光陰的迅速,一眨眼就過(guò)去了,成績(jī)已屬于過(guò)去,,新一輪的工作即將來(lái)臨,,寫(xiě)好計(jì)劃才不會(huì)讓我們努力的時(shí)候迷失方向哦。計(jì)劃怎么寫(xiě)才能發(fā)揮它最大的作用呢,?下面是小編帶來(lái)的優(yōu)秀計(jì)劃范文,希望大家能夠喜歡!
醫(yī)院出納工作計(jì)劃篇一
立足基礎(chǔ)工作,深化工作細(xì)節(jié),,提高綜合素質(zhì),加強(qiáng)安全意識(shí),,追求工作質(zhì)量
①嚴(yán)格按照出納崗位職責(zé)和公司規(guī)定報(bào)銷,,嚴(yán)格審查每筆單據(jù),在資金緊張的情況下,有權(quán)分輕重緩急支付各項(xiàng)支出;
②管好庫(kù)存現(xiàn)金,,不得擅自挪用庫(kù)存現(xiàn)金,,做到日清月結(jié)、賬實(shí)相符;
③根據(jù)記賬憑證,,逐筆登記現(xiàn)金日記賬,、銀行存款日記賬,做到零差錯(cuò);
④.妥善保管好有關(guān)票據(jù),、資料,、檔案,并歸類整理,,按序存放,,以備查閱時(shí)一目了然;
⑤嚴(yán)格按照公司規(guī)定,按時(shí)催繳水電及租金,,做好資金周轉(zhuǎn)工作,,并對(duì)每筆收支及時(shí)匯報(bào)。
安全是企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)的前提和重要保障,,安全工作應(yīng)常抓不懈,,作為資金的管理部門(mén),更加應(yīng)加強(qiáng)安全意識(shí)自我培訓(xùn),,建立風(fēng)險(xiǎn)危機(jī)觀,,做到在日常工作中細(xì)致、謹(jǐn)慎,,并對(duì)相關(guān)規(guī)定,、制度嚴(yán)格保密。
①增強(qiáng)安全防范意識(shí);宣貫公司各項(xiàng)安全管理制度,,無(wú)論是財(cái)務(wù)工作上,,還是酒店的日常管理上,都應(yīng)發(fā)揮當(dāng)家作主的精神,,進(jìn)行安全隱患排查,,杜絕隱患發(fā)生,做到凡事想在前,,有備無(wú)患;
②保證資金,、系統(tǒng)、有價(jià)票據(jù)等安全;
③每日對(duì)電源,、門(mén)鎖,、系統(tǒng)開(kāi)關(guān)等進(jìn)行檢查,消除各類安全隱患;
④完善內(nèi)部控制,,不斷查漏補(bǔ)缺(如水電等),,對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)上報(bào),做到以酒店的利益出發(fā),開(kāi)源節(jié)流,,不斷完善相關(guān)制度及流程,。
如果說(shuō)管理是一個(gè)企業(yè)的發(fā)動(dòng)機(jī),那么企業(yè)文化則是發(fā)動(dòng)機(jī)的潤(rùn)滑油,,是企業(yè)的靈魂所在。所以,,在不斷的磨練與實(shí)踐中,,要加強(qiáng)企業(yè)管理與文化的融合,實(shí)行自我培訓(xùn)與公司培訓(xùn)結(jié)合的方式,,在潛移默化中,,讓意識(shí)主導(dǎo)行為,形成一個(gè)具有核心價(jià)值理念,、人人當(dāng)家作主,,積極主動(dòng),熱情的團(tuán)隊(duì),。并在對(duì)外宣傳與交流中,,逐步把酒店核心文化、品牌理念推向市場(chǎng),,形成一個(gè)對(duì)內(nèi)自我監(jiān)督管理,,對(duì)外擴(kuò)大影響,加強(qiáng)外部聯(lián)系溝通的良好循環(huán),。
20xx我們?nèi)沃氐肋h(yuǎn),,隨著酒店內(nèi)部裝修及評(píng)三星的重要規(guī)劃逐步實(shí)施,我將積極主動(dòng)的配合酒店各個(gè)部門(mén)的工作,,不斷地提高自己,,加強(qiáng)與各部門(mén)間的溝通與合作,使酒店的各個(gè)方面工作都共上一個(gè)臺(tái)階,。
醫(yī)院出納工作計(jì)劃篇二
一,、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)管理制度和稅收法規(guī),認(rèn)真履行職責(zé),,組織會(huì)計(jì)核算
財(cái)務(wù)部的主要職責(zé)是做好財(cái)務(wù)核算,,進(jìn)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。財(cái)務(wù)部全體人員一直嚴(yán)格遵守國(guó)家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度,、稅收法規(guī),、集團(tuán)總公司的財(cái)務(wù)制度及國(guó)家其他財(cái)經(jīng)法律法規(guī),認(rèn)真履行財(cái)務(wù)部的工作職責(zé),。從收費(fèi)到出納各項(xiàng)原始收支的操作;從地磅到統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入,、統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制;從審核原始憑證、會(huì)計(jì)記賬憑證的錄入,到編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表;從各項(xiàng)稅費(fèi)的計(jì)提到納稅申報(bào),、上繳;從資金計(jì)劃的安排,,到各項(xiàng)資金的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等,,每位財(cái)務(wù)人員都勤勤懇懇,、任勞任怨、努力做好本職工作,,認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)制度,,實(shí)現(xiàn)了會(huì)計(jì)信息收集、處理和傳遞的及時(shí)性,、準(zhǔn)確性,。
二、以實(shí)施erp軟件為契機(jī),,規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作用
在經(jīng)過(guò)兩個(gè)月的erp項(xiàng)目的籌建和準(zhǔn)備工作后,,財(cái)務(wù)部按新企業(yè)會(huì)計(jì)制度的要求、結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際情況著手進(jìn)行了erp項(xiàng)目銷售管理,、采購(gòu)管理,、合同管理、庫(kù)存管理各模塊的初始化工作,。對(duì)供應(yīng)商,、客戶、存貨,、部門(mén)等基礎(chǔ)資料的設(shè)置均根據(jù)實(shí)際的業(yè)務(wù)流程,,并針對(duì)平時(shí)統(tǒng)計(jì)和銷售時(shí)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和不足進(jìn)行了改進(jìn)和完善。如:設(shè)置“存貨調(diào)價(jià)單”,,使油品的銷售價(jià)格按照即定的流程規(guī)范操作;設(shè)置普通采購(gòu)訂單和特殊采購(gòu)訂單,,規(guī)范普通采購(gòu)業(yè)務(wù)和特殊采購(gòu)業(yè)務(wù)的操作流程;在配合資產(chǎn)部實(shí)物管理部門(mén)對(duì)所有實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行全面清理的基礎(chǔ)上,將各項(xiàng)實(shí)物資產(chǎn)分為9大類,,并在此基礎(chǔ)上,,完成了erp系統(tǒng)庫(kù)存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運(yùn)行erp系統(tǒng),,并于10月初結(jié)束了原統(tǒng)計(jì)軟件同時(shí)運(yùn)行的局面,。目前已將財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊升級(jí)到erp系統(tǒng)中并且運(yùn)行良好。
三,、制訂財(cái)務(wù)成本核算體系,,嚴(yán)格控制成本費(fèi)用
根據(jù)集團(tuán)年初下達(dá)的企業(yè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo),財(cái)務(wù)部對(duì)相關(guān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)進(jìn)行了分解,,制訂了成本核算方案,,合理確認(rèn)各項(xiàng)收入額,,統(tǒng)一了成本和費(fèi)用支出的核算標(biāo)準(zhǔn),進(jìn)行了醫(yī)院的科室成本核算工作,,對(duì)科室進(jìn)行了績(jī)效考核,。在財(cái)務(wù)執(zhí)行過(guò)程中,嚴(yán)格控制費(fèi)用,。財(cái)務(wù)部每月度匯總收入,、成本與費(fèi)用的執(zhí)行情況,每月中旬到各責(zé)任單位分析經(jīng)營(yíng)情況和指標(biāo)的完成情況,,協(xié)助各責(zé)任單位負(fù)責(zé)人加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理,,提高經(jīng)濟(jì)效益。
四,、資金調(diào)控有序,合理控制集團(tuán)總體資金規(guī)模
由于原材料市場(chǎng)的價(jià)格不穩(wěn)定,,銷售市場(chǎng)也變化不定,,在油品生產(chǎn)與銷售方面需要占用大量的資金。為此,,財(cái)務(wù)部一方面及時(shí)與客戶對(duì)賬,,加強(qiáng)銷售貨款的及時(shí)回籠,在資金安排上,,做到公正,、透明,先急后緩;另一方面,,根據(jù)集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)方針與計(jì)劃,,合理地配合資金部安排融資進(jìn)度與額度,,通
過(guò)以資金為紐帶的綜合調(diào)控,,促進(jìn)了整個(gè)集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的有序進(jìn)行,。
五、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理制度建設(shè),提高財(cái)務(wù)信息質(zhì)量
財(cái)務(wù)部根據(jù)公司原制定的《財(cái)務(wù)收支管理細(xì)則》的實(shí)際執(zhí)行情況,為進(jìn)一步規(guī)范本集團(tuán)的財(cái)務(wù)工作、提高會(huì)計(jì)信息的質(zhì)量,,財(cái)務(wù)部比較全面的制定了財(cái)務(wù)管理制度體系,,包括:財(cái)務(wù)部組織機(jī)構(gòu)和崗位職責(zé),、財(cái)務(wù)核算制度,、內(nèi)部控制制度,、erp管理制度,、預(yù)算管理制度。通過(guò)對(duì)財(cái)務(wù)人員的職責(zé)分工,對(duì)各公司的會(huì)計(jì)核算到會(huì)計(jì)報(bào)表從報(bào)送時(shí)間及時(shí)性、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性,、報(bào)表格式規(guī)范化,、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定,,從而逐步提高會(huì)計(jì)信息的質(zhì)量,,為領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者進(jìn)行財(cái)務(wù)分析提供了可靠、有用的信息,。
平時(shí)財(cái)務(wù)部通過(guò)開(kāi)展定期或不定期的交流會(huì),,解決前期工作中出現(xiàn)的問(wèn)題,布置后期的主要工作,,逐步規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)行為,,使財(cái)務(wù)工作的各個(gè)環(huán)節(jié)按一定的財(cái)務(wù)規(guī)則、程序有效地運(yùn)行和控制,。
六、開(kāi)展了以涉稅業(yè)務(wù)和執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)制度,、會(huì)計(jì)法及其他財(cái)經(jīng)法律,、法規(guī)的自查活動(dòng)
為了規(guī)范財(cái)務(wù)行為,,配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計(jì)工作,,財(cái)務(wù)部組織了在本集團(tuán)公司內(nèi)的20xx年年終財(cái)務(wù)決算的財(cái)務(wù)自查活動(dòng),在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來(lái)款項(xiàng),,檢查在建工程未作處理的項(xiàng)目,,對(duì)已支付的財(cái)務(wù)利息費(fèi)用及時(shí)追蹤開(kāi)具了發(fā)票等等一系列的財(cái)務(wù)自查活動(dòng)。騁請(qǐng)了稅務(wù)師事務(wù)所對(duì)07年的帳務(wù)處理做了預(yù)審,,對(duì)審計(jì)和自查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)地進(jìn)行了整改,,降低了涉稅風(fēng)險(xiǎn)。
七,、組織財(cái)務(wù)人員培訓(xùn),,提高團(tuán)隊(duì)凝聚力
財(cái)務(wù)部組織了兩批財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)與經(jīng)驗(yàn)交流會(huì),對(duì)整個(gè)財(cái)務(wù)系統(tǒng)做了工作總結(jié)和預(yù)期的工作計(jì)劃展望,,將財(cái)務(wù)人員分成會(huì)計(jì),、出納和統(tǒng)計(jì)、收費(fèi)兩組進(jìn)行了分組討論,,及時(shí)解決實(shí)際工作中存的問(wèn)題,。通過(guò)南峰會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)內(nèi)部控制和稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的專題講座,豐富了財(cái)務(wù)人員稅務(wù)知識(shí),。邀請(qǐng)了審計(jì)部,、資金部、資產(chǎn)部和財(cái)務(wù)人員做了深入的交流,。增強(qiáng)了整個(gè)財(cái)務(wù)鏈各部門(mén)工作的協(xié)作性,,強(qiáng)化了各崗位會(huì)計(jì)人員的責(zé)任感,促進(jìn)了各崗位的交流,、合作與團(tuán)結(jié),。
醫(yī)院出納工作計(jì)劃篇三
1、01日——05日:銀行日記賬錄入及對(duì)賬,;做其他應(yīng)收應(yīng)付款表格,,處理職工借款確認(rèn)。(外聯(lián)發(fā)與北方)
2、06日——24日:審核開(kāi)票內(nèi)容并開(kāi)具運(yùn)輸及貨代發(fā)票(北方物流)25日——26日:審核司機(jī)的費(fèi)用憑證,,錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng),,做報(bào)銷明細(xì)表格,并結(jié)賬,。
3,、27日——31日:開(kāi)具剩余的運(yùn)輸及貨代發(fā)票;與網(wǎng)上銀行系統(tǒng)比較,,及時(shí)做好銀行單據(jù)的錄入,。
4、每天處理現(xiàn)金的收與付,,并于當(dāng)日錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng),,做到日清日結(jié)。
5,、每天處理辦公用品的`發(fā)放工作,。
6、每天訂制職工的午飯及現(xiàn)場(chǎng)加班人員的晚餐,。
7,、每星期三付款(外聯(lián)發(fā)與北方),每星期一,、三,、五上海銀行外高橋支行、建設(shè)銀行外高橋支行拿銀行回單,,領(lǐng)取備用金,,并及時(shí)錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng)(外聯(lián)發(fā)與北方)每星期訂購(gòu)一次辦公用品,每月做好盤(pán)存工作,。
8,、不定時(shí)的處理公司職員的名片、結(jié)匯等工作,,并處理外聯(lián)發(fā)工會(huì)的現(xiàn)金及銀行的收與付工作,。
在本年度工作中,我能做到下面幾點(diǎn):
1,、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,,定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與賬目,,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,,做到及時(shí)匯報(bào),及時(shí)處理,。
2,、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入,開(kāi)出收據(jù),及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行,,從無(wú)透支現(xiàn)金,。
3、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù),,及時(shí)發(fā)放工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi),。
4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù),,嚴(yán)格審查核算(發(fā)票報(bào)銷單上必須有經(jīng)手人,、審批人簽字方可報(bào)賬),對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不付款,。
三,、-20xxx年工作計(jì)劃:
1、力爭(zhēng)做到當(dāng)天事當(dāng)天結(jié),。
2,、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算3,、參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育(每年財(cái)務(wù)人員都要參加財(cái)政局組織的財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育),,學(xué)習(xí)和掌握新的財(cái)務(wù)知識(shí)。
1,、 望在20xx年做好出納本職工作外,,在不影響其他人員的工作前提下,能接觸月度,、季度,、年終財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)告等,。雖然現(xiàn)在的能力水平可以編制資產(chǎn)負(fù)債表,、損益表等,但只有理論知識(shí),,沒(méi)有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),,因此想多學(xué)習(xí)一些財(cái)務(wù)的實(shí)際操作技能,希望以后能對(duì)公司的工作有所幫助,。
2,、希望公司能為我繳納上海社會(huì)保險(xiǎn)。xx年xx月,、xx月都有相關(guān)文件證明我可以繳納上海社保,,希望公司能考慮到我的工作和對(duì)公司的貢獻(xiàn),為我提供應(yīng)有的福利,。
3,、在工作之外的時(shí)間,,抽出時(shí)間盡快把日語(yǔ)學(xué)好。
醫(yī)院出納工作計(jì)劃篇四
20xx年4月份是我被中寧分公司聘任到計(jì)劃財(cái)務(wù)部擔(dān)任出納工作的第一年,,我來(lái)到華潤(rùn)公司雖然只有三個(gè)月的時(shí)間,,但在這短短的三個(gè)月里,讓我真正了解到華潤(rùn)的企業(yè)文化,。華潤(rùn)夢(mèng)想:用我們的服務(wù)讓人類生活更美好,。華潤(rùn)理念:健康、快樂(lè),、美麗,、成長(zhǎng);華潤(rùn)使命:為顧客創(chuàng)造更大的價(jià)值。華潤(rùn)宗旨:國(guó)家戰(zhàn)略踐行者,、景觀產(chǎn)業(yè)領(lǐng)航者,、優(yōu)質(zhì)生活創(chuàng)造者。華潤(rùn)秉承著生態(tài)園林城市整體解決方案服務(wù)商,、城市景觀生態(tài)系統(tǒng)綜合運(yùn)營(yíng)商,、新興生態(tài)城市綜合服務(wù)商的理念,運(yùn)用平臺(tái)經(jīng)濟(jì)概念,,打造產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展平臺(tái),,成就有價(jià)值、有大愛(ài),、有夢(mèng)想的優(yōu)秀員工,,為打造智慧景觀產(chǎn)業(yè),努力拼搏,。華潤(rùn)公司的發(fā)展目標(biāo)是宏偉而長(zhǎng)遠(yuǎn)的,,能成為公司的一員,我感到無(wú)比自豪,,相信這種自豪感將使我更有激情的投入到工作中,,作為一名進(jìn)入一個(gè)全新工作環(huán)境的新員工來(lái)說(shuō),盡管在過(guò)去的工作中積累了一定的工作經(jīng)驗(yàn),,但剛進(jìn)入公司,,難免還是有點(diǎn)壓力。為了能讓自己盡早進(jìn)入工作狀態(tài)和適應(yīng)工作環(huán)境,,有問(wèn)題及時(shí)請(qǐng)教領(lǐng)導(dǎo),,積極學(xué)習(xí)工作所需要的各項(xiàng)專業(yè)知識(shí),努力提高自己的業(yè)務(wù)水平,。在這工作的半年時(shí)間里,,在領(lǐng)導(dǎo)及同事的幫助領(lǐng)導(dǎo)下,通過(guò)自身的努力,,無(wú)論在敬業(yè)精神,、思想境界,,還是在業(yè)務(wù)素質(zhì),、工作能力上都得到了進(jìn)一步的提高,。
一、上半年的工作
我在20xx年4月份開(kāi)始從事出納工作,,這段時(shí)間里讓我對(duì)出納這個(gè)工作崗位有了更深的認(rèn)識(shí),,作為一名財(cái)務(wù)人員,一名出納,,我
非常清楚自己的崗位職責(zé),,也是嚴(yán)格在照此執(zhí)行。
1,、嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額,,把超過(guò)部分按時(shí)存入銀行。審核現(xiàn)金收支憑證,,每日按憑證逐筆登入現(xiàn)金日記帳,。
2、嚴(yán)格保證現(xiàn)金的安全,,防止收付差錯(cuò),。對(duì)收入和付出的現(xiàn)金及支票都由我和科長(zhǎng)雙重復(fù)核,以確保準(zhǔn)確無(wú)誤,。
3,、堅(jiān)持每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,做到日清日結(jié),。這樣一來(lái),,問(wèn)題便不會(huì)留到隔日,及時(shí)發(fā)現(xiàn),,及時(shí)改正,。
4、及時(shí)向國(guó)稅,、地稅申請(qǐng)公司稅額零申報(bào),。并安裝了《寧夏國(guó)稅所得稅介質(zhì)申報(bào)軟件》,嚴(yán)格按照填報(bào)順序手工錄入每張申報(bào)表,,審核保存成功后,,通過(guò)數(shù)據(jù)導(dǎo)出模塊將數(shù)據(jù)存檔于u盤(pán),然后向辦稅大廳進(jìn)行了20xx年企業(yè)年度所得稅申報(bào),。出納上半年工作總結(jié)5,、配合綠化造林項(xiàng)目,現(xiàn)場(chǎng)協(xié)助修路驗(yàn)收土方,,收,、發(fā)樹(shù)苗子,,覆膜等工作,做到了出入庫(kù)手續(xù)完整,,現(xiàn)場(chǎng)資料齊全及數(shù)字準(zhǔn)確,。
6、將新增固定資產(chǎn)及時(shí)進(jìn)行分類登記入賬,,定期對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行清理,、登記。
7,、配合綠化造林項(xiàng)目的收尾工作,,現(xiàn)場(chǎng)協(xié)助收發(fā)樹(shù)苗,開(kāi)據(jù)出,、入庫(kù)單手續(xù),,整理現(xiàn)場(chǎng)資料,當(dāng)日結(jié)賬,,當(dāng)日盤(pán)庫(kù),,做到了手續(xù)完整,現(xiàn)場(chǎng)資料齊全,、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,。
8、逐筆登記電子版銀行存款日記賬,,共39筆,,到目前集團(tuán)撥備用金25萬(wàn)元,報(bào)銷現(xiàn)金173398.55元,,余額76601.45元,。
9、編制審核已造林木第一次澆水費(fèi)用計(jì)劃,。包括枸杞在內(nèi)共十一個(gè)樹(shù)種,,約29000株,
3計(jì)劃澆水量約5800m,,每株澆水成本費(fèi)用約7元,,共計(jì)費(fèi)用計(jì)劃24萬(wàn)元。
10,、審訂植樹(shù)造林項(xiàng)目費(fèi)用決算,。項(xiàng)目建設(shè)歷史35天,共計(jì)植樹(shù)約29000株,,十一個(gè)品種,,涉及九項(xiàng)費(fèi)用,包括苗木采購(gòu)費(fèi),、拉水澆水和苗木運(yùn)輸費(fèi)等,,決算總費(fèi)用679966.00元,。
11、申請(qǐng)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司報(bào)銷中寧分公司三至四月份費(fèi)用共73筆,,報(bào)銷金額285280.00元,。支付報(bào)銷人現(xiàn)金(費(fèi)用)38筆,金額38000.00元,。向集團(tuán)財(cái)務(wù)公司上報(bào)三至四月份財(cái)務(wù)報(bào)表,。報(bào)表顯示:分公司三至四月份收入合計(jì)15萬(wàn)元(備用金),,支出合計(jì)285280.00元,。
12、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)起草和修訂了中寧分公司財(cái)務(wù)管理制度中寧分公司費(fèi)用報(bào)銷流程財(cái)
務(wù)經(jīng)理(會(huì)計(jì))崗位職責(zé)出納崗位職責(zé),。協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)起草植樹(shù)造林項(xiàng)目費(fèi)用決算的報(bào)告和已造林木第一次澆水計(jì)劃申請(qǐng)資金的報(bào)告已上報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司,。重核糾正三、四月份已報(bào)賬支出憑證26筆,,更換不合規(guī)原始憑證9張,,補(bǔ)入附件4張,補(bǔ)入苗木入庫(kù)單,、支出預(yù)算及說(shuō)明等憑據(jù)13份,。
13、審核匯總植樹(shù)造林項(xiàng)目苗木出入庫(kù)單據(jù)及現(xiàn)場(chǎng)資料,、編制出入庫(kù)盤(pán)點(diǎn)表,,最終形成了《中寧縣絲路方舟城市休閑森林公園(陸路口岸生態(tài)景觀綜合體)項(xiàng)目20xx年春季植樹(shù)造林項(xiàng)目苗木出入庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)資料》冊(cè)。
14,、從5月12日開(kāi)始配合綠化造林項(xiàng)目和公司全體員工一道參加勞動(dòng),,給樹(shù)木纏膜、抹芽,。種植蔬菜,。
15、配合項(xiàng)目
醫(yī)院出納工作計(jì)劃篇五
1,、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況,,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,做好財(cái)務(wù)工作,。
2,、做好本職工作的同時(shí),處理好同其他部門(mén)的協(xié)調(diào)關(guān)系.
3,、做好正常出納核算工作,。按照財(cái)務(wù)制度,辦-理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),,努力開(kāi)源結(jié)流,,使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用,,為學(xué)校提供財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開(kāi)支的核算,。及時(shí)進(jìn)行記帳,。
4、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則,,秉公辦事,,做出表率。
5,、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作,。
四、財(cái)務(wù)管理力求科學(xué)化,,核算規(guī)范化,,費(fèi)用控制全理化,強(qiáng)化監(jiān)督度,,細(xì)化工作,,切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。
使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化,、健康化,,更能符合公司發(fā)展的步伐。要嚴(yán)格學(xué)校的硬件管理,,學(xué)校的課桌,、凳及教學(xué)儀器設(shè)備要管好用好,及時(shí)修補(bǔ),,嚴(yán)禁外借,。確有正常損壞要按照?qǐng)?bào)損程序予以報(bào)損。各教室,、儀器室,、處室要嚴(yán)格管理人員,轉(zhuǎn)換要有手續(xù),,損壞丟失要照價(jià)賠償,。管好固定資產(chǎn)帳。
五,、繼續(xù)做好各項(xiàng)收費(fèi)工作
六,、抽取部分資金對(duì)公司破舊、損壞之處進(jìn)行修繕,。
七,、開(kāi)源節(jié)流,極力爭(zhēng)取各方面的支持。
醫(yī)院出納工作計(jì)劃篇六
在_總的英明領(lǐng)導(dǎo)下,,本人在__年度,,基本完成了相關(guān)工作任務(wù),當(dāng)然這其中肯定還有許多不足 和需要改進(jìn),、完善的地方,。今年,我將一如既往地按照領(lǐng)導(dǎo)的要求,,在去年的工作基礎(chǔ)上,,本著“多溝通、多協(xié)調(diào),、積極主動(dòng),、創(chuàng)造性地開(kāi)展工作”的指導(dǎo)思想,發(fā) 揚(yáng)公司群狼博虎,,無(wú)堅(jiān)不摧的理念,,全面開(kāi)展___年度的工作?,F(xiàn)制定工作計(jì)劃如下:
一,、進(jìn)一步熟悉金龍魚(yú)客服工作的整個(gè)流程,多參與多走動(dòng),,對(duì)于每個(gè)項(xiàng)目按時(shí)結(jié)案,,做到少出差錯(cuò)。
二,、全面負(fù)責(zé)公司內(nèi)部的辦公行政管理工作,,協(xié)調(diào)公司各部門(mén)間各項(xiàng)協(xié)作事宜。
三,、完善公司各項(xiàng)管理規(guī)章制度,,定期或不定期對(duì)各部門(mén)的制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查,保證公司的管理規(guī)章制度切實(shí)可行,。
四,、根據(jù)今年的具體實(shí)際情況,進(jìn)一步完善考評(píng)制度,,對(duì)員工業(yè)績(jī)考評(píng),,及時(shí)匯報(bào)上級(jí),將結(jié)果及時(shí)反饋給員工,,幫助員工更好地工作,,最重要的是加強(qiáng)員工的工作積極性。
五,、根據(jù)實(shí)際情況,,加強(qiáng)公司人員的培訓(xùn)工作,基本思路和去年一樣,,力求形象多樣化,,增強(qiáng)趣味性,。
六、及時(shí)按實(shí)登好各類臺(tái)賬,,做好各項(xiàng)目的成本核算,,以及各種材料的購(gòu)買(mǎi)、使用情況,,正確節(jié)約各項(xiàng)開(kāi)支,。
七、協(xié)助各項(xiàng)目經(jīng)理及時(shí)做好應(yīng)收,、應(yīng)付款項(xiàng)的工作,。
1、日常工作:
(1),、與銀行相關(guān)部門(mén)聯(lián)系,,井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。
(2),、清理客戶欠費(fèi)名單,,并與各個(gè)相關(guān)部門(mén)通力合作,共同完成欠費(fèi)的催收工作,。
(3),、核對(duì)保險(xiǎn)名單,與保險(xiǎn)公司辦理好交接手續(xù),,完成對(duì)我公司職工的意外傷害險(xiǎn)的投保工作,。
(4)、做好____年各種財(cái)務(wù)報(bào)表及統(tǒng)計(jì)報(bào)表,,并及時(shí)送交相關(guān)主管部門(mén),。
2、其他工作
(1),、迎接公司評(píng)估,,準(zhǔn)備所需財(cái)務(wù)相關(guān)材料,及時(shí)送交辦公室,。
(2),、為迎接審計(jì)部門(mén)對(duì)我公司帳務(wù)情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,,對(duì)檢查中可能出現(xiàn)的問(wèn)題做好統(tǒng)計(jì),,并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。
(3) 按照公司部署,,做好了社會(huì)公益活動(dòng)及困難職工救濟(jì)工作.
3,、出納工作總結(jié)與計(jì)劃在本年度工作中
(1)、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與帳目,,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,,做到及時(shí)匯報(bào),及時(shí)處理,。
(2),、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入,開(kāi)出收據(jù),,及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行,,從無(wú)坐支現(xiàn)金。
(3),、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù),,及時(shí)發(fā)放教工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)。
(4),、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù),,嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人,、審批人簽字方可報(bào)帳),,對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不付款。
醫(yī)院出納工作計(jì)劃篇七
目前財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)核算是在初步實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)電算化的基礎(chǔ)上進(jìn)行的,,已基本建立電算化為主,、手工賬為輔,電算化手工賬相互印證的核算管理模式,,較好的處理了手工核算中的計(jì)賬不規(guī)范和大量重復(fù)勞動(dòng)產(chǎn)生的錯(cuò)記、漏計(jì),、錯(cuò)算,、重復(fù)等錯(cuò)誤。為了改進(jìn)工作方式,,在第四季度到來(lái)之際,,特制訂以下工作計(jì)劃。
1,、加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算工作,。下一步將繼續(xù)加大財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作建設(shè),從票據(jù)粘貼,、憑證裝訂,、賬證登錄、報(bào)表出具等工作抓起,,認(rèn)真審核原始票據(jù),,細(xì)化賬務(wù)處理流程,內(nèi)控與內(nèi)審合,每月進(jìn)行自查,、自檢,,做到賬目清楚,賬證,、賬實(shí),、賬表、賬賬相符,,使財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作更加規(guī)范化,。為做好以上工作,要求全體財(cái)務(wù)人員在工作中認(rèn)真學(xué)習(xí),,不斷總經(jīng)驗(yàn)及教訓(xùn),,把財(cái)務(wù)核算工作做得更精細(xì)化,,能夠全面,、細(xì)致、及時(shí)地為公司及相關(guān)部門(mén)提供翔實(shí)信息,,并要從單一的會(huì)計(jì)核算向前端的財(cái)務(wù)籌劃,、過(guò)程中的財(cái)務(wù)監(jiān)督,、事后的財(cái)務(wù)分析轉(zhuǎn)移,為公司領(lǐng)導(dǎo)層決策提供可靠依據(jù),。
2,、增強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督職能。在工作中,,嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)會(huì)計(jì)法規(guī)及公司財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定,,對(duì)違法違規(guī)的活動(dòng)進(jìn)行制止,預(yù)防財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),。在報(bào)銷方面,,加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督,嚴(yán)格遵照相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行,,對(duì)不符合規(guī)定的單據(jù)一律予以退回,,努力開(kāi)源節(jié)流,使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮的作用,。
3,、科學(xué)合理安排調(diào)度資金,充分發(fā)揮資金利用效率,。加強(qiáng)并規(guī)范現(xiàn)金管理,,做好日常核算,按照財(cái)務(wù)制度,,辦理現(xiàn)金收付和銀行算業(yè)務(wù),,強(qiáng)化資金使用的計(jì)劃性,、效率性和安全性,合實(shí)際,,重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)房地產(chǎn)項(xiàng)目投資的分析與管理,,盡可能地規(guī)避因政策變化帶來(lái)的資金風(fēng)險(xiǎn)。
4,、加強(qiáng)與銀行,、稅務(wù)等有關(guān)部門(mén)的合作,主動(dòng)研究稅收政策,,合法避稅增加效益,。在第四季度的工作中,全體財(cái)務(wù)人員應(yīng)加強(qiáng)稅收政策法規(guī)的研究,,加強(qiáng)與稅務(wù)部門(mén)對(duì)各項(xiàng)工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào),,需特別關(guān)注的是省直地稅上至局長(zhǎng)下至專管員全部履新,稅務(wù)方面的交流與溝通要重新開(kāi)展,。
5,、組織全體人員主動(dòng)參加各種形式的在崗培訓(xùn)。財(cái)務(wù)部既是一個(gè)職能管理部門(mén),、同時(shí)更是一個(gè)信息部門(mén),,要求能夠隨時(shí)為公司的決策提供準(zhǔn)確的參考信息和決策依據(jù)。在本職工作方面,,全體財(cái)務(wù)人員兢兢業(yè)業(yè),,基本滿足公司需求,但對(duì)比公司快速發(fā)展,,還存在人員業(yè)務(wù)素質(zhì)明顯偏低,、財(cái)務(wù)管理認(rèn)識(shí)較為淡薄、執(zhí)行公司高層決策不力,、綜合協(xié)調(diào)能力亟待提高等一系列問(wèn)題,。因此,全面深入的學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)知識(shí),,開(kāi)拓視野,改進(jìn)工作方法,,增強(qiáng)財(cái)務(wù)管理認(rèn)識(shí)等對(duì)財(cái)務(wù)全體人員十分必要,。
今后財(cái)務(wù)部將通過(guò)各種途徑加大收集材料發(fā)票力度,搞好集團(tuán)公司成本核算,,做好第四季度稅務(wù)稽查的準(zhǔn)備工作,。這是財(cái)務(wù)部第四季度的工作重點(diǎn),也是難點(diǎn),。
醫(yī)院出納工作計(jì)劃篇八
1,、 9:00-12:00
(1) 審核出納提交的,,前一天的《銷售日?qǐng)?bào)表》、《貨幣資金日?qǐng)?bào)表》,、收付
款單據(jù),,簽字確認(rèn)后,《貨幣資金日?qǐng)?bào)表》返還給出納,,把《銷售日?qǐng)?bào)表》連同收付款單據(jù)交給會(huì)計(jì),,作賬務(wù)處理。
(2) 從業(yè)務(wù)處理模塊的“經(jīng)營(yíng)歷程”,,查看前一天的賬務(wù)處理情況,,若有異
常,詢問(wèn)相關(guān)人員,,了解原因,,及時(shí)處理。
(3) 審核各類付款單據(jù),,出具《付款傳票》,。
2、13:00-18:00
(1)根據(jù)需要,,在涉稅系統(tǒng)里進(jìn)行,,進(jìn)貨單、銷售單,、費(fèi)用單據(jù)錄入,、開(kāi)發(fā)票等操作。
(2)審核各類付款單據(jù),,出具《付款傳票》,。
(3)查看各類明細(xì)賬,重點(diǎn)是客戶,、供應(yīng)商往來(lái)帳,,關(guān)注其往來(lái)情況。①客戶:發(fā)貨,、回款以及返利,、運(yùn)費(fèi)、維修費(fèi)結(jié)算等情況;②供應(yīng)商:付款,、收貨以及各種返利情況,,如有需要,及時(shí)查閱相關(guān)返利政策,。
月 初
1,、1-3日
(1)盤(pán)點(diǎn)出納現(xiàn)金及銀行存款等錢(qián)物,審核《貨幣資金旬報(bào)表》,,經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤簽字后,,返還給出納,,上傳總公司財(cái)務(wù)。
(2)審核往來(lái)會(huì)計(jì)作出的“資金占用費(fèi)”,、“行管費(fèi)”,。
(3)出具相關(guān)報(bào)表,上報(bào)總公司:財(cái)務(wù)報(bào)表說(shuō)明,、利潤(rùn)表,、資產(chǎn)負(fù)債表、商品流通費(fèi)用表,、補(bǔ)充資料表,、部門(mén)費(fèi)用表、其他應(yīng)收款明細(xì)表,、應(yīng)收賬款明細(xì)表,、其他應(yīng)付款明細(xì)表、應(yīng)付賬款明細(xì)表,、財(cái)務(wù)主管月工作檢查表,、資產(chǎn)及負(fù)債清查盤(pán)點(diǎn)確認(rèn)表、商品銷售情況完成對(duì)比表,、商品銷售大類完成對(duì)比表,、有問(wèn)題商品處理表。
2,、4-10日,,
(1)處理涉稅事務(wù),納稅申報(bào),,及時(shí)把繳款書(shū)交給出納,,辦理稅款交付。
(2)審核往來(lái)帳會(huì)計(jì)已核對(duì)完畢的供應(yīng)商往來(lái)對(duì)賬單,,若有差異,,指導(dǎo)其作相應(yīng)調(diào)整。
月 中
1,、11日
盤(pán)點(diǎn)出納現(xiàn)金及銀行存款等錢(qián)物,,審核《貨幣資金旬報(bào)表》,經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤簽字后,,返還給出納,,上傳總公司財(cái)務(wù)。
2,、11-16日
(1)審核往來(lái)帳會(huì)計(jì)已核對(duì)完畢的供應(yīng)商往來(lái)對(duì)賬單,若有差異,,指導(dǎo)其作相應(yīng)調(diào)整,。
(2)審核工資表,,作出“付款傳票”, 并督促出納扣減員工欠款,。 3,、17-20日
審核往來(lái)帳會(huì)計(jì)作出的客戶機(jī)、配件盤(pán)點(diǎn)表,,若有差異,,詢問(wèn)其原因,并指導(dǎo)其作相應(yīng)處理,。
月 末
1,、21日
盤(pán)點(diǎn)出納現(xiàn)金及銀行存款等錢(qián)物,審核《貨幣資金旬報(bào)表》,,經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤簽字后,,返還給出納,上傳總公司財(cái)務(wù),。
2,、21-29日
(1)審核進(jìn)銷存會(huì)計(jì)作出的外運(yùn)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)表,若有差異,,詢問(wèn)原因,,指導(dǎo)其作相應(yīng)的調(diào)整。
(2)對(duì)應(yīng)收賬款進(jìn)行信用額度及賬期管理,,對(duì)零星應(yīng)收款進(jìn)行核銷;對(duì)月度和季度給予客戶的返利政策進(jìn)行核對(duì)和監(jiān)督,。
3、30日
(1)做好月末結(jié)賬前的準(zhǔn)備,。
(2)作出本月工作總結(jié)和下月工作計(jì)劃,。