無論是身處學(xué)校還是步入社會，大家都嘗試過寫作吧，借助寫作也可以提高我們的語言組織能力。寫范文的時候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢,？這里我整理了一些優(yōu)秀的范文，希望對大家有所幫助，下面我們就來了解一下吧,。

出納崗位職責(zé)說明書篇一

二,、熟悉現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算,、銀行信貸制度和各項費用開支標(biāo)準(zhǔn),，認(rèn)真執(zhí)行《會計法》等有關(guān)法規(guī)和財經(jīng)制度，做好現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳,，確保帳款相符,。

三、妥善保管現(xiàn)金,，確保庫存現(xiàn)金安全,。庫存現(xiàn)金實行限額管理，不得超過核定限額,。

四,、根據(jù)銀行收付憑證，認(rèn)真辦理銀行存款收付業(yè)務(wù),。發(fā)票,、匯票、收入應(yīng)于當(dāng)日送存銀行,。

五,、對空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記簿登記,，認(rèn)真領(lǐng)用注銷手續(xù),。

六、做好有關(guān)文件及財會資料收集,、整理,、歸檔工作。

出納崗位職責(zé)說明書篇二

(1)按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),。出納員應(yīng)嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付;遵守庫存現(xiàn)金限額,，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行;現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié),，賬面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對，發(fā)現(xiàn)問題,，及時查對;銀行存款日記賬與銀行對賬單余額也要及時核對,，如有不符，立即通知銀行調(diào)整,。

(2)根據(jù)會計制度的規(guī)定,，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時，要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證,，再據(jù)以編制收付款憑證,，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,，并結(jié)出余額。

(3)按照國家外匯管理和對購匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件,，辦理外匯出納業(yè)務(wù),。

(4)掌握銀行存款余額不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)出租,、出借銀行賬戶為其他單位辦理結(jié)算,。

(5)保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券(如，國庫券,、債券,、股票等)的安全與完整。

(6)保管有關(guān)印章,，空白收據(jù)和空白支票,。

出納崗位職責(zé)說明書篇三

1、根據(jù)助理會計所制現(xiàn)付,、現(xiàn)收憑證和報銷單據(jù)進(jìn)行復(fù)核,，并準(zhǔn)確收、付款;按規(guī)定序時登記日記賬,，按日結(jié)出余額,，并核對實際庫存余額，確保帳實相符;月末跟總賬核對,，做到賬賬相符,。

2,、按規(guī)定登記銀行日記賬,，每日結(jié)出余額;每月出具銀行存款余額調(diào)節(jié)表，并與銀行核對,，確保賬單相符,。

3、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,，對超限額現(xiàn)金應(yīng)及時交存銀行,。嚴(yán)守保險柜密碼，隨身保管好鑰匙,，并不得隨意轉(zhuǎn)交他人,。

4、負(fù)責(zé)員工借款和各種應(yīng)扣款項的管理工作,，對到期未還的借款及時追收,，超出規(guī)定期限的未還的，編制應(yīng)扣款項表交由綜合管理部從借款人工資中扣還,。

5,、負(fù)責(zé)保管出納應(yīng)保管的各類印章,、憑證、銀行票據(jù)和有價證券,，負(fù)責(zé)財務(wù)資料和會計檔案的管理,。

6、負(fù)責(zé)與現(xiàn)金業(yè)務(wù)相關(guān)憑證的整理,、裝訂和歸檔工作,，協(xié)助理會計對其他憑證的匯總、整理,、裝訂和歸檔,。

7、負(fù)責(zé)辦理各項銀行業(yè)務(wù),。

8,、負(fù)責(zé)編制資金收支情況日表和月表，以及整理其他與資金有關(guān)的資料,。

9,、完成公司領(lǐng)導(dǎo)或部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)說明書篇四

一,、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和內(nèi)部銀行結(jié)算業(yè)務(wù),。負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款收支,，進(jìn)出款項不出差錯;填寫支票符合規(guī)定要求;庫存現(xiàn)金不超過定額,，不得以“白條”充抵現(xiàn)金;不得任意挪用現(xiàn)金，做到日清月結(jié),。

二,、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,，逐筆,、及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額?，F(xiàn)金的賬面余額要同實際庫存現(xiàn)金核對相符,。內(nèi)部銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單相核對。對未到賬款要及時查詢,。

三,、負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。對現(xiàn)金和各種有價證券,，要確保其安全和完整無缺,。

四、負(fù)責(zé)保管有關(guān)印章,、空白收據(jù)和空白支票,。支票簽發(fā)須執(zhí)行有關(guān)手續(xù),，方可生效。印章必須要妥善保管,，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用,。對空白收據(jù)和空白支票，專設(shè)登記簿登記,，認(rèn)真辦理領(lǐng)用,、注銷手續(xù)。

五,、積極配合會計做好對賬,、報賬以及各種賬務(wù)處理工作。

六,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

出納崗位職責(zé)說明書篇五

1、每日記現(xiàn)金日記帳,、銀行日記帳,。

2、每天做出銀行,、現(xiàn)金日報表,，由財務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理審核簽字。

3,、對審核合格的請款單,，及時開出支票并發(fā)放。

4,、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金的報銷工作，請款人報銷時,，檢查發(fā)票及其他有關(guān)附件是否齊全,、符合財務(wù)規(guī)定。

5,、填寫撥款申請單、備用金申請單,，交部門經(jīng)理審批后,，負(fù)責(zé)請款程序的后期跟進(jìn)工作。

6,、每周五給發(fā)展商做資金情況的周報,，并送交財務(wù)部。

7,、月末最后一天對庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點,，保證帳實相符,。

8、每月作銀行余額調(diào)節(jié)表,。

9,、對請款單進(jìn)行初審，檢查各項目填寫是否符合財務(wù)規(guī)定,。

10,、其他有關(guān)現(xiàn)金、銀行的日常工作,。

11,、審核每月的付款通知單，日常督促發(fā)單會計的跟催工作,，有特殊情況及時向上級匯報,。

12、協(xié)助總經(jīng)理編制年度預(yù)算,。復(fù)核行政部編制的工資表,。

13、每月編制內(nèi)部財務(wù)報告,，主要包括收入,、支出、借貸方科目金額情況,。

出納崗位職責(zé)說明書篇六

1,、嚴(yán)格執(zhí)行國家的現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度。宣傳和執(zhí)行財務(wù)制度,、財經(jīng)紀(jì)律和有關(guān)財務(wù)管理的規(guī)定,。

2、認(rèn)真執(zhí)行原始憑證的審核.審批制度,，及時處理各項收支業(yè)務(wù),，做到憑證合法，手續(xù)完備,。

3,、遵守財務(wù)費用開支標(biāo)準(zhǔn)和財務(wù)審批權(quán)限，根據(jù)現(xiàn)行財務(wù)制度中規(guī)定的開支范圍.標(biāo)準(zhǔn),，認(rèn)真辦理現(xiàn)金.銀行收付業(yè)務(wù),，認(rèn)真審查原始單據(jù)，對違反財經(jīng)紀(jì)律和規(guī)定的票據(jù),，有權(quán)拒付,。嚴(yán)格把好支出第一關(guān)。

4、及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬,。每日核對現(xiàn)金賬面余額與實際庫存數(shù)額,，經(jīng)常核對銀行存款賬面余額與各開戶銀行實有余額，做到日清月結(jié),，賬證,、賬賬、賬款相符,。

5,、遵守現(xiàn)金管理制度，不隨意坐支現(xiàn)金,，不以白條抵庫,，不得公款私借和挪用公款，不得設(shè)立賬外賬,、小金庫,，認(rèn)真保管好庫存現(xiàn)金、有價證券及相關(guān)票據(jù)印鑒,，努力控制庫存現(xiàn)金限額,，確保資金安全。對管理機(jī)構(gòu)開支情況,，及時向主辦會計匯報并征得主辦會計同意才能辦理

6,、及時完成總經(jīng)理交辦的各項其他工作。

出納崗位職責(zé)說明書篇七

一,、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,，嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行,，不坐支現(xiàn)金,，不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金。

二,、建立健全現(xiàn)金出納各種制度,，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。

三,、嚴(yán)格支票管理制度,，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后,，方可生效,。

四、積極配合銀行做好對賬,、報賬工作，并配合會計做好各種賬務(wù)處理。

五,、定期主動受會計對庫存,、銀行對賬單的檢查。

六,、執(zhí)行公司財務(wù)管理制度,，對手續(xù)不全的原始憑證，不予以報銷,。

七,、負(fù)責(zé)公司一切現(xiàn)金收支，與銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，做到現(xiàn)金與庫存日清月結(jié),，字跡清晰，數(shù)字準(zhǔn)確,。

出納崗位職責(zé)說明書篇八

一,、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金，銀行存款的收支,、管理,、記賬、結(jié)算工作,。

二,、熟悉轄區(qū)內(nèi)的單元戶數(shù)面積，以及管理費,、水,、電氣費等收費標(biāo)準(zhǔn)及計算辦法。收繳各種管理費用并開具收據(jù),，做好收費用的統(tǒng)計,，核算工作，做到及時,，不重不漏,，收費率高達(dá)100%。

三,、熟練掌握出納賬的記賬原則和方法,，建立健全現(xiàn)金、銀行存款日記賬其它賬目,，定期核對,，做到賬目清晰、手續(xù)完備,、賬賬相符,、賬表相符,、賬實相符、目清月結(jié),、準(zhǔn)確無誤,。

四、格執(zhí)行財務(wù)制度,，款項均須與會計填寫記賬憑證相符,，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得挪用公款和私自借支,。

五,、員工因特殊情況需借支公款，所借額度最高不得超過本人月收入的80%,，若需破例必需具備還款計劃,，經(jīng)總經(jīng)理簽字認(rèn)定。

六,、負(fù)責(zé)公司員工考勤匯總,，造表核實。及時發(fā)放員工工資和獎金,，按月辦理社會保險和在規(guī)定的時間內(nèi)續(xù)保其它商業(yè)保險,。

七、負(fù)責(zé)購買公司日常辦公用品和員工勞保用品中,，及時交給庫房登記入庫,。

八、員工因辭退或辭職,，應(yīng)及時將個人借支情況呈報公司人事行政部,，保證公司資金不流失。

九,、對當(dāng)月的資金使用支付情況,，在二十五日前列表報送財務(wù)部備查。

十,、完成公司總經(jīng)理交辦的其他工作,。

出納崗位職責(zé)說明書篇九

1、嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，認(rèn)真辦理款項收付業(yè)務(wù),，根據(jù)審核無誤的付款憑證支付款項，如不符合有關(guān)規(guī)定,，出納員有責(zé)任不予辦理;

2,、認(rèn)真做好現(xiàn)金報銷工作，在規(guī)定的報銷時間內(nèi)不能無故不報銷或讓報銷人長久等待不作答復(fù);填制報銷憑條,，經(jīng)常清點備用金,，每日下班前要把報銷單據(jù)匯總;

3,、每日逐筆登記現(xiàn)金日記帳，做到帳證相符,，每日結(jié)出當(dāng)日余額,，并與庫存現(xiàn)金核對,，保證現(xiàn)金的準(zhǔn)確無誤,，做到帳實相符;

4、每日所收支票必須做好登記工作,，并及時送交銀行,，如支票退回，要及時與收款人和付款人取得聯(lián)系,，盡早收回,，換取支票再存銀行;

5、負(fù)責(zé)銀行帳戶的管理,，按規(guī)定與銀行辦理各項結(jié)算,，不準(zhǔn)出租、出借銀行帳戶;

6,、完成現(xiàn)金報銷部分費用的匯總,，出據(jù)費用明細(xì)表;

7、完成現(xiàn)金報銷及支票的印鑒簽字工作;

8,、在主管監(jiān)督下,，盤點備用金，并按財務(wù)核算手續(xù)及時補(bǔ)充備用金,，以保證管理公司現(xiàn)金正常運轉(zhuǎn);

9,、掌握并保管好公司財務(wù)印鑒。按規(guī)定使用財務(wù)印章,，超出使用范圍,，要經(jīng)總物業(yè)經(jīng)理批準(zhǔn);

10、上級指派的其它工作,。

出納崗位職責(zé)說明書篇十

一,、負(fù)責(zé)園內(nèi)全部現(xiàn)金收付工作和銀行解款、取款工作,。

二,、根據(jù)規(guī)定設(shè)置《銀行日記賬》和《現(xiàn)金日記賬》。根據(jù)審核無誤的原始憑證逐筆登記,，做到日清月結(jié),，正確無誤，賬款一致,。

三,、根據(jù)國家統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)與有關(guān)規(guī)定,，認(rèn)真審核各項報銷憑證，每張憑證必須有經(jīng)手人,、驗收人及園長簽字方能報銷,。對不符合財務(wù)制度的憑證，在做好宣傳解釋工作的基礎(chǔ)上有權(quán)拒付;同時敢于同一切損害集體,、國家利益的違法亂紀(jì)行為作斗爭,。

四、按時,、按規(guī)定向會計報賬,，正確地計算收入、支出,。

五,、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理辦法，做好現(xiàn)金管理工作,，每天庫存現(xiàn)金不能超過銀行批準(zhǔn)的限額,，不能挪用現(xiàn)金，不準(zhǔn)用白條抵庫和"坐支",，不開空頭支票,，無遺失支票事故。

六,、做好工資,、獎金等各種費用發(fā)放工作，管理好支票等,，保守保險柜號碼的秘密,。

七、每月做好幼兒的收費,、退費工作,。同時做好管理費的匯總工作。

八,、定期向園領(lǐng)導(dǎo)匯報工作,，接受領(lǐng)導(dǎo)、群眾的監(jiān)督,。

出納崗位職責(zé)說明書篇十一

1,、負(fù)責(zé)縣支行儲蓄會計帳簿打印整理裝訂;負(fù)責(zé)縣支行儲蓄系統(tǒng)日常帳務(wù)處理及核對工作;負(fù)責(zé)縣支行網(wǎng)點資金繳撥審批登記。

2,、負(fù)責(zé)縣支行每季度各營業(yè)網(wǎng)點及出納備付金限額核定及備付金管理工作,。

3、負(fù)責(zé)縣支行代發(fā)工資帳務(wù)核對,、處理工作,。

4,、負(fù)責(zé)人行電子對賬系統(tǒng)的帳務(wù)核對工作及面對面對帳工作。

5,、負(fù)責(zé)縣支行儲蓄業(yè)務(wù)檢查工作,。

6、負(fù)責(zé)州分行儲蓄系統(tǒng)資金監(jiān)控工作,。

7,、完成縣支行臨時交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)說明書篇十二

1,、認(rèn)真履行出納職責(zé),，接受會計日常監(jiān)督檢查，保證儲匯資金的安全性和完整性,，確保帳實相符。

2,、執(zhí)行儲匯現(xiàn)金和銀行存款管理規(guī)定,。

3、執(zhí)行支票使用規(guī)定和支票印鑒分管制度,。

4,、執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額留存和超限報備制度，努力提高歸行率,。

5,、按日編制出納現(xiàn)金收支日報，做到日清月結(jié),，真實準(zhǔn)確反映當(dāng)日儲現(xiàn)金收支情況,。

6、妥善保管庫存現(xiàn)金,、重要儲匯空白憑證,，配合安全保衛(wèi)部門做好金庫安全管理工作，嚴(yán)禁用白條,、假幣抵庫或其他形式的占用,。

7、發(fā)現(xiàn)網(wǎng)點異常協(xié)款,、空繳空撥,、繳協(xié)款手續(xù)不全等儲匯資金安全隱患應(yīng)及時報告。

8,、執(zhí)行《湖南省郵政儲匯業(yè)務(wù)異常情況報告制度》,。

9、完成縣支行臨時交辦的工作任務(wù),，對儲匯會計及主管行長負(fù)責(zé),。

出納崗位職責(zé)說明書篇十三

一,要認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報銷 手續(xù).

二,要根據(jù)原始憑證,記好現(xiàn)金和銀行帳.書寫整潔,數(shù)字準(zhǔn)確,日清月結(jié).

三,嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫 存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致.

四,負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續(xù),支付和結(jié)算工作.

五,負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理,不得簽發(fā)空頭支票,按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿.

六,加強(qiáng)安全防范意識和安全防范措施,嚴(yán)格執(zhí)行安全制度,認(rèn)真管好現(xiàn)金,各種印章,空 白支票,空白收據(jù)及其他證卷.

七,負(fù)責(zé)作好工資,獎金,醫(yī)藥費的造冊發(fā)放工作.

八,負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金.

九,及時與銀行對帳,作好銀行對帳調(diào)節(jié)表.

十,根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,作好應(yīng)收款工作,定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況.

十一,嚴(yán)格遵守,執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度,作好出納工作,。

出納崗位職責(zé)說明書篇十四

1、嚴(yán)格執(zhí)行國家的現(xiàn)金管理制度,，依據(jù)審核無誤的記帳憑證及時進(jìn)行現(xiàn)金的收付工作,，并加蓋“現(xiàn)金收訖”章和“現(xiàn)金付訖”章。做好現(xiàn)金的管理工作,。

2,、及時登記現(xiàn)金日記帳，每日終了盤點庫存現(xiàn)金,，并核對帳面數(shù)與實際結(jié)存數(shù),，做到帳實相符。

3,、熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，正確簽發(fā)各種銀行票據(jù)，不得簽發(fā)空白支票,、空頭支票和遠(yuǎn)期支票,。

4、對網(wǎng)上銀行的收支業(yè)務(wù)要及時核對,，加強(qiáng)密碼管理,，保證網(wǎng)上銀行收支的正確性和安全性。

5,、每月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,，定期與銀行進(jìn)行帳目的核對，保證銀行存款資金的正確性,。

6,、隨時掌握貨幣資金的收支和結(jié)存狀況，做到“日清月結(jié)”,，確保資金的合理調(diào)配,。

7、妥善保管各種票據(jù),，不得隨意簽發(fā)不符合票據(jù)管理規(guī)定的票據(jù),。