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出納崗位職責(zé)說明書篇一
二,、熟悉現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算,、銀行信貸制度和各項費用開支標(biāo)準(zhǔn),,認(rèn)真執(zhí)行《會計法》等有關(guān)法規(guī)和財經(jīng)制度,做好現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳,,確保帳款相符,。
三、妥善保管現(xiàn)金,,確保庫存現(xiàn)金安全,。庫存現(xiàn)金實行限額管理,不得超過核定限額,。
四,、根據(jù)銀行收付憑證,認(rèn)真辦理銀行存款收付業(yè)務(wù),。發(fā)票,、匯票、收入應(yīng)于當(dāng)日送存銀行,。
五,、對空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理,專設(shè)登記簿登記,,認(rèn)真領(lǐng)用注銷手續(xù),。
六、做好有關(guān)文件及財會資料收集,、整理,、歸檔工作。
出納崗位職責(zé)說明書篇二
(1)按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),。出納員應(yīng)嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范圍,非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付;遵守庫存現(xiàn)金限額,,超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行;現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié),,賬面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對,發(fā)現(xiàn)問題,,及時查對;銀行存款日記賬與銀行對賬單余額也要及時核對,,如有不符,立即通知銀行調(diào)整,。
(2)根據(jù)會計制度的規(guī)定,,在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時,要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證,,再據(jù)以編制收付款憑證,,然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,,并結(jié)出余額。
(3)按照國家外匯管理和對購匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件,,辦理外匯出納業(yè)務(wù),。
(4)掌握銀行存款余額不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票,不準(zhǔn)出租,、出借銀行賬戶為其他單位辦理結(jié)算,。
(5)保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券(如,國庫券,、債券,、股票等)的安全與完整。
(6)保管有關(guān)印章,,空白收據(jù)和空白支票,。
出納崗位職責(zé)說明書篇三
1、根據(jù)助理會計所制現(xiàn)付,、現(xiàn)收憑證和報銷單據(jù)進(jìn)行復(fù)核,,并準(zhǔn)確收、付款;按規(guī)定序時登記日記賬,,按日結(jié)出余額,,并核對實際庫存余額,確保帳實相符;月末跟總賬核對,,做到賬賬相符,。
2,、按規(guī)定登記銀行日記賬,,每日結(jié)出余額;每月出具銀行存款余額調(diào)節(jié)表,并與銀行核對,,確保賬單相符,。
3、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,,對超限額現(xiàn)金應(yīng)及時交存銀行,。嚴(yán)守保險柜密碼,隨身保管好鑰匙,,并不得隨意轉(zhuǎn)交他人,。
4、負(fù)責(zé)員工借款和各種應(yīng)扣款項的管理工作,,對到期未還的借款及時追收,,超出規(guī)定期限的未還的,編制應(yīng)扣款項表交由綜合管理部從借款人工資中扣還,。
5,、負(fù)責(zé)保管出納應(yīng)保管的各類印章,、憑證、銀行票據(jù)和有價證券,,負(fù)責(zé)財務(wù)資料和會計檔案的管理,。
6、負(fù)責(zé)與現(xiàn)金業(yè)務(wù)相關(guān)憑證的整理,、裝訂和歸檔工作,,協(xié)助理會計對其他憑證的匯總、整理,、裝訂和歸檔,。
7、負(fù)責(zé)辦理各項銀行業(yè)務(wù),。
8,、負(fù)責(zé)編制資金收支情況日表和月表,以及整理其他與資金有關(guān)的資料,。
9,、完成公司領(lǐng)導(dǎo)或部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納崗位職責(zé)說明書篇四
一,、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和內(nèi)部銀行結(jié)算業(yè)務(wù),。負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款收支,,進(jìn)出款項不出差錯;填寫支票符合規(guī)定要求;庫存現(xiàn)金不超過定額,,不得以“白條”充抵現(xiàn)金;不得任意挪用現(xiàn)金,做到日清月結(jié),。
二,、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,,逐筆,、及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額?,F(xiàn)金的賬面余額要同實際庫存現(xiàn)金核對相符,。內(nèi)部銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單相核對。對未到賬款要及時查詢,。
三,、負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。對現(xiàn)金和各種有價證券,,要確保其安全和完整無缺,。
四、負(fù)責(zé)保管有關(guān)印章,、空白收據(jù)和空白支票,。支票簽發(fā)須執(zhí)行有關(guān)手續(xù),,方可生效。印章必須要妥善保管,,嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用,。對空白收據(jù)和空白支票,專設(shè)登記簿登記,,認(rèn)真辦理領(lǐng)用,、注銷手續(xù)。
五,、積極配合會計做好對賬,、報賬以及各種賬務(wù)處理工作。
六,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。
出納崗位職責(zé)說明書篇五
1、每日記現(xiàn)金日記帳,、銀行日記帳,。
2、每天做出銀行,、現(xiàn)金日報表,,由財務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理審核簽字。
3,、對審核合格的請款單,,及時開出支票并發(fā)放。
4,、負(fù)責(zé)日?,F(xiàn)金的報銷工作,請款人報銷時,,檢查發(fā)票及其他有關(guān)附件是否齊全,、符合財務(wù)規(guī)定。
5,、填寫撥款申請單、備用金申請單,,交部門經(jīng)理審批后,,負(fù)責(zé)請款程序的后期跟進(jìn)工作。
6,、每周五給發(fā)展商做資金情況的周報,,并送交財務(wù)部。
7,、月末最后一天對庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點,,保證帳實相符,。
8、每月作銀行余額調(diào)節(jié)表,。
9,、對請款單進(jìn)行初審,檢查各項目填寫是否符合財務(wù)規(guī)定,。
10,、其他有關(guān)現(xiàn)金、銀行的日常工作,。
11,、審核每月的付款通知單,日常督促發(fā)單會計的跟催工作,,有特殊情況及時向上級匯報,。
12、協(xié)助總經(jīng)理編制年度預(yù)算,。復(fù)核行政部編制的工資表,。
13、每月編制內(nèi)部財務(wù)報告,,主要包括收入,、支出、借貸方科目金額情況,。
出納崗位職責(zé)說明書篇六
1,、嚴(yán)格執(zhí)行國家的現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度。宣傳和執(zhí)行財務(wù)制度,、財經(jīng)紀(jì)律和有關(guān)財務(wù)管理的規(guī)定,。
2、認(rèn)真執(zhí)行原始憑證的審核.審批制度,,及時處理各項收支業(yè)務(wù),,做到憑證合法,手續(xù)完備,。
3,、遵守財務(wù)費用開支標(biāo)準(zhǔn)和財務(wù)審批權(quán)限,根據(jù)現(xiàn)行財務(wù)制度中規(guī)定的開支范圍.標(biāo)準(zhǔn),,認(rèn)真辦理現(xiàn)金.銀行收付業(yè)務(wù),,認(rèn)真審查原始單據(jù),對違反財經(jīng)紀(jì)律和規(guī)定的票據(jù),,有權(quán)拒付,。嚴(yán)格把好支出第一關(guān)。
4、及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬,。每日核對現(xiàn)金賬面余額與實際庫存數(shù)額,,經(jīng)常核對銀行存款賬面余額與各開戶銀行實有余額,做到日清月結(jié),,賬證,、賬賬、賬款相符,。
5,、遵守現(xiàn)金管理制度,不隨意坐支現(xiàn)金,,不以白條抵庫,,不得公款私借和挪用公款,不得設(shè)立賬外賬,、小金庫,,認(rèn)真保管好庫存現(xiàn)金、有價證券及相關(guān)票據(jù)印鑒,,努力控制庫存現(xiàn)金限額,,確保資金安全。對管理機(jī)構(gòu)開支情況,,及時向主辦會計匯報并征得主辦會計同意才能辦理
6,、及時完成總經(jīng)理交辦的各項其他工作。
出納崗位職責(zé)說明書篇七
一,、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,,嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額,超過部分必須及時送存銀行,,不坐支現(xiàn)金,,不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金。
二,、建立健全現(xiàn)金出納各種制度,,嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。
三,、嚴(yán)格支票管理制度,,編制支票使用手續(xù),使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后,,方可生效,。
四、積極配合銀行做好對賬,、報賬工作,并配合會計做好各種賬務(wù)處理。
五,、定期主動受會計對庫存,、銀行對賬單的檢查。
六,、執(zhí)行公司財務(wù)管理制度,,對手續(xù)不全的原始憑證,不予以報銷,。
七,、負(fù)責(zé)公司一切現(xiàn)金收支,與銀行結(jié)算業(yè)務(wù),,做到現(xiàn)金與庫存日清月結(jié),,字跡清晰,數(shù)字準(zhǔn)確,。
出納崗位職責(zé)說明書篇八
一,、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金,銀行存款的收支,、管理,、記賬、結(jié)算工作,。
二,、熟悉轄區(qū)內(nèi)的單元戶數(shù)面積,以及管理費,、水,、電氣費等收費標(biāo)準(zhǔn)及計算辦法。收繳各種管理費用并開具收據(jù),,做好收費用的統(tǒng)計,,核算工作,做到及時,,不重不漏,,收費率高達(dá)100%。
三,、熟練掌握出納賬的記賬原則和方法,,建立健全現(xiàn)金、銀行存款日記賬其它賬目,,定期核對,,做到賬目清晰、手續(xù)完備,、賬賬相符,、賬表相符,、賬實相符、目清月結(jié),、準(zhǔn)確無誤,。
四、格執(zhí)行財務(wù)制度,,款項均須與會計填寫記賬憑證相符,,未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),不得挪用公款和私自借支,。
五,、員工因特殊情況需借支公款,所借額度最高不得超過本人月收入的80%,,若需破例必需具備還款計劃,,經(jīng)總經(jīng)理簽字認(rèn)定。
六,、負(fù)責(zé)公司員工考勤匯總,,造表核實。及時發(fā)放員工工資和獎金,,按月辦理社會保險和在規(guī)定的時間內(nèi)續(xù)保其它商業(yè)保險,。
七、負(fù)責(zé)購買公司日常辦公用品和員工勞保用品中,,及時交給庫房登記入庫,。
八、員工因辭退或辭職,,應(yīng)及時將個人借支情況呈報公司人事行政部,,保證公司資金不流失。
九,、對當(dāng)月的資金使用支付情況,,在二十五日前列表報送財務(wù)部備查。
十,、完成公司總經(jīng)理交辦的其他工作,。
出納崗位職責(zé)說明書篇九
1、嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,,認(rèn)真辦理款項收付業(yè)務(wù),,根據(jù)審核無誤的付款憑證支付款項,如不符合有關(guān)規(guī)定,,出納員有責(zé)任不予辦理;
2,、認(rèn)真做好現(xiàn)金報銷工作,在規(guī)定的報銷時間內(nèi)不能無故不報銷或讓報銷人長久等待不作答復(fù);填制報銷憑條,,經(jīng)常清點備用金,,每日下班前要把報銷單據(jù)匯總;
3,、每日逐筆登記現(xiàn)金日記帳,做到帳證相符,,每日結(jié)出當(dāng)日余額,,并與庫存現(xiàn)金核對,,保證現(xiàn)金的準(zhǔn)確無誤,,做到帳實相符;
4、每日所收支票必須做好登記工作,,并及時送交銀行,,如支票退回,要及時與收款人和付款人取得聯(lián)系,,盡早收回,,換取支票再存銀行;
5、負(fù)責(zé)銀行帳戶的管理,,按規(guī)定與銀行辦理各項結(jié)算,,不準(zhǔn)出租、出借銀行帳戶;
6,、完成現(xiàn)金報銷部分費用的匯總,,出據(jù)費用明細(xì)表;
7、完成現(xiàn)金報銷及支票的印鑒簽字工作;
8,、在主管監(jiān)督下,,盤點備用金,并按財務(wù)核算手續(xù)及時補(bǔ)充備用金,,以保證管理公司現(xiàn)金正常運轉(zhuǎn);
9,、掌握并保管好公司財務(wù)印鑒。按規(guī)定使用財務(wù)印章,,超出使用范圍,,要經(jīng)總物業(yè)經(jīng)理批準(zhǔn);
10、上級指派的其它工作,。
出納崗位職責(zé)說明書篇十
一,、負(fù)責(zé)園內(nèi)全部現(xiàn)金收付工作和銀行解款、取款工作,。
二,、根據(jù)規(guī)定設(shè)置《銀行日記賬》和《現(xiàn)金日記賬》。根據(jù)審核無誤的原始憑證逐筆登記,,做到日清月結(jié),,正確無誤,賬款一致,。
三,、根據(jù)國家統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)與有關(guān)規(guī)定,,認(rèn)真審核各項報銷憑證,每張憑證必須有經(jīng)手人,、驗收人及園長簽字方能報銷,。對不符合財務(wù)制度的憑證,在做好宣傳解釋工作的基礎(chǔ)上有權(quán)拒付;同時敢于同一切損害集體,、國家利益的違法亂紀(jì)行為作斗爭,。
四、按時,、按規(guī)定向會計報賬,,正確地計算收入、支出,。
五,、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理辦法,做好現(xiàn)金管理工作,,每天庫存現(xiàn)金不能超過銀行批準(zhǔn)的限額,,不能挪用現(xiàn)金,不準(zhǔn)用白條抵庫和"坐支",,不開空頭支票,,無遺失支票事故。
六,、做好工資,、獎金等各種費用發(fā)放工作,管理好支票等,,保守保險柜號碼的秘密,。
七、每月做好幼兒的收費,、退費工作,。同時做好管理費的匯總工作。
八,、定期向園領(lǐng)導(dǎo)匯報工作,,接受領(lǐng)導(dǎo)、群眾的監(jiān)督,。
出納崗位職責(zé)說明書篇十一
1,、負(fù)責(zé)縣支行儲蓄會計帳簿打印整理裝訂;負(fù)責(zé)縣支行儲蓄系統(tǒng)日常帳務(wù)處理及核對工作;負(fù)責(zé)縣支行網(wǎng)點資金繳撥審批登記。
2,、負(fù)責(zé)縣支行每季度各營業(yè)網(wǎng)點及出納備付金限額核定及備付金管理工作,。
3、負(fù)責(zé)縣支行代發(fā)工資帳務(wù)核對,、處理工作,。
4,、負(fù)責(zé)人行電子對賬系統(tǒng)的帳務(wù)核對工作及面對面對帳工作。
5,、負(fù)責(zé)縣支行儲蓄業(yè)務(wù)檢查工作,。
6、負(fù)責(zé)州分行儲蓄系統(tǒng)資金監(jiān)控工作,。
7,、完成縣支行臨時交辦的其他工作。
出納崗位職責(zé)說明書篇十二
1,、認(rèn)真履行出納職責(zé),,接受會計日常監(jiān)督檢查,保證儲匯資金的安全性和完整性,,確保帳實相符。
2,、執(zhí)行儲匯現(xiàn)金和銀行存款管理規(guī)定,。
3、執(zhí)行支票使用規(guī)定和支票印鑒分管制度,。
4,、執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額留存和超限報備制度,努力提高歸行率,。
5,、按日編制出納現(xiàn)金收支日報,做到日清月結(jié),,真實準(zhǔn)確反映當(dāng)日儲現(xiàn)金收支情況,。
6、妥善保管庫存現(xiàn)金,、重要儲匯空白憑證,,配合安全保衛(wèi)部門做好金庫安全管理工作,嚴(yán)禁用白條,、假幣抵庫或其他形式的占用,。
7、發(fā)現(xiàn)網(wǎng)點異常協(xié)款,、空繳空撥,、繳協(xié)款手續(xù)不全等儲匯資金安全隱患應(yīng)及時報告。
8,、執(zhí)行《湖南省郵政儲匯業(yè)務(wù)異常情況報告制度》,。
9、完成縣支行臨時交辦的工作任務(wù),,對儲匯會計及主管行長負(fù)責(zé),。
出納崗位職責(zé)說明書篇十三
一,要認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報銷 手續(xù).
二,要根據(jù)原始憑證,記好現(xiàn)金和銀行帳.書寫整潔,數(shù)字準(zhǔn)確,日清月結(jié).
三,嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫 存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致.
四,負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續(xù),支付和結(jié)算工作.
五,負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理,不得簽發(fā)空頭支票,按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿.
六,加強(qiáng)安全防范意識和安全防范措施,嚴(yán)格執(zhí)行安全制度,認(rèn)真管好現(xiàn)金,各種印章,空 白支票,空白收據(jù)及其他證卷.
七,負(fù)責(zé)作好工資,獎金,醫(yī)藥費的造冊發(fā)放工作.
八,負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金.
九,及時與銀行對帳,作好銀行對帳調(diào)節(jié)表.
十,根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,作好應(yīng)收款工作,定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況.
十一,嚴(yán)格遵守,執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度,作好出納工作,。
出納崗位職責(zé)說明書篇十四
1、嚴(yán)格執(zhí)行國家的現(xiàn)金管理制度,,依據(jù)審核無誤的記帳憑證及時進(jìn)行現(xiàn)金的收付工作,,并加蓋“現(xiàn)金收訖”章和“現(xiàn)金付訖”章。做好現(xiàn)金的管理工作,。
2,、及時登記現(xiàn)金日記帳,每日終了盤點庫存現(xiàn)金,,并核對帳面數(shù)與實際結(jié)存數(shù),,做到帳實相符。
3,、熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù),,正確簽發(fā)各種銀行票據(jù),不得簽發(fā)空白支票,、空頭支票和遠(yuǎn)期支票,。
4、對網(wǎng)上銀行的收支業(yè)務(wù)要及時核對,,加強(qiáng)密碼管理,,保證網(wǎng)上銀行收支的正確性和安全性。
5,、每月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,,定期與銀行進(jìn)行帳目的核對,保證銀行存款資金的正確性,。
6,、隨時掌握貨幣資金的收支和結(jié)存狀況,做到“日清月結(jié)”,,確保資金的合理調(diào)配,。
7、妥善保管各種票據(jù),,不得隨意簽發(fā)不符合票據(jù)管理規(guī)定的票據(jù),。