無論是身處學校還是步入社會,，大家都嘗試過寫作吧，借助寫作也可以提高我們的語言組織能力,。寫范文的時候需要注意什么呢,？有哪些格式需要注意呢？下面我給大家整理了一些優(yōu)秀范文,，希望能夠幫助到大家,，我們一起來看一看吧。
財務日常工作匯報篇一
隨著近年來金融犯罪案件的增多,，促使我們對操作的規(guī)范,、制度的執(zhí)行有了更高的要求：
2、會計結算部負責著全行的本外幣會計,、出納,、資金清算、人民幣結算業(yè)務的管理;組織落實相關制度,、辦法及柜面業(yè)務核算和管理;負責人民幣結算中間業(yè)務的收入;負責綜合業(yè)務系統(tǒng)參數(shù)表的統(tǒng)一管理;負責全行會計憑證的統(tǒng)一管理,，包括領取、分發(fā),、保管與銷毀的管理;負責會計專用印章的領取,、分發(fā)、回收和銷毀工作;負責全轄現(xiàn)金,、有價單證等貴重物品保管,、調(diào)運業(yè)務的管理,。這些業(yè)務的每一個環(huán)節(jié)都存在著風險點,，要求我們按照制度規(guī)定加強對每一個環(huán)節(jié)的控制。
因我行的前臺臨柜人員的流動性較大,，而且我行的新業(yè)務新辦法變化較快,，對我行的會計核算質(zhì)量一直都是個挑戰(zhàn)：
1、繼續(xù)執(zhí)行柜員績效考核機制,，經(jīng)過20xx年的績效考核對我行的臨柜人員產(chǎn)生了一定的積極作用,。20xx年我們將更好地利用這一個考核機制,，讓更多的柜員參加到這個考核中來，以提高柜員的工作主動性與責任性,。
2,、對在我們檢查中發(fā)現(xiàn)的問題除進行通報處理外，我們將繼續(xù)執(zhí)行對臨柜人員的經(jīng)濟處罰手段,，以及差錯人員的業(yè)務學習與考試,。促使柜員重視業(yè)務差錯的發(fā)生，努力減少差錯,。
3,、有罰有獎，按照全行臨柜人員的差錯考核情況,，對全年無差錯及工作表現(xiàn)好的柜員進行獎勵,，以促進柜員的工作積極性。
4,、定期,、準確、及時地向市分行會計結算部上報各種會計結算報表,。
員工的素質(zhì)如何是銀行能否發(fā)展的根本,，在目前人員流動頻繁的情況下我們需要有一支高素質(zhì)的隊伍
1、 制定出培訓計劃,，在20xx年我們準備對我行股改上市后的會計制度,、支付結算辦法、新會計科目以及綜合業(yè)務系統(tǒng)新版本等業(yè)務知識以及各種新興業(yè)務進行培訓,。及時讓柜員吸收新的業(yè)務知識,，幫助她們跟上我行的變革速度。
2,、加強與其他各部門之間的聯(lián)系,，在業(yè)務培訓上做好互通有無，通過邀請其他各部門的業(yè)務人員為會計結算柜員講課,，或講業(yè)務知識,，或講自己的工作經(jīng)驗，以加深相互之間的了解,，從而相互學習,，以提高柜員的業(yè)務素質(zhì)，更好地做好服務,。
財務日常工作匯報篇二
??xx財務月工作計劃表
??為了加強財務工作進度,，以便在特定的時間內(nèi)完成月財務工作，特制定本計劃,。
??一,、月初安排(每月1日-10日)
??1.根據(jù)上月已錄入微機中的記賬憑證,，首先編制出各工程項目報表，分別上報給各項目負責人,。然后編制出所有工程項目報表,，最后編制公司報表，最終將公司報表上報給總經(jīng)理查閱并將所有報表(包括上報給各項目負責人的項目報表)妥善保管,。
??2.進行上月工資核算,。
??3.進行各銀行對賬工作。
??4.與代理記賬人員進行溝通,，如何向稅務局報稅,。
??5.與管轄區(qū)稅務所進行聯(lián)系和溝通。
??6.進行上月工資核算,。進行各銀行對賬工作,。與代理記賬人員進行溝通，如何向稅務局報稅,。與管轄區(qū)稅務所進行聯(lián)系和溝通,。對部分報銷人員票據(jù)的審核。
??二,、月中安排(每月11-20日)
??1.每月11-12日督促各項目財務務必在15日前進行原始票據(jù)的整理,，并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務，以便公司財務有足夠的時間將各項目原始票據(jù)錄入微機并作出記賬憑證,。
??2,、原始憑證輸入微機后，將記賬憑證打印出來并一一與相應的原始憑證進行粘貼,。
??3,、上月工資的發(fā)放。
??1/2
??三,、月末安排(每月20-30日)
??1,、每月25-26日督促各項目財務務必28日前進行原始票據(jù)的整理，并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務,，以便公司財務在30日前將本月各項目原始票據(jù)錄入完畢并作出與憑證,。
??2、進行本月工資的計提,。
??3,、進行本月固定資產(chǎn)折舊的計提。
??4,、期末成本收入的結轉(zhuǎn),。
??5,、憑證的整理,、裝訂與歸檔,。
??6、配合相關部門做好工作,。
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財務日常工作匯報篇三
光陰如梭,，今年的工作轉(zhuǎn)瞬又將成為歷史，今天站在這個發(fā)言席上,，我多想驕傲自豪地說一聲：“一份耕壇一份收獲,，我沒有辜負領導的期望”。然而,，近階段的工作檢查與倉庫管理員的理論考試的結果,，讓我切切實實看到了財務管理的許多薄弱之處，作為財務部的主要責任領導,，我負有不可推卸的責任,。“務實,、求實,、抓落實”，對照公司的精益管理高標準嚴要求,，唯有先調(diào)整自己的理念,，徹底轉(zhuǎn)變觀念，從全新的角度審視和重整自身工作,，才能讓各項工作真正落實到實處,，下面本人查找問題
其一、年初至今,，財務部整個條線人員一直沒有得到過穩(wěn)定，大事小事,，壓在身上,，往往重視了這頭卻忽視了那頭，有點頭輕腳重沒能全方位地進行管理;
其二,、人員的不夠穩(wěn)定使工作進入疲勞狀態(tài),，惡性循環(huán)，導致工作思路不清晰,，忽略了管理員的業(yè)務培訓,。
其三、主觀上思想有過動搖,，未給自己加壓,，沒有真正進入角色;
其四、忽略了團隊管理，與各級領導,、各個部門之間缺乏溝通;
其五,、工作思路上沒有創(chuàng)新意識，比如目標管理思路上不清晰,，績效管理上力度不夠,，出現(xiàn)問題后處理力度不夠;以上幾點是我部門與個人存在的最主要的問題根源，財務部門作為公司的一個主要職能監(jiān)督部門,，“當好家,、理好財，更好地服務企業(yè)”是我財務部門應盡的職責,。在公司加強管理,、規(guī)范經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等等方面我們負有很大的義務與責任,。只有不斷的反省與總結,，管理工作才能得到提高!
“查找不足趕先進，立足根本爭先進”,，時值潤發(fā)集團提出“樹標兵,、學先進、促發(fā)展,、爭效益”活動,、潤發(fā)機械又一度成為整個集團的標兵企業(yè)，“鑫宏企業(yè)與本公司進行對口紅旗競賽”的今天,，作為個人我們要實現(xiàn)體現(xiàn)自已的人身價值,，企業(yè)的興衰直接關系到個人的榮辱，作為財務管理部門,，為公司實現(xiàn)共同的目標我們要添磚加瓦,，學習潤機的六種精神：艱苦創(chuàng)業(yè)精神、改革創(chuàng)新精神,、拓展市場精神,、精益管理精神、永不滿足精神,、顧全大局精神,。我們要把這六種精神貫穿于具體的工作中中去，下半年工作作為財務部的主要責任領導,，對于“如何提高自我,，服務于企業(yè)”這門必修課，我將不斷地加強學習,，完善自我,，把“學習先進,、趕超先進、爭當先進”融入到工作中去,，重點將放在加強倉庫管理與財務分析這二塊,，下面就工作計劃與思路向大會作一匯報：
一、完善公司內(nèi)部管理制度;部門責任領導明確分工的職責,，加強責任考核;內(nèi)部管理制度通過將近一年多來的實施,，仍然有許多不合理的地方,，為使企業(yè)的管理制度更趨于完善,，財務部將結合集團管理的要求，與有關部門進行修正,。
部門責任領導之間明確分工職責,，按照年初簽定的責任合同，組織落實強化到位,，領導之間相互信任,，遇事不推諉，搞好通力協(xié)助,，對分管內(nèi)容加強責任考核力度,，做到獎罰分明。
三,、加強團隊建設,，充分發(fā)揮財務職能部門的作用：作為財務部的責任領導，既是一名財務工作人員,，也是財務管理制度的組織者,，要有嚴謹、廉潔的工作作風和認真細致的工作態(tài)度,，對條線人員要積極引導,，做到上行下效，幫助條線人員解決問題,，充分發(fā)揮團隊的合作精神,，學先進、趕先進,、超先進,，在條線中展開競賽活動，發(fā)揮團隊的力量,，擰成一股繩,，勁往一處使;在堅持原則的同時，我們堅持“三個滿意二個放心”,，三個滿意是“讓客戶滿意,、讓員工滿意、讓各部門主管領導滿意”，二個放心是“讓集團公司領導放心,，讓公司的老總與各級領導放心”,。
四、加大各項費用控制力度,，充分發(fā)揮財務的核算與監(jiān)督職能;今年是精益管理年,、效益滿意年、科技創(chuàng)新年,，我們將繼續(xù)加強各項費用的控制,，行使財務監(jiān)督職能，審核控制好各項開支,，在財務核算工作中盡心盡職,，認真處理審核每一筆業(yè)務。
五,、搞好財務分析,，為領導提供有效的參考依據(jù);我知道合理高效的財務分析思路與方法，是企業(yè)管理和決策水平提高的重要途徑,，并將使我們的工作事半功倍,，在企業(yè)成本分析上向沈科學習,、向車間的老師傅學習,、向書本學習,，為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營銷售，做好保本點與規(guī)模效益,、銷售定價分析等等,，量化分析具體的財務數(shù)據(jù)，并結合企業(yè)總體戰(zhàn)略,，為企業(yè)決策和管理提供有力的財務信息支持,。
六、加強應收款催收管理力度,，控制好庫存材料與產(chǎn)品,，提高資金的運行質(zhì)量，合理控制資金的使用：公司發(fā)展至今,，生產(chǎn)資金的籌集,，一直是個頭痛的問題，大家都知道資金就跟人體的血液一樣重要,，我們公司的主要特點是物資采購量大,、生產(chǎn)批量大、銷售批量大,，籌集資金是財務的一個主要職能,，良好的銀企關系,，是企業(yè)融資的一根紐帶，目前我們只能在應收款管理與庫存管理上進行控制,，壓縮庫存,，合理生產(chǎn)，控制資金的流向,，使庫存原輔材料在保證生產(chǎn)的同時控制到最底線,，在資金尤為緊張的情況下，財務部將從采購材料與產(chǎn)成品這一塊有效地跟蹤好資金的運作,。
七,、繼續(xù)做好各部門工資獎金的核算工作：今年公司對各部門都簽訂了責任合同，我財務部將繼續(xù)嚴謹細致而認真地按照責任合同嚴格審核結算工資,，并組織資金確保工資的發(fā)放,。
以上工作是我財務部下半年的主要工作,，還有與集團搞好過渡銜接,、廢品的管理、規(guī)范財務核算程序等一系列工作都是我財務的一些本職工作,，“查找不足趕先進,，立足根本爭先進”，這不是句空話,，號角之聲響起我們就要付諸與行動,，利用團隊精神集思廣益，財務條線所有人員重點思考如何在管理上創(chuàng)新,，如何在實施成本控制上做文章!總之,，今后的工作中，還是年初責任領導會議上的那句話：我將不斷地總結與反省,，不斷地鞭策自己并充實能量,，提高自身素質(zhì)與業(yè)務水平，以適應時代和企業(yè)的發(fā)展,，與各位共同進步,，與公司共同成長。
最后祝公司興旺發(fā)達,，蒸蒸日上!
財務日常工作匯報篇四
加強管理,，研究創(chuàng)新，擴大營業(yè)額,，控制成本,，創(chuàng)造利潤;加強業(yè)務學習，堅持員工技能培訓,，采取多樣化形式,，把學業(yè)務與交流技能相結合,，開拓視野，豐富知識,，全面提升整體素質(zhì),、管理水平;建立辦事高效，運作協(xié)調(diào),，行為規(guī)范的管理機制,，開拓新業(yè)務，再上新水平,，努力開創(chuàng)各項工作的新局面,。
1主營業(yè)務收入全年凈增萬元，其中每月均增加萬元;其它業(yè)務收入全年凈增萬元,，每月均增加萬元,。
2、客戶流失率為總客戶的%,，其中：人為客戶流失力爭降低為零,、壞帳回收率為總客戶的%。
3,、全年完成業(yè)務總收入萬元,，占應收款%。
4,、實現(xiàn)凈利潤萬元,。
5、委托銀行扣款成功率達%,。
1.捕捉信息,，開拓市場，爭當業(yè)績頂尖人,。面向市場,，擴展團隊隊伍，廣泛招納能人之志為我所用,。讓安居的業(yè)務鋪遍全國,，獨占熬頭。
2.抓好基礎工作,，實行規(guī)范管理,，全面提高工作質(zhì)量。
搞好各類客戶分類細劃,，摸底排查工作,。對客戶進行分類細化管理，是行之有效的工作方法,。3月份由分公司經(jīng)理分別按照“分類排隊,、區(qū)別對待,、上門清收”等管理措施，對所屬客戶進行分類,，確定清收方案,，落實任務層層分解，明確目標及責任人,，以確保全年既定目標任務的全面完成
3.加強壞帳清收組織管理工作,，繼續(xù)做好呆帳回收及核銷工作。
4.適應營銷新形勢,，構建新型的客戶管理模式,。
一是要實行客戶分類管理，提供差別化,、個性化服務;
二是對重點客戶進行重點管理,，尤其要做好重點客戶的后續(xù)服務工作。
5.努力加大中間業(yè)務和新業(yè)務開拓力度,，實現(xiàn)跨越式發(fā)展,。
企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點集中在中間業(yè)務和新業(yè)務領域，務必在認識,、機制,、措施和組織推動等方面下真功夫,，花大力氣,，力爭使中間業(yè)務在較短時間內(nèi)有較快發(fā)展，走在同業(yè)前面,，占領市場,。加強中間業(yè)務的組織領導和推動工作。
6.嚴格客戶的收費標準,，杜絕漏收和少收,。并進一步規(guī)范標準，堅決執(zhí)行公司規(guī)定的中間業(yè)務收費標準,。杜絕漏收和少收,，除特殊情況，經(jīng)領導批準同意,，任何人無權免收和少收,，堅決做到足額收費，只有積極拓展收費渠道并做到足額收費,，才能完成全年各項業(yè)務收入的艱巨任務,。
7.強化員工教育培訓工作。
(1)職工思想教育方面：
一是通過培訓教育,，樹立職工愛崗敬業(yè),，敢為人先的創(chuàng)新精神,。
二是增強職工愛崗如家，行興我榮,，行衰我恥的觀念,。
三是遵紀守法教育，以提高全體員工遵紀守法和自我保護意識,。
(2)職工業(yè)務教育方面：
一是繼續(xù)學習新業(yè)務;
二是技能培訓工作持之以恒進行崗位練兵,，不斷提高辦理業(yè)務的質(zhì)量和效率，通過業(yè)務技術競賽等形式,，激活員工工作熱情,，提高工作效率。
三是學習市場營,、銷學,，填補員工市場營銷知識空白。通過請進來與走出去的方法,，提高員工營銷的技巧,，為培養(yǎng)一批營銷骨干打好基礎。
8.完善企業(yè)內(nèi)部管理機制,，對所屬部門,、工作崗位均實行規(guī)范化管理，使每個員工人人肩上有壓力,，心中有藍圖,，前進路上有方向，工作行程有目標,。各個部門均要制訂周計劃,、月計劃。并要制訂切實可行的考核方案,，跟蹤考核,，以利提高。
(1)建立和健全企業(yè)內(nèi)部管理制度,，以狠抓管理制度落實來帶動企業(yè)管理水平的提高,。
一是要建立和健全各項管理基礎工作制度，促進企業(yè)管理整體水平提高,。企業(yè)內(nèi)部各項管理基礎工作制度,，包括：財務管理制度、財產(chǎn)物資管理及清查盤點制度,、行政管理制度,，根據(jù)各項管理制度的基礎工作的要求，實行崗位責任制,，規(guī)定每個員工必須做什么,、什么時候做,、在什么情況下應怎么做，以及什么不能做,，做錯了怎么辦等細則,。這樣，每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務管理基礎工作都清楚,，要求人人遵守,。通過實施這些制度，進一步提高企業(yè)管理整體水平,。
二是建立和健全自我約束的企業(yè)機制,，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定,、協(xié)調(diào)發(fā)展,，嚴格審核費用開支，控制預算,，加強資金日常調(diào)度與控制,，落實內(nèi)部各層次、各部門的資金管理責任制,。盡量避免無計劃,、無定額使用資金。
三是根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營特點和管理的客觀要求,，嚴格執(zhí)行企業(yè)內(nèi)部財務管理和會計監(jiān)督,。落實企業(yè)內(nèi)部責任。建立內(nèi)部責任會計制度,，對各部門的經(jīng)營收益,、成本費用、部門利潤進行分別核算,。使各部門對自己的任務、目標做到心中有數(shù),。這對于調(diào)動各部門的積極性,，努力做好做足生意，節(jié)約費用開支是有促進作用的;建立一套內(nèi)部的約束機制,，在內(nèi)部制度中明確規(guī)定各部門的權力責任,，做到分級負責、職責分明,、相互制約,。
會計監(jiān)督。會計監(jiān)督不單純是對一般費用報銷的審查,，而應貫穿于企業(yè)經(jīng)營活動的全過程,，從企業(yè)的經(jīng)營資金籌集,、資金運用、費用開支,、收入實現(xiàn),，一直到財務成果的產(chǎn)生。嚴格按照制度辦事,，正確核算,，如實反映公司財務狀況和經(jīng)營成果，維持投資者權益,，強化會計監(jiān)督職能,，保證制度的落實和有效執(zhí)行。
一,、繼續(xù)圍繞業(yè)務發(fā)展,，優(yōu)化資源配置，加大計財支撐力度,。在成本安排上,，配合專業(yè)化經(jīng)營步伐，將有限的資金向重點業(yè)務和營銷環(huán)節(jié)傾斜,，以適應業(yè)務發(fā)展和市場競爭的需要,。對業(yè)務宣傳費和業(yè)務發(fā)展獎勵繼續(xù)實行集中歸口管理，統(tǒng)籌安排,，集中支付,，確保資金使用效益和效果。在投資建設上,，以提高重點業(yè)務發(fā)展能力為核心,，有效益的追加增量資產(chǎn)。繼續(xù)加強信息化建設,、局所改造,、營投終端以及干線項目建設，盡快形成生成能力,，并轉(zhuǎn)化為增收優(yōu)勢,。集中采購工作在現(xiàn)有郵政業(yè)務用品、信息化項目經(jīng)驗積累的基礎上,，考慮進一步嘗試采用多種方式進行,，妥善解決好緩解資金緊張與業(yè)務發(fā)展實際需要的矛盾，并逐步擴大集中采購范圍,。
財務日常工作匯報篇五
1,、財務科負責分公司財務管理、資金管理、資產(chǎn)管理,、成本管理,、會計管理、各項目部及實體的成本管理,、兌現(xiàn)審計工作,。嚴格執(zhí)行集團公司的規(guī)章制度。對本部門工作負責,，制定并落實部門工作計劃,。
2、負責編制并上報分公司年度財務收支計劃和月資金收支計劃;編制并上報分公司機關費用指標計劃,，按照集團公司審批結果,，進行控制和管理。
3,、負責編制和上報集團公司財務會計報表及各種資料,。
4、負責財務會計核算和項目成本核算的管理,。配合項目部工程價款回收工作,。
5、負責分公司固定資產(chǎn)的管理,，按規(guī)定計提折舊費,。
6、組織各項目開展增收節(jié)支活動,。搞好會計核算,、項目核算和成本分析，降低工程成本,，降低費用支出,，并會同相關部門建立工程項目經(jīng)濟檔案。
7,、負責對項目經(jīng)理部實施審計監(jiān)督,。負責分公司的財務電算化管理。
8,、負責卓越績效體系的財務科各種資料的準備及復驗工作,。
9、負責工程投標保函,、履約擔保、銀行信貸額度等手續(xù)辦理工作,。
10,、負責集團公司對分公司工作聯(lián)查財務各種資料的收集、編制工作。
11,、負責上報分公司年度財務收支計劃和月資金收支計劃;編制并上報分公司機關費用指標計劃,，按照集團公司審批結果，進行控制和管理,。編制分公司年度財務收支報表,。
12、負責核對清理債權帳務及內(nèi)部單位之間的往來帳目,。
13,、執(zhí)行對操作人員的管理和計算機檔案管理職責，對會計軟件的運行進行日常維護,，保證計算機軟件及硬件的財產(chǎn)安全,。
14、對項目經(jīng)理部經(jīng)營管理制度和內(nèi)部控制制度是否健全,，運行機制是否正常進行監(jiān)督,。對項目經(jīng)理部實施財務審計、承包及兌現(xiàn)審計,。
二,、對項目部的資金有償使用管理:
分公司與項目部及經(jīng)營實體，相互占用資金的確定額是:項目部及經(jīng)營實體上交的資金與應交分公司的管理費和分公司代支付銀行的各種保函的資金部分相抵的差額為基數(shù),，按同期一年貸款月利息計算,。項目部欠分公司的管理費的計息方法:按月完成量計算的上交分公司管理費累計總額的80%為基數(shù)，乘以利率,。每月計息一次,劃轉(zhuǎn)項目部并同時項目部記入財務費用,。計息時間是從收取管理費的月份的第三個月末開始計息劃帳。
2,、分公司為項目部辦理投標保函和履約保函的,、工程預付款保函等工程保函所交銀行的保函現(xiàn)金部分從辦完保函月份的第二個月初開始計息，每月以的利率計息,。由分公司劃帳項目部,，項目部記入財務費用。
3,、分公司與項目部的往來帳目中,，如果分公司的往來帳余額(扣除項目部利潤虧損額)欠項目部的，同樣以每月以的利率計息,。由分公司倒劃給項目部,。
三、支付各種款項的措施:
為了強化財務管理,，規(guī)范經(jīng)濟行為,，杜絕工程成本的各項潛虧因素的存在,，保證分公司健康持續(xù)的發(fā)展，要求各級領導及財務人員在支付各種款項時,，帳面有欠款的可以支付,，否則堅決不予支付。如果雙方簽定合同約定有預付款的可以預付,，但預付款項不得超過合同限定數(shù)額,。要求嚴肅執(zhí)行，若有違反行為追究當事人和領導責任,。
在付款的同時嚴格審查收款簽字人是否與財務帳面,、合同簽字人一致，否則堅決拒付,，實屬情況特殊,，但必須辦理本人委托證明書、委托人和受托人的身份證復印件并同時附在付款憑證后面,。委托證明書如果雙方是企業(yè)單位的必須有雙方企業(yè)單位蓋章后有效,，如果是個人的必須有雙方當事人簽字并同時按手印和雙方的身份證復印件附后有效。事后避免經(jīng)濟糾紛,。
四,、備用金管理辦法:
根據(jù)國家財經(jīng)制度規(guī)定、集團公司的嚴格要求,、結合我分公司的路,、橋工程施工特點，制定單位相關人員,，因公暫借備用金的管理辦法:暫借備用金的人員范圍:分公司經(jīng)理,、書記及付經(jīng)理，項目經(jīng)理及付經(jīng)理,，機關各科室正,、付職，公用小車司機,，機關材料處及項目材料采購員,，詳細人員名單經(jīng)分公司經(jīng)理確認后再定。
2,、備用金借用限額:
(1),、分公司經(jīng)理、書記及付經(jīng)理,、項目經(jīng)理備用金借款限額最高10000元,。
(2)、項目付經(jīng)理,、機關處室正付職,、公用小車司機備用金借款限額最高3000元,。
(3),、機關材料處及項目材料采購人員備用金借款限額最高xx元,。
3、備用金借用審批權限:在分公司借備用金由分公司經(jīng)理審批,，在項目部借備用金由項目經(jīng)理審批,。在備用金的使用過程中，杜絕超過規(guī)定限額并及時歸還備用金,，嚴格控制人員范圍,，
4、每年借用備用金必在本年12月25日以前還清,，如不還清者在次年1月開始扣工資,，扣清為止。
五,、繼續(xù)執(zhí)行xx年2月關于規(guī)范經(jīng)濟行為的《會議紀要》精神:
會議決定:為了強化財務管理,，規(guī)范各項經(jīng)濟行為，杜絕工程成本潛虧因素存在,，保證路橋分公司經(jīng)濟活動健康持續(xù)的發(fā)展,，結合分公司施工特點,對有關經(jīng)濟行為規(guī)范的內(nèi)容，作如下強調(diào)要求:各級財務人員在支付各種款項時,，核對賬面欠款情況,，堅決杜絕超付款。若雙方簽訂合同約定預付款,，但付款不超過合同內(nèi)規(guī)定的數(shù)額,，付款時并索要單位收款收據(jù)或個人收款條。收款人與合同簽訂人應相符一致,。若不是同一人,，必須辦理委托，否則財務拒絕付款,。
2,、 財務部門對外結算的機械租賃費、周轉(zhuǎn)工具租賃費,、分包商(具有法人資格的企業(yè),，可出示財務公章的收據(jù))的結算費用憑發(fā)票和結算單入帳。如果對方不能提供或不能及時提供發(fā)票,，財務部門暫時按照總結算金額與當?shù)囟惵视嬎愠鰬欢惤痤~可以掛帳,，等提供發(fā)票后按照相應發(fā)票的金額同等比率足額退回。分包商如果領用項目部或分公司材料(依據(jù)財務入帳領料單據(jù))和使用機務隊機械臺班費用(依據(jù)財務入帳的單據(jù)),可以從每次結算中扣除后計提稅金掛帳.
3,、 人工費承包或執(zhí)行任務書,，按計件工資形式辦理,，不需另辦理建筑市場開出的票據(jù)，按內(nèi)部職工工資控制,。
4,、購置各種材料、工具,、設備,、儀器、辦公用品等必須索要發(fā)票后入帳,。
5,、 各項目部及經(jīng)營實體、各種經(jīng)濟收入上繳記入財務賬戶,，由當?shù)囟悇粘銎睋?jù)外,，財務統(tǒng)一對外辦理收據(jù)發(fā)票，嚴禁坐收坐支,。
6,、 各經(jīng)營實體，涉及經(jīng)營收入欄目,，與分公司單獨定立賬戶,，以上繳資金的責任指標形式出現(xiàn)，因涉及收入納稅問題,，不再出現(xiàn)銷售收入和租賃收入項目,。
7,、強調(diào)分公司機關的管理費開支,，單獨建立賬戶,。原列入機關支出的竣工工程所支出的費用,，單獨列支，隸屬于分公司整體核算,。
8、 分公司和各項目部及經(jīng)濟實體對外發(fā)生的業(yè)務招待費,、市場開發(fā)經(jīng)費必經(jīng)分公司經(jīng)理批準簽字后財務部門方可報銷入帳。
六,、加強防范企業(yè)經(jīng)濟風險意識:
建立完善專項基金臺賬:職工公積金,、職工養(yǎng)老統(tǒng)籌,、職工醫(yī)療保險,、職工失業(yè)保險臺帳,。
2,、應收帳款科目要進行帳齡分析，帳齡達到三年以上為不良資產(chǎn)，結算是否及時，債權人的債權期限為兩年。債務人是否存在,，單位是否注銷,，訴訟期限是否超過兩年，債務人是否足額給款,。預期債務是否有證明,，證明超保權期限是否,。預期不能收回的應收帳款全額提取壞帳,。
3、壞帳準備金的預提方法，是以應收帳款和其他應收款的年終借方期末余額按比例提取,，同時也可以按單個分析計提,，但是必須在財政局備案并批準,。(財務制度規(guī)定為會計科目借方金額的1%)。
4,、xx年要建立應收帳款明細臺賬:
(1),、已竣工結算的工程的臺賬內(nèi)容:業(yè)主、工程名稱,、竣工時間,、結算時間、結算金額,、累計報量,、收款總額,、末筆收款時間、現(xiàn)拖欠款,。
(2),、已竣工未結算工程的臺賬內(nèi)容:業(yè)主、工程名稱,、竣工時間,、合同價款、報出結算時間,、報出結算價款,、累計收款、累計報量,、報量與收款差,、報出結算與收款差。
(3),、在建工程的臺賬內(nèi)容:業(yè)主,、工程名稱、開工時間,、合同價款,、累計收款、累計報量,、報量與收款差,。
5、應付帳款-暫估材料帳款:年底有余額的(本科目不能出現(xiàn)借方余額,，如有要追究當事人的責任),，要依據(jù)年底財務帳面金額分別以工程項目、暫估時間,、供應單位,、貨物名稱、規(guī)格,、數(shù)量,、單價、總價,，編制貨物暫估明細表并注明未及時沖銷的原因,。
6、各分包隊的付款方法:責任劃分明確,，付分包隊款時如財務帳面不欠款的超付款,，必須是以借款的手續(xù)辦理后付款，在其他應收款科目反應,。所謂超付款是指:(1)超完成工程量超付款,。(2)超業(yè)主所付款的工程款(扣除管理費后的超付款),。(3)超結算款的超付款。
7,、其他供應貨物單位的超付款(是以財務入帳為準)也必須是以借款的手續(xù)辦理后付款,，在其他應收款科目反應;有供貨合同約定予付款的，付款時在預付帳款科目反映,。
8,、從財務帳面看已形成對包工隊,、機械租賃費,、人工費、材料供應商超付款的部分金額,，到xx年6月底以前必須辦理原付工程款轉(zhuǎn)借款手續(xù),，財務部門依據(jù)原付工程款轉(zhuǎn)借款手續(xù)進其他應收款的相關明細科目。
9,、其他應收款,、其他應付款的長期掛帳業(yè)務要及時清理，以便形成呆帳,。
10,、內(nèi)部單位核算往來集團內(nèi)部往來要于集團公司與分公司、分公司與分公司之間,、分公司與項目之間的財務往來帳年底必須無未達帳項,，如年底審計查出未達帳項按分公司本年度潛虧處理。
11,、備用金要逐個落實,，年底清理完畢。
12,、待攤費用預提費用要有充分的依據(jù)財務才能入帳,，無依據(jù)入財務帳的憑證，經(jīng)查處按違犯財經(jīng)制度論處,。
13、依據(jù)承包協(xié)議據(jù)實搜集資料,，按權責發(fā)生制核算,。
14,、項目成本按實際價格核算的，材料差異不能出現(xiàn)貸方余額,。
如果有借方材料差異必有業(yè)主核簽的證明資料財務方能入帳,，審計查處無證明資料的按本年度成本潛虧。
15,、掛靠工程的成本報表不能有降本,。如有按本年成本潛虧。
16,、稅金要足額提取進其他應付款-預提稅金科目
17,、根據(jù)集團公司相關規(guī)定提取壞帳準備金，xx年《集財字()第6號》文件規(guī)定提取工程維修保證金,。
18,、xx年的質(zhì)量獎，按當年簽訂合同總額的1%預提進成本,。
19,、項目成本核算要依據(jù)法律、法規(guī),、企業(yè)規(guī)定進行,。對分包隊伍的帳務核算時，如果有供應商的發(fā)票可以抵沖應稅計提額,。
七,、項目部按時上交分公司資金的規(guī)定:
xx年分公司施行項目部財務人員派出制，財務人員派出的目的是更好的貫徹,、落實國家,、集團、分公司的各種制度和規(guī)定,，同時進一步服務好項目部的財務工作,。
目前，分公司資金的壓力非常大,，投標保證金,、保函保證金占用萬元，工程拖欠款 億元,，主要原因是分公司給項目部的前期啟動資金和項目部應上交的管理費不能及時收回,，等業(yè)主全部付清工程款后才能收回此款。根據(jù)以上的情況,，經(jīng)分公司領導研究決定:
由分公司派出項目財務人員為主責,，及時與項目經(jīng)理溝通，等項目部收到工程予付款后首先歸還分公司墊付的前期啟動資金,。其次,，按本月完成工程量計算應上繳分公司管理費的數(shù)額,，下月上繳資金，依次類推,。如派出財務人員沒有完成以上兩項資金上繳的任務,，月末25日以前以文字的形式上報分公司財務科一份，財務科收到后及時上報分公司經(jīng)理,。
財務日常工作匯報篇六
(1)由于我們的用友系統(tǒng)較為健全,，各模塊功能能滿足明細數(shù)據(jù)需求的，在總賬能夠做簡化記賬處理,，各部門自有明細數(shù)據(jù)能夠滿足管理需求的總賬能夠做簡化處理,，現(xiàn)流程復雜，經(jīng)優(yōu)化能夠到達原效果,，記賬更方便的,，經(jīng)審批能夠做簡化處理。
(2)財務記賬的原始資料來源于各業(yè)務部門,，所以,，對于反映當期的收入費用等會計資料，各部門必須及時傳遞到財務,。尤其是直營店必須將收銀報表等店面資料及時報給財務,，每周一次，不得推延以免耽誤財務入賬時間,。
會計分為內(nèi)部管理會計和財務會計,，內(nèi)部管理會計偏向于對管理者財務信息需求的供給，財務會計則是偏向于對投資者,，外部監(jiān)督部門的報告,，所以，財務會計是受到會計法,、經(jīng)濟法等法律法規(guī)的嚴格制約的,。
為了準確反映企業(yè)的經(jīng)濟行為，我們會在內(nèi)部管理會計中體現(xiàn)出來,，這部分差異在小企業(yè)中是無法避免的,。但隨著企業(yè)做大做強，財務也必須逐步走向正規(guī)化,，以減少這部分差異,，得到外部投資者，監(jiān)督部門的認可,。所以,，在，財務部門會對賬務不合理的、不正規(guī)的憑據(jù)做總結,，同時制定新的報銷憑據(jù)的標準,，使公司的財務逐步走向正規(guī)化。
賬務清理是財務工作的重點,，它使得沉長的已經(jīng)結清的賬務得到消除和剝離，使得漫長的一個會計期間積累的財務數(shù)據(jù)得到簡化,，突出財務現(xiàn)狀,。通常的財務報表將一個會計期間內(nèi)的所有經(jīng)濟業(yè)務經(jīng)過各個科目來呈現(xiàn)，可是由于管理者并不必須精通會計,，使得報表的閱讀性不強,，對賬清帳使得每個科目的數(shù)據(jù)有據(jù)可查，明明白白,，方便管理者閱讀,，方便會計人員跟蹤核對，及時糾正錯誤,，挽回損失,。
預算控制是企業(yè)發(fā)展規(guī)劃的重要組成部分，公司將全面啟動預算管理,，財務部主要負責匯總各部門預算,，并及時將執(zhí)行結果和預算差異反饋給總經(jīng)辦及預算部門，以方便預算控制及調(diào)整,。財務部只從預算控制方面限制費用報銷,，費用審批應由各部門領導自行把握，財務人員不對報銷范疇,，報銷金額做審批(但實有異議的也能夠提出),，以減少財務人員與費用報銷人的沖突。
財務日常工作匯報篇七
xx年需全面了解醫(yī)院工作,，盡可能把預算做到項目上,，按照醫(yī)院年度工作計劃對一些大項支出做精心安排，以下是我個人工作計劃：
目的是控制支出,，隨著預算指標的下達,，各部門必須嚴格執(zhí)行預算，改變不顧資金供給情況,，隨意向財務部門伸手要錢的局面,。在編制預算前，各科室要根據(jù)年度的工作任務,、人員編制的增減,、開支標準，以及年度的門診、住院部預算工作量,，新開展的醫(yī)療項目,，根據(jù)國家政策調(diào)整因素、醫(yī)療收費標準以及藥品價格變動的情況,，編制收入與支出的概算,。最后由財務部門匯總測算，編制總的收入支出預算,，并按兩個層次劃分：
1,、醫(yī)院正常運行費用：即人員經(jīng)費、藥品,、衛(wèi)生材料及其他材料費用,、水電費、電話費,、辦公費,、差旅費等；
2,、專用費用：即有關的醫(yī)療器械,，設備的購置及基礎設施等公用經(jīng)費。對不合理的支出結構要進行調(diào)整,，實現(xiàn)醫(yī)療資源的科學配置,，促進醫(yī)院健康有序的發(fā)展；
3,、加強和完善醫(yī)院內(nèi)控制度：建立完善的內(nèi)部會計管理體系,，界定會計人員的職責、權限,，確定會計部門與其他職能部門的關系,。從而形成一個嚴密的內(nèi)部控制機制，可大大加強會計人員之間的相互制約和監(jiān)督,。
針對醫(yī)院實際,，制定切實可行的固定資產(chǎn)管理制度，和資產(chǎn)報廢制度,。財務部門與相關部門密切配合,，協(xié)助物資設備部門建立健全資產(chǎn)管理制度，定期清查,，防止物資的浪費和積壓,，加強驗收和入庫計量工作，確保物資出入庫的質(zhì)和數(shù)量真實,，完整,。建立盤點清查制度，做到賬賬相符，賬卡相符,，賬實相符,，保證資產(chǎn)的安全完整，堵塞漏洞,，有效防止資產(chǎn)的流失,。
1、人員費用的控制：根據(jù)醫(yī)院發(fā)展的需要,，定崗,、定編，降低人員費用,；
2、各種衛(wèi)生材料,、一次性醫(yī)療用品等耗材的控制：醫(yī)院要遵照合理用藥,、合理用材料，因病施治的方法,，做好收入的控制,，從而降低病人費用，減輕病人負擔,，吸引更多病人,，提高醫(yī)院效益；
3,、水,、電、氣及日常消耗品控制：醫(yī)院各科室要加強管理,，樹立節(jié)約意識,，并要落實到人，責任到人,，制訂細則管理辦法,；
4、加強對管理費用的控制：管理費用是各核算科室的一種隱形支出,，要有嚴格的控制比例和措施,。
只有強化醫(yī)院成本管理，才能在新形勢下求得生存和發(fā)展,，增強醫(yī)院員工的成本意識,，實現(xiàn)醫(yī)療服務成本最低，服務質(zhì)量和工作效率最高的目標,，走低成本,，高效率、優(yōu)質(zhì)、低耗的可持續(xù)發(fā)展道路,。
財務日常工作匯報篇八
??20xx年財務科工作計劃：
??第一,、增強我院財務計劃執(zhí)行情況的控制分析力量，進一步加強我院的財務,、會計核算工作,，將我院的財務基礎工作進一步做實。
??第二,、增強財務計劃的管理,，加強計劃執(zhí)行情況的分析與控制，加強財務事先參與決策工作,，從源頭做好財務管理工作,，為領導決策提供可靠的決策信息。
??第三,、進一步加強財務日常監(jiān)督工作,，從全院的每筆收支入手，進一步嚴格執(zhí)行國家相關的財經(jīng)政策,，保證院財務工作的真實,、完整，維護我院的整體利益,。
??第四,、進一步加強與財政、物價等相關主管部門的溝通,、聯(lián)系,，為院爭取更多的優(yōu)惠政策，為院的發(fā)展爭取更多的資金,，力爭我院利益最大化,。
??第五、堅持“財務收支兩條線”,，力爭做到財務票據(jù)計算機管理,，從源頭加強收入的管理，進一步加強財務支出的審核工作并嚴格執(zhí)行年度財務收支計劃,。按以收定支,，先收后支，收支略有節(jié)余的原則控制,、使用好有限的資金,，使院的每一分資金都發(fā)揮最大的財務效益。 第六,、進一步加強院內(nèi)部門間的溝通,、協(xié)調(diào)工作,，嚴格按部門職責做好本部門的工作，發(fā)揮財務部門應有的作用,，為領導分憂,、解難。
??第七,、加強學習,，提高財務人員素質(zhì)，做好勤儉節(jié)約,、增收節(jié)支的宣傳,，進一步加強各部門人員既當家又理財?shù)呢攧找庾R，推動院整體財務工作再上新臺階,。
??第八,、做好日常的會計核算、會計監(jiān)督,、會計報告和其他相關財務管理信息的核算工作,，努力做到不出差錯。
??第九,、進一步處理好醫(yī)院的績效工作考核工作，能夠充分調(diào)動廣大員工的工作極積性,。
??第十,、做好醫(yī)院20xx年的預算工作，以預算制度來控制成本,。
財務日常工作匯報篇九
??作為一個合格的出納,，必須具備以下的基本要求：
??1、學習,、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度,，不斷提高自己的業(yè)務水平和知識技能。
??2,、學會制訂本職崗位工作內(nèi)部控制制度,，發(fā)揮財務控制、監(jiān)督的作用,。
??3,、出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。
??4,、出納人員要有較強的安全意識,，保管好現(xiàn)金、有價證券,、票據(jù),。
??作為公司的財務出納工作人員,，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)約每一分成本為己任,。為再次出色的完成上級交給的工作,，特制定出出納工作計劃：財務出納工作計劃對加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育,，有著非常重要的作用,。為了做到財務工作長計劃，短安排,，使財務工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，特擬訂201x年x月財務工作計劃,。
??1,、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算,，做好財務工作,。
??2、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系,。
??3、做好正常出納核算工作,。
??按照財務制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流,，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳,，編制出納日報明細表，匯總表,，月初前報交總經(jīng)理留存,，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票,。
??4,、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事,，做出表率,。
??5、完成領導臨時交辦的其他工作,。
??總之在未來的時間里,，我會借改革契機,，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務操作能力,，充分發(fā)揮財務的職能作用,，積極完成全年的各項工作計劃，以限度地報務于公司,。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻,！
財務日常工作匯報篇十
緊緊抓住增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié),，外抓收入,，內(nèi)抓管理，力爭全年實現(xiàn)在足額提取應付利息,，提高撥備水平的前提下,，實現(xiàn)利潤最大化，確保社社盈余和專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的目標,。針對目標,，制定出臺《農(nóng)村信用社增盈創(chuàng)利實施方案》，圍繞增收,、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)進行了安排,。外抓信貸質(zhì)量管理，積極盤活存量優(yōu)化增量,，拓寬增收渠道,，千方百計應收盡收。內(nèi)抓財務管理,，降低經(jīng)營成本，特別要加強營業(yè)費用的管理,，在確保個人費用的前提下,，壓縮公費用，確保專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)費用率逐年下降目標,。具體抓好五項操作：
一是財務開支操作：對營業(yè)費用實行費用額和費用率控制,，嚴格實行了“以收定支、先提后支,、多收多支,、少收少支、以率定額,，超支自負”的費用計提開支原則,，將費用控制在核定比例之內(nèi)。
二是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關政策規(guī)定,，對職工福利費,，工會經(jīng)費,，養(yǎng)老保險，待業(yè)保險金等按比例準確計提,。對招待費,、宣傳費等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約使用。
三是預算操作：對培訓費,、會議費,、修理費、電子設備費購置及運轉(zhuǎn)費實行了預算制,，做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出,。
四是包干操作：對差旅費、郵電費,、水電費,、公雜費等我們結合區(qū)域?qū)嶋H和市場物價情況合理制定包干使用辦法，無正當理由超出包干限額的社,，其超額部分扣減個人費用,。
五是成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營業(yè)外支出的管理，堅持按月監(jiān)控,，防止以其他名義列支,。
以上就是我在新的一年的財務工作計劃。在新的一年中,，我相信自己能夠做的更好,，積極創(chuàng)新。
財務日常工作匯報篇十一
1,、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，每日認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目,，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調(diào)節(jié)表,。
2,、及時收回醫(yī)院各項收入，開出收據(jù),，大額現(xiàn)金及時存入銀行，存在坐支現(xiàn)金現(xiàn)象,。
3,、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費,。
4、堅持財務手續(xù),，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人,、驗收人、審批人簽字方可報帳),，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款,。
5,、為配合醫(yī)院發(fā)展需用,，協(xié)同本部門主管一同完成公戶銀行工作事宜，以及開立銀行承兌匯票賬戶等,。
隨著不斷的學習和深入,，我對本職工作有了更深刻的認識。我的工作內(nèi)容可以說既簡單又繁瑣,。例如登賬,，全醫(yī)院的現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總。龐大的工作量,、準確無誤的帳務要求,，使我必須細心、耐心的操作,。
隨著醫(yī)院不斷的發(fā)展壯大,，學習新的知識早已經(jīng)顯得十分重要。
1,、開始閱讀“現(xiàn)金管理條例”,、“銀行結算制度”，嚴格執(zhí)行“現(xiàn)金管理條例”,、“銀行結算制度”和醫(yī)院的費用報銷規(guī)定等,，負責辦理借款和各項費用的報銷,、應付款項的支付。在資金緊張的情況下,，希望醫(yī)院領導給予我分輕重緩急支付各項支出的權利;
2,、管好庫存現(xiàn)金,，不得坐支，不得白條抵庫,，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金,，不得浮存賬外現(xiàn)金;
3、根據(jù)記賬憑證,，逐筆收付后在記賬憑證簽章,，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準確,、手續(xù)完備,、單證齊全。
4,、逐筆序時登記現(xiàn)金日記賬,、銀行存款日記賬，做到日清月結,，并與庫存現(xiàn)金相核對,，發(fā)現(xiàn)錯誤及時查找原因，并向領導及時匯報,。每日終了,，登記“現(xiàn)金盤點表”;
5,、按規(guī)定填制各種支票,、授權支付憑證等銀行結算憑證，數(shù)字準確;
6,、妥善保管有關印章,、票據(jù)等,，做好有關單據(jù)、賬冊,、報表等會計資料的整理,、歸檔;
7、定期和不定期向醫(yī)院領導匯報工作;
8,、協(xié)助各部門完成一些分外工作;
9,、完成醫(yī)院領導臨時交辦的其他各項工作任務。
領導把我擺上了這個的位置,，那我就應該也必須在這個位置上有所作為,，我將本著“穩(wěn)定是前提、創(chuàng)新是動力、發(fā)展是目標”的整體思路,，以“一日無為,、三日不安”的高度責任感，履行諾言,，正確履行好崗位職責,。
財務日常工作匯報篇十二
按照鄧局工作報告中提出的“創(chuàng)新穩(wěn)健理財手段”的要求和六條理財原則，加強管理，研究創(chuàng)新，擴大營業(yè)額，控制成本和管理費用,，創(chuàng)造利潤，合理安排資金，加強資金積累,，加強業(yè)務學習,，堅持員工技能培訓，采取多樣化形式,，把學業(yè)務與交流技能相結合,，開拓視野，豐富知識,，全面提升整體素質(zhì)、管理水平,；建立辦事高效,，運作協(xié)調(diào),，行為規(guī)范的財務管理機制,。
1、在主營業(yè)務收入全年達到40億元的前提下,，確保利潤總額8500萬元,；
2、確保各分公司按下達指標上繳8500萬元貨幣資金,，其中隧道公司4500萬元,，鐵路公司3000萬元，安徽分公司xx萬元,；
3,、全年公司管理費用控制在1400萬元以內(nèi)；
4,、全年業(yè)務費控制在186萬元以內(nèi),；
為了實現(xiàn)上述年度目標，財務部要以實施創(chuàng)新穩(wěn)健理財手段為契機,，規(guī)范各項財務基礎工作用,，建立和健全公司財務管理管理制度，以狠抓管理制度落實來帶動企業(yè)管理水平的提高,。
一是按經(jīng)濟業(yè)務性質(zhì)完善四類臺賬：
①經(jīng)濟合同類,，包括公司簽定的總包合同，分包合同,，買賣合同,、借款合同,、融資租賃臺同、擔保合同全部要建立臺賬,；
②建立往來帳項類臺賬,，對客戶按交易金額、信用狀況,、帳齡等建檔,、分類排隊，并定期通過函證等方法進行接對,。
③建立項目類臺賬：對公司所有在施項目建立項目檔案,，對虧損項目剖析原因，分清責任,，尋求解決途徑,，并經(jīng)常逐項地進行跟蹤管理,。
④資金和承兌匯票,、保證金類臺賬。
二是以局對公司財務分析評價系統(tǒng)為藍本完善公司對分公司和項目的財務分析評價系統(tǒng),。通過對記錄的財務信息進行全面的比較,、綜合分析企業(yè)理財和經(jīng)營成果的實現(xiàn)狀況，預測公司未來盈余,、財務狀況,、現(xiàn)金流量、財務風險等,，為公司領導經(jīng)營管理提供更加直觀,、具體的信息。擴大信息來源,，盡可能多地準確掌握信息,，做到歷史信息和統(tǒng)計信息相結合、公司信息和總公司,、局內(nèi)部其他同類單位信息相結合,、會計信息和非會計信息相結合、企業(yè)整體信息和分公司信息相結合,，以利于揭示現(xiàn)狀和問題的實質(zhì),。
三是進一步完善財務預警系統(tǒng)。今年要加強對合同額,、營業(yè)額,、利潤、現(xiàn)金流量等指標財務信息的搜集,、分析,、評價,，連續(xù)地反映公司經(jīng)濟運行質(zhì)量的動態(tài)趨勢，對照財務指標的標準值,、歷史值,、同行值、預算值等,，及時發(fā)出預警信號,，遵循嚴格事前、控制事中,、防患未然的原則,，提出財務建議。
四是通過完善財務管理手冊來完善內(nèi)部控制制度,，有效進行,，防止、發(fā)現(xiàn),、糾正各方面的偏差與弊端,，具體包括公司財務管理體制、財務人員崗位責任制,、各項財務管理括動的程序和權限等,，使公司經(jīng)營管理活動有章可循，從而實現(xiàn)對公司各個環(huán)節(jié),、各個部門有效的規(guī)范和控制,，確保“管理鏈”不松動,、不中斷,，根據(jù)各項管理制度的基礎工作的要求，實行崗位責任制,，每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務管理基礎工作都清楚,，要求人人遵守。通過實施這些制度,，進一步提高企業(yè)管理整體水平,。從而逐步提高會計信息的質(zhì)量，為領導決策和管理者入行財務分析提供了可靠,、有用的信息,。
一是今年要在去年實施的預算管理的基礎上，以公司年初計劃和局下達的經(jīng)濟指標為出發(fā)點,，對相關經(jīng)濟責任指標入行了分解,，統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標準，制定xx年度各單位的成本費用預算、收入預算,、人員預算,、目標利潤預算，費用預算等一系列預算指標,，并監(jiān)控預算費用的執(zhí)行和超預算費用的初步審核,，按月準確及時向公司領導提供預算執(zhí)行情況的匯總分析，借以反映公司20xx年的經(jīng)營管理活動,。
二是以完善制度,、細化流程、精細糾粗每一個核心控制點為切入點,，逐步建立^v^用數(shù)字說話,，用流程辦事，靠制度管人^v^的預算管理理念,。采取^v^理論先行,、操作跟進、逐步完善,、總結提高^v^的科學方法,，積極主動地開展、引導挖潛增效,。完善預算管理的相關制度來提高公司經(jīng)濟效益,。
三是以資金流為焦點,，采用價值管理為定量描述手段在項目施工前就要建立項目資金策劃,。
一是進一步做好現(xiàn)有銀行賬戶清理及新成立項目經(jīng)理部賬戶跟進管理工作，力爭資金管理系統(tǒng)覆蓋全公司（不含鐵路公司）所有銀行賬戶,；
二是加強對鐵路公司等游離于局體系外的資金加大檢查監(jiān)督力度,，確保項目合理上交。
三是大力推行“零余額”管理,，對公司屬各單位按既有文件規(guī)定除必須的預留資金外,，超過部分全部集中，對部分外部干擾和阻力嚴重的項目,，除加強溝通爭取理解和支持外,，要采用非常規(guī)的措施和手段，如以繳納函證現(xiàn)金保證金,，委托支付“材料款”,、“設備租賃”費、超短期票據(jù)背書,、支付上管費等方式,，轉(zhuǎn)存項目資金，達到有效提高集中資金的目的,，確保實現(xiàn)年度資金集中度達到95%以上,；
三是是定期和不定期對所屬單位資金集中情況和銀行外部賬戶進行檢查,。狠抓公司有關制度落實工作，加大對各單位制度落實情況的檢查力度,。對于那些文件執(zhí)行不到位的單位下達整改通知書,，限期整改，逾期不改的,，給予通報批評,，保障制度執(zhí)行的嚴肅性。
四是合理布局存量資金結構,，提高資金收益水平,，隨著生產(chǎn)規(guī)模的進一步擴大和鐵路項目價格的理性回歸，預計20xx年公司存量資金較上年將有一定幅度的提高,。存量資金增收又提出了新要求,，新挑戰(zhàn)：一是靈活務實安排協(xié)定存款、通知存款和定期存款,，最大限度增加利息收入,；三是積極利用存量資金，提高存量資金的綜合效益,；使用快速,、便捷的結算方式，減少在途資金占用,，延遲資金流出,。
五是加強內(nèi)部借款回收力度，進一步降低借款融資總量進一步完善內(nèi)部融資管理的制度建設,。加強內(nèi)部融資資金的過程監(jiān)控力度,。定期（按季）收集各單位財務及資金方面有關信息，對單項金額較大的融資以及逾期不還的融資要加大監(jiān)控力度,；
總之,，xx年要通過以資金為紐帶的綜合調(diào)控，促進了整個公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進行,。
建立內(nèi)部責任會計制度,，對各部門和各單位的經(jīng)營收益、成本費用,、部門利潤進行分別核算,。使各部門對自己的任務、目標做到心中有數(shù),。這對于調(diào)動各部門的積極性,，節(jié)約費用開支是有促進作用的；做到分級負責、職責分明,、相互制約,。不僅僅要加強對一般費用報銷的審查，同時要從公司整體的經(jīng)營資金籌集,、資金運用,、費用開支、收入實現(xiàn),，一直到財務成果的產(chǎn)生均嚴格按照公司制度辦事,，正確核算，如實反映公司財務狀況和經(jīng)營成果,，強化會計監(jiān)督職能,，保證制度的落實和有效執(zhí)行。
針對各個財務部門和財務人員,，設立清晰的目標和實現(xiàn)目標的進度表：這個目標一定要可衡量,、可檢查，不能模棱兩可,。目標一旦確定,，層層分解落實。今年主要要建立的目標要包括：上交資金的進度落實,，利潤指標的進度及其落實,，清欠指標的落實，應收款項的回收率等都要落實到具體的責任人,。
今年財務部計劃組織在公司內(nèi)的20xx年終財務決算的財務自查活動,，在年終決算之前清理了關聯(lián)企業(yè)的往來款項，檢查在建工程未作處理的項目,，對已支付的分包單位款項及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務自查活動,，對自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改,，降低了涉稅風險,。
今年財務部要通過會計人員繼續(xù)教育培訓和參加社會專業(yè)執(zhí)業(yè)資格考試等辦法，系統(tǒng)組織財務人員培訓,，對整個財務系統(tǒng)做了工作總結和預期的工作計劃展望,，及時解決實際工作中存的問題，組織財務人員對內(nèi)部控制和稅務風險的專題講座,，豐富財務人員稅務知識的理解,，通過財務人員的業(yè)務知識、企業(yè)會計制度和國家有關財經(jīng)法規(guī)的學習,，結合財務人員考評辦法,，逐步提高財務人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力。
財務日常工作匯報篇十三
1,、堅持勤儉節(jié)約的原則,，合理使用有限的資金，為幼兒園辦實事,，辦好事,。
2、做好學年預決算的審計,、檢查和監(jiān)督工作,，嚴格執(zhí)行財務制度和財務制度。
3,、財務制度嚴格,，分工明確，所有財務支出必須在主任的統(tǒng)一安排下進行,，每張發(fā)票必須由主任簽字,，財務賬目每學期審核一次。
4,、會計堅持每月提交結算單,，讓總監(jiān)掌握資金情況，合理安排資金,。
1,、及時采購和更新教學用品、辦公用品和教學玩具,，并根據(jù)園區(qū)特點為每個班級準備教學用品和環(huán)境布置材料,。
2、做好幼兒園維護工作,，經(jīng)常檢查大,、中、小玩具,，消除不安全因素,，及時修理門窗、玻璃,、自來水等,。
3、做好幼兒園的保健工作,，無論是輪班老師還是保健老師,，都必須有明確的工作計劃，經(jīng)常給孩子的玩具,、被子,、宿舍消毒,。并做好消毒記錄。各班老師要配合保健老師做好工作,。
4,、關心孩子生活，辦食堂,。
(1)經(jīng)常深入食堂檢查工作,，嚴格執(zhí)行食堂工作制度和衛(wèi)生制度，全心全意為師生服務,。
(2)每天中午孩子熱飯,，讓孩子享受營養(yǎng)，便宜又好吃,，讓孩子吃好,，讓父母放心。
(3)做好開水供應,，充分利用每節(jié)課的茶桶,，讓孩子隨時喝水。
(4)搞好食堂衛(wèi)生,，生熟分開,，杜絕一切不衛(wèi)生因素，培養(yǎng)孩子良好的飲食習慣,。
1,、管理花木、草坪,、果園,。草坪生長期，要保護好草坪,，讓它長好,。同時要加強施肥，增加一些花草樹木,，使四季常綠芬芳,，美化學校。教育孩子照顧好幼兒園里的每一株植物和每一棵樹,。公園內(nèi)無雜物,，各種玩具擺放合理，活動室內(nèi)外布置美觀,，美化綠化，凈化空氣,，充滿童趣,。
2,、加強幼兒園的衛(wèi)生和環(huán)境管理。全校內(nèi)外分工定人,，各活動室由班主任負責,，做到每天小掃一次，每周大掃一次,，保證整潔,，窗戶干凈，內(nèi)外無紙屑,、無痰,、無雜物，各種用具擺放整齊,，清潔區(qū)無雜草,。
財務日常工作匯報篇十四
轉(zhuǎn)眼間又要進入新的一年20xx年了，新的一年是一個充滿挑戰(zhàn),、機遇與壓力開始的一年,，也是我非常重要的一年。出來工作已過x個年頭,，家庭,、生活和工作壓力驅(qū)使我要努力工作和認真學習。在此,，我訂立了20xx年新一年工作計劃,，以便使自己在新的一年里有更大的進步和成績。
公司在不斷改革,，訂立了新的規(guī)定,，特別在訴訟業(yè)務方面安排了專業(yè)法律事務人員協(xié)助。作為公司一名老業(yè)務人員,，必須以身作責,，在遵守公司規(guī)定的同時全力開展業(yè)務員工作計劃：
1,、在第一季度,，以訴訟業(yè)務開拓為主。針對現(xiàn)有的老客戶資源做訴訟業(yè)務開發(fā),，把可能有訴訟需求的客戶全部開發(fā)一遍,，有意向合作的客戶安排法律事務專員見面洽談。期間,，至少促成兩件訴訟業(yè)務,，代理費用達x萬元以上（每件x萬元）。做訴訟業(yè)務開發(fā)的同時,，不能丟掉該等客戶交辦的各類業(yè)務,，與該等客戶保持經(jīng)常性聯(lián)系,，及時報告該等客戶交辦業(yè)務的進展情況。
2,、第三季度的雙節(jié),，還有20xx帶來的無限商機，給后半年帶來一個良好的開端,。并且,，隨著我對高端業(yè)務專業(yè)知識與綜合能力的相對提高，對規(guī)模較大的企業(yè)符合了《中國馳名商標》或者《廣東省著名商標》條件的客戶,，做一次有針對性的開發(fā),，有意向合作的客戶可以安排業(yè)務經(jīng)理見面洽談，爭取簽訂一件《xx省著名商標》,，承辦費用達x萬元以上,。做馳名商標與著名商標業(yè)務開發(fā)的同時，不能丟掉該等客戶交辦的各類業(yè)務,，與該等客戶保持經(jīng)常性聯(lián)系,，及時報告該等交辦業(yè)務的進展情況。
4,、第四季度就是年底了,，這個時候要全力維護老客戶交辦的業(yè)務情況。首先,，要逐步了解老客戶中有潛力開發(fā)的客戶資源,，找出有漏洞的地方，有針對性的做可行性建議,，力爭為客戶公司的知識產(chǎn)權保護做到最全面,，代理費用每月至少達x萬元以上。
學習,，對于業(yè)務人員來說至關重要,，因為它直接關系到一個業(yè)務人員與時俱進的步伐和業(yè)務方面的生命力。我會適時的根據(jù)需要調(diào)整我的學習方向來補充新的能量,。專業(yè)知識,、綜合能力、都是我要掌握的內(nèi)容,。
知己知彼,，方能百戰(zhàn)不殆，在這方面還希望業(yè)務經(jīng)理給與我支持,。
積極主動地把工作做到點上,、落到實處。我將盡我最大的能力減輕領導的壓力,。
以上,，是我對20xx年工作計劃,，可能還很不成熟,，希望領導指正,。火車跑的快還靠車頭帶,，我希望得到公司領導,、部門領導的正確引導和幫助。展望20xx年,，我會更加努力,、認真負責的去對待每一個業(yè)務，也力爭贏的機會去尋求更多的客戶,，爭取更多的單,，完善業(yè)務開展工作。相信自己會完成新的任務,，能迎接20xx年新的挑戰(zhàn),。
財務日常工作匯報篇十五
認真貫徹執(zhí)行上級財政制度和財經(jīng)紀律，本著精打細算,，勤儉節(jié)約的原則,，對學校各種資金的使用，進行合理的分配和有效的核算控制,。通過記帳,、算帳、報帳等一系列程序,，反映資金的使用情況;完善財務規(guī)章制度,，堵塞漏洞，嚴格監(jiān)督資金的有效使用,。對學校教育經(jīng)費實行“分級管理,，經(jīng)費包干，超支不補,，結余留用”的辦法,，做到量入為出、收支平衡,。
學校財務部門管理以下各項資金：
1,、上級撥入的事業(yè)經(jīng)費、專項撥款,、基本建設撥款,。
2、上級撥入的預算外資金,。
3,、學生學雜費收入,。
4、各種捐贈款項收入,。
5,、其他雜項收入等。
財務部門對事業(yè)費,、基建經(jīng)費和學校預算外收入應分開管理,，嚴禁將預算內(nèi)經(jīng)費轉(zhuǎn)入預算外使用。
1,、學校向財務部門提供下年度需要的設備和主要項目費用的開支計劃,，由財務部門據(jù)此作出下年度預算，經(jīng)主管校長審核,。
2,、學校根據(jù)上級下達的當年經(jīng)費數(shù)，安排相關工作,。
3,、在經(jīng)費使用中應堅持嚴格按計劃用款、?？顚Ｓ玫脑瓌t,，并自覺接受審計部門的審計，若確需要更改項目,，須經(jīng)領導簽字批準,。
1、費用報銷一律先由科室負責人簽字后校長審批,，然后到財務室報銷,。
2、預算外的各項經(jīng)費,，應嚴格按照財務制度規(guī)定,，在領導審核批準的項目和限額內(nèi)開支使用。
3,、教職工因公出差借款,，由校長批簽。
4,、物資采購人員為各部門購物借款,，由總務部門根據(jù)使用部門提供的采購計劃數(shù)擬出借款金額，經(jīng)總務部門負責人批簽后,，采購人員方可到財務部門辦理借款手續(xù),，采購設備的借款金額在5000元以上，須經(jīng)主管校長批簽。
5,、任何人不得因私借用公款,。
1、學校財務部門應按照財務制度和學校的有關規(guī)定,，認真審核各項原始憑證,。符合財務規(guī)定的開支單據(jù)給予報銷，不符合規(guī)定的單據(jù),，不予報銷,。否則,，追究當事人責任,。
2,、學校財務部門,，應按會計制度對各類經(jīng)濟業(yè)務事項，通過會計憑證及時記帳、算帳,。做到日清月結，手續(xù)完備，內(nèi)容真實,，帳目清楚,，數(shù)字準確,，資料齊全,。
3,、財務部門各經(jīng)辦人員,，應按崗位要求,，按時向主辦會計提供各項經(jīng)費開支的明細科目余額表,，供主辦會計編造會計月報、季報,、年度決算報表,。編造的各種報表,，經(jīng)主管校領導審閱同意后,，報上級主管部門,。
4,、財務部門各崗位經(jīng)辦人員,，應按財務檔案管理要求,，將會計憑證、帳薄,、財務計劃,、會計報表，以及有關開支的經(jīng)濟文件資料,，分類清理,、裝訂、編號,、造清單送交主辦會計匯總,，編造移交清冊,，送交學校檔案管理。
5,、財務部門除向上級報送財會報表外,，及時向領導反映不合理開支和超支的情況，協(xié)助領導管好,、用好資金,。
1、學校財務部門應認真執(zhí)行財務制度,，維護財經(jīng)紀律,，對于不執(zhí)行計劃，違反財務制度和財經(jīng)紀律的開支,，財務人員有權拒絕付款或報銷,，同時報領導處理。
2,、學校財務部門有權對學生財產(chǎn),、物資的使用和保管部門進行財產(chǎn)、物資的核對和檢查,，以保證國家財產(chǎn),、物資的完整和安全。
3,、會計必須對學校負責,，每月對各項費用憑證審核一次，發(fā)現(xiàn)問題,，及時匯報和糾正,。
4、主管校領導每年對財務部門的會計憑證,、帳薄抽查一次,，以保證學校財務計劃和財務制度的正確貫徹執(zhí)行。
5,、財務人員有責任幫助和監(jiān)督學校領導認真執(zhí)行《會計法》和財經(jīng)紀律,，對于學校領導違反《會計法》和財經(jīng)紀律的行為，經(jīng)指出的不改正的,，財務人員有權向上級主管部門反映,。
財務日常工作匯報篇十六
一、組建迎新服務小組,，該組下設七個小組：紀律檢查組,、向?qū)Х战M、接待咨詢組,、接待報到組,、登記報到組,、宿舍服務組、后勤保障組,、攝宣組,。
二、迎新前期準備工作,。
1,、物質(zhì)準備、宣傳資料
2,、迎新人員分配工作
三,、迎新工作具體安排
確定迎新時間是9月15、16日
劃分各組的具體職責：
1,、紀律檢查組：監(jiān)督各小組工作,。
2、向?qū)Х战M(大約5人)：負責在校門口迎接新生,，并引導去接待處,，并詳細告之報到流程。
3,、接待咨詢處(大約4人)：接待家長休息,，負責解答新生及其家長的報到登記問題。
4,、接待報到組(大約4人)：負責帶領新生(不含家長)去報到處登記注冊,。
5、登記報到組(大約18人)：負責新生的報到,、注冊,。
6、宿舍服務組(大約20人)：負責帶領完成報到手續(xù)的新生去指定宿舍,。
7,、后勤保障組(大約5人)：負責各組工作人員的引水和物品保管。
財務日常工作匯報篇十七
20__年是公司發(fā)展中的關鍵一年,，集團公司成立后，一切都以嶄新的面貌呈現(xiàn),。站在新的起點,，財務部將一如既往地圍繞公司的總體經(jīng)營思路和發(fā)展規(guī)劃,認真貫徹執(zhí)行公司財務預算，以加強財務核算,、提高會計素質(zhì)為主要工作內(nèi)容,，以精細化核算、數(shù)量化考核為工作方法,，以利潤最大化為目標,，以資產(chǎn)經(jīng)營責任為主線,，全面推行制度化、標準化,、程序化,、信息化的財務管理模式，加強成本核算,，實行全員,、全過程的財務管理策略，從嚴管理,積極為公司領導經(jīng)營決策當好參謀,，為完成公司經(jīng)營目標作出應有的努力?，F(xiàn)就目前情況，提出以下初步構想：
一,、加強財務知識學習,，在新的一年里
我要繼續(xù)加強財務知識學習教育，了解財物新準則體系框架,，掌握和領會新準則內(nèi)容,，要點、和精髓,。全面按新準則的規(guī)范要求,，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表,、表格的編制,。并及時向領導匯報學習情況。
二,、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,，做好日常核算
1、我將根據(jù)新的制度與準則結合實際情況,，進行業(yè)務核算,，做好財務工作。
2,、我在做好本職工作的同時,，要積極處理好與其他部門同事的協(xié)調(diào)關系。
3,、做好正常出納核算工作,。我會按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務,，努力開源結流,，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證,。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳,，編制出納日報明細表，匯總表,，月初前報交總經(jīng)理留存,，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票,。
4,、我會按崗位責任制堅持原則，秉公辦事,，做出表率,。
5、完成領導臨時交辦的其他工作
三,、按照工作措施,，使公司財務管理科學化
核算規(guī)范化，費用控制全理化,，強化監(jiān)督度,，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用,。使得財務運作趨于更合理化,、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐,。
總之在新的一年里,，我會繼續(xù)加強自身學習，提高自身業(yè)務操作能力,，充分發(fā)揮財務的職能作用,，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司,。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻,。
財務日常工作匯報篇十八
財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計劃控制,、各部門的費用支出,、以及對銷售工作的配合與總結等工作任務，在領導的監(jiān)督下財務部各工作人員應合理的調(diào)節(jié)各項費用的支出,，保證財務物資的安全;服務于公司,、服務于員工、服務于客戶,以促進公司開拓市場,、增收節(jié)支，從而謀取利潤最大化,以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟效益,。
1.繼續(xù)做好日常工作,，快速,、準確、有效的完成領導交代的工作
2.在財務部內(nèi)部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協(xié)作,，要分工明確并相互協(xié)作補充,，在相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督把關作用,。3加強對應收賬款的催收力度,。4繼續(xù)做好年末預算、審計,、建賬工作,。5嚴格按照的各種規(guī)章制度和財務制度執(zhí)行。
1建立健全財務制度,，制定一套完整的財務制度實行方案,，對前期的制度方案切合實際情況進行修改，以及對已經(jīng)過期和不符合所使用的文件重新修改和制定新的文件,。
2對其他各部門所發(fā)布的文件的漏洞和合理性進行審查
3對一些重大合同的簽訂進行審查和復核,。
4深入一線部門去對工作中存在的問題進行糾正和要求，嚴格的按照所規(guī)定的規(guī)章制度進行操作
5對一些資產(chǎn)管理的重大部門（吧臺,、庫房,、前臺等）的賬務進行定期和不定期的抽查。
6每年二次,，即6月份和12月份對的各部門固定資產(chǎn),、低值易耗品、辦公用品進行實地盤點,，并對其中的損耗追查原因,，對過期的貨物追查相關責任人的責任。7實行獎罰分明的規(guī)章制度,，對作出重大貢獻的員工進行獎勵,，對因個人失誤給造成損失的進行處罰，當然罰款不是目的,，是為了讓其他人員能認識到自己工作和責任的重要性,。
在新的一年里，財務部工作人員應在廠領導的正確領導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關辦法,。在國家各項財務法律,、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度：
1、組織財務部各員工對國家有關法律法規(guī),、會計制度,、安全法、財務制度、管理制度等有關法律法規(guī)進行系統(tǒng)學習,。
2,、在財務部內(nèi)部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協(xié)作，要分工明確并帶有互相協(xié)作補充性,，相互配合的工作中不斷學習,，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用，對違規(guī)違紀行為起到監(jiān)督智能,。
3,、在應收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各分管會計的職責，制定相應的制度,，如對應收款的監(jiān)督,，應制定相應的規(guī)定，對貨款回收的期限把握,、回款具體事宜,、相關銷售責任人都應有相應的監(jiān)督，加大財務監(jiān)督力度,。
4,、在對公司其他部門的工作方面：對各科室產(chǎn)生的各項費用進行核算，為公司節(jié)省每一筆支出,，從一角一元做起,。在對各種原料的發(fā)票接收方面，認真做好本職工作盡自己的能力去做好每一筆業(yè)務的考察及發(fā)票的接收工作,，認真完成每月的報稅工作,。
5、對車間的耗用,、檢修期間產(chǎn)生的各項費用進行把關,，為節(jié)約成本、減少開支做好每一項工作,，對各項費用的節(jié),、超進行考核并報公司領導，協(xié)助領導做好決策工作,。
6,、對前工作期間應進行有階段性的總結，從月度小結到季度,、半年,、全年總結;做好資金預算工作，其中包括對應付款項,、應收款項,、車間檢修估算等等;做好財務報表的編制工作,，要求帳務清晰、任務明確;積極配合公司其他部門接受集團公司的考核及檢查,。
在新的一年里,，力爭在機遇與挑戰(zhàn)面前認真搞好財務工作，用最優(yōu)的人力配置爭取最大的經(jīng)濟效益,，以節(jié)約成本為思路提高資金使用價值;以提高員工素質(zhì)、工作效率為工作目標,，從思想上抓緊,、行動上落實、制定完整的 工作計劃 ,，學習好的工作經(jīng)驗和精神,，落實各項規(guī)章制度，努力做好財務工作,。為公司的良好發(fā)展盡到最大的職責,。
財務日常工作匯報篇十九
一、加大各項費用控制力度,，充分發(fā)揮財務的核算與監(jiān)督職能
今年是精益管理年,、效益滿意年、科技創(chuàng)新年,，我們將繼續(xù)加強各項費用的控制,，行使財務監(jiān)督職能，審核控制好各項開支,，在財務核算工作中盡心盡職,，認真處理審核每一筆業(yè)務；
二,、搞好財務分析,，為領導提供有效的參考依據(jù)
我知道合理高效的財務分析思路與方法，是企業(yè)管理和決策水平提高的重要途徑,，并將使我們的工作事半功倍,，在企業(yè)成本分析上向沈科學習、向車間的老師傅學習,、向書本學習,，為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營銷售，做好保本點與規(guī)模效益,、銷售定價分析等等,，量化分析具體的財務數(shù)據(jù)，并結合企業(yè)總體戰(zhàn)略,，為企業(yè)決策和管理提供有力的財務信息支持,；
三、加強應收款催收管理力度，控制好庫存材料與產(chǎn)品,，提高資金的運行質(zhì)量,，合理控制資金的使用
公司發(fā)展至今，生產(chǎn)資金的籌集,，一直是個頭痛的問題,，大家都知道資金就跟人體的血液一樣重要，我們公司的主要特點是物資采購量大,、生產(chǎn)批量大,、銷售批量大，籌集資金是財務的一個主要職能,，良好的銀企關系,，是企業(yè)融資的一根紐帶，目前我們只能在應收款管理與庫存管理上進行控制,，壓縮庫存,，合理生產(chǎn)，控制資金的流向,，使庫存原輔材料在保證生產(chǎn)的同時控制到最底線,，在資金尤為緊張的情況下，財務部將從采購材料與產(chǎn)成品這一塊有效地跟蹤好資金的運作,；
四,、繼續(xù)做好各部門工資獎金的核算工作
今年公司對各部門都簽訂了責任合同，我財務部將繼續(xù)嚴謹細致而認真地按照責任合同嚴格審核結算工資,，并組織資金確保工資的發(fā)放,；以上工作是我財務部下半年的主要工作,，還有與集團搞好過渡銜接,、廢品的管理,、規(guī)范財務核算程序等一系列工作都是我財務的一些本職工作，“查找不足趕先進,，立足根本爭先進”,，這不是句空話，號角之聲響起我們就要付諸與行動,，利用團隊精神集思廣益,，財務條線所有人員重點思考如何在管理上創(chuàng)新，如何在實施成本控制上做文章,！總之,，今后的工作中，還是年初責任領導會議上的那句話：我將不斷地總結與反省,，不斷地鞭策自己并充實能量,，提高自身素質(zhì)與業(yè)務水平,，以適應時代和企業(yè)的發(fā)展，與各位共同進步,，與公司共同成長,。
最后祝公司興旺發(fā)達，蒸蒸日上,！
財務日常工作匯報篇二十
第一,、參加財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育，但是xx年11月底,，繼續(xù)教育教材全變,，由于國家財務部最新發(fā)布公告:xx年財務上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》,，可以說財務部20xx年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務人員提出了更高的要求,。首先參加財務人員繼續(xù)教育,，了解新準則體系框架，把握和領會新準則內(nèi)容,，要點,、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,，熟練地運用新準則等,，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制,。參加繼續(xù)教育后,，匯報學習情況報告。
第二,、加強規(guī)范現(xiàn)金治理,，做好日常核算
1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況,，進行業(yè)務核算,，做好財務工作。
2,、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系。
3,、做好正常出納核算工作,。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務,，努力開源結流,，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳,，編制出納日報明細表，匯總表,，月初前報交總經(jīng)理留存,，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票,。
4,、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事,，做出表率,。
5、完成領導臨時交辦的其他工作,。
第三,、個人見意措施要求財務治理科學化，核算規(guī)范化,，費用控制全理化,，強化監(jiān)督度，細化工作,，切實體現(xiàn)財務治理的作用,。使得財務運作趨于更合理化、健康化,，更能符合公司發(fā)展的步伐,。總之在新的一年里,，我會借改革契機,，繼續(xù)加大現(xiàn)金治理力度，提高自身業(yè)務操作能力,，充分發(fā)揮財務的職能作用,，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司,。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻,。
20xx年，我的個人工作計劃已詳細分明,。我深知,，想把財務工作做好不是件容易的事，但若把財務人員合理安排,，共同努力,，定將我司的財務工作推向一個更高臺階,。
財務日常工作匯報篇二十一
財務會計工作應充分發(fā)揮“企業(yè)信息系統(tǒng)”的作用，及時提供,、做好財務預測,、財務決策、財務預算,、財務控制和財務分析,，提高公司經(jīng)濟效益。
(一)按時完成日常會計記錄和會計工作,，提高工作效率
1,、嚴格遵守《會計法》、《企業(yè)會計制度》等相關會計法律法規(guī)進行會計核算和會計管理,，完善公司內(nèi)部會計管理和控制制度,、內(nèi)部審計制度和會計制度及方法。
2,、完成目標預算和制定,，做好公司財務管理制度起草工作，加強財務制度建設,。
3、做好日常核算,。按照會計制度,，分清資金渠道，認真審核各原始憑證,，正確使用會計科目,，細化成本核算，編制會計憑證,，記賬,。做到“三及時”:即及時編制相關會計報表，及時報送稅務部門,；及時裝訂會計憑證,；及時結清往來賬款。出納人員應嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結算制度辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務,；及時準確的登記銀行和現(xiàn)金賬,，從而實現(xiàn)日清月結；嚴格的支票接收程序,，按要求簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)賬支票,。
4、做好會計檔案管理,。
(二)加強公司資金管理
1,、擬定公司年度資本預算,，并提交董事會批準。
2,、擬定公司的籌資計劃,，并提交董事會批準。
3,、調(diào)度公司資金,，保證公司正常生產(chǎn)經(jīng)營所需資金的集中使用。
4,、加強公司的庫存管理和應收賬款管理,。
(三)制定公司年度財務預測和預算，積極參與公司決策
1,、做好全面預算,，提供全面準確的經(jīng)濟分析和建議，做好公司領導決策的參謀,。
2,、根據(jù)財務預算，科學合理地安排調(diào)度資金,，充分利用調(diào)度資金
財務日常工作匯報篇二十二
??為了優(yōu)化財務記賬流程,，提高財務工作中的記賬效率。規(guī)范會計操作,，制定附件標準,。月底對賬和結算，確保報告中的任何數(shù)據(jù)都能清楚地解釋公司的財務狀況?，F(xiàn)制定如下財務工作計劃,。
??(1)因為我們用友系統(tǒng)比較健全，如果各個模塊的功能能夠滿足明細數(shù)據(jù)的需求,，總賬可以做簡化記賬,，各個部門的總賬自己的明細數(shù)據(jù)能夠滿足管理需求的可以做簡化處理。目前的流程比較復雜,，優(yōu)化后可以達到原來的效果,，記賬也比較方便。
??(2)財務記賬的原始數(shù)據(jù)來源于各個業(yè)務部門,。因此,，各部門必須及時將反映當期收入和支出的會計數(shù)據(jù)傳遞給財務。特別是直營店必須每周一次及時向財務部報告收銀報表等店鋪信息,，不得延誤,，以免延誤財務核算時間。
??會計分為內(nèi)部管理會計和財務會計,。內(nèi)部管理會計傾向于提供管理者的財務信息需求,，而財務會計傾向于向投資者和外部監(jiān)管部門報告,。因此，財務會計受到會計法,、經(jīng)濟法等法律法規(guī)的嚴格制約,。
??為了準確反映企業(yè)的經(jīng)濟行為，我們會在內(nèi)部管理會計中反映出來,，這在小企業(yè)中是不可避免的,。但隨著企業(yè)做大做強，財務必須逐步走向正規(guī)化,，以減少這種差異,，這是外部投資者和監(jiān)管部門認可的。因此,，目前財務部門會對不合理,、不規(guī)范的賬務憑據(jù)進行總結，同時制定新的報銷憑據(jù)標準,，使公司財務逐步走向正規(guī)化,。
??清算賬目是財務工作的重點，它消除和剝離了長時間的結算賬目,，簡化了長會計期間積累的財務數(shù)據(jù),，突出了財務現(xiàn)狀。通常,，財務報表通過各種科目呈現(xiàn)一個會計期間的所有經(jīng)濟業(yè)務,。然而，由于管理人員不必精通會計,，報表的可讀性不強。對賬和清賬使各科目的數(shù)據(jù)有據(jù)可查,，清晰明了,，便于管理人員閱讀和會計人員跟蹤檢查，及時糾正錯誤,，挽回損失,。
??預算控制是企業(yè)發(fā)展規(guī)劃的重要組成部分。公司將全面啟動預算管理,。財務部主要負責匯總各部門預算,，及時將執(zhí)行結果和預算差異反饋給總經(jīng)理辦公室和預算部，便于預算控制和調(diào)整,。財務部只從預算控制方面限制費用報銷,，費用審批要由各部門領導掌握。財務人員不批準報銷范圍和金額(但也可以提出異議),，以減少財務人員與費用回收機構之間的沖突
??抓好財務人員素質(zhì)教育,，提高財務人員整體服務水平,。每年組織財務人員在職培訓、專項培訓等業(yè)務培訓學習,。按時參加相關部門組織的財務業(yè)務培訓會議和工作會議,，及時完成并上報財務報表。
??1,、落實財務責任,。按照《會計法》、《醫(yī)院會計制度》,、《醫(yī)院財務制度》等相關規(guī)定設置會計科目,，建立賬簿，進行會計核算,，編制會計報表和財務分析報告,。及時完成醫(yī)療保險、農(nóng)村合作醫(yī)療的賬務核對,、匯算清繳,。做到五保病人，血液透析病人出院及時報銷,，無差錯,，無遺漏。加強相關職能部門的聯(lián)系協(xié)調(diào),，爭取優(yōu)惠政策,，為醫(yī)院謀求最大的經(jīng)濟效益。深入研究稅收政策,，合理避稅,，提高效率。
??2.強化財務控制功能,。堅持醫(yī)院財務支出審批流程,，收支兩條線，并履行財務控制和管理職能,。
??3.加強醫(yī)院收費管理,。加強醫(yī)院收費項目和價格管理。定期和不定期深入了解醫(yī)療服務收費情況,，及時解決收費中的問題,。規(guī)范收費行為，保證合理收費,，防止費用損失,。
??4.加強部門財務監(jiān)管。落實財務工作相關制度，增強安全意識,，加強對醫(yī)院收費部門和相關部門的監(jiān)管,，確保資金、制度,、票據(jù),、印章、發(fā)票等的安全,。杜絕金融安全風險,。
??5.加強企業(yè)成本核算。建立完整的醫(yī)療成本管理和控制體系,。對科室實行全面財務考核,，加強增收節(jié)支，降本增效,，使科室加強成本管理,，確保優(yōu)質(zhì)、高效,、低耗完成醫(yī)院目標任務,。
??6.加強固定資產(chǎn)管理。建立全院固定資產(chǎn)管理制度,，確保醫(yī)院資產(chǎn)為醫(yī)院帶來經(jīng)濟效益,。
財務日常工作匯報篇二十三
一、充分發(fā)揮財務管理職能,，做好財務本職工作,。
1、按財務預算科學合理安排調(diào)度資金,，充分發(fā)揮資金利用效率,。積極提供全面、準確的經(jīng)濟分析和建議,，為公司領導決策當好參謀,。
2、積極爭取政策支持,。積極利用行業(yè)政策，爭取銀行,、財政等相關部門優(yōu)惠政策,，為公司謀取經(jīng)濟利益。
3,、深入研究稅收政策,，合理避稅增效益。新的一年里，引導財務人員加強稅收政策法規(guī)的研究和學習,，加強與稅務部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào),，通過合理避稅為公司增加效益。
4,、搞好成本核算,，合理調(diào)度資金完成年度預算。適應新形勢,，進一步加強流動資金分析和管理,，為公司謀求利益。
二,、參與企業(yè)管理,，管好用好企業(yè)資金。
挖潛增效,，為生產(chǎn)經(jīng)營目標的實現(xiàn)和效益的增長服務,。管理是生產(chǎn)力，財務部將加強內(nèi)部管理列入工作重點,，即進一步加強財務管理,，降低財務費用，控制生產(chǎn)成本,，合理安排,，壓縮不必要的或不急需的開支，嚴格審核報銷憑證,，有效控制各項費用開支,。
1、差旅費管理,。嚴格規(guī)范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限,，堅持按照公司制度執(zhí)行。做到堅持原則,，一事同人,，杜絕虛報冒領，借款長期不還,，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生,。
2、辦公費管理,。辦公費管理堅持各部門列出計劃,，經(jīng)領導審批后，公司統(tǒng)一采購,、保管,，按計劃領用的原則執(zhí)行,。
3、車輛費用管理,。嚴格執(zhí)行公司制訂的相關車輛費用管理辦法,，從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃,，經(jīng)公司領導審核批準后進行維修,，由財務部負責審核、結算,。
三,、不斷改進，適應公司發(fā)展需要
1,、健全和完善財務核算制度,。
在原有財務核算的基礎上，根據(jù)公司財務核算的新要求,，明確核算個體的范圍,，同時進一步健全和完善財務管理制度，嚴格財務人員核算管理,，制定完善內(nèi)部財務規(guī)章制度,，使會計工作有一個更加規(guī)范、完善的制度環(huán)境,。
2,、規(guī)范建立財務檔案，提高檔案管理質(zhì)量,。
財務日常工作匯報篇二十四
20__年,，為了管好用好學校資金，充分發(fā)揮資金效益,，更好地為教學為師生服務,，特制定財務管理計劃。
一,、日常工作
1,、學校對預算內(nèi)外資金支出做到事前有計劃，量入而出,，嚴格執(zhí)行收支兩條線,，審批一支筆。每一張原始單據(jù)要有“三人”(經(jīng)辦人,、分管領導,、主管財務領導)簽字后方可報銷。嚴禁白條入帳,。
2,、學校的財務人員必須堅持財務工作制度，堅持會計原則,，履行會計義務,。做到科目齊全，帳目清楚,，明細分類,，日清月結。財務人員要做好會計檔案的管理,。正確行使會計職權,，不徇私情，拒收拒付亂收亂付的條據(jù),。
3,、學校勤工儉學財務人員負責做好商店、食堂的核算記帳,，把每天的商店,、食堂的收入交到學校財務室，納入學校統(tǒng)一管理,，由學校財務室給勤工儉學撥一定的周轉(zhuǎn)金,，商店和食堂需要購物時，由勤工儉學財務人員把條據(jù)分類整理好,，每張原始票據(jù)有“三人”(經(jīng)辦人,、分管領導、主管領導)簽字后方可開財政內(nèi)部票據(jù),，再由主管領導簽字后到財務室劃撥款,。勤工儉學財務人員做到科目齊全，帳目清楚,，明細分類,，日清月結。做好商店和食堂票據(jù)檔案的管理,。
4,、學校財務人員嚴格執(zhí)行上級有關管理規(guī)定，及時準確地做好經(jīng)費入戶,，杜絕坐收坐支,，違者按有關規(guī)定給予責任人經(jīng)濟制裁。
5,、學校財務人員嚴格執(zhí)行教委下發(fā)的代收代辦資金暫行管理辦法,，管好用好代辦資金，嚴格禁止亂收亂支,。
二,、財務監(jiān)督與檢查
1,、學校財務部門應認真執(zhí)行財務制度，維護財經(jīng)紀律,，對于不執(zhí)行計劃,，違反財務制度和財經(jīng)紀律的開支，財務人員有權拒絕付款或報銷,，同時報領導處理,。
2、學校財務部門有權對學生財產(chǎn),、物資的使用和保管部門進行財產(chǎn),、物資的核對和檢查，以保證國家財產(chǎn),、物資的完整和安全,。
3、會計必須對學校負責,，每月對各項費用憑證審核一次,，發(fā)現(xiàn)問題，及時匯報和糾正,。
4,、主管校領導每年對財務部門的會計憑證、帳薄抽查一次,，以保證學校財務計劃和財務制度的正確貫徹執(zhí)行,。
5、財務人員有責任幫助和監(jiān)督學校領導認真執(zhí)行會計法和財經(jīng)紀律,，對于學校領導違反會計法和財經(jīng)紀律的行為,，經(jīng)指出的不改正的，財務人員有權向上級主管部門反映,。
財務日常工作匯報篇二十五
寒冷的寒假過后一個新的學期即將來臨,，緊接著我們財務部面臨的是一個個全新的挑戰(zhàn)，我們財務部在經(jīng)過多位部長的多年探索和學習中,，各項規(guī)章制度日趨完善,，各項工作都制定了標準流程，我自上學期進入財務部以來,，保留了過去的一些工作方法,，較好地度過了一個過渡時期，20xx年,，我將結合自身的實際工作和在工作中發(fā)現(xiàn)的問題提出本學期財務部的工作計劃,。
上個學期財務部已將兩個基地的班級及部門的決算都收齊，這個學期開始收各個部門上個學期的決算,，并到財務大廳報銷上個學期的兩個基地的學代會經(jīng)費及部門的決算,，并予以及時返還經(jīng)費,。
上個學期的社會實踐主要是有春季社會實踐和暑期社會實踐。實踐部已經(jīng)將春季社會實踐的決算表及發(fā)票交給我,，本學期前兩周收齊暑期社會實踐的決算,，并及時返還經(jīng)費。
對于部門的日常開銷,，財務部提倡勤儉節(jié)約，盡量把學院的活動經(jīng)費用在重大活動中,，把錢真正用在“刀口”上,。日常預算經(jīng)同意批示后，財務部將在一周內(nèi)發(fā)放給各部門所需的資金,。
財務日常工作匯報篇二十六
一,、
1、上級部門交辦任務
完成我鄉(xiāng)20xx年度財政決算及公開工作,。嚴格遵循《會計準則》,，規(guī)范編制財務決算報表。在財政提供的統(tǒng)一財務決算系統(tǒng)軟件中填報編制我鄉(xiāng)20xx年度決算報表,，遵循統(tǒng)一的會計報表格式,，按時按質(zhì)地完成會計報表的編制任務，做到報表編制規(guī)范,。會計科目運用正確,，指標口徑一致，數(shù)字準確無誤,。
2,、其他業(yè)務
整理上年度因資金原因無法報賬的票據(jù)，將已報賬的材料整合,、歸檔,。兌現(xiàn)年前“三大節(jié)日”慰問資金。
3,、紀委核查相關工作
核實并整改我鄉(xiāng)公務車輛管理相關工作,。完善我鄉(xiāng)公務車輛管理制度，簽訂責任書,。整理派車單,。核對公務用車油料費。
二,、
1,、報賬類
核對上年度資金兌現(xiàn)情況，鄉(xiāng)20xx年第一季度食堂伙
食補貼,、公務用車車輛油料及維修款,、第一季度加班補助代發(fā),、第一季度值班補助代發(fā)，20xx年12月份合同工工資發(fā)放,。鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本信息系統(tǒng)填報工作,。在預算資金下達后，按照實際情況完成x個村及各科室各類報賬,。
2,、其他事項
財務日常工作匯報篇二十七
20xx年，將是公司經(jīng)營發(fā)展新的歷史時期,，也是新的關鍵階段,，作為公司一名財務系統(tǒng)的工作人員，應該有自己責任感,、使命感和緊迫感,，努力做好工作。因此,，我對自己在20xx年的工作進行了仔細的規(guī)劃,，我將在上級的正確領導下，在同事的幫助協(xié)作下,，創(chuàng)新性的做好財務資金監(jiān)督管理工作,，為企業(yè)的持續(xù)發(fā)展做出更大的貢獻，在此,，我要特別感謝公司領導和各位仁在工作和生活中給予我的支持和關心,，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝,，
作為公司的財務出納工作人員,，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)約每一分成本為已任,。為再次出色的完成上級交給我工作,，特制定如下出納工作計劃：
按照財務制度辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流,，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳,，編制出納日報明細表，匯總表,。在新的一年里,，我將進一步加大學習的力度，加強自己的財務業(yè)務能力，以適應工作的需求,。
在自己的工作崗位上,，對各項財務資金的管理都要嚴格把關，不能有半點疏忽和大意,，要加強一些賬目,、帳務處理的研究和分析，確保財務管理的規(guī)范和高效,。
同時,，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系。加強與公司各部門的溝通協(xié)作,，通過溝通和交流,，才能達到業(yè)務的統(tǒng)一性和規(guī)范性，實現(xiàn)合作緊密,，工作有序，防止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象,。造成工作的延遲和業(yè)務的疏漏,。
在具體的工作中，防范突發(fā)應急事件是一項很重要的工作,，要保證財務管理的有序進行,，防止出現(xiàn)故障等原因形成業(yè)務的中斷或者造資金管理的其它不良后果。今年,，在一些領域做了積極的研究和分析,，實現(xiàn)了工作的順暢和有序。
秉公辦事,，做出表率,。嚴格按照公司內(nèi)部費用的規(guī)范管理制度對費用進行控制。
財務日常工作匯報篇二十八
以加強我校財務管理工作,、嚴肅財政紀律,、促進黨風廉政建設為重點，堅持財務公開,，繼續(xù)創(chuàng)建節(jié)約,、高效的育人氛圍。努力完善學校的服務體系,，提高效益,，實現(xiàn)學校工作的良性循環(huán)，確保學校教育教學工作健康迅速發(fā)展,，進一步提高辦學水平,，促進學校規(guī)范化、民主化,、科學化建設,。著力提高依法治校,、民主管理學校的水平，確保我校教育經(jīng)費健康,、規(guī)范,，有效地運作，從而提升學校形象,，為我?？沙掷m(xù)發(fā)展打下堅實的基礎。
1,、財務管理的基本原則是：貫徹執(zhí)行國家有關法規(guī),、法律和財務規(guī)章制度，堅持勤儉辦學的方針,，正確處理事業(yè)發(fā)展需要和資金供給的關系,，國家、集體和個人三者利益的關系,。
2,、財務管理的主要任務是：合理編制學校預算，并對預算過程進行控制和管理,。合理配置學校資源,，努力節(jié)約開支，加強核算,，提高資金使用效益,，加強資產(chǎn)管理，防止國有資產(chǎn)流失,。建立健全學校內(nèi)部管理制度,。如實反映學校財務狀況。對學校經(jīng)濟活動的合法性,、合理性進行監(jiān)督,。
（一）加強五項建設，確保經(jīng)費管理措施到位,。
1,、組織建設。
2,、制度建設,。
3、隊伍建設,。
4,、技術建設。
5、檔案建設,。
（二）嚴格經(jīng)費管理,，規(guī)范資金收入支出行為。
1,、收入管理,。
學校按規(guī)定收取的各項收入必須全部納入預算管理，每期開學后及時核對學校報賬員開學時的收入,，將全部資金存到學校的銀行賬戶,，杜絕了坐收坐支的現(xiàn)象。
2,、支出管理,。
嚴格執(zhí)行市教育局《萬寧市中小學財務管理暫行辦法》的財務收支審批手續(xù)。
3,、資金管理,。
財務日常工作匯報篇二十九
作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先,，為公司節(jié)約每一分成本為己任,。為再次出色的完成上級交給的工作，特制定如下出納工作計劃：
1,、與銀行相關部門聯(lián)系,，井然有序的完成領導交代的各項任務;
2,、對于職工報銷的各項費用,，做到快速，合理的發(fā)放;
3,、及時收回公司各項收入,，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行,，無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象,，
4、每月初及時與銀行對賬,，并取銀行對賬單,。
5、每月初按時做出資金表,。
6,、仔細完成工程款的支付，房款收入以及發(fā)票打印
7,、認真做好憑證
8,、每季度按時去銀行拿利息清單
9、每月按時去銀行拿稅單
10、根據(jù)會計提供的依據(jù),，及時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費,。
11、每月初填制公積金匯繳單,，完成職工公積金的支付,。
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度,，每日認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目,，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢及時處理,，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調(diào)節(jié)表,。
2、堅持財務手續(xù),，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人,、驗收人、審批人簽字方可報帳),，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款,。
3、為配合公司發(fā)展需用,，協(xié)同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等,。
4、根據(jù)記賬憑證,，逐筆收付后在記賬憑證簽章,，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準確,、手續(xù)完備,、單證齊全。
5,、按規(guī)定填制各種支票,、授權支付憑證等銀行結算憑證，數(shù)字準確;
6,、妥善保管有關印章,、票據(jù)等，做好有關單據(jù),、賬冊,、報表等會計資料的整理、歸檔;
7,、定期和不定期向財務部經(jīng)理報告工作;
8,、完成財務部經(jīng)理臨時交辦的其他各項工作任務,。
財務日常工作匯報篇三十
x年，我在公司領導的關心支持下,，在同事們的幫助協(xié)作下,，按照國家《會計法》以及金融管理規(guī)范的一系列要求和文件精神，做好自己的本職工作,，一年來,，我不斷加強學習，提高自己的工作業(yè)務知識和財務業(yè)務能力,，在自己的本職崗位上嚴格履行職責,，做好各項款項復核、系統(tǒng)復核以及資金的管理等各項工作,，保障資金運作程序的規(guī)范和各項資金運用的安全,，特別是如何用好財、管好財,、理好財,，發(fā)揮職能作用，為企業(yè)經(jīng)營發(fā)展提供財務支持進行了一點研究和分析,，全面完成了公司交給各項工作任務,，為公司的發(fā)展做出了自己的一點貢獻和力量，現(xiàn)就全年工作情況總結如下：
一,、加強學習,，提高業(yè)務能力。
近幾年來,，我國會計行業(yè)發(fā)展在不斷發(fā)生變化,，特別是企事業(yè)單位的財務管理工作隨著實際業(yè)務變化以及國際通用規(guī)則的日益完善而在變化，作為一名資金復核人員,，只有不斷的加強財務管理業(yè)務知識的學習和各項資金的運用,、分析才能適應工作崗位的需要,，一年來,，我先后自學了國家新出臺的財務管理要求的一系列規(guī)則和辦法，還有新調(diào)整的一些會計管理的實務等,，同時我還參加了公司組織的各種業(yè)務培訓,，認真聽老師講課，并注重要在業(yè)務工作的實踐和運用,，使自己能緊跟行業(yè)發(fā)展的形勢和企業(yè)發(fā)展的需要,。無論是理論知識還是實際工作能力都得到明顯提高。
二,、具體的工作情況,。
我的主要工作任務是職責銀行劃款復核,、前臺交易系統(tǒng)復核、中央國債系統(tǒng)復核,。這些工作都是資金管理的重要過程,，就是通過對各項業(yè)務的再次審核，保證資金的安全,，帳務處理的規(guī)范,，為企業(yè)把好資金運作關。今年以來,，我主要在以下幾個方面做了工作,。
1、認真做好自己的本職工作,。
一年以來,，我嚴格要求自己，要以良好的職業(yè)道德去工作,，不允許自己有一絲一毫的馬虎和懈怠,，否則將會對企業(yè)的財務管理形成非常嚴重的后果，我按照自己的工作職責范圍,，每天我對各項銀行劃款復核,、前臺交易系統(tǒng)復核以及中央國債系統(tǒng)復核工作進行認真嚴格的復核，每一筆業(yè)務,，每一項資金的流動及確認都是在反復的核對之后進行的,，凡是不符合要求的帳務處理及業(yè)務回購、債券買賣,、收款付款等業(yè)務一律不予確認,，嚴格把關，發(fā)揮好職能作用,，力保企業(yè)的資金管理的安全性,，今年以來，我在自己的工作崗位共檢查復核業(yè)務筆,，保證項業(yè)務的規(guī)范有序,。
2、完成了重大項目的資金核算工作,。
今年先后完成了債權投資國電項目的核算工作,，華發(fā)債權投資項目成立的前期準備工作等，由于項目核算工作事關企業(yè)資金投入及使用的規(guī)范性和準確性,，也是項目投資中資金管理的重要一環(huán),，事關項目投資的發(fā)展，我嚴格按照公司財務管理的各項要求和程序以及公司投資國電項目核算的有關要求規(guī)范運作,，為公司的經(jīng)營發(fā)展把好資金使用關,，主要的業(yè)務是應付利息,、管理費、托管費等相關費用的支付,，今年共進行了兩次,，即3月份和9月份各付息一次，為了做好這項工作,，我與托管銀行以及公司相關部門加強交流和溝通,，做好協(xié)調(diào)工作，使資金管理嚴格按照程序運作,，有效防范了資金使用的風險,。
3、配合有關部門做好相關工作,。
今年,，配合創(chuàng)新部完成了托管銀行開立托管戶的工作，對資金的管理進行了認真復核后,，按照要求劃轉(zhuǎn)至項目方,，使該項目及時按照預定的計劃成立。我多次與托管銀行以及公司的各個相關部門進行協(xié)調(diào)和溝通,，實現(xiàn)該項工作的有序推進,，為公司的業(yè)務開展奠定的基礎。
我還根據(jù)投資部的工作需要和指令,，辦理了通知存款的相關手續(xù),，我按銀行規(guī)定的要求對每筆業(yè)務辦理了開戶手續(xù)。為了有效做好上半年的降息預期的準備工作,，我們還多次與投資部溝通,，做好利息波動的防范風險后，通知所有存款都以七天為周期進行滾存,，雖然大大增加了我們的業(yè)務工作量,，但是全面保證了公司資金的使用安全。今年,，在同事的幫助協(xié)作下,，共完成了各銀行存款業(yè)務達205筆，總金額達2100億元,，為公司創(chuàng)造收益6100萬元,。
4,、做好檔案管理工作,。
財務檔案管理必須按照國家有關期限要求進行規(guī)范存檔備案，我作為資金復核工作人員,，今年還承擔了財務部會計檔案的管理工作,，對各項憑證,、各項帳務、報表以及各項分析報告等都嚴格按照財務檔案管理的要求和程序進行登記存檔,，存放有序,，方便存查，完整標準,，同時還接待了外來部門的審計和檢查工作,，做好各項登記工作。同時我還與人事部門交接了20xx年底以前的憑證,，通過認真對照,，簽字登記，推動了財務檔案管理工作的規(guī)范,。
5,、做好應對突發(fā)事件的應急工作。
在具體的工作中,，防范突發(fā)應急事件是一項很重要的工作,，要保證財務管理的有序進行，防止出現(xiàn)故障等原因形成業(yè)務的中斷或者造資金管理的其它不良后果,。今年,，在一些
財務日常工作匯報篇
在思想方面，不斷學物業(yè)公司的管理理念和企業(yè)文化,，始終以“崇德,、齊同、卓新”的態(tài)度投入到日常的工作生活中,，做到了與人為善,，和睦相處。
1,、財務核算工作,。財務核算是會計人員的基本工作，也是日常性工作?，F(xiàn)在的財務核算都是借助財務軟件來完成的,，對財務軟件的日常性工作操作已經(jīng)可以熟練掌握使用。在工作中做到及時編制憑證,、按時結賬,、及時準確的出具財務報表并上報公司財務中心。
2,、月度資金預算及20xx年財務預算的編制“凡事預則立,，不預則廢”——按照xx物業(yè)公司財務中心的要求每月及時填報月度資金。預算表及年終填報下年度的資金預算計劃,，在完成此項工作中體會到公司在資金的方面的管理的先進性,。合理有效地籌措,、分配、使用資金,，加強對公司內(nèi)資金使用的監(jiān)督和管理,，提高資金利潤率，保證資金安全,。
3,、財務內(nèi)部報表的編制在日常的財務核算中編制的《資產(chǎn)負債表》、《損益表》等基礎的財務報表并不能滿足一個日益發(fā)展壯大的公司管理層企業(yè)管理的需求,，而財務中心適時的推出,、改進一系列的財務內(nèi)部報表，為公司的進一步發(fā)展奠定了一個夯實的基礎,。在編制內(nèi)部報表的過程中,，能夠正確領會到公司管理層的對物業(yè)公司下一步發(fā)展所指明的方向。促使自己在工作中完善核算方法,，為公司的可持續(xù)發(fā)展做好扎實財務工作,。
4、物業(yè)軟件的實施,。為了完善物業(yè)公司的核算工作,，公司安裝了專業(yè)的物業(yè)管理軟件，以方便輔助財務的核算,。在物業(yè)管理軟件的推廣使用中與軟件公司的工程師積極溝通,，尋求解決完善軟件存在問題的方法，并指導物管員正確的使用軟件,。使物業(yè)管理軟件在日常物業(yè)管理中發(fā)揮的作用,。
5、領導臨時交辦的其他工作對于一件事重要與否應該在第一時間做出正確的判斷,，才方便下一步制定計劃,。在領導臨時交辦的其他工作，我總是要判斷其是否重要,、緊急,，然后合理的安排時間，在有效的時間內(nèi)高質(zhì)高量的完成領導交辦下來臨時事項,。合理的安排時間,，有效的利用時間，否則縱使每天忙得團團轉(zhuǎn)但其實又真的沒干什么,，就向一個救火隊員一樣,，哪里有火哪里跑，最后卻收益甚微。新的形勢和新的發(fā)展要求賦予了我們新的責任和使命,，作為xx物業(yè)的一名普通員工強烈的使命感和責任感又不斷的鞭策我繼續(xù)開拓創(chuàng)新,，闊步向前,，宏偉的企業(yè)愿景正在向我們敞開懷抱,，在此謹借屈原的一句話表達我個人對新一年工作的態(tài)度，即“路漫漫其修遠兮,，吾將上下而求索”,。
財務日常工作匯報篇
財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計劃控制,、各部門的費用支出,、以及對銷售工作的配合與總結等工作任務，在領導的監(jiān)督下財務部各工作人員應合理的調(diào)節(jié)各項費用的支出,，保證財務物資的安全,；服務于公司、服務于員工,、服務于客戶,，以促進公司開拓市場、增收節(jié)支,，從而謀取利潤最大化,，以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟效益。下面是關于財務年初工作計劃：
在工作中,，嚴格按照國家相關會計法規(guī)及公司財務管理制度的規(guī)定,，對違法違規(guī)的活動進行制止，預防財務風險,。在報銷方面,，加強內(nèi)部監(jiān)督，嚴格遵照相關財務管理制度執(zhí)行,，對不符合規(guī)定的單據(jù)一律予以退回,，努力開源節(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮最大的作用,。
1,、加強并規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算,，按照財務制度,，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務，強化資金使用的計劃性,、效率性和安全性,，結合實際，重點加強對房地產(chǎn)項目投資的分析與管理，盡可能地規(guī)避因政策變化帶來的資金風險,。
3,、加強對公司資金需求及回籠情況的分析，積極與公司生產(chǎn)經(jīng)營部門進行信息交流,，掌握公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中存在的資金缺口,，加大資金籌措力度，提高項目融資貸款能力,。為此,，新的一年的工作中一方面要克服困難，做好老貸款的還舊續(xù)新,；一方面要與銀行方面保持積極溝通,，爭取更多條件優(yōu)惠的貸款，降低融資費用,。個人貸款方面,，要及時支付到期本金及利息，維護公司信用,，為進一步融資創(chuàng)造良好的平臺,。
目前財務部會計核算是在初步實現(xiàn)會計電算化的基礎上進行的，已基本建立電算化為主,、手工賬為輔,，電算化手工賬相互印證的核算管理模式，較好的解決了手工核算中的計賬不規(guī)范和大量重復勞動產(chǎn)生的錯記,、漏計,、錯算、重復等錯誤,。下一步將繼續(xù)加大財務基礎工作建設,，從票據(jù)粘貼、憑證裝訂,、賬證登錄,、報表出具等工作抓起，認真審核原始票據(jù),，細化賬務處理流程,，內(nèi)控與內(nèi)審結合，每月進行自查,、自檢,，做到賬目清楚，賬證,、賬實,、賬表、賬賬相符，使財務基礎工作更加規(guī)范化,。為做好以上工作,，要求全體財務人員在工作中認真學習，不斷總結經(jīng)驗及教訓,，把財務核算工作做得更精細化,，能夠全面、細致,、及時地為公司及相關部門提供翔實信息,，并要從單一的會計核算向前端的財務籌劃,、過程中的財務監(jiān)督,、事后的財務分析轉(zhuǎn)移，為公司領導層決策提供可靠依據(jù),。
在新的一年的工作中,，全體財務人員應加強稅收政策法規(guī)的研究，加強與稅務部門對各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào),，需特別關注的是省直地稅上至局長下至專管員全部履新,，稅務方面的交流與溝通要重新開展。
財務部既是一個職能管理部門,、同時更是一個信息部門,，要求能夠隨時為公司的決策提供準確的參考信息和決策依據(jù)。在本職工作方面,，全體財務人員兢兢業(yè)業(yè),，基本滿足公司需求，但對比公司快速發(fā)展,，還存在人員業(yè)務素質(zhì)明顯偏低,、財務管理意識較為淡薄、執(zhí)行公司高層決策不力,、綜合協(xié)調(diào)能力亟待提高等一系列問題,。因此，全面深入的學習財務知識,，開拓視野,，改進工作方法，增強財務管理意識等對財務全體人員十分必要,。綜上,，新的一年將通過每周部門工作例會、平時專題探討,、中財訊會計人員培訓等內(nèi)外結合的方式對財務人員進行在崗培訓,。進一步完善財務人員知識結構，培養(yǎng)一專多能、德才兼?zhèn)?、富有?chuàng)新精神和進取意識的復合型財會人才,。
新的一年，為完成集團公司本年度目標任務,，財務部的工作任重而道遠,。為此，需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作：
1,、做好新的一年集團公司及四個子公司營業(yè)稅,、所得稅的納稅申報及匯算清繳工作，合理降低各項稅務風險,。
2,、加強公司投標保證金管理，建立投標保證金統(tǒng)計檔案,，對每一筆投標保證金的收取,、支付、退回都詳細登記,，做到有案可查,，變混亂為清晰、變被動為主動,。
3,、領導帶頭、全員參與,，堅信^v^辦法總比困難多^v^,，通過各種途徑加大收集材料發(fā)票力度，搞好集團公司成本核算,，做好新的一年稅務稽查的準備工作,。這是財務部新的一年的工作重點也是難點。
4,、在過去一年的對賬工作基礎上,，將繼續(xù)分施工項目、分負責人,、按照日期分別統(tǒng)計公司開具的每一張發(fā)票及甲方支付的每一筆款項,，遵循^v^先內(nèi)部、后甲方^v^的對賬原則,，分別與項目經(jīng)理,、建設單位核對工程款往來賬項，重點關注甲方代扣代繳,、甲供材及實物抵扣工程款等問題,，爭取每對一次賬都有結果形成并存檔,，切實維護公司及項目經(jīng)理的經(jīng)濟利益。
最后,，我部門全體人員將緊緊跟隨公司的發(fā)展步伐,，堅持過程化控制、準確性核算的工作方法和態(tài)度,，為公司全面完成新的一年的目標任務而努力,。
財務日常工作匯報篇
在過去的一年來，我在工作上努力的履行了自己的職責,，我們__公司的其他同事們也同樣努力的取得了較好的成績,。為公司的發(fā)展貢獻了的我們的力量。但轉(zhuǎn)眼,，新年到來,，為了能在新的20__年里取得更好的成績與發(fā)展，我們必須的在此改變過去的自己,，向著更高的山巔前進,！如今,，公司又有了新的目標,，而我們也必須做好新的計劃！以下是我對自己20__年的工作計劃：
一,、思想心態(tài)的調(diào)整準備
1,、加強自我的工作熱情。出納是非?？菰锴覈乐?shù)墓ぷ?，高強度的集中精神，會讓我感到疲勞,，也會不自覺的松懈,。為此，我要從思想上在改善這個問題,，讓工作帶著熱情,，充滿決心和目標！這會幫助我更好的提高自我的工作質(zhì)量,！
2,、提高責任感，認識自身工作的重要性,！作為出納,，我是重要的財務人員！我要明白自己的工作,，影響的不僅僅是我一個人,，深知是整個公司的運轉(zhuǎn)和與銀行等各個方面的交接,。我不能出錯，更不能出大錯,！為此,，我要不斷的警示自己，做足準備,，決不能對工作馬虎大意,！
3、適應心態(tài)的改變,。人們總說：“放松心態(tài)”,，但其實，放松心態(tài)的同時,，我們也不能放松對自己的要求,！放松不是說讓我們松懈的自己，而是要讓這種嚴格,，成為自己的一種常態(tài),！能以日常的狀態(tài)保持對自己的高要求，這才能讓我們真正的成長,！
二,、工作的進步方向
工作方面我有很多不足的地方，這一點體現(xiàn)在很多方面,，以下是我的個人計劃：
1,、加強日常的知識儲備。想完成好出納的工作也有很多的技巧和方式,。在今后的工作上,，我不能僅靠領導的指點，更要在工作內(nèi)外都要加強自我的學習能力,！保證在這一年里能不斷的為自己充電和改進,，在提高工作效率和準確。
2,、多與同事交流,。在工作中，我也要多和同事保持良好的關系,，工作中多問,，多配合，齊心配合,，將工作完成好,。
新一年的工作雖然不會一下子很難，但一定會不斷的提高,！我要做好準備,，緊跟公司的步伐和節(jié)奏,，讓自己變得更加出色！
財務日常工作匯報篇
目前信息系統(tǒng)存在以下幾大問題：
1,、收入上只實現(xiàn)收入實現(xiàn)制的核算模式,，不能同步以收款核算制的模式進行統(tǒng)計分析。
2,、收入與藥品的發(fā)出已實現(xiàn)對接,，但收入與所有的物資發(fā)出實現(xiàn)對接無法實現(xiàn)，同時制約了收入與成本配比進行毛利及時分析的功能無法實現(xiàn),。
3,、本套系統(tǒng)在多級別、多部門,、多種統(tǒng)計核算的方式下沒有開放足夠的空間,，造成核算上的很大局限性，而且在系統(tǒng)的安全性,、連續(xù)性上的統(tǒng)一協(xié)調(diào)很難完成,，留下很多隱患。
4,、本套系統(tǒng)在財務核算,、檔案管理、經(jīng)營管理上三者難以形成有效的資源共享,，造成無法進行信息統(tǒng)一披露及聯(lián)查的體系,。
要實現(xiàn)以上以收入實現(xiàn)制及收款核算制共存的模式進行統(tǒng)計信息披露，以及實現(xiàn)收款與物資發(fā)出相互聯(lián)連,、相互聯(lián)動，實現(xiàn)毛利及時分析的功能,，必須尋求新的系統(tǒng)軟件或按本院的管理模式請求軟件開發(fā),。
固定資產(chǎn)、醫(yī)療設備
加強配合醫(yī)院領導的決策,，對固定資產(chǎn)的結構進行有效的分類,、整理出重復可退出的設備進行清理，建立新增新建購置資產(chǎn)的審批制度,建立日常維修保養(yǎng)及定期檢修制度,建立報廢及轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的交接手續(xù),，對資產(chǎn)建卡建檔的管理體制,，確保資產(chǎn)的合理配量，高效運作。
假體：假體存貨量已進行品種、規(guī)格,、結構上的安全庫存量設置,，目前庫存量已大部分超出安全庫存數(shù)，只能繼續(xù)消耗,，少進多出的原則逐步加速存貨周轉(zhuǎn),，并進行換貨處理,，目前只余下麥格的假體在換貨上存在很大難度,。
醫(yī)用物資及藥品：目前藥品已實現(xiàn)科室備用,，科室領用在發(fā)貨上進行限量控制以促進節(jié)約及減少損耗，如實行定額定量或與實現(xiàn)收入掛鉤的原則,，尚難于操作,，醫(yī)用物資及藥品目前已進行合理歸類但未進行安全庫存量的設置。
化妝品：目前品種構成上較為簡單難以樹立本院獨有的品牌概念,，特別是配合生活美容部在護理用品,、收費項目設置上難以體現(xiàn)層次感，銷售的化妝品特別是x產(chǎn)品毛利低,，卻又是本院的主銷產(chǎn)品,，產(chǎn)品品種構成上無法突出主次項目，制約本院的營利性收入,。
目前對物資的采購僅化妝品在合同管理上已逐步進行,，但并未真正完善及落實體現(xiàn)合同制管理的原則，其他醫(yī)用物資,、假體由于有穩(wěn)定的供應商運作,，或是零星臨時采購均未實現(xiàn)合同制管理，在換貨,、退貨及結算上特別是化妝品有效期限管理上存在很大的被動局面,，不利于物流周轉(zhuǎn)的監(jiān)督與控制。
