人生天地之間，若白駒過隙,，忽然而已,，我們又將迎來新的喜悅、新的收獲，一起對(duì)今后的學(xué)習(xí)做個(gè)計(jì)劃吧。相信許多人會(huì)覺得計(jì)劃很難寫？以下是小編收集整理的工作計(jì)劃書范文,，僅供參考，希望能夠幫助到大家,。

出納工作計(jì)劃和總結(jié) 出納工作計(jì)劃簡(jiǎn)短篇一

1,、做好現(xiàn)金、支票,、各種票據(jù)的保管工作,，做到細(xì)心、認(rèn)真,、負(fù)責(zé),；

2、做好報(bào)銷等日常業(yè)務(wù),，對(duì)票據(jù)認(rèn)真核查,，保證其滿足要求,；

3、掌握財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)的各種功能和使用方法,；

4,、熟悉銀行的各項(xiàng)業(yè)務(wù),，和銀行人員做好工作溝通,。

1、有關(guān)現(xiàn)金,、支票的工作,，做到收有記錄，支有簽字,；

2,、做好日記賬，按日核對(duì)庫存現(xiàn)金,，做到記錄及時(shí),、無誤；

3,、收付現(xiàn)金雙方務(wù)必當(dāng)面點(diǎn)清,，防止發(fā)生差錯(cuò)；

4,、做好出納核算工作,，認(rèn)真、仔細(xì),，多次核查,，不能心存僥幸；

5,、堅(jiān)持原則,，不滿足要求的票據(jù)堅(jiān)決拒收。

另外,，作為公司的一份子,，在財(cái)務(wù)保密的前提下，我會(huì)努力和其他部門的人員搞好關(guān)系,，盡量滿足他們的需要,。踏踏實(shí)實(shí)地工作，為固原項(xiàng)目的成功貢獻(xiàn)一份力量,。

出納工作計(jì)劃和總結(jié) 出納工作計(jì)劃簡(jiǎn)短篇二

一,、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)管理制度和稅收法規(guī)，認(rèn)真履行職責(zé),，組織會(huì)計(jì)核算

財(cái)務(wù)部的主要職責(zé)是做好財(cái)務(wù)核算,，進(jìn)行會(huì)計(jì)監(jiān)督,。財(cái)務(wù)部全體人員一向嚴(yán)格遵守國家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、稅收法規(guī),、集團(tuán)總公司的財(cái)務(wù)制度及國家其他財(cái)經(jīng)法律法規(guī),，認(rèn)真履行財(cái)務(wù)部的工作職責(zé)。從收費(fèi)到出納各項(xiàng)原始收支的操作;從地磅到統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入,、統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制;從審核原始憑證,、會(huì)計(jì)記賬憑證的錄入，到編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表;從各項(xiàng)稅費(fèi)的計(jì)提到納稅申報(bào),、上繳;從資金計(jì)劃的安排,，到各項(xiàng)資金的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等,，每位財(cái)務(wù)人員都勤勤懇懇,、任勞任怨、努力做好本職工作,，認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)制度,，實(shí)現(xiàn)了會(huì)計(jì)信息收集、處理和傳遞的及時(shí)性,、準(zhǔn)確性,。

二、以實(shí)施erp軟件為契機(jī),，規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作用

在經(jīng)過兩個(gè)月的erp項(xiàng)目的籌建和準(zhǔn)備工作后,，財(cái)務(wù)部按新企業(yè)會(huì)計(jì)制度的要求、結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際狀況著手進(jìn)行了erp項(xiàng)目銷售管理,、采購管理,、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作,。對(duì)供應(yīng)商,、客戶,、存貨,、部門等基礎(chǔ)資料的設(shè)置均根據(jù)實(shí)際的業(yè)務(wù)流程，并針對(duì)平時(shí)統(tǒng)計(jì)和銷售時(shí)發(fā)現(xiàn)的問題和不足進(jìn)行了改善和完善,。

如：設(shè)置“存貨調(diào)價(jià)單”,，使油品的銷售價(jià)格按照即定的流程規(guī)范操作;設(shè)置普通采購訂單和特殊采購訂單，規(guī)范普通采購業(yè)務(wù)和特殊采購業(yè)務(wù)的操作流程;在配合資產(chǎn)部實(shí)物管理部門對(duì)所有實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行全面清理的基礎(chǔ)上,，將各項(xiàng)實(shí)物資產(chǎn)分為9大類,，并在此基礎(chǔ)上，完成了erp系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作,。在8月初正式運(yùn)行erp系統(tǒng),，并于10月初結(jié)束了原統(tǒng)計(jì)軟件同時(shí)運(yùn)行的局面,。目前已將財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊升級(jí)到erp系統(tǒng)中并且運(yùn)行良好。

三,、制訂財(cái)務(wù)成本核算體系,，嚴(yán)格控制成本費(fèi)用

根據(jù)集團(tuán)年初下達(dá)的企業(yè)經(jīng)濟(jì)職責(zé)指標(biāo)，財(cái)務(wù)部對(duì)相關(guān)經(jīng)濟(jì)職責(zé)指標(biāo)進(jìn)行了分解,，制訂了成本核算方案,，合理確認(rèn)各項(xiàng)收入額，統(tǒng)一了成本和費(fèi)用支出的核算標(biāo)準(zhǔn),，進(jìn)行了醫(yī)院的科室成本核算工作,，對(duì)科室進(jìn)行了績(jī)效考核。在財(cái)務(wù)執(zhí)行過程中,，嚴(yán)格控制費(fèi)用,。財(cái)務(wù)部每月度匯總收入、成本與費(fèi)用的執(zhí)行狀況,，每月中旬到各職責(zé)單位分析經(jīng)營狀況和指標(biāo)的完成狀況,，協(xié)助各職責(zé)單位負(fù)責(zé)人加強(qiáng)經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟(jì)效益,。

四,、資金調(diào)控有序，合理控制集團(tuán)總體資金規(guī)模

由于原材料市場(chǎng)的價(jià)格不穩(wěn)定,，銷售市場(chǎng)也變化不定,，在油品生產(chǎn)與銷售方面需要占用超多的資金。為此,，財(cái)務(wù)部一方面及時(shí)與客戶對(duì)賬,，加強(qiáng)銷售貨款的及時(shí)回籠，在資金安排上,，做到公正,、透明，先急后緩;另一方面,，根據(jù)集團(tuán)公司經(jīng)營方針與計(jì)劃,，合理地配合資金部安排融資進(jìn)度與額度，透過以資金為紐帶的綜合調(diào)控,，促進(jìn)了整個(gè)集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進(jìn)行,。

五、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理制度建設(shè),，提高財(cái)務(wù)信息質(zhì)量

財(cái)務(wù)部根據(jù)公司原制定的《財(cái)務(wù)收支管理細(xì)則》的實(shí)際執(zhí)行狀況,，為進(jìn)一步規(guī)范本集團(tuán)的財(cái)務(wù)工作、提高會(huì)計(jì)信息的質(zhì)量，財(cái)務(wù)部比較全面的制定了財(cái)務(wù)管理制度體系,，包括：財(cái)務(wù)部組織機(jī)構(gòu)和崗位職責(zé),、財(cái)務(wù)核算制度、內(nèi)部控制制度,、erp管理制度,、預(yù)算管理制度。透過對(duì)財(cái)務(wù)人員的職責(zé)分工,，對(duì)各公司的會(huì)計(jì)核算到會(huì)計(jì)報(bào)表從報(bào)送時(shí)間及時(shí)性,、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、報(bào)表格式規(guī)范化,、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定,，從而逐步提高會(huì)計(jì)信息的質(zhì)量，為領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者進(jìn)行財(cái)務(wù)分析帶給了可靠,、有用的信息,。

平時(shí)財(cái)務(wù)部透過開展定期或不定期的交流會(huì)，解決前期工作中出現(xiàn)的問題,，布置后期的主要工作,，逐步規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)行為，使財(cái)務(wù)工作的各個(gè)環(huán)節(jié)按必須的財(cái)務(wù)規(guī)則,、程序有效地運(yùn)行和控制,。

六、開展了以涉稅業(yè)務(wù)和執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)制度,、會(huì)計(jì)法及其他財(cái)經(jīng)法律,、法規(guī)的自查活動(dòng)

為了規(guī)范財(cái)務(wù)行為，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計(jì)工作,，財(cái)務(wù)部組織了在本集團(tuán)公司內(nèi)的20xx年終財(cái)務(wù)決算的財(cái)務(wù)自查活動(dòng),，在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來款項(xiàng)，檢查在建工程未作處理的項(xiàng)目,，對(duì)已支付的財(cái)務(wù)利息費(fèi)用及時(shí)追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財(cái)務(wù)自查活動(dòng),。騁請(qǐng)了稅務(wù)師事務(wù)所對(duì)xx年的帳務(wù)處理做了預(yù)審，對(duì)審計(jì)和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)地進(jìn)行了整改,，降低了涉稅風(fēng)險(xiǎn),。

七、組織財(cái)務(wù)人員培訓(xùn),，提高團(tuán)隊(duì)凝聚力

財(cái)務(wù)部組織了兩批財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)與經(jīng)驗(yàn)交流會(huì),，對(duì)整個(gè)財(cái)務(wù)系統(tǒng)做了工作總結(jié)和預(yù)期的工作計(jì)劃展望，將財(cái)務(wù)人員分成會(huì)計(jì),、出納和統(tǒng)計(jì)、收費(fèi)兩組進(jìn)行了分組討論，及時(shí)解決實(shí)際工作中存的問題,。

出納工作計(jì)劃和總結(jié) 出納工作計(jì)劃簡(jiǎn)短篇三

時(shí)間一晃而去,，我在這個(gè)崗位上已經(jīng)堅(jiān)守了三四個(gè)春秋。這些日子以來,，我見證了自我穩(wěn)步上升,，也跟隨著公司的發(fā)展一步步走向一個(gè)更好的未來。這一年已經(jīng)過去了,，新的一年即將到來,，此時(shí)此刻我有很多感慨想要證明，可是此刻更重要的還是要先將自我的工作計(jì)劃做好,，以便以后更好的進(jìn)行接下來的工作,。

我在咱們公司已經(jīng)算得上是一個(gè)老員工了，看著一群人來,，也看著一群人走,，其實(shí)這種感受是五味雜陳的。首先對(duì)于我來說,，我在出納的這個(gè)崗位上駐扎著,，我就應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持一個(gè)更好的態(tài)度，因?yàn)槲沂呛湾X在打交道的,，我是在和各項(xiàng)資金流動(dòng)過手,。這時(shí)候如果我沒有一個(gè)好的心態(tài)的話，很容易出現(xiàn)一些漏洞,。在資金上出現(xiàn)漏洞是一個(gè)會(huì)計(jì)最大的弊病,，也是這個(gè)職位最忌諱的事情。所以將來的每一天里,，我都會(huì)堅(jiān)持良好的心態(tài),，無論應(yīng)對(duì)怎樣棘手的事情，都不要去觸碰職業(yè)的底線,。僅有這樣,，我才能在工作的學(xué)習(xí)途中逐步提升自我，實(shí)現(xiàn)自我,。

對(duì)于出納這份工作來說,，精準(zhǔn)是最有要求的一件事情。這是一份需要細(xì)致和耐心的工作,。有時(shí)候我們也會(huì)遇到一些比較復(fù)雜的問題,。所以我們僅有堅(jiān)持清醒，理清解決辦法的思路,。這份工作對(duì)個(gè)人是十分有要求的,，不僅僅要在工作之上堅(jiān)持一份嚴(yán)謹(jǐn)，更應(yīng)當(dāng)注重這份工作的質(zhì)量。我也在這個(gè)崗位上堅(jiān)守了三四年了,。此刻的我理當(dāng)是成熟的,。將來的每一天都是全新的一天，我會(huì)在這個(gè)良好的基礎(chǔ)上繼續(xù)前進(jìn),。我也會(huì)正確的認(rèn)識(shí)自我,，期望能夠在今后的路上有更高的一個(gè)追求和突破。

對(duì)于未來,，我沒有一個(gè)準(zhǔn)確的答案,。可是我明白只要自我愿意去努力,，愿意去花費(fèi)時(shí)間和精力,，我就必須能夠找出自我的缺陷，逐漸改正自我,，讓自我變成一個(gè)更好的人,。也能夠讓自我在這條前進(jìn)的路上收獲更多的寶藏。未來的每一天都是值得期待的,，而我也會(huì)樹立一個(gè)心得標(biāo)準(zhǔn)和原則,，在將來的路上好好的努力下去。也在未來的挑戰(zhàn)中逐漸證明自我,，提升自我,。也許有很多不可預(yù)測(cè)的事情，可是我也已經(jīng)準(zhǔn)備好了,，我會(huì)堅(jiān)強(qiáng)一點(diǎn),，努力一點(diǎn)，勇敢一點(diǎn),。努力往前沖,，往前探索。

出納工作計(jì)劃和總結(jié) 出納工作計(jì)劃簡(jiǎn)短篇四

工作計(jì)劃是行政活動(dòng)中使用范圍很廣的重要公文,。機(jī)關(guān),、團(tuán)體、企事業(yè)單位的各級(jí)機(jī)構(gòu),，對(duì)一定時(shí)期的工作預(yù)先作出安排和打算時(shí),，都要制定工作計(jì)劃。工作計(jì)劃實(shí)際上有許多不同種類,，它們不僅有時(shí)間長短之分,，而且有范圍大小之別。

作為公司的財(cái)務(wù)出納工作人員,，自然是做好本職工作在先,，為公司節(jié)約每一分成本為已任,。為再次出色的完成上級(jí)交給我工作，特制定如下出納工作計(jì)劃：

1,、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況,，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,，做好財(cái)務(wù)工作,。

2、做好本職工作的同時(shí),，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系,。

3、做好正常出納核算工作,。按照財(cái)務(wù)制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格把關(guān),，不能有半點(diǎn)疏忽和大意,。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算，及時(shí)進(jìn)行記帳,，編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表,，匯總表，月初報(bào)交會(huì)計(jì)做賬,，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4,、做好應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的應(yīng)急工作,。

5、堅(jiān)持原則,，秉公辦事,，做出表率。

6,、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作,。

結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求，加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí),，提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力,。

預(yù)算的目的是設(shè)法增加收入，減少成本,，壓縮財(cái)務(wù)費(fèi)用,，管理費(fèi)用，營業(yè)費(fèi)用等各項(xiàng)支出,。

1,、預(yù)算一定要全員參與,，絕不能少數(shù)人參與憑空捏造，想當(dāng)然得出,。既包括經(jīng)營指標(biāo),，也涵蓋費(fèi)用開支預(yù)算，接待預(yù)算等等,。

2,、要求部門領(lǐng)導(dǎo)把預(yù)算工作放在心上，指導(dǎo)兼職預(yù)算員做好部門預(yù)算,，按時(shí)編報(bào)分析,，必須做到預(yù)算編報(bào)和分析的及時(shí)性，部門預(yù)算要求每月25日必須上報(bào)財(cái)務(wù)部,，部門預(yù)算執(zhí)行情況的分析必須于每月2日?qǐng)?bào)送財(cái)務(wù)部,。

3、制定費(fèi)用額度控制指標(biāo)：在額定范圍內(nèi),，只要能完成經(jīng)營目標(biāo),，錢怎么花都行;無計(jì)劃開支必須專項(xiàng)審批。

要求財(cái)務(wù)管理科學(xué)化,，核算規(guī)范化,，費(fèi)用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度,，細(xì)化工作,，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化,、健康化,，更能符合公司發(fā)展的步伐。

出納工作計(jì)劃和總結(jié) 出納工作計(jì)劃簡(jiǎn)短篇五

組織財(cái)務(wù)人員參加財(cái)務(wù)人員培訓(xùn),，提高認(rèn)識(shí),，不斷加強(qiáng)自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準(zhǔn)則體系框架,，掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則內(nèi)容,，要點(diǎn)、和精髓,。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求,，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表,、表格的編制,。

按照上級(jí)財(cái)政部門的要求，總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律,，提高預(yù)算工作的預(yù)見性,、***性和科學(xué)性,，做好學(xué)校部門預(yù)算的編制和落實(shí)工作。編制好年度預(yù)算,，并力求切合實(shí)際,。

1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況,，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,，做好財(cái)務(wù)工作。

2,、做好本職工作的同時(shí),，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系,。

3,、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用,，為學(xué)校提供財(cái)力上的保證,。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的.核算。及時(shí)進(jìn)行記帳,。

4,、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則，秉公辦事,，做出表率,。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作,。

核算規(guī)范化,，費(fèi)用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度,，細(xì)化工作,，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化,、健康化,，更能符合公司發(fā)展的步伐。要嚴(yán)格學(xué)校的硬件管理,，學(xué)校的課桌,、凳及教學(xué)儀器設(shè)備要管好用好，及時(shí)修補(bǔ),，嚴(yán)禁外借,。確有正常損壞要按照?qǐng)?bào)損程序予以報(bào)損,。各教室、儀器室,、處室要嚴(yán)格管理人員,，轉(zhuǎn)換要有手續(xù)，損壞丟失要照價(jià)賠償,。管好固定資產(chǎn)帳,。

學(xué)校收費(fèi)工作是高壓線，上級(jí)部門三令五申,，故今年學(xué)校仍要加大這方面的管理力度,，不收學(xué)生的任何費(fèi)用。

1,、按照上級(jí)要求停收住宿學(xué)生住宿費(fèi),。雖然物價(jià)局允許收取，但為了農(nóng)民利益,，立停,。

2,、教育班主任,、教師不得以任何理由收取學(xué)生的任何費(fèi)用。

3,、教育學(xué)生使用正版讀物,。

4、新華書店（基礎(chǔ)訓(xùn)練）或保險(xiǎn)公司（學(xué)生保險(xiǎn)）上門服務(wù),，允許學(xué)校提供便利條件,，但領(lǐng)導(dǎo)、教師嚴(yán)禁介入,。

總之在xx年里,，學(xué)校將借改革契機(jī)，繼續(xù)加大財(cái)務(wù)管理力度,，不斷提高財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)操作能力,，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用，創(chuàng)造性的完成各項(xiàng)計(jì)劃內(nèi)容,。

核算規(guī)范化,，費(fèi)用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度,，細(xì)化工作,，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化,、健康化,，更能符合公司發(fā)展的步伐,。在新的一年里，我會(huì)借改革契機(jī),，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用,，積極完成全年的各項(xiàng)工作計(jì)劃,，以最大限度地報(bào)務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn),。

1,、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,，做好財(cái)務(wù)工作,。

2、做好本職工作的同時(shí),，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系

3,、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流,，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用,，為公司提供財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算,。及時(shí)進(jìn)行記帳,，編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表，匯總表,，月初前報(bào)交總經(jīng)理留存嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4,、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則,，秉公辦事，做出表率,。

5,、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

在xx年里,，我會(huì)謹(jǐn)記財(cái)務(wù)人員的職業(yè)道德和工作人員的職業(yè)操守,，嚴(yán)格保守公司的賬目秘密。在自己的工作領(lǐng)域里認(rèn)真工作,，積極的為公司發(fā)展出謀劃策,，實(shí)現(xiàn)我在公司中工作的價(jià)值,。

財(cái)務(wù)出納工作計(jì)劃結(jié)束語：在過去的日子很多公司的財(cái)務(wù)都出現(xiàn)了這樣那樣的問題，很多公司倒閉了,，為了使公司不會(huì)受到損失,，我更要努力，幫助公司度過難關(guān),，迎來公司另一個(gè)大發(fā)展時(shí)期,。

出納工作計(jì)劃和總結(jié) 出納工作計(jì)劃簡(jiǎn)短篇六

20ｘｘ年，將是公司經(jīng)營發(fā)展新的歷史時(shí)期,，也是新的關(guān)鍵階段,，作為公司一名財(cái)務(wù)系統(tǒng)的工作人員，應(yīng)該有自己責(zé)任感,、使命感和緊迫感,，努力做好工作。因此,，我對(duì)自己在20ｘｘ年的工作進(jìn)行了仔細(xì)的規(guī)劃,，我將在上級(jí)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在同事的幫助協(xié)作下,，創(chuàng)新性的做好財(cái)務(wù)資金監(jiān)督管理工作,，為企業(yè)的持續(xù)發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)，在此,，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心,，這是對(duì)我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝,。作為公司的財(cái)務(wù)出納工作人員,，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)約每一分成本為已任,。為再次出色的完成上級(jí)交給我工作,，特制定如下出納工作計(jì)劃：

按照財(cái)務(wù)制度辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流,，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用,，為公司提供財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算,。及時(shí)進(jìn)行記帳,，編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表，匯總表,。在新的一年里,，我將進(jìn)一步加大學(xué)習(xí)的力度，加強(qiáng)自己的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)能力，以適應(yīng)工作的需求,。

在自己的工作崗位上,，對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)資金的管理都要嚴(yán)格把關(guān)，不能有半點(diǎn)疏忽和大意,，要加強(qiáng)一些賬目,、帳務(wù)處理的研究和分析，確保財(cái)務(wù)管理的規(guī)范和高效,。

加強(qiáng)與公司各部門的溝通協(xié)作,，通過溝通和交流，才能達(dá)到業(yè)務(wù)的統(tǒng)一性和規(guī)范性,，實(shí)現(xiàn)合作緊密,，工作有序，防止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象,。造成工作的延遲和業(yè)務(wù)的疏漏,。

在具體的工作中，防范突發(fā)應(yīng)急事件是一項(xiàng)很重要的工作,，要保證財(cái)務(wù)管理的有序進(jìn)行,，防止出現(xiàn)故障等原因形成業(yè)務(wù)的中斷或者造資金管理的其它不良后果。今年,，在一些領(lǐng)域做了積極的研究和分析,，實(shí)現(xiàn)了工作的順暢和有序。

作為基層工作者,，無論何時(shí)何地領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作從不討價(jià)還價(jià)都能及時(shí)并努力的去完成,，遇到問題努力去詢問，爭(zhēng)取讓領(lǐng)導(dǎo)滿意,。

新的一年意味著新的起點(diǎn)、新的機(jī)遇,、新的挑戰(zhàn),，我決心再接再厲，努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí),，在公司領(lǐng)導(dǎo)及部門領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下更上一層樓,。

出納工作計(jì)劃和總結(jié) 出納工作計(jì)劃簡(jiǎn)短篇七

隨著時(shí)間的流逝，加入xx已經(jīng)一年了,，總結(jié)20xx年的工作以予在20xx年中更好的發(fā)現(xiàn)自己,，完善自我。20xx年過去了,，在這一年里通過領(lǐng)導(dǎo)和各位同事對(duì)我的幫助和關(guān)心,，讓我也清楚的認(rèn)識(shí)到了自己在工作中的不足，從而也讓我學(xué)到了很多，使我在工作方面有了很大的提升,，xx年的工作做出以下總結(jié);

1,。 嚴(yán)格按照公司的管理制度進(jìn)行資金的把關(guān)，杜絕浪費(fèi)及不正常的開支,。

2,。 嚴(yán)格保證現(xiàn)金的安全，及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入,，防止收付差錯(cuò),。對(duì)收入和付出的現(xiàn)金及支票都會(huì)雙重復(fù)核，以確保準(zhǔn)確無誤開出收據(jù),，及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行,。

3。 嚴(yán)格執(zhí)行借款手續(xù),，按時(shí)催收各專柜的租金和水電費(fèi)及其他有關(guān)費(fèi)用及時(shí)按時(shí)與借款人結(jié)算借款金額,按相關(guān)規(guī)定和流程結(jié)清前一天的借款, 并掌管保險(xiǎn)柜,、保管有關(guān)印章和空白收據(jù)及發(fā)票。

4,。 堅(jiān)持以財(cái)務(wù)的規(guī)章制度為準(zhǔn),，嚴(yán)格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付)，對(duì)不符手續(xù)的憑證不付款,。

5,。 根據(jù)總部會(huì)計(jì)提供的依據(jù)，確認(rèn)無誤后井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)發(fā)放工作,。

6,。 堅(jiān)持每日進(jìn)行庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)，嚴(yán)格保證現(xiàn)金的安全,，防止收付差錯(cuò)及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,，做到日清月結(jié)。每天核對(duì)現(xiàn)金日記賬與總賬,。

7,。 配合主管會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理，保守公司秘密,，每天下班終前向主管會(huì)計(jì)報(bào)送現(xiàn)金日記賬和相關(guān)附表的報(bào)表,。

8。 做好憑證,、賬簿和有關(guān)業(yè)務(wù)記錄的保管與移交工作,。

1。 吸取10年遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗(yàn),，來進(jìn)一步完善自己的工作,。

2,。 嚴(yán)格執(zhí)行本職崗位工作制度，發(fā)揮財(cái)務(wù)控制,、監(jiān)督的作用,。

3。 學(xué)習(xí),、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度,，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識(shí)技能。

4,。 加強(qiáng)與上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)溝通,，把分內(nèi)的工作做好。

5,。 完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作,。

以上是我工作以來的一些體會(huì)和認(rèn)識(shí)，也是我不斷在工作中將所學(xué)的知識(shí)與實(shí)踐相結(jié)合的一個(gè)過程,。

在此,，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心，這是對(duì)我工作最大的肯定和鼓舞,，我真誠的表示感謝!

出納工作計(jì)劃和總結(jié) 出納工作計(jì)劃簡(jiǎn)短篇八

從一名在校大學(xué)生正式轉(zhuǎn)變成為一名工作職員,，展開了我人生職業(yè)生涯的第一個(gè)篇章。我初到xx財(cái)務(wù)部做出納時(shí),，從不熟悉到慢慢學(xué)習(xí),、了解和適應(yīng)。此刻我對(duì)自我所從事的出納工作已經(jīng)比較熟悉,，也相信自我能勝任這項(xiàng)工作,。在這段時(shí)間里，我學(xué)到了很多受益一生的東西,，學(xué)到了很多會(huì)計(jì)方面的實(shí)踐知識(shí),，同時(shí)也學(xué)到了很多社會(huì)經(jīng)驗(yàn)。下頭我就這一年的工作做一下總結(jié)：

1,、嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù),、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定辦理業(yè)務(wù),，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備,、單證齊全,。對(duì)不符要求的，指明原因,，要求改正,。出納工作必須要認(rèn)真細(xì)心，不能出任何差錯(cuò)，多一分少一分都不能夠,。所以在每次審核票據(jù)的時(shí)候,，我都會(huì)點(diǎn)兩遍算兩遍，確保無誤后才付款,。

2,、每日做好現(xiàn)金及銀行存款日記賬，日清月結(jié),，保證賬證相符,、賬款相符、賬賬相符,，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正,。最終將原始憑證及時(shí)登賬。每月末做好銀行對(duì)賬工作,，努力做到不出差錯(cuò),。

3、嚴(yán)格按照公司有關(guān)規(guī)章制度供給人員工資變動(dòng)名冊(cè),，按時(shí)核算發(fā)放單位職工的工資,、補(bǔ)貼及各類獎(jiǎng)金。因?yàn)楣べY直接關(guān)系到每個(gè)人的利益,，所以其計(jì)算,、發(fā)放更是需要及時(shí)且細(xì)心謹(jǐn)慎。

4,、負(fù)責(zé)妥善保管空白支票,、有價(jià)證券、有關(guān)印章和收據(jù),，做好有關(guān)單據(jù),、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理,、歸檔工作,。

1、嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)檔案有關(guān)規(guī)定,，及時(shí)完成憑證裝訂和會(huì)計(jì)檔案整理及保存工作,。

2、嚴(yán)格按照國家及規(guī)定章程,，及時(shí)做好外幣結(jié)匯工作,，并按照會(huì)計(jì)有關(guān)制度登記外幣賬目。

3,、認(rèn)真完成單位領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作,。

1,、認(rèn)真學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)方面的各項(xiàng)規(guī)定，自覺按照國家的財(cái)經(jīng)政策和程序辦事,。

2,、經(jīng)常了解各部門的經(jīng)費(fèi)需要情景和使用情景，配合各部門合理使用好各項(xiàng)資金,。

3,、不斷改善學(xué)習(xí)方法，講求學(xué)習(xí)效果,，“在工作中學(xué)習(xí),，在學(xué)習(xí)中工作”。堅(jiān)持學(xué)以致用,，注重融會(huì)貫通,，理論聯(lián)系實(shí)際。用新的知識(shí),、新的思維和新的啟示,，鞏固和豐富綜合知識(shí)，使自身綜合本事不斷得到提高,。

4,、努力鉆研業(yè)務(wù)知識(shí)；極參加相關(guān)部門組織的各種業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn),，始終把增強(qiáng)工作本事作為一切工作的基礎(chǔ),；始終把工作放在嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致,、扎實(shí),、求實(shí)上，腳踏實(shí)地工作,。

5,、要恪守良好的職業(yè)道德。出納每一天和金錢打交道,，稍有不慎就會(huì)造成意想不到的損失,。出納人員必須養(yǎng)成與出納職業(yè)相貼合的工作作風(fēng)，要注意保守機(jī)密,，要竭力為本單位衷心工作,。

1、只干工作,，不善于總結(jié),，所以有些工作費(fèi)力氣大，但與收效不成比例,，事倍功半的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生,。今后要逐步學(xué)習(xí)用科學(xué)的方法，善總結(jié),、勤思考,，逐步到達(dá)事半功倍的效果。

2,、忙于應(yīng)付事務(wù)性工作多,，深入探討、思考,、認(rèn)認(rèn)真真的研究條件及財(cái)務(wù)管理辦法,、工作制度少，工作有廣度沒深度,。

3,、由于剛出校門，自身擁有的只是書本上的理論知識(shí),，而缺乏實(shí)踐的工作經(jīng)驗(yàn),，所以在實(shí)際工作過程中還會(huì)產(chǎn)生各種操作性的專業(yè)問題。

沒從事這個(gè)工作之前,，我簡(jiǎn)單的認(rèn)為出納工作好像很簡(jiǎn)單,，可是是點(diǎn)點(diǎn)鈔票、填填支票,、跑跑銀行等事務(wù)性工作,。可是當(dāng)我真正投入工作,，我才明白,，我對(duì)出納工作的認(rèn)識(shí)和了解是錯(cuò)誤的，其實(shí)不然,，出納工作不僅僅職責(zé)重大,，并且有不少學(xué)問和政策技術(shù)問題，需要好好學(xué)習(xí)才能掌握,。

更重要的一點(diǎn),，做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)和職業(yè)道德,。出納人員要有較強(qiáng)的安全意識(shí),，現(xiàn)金、有價(jià)證券,、票據(jù),、各種印鑒，既要有內(nèi)部的保管分工,，各負(fù)其責(zé),，并相互牽制,；也要有對(duì)外的保密措施，維護(hù)個(gè)人安全和公司的利益不受到損失,。

以上都是我工作以來的一些體會(huì)和認(rèn)識(shí),，在工作中學(xué)習(xí)和努力提高業(yè)務(wù)技能，使自身的工作本事和工作效率得到了迅速提高,，在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏,，做好自我的本職工作，為公司和全體員工服務(wù),，和公司和全體員工一齊共同發(fā)展,！

出納工作計(jì)劃和總結(jié) 出納工作計(jì)劃簡(jiǎn)短篇九

1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情景,，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,，做好財(cái)務(wù)工作。

2,、做好本職工作的同時(shí),，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

3,、做好正常出納核算工作,。按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，嚴(yán)格把關(guān),，不能有半點(diǎn)疏忽和大意。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算,，及時(shí)進(jìn)行記帳,，編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表，匯總表,，月初報(bào)交會(huì)計(jì)做賬,，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票,。

4,、做好應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的應(yīng)急工作。

5,、堅(jiān)持原則,，秉公辦事，做出表率,。

6,、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自我的崗位上工作需求，加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí),，提高自我的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合本事,。

預(yù)算的目的是設(shè)法增加收入，減少成本,，壓縮財(cái)務(wù)費(fèi)用,，管理費(fèi)用，營業(yè)費(fèi)用等各項(xiàng)支出,。

1、預(yù)算必須要全員參與,，絕不能少數(shù)人參與憑空捏造,，想當(dāng)然得出。既包括經(jīng)營指標(biāo),，也涵蓋費(fèi)用開支預(yù)算,，接待預(yù)算等等。

2,、要求分管領(lǐng)導(dǎo)把預(yù)算工作放在心上,，指導(dǎo)兼職預(yù)算員做好財(cái)務(wù)預(yù)算，按時(shí)編報(bào)分析,，必須做到預(yù)算編報(bào)和分析的及時(shí)性,，財(cái)務(wù)預(yù)算要求每月25日必須上報(bào)財(cái)務(wù)小組。

3,、制定費(fèi)用額度控制指標(biāo)：在額定范圍內(nèi),，只要能完成經(jīng)營目標(biāo)，錢怎樣花都行;無計(jì)劃開支必須專項(xiàng)審批,。

要求財(cái)務(wù)管理科學(xué)化,，核算規(guī)范化，費(fèi)用控制全理化,，強(qiáng)化監(jiān)督度,，細(xì)化工作，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用,。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化,、健康化，更能貼合學(xué)校發(fā)展的步伐,。