在日常學(xué)習(xí)、工作或生活中,，大家總少不了接觸作文或者范文吧,，通過文章可以把我們那些零零散散的思想,，聚集在一塊,。寫范文的時候需要注意什么呢,？有哪些格式需要注意呢,？接下來小編就給大家介紹一下優(yōu)秀的范文該怎么寫,，我們一起來看一看吧,。
外貿(mào)公司出納好累啊 外貿(mào)公司的出納工作流程篇一
2、負責(zé)日?，F(xiàn)金,、支票的收與支出，信用卡的核對,，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬,。
3、每日核對,、保管收銀員交納的營業(yè)收入,。
4、每日盤點庫存現(xiàn)金,，做到日清月結(jié),，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額,。
5,、負責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零,。
6,、信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,。
7,、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額,。
8、每周編制《貨幣資金周報表》,，并上報營運總監(jiān),、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管等,。
9,、每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān),、財務(wù)總監(jiān),、財務(wù)主管。
10,、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作,。
外貿(mào)公司出納好累啊 外貿(mào)公司的出納工作流程篇二
1、嚴格按照《會計法》執(zhí)行監(jiān)督企業(yè)財務(wù)工作,，遵守國家財經(jīng)紀律,、財政法和財務(wù)規(guī)章制度;
2、辦理銀行結(jié)算,，規(guī)范使用票據(jù);
3,、認真登日記賬，保證日清月結(jié);
4,、定時盤存現(xiàn)金及銀行存款,，做到賬賬、賬表,、賬物相符;
5,、按照規(guī)定保管印鑒，做好保管及登記工作;
6,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作,。
外貿(mào)公司出納好累啊 外貿(mào)公司的出納工作流程篇三
1、現(xiàn)金的收支與保管,，編制現(xiàn)金盤點表,。
2、銀行賬戶的管理,，編制銀行余額調(diào)節(jié)表,。
3、各銀行回單的領(lǐng)取與核對,。
4,、開具支票，電匯轉(zhuǎn)賬。
5,、工資發(fā)放,。
6、審核員工報銷單據(jù),，發(fā)放報銷,。
7、月度,、年度裝訂并保管財務(wù)資料,。
8、各銀行余額最新動態(tài),。
9、各銀行理財跟蹤,。
10,、出具社保住房明細表。
11,、關(guān)注稅務(wù)及財政局最新通知,、通告。
12,、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。
