總結(jié)是在一段時間內(nèi)對學(xué)習(xí)和工作生活等表現(xiàn)加以總結(jié)和概括的一種書面材料,，它可以促使我們思考，我想我們需要寫一份總結(jié)了吧。寫總結(jié)的時候需要注意什么呢,？有哪些格式需要注意呢,？下面是小編帶來的優(yōu)秀總結(jié)范文,，希望大家能夠喜歡!

出納周工作總結(jié)及收獲 出納周工作總結(jié)對于倒款篇一

我努力做好自己的本職工作,，能夠嚴以律己,，保持對工作負責(zé)的'態(tài)度,。

1,、負責(zé)審核票據(jù)是否缺少，審核是否有超時房間等無主管簽字,，招待等是否經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),。

2、負責(zé)前臺結(jié)賬賬單票據(jù)粘貼,。

3,、負責(zé)每日現(xiàn)金收取，負責(zé)審核銀行是否正確,。

4,、負責(zé)超記錄每日發(fā)票總額，并與前臺開出數(shù)額進行核對,，如有不對交由前臺主管處理,。

5、負責(zé)購買早餐券,、中餐廳結(jié)算,。

6、負責(zé)應(yīng)收賬單審核,，審核后保管,，客服離店表審核。

7,、負責(zé)布草錄入,、水電表錄入等。

8,、負責(zé)每月報稅,、燃氣,、電費、電話費,、保險等繳納,。

9、負責(zé)團購單子的審核,，月末結(jié)算后看是否有沒結(jié)算的,。

10。負責(zé)現(xiàn)金管理,、前臺零錢換去,、負責(zé)給供應(yīng)商付款、打款,。

11。負責(zé)酒店人員招聘,、led屏信息更換,。

12。負責(zé)酒店員工的保險,、去行政大廳考表交表等,。

13。負責(zé)每月員工考勤,、每月人員工資核算,、發(fā)放工資。

14,。負責(zé)會議記錄,。

15。負責(zé)前臺備用金盤查,、每月兩次夜查,。

16。負責(zé)每月月底現(xiàn)金賬,、銀行賬核對確認,。

1、在工作中主動性不夠,、缺乏與領(lǐng)導(dǎo)有效溝通

2,、工作中遇事考慮不夠周全細致、語言文字功底欠缺

3,、雖然半年來我努力工作,、但是跟我想要達到的還有很大距離

出納周工作總結(jié)及收獲 出納周工作總結(jié)對于倒款篇二

作為出納，我在收付,、反映,、監(jiān)督,、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，各項業(yè)務(wù)都取得了很好的成績?，F(xiàn)在一年來的工作總結(jié)如下：

1,、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作,。

2,、清理客戶欠費名單，并與各個相關(guān)部門通力合作,，共同完成欠費的催收工作,。

3、核對保險名單,，與保險公司辦理好交接手續(xù),，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。

4,、做好200x年各種財務(wù)報表及統(tǒng)計報表,，并及時送交相關(guān)主管部門。

1,、迎接公司評估,，準(zhǔn)備所需財務(wù)相關(guān)材料，及時送交辦公室,。

2,、為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作,，對檢查中可能出現(xiàn)的`問題做好統(tǒng)計,，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。

3按照公司部署,，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作,。

在本年度工作中

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報,，及時處理,。

2、及時收回公司各項收入,，開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。

3,、根據(jù)會計提供的依據(jù),，及時發(fā)放教工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。

4,、堅持財務(wù)手續(xù),，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人,、審批人簽字方可報帳),，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

出納周工作總結(jié)及收獲 出納周工作總結(jié)對于倒款篇三

20xx年過去了,，在這一年里通過領(lǐng)導(dǎo)和各位同事對我的幫助和關(guān)心,，讓我也清楚的認識到了自己在工作中的不足，從而也讓我學(xué)到了很多,，使我在工作方面有了很大的提升,，就我的工作做出以下總結(jié)：

1、每月跟“主辦會計”進行帳務(wù)核對,，發(fā)現(xiàn)差錯及時查找,，做到帳實相符。對八個公司的帳務(wù),，心中有數(shù)，全年共發(fā)生金額9780多萬元,，筆數(shù)達到數(shù)千筆之多,。

2、心態(tài)調(diào)整,。其實正所謂“天下難事始于易,，天下大事始于細”對八個公司的帳目一一審核，登記,。

3,、嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關(guān)，杜絕浪費及不正常的開支,。

4,、出納員支付(包括公、私借用)每一筆款項,，不論金額大小均須總經(jīng)理,、部門主管、經(jīng)辦人簽字,。

5,、必須建立健全現(xiàn)金日記帳，逐筆記載現(xiàn)金收付。每日核對現(xiàn)金庫存,，并填報當(dāng)日現(xiàn)金流量表,。

6、月底及時與財務(wù)人員對帳,。(帳實相符,，帳帳相符)知道了要做好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，絕非“雕蟲小技”,，它是經(jīng)濟工作的第一線,，財務(wù)收支的關(guān)口，占有重要的地位,。

1,、作為一個合格的出納，我必須具備以下的基本要求：

一是學(xué)習(xí),、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度,，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識技能。

二是學(xué)會制訂本職崗位工作制度,，發(fā)揮財務(wù)控制,、監(jiān)督的作用。

三是出納人員要恪守良好的職業(yè)道德,。

四是出納人員要有較強的安全意識,，現(xiàn)金、票據(jù),、各種印鑒的保管,。

五是很好的溝通能力。特別是銀行等單位的外聯(lián)溝通能力,。

2,、我要努力提高財務(wù)知識和學(xué)習(xí)與實踐，吸取多年的不足及收獲的經(jīng)驗,，來進一步完善自己的工作,，這樣才能更好的跟上公司發(fā)展步伐。學(xué)習(xí)前輩們的長處來發(fā)現(xiàn)自己,，發(fā)展自己,，及時的與他人溝通，建立良好的`工作氛圍,。

以上是我工作以來的一些體會和認識,，也是我不斷在工作中將所學(xué)的知識與實踐相結(jié)合的一個過程。在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏,，我的20xx年將在充實,、喜悅,、收獲中度過。以我的座右銘“好好學(xué)習(xí),，天天向上”(善良)為準(zhǔn)則,。

在此，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心,，這是對我工作的肯定和鼓舞,，我真誠的表示感謝!

出納周工作總結(jié)及收獲 出納周工作總結(jié)對于倒款篇四

間如梭，轉(zhuǎn)眼間又將跨過一個年度,，,，在20xx年中，在領(lǐng)導(dǎo)及同事們的幫助指導(dǎo)下,，通過自身的努力,，我個人無論是在敬業(yè)精神、思想境界,，還是在業(yè)務(wù)素質(zhì),、工作能力上都得到進一步提高，其工作總結(jié)如下：

1,、收費

2,、依據(jù)現(xiàn)金收支單據(jù)編制收支日報、收入日報,、收入月報及出納帳，由會計員審核簽名

3,、清點庫存現(xiàn)金（其中包括賬面?zhèn)溆媒?、公寓備用金及按金，墻磚費,、內(nèi)部賣廢品費）

4、查詢銀行余額與帳面余額核對清楚,，并查詢已開發(fā)票的金額是否到帳,，出納的工作總結(jié)。

5,、收入存行（將日常的收入及公寓的收入分別存入農(nóng)業(yè)銀行及農(nóng)村信用社）

6,、報銷及借支（由經(jīng)辦人,、部門主管,、會計員簽字后方可支付現(xiàn)金,。

7、登手工銀行日記賬及現(xiàn)金日記賬,。

8、支票,。法人章及網(wǎng)上銀行u盾的保管,。

9、停車場月?？ǖ脑O(shè)置與發(fā)放（業(yè)主來收車位需發(fā)月?？?，按業(yè)主交的管理費來設(shè)置使用日期）

10,、工資的發(fā)放，制工資發(fā)放表（轉(zhuǎn)賬工資及現(xiàn)金工資）,，核對員工的帳號與金額,，開支票在銀行轉(zhuǎn)帳。

11,、每個星期五準(zhǔn)備備用金退裝修按金

12,、會計每三個月會打交款通知單，將其裝訂好,，以便查閱和統(tǒng)計繳費戶數(shù),。

2、在工作中如遇到自己無法解決的問題,，應(yīng)請示領(lǐng)導(dǎo)給予提示或是解決問題的.方法,。

回顧10個月的工作，自己感到仍有不少不足之處,，在新的一年里我必須在工作中學(xué)習(xí)和努力提高業(yè)務(wù)技能,，使自身的工作能力和工作

效率得到了迅速提高，在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏,，做好自己的本職工作,，為公司和全體職工服務(wù)，和公司和全體員工一起共同發(fā)展,！在此,，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞,，我真誠的表示感謝,！

出納周工作總結(jié)及收獲 出納周工作總結(jié)對于倒款篇五

1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作,。

2,、清理客戶欠費名單，并與各個相關(guān)部門通力合作,，共同完成欠費的催收工作,。

3、核對保險名單,，與保險公司辦理好交接手續(xù),，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。

4,、做好各種財務(wù)報表及統(tǒng)計報表,，并及時送交相關(guān)主管部門。

1,、迎接公司評估,，準(zhǔn)備所需財務(wù)相關(guān)材料，及時送交辦公室,。

2,、為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作,，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。

3,、按照公司部署,，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。

4,、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時匯報,，及時處理。

5,、及時收回公司各項收入,，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行,，從無坐支現(xiàn)金,。

6,、根據(jù)會計提供的'依據(jù),，及時發(fā)放教工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。

7,、堅持財務(wù)手續(xù),，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人,、驗收人、審批人簽字方可報帳）,，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款,。出納工作總結(jié)忙忙碌碌的一周又過去了，由于剛剛開學(xué),，本周的主要工作還是收費,，在收費過程中每天都要面對形形色色的家長。作為學(xué)校的財務(wù)人員,，深知學(xué)校財務(wù)狀況的窘迫,，面對每一筆開支，我都會細心地核對,，以保障學(xué)校財務(wù)收支準(zhǔn)確無誤,。

在收費時，有的學(xué)生家長會毫不猶豫地掏出學(xué)費按學(xué)校的收費標(biāo)準(zhǔn)交費,，可是有的家長則會找出種種借口要求減免學(xué)費,。每當(dāng)此時，我都會耐心而詳細地向他們作出合理的解釋,。在理解的基礎(chǔ)上有些家長還是很痛快地為學(xué)生交齊了學(xué)費,。對于那些家里確實有困難的學(xué)生，我就會按照學(xué)校的規(guī)定,，讓他們填寫減免學(xué)費申請表,，經(jīng)校領(lǐng)導(dǎo)批示后給予適當(dāng)減免。雖然收費工作看起來簡單,，但在實際工作中確實存在不少復(fù)雜的問題,，如果處理得當(dāng)不僅可以為學(xué)校創(chuàng)收，同時還會為學(xué)校招生,。我校學(xué)生王xx的父親第一次來我校咨詢時,，我向他詳細介紹了我校的情況，并及時回答了家長提出的問題,，在他感到滿意的同時,，又相繼為我校介紹了六、七名學(xué)生,。

在收費工作中我感受最深的就是人與人之間需要太多的溝通,，太多的理解，無論什么問題在相互溝通,、理解的基礎(chǔ)上都會迎刃而解,。

出納周工作總結(jié)及收獲 出納周工作總結(jié)對于倒款篇六

1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作,。

2,、 清理客戶欠費名單，并與各個相關(guān)部門通力合作,，共同完成欠費的催收工作,。

3、 核對保險名單,，與保險公司辦理好交接手續(xù),，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。

4,、 做好各種財務(wù)報表及統(tǒng)計報表,，并及時送交相關(guān)主管部門。

1,、迎接公司評估,，準(zhǔn)備所需財務(wù)相關(guān)材料，及時送交辦公室,。

2,、 為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作,，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。

1,、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時匯報,，及時處理。

2,、及時收回公司各項收入,，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行,，從無坐支現(xiàn)金,。

3、根據(jù)會計提供的依據(jù),，及時發(fā)放教工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費,。

4、堅持財務(wù)手續(xù),，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人,、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款,。出納工作總結(jié) 忙忙碌碌的一周又過去了，由于剛剛開學(xué),，本周的`主要工作還是收費,，在收費過程中每天都要面對形形色色的家長。作為學(xué)校的財務(wù)人員,，深知學(xué)校財務(wù)狀況的窘迫,，面對每一筆開支，我都會細心地核對,，以保障學(xué)校財務(wù)收支準(zhǔn)確無誤,。

在收費時，有的學(xué)生家長會毫不猶豫地掏出學(xué)費按學(xué)校的收費標(biāo)準(zhǔn)交費,，可是有的家長則會找出種種借口要求減免學(xué)費,。每當(dāng)此時，我都會耐心而詳細地向他們作出合理的解釋,。在理解的基礎(chǔ)上有些家長還是很痛快地為學(xué)生交齊了學(xué)費,。對于那些家里確實有困難的學(xué)生，我就會按照學(xué)校的規(guī)定,，讓他們填寫減免學(xué)費申請表,，經(jīng)校領(lǐng)導(dǎo)批示后給予適當(dāng)減免。 雖然收費工作看起來簡單,，但在實際工作中確實存在不少復(fù)雜的問題,，如果處理得當(dāng)不僅可以為學(xué)校創(chuàng)收，同時還會為學(xué)校招生,。我校學(xué)生王xx的父親第一次來我校咨詢時,，我向他詳細介紹了我校的情況，并及時回答了家長提出的問題,，在他感到滿意的同時,，又相繼為我校介紹了六、七名學(xué)生,。

在收費工作中我感受最深的就是人與人之間需要太多的溝通,，太多的理解，無論什么問題在相互溝通,、理解的基礎(chǔ)上都會迎刃而解,。

出納周工作總結(jié)及收獲 出納周工作總結(jié)對于倒款篇七

1.付款公司名、賬號有誤,，導(dǎo)致退匯后出現(xiàn)第二次,、第三次付款;

2.結(jié)算中心收到付款申請后，實際付款日期和會計記賬日期不同步,，如：8月第二次材料款7-24日已全部審批通過,，會計30號才付款;

3.付款單用途填寫不規(guī)范,，導(dǎo)致付款、記賬時選擇預(yù)算項目有誤;

4.外幣付款有延期,，付款合同,、發(fā)票不齊全;

5.材料付款計劃表信息不全，部分公司名,、賬號不準(zhǔn)確詳細,，付款中，出現(xiàn)臨時修改付款金額,、付款方式(承兌或現(xiàn)匯)和暫不付情況;

6.單據(jù)簽收過程中出現(xiàn)單據(jù)遺失情況;

1.請會計嚴格審核付款單據(jù)并要求填單人填寫正確付款賬號;

2.與結(jié)算中心溝通,，確保及時付款，加快付款速度,，如有退匯,，應(yīng)及時做賬反饋在系統(tǒng)里;

3.是費用類的付款請寫明電費、招待費,、報銷,，如材料請寫明材料款、貨款;如模具請寫明模具款,。不要出現(xiàn)以下情況如：用途為“維修貨款”,，實為維修費用類;

4.出納以通過審批流程的材料付款表進行付款，會計需填寫正確付款單位,、賬戶和金額,。付款中如有金額修改、付款方式修改和暫不付款等問題,，會計應(yīng)給領(lǐng)導(dǎo)審批后給到出納更正付款;

5.外幣付款已退回給經(jīng)辦人重新補齊資料;

6.單據(jù)交接要及時,，如會計發(fā)現(xiàn)有單據(jù)不齊全可不簽收單據(jù)，并及時與出納溝通,，要求補齊單據(jù);如會計已在簽收表上簽名,，將視為會計已接收單據(jù);

1.避免重復(fù)記賬。

2.杜絕多次付款不成功和多付款,。

3.加強與總賬,、會計的.溝通和學(xué)習(xí)，熟悉資金系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程,。

4.在工作中出現(xiàn)的錯誤應(yīng)及時更正,，并虛心聽取上級和同事的要求和建議負責(zé)日常現(xiàn)金收支與管理;

支付日常費用,、資產(chǎn),、工具備件等款項及協(xié)助薪資專員發(fā)放工資;依照集團審批的材料付款計劃，支付材料款;

負責(zé)與結(jié)算中心、銀行,、會計核對貨幣資金帳戶余額;并及時出具資金對帳報表和銀行余額調(diào)節(jié)表;確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤,，賬實一致，賬賬一致;

負責(zé)廢品及處理品的出售收款及開單管理,。

出納周工作總結(jié)及收獲 出納周工作總結(jié)對于倒款篇八

一,、 工作態(tài)度

我努力做好自己的本職工作，能夠嚴以律己,，保持對工作負責(zé)的態(tài)度。

二,、 工作內(nèi)容

1,、負責(zé)審核票據(jù)是否缺少，審核是否有超時房間等無主管簽字,，招待等是否經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),。

2、負責(zé)前臺結(jié)賬賬單票據(jù)粘貼,。

3,、負責(zé)每日現(xiàn)金收取，負責(zé)審核銀行是否正確,。

4,、負責(zé)超記錄每日發(fā)票總額，并與前臺開出數(shù)額進行核對,，如有不對交由前臺主管處理,。

5、負責(zé)購買早餐券,、中餐廳結(jié)算,。

6、負責(zé)應(yīng)收賬單審核,，審核后保管,，客服離店表審核。

7,、負責(zé)布草錄入,、水電表錄入等。

8,、負責(zé)每月報稅,、燃氣、電費,、電話費,、保險等繳納。

9、負責(zé)團購單子的審核,，月末結(jié)算后看是否有沒結(jié)算的`,。

10.負責(zé)現(xiàn)金管理、前臺零錢換去,、負責(zé)給供應(yīng)商付款,、打款。

11.負責(zé)酒店人員招聘,、led屏信息更換,。

12.負責(zé)酒店員工的保險、去行政大廳考表交表等,。

13.負責(zé)每月員工考勤,、每月人員工資核算、發(fā)放工資,。

14.負責(zé)會議記錄,。

15.負責(zé)前臺備用金盤查、每月兩次夜查,。

16.負責(zé)每月月底現(xiàn)金賬,、銀行賬核對確認。

三,、工作中的不足

1,、在工作中主動性不夠、缺乏與領(lǐng)導(dǎo)有效溝通

2,、工作中遇事考慮不夠周全細致,、語言文字功底欠缺

3、雖然半年來我努力工作,、但是跟我想要達到的還有很大距離