每個人都曾試圖在平淡的學習、工作和生活中寫一篇文章,。寫作是培養(yǎng)人的觀察,、聯(lián)想、想象,、思維和記憶的重要手段,。相信許多人會覺得范文很難寫？下面我給大家整理了一些優(yōu)秀范文,，希望能夠幫助到大家,，我們一起來看一看吧。

餐飲行業(yè)副總經(jīng)理崗位職責篇一

1,、根據(jù)原始憑證制作支付證明單,，審核各支付款項是否真實，附帶單據(jù)的完整和合法性,。

2,、月末檢查會計期間所發(fā)生費用是是否按權(quán)責發(fā)生制全部進行入賬。

3,、編制月度報表,、資產(chǎn)負債明細表、損益表等,。

4,、不定期抽查出納備用金及其它備用金，做到賬實相符,。

5,、負責對外報稅，掌握當?shù)刎斀?jīng)政策,、稅務(wù)政策,，了解各種稅務(wù)申報上之規(guī)定，并按時繳納各種稅款及代扣代繳稅款,。

6,、會計憑證裝訂、財會資料檔案管理,，公司合同管理,。

7、營業(yè)人員業(yè)績提成計算。

8,、工資審核,。

9、負責工商,、稅務(wù),、財政、銀行等政府機構(gòu)有關(guān)證照的年檢,、換證,。

10、酒樓財產(chǎn)損失報險,、協(xié)助理賠,。

11、督促下屬對于各種應(yīng)納款項，例如:各項稅款、水電費,、電話費等按時負責繳納，以免因繳納不及時損害公司權(quán)益,。

12、完成總經(jīng)理交辦的其它工作,。

餐飲行業(yè)副總經(jīng)理崗位職責篇二

1,、協(xié)助部門經(jīng)理做好各項工作，對經(jīng)理負責并報告工作,。 2,、負責餐飲部員工的崗位業(yè)務(wù)培訓(xùn)，督促餐飲部各崗位,，有計劃的抓好培訓(xùn)工作,、提高全員業(yè)務(wù)素質(zhì)。

3,、負責督促前廳及廚房員工紀律,、倡導(dǎo)民主管理氣氛、提高管理效能,。

4,、檢查低值易耗品控制情況及瓷器各類用具的破損丟失情況，并努力將各項易耗品費用降到最低點,。

5,、督促廚師長做好食品衛(wèi)生成本核算、食品價格等工作,，定期研究新菜加以推廣,、提高食品的出成率及邊腳料的利用率,，最大限度盈得利潤,。

6,、發(fā)展良好的客戶關(guān)系，滿足客人特殊需求,，處理下級棘手的客戶投訴,。

7、參加餐飲部經(jīng)理交待的部門例會,、提出合理化建議,，匯報餐廳經(jīng)營情況。

8,、在部門經(jīng)理離店期間或休息時,，代行部門經(jīng)理職責。 1,、向總經(jīng)理負責,，協(xié)助完成酒店的經(jīng)營指標和工作任務(wù)。2,、負責領(lǐng)導(dǎo)公司餐飲部,、后廚部工作。

3,、協(xié)助總經(jīng)理接待重要貴賓,，建立良好的公共關(guān)系，廣泛聽取和收集賓客的意見,，處理投訴,，不斷改進工作。

4,、對所屬部門主要管理人員及一線人員進行考核,、評估。 5,、開展調(diào)查研究,，分析酒店經(jīng)營管理情況，隨時收集同行業(yè)和市場信息,，為總經(jīng)理決策提供參考,。

6、負責所屬部門來信來訪的接待和處理工作,。 7,、負責審定餐飲部、后廚部各項業(yè)務(wù)指標和工作計劃,，并指導(dǎo)執(zhí)行,。

8、嚴格按照服務(wù)標準和程序，對所轄各分部進行控制,，督導(dǎo)其為客人提供優(yōu)質(zhì)服務(wù),。

9、督導(dǎo)控制所轄部門成本,，防止浪費,。

10、對所屬部門經(jīng)營進行重要決策,，對各項管理制度,、管理方案、機構(gòu)設(shè)置的研究制定,，對部門中層管理人員的任免等,。

11、完成總經(jīng)理交辦的其他工作,。

1.全權(quán)負責處理酒店的一切事務(wù),，帶領(lǐng)全體員工努力工作，完成酒店所確定的各項目標,。

2.制定酒店經(jīng)營方向和管理目標,，包括制定一系列規(guī)章制度和服務(wù)操作規(guī)程，規(guī)定各級管理人員和員工的職責,，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行,。制定酒店一系列價目。對本行業(yè)各種動向有高度的敏感性,，制定市場拓展計劃,。詳細閱讀和分析每月報表，檢查營業(yè)進度與營業(yè)計劃完成情況,，并采取對策,，保證酒店經(jīng)營業(yè)務(wù)順利進行。

3.建立健全酒店的組織系統(tǒng),，使之合理化,、精簡化、效率化,。傳達政府或總經(jīng)理的有關(guān)指示,、文件、通知,，處理好人際關(guān)系,，協(xié)調(diào)各部門之間的關(guān)系，使酒店有一個高效率的工作系統(tǒng),。

4.健全各項財務(wù)制度,。督促監(jiān)督財務(wù)部門做好成本控制,，財務(wù)預(yù)算等工作和每季財務(wù)報表;檢查分析每月營業(yè)情況;定期檢查應(yīng)收帳款和應(yīng)付帳款情況。

5.有重點地定期巡視公眾場所及各部門工作情況,，檢查服務(wù)質(zhì)量問題,，并將巡視結(jié)果傳達至有關(guān)部門。

6.安排酒店維修保養(yǎng)工作,。

7.與各界人土保持良好的公共關(guān)系,，樹立酒店形象,。

8.負責指導(dǎo)訓(xùn)導(dǎo)工作,，提高整個酒店的服務(wù)質(zhì)量和員工素質(zhì)。 9.以身作則,，關(guān)心員工,，獎罰分明，使酒店員工具有團隊精神和高度凝聚力,，使員工以高度熱情和責任去完成好本職工作,。

10.負責酒店管理人員及員工的錄用、考核,、及獎懲工作,。 ●協(xié)助餐飲部經(jīng)理開展餐飲經(jīng)營及銷售活動，完成計劃指標,。每日提供銷售統(tǒng)計,，每月擬寫經(jīng)營報告。參與執(zhí)行年度預(yù)算及菜單的成本,、價格的制定,。

●審閱餐飲部下屬各部門的每日營業(yè)報表、每日記事簿及客人的投訴單,，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正,，并報告餐飲部經(jīng)理。

●檢查餐飲部的各個餐廳,、酒吧,、廚房，確保餐飲產(chǎn)品的質(zhì)量;做好開餐前的準備工作;開餐高峰時,，親臨現(xiàn)場指揮和督導(dǎo)下級,，確保服務(wù)質(zhì)量。

●實施餐飲部的各項規(guī)章制度,，解決人事問題;不斷地創(chuàng)造部門內(nèi)良好,、和諧的工作氣氛和環(huán)境;評估員工，實施員工培訓(xùn)計劃,，提高服務(wù)質(zhì)量,。

●實施餐飲部的促銷活動方案,，組織和協(xié)調(diào)有關(guān)部門，確保促銷活動順利進行,。

●完成上級交給的其他任務(wù),。

1、協(xié)助總經(jīng)理分管公司的有關(guān)工作,。

2,、在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，全面主持公司各項工作,，全面負責公司的經(jīng)營管理工作,。

3、負責向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報工作,，接受監(jiān)督,。

4、組織貫徹執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度,，維護公司的正常經(jīng)營秩序,。

5、組織制定公司內(nèi)部各項管理制度

6,、根據(jù)公司安排及公司實際情況制定本公司各項工作計劃并組織實施,。 7、協(xié)助總經(jīng)理制訂公司年度經(jīng)營計劃和管理目標,，并抓落實到實際中,。

8、分解落實公司銷售指標和其它各項考核指標,，并組織完成,。 9、全面負責公司區(qū)域調(diào)整及品牌引進,、調(diào)整工作,。

10、及時掌握公司銷售情況,，并進行系統(tǒng)分析,，定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報經(jīng)營管理情況。

11,、協(xié)調(diào)與公司其它商場,、品牌之間的工作關(guān)系。

13,、監(jiān)督公司內(nèi)部財務(wù)管理,，審核各品牌帳務(wù)登記情況。 14,、落實公司大型公關(guān)與促銷活動,。

15,、保證公司在信守道德、提高服務(wù)質(zhì)量的同時,，全面實行服務(wù)規(guī)范化,，提高企業(yè)社會效益。

16,、保證公司的安全,，教育員工牢固樹立法制觀念，增強安全意識,。

17,、負責公司內(nèi)財產(chǎn)的合理使用與調(diào)配。

18,、負責公司內(nèi)部重大人員調(diào)動,、部門業(yè)績考核,、獎金分配等工作

19,、負責對員工思想文化、技術(shù)業(yè)務(wù)的指導(dǎo)教育,，提高全體員工的整體素質(zhì),，關(guān)心員工生活，做好思想工作,。

21,、負責總經(jīng)理安排的其它工作，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作,。

餐飲行業(yè)副總經(jīng)理崗位職責篇三

1,、將每日收到的營業(yè)現(xiàn)金、支票和收銀員收回的掛賬款及時存入銀行,，不得挪用現(xiàn)金,。

2、根據(jù)每日收入資料稽核收銀員交納營業(yè)款是否正確,。

3,、合理安排采購購貨款的發(fā)放。

4,、準備充足的零錢,，以備收銀兌換。

5,、對手續(xù)齊全的費用報銷單給予報銷,。各項工資、電話費及時通知,、按時發(fā)放,。

6,、登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié),。并及送會計核對,。

7、月末做好與銀行對賬工作,，填寫銀行余額調(diào)節(jié)表,。

8、配合做好資金盤點工作,，月底做好資金對賬,，做到賬實相符。

9,、完成上級交辦的其它工作,。

餐飲行業(yè)副總經(jīng)理崗位職責篇四

下面是的餐飲副總經(jīng)理崗位職責，供你參考,，希望能對你有所幫助,。

1、協(xié)助部門經(jīng)理做好各項工作,，對經(jīng)理負責并報告工作,。

2、負責餐飲部員工的崗位業(yè)務(wù)培訓(xùn),，督促餐飲部各崗位,，有計劃的抓好培訓(xùn)工作、提高全員業(yè)務(wù)素質(zhì),。

3,、負責督促前廳及廚房員工紀律、倡導(dǎo)民主管理氣氛,、提高管理效能,。

4、檢查低值易耗品控制情況及瓷器各類用具的破損丟失情況,，并努力將各項易耗品費用降到最低點,。

5、督促廚師長做好食品衛(wèi)生成本核算,、食品價格等工作,，定期研究新菜加以推廣、提高食品的出成率及邊腳料的利用率,，最大限度盈得利潤,。

6、發(fā)展良好的客戶關(guān)系,，滿足客人特殊需求,，處理下級棘手的客戶投訴,。

7、參加餐飲部經(jīng)理交待的部門例會,、提出合理化建議,，匯報餐廳經(jīng)營情況。

8,、在部門經(jīng)理離店期間或休息時,，代行部門經(jīng)理職責。

1,、向總經(jīng)理負責,，協(xié)助完成酒店的經(jīng)營指標和工作任務(wù)。

2,、負責領(lǐng)導(dǎo)公司餐飲部,、后廚部工作。

3,、協(xié)助總經(jīng)理接待重要貴賓,，建立良好的公共關(guān)系，廣泛聽取和收集賓客的意見,，處理投訴,，不斷改進工作,。

4,、對所屬部門主要管理人員及一線人員進行考核、評估,。

5,、開展調(diào)查研究，分析酒店經(jīng)營管理情況,，隨時收集同行業(yè)和市場信息,，為總經(jīng)理決策提供參考。

6,、負責所屬部門來信來訪的接待和處理工作,。

7、負責審定餐飲部,、后廚部各項業(yè)務(wù)指標和工作計劃,，并指導(dǎo)執(zhí)行。

8,、嚴格按照服務(wù)標準和程序,，對所轄各分部進行控制，督導(dǎo)其為客人提供優(yōu)質(zhì)服務(wù),。

9,、督導(dǎo)控制所轄部門成本,，防止浪費。

——文章來源網(wǎng)絡(luò),，僅供參考的研究制定,，對部門中層管理人員的任免等。

11,、完成總經(jīng)理交辦的其他工作,。

1.全權(quán)負責處理酒店的一切事務(wù)，帶領(lǐng)全體員工努力工作,，完成酒店所確定的各項目標,。

2.制定酒店經(jīng)營方向和管理目標，包括制定一系列規(guī)章制度和服務(wù)操作規(guī)程,，規(guī)定各級管理人員和員工的職責,，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行。制定酒店一系列價目,。對本行業(yè)各種動向有高度的敏感性,，制定市場拓展計劃。詳細閱讀和分析每月報表,，檢查營業(yè)進度與營業(yè)計劃完成情況,，并采取對策，保證酒店經(jīng)營業(yè)務(wù)順利進行,。

3.建立健全酒店的組織系統(tǒng),，使之合理化、精簡化,、效率化,。傳達政府或總經(jīng)理的有關(guān)指示、文件,、通知,，處理好人際關(guān)系，協(xié)調(diào)各部門之間的關(guān)系,，使酒店有一個高效率的工作系統(tǒng),。

4.健全各項財務(wù)制度。督促監(jiān)督財務(wù)部門做好成本控制,，財務(wù)預(yù)算等工作和每季財務(wù)報表;檢查分析每月營業(yè)情況;定期檢查應(yīng)收帳款和應(yīng)付帳款情況,。

5.有重點地定期巡視公眾場所及各部門工作情況，檢查服務(wù)質(zhì)量問題,，并將巡視結(jié)果傳達至有關(guān)部門,。

6.安排酒店維修保養(yǎng)工作。

7.與各界人土保持良好的公共關(guān)系，樹立酒店形象,。

8.負責指導(dǎo)訓(xùn)導(dǎo)工作,，提高整個酒店的服務(wù)質(zhì)量和員工素質(zhì)。

9.以身作則,，關(guān)心員工,，獎罰分明，使酒店員工具有團隊精神和高度凝聚力,，使員工以高度熱情和責任去完成好本職工作,。

10.負責酒店管理人員及員工的錄用、考核,、及獎懲工作,。

●協(xié)助餐飲部經(jīng)理開展餐飲經(jīng)營及銷售活動，完成計劃指標,。每日提供銷售統(tǒng)計,，每月擬寫經(jīng)營報告。參與執(zhí)行年度預(yù)算及菜單的成本,、價格的制定,。

●審閱餐飲部下屬各部門的每日營業(yè)報表、每日記事簿及客人的投訴單,，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正,，并報告餐飲部經(jīng)理。

●檢查餐飲部的各個餐廳,、酒吧,、廚房，確保餐飲產(chǎn)品的質(zhì)量;做好開餐前的準備工作;開餐高峰時,，親臨現(xiàn)場指揮和督導(dǎo)下級,，確保服務(wù)質(zhì)量。

——文章來源網(wǎng)絡(luò),，僅供參考

●實施餐飲部的各項規(guī)章制度，解決人事問題;不斷地創(chuàng)造部門內(nèi)良好,、和諧的工作氣氛和環(huán)境;評估員工,，實施員工培訓(xùn)計劃，提高服務(wù)質(zhì)量,。

●實施餐飲部的促銷活動方案,，組織和協(xié)調(diào)有關(guān)部門，確保促銷活動順利進行,。

●完成上級交給的其他任務(wù),。

——文章來源網(wǎng)絡(luò)，僅供參考

餐飲行業(yè)副總經(jīng)理崗位職責篇五

1、根據(jù)原始憑證制作支付證明單,，審核各支付款項是否真實,，附帶單據(jù)的完整和合法性。

2,、月末檢查會計期間所發(fā)生費用是是否按權(quán)責發(fā)生制全部進行入賬,。

3、編制月度報表,、資產(chǎn)負債明細表,、損益表等。

4,、不定期抽查出納備用金及其它備用金,，做到賬實相符。

5,、負責對外報稅,，掌握當?shù)刎斀?jīng)政策、稅務(wù)政策,，了解各種稅務(wù)申報上之規(guī)定,，并按時繳納各種稅款及代扣代繳稅款。

6,、會計憑證裝訂,、財會資料檔案管理，公司合同管理,。

7,、營業(yè)人員業(yè)績提成計算。

8,、工資審核,。

9、負責工商,、稅務(wù),、財政、銀行等政府機構(gòu)有關(guān)證照的年檢,、換證,。

10、酒樓財產(chǎn)損失報險,、協(xié)助理賠,。

11、督促下屬對于各種應(yīng)納款項,，例如:各項稅款,、水電費、電話費等按時負責繳納，以免因繳納不及時損害公司權(quán)益,。

12,、完成總經(jīng)理交辦的其它工作。

1,、審核營業(yè)收入原始單據(jù),、報表等資料。如發(fā)現(xiàn)錯漏,，及時糾正,，以確保每筆款項正確無誤。

2,、批核各部門申購單,，制止不合理申購。

3,、做好發(fā)票,、月餅券、賬單等酒店一切有價單據(jù)的登記,。

4,、每日與收銀核對各項簽單、掛賬,、會員卡消費情況,。并做好登計工作。

5,、做好每月的折扣,、宴請、接待等相關(guān)登記,，發(fā)現(xiàn)營業(yè)人員違規(guī)操作應(yīng)及時上報,。

6．審核倉庫所有單據(jù)是否正確，關(guān)注原材料進價金額增減變動,，異常情況及時上報,。

7、出具成本表,、毛利表,、營業(yè)收入日報表等相關(guān)報表。

8,、根據(jù)酒吧銷售單據(jù)，審核編制酒水銷售報表,。根據(jù)鮑魚房銷售單據(jù),，審核鮑魚、魚翅、海參等銷售及結(jié)存情況,。

9,、核算每月茗茶、果汁,、菜品,、節(jié)日食品等各項提成。

10,、完成上級交辦的其它工作,。

出納崗位職責

1、將每日收到的營業(yè)現(xiàn)金,、支票和收銀員收回的掛賬款及時存入銀行,，不得挪用現(xiàn)金。

2,、根據(jù)每日收入資料稽核收銀員交納營業(yè)款是否正確,。

3、合理安排采購購貨款的發(fā)放,。

4,、準備充足的零錢，以備收銀兌換,。

5,、對手續(xù)齊全的費用報銷單給予報銷。各項工資,、電話費及時通知,、按時發(fā)放。

6,、登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,，做到日清月結(jié)。并及送會計核對,。

7,、月末做好與銀行對賬工作，填寫銀行余額調(diào)節(jié)表,。

8,、配合做好資金盤點工作，月底做好資金對賬,，做到賬實相符,。

9、完成上級交辦的其它工作,。

1,、核對客人簽署的賬單,。

2、處理掛賬單及宴請賬單和員工賬單,，并做好登計,。

3、按規(guī)范做好信用卡收單業(yè)務(wù),。

4,、根據(jù)客人需要，按實際消費金額開具發(fā)票,。并做好登計,。

5、根據(jù)收款報表核對營業(yè)款,，清點備用金,，收市后將營業(yè)款投入財務(wù)室保險箱中。

6,、上下班做好事項記錄及交接工作,。

7、保持工作崗位的規(guī)范整潔,。

8,、完成上級交辦的其它工作。

倉庫管-理-員崗位職責

1,、準確地做好材料進出倉庫的賬務(wù)工作,。及時錄入打印各類入倉單，領(lǐng)料單,、直調(diào)單等各類材料購入,、領(lǐng)用憑證。登計購貨臺賬,。

2,、嚴格按照材質(zhì)的驗收要求做好材料驗收工作。不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收,。

4,、認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。

5,、認真做好倉庫安全防范及倉庫衛(wèi)生工作,。

6、認真做好倉庫發(fā)料工作,。發(fā)料原則：憑各部門指定人員簽名的領(lǐng)料單進行發(fā)放,；材料必須送至倉庫門口-交接；先進倉的料先發(fā),。臨近過期食品在保質(zhì)期內(nèi)及時通知各部門領(lǐng)用,。

7,、認真做好退料工作,，不合要求材料及時通知采購員退回供貨商,。

8、有責任提出倉庫管理的合理建議,。

9,、認真做好各項物資管理和保護工作。

10,、完成上級交辦的其他工作,。

采購崗位職責

1、熟悉掌握國家在食品方面的政策,、法規(guī),，及時掌握市場供應(yīng)行情和就餐人員的變化情況。嚴格遵守各項方針政策和市場管理規(guī)定,，自覺遵紀守法,，做到大公無私、廉潔奉公,。

2,、 熟悉采購渠道，熟練掌握各類副食品及原料質(zhì)量的鑒別方法,。嚴格按照《食品衛(wèi)生法》要求采購食品原材料,，嚴禁采購腐敗變質(zhì)食品和過期食品。

3,、 及時與廚房各部門主管聯(lián)系,，落實食品采購的規(guī)格、品種,、數(shù)量,，避免差錯，減少浪費,。

4,、 經(jīng)常與倉庫保管員取得聯(lián)系，核實當前庫存儲備情況,，防止積壓,。 把好進貨質(zhì)量關(guān)，杜絕假冒偽劣食品流入,。

5,、 采購的食品必須質(zhì)量可靠，價格合理,，數(shù)量準確,，達不到上述要求,，驗收人員有權(quán)拒絕驗收，其損失由采購員負責,。

6,、 在正規(guī)廠家（商家）采購的主副食品，必須取得合規(guī)的原始票據(jù),；在農(nóng)貿(mào)市場,、個體商販采購的，必須有供貨商出具的原始憑證,。

1 收銀員管理制度

◆收銀臺備用金限1000元以內(nèi),。各班次交接-班時檢查各票額零錢是否充足，及時補足,。遇到高峰期零錢不夠用須提前告知出納,，以便及時換取。

◆收銀員應(yīng)及時,、準確地做好收款憑條,，當天營業(yè)款和五聯(lián)單的白單要及時上繳出納。 ◆收銀臺工作因存在直接現(xiàn)金往來交易,，當班收銀員在崗期間,，除在正常人員交接手續(xù)完整或當班收銀員本人同意的前提下，任何人不得代班收銀,、私動當班收銀員現(xiàn)金,。若私自代收遇損失，由代收人承擔損失款項,。

◆打烊后的收銀臺不得存放現(xiàn)金及代幣券,現(xiàn)金及代幣券應(yīng)放臵于收銀員專用保險柜內(nèi),。

◆任何人不得私自從收銀臺直接支取任何款項。

◆收銀員不得將私人錢款放在收銀臺,。若將私人錢款放在收銀臺,，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將視同現(xiàn)金長款處理，予以上繳,。

◆嚴禁收銀員在收銀臺或用餐區(qū)內(nèi)編制收款憑條,。

◆現(xiàn)金短缺，屬于應(yīng)由收銀員賠償?shù)牟糠?，由收銀員賠償,，同時對其處以一定金額的罰金（第一次5元，第二次5*2=10元,，以此類推）,；現(xiàn)金溢余（無法查明的現(xiàn)金盤盈），應(yīng)按實際溢余的金額,，對收銀員處以一定金額的罰金（第一次5元,，第二次5*2=10元,，以此類推）。

2 收銀流程

◆餐廳開始營業(yè),，當班收銀員和領(lǐng)班共同開啟保險柜,，查看前日晚班保險柜清單，清點前日晚班結(jié)余現(xiàn)金與保險柜清單所記錄金額是否一致,，剩余券卡是否相符,，發(fā)票金額是否相符。如有差異,，則查找原因。

◆高峰期過后,，出納到收銀臺,，清點收銀臺現(xiàn)金，取走大票金額,，并開具白條給收銀員,。

◆早晚班收銀員進行交接時，留存1000元作為收銀臺的備用金,，剩余款項放入保險柜中,，收銀員對現(xiàn)金、現(xiàn)金代幣券,、發(fā)票,、禮品等進行交接，并由早晚班收銀員,、當班領(lǐng)班在保險柜清單上簽字確認,。保險柜鑰匙交給當班收銀員保管，密碼由當班領(lǐng)班保管,。

◆高峰期過后,，出納到收銀臺收取大票營業(yè)款，具體操作同上,。

◆當天營業(yè)結(jié)束,，收銀員應(yīng)核對收銀小票上的所有現(xiàn)金收入，合計當日所收取的營業(yè)款,，看是否相符,，核對實際所回收的券卡，看折扣金額是否正確,，看客留金等其他收入與收銀臺交接清單上登記的金額是否一致,。打烊后，由領(lǐng)班和收銀員共同盤點收銀臺現(xiàn)金,、現(xiàn)金代幣券,、發(fā)票等,，并將收銀臺的剩余款項、收銀小票,、交接清單等一并放入收銀臺保險柜中,。

2 出納崗位的相關(guān)規(guī)定及主要職責

◆出納保險柜零錢備用金限定額度：

☆營業(yè)額45萬元以上的餐廳零錢備用金限定額度15000元以下；

☆遇五一,、國慶,、春節(jié)可視實際情況準備原限定額度兩倍的備用金；

☆特殊情況需增加備用金額,，需提前兩天向公司經(jīng)管部申請同意后方可執(zhí)行,。

◆出納需一天三次次將營業(yè)款存入銀行，上班第一時間將昨日未存營業(yè)款存入銀行,，下午銀行下班前將早班現(xiàn)有營業(yè)款存入銀行,，晚間高峰期后出納下班前，必須保證21：00時再次將營業(yè)款收走,，收款后須及時將大面額款項存入就近的自助銀行,；就近沒有自助銀行的`，應(yīng)把款項放臵于出納的保險柜內(nèi),，不能將現(xiàn)金帶回家,。住店出納晚上11：30分應(yīng)再收款一次，若未有住店出納,，分店經(jīng)理下班前應(yīng)代收,。如經(jīng)理休假，可安排可靠人員將余款代收,，代收人員必須寫清代收現(xiàn)金收據(jù),，采用封包交接，即收銀員在封口處簽字,，代收人將代收款臵于安全的地方,。

◆為保障現(xiàn)金的安全，出納每次收款或存取款及換零錢有權(quán)要求兩人以上同行護送（至少有一名男性）,，陪同人員由餐廳經(jīng)理協(xié)調(diào)安排,。出納上班期間應(yīng)穿制服，存錢則換穿便裝,。

◆出納公休時錢款繳交規(guī)定：

☆公休前一天：公休前出納須將大面額現(xiàn)金全部存入銀行,；與經(jīng)理做工作交接（保險柜，存折）,。

☆出納公休期間由經(jīng)理代行出納工作,。

☆嚴禁餐廳會計直接代出納收取營業(yè)款。

◆出納的具體職責

☆確保收銀臺高峰期零錢備用金的及時儲備及兌換。

☆每天必須核對收銀員的日報表及收銀小票,。

☆出納付款時,，必須審核單據(jù)上的數(shù)據(jù)是否準確，是否有會計,、經(jīng)理的簽字,，若報支手續(xù)不完整，出納不得付款,。

☆所有由出納以白條形式保管的單據(jù),，都須經(jīng)會計及分店經(jīng)理簽字方可生效（包括收銀員因業(yè)務(wù)操作而產(chǎn)生的短款未上交等），否則一律視為出納私人借款,，會計有權(quán)不予盤入,，單據(jù)以作廢處理。相關(guān)人員變動,，應(yīng)更換相應(yīng)白條,。

☆出納人員每日都應(yīng)清點現(xiàn)金（包括庫存現(xiàn)金、銀行存款,、已批已付的白條）的實有數(shù)，并與賬面相核對,，不得擅自處理現(xiàn)金長短款?，F(xiàn)金短缺，屬于應(yīng)由出納賠償?shù)牟糠?，由出納賠償,，同時對其處以一定金額的罰金（第一次5元，第二次5*2=10元,，以此類推）,；現(xiàn)金溢余（無法查明的現(xiàn)金盤盈），應(yīng)按實際溢余的金額,，對出納處以一定金額的罰金（第一次5元,，第二次5*2=10元，以此類推）,。

☆為確保庫存現(xiàn)金的安全,、完整，加強收銀臺現(xiàn)金的管理,，出納應(yīng)當不定期對收銀臺的備用金,、券卡的使用情況（一周最少一次）進行抽查，核對實有數(shù)和賬面數(shù)是否一致,，如有不一致,，應(yīng)查明原因，并根據(jù)不同情況做出處理。每次抽查結(jié)束,，出納應(yīng)如實填寫“收銀抽檢表”,，經(jīng)理、出納,、收銀員都應(yīng)在表上簽字,。

☆出納應(yīng)每班次根據(jù)白單對收銀臺現(xiàn)金代幣券的領(lǐng)用、發(fā)出及結(jié)存進行核對,。

出納應(yīng)設(shè)聯(lián)誼卡領(lǐng)用登記表對聯(lián)誼卡等現(xiàn)金等價物進行領(lǐng)用登記,，領(lǐng)用時必須登記用途、領(lǐng)用張數(shù),、領(lǐng)用人簽名,、領(lǐng)用日期。

☆負責發(fā)票的購買和管理,，保證發(fā)票的及時供應(yīng),。

☆出納應(yīng)將出納月報表及存款回單提供給經(jīng)理審核，經(jīng)理確定出納每日存款狀況后簽字確認,。

3 會計崗位的主要職責

◆按會計記賬原則進行賬務(wù)處理,。

◆嚴格執(zhí)行和遵守公司的財務(wù)制度、財務(wù)規(guī)定,、財務(wù)文件,。

餐廳實際的經(jīng)營情況。

◆對餐廳的會計事項進行監(jiān)督,。

◆及時辦理涉稅事項,。

◆餐廳的應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款和其它應(yīng)收款,、其他應(yīng)付款,、預(yù)收賬款應(yīng)分別設(shè)立明細賬登記，對不能收回的,，報經(jīng)公司批準后,，作為壞帳損失處理。

◆餐廳收取的客留金,、泔水及其他等收入應(yīng)及時入賬,。

◆為確保庫存現(xiàn)金的安全完整，加強貨幣資金的管理,，會計對出納的庫存現(xiàn)金（一周至少一次）進行盤點,，每次抽查結(jié)束，會計應(yīng)如實填寫“現(xiàn)金盤點表”,，出納,、會計,、經(jīng)理都應(yīng)在表上簽字。

◆會計可針對餐廳營運,、財務(wù)制度,、財務(wù)管理、財物安全等方面,，以書面形式向公司經(jīng)管部提建議和意見,。

◆會計需完整保存需要做賬的原始資料，分店相關(guān)人員在報銷時,，如無提供相應(yīng)的原始單據(jù),，應(yīng)給予拒絕。

◆對費用支出超出分店經(jīng)理或區(qū)經(jīng)理審批權(quán)限的,，若無相關(guān)的公司審批文件,，不能支付。

◆每月需及時核對分店之間的往來款項,，并不超過次月進行結(jié)算,。

4 財務(wù)專員崗位職責：

◆每月5至6號收集、審核各分店報表,，輸入公司系統(tǒng),；

◆每月7號前上交財務(wù)專員月報給上級主管；

◆向上級主管提供所需的原始數(shù)據(jù),；

◆每月6號前將自己的本月行事歷上交上級主管,；

◆每月對片區(qū)內(nèi)各分店進行至少一次外勤審計；（注明審計內(nèi)容）

◆每月必須完成對片區(qū)內(nèi)各分店上個月賬目的審計,；（帳證核對、帳表核對,、帳帳核對）

◆每月最后一天必須將本月的外勤審計和賬目審計底稿上交上級主管,；

◆每月監(jiān)督分店財務(wù)人員工作是否到位，是否有異常情況出現(xiàn),；

◆每月必須安排一次同上級主管溝通工作情況,。

◆財務(wù)專員交接由上級主管在場監(jiān)交，交接完畢填寫一式四份的交接工作書,。 ◆財務(wù)專員須將審計結(jié)果及時反饋經(jīng)理,。

◆財務(wù)專員負責會計、經(jīng)理及上級主管人事交接中的財務(wù)部分監(jiān)交,。

1.認真遵守和執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的,，以及集團貨幣資金管理制度，對已按規(guī)定辦理審批手續(xù)的收,、付款憑證,，進行復(fù)核，辦理款項收付。

2．在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,，按照國家財會法規(guī),、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定，認真辦理提取和保管現(xiàn)金,，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),。

3.負責收取各部門當天實現(xiàn)營業(yè)款，核對營業(yè)報表和營業(yè)款,，掛賬單據(jù),、加快資金回籠。

4.控制好庫存現(xiàn)金額度,，不得超過公司規(guī)定的限額（10000元）,，超過部分要及時存入開戶銀行。不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金,，更不得任意挪用現(xiàn)金,。

5．嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定,，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準確手續(xù)完備,、單證齊全,。不開遠期支票和空頭支票。

6．根據(jù)審核無誤的手續(xù),，辦理銀行存款,、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù)；及時根據(jù)銀行存款對賬單,，在月末作出相應(yīng)調(diào)整,，做到與銀行對帳單相符。

7．登記現(xiàn)金和銀行日記帳,，做到日清月結(jié),，保證帳證相符、帳款相符,、帳帳相符,，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。

8．認真審查臨時借支的用途,、金額和批準手續(xù),，嚴格執(zhí)行采購領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限,。

9．配合對應(yīng)收款的清算工作,。

10．根據(jù)人事部提供的薪金發(fā)放名冊,，按時發(fā)放公司職工的工資、獎金,。

11,、負責妥善保管現(xiàn)金、有價證券,、有關(guān)印章,、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù),、帳冊,、報表等會計資料的整理、歸檔工作,。

12,、負責掌管公司財務(wù)保險柜。保險箱密碼要保密,，保管好鑰匙,，不得轉(zhuǎn)交他人。

13,、負責稅務(wù)部門的發(fā)票購買和核對,，以及財務(wù)主管交代的稅務(wù)局部分業(yè)務(wù)的溝通聯(lián)系。

14,、負責打印驗收入庫單和發(fā)貨單,。

15、財務(wù)主管交代的其他事情,。篇二：餐廳出納的崗位職責

1,、認真遵守和執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的，以及集團貨幣資金管理制度,，對已按規(guī)定辦理審批手續(xù)的收,、付款憑證，進行復(fù)核,，辦理款項收付。

2,、在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定,，認真辦理提取和保管現(xiàn)金,，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

3,、負責收取各部門當天實現(xiàn)營業(yè)款,，核對營業(yè)報表和營業(yè)款,，掛賬單據(jù)、加快資金回籠,。

4,、控制好庫存現(xiàn)金額度，不得超過公司規(guī)定的限額（10000元）,，超過部分要及時存入開戶銀行,。不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金,。

5,、嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定,，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準確手續(xù)完備,、單證齊全,。不開遠期支票和空頭支票。

6,、根據(jù)審核無誤的手續(xù),，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù),；及時根據(jù)銀行存款對賬單,，在月末作出相應(yīng)調(diào)整，做到與銀行對帳單相符,。

7,、登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到日清月結(jié),，保證帳證相符,、帳款相符、帳帳相符,，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正,。

8、認真審查臨時借支的用途,、金額和批準手續(xù),，嚴格執(zhí)行采購領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限,。

9,、配合對應(yīng)收款的清算工作。

10,、根據(jù)人事部提供的薪金發(fā)放名冊,，按時發(fā)放公司職工的工資,、獎金。

報表等會計資料的整理,、歸檔工作,。

12、負責掌管公司財務(wù)保險柜,。保險箱密碼要保密,，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人,。

13,、負責稅務(wù)部門的發(fā)票購買和核對，以及財務(wù)主管交代的稅務(wù)局部分業(yè)務(wù)的溝通聯(lián)系,。

14,、負責打印驗收入庫單和發(fā)貨單。

15,、財務(wù)主管交代的其他事情,。

1、確保收銀臺高峰期零錢備用金的及時儲備及兌換,。

2,、每天必須核對收銀員的日報表及收銀小票。

3,、出納付款時,，必須審核單據(jù)上的數(shù)據(jù)是否準確，是否有會計,、經(jīng)理的簽字,，若報支手續(xù)不完整，出納不得付款,。

4,、所有由出納以白條形式保管的單據(jù)，都須經(jīng)會計及分店經(jīng)理簽字方可生效（包括收銀員因業(yè)務(wù)操作而產(chǎn)生的短款未上交等）,，否則一律視為出納私人借款,，會計有權(quán)不予盤入，單據(jù)以作廢處理,。相關(guān)人員變動,，應(yīng)更換相應(yīng)白條。

5,、出納人員每日都應(yīng)清點現(xiàn)金（包括庫存現(xiàn)金、銀行存款,、已批已付的白條）的實有數(shù),，并與賬面相核對,，不得擅自處理現(xiàn)金長短款。現(xiàn)金短缺,，屬于應(yīng)由出納賠償?shù)牟糠?，由出納賠償，同時對其處以一定金額的罰金（第一次5元,，第二次5*2=10元,，以此類推）；現(xiàn)金溢余（無法查明的現(xiàn)金盤盈）,，應(yīng)按實際溢余的金額,，對出納處以一定金額的罰金（第一次5元，第二次5*2=10元,，以此類推）,。

6、為確保庫存現(xiàn)金的安全,、完整,，加強收銀臺現(xiàn)金的管理，出納應(yīng)當不定期對收銀臺的備用金,、券卡的使用情況（一周最少一次）進行抽查,，核對實有數(shù)和賬面數(shù)是否一致，如有不一致,，應(yīng)查明原因,，并根據(jù)不同情況做出處理。每次抽查結(jié)束,，出納應(yīng)如實填寫“收銀抽檢表”,，經(jīng)理、出納,、收銀員都應(yīng)在表上簽字,。

7、出納應(yīng)每班次根據(jù)白單對收銀臺現(xiàn)金代幣券的領(lǐng)用,、發(fā)出及結(jié)存進行核對,。

出納應(yīng)設(shè)聯(lián)誼卡領(lǐng)用登記表對聯(lián)誼卡等現(xiàn)金等價物進行領(lǐng)用登記，領(lǐng)用時必須登記用途,、領(lǐng)用張數(shù),、領(lǐng)用人簽名、領(lǐng)用日期,。

8,、負責發(fā)票的購買和管理，保證發(fā)票的及時供應(yīng)。

9,、出納應(yīng)將出納月報表及存款回單提供給經(jīng)理審核,，經(jīng)理確定出納每日存款狀況后簽字確認。

1,、嚴格執(zhí)行資金管理制度,，辦理各項收付款。

2,、按照財務(wù)規(guī)定辦理本酒店所有付款業(yè)務(wù),。

3、認真清點各種錢款,，認真辨別貨幣的真?zhèn)?，保障酒店資金安全。

4,、主要負責酒店零用金收支,，及時請款，補充庫存現(xiàn)金;確保資金安全,，超額現(xiàn)金應(yīng)送存銀行,。

5、負責將營業(yè)款繳存銀行,，不坐支現(xiàn)金,，及時回籠酒店資金。

6,、認真清點除本酒店各收銀點收取的營業(yè)收入外的其他收款,。

7、登記現(xiàn)金日記賬,，做到日清月結(jié);登記銀行日記賬,，并與銀行對賬單核對一致;月末與總賬相符，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表,。

8,、現(xiàn)金的賬面金額同實際庫存現(xiàn)金相符;妥善保管好庫存現(xiàn)金、保守保險柜密碼,，,，不得轉(zhuǎn)交他人。

9,、不得“坐支”不得以“白條”抵庫,，更不許挪用現(xiàn)金。

10,、認真保管每項經(jīng)手的會計業(yè)務(wù)原始憑單,，及時完整地傳遞給會計記賬篇三：會計出納工作職責(餐飲行業(yè))

財務(wù)具體崗位職責

1 收銀員管理制度

◆收銀臺備用金限1000元以內(nèi)。各班次交接-班時檢查各票額零錢是否充足，及時補足,。遇到高峰期零錢不夠用須提前告知出納,，以便及時換取。

◆收銀員應(yīng)及時,、準確地做好收款憑條，當天營業(yè)款和五聯(lián)單的白單要及時上繳出納,。 ◆收銀臺工作因存在直接現(xiàn)金往來交易,，當班收銀員在崗期間，除在正常人員交接手續(xù)完整或當班收銀員本人同意的前提下,，任何人不得代班收銀,、私動當班收銀員現(xiàn)金。若私自代收遇損失,，由代收人承擔損失款項,。

◆打烊后的收銀臺不得存放現(xiàn)金及代幣券,現(xiàn)金及代幣券應(yīng)放臵于收銀員專用保險柜內(nèi)。 ◆任何人不得私自從收銀臺直接支取任何款項,。

◆收銀員不得將私人錢款放在收銀臺,。若將私人錢款放在收銀臺，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將視同現(xiàn)金長款處理,，予以上繳,。

◆餐廳開始營業(yè)，當班收銀員和領(lǐng)班共同開啟保險柜,，查看前日晚班保險柜清單,，清點前日晚班結(jié)余現(xiàn)金與保險柜清單所記錄金額是否一致，剩余券卡是否相符,，發(fā)票金額是否相符,。如有差異，則查找原因,。

◆高峰期過后,，出納到收銀臺，清點收銀臺現(xiàn)金,，取走大票金額,，并開具白條給收銀員。 ◆早晚班收銀員進行交接時,，留存1000元作為收銀臺的備用金,，剩余款項放入保險柜中，收銀員對現(xiàn)金,、現(xiàn)金代幣券,、發(fā)票、禮品等進行交接，并由早晚班收銀員,、當班領(lǐng)班在保險柜清單上簽字確認,。保險柜鑰匙交給當班收銀員保管，密碼由當班領(lǐng)班保管,。

◆高峰期過后,，出納到收銀臺收取大票營業(yè)款，具體操作同上,。

◆出納保險柜零錢備用金限定額度：

☆遇五一,、國慶、春節(jié)可視實際情況準備原限定額度兩倍的備用金,；

☆特殊情況需增加備用金額,，需提前兩天向公司經(jīng)管部申請同意后方可執(zhí)行。

◆出納需一天三次次將營業(yè)款存入銀行,，上班第一時間將昨日未存營業(yè)款存入銀行,，下午銀行下班前將早班現(xiàn)有營業(yè)款存入銀行，晚間高峰期后出納下班前,，必須保證21：00時再次將營業(yè)款收走,，收款后須及時將大面額款項存入就近的自助銀行；就近沒有自助銀行的,，應(yīng)把款項放臵于出納的保險柜內(nèi),，不能將現(xiàn)金帶回家。住店出納晚上11：30分應(yīng)再收款一次,，若未有住店出納,，分店經(jīng)理下班前應(yīng)代收。如經(jīng)理休假,，可安排可靠人員將余款代收,，代收人員必須寫清代收現(xiàn)金收據(jù)，采用封包交接,，即收銀員在封口處簽字,，代收人將代收款臵于安全的地方。

☆公休前一天：公休前出納須將大面額現(xiàn)金全部存入銀行,；與經(jīng)理做工作交接（保險柜,，存折）。

☆出納公休期間由經(jīng)理代行出納工作,。

☆嚴禁餐廳會計直接代出納收取營業(yè)款,。

◆出納的具體職責

☆確保收銀臺高峰期零錢備用金的及時儲備及兌換。

☆每天必須核對收銀員的日報表及收銀小票,。

☆出納付款時,，必須審核單據(jù)上的數(shù)據(jù)是否準確,，是否有會計、經(jīng)理的簽字,，若報支手續(xù)不完整,，出納不得付款。

☆所有由出納以白條形式保管的單據(jù),，都須經(jīng)會計及分店經(jīng)理簽字方可生效（包括收銀員因業(yè)務(wù)操作而產(chǎn)生的短款未上交等）,，否則一律視為出納私人借款，會計有權(quán)不予盤入,，單據(jù)以作廢處理,。相關(guān)人員變動，應(yīng)更換相應(yīng)白條,。

☆出納人員每日都應(yīng)清點現(xiàn)金（包括庫存現(xiàn)金、銀行存款,、已批已付的白條）的實有數(shù),，并與賬面相核對，不得擅自處理現(xiàn)金長短款?，F(xiàn)金短缺,，屬于應(yīng)由出納賠償?shù)牟糠郑沙黾{賠償,，同時對其處以一定金額的罰金（第一次5元,，第二次5*2=10元，以此類推）,；現(xiàn)金溢余（無法查明的現(xiàn)金盤盈）,，應(yīng)按實際溢余的金額，對出納處以一定金額的罰金（第一次5元,，第二次5*2=10元,，以此類推）。

☆為確保庫存現(xiàn)金的安全,、完整,，加強收銀臺現(xiàn)金的管理，出納應(yīng)當不定期對收銀臺的備用金,、券卡的使用情況（一周最少一次）進行抽查,，核對實有數(shù)和賬面數(shù)是否一致，如有不一致,，應(yīng)查明原因,，并根據(jù)不同情況做出處理。每次抽查結(jié)束,，出納應(yīng)如實填寫“收銀抽檢表”,，經(jīng)理,、出納、收銀員都應(yīng)在表上簽字,。

☆出納應(yīng)每班次根據(jù)白單對收銀臺現(xiàn)金代幣券的領(lǐng)用,、發(fā)出及結(jié)存進行核對。

出納應(yīng)設(shè)聯(lián)誼卡領(lǐng)用登記表對聯(lián)誼卡等現(xiàn)金等價物進行領(lǐng)用登記,，領(lǐng)用時必須登記用途,、領(lǐng)用張數(shù)、領(lǐng)用人簽名,、領(lǐng)用日期,。

☆負責發(fā)票的購買和管理，保證發(fā)票的及時供應(yīng),。

☆出納應(yīng)將出納月報表及存款回單提供給經(jīng)理審核,，經(jīng)理確定出納每日存款狀況后簽字確認。

3 會計崗位的主要職責

◆按會計記賬原則進行賬務(wù)處理,。

◆嚴格執(zhí)行和遵守公司的財務(wù)制度,、財務(wù)規(guī)定、財務(wù)文件,。

◆匯總餐廳的資金流動,，物品流動情況，以特定的賬目,、報表形式準確,、完整地反映 餐廳實際的經(jīng)營情況。

◆對餐廳的會計事項進行監(jiān)督,。

◆及時辦理涉稅事項,。

◆餐廳的應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款和其它應(yīng)收款,、其他應(yīng)付款,、預(yù)收賬款應(yīng)分別設(shè)立明細賬登記，對不能收回的,，報經(jīng)公司批準后,，作為壞帳損失處理。

◆餐廳收取的客留金,、泔水及其他等收入應(yīng)及時入賬,。

◆為確保庫存現(xiàn)金的安全完整，加強貨幣資金的管理,，會計對出納的庫存現(xiàn)金（一周至少一次）進行盤點,，每次抽查結(jié)束，會計應(yīng)如實填寫“現(xiàn)金盤點表”,，出納,、會計,、經(jīng)理都應(yīng)在表上簽字。

◆會計可針對餐廳營運,、財務(wù)制度,、財務(wù)管理、財物安全等方面,，以書面形式向公司經(jīng)管部提建議和意見,。

◆會計需完整保存需要做賬的原始資料，分店相關(guān)人員在報銷時,，如無提供相應(yīng)的原始單據(jù),，應(yīng)給予拒絕。

◆對費用支出超出分店經(jīng)理或區(qū)經(jīng)理審批權(quán)限的,，若無相關(guān)的公司審批文件,，不能支付。 ◆每月需及時核對分店之間的往來款項,，并不超過次月進行結(jié)算,。

4 財務(wù)專員崗位職責：

◆每月5至6號收集、審核各分店報表,，輸入公司系統(tǒng)；

◆每月7號前上交財務(wù)專員月報給上級主管,；

◆向上級主管提供所需的原始數(shù)據(jù),；

◆每月6號前將自己的本月行事歷上交上級主管；

◆每月對片區(qū)內(nèi)各分店進行至少一次外勤審計,；（注明審計內(nèi)容）

◆每月監(jiān)督分店財務(wù)人員工作是否到位,，是否有異常情況出現(xiàn)；

◆每月必須安排一次同上級主管溝通工作情況,。

◆財務(wù)專員交接由上級主管在場監(jiān)交,，交接完畢填寫一式四份的交接工作書。

員須將審計結(jié)果及時反饋經(jīng)理,。

1,、認真遵守和執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的，以及集團貨幣資金管理制度,，對已按規(guī)定辦理審批手續(xù)的收,、付款憑證，進行復(fù)核,，辦理款項收付,。

2、在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,，按照國家財會法規(guī),、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定,，認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),。

3,、負責收取各部門當天實現(xiàn)營業(yè)款，核對營業(yè)報表和營業(yè)款,，掛賬單據(jù),、加快資金回籠。

4,、控制好庫存現(xiàn)金額度,，不得超過公司規(guī)定的限額（10000元），超過部分要及時存入開戶銀行,。不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金,，更不得任意挪用現(xiàn)金。

5,、嚴格審核報銷單據(jù),、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定,，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù),，做到合法準確手續(xù)完備、單證齊全,。不開遠期支票和空頭支票,。

6、根據(jù)審核無誤的手續(xù),，辦理銀行存款,、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù),；及時根據(jù)銀行存款對賬單,，在月末作出相應(yīng)調(diào)整,，做到與銀行對帳單相符,。

7,、登記現(xiàn)金和銀行日記帳,，做到日清月結(jié),，保證帳證相符,、帳款相符,、帳帳相符,，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。

8,、認真審查臨時借支的用途,、金額和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行采購領(lǐng)用支票的手續(xù),，控制使用限額和報銷期限,。

9,、配合對應(yīng)收款的清算工作。

10,、根據(jù)人事部提供的薪金發(fā)放名冊,，按時發(fā)放公司職工的工資、獎金,。

11,、負責妥善保管現(xiàn)金、有價證券,、有關(guān)印章,、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù),、帳冊,、報表等會計資料的整理、歸檔工作,。

12,、負責掌管公司財務(wù)保險柜。保險箱密碼要保密,，保管好鑰匙,，不得轉(zhuǎn)交他人。

13,、負責稅務(wù)部門的發(fā)票購買和核對,，以及財務(wù)主管交代的稅務(wù)局部分業(yè)務(wù)的溝通聯(lián)系。

14,、負責打印驗收入庫單和發(fā)貨單。

15,、財務(wù)主管交代的其他事情,。

1、確保收銀臺高峰期零錢備用金的及時儲備及兌換,。

2,、每天必須核對收銀員的日報表及收銀小票。

3,、出納付款時,，必須審核單據(jù)上的數(shù)據(jù)是否準確，是否有會計,、經(jīng)理的簽字,，若報支手續(xù)不完整，出納不得付款,。

4,、所有由出納以白條形式保管的單據(jù),，都須經(jīng)會計及分店經(jīng)理簽字方可生效（包括收銀員因業(yè)務(wù)操作而產(chǎn)生的短款未上交等），否則一律視為出納私人借款,，會計有權(quán)不予盤入,，單據(jù)以作廢處理。相關(guān)人員變動,，應(yīng)更換相應(yīng)白條,。

5、出納人員每日都應(yīng)清點現(xiàn)金（包括庫存現(xiàn)金,、銀行存款,、已批已付的白條）的實有數(shù)，并與賬面相核對,，不得擅自處理現(xiàn)金長短款?，F(xiàn)金短缺，屬于應(yīng)由出納賠償?shù)牟糠?，由出納賠償,，同時對其處以一定金額的罰金（第一次5元，第二次5*2=10元,，以此類推）,；現(xiàn)金溢余（無法查明的現(xiàn)金盤盈），應(yīng)按實際溢余的金額,，對出納處以一定金額的罰金（第一次5元,，第二次5*2=10元，以此類推）,。

6,、為確保庫存現(xiàn)金的安全、完整,，加強收銀臺現(xiàn)金的管理,，出納應(yīng)當不定期對收銀臺的備用金、券卡的使用情況（一周最少一次）進行抽查,，核對實有數(shù)和賬面數(shù)是否一致,，如有不一致，應(yīng)查明原因,，并根據(jù)不同情況做出處理,。每次抽查結(jié)束，出納應(yīng)如實填寫“收銀抽檢表”,，經(jīng)理,、出納、收銀員都應(yīng)在表上簽字。

7,、出納應(yīng)每班次根據(jù)白單對收銀臺現(xiàn)金代幣券的領(lǐng)用,、發(fā)出及結(jié)存進行核對。

出納應(yīng)設(shè)聯(lián)誼卡領(lǐng)用登記表對聯(lián)誼卡等現(xiàn)金等價物進行領(lǐng)用登記,，領(lǐng)用時必須登記用途,、領(lǐng)用張數(shù)、領(lǐng)用人簽名,、領(lǐng)用日期,。

8、負責發(fā)票的購買和管理,，保證發(fā)票的及時供應(yīng),。

9、出納應(yīng)將出納月報表及存款回單提供給經(jīng)理審核,，經(jīng)理確定出納每日存款狀況后簽字確認,。

1、嚴格執(zhí)行資金管理制度,，辦理各項收付款,。

2、按照財務(wù)規(guī)定辦理本酒店所有付款業(yè)務(wù),。

3,、認真清點各種錢款，認真辨別貨幣的真?zhèn)?，保障酒店資金安全,。

4、主要負責酒店零用金收支,，及時請款,，補充庫存現(xiàn)金;確保資金安全，超額現(xiàn)金應(yīng)送存銀行,。

5,、負責將營業(yè)款繳存銀行，不坐支現(xiàn)金,，及時回籠酒店資金,。

6,、認真清點除本酒店各收銀點收取的營業(yè)收入外的其他收款,。

7、登記現(xiàn)金日記賬,，做到日清月結(jié);登記銀行日記賬,，并與銀行對賬單核對一致;月末與總賬相符，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

8,、現(xiàn)金的賬面金額同實際庫存現(xiàn)金相符;妥善保管好庫存現(xiàn)金,、保守保險柜密碼，,，不得轉(zhuǎn)交他人,。

9、不得“坐支”不得以“白條”抵庫,，更不許挪用現(xiàn)金,。

10、認真保管每項經(jīng)手的會計業(yè)務(wù)原始憑單,，及時完整地傳遞給會計記賬