在日常的學(xué)習(xí),、工作,、生活中，肯定對(duì)各類范文都很熟悉吧,。寫(xiě)范文的時(shí)候需要注意什么呢,？有哪些格式需要注意呢,？以下是我為大家搜集的優(yōu)質(zhì)范文，僅供參考,，一起來(lái)看看吧

出差報(bào)銷情況說(shuō)明篇一

借：其他應(yīng)收款—*** 500

貸：庫(kù)存現(xiàn)金 500

02）回來(lái)后只花了400,，給了我100

借：管理費(fèi)用 / 銷售費(fèi)用 400

庫(kù)存現(xiàn)金 100

貸：其他應(yīng)收款—*** 500

現(xiàn) 金 日 記 賬

月 日 憑證 對(duì)方科目 摘要 收入 付出 余額

種類 號(hào)數(shù)

** ** 付款 01 其他應(yīng)收款 出差借款 500

** ** 收款 02 其他應(yīng)收款 歸還報(bào)銷剩余 100

那400元作為管理費(fèi)用入賬了，與現(xiàn)金無(wú)關(guān),，你不做登記,。

另，報(bào)銷還借款不能歸還原借條,，那個(gè)應(yīng)作為第一筆分錄的記賬憑證附件,，如果把借條還了，第一筆會(huì)計(jì)憑證就沒(méi)有原始憑據(jù)了,。歸還100元剩余出差費(fèi)時(shí),，出納應(yīng)給還款人開(kāi)個(gè)收據(jù)，說(shuō)明歸還借款,。這個(gè)作為第2筆記賬憑證的附件,。

出差報(bào)銷情況說(shuō)明篇二

費(fèi)用報(bào)銷單上的報(bào)銷內(nèi)容與發(fā)票內(nèi)容是否一致沒(méi)有硬性規(guī)定，同一會(huì)計(jì)年度的不必填寫(xiě)說(shuō)明,，只要有主管簽字就行了,，但跨年度的就必須有說(shuō)明還得有主管簽字同意,。要寫(xiě)明跨年度報(bào)銷的理由。報(bào)銷內(nèi)容不能與會(huì)計(jì)科目上的名稱混淆,，也就是說(shuō)計(jì)入的會(huì)計(jì)科目與發(fā)票所屬科目有出入,。

費(fèi)用報(bào)銷流程：

1、準(zhǔn)備好費(fèi)用報(bào)銷單（一般公司內(nèi)部有自制的,，沒(méi)有可自制電子版后打?。?/p>

2,、先取費(fèi)用報(bào)銷單一份,，用辦公筆填寫(xiě)部門(mén)，日期,，附單據(jù)張數(shù),，費(fèi)用項(xiàng)目，小寫(xiě)金額,，大寫(xiě)金額,，合計(jì)金額，經(jīng)辦人簽字以及備注,。注：備注用鉛筆填寫(xiě),。

3、取a4紙,，裁成與報(bào)銷單同大等用。

4,、把需要附加的單子按一定規(guī)則粘貼到裁好的a4紙上,，發(fā)票的話先粘，一張壓一張,，留出裝訂線位置,。最后粘憑證單，粘在最上面,。

5,、把填寫(xiě)好的報(bào)銷單與粘貼好的附據(jù)單用曲別針別好，報(bào)銷單放上,，可以拿去部門(mén)經(jīng)理和部門(mén)總經(jīng)理簽字啦,。

出差報(bào)銷情況說(shuō)明篇三

首先告訴你，照片里的那個(gè)“票據(jù)粘貼單”,，就是張讓你貼票的紙,，把零碎的票據(jù)都整齊的貼上去就可以了，沒(méi)有票據(jù)粘貼單,，用別的紙代替都沒(méi)問(wèn)題,。

其次,，如何填報(bào)銷單要看老板給你的票都是什么時(shí)間發(fā)生的，如果你沒(méi)辦法把這些費(fèi)用分成哪次哪個(gè)項(xiàng)目發(fā)生的,，你也可以都貼一筆上,，至于如何入費(fèi)用的問(wèn)題交給代理記賬公司。

或者你也可以簡(jiǎn)單歸類,，把與出差有關(guān)的交通,，車票，酒店這些,，單貼一張,，這個(gè)叫做報(bào)銷差旅費(fèi)，你可以單填一張叫做“差旅費(fèi)報(bào)銷單”的東西,，要是沒(méi)有,，填你照片里的“費(fèi)用報(bào)銷單”也可以。

那些老板日常的加油費(fèi),，項(xiàng)目寫(xiě)交通補(bǔ)助,、交通費(fèi)等都可以。

旅游公司的發(fā)票,，是你們老板公費(fèi)旅游嗎,？公費(fèi)旅游記賬公司要單計(jì)入福利費(fèi)的，你最好單貼一筆,，當(dāng)然,，如果你能分得清還有哪些票據(jù)是老板公費(fèi)旅游時(shí)發(fā)生的，也可以跟這個(gè)貼一起,。

不管你貼了幾筆,，只要是實(shí)報(bào)實(shí)銷，你“費(fèi)用報(bào)銷單”上的金額合計(jì),，都跟貼在后面的票據(jù)金額相等,。

金額合計(jì)的大寫(xiě)與小寫(xiě)金額要一致。這個(gè)你會(huì)寫(xiě)吧……

另外報(bào)銷人簽章處,，是錢(qián)打給誰(shuí),，讓誰(shuí)簽字，領(lǐng)導(dǎo)也不例外,。

“票據(jù)粘貼單”上的經(jīng)辦人根本不用填,，你要是愿意寫(xiě)，你經(jīng)辦寫(xiě)你的名字就行,。

還有什么不明白的,，你可以再問(wèn)。

出差報(bào)銷情況說(shuō)明篇四

這個(gè)咱得分情況討論,。首先說(shuō)一下,，很多城市都是可以按比例報(bào)銷門(mén)診費(fèi)用的,，但也有些地方不支持門(mén)診報(bào)銷，那就沒(méi)辦法,。

我們先來(lái)看一下,，哪些城市可以報(bào)銷門(mén)診費(fèi)用，以及報(bào)銷比例是多少,。以及哪些城市報(bào)不了,。

可以看出，北上廣深四個(gè)城市的職工醫(yī)保都是可以報(bào)銷普通門(mén)診的,。

以上只列舉了幾個(gè)城市,，大家如果想了解自己所在城市的報(bào)銷政策，可以咨詢當(dāng)?shù)厣绫＞帧?/p>

其次,，這個(gè)報(bào)銷大家都看到了,，并不是所有的費(fèi)用都能報(bào)的。能報(bào)銷的范圍我也做了表格,，大家可以看一下

說(shuō)到這里,，必須要說(shuō)一下咱看門(mén)診，一般可以分為以下兩種情況：

,，指的是感冒發(fā)燒的小病小痛,，去醫(yī)院看病拿藥的門(mén)診。

還有一種門(mén)診,，叫

接下來(lái),，我們來(lái)講一下看普通門(mén)診和特殊門(mén)診，怎么操作才能報(bào)銷更多,。

出差報(bào)銷情況說(shuō)明篇五

１.１為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,，規(guī)范財(cái)務(wù)工作，促進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展,，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)管理法規(guī)制度和公司章程有關(guān)規(guī)定,，結(jié)合公司實(shí)際情況,，特制定本制度。

２.１本公司按照資金實(shí)際支出的方法計(jì)算成本,。

２.２成本與費(fèi)用要按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則進(jìn)行計(jì)提,。要正確劃分和核算各項(xiàng)成本費(fèi)用。公司制定合理完善的定額費(fèi)用和報(bào)銷制度,，本公司的管理費(fèi)用,、財(cái)務(wù)費(fèi)用，都要按規(guī)定進(jìn)行明細(xì)分類核算,。

２.３有關(guān)費(fèi)用報(bào)銷程序和標(biāo)準(zhǔn)的制度

２.３.１現(xiàn)金借款簽批流程：

借款人填寫(xiě)《借支單》→主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字→副／總經(jīng)理審批簽字→到出納處辦理借款手續(xù)領(lǐng)取現(xiàn)金,。

２.３.２審批權(quán)責(zé)規(guī)定：

２.３.２.１借款人根據(jù)事項(xiàng)填寫(xiě)《借支單》,，經(jīng)各級(jí)審批后提交出納支取現(xiàn)金或以打卡方式支付；所有借款,，需由所屬部門(mén)主管審核簽字同意后,，報(bào)請(qǐng)副／總經(jīng)理審核簽字，然后到出納處辦理借款手續(xù),。

２.３.２.２借款原則：前款不清后款不借,，特殊情況特殊處理。借款應(yīng)是因工作需要的工作經(jīng)費(fèi),，而非個(gè)人私事,。一切個(gè)人私事均不可作為借款的理由。特殊緊急事情需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),。

２.４費(fèi)用報(bào)銷

費(fèi)用是指各職能部門(mén)發(fā)生的差旅費(fèi),、辦公費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi),、公務(wù)交通費(fèi)等日常費(fèi)用支出,。其中差旅費(fèi)、餐費(fèi)等臨時(shí)性的借款,，必須由經(jīng)辦人員填寫(xiě)借支單,，寫(xiě)明時(shí)間、地點(diǎn),、申請(qǐng)金額,、用途，按程序?qū)徟蠼杩?。借款人員完成公務(wù)后須及時(shí)辦理報(bào)銷清帳,，在１０天內(nèi)不報(bào)銷者，財(cái)務(wù)部有權(quán)從借款人員的稅后工資中扣回,。

２.４.１日常費(fèi)用簽批流程：

按公司規(guī)定發(fā)生日常費(fèi)用支出,，取得合規(guī)的正式發(fā)票→報(bào)銷人填寫(xiě)《費(fèi)用報(bào)銷單》將發(fā)票及其他應(yīng)備資料粘貼于后→驗(yàn)證人簽字→部門(mén)主管簽字→出納審核簽字→副／總經(jīng)理批準(zhǔn)→出納處辦理報(bào)銷手續(xù)、領(lǐng)款→領(lǐng)款人簽字,。當(dāng)月發(fā)生的費(fèi)用應(yīng)在當(dāng)月報(bào)銷,，超期１０日逾期報(bào)銷的按報(bào)銷總金額的３０％從本人工資中扣除罰款。

２.４.２出差費(fèi)用簽批流程

出差人員依據(jù)實(shí)際出差情況如實(shí)填寫(xiě)《出差費(fèi)用報(bào)銷單》將發(fā)票及其他應(yīng)備收據(jù)貼于其后→部門(mén)主管審核簽字→交財(cái)務(wù)部出納審核簽字→副／總經(jīng)理審核簽字→出納處辦理報(bào)銷手續(xù)→領(lǐng)款人簽字,。（住宿,、餐飲、路橋費(fèi),、車票等均應(yīng)為正式發(fā)票,。一般收據(jù)或手寫(xiě)憑據(jù)一律不予報(bào)銷）。

２.５私車公用費(fèi)用補(bǔ)貼簽批流程

私車車主憑辦公室等部門(mén)匯總的當(dāng)月《私車公用里程表》，依據(jù)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷單填寫(xiě)《私車公用里程表》公里數(shù)→副／總經(jīng)理簽字→出納處辦理領(lǐng)款手續(xù)→領(lǐng)款人簽字

２.６審批權(quán)責(zé)規(guī)定：

２.６.１報(bào)銷人填寫(xiě)《費(fèi)用報(bào)銷單》,，后附發(fā)票,、費(fèi)用說(shuō)明資料等，并由同行知情人簽字驗(yàn)證,。

２.６.２部門(mén)主管負(fù)責(zé)審批,，審核相關(guān)內(nèi)容的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。

２.６.３財(cái)務(wù)人員審核數(shù)量,、單價(jià),、金額及日期，出差費(fèi)用需審核出差標(biāo)準(zhǔn),，補(bǔ)貼等費(fèi)用發(fā)生

需有驗(yàn)證手續(xù),。后交出納負(fù)責(zé)辦理后續(xù)審批手續(xù)；出納仔細(xì)審核單據(jù)填寫(xiě)規(guī)范性,、合法性及金額的準(zhǔn)確性,。并報(bào)總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批。

２.６.４總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批同意后,，出納負(fù)責(zé)辦理后續(xù)付款手續(xù),，并按財(cái)務(wù)要求進(jìn)行備案。

２.６.５付款原則：誰(shuí)領(lǐng)款誰(shuí)簽字,。附：圖（財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷流程圖）

出差報(bào)銷情況說(shuō)明篇六

為規(guī)范公司財(cái)務(wù)管理制度,，更好地發(fā)揮監(jiān)督職能，達(dá)到強(qiáng)化內(nèi)部財(cái)務(wù)管理,，加強(qiáng)成本費(fèi)用控制,，保證獎(jiǎng)金合理使用的目的，讓各項(xiàng)成本費(fèi)用開(kāi)支在預(yù)算范圍內(nèi)做到必要,、合理,、節(jié)約、有效,，使賬務(wù)工作更好地服務(wù)于公司管理,，結(jié)合公司具體情況制定本辦法。

1,、本辦法適用于公司全體員工,。

2、發(fā)生各類費(fèi)用,、支出事項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)辦理財(cái)務(wù)手續(xù),，取得或填制真實(shí),、合法、完整的原始憑證,，并及時(shí)送交財(cái)務(wù)人員,。

費(fèi)用報(bào)銷,、支出審批人員和審批權(quán)限

公司總經(jīng)理為公司各類費(fèi)用、支出事項(xiàng)的有權(quán)審批人,。各部門(mén)在預(yù)算范圍內(nèi)的費(fèi)用,、支出事項(xiàng)須由經(jīng)辦人員報(bào)部門(mén)主管核實(shí)，再報(bào)行政辦公復(fù)核,，后經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能辦理或執(zhí)行,。未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的任何費(fèi)用由支費(fèi)人個(gè)人自理。

費(fèi)用報(bào)銷,、支出審批程序

1,、合同或采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)按照合同約定的付款方式和付款時(shí)限，填寫(xiě)《用款申請(qǐng)單》并由部門(mén)負(fù)責(zé)人員審查,，行政辦公室復(fù)核,，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)人員安排資金付款,。

2,、費(fèi)用報(bào)銷審批程序

費(fèi)用報(bào)銷時(shí)，經(jīng)辦人按規(guī)定的格式粘貼原始憑證并選擇填寫(xiě)《費(fèi)用報(bào)銷單》或《用款申請(qǐng)單》等,，由部門(mén)負(fù)責(zé)人核實(shí)費(fèi)用并確認(rèn)簽字,，后交行政辦公室復(fù)核，后經(jīng)總經(jīng)理審批同意后付款,，付款后將憑證交由賬務(wù)人員歸檔,。

3、員工因公借款審批程序

（1）借款人填寫(xiě)借款申請(qǐng)單,，參照費(fèi)用報(bào)銷審批程序進(jìn)行審批,；

（2）借款申請(qǐng)單送財(cái)務(wù)人員復(fù)核，如果借款人以前欠款已清償完畢,，準(zhǔn)予借款,，堅(jiān)持“前不清，后不借”,。

（3）因公出差的借款人,，在返回公司后的5日內(nèi)報(bào)賬并結(jié)清余款；其他借款人在業(yè)務(wù)完畢后的三日內(nèi)結(jié)清借款,。

（4）出差費(fèi)用報(bào)銷項(xiàng)目：交通費(fèi),、住宿費(fèi)。（如需其它項(xiàng)目支出須經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理同意后方可使用,，未經(jīng)審批的支出由經(jīng)辦人承擔(dān),。）

有關(guān)規(guī)定

1、費(fèi)用發(fā)生時(shí)，應(yīng)取得合法,、有效的原始憑證作為報(bào)銷依據(jù),。

2、原則上當(dāng)月發(fā)生的費(fèi)用當(dāng)月內(nèi)報(bào)銷,，當(dāng)月未及時(shí)報(bào)銷或確因客觀情況未及時(shí)在當(dāng)月內(nèi)報(bào)銷的費(fèi)用,，必須在次月初起三個(gè)工作日內(nèi)完成報(bào)銷手續(xù)。

3,、員工因公借款且在借款發(fā)生費(fèi)用報(bào)銷時(shí)應(yīng)先沖借款,，直至沖完借款為止。

出差報(bào)銷情況說(shuō)明篇七

報(bào)銷就是把領(lǐng)用款項(xiàng)或收支賬目開(kāi)列清單,，報(bào)請(qǐng)上級(jí)核銷,。或是將用壞作廢的物件報(bào)告銷賬,。報(bào)銷單單申請(qǐng)包括：分類1：項(xiàng)目編號(hào),；分類2：項(xiàng)目名稱 ；還有經(jīng)濟(jì)支出后讓別人抵銷支出,，補(bǔ)給支出的金額,。

報(bào)銷申請(qǐng)是把報(bào)銷憑證，原始憑證貼在一起,，（餐費(fèi),、車費(fèi)要分開(kāi)貼）上面要貼一張費(fèi)用報(bào)銷單（各單位與各單位的費(fèi)用報(bào)銷單不同），報(bào)銷人簽字,，再由主管領(lǐng)導(dǎo),、財(cái)務(wù)、審核等多個(gè)部門(mén)簽字,，字簽全了才可到出納處報(bào)銷,。

下面是報(bào)銷申訴單的規(guī)格格式的范文舉例說(shuō)明：僅供參考。

------------------------關(guān)于宣傳費(fèi)用分?jǐn)偟纳暾?qǐng)

公司領(lǐng)導(dǎo)：

------我部目前已圓滿完成**公司委托的**宣傳項(xiàng)目,，項(xiàng)目實(shí)施的效果得到了客戶**公司的肯定,，此次宣傳項(xiàng)目花銷費(fèi)用共計(jì)人民幣*萬(wàn)*仟*佰*拾*元整（￥：），產(chǎn)品生產(chǎn)廠家提出雙方分?jǐn)傎M(fèi)用,，該公司將是我公司潛在的優(yōu)質(zhì)大客戶,，考慮到今后的長(zhǎng)期合作關(guān)系，我部權(quán)衡利弊后,，擬同意分?jǐn)?，特申?qǐng)由我公司承擔(dān)費(fèi)用的百分之*十，計(jì)人民幣*仟*佰*拾*元整（￥：）,，請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批為荷,。

------特此申請(qǐng),！

-------------------------------------------------申請(qǐng)部門(mén)：**部

---------------------------------------------二oo七年九月十一日

出差報(bào)銷情況說(shuō)明篇八

無(wú)票報(bào)銷情況說(shuō)明只需要寫(xiě)明需要報(bào)銷的事件（包括金額、事情原委,、時(shí)間等）以及發(fā)票確實(shí)的原因，肯定上級(jí)批復(fù)即可,。具體的范圍如下：

茲有員工xxx,，身份證號(hào)————————，于x年x月x日到xx公司工作,，現(xiàn)任公司xxxx部門(mén)擔(dān)任xx工作,，于xx日期用現(xiàn)金交了**金額房租，由于房東**原因（個(gè)人無(wú)法開(kāi)發(fā)票等）無(wú)法開(kāi)具發(fā)票,，導(dǎo)致財(cái)務(wù)不接受報(bào)銷,，還請(qǐng)老板批準(zhǔn)本人報(bào)銷。

特此證明,。

擴(kuò)展資料

報(bào)銷費(fèi)用的添置要求

1,、費(fèi)用經(jīng)辦人原則上應(yīng)在費(fèi)用發(fā)生后的5個(gè)工作日內(nèi)到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)，特殊情況可另行處理,。

2,、將原始單據(jù)剪齊邊角，正面朝上（與報(bào)銷單據(jù)同向）粘貼在報(bào)銷單的反面左邊,。

3,、用藍(lán)色或黑色鋼筆、簽字筆如實(shí)填寫(xiě)報(bào)銷單的各項(xiàng)內(nèi)容,，如：報(bào)銷時(shí)間,、報(bào)銷人、費(fèi)用摘要,、單據(jù)張數(shù)等,。

4、采購(gòu)類經(jīng)營(yíng)費(fèi)用,，須憑有效的《請(qǐng)購(gòu)單》（或采購(gòu)計(jì)劃表）和發(fā)票到倉(cāng)庫(kù)辦理物品驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù),，并將進(jìn)倉(cāng)單、直拔單附在報(bào)銷單據(jù)的后面,。

5,、非采購(gòu)類的行政、辦公或其他費(fèi)用,，直接填制報(bào)銷單據(jù),。

6、外出培訓(xùn)費(fèi)憑《培訓(xùn)協(xié)議》辦理報(bào)銷手續(xù),。

出差報(bào)銷情況說(shuō)明篇九

為了加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理,，強(qiáng)化費(fèi)用控制,。

公司員工費(fèi)用報(bào)銷管理。

客服部負(fù)責(zé)制度的制定,；

各部門(mén)負(fù)責(zé)按照制度執(zhí)行,。

費(fèi)用報(bào)銷審批權(quán)限：

公司的費(fèi)用開(kāi)支均由各部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)審核，財(cái)務(wù)核實(shí),，但最終批核權(quán)由總經(jīng)理審批,。

如遇總經(jīng)理外出，又急需于支付時(shí),，可按下列情況處理：

費(fèi)用在300元以下的,，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審批后，財(cái)務(wù)可予以先行報(bào)銷,；

費(fèi)用在300元以上的,，先由部門(mén)經(jīng)理向總經(jīng)理報(bào)告，再由總經(jīng)理口頭（電話）或書(shū)面（傳真,、e-mail）指示財(cái)務(wù)人員先行處理,。

以上兩種情況，財(cái)務(wù)部出納必須待總經(jīng)理回來(lái)時(shí),，再將有關(guān)單據(jù)交給補(bǔ)簽,。

具審批權(quán)限的人員，不得簽涉及自己的費(fèi)用,，其費(fèi)用由其上級(jí)主管負(fù)責(zé)簽批,。

所有的費(fèi)用開(kāi)支必須先獲享有審批權(quán)人同意,，才能實(shí)施。不得“先斬后奏”。

費(fèi)用報(bào)銷流程：

當(dāng)費(fèi)用發(fā)生后,，受款人必須在三天內(nèi)填寫(xiě)有關(guān)的報(bào)銷憑證,，并辦妥本部門(mén)的審批手續(xù),，再送往財(cái)務(wù)審核,，超出三天的費(fèi)用不予報(bào)銷，責(zé)任自負(fù),。

.財(cái)務(wù)部必須認(rèn)真,、負(fù)責(zé)地審查有關(guān)的報(bào)銷憑證及原始單據(jù)，重點(diǎn)要審查其內(nèi)容是否真實(shí)合理,，計(jì)算是否正確無(wú)誤,，手續(xù)是否完備無(wú)缺，有無(wú)違反公司規(guī)定和作弊嫌疑,。如有異議時(shí),，財(cái)務(wù)應(yīng)當(dāng)拒絕受理，并退回當(dāng)事人重新辦理,。情節(jié)嚴(yán)重的,，必須立即報(bào)至其部門(mén)經(jīng)理及總經(jīng)理,。

由部門(mén)經(jīng)理審批無(wú)誤后，經(jīng)財(cái)務(wù)審核無(wú)誤的單據(jù),，應(yīng)由財(cái)務(wù)送給總經(jīng)理審批,。

財(cái)務(wù)在收到經(jīng)獲總經(jīng)理批核的單據(jù)時(shí)，應(yīng)在一天內(nèi),，足額地支付有關(guān)款項(xiàng)給受款人,，并在費(fèi)用報(bào)銷單上簽收。

受款人到財(cái)務(wù)處領(lǐng)取款項(xiàng),，在收款時(shí)，應(yīng)當(dāng)面點(diǎn)清款項(xiàng),。

借款：

當(dāng)事人因公辦理涉及到費(fèi)用需借款,，必須填寫(xiě)借款申請(qǐng)單。

借款時(shí)寫(xiě)清借款的理由或用途,，當(dāng)日借款金額在300元（含）以內(nèi)的經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核,。借款金額超過(guò)300元時(shí)，除完成以上程序外,，還須上報(bào)至總經(jīng)理報(bào)準(zhǔn)后方可支付,。

借款人在辦妥相應(yīng)的事項(xiàng)后，應(yīng)及時(shí)辦理報(bào)銷手續(xù),，盡快與財(cái)務(wù)結(jié)算清楚,。

、借款人在財(cái)務(wù)處已有借款沒(méi)有還清時(shí),，財(cái)務(wù)有權(quán)拒付二次借款,。

當(dāng)借款人不及時(shí)結(jié)清借款之項(xiàng)目時(shí)，財(cái)務(wù)有權(quán)從薪資中抵扣,。

重點(diǎn)費(fèi)用有關(guān)規(guī)定：

工資：

每月15日為職員薪資發(fā)放日,。

薪資計(jì)算周期，每月1日至最后一日為一個(gè)月周期,，每月25日后入職當(dāng)月不發(fā)放薪資,，計(jì)入下一個(gè)月薪資內(nèi)。

客服部在每月5日前,，將上月各部門(mén)員工的“考勤情況”,、“門(mén)票領(lǐng)取情況“上報(bào)財(cái)務(wù)。

財(cái)務(wù)在每月13日前,，將所有員工的工資計(jì)算完畢,，并交總經(jīng)理簽批。

交際應(yīng)酬費(fèi)：

一般人員不能以任何理由請(qǐng)客送禮,，確因需請(qǐng)客送禮,，應(yīng)當(dāng)掌握分寸,，發(fā)生金額在100元以下，事先須經(jīng)部門(mén)經(jīng)理同意,。如發(fā)生額在200元以上/餐次的,，必須先獲總經(jīng)理的批準(zhǔn)。

一次的金額應(yīng)控制在人均50元以內(nèi),，如發(fā)生額在500元以上的,，必須有證明人簽字。

一次發(fā)生的交際費(fèi),，必須如實(shí)填寫(xiě)清楚所應(yīng)酬的項(xiàng)目方可報(bào)支,。

市內(nèi)交通費(fèi)：

（1）因公事外出的車費(fèi)可實(shí)報(bào)實(shí)銷；但必須注明起止地和事由,。

（2）交通工具均以公交車,、專線、小巴,、brt為主,；

出租車費(fèi)一般不予報(bào)銷，但特殊原因需打出租車時(shí),，應(yīng)事先經(jīng)部門(mén)經(jīng)理同意方可,。

費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定：

每次報(bào)銷費(fèi)用，必須在事項(xiàng)結(jié)束起3日內(nèi),，特殊情況一周內(nèi)完成,，過(guò)期財(cái)務(wù)可不予報(bào)銷。

有關(guān)費(fèi)用必須按相關(guān)“費(fèi)用報(bào)銷憑證”準(zhǔn)確,、如實(shí)地填寫(xiě),，具體要求如下：

報(bào)銷憑證一律使用鋼筆或水筆填寫(xiě)：

受款人姓名一律使用中文字書(shū)寫(xiě)，字體要清楚,。

所屬部門(mén)按受款人所在部門(mén)的名稱填寫(xiě)：

填報(bào)日期按填寫(xiě)當(dāng)日的日期填寫(xiě)：

附件張數(shù)按所附單據(jù)數(shù)量填寫(xiě)：

大,、小寫(xiě)金額必須填寫(xiě)一致，不得涂改：

發(fā)票,、收據(jù)必須分開(kāi)填寫(xiě)有關(guān)“費(fèi)用報(bào)銷憑證”,；

凡涉及購(gòu)物或非本人事項(xiàng)的報(bào)銷，必須有本部門(mén)同事作驗(yàn)收或證明人的簽名,；

如填報(bào)未符合上述要求,，財(cái)務(wù)部有權(quán)要求經(jīng)辦人重新填報(bào)。

所有費(fèi)用報(bào)銷,，必須憑“發(fā)票”或“收據(jù)”為原始憑證,，如確實(shí)無(wú)法取得原始票據(jù)的，須以“支付證明單”代替,，并必須注明未能取得票據(jù)的原因,。

如遇有票據(jù)丟失的,，將視同沒(méi)有發(fā)生費(fèi)用，相關(guān)的損失由票據(jù)丟失人承擔(dān),。

所有票據(jù)必須真實(shí),，如發(fā)現(xiàn)作弊時(shí)，財(cái)務(wù)將按票面金額的兩倍處罰當(dāng)事人,。

關(guān)于辦公用品的采購(gòu)及維修：

各部門(mén)所需辦公用品必須于每月3日前上報(bào)客服部文員,，由客服部進(jìn)行審核匯總，上報(bào)總經(jīng)理審批,。

客服部根據(jù)審批采購(gòu)計(jì)劃,，填寫(xiě)“借款單”，到財(cái)務(wù)借備用金采購(gòu),。

所采購(gòu)的物品必須統(tǒng)一保管,，領(lǐng)用物品時(shí)填寫(xiě)領(lǐng)用表。

辦公設(shè)備的維修,，要求事先申請(qǐng)到客服部備案，由客服部負(fù)責(zé),，請(qǐng)專人維修及購(gòu)置維修所需物件,，各部門(mén)無(wú)權(quán)自行處理。

本規(guī)定由客服部制訂并歸口管理,；

本規(guī)定將會(huì)根據(jù)公司實(shí)際情況隨時(shí)修訂,；

本規(guī)定自簽發(fā)之日起實(shí)施。