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公司財務(wù)管理制度最新篇一

（二）負責公司內(nèi)控制度建設(shè)、執(zhí)行和公司內(nèi)部審計工作,；

（三）負責公司會計核算,，編報公司財務(wù)預(yù)算和決算；

（四）分析公司的財務(wù)經(jīng)營情況,；

（五）負責公司資金調(diào)度和管理,，辦理各類結(jié)算業(yè)務(wù),，辦理銀行帳戶,、證券帳戶的開銷戶,，辦理公司納稅申報和內(nèi)部費用報銷工作；

（六）配合有關(guān)部門定期對公司資產(chǎn)進行盤點；

（七）負責接受審計,、稽核、稅務(wù)和有關(guān)上級領(lǐng)導(dǎo)部門工作檢查,；

（八）對公司經(jīng)濟業(yè)務(wù)的決策提出財務(wù)或稅收籌劃建議,；

（九）負責公司所需物品的采購及管理工作,；

（十）完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項,。

公司財務(wù)管理制度最新篇二

全體財務(wù)人員應(yīng)認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財政法規(guī)及會計制度,，敬業(yè)愛崗,，不做有損于公司的事。嚴格按照公司財務(wù)制度做好自己的本職工作,。對待工作認真踏實,，樹立為客戶服務(wù)意識。

1,、認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)管理的法律法規(guī),，確保財務(wù)工作的合法性。

2,、建立健全公司各種財務(wù)管理制度,，嚴格按照財務(wù)工作程序執(zhí)行。

3,、采取切實有效的措施保證公司資金和財產(chǎn)的安全,，維護公司的合法權(quán)益。

4,、編制和執(zhí)行財務(wù)收支計劃,，督促有關(guān)部門加強資金回流，確保資金的有效供應(yīng)。

5,、進行成本,、費用核算、考核和控制,，督促有關(guān)部門降低消耗,、節(jié)約費用，提高經(jīng)濟效益,。

6,、建立健全各種財務(wù)帳目，編制財務(wù)報表,。

7,、參與公司工程承包合同和采購合同的評審工作。

8,、及時核算和上繳各種稅金,。

9、參與業(yè)務(wù)項目結(jié)算,，參與采供部與材料供應(yīng)商結(jié)算,。

10、會計檔案資料的收集,、整理,，確保檔案資料的完整、安全,、有效,。

11,、完成公司工作程序規(guī)定的其他工作,，完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他任務(wù)。

12,、加強本部門人員的培訓,，提高本部門工作人員素質(zhì)。

借款審批及標準：

1,、出差借款： 出差人員應(yīng)先到財務(wù)部領(lǐng)取 “借款單”,，詳細填寫借款日期、資金性質(zhì),、部門,、出差地、出差事由,、預(yù)計出差天數(shù)及金額,，經(jīng)本部門主管簽字后報總經(jīng)理簽批；持已批“借款單”至財務(wù)處領(lǐng)款。前次借支出差返回時間超過5天無故未報銷者,，不得再借款,。

2、出差在外人員借款：已出差在外或者從一出差地轉(zhuǎn)另一出差地人員借款,，先請一代理人到財務(wù)部部領(lǐng)取 “借款單”,，詳細填寫借款日期、資金性質(zhì),、部門,、出差地、出差事由,、預(yù)計出差天數(shù)及金額,，經(jīng)本部門主管簽字后報總經(jīng)理簽批；持已批“借款單”至財務(wù)處領(lǐng)款,。

3,、日常費用借款：各部門因辦理業(yè)務(wù)需要借款，到財務(wù)部領(lǐng)取借款單,，填寫好資金性質(zhì)（支票或現(xiàn)金）,、部門、借款事由,，所借金額,，審批程序同第1條。

4,、其他臨時借款：如業(yè)務(wù)費,、招待費、周轉(zhuǎn)金等,，審批程序同第1條,。

5、借款出差人員回公司后五天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報帳,，報帳后所欠金額三天內(nèi)補齊,，對于不辦理報銷手續(xù)且三天內(nèi)不能補齊所欠款項的，財務(wù)部有權(quán)從當月工資中扣回,。

6,、所有借款均遵循前帳不清后帳不借的原則。

7,、嚴格禁止個人借款,，特殊情況需由公司部門經(jīng)理以上級別人員批準后方可借支。

1,、公司員工在日常費用支出時,，需堅持勤儉節(jié)約的原則,。

2、日常支出時應(yīng)盡量取得原始發(fā)票,，對于不能取得原始發(fā)票的情況,，需由對方出具收款證明。

3,、報銷時須由經(jīng)手人在發(fā)票上面簽字并簡述事由,，并經(jīng)相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后到財務(wù)部報銷；

4,、所有日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續(xù),，報銷時發(fā)票后面附有經(jīng)庫房管理員簽字的入庫單，并經(jīng)各相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后到財務(wù)部報銷,；

5,、補充說明

如報銷審批人出差在外，則應(yīng)由審批人簽署指定代理人,，交財務(wù)部備案,，指定代理人可在此期間行使相應(yīng)的審批權(quán)力；或者由財務(wù)人員與審批人進行電話聯(lián)系,，先行借款或報銷,，待審批人回公司后再進行補簽。

公司財務(wù)管理制度最新篇三

公司財務(wù)管理制度是公司企業(yè),，針對財務(wù)管理,、財務(wù)工作制定的公司制度。訂立原則根據(jù)國家有關(guān)法律,、法規(guī)及財務(wù)制度,，并結(jié)合公司具體情況制定。在實際工作中起規(guī)范,、指導(dǎo)作用,。

第一條 為加強財務(wù)管理，規(guī)范財務(wù)工作,，促進公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的發(fā)展,，提高公司經(jīng)濟效益,，根據(jù)國家有關(guān)財務(wù)管理法規(guī)制度和公司章程有關(guān)規(guī)定,，結(jié)合公司實際情況，特制定本制度,。

第二條 公司會計核算遵循權(quán)責發(fā)生制原則,。

第三條 財務(wù)管理的基本任務(wù)和方法：

（一）籌集資金和有效使用資金，監(jiān)督資金正常運行,，維護資金安全,，努力提高公司經(jīng)濟效益,。

（二）做好財務(wù)管理基礎(chǔ)工作，建立健全財務(wù)管理制度,，認真做好財務(wù)收支的計劃,、控制、核算,、分析和考核工作,。

（三）加強財務(wù)核算的管理，以提高會計資訊的及時性和準確性,。

（四）監(jiān)督公司財產(chǎn)的購建,、保管和使用，配合綜合管理部定期進行財產(chǎn)清查,。

（五）按期編制各類會計報表和財務(wù)說明書,，做好分析、考核工作,。

第四條 財務(wù)管理是公司經(jīng)營管理的一個重要方面,，公司財務(wù)管理中心對財務(wù)管理工作負有組織、實施,、檢查的責任,，財會人員要認真執(zhí)行《會計法》，堅決按財務(wù)制度辦事,，并嚴守公司秘密,。

第五條 加強原始憑證管理，做到制度化,、規(guī)范化,。原始憑證是公司發(fā)生的每項經(jīng)營活動不可缺少的書面證明，是會計記錄的主要依據(jù),。

第六條 公司應(yīng)根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記賬憑證,。記帳憑證的內(nèi)容必須具備：填制憑證的日期、憑證編號,、經(jīng)濟業(yè)務(wù)摘要,、會計科目、金額,、所附原始憑證張數(shù),、填制憑證人員，復(fù)核人員,、會計主管人員簽名或蓋章,。收款和付款記帳憑證還應(yīng)當由出納人員簽名或蓋章。

第七條 健全會計核算,，按照國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定和會計業(yè)務(wù)的.需要設(shè)置會計帳簿,。會計核算應(yīng)以實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)為依據(jù),，按照規(guī)定的會計處理方法進行，保證會計指標的口徑一致,，相互可比和會計處理方法前后相一致,。

第八條 做好會計審核工作，經(jīng)辦財會人員應(yīng)認真審核每項業(yè)務(wù)的合法性,、真實性,、手續(xù)完整性和資料的準確性。編制會計憑證,、報表時應(yīng)經(jīng)專人復(fù)核,，重大事項應(yīng)由財務(wù)負責人復(fù)核。

第九條 會計人員根據(jù)不同的賬務(wù)內(nèi)容采用定期對會計賬簿記錄的有關(guān)數(shù)位與庫存實物,、貨幣資金,、有價證券、往來單位或個人等進行相互核對,，保證賬證相符,、賬實相符、賬表相符,。

第十條 建立會計檔案,，包括對會計憑證、會計賬簿,、會計報表和其他會計資料都應(yīng)建立檔案,，妥善保管。按《會計檔案管理辦法》的規(guī)定進行保管和銷毀,。

第十一條 會計人員因工作變動或離職,，必須將本人所經(jīng)管的會計工作全部移交給接替人員。會計人員辦理交接手續(xù),，必須有監(jiān)交人負責監(jiān)交,，交接人員及監(jiān)交人員應(yīng)分別在交接清單上簽字后，移交人員方可調(diào)離或離職,。

公司財務(wù)管理制度最新篇四

一,、財務(wù)管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎(chǔ)上，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律,，以提高經(jīng)濟效益,、壯大企業(yè)經(jīng)濟實力為宗旨，財務(wù)管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針,，勤儉節(jié)約,、精打細算,、在企業(yè)經(jīng)營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支,，降低消耗,，增加積累，

二,、公司設(shè)財務(wù)部,，財務(wù)部主任協(xié)助總經(jīng)理管理好財務(wù)會計工作。

三,、出納員不得兼管,、會計檔案保管和債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。

四,、財會人員都要認真執(zhí)行崗位責任制,，各司其職，互相配合,，如實反映和嚴格監(jiān)督各項經(jīng)濟活動,。記賬、算賬,、報賬必須做到手續(xù)完備,、內(nèi)容真實、數(shù)字準確,、賬目清楚,、日清月結(jié)、近期報賬,。

五,、財務(wù)人員在辦理會計事務(wù)中，必須堅持原則,，照章辦事,。對于違反財經(jīng)紀律和財務(wù)制度的事項，必須拒絕付款,、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行,，并及時向總經(jīng)理報告。

六,、財會人員力求穩(wěn)定,，不隨便調(diào)動。財務(wù)人員調(diào)動工作或因故離職,，必須與接替人員辦理交接手續(xù),，沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職,，亦不得中斷會計工作,。移交交接包括移交人經(jīng)管的會計憑證、報表,、賬目,、款項,、公章、實物及未了事項等,。移交交接必須由建設(shè)局財務(wù)科監(jiān)交,。

會計核算原則及科目

七、公司嚴格執(zhí)行《中華人民共和國會計法》,、《會計人員職權(quán)條例》,、《會計人員工作規(guī)則》等法律法規(guī)關(guān)于會計核算一般原則、會計憑證和賬簿,、內(nèi)部審計和財產(chǎn)清查,、成本清查等事項的規(guī)定。

八,、記賬方法采用借貸記賬法,。記賬原則采用權(quán)責發(fā)生制，以人民幣為記賬本位幣,。

九,、一切會計憑證、賬簿,、報表中各種文字記錄用中文記載,，數(shù)目字用阿拉伯數(shù)字記載。記載,、書寫必須使用鋼筆,，不得用鉛筆及圓珠筆書寫。

十,、公司以單價2000元以上,、使用年限一年以上的資產(chǎn)為固定資產(chǎn)，分為五大類：

1,、房屋及其他建筑物,；

2、機器設(shè)備,；

3,、電子設(shè)備（如微機、復(fù)印機,、傳真機等）,；

4、運輸工具,；

5,、其他設(shè)備。

十一、各類固定資產(chǎn)折舊年限為：

1,、房屋及建筑物35年,；

2、機器設(shè)備10年,；

3,、電子設(shè)備,、運輸工具5年,；

4、其他設(shè)備5年,。

固定資產(chǎn)以不計留殘值提取折舊,。固定資產(chǎn)提完折舊后仍可繼續(xù)使用的，不再計提折舊,；提前報廢的固定資產(chǎn)要補提足折舊,。

十二、購入的固定資產(chǎn),，以進價加運輸,、裝卸、包裝,、保險等費用作為原則,。需安裝的固定資產(chǎn)，還應(yīng)包括安裝費用,。作為投資的固定資產(chǎn)應(yīng)以投資協(xié)議約定的價格為原價,。

十三、固定資產(chǎn)必須由財務(wù)部合同辦公室每年盤點一次,，對盤盈,、盤虧、報廢及固定資產(chǎn)的計價,，必須嚴格審查,，按規(guī)定經(jīng)批準后，于年度決算時處理完畢,，

1,、所有辦公用具、用品的購置統(tǒng)一由辦公室造計劃,、報經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后方可購置,。

2、所有用具必須統(tǒng)一由辦公室專人管理,。辦理登記領(lǐng)用手續(xù),、辦公柜、桌、椅要編號,，經(jīng)常檢查核對,。

3、個人領(lǐng)用的辦公用品,、用具要妥善保管,，不得隨意丟棄和外借，工作調(diào)動時,，必須辦理移交手續(xù),，如有遺失，照價賠償,。

1,、按照上級主管部門的要求，及時報送財務(wù)會計報表和其它財務(wù)資料,。

2,、積極參與建設(shè)資金的籌措工作，通過籌集資金的活動,，盡量使資金結(jié)構(gòu)趨于合理,，以期達到最優(yōu)化。

3,、配合公司業(yè)務(wù)部門對項目工程的竣工,、財務(wù)決算進行監(jiān)督管理。

4,、自覺接受上級主管,、財政、稅務(wù)等部門的檢查指導(dǎo),，并按其要求不斷完善制度,、改進工作。