時間流逝得如此之快，我們的工作又邁入新的階段,，請一起努力,，寫一份計劃吧,。怎樣寫計劃才更能起到其作用呢,？計劃應該怎么制定呢？下面是小編為大家?guī)淼挠媱潟鴥?yōu)秀范文，希望大家可以喜歡,。

出納工作計劃 出納工作計劃和目標篇一

思想自始至終都是人的力量和動力來源，作為一名的工作者,，我們更需要在工作中加強自我思想的管理和約束,！

1、加強自我的工作熱情,。出納是非?？菰锴覈乐?shù)墓ぷ鳎邚姸鹊募芯?，會讓我感到疲勞,，也會不自覺的松懈。為此,，我要從思想上在改善這個問題,，讓工作帶著熱情，充滿決心和目標,！這會幫助我更好的提高自我的工作質(zhì)量,！

2、提高責任感,，認識自身工作的重要性,！作為出納,，我是重要的財務(wù)人員！我要明白自己的工作,，影響的不僅僅是我一個人,，深知是整個公司的運轉(zhuǎn)和與銀行等各個方面的交接。我不能出錯,，更不能出大錯,！為此，我要不斷的警示自己,，做足準備,，決不能對工作馬虎大意！

3,、適應心態(tài)的改變,。人們總說：“放松心態(tài)”，但其實,，放松心態(tài)的同時,，我們也不能放松對自己的要求！放松不是說讓我們松懈的自己,，而是要讓這種嚴格,，成為自己的一種常態(tài)！能以日常的狀態(tài)保持對自己的高要求,，這才能讓我們真正的成長,！

工作方面我有很多不足的地方，這一點體現(xiàn)在很多方面,，以下是我的個人計劃：

1,、加強日常的知識儲備。想完成好出納的工作也有很多的技巧和方式,。在今后的工作上,，我不能僅靠領(lǐng)導的指點，更要在工作內(nèi)外都要加強自我的學習能力,！保證在這一年里能不斷的為自己充電和改進，在提高工作效率和準確,。

2,、多與同事交流。在工作中,，我也要多和同事保持良好的關(guān)系,，工作中多問，多配合,，齊心配合,，將工作完成好,。

新一年的工作雖然不會一下子很難，但一定會不斷的提高,！我要做好準備,，緊跟公司的步伐和節(jié)奏，讓自己變得更加出色,！

出納工作計劃 出納工作計劃和目標篇二

20xx年已經(jīng)過去,，嶄新的20xx年已經(jīng)到來?；仡欉^去一年里,，在領(lǐng)導及同事們的幫忙與支持下，經(jīng)過自身的努力,，我個人無論是在敬業(yè)精神,、思想境界、還是在業(yè)務(wù)素質(zhì),、工作本事上都得到進一步提高,，現(xiàn)將本人一年以來的工作、學習情景進行一個簡要匯報,。

（1）財務(wù)日常賬務(wù)處理

①對報銷單據(jù)進行初審,。達成的目標：確保發(fā)票等原始憑證的真實性、合法性,、完整性,，按照內(nèi)控的要求完善各項資料，保證憑證附件手續(xù)齊備,、規(guī)范合法,，切實發(fā)揮財務(wù)核算和監(jiān)督的作用。

②根據(jù)審核完畢的原始憑證編制會計憑證并進行賬務(wù)處理,。及時與出納進行系統(tǒng)對賬,，保證總賬系統(tǒng)與現(xiàn)金管理系統(tǒng)發(fā)生額及余額的一致性；對于內(nèi)部交易,，及時在nc系統(tǒng)進行協(xié)同發(fā)起或者確認,；對于已完成的往來款項，及時進行往來核銷,。達成的目標：保證入賬的及時性,，科目的準確率在99、8%以上,，對科目使用錯誤的,，及時進行更正處理。

打印記賬憑證,，將憑證及報銷單據(jù)整理齊全后裝訂成冊,。達成的目標：排版整齊,，裝訂牢固，憑證期間及冊數(shù)填寫清楚無誤,。

（1）編制月度財務(wù)報表

①經(jīng)過nc系統(tǒng)“報表數(shù)據(jù)中心”計算并生成相關(guān)財務(wù)報表,，并對計算生成的報表數(shù)據(jù)進行檢查確認；根據(jù)相關(guān)規(guī)定,，對需要進行重分類的資產(chǎn)負債科目進行調(diào)整,，全套報表完成后導出另存為excel版本。

②單體報表完成后,，在“合并報表”界面進行抵消分錄的編制,，然后計算并生成合并報表，檢查無誤后導出另存為excel版本,。

③在規(guī)定日期前將所有財務(wù)報表excel版本發(fā)送給上級復核,，確認數(shù)據(jù)無誤后在nc系統(tǒng)中執(zhí)行“任務(wù)上報”功能。

④根據(jù)財務(wù)報表數(shù)據(jù)及預算數(shù)據(jù)編寫財務(wù)情景說明書,，說明書主要就本月相關(guān)財務(wù)情景進行匯報,，同時將本年的相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)與上年同期數(shù)及預算同期數(shù)進行比較分析，對于差異較大數(shù)據(jù)的給予合理的解釋說明,。

⑤打印及裝訂財務(wù)報表,，報上級領(lǐng)導簽字蓋章。

⑥達成的目標：報表數(shù)據(jù)準確無誤,；財務(wù)報告書資料完整,，分析清楚；上報及時,；紙質(zhì)文件裝訂整齊完整,，簽字蓋章等審批流程無遺漏。

（1）稅務(wù)申報

①逐步學習并掌握增值稅,，城建稅,，教育費附加，印花稅,，個人所得稅等稅種的申報,。

②每月申報沈陽辦公室房產(chǎn)稅及土地使用稅。

③每月填報國地稅重點稅源申報及財務(wù)報表申報,。

④達成的目標：確保納稅申報數(shù)據(jù)準確,，申報及時。

（2）參與倉庫盤點工作

①會同倉庫管理員,，定期對倉庫的全部存貨進行盤點，并在盤點表上簽字確認,；對盤點中發(fā)現(xiàn)的問題點進行總結(jié)并編制盤點報告書報領(lǐng)導閱覽,，為領(lǐng)導進行決策供給依據(jù),，嚴格執(zhí)行存貨管理制度。

②達成的目標：每月核對存貨的收,、發(fā),、存，確保存貨系統(tǒng)帳務(wù)記錄完整且與財務(wù)系統(tǒng)金額相符,；對簽字的存貨盤點表進行存檔,；對日常存貨管理中未盡事項進行跟蹤并處理，直至問題的解決,。

（3）年度預算編制

①收集各部門填寫的的預算數(shù)據(jù),，對有疑問的數(shù)據(jù)進行溝通確認，確認無誤后,，按照公司制定的財務(wù)預算編制表格和財務(wù)預算指標計算口徑進行年度預算的編制,，并根據(jù)上級公司的指標要求及時進行數(shù)據(jù)調(diào)整。充分發(fā)揮預算管理對公司的經(jīng)營活動的有效監(jiān)督與考評,。

（1）在工作中提高了技能,，積累更多的經(jīng)驗，發(fā)現(xiàn)并發(fā)揮了自我的潛能,。遇到問題時,，不斷去摸索解決方案，從而提升自身本事,。

（2）僅有和同事間進取溝通協(xié)調(diào),，發(fā)揮團隊協(xié)作，才能把工作做好,，更能堅持好的工作狀態(tài),。

（3）收獲了充實和開心，公司對員工的關(guān)懷,，領(lǐng)導對下屬的信任,，同事之間相互幫忙，都讓我受益良多,。

在領(lǐng)導的指導與同事的幫忙下,，工作中取得了一些收獲，但同時也還存在一些不足之處,，例如在工作中存在必須的小失誤,，雖然都及時補救，但還是影響了工作效率,；因為基本在財務(wù)崗工作,，對具體業(yè)務(wù)經(jīng)辦技能掌握較少，進而導致對各項業(yè)務(wù)政策的理解和掌握程度不夠，需要進一步加強學習,。

回顧過去一年的工作,，我覺得十分充實，也受益良多,。在以后的工作中,，我更應當不斷學習、完善自我,，認真履行崗位職責,，為公司的發(fā)展貢獻一份自我的力量。

為全面搞好20xx年全面預算管理與財務(wù)管理工作,，我們計劃重點抓好以下幾個方面的工作：

（1）根據(jù)公司下達的預算指導意見,，進一步搞好預算管理工作。預算管理作為財務(wù)管理中的重要一環(huán),，與全面做好財務(wù)工作息息相關(guān),。在明年的工作當中，要進一步加強對連鎖門店的銷售預算與實際完成的預算分析,、分解與落實工作,，根據(jù)數(shù)字查找經(jīng)營環(huán)節(jié)存在的問題，使全面預算管理真正成為全員預算管理,，讓預算真正發(fā)揮其應有的作用,。

（2）結(jié)合新會計準則的實施，當好領(lǐng)導的參謀,，確保完成上級下達的各項指標,。隨著公司逐步走上良性發(fā)展軌道，經(jīng)營質(zhì)量不斷提高,，企業(yè)資產(chǎn)得到進一步凈化與整合,。結(jié)合績效考核管理，本著“嚴,、深,、細、實”的原則,，全面強化職責制的制定與落實,，在增大銷售的基礎(chǔ)上，千方百計研究節(jié)支,，力爭完成各項任務(wù)指標,。精細核算薪酬，完善所創(chuàng)造價值與所得薪酬公平的工資計算原則,。同時,，圍繞盤活資產(chǎn),，嚴格控制存貨占用金額，減少資金占用率,，提高企業(yè)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度,。

（3）繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓活動，進一步搞好財會基礎(chǔ)工作,，提高管理水平。企業(yè)越發(fā)展提高,，財務(wù)管理的作用就越突出,。在提高會計人員水平的基礎(chǔ)上，進一步加強檢查督促與指導,，搞好會計的基礎(chǔ)管理工作,，為更好的參與企業(yè)的經(jīng)營管理工作打下堅實的基礎(chǔ)。

總之,，今年財務(wù)科的工作在各位領(lǐng)導的支持與幫忙下,，在各科室和門店的配合下，按照公司的總體部署和安排,，認真組織落實,。今后應將財務(wù)管理的觸角延伸到公司的各個經(jīng)營領(lǐng)域，透過行使財務(wù)監(jiān)督職能,，拓展財務(wù)管理與服務(wù)職能,，實現(xiàn)財務(wù)管理“零”死角，挖掘財務(wù)活動的潛在價值,。雖然,，精細化財務(wù)管理是件極為復雜的事情，其實正所謂“天下難事始于易,，天下大事始于細”,！

出納工作計劃 出納工作計劃和目標篇三

作為房地產(chǎn)的出納，我明顯的可以感覺到自己的工作量是有多么的龐大,，但是在我的慢慢適應中,，現(xiàn)在對自己的工作量已經(jīng)能夠做到游刃有余了，但是我也正是從此可以看出來,，我個人潛力不止如此,，我還能做的更好，只有為自己的以后的工作制定詳細的計劃,，才能更好的開展工作,，否則又會是平平無奇的一年，不可能有突破性的進展,。

我在公司做的做多的工作就是進行各種銀行的票據(jù)開具,，接待想了解貸款購房的客戶,，為他們講解相關(guān)的業(yè)務(wù)問題。我來到房地產(chǎn)公司的時間并不長,，目前能接觸到的工作只有這些,，但是我目前要做的不是想著如何接觸更多的工作，升職加薪什么的,，那都是以后的事情,，我現(xiàn)在要做的只是把自己的當前的每項工作做好，不出現(xiàn)任何的失誤,。

我在工作中要做好以下幾點：

1,、對公司每天的收入、報銷費用,、獎金發(fā)放情況進行總結(jié),，一定要做到非常嚴格的審查，并且結(jié)果要重復計算三遍,，才能匯報給領(lǐng)導,，保證自身不會存在計算出錯的情況。

2,、很多時候客戶在購房的時候,，是去銀行取的現(xiàn)金，雖然現(xiàn)金相比刷卡要麻煩不少,，但是妥善的保管現(xiàn)金以及及時的將現(xiàn)金存到公司賬號所在銀行也是我的職責之內(nèi)的事情,。

3、嚴格遵守發(fā)票辦理流程,，在樓房出售時,，總歸是要用到發(fā)票的，按照公司規(guī)定,，開發(fā)票的時候手續(xù)有著嚴格的要求,，需要多位負責人簽字才能辦理發(fā)票，絕對不能放松對這方面的管制,，一切嚴格按照手續(xù)來走,。

4、工作的發(fā)放工作,，因為房地產(chǎn)部門眾多,，我主要還是負責銷售這塊的工作發(fā)放，但是我覺得銷售的工資也是最難處理的,，

（1）人多,，工作量很大。如果我記得沒錯,，房地產(chǎn)銷售部目前有員工將近五十個人,，每一個人的工資都得按照業(yè)績單獨計算,，所以說工作量是很大的。

（2）情況復雜,，像干了半個月辭職的,，想提前預支工資的，因為沒有業(yè)績還犯錯把工作扣完的等等,。因為情況復雜,，工作難度很大。

以上的幾點,，是我認為我將來接下來的工作中應該重點注意的地方,，有任何不明白的，要學會及時的詢問別人,，出納的工作很敏感，容不得自己逞強,，沒有絕對的把握,，就應該老老實實的跟別人請教。

在房地差干出納這個崗位,，講究的就是一個心境,，一定要在工作的時候一直保持頭腦清醒，保證自己在計算財務(wù)工作的時候,，不出現(xiàn)一點的失誤,，這是最基本的要求，也是我在今年要為之奮斗的方向,，多向優(yōu)秀的員工看齊,。

出納工作計劃 出納工作計劃和目標篇四

作為銀行的財務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在先,，為銀行節(jié)約每一分成本為己任,。為再次出色的完成上級交給的工作，特制定出出納工作計劃：

財務(wù)出納工作計劃對加強財務(wù)管理,、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學習教育,，有著十分重要的作用。為了做到財務(wù)工作長計劃,，短安排,，使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,，特擬訂20xx年財務(wù)工作計劃,。

組織財務(wù)人員參加財務(wù)人員培訓，提高認識,，不斷加強自身的業(yè)務(wù)水平,。了解新準則體系框架,，掌握和領(lǐng)會新準則資料，要點,、和精髓,。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等,，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表,、表格的編制。

按照上級財政部門的要求,，總結(jié)大口徑預算工作的規(guī)律,，提高預算工作的預見性、民主性和科學性,，做好物業(yè)銀行部門預算的編制和落實工作,。編制好年度預算，并力求切合實際,。

1,、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際狀況，進行業(yè)務(wù)核算,，做好財務(wù)工作,。

2、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系,。

3、做好正常出納核算工作,。按照財務(wù)制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流,，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,，為物業(yè)銀行帶給財力上的保證。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳,。

4、財務(wù)人員務(wù)必按崗位職責制堅持原則,，秉公辦事,，做出表率。

5,、完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作,。

使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化,，更能貼合銀行發(fā)展的步伐,。要嚴格物業(yè)銀行的硬件管理,，物業(yè)銀行的設(shè)備要管好用好，及時修補,，嚴禁外借,。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。要嚴格管理人員,，轉(zhuǎn)換要有手續(xù),，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產(chǎn)帳,。

出納工作計劃 出納工作計劃和目標篇五

時間總是在我們不經(jīng)意之間慢慢熘走,，彈指之間20xx年已經(jīng)成為過去20xx年也已經(jīng)在前進的路上邁進，20xx終將過去20xx年我們還要奮力向前,。為了總結(jié)經(jīng)驗,，發(fā)揚成績，克服不足,，更好的鞭策自己前進,，下面對20xx年的工作做如下總結(jié)：

回顧20xx接任出納工作也已經(jīng)有幾個月了，在這幾個月的學習時間里使我受益匪淺,，使我對出納工作有了一定的認識及了解，也使得我拓寬了自身思維的寬度,。在接任出納工作的幾個月時間里通過不斷加強自我的同時,，順利完成以下工作：

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理及結(jié)算制度,。

2,、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核,。

3,、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)。

20xx年轉(zhuǎn)眼已經(jīng)過去了,，20xx年我要更加努力的做好以下幾項：

1,、管好庫存現(xiàn)金

2、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,，按現(xiàn)金收付記賬,，收付數(shù)額當面點清，防止差錯

3,、做好現(xiàn)金日記賬記載好現(xiàn)金的收付,，做到日清日結(jié)，保證帳證相符,，賬款相符,，存取與銀行賬目相符

4,、不得私下借支現(xiàn)金，需要暫付款必須有上級領(lǐng)導的同意后方可暫付,，暫付之后必須按具體規(guī)定日期內(nèi)結(jié)清,，不得拖欠公款

5、及時核對銀行存款,，做到賬款相符,，月底及時與財務(wù)人員現(xiàn)金盤點，做到帳實相符和帳帳相符

6,、嚴格保證保險柜的上鎖情況,，妥善保管好鑰匙

7。不斷學習,，不斷提高業(yè)務(wù)水平,，與會計人員密切合作，做到相互支持

8,。管理好有關(guān)憑證資料,，及時放好防止丟失損壞

9。支付的每一筆款項,，無論金額大小均須經(jīng)理,、經(jīng)辦人簽字

回顧總結(jié)，自身還存在以下問題：

1,、學習不夠,，缺乏系統(tǒng)的出納方面的知識，沒有及時學習公司內(nèi)部的財務(wù)規(guī)章制度,，缺乏學習的緊迫性和自覺性,，理論基礎(chǔ)、出納專業(yè)知識,、工作方法等都有很多不足之處

2,、工作態(tài)度不夠嚴謹，有過松弛的思想,。這是自己心里素質(zhì)不高,，人生觀、工作觀解決不好的表現(xiàn)

3,、心態(tài)不夠端正,，缺乏應變能力

4、缺乏團隊意識,，缺乏內(nèi)部同事的相互溝通,，未能做好及時催促需分流貨物的單據(jù)及運費的收回，導致中轉(zhuǎn)貨物查詢的困難

針對以上問題，20xx年的工作計劃是：

1,、加強理論學習,，業(yè)務(wù)學習及出納方面的知識，盡快學習和了解公司內(nèi)部規(guī)章制度,，進一步提高自身的素質(zhì)

2,、加強大局觀念，加強工作作風,，打消消極情緒,，提高工作質(zhì)量和效率，積極配合領(lǐng)導同事們把工作做得做好

3,、端正日常工作的心態(tài),，提高應變的能力

4、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系,。加強與公司各部門的溝通協(xié)作，通過溝通和交流,，才能達到業(yè)務(wù)的統(tǒng)一性和規(guī)范性,，實現(xiàn)合作緊密，工作有序,。做到及時催促需分流貨物的單據(jù)及運費的收回,，減少同事間工作的難度

5、按財務(wù)人員崗位責任制堅持原則,，秉公辦事,，做出表率

6、完成上級交代的臨時任務(wù),，無論何時何地領(lǐng)導交辦的工作從不討價還價都能及時并努力的去完成，遇到問題努力去詢問,，爭取讓領(lǐng)導滿意和提高自身的應變能力

俗話說：天下難事,，必做于易。天下大事,，必做于細,。在今后的日子里，我要化思想為行動,，從容易的事做起從小事做起,，一點一點的改變，積少成多積小成大,，用自己的勤奮和努力為自己和公司盡一份力,，力爭與公司一起取得更大的進步!

出納工作計劃 出納工作計劃和目標篇六

回顧過去，展望未來，財務(wù)部在保證工作順利進展并取得長足的進步的同時,，更要戒驕戒躁,，繼續(xù)持續(xù)昂揚斗志，同時不斷的發(fā)現(xiàn)并彌補工作中的不足,，在保證作為銀行核心的財務(wù)機構(gòu)正常運作的前提下,，將財務(wù)的管理提高到一個新的層次！因此,，20xx年作出了如下的展望和計劃：

這個工作與各個部門的直接分管經(jīng)理的管理是分不開的,；同時，財務(wù)部將加強對新職工的成本費用報銷和控制的宣傳,，老職工帶新職工,，把嚴格借支，節(jié)約費用,，7天沖賬的優(yōu)良作風延續(xù)下去,；對于項目的請款嚴格審批制度，經(jīng)理一支筆制度,，對項目的沖賬報銷嚴格按照借支明細審批,，超出借支范圍的請款除個性批準外，財務(wù)一律不得核銷負責人借支,，并按銀行規(guī)定收回借款或從工資扣除,。

需要各項目總監(jiān)極力配合財務(wù)的此項工作，對各個項目的正?；乜?，按照銀行財務(wù)部制定的傭金結(jié)算管理辦法嚴格要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結(jié)算表，除法定節(jié)假日外,，財務(wù)部每月5日左右對各項目所報數(shù)據(jù)歸總,，向董事辦上報當月資金收付計劃。

財務(wù)部工作量日漸加強,，鑒于目前財務(wù)工作在運作尚好,，本著為銀行節(jié)約人力資源成本的原則，財務(wù)推薦至少增加一名主管會計,，負責日常賬務(wù)處理及成本費用報銷審核把控,，出納除負責日常收支及資金收付計劃外，加強往來款項的催要工作,，成本會計負責按照銀行的績效考核方案進行銀行人力資源成本提成的核算,，另協(xié)助往來款項的`清欠工作。

認真完成每月原始憑證審核,、納稅申報,，憑證裝訂和財務(wù)檔案、代理策劃等合同管理，現(xiàn)金銀行收支,，提成核算發(fā)放,，賬務(wù)核對和往來款項催收等日常工作，保證不出差錯,，做好資金安排,，保證銀行資金正常運作。

為了使財務(wù)工作更好地為統(tǒng)計事業(yè)的發(fā)展服務(wù),，加強財務(wù)管理,，完財務(wù)制度，做到財務(wù)工作長計劃,、短安排,，使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。以立足基礎(chǔ)工作,，深化工作細節(jié)；提高人員素質(zhì),，追求工作質(zhì)量為目標,，加強財務(wù)基礎(chǔ)性工作。

出納工作計劃 出納工作計劃和目標篇七

一,、認真做好20xx年年終決算工作,。全面反映了公司的經(jīng)營狀況、債權(quán)債務(wù),、資本結(jié)構(gòu),，為20xx年度的績效考核、經(jīng)營責任目標考核工作提供了真實可信詳盡的數(shù)據(jù)信息,。財務(wù)部將根據(jù)公司領(lǐng)導的經(jīng)營思路,，不斷積累經(jīng)驗，提供更加詳盡的財務(wù)數(shù)據(jù),。

二,、多方協(xié)調(diào)及調(diào)整，科學編制20xx年財務(wù)經(jīng)營預算,。圍繞公司年度經(jīng)營目標,，制定和下達年度財務(wù)預算,，持續(xù)推進全面預算管理工作,。

三、認真做好常規(guī)性財務(wù)工作,。財務(wù)部能夠輕重緩急妥善處理各項工作,，及時為各項經(jīng)濟活動提供有力的支持和配合，滿足了各部門對財務(wù)部的工作要求。對日常的財務(wù)工作流程熟練掌握,，能夠做到有條不紊,、條理清晰、賬實相符,。從原始發(fā)票的取得到填制憑證,，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存，從經(jīng)濟合同的歸檔到各種基礎(chǔ)財務(wù)資料的收集,，都達到了正規(guī)化,、標準化。收集,、整理,、裝訂、歸檔,，一律按照財務(wù)檔案管理制度執(zhí)行,，深化了財務(wù)基礎(chǔ)工作，使得財務(wù)部成為公司的信息庫,。

四,、認真完成公司日常各項財務(wù)核算工作，嚴格遵守財務(wù)會計制度和稅收法規(guī),，認真履行職責,，嚴格按照公司有關(guān)規(guī)定程序和審批權(quán)限辦理。每月能按時按質(zhì)完成憑證編制復核,，按時編制報送財務(wù)報表,，及時反映公司經(jīng)營狀況。

五,、防范經(jīng)營風險,，特別是防范稅務(wù)風險，促進公司穩(wěn)健經(jīng)營,。建立了良好的銀企關(guān)系和稅企關(guān)系;定期與國稅地稅業(yè)務(wù)溝通,，認真聽取對方意見和建議，使工作能更快速,、更有效得完成,。按時辦理納稅申報，及時足額交納各項稅款,。

六,、積極做好匯算清繳工作。在規(guī)定的時間內(nèi)向稅局報送年度企業(yè)所得稅納稅申報表,，并匯算清繳,，結(jié)清應繳應退稅款,。報送的資料包括年度企業(yè)所得稅納稅申報表紙質(zhì)資料和電子數(shù)據(jù)。

七,、有效開展成本核算,，加強了對各項業(yè)務(wù)的財務(wù)監(jiān)督管理。對收入,、成本,、費用作專項檢查，加強非生產(chǎn)費用和可控費用的控制,、執(zhí)行力度,，不能超支的絕不超支，以提高公司經(jīng)濟效益,，加強經(jīng)濟活動分析,，提供各種數(shù)據(jù)給領(lǐng)導參考決策，當好領(lǐng)導的參謀,，為公司發(fā)展出謀獻策,。

八、加強應收賬款的管理,，協(xié)助客服部做好公司的資金回款,，控制好費用，有效控制應收賬款的增長,。

九,、完善財務(wù)部各工作崗位職責。要求各崗位會計人員根據(jù)本崗位的職責要求,，進行工作總結(jié),，崗位評述和認定，對各自的工作提出建議,、作出計劃,。這樣，強化了各崗位會計人員的責任感,，加強了內(nèi)部核算監(jiān)督,，促進了各崗位的交流、合作與團結(jié),。

出納工作計劃 出納工作計劃和目標篇八

20xx年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作,，加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學習教育,。做到財務(wù)工作長計劃,，短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。特擬訂20xx年的財務(wù)出納人員個人工作計劃。

首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育,，了解新準則體系框架,，掌握和領(lǐng)會新準則資料，要點,、和精髓,。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等,，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表,、表格的編制。參加繼續(xù)教育后,，匯報學習狀況報告,。

1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際狀況,，進行業(yè)務(wù)核算,，做好財務(wù)工作。

2,、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

3,、做好正常出納核算工作,。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，努力開源結(jié)流,，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司帶給財力上的保證,。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳，編制出納日報明細表,，匯總表,，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票,。

4、財務(wù)人員務(wù)必按崗位職責制堅持原則,，秉公辦事,，做出表率。

5,、完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作,。

要求財務(wù)管理科學化,，核算規(guī)范化，費用控制全理化,，強化監(jiān)督度,，細化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用,。使得財務(wù)運作趨于更合理化,、健康化，更能貼合公司發(fā)展的步伐,。

總之在新的一年里,，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,，提高自身業(yè)務(wù)操作潛力,，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，用心完成全年的各項工作計劃,，以最大限度地報務(wù)于公司,。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。

作為公司的財務(wù)出納工作人員,，自然是做好本職工作在先,，為公司節(jié)約每一分成本為已任。為再次出色的完成上級交給我工作,，特制定如下出納工作計劃：

1,、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算,，做好財務(wù)工作,。

2、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系,。

3、做好正常出納核算工作,。按照財務(wù)制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴格把關(guān),，不能有半點疏忽和大意,。加強各種費用開支的核算，及時進行記帳,，編制出納日報明細表,，匯總表，月初報交會計做賬,，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票,。

4、做好應對突發(fā)事件的應急工作,。

5,、堅持原則，秉公辦事,，做出表率。

6,、完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作,。

結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求，加強相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學習,，提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力,。

預算的目的是設(shè)法增加收入，減少成本,，壓縮財務(wù)費用,，管理費用，營業(yè)費用等各項支出,。

1,、預算一定要全員參與，絕不能少數(shù)人參與憑空捏造,，想當然得出,。既包括經(jīng)營指標，也涵蓋費用開支預算,，接待預算等等,。

2、要求部門領(lǐng)導把預算工作放在心上,，指導兼職預算員做好部門預算,，按時編報分析，必須做到預算編報和分析的及時性,，部門預算要求每月25日必須上報財務(wù)部,，部門預算執(zhí)行情況的分析必須于每月2日報送財務(wù)部。

3,、制定費用額度控制指標：在額定范圍內(nèi),，只要能完成經(jīng)營目標，錢怎么花都行,；無計劃開支必須專項審批,。

要求財務(wù)管理科學化，核算規(guī)范化,，費用控制全理化,，強化監(jiān)督度,，細化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用,。使得財務(wù)運作趨于更合理化,、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐,。

出納工作計劃 出納工作計劃和目標篇九

在一個銀行中,，出納的工作看似簡單而又平庸，但我深知這個崗位包含著多少領(lǐng)導的信任和期望,，我的職責是要看好錢袋子,，記好帳本子，緊把收付關(guān),，責任重于泰山,。

在日常工作中，注重和主管會計密切配合,，有條不紊的開展業(yè)務(wù),。銀行和現(xiàn)金的收支是我的主要業(yè)務(wù)內(nèi)容，隨時掌握銀行存款余額,，定時上報數(shù)據(jù),，及時為領(lǐng)導提供決策依據(jù);保證經(jīng)營用現(xiàn)金的支出，跑銀行不怕苦累,，風雨無阻;對待購房客戶不煩不燥,，耐心接待，即使加班也要保證售房款的收賬,。我們計財部雖然忙碌但很充實,，節(jié)奏擔心但很團結(jié)，我體會到工作的快樂,。

為了保證銀行資產(chǎn)的保值增值,，銀行審計部門在每個季度末對各銀行財務(wù)進行審計檢查。對審計組提出的意見和疑問,，我們都及時更正,，具體解答。遇到不能確定的業(yè)務(wù)問題虛心請教,，在保證帳務(wù)核算正確的同時也提高了自己的業(yè)務(wù)水平,。

作為一個財務(wù)人員，必須時刻牢記自己的天職,，那就是管好銀行資產(chǎn),，維護銀行利益。在工作中為領(lǐng)導決策提供信息，要積極妥帖,，防范風險,，敢于進言。在最近有一個單位向我銀行要求借款,，根據(jù)我銀行和對方的具體情況,，出于我作為一個會計人員的責任，大膽提出反對意見,，受到領(lǐng)導的重視,，并采納了我們的意見。

事后我們的做法受到了銀行領(lǐng)導的肯定和贊許,。從這一件事上,，我更加感受到我的工作的重要性和責任的重大，熟悉到銀行利益高于一切,。

銀行在發(fā)展壯大,，對人員的需求標準也在不斷提高,。自從廣廈置業(yè)銀行改制成立三年來,，我深深感受到了這一點。

為提高自己的業(yè)務(wù)素養(yǎng),，我積極參加各種業(yè)務(wù)培訓,，強化業(yè)務(wù)技能。經(jīng)過兩年的努力,，在20__年我順利通過了會計職稱資格考試,，取得了會計師中級職稱。但這只是我工作中的一個階段性目標,，在以后的學習中我還將以"思想,，業(yè)務(wù)過硬，技能嫻熟,，務(wù)實高效"的工作高手的目標而努力,。

在銀行里，我既是一名一般員工,，又是一名股東,，這種雙重身份就決定我要用更高的標準要求自己。"不以善小而不為,，不以惡小而為之",。

過去我對自己要求不嚴，在一些小節(jié)上不注重約束自己,，簡單犯自由散漫的毛病,，這一點銀行領(lǐng)導和同事們都曾經(jīng)批評和提醒過我，我虛心接受。在以后的工作中,，我會時刻提醒自己,，嚴守紀律，遵守銀行制度,，團結(jié)同事,，爭取工作再上新臺階。

我們的銀行在發(fā)展,，在壯大,，但要想在市場競爭中永恒立于不敗之地，就要經(jīng)常反省自己的經(jīng)驗和教訓,，不盲目,，銀行才干進步。此刻我提一點建議,，僅供參考,。

一是加強交流，包括上下級之間,，各部門之間,，部門內(nèi)部之間的交流，以免信息不通的情況發(fā)生,，市場瞬息萬變,，商機稍縱即逝，不要因我們內(nèi)部溝通不夠而誤事,。

二是要穩(wěn)定職工隊伍,，網(wǎng)羅人才，留住人才,，提高員工的使命感,，增加每位員工的歸宿感，同時也就增強了工作人員的責任心,。以上是我的一點想法,。

我們立即迎來新的一年，面臨新的挑戰(zhàn),，同時也有許許多多的機會在等著我們,。我相信只要我們努力工作，抓住機遇,，穩(wěn)扎穩(wěn)打,，銀行就會越做越強，我們的明天也會更美好,。

出納工作計劃 出納工作計劃和目標篇十

作為學校的財務(wù)出納工作人員,，自然是做好本職工作在先,，為學校節(jié)儉每一分成本為己任。為再次出色的完成上級交給的工作,，特制定出出納工作計劃：

財務(wù)出納工作計劃對加強財務(wù)管理,、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學習教育，有著十分重要的作用,。為了做到財務(wù)工作長計劃,，短安排，使財務(wù)工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,，特作出計劃。

進取參加財務(wù)人員培訓,，提高認識,，不斷加強自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準則體系框架,，掌握和領(lǐng)會新準則資料,，要點和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)賬簿的登記,。

1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情景,，進行業(yè)務(wù)核算,，做好財務(wù)工作,。

2、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系,。

3、做好正常出納核算工作,。按照財務(wù)制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流,，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,，為學校供給財力上的保證。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳,。

4、財務(wù)人員必須按崗位職責制堅持原則,，秉公辦事,，做出表率。

5、完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作,。

,，強化監(jiān)督制度，細化工作,，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用,。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化,，更能貼合學校發(fā)展的步伐,。

出納工作計劃 出納工作計劃和目標篇十一

作為公司的財務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在先,，為公司節(jié)儉每一分成本為己任,。為再次出色的完成上級交給的工作，特制定出出納工作計劃：

財務(wù)出納工作計劃對加強財務(wù)管理,、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學習教育,，有著十分重要的作用。為了做到財務(wù)工作長計劃,，短安排,，使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,，特擬訂200x年財務(wù)工作計劃,。

組織財務(wù)人員參加財務(wù)人員培訓，提高認識,，不斷加強自身的業(yè)務(wù)水平,。了解新準則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準則資料,，要點,、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,，熟練地運用新準則等,，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制,。

按照上級財政部門的要求,，總結(jié)大口徑預算工作的規(guī)律，提高預算工作的預見性,、民主性和科學性,，做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算,，并力求切合實際,。

1,、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情景，進行業(yè)務(wù)核算,，做好財務(wù)工作,。

2、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系,、

3、做好正常出納核算工作,。按照財務(wù)制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流,，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,，為學校供給財力上的保證。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳,。

4、財務(wù)人員必須按崗位職責制堅持原則,，秉公辦事,，做出表率。

5,、完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作,。

強化監(jiān)督度，細化工作,，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用,。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化,，更能貼合公司發(fā)展的步伐,。要嚴格學校的硬件管理,，學校的課桌,、凳及教學儀器設(shè)備要管好用好，及時修補,，嚴禁外借,。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。各教室,、儀器室,、處室要嚴格管理人員，轉(zhuǎn)換要有手續(xù),，損壞丟失要照價賠償,。管好固定資產(chǎn)帳,。

學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申,，故今年學校仍要加大這方面的管理力度,，不收學生的任何費用。

1,、按照上級要求停收住宿學生住宿費,。雖然物價局允許收取，但為了農(nóng)民利益,，立停,。

2、教育班主任,、教師不得以任何理由收取學生的任何費用,。

3、教育學生使用正版讀物,。

4,、新華書店(基礎(chǔ)訓練)或保險公司(學生保險)上門服務(wù)，允許學校供給便利條件,，但領(lǐng)導,、教師嚴禁介入。

以上便是我一名財務(wù)人員工作計劃,，總之在200x年里,，學校將借改革契機，繼續(xù)加大財務(wù)管理力度,，不斷提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)操作本事,，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，創(chuàng)造性的完成各項計劃資料,。

出納工作計劃 出納工作計劃和目標篇十二

對加強財務(wù)管理,、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學習教育，有著十分重要的作用,。為了做到財務(wù)工作長計劃,，短安排，使財務(wù)工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。

組織財務(wù)人員參加財務(wù)人員培訓，提高認識,，不斷加強自身的業(yè)務(wù)水平,。了解新準則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準則資料,，要點,、和精髓,。全面按新準則的規(guī)范要求，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表,、表格的編制,。

按照上級財政部門的要求，總結(jié)大口徑預算工作的規(guī)律,，做好學校部門預算的編制和落實工作,。編制好年度預算，并力求切合實際,。

1,、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情景，進行業(yè)務(wù)核算,，做好財務(wù)工作,。

2、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系,。

3、做好正常出納核算工作,。

按照財務(wù)制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流,，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,，為學校供給財力上的保證。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳,。

4、財務(wù)人員必須按崗位職責制堅持原則,，秉公辦事,，做出表率。

5,、完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作,。

財務(wù)管理力求科學化，核算規(guī)范化,，費用控制全理化,，強化監(jiān)督度，細化工作,，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。

各教室,、儀器室,、處室要嚴格管理人員,，轉(zhuǎn)換要有手續(xù)，損壞丟失要照價賠償,。管好固定資產(chǎn)帳,。

學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申,，故今年學校仍要加大這方面的管理力度,，不收學生的任何費用。

1,、按照上級要求停收住宿學生住宿費,。雖然物價局允許收取，但為了農(nóng)民利益,，立停,。

2、教育班主任,、教師不得以任何理由收取學生的任何費用,。

3、教育學生使用正版讀物,。

4,、新華書店（基礎(chǔ)訓練）或保險公司（學生保險）上門服務(wù)，允許學校供給便利條件,，但領(lǐng)導,、教師嚴禁介入。

總的來說,，在20xx年里,，學校將借改革契機，繼續(xù)加大財務(wù)管理力度,，不斷提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)操作本事,，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，創(chuàng)造性的完成各項計劃資料,。

出納工作計劃 出納工作計劃和目標篇十三

20xx年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作,，加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學習教育,。做到財務(wù)工作長計劃,，短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。特擬訂20xx年的工作計劃。

一,、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育

首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育,，了解新準則體系框架,，掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容，要點,、和精髓,。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等,，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表,、表格的編制。參加繼續(xù)教育后,，匯報學習情況報告,。

二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,，做好日常核算

1,、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算,，做好財務(wù)工作,。

2、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

3,、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,，為公司提供財力上的保證,。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,，編制出納日報明細表,，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存,，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4,、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則,，秉公辦事，做出表率,。

5,、完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作。

三、個人見意措施要求財務(wù)管理科學化,，核算規(guī)范化,，費用控制全理化,，強化監(jiān)督度,，細化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用,。使得財務(wù)運作趨于更合理化,、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐,。

總之在新的一年里,，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,，提高自身業(yè)務(wù)操作能力,，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃,，以最大限度地報務(wù)于公司,。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。

20xx年我司各部門都取得了可喜的成績,，作為公司出納,，我在收付、反映,、監(jiān)督,、管理四個方面盡到了應盡的職責，在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,，認真學習掌握財務(wù)知識,，順利完成如下工作：

出納工作總結(jié)及20xx年工作計劃第一部分

在本年度工作中的經(jīng)驗和教訓

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，每日認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目,，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢及時處理,，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調(diào)節(jié)表,。

2、及時收回公司各項收入,，開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象,。

3,、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。

4,、堅持財務(wù)手續(xù),，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人,、審批人簽字方可報帳),，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。

5,、為配合公司發(fā)展需用,，協(xié)同本部門主管一同完成了，銀行還貨工作,，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等,。

出納工作總結(jié)及20xx年工作計劃第二部分

隨著不斷的學習和深入，我對本職工作有了更深刻的認識,。我的工作內(nèi)容可以說既簡單又繁瑣,。例如登賬，全公司的現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總,。龐大的工作量,、準確無誤的帳務(wù)要求，使我必須細心,、耐心的操作,。

出納工作總結(jié)及20xx年工作計劃第三部分

隨著公司不斷的發(fā)展壯大，學習新的知識早已經(jīng)顯得十分重要,。出納工作總結(jié)及20xx年工作計劃：

1.熟悉“現(xiàn)金管理條例”,、“銀行結(jié)算制度”，嚴格執(zhí)行“現(xiàn)金管理條例”,、“銀行結(jié)算制度”和公司的費用報銷規(guī)定等,，負責辦理借款和各項費用的報銷、應付款項的支付,。在資金緊張的情況下,，有權(quán)分輕重緩急支付各項支出。

2.管好庫存現(xiàn)金,，不得坐支,，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金,，不得浮存賬外現(xiàn)金,。

3.根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章,，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記,，做到合法準確,、手續(xù)完備、單證齊全,。

4.逐筆序時登記現(xiàn)金日記賬,、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié),，并與庫存現(xiàn)金相核對,，發(fā)現(xiàn)錯誤及時查找原因，并向領(lǐng)導及時匯報,。每日終了,，登記“貨幣資金變動情況日報表”,，每月終了出具“貨幣資金變動情況月匯總表”,。

5.按規(guī)定填制各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證,，數(shù)字準確,。

6.妥善保管有關(guān)印章、票據(jù)等,，做好有關(guān)單據(jù),、賬冊、報表等會計資料的整理,、歸檔,。

7.定期和不定期向財務(wù)部經(jīng)理報告工作。

8.協(xié)助人力資源部經(jīng)理和部門經(jīng)理做好本崗位崗位說明書的編制與修訂,，及本崗位人員的招聘,、培訓和績效考核工作。

9.完成財務(wù)部經(jīng)理臨時交辦的其他各項工作任務(wù),。

為了遵守財務(wù)制度,，結(jié)合*****有限公司自身特色，制定本年度出納工作計劃,。

1.出納工作是財務(wù)工作中重要的對外服務(wù)服務(wù)窗口,，是整個財務(wù)的前臺反應，小出納,，大服務(wù),，**年要使服務(wù)更上一個臺階。

2.搞好資金收支,，資金是保證一個公司運行的新鮮血液,，在銀行不允許借貸的情況下保證足夠的資金是尤其重要的，要根據(jù)科學的指標測算出合理的資金留存數(shù),，做到既不耽誤生產(chǎn),，又使多余的資金保值增值,。

3.現(xiàn)金和銀行存款日記賬序時登記，日清月結(jié),。逐筆序時登記現(xiàn)金和銀行日記賬,，保證反應及時，不透支,，銀企相符,。同時建立電子檔一份。

4.做到網(wǎng)上銀行及時查賬,，早上上下班及下午上下班各一次,，及時去銀行提取回單，保持與銀行正常溝通,。

5.做到大額額資金使用心中有數(shù),，搞清資金使用去向及原委，現(xiàn)金提前予約,，轉(zhuǎn)賬支付正確,，費用最小化，支付及時化,。

6.出納一崗兩人,，登記銀行及現(xiàn)金賬一人，并保管財務(wù)專用章,，另一人編制內(nèi)部賬,，保管法人印鑒，付款時對外出納根據(jù)審核批準的支付單填寫支票或付款單到內(nèi)部出納處登記蓋章,，要用章及時簽字,，每周與內(nèi)部出納核對一次賬務(wù)，保證正確,。

7.服從公司總的財務(wù)安排,，進行其它不與出納崗位相抵觸的財務(wù)工作。

8.加強業(yè)務(wù)學習,，每周周記一篇,，每天登記工作流水賬，一本已完成工作與未完成工作筆記,。

9.妥善保管****各類支支票,，做到付出登記使用票號、類型,、金額及用途,。