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事業(yè)單位財務(wù)管理制度篇一

第一條 為推動本公司會計電算化發(fā)展,，規(guī)范會計電算工作,，按照財政局的有關(guān)要求，特制定本制度。

第二條 本辦法適用范圍：本公司,。

第三條 會計電算化管理內(nèi)容包括崗位設(shè)置,、發(fā)展規(guī)劃、建立信息系統(tǒng),、制定管理制度,、人員培訓(xùn)和推廣等。公司負(fù)責(zé)管理工作,，各單位負(fù)責(zé)具體實施工作,。

第二章 崗位設(shè)置及職責(zé)

第四條 各單位應(yīng)根據(jù)工作及人員情況，設(shè)專職或兼職人員負(fù)責(zé)會計電算化工作,，定崗定員,，保持相對穩(wěn)定。

第五條 電算專管員必須精通財會業(yè)務(wù),，并且負(fù)責(zé)以下工作：

一,、制定本單位會計電算化管理辦法；

二,、監(jiān)督會計電算化有關(guān)管理制度的執(zhí)行情況,；

三、對財會軟件進(jìn)行日常維護(hù),；

四,、保證計算機(jī)軟件和硬件的財產(chǎn)安全；

五,、控制會計軟件的運行,；

六、對操作人員進(jìn)行日常管理,；

七,、負(fù)責(zé)財會軟件的學(xué)習(xí)、應(yīng)用和推廣,；

八,、負(fù)責(zé)組織系統(tǒng)內(nèi)操作人員的培訓(xùn)工作。

第六條 各單位必須對操作人員的上機(jī),、密碼和使用權(quán)限進(jìn)行嚴(yán)格管理,，建立相應(yīng)的操作管理制度。與會計業(yè)務(wù)無關(guān)人員,，沒有經(jīng)過上機(jī)培訓(xùn)人員不得作為操作人員,。

第七條 操作人員應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)范使用計算機(jī)和財會軟件，發(fā)現(xiàn)問題及時上報,，不得自行修改,。

第八條 操作人員的密碼應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格保密,；更換操作人員或密碼泄密后，必須及時更改密碼,。第九條操作人員如果離開工作現(xiàn)場,，必須在離開前退出財會程序，防止其他人員越權(quán)操作,。

第三章 電算記賬的規(guī)則

第十條 嚴(yán)格按照財務(wù)制度,、會計制度和軟件程序，以及總公司的有關(guān)統(tǒng)一規(guī)定,，進(jìn)行業(yè)務(wù)處理,。

第十一條 總公司對財會軟件的使用實行統(tǒng)一管理，未經(jīng)總公司同意,，各單位不得隨意使用其他財會軟件,。

第十二條 總公司負(fù)責(zé)設(shè)置一、二級會計科目,。二,、三級科目各單位可根據(jù)具體情況增設(shè)。

第十三條 為確保電算記賬準(zhǔn)確,、高效,，記賬過程中實行三審制，即事前審核,、事中審核、事后審核,。

第十四條 記賬憑證原則上由手工填制,，如果據(jù)以填制記賬憑證的原始憑證已輸入計算機(jī)或可從機(jī)內(nèi)現(xiàn)有賬簿中計算生成記賬憑證所需數(shù)據(jù)，記賬憑證方可由計算機(jī)打印輸出,，代替手工記賬憑證,；這時須由操作員、復(fù)核員,、主管員共同簽章,，并按規(guī)定裝訂成冊，做為會計檔案保存,。

第十五條 出納人員,、程序設(shè)計人員不得兼任憑證錄入工作。

第十六條 已輸入總賬,、明細(xì)賬的數(shù)據(jù),，如有差錯，均須另編補(bǔ)充憑證或負(fù)數(shù)沖正憑證,，重新輸入,；如原始憑證是正確的,，操作員輸入錯誤應(yīng)在輸入的更正憑證中注明實際輸入數(shù)據(jù)的更正內(nèi)容，包括原始的日期,、編號及錯誤原因,。

第十七條 存在計算機(jī)軟盤或硬盤內(nèi)的各種賬冊，在未打印成文本輸出之前,，應(yīng)視同會計檔案妥善保存,，并應(yīng)留有副本。