以提升企業(yè)管理水平為宗旨,,以加強風(fēng)險管理為導(dǎo)向,以“零缺陷”做為內(nèi)控工作奮斗目標,,不斷加大內(nèi)控執(zhí)行力度,,不斷豐富內(nèi)控檢查、測試手段,。
一是發(fā)布20xx年版《內(nèi)部控制管理手冊》,,修訂和完善滿足不同管理層次需求的3個層面96個末級流程。
二是強化宣貫,,注重溝通,,營造和諧內(nèi)控環(huán)境。20xx年年舉辦內(nèi)控培訓(xùn)班59期,,培訓(xùn)2362人次,,篩選、整理出與庫,、站業(yè)務(wù)密切相關(guān)的流程13個并匯編成冊,。
三是反復(fù)測試,嚴格考核,,保持內(nèi)控體系持續(xù)有效運行,。20xx年年先后組織3次自我測試,覆蓋面達到44個營銷中心,。順利通過了3次管理層和外部審計測試,。
在財務(wù)工作取得新進展的同時,我個人在政治理論學(xué)習(xí)和專業(yè)知識方面也有了長足的進步,。我認真學(xué)習(xí)了公司的工作會議報告和各類書刊,,學(xué)習(xí)了20xx同志在中紀委會議上和黨的xx大會議上的講話,學(xué)習(xí)了2x大政府工作報告和在中央經(jīng)濟會議上的講話,。通過不斷的學(xué)習(xí),,增強了黨性修養(yǎng),豐富了知識儲備,,優(yōu)化了知識結(jié)構(gòu),。
日常的財務(wù)工作包括哪些篇二
3)做好財政工資統(tǒng)發(fā)工作。認真細致做好統(tǒng)發(fā)工資的申請報告,,遇到調(diào)資情況,,能夠?qū)崟r調(diào)整、實時申請報告,,確全保年工資發(fā)放準確無誤,。
4)做好收費許可證的年審工作。實時報送收費許可證年審所需資料,,實時變更收費項目和標準,。
5)做好對各類票據(jù)的管理,、完善票據(jù)的領(lǐng)用、保管及繳銷軌制,。做到票據(jù)使用無遺失,、訛奪現(xiàn)象,票據(jù)存根存放有序,。
6)做好會計資料的`整理,、歸檔工作。按照檔案局的要求和財務(wù)會計檔案特點,,實時,、細致整理、裝訂會計檔案,。
7)做好工會財務(wù)管理,。
8)落實政府采購工作、做好新增資產(chǎn)的帳務(wù)管理工作,。今年咱們采購了服務(wù)器,、網(wǎng)關(guān)和30臺臺式機等,實時為黨校評估添置了硬件設(shè)備,,對新增加的固定資產(chǎn),,都做好了固定資產(chǎn)卡片掛號工作。
9)做好醫(yī)療保險金,、住房公積金的測算、核對工作,。每年兩次按照標準,,為每位教職工調(diào)整計算基數(shù),并做好新增人員開戶及調(diào)離人員的核銷工作,。
10)做好勞動專業(yè)統(tǒng)計基礎(chǔ)工作,。每月認真填報勞資統(tǒng)計報表,每季認真填報勞資基礎(chǔ)數(shù)值工作,。
做好軌制修訂工作,。2012年作為軌制建設(shè)年,很多軌制需要"廢,、改,、立",財務(wù)處根據(jù)自身工作特點,,在進修和借鑒的基礎(chǔ)上,,出臺了《市委黨校財務(wù)管理軌制》征求意見稿,并召開專題會議進行討論,,得到充分認可后才印發(fā)了《財務(wù)管理軌制》,,目前財務(wù)軌制執(zhí)行情況良好,,別的財務(wù)處還制定了《關(guān)于建設(shè)節(jié)約型黨校的意見》,并參與了《評優(yōu)辦法》討論,,為軌制建設(shè)年作出了應(yīng)有的努力,。
日常的財務(wù)工作包括哪些篇三
過去的一年,對我而言,,是非常特殊而又有意義的一年,,在這一年我邁進人生一個新的里程碑,在這一年我率領(lǐng)計財部的各位同仁,,在行領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心,、愛護、支持下,,以高度的責任感,,恪守職責,務(wù)實開拓,,將支行的發(fā)展推上了一個新的臺階,。以下是我在20xx年個人工作總結(jié)報告:
一、 從基礎(chǔ)入手,,著力于人員素質(zhì)培養(yǎng),,保障支行的穩(wěn)健經(jīng)營。
1. 建立健全各項規(guī)章制度,,奠定會計出納工作的基礎(chǔ),。今年我根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展變化和管理的要求,對責任,、制度修舊補新,,明確責任、目標,,并按照缺什么補什么的原則,,補充建立了上些新的制度,對支行強化內(nèi)控、防范風(fēng)險起到了積極的作用,。特別是針對七,、八月差錯率高居不下,及時組織,、制訂,、出臺了“”,有效地遏制了風(fēng)險的蔓延,。
2. 加強監(jiān)督檢查,,做好會計出納工作的保證。年內(nèi)一方面加強考核,實行工效掛鉤的機制,,按月考核差錯率,,并督促整改問題,及時消除事故隱患,,解決問題,。另一方面,加大檢查力度,,改變會計檢查方式,,采取定期、不定期,,常規(guī)與專項檢查相結(jié)合的方式,,及時發(fā)現(xiàn)工作中的難點、重點,,再對癥下藥,,解決問題,有效地防范了經(jīng)營風(fēng)險,。
3. 以人為本,,加強會計、出納專業(yè)人員的素質(zhì)培訓(xùn),,進一步實現(xiàn)了會計,、出納工作的規(guī)范化管理。年內(nèi)主要做了以下七點工作:1.主動,、積極地抓好服務(wù)工作,,堅持不懈地搞好優(yōu)質(zhì)文明服務(wù),樹立服務(wù)意識;2.堅持業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)制度,,統(tǒng)一學(xué)習(xí)新文件,,從實際操作出發(fā),將遇到的問題及難點列舉出來,,通過研究討論,尋求解決途徑;3.堅持考核與經(jīng)濟效益指標掛鉤,。
4.成立了以骨干為主的結(jié)算小組;
5.積極地組織柜員上崗考試,。
6.培養(yǎng)一線員工自覺養(yǎng)成對傳票審查的習(xí)慣。
7.開展不定期的技能比武,、知識競賽,,加強對員工綜合能力的培養(yǎng),提高結(jié)算工作質(zhì)量和效率,。
二,、 做好財務(wù)工作計劃,強化成本意識,規(guī)范財務(wù)管理,,努力提高經(jīng)濟效益,。
1.更好的完成年度財務(wù)工作,我嚴格按照財務(wù)制度和等規(guī)定,,認真編制財務(wù)收支計劃,,及時完整準確的進行各項財務(wù)資料的報送,并于每季,、年末進行詳細地財務(wù)分析;在資產(chǎn)購置上做到了先審批后購置,,在固定費用上,全年準確的計算計提并上繳了職工福利費,、工會經(jīng)費,、職工教育經(jīng)費、養(yǎng)老保險金,、醫(yī)藥保險金,、失業(yè)保險金、住房公積金,、固定資產(chǎn)折舊,、長期待攤資產(chǎn)的攤銷、應(yīng)付利息等,,并按照營業(yè)費用子目規(guī)范列支,。
2.費用支出實行了專戶、專項管理,,在臨時存款科目中設(shè) 置了營業(yè)費用專戶,,專門核算營業(yè)費用支出,建立了相應(yīng)的手工臺賬,,實行了一支筆審批制度,,嚴格區(qū)分了業(yè)務(wù)經(jīng)營支出資金和費用支出資金。在費用使用上壓縮了不必要的開支,,厲行節(jié)約,,用最少的資金獲得最大利潤。20xx年開支費用總額為萬元,,較上年增加了萬元,,增幅為%;實現(xiàn)收入萬元,較上年增加萬元,,增幅為%,。從以上的數(shù)據(jù)可知,收入的增長速度是費用增長速度的2倍,。在費用的管理上,,根據(jù)下發(fā)的等文件精神,嚴格費用指標控制,認真執(zhí)行審批制度,,做好日常的賬務(wù)處理,,并將費用使用情況及財務(wù)制度中規(guī)定比例列支的費用項目進行說明,以便行領(lǐng)導(dǎo)掌握費用開支去向,。全年按總部費用率的考核標準,,支行實際費用率為%,節(jié)約費用5個百分點,,費用總額沒有突破下達的年度費用控制指標,。
三、 恪盡職守,,切實加強自身建設(shè),。 我在抓好管理的同時,切實注重加強自身建設(shè),,增強駕馭工作能力,。一是加強學(xué)習(xí),不斷增強工作的原則性和預(yù)見性,。二是堅持實事求是的作風(fēng),,堅持抵制和反對腐敗消極現(xiàn)象,在實際工作中,積極幫助解決問題,,靠老老實實的做人態(tài)度,,兢兢業(yè)業(yè)的工作態(tài)度,實事求是的科學(xué)態(tài)度,,推動各項工作的開展,。三是加強團結(jié)合作,不搞個 人主義,。
四,、 明年的工作構(gòu)想及要點:
1.挖掘人力資源,調(diào)動一切積極因素,。立足在現(xiàn)有人員的基礎(chǔ)上,,根據(jù)目前人員的知識結(jié)構(gòu)、素質(zhì)況狀確定培訓(xùn)重點,,豐富培訓(xùn)形式,,加大培訓(xùn)力度,特別是對業(yè)務(wù)骨干的專項培訓(xùn),。
2.降低成本費用,促進效益的穩(wěn)步增長,。一是加強成本管理,,減少成本性資金流失。二是加強結(jié)算管理,最大限度地增加可用資金,。三是合理調(diào)配資金,,提高資金利用率;認真匡算資金流量,盡可能地壓縮無效資金和低效資金占用,,力求收益最大化,。四是降低費用開支,增強盈利水平,。五是準確做好各項財務(wù)測算,,為行領(lǐng)導(dǎo)的決策提供依據(jù)。
3.充分發(fā)揮職能部門的“職能”,,加強管理,,加快工作的效率,并向財務(wù)總監(jiān)匯報工作,。
回顧一年的工作,,在平凡而繁細的工作中,付出了許多艱辛與努力,,有了一些收獲與喜悅,,重要的是豐富與鍛煉了自己,雖然我的工作取得了一定的成績,,但仍有許多不足,,仍需在今后的工作中不斷地加以完善,面對日益變幻的金融經(jīng)濟形勢,,金融工作任重而道遠,,成績永遠屬于過去,在今后的工作中,,我將不斷完善提高工作水平,,在新的一年邁上一個新的臺階,做好201x年個人工作計劃,,爭取將各項工作開展得更好,。
日常的財務(wù)工作包括哪些篇四
財務(wù)核算工作計劃
*年在一如既往地做好本人在*公司的日常財務(wù)核算工作,加強財務(wù)管理,、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育,,財務(wù)核算工作計劃。做到財務(wù)工作長計劃,,短安排,。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。特擬訂*的工作計劃,。
一,、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育。
首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育,,了解新準則體系框架,,掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容,要點,、和精髓,。全面按新準則的規(guī)范要求,熟練地運用新準則等,,進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表,、表格的編制。參加繼續(xù)教育后,,匯報學(xué)習(xí)情況報告,。
二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,,做好日常核算
1,、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況,進行業(yè)務(wù)核算,,做好財務(wù)工作,,工作計劃《財務(wù)核算工作計劃》。
2,、做好本職工作的同時,,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.3、做好正常出納核算工作,。按照財務(wù)制度,,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開源結(jié)流,,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳,,編制出納日報明細表,匯總表,,月初前報交總經(jīng)理留存,,嚴格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票,。
4,、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,,做出表率,。
5,、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
三,、個人見意措施要求財務(wù)管理科學(xué)化,核算規(guī)范化,,費用控制全理化,,強化監(jiān)督度,細化工作,,切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用,。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化,,更能符合公司發(fā)展的步伐,。
總之在新的一年里,我會借改革契機,,繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,,提高自身業(yè)務(wù)操作能力,充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,,積極完成全年的各項工作計劃,,以最大限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻,。
日常的財務(wù)工作包括哪些篇五
作為企業(yè)的財務(wù)主管,如何做好自身的工作,、如何節(jié)約企業(yè)資金、運用資金,、如何加強企業(yè)的財務(wù)管控,是企業(yè)財務(wù)主管面臨的重要課題,。今天本站小編給大家整理了財務(wù)主管日常工作總結(jié),希望對大家有所幫助,。
20xx年是公司發(fā)展的關(guān)鍵一年,,也是財務(wù)工作適應(yīng)新形勢、促進新發(fā)展的關(guān)鍵一年,,我們根據(jù)集團公司,、股份公司和板塊的整體部署,結(jié)合公司的發(fā)展戰(zhàn)略,,提出了20xx年工作思路,,即:“以集團公司、股份公司財務(wù)工作部署為導(dǎo)向,,緊緊圍繞公司發(fā)展戰(zhàn)略,,切實履行各級財務(wù)機構(gòu)和財務(wù)隊伍的職責,狠抓財務(wù)現(xiàn)場管理和信息化建設(shè),,確保財務(wù)安全,,進一步提高核算質(zhì)量,,努力建設(shè)高素質(zhì)財務(wù)隊伍,促進財務(wù)工作的和諧,、健康發(fā)展,,追求卓越業(yè)績,為實現(xiàn)公司效益最大化努力奮斗,?!备爬ㄆ饋碇v為“六抓”、“兩創(chuàng)”,。
一是抓財務(wù)現(xiàn)場安全:大力加強資金資產(chǎn)的現(xiàn)場管理力度,,運用稽查、清算,、預(yù)案和考核等多種手段,,逐步實現(xiàn)數(shù)據(jù)安全到現(xiàn)場安全再到本質(zhì)安全的轉(zhuǎn)變,同時通過進一步加大內(nèi)控執(zhí)行力度,,實現(xiàn)人,、財、物和管理的安全,。
抓信息:重點要抓好網(wǎng)上報銷系統(tǒng),、定額管理系統(tǒng)、資金管理系統(tǒng),、財務(wù)7.0系統(tǒng)和財務(wù)人員信息系統(tǒng)的推廣和使用,以信息系統(tǒng)為紐帶,實現(xiàn)信息資源的共享,實現(xiàn)綜合流程的優(yōu)化,進一步提高勞動效率,。
抓核算:要依托財務(wù)7.0系統(tǒng)上線的契機,繼續(xù)修訂和完善費用核算手冊等各項
規(guī)章制度
,,進一步規(guī)范會計核算,、明確統(tǒng)一非油業(yè)務(wù)、融資租賃等特殊事項處理的方式方法,,加強稽核力度,,嚴肅執(zhí)行新會計準則,嚴肅財經(jīng)紀律,,規(guī)避會計風(fēng)險,。抓隊伍:重點要加強庫、站兩個層面財務(wù)隊伍的培養(yǎng),,運用技能培訓(xùn),、職業(yè)規(guī)劃、晉級制度,、職業(yè)道德教育機制和幫扶共建等多種手段,,不斷提高基層隊伍的凝聚力和執(zhí)行力。同時要加強總會計師工作能力和職業(yè)操守的培養(yǎng),,促進總會計師綜合素質(zhì)的提高,。
抓發(fā)展:未來兩至三年,,財務(wù)工作要全面實現(xiàn)責權(quán)明晰、管理統(tǒng)一,、運行高效,、執(zhí)行有序和環(huán)境和諧的目標,要求我們從現(xiàn)在起必須做好規(guī)劃,,為未來財務(wù)工作的和諧,、健康發(fā)展奠定基礎(chǔ)。首先,,要積極推進財務(wù)“三統(tǒng)一”建設(shè),實現(xiàn)組織,、制度和流程的統(tǒng)一;其次,,要優(yōu)化財務(wù)環(huán)境,對上要與集團公司,、股份公司和板塊建立良好的溝通機制,,對內(nèi)要全力以赴為相關(guān)部門提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù),對下要確保受控運行,、令行禁止,,對外要與銀行、稅務(wù)和財政等職能部門建立長期穩(wěn)定,、和諧的工作關(guān)系;另外要根據(jù)公司整體戰(zhàn)略的變化適時調(diào)整發(fā)展思路,,實現(xiàn)與公司整體戰(zhàn)略目標的協(xié)調(diào)統(tǒng)一。
抓責任:要充分履行財務(wù)工作“監(jiān)督,、反映,、服務(wù)”三種職能,明確各級財務(wù)機構(gòu)維護資金安全,、確保本級機構(gòu)平穩(wěn)運行的職責,,引導(dǎo)財務(wù)人員樹立大局意識、發(fā)揚優(yōu)良傳統(tǒng),、提高執(zhí)行力,,切實肩負起應(yīng)盡的義務(wù),承擔相應(yīng)的責任,。
創(chuàng)效益:首先要從直接效益出發(fā),,做好資金的運行管理和成本費用的監(jiān)控,著力于降低財務(wù)費用等各項可控費用;其次,,要從確保預(yù)算的受控運行入手,,加強分析和監(jiān)控,做好量,、本,、利的測算,,為相關(guān)部門的決策提供支持,創(chuàng)造間接的管理效益,。
創(chuàng)業(yè)績:公司財務(wù)工作,、財務(wù)組織和財務(wù)人員要在集團、股份和板塊繼續(xù)保持先進水平,,要加強對前沿理論的研究,,并將成果及時轉(zhuǎn)化為實踐,力爭在定額和資金管理等前沿領(lǐng)域為銷售系統(tǒng)做出突出貢獻,,使公司財務(wù)管理水平同比能有大的進步,。
20xx年我將根據(jù)公司整體戰(zhàn)略部署,帶領(lǐng)全體財務(wù)人員,,繼續(xù)發(fā)揚成績,,開拓進取,以嚴謹務(wù)實的工作作風(fēng),,高標準,、高質(zhì)量的工作要求,扎扎實實做好各項工作,,為公司的發(fā)展作出新貢獻,。
一、20xx年的全面財務(wù)預(yù)算,。也就是要把20xx年全年的客流量,、銷售收入、各項成本,、費用,、利潤總額等全部做一個初步的預(yù)算,并對20xx年全年的各類資產(chǎn)購置,、材料采購(分具體的品種明細)進行初步預(yù)算,。這樣,在年初就可以預(yù)知20xx年全年的大致經(jīng)營情況,。
規(guī)定完成日期:12月20日前,。(附:預(yù)算表格份)
二、20xx年全年的資金計劃,。在全年預(yù)算的基礎(chǔ)上,,對20xx年全年的資金收支情況進行預(yù)測,做出20xx年的資金計劃,,為20xx年總體的資金調(diào)度和安排提供參考依據(jù),。
規(guī)定完成日期:12月20日前。(附:資金計劃表格份)
注:公司目前暫時不考慮現(xiàn)金流量的問題。
三,、對所有的資產(chǎn)進行全面盤點,。要求財務(wù)部組織對公司全部資產(chǎn)進行年終全面盤點,并與20xx年的年終全面盤點進行比較分析,,找出資產(chǎn)增減的原因,。
規(guī)定完成日期:20xx年1月5日前。
四,、對20xx年全年的經(jīng)營情況做進行全面的總結(jié)分析,。
1.對公司20xx年全年的經(jīng)營情況進行總結(jié):包括收入、客流,、成本,、費用、利潤,、資金實際收支,、資產(chǎn)和負債的增減變動等;(附表格份)
2.與20xx年全年的經(jīng)營情況做對比分析總結(jié);(附表格份)
3.對20xx年的任務(wù)指標完成情況進行分析總結(jié)。(附表格份)
規(guī)定完成日期:20xx年1月15日前,。
五、做全年的工作總結(jié)報告,。要求所有從事財務(wù)工作的人員,,從經(jīng)理到庫管員都要做一個全年的工作總結(jié)。
規(guī)定完成日期:20xx年1月15日前,。
六,、年終評優(yōu)。對財務(wù)系統(tǒng)的每個崗位都評選出一個先進來,,具體評選辦法另發(fā),。
七、召開
年終工作總結(jié)
表彰大會,。計劃在春節(jié)前,,在全公司召開一個所有財務(wù)人員都參加的“年終財務(wù)工作總結(jié)大會”,并現(xiàn)場對評選出來的先進進行表彰,。在過去的20xx年里,,我在上級行社領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下,緊緊圍繞聯(lián)社業(yè)務(wù)經(jīng)營中心為前提;狠抓會計業(yè)務(wù)基礎(chǔ)工作,,強化財務(wù)管理,,化解會計風(fēng)險,使東回信用社的財務(wù)工作平穩(wěn)過度到20xx年,。
20xx年才剛剛開始,,我們社就開展了引深“求和-諧樹形象創(chuàng)佳績”主題競賽活動和引深案件專項治理“回頭看”深度排查活動,在這兩項活動當中,處處離不開柜臺操作和柜臺服務(wù),。我作為一名主管會計,,主要負責本網(wǎng)點的財務(wù)管理工作,行使會計的管理和監(jiān)督職能,,為了更好地完成今年聯(lián)社下達的各項指標任務(wù),,努力踐行理事長“夯實基儲規(guī)范經(jīng)營、創(chuàng)新機制,、穩(wěn)健運行,、努力推進平定信合事業(yè)”的講話精神,特作出如下
工作計劃
:一,、健全內(nèi)部管理制度,,加強內(nèi)控建設(shè),做到依法核算,、合規(guī)經(jīng)營,,堵塞經(jīng)濟案件的發(fā)生。
為了進一步規(guī)范我社的業(yè)務(wù)操作,,嚴格執(zhí)行各項內(nèi)控制度,,強化內(nèi)部管理,促進各網(wǎng)點依法合規(guī)經(jīng)營,,防止各類案件的發(fā)生,,我制定了《東回信用社違反業(yè)務(wù)管理規(guī)定和業(yè)務(wù)操作規(guī)程處罰辦法》,把安全保衛(wèi),、操作流程,、柜臺服務(wù)、儀表,、出勤五項內(nèi)容納入內(nèi)控制度考核范圍,,詳細、完整地制定了各項處罰辦法,,以處罰為手段,,有效地規(guī)范了各項業(yè)務(wù)操作,提高了全體員工的業(yè)務(wù)素質(zhì),,加強了風(fēng)險防范,,防止違規(guī)行為的發(fā)生。
在去年會計工作規(guī)范管理的基礎(chǔ)上,,繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作,,提高會計核算管理水平,防范和化解操作風(fēng)險,。具體從8個方面做起:1,、會計基本規(guī)定;2,、會計報表質(zhì)量;3、計算機管理;4,、聯(lián)行結(jié)算管理;5,、會計檔案管理;6、網(wǎng)點管理;7,、會計經(jīng)營管理,。
二、加強業(yè)務(wù)監(jiān)督,、檢查力度,。
從歷年來各金融機構(gòu)發(fā)生的案件情況來看,最主要的原因就是監(jiān)督檢查力度不大,,檢查流于形式,,檢查范圍廣,但不深入,,檢查聲勢大,,但不扎實,沒有真正起到監(jiān)督檢查的作用,。吸取歷年案發(fā)經(jīng)驗,,風(fēng)險源主要集中在重要空白憑證、庫存現(xiàn)金,、帳戶和止付掛失等方面,,我今年計劃加強重要空白憑證、庫存現(xiàn)金,、帳戶管理,加大對存單,、存折止付和掛失手續(xù)監(jiān)督檢查力度,,采用定期和不定期檢查兩種方式進行檢查。
1,、重要空白憑證方面:
檢查重要空白憑證是否實行專人,、專庫管理,是否按要求領(lǐng)用,、使用,、結(jié)存、銷號,,登記是否準確,、完整、及時,,作廢憑證是否按要求管理,。重要空白憑證核算是否正確,是否做到了帳實、帳簿,、帳表“三相符”,,從根本上杜絕重要空白憑證上的案件隱患。
2,、庫存現(xiàn)金方面:
及時對庫存現(xiàn)金進行檢查,,嚴格控制超庫存現(xiàn)象,使現(xiàn)金管理達到規(guī)范化,,一方面杜絕了白條頂庫,、挪用庫款、庫款不符等現(xiàn)象,,另一方面還最大限度地降低了非生息資金的占用,。
3、英押,、證方面:
檢查英押,、證是否做到了三分管,是否實行了ab角管理制,,交接是否有記錄,。
4、帳戶方面:
是否建立對帳制度,,對帳崗,、記帳崗、復(fù)核崗是否實行三分離制度,,對帳是否及時,,同業(yè)款項是否逐筆勾對,企業(yè)存款是否核對發(fā)生額,,對帳率是否達到規(guī)定要求,,是否設(shè)立對帳臺帳,臺帳記錄是否與實際對帳情況相符,,對帳單印章是否與預(yù)留印鑒核對一致,。
三、加強柜臺人員業(yè)務(wù)培訓(xùn),,組織技術(shù)練兵,、努力提高業(yè)務(wù)人員素質(zhì)。
針對各網(wǎng)點柜臺工作人員知識結(jié)構(gòu)和層次不同等現(xiàn)象,,按照缺什么補什么的原則,,向他們講解各類業(yè)務(wù)操作流程、金融法律法規(guī),、新財務(wù)制度等方面的知識,,用知識武裝頭腦,,培養(yǎng)他們“干一行、愛一行,、專一行”,,“學(xué)一行、會一行,、懂一行”的意識,,每季度組織一次技術(shù)比武,將比武成績納入年終考核,,從而提高他們的學(xué)習(xí)積極性,,高質(zhì)量、高效率地為客戶服務(wù),。
回顧20xx年的工作,,自己感到有許多不足之處:一是業(yè)務(wù)素質(zhì)提高不快,對新的業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)不夠不透;二是本職工作與其他同行相比,,還有差距,,創(chuàng)新意識不強;三是只滿足自身任務(wù)的完成,工作開拓不夠大膽等,。在新的一年里,,我針對平時的工作要求,結(jié)合我社的實際,,對柜臺工作人員的崗位進行重新分工,,對各崗的職責重新進行了明確,將“求樹創(chuàng)”活動的目標作為我們的奮斗目標,,實現(xiàn)我社各項存款較去年凈增xx萬元以上,。
日常的財務(wù)工作包括哪些篇六
今年工作能夠分以下三個方面
一、費用成本方面管理
二,、會計基礎(chǔ)工作
三,、財務(wù)核算與管理工作
(3)在緊張工作之余加強團隊建設(shè),打造一個業(yè)務(wù)全面工作熱情高漲團隊作為一個管理者對下屬充分做到“察人之長,、用人之長,、聚人之長,、展人之長“充分發(fā)揮們主觀能動性及工作用心性提高團隊整體素質(zhì)樹立起開拓創(chuàng)新,、務(wù)實高效部門新形象。
新一年意味著新起點,、新機遇,、新挑戰(zhàn)我們決心再接再厲更上一層樓__年我們將向財務(wù)精細化管理進軍精細化財務(wù)管理需要“確保營運資金流轉(zhuǎn)順暢”、“確保投資效益”,、“優(yōu)化財務(wù)管理手段”等這樣就足以對公司財務(wù)管理做精做細要以“細”為起點做到細致入微對每一崗位,、部門每一項具體業(yè)務(wù)都建立起一套相應(yīng)成本歸集并將財務(wù)管理觸角延伸到公司各個經(jīng)營領(lǐng)域透過行使財務(wù)監(jiān)督職能拓展財務(wù)管理與服務(wù)職能實現(xiàn)財務(wù)管理“零”死角挖掘財務(wù)活動潛在價值雖然精細化財務(wù)管理件極為復(fù)雜事情其實正所謂“天下難事始于易天下大事始于細”,。
財務(wù)日常工作心得范文5
今年以來,我們財務(wù)審計科在上級各部門的關(guān)心支持和經(jīng)信委黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,,圍繞年初制定的目標任務(wù),,堅持團結(jié)協(xié)作,任勞任怨,,努力工作,,盡力完成了上級部門及領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)。具體表此刻以下各方面:
1,、認真學(xué)習(xí),提高綜合素質(zhì),。工業(yè)系統(tǒng)財務(wù)工作涉及面廣,,工作任務(wù)重,,服務(wù)對象多,,但我們財務(wù)科全體同志沒有因工作忙而放松對政治理論及業(yè)務(wù)技能的學(xué)習(xí),而是嚴格要求自我,,用心參加上級部門及經(jīng)信委組織的政治學(xué)習(xí)和各項政治活動,。并能結(jié)合自身的工作崗位特點,,認真學(xué)習(xí)貫徹會計法和國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī),依法履行會計核算和會計監(jiān)督的職責。遵紀守法,熱愛本職工作,維護國家利益,,保證財產(chǎn)資金安全,,平時能結(jié)合形勢,,加強財務(wù)知識及新會計制度、新會計準則的學(xué)習(xí),,提高綜合素質(zhì)以適應(yīng)工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的需要,。
2、認真審核匯總報表,,提高會計信息質(zhì)量,。能認真細致、及時地做好近40家企業(yè)的財務(wù)報表匯總和上報工作,,為了確保報表的全面,、準確、及時,、清晰,,對所有的基層報表一一進行認真審核。發(fā)現(xiàn)問題及時與企業(yè)聯(lián)系,,指出差錯,,耐心指導(dǎo),對個別報送不及時的單位,,總是不厭其煩的催報,,力求資料的完整性,為領(lǐng)導(dǎo)和上級決策帶給了依據(jù),。
3,、合理編制收支預(yù)算,及時報送財務(wù)收支信息,。為了合理編制經(jīng)信委各部門(全額行政,、參照公務(wù)員管理的行政、全額事業(yè),、自收自支事業(yè),、企業(yè)性質(zhì)人員等等)的收支預(yù)算,我們按照上級財政部門及經(jīng)信委領(lǐng)導(dǎo)對會計預(yù)決算的要求,,既要總結(jié)分析上年度預(yù)算執(zhí)行狀況,,找出影響本期預(yù)算的各種因素,又要客觀分析本年度有關(guān)政策(調(diào)資,、工改等狀況)及本系統(tǒng)收取管理費企業(yè)的經(jīng)濟效益等相關(guān)狀況對預(yù)算的影響,,使預(yù)算更加切合實際,領(lǐng)導(dǎo)心中有數(shù),,利于操作,,發(fā)揮其在財務(wù)管理中的用心作用,,平時月、季,、年及時做好機關(guān)的財務(wù)結(jié)算工作,,按時報送財務(wù)收支信息。
4,、用心籌措資金,,確保機關(guān)工作正常運轉(zhuǎn)。從經(jīng)信委的整體狀況看,,人員性質(zhì)多樣化(公務(wù)員,、行政、全額事業(yè),、自收自支事業(yè),、企業(yè)等性質(zhì)),資金渠道也多樣化,,有財政撥款,、有補助收入、有管理費收入等,,我們根據(jù)委里的自身特點及領(lǐng)導(dǎo)要求,,用心籌措資金,個性是總公司的收入來源,,主要是收取企業(yè)的管理費,,隨著改制的不斷深入,本系統(tǒng)大部分企業(yè)公轉(zhuǎn)民營,,加上部分企業(yè)受市場行情影響,,資金困難,面臨倒閉,、破產(chǎn),,從而增加了收取的難度。加上招商引資力度加大,,使許多外地大型企業(yè)參與控股,,也使我們的管理費收繳增加了難度。但我們根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的要求,,針對企業(yè)的實際狀況,,與企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商,采取溝通,,了解,、多跑、多講、多磨等辦法,,在經(jīng)信委領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下,,以及各科室部門的關(guān)心和幫忙,今年較好地完成了收取任務(wù),,確保了機關(guān)工作的正常運轉(zhuǎn)。
5,、認真執(zhí)行財務(wù)制度,,做好科內(nèi)日常工作。聽從領(lǐng)導(dǎo)指揮,,服從領(lǐng)導(dǎo)安排,,嚴格執(zhí)行財務(wù)制度,認真,、細致,、準確地做好會計核算工作,按規(guī)定分類(經(jīng)信委行政,、三電辦,、總公司、中小企業(yè)服務(wù)中心,、節(jié)能中心等幾塊)報銷支付各項費用,,加強現(xiàn)金管理,保證現(xiàn)金安全,。定期做好與各銀行的對帳工作,,每月按時上繳各項基金(養(yǎng)老金、公積金,、醫(yī)保,、稅金),定期去人事局保險處撥付離退休人員的工資,,定期寄付遺孀生活費,,定期對固定資產(chǎn)及往來帳進行清理、核查,、登記,,(今年配合辦公室對裝修后的固定資產(chǎn),包括辦公桌椅進行一一進行登記,,分類入帳)并按會計部門要求進行帳務(wù)處理,。平時科內(nèi)工作從大局出發(fā),做到分工不分家,,互相合作,,齊心協(xié)力,在認真完成本科工作的同時,能盡力配合其他部門做好藍天海公司的破產(chǎn)清算,、金源公司的改制,、鋼管公司的破產(chǎn)清算、安全經(jīng)費的收付,、國有資產(chǎn)的清查,、設(shè)備的處置、解困資金的撥付,、職工身份置換,、財政稅務(wù)工商等綜合部門的協(xié)調(diào)以及企業(yè)公積金的歸集、信訪等工作,,用心完成領(lǐng)導(dǎo)和上級有關(guān)部門交辦的各項任務(wù),。
6、配合做好融資擔??频墓ぷ?。按照省開行的要求,每個季度提前籌集資金,,認真細致地做好幾千萬資金的結(jié)息,、付息工作,每個季度按時做好財務(wù)核算及年終的審計工作,,及時帶給季度會計信息,。今年上半年配合融資中心辦理了省行幾千萬資金的貸款手續(xù),并將資金委放到相關(guān)企業(yè),,最近又協(xié)助擔保公司準備了省里要求上報的多種整頓資料以及減資,、驗資等材料。
7,、抓好困難企業(yè)的內(nèi)審工作,。內(nèi)部審計工作也是財務(wù)工作的一項重要資料,這一工作時間緊,、要求高,、政策性強、也容易得罪人,,但我們財務(wù)審計科在領(lǐng)導(dǎo)及紀檢部門的支持下,,每次都圓滿地完成了任務(wù)。今年我們按照審計部門的內(nèi)審要求和規(guī)定,,對印染廠,、塑料廠,等企業(yè)進行了財務(wù)收支內(nèi)審,,透過內(nèi)審我們根據(jù)審計事實,,一是對企業(yè)有關(guān)狀況進行客觀公正的評價,。二是嚴肅財經(jīng)紀律,及時調(diào)整帳務(wù),,提出整改措施,。三是指導(dǎo)他們按財務(wù)制度設(shè)置帳戶,合法合理使用資金,,認真規(guī)范記好各類明細帳,。四是出具了詳細的書面報告,為領(lǐng)導(dǎo)了解狀況,、正確決策帶給了依據(jù),,真正發(fā)揮了財務(wù)監(jiān)督的職能。
8,、做好會計培訓(xùn)工作及財務(wù)管理工作,。今年三季度我們配合財政局做好“財務(wù)管理促進年”活動的宣傳發(fā)動,,對列統(tǒng)企業(yè)進行了財務(wù)管理工作的抽查,,并針對抽查狀況提出了推薦和要求。今年我們還配合財政局會計科舉辦了多期培訓(xùn)班,,上崗培訓(xùn)達20人次,,繼續(xù)教育達266人次,揚州財政專題講座達30人次,。我們還利用年報會等時間讓企業(yè)財務(wù)科長互相交流,、取長補短,學(xué)習(xí)內(nèi)部管理經(jīng)驗,,使企業(yè)財會人員既增長了業(yè)務(wù)知識,,也為做好財務(wù)工作起到了促進提高作用。
綜上所述,,今年我們雖然做了一些工作,,但距離改革發(fā)展的需要和領(lǐng)導(dǎo)的要求還有差距,主要表此刻:一是與企業(yè)和相關(guān)科室之間溝通不夠深入;二是對困難企業(yè)的內(nèi)審工作重視不夠;三是服務(wù)企業(yè)方面缺乏主動性;四是報刋信息方面僅滿足于完成任務(wù),,沒有做到超額完成很多,。
20_年的工作打算:
1、繼續(xù)做好資金的籌集工作,。明年我們在總結(jié)分析的基礎(chǔ)上,,對照目標任務(wù),克服困難,,盡力做好資金的籌集工作,,多方爭取資金,確保機關(guān)工作正常運轉(zhuǎn),,個性是收取企業(yè)的管理費,,仍然是財務(wù)審計科的重點工作,,我們首先要強化服務(wù)意識,個性要注意服務(wù)態(tài)度,、服務(wù)方式,、服務(wù)效率,加強與企業(yè)的聯(lián)系溝通,,了解企業(yè)的實際困難,,用心配合領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門為企業(yè)排憂解難,讓企業(yè)感覺到我們的服務(wù)是實實在在的服務(wù),,是有效的服務(wù),,從而使企業(yè)認識到上繳管理費的必要性。其次,,從實際狀況出發(fā),,根據(jù)不一樣類型的企業(yè)綜合思考企業(yè)自身的效益狀況,使企業(yè)在能夠承受或愿意承受的范圍內(nèi)用心配合我們的工作,。再次要有敢于吃苦和持之以恒的精神,,采取耐心、細致,、多講,、多跑等方法,爭取相關(guān)企業(yè)的理解和支持,。盡管收取管理費的難度會越來越大,,但我相信有經(jīng)信委的正確領(lǐng)導(dǎo)和其他科室的大力支持,以及財務(wù)審計科全體人員的共同努力,,這項工作是能夠完成的,。
2、認真執(zhí)行財務(wù)制度,,做好科內(nèi)日常工作,。2011年首先明確崗位職責,充分利用有限的人力資源,,合理分工各項業(yè)務(wù),,并將職責落實到位。其次根據(jù)財政局預(yù)算工作規(guī)定及領(lǐng)導(dǎo)的要求,,結(jié)合經(jīng)信委實際狀況,,擬定資金使用方案,按照預(yù)算要求,,合理使用資金,。認真配合財政結(jié)算中心做好會計報帳工作,并協(xié)調(diào)爭取相關(guān)資金合理使用,。再次嚴格執(zhí)行財務(wù)制度,,認真細致做好會計核算工作,,按時發(fā)放機關(guān)工作人員及離退休人員的工資、福利,,及時上繳各項基金,,按規(guī)定報銷支付各項費用,加強現(xiàn)金管理,,保證現(xiàn)金安全,。規(guī)范財務(wù)印鑒及票據(jù)的管理,妥善保管好財務(wù)檔案,。及時,、正確地匯總上報各種財務(wù)報表,為領(lǐng)導(dǎo)帶給決策依據(jù),。
3,、用心配合各職能部門完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù),在認真完成本科工作的同時,,繼續(xù)用心協(xié)調(diào)好財政,、稅務(wù)、審計,、房管等職能部門的關(guān)系,,與各科之間互相尊重,、互相學(xué)習(xí),、團結(jié)協(xié)作,做到分工不分家,,心往一處想,,勁往一處使,齊心協(xié)力做好各項中心工作(企業(yè)的改制,、資產(chǎn)的清查,、解困資金的撥付、職工身份的置換,、公積金的歸集,、信訪、鋼管公司破產(chǎn)等工作),。
4,、強化財務(wù)監(jiān)督,搞好審計工作,。財務(wù)審計科擔負著全系統(tǒng)的財務(wù)監(jiān)督和管理職能,,為了把這項工作做得更好,我們打算:
(1)用心配合會計事務(wù)所做好下屬企業(yè)一年一度的查帳驗證工作;
(2)配合紀檢部門做好困難企業(yè)的內(nèi)部審計工作,,根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求,,合理做出安排,,在審計過程中嚴格按規(guī)定辦事,發(fā)現(xiàn)問題,,提出整改意見,。
5、用心培養(yǎng)會計人才,,不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì),。為了使企業(yè)財務(wù)工作上檔次、上水平,,我們有職責幫忙企業(yè)財務(wù)人員提高業(yè)務(wù)技能和綜合素質(zhì),,用心主動地配合會計管理機構(gòu),對會計人員加強職業(yè)道德教育,,激發(fā)其敬業(yè)精神,,要求和幫忙企業(yè)財務(wù)人員參加各種培訓(xùn)教育、學(xué)歷教育,。鼓勵參加會計電算化等級考試,、專業(yè)技術(shù)資格考試,保證會計工作更好地為發(fā)展市場經(jīng)濟服務(wù),。
6,、加強管理意識,協(xié)助和指導(dǎo)企業(yè)做好財務(wù)內(nèi)部管理工作,。我們經(jīng)信系統(tǒng)大部分企業(yè)是改制后的民營企業(yè),,對財務(wù)內(nèi)部管理還不十分重視,少數(shù)企業(yè)沒有健全的管理制度,,缺少有力的內(nèi)部監(jiān)督約束機制,,導(dǎo)致企業(yè)的財務(wù)管理水平上不去,我們按照財政局的要求和部署,,在工業(yè)系統(tǒng)用心開展“財務(wù)管理促進年”活動,,并根據(jù)各企業(yè)的行業(yè)特征,分析各企業(yè)財務(wù)管理現(xiàn)狀,,指導(dǎo)幫忙各企業(yè)制定內(nèi)部管理制度,,促使企業(yè)財務(wù)內(nèi)部管理制度逐步完善,不斷更新,,增強競爭潛力,,這樣才能優(yōu)化財會秩序,全面提升財務(wù)管理水平,。
財務(wù)日常工作心得范文
日常的財務(wù)工作包括哪些篇七
1,、積極抓好內(nèi)部財務(wù)管理工作,規(guī)范了單位收入與支出,,促進財務(wù)管理有序發(fā)展,。
2,、認真貫徹《義務(wù)教育法》,積極落實義務(wù)教育界經(jīng)費管理機制,,規(guī)范,、合理使用了生均公用經(jīng)費。
3,、認真履行學(xué)校預(yù)算管理工作,,嚴格按照常規(guī)預(yù)算要求編制收支預(yù)算,并按預(yù)算執(zhí)行,,全面合理安排各項教育經(jīng)費,,為教育發(fā)展提供財力支撐。
4,、配合本校財務(wù)收支內(nèi)部審計工作,,對學(xué)校行政賬和食堂賬做到了一期一審,并及時上報了審計報告,。
5,、規(guī)范了學(xué)校津補貼的發(fā)放。
6,、做到了以收定支,,不負債消費。
7,、認真對待學(xué)校的維修工作,。根據(jù)需要確定維修項目,對小型維修不等不靠,,并嚴把質(zhì)量關(guān),,完善學(xué)校教學(xué)條件,。
二,、固定資產(chǎn)管理方面
根據(jù)固定資產(chǎn)管理相關(guān)規(guī)定,加強了學(xué)校固定資產(chǎn)的保管,、使用和維護,。對學(xué)校增加的固定資產(chǎn)及時入帳,定期對固定資產(chǎn)進行盤點核查,,保證賬表相符,,賬物相符。今年對固定資產(chǎn)賬務(wù)重新進行了明細錄入,,并按國資局的要求,,對全校的資產(chǎn)核查,按時完成了國資局組織的三年一次的資產(chǎn)大清理及所有資產(chǎn)卡片錄入,、賬務(wù)處理工作,。
日常的財務(wù)工作包括哪些篇八
在幼兒園的這段時間里,,我每一天都會有所進步,剛剛步入社會兩年,,我個人的經(jīng)驗也有限,,很感謝幼兒園愿意給我一個學(xué)習(xí)的機會,也愿意給我這樣一個平臺,,讓我可以站在財務(wù)這個崗位上繼續(xù)奮進,。這是我非常榮幸且自豪的事情,所以這兩年我都在不斷的進步,,我知道只有自己持續(xù)不斷的學(xué)習(xí),,未來才可能變得更好。所以接下來的工作當中,,我會做好本身的工作,,繼而更加的學(xué)習(xí)向上,鞏固自己的個人素養(yǎng)和能力,。希望能夠在新的一年創(chuàng)造一些新的火花,,也希望能夠在新的一年里能夠把這份工作做到更加完美、精準無誤,。
在幼兒園里作一名財務(wù),,其實我平時是有很大的壓力的。一是領(lǐng)導(dǎo)對我的器重,,二是我知道作為一名幼兒園的財務(wù),,我更應(yīng)該注重個人的職業(yè)素養(yǎng)。在個人品格和平時的習(xí)慣作風(fēng)上都保持一個好的狀態(tài),,只有這樣我才不愧于這份職業(yè),,也才不愧于各位領(lǐng)導(dǎo)以及同事對我的信任和托付。這一點我是非常清楚的,,我也把它徹底的印在了我的心底,。將來一年我會謹記自己的標準和要求,在這條前行的道路上不忘初心,,勇敢前行,。
來到幼兒園的時間并不長,這一路上也犯過一些錯誤,。尤其是今年年初的時候,,可能那段時間狀態(tài)不是很好,總會犯一些粗心的毛病,。這一點對于一名財務(wù)來說是非常致命的,,所以我在認識到了這個缺點之后用最快的方式改正過來了。后面幾個月自己就沒有那么粗心一些了。所以無論做什么我們首先都要從自己的身上去找到問題,,然后解決問題,,我們才有可能去正確的避免這些問題的發(fā)生。所以往后的工作生活中,,我會努力發(fā)現(xiàn)問題并且解決問題,,不讓問題遺留,給今后的工作帶來更大的困擾,。在此我也想感謝這一年領(lǐng)導(dǎo)們對我的信任和期待,,也很欣慰自己沒有辜負你們的期望,接下來的一年里,,我會表現(xiàn)更加出色,,希望能夠為自己謀取更多的榮耀!
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日常的財務(wù)工作包括哪些篇九
記憶方法1,、股東的管理層的目標背離表現(xiàn)在:牛人不用牛力氣,;鳥人不做人事。
2,、營運資本投資為有入有出,,即貓狗法則。(二者組合,,狗能記道,,貓能記家,出去之后肯定能回來)
3,、把期權(quán)當成保鏢,,買期權(quán)一方,最大凈損失為期權(quán)價格,,
備考資料
(即破財消災(zāi)),;
4、賣期權(quán)一方,,最大凈收益為期權(quán)價格(即拿人錢財),。最大凈損失:賣看漲期權(quán)時,為無窮大,;賣看跌期權(quán)時,,為執(zhí)行價格。(即替人消災(zāi)),。
5、怎么理解保護性看跌期權(quán),?答:老大來了,,在買股票的同時買看跌期權(quán)。
6,、理解拋補看漲期權(quán),。買股票的同時賣看漲期權(quán),。
7、在計算不可直接抵稅的融資租賃的出租人現(xiàn)金流入時,,本金抵稅相當于分期收款對應(yīng)的成本結(jié)轉(zhuǎn),。
8、優(yōu)先股存在的稅務(wù)環(huán)境是投資方稅率高,,籌資方稅率低,。答:這時候你摸摸頭就知道了,頭(投)高嘛,。
日常的財務(wù)工作包括哪些篇十
財務(wù)總監(jiān)作為企業(yè)財務(wù)管理方面的最高組織指揮者,,在董事會或總經(jīng)理的授權(quán)下,全面負責企業(yè)財務(wù)方面的工作,,每家企業(yè)都非常重視挑選自已的財務(wù)總監(jiān),,都希望自已所選財務(wù)總監(jiān)同時兼有高級會計師、管理會計師,,注冊會計師的能力,,最好還是一個溝通大師。下面是小編為大家?guī)淼年P(guān)于財務(wù)總監(jiān)的日常工作內(nèi)容的知識,,歡迎閱讀,。
雖然財務(wù)在企業(yè)里要做的工作很多,但其中最基礎(chǔ)的還是會計核算,,財務(wù)總監(jiān)作為企業(yè)的財務(wù)管理方面的最高組織指揮者,,其首要的任務(wù)就是組織好企業(yè)的會計核算,企業(yè)所有的財務(wù)管理工作都是建立在及時,、全面,、真實的會計核算基礎(chǔ)之上。會計核算是企業(yè)財務(wù)管理過程中的基礎(chǔ),,同時工作又非常具體和繁雜,,財務(wù)總監(jiān)主要是組織會計核算,并不是要自己去做會計,,進行會計具體操作,,主要是組織企業(yè)會計核算體系的建立、相關(guān)財會,、管理制度的建立,,建設(shè)一個高效的會計機構(gòu),帶出一支有戰(zhàn)斗力的會計團隊,,促使企業(yè)會計核算符合國家的政策,、符合企業(yè)的利益要求。會計核算的所有工作最終是以會計報告綜合反映出來的,財務(wù)總監(jiān)通過審核財務(wù)報告來監(jiān)管企業(yè)會計核算,、監(jiān)管經(jīng)營過程中執(zhí)行各項制度,、政策的情況,監(jiān)控企業(yè)預(yù)算執(zhí)行過程與結(jié)果,,簽審企業(yè)會計報告是財務(wù)總監(jiān)必不可少的工作之一,。
企業(yè)財務(wù)報告專業(yè)性、綜合性比較強,,很多財務(wù)數(shù)據(jù)也比較籠統(tǒng),,它只能綜合反映企業(yè)的某些經(jīng)營狀況,至于其間包含的許多具體經(jīng)濟信息無法一一反映,,為保證管理者能讀懂其中的內(nèi)容,,財務(wù)總監(jiān)應(yīng)利用自己的專業(yè)知識,通過對企業(yè)經(jīng)營活動過程各方面的了解,,利用所學(xué)的專業(yè)分析方法,,對企業(yè)經(jīng)濟活動情況進行綜合分析,寫出比較系統(tǒng),、讓其他管理者都讀得懂的分析報告,,為企業(yè)最高決策者提供決策所需要的相關(guān)財務(wù)信息。
隨著企業(yè)規(guī)模的擴大,,預(yù)算管理在企業(yè)管理中的重要性越顯突出,,財務(wù)管理也是如此,上了一定規(guī)模的企業(yè),,財務(wù)管理主要也是圍繞財務(wù)預(yù)算來進行,,財務(wù)總監(jiān)作為財務(wù)管理方面的最高組織者,組織企業(yè)財務(wù)預(yù)算的編制那是天經(jīng)地義的事,,當然預(yù)算編制只是財務(wù)管理的初始,,關(guān)鍵還在于執(zhí)行,如何使執(zhí)行不偏離原定規(guī)劃,,在執(zhí)行過程中時刻進行預(yù)算的日常檢查必不可少,,只有這樣,才能真正做到事前有規(guī)劃,、事中有管理,,事后有分析,預(yù)算管理是財務(wù)總監(jiān)必不可少的一件事,。
在現(xiàn)代經(jīng)濟社會,,做獨家生意是很少的,絕大部分商品在市場上都能找到相同或相似的替代品,,在這種情況下,,產(chǎn)品的質(zhì)量和成本就顯得十分重要,,在激烈的市場竟爭中,,成本在很大程度上決定了企業(yè)盈利水平,,決定了企業(yè)命運,成本控制是企業(yè)財務(wù)管理的重點,,也是企業(yè)財務(wù)總監(jiān)工作的重點之一,,組織企業(yè)成本核算、成本管理,、壓縮企業(yè)支出,,成為財務(wù)總監(jiān)必須做好的一件事。
企業(yè)是一個以營利為目的經(jīng)濟組織,,組織管理具有共性,,那就是法制化,以法治管理替代人治管理是企業(yè)發(fā)展的必然,,財務(wù)管理作為這個經(jīng)濟組織管理中的一個重要組成部分,,而且是核心部分,財務(wù)管理體系化和法制化必不可少,,作為企業(yè)財務(wù)方面的最高組織者和責任人,,財務(wù)總監(jiān)是這一法制化體系建設(shè)的組織者,應(yīng)組織好對企業(yè)內(nèi)部財務(wù)制度的制定,、貫徹執(zhí)行,、組織好對國家財政、財務(wù),、稅收等相關(guān)法規(guī)的學(xué)習(xí)與執(zhí)行,,對制度的執(zhí)行進行詳查,以確保企業(yè)守法經(jīng)營,。
人們常將企業(yè)的資金比著人體身上的血液,,缺少血液人就會死,即使不缺血,,流動不暢也會生病,,企業(yè)也一樣,缺少資金企業(yè)也完蛋,,資金流動不暢也會出現(xiàn)經(jīng)營困難,。
企業(yè)的經(jīng)營過程其實就是一項資金轉(zhuǎn)化成另一項資金的過程,從貨幣資開始經(jīng)過儲備資金,、生產(chǎn)資金,、銷售資金這幾個階段,一個循環(huán)最后再回到貨幣狀態(tài),,不斷往復(fù),,一刻也不能停留,,在企業(yè)資金的循環(huán)過程中,為確保資金需求量,、流動順暢,,需要人來合理調(diào)配資金,對企業(yè)營運資金管理是企業(yè)財務(wù)管理的重要內(nèi)容之一,,也是難度比較大的一項工作,,如何合理調(diào)配企業(yè)營運資金,保證企業(yè)血液順暢流動,,是財務(wù)總監(jiān)日常工作之一,。
資金對企業(yè)的重要性不用多說,在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中,,資金的需求量是隨著生產(chǎn)經(jīng)營的變化而不斷變化的,,然而由于種種原因,企業(yè)不可能準備一個隨時支取的`資金百寶箱,,較少投資者能隨時拿出企業(yè)經(jīng)營所需要的全部資金,,絕大多數(shù)企業(yè)需要通過資本市場、金融市場,、經(jīng)營市場去籌措企業(yè)經(jīng)營所需要的資金,,籌措企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營、投資發(fā)展所須要的資金是財務(wù)總監(jiān)的重要工作之一,。
依法納稅是每個企業(yè)應(yīng)承擔的法定義務(wù),,為國家建設(shè)多實現(xiàn)稅收,依法納稅,,對每個企業(yè)來說都是一件非常光榮的事,,但無論如何,交稅都會引起企業(yè)資金凈流出,,企業(yè)資金流出一點,,留給企業(yè)自用的資金就會少一點,這對企業(yè)并沒有益處,,特別是當企業(yè)急需資金時,。企業(yè)要做到既依法納稅,又要避免資金過快,、過集中流出,,就應(yīng)當進行業(yè)務(wù)調(diào)節(jié)、納稅籌劃,,通過納稅籌劃,,在遵守國家法規(guī)的基礎(chǔ)上,合理調(diào)節(jié)企業(yè)稅負,,調(diào)節(jié)資金流動,,這是企業(yè)財務(wù)總監(jiān)的工作之一,。
企業(yè)除生產(chǎn)經(jīng)營外,投資也是決定企業(yè)命運的一項重要工作,,如果說日常生產(chǎn)經(jīng)營決定企業(yè)短期的生存狀況的話,,投資則決定企業(yè)長遠生存與發(fā)展,企業(yè)作為一個以持續(xù)經(jīng)營,、追求發(fā)展的營利性組織,,為了長遠發(fā)展投資必不可少,,財務(wù)總監(jiān)作為企業(yè)財務(wù)管理方面的最高組織者,,作為財務(wù)方面的專業(yè)人事,積極參與企業(yè)投資決策,,組織對投資承受力分析,、投資經(jīng)濟效益分析,并要籌措投資所需要的資金,,參與企業(yè)投資決策也是財務(wù)總監(jiān)必不可少的一件事,。
財務(wù)部門作為企業(yè)組織中的一個部分,財務(wù)管理作為企業(yè)管理體系的重要內(nèi)容之一,,財務(wù)不可能獨立于組織,、管理體系之外,必然要與相關(guān)部門,、單位發(fā)生各種關(guān)系,,要最大地發(fā)揮財務(wù)管理的效用,與各部門,、各單位密切配合必不可少,,與財務(wù)有來往的部門非常多,除企業(yè)內(nèi)部采購,、生產(chǎn),、經(jīng)營等各個部門外,企業(yè)外部聯(lián)系部門也很多,,如客戶,、工商、稅務(wù),、財政,、海關(guān)、銀行,、政府等,,財務(wù)要與這么多部門發(fā)生直接關(guān)系,少不了有人從中進行必要的協(xié)調(diào),,協(xié)調(diào)財務(wù)與各方面的關(guān)系也是財務(wù)總監(jiān)必不可少的重要工作內(nèi)容之一,。
筆者認為財務(wù)總監(jiān)主要解決上述幾個事,,有志于財務(wù)總監(jiān)職業(yè)的人,應(yīng)當認識到這此,,并在自己的工作過程注意相關(guān)知識的學(xué)習(xí),,時刻注意積聚相關(guān)經(jīng)驗,補上自己的短板,,力爭快速提高自己的能力,,盡快達到企業(yè)的要求。
日常的財務(wù)工作包括哪些篇十一
20_年來,,在領(lǐng)導(dǎo)和同事們的的支持幫助和指導(dǎo)下,,加上自身的不斷努力探索,在思想,、業(yè)務(wù)素質(zhì),、工作能力上,我都得到了很大的進步,,并取得了一定的工作成績,,現(xiàn)就我多年來的工作、學(xué)習(xí)情況,,作一個總結(jié)匯報如下:
一,、加強理論學(xué)習(xí),提高自身綜合素質(zhì)
二,、愛崗敬業(yè),,注重培養(yǎng)自己的團隊精神和協(xié)作意識,自覺實現(xiàn)自身價值
在日常的工作中,,以自身實際行動加強愛崗敬業(yè)意識的培養(yǎng),,進一步增強工作的責任心、事業(yè)心,,以主人翁的精神熱愛本職工作,,做到“干一行、愛一行,、專一行”,,牢固樹立“社興我興、社衰我衰”的工作意識,,全身心地投入工作;作為委派會計,,每天認真核對賬務(wù),把好質(zhì)量關(guān),,及時解決實際問題,,協(xié)調(diào)好儲蓄柜的突發(fā)事件,保證工作的有序開展,。牢固樹立“客戶至上”的服務(wù)理念,,時刻把文明優(yōu)質(zhì)服務(wù)作為衡量各項工作的標準來嚴格要求自己,,自覺接受廣大客戶監(jiān)督,定期開展批評與自我批評,,力求做一名合格的信合人,。
三、恪守規(guī)章制度,,履行崗位職責
在過去的工作里,,本人能夠嚴格恪守各項金融政策法規(guī),認真履行崗位職責,。辦理會計事務(wù)能夠嚴格按資金性質(zhì),、業(yè)務(wù)特點、經(jīng)營管理和核算要求準確地使用會計憑證,、科目和帳戶;堅持當時記帳,、當日核對,做到要素齊全,、內(nèi)容真實完整、數(shù)字字跡清楚,,確保帳務(wù)處理“五無”,、帳戶核算“六相符”等;辦理儲蓄業(yè)務(wù)時能夠認真落實“實名制”規(guī)定,登記好相關(guān)證件手續(xù)等等,。每日營業(yè)終了,,逐筆勾對電腦打印流水帳和現(xiàn)金收付登記簿,堅持一日三核庫制度,。填送會計報表時做到內(nèi)容真實,、計算準確、字跡清晰,、簽章齊全,、按時報送,各種報表,、各項目之間相關(guān)數(shù)字銜接一致,。
四、增強防范意識,,落實“三防一?!?/p>
能夠不斷地增強安全防范意識,認真落實各項防范措施,,把安全工作落到實處,。遵照聯(lián)社安全保衛(wèi)相關(guān)要求,嚴格按照各項制度行事,。當班期間能夠時刻保持警惕,,嚴格按“三防一?!钡囊螅煊浄辣I防搶防暴預(yù)案和報警電話,,熟練掌握,、使用好各種防范器械。經(jīng)常檢查電路,、電話是否正常,,防范器械是否處于良好狀態(tài),當出現(xiàn)異常情況,,能當場處理的當場處理,,不能處理的能及時向上級匯報等等,確保二十四小時不失控,,同時加強憑證,、印章管理,從源頭上防范案件,。以身作則,,職工職責明確,防范意識到位,,確保了安全無事故,。
五、有成績也有不足之處
經(jīng)過幾年的工作,,積累了很多的經(jīng)驗,,各方面得到了長足的進步,但也存在很多的不足之處,,如學(xué)習(xí)的積極主動性還不夠,,尤其是對新變更的制度、規(guī)章的學(xué)習(xí)還不夠,,工作的`效率和速度還有待提高等等,,在今后工作中我將繼續(xù)努力學(xué)習(xí),不斷豐富自已的專業(yè)知識,,為成為一名合格的委派會計而奮斗,。