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出納崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)篇一

二、熟悉現(xiàn)金管理,、銀行結(jié)算,、銀行信貸制度和各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》等有關(guān)法規(guī)和財(cái)經(jīng)制度,，做好現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳,，確保帳款相符。

三,、妥善保管現(xiàn)金,，確保庫(kù)存現(xiàn)金安全。庫(kù)存現(xiàn)金實(shí)行限額管理,，不得超過(guò)核定限額,。

四、根據(jù)銀行收付憑證,，認(rèn)真辦理銀行存款收付業(yè)務(wù),。發(fā)票、匯票,、收入應(yīng)于當(dāng)日送存銀行,。

五、對(duì)空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理,，專設(shè)登記簿登記,，認(rèn)真領(lǐng)用注銷手續(xù)。

六,、做好有關(guān)文件及財(cái)會(huì)資料收集,、整理、歸檔工作,。

出納崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)篇二

(1)按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。出納員應(yīng)嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開(kāi)支范圍,，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付;遵守庫(kù)存現(xiàn)金限額,，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時(shí)送存銀行;現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié)，賬面余額與庫(kù)存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對(duì),，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,，及時(shí)查對(duì);銀行存款日記賬與銀行對(duì)賬單余額也要及時(shí)核對(duì)，如有不符,，立即通知銀行調(diào)整,。

(2)根據(jù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí),，要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證,，再據(jù)以編制收付款憑證,，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額,。

(3)按照國(guó)家外匯管理和對(duì)購(gòu)匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件,，辦理外匯出納業(yè)務(wù)。

(4)掌握銀行存款余額不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票,，不準(zhǔn)出租,、出借銀行賬戶為其他單位辦理結(jié)算。

(5)保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券(如,，國(guó)庫(kù)券,、債券、股票等)的安全與完整,。

(6)保管有關(guān)印章,，空白收據(jù)和空白支票。

出納崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)篇三

1,、根據(jù)助理會(huì)計(jì)所制現(xiàn)付,、現(xiàn)收憑證和報(bào)銷單據(jù)進(jìn)行復(fù)核，并準(zhǔn)確收,、付款;按規(guī)定序時(shí)登記日記賬,，按日結(jié)出余額，并核對(duì)實(shí)際庫(kù)存余額,，確保帳實(shí)相符;月末跟總賬核對(duì),，做到賬賬相符。

2,、按規(guī)定登記銀行日記賬,，每日結(jié)出余額;每月出具銀行存款余額調(diào)節(jié)表，并與銀行核對(duì),，確保賬單相符,。

3、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,，對(duì)超限額現(xiàn)金應(yīng)及時(shí)交存銀行,。嚴(yán)守保險(xiǎn)柜密碼，隨身保管好鑰匙,，并不得隨意轉(zhuǎn)交他人,。

4、負(fù)責(zé)員工借款和各種應(yīng)扣款項(xiàng)的管理工作,，對(duì)到期未還的借款及時(shí)追收,，超出規(guī)定期限的未還的，編制應(yīng)扣款項(xiàng)表交由綜合管理部從借款人工資中扣還,。

5,、負(fù)責(zé)保管出納應(yīng)保管的各類印章、憑證,、銀行票據(jù)和有價(jià)證券,，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)資料和會(huì)計(jì)檔案的管理。

6,、負(fù)責(zé)與現(xiàn)金業(yè)務(wù)相關(guān)憑證的整理,、裝訂和歸檔工作，協(xié)助理會(huì)計(jì)對(duì)其他憑證的匯總,、整理,、裝訂和歸檔。

7,、負(fù)責(zé)辦理各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù),。

8、負(fù)責(zé)編制資金收支情況日表和月表,，以及整理其他與資金有關(guān)的資料,。

9、完成公司領(lǐng)導(dǎo)或部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

出納崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)篇四

一,、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和內(nèi)部銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。負(fù)責(zé)現(xiàn)金,、銀行存款收支,，進(jìn)出款項(xiàng)不出差錯(cuò);填寫(xiě)支票符合規(guī)定要求;庫(kù)存現(xiàn)金不超過(guò)定額，不得以“白條”充抵現(xiàn)金;不得任意挪用現(xiàn)金,，做到日清月結(jié),。

二、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,，逐筆、及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,，并結(jié)出余額?，F(xiàn)金的賬面余額要同實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金核對(duì)相符。內(nèi)部銀行存款的賬面余額要及時(shí)與銀行對(duì)賬單相核對(duì),。對(duì)未到賬款要及時(shí)查詢,。

三、負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,。對(duì)現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,，要確保其安全和完整無(wú)缺。

四,、負(fù)責(zé)保管有關(guān)印章,、空白收據(jù)和空白支票,。支票簽發(fā)須執(zhí)行有關(guān)手續(xù)，方可生效,。印章必須要妥善保管,，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。對(duì)空白收據(jù)和空白支票,，專設(shè)登記簿登記,，認(rèn)真辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù),。

五,、積極配合會(huì)計(jì)做好對(duì)賬,、報(bào)賬以及各種賬務(wù)處理工作,。

六,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

出納崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)篇五

1,、每日記現(xiàn)金日記帳,、銀行日記帳,。

2、每天做出銀行,、現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表,，由財(cái)務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理審核簽字,。

3、對(duì)審核合格的請(qǐng)款單,，及時(shí)開(kāi)出支票并發(fā)放,。

4,、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金的報(bào)銷工作，請(qǐng)款人報(bào)銷時(shí),，檢查發(fā)票及其他有關(guān)附件是否齊全,、符合財(cái)務(wù)規(guī)定。

5,、填寫(xiě)撥款申請(qǐng)單,、備用金申請(qǐng)單,，交部門經(jīng)理審批后，負(fù)責(zé)請(qǐng)款程序的后期跟進(jìn)工作,。

6、每周五給發(fā)展商做資金情況的周報(bào),，并送交財(cái)務(wù)部,。

7、月末最后一天對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn),，保證帳實(shí)相符,。

8,、每月作銀行余額調(diào)節(jié)表,。

9,、對(duì)請(qǐng)款單進(jìn)行初審,，檢查各項(xiàng)目填寫(xiě)是否符合財(cái)務(wù)規(guī)定,。

10,、其他有關(guān)現(xiàn)金、銀行的日常工作,。

11,、審核每月的付款通知單，日常督促發(fā)單會(huì)計(jì)的跟催工作,，有特殊情況及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)。

12,、協(xié)助總經(jīng)理編制年度預(yù)算。復(fù)核行政部編制的工資表,。

13、每月編制內(nèi)部財(cái)務(wù)報(bào)告,，主要包括收入,、支出,、借貸方科目金額情況。

出納崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)篇六

1,、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度。宣傳和執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,、財(cái)經(jīng)紀(jì)律和有關(guān)財(cái)務(wù)管理的規(guī)定,。

2,、認(rèn)真執(zhí)行原始憑證的審核.審批制度,，及時(shí)處理各項(xiàng)收支業(yè)務(wù),，做到憑證合法,，手續(xù)完備,。

3、遵守財(cái)務(wù)費(fèi)用開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)和財(cái)務(wù)審批權(quán)限,，根據(jù)現(xiàn)行財(cái)務(wù)制度中規(guī)定的開(kāi)支范圍.標(biāo)準(zhǔn),，認(rèn)真辦理現(xiàn)金.銀行收付業(yè)務(wù),，認(rèn)真審查原始單據(jù),，對(duì)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和規(guī)定的票據(jù),，有權(quán)拒付,。嚴(yán)格把好支出第一關(guān),。

4,、及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬。每日核對(duì)現(xiàn)金賬面余額與實(shí)際庫(kù)存數(shù)額,，經(jīng)常核對(duì)銀行存款賬面余額與各開(kāi)戶銀行實(shí)有余額，做到日清月結(jié),，賬證、賬賬,、賬款相符,。

5,、遵守現(xiàn)金管理制度，不隨意坐支現(xiàn)金,，不以白條抵庫(kù)，不得公款私借和挪用公款,，不得設(shè)立賬外賬、小金庫(kù),，認(rèn)真保管好庫(kù)存現(xiàn)金,、有價(jià)證券及相關(guān)票據(jù)印鑒,，努力控制庫(kù)存現(xiàn)金限額,，確保資金安全。對(duì)管理機(jī)構(gòu)開(kāi)支情況,，及時(shí)向主辦會(huì)計(jì)匯報(bào)并征得主辦會(huì)計(jì)同意才能辦理

6,、及時(shí)完成總經(jīng)理交辦的各項(xiàng)其他工作。

出納崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)篇七

一,、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,，嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額，超過(guò)部分必須及時(shí)送存銀行,，不坐支現(xiàn)金，不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金,。

二,、建立健全現(xiàn)金出納各種制度，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證,。

三,、嚴(yán)格支票管理制度,，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后,，方可生效。

四,、積極配合銀行做好對(duì)賬、報(bào)賬工作,，并配合會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理。

五,、定期主動(dòng)受會(huì)計(jì)對(duì)庫(kù)存,、銀行對(duì)賬單的檢查。

六,、執(zhí)行公司財(cái)務(wù)管理制度，對(duì)手續(xù)不全的原始憑證,，不予以報(bào)銷。

七,、負(fù)責(zé)公司一切現(xiàn)金收支，與銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，做到現(xiàn)金與庫(kù)存日清月結(jié)，字跡清晰,，數(shù)字準(zhǔn)確,。

出納崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)篇八

一,、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金，銀行存款的收支,、管理、記賬,、結(jié)算工作,。

二,、熟悉轄區(qū)內(nèi)的單元戶數(shù)面積,，以及管理費(fèi),、水,、電氣費(fèi)等收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)算辦法。收繳各種管理費(fèi)用并開(kāi)具收據(jù),，做好收費(fèi)用的統(tǒng)計(jì),，核算工作,，做到及時(shí)，不重不漏,，收費(fèi)率高達(dá)100%,。

三,、熟練掌握出納賬的記賬原則和方法，建立健全現(xiàn)金,、銀行存款日記賬其它賬目，定期核對(duì),，做到賬目清晰,、手續(xù)完備,、賬賬相符、賬表相符,、賬實(shí)相符、目清月結(jié),、準(zhǔn)確無(wú)誤。

四,、格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，款項(xiàng)均須與會(huì)計(jì)填寫(xiě)記賬憑證相符,，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得挪用公款和私自借支,。

五、員工因特殊情況需借支公款,，所借額度最高不得超過(guò)本人月收入的80%,，若需破例必需具備還款計(jì)劃,，經(jīng)總經(jīng)理簽字認(rèn)定,。

六,、負(fù)責(zé)公司員工考勤匯總，造表核實(shí),。及時(shí)發(fā)放員工工資和獎(jiǎng)金,，按月辦理社會(huì)保險(xiǎn)和在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)續(xù)保其它商業(yè)保險(xiǎn),。

七、負(fù)責(zé)購(gòu)買公司日常辦公用品和員工勞保用品中,，及時(shí)交給庫(kù)房登記入庫(kù),。

八,、員工因辭退或辭職,，應(yīng)及時(shí)將個(gè)人借支情況呈報(bào)公司人事行政部,，保證公司資金不流失。

九,、對(duì)當(dāng)月的資金使用支付情況,，在二十五日前列表報(bào)送財(cái)務(wù)部備查,。

十、完成公司總經(jīng)理交辦的其他工作,。

出納崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)篇九

1、嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，認(rèn)真辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù),，根據(jù)審核無(wú)誤的付款憑證支付款項(xiàng),，如不符合有關(guān)規(guī)定,，出納員有責(zé)任不予辦理;

2、認(rèn)真做好現(xiàn)金報(bào)銷工作,，在規(guī)定的報(bào)銷時(shí)間內(nèi)不能無(wú)故不報(bào)銷或讓報(bào)銷人長(zhǎng)久等待不作答復(fù);填制報(bào)銷憑條,，經(jīng)常清點(diǎn)備用金,，每日下班前要把報(bào)銷單據(jù)匯總;

3,、每日逐筆登記現(xiàn)金日記帳,，做到帳證相符,，每日結(jié)出當(dāng)日余額，并與庫(kù)存現(xiàn)金核對(duì),，保證現(xiàn)金的準(zhǔn)確無(wú)誤，做到帳實(shí)相符;

4,、每日所收支票必須做好登記工作,，并及時(shí)送交銀行,，如支票退回,，要及時(shí)與收款人和付款人取得聯(lián)系,，盡早收回,，換取支票再存銀行;

5、負(fù)責(zé)銀行帳戶的管理,，按規(guī)定與銀行辦理各項(xiàng)結(jié)算，不準(zhǔn)出租,、出借銀行帳戶;

6,、完成現(xiàn)金報(bào)銷部分費(fèi)用的匯總，出據(jù)費(fèi)用明細(xì)表;

7,、完成現(xiàn)金報(bào)銷及支票的印鑒簽字工作;

8、在主管監(jiān)督下,，盤點(diǎn)備用金,，并按財(cái)務(wù)核算手續(xù)及時(shí)補(bǔ)充備用金，以保證管理公司現(xiàn)金正常運(yùn)轉(zhuǎn);

9,、掌握并保管好公司財(cái)務(wù)印鑒,。按規(guī)定使用財(cái)務(wù)印章,，超出使用范圍,，要經(jīng)總物業(yè)經(jīng)理批準(zhǔn);

10,、上級(jí)指派的其它工作。

出納崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)篇十

一,、負(fù)責(zé)園內(nèi)全部現(xiàn)金收付工作和銀行解款、取款工作,。

二,、根據(jù)規(guī)定設(shè)置《銀行日記賬》和《現(xiàn)金日記賬》,。根據(jù)審核無(wú)誤的原始憑證逐筆登記,，做到日清月結(jié),，正確無(wú)誤，賬款一致。

三,、根據(jù)國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)與有關(guān)規(guī)定,，認(rèn)真審核各項(xiàng)報(bào)銷憑證,，每張憑證必須有經(jīng)手人,、驗(yàn)收人及園長(zhǎng)簽字方能報(bào)銷,。對(duì)不符合財(cái)務(wù)制度的憑證,，在做好宣傳解釋工作的基礎(chǔ)上有權(quán)拒付;同時(shí)敢于同一切損害集體,、國(guó)家利益的違法亂紀(jì)行為作斗爭(zhēng),。

四、按時(shí),、按規(guī)定向會(huì)計(jì)報(bào)賬，正確地計(jì)算收入,、支出。

五,、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理辦法,，做好現(xiàn)金管理工作,，每天庫(kù)存現(xiàn)金不能超過(guò)銀行批準(zhǔn)的限額，不能挪用現(xiàn)金,，不準(zhǔn)用白條抵庫(kù)和"坐支",，不開(kāi)空頭支票，無(wú)遺失支票事故,。

六、做好工資,、獎(jiǎng)金等各種費(fèi)用發(fā)放工作,，管理好支票等,，保守保險(xiǎn)柜號(hào)碼的秘密。

七,、每月做好幼兒的收費(fèi),、退費(fèi)工作。同時(shí)做好管理費(fèi)的匯總工作,。

八、定期向園領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作,，接受領(lǐng)導(dǎo),、群眾的監(jiān)督。

出納崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)篇十一

1,、負(fù)責(zé)縣支行儲(chǔ)蓄會(huì)計(jì)帳簿打印整理裝訂;負(fù)責(zé)縣支行儲(chǔ)蓄系統(tǒng)日常帳務(wù)處理及核對(duì)工作;負(fù)責(zé)縣支行網(wǎng)點(diǎn)資金繳撥審批登記,。

2、負(fù)責(zé)縣支行每季度各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)及出納備付金限額核定及備付金管理工作,。

3,、負(fù)責(zé)縣支行代發(fā)工資帳務(wù)核對(duì)、處理工作,。

4,、負(fù)責(zé)人行電子對(duì)賬系統(tǒng)的帳務(wù)核對(duì)工作及面對(duì)面對(duì)帳工作,。

5、負(fù)責(zé)縣支行儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)檢查工作,。

6,、負(fù)責(zé)州分行儲(chǔ)蓄系統(tǒng)資金監(jiān)控工作,。

7、完成縣支行臨時(shí)交辦的其他工作,。

出納崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)篇十二

1,、認(rèn)真履行出納職責(zé),，接受會(huì)計(jì)日常監(jiān)督檢查,，保證儲(chǔ)匯資金的安全性和完整性，確保帳實(shí)相符,。

2、執(zhí)行儲(chǔ)匯現(xiàn)金和銀行存款管理規(guī)定,。

3、執(zhí)行支票使用規(guī)定和支票印鑒分管制度,。

4、執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額留存和超限報(bào)備制度,，努力提高歸行率。

5,、按日編制出納現(xiàn)金收支日?qǐng)?bào)，做到日清月結(jié),，真實(shí)準(zhǔn)確反映當(dāng)日儲(chǔ)現(xiàn)金收支情況。

6,、妥善保管庫(kù)存現(xiàn)金,、重要儲(chǔ)匯空白憑證,，配合安全保衛(wèi)部門做好金庫(kù)安全管理工作,，嚴(yán)禁用白條、假幣抵庫(kù)或其他形式的占用,。

7,、發(fā)現(xiàn)網(wǎng)點(diǎn)異常協(xié)款、空繳空撥,、繳協(xié)款手續(xù)不全等儲(chǔ)匯資金安全隱患應(yīng)及時(shí)報(bào)告。

8,、執(zhí)行《湖南省郵政儲(chǔ)匯業(yè)務(wù)異常情況報(bào)告制度》。

9,、完成縣支行臨時(shí)交辦的工作任務(wù)，對(duì)儲(chǔ)匯會(huì)計(jì)及主管行長(zhǎng)負(fù)責(zé),。

出納崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)篇十三

一,要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證,對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報(bào)銷 手續(xù).

二,要根據(jù)原始憑證,記好現(xiàn)金和銀行帳.書(shū)寫(xiě)整潔,數(shù)字準(zhǔn)確,日清月結(jié).

三,嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫(kù) 存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致.

四,負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù),支付和結(jié)算工作.

五,負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理,不得簽發(fā)空頭支票,按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿.

六,加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施,嚴(yán)格執(zhí)行安全制度,認(rèn)真管好現(xiàn)金,各種印章,空 白支票,空白收據(jù)及其他證卷.

七,負(fù)責(zé)作好工資,獎(jiǎng)金,醫(yī)藥費(fèi)的造冊(cè)發(fā)放工作.

八,負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃,分清資金渠道,有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金.

九,及時(shí)與銀行對(duì)帳,作好銀行對(duì)帳調(diào)節(jié)表.

十,根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,作好應(yīng)收款工作,定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況.

十一,嚴(yán)格遵守,執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)會(huì)制度,作好出納工作,。

出納崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)篇十四

1,、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的現(xiàn)金管理制度，依據(jù)審核無(wú)誤的記帳憑證及時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金的收付工作,，并加蓋“現(xiàn)金收訖”章和“現(xiàn)金付訖”章。做好現(xiàn)金的管理工作,。

2、及時(shí)登記現(xiàn)金日記帳,，每日終了盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，并核對(duì)帳面數(shù)與實(shí)際結(jié)存數(shù),，做到帳實(shí)相符。

3,、熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，正確簽發(fā)各種銀行票據(jù),，不得簽發(fā)空白支票、空頭支票和遠(yuǎn)期支票,。

4、對(duì)網(wǎng)上銀行的收支業(yè)務(wù)要及時(shí)核對(duì),，加強(qiáng)密碼管理，保證網(wǎng)上銀行收支的正確性和安全性,。

5、每月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,，定期與銀行進(jìn)行帳目的核對(duì),，保證銀行存款資金的正確性,。

6,、隨時(shí)掌握貨幣資金的收支和結(jié)存狀況,，做到“日清月結(jié)”,，確保資金的合理調(diào)配。

7,、妥善保管各種票據(jù)，不得隨意簽發(fā)不符合票據(jù)管理規(guī)定的票據(jù),。