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工程財(cái)務(wù)管理制度匯編篇一

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家各項(xiàng)財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)制,；

2,、嚴(yán)格監(jiān)督項(xiàng)目資金的使用情況，對(duì)資金來(lái)源,、投資使用和資金完成三個(gè)階段,，認(rèn)真做好日常的會(huì)計(jì)核算。做到手續(xù)完備,、內(nèi)容充實(shí),、數(shù)字真實(shí)準(zhǔn)確、帳目清楚,、按期報(bào)帳,；

3、嚴(yán)格履行審批手續(xù),，項(xiàng)目資金必須按規(guī)定程序由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽批后方能使用,；

4、項(xiàng)目部財(cái)務(wù)人員必須嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度,，保證項(xiàng)目資金的完整與安全,；

5、嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)制度,，認(rèn)真填制會(huì)計(jì)憑證,，及時(shí)編制并報(bào)送各類(lèi)會(huì)計(jì)報(bào)表，做到數(shù)字真實(shí),、內(nèi)容完整,；

6、認(rèn)真審核原始憑證,，對(duì)違反制度規(guī)定,，不真實(shí)和不符合基建開(kāi)支范圍與標(biāo)準(zhǔn)的票據(jù)拒絕報(bào)賬；

7,、發(fā)現(xiàn)下列任何一種情況時(shí),，財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕辦理工程款支付手續(xù)：

①收款單位與合同簽證單位名稱(chēng)不一致，或缺少必要的法律授權(quán)手續(xù)的,；

②未按合同規(guī)定超工程進(jìn)度或超工程造價(jià)付款的；

③工程施工或驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)有較大質(zhì)量問(wèn)題的,；

④無(wú)工程部“維修合格證明單”而要求支付質(zhì)保金的,；

⑤未辦理項(xiàng)目部工程付款會(huì)簽單,，由施工單位人員直接到財(cái)務(wù)處辦理工程款支付手續(xù)的。

1,、凡因工作需要領(lǐng)取支票者,，首先填制借款單，寫(xiě)清日期,、用途,、金額，按規(guī)定的審批程序批準(zhǔn)后出納方可簽發(fā),，簽發(fā)支票必須字跡工整清楚,、不得涂改；

2,、基建工程款項(xiàng)開(kāi)支一律按合同執(zhí)行,，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后支付；工程變更部分的開(kāi)支嚴(yán)格按變更程序?qū)徟?/p>

3,、支付支票后需盡快報(bào)賬,，一般不超過(guò)十天，外出人員不得超過(guò)十五天,，如到期不能報(bào)賬要追究經(jīng)辦人員的責(zé)任,，在未處理完畢之前不得再行支用；

4,、如發(fā)生支票遺失現(xiàn)象,，應(yīng)立即通知財(cái)務(wù)部門(mén)并同時(shí)辦理登報(bào)聲明作廢等事宜。如不報(bào)告后果由丟失者自負(fù),。

1,、各項(xiàng)工程開(kāi)工前需將經(jīng)簽章的合同、協(xié)議交財(cái)務(wù)部門(mén)存檔（包括臨時(shí)工程）,。（無(wú)預(yù)算,、）無(wú)合同、無(wú)協(xié)議,、（無(wú)審計(jì)部門(mén)審計(jì)情況）的項(xiàng)目,，財(cái)務(wù)部一律不得支付工程款和辦理工程結(jié)算；

2,、工程款審批程序

（1）由施工單位提供工程形象進(jìn)度,；

（2）根據(jù)工程形象進(jìn)度，由施工單位提出付款申請(qǐng)（加蓋公章）及工程發(fā)票,，再由監(jiān)理公司,、工程部經(jīng)理，預(yù)算工程師及總工程師簽章,；

（3）工程款由項(xiàng)目部工程部負(fù)責(zé)經(jīng)辦,，工程預(yù)算人員負(fù)責(zé)工程款支付,，填制資金支付憑證，按照審批權(quán)限經(jīng)部門(mén)主管,、財(cái)務(wù)部經(jīng)理,、總工程師、總經(jīng)理,、財(cái)務(wù)總監(jiān),、主管副總裁或總裁簽字批準(zhǔn)；

（4）財(cái)務(wù)人員根據(jù)上述審批程序?qū)徍藷o(wú)誤后,，方可辦理工程款支付手續(xù),；

（5）加強(qiáng)對(duì)往來(lái)賬款的核算與管理，按單位和個(gè)人設(shè)置明細(xì)賬,，經(jīng)常核對(duì),、及時(shí)清理結(jié)賬，特別是竣工項(xiàng)目與施工單位往來(lái)賬款的清理,，要嚴(yán)格按照施工合同及工程決算進(jìn)行結(jié)賬,，竣工驗(yàn)收合格決算時(shí)，按合同約定預(yù)留工程結(jié)算款作為保證金,。質(zhì)保期滿(mǎn)后經(jīng)使用部門(mén)認(rèn)定工程無(wú)質(zhì)量問(wèn)題或其它問(wèn)題后再支付施工單位保證金,；

（6）加強(qiáng)對(duì)材料、設(shè)備款的核算與管理,，建立原材料收發(fā)制度和財(cái)產(chǎn)清查制度,，了解基建工程預(yù)算定額，熟悉材料預(yù)算價(jià)格,，隨時(shí)掌握材料市場(chǎng)價(jià)格變化,，協(xié)助有關(guān)部門(mén)共同把好購(gòu)貨合同關(guān)及材料設(shè)備采購(gòu)關(guān)。認(rèn)真審核材料出入庫(kù)單和匯總表,，材料采購(gòu)要有嚴(yán)格的驗(yàn)收制度,，材料驗(yàn)收單必須有交貨人，驗(yàn)收人,，材料主管和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的簽字,，采購(gòu)數(shù)量和單價(jià)應(yīng)與采購(gòu)合同一致；

（7）征地,、報(bào)建,、勘察、設(shè)計(jì)費(fèi)用的款項(xiàng)支付工作,，由工程部門(mén)根據(jù)進(jìn)度按合同辦理,。

1、財(cái)務(wù)部門(mén)須參與工程合同的審訂和修改補(bǔ)充工作，對(duì)合同中有關(guān)財(cái)務(wù)內(nèi)容的約定和規(guī)則負(fù)責(zé)審查,；

2,、財(cái)務(wù)人員須熟悉工程合同的各項(xiàng)條款；

3,、嚴(yán)格按合同辦事；

4,、簽訂施工合同必須遵守國(guó)家《經(jīng)濟(jì)合同法》等法律法規(guī),；

5、合同的簽訂必須按公司有關(guān)規(guī)定,、程序進(jìn)行,。

1、財(cái)務(wù)工作必須密切聯(lián)系基建工作實(shí)際,，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理對(duì)基建工程質(zhì)與量的有效控制,；

2、財(cái)務(wù)人員要增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)和現(xiàn)場(chǎng)意識(shí),，了解施工現(xiàn)場(chǎng),、掌握工程進(jìn)度、工程質(zhì)量,、工程變更,、材料替換及各種與項(xiàng)目財(cái)務(wù)有關(guān)的資料和實(shí)際情況，力爭(zhēng)做到跟蹤到位,，服務(wù)到位,，管理到位，控制到位,，減少損失和浪費(fèi),，提高投資效益。（事前,、事中,、事后監(jiān)督，各盡職守,，保證基本建設(shè)工程財(cái)務(wù)管理工作有序地進(jìn)行,。）

1、負(fù)責(zé)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的工程預(yù)決（結(jié)）算進(jìn)行審查,，對(duì)項(xiàng)目建設(shè),、竣工驗(yàn)收以及財(cái)務(wù)決算審批全過(guò)程的財(cái)務(wù)活動(dòng)實(shí)施財(cái)務(wù)管理和監(jiān)督。對(duì)基本建設(shè)財(cái)務(wù)活動(dòng)負(fù)管理責(zé)任,；

2,、對(duì)需要簽訂的《工程施工合同》、《工程設(shè)計(jì)合同》、《工程勘察合同》等負(fù)責(zé)保管及相關(guān)審核職責(zé),。

本制度于20xx年x月xx日開(kāi)始執(zhí)行,。

工程財(cái)務(wù)管理制度匯編篇二

為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，規(guī)范項(xiàng)目部財(cái)務(wù)日常管理工作,，強(qiáng)化項(xiàng)目成本管理,，減少鋪張浪費(fèi)和一切不必要的開(kāi)支，以最終達(dá)到降低成本,，提高經(jīng)濟(jì)效益,、壯大公司經(jīng)濟(jì)實(shí)力為宗旨，結(jié)合公司實(shí)際情況,，制定本制度,。

1、材料部根據(jù)預(yù)算部預(yù)算該工程項(xiàng)目的工程用料,，做好材料的供應(yīng)計(jì)劃,，根據(jù)工程進(jìn)度編制材料用量計(jì)劃表，進(jìn)行采購(gòu)供應(yīng),，保證工程項(xiàng)目施工正常運(yùn)行,。

2、大宗材料采購(gòu)：采購(gòu)員至少提供三家供應(yīng)商或廠家,，同一材料,、同一型號(hào)規(guī)格、各自?xún)r(jià)格,、聯(lián)系電話(huà),、聯(lián)系人，根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查的情況填寫(xiě)一份項(xiàng)a《項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)材料采購(gòu)市場(chǎng)詢(xún)價(jià)表》（見(jiàn)附表）報(bào)總經(jīng)理審批,，確認(rèn)選擇廠家或供應(yīng)商,、產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格、數(shù)量,、單價(jià)后,，由材料申請(qǐng)人填寫(xiě)項(xiàng)a《材料設(shè)備采購(gòu)表》（見(jiàn)附表）報(bào)申請(qǐng)人→預(yù)結(jié)算員→項(xiàng)目經(jīng)理→經(jīng)營(yíng)預(yù)算部經(jīng)理→副總經(jīng)理→總經(jīng)理審批核準(zhǔn)后，由經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)與廠家或供應(yīng)商簽訂購(gòu)銷(xiāo)合同,，根據(jù)購(gòu)銷(xiāo)合同的付款方式,、付款比例，由采購(gòu)員填寫(xiě)（項(xiàng)）a《工程材料款借支申請(qǐng)表》（見(jiàn)附表）申請(qǐng)付款,，其審批程序按第二條公司財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)管理制度的（二）工程材料貨款支付審批流程進(jìn)行,，采購(gòu)員必須要求供貨方提供合法有效的材料發(fā)票、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告,、合格證,、消防產(chǎn)品供貨證明,、產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)及保修卡等資料。

3,、零星材料的購(gòu)買(mǎi)：如工程項(xiàng)目急需使用零星材料,，無(wú)法批量采購(gòu)，且一次采購(gòu)20xx元以下的,，必須由公司指定2人同時(shí)進(jìn)行就近采購(gòu),。

4、采購(gòu)人員辦理報(bào)銷(xiāo)時(shí)：必須憑材料管理員開(kāi)具材料入庫(kù)單,、購(gòu)貨發(fā)票,、購(gòu)貨單位的送貨清單，按公司財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)管理制度辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù),。

1、為工地施工而采購(gòu)一切原材料,、機(jī)具,、設(shè)備、零星材料都必須辦理入庫(kù),、出庫(kù)手續(xù),，未經(jīng)同意，任何人不得將未經(jīng)入庫(kù)或出庫(kù)的材料,，直撥工地施工,。

２、材料入庫(kù)前檢查及材料入庫(kù)流程

（1）材料管理員必須要親自同交貨人辦理交接手續(xù),，根據(jù)購(gòu)貨合同及送貨清單核對(duì)材料名稱(chēng),、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量,、金額是否一致,，并進(jìn)行清點(diǎn)其數(shù)量。

（2）核對(duì)證件：材料入庫(kù)驗(yàn)收前,，首先核對(duì)供貨單位提供的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告,、合格證、消防產(chǎn)品供貨證明,、產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)及保修卡等資料（消防器材還必須有由國(guó)家政府部門(mén)出具的）,，是否與合同相符和有效。

（3）質(zhì)量檢驗(yàn)：材料管理員并對(duì)材料或機(jī)具的外觀形狀和外觀質(zhì)量進(jìn)行仔細(xì)檢查,，發(fā)現(xiàn)有損壞的材料或機(jī)具不予驗(yàn)收,，并要求退回。如驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)證件不齊全,、數(shù)量,、規(guī)格不符，質(zhì)量不合格，應(yīng)及時(shí)向副總經(jīng)理及總經(jīng)理匯報(bào),，不得自作主張驗(yàn)收入庫(kù),，未經(jīng)檢驗(yàn)合格產(chǎn)品不得投入現(xiàn)場(chǎng)施工使用。

（4）辦理入庫(kù)：經(jīng)過(guò)以上驗(yàn)收后,，按實(shí)收合格數(shù)量辦理入庫(kù)手續(xù),。

由材料管理員填寫(xiě)材料入庫(kù)單，一式三聯(lián),，一聯(lián)自留,、一聯(lián)交財(cái)務(wù)、一聯(lián)交采購(gòu)負(fù)責(zé)人（注：必須當(dāng)面清點(diǎn),，當(dāng)面填寫(xiě)入庫(kù)單,、不得事后補(bǔ)開(kāi)，當(dāng)天將入庫(kù)單交財(cái)務(wù)）,。

（5）入庫(kù)單據(jù)內(nèi)容：必須有名稱(chēng),、規(guī)格、單價(jià),、數(shù)量,、金額、發(fā)貨單位,、日期,，并有材料管理員、項(xiàng)目經(jīng)理,、采購(gòu)負(fù)責(zé)人分別簽字才有效,。

（６）材料存放：必須按材料品種不同劃分區(qū)域存放，并掛有領(lǐng)物卡,，按采購(gòu)時(shí)間先后順序堆放,，實(shí)行先購(gòu)進(jìn)先領(lǐng)用，必須整齊有序,，便于盤(pán)查,。

（7）材料入庫(kù)后：由財(cái)務(wù)部設(shè)置材料進(jìn)銷(xiāo)存數(shù)量賬，材料管理員根據(jù)入庫(kù)單準(zhǔn)確,、及時(shí)登記入賬,，財(cái)務(wù)部要對(duì)倉(cāng)庫(kù)的材料定期和不定期盤(pán)點(diǎn)，以確保賬物一致,。

３,、施工現(xiàn)場(chǎng)材料出庫(kù)存流程

（1）原材料出庫(kù)：領(lǐng)用材料時(shí)，領(lǐng)料部門(mén)必須填寫(xiě)（項(xiàng)）a《廣東粵富領(lǐng)用材料表》（見(jiàn)附表）,，由現(xiàn)場(chǎng)管理負(fù)責(zé)人填表→經(jīng)預(yù)結(jié)算員→項(xiàng)目經(jīng)理→副總經(jīng)理審批后,。領(lǐng)料部門(mén)憑領(lǐng)用材料表到材料管理員處辦理領(lǐng)料手續(xù),，發(fā)出材料時(shí)，領(lǐng)用材料表必須要有材料管理員,、后勤主管,、領(lǐng)料人簽名確認(rèn)。一式二份（用復(fù)寫(xiě)紙?zhí)顚?xiě)）,，一份由材料管理員第二天上午交財(cái)務(wù),，一份由材料管理員留存作為記賬依據(jù)。

（2）凡借用機(jī)具,、設(shè)備等貴重物品,，必須填寫(xiě)（項(xiàng)）b《廣東粵富借用機(jī)具、設(shè)備審批表》（見(jiàn)附表）,，經(jīng)過(guò)副總經(jīng)理同意后,，到材料管理員處辦理借出登記手續(xù),。流程是：借用人填表→項(xiàng)目經(jīng)理審核→副總經(jīng)理審批→倉(cāng)管員辦理借出登記手續(xù)

（3）辦理退料：凡施工剩余材料必須及時(shí)組織退料,，是現(xiàn)場(chǎng)材料管理的最終環(huán)節(jié)。施工班組退料應(yīng)執(zhí)行誰(shuí)使用誰(shuí)退料,，誰(shuí)發(fā)放的.誰(shuí)收回的辦法,，班組完成施工任務(wù)后，剩余材料必須及時(shí)退回倉(cāng)庫(kù),，并辦理退料手續(xù),。退料收回時(shí)必須經(jīng)過(guò)驗(yàn)收，若發(fā)現(xiàn)有損壞現(xiàn)象,，根據(jù)材料單價(jià)和損壞程度的輕重,，給予適當(dāng)?shù)馁r償。其退料入庫(kù)手續(xù)為：由退料人填寫(xiě)一份（項(xiàng)）b《廣東粵富退料申請(qǐng)表》（見(jiàn)附表）,，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理→副總經(jīng)理同意后,，到倉(cāng)庫(kù)辦理退料手續(xù)，由材料管理員清點(diǎn)退回的合格數(shù)量,，填寫(xiě)一式三聯(lián)退料單,，一聯(lián)自留、一聯(lián)給退料人,、一聯(lián)交財(cái)務(wù)沖減當(dāng)月領(lǐng)用,。

１、行政部在工程項(xiàng)目開(kāi)工前５天（即第一個(gè)月）,，從第二個(gè)月開(kāi)始為每月25日前,，必須將下月預(yù)算的行政費(fèi)用列明細(xì)表報(bào)財(cái)務(wù)統(tǒng)一審批，通?，F(xiàn)場(chǎng)行政費(fèi)用包括有：

（１）房租水電費(fèi)：辦公場(chǎng)地,、倉(cāng)庫(kù),、水電費(fèi)

（２）員工伙食費(fèi)：購(gòu)買(mǎi)農(nóng)副產(chǎn)品等

（３）業(yè)務(wù)接待費(fèi)：接待客人的住宿、餐費(fèi),、禮品,、娛樂(lè)活動(dòng)等

（４）通訊費(fèi)：購(gòu)買(mǎi)員工話(huà)費(fèi)充值卡

（５）辦公費(fèi)：為辦公而購(gòu)買(mǎi)的一切用品、固話(huà)費(fèi),、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)等

（６）運(yùn)輸費(fèi),、雜費(fèi)：包括搬運(yùn)余泥費(fèi)、清理場(chǎng)地費(fèi)等

（７）差旅費(fèi)：包括出差車(chē)費(fèi),、住宿費(fèi),、市內(nèi)交通費(fèi)、出差餐費(fèi)

（８）汽車(chē)費(fèi)用：包加油費(fèi),、路橋費(fèi),、保管費(fèi)、年檢費(fèi),、維修費(fèi)等

（9）支付臨時(shí)工工資：臨時(shí)聘用工人工資

（１0）其他零星費(fèi)用

２,、對(duì)行政用款及具體要求作如下規(guī)定：

（１）一切行政費(fèi)用開(kāi)支（在預(yù)算范圍內(nèi)）的程序是先借支、后報(bào)銷(xiāo),；先申請(qǐng),，后辦事的原則進(jìn)行，并按公司財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度流程辦理,。凡是沒(méi)有發(fā)票的一切開(kāi)支,，必須有經(jīng)手人、證明人,、收款人的姓名,、聯(lián)系電話(huà)、必要時(shí)附上收款人身份證復(fù)印件,。其報(bào)銷(xiāo)流程：經(jīng)辦人憑批準(zhǔn)單據(jù)填報(bào)銷(xiāo)單→后勤財(cái)務(wù)管理員申報(bào)→后勤主管審批→項(xiàng)目經(jīng)理審批→財(cái)務(wù)主管審批→總經(jīng)理審批→后勤財(cái)務(wù)員結(jié)賬→交出納清帳

（２）房租水電費(fèi)：由項(xiàng)目后勤財(cái)務(wù)管理員負(fù)責(zé)根據(jù)協(xié)議約定的金額申請(qǐng)辦理借支及報(bào)銷(xiāo),。

（３）員工伙食費(fèi)：由后勤人員統(tǒng)計(jì)當(dāng)月的就餐人員。

（４）業(yè)務(wù)接待費(fèi)：經(jīng)辦人因業(yè)務(wù)需要宴請(qǐng)有關(guān)部門(mén)的,，應(yīng)事先填寫(xiě)（項(xiàng)）a《業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請(qǐng)表》（見(jiàn)附表）,，經(jīng)總經(jīng)理同意后，由經(jīng)辦人向財(cái)務(wù)辦理借支,，報(bào)銷(xiāo)時(shí),，須附上業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請(qǐng)表及相應(yīng)發(fā)票。

工程財(cái)務(wù)管理制度匯編篇三

１,、在財(cái)務(wù)主管的.領(lǐng)導(dǎo)下做好出納工作,；

２、辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)以及內(nèi)部,、外部收付,、結(jié)算工作,；

３、根據(jù)財(cái)務(wù)規(guī)章制度,，及時(shí)登記現(xiàn)金,、銀行存款日記帳，做到日清月結(jié),；

４,、及時(shí)與內(nèi)部銀行對(duì)帳，編制內(nèi)部銀行存款余額調(diào)節(jié)表,；

５,、定期盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金，每月不少于兩次,，編制庫(kù)存現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表,，保證帳款相符；

６,、協(xié)助財(cái)務(wù)主管整理,、充實(shí)檔案資料；

７,、負(fù)責(zé)工資獎(jiǎng)金和其他款項(xiàng)的按時(shí)發(fā)放,；

８、進(jìn)行工資臺(tái)帳,、養(yǎng)老保險(xiǎn)金,、住房公積金的登記；

９,、負(fù)責(zé)項(xiàng)目人員醫(yī)療費(fèi)的報(bào)銷(xiāo),；

1０,、作好領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安排的其他工作,。

工程財(cái)務(wù)管理制度匯編篇四

1、全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目會(huì)計(jì)核算工作,，貫徹國(guó)家財(cái)經(jīng)政策,、法令、制度,，落實(shí)公司財(cái)務(wù)管理辦法,，制訂項(xiàng)目部年度財(cái)務(wù)工作計(jì)劃，及具體的會(huì)計(jì)處理方式,，并負(fù)責(zé)實(shí)施,；

2、協(xié)同材料,、預(yù)算等部門(mén)制訂切實(shí)可行的材料管理辦法,，參加材料采購(gòu)合同的評(píng)審工作,，負(fù)責(zé)預(yù)付、應(yīng)付帳款的清理,，參加材料清查盤(pán)點(diǎn)以及庫(kù)存材料的'分析,；

3、參與擬訂適合本項(xiàng)目的成本管理辦法,、經(jīng)濟(jì)計(jì)劃,、業(yè)務(wù)計(jì)劃，會(huì)同預(yù)算部門(mén)編制成本費(fèi)用計(jì)劃,，控制分析其執(zhí)行情況,，積極組織成本核算，保證工程發(fā)生的成本費(fèi)用和工程形象進(jìn)度基本保持一致,，確保成本,、費(fèi)用及利潤(rùn)的真實(shí)性，符合配比原則,；

4,、協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理控制業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出；

5,、會(huì)同勞資部門(mén)制訂工資管理及發(fā)放辦法,，依法計(jì)提工資附加費(fèi)及其他費(fèi)用，并按時(shí)上交公司財(cái)務(wù)部,；

6,、建立工程價(jià)款臺(tái)帳及其他往來(lái)帳，經(jīng)常與業(yè)主對(duì)帳,，協(xié)調(diào)處理好與業(yè)主的關(guān)系,，按月編制資金計(jì)劃，及時(shí)收取工程款,；

7,、定期監(jiān)督出納員進(jìn)行庫(kù)存現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)，保證帳帳,、帳實(shí)相符,；

8、審核項(xiàng)目各項(xiàng)收支,，監(jiān)督項(xiàng)目部的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)行為,，復(fù)核有關(guān)憑證、帳薄,，編制各類(lèi)會(huì)計(jì)報(bào)表,；

9、為項(xiàng)目部的經(jīng)濟(jì)決策提供資料,，積極參與項(xiàng)目各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng),，處理好與項(xiàng)目各業(yè)務(wù)部門(mén)的關(guān)系，保證各部門(mén)間各項(xiàng)核算數(shù)據(jù)資料的統(tǒng)一性,；

10,、配合公司會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育，組織財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)《會(huì)計(jì)法》,，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度及公司各項(xiàng)規(guī)定,，推廣會(huì)計(jì)電算化工作；

11,、做好領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作,。

工程財(cái)務(wù)管理制度匯編篇五

１、項(xiàng)目部與公司所屬內(nèi)部各單位,、外部各單位之間的一切款項(xiàng)收付,，除按規(guī)定可使用現(xiàn)金的以外，都必須通過(guò)轉(zhuǎn)帳結(jié)算,；

２,、與公司所屬內(nèi)部各單位之間的結(jié)算，一律使用內(nèi)部支票,，否則將對(duì)經(jīng)辦人給予結(jié)算金額50%的處罰,，并通報(bào)批評(píng)；

３,、支票必須同銀行預(yù)留印鑒分別存放,，財(cái)務(wù)專(zhuān)用章和名章分開(kāi)保管；

４,、項(xiàng)目取得的各種款項(xiàng)收入,，應(yīng)及時(shí)送存內(nèi)部資金調(diào)度中心，項(xiàng)目在內(nèi)部資金調(diào)度中心存款不足時(shí),，應(yīng)及時(shí)辦理貸款手續(xù),；

５、在支票的使用與管理上,，內(nèi)部支票要視同外部支票,，內(nèi)容填寫(xiě)正確,、真實(shí),、齊全；

６,、未使用的.支票及時(shí)存放于保險(xiǎn)柜中,，不能私自?shī)A帶，否則將追究當(dāng)事人的責(zé)任,；

７,、嚴(yán)禁簽發(fā)遠(yuǎn)期支票,、空頭支票；

工程財(cái)務(wù)管理制度匯編篇六

1,、嚴(yán)格遵守國(guó)家的財(cái)務(wù)法規(guī),財(cái)政紀(jì)律,方針政策和企業(yè)管理制度,。

2、遵守公司財(cái)務(wù)制度,嚴(yán)守財(cái)務(wù)機(jī)密,不得隨意泄密,泄密者給予1000元罰款,嚴(yán)重者開(kāi)除,。

3,、對(duì)每月發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)要及時(shí)結(jié)帳,、記帳,做到帳證、帳表,、賬物,、帳款相符。

4,、總帳會(huì)計(jì)必須每月一次同建設(shè)方,、總包方和協(xié)作單位結(jié)清所有材料、資金往來(lái)帳,防止串戶(hù),不要影響要款,如耽誤要款,每次罰300元,。注意保管好原始帳本,。

5,、輔助會(huì)計(jì)要月月對(duì)清職工往來(lái)帳,防止串戶(hù),如出現(xiàn)漏帳,其全數(shù)金額由輔助會(huì)計(jì)自己賠償。

6,、公司只設(shè)一本總帳,項(xiàng)目部不再設(shè)立分帳,所有票據(jù)均有總經(jīng)理一支筆審批報(bào)支,其余任何人簽字僅作證明,證明人不能在審批欄簽字。職工借款由各項(xiàng)目部經(jīng)理審批簽字,500元以上借款征得總經(jīng)理同意,。

7,、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)要重點(diǎn)抓好要款,隨時(shí)掌握正確的經(jīng)濟(jì)收入情況,材料費(fèi)支出、應(yīng)收工程款數(shù)據(jù),及時(shí)的按合同規(guī)定回收工程款,確保公司正常運(yùn)轉(zhuǎn),。

8,、財(cái)務(wù)人員要記好帳、管好錢(qián),、用好錢(qián),資金金額控制在一定范圍內(nèi),不允許長(zhǎng)期巨款宕帳,。職工借款控制在200元內(nèi),管理人員控制在500元內(nèi),一年中不得超過(guò)三次,特殊情況由總經(jīng)理批準(zhǔn)。如借款超支造成集體損失,由審批人賠償,。

9、對(duì)于所有分包工程款只能先付70%,其余部分要由總經(jīng)理同意后才能付款,。如果未按規(guī)定擅自付出分包工程款,造成損失由付款人和準(zhǔn)付人賠償20%,。

10、材料會(huì)計(jì)要認(rèn)真嚴(yán)格把好材料進(jìn)出,、材料積存和材料消耗關(guān),。因資金緊缺,對(duì)材料已驗(yàn)收入庫(kù)但貨款未付的',應(yīng)根據(jù)收料單、合同或協(xié)議,分單位,、分類(lèi)別每月30日?qǐng)?bào)財(cái)務(wù)科,。如果材料進(jìn)出帳不符,每次罰款200元;材料積存不報(bào)而繼續(xù)采購(gòu)的,發(fā)現(xiàn)一次罰200元,并追究責(zé)任。

11,、材料會(huì)計(jì)每月匯總干部職工出勤,、獎(jiǎng)分,包括職工工傷出勤并張榜公布,。

12,、財(cái)務(wù)上對(duì)于交來(lái)的各種內(nèi)部罰款,有關(guān)分?jǐn)傎M(fèi)、擔(dān)保金,、賠償費(fèi)和其它應(yīng)扣款,都得一筆不漏地扣除歸戶(hù),如發(fā)現(xiàn)遺漏由記帳人賠償,。

13、成本考核會(huì)計(jì),每月必須及時(shí)做好低成本考核,數(shù)據(jù)要正確,數(shù)據(jù)不正確罰100元,不按要求弄虛作假者罰款200元,。

14,、工地廢鋼筋收入及其他收入,一律交公司財(cái)務(wù)入帳,。各項(xiàng)目部不準(zhǔn)以任何借口用轉(zhuǎn)帳支票套取現(xiàn)金,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)罰責(zé)任人1000元并追究相應(yīng)法律責(zé)任。

15,、財(cái)務(wù)上要對(duì)有關(guān)人員的備用金及時(shí)提供,保證各項(xiàng)工作的正常進(jìn)行,但是領(lǐng)用者應(yīng)該及時(shí)結(jié)帳,如果發(fā)現(xiàn)三個(gè)月不結(jié)帳,罰領(lǐng)款數(shù)額的10%,。

16、從20xx年元月以后各項(xiàng)目部必須把電纜、電線和固定資產(chǎn)一樣編號(hào)列入臺(tái)帳,。還有臨設(shè)用材中,50元至200元的低值易耗品也要列入名細(xì)并加強(qiáng)管理,。

17、干部職工領(lǐng)藥品,一律記帳到戶(hù),醫(yī)藥費(fèi)包使用,每天按0．5元計(jì)算,。工傷人員去醫(yī)院治療,除住院外,醫(yī)院配藥的處方一律帶回工地并由公司醫(yī)生給予配藥,。

18、材料付款由項(xiàng)目經(jīng)理,、技術(shù),、質(zhì)量、材料,、預(yù)算,、倉(cāng)庫(kù)分別簽字,。分包工程付款由項(xiàng)目經(jīng)理,、施工員、質(zhì)量,、安全、預(yù)算,、公司經(jīng)理簽字,違反制度未簽字付款的,罰責(zé)任人1000元并追究相應(yīng)法律責(zé)任,。

工程財(cái)務(wù)管理制度匯編篇七

1、管理人員薪資是指各單體工程項(xiàng)目管理人員每月薪資,，主要含：基本底薪、崗位薪,、通訊補(bǔ)貼,、項(xiàng)目補(bǔ)貼。其中基本底薪及崗位薪按公司管理?xiàng)l例中規(guī)定之崗位級(jí)別發(fā)放,；通訊補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)由ae項(xiàng)目總監(jiān)申報(bào)，總經(jīng)理簽批后,，按所簽批之各人標(biāo)準(zhǔn)在每月薪資中體現(xiàn),。

2,、辦公用品管理費(fèi)用是指在各單體工程項(xiàng)目施工期間各ae項(xiàng)目管理小組所發(fā)生的相應(yīng)費(fèi)用，主要包括：文具費(fèi)用,、電腦耗材,、辦公輸出等費(fèi)用。綜合管理部依據(jù)各工程項(xiàng)目工程量大小,，按預(yù)算額3‰至1‰的比例劃撥至公司帳戶(hù),，做為該單體工程項(xiàng)目之辦公用品管理費(fèi)用。綜合管理部依據(jù)各單體工程ae項(xiàng)目總監(jiān)所呈之《工程項(xiàng)目辦公用品申領(lǐng)單》,，并結(jié)合公司當(dāng)前配置狀況,，對(duì)符合申領(lǐng)條件的，綜合管理部在經(jīng)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)簽核后進(jìn)行統(tǒng)一置辦,、配發(fā),。特殊情況如需在外自行購(gòu)置的，應(yīng)由ae項(xiàng)目總監(jiān)向綜合管理部另外申請(qǐng),，經(jīng)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)核批,，方可由ae項(xiàng)目管理組自行購(gòu)置。各單體工程項(xiàng)目相應(yīng)發(fā)生的相關(guān)辦公用品費(fèi)用,，綜合管理部核辦后,，提交財(cái)務(wù)部計(jì)入公司管理成本。其他辦公用品管理按公司《綜合管理系統(tǒng)之辦公用品管理?xiàng)l例》執(zhí)行,。

3,、交通車(chē)輛費(fèi)用是指在各單體工程項(xiàng)目施工期間ae項(xiàng)目管理小組所發(fā)生的相應(yīng)費(fèi)用，主要包括：市內(nèi)交通費(fèi),、油費(fèi),、路橋費(fèi)及維修費(fèi)用等，財(cái)務(wù)部依據(jù)綜合管理部提供的車(chē)輛統(tǒng)計(jì)費(fèi)用,，將此項(xiàng)費(fèi)用計(jì)入各單體項(xiàng)目工程項(xiàng)目之管理成本中,。

4、臨時(shí)辦公住所費(fèi)是指在各單體工程項(xiàng)目施工期間ae項(xiàng)目管理小組所發(fā)生的相應(yīng)費(fèi)用,，主要包括：辦公設(shè)施,、日常用品、房租水電,、煤氣等,。綜合管理部依據(jù)各單體工程項(xiàng)目的.此項(xiàng)預(yù)算及公司資源配置狀況，酌情辦理部分資源購(gòu)置及辦公設(shè)施,、日常用品之出入庫(kù)手續(xù),。其中，相應(yīng)發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用以及所產(chǎn)生的房租,、水電費(fèi)用由綜合管理部統(tǒng)計(jì)抄報(bào)財(cái)務(wù)部,，由財(cái)務(wù)部計(jì)入該該單體工程項(xiàng)目之管理成本,；辦公設(shè)施及可回收再利用之日常用品由該單體工程項(xiàng)目ae項(xiàng)目總監(jiān)在項(xiàng)目竣工后向綜合管理部辦理入庫(kù)歸還手續(xù)，如有毀損,，照價(jià)賠償,，相關(guān)費(fèi)用計(jì)入該單體工程項(xiàng)目之管理成本。（各ae項(xiàng)目組管理人員之私人用品不含其中,，由各人自行辦理,。）其他辦公設(shè)施、設(shè)備管理按《綜合管理系統(tǒng)之辦公設(shè)施,、設(shè)備管理?xiàng)l例》執(zhí)行,。

5、通訊費(fèi)用是指各單體工程ae項(xiàng)目管理人員除基本通訊補(bǔ)貼外,，由各單體工程ae項(xiàng)目總監(jiān)提案,、經(jīng)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)核批后的工程通訊費(fèi)用補(bǔ)貼,。該項(xiàng)費(fèi)用由財(cái)務(wù)部計(jì)入該單體工程項(xiàng)目之管理成本,。

6、工作餐費(fèi)是指各單體工程項(xiàng)目施工期間所發(fā)生的相應(yīng)費(fèi)用,，主要包括：ae項(xiàng)目管理人員工作午餐,、工作晚餐、鐘點(diǎn)廚師薪資等費(fèi)用,，此項(xiàng)費(fèi)用計(jì)入該單體工程項(xiàng)目之管理成本,。

差旅費(fèi)是指工程項(xiàng)目管理小組成員在工程項(xiàng)目地點(diǎn)之外發(fā)生的用于工程項(xiàng)目管理及采購(gòu)事宜的費(fèi)用，由各單體工程ae項(xiàng)目總監(jiān)按各單體工程項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)行核批后,，工程項(xiàng)目小組經(jīng)辦人員提供該單體工程ae項(xiàng)目總監(jiān)簽字確認(rèn)后的原始憑證進(jìn)行核銷(xiāo),。

各單體工程ae項(xiàng)目管理小組提供的相關(guān)原始憑證，須在票據(jù)后詳列發(fā)生時(shí)間,、地點(diǎn),、費(fèi)用發(fā)生事由及費(fèi)用相關(guān)人員，由費(fèi)用發(fā)生人按公司財(cái)務(wù)制度辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù),。