時間流逝得如此之快,，前方等待著我們的是新的機遇和挑戰(zhàn),，是時候開始寫計劃了。寫計劃的時候需要注意什么呢,？有哪些格式需要注意呢？下面是我給大家整理的計劃范文,，歡迎大家閱讀分享借鑒,，希望對大家能夠有所幫助。

會計主管年度工作總結及計劃篇一

erp,，是企業(yè)資源計劃（enterpriseresourceplanning）的英文縮寫,，它是指建立在信息技術基礎上，以系統(tǒng)化的管理思想,，為企業(yè)決策層及員工提供決策運行手段的管理平臺,。erp系統(tǒng)則是將企業(yè)的信息流、物流,、資金流,、價值流和業(yè)務流進行全面一體化管理的信息管理系統(tǒng)。

erp實習一個多月來學會了許多東西,，我在erp實習的公司擔任會計主管,，現(xiàn)在總結一下我當會計主管時做過的工作。

1,、我們公司的內部會計管理制度的制定,，是為加強公司會計基礎工作，規(guī)范會計工作秩序,，提高會計工作水平,，根據(jù)《會計法》、《會計基礎工作規(guī)范》,、國家其他財經(jīng)法律法規(guī)制度的規(guī)定和實驗要求,，并結合本公司實際情況，特別制定本制度的,。

2,、我們公司財會工作實行財務總監(jiān)負責制。公司主管財務的會計主管協(xié)助財務總監(jiān)全面領導公司的財會管理工作,。公司設立財務部,，在財務總監(jiān)的領導下由會計主管、審計和出納具體負責公司財務管理與會計核算工作。

3,、財務總監(jiān)在公司財會管理工作中的主要職責：（1）全面領導公司的財會管理工作,；（2）組織領導公司會計核算、會計監(jiān)督工作（3）組織領導公司的財務管理,、預算管理工作,；（4）參與公司重大經(jīng)濟問題的分析和決策；（5）參與對外經(jīng)濟合同,、協(xié)議和其他經(jīng)濟文件的審定,；（6）負責對公司財務機構的設置、財務機構負責人的聘任提出方案,；（7）組織制定公司財會管理制度,，建立健全公司經(jīng)濟責任制度，有效防范各種違法,、舞弊等行為的發(fā)生,；（8）審批日常未列入年度綜合財務預算的開支項目,；（9）在財務會計報告上簽名或蓋章,，并對簽署的財務會計報告負責。

4,、會計主管的主要職責：（1）嚴格遵守各項規(guī)章制度,，認真進行會計監(jiān)督。（2）負責審核原始憑證的合法性,、真實性和完整性,。（3）負責合理設置帳薄，正確填制憑證,，嚴格審查摘要的規(guī)范性,、科目的準確性。（4）負責帳務處理,，按時完成各種報表和分析報告,。（5）負責整理、裝訂,、保管會計憑證,、會計帳簿、會計報表和財務文件等資料,。（6）負責定期審核,、檢查債權和債務情況，發(fā)現(xiàn)問題及時請示匯報,。（7）做好勞資,、社會保障等有關財務工作。（8）負責法人證書、組織機構代碼證,、營業(yè)執(zhí)照等相關證件的年檢和保管工作,；負責單位法人印鑒的保管工作。（9）負責對經(jīng)費收支情況進行分析,，提供分析報告,。10、負責財務軟件的使用和日常維護工作,。

5,、審計與出納的主要職責：（1）按照國家法律法規(guī)制度及公司制定的財會管理制度，對公司發(fā)生的各項經(jīng)濟活動所取得的原始憑證進行逐筆,、逐項審核,，審核其真實性、合法性,、合理性和正確性,；（2）按實際發(fā)生的情況及有關規(guī)定和程序正確填制對外原始憑證；（3）負責公司職工的工資,、公司內各種津貼,、福利費等費用的`審核與發(fā)放；（4）辦理現(xiàn)金的收支,、銀行存款結算業(yè)務,；（5）保管好庫存現(xiàn)金、有價證券,、有關印章和空白支票,、空白發(fā)票、空白收據(jù)等各種票據(jù),。

二,、確定財務處理程序，并根據(jù)我們公司實際情況提出具體要求

1,、公司按照《公司會計制度》進行賬務處理,，會計科目及其明細科目的設置和使用要規(guī)范。

2,、財務的一般程序應為：原始憑證審核,、編制記賬憑證、復核,、出納收付并登記日記賬,、會計檔案員歸擋。

3,、公司會計核算方法采用科目匯總表賬務處理程序,。會計賬簿設置為總賬,、明細賬、現(xiàn)金日記賬,、銀行存款日記賬及若干輔助賬,。

4、公司會計報表主要為對外會計報表,。包括的對外會計報表有：資產(chǎn)負債表和利潤表,。

三、明確公司的內部牽制制度

1,、現(xiàn)金和銀行存款的支付,，一般應按會計人員審核、軟件操作員編制記帳憑證,、審核出納科科長復核,、財務處長簽字批準，交出納人員付款程序進行,。財會人員不能一個人同時兼任付款和記賬,。

2、發(fā)放職工工資,，應由人事處工資科編制工資單,，經(jīng)審核出納科科長審核后交出納人員向銀行辦理工資轉賬手續(xù)。

3,、出納人員不得兼任稽核,、會計檔案保管和收入,、支出,、費用、債權債務賬目的登記工作,。

4,、資產(chǎn)控制應遵循下列規(guī)定：（1）資產(chǎn)的保管與賬簿的記賬，應由不同人員分別負責,；（2）資產(chǎn)的保管,，應明確指派人員負責，以免責任混淆,；（3）有形資產(chǎn)應加強防護,，以免私自或不當使用；（4）各項支出的核決與支付,，應分責辦理,；（5）已簽章的付款支票，不得由該支票簽章人或核決人領取或寄發(fā),；（6）有關現(xiàn)金,、存貨等收發(fā)的單據(jù),，應事先印妥連續(xù)編號；（7）各項付款憑據(jù)一經(jīng)支付,，應即加蓋支付印戳銷案,，防止重復請款；（8）存于內部保險箱或銀行保險箱的有價證券等貴重物品,，應由二人以上共同保管,；（9）定期舉行固定資產(chǎn)和存貨的全面盤點，一般以每半年一次為宜,；（10）公司收款采用財政部門監(jiān)制的正式收據(jù)或稅務部門監(jiān)制的正式發(fā)票開具,，不得涂改。

1,、公司會計核算的會計期間為月份,、季度、年度,，我公司采用年度作為會計期間,。

2、公司的會計核算必須以實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務為依據(jù),，做到記錄準確,，內容完整，方法正確,，手續(xù)齊備,，符合時限。我公司按實際發(fā)生的時間先后順序記錄業(yè)務的發(fā)生,。

3,、我公司的記賬原則是按照權責發(fā)生制原則。

4,、我公司的收入和費用計算按照相互配比的原則,。

5、我公司的各項財產(chǎn)物資以歷史成本為計價原則,。

6,、我公司的會計核算方法前后各期應保持一致。

7,、我公司的會計核算以人民幣為記賬本位幣,。

8、我公司采用借貸復式記賬法,。

9,、我公司的會計核算應當合理劃分收益性支出與資本性支出的界限。凡支出的效益僅及于本年度(或一個營業(yè)周期)的,，均作為收益性支出,；凡支出的效益及于幾個會計年度(或幾個營業(yè)周期)的,，均作為資本性支出。

10,、我公司的會計核算均及時進行,。

11、我公司財務的基礎工作,，嚴格原始記錄管理,，健全財務核算資料。凡公司生產(chǎn)經(jīng)營活動中的產(chǎn)量,、質量,、工時、設備利用,、存貨的收發(fā),、領退、轉移以及各類資產(chǎn)的盤盈,、盤虧,、損毀等環(huán)節(jié)，原始憑證必須完整,，確保原始記錄的及時,、準確、真實,。記賬憑證必須附有合法,、合規(guī)的原始憑證或匯總的原始憑證。

最后,，在實習過程中我們財務部也盡努力地按照上面編制的規(guī)定實行財務工作,。我的工作除了從全局上編制以上有關的規(guī)定以外，主要是進行一般會計的工作,，從編制記賬憑證到賬簿都有參與,。因為公司本來財務人員就不足,，所以雖然有分工,，但大多時間都是一起做的，所以會計主管的實際作用反而沒有很明顯地體現(xiàn)出來,。反而是當會計的時間更多,，重新從全局，沒有老師指引的情況下做了一回會計人員,，對企業(yè)財務運作的全過程作了一次完整的把握,。

會計主管年度工作總結及計劃篇二

認真學習國家財經(jīng)政策、法令,，熟悉財經(jīng)制度,。積極鉆研會計業(yè)務,，精通專業(yè)知識，掌握會計技術方法,；熱愛本職工作,，忠于職守，廉潔奉公,，嚴守職業(yè)道德,；嚴守法紀，堅持原則,，執(zhí)行有關的會計法規(guī),。認真貫徹國家有關財經(jīng)法規(guī)和建行各項財務會計規(guī)章制度及操作流程，正確組織會計核算,，對重要會計事項進行審批,、授權、簽字,，在全行員工的幫助和努力下,，順利完成了全年儲蓄、會計,、外幣,、信用卡、房信業(yè)務的核算工作,。在計工作規(guī)范化檢查評比標準中榮獲名,。按照上級規(guī)定的財務制度和開支標準，經(jīng)常了解各部門的經(jīng)費需要情況和使用情況,，主動幫助各有關部門合理使用好各項資金,。

20xx年本人在分管行長、會計主管的要求及指導下嚴格按照內控制度的要求,，研究不同業(yè)務量,、不同業(yè)務種類的崗位設置和勞動組合形式，重新制定細化了會計崗位職責,，嚴格了操作流程,，并根據(jù)不同的營業(yè)人員經(jīng)辦的業(yè)務權限，確定相應的職責,。同時,，根據(jù)上級行的要求和我行各網(wǎng)點的實際情況，上半年先后參與制定了錢箱現(xiàn)金管理辦法,、錢箱單證管理辦法,、證券業(yè)務管理辦法及憑證裝訂管理辦法、會計差錯考核辦法等一系列規(guī)章制度,，進一步規(guī)范各網(wǎng)點帳務,，使我行的核算手續(xù)更加嚴密,，業(yè)務辦理程序更加安全科學，做到了相互制約,、職責分明,。強化了內部控制，提高了工作效率,。在日常工作中,，通過主動觀察和總結，發(fā)現(xiàn)問題和業(yè)務操作中不合理的地方,，都能及時給主任和主管匯報,，并能及時給柜員和網(wǎng)點提醒，起到了警示建議作用,。

我深深的知道：“個人銀行存款賬戶是老百姓的"錢袋子",，現(xiàn)金存取和轉賬結算是否安全，關乎國計民生”,，因此,，我在會計工作中時刻注重存量個人賬戶身份信息真實核查。

（一）對重點核查對象進行了核實

主要針對20xx年6月30日（含）以前開立且尚未通過聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)（以下簡稱聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)）核查,，或未向公安等身份證件發(fā)證部門核實,，或未經(jīng)第二代居民身份證閱讀機具鑒別的個人人民幣銀行存款賬戶的存款人及其代理人的身份信息；同時在20xx年6月30日以后開立,，且開戶證明文件為非居民身份證的個人人民幣銀行存款賬戶的存款人及其代理人的身份信息的重點核實,。完成了對個人人民幣銀行存款賬戶包括目前尚未銷戶的個人人民幣銀行結算賬戶、個人人民幣活期儲蓄賬戶,、個人人民幣定期存款賬戶,、個人人民幣通知存款賬戶等各類人民幣銀行賬戶的核實。

（二）抓結算賬戶清理工作

積極配合人民銀行做好賬戶管理系統(tǒng)推廣工作,，在銀行人員非常緊張的情況下,，及時錄入客戶經(jīng)理采集回來的客戶資料報人行核準。到6月底止,，共錄入客戶信息并經(jīng)人行核準或報備的220戶,，其中基本賬戶150戶，專用賬戶20戶,，臨時賬戶3戶,，30戶一般賬戶。并按時填報《人民幣單位銀行結算賬戶客戶信息采集,、錄入進度報告表》。對未經(jīng)人行核準或報備的120戶仍在使用的賬戶采取了定的措施,，其中60戶在系統(tǒng)中執(zhí)行“封存”,。

（三）信息的及時登記與更新

在開展身份信息核查及疑義信息核實工作時,，及時在行內業(yè)務系統(tǒng)中登記核實結果、疑義身份信息種類,、無法核實原因等,。對于核實過程中存款人開戶證明文件、聯(lián)系方式等信息發(fā)生變更的,，及時更新行內系統(tǒng)記錄的信息,。按照《個人人民幣銀行存款賬戶申報接口格式》規(guī)范進行工作，核實工作結束后,，又重新開展了個人人民幣銀行存款賬戶信息向人民幣銀行結算賬戶管理系統(tǒng)的報備工作,。

在過去的工作中，雖然取得了一定的成績,，但還不夠扎實,，應該多認真研究和學習，在以后的工作中,，加強其他方面的學習,，拓展知識面，了解更多銀行業(yè)的情況,，特別是對其它銀行的會計業(yè),，多做撐握，今后我將繼續(xù)以爭先進位為目標,，不斷提高履職能力,，努力開創(chuàng)工作新局面。

在今年的工作中,，本人從思想上來說,，依舊是一個積極向上的好青年！本人在青年時期能夠成為銀行的會計主管,，一直以來是別人都很羨慕的事情,，但本人自己非常清楚，這份羨慕是他們也能夠做到的,，只要他們像我一樣勤奮努力的話,，就一定也能達到的！所以,，本人在升為銀行會計主管的第一年里,，還是像過去的自己一樣勤奮努力，特別是在思想上,，本人還是像一個初入社會的青年一樣保持著學習的好心態(tài),。這種好心態(tài)正是本人在思想方面的建樹，是本人做好銀行會計主管的信念。

今年的工作,，從會計員工上升為銀行會計主管,，其變化還是很大的，不過這里面的工作不是變少了,，而是變得更多了,。當然，這多不是我想要表達的疲憊,，而是本人想說的挑戰(zhàn),。正因為挑戰(zhàn)越來越大也越來越難，本人在行動上也就越來越勤奮了,。為了不讓自己落后,，更為了對得起領導對我的期望，本人在今年的行動上可謂是做了全身心的投入,。既對本人的會計工作做出了行動,，也對本人所帶領的會計團隊做出了行動。

從思想方面和行動方面來談自己的工作的話,，總是會顯得有些虛,。所以本人在此再將今年的具體工作詳述一下。除了做好審核各項保障的票據(jù)憑證外,，本人也還是繼續(xù)負責進行銀行的存款,、取款業(yè)務，也受理一些客戶個人信息更改的業(yè)務,，進行了兩次針對會計部門的專題培訓,，帶領著會計團隊的所有員工進行了本年度的會計事務有獎競猜活動，還跟隨上級領導去我行其他城市的分部進行考察工作,，考察回來將我行的財務部進行了小部分的人員調動,。如果這些工作的確太瑣碎的話，也可以講這些工作總結為一句話：負責銀行會計就主管任務轄區(qū)內的一切工作,，做得很好,，明年可以繼續(xù)。

會計主管年度工作總結及計劃篇三

全面預算管理作為對現(xiàn)代企業(yè)成熟與發(fā)展起過重大推動作用的管理系統(tǒng),，是企業(yè)內部管理控制的一種主要方法,，公司的各級領導都比較重視。根據(jù)公司年度的全面預算管理制度和企業(yè)現(xiàn)狀,，本人配合完成了公司全面預算編制的準備工作即全面預算表格的設計,。由于預算表格是一個有機聯(lián)系的整體，表與表之間有著嚴格的勾稽關系,，所以在表格設計時既要綜合考慮各項費用主表,、附表的相互對應,，又要考慮公司各部門編制的清晰和明了,，表格的設計相當繁瑣和復雜。在借鑒前期工作經(jīng)驗的基礎上結合本公司的現(xiàn)狀，深入挖掘自身潛力,，聽取領導和同事的建議，歷經(jīng)數(shù)次修改,，形成了公司全面預算管理的全套表格設計,，即行政費用、營銷費用,、成本支出,、收入預算、融資預算,、公司資金預算及部門預算等一系列主表和附表的設計工作,，并逐步得到領導的認可和各部門的認同,。年度在預算的推行方面,，嚴格預算管理制度,，及時督促各部門完成每月度預算編制工作,，使公司的各項資金支出都嚴格按照預算流程。并在推行各項預算的過程中,，根據(jù)各部門的實施意見，不斷的完善公司的預算管理制度,。

年在公司領導的重視和各部門的配合下,，預算得到了逐步的實施開展，在此基礎上,，根據(jù)公司項目開展的進度,，配合部門領導完成了公司年度的預算編制工作。由于年度預算編制體系龐大復雜,，牽涉到公司年度利潤目標的考核,。年度的月度預算表格部分上不能滿足年度預算編制的需求。為此,，逐一修改和完善公司年度預算的表格設計,，更加明了了公司各項經(jīng)營預算、資金預算、部門預算之間的邏輯勾稽關系,。督促各部門全面綜合考慮年度的經(jīng)營工作安排合理填報各項費用支出,，提供各部門年度各項費用的實際發(fā)生狀況，使各項費用的上報有理有據(jù),。根據(jù)公司要求,，按時完成了公司年度各項收入、支出,、資金預算的匯總工作,，提交上級領導和集團公司審批，為年度公司的各項考核提供了依據(jù),。

根據(jù)公司信息化的要求,，財務軟件完成了由“用友通”向“用友u8”的轉變，在此期間,，積極認真學習新系統(tǒng)的各項操作,，嚴格按照國家財經(jīng)法規(guī)及公司考核管理的要求，完成賬務處理,。首先完成了前期總賬賬務數(shù)據(jù)及合同的補錄工作,，其次根據(jù)公司新的財務制度和財務運行辦法的要求，完善了后期的賬務處理流程,，做到各項支出及時入賬,，月末及時結賬，為公司的預算管理和財務管理工作提供了核算基礎,。

財務工作有機聯(lián)系,，需要各個崗位的相互配合，尤其是財務管理崗位,，為提高自身素質,，要求自己加強對稅務、資金等崗位的學習,，積極投身到部門舉辦的各項制度學習及討論中去,，在此基礎上，配合領導完善各項財務制度,、預算管理制度,、合同管理辦法及固定資產(chǎn)管理辦法的制度制定中去。

年對于我來講,，是挑戰(zhàn)的一年,，學習的一年，也是收獲的一年,。預算及財務管理工作挖掘了我自身的潛力,，也大大提高了我自身的業(yè)務素質和溝通能力,。隨著年公司各項業(yè)務的開展，對財務核算和管理的要求將會更加的精細,、全面和深透,，隨著國家房地產(chǎn)相關新政策的出臺和國家新的所得稅法的實施，對財務人員的要求也將會更加嚴格,。在20年,，我會更加督促自己不斷的學習，提高自身知識的全面性,，配合部門領導積極完成各項工作,，與同事密切合作,，嚴格年度預算和各項財務管理工作,，為財務部和公司的發(fā)展作出自己的綿薄之力。

會計主管年度工作總結及計劃篇四

會計主管工作,，責任重,，一年來，我努力按照強,、業(yè)務精,、善管理的復合型高素質的要求對待自己，加強理論與業(yè)務知識學習,，堅持時時事事與銀行保持高度一致,，全面提高自己的、業(yè)務和管理素質,，對上切實理解上級的精神,，對下深入了解基層實際，增強自身執(zhí)行力,。公平公正,、潔身自好，清正廉潔,，做到愛崗敬業(yè),、履行職責，吃苦在前,，享樂在后,，自覺接受組織和員工群眾的監(jiān)督，嚴格遵守黨的紀律和組織紀律,，全力實踐“團結,、務實、嚴謹,、拼搏,、奉獻”的時代精神,，以端正的工作態(tài)度和嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L，積極努力地做好各項管理工作,。

優(yōu)質文明服務是金融行業(yè)永恒的話題,，在會計主管工作崗位上，做好服務工作守鍵,。我上任后,，把自己看作是x行的普通一兵，開動腦筋,，想方設法,，搞好服務，獲得家的滿意,，一心一意搞好工作,，全面提升會計工作質量。一是擺正位置,，靠服務贏得客戶,，靠客戶吸收存款，靠存款保住飯碗,。消除了思想上的松懈和不足,，徹底更新了觀念，以客戶滿意為標準,，自覺規(guī)范自己的行為,，認真落實我行各項服務措施。二是把業(yè)務技術和熟練程度作為衡量服務水平尺度,，苦練基本功,，加快業(yè)務辦理的速度，避免失誤,，把握質量,。三是努力學習新業(yè)務知識力拓展業(yè)務領域，創(chuàng)造良好的發(fā)展環(huán)境,。對于我本人來講,，盡力做到了“三個服務”。一是給客戶服好務,，本著“客戶就是上帝”的意識,，每次我都能圓滿的讓客戶滿意而歸，有一些較難處理的事情,，我都是帶著禮物主動上門,，最終看到的都是客戶滿意的笑臉。就這樣,，有的客戶甚至已經(jīng)和我交上了朋友,，也成為了建行的忠實客戶,。二是給網(wǎng)點柜員服好務，不論柜員業(yè)務,、設備出現(xiàn)了問題,，我都能主動解決，柜員身體不適,、家庭不順心,，我都能主動關心和助。三是給網(wǎng)點服好務,，工作中不論網(wǎng)點因設備問題或業(yè)務問題找到我,，我都能積極為他們聯(lián)系或者親自上門想方設法的助他們解決。

搞好會計主管工作,，隊伍建設是根本,。首先，我切實擔負好管理職工的責任,，牢固確立“以人為本”的管理理念,，認真聽取職工的意見與建議，與職工同呼吸,，共命運，加快各項工作發(fā)展,。同時,，我以自己的率先垂范、辛勤努力,、廉潔清正和勤儉樸素,，充分調動每個職工的工作積極性，提高職工的綜合素質,，一年來,，我始終堅守崗位，每日早堅持晨會,，及時組織傳達業(yè)務知識,，學習培訓、制定崗位職責,，使家團結一致,，齊心協(xié)力，把各項會計工作搞好,。

作為銀行網(wǎng)點的會計主管,，主要履行會計監(jiān)督及防范風險的職能。我嚴格執(zhí)行以經(jīng)濟資本為核心的風險和效益約束機制,、以經(jīng)濟增加值為核心的績效考核評價機制,，努力追求業(yè)務發(fā)展和風險控制的內在統(tǒng)一,。堅持“標本兼治、綜合治理,、懲防并舉,、注重預防”的方針，進一步完善防范案件的長效機制,，努力從源頭上防范案件的發(fā)生,。加強合規(guī)教育，努力實現(xiàn)人人懂得合規(guī),、主動遵循合規(guī),、盡職維護合規(guī)的工作目標。使每個人加強警惕,，做好內控管理,，防范金融風險，實現(xiàn)無違規(guī)無差錯,。

20xx年我國的社會經(jīng)濟形勢發(fā)生了深刻的變化,，蘊藏著巨的機遇，也包含著嚴峻的挑戰(zhàn),，一年來,，我和網(wǎng)點6名柜員戰(zhàn)斗在一線，齊心協(xié)力,，通過一年的努力,，會計工作上了新的臺階，差錯少了,，新進的柜員進步了,，操作流程更規(guī)范了，杜絕了違規(guī)現(xiàn)象,。新年意味著新起點,、新氣象，隨之要有新的精神面貌和新的干勁,，我決心再接再勵,，與時俱進，繼續(xù)搞好優(yōu)質服務,，努力堅持規(guī)范,，著力推進創(chuàng)新，積極探索解決新形勢下財務工作面臨的新情況新問題,，理好財,、服好務、辦好事,。積極主動出謀劃策,，精打細算,，確保營運資金流轉順暢、確保投資效益,、確保財務優(yōu)化管理,。實現(xiàn)財務管理“零”死角，挖掘財務活動的潛在價值,，充分發(fā)揮支撐服務職能,，合理有效配置有限資源，切實防范財務風險,，限度降低成本,，促進銀行全面健康發(fā)展。在提高企業(yè)競爭力方面盡更的義務與責任,，不斷鞭策自己,，加強學習，以適應時代與企業(yè)的發(fā)展,，和家共同進步,，與xx行共同成長。

會計主管年度工作總結及計劃篇五

1,、切實加強了本部門職工的思想政治學習,，及時準確地傳達了公司決定、決策,、規(guī)定等,，并認真學習落實。使大家能自覺遵守公司的規(guī)章制度,，處處以公司大局為重，維護了公司的利益和形象,。

2,、按照公司財務收支計劃，做好財務收支登記工作,，認真編制公司財務收支情況表,。

3、加強公司預算管理工作,。定期不定期地對公司財務預算(計劃)執(zhí)行情況,，進行檢查、考核,，并對執(zhí)行中存在的問題及時提出整改意見,，按年度編制公司財務預算執(zhí)行情況報告。

4,、嚴格按照公司印鑒管理使用規(guī)定,，管好,、用好了財務印鑒，確保公司資金的統(tǒng)一調度安排使用,，有效地保證了資金的安全運營,，提高了資金使用效率。

5,、配合財務部門一道做公司財務核算管理和稅收管理工作,。

6、加強自身業(yè)務知識學習,，進一步提高了業(yè)務水平及工作效率和辦事能力,。先后參加了會計人員繼續(xù)教育培訓、企業(yè)所得稅培訓等,。

會計主管年度工作總結及計劃篇六

20xx年初崗位調整現(xiàn)在的我由一個普通員工成為一名主管會計,，壓力也相應的增加了!羨慕的眼神、支持和贊許的話也聽了不少!而我到覺得沒什么,，心里比較平靜,，心中似乎也沒有什么可喜悅的!可能是因為上學就當過班干部，工作后也有從事過管理的崗位,。又是一個新的起點新的開始銀行會計工作總結,，確實是個鍛煉人的機會!

一、加深了對銀行價值最大化的理解

何謂價值最大化,，是指企業(yè)通過合理經(jīng)營,，采用最優(yōu)的經(jīng)營策略，充分考慮資金的時間價值和風險與報酬的關系,，我們銀行將“成為最具價值創(chuàng)造力的銀行”確定為發(fā)展的遠景,。其實質就是要求我們銀行能持續(xù)保持優(yōu)異的經(jīng)營業(yè)績。通俗的講,，是把企業(yè)視同一項資產(chǎn)組合拿到“市場”去賣得到的價值最大化,。作為現(xiàn)代商業(yè)銀行，必須樹立價值最大化的經(jīng)營理念,，深刻認識和領會價值最大化理念的精髓,，“價值最大化”克服和避免了“規(guī)模最大化”、“質量最大化”目標的狹隘;“價值最大化”也不同于利潤最大化,，它不僅反映以即期效益為核心的現(xiàn)實財務狀況,，也考慮了企業(yè)未來價值增長的發(fā)展?jié)摿Γ诒ＷC企業(yè)長期穩(wěn)定發(fā)展的基礎上使企業(yè)總價值最大它不僅計量了現(xiàn)實經(jīng)營損失和風險成本,，也綜合考慮了資本收益的要求,，是銀行經(jīng)營安全性、流動性、效益性和成長性的高度統(tǒng)一,。并探討實現(xiàn)價值最大化的有效途徑,。，在國際通行的財務指標上達到領先水平;在市場價值的增長上達到同業(yè)領先水平;樹立全面的價值觀,，能夠為股東,、客戶、員工和社會等利益相關者提供優(yōu)厚的價值回報,。

二,、在實踐中印證了理論，鍛煉了能力,。

拓展式訓練不同于競技比賽,、軍事訓練?！昂钡纳羁探逃?，引起的反思是我行推行“六西格瑪”管理的必要。它是一種培訓,，是一種通過每一個人的親身參與,、挑戰(zhàn)自身的心里障礙從而獲得提升的一種體驗式培訓。它以“先行后知”而區(qū)別與其他培訓,，精華就在于參與后的交流和領悟,。通過拓展訓練給我感悟最深的是一個人的力量是有限的，團隊的力量是無限的,，“1+12!”,。一個人不可能完美，但團隊可以;每個角色都是優(yōu)點缺點相伴相生,，合作能彌補能力不足,。發(fā)展的道路并不平坦，困難和挑戰(zhàn)無處不在,，有些是我們難以想象的,，有些是我們不敢逾越的，但是團隊可以完成只身一人不敢完成的任務,，團隊可以完成只身一人不能完成的任務。

三,、模擬銀行演練

在激烈的市場競爭環(huán)境下,，商業(yè)銀行經(jīng)營要成功，必須具有比競爭對手學習得更快的能力,，這才是唯一持久的競爭優(yōu)勢,。通過四天的“商業(yè)銀行經(jīng)營管理實戰(zhàn)演練”，使我們近距離地親身感受和了解了西方股份制商業(yè)銀行的運作模式及先進的經(jīng)營理念，找到了商業(yè)銀行經(jīng)營管理理論與實踐的結合點,。從戰(zhàn)略目標和實施策略的制定,，到根據(jù)業(yè)務戰(zhàn)略在存貸款業(yè)務、人力資源管理,、市場營銷,、證券投資、財務管理等方面進行決策,，再到每一個戰(zhàn)略步驟的具體實施;使我們真正體驗了如何在市場競爭的環(huán)境下規(guī)避和控制風險,，如何優(yōu)化業(yè)務、量化培訓,、搶占市場,、爭得先機，努力實現(xiàn)銀行價值最大化和股東價值最大化,?！澳M銀行”演練收獲頗多，感觸最深的主要有以下三個方面,。

1,、更加深刻的理解了銀行價值最大化的經(jīng)營理念。

模擬演練的最終結果反映在各家模擬銀行在資本市場的股價(即各家銀行的市場價值)上,。在四天的模擬演練中,，我們切身體驗了如何在市場競爭環(huán)境中去權衡“規(guī)模擴張”、“追求利潤”,、“資本對風險資產(chǎn)的約束”以及“資金流動性”的關系;體驗了他們之間相互矛盾又相互依存的運動過程,，理解了要實現(xiàn)“價值最大化”目標必須以“博弈”的方法去尋求“價值最大”的“平衡點”。更加深刻的領悟了“價值最大化”是銀行經(jīng)營安全性,、流動性,、效益性以及成長性的高度統(tǒng)一;價值最大化不僅是衡量業(yè)績的指標，更是生存發(fā)展的基礎,，進而將其貫穿于全行經(jīng)營管理的始終;而“以經(jīng)濟資本為核心的風險和效益約束機制”,、“以經(jīng)濟增加值為核心的績效評價和是價值創(chuàng)造的兩個核心機制。

2,、明確了銀行管理的目標,。

銀行管理的目標是要確定如何實現(xiàn)股東價值最大化，成為持續(xù)高效的銀行,。而持續(xù)高效銀行不會為了一時的高利潤而接受較高的風險,，而只在限定的“風險承受范圍”內開展業(yè)務;不會為了更快的賺錢而頻繁變動業(yè)務方向，而要保持目標和方向的穩(wěn)定性;不會經(jīng)常進行劇烈的變革,，而是堅持循序漸進,，注重長期治理,。

3、“戰(zhàn)略決定方向,，細節(jié)影響成敗”的深刻教訓,。

在模擬演練中，我所在的銀行因一次微小的操作失誤,，導致了8個億的“搭橋貸款”利息損失和下一年度23個億的“交易收入”損失,，一系列的連鎖反應直接影響了戰(zhàn)略目標的最終實現(xiàn)高效銀行與低效銀行在資產(chǎn)收益率上的差別可能只有0.5%，,，他們的唯一差別不過是高效銀行在100件小事上比低效銀行做得稍微好一些,，而最終的結果二者卻有天壤之別。銀行作為一個特殊的高風險行業(yè),，防范和控制風險是生命線,。而風險防范的根本在于人，在于員工的風險控制能力,，在于各個業(yè)務環(huán)節(jié)上員工的履職盡責能力,，這是“六西格瑪”精細化管理的實質所在。

四,、在思考中領悟了做人做事的真諦,。

做領導是一件既復雜又簡單的管理工作。美國管理專家米契爾拉伯福在《管理原則》一書中指出,，世界上最偉大的管理原則就是簡單的一句話：人們會去做受到獎勵的事情,。“以人為本”是做領導的真諦,。而人的管理和領導的關鍵又在于三樣東西：“人的思想觀念”,、“人的情感情緒”和“人的利益”。一個成功或卓越的領導者,、管理者就是要在這三個方面贏得員工和下屬的信賴支持,，從而創(chuàng)造一種強大的向心力和凝聚力，形成一個頗具群體意志和協(xié)同戰(zhàn)斗力的工作團隊,。這樣的團隊不僅具有更強的做事上的執(zhí)行力,，而且具備一種克服困難、團隊作戰(zhàn),、群策群力,、共同解決工作問題。

會計主管年度工作總結及計劃篇七

1,、以抓《中國農業(yè)銀行云南省分行會計內控管理盡職指引》和在會計基礎管理工作會議上簽訂的《會計基礎管理及內控建設責任書》的落實為契機,，把各級行的行長、分管行長,、會計部門(職能所在部門)負責人、會計主管、監(jiān)管員以及人事,、監(jiān)察等相關職能納入會計內控管理組織體系,，大家各司其職、齊抓共管,、相互制約,、相互監(jiān)督、一體考核,，讓會計內控管理關系更清晰,，會計內控管理層次得到提升。

2,、堅持按季組織開展監(jiān)管檢查工作,，促進會計內控管理水平逐步提高。會計監(jiān)管是內控管理的重要組成部分和操作風險的重要防線,。對這一塊工作的重視我一刻也沒有放松過,，盡管面臨這樣或那樣的困難，我還是堅持按計劃,、按程序每季度對各縣支行各經(jīng)營機構組織開展一次認真細致的檢查,。做到每次檢查都有方案、有通知,、有記錄,、有整改、對責任人有處理,。監(jiān)管的內容也嚴格按照會計監(jiān)管制度的規(guī)定和案件專項治理的要求逐條細化,，不敢有絲毫的馬虎。

從已經(jīng)結束的前三季度監(jiān)管來看,，累計查出問題273個次,，絕大部分問題已得到整改或改善，處理或建議處理責任人96人次,，其中扣發(fā)考核性工資44人次,，扣款金額7750元，向州分行員工違規(guī)行為積分管理辦法領導小組辦公室提請積分建議52人次,。我把實質重于形式作為監(jiān)管的重要原則,，通過持續(xù)、認真細致的監(jiān)管,，我們的會計內控管理水平有了明顯的進步,。

3、堅持值班制度,，提高預警信息核銷的及時性和真實性,，充分發(fā)揮

會計監(jiān)控系統(tǒng)的監(jiān)督作用,。州分行會計結算部分設后，我對會計監(jiān)管系統(tǒng)的在線值班非常重視,，明確責任到人并嚴格執(zhí)行值班員每日在線值班監(jiān)控預警信息,，督促網(wǎng)點機構會計主管按時核銷預警信息。對督辦信息及時分配給包片監(jiān)管員進行核實回復,。節(jié)假日輪流值班,，值班員輪班或休假交接時，通過“值班交接”功能進行交接,。值班工作的加強,，直接促進了我行預警信息核銷效率的提高，更重要的是對會計人員產(chǎn)生了一種持續(xù)的強大的監(jiān)督和震懾作用,。

4,、注重提高會計主管的業(yè)務素質與履職能力。會計主管履職到位與否,，是會計內控好壞的關鍵一環(huán),，20xx年，我認真貫徹落實會計主管委派制,，倡導提高會計主管待遇,，加大考核力度，提高會計主管履職能力,。

20xx年,，我督促對在同一機構履職滿一年的會計主管進行輪換調整，全州九個營業(yè)機構共輪換會計主管六名,，新委派會計主管三名,，增派會計副主管兩名。我按月組織召開由分管行領導,、直管網(wǎng)點會計主管,、會計結算部人員、網(wǎng)點負責人等人員參加的會計主管例會,，分析內控形勢,，學習新的文件精神，研究解決管理中存在的實際問題,。以會代訓,，提高會計主管的業(yè)務素質與履職能力。

會計主管年度工作總結及計劃篇八

今年財務中心的工作緊緊圍繞著集團董事局年初提出的今年工作重點和今年財務中心工作計劃展開的,，在集團的正確領導和各部門的通力配合下以成本管理和資金管理為重點,，以務實、高效的工作作風,，有序地完成了各項財務工作,，有力地推動了財務管理在企業(yè)管理中的核心作用,。為使財務工作進一步得到提高，現(xiàn)將今年的工作做如下簡要回顧和總結,。

一,、成功實施集團統(tǒng)一會計電算化升級，加強了對外地區(qū)項目財務數(shù)據(jù)的實時監(jiān)控,，實施網(wǎng)上項目數(shù)據(jù)監(jiān)督，使財務工作上一個新的臺階,。

按照年初計劃,，財務中心于上半年度完成了財務軟件升級的實施工作。在實施中與軟件銷售方的技術人員多次溝通,，在數(shù)據(jù)初始化時建立了規(guī)范的施工企業(yè)帳套體系,，對會計科目、核算項目,、費用項目的設置均按照施工企業(yè)會計制度的規(guī)定進行設置,。為今后稅務部門、銀行部門進行帳務檢查做好前期工作,。

目前會計電算化已全面實施,，按項目部、按公司共建有13個完整帳套,，運行良好,，由總帳會計負責。會計人員全都熟練掌握了財務軟件的應用與操作,，其中建筑財務核算也由手工順利過渡到電算化處理業(yè)務,。這不僅為財務人員節(jié)約了時間，提高工作效率,，還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能,，為財務分析打下了良好的基礎，使財務工作上了一個新的臺階,。

存在的問題是：實行舊軟件系統(tǒng)公司的會計科目仍需在升級后進行新科目的數(shù)據(jù)轉換處理,。由于儲存數(shù)據(jù)庫的電腦不是單獨的電腦，平時也在進行日常工作的操作,。今后的工作中要求財務人員養(yǎng)成良好的數(shù)據(jù)備份習慣,，每月定期進行硬盤、光盤的備份,，并將數(shù)據(jù)備份的工作落實到責任人,，避免發(fā)生數(shù)據(jù)丟失或重復勞動，并且做好財務信息安全保密工作,。

1,、財務中心雖然人數(shù)不少,，但都分散到各項目部，集團本部財務人員每天同樣面臨大量的資金支付,、費用報銷,、記賬、票據(jù)審核工作,。同時還要配合集團經(jīng)營公司,、融資管理中心等相關部門，做好大量的會計報表資料,、銀行資料,、稅務資料工作，每月還要辦理員工個稅申報和增減工作,。在這最平常最繁瑣的工作中,，財務中心能夠輕重緩急妥善處理各項工作，及時為各項經(jīng)濟活動提供有力的支持和配合,，基本上滿足了各部門對我中心的財務要求,。

2、對日常的財務工作流程熟練掌握,，能夠做到有條不紊,、條理清晰、賬實相符,。從原始發(fā)票的取得到填制憑證,，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存，從經(jīng)濟合同的歸檔到各種基礎財務資料的收集,，都達到了正規(guī)化,、標準化。收集,、整理,、裝訂、歸檔,，一律按照財務檔案管理制度執(zhí)行,，使得財務中心成為公司的信息庫。

存在的問題是：在財務中心內部的自查和反檢中,，發(fā)現(xiàn)個別業(yè)務帳務處理不夠嚴謹,，比如多頭掛往來的現(xiàn)象時有發(fā)生。工作量大,，沒有時間復核是客觀原因,，主觀上還是處理業(yè)務時不夠細心嚴謹，沒有養(yǎng)成邊工作邊思考的好習慣。下年度將加大內部自查,、對賬工作,，時時確保每筆業(yè)務準確無誤。

三,、有效開展項目成本核算,，加強了對各項目部的財務監(jiān)督管理。

1,、財務中心適時地進行內部崗位調換,，專門設立成本會計崗位，由具備現(xiàn)場財務管理經(jīng)驗的財務人員擔任,，每月走到項目中去,，分項進行成本核算。

供了及時有效的信息,。

3、我中心定期組織內部稽查人員到各項目財務部進行審計,，發(fā)現(xiàn)存在問題及時處理,、糾正。

四,、認真做好月度,、季度資金計劃預算，積極籌措資金,，保證現(xiàn)金流的正?；?/p>

今年多個項目同時開發(fā),，日常費用的增加,，融資環(huán)境的緊張，造成資金總量需求增加,，這給財務中心帶來了不小的資金壓力,。為了公司的長遠發(fā)展，取得銀行貸款支持,，以彌補公司發(fā)展進程中對資金的需求,，這是財務部今年度的奮斗目標。本年度,，我中心積極全力配合在此期間根據(jù)銀行要求收集,、整理了大量財務資料，編制各類貸款報表,，并多次接待銀行及擔保公司的考察,。幾番周折，終于與今年12月份,，配合集團融資中心完成本年度貸款任務,，同時保障集團資金安全正常周轉,。

五、對掛靠單位進行多元化的財務管理,。

1,、今年度首次對建筑公司對*靠項目的管理模式是計劃采取開立臨時賬戶，在繳納管理費后,，其資金由項目部自行支配,，涉稅手續(xù)自行負責。這種管理模式給予掛靠項目充分資金自由,，財務只通過支票監(jiān)章一枚進行管理,。但由于人手不夠，這種管理也幾乎流于形式,。對此,，公司存在一定的風險。掛靠單位未建賬存在稅務風險,，資金使用沒有監(jiān)控,，存在抽逃資金風險、債務風險,。明年度需要通過與稅務部門的溝通,，尋求更完善的管理方法。

2,、對掛靠項目的管理中需要頻繁辦理稅務手續(xù),、銀行開戶手續(xù)。大量的外派工作給本部增加了很大的壓力和工作量,。為了做好各項工作,，下年度財務中心一方面做好人員安排、工作安排,，另一方面對掛靠項目一視同仁,，熱情服務，針對他們的財務咨詢,、稅務咨詢時,，耐心解釋，同時也吸收各方意見,，不斷提高認識,，做好財務服務工作。

六,、加強與稅務部門的溝通,。

1、在年中的一次建筑公司專項稅務稽查中，及時與稅務稽查員進行溝通,，同時做好帳務自查的準備工作,，在檢查中認真對待稅務人員的詢問，順利通過了稅務稽查,。

2,、今年實業(yè)、建筑,、集團公司被廣州市國,、地稅務局評為“20xx-20xx年”度納稅信用級*納稅人，為恒鑫集團公司連續(xù)10年評為納稅信用*榮譽稱號,。

存在的問題是：對于建筑公司對外項目(西安恒鑫華府城)所得稅的會計處理不夠規(guī)范,，未及時與會計師事務所協(xié)商，財務報表相關數(shù)據(jù)調整幅度較大較頻繁,，致使引起稅務機關的關注審查,。本年度6月份需要面對建筑公司帳務的稅務檢查，財務中心必須采取應對措施,，這需要集團領導的支持,。另一方面針對施工企業(yè)這種普遍都面臨的總分包業(yè)務的涉稅問題，財務中心應加強與稅務部門溝通,，尋求更好的解決方案。

七,、加強資金管理,。

能夠真實反映經(jīng)濟活動和經(jīng)費支出，甚至會出現(xiàn)不必要的損失,，為此我們采取積極措施加強管理和清算,。一是控制借款的資金額度;二是控制借款占用時間;三是及時對借款清理結算。由于采取有力措施,，使公司本部的每位員工養(yǎng)成借款及時了賬的良好習慣,。

2、針對貨幣資金,，每月末定期對項目財務人員和公司出納的貨幣資金進行內部自查,、自檢工作。雖然面對巨大而繁瑣的資金流量,，仍能保證資金收付安全,、準確。

存在的問題是：個別樓盤仍存應收費沒有及時追回,。針對這個問題財務中心明令要求：嚴格按合同規(guī)定計算違納金并以公開方式公布業(yè)主追繳,。

在加強資金管理的同時，財務中心還需要思考資金效益。在公司沉淀資金較多的時間段,，可以與銀行密切合作,，多做資金流水，或嘗試采取“通知存款”“協(xié)定存款”的方式,，提高公司資金增值率,，與銀行相互支持取得雙贏。

八,、認真做好年終決算工作,。

年終決算是一項比較復雜和繁重的工作任務，主要是進行帳務清點,，盤點公司的經(jīng)營狀況,，考核各項目經(jīng)濟指標。同時也是向銀行,、稅務部門提供公司一年來財務狀況的重要文件,。在歲末年初的這個月里，財務部同心協(xié)力,、加班加點,，表現(xiàn)出不怕苦、不怕累的敬業(yè)精神,，爭取順利完成年終決算工作,。

本年度的財務報表內容包括集團13家公司整體的盈利能力、債權債務;經(jīng)營部,、各工程項目部的經(jīng)濟指標完成情況,、費用開支情況。全面反映了集團的經(jīng)營狀況,、債權債務,、資本結構、償債能力,。為本年度的績效考核,、經(jīng)營責任目標考核工作提供了真實可信詳盡的數(shù)據(jù)信息。財務中心將根據(jù)集團領導的經(jīng)營思路,，不斷積累經(jīng)驗,，提供更加詳盡的財務數(shù)據(jù)。

九,、團隊建設

1,、本年度由于業(yè)務擴大，招聘了一批主管會計與大學畢業(yè)生,，實行新生力量的培養(yǎng),。財務中心在年初首先完成內部組織結構的完善,，針對每個崗位編制了崗位說明書，明確崗位責任,、工作內容,、工作權限、必備的崗位技能及相關崗位的匯報與外聯(lián)關系,。使每個新職員清晰的知道該怎樣開展工作,，本部門對他有什么要求。新職員到崗后,，在對他們進行專門培訓的同時注重平時工作中的溝通,、指導。老職員傾囊相授,，新職員虛心求教,。在很短的時間里，他們迅速走上工作崗位獨立開展工作,，并且大部分表現(xiàn)非常優(yōu)秀,。

2、本年度財務中心內部面臨著多次崗位調整,，在調動過程中,，按規(guī)范流程做好工作移交、票據(jù)移交和貨幣移交,。各崗位工作在移交后,，仍然有序、順利地開展工作,，保證了財務部的營運正常,。

存在的問題：財務人員財務知識、稅務知識欠缺,，在票據(jù)處理上不夠明了，造成往來帳務不夠清晰,，在審核與帳務處理時,，公司本部需花費很大精力理清往來關系。部分財務人員在工作中責任心不強,，同時還存在工作態(tài)度不端正,，團隊合作精神欠缺，防范風險意識不夠等不良工作作風,。更為嚴重的是發(fā)生了財務人員不聽上級指示,，擅自處理稅務事項，建筑稽查這件事對我中心的工作敲響了警鐘,。

為吸取前車之鑒,，針對不良工作作風明年度將從以下幾方面加強管理,。制度管理方面：加大監(jiān)督力度，定期對現(xiàn)金進行盤點,，做到防患于未然,。人性管理方面：加強財務人員素質教育、職業(yè)道德教育,。技術管理方面：加強實施遠程軟件使用,，加強財務集團化管理，加強資金使用管理,。這需要進一步完善財務軟件系統(tǒng),，把項目部出納的現(xiàn)金及銀行帳務納入目前的財務軟件網(wǎng)絡中，并爭取做到實時*各項目部的業(yè)務與財務數(shù)據(jù)及現(xiàn)金流,。最后一方面：財務中心真誠歡迎項目經(jīng)理,、項目職員、協(xié)作隊伍針對不良作風進行舉報投訴,。

針對專業(yè)知識方面財務部應加強培訓：包括稅務知識,、銀行知識、會計業(yè)務以及如何與稅務官員交流的技巧,。尤其本年度企業(yè)所得稅,、個人所得稅國家均出臺新稅法，財務中心將安排專門時間進行內部學習,、討論,，部門經(jīng)理在注重自身專業(yè)提高的同時應充分帶動本部門職員。將項目財務人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資金收付工作,，還能夠充分發(fā)揮財務管理的作用,，增強獨立解決問題的能力。

通過對這一年來的工作思考,，有以下感觸：

其一：榮譽感,、責任感、歸屬感是打造一個業(yè)務全面,、工作熱情高漲的團隊的基本條件,。

其二：責任心是作為從業(yè)人員最基本、最重要的職業(yè)素質之一,。

今年財務中心的工作在各位領導的支持和幫助下,，在各部門的配合下，取得了較好的成績,。本年度全體財務人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出非常的努力和敬業(yè),。雖然我們做了很多工作，但是,，來年的任務會更重,，壓力會更大,，還有很多事情等待著我們，我們將繼續(xù)挑戰(zhàn)下年度的工作,。積極進取,，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用,，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻!