光陰的迅速,，一眨眼就過去了,，成績已屬于過去，新一輪的工作即將來臨,，寫好計劃才不會讓我們努力的時候迷失方向哦,。計劃怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢,？下面是小編帶來的優(yōu)秀計劃范文，希望大家能夠喜歡!

醫(yī)院出納工作計劃篇一

立足基礎(chǔ)工作,，深化工作細節(jié),，提高綜合素質(zhì)，加強安全意識,，追求工作質(zhì)量

①嚴格按照出納崗位職責和公司規(guī)定報銷,，嚴格審查每筆單據(jù)，在資金緊張的情況下,，有權(quán)分輕重緩急支付各項支出;

②管好庫存現(xiàn)金,，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)、賬實相符;

③根據(jù)記賬憑證,，逐筆登記現(xiàn)金日記賬,、銀行存款日記賬，做到零差錯;

④.妥善保管好有關(guān)票據(jù),、資料,、檔案，并歸類整理,，按序存放,，以備查閱時一目了然;

⑤嚴格按照公司規(guī)定，按時催繳水電及租金,，做好資金周轉(zhuǎn)工作,，并對每筆收支及時匯報。

安全是企業(yè)正常經(jīng)營的前提和重要保障,，安全工作應常抓不懈,，作為資金的管理部門，更加應加強安全意識自我培訓,，建立風險危機觀,，做到在日常工作中細致、謹慎,，并對相關(guān)規(guī)定,、制度嚴格保密。

①增強安全防范意識;宣貫公司各項安全管理制度,，無論是財務工作上,，還是酒店的日常管理上,，都應發(fā)揮當家作主的精神,，進行安全隱患排查，杜絕隱患發(fā)生,，做到凡事想在前,，有備無患;

②保證資金、系統(tǒng),、有價票據(jù)等安全;

③每日對電源,、門鎖、系統(tǒng)開關(guān)等進行檢查,，消除各類安全隱患;

④完善內(nèi)部控制,，不斷查漏補缺(如水電等)，對發(fā)現(xiàn)的問題及時上報,，做到以酒店的利益出發(fā),，開源節(jié)流，不斷完善相關(guān)制度及流程,。

如果說管理是一個企業(yè)的發(fā)動機,，那么企業(yè)文化則是發(fā)動機的潤滑油,，是企業(yè)的靈魂所在。所以,，在不斷的磨練與實踐中,，要加強企業(yè)管理與文化的融合，實行自我培訓與公司培訓結(jié)合的方式,，在潛移默化中,，讓意識主導行為，形成一個具有核心價值理念,、人人當家作主,，積極主動，熱情的團隊,。并在對外宣傳與交流中,，逐步把酒店核心文化、品牌理念推向市場,，形成一個對內(nèi)自我監(jiān)督管理,，對外擴大影響，加強外部聯(lián)系溝通的良好循環(huán),。

20xx我們?nèi)沃氐肋h,，隨著酒店內(nèi)部裝修及評三星的重要規(guī)劃逐步實施，我將積極主動的配合酒店各個部門的工作,，不斷地提高自己,，加強與各部門間的溝通與合作，使酒店的各個方面工作都共上一個臺階,。

醫(yī)院出納工作計劃篇二

一,、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規(guī)，認真履行職責,，組織會計核算

財務部的主要職責是做好財務核算,，進行會計監(jiān)督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度,、稅收法規(guī),、集團總公司的財務制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī)，認真履行財務部的工作職責,。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統(tǒng)計各項基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入,、統(tǒng)計報表的編制;從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入,，到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報,、上繳;從資金計劃的安排，到各項資金的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等,，每位財務人員都勤勤懇懇,、任勞任怨、努力做好本職工作,，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度,，實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性,、準確性,。

二、以實施erp軟件為契機,，規(guī)范各項財務基礎(chǔ)工作用

在經(jīng)過兩個月的erp項目的籌建和準備工作后,，財務部按新企業(yè)會計制度的要求、結(jié)合集團公司實際情況著手進行了erp項目銷售管理,、采購管理,、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作,。對供應商,、客戶、存貨,、部門等基礎(chǔ)資料的設置均根據(jù)實際的業(yè)務流程,，并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改進和完善。如：設置“存貨調(diào)價單”,，使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī)范操作;設置普通采購訂單和特殊采購訂單,，規(guī)范普通采購業(yè)務和特殊采購業(yè)務的操作流程;在配合資產(chǎn)部實物管理部門對所有實物資產(chǎn)進行全面清理的基礎(chǔ)上，將各項實物資產(chǎn)分為9大類,，并在此基礎(chǔ)上,，完成了erp系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行erp系統(tǒng),，并于10月初結(jié)束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面,。目前已將財務會計模塊升級到erp系統(tǒng)中并且運行良好。

三,、制訂財務成本核算體系，嚴格控制成本費用

根據(jù)集團年初下達的企業(yè)經(jīng)濟責任指標,，財務部對相關(guān)經(jīng)濟責任指標進行了分解,，制訂了成本核算方案，合理確認各項收入額,，統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標準,，進行了醫(yī)院的科室成本核算工作，對科室進行了績效考核。在財務執(zhí)行過程中,，嚴格控制費用,。財務部每月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行情況,，每月中旬到各責任單位分析經(jīng)營情況和指標的完成情況,，協(xié)助各責任單位負責人加強經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益,。

四,、資金調(diào)控有序，合理控制集團總體資金規(guī)模

由于原材料市場的價格不穩(wěn)定,，銷售市場也變化不定,，在油品生產(chǎn)與銷售方面需要占用大量的資金。為此,，財務部一方面及時與客戶對賬,，加強銷售貨款的及時回籠，在資金安排上,，做到公正,、透明，先急后緩;另一方面,，根據(jù)集團公司經(jīng)營方針與計劃,，合理地配合資金部安排融資進度與額度，通

過以資金為紐帶的綜合調(diào)控,，促進了整個集團生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進行,。

五、加強財務管理制度建設,，提高財務信息質(zhì)量

財務部根據(jù)公司原制定的《財務收支管理細則》的實際執(zhí)行情況,，為進一步規(guī)范本集團的財務工作、提高會計信息的質(zhì)量,，財務部比較全面的制定了財務管理制度體系,，包括：財務部組織機構(gòu)和崗位職責、財務核算制度,、內(nèi)部控制制度,、erp管理制度、預算管理制度,。通過對財務人員的職責分工,，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數(shù)據(jù)準確性,、報表格式規(guī)范化,、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定,，從而逐步提高會計信息的質(zhì)量，為領(lǐng)導決策和管理者進行財務分析提供了可靠,、有用的信息,。

平時財務部通過開展定期或不定期的交流會，解決前期工作中出現(xiàn)的問題,，布置后期的主要工作,，逐步規(guī)范各項財務行為，使財務工作的各個環(huán)節(jié)按一定的財務規(guī)則,、程序有效地運行和控制,。

六、開展了以涉稅業(yè)務和執(zhí)行企業(yè)會計制度,、會計法及其他財經(jīng)法律,、法規(guī)的自查活動

為了規(guī)范財務行為，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作,，財務部組織了在本集團公司內(nèi)的20xx年年終財務決算的財務自查活動,，在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來款項，檢查在建工程未作處理的項目,，對已支付的財務利息費用及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務自查活動,。騁請了稅務師事務所對07年的帳務處理做了預審，對審計和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時地進行了整改,，降低了涉稅風險,。

七、組織財務人員培訓,，提高團隊凝聚力

財務部組織了兩批財務人員培訓與經(jīng)驗交流會,，對整個財務系統(tǒng)做了工作總結(jié)和預期的工作計劃展望，將財務人員分成會計,、出納和統(tǒng)計,、收費兩組進行了分組討論，及時解決實際工作中存的問題,。通過南峰會計師事務所對內(nèi)部控制和稅務風險的專題講座,，豐富了財務人員稅務知識。邀請了審計部,、資金部,、資產(chǎn)部和財務人員做了深入的交流。增強了整個財務鏈各部門工作的協(xié)作性,，強化了各崗位會計人員的責任感,，促進了各崗位的交流、合作與團結(jié),。

醫(yī)院出納工作計劃篇三

1,、01日——05日：銀行日記賬錄入及對賬；做其他應收應付款表格,，處理職工借款確認,。（外聯(lián)發(fā)與北方）

2、06日——24日：審核開票內(nèi)容并開具運輸及貨代發(fā)票（北方物流）25日——26日：審核司機的費用憑證,，錄入財務系統(tǒng),，做報銷明細表格，并結(jié)賬,。

3,、27日——31日：開具剩余的運輸及貨代發(fā)票；與網(wǎng)上銀行系統(tǒng)比較,，及時做好銀行單據(jù)的錄入,。

4、每天處理現(xiàn)金的收與付,，并于當日錄入財務系統(tǒng),，做到日清日結(jié)。

5,、每天處理辦公用品的`發(fā)放工作,。

6、每天訂制職工的午飯及現(xiàn)場加班人員的晚餐,。

7,、每星期三付款（外聯(lián)發(fā)與北方），每星期一,、三,、五上海銀行外高橋支行、建設銀行外高橋支行拿銀行回單,，領(lǐng)取備用金,，并及時錄入財務系統(tǒng)（外聯(lián)發(fā)與北方）每星期訂購一次辦公用品，每月做好盤存工作,。

8,、不定時的處理公司職員的名片、結(jié)匯等工作,，并處理外聯(lián)發(fā)工會的現(xiàn)金及銀行的收與付工作,。

在本年度工作中，我能做到下面幾點：

1,、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，定期向會計核對現(xiàn)金與賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時匯報,，及時處理,。

2、及時收回公司各項收入,，開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無透支現(xiàn)金,。

3,、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費,。

4,、堅持財務手續(xù)，嚴格審查核算（發(fā)票報銷單上必須有經(jīng)手人,、審批人簽字方可報賬）,，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

三,、-20xxx年工作計劃：

1,、力爭做到當天事當天結(jié)。

2,、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,，做好日常核算3、參加財務人員繼續(xù)教育（每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育）,，學習和掌握新的財務知識,。

1、 望在20xx年做好出納本職工作外,，在不影響其他人員的工作前提下,，能接觸月度、季度,、年終財務報表,、統(tǒng)計報告等。雖然現(xiàn)在的能力水平可以編制資產(chǎn)負債表,、損益表等,，但只有理論知識，沒有實踐經(jīng)驗,，因此想多學習一些財務的實際操作技能,，希望以后能對公司的工作有所幫助。

2,、希望公司能為我繳納上海社會保險,。xx年xx月、xx月都有相關(guān)文件證明我可以繳納上海社保,，希望公司能考慮到我的工作和對公司的貢獻,，為我提供應有的福利,。

3、在工作之外的時間,，抽出時間盡快把日語學好,。

醫(yī)院出納工作計劃篇四

20xx年4月份是我被中寧分公司聘任到計劃財務部擔任出納工作的第一年,，我來到華潤公司雖然只有三個月的時間,，但在這短短的三個月里，讓我真正了解到華潤的企業(yè)文化,。華潤夢想：用我們的服務讓人類生活更美好,。華潤理念：健康、快樂,、美麗,、成長;華潤使命：為顧客創(chuàng)造更大的價值。華潤宗旨：國家戰(zhàn)略踐行者,、景觀產(chǎn)業(yè)領(lǐng)航者,、優(yōu)質(zhì)生活創(chuàng)造者。華潤秉承著生態(tài)園林城市整體解決方案服務商,、城市景觀生態(tài)系統(tǒng)綜合運營商,、新興生態(tài)城市綜合服務商的理念，運用平臺經(jīng)濟概念,，打造產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展平臺,，成就有價值、有大愛,、有夢想的優(yōu)秀員工,，為打造智慧景觀產(chǎn)業(yè)，努力拼搏,。華潤公司的發(fā)展目標是宏偉而長遠的,，能成為公司的一員，我感到無比自豪,，相信這種自豪感將使我更有激情的投入到工作中,，作為一名進入一個全新工作環(huán)境的新員工來說，盡管在過去的工作中積累了一定的工作經(jīng)驗,，但剛進入公司,，難免還是有點壓力。為了能讓自己盡早進入工作狀態(tài)和適應工作環(huán)境,，有問題及時請教領(lǐng)導,，積極學習工作所需要的各項專業(yè)知識，努力提高自己的業(yè)務水平,。在這工作的半年時間里,，在領(lǐng)導及同事的幫助領(lǐng)導下,，通過自身的努力，無論在敬業(yè)精神,、思想境界,，還是在業(yè)務素質(zhì)、工作能力上都得到了進一步的提高,。

一,、上半年的工作

我在20xx年4月份開始從事出納工作，這段時間里讓我對出納這個工作崗位有了更深的認識,，作為一名財務人員,，一名出納，我

非常清楚自己的崗位職責,，也是嚴格在照此執(zhí)行,。

1、嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額,，把超過部分按時存入銀行,。審核現(xiàn)金收支憑證，每日按憑證逐筆登入現(xiàn)金日記帳,。

2,、嚴格保證現(xiàn)金的安全，防止收付差錯,。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都由我和科長雙重復核,，以確保準確無誤。

3,、堅持每日盤點庫存現(xiàn)金,，做到日清日結(jié)。這樣一來,，問題便不會留到隔日,，及時發(fā)現(xiàn)，及時改正,。

4,、及時向國稅、地稅申請公司稅額零申報,。并安裝了《寧夏國稅所得稅介質(zhì)申報軟件》,，嚴格按照填報順序手工錄入每張申報表，審核保存成功后,，通過數(shù)據(jù)導出模塊將數(shù)據(jù)存檔于u盤,，然后向辦稅大廳進行了20xx年企業(yè)年度所得稅申報。出納上半年工作總結(jié)5、配合綠化造林項目,，現(xiàn)場協(xié)助修路驗收土方,，收、發(fā)樹苗子,，覆膜等工作,，做到了出入庫手續(xù)完整，現(xiàn)場資料齊全及數(shù)字準確,。

6,、將新增固定資產(chǎn)及時進行分類登記入賬，定期對固定資產(chǎn)進行清理,、登記,。

7、配合綠化造林項目的收尾工作,，現(xiàn)場協(xié)助收發(fā)樹苗，開據(jù)出,、入庫單手續(xù),，整理現(xiàn)場資料，當日結(jié)賬,，當日盤庫,，做到了手續(xù)完整，現(xiàn)場資料齊全,、數(shù)據(jù)準確,。

8、逐筆登記電子版銀行存款日記賬,，共39筆,，到目前集團撥備用金25萬元，報銷現(xiàn)金173398.55元,，余額76601.45元,。

9、編制審核已造林木第一次澆水費用計劃,。包括枸杞在內(nèi)共十一個樹種,，約29000株，

3計劃澆水量約5800m,，每株澆水成本費用約7元,，共計費用計劃24萬元。

10,、審訂植樹造林項目費用決算,。項目建設歷史35天，共計植樹約29000株，十一個品種,，涉及九項費用,，包括苗木采購費、拉水澆水和苗木運輸費等,，決算總費用679966.00元,。

11、申請集團財務公司報銷中寧分公司三至四月份費用共73筆,，報銷金額285280.00元,。支付報銷人現(xiàn)金(費用)38筆，金額38000.00元,。向集團財務公司上報三至四月份財務報表,。報表顯示：分公司三至四月份收入合計15萬元(備用金)，支出合計285280.00元,。

12,、協(xié)助領(lǐng)導起草和修訂了中寧分公司財務管理制度中寧分公司費用報銷流程財

務經(jīng)理(會計)崗位職責出納崗位職責。協(xié)助領(lǐng)導起草植樹造林項目費用決算的報告和已造林木第一次澆水計劃申請資金的報告已上報集團財務公司,。重核糾正三,、四月份已報賬支出憑證26筆，更換不合規(guī)原始憑證9張,，補入附件4張,，補入苗木入庫單、支出預算及說明等憑據(jù)13份,。

13,、審核匯總植樹造林項目苗木出入庫單據(jù)及現(xiàn)場資料、編制出入庫盤點表,，最終形成了《中寧縣絲路方舟城市休閑森林公園(陸路口岸生態(tài)景觀綜合體)項目20xx年春季植樹造林項目苗木出入庫現(xiàn)場資料》冊,。

14、從5月12日開始配合綠化造林項目和公司全體員工一道參加勞動,，給樹木纏膜,、抹芽。種植蔬菜,。

15,、配合項目

醫(yī)院出納工作計劃篇五

1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況,，進行業(yè)務核算,，做好財務工作。

2,、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

3、做好正常出納核算工作。按照財務制度,，辦-理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務,，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,，為學校提供財力上的保證,。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,。

4,、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事,，做出表率,。

5、完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作,。

四,、財務管理力求科學化，核算規(guī)范化,，費用控制全理化,，強化監(jiān)督度，細化工作,，切實體現(xiàn)財務管理的作用。

使得財務運作趨于更合理化,、健康化,，更能符合公司發(fā)展的步伐。要嚴格學校的硬件管理,，學校的課桌,、凳及教學儀器設備要管好用好，及時修補,，嚴禁外借,。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。各教室,、儀器室,、處室要嚴格管理人員，轉(zhuǎn)換要有手續(xù),，損壞丟失要照價賠償,。管好固定資產(chǎn)帳。

五,、繼續(xù)做好各項收費工作

六,、抽取部分資金對公司破舊、損壞之處進行修繕。

七,、開源節(jié)流,，極力爭取各方面的支持。

醫(yī)院出納工作計劃篇六

在_總的英明領(lǐng)導下,，本人在__年度,，基本完成了相關(guān)工作任務，當然這其中肯定還有許多不足 和需要改進,、完善的地方,。今年，我將一如既往地按照領(lǐng)導的要求,，在去年的工作基礎(chǔ)上,，本著“多溝通、多協(xié)調(diào),、積極主動,、創(chuàng)造性地開展工作”的指導思想，發(fā) 揚公司群狼博虎,，無堅不摧的理念,，全面開展___年度的工作。現(xiàn)制定工作計劃如下：

一,、進一步熟悉金龍魚客服工作的整個流程,，多參與多走動，對于每個項目按時結(jié)案,，做到少出差錯,。

二、全面負責公司內(nèi)部的辦公行政管理工作,，協(xié)調(diào)公司各部門間各項協(xié)作事宜,。

三、完善公司各項管理規(guī)章制度,，定期或不定期對各部門的制度執(zhí)行情況進行檢查,，保證公司的管理規(guī)章制度切實可行。

四,、根據(jù)今年的具體實際情況,，進一步完善考評制度，對員工業(yè)績考評,，及時匯報上級,，將結(jié)果及時反饋給員工，幫助員工更好地工作,，最重要的是加強員工的工作積極性,。

五,、根據(jù)實際情況，加強公司人員的培訓工作,，基本思路和去年一樣,，力求形象多樣化，增強趣味性,。

六,、及時按實登好各類臺賬，做好各項目的成本核算,，以及各種材料的購買,、使用情況，正確節(jié)約各項開支,。

七,、協(xié)助各項目經(jīng)理及時做好應收、應付款項的工作,。

1,、日常工作：

（1）、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作,。

（2）、清理客戶欠費名單,，并與各個相關(guān)部門通力合作,，共同完成欠費的催收工作。

（3）,、核對保險名單,，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作,。

（4）、做好____年各種財務報表及統(tǒng)計報表,，并及時送交相關(guān)主管部門,。

2、其他工作

（1）,、迎接公司評估,，準備所需財務相關(guān)材料，及時送交辦公室,。

（2）,、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作,，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,，并提交領(lǐng)導審閱,。

（3） 按照公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作.

3,、出納工作總結(jié)與計劃在本年度工作中

（1）,、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時匯報，及時處理,。

（2）,、及時收回公司各項收入，開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行,，從無坐支現(xiàn)金。

（3）,、根據(jù)會計提供的依據(jù),，及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。

（4）,、堅持財務手續(xù),，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人,、審批人簽字方可報帳）,，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

醫(yī)院出納工作計劃篇七

目前財務部會計核算是在初步實現(xiàn)會計電算化的基礎(chǔ)上進行的,，已基本建立電算化為主,、手工賬為輔，電算化手工賬相互印證的核算管理模式,，較好的處理了手工核算中的計賬不規(guī)范和大量重復勞動產(chǎn)生的錯記,、漏計、錯算,、重復等錯誤,。為了改進工作方式，在第四季度到來之際,，特制訂以下工作計劃,。

1、加強會計核算工作,。下一步將繼續(xù)加大財務基礎(chǔ)工作建設,，從票據(jù)粘貼、憑證裝訂,、賬證登錄,、報表出具等工作抓起,，認真審核原始票據(jù)，細化賬務處理流程,，內(nèi)控與內(nèi)審合,，每月進行自查、自檢,，做到賬目清楚,，賬證、賬實,、賬表,、賬賬相符，使財務基礎(chǔ)工作更加規(guī)范化,。為做好以上工作,，要求全體財務人員在工作中認真學習，不斷總經(jīng)驗及教訓,，把財務核算工作做得更精細化,，能夠全面、細致,、及時地為公司及相關(guān)部門提供翔實信息,，并要從單一的會計核算向前端的財務籌劃、過程中的財務監(jiān)督,、事后的財務分析轉(zhuǎn)移,，為公司領(lǐng)導層決策提供可靠依據(jù)。

2,、增強財務監(jiān)督職能,。在工作中，嚴格按照國家相關(guān)會計法規(guī)及公司財務管理制度的規(guī)定,，對違法違規(guī)的活動進行制止,，預防財務風險。在報銷方面,，加強內(nèi)部監(jiān)督,，嚴格遵照相關(guān)財務管理制度執(zhí)行，對不符合規(guī)定的單據(jù)一律予以退回,，努力開源節(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮的作用,。

3,、科學合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率,。加強并規(guī)范現(xiàn)金管理,，做好日常核算,，按照財務制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行算業(yè)務,，強化資金使用的計劃性,、效率性和安全性，合實際,，重點加強對房地產(chǎn)項目投資的分析與管理,，盡可能地規(guī)避因政策變化帶來的資金風險。

4,、加強與銀行,、稅務等有關(guān)部門的合作，主動研究稅收政策,，合法避稅增加效益,。在第四季度的工作中，全體財務人員應加強稅收政策法規(guī)的研究,，加強與稅務部門對各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào),，需特別關(guān)注的是省直地稅上至局長下至專管員全部履新，稅務方面的交流與溝通要重新開展,。

5,、組織全體人員主動參加各種形式的在崗培訓。財務部既是一個職能管理部門,、同時更是一個信息部門,，要求能夠隨時為公司的決策提供準確的參考信息和決策依據(jù)。在本職工作方面,，全體財務人員兢兢業(yè)業(yè),，基本滿足公司需求，但對比公司快速發(fā)展,，還存在人員業(yè)務素質(zhì)明顯偏低,、財務管理認識較為淡薄、執(zhí)行公司高層決策不力,、綜合協(xié)調(diào)能力亟待提高等一系列問題,。因此，全面深入的學習財務知識,，開拓視野,，改進工作方法，增強財務管理認識等對財務全體人員十分必要,。

今后財務部將通過各種途徑加大收集材料發(fā)票力度,，搞好集團公司成本核算，做好第四季度稅務稽查的準備工作,。這是財務部第四季度的工作重點,，也是難點,。

醫(yī)院出納工作計劃篇八

1、 9:00-12:00

(1) 審核出納提交的,，前一天的《銷售日報表》,、《貨幣資金日報表》、收付

款單據(jù),，簽字確認后,，《貨幣資金日報表》返還給出納，把《銷售日報表》連同收付款單據(jù)交給會計,，作賬務處理,。

(2) 從業(yè)務處理模塊的“經(jīng)營歷程”，查看前一天的賬務處理情況,，若有異

常,，詢問相關(guān)人員，了解原因,，及時處理,。

(3) 審核各類付款單據(jù)，出具《付款傳票》,。

2,、13:00-18:00

(1)根據(jù)需要，在涉稅系統(tǒng)里進行,，進貨單,、銷售單、費用單據(jù)錄入,、開發(fā)票等操作,。

(2)審核各類付款單據(jù)，出具《付款傳票》,。

(3)查看各類明細賬,，重點是客戶、供應商往來帳,，關(guān)注其往來情況,。①客戶：發(fā)貨、回款以及返利,、運費,、維修費結(jié)算等情況;②供應商：付款,、收貨以及各種返利情況,，如有需要，及時查閱相關(guān)返利政策,。

月 初

1、1-3日

(1)盤點出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物,，審核《貨幣資金旬報表》，經(jīng)確認無誤簽字后,，返還給出納,，上傳總公司財務。

(2)審核往來會計作出的“資金占用費”,、“行管費”,。

(3)出具相關(guān)報表，上報總公司：財務報表說明,、利潤表,、資產(chǎn)負債表、商品流通費用表,、補充資料表,、部門費用表、其他應收款明細表,、應收賬款明細表,、其他應付款明細表、應付賬款明細表,、財務主管月工作檢查表,、資產(chǎn)及負債清查盤點確認表、商品銷售情況完成對比表,、商品銷售大類完成對比表,、有問題商品處理表。

2,、4-10日,，

(1)處理涉稅事務，納稅申報,，及時把繳款書交給出納,，辦理稅款交付。

(2)審核往來帳會計已核對完畢的供應商往來對賬單,，若有差異,，指導其作相應調(diào)整。

月 中

1,、11日

盤點出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物,，審核《貨幣資金旬報表》，經(jīng)確認無誤簽字后,，返還給出納,，上傳總公司財務。

2、11-16日

(1)審核往來帳會計已核對完畢的供應商往來對賬單,，若有差異,，指導其作相應調(diào)整。

(2)審核工資表,，作出“付款傳票”,， 并督促出納扣減員工欠款。 3,、17-20日

審核往來帳會計作出的客戶機,、配件盤點表，若有差異,，詢問其原因,，并指導其作相應處理。

月 末

1,、21日

盤點出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物,，審核《貨幣資金旬報表》，經(jīng)確認無誤簽字后,，返還給出納,，上傳總公司財務。

2,、21-29日

(1)審核進銷存會計作出的外運庫盤點表,，若有差異，詢問原因,，指導其作相應的調(diào)整,。

(2)對應收賬款進行信用額度及賬期管理，對零星應收款進行核銷;對月度和季度給予客戶的返利政策進行核對和監(jiān)督,。

3,、30日

(1)做好月末結(jié)賬前的準備。

(2)作出本月工作總結(jié)和下月工作計劃,。