在當(dāng)下這個社會中，報(bào)告的使用成為日常生活的常態(tài)，報(bào)告具有成文事后性的特點(diǎn),。報(bào)告的格式和要求是什么樣的呢,？下面是小編為大家整理的報(bào)告范文，僅供參考,，大家一起來看看吧,。

公司財(cái)務(wù)的自查報(bào)告篇一

1、會計(jì)憑證編制及管理情況

自查中發(fā)現(xiàn)記賬憑證所附原始憑證單據(jù)齊全,，會計(jì)憑證單獨(dú)按月裝訂,，采購業(yè)務(wù)記賬憑證后附付款申請單,，合同，發(fā)票,，收料單,，銀行付款單，所附原始單據(jù)齊全,。記賬憑證有記賬人員,，會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人，出納（收款和付款憑證）,，復(fù)核人簽名,。原始憑證一個月裝訂一次，按年按月順序排列放到柜子里,?？傎~和明細(xì)賬一年打印一次，由總賬會計(jì)和會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽字,。無不規(guī)范事項(xiàng),。

2、記賬基礎(chǔ)工作情況

自查中發(fā)現(xiàn),，付款或者收款后取得銀行支付憑證或者收款憑證及時進(jìn)行登記,、采購應(yīng)付款是在驗(yàn)收入庫手續(xù)和單據(jù)齊全后入賬，會計(jì)憑證摘要能清楚反映經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),，除部分重分類調(diào)整分錄外,，未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項(xiàng)。

1,、管理制度和崗位設(shè)置情況

自查發(fā)現(xiàn)公司已經(jīng)制定資金管理相關(guān)制度,，公司財(cái)務(wù)部是資金管理部門，公司所有付款均經(jīng)過由經(jīng)辦人申請,、經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人確認(rèn),、會計(jì)審核、項(xiàng)目經(jīng)理簽批,、出納付款的程序進(jìn)行,。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)資金管理業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)確保資金安全有效,、確保資金運(yùn)作合法合規(guī),、做好資金籌劃預(yù)算、審批銀行開戶申請,、審核支付手續(xù)和方式等,。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范的事項(xiàng)。

2、銀行賬戶管理情況

自查中不存在公司以個人名義或其他單位名義開立銀行賬戶的情況,，由出納赴銀行獲取銀行對賬單,，同時公司指定總賬會計(jì)專人每月核對并編制銀行余額調(diào)節(jié)表，并簽名并留底,。單位付款基本使用銀行支付,，根據(jù)簽批的付款申請單及附件辦理付款手續(xù)。收款和付款記賬憑證均有出納人員簽名或者蓋章,。

公司財(cái)務(wù)的自查報(bào)告篇二

接到總部轉(zhuǎn)發(fā)的xx集團(tuán)《關(guān)于加強(qiáng)資金管控確保資金安全的通知》（xx財(cái)字[20xx]4號）后,，我單位高度重視，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)研究決定,，成立了自糾自查領(lǐng)導(dǎo)小組,，對單位資金管理工作進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況說明如下：

1,、單位內(nèi)控制度建立完善并得到有效執(zhí)行,，其內(nèi)容符合現(xiàn)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)制度。

2,、嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司的各項(xiàng)財(cái)經(jīng)管理規(guī)定,、辦法。

1,、收入方面:收入方面全部繳入結(jié)算資金賬戶單位的各項(xiàng)收入做到應(yīng)收盡收,，所有收入均納入財(cái)務(wù)賬簿，無私設(shè)帳外及“小金庫”現(xiàn)象,。

2,、所有資金支出均履行了嚴(yán)格的審批手續(xù)，所有支出都填寫費(fèi)用報(bào)銷單,，有相關(guān)的經(jīng)辦人員簽字,，并經(jīng)財(cái)務(wù)部審核單位負(fù)責(zé)人簽字后付款，不存在擠占,、挪用行為,。基本支出嚴(yán)格執(zhí)行國家的有關(guān)政策及規(guī)定,，無擅自擴(kuò)大開支范圍和提高開支標(biāo)準(zhǔn),，單位津補(bǔ)貼、獎金和福利均按照國家或地方及集團(tuán)公司公司規(guī)定發(fā)放,，無濫發(fā)獎金,、補(bǔ)貼或福利現(xiàn)象。

項(xiàng)目支出均按照批準(zhǔn)的項(xiàng)目及用途以及項(xiàng)目實(shí)施方案執(zhí)行,，無自行改變項(xiàng)目內(nèi)容,，擴(kuò)大支出范圍現(xiàn)象，所有項(xiàng)目支出均合法合規(guī),。

1,、現(xiàn)金的管理:現(xiàn)金的使用范圍嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》，職工工資,、獎金的發(fā)放采取銀行代發(fā),，月末出納的銀行日記賬與會計(jì)的賬務(wù)相核對，確認(rèn)無誤后結(jié)賬,。

2,、財(cái)務(wù)崗位職責(zé)分工明確，明確了出納,、記賬,、審核等會計(jì)的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離,、相互制約,，以明確責(zé)任，防止舞弊,，各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行,。

3,、銀行賬戶管理方面：現(xiàn)有賬戶按照要求管理使用,，對賬制度每月末認(rèn)真落實(shí)。

4,、票據(jù)有專人管理,，負(fù)責(zé)票據(jù)的收,、發(fā)臺賬登記工作。

5,、財(cái)務(wù)印章管理:財(cái)務(wù)專用章及法人章分別由二位副經(jīng)理負(fù)責(zé)保管,，非經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意，不得攜章出,，禁止非財(cái)務(wù)事項(xiàng)加蓋財(cái)務(wù)印章,，嚴(yán)禁財(cái)務(wù)章外借。

6,、銀行印簽和空白憑證的管理:銀行印簽和空白憑證沒有同一人保管,。

7、嚴(yán)格實(shí)行責(zé)任追究:財(cái)務(wù)人員對工作認(rèn)真負(fù)責(zé),，一絲不茍,，嚴(yán)守職業(yè)道德。因粗心,、過失造成的損失由責(zé)任人負(fù)責(zé)并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用,，無法追回造成的全部資金損失由責(zé)任人自行承擔(dān)。

總之此次自查,，單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視,，通過自查，自糾,，對進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)資金管理工作起到了積極的促進(jìn)作用,。

公司財(cái)務(wù)的自查報(bào)告篇四

根據(jù)《xx市審計(jì)局關(guān)于展開2009年度財(cái)政財(cái)務(wù)收支自查自糾工作的通知》精神，我局結(jié)合本身實(shí)際情況,，對本單位的財(cái)政財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查,，現(xiàn)就自查情況報(bào)告以下：

為確保此次自查工作順利進(jìn)行，我局成立了以紀(jì)檢書記為組長的自查自糾清查小組,，積極展開自查自糾工作,。

成立清查小組后，局領(lǐng)導(dǎo)要求認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神,，對比自查內(nèi)容進(jìn)行自查,。做到不走過場不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的題目,。

依照《xx市審計(jì)局展開xx年度財(cái)政財(cái)務(wù)收支自查自糾工作的通知》的要求,，我局對本單位執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律及有關(guān)政策的情況和內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進(jìn)行了自查。

1,、我局所有財(cái)政資金均按預(yù)算用處使用,，支出真實(shí)合規(guī)。

2,、嚴(yán)格專項(xiàng)資金管理,，做到專款專用,，無截留,、擠占和挪用的行為。其中某些工作性的專項(xiàng)資金接待支出稍微偏高,。

3,、非稅收進(jìn)征收正當(dāng)合規(guī)，無亂收費(fèi),、亂罰款和截留非稅收進(jìn)的行為,。

公司財(cái)務(wù)的自查報(bào)告篇六

全市清理銀行賬戶和“小金庫”及非稅收入工作會議后，市清理檢查辦公室加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),，加大宣傳力度,，扎實(shí)開展工作。各縣區(qū),、市直各單位領(lǐng)導(dǎo)重視,、認(rèn)真組織,、嚴(yán)格按照文件要求，及時召開本部門,、本單位清理工作會議,，學(xué)習(xí)傳達(dá)文件精神，對自查工作進(jìn)行了布置,，自查階段取得一定成效。現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：

市清查辦公室按照市清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組要求,，建立工作制度,，明確分工，各負(fù)其責(zé),，加強(qiáng)督導(dǎo),，扎實(shí)開展工作。

一是加強(qiáng)宣傳,。對工作進(jìn)展情況及時進(jìn)行報(bào)道,，發(fā)了3期簡報(bào)，在《xx日報(bào)》發(fā)表4篇文章,，在xx電視一臺,、三臺，xx日報(bào)第一版分別公布了【清理銀行賬戶和“小金庫”及規(guī)范非稅收入】舉報(bào)電話,，使單位清楚,、群眾了解，讓社會公開監(jiān)督?，F(xiàn)已接到舉報(bào)電話4起,，對2起及時進(jìn)行了處理，2起在處理過程中,。宣傳了清查政策,，營造了清查氣氛，促進(jìn)了工作開展,。

二是嚴(yán)格要求,。為了進(jìn)一步做好自查階段工作，要求各單位及時召開所屬二級機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人會議,，要求每個單位要本著對工作高度負(fù)責(zé)的態(tài)度,，一把手負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓,，組織人員,，周密安排，精心部署,，認(rèn)真貫徹會議精神,，嚴(yán)格按照清理工作要求,，對本單位的情況認(rèn)真清理，如實(shí)申報(bào),，絕不能走過場,。

三是認(rèn)真審核。對各單位申報(bào)情況,，依據(jù)政策法規(guī)和清理要求,，逐單位、逐項(xiàng)目,、逐數(shù)據(jù)進(jìn)行認(rèn)真全面核實(shí)把關(guān),，對上報(bào)項(xiàng)目不全、數(shù)字不清的,，要求重新填報(bào),，發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正,。如市公路局路政管理處車輛檢測收費(fèi),、超限運(yùn)輸收費(fèi)，經(jīng)我們講政策,，已及時上交財(cái)政專戶,。

四是強(qiáng)化督導(dǎo)。督導(dǎo)各單位按要求按時上報(bào),，清理辦公室根據(jù)各單位上報(bào)情況,，與16家所屬較多二級機(jī)構(gòu)的大單位財(cái)務(wù)科長進(jìn)行了談話，要求其進(jìn)一步自查自糾,，徹底搞清本單位的銀行賬戶,、“小金庫”及非稅收入情況，防止漏報(bào),、瞞報(bào),，確保自查階段取得實(shí)效。并對各縣區(qū)進(jìn)展情況進(jìn)行督導(dǎo),。沈丘,、扶溝、太康等縣認(rèn)真貫徹全市清理工作會議精神,，行動迅速,，及時開展工作，沈丘縣的做法在《xx日報(bào)》進(jìn)行了發(fā)表,。

市直各單位按照通知要求,，明確專人負(fù)責(zé)，對本單位設(shè)立的賬戶,、賬戶余額和非稅收入進(jìn)行認(rèn)真清理,，如實(shí)填報(bào),。大多數(shù)單位經(jīng)一把手簽字、單位簽章后按時上報(bào),，個別單位沒按時上報(bào)自查情況,。

1、銀行賬戶,、“小金庫”申報(bào)情況：

截止6月16日,，市直各單位共上報(bào)銀行賬戶339個，上報(bào)解凍帳戶申請122個,，經(jīng)審批,，現(xiàn)已解凍104個。沒有一個單位自報(bào)“小金庫”,。

2、非稅收入申報(bào)情況：

截止6月16日,，上報(bào)自查報(bào)表的有75個一級機(jī)構(gòu),、182個二級單位，還有6個一級機(jī)構(gòu)及部分二級機(jī)構(gòu)未上報(bào),。

20xx年市本級非稅收入自查上報(bào)納入財(cái)政管理xxxxxx萬元,，未納入財(cái)政管理xxxx萬元。20xx年1-4月份納入財(cái)政管理xxxxx萬元,，未納入財(cái)政管理xxxx萬元,。2007年1月—2008年4月份，未納入財(cái)政管理xxxx萬元,。據(jù)了解,，仍有個別單位的一些收入沒有上報(bào)，需要進(jìn)一步檢查,。

20xx年未納入財(cái)政管理的主要有:....;

一是個別單位重視不夠,，不按時上報(bào);沒上報(bào)單位有：政法委、市直機(jī)關(guān)工委,、保密局,、檔案局、殘聯(lián),、文聯(lián),、無委會。

二是有的部門沒有及時召開會議,，工作進(jìn)度慢;三是有漏報(bào),、瞞報(bào)、不如實(shí)上報(bào)現(xiàn)象,。

(一)對沒有上報(bào)的單位,，查明原因,，做到不漏一個單位。建議首先檢查不按時上報(bào)自查報(bào)表的單位,。

(二)進(jìn)一步做好縣市區(qū)的督導(dǎo)檢查工作,。

(三)進(jìn)一步做好宣傳工作，及時通報(bào)檢查進(jìn)展情況,，及時宣傳縣市區(qū)和單位好的經(jīng)驗(yàn)做法,。

(四)進(jìn)行全面檢查。現(xiàn)已抽調(diào)紀(jì)檢監(jiān)察,、財(cái)政,、審計(jì)、人行業(yè)務(wù)骨干組成4個檢查組,，明確檢查范圍和內(nèi)容,，分配工作任務(wù)，嚴(yán)肅工作紀(jì)律,，嚴(yán)格檢查程序,，對每個單位的賬務(wù)進(jìn)行深入細(xì)致檢查。

公司財(cái)務(wù)的自查報(bào)告篇七

我委根據(jù)文件精神,，從12月上旬起,，結(jié)合本單位的實(shí)際情況，對本單位會計(jì)基礎(chǔ)工作情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查,，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下：

在財(cái)務(wù)工作過程中,，本單位嚴(yán)格按照《會計(jì)法》的規(guī)定，依法設(shè)置會計(jì)賬簿,，并保證其真實(shí)完整,，根據(jù)本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會計(jì)核算、填制會計(jì)憑證,、登記會計(jì)賬簿,、編制財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告。嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī),，所發(fā)生的各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記,、核算，依據(jù)國家統(tǒng)一的會計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行會計(jì)核算,，確保數(shù)據(jù)真實(shí),、有效。在安排支出時,，分輕重緩急,，保證常規(guī)和重點(diǎn)支出需要，既體現(xiàn)實(shí)際工作需要，又考慮財(cái)力可能,，根據(jù)辦公室各項(xiàng)工作任務(wù),，在財(cái)力可能的情況下，有保有壓,，確保重點(diǎn),，統(tǒng)籌安排，合理支出,。

根據(jù)本單位工作實(shí)際,，在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了《財(cái)產(chǎn)管理制度》,。建立和完善各項(xiàng)制度的同時,，相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度，有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制,，保證了會計(jì)工作的真實(shí)性,、完整性以及單位財(cái)產(chǎn)的安全，加強(qiáng)了對本單位財(cái)產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理,，杜絕了各種漏洞的發(fā)生,，達(dá)到了以下三點(diǎn)要求：

1、明確了記賬人員與審批人員,、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限,，使其相互分離,、相互制約,，以明確責(zé)任，防止舞弊,，各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行,。

2、明確了財(cái)務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任,，規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用,，提高了資金使用效益。

3,、明確經(jīng)費(fèi)支出的范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),，采取各種有效措施控制經(jīng)費(fèi)開支，杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生,。

為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用,，在固定資產(chǎn)購置時，嚴(yán)格按照政府采購程序進(jìn)行采購,，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定,，建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物核查制度,，通過建立健全制度,，會計(jì)人員對各項(xiàng)財(cái)物,、款項(xiàng)的增減變動和結(jié)存情況及時進(jìn)行記錄、計(jì)算,、反映,、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財(cái)物,、款項(xiàng)的結(jié)存數(shù)同實(shí)存數(shù)一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證,，原始憑證的核對，保證賬賬相符,。無固定資產(chǎn)不入賬,，公物私用及其他違規(guī)問題。

通過自查,，我委在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作過程中還存在一些不足,，在實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時，還未能完全達(dá)到《會計(jì)法》所規(guī)定的要求,，預(yù)算管理制度,、財(cái)務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全,，今后要進(jìn)一步完善這方面的制度,，實(shí)行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好,。

公司財(cái)務(wù)的自查報(bào)告篇八

為嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,，加強(qiáng)學(xué)校財(cái)務(wù)管理，提高教育經(jīng)費(fèi)的使用效率,。由校長牽頭,，對我校的財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：

1,、財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)情況：我校財(cái)務(wù)管理制度健全,，制定了健全的固定資產(chǎn)管理制度，對固定資產(chǎn)的購置,、領(lǐng)用,、出租、處置,、報(bào)廢等工作程序作了明確的規(guī)定,。建有《報(bào)賬員管理制度》《現(xiàn)金管理制度》《財(cái)務(wù)管理制度》等制度，并做到制度上墻,。

2,、財(cái)會隊(duì)伍管理情況：學(xué)校配有財(cái)務(wù)辦公室一間，配有兼職財(cái)務(wù)人員2人，設(shè)立報(bào)賬員崗位,，由鎮(zhèn)教育辦公室財(cái)務(wù)中心統(tǒng)一管理,。財(cái)務(wù)人員具有一定的專業(yè)理論素養(yǎng)和較強(qiáng)業(yè)務(wù)能力，能按照有關(guān)財(cái)經(jīng)規(guī)定記賬,，經(jīng)費(fèi)使用合理,，平時報(bào)表準(zhǔn)確、及時,，數(shù)據(jù)真實(shí),。

3、會計(jì)核算中心建立和運(yùn)行的模式及學(xué)校的事權(quán),、財(cái)權(quán)如何劃分：財(cái)務(wù)辦公室配備了必要的計(jì)算機(jī),、打印機(jī)等設(shè)備，且能夠正常使用,，實(shí)現(xiàn)了固定資產(chǎn)實(shí)行數(shù)字化管理;數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,，入賬及時;校長執(zhí)行

4、學(xué)校支出管理情況：學(xué)校支出嚴(yán)格按照審批制度,，購買執(zhí)行先審批后辦理的制度,，報(bào)銷環(huán)節(jié)要求各部門分管領(lǐng)導(dǎo)簽字核準(zhǔn)，各項(xiàng)支出要據(jù)實(shí)列支,。嚴(yán)格執(zhí)行政府采購制度,，重大事項(xiàng)須通過全體行政會通過，嚴(yán)格執(zhí)行

5,、學(xué)校資產(chǎn)管理情況：學(xué)校設(shè)立了專門的固定資產(chǎn)管理人員,，建立健全資產(chǎn)的購置、驗(yàn)收,、保管等內(nèi)部制度,，建立學(xué)校固定資產(chǎn)管理臺帳,，定期組織資產(chǎn)清查并及時和主辦會計(jì)對賬,，報(bào)廢及毀損的固定資產(chǎn)及時上報(bào)。嚴(yán)格管理資產(chǎn),，未發(fā)現(xiàn)有學(xué)校固定資產(chǎn)對外出租,、出借的情況，安全防護(hù)措施較好,，做好了防火,、防盜、防爆,、防潮,、防塵、防銹、防蛀等工作,。

6,、學(xué)校收費(fèi)管理情況：嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)管理制度公開收費(fèi)項(xiàng)目，公開收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),，每學(xué)期開學(xué)都把收費(fèi)項(xiàng)目,、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)張貼于校門口，接受師生和學(xué)生家長的監(jiān)督;統(tǒng)一使用財(cái)政部門印制的收費(fèi)(收款)票據(jù),。經(jīng)過學(xué)校自查,，未發(fā)現(xiàn)自立收費(fèi)項(xiàng)目、提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)象,。

此次自查工作中學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)高度重視,，通過自查工作的開展充分認(rèn)識到財(cái)務(wù)管理工作的`重要性，今后我們要規(guī)范基礎(chǔ)管理,，強(qiáng)化經(jīng)費(fèi)監(jiān)督深化服務(wù)內(nèi)涵,，扎扎實(shí)實(shí)地把財(cái)務(wù)管理各項(xiàng)工作落到實(shí)處。

公司財(cái)務(wù)的自查報(bào)告篇九

我市工會所轄13個區(qū)縣和3個開發(fā)區(qū)工會,，財(cái)務(wù)工作自檢自查報(bào)告,。近年來，各區(qū),、縣工會在加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理工作方面進(jìn)行了一些有益的探索,，取得了必須成效，但也存在一些問題,，主要表此刻:區(qū),、縣財(cái)政劃撥工會經(jīng)費(fèi)尚未全部到位；部分區(qū),、縣工會財(cái)務(wù)預(yù)算管理粗放,、預(yù)算約束不強(qiáng)、配套制度還不完善,；鄉(xiāng)鎮(zhèn),、街道、社區(qū)及新建企業(yè)工會會計(jì)基礎(chǔ)工作薄弱等,。這些問題與市場經(jīng)濟(jì)形勢下工會工作的發(fā)展不相適應(yīng),，其弊端日漸凸顯，亟待改善和加強(qiáng),。

(一)財(cái)政劃撥工會經(jīng)費(fèi)不到位

目前在我市十三個區(qū),、縣工會中,，城三區(qū)及雁塔區(qū)工會財(cái)政劃撥工會經(jīng)費(fèi)相對解決得較好,，其他區(qū),、縣或只解決區(qū)、縣工會機(jī)關(guān)人員的工會經(jīng)費(fèi)或定額劃撥經(jīng)費(fèi),，與足額劃撥相差甚遠(yuǎn),，臨潼區(qū)及3個開發(fā)區(qū)至今尚未解決。

(二)稅務(wù)代收的覆蓋面不夠廣

稅務(wù)代收工會經(jīng)費(fèi)后,，各區(qū),、縣及開發(fā)區(qū)工會的建會率及工會經(jīng)費(fèi)收繳率與以往相比有了大幅度提高，但仍然存在經(jīng)費(fèi)收繳空白點(diǎn),。據(jù)調(diào)查顯示,，碑林區(qū)工會所屬基層單位已成立工會的有4000多家，而繳經(jīng)費(fèi)的只有1600多家,，不到40%,；雁塔區(qū)工會所屬基層單位已成立工會的有多家，而繳經(jīng)費(fèi)的單位只有600多家,，也只到達(dá)30%,。

(三)財(cái)務(wù)管理制度尚不完善，經(jīng)費(fèi)支出隨意性較大

有的區(qū),、縣多年來沒有制訂相關(guān)的財(cái)務(wù)制度,，有的區(qū)、縣財(cái)務(wù)制度制訂的不全面,、財(cái)務(wù)報(bào)銷及審批制度不明確,，尤其缺少預(yù)決算管理制度，直接導(dǎo)致了經(jīng)費(fèi)支出隨意性大,。決算狀況證明,，有的區(qū)、縣工會行政費(fèi),、工會業(yè)務(wù)費(fèi)超支達(dá)200%,，有的經(jīng)費(fèi)支出不足預(yù)算的5%。有的開發(fā)區(qū)工會會計(jì),、出納一人擔(dān)任,，不貼合會計(jì)核算規(guī)定，財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)薄弱,。

(四)財(cái)務(wù)審批報(bào)銷制度不夠規(guī)范

有的區(qū),、縣審批報(bào)銷程序中沒有會計(jì)人員審核,，經(jīng)辦人直接讓領(lǐng)導(dǎo)簽字報(bào)銷,，待會計(jì)人員作賬時發(fā)現(xiàn)問題，為時已晚,。還有一些財(cái)務(wù)人員審核把關(guān)不嚴(yán),，存在白條報(bào)賬及無效票據(jù)報(bào)賬的現(xiàn)象,。有的未嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定，支出時超限額使用現(xiàn)金,，發(fā)放物品未附發(fā)放明細(xì)單,。

(五)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道工會財(cái)務(wù)工作薄弱

我市區(qū),、縣工會有181個鄉(xiāng)鎮(zhèn),、街道工會，單獨(dú)建立工會賬戶的單位很少,，總體上不足10%,，工會獨(dú)立管理經(jīng)費(fèi)的要求落實(shí)得不好。地稅代收后,，工會組織迅猛發(fā)展,，但也存在集中建會、突擊建會的狀況,。有的區(qū),、縣工會審批工會組織不規(guī)范，2-3人就成立單獨(dú)的工會委員會,，有的將49個單位組成一個聯(lián)合會,，這些單位既不在一個地域，也無共同的行業(yè)特點(diǎn),，工會組織難以單獨(dú)建立銀行賬戶,，也難以對工會財(cái)務(wù)進(jìn)行有效的管理和監(jiān)督。

(六)人員素質(zhì)不高,，會計(jì)基礎(chǔ)工作薄弱

有些區(qū),、縣工會財(cái)務(wù)人員不具備相應(yīng)專業(yè)知識，業(yè)務(wù)水平低,，人員變動頻繁,，同時又身兼多職。加之有的財(cái)務(wù)人員職責(zé)意識不強(qiáng),，存在會計(jì)核算不及時,、科目使用不準(zhǔn)確、憑證裝訂不規(guī)范等現(xiàn)象,。有的單位未制訂票據(jù)的管理,、使用制度。收經(jīng)費(fèi)時每人一本收據(jù),，開出的收據(jù)無人監(jiān)督和管理,，有的長達(dá)數(shù)年票據(jù)和錢無法收回，同時還存在提前開收據(jù)和票據(jù)丟失的現(xiàn)象,?？h級文化宮的財(cái)務(wù)人員很少參加業(yè)務(wù)培訓(xùn),，無法適應(yīng)財(cái)務(wù)管理工作發(fā)展的需要。

(一)財(cái)政劃撥工會經(jīng)費(fèi)的問題

地稅代收后,，各單位的經(jīng)費(fèi)收入主要分為三大塊,，即地稅代收經(jīng)費(fèi)、財(cái)政劃撥經(jīng)費(fèi)及自收經(jīng)費(fèi),。在財(cái)政劃撥工會經(jīng)費(fèi)問題上,，各區(qū)、縣工會都不一樣程度地做了一些工作,，但由于區(qū),、縣財(cái)政比較困難，加之我們的協(xié)調(diào)溝通工作也不到位,，導(dǎo)致財(cái)政劃撥的工會經(jīng)費(fèi)不能全部到位,。

(二)工會經(jīng)費(fèi)收繳率不高的問題

區(qū)、縣及開發(fā)區(qū)工會認(rèn)為地稅代收后經(jīng)費(fèi)已經(jīng)比原先多了,，夠花就行,，認(rèn)為稅務(wù)局代收多少就收多少，收不上來也沒有辦法,，催繳經(jīng)費(fèi)工作不到位,。有些單位趁著稅務(wù)局抓的不嚴(yán)，工會經(jīng)費(fèi)想交多少就交多少,，有些單位甚至不向稅務(wù)部門申報(bào)繳納工會經(jīng)費(fèi),。地稅代收工會經(jīng)費(fèi)的信息化、網(wǎng)絡(luò)化工作未步入正軌,，財(cái)務(wù)人員每次對代收信息進(jìn)行手工分類及匯總,，這樣就很難及時掌握應(yīng)繳未繳及未足額繳納單位的信息，工作效率不高,。

公司財(cái)務(wù)的自查報(bào)告篇十二

根據(jù)《馬關(guān)縣財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度行政事業(yè)單位會計(jì)工作檢查的通知》（馬財(cái)秘[20xx]210號）文件精神,，從今年8月起，結(jié)合實(shí)際,，組織相關(guān)人員對我院會計(jì)基礎(chǔ)工作,、會計(jì)內(nèi)部控制及財(cái)務(wù)會計(jì)行為等情況進(jìn)行了自檢自查，現(xiàn)就自查情況匯報(bào)如下：

通過開展行政事業(yè)單位會計(jì)法律法規(guī)制度執(zhí)行情況專題檢查,，促進(jìn)行政事業(yè)單位嚴(yán)格遵守《會計(jì)法》,，認(rèn)真執(zhí)行行政事業(yè)單位會計(jì)制度，夯實(shí)單位會計(jì)基礎(chǔ)工作,，完善內(nèi)部會計(jì)控制制度,，規(guī)范財(cái)務(wù)會計(jì)行為，提高會計(jì)工作的質(zhì)量,。通過管好用資金,，保障行政事業(yè)單位各項(xiàng)業(yè)務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn),。

《中華人民共和國會計(jì)法》,、《云南省會計(jì)條例》,、《行政單位會計(jì)制度》、《事業(yè)單位會計(jì)制度》及《內(nèi)部會計(jì)控制規(guī)范》,。

1.從事會計(jì)工作的人員是否持有會計(jì)從業(yè)資格證書,；

2.會計(jì)賬簿設(shè)置是否合規(guī)、是否嚴(yán)格執(zhí)行《會計(jì)法》,、行政事業(yè)單位會計(jì)制度,；

3.會計(jì)內(nèi)部控制制度是否健全；

4.包括財(cái)務(wù)制度在內(nèi)的各項(xiàng)規(guī)章管理制度是否健全,、是否得到嚴(yán)格遵守,；

5.會計(jì)核算是否真實(shí)合法、信息披露和財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告是否真實(shí)和完整,；

6.會計(jì)電算化工作是否規(guī)范,、會計(jì)電子文檔是否健全；

7.是否存在會計(jì)造假及其他違反國家財(cái)經(jīng)方針政策的行為,。

（一）財(cái)務(wù)收支執(zhí)行情況

在財(cái)務(wù)工作中,，我院嚴(yán)格按照《會計(jì)法》和《行政單位會計(jì)制度》的規(guī)定，依法設(shè)置會計(jì)賬簿,，并保證其真實(shí)完整,。根據(jù)我局實(shí)際發(fā)生的會計(jì)事項(xiàng)進(jìn)行會計(jì)核算、填制會計(jì)憑證,、登記會計(jì)賬簿,、編制財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告。嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī),，所發(fā)生的各項(xiàng)會計(jì)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記,、核算。依據(jù)《行政單位會計(jì)制度》的規(guī)定進(jìn)行會計(jì)核算,，確保數(shù)據(jù)真實(shí),、完整。在安排經(jīng)費(fèi)支出時,，分輕重緩急,，既保證常規(guī)工作需要，又保障重點(diǎn)支出所需,；既體現(xiàn)實(shí)際工作需要,，又考慮財(cái)力可能，合理安排支出,。

（二）單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況

根據(jù)我院工作實(shí)際,，在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中,，建立了《經(jīng)費(fèi)支出管理制度》、《授權(quán)審批制度》《財(cái)產(chǎn)清查制度》等相關(guān)內(nèi)部管理制度,。建立和完善各項(xiàng)制度的同時,，相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守規(guī)章制度，有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制,，保證了會計(jì)工作的真實(shí)性,、完整性以及單位財(cái)產(chǎn)的安全，加強(qiáng)了對各項(xiàng)資產(chǎn)的監(jiān)督和管理,，杜絕了各種漏洞的發(fā)生,，達(dá)到了以下三點(diǎn)要求：

1.明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限,，使其相互分離,、相互制約，以明確責(zé)任,，防止舞弊,，各項(xiàng)會計(jì)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。

2,、明確了財(cái)務(wù)收支審批程序和審批人的職責(zé)和權(quán)限,，規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用，提高了資金使用效益,。

3,、明確了經(jīng)費(fèi)支出的開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，采取各種有效措施控制經(jīng)費(fèi)開支,，杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生,。

（三）固定資產(chǎn)管理和使用情況

為加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時,，嚴(yán)格按照政府采購程序進(jìn)行采購,，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿,、款項(xiàng)和實(shí)物資產(chǎn)清查制度,，通過建立健全制度，會計(jì)人員對各項(xiàng)財(cái)物,、款項(xiàng)的增減變動和結(jié)存情況及時進(jìn)行記錄,、計(jì)算、反映,、核對等,。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財(cái)物、款項(xiàng)的結(jié)存數(shù)同實(shí)存數(shù)相一致；另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證,、原始憑證的核對,，保證了賬賬相符。定期或不定期進(jìn)行財(cái)產(chǎn)物資清查,。無固定資產(chǎn)不入賬,，公物私用及其他違規(guī)違紀(jì)問題。

通過自查,，我院存在部分財(cái)務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度的建立不完善,、執(zhí)行不到位的問題,。今后將進(jìn)一步完善制度,，強(qiáng)化內(nèi)控管理，切實(shí)提高會計(jì)工作效率,。

公司財(cái)務(wù)的自查報(bào)告篇十五

根據(jù)《馬關(guān)縣財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度行政事業(yè)單位會計(jì)工作檢查的通知》（馬財(cái)秘[20xx]210號）文件精神,，從今年8月起，結(jié)合實(shí)際,，組織相關(guān)人員對我院會計(jì)基礎(chǔ)工作,、會計(jì)內(nèi)部控制及財(cái)務(wù)會計(jì)行為等情況進(jìn)行了自檢自查，現(xiàn)就自查情況匯報(bào)如下：

通過開展行政事業(yè)單位會計(jì)法律法規(guī)制度執(zhí)行情況專題檢查,，促進(jìn)行政事業(yè)單位嚴(yán)格遵守《會計(jì)法》,，認(rèn)真執(zhí)行行政事業(yè)單位會計(jì)制度，夯實(shí)單位會計(jì)基礎(chǔ)工作,，完善內(nèi)部會計(jì)控制制度,，規(guī)范財(cái)務(wù)會計(jì)行為，提高會計(jì)工作的質(zhì)量,。通過管好用資金,，保障行政事業(yè)單位各項(xiàng)業(yè)務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

《中華人民共和國會計(jì)法》,、《云南省會計(jì)條例》,、《行政單位會計(jì)制度》、《事業(yè)單位會計(jì)制度》及《內(nèi)部會計(jì)控制規(guī)范》,。

1,、從事會計(jì)工作的人員是否持有會計(jì)從業(yè)資格證書；

2,、會計(jì)賬簿設(shè)置是否合規(guī),、是否嚴(yán)格執(zhí)行《會計(jì)法》、行政事業(yè)單位會計(jì)制度,；

3,、會計(jì)內(nèi)部控制制度是否健全；

4、包括財(cái)務(wù)制度在內(nèi)的各項(xiàng)規(guī)章管理制度是否健全,、是否得到嚴(yán)格遵守,；

5、會計(jì)核算是否真實(shí)合法,、信息披露和財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告是否真實(shí)和完整,；

6、會計(jì)電算化工作是否規(guī)范,、會計(jì)電子文檔是否健全,；

7、是否存在會計(jì)造假及其他違反國家財(cái)經(jīng)方針政策的行為,。

（一）財(cái)務(wù)收支執(zhí)行情況

在財(cái)務(wù)工作中,，我院嚴(yán)格按照《會計(jì)法》和《行政單位會計(jì)制度》的規(guī)定，依法設(shè)置會計(jì)賬簿,，并保證其真實(shí)完整,。根據(jù)我局實(shí)際發(fā)生的會計(jì)事項(xiàng)進(jìn)行會計(jì)核算、填制會計(jì)憑證,、登記會計(jì)賬簿,、編制財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告。嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī),，所發(fā)生的各項(xiàng)會計(jì)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記,、核算。依據(jù)《行政單位會計(jì)制度》的規(guī)定進(jìn)行會計(jì)核算,，確保數(shù)據(jù)真實(shí),、完整。在安排經(jīng)費(fèi)支出時,，分輕重緩急,，既保證常規(guī)工作需要，又保障重點(diǎn)支出所需,；既體現(xiàn)實(shí)際工作需要,，又考慮財(cái)力可能，合理安排支出,。

（二）單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況

根據(jù)我院工作實(shí)際,，在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中，建立了《經(jīng)費(fèi)支出管理制度》,、《授權(quán)審批制度》,、《財(cái)產(chǎn)清查制度》等相關(guān)內(nèi)部管理制度。建立和完善各項(xiàng)制度的同時,，相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守規(guī)章制度,，有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會計(jì)工作的真實(shí)性、完整性以及單位財(cái)產(chǎn)的安全,，加強(qiáng)了對各項(xiàng)資產(chǎn)的監(jiān)督和管理,，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達(dá)到了以下三點(diǎn)要求：

1,、明確了記賬人員與審批人員,、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離,、相互制約,，以明確責(zé)任，防止舞弊,，各項(xiàng)會計(jì)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行,。

2、明確了財(cái)務(wù)收支審批程序和審批人的職責(zé)和權(quán)限,，規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用,，提高了資金使用效益,。

3,、明確了經(jīng)費(fèi)支出的開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，采取各種有效措施控制經(jīng)費(fèi)開支,，杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生,。

（三）固定資產(chǎn)管理和使用情況

為加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時,，嚴(yán)格按照政府采購程序進(jìn)行采購,，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿,、款項(xiàng)和實(shí)物資產(chǎn)清查制度,，通過建立健全制度，會計(jì)人員對各項(xiàng)財(cái)物,、款項(xiàng)的增減變動和結(jié)存情況及時進(jìn)行記錄,、計(jì)算、反映,、核對等,。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財(cái)物、款項(xiàng)的結(jié)存數(shù)同實(shí)存數(shù)相一致,；另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證,、原始憑證的核對，保證了賬賬相符,。定期或不定期進(jìn)行財(cái)產(chǎn)物資清查,。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)違紀(jì)問題。

通過自查,，我院存在部分財(cái)務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度的建立不完善,、執(zhí)行不到位的問題。今后將進(jìn)一步完善制度,，強(qiáng)化內(nèi)控管理,，切實(shí)提高會計(jì)工作效率。

公司財(cái)務(wù)的自查報(bào)告篇十六

根據(jù)xxxx文件精神,，從5月上旬起,，結(jié)合本單位的實(shí)際情況，對本單位會計(jì)基礎(chǔ)工作情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查,，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下：

在財(cái)務(wù)工作過程中,，本單位嚴(yán)格按照《會計(jì)法》的規(guī)定，依法設(shè)置會計(jì)賬簿 ,，并保證其真實(shí)完整,，根據(jù)本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會計(jì)核算、填制會計(jì)憑證,、登記會計(jì)賬簿,、編制財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告。嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī),，所發(fā)生的各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記,、核算，依據(jù)國家統(tǒng)一的會計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行會計(jì)核算,，確保數(shù)據(jù)真實(shí),、有效。在安排支出時,，分輕重緩急,，保證常規(guī)和重點(diǎn)支出需要，既體現(xiàn)實(shí)際工作需要,，又考慮財(cái)力可能,，根據(jù)辦公室各項(xiàng)工作任務(wù)，在財(cái)力可能的情況下,，有保有壓,，確保重點(diǎn)，統(tǒng)籌安排,，合理支出,。

根據(jù)本單位工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中,，制定了《財(cái)產(chǎn)管理制度》,。建立和完善各項(xiàng)制度的同時,，相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度，有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制,，保證了會計(jì)工作的真實(shí)性,、完整性以及單位財(cái)產(chǎn)的安全，加強(qiáng)了對本單位財(cái)產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理,，杜絕了各種漏洞的發(fā)生,，達(dá)到了以下三點(diǎn)要求：

1、明確了記賬人員與審批人員,、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限,，使其相互分離、相互制約,，以明確責(zé)任,，防止舞弊，各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行,。

2,、明確了財(cái)務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任，規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用,，提高了資金使用效益,。

3、明確經(jīng)費(fèi)支出的范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),，采取各種有效措施控制經(jīng)費(fèi)開支,，杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。

為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用,，在固定資產(chǎn)購置時，嚴(yán)格按照政府采購程序進(jìn)行采購,，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定,，建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物核查制度,，通過建立健全制度,，會計(jì)人員對各項(xiàng)財(cái)物、款項(xiàng)的增減變動和結(jié)存情況及時進(jìn)行記錄,、計(jì)算,、反映、核對等,。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財(cái)物,、款項(xiàng)的結(jié)存數(shù)同實(shí)存數(shù)一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對,，保證賬賬相符,。無固定資產(chǎn)不入賬,，公物私用及其他違規(guī)問題。

通過自查,，我村在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作過程中還存在一些不足,，在實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時，還未能完全達(dá)到《會計(jì)法》所規(guī)定的要求,，預(yù)算管理制度,、財(cái)務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全,，今后要進(jìn)一步完善這方面的制度,，實(shí)行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好,。

公司財(cái)務(wù)的自查報(bào)告篇十七

我委根據(jù)文件精神,，從12月上旬起，結(jié)合本單位的實(shí)際情況,，對本單位會計(jì)基礎(chǔ)工作情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查,，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下：

在財(cái)務(wù)工作過程中，本單位嚴(yán)格按照《會計(jì)法》的規(guī)定,，依法設(shè)置會計(jì)賬簿,，并保證其真實(shí)完整，根據(jù)本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會計(jì)核算,、填制會計(jì)憑證,、登記會計(jì)賬簿、編制財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告,。嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī),，所發(fā)生的各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記、核算,，依據(jù)國家統(tǒng)一的會計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行會計(jì)核算,，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、有效,。在安排支出時,，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點(diǎn)支出需要,，既體現(xiàn)實(shí)際工作需要,，又考慮財(cái)力可能，根據(jù)辦公室各項(xiàng)工作任務(wù),，在財(cái)力可能的情況下,，有保有壓，確保重點(diǎn),，統(tǒng)籌安排,，合理支出,。

根據(jù)本單位工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中,，制定了《財(cái)產(chǎn)管理制度》,。建立和完善各項(xiàng)制度的同時，相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度,，有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制,，保證了會計(jì)工作的真實(shí)性、完整性以及單位財(cái)產(chǎn)的安全,，加強(qiáng)了對本單位財(cái)產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理,，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達(dá)到了以下三點(diǎn)要求：

1,、明確了記賬人員與審批人員,、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離,、相互制約,，以明確責(zé)任，防止舞弊,，各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行,。

2、明確了財(cái)務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任,，規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用,，提高了資金使用效益。

3,、明確經(jīng)費(fèi)支出的范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),，采取各種有效措施控制經(jīng)費(fèi)開支，杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生,。

為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用,，在固定資產(chǎn)購置時，嚴(yán)格按照政府采購程序進(jìn)行采購,，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿,、款項(xiàng)和實(shí)物核查制度,，通過建立健全制度，會計(jì)人員對各項(xiàng)財(cái)物,、款項(xiàng)的增減變動和結(jié)存情況及時進(jìn)行記錄,、計(jì)算、反映,、核對等20xx年行政單位財(cái)務(wù)管理自查報(bào)告20xx年行政單位財(cái)務(wù)管理自查報(bào)告,。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財(cái)物,、款項(xiàng)的結(jié)存數(shù)同實(shí)存數(shù)一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對,，保證賬賬相符,。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題,。

通過自查,，我委在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作過程中還存在一些不足，在實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時,，還未能完全達(dá)到《會計(jì)法》所規(guī)定的要求,，預(yù)算管理制度、財(cái)務(wù)分析制度,、稽核制度尚未建立健全,，今后要進(jìn)一步完善這方面的制度，實(shí)行更有力的措施,，力求將這方面的工作做得更好,。