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最新財務(wù)出納工作計劃及目標(biāo) 出納工作的計劃(八篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-03-13 18:08:18
最新財務(wù)出納工作計劃及目標(biāo) 出納工作的計劃(八篇)
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時間流逝得如此之快,,我們的工作又邁入新的階段,,請一起努力,寫一份計劃吧,。計劃怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢?下面我?guī)痛蠹艺覍げ⒄砹艘恍﹥?yōu)秀的計劃書范文,,我們一起來了解一下吧,。

財務(wù)出納工作計劃及目標(biāo) 出納工作的計劃篇一

掌握和領(lǐng)會財務(wù)知識的要點(diǎn)和精髓。嚴(yán)格規(guī)范要求,,熟練地進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制,。

1,、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,,做好財務(wù)工作,。

2、做好本職工作的同時,,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系,。

3、做好正常出納核算工作,。按照財務(wù)制度,,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開源結(jié)流,,使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用,,為學(xué)校提供財力上的保證。

4,、加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算,。及時進(jìn)行記帳,編制出納日報明細(xì)表,,匯總表,,嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票,。

5,、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則,秉公辦事,,做出表率,。

6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作

7,、保障財務(wù)管理科學(xué)化,,核算規(guī)范化,費(fèi)用控制全理化,,強(qiáng)化監(jiān)督度,,細(xì)化工作,切實(shí)體現(xiàn)財務(wù)管理的作用,。使得財務(wù)運(yùn)作趨于更合理化,、健康化,,更能符合學(xué)校發(fā)展的步伐。

學(xué)校收費(fèi)工作是高壓線,,上級部門三令五申,,故今年學(xué)校仍要加大這方面的管理力度,不收學(xué)生的任何費(fèi)用,。

1,、按照上級要求不允許收住宿學(xué)生住宿費(fèi)。

2,、教育班主任,、教師不得以任何理由收取學(xué)生的任何費(fèi)用,。

3,、教育學(xué)生使用正版讀物。

4,、允許代收學(xué)生保險,。

總之在新的一學(xué)年里,,我會更加努力,,繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,,提高自身業(yè)務(wù)操作能力,充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,,積極完成全年的各項(xiàng)工作計劃,,以最大限度地報務(wù)于學(xué)校,。為全鎮(zhèn)中小學(xué)的發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)

財務(wù)出納工作計劃及目標(biāo) 出納工作的計劃篇二

20xx年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作,,加強(qiáng)財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強(qiáng)財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育,。做到財務(wù)工作長計劃,,短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。特擬訂20xx的工作計劃。

每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育,了解新準(zhǔn)則體系框架,,掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容,,要點(diǎn)、和精髓,。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求,,熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等,進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表,、表格的編制,。 參加繼續(xù)教育后,匯報學(xué)習(xí)情況報告,。

1,、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況,,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,,做好財務(wù)工作。

2,、做好本職工作的同時,,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

3,、做好正常出納核算工作,。按照財務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),,努力開源結(jié)流,,使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用,為xx提供財力上的保證,。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算,。及時進(jìn)行記帳,編制出納日報明細(xì)表,,匯總表,,月初前報交總經(jīng)理留存,嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),,按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票,。

4、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作,。

總之在新的一年里,,我會借改革契機(jī),繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,,提高自身業(yè)務(wù)操作能力,,充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,積極完成全年的各項(xiàng)工作計劃,以最大限度地報務(wù)于公司,。為我xx的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn),。

財務(wù)出納工作計劃及目標(biāo) 出納工作的計劃篇三

作為公司的財務(wù)出納工作人員,自然是做好本職工作在先,,為公司節(jié)約每一分成本為已任,。為再次出色的完成上級交給我工作,特制定如下出納工作計劃:

1,、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況,,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,做好財務(wù)工作,。

2,、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系,。

3,、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度,,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),,嚴(yán)格把關(guān),不能有半點(diǎn)疏忽和大意,。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算,,及時進(jìn)行記帳,編制出納日報明細(xì)表,,匯總表,,月初報交會計做賬,嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),,按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票,。

4、做好應(yīng)對突發(fā)事件的應(yīng)急工作,。

5,、堅持原則,秉公辦事,,做出表率,。

6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作,。

結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求,,加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí),提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力,。

預(yù)算的目的是設(shè)法增加收入,,減少成本,,壓縮財務(wù)費(fèi)用,管理費(fèi)用,,營業(yè)費(fèi)用等各項(xiàng)支出,。

1、預(yù)算一定要全員參與,,絕不能少數(shù)人參與憑空捏造,,想當(dāng)然得出。既包括經(jīng)營指標(biāo),,也涵蓋費(fèi)用開支預(yù)算,,接待預(yù)算等等。

2,、要求部門領(lǐng)導(dǎo)把預(yù)算工作放在心上,,指導(dǎo)兼職預(yù)算員做好部門預(yù)算,按時編報分析,,必須做到預(yù)算編報和分析的及時性,,部門預(yù)算要求每月25日必須上報財務(wù)部,部門預(yù)算執(zhí)行情況的分析必須于每月2日報送財務(wù)部,。

3,、制定費(fèi)用額度控制指標(biāo):在額定范圍內(nèi),,只要能完成經(jīng)營目標(biāo),,錢怎么花都行;無計劃開支必須專項(xiàng)審批,。

要求財務(wù)管理科學(xué)化,,核算規(guī)范化,費(fèi)用控制全理化,,強(qiáng)化監(jiān)督度,,細(xì)化工作,切實(shí)體現(xiàn)財務(wù)管理的作用,。使得財務(wù)運(yùn)作趨于更合理化,、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐,。

財務(wù)出納工作計劃及目標(biāo) 出納工作的計劃篇四

一,、嚴(yán)格遵守財務(wù)管理制度和稅收法規(guī),認(rèn)真履行職責(zé),,組織會計核算

財務(wù)部的主要職責(zé)是做好財務(wù)核算,,進(jìn)行會計監(jiān)督。財務(wù)部全體人員一向嚴(yán)格遵守國家財務(wù)會計制度,、稅收法規(guī),、集團(tuán)總公司的財務(wù)制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī),,認(rèn)真履行財務(wù)部的工作職責(zé)。從收費(fèi)到出納各項(xiàng)原始收支的操作;從地磅到統(tǒng)計各項(xiàng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入,、統(tǒng)計報表的編制;從審核原始憑證,、會計記賬憑證的錄入,到編制財務(wù)會計報表;從各項(xiàng)稅費(fèi)的計提到納稅申報,、上繳;從資金計劃的安排,,到各項(xiàng)資金的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等,,每位財務(wù)人員都勤勤懇懇,、任勞任怨、努力做好本職工作,,認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)會計制度,,實(shí)現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性,、準(zhǔn)確性,。

二、以實(shí)施erp軟件為契機(jī),,規(guī)范各項(xiàng)財務(wù)基礎(chǔ)工作用

在經(jīng)過兩個月的erp項(xiàng)目的籌建和準(zhǔn)備工作后,,財務(wù)部按新企業(yè)會計制度的要求、結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際狀況著手進(jìn)行了erp項(xiàng)目銷售管理,、采購管理,、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作,。對供應(yīng)商,、客戶、存貨,、部門等基礎(chǔ)資料的設(shè)置均根據(jù)實(shí)際的業(yè)務(wù)流程,,并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現(xiàn)的問題和不足進(jìn)行了改善和完善。

如:設(shè)置“存貨調(diào)價單”,,使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī)范操作;設(shè)置普通采購訂單和特殊采購訂單,,規(guī)范普通采購業(yè)務(wù)和特殊采購業(yè)務(wù)的操作流程;在配合資產(chǎn)部實(shí)物管理部門對所有實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行全面清理的基礎(chǔ)上,將各項(xiàng)實(shí)物資產(chǎn)分為9大類,,并在此基礎(chǔ)上,,完成了erp系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運(yùn)行erp系統(tǒng),,并于10月初結(jié)束了原統(tǒng)計軟件同時運(yùn)行的局面,。目前已將財務(wù)會計模塊升級到erp系統(tǒng)中并且運(yùn)行良好。

三,、制訂財務(wù)成本核算體系,,嚴(yán)格控制成本費(fèi)用

根據(jù)集團(tuán)年初下達(dá)的企業(yè)經(jīng)濟(jì)職責(zé)指標(biāo),,財務(wù)部對相關(guān)經(jīng)濟(jì)職責(zé)指標(biāo)進(jìn)行了分解,制訂了成本核算方案,,合理確認(rèn)各項(xiàng)收入額,,統(tǒng)一了成本和費(fèi)用支出的核算標(biāo)準(zhǔn),進(jìn)行了醫(yī)院的科室成本核算工作,,對科室進(jìn)行了績效考核,。在財務(wù)執(zhí)行過程中,嚴(yán)格控制費(fèi)用,。財務(wù)部每月度匯總收入,、成本與費(fèi)用的執(zhí)行狀況,每月中旬到各職責(zé)單位分析經(jīng)營狀況和指標(biāo)的完成狀況,,協(xié)助各職責(zé)單位負(fù)責(zé)人加強(qiáng)經(jīng)營管理,,提高經(jīng)濟(jì)效益。

四,、資金調(diào)控有序,,合理控制集團(tuán)總體資金規(guī)模

由于原材料市場的價格不穩(wěn)定,銷售市場也變化不定,,在油品生產(chǎn)與銷售方面需要占用超多的資金,。為此,財務(wù)部一方面及時與客戶對賬,,加強(qiáng)銷售貨款的及時回籠,,在資金安排上,做到公正,、透明,,先急后緩;另一方面,,根據(jù)集團(tuán)公司經(jīng)營方針與計劃,,合理地配合資金部安排融資進(jìn)度與額度,透過以資金為紐帶的綜合調(diào)控,,促進(jìn)了整個集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進(jìn)行,。

五、加強(qiáng)財務(wù)管理制度建設(shè),,提高財務(wù)信息質(zhì)量

財務(wù)部根據(jù)公司原制定的《財務(wù)收支管理細(xì)則》的實(shí)際執(zhí)行狀況,,為進(jìn)一步規(guī)范本集團(tuán)的財務(wù)工作、提高會計信息的質(zhì)量,,財務(wù)部比較全面的制定了財務(wù)管理制度體系,包括:財務(wù)部組織機(jī)構(gòu)和崗位職責(zé)、財務(wù)核算制度,、內(nèi)部控制制度、erp管理制度,、預(yù)算管理制度,。透過對財務(wù)人員的職責(zé)分工,,對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、報表格式規(guī)范化,、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定,,從而逐步提高會計信息的質(zhì)量,為領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者進(jìn)行財務(wù)分析帶給了可靠,、有用的信息。

平時財務(wù)部透過開展定期或不定期的交流會,解決前期工作中出現(xiàn)的問題,布置后期的主要工作,,逐步規(guī)范各項(xiàng)財務(wù)行為,,使財務(wù)工作的各個環(huán)節(jié)按必須的財務(wù)規(guī)則,、程序有效地運(yùn)行和控制,。

六、開展了以涉稅業(yè)務(wù)和執(zhí)行企業(yè)會計制度,、會計法及其他財經(jīng)法律、法規(guī)的自查活動

為了規(guī)范財務(wù)行為,,配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作,財務(wù)部組織了在本集團(tuán)公司內(nèi)的20xx年終財務(wù)決算的財務(wù)自查活動,,在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來款項(xiàng),,檢查在建工程未作處理的項(xiàng)目,對已支付的財務(wù)利息費(fèi)用及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務(wù)自查活動,。騁請了稅務(wù)師事務(wù)所對xx年的帳務(wù)處理做了預(yù)審,,對審計和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時地進(jìn)行了整改,,降低了涉稅風(fēng)險。

七,、組織財務(wù)人員培訓(xùn),,提高團(tuán)隊凝聚力

財務(wù)部組織了兩批財務(wù)人員培訓(xùn)與經(jīng)驗(yàn)交流會,對整個財務(wù)系統(tǒng)做了工作總結(jié)和預(yù)期的工作計劃展望,,將財務(wù)人員分成會計,、出納和統(tǒng)計,、收費(fèi)兩組進(jìn)行了分組討論,及時解決實(shí)際工作中存的問題,。

財務(wù)出納工作計劃及目標(biāo) 出納工作的計劃篇五

結(jié)束了上半年忙碌工作,,下半年需要繼續(xù)努力,有了半年工作的經(jīng)驗(yàn),,在工作中明白了工作該如何提高,,給接下來工作打好了基礎(chǔ),,以下是下半年工作計劃,。

對于我們出納來說最重要的基礎(chǔ)能力有點(diǎn)鈔驗(yàn)鈔,填寫票據(jù)等,,這些簡單工作必須要做好,,雖然現(xiàn)在有機(jī)器驗(yàn)鈔,但不可能保證每次沒有問題,,我們工作是需要人工點(diǎn)鈔一次,,在清點(diǎn)過程中,保證速度又要保證效率,,這樣不能耽擱時間,,過去我這方面做得不夠,過度依賴機(jī)器,,有一次機(jī)器故障導(dǎo)致驗(yàn)鈔效率慢,,影響到了公司業(yè)務(wù)正常運(yùn)行。在填寫票據(jù)時按照真實(shí)數(shù)據(jù),,有相關(guān)部門所開證明才能填寫,,對于沒有依據(jù),缺少證實(shí)就不會在去蓋章,。

對于這方面工作,,我會按照真實(shí)數(shù)據(jù),和公司部門領(lǐng)導(dǎo)給出相關(guān)評價,,做綜合評定,,不會按個人喜好來隨意規(guī)定。對于遲到早退人員,,在發(fā)工資之前,,我們都會把他們相關(guān)的問題一并發(fā)送給他們,避免產(chǎn)生糾紛,,很多時候數(shù)據(jù)才是最好證據(jù),,只有看到真實(shí)數(shù)據(jù)大家才會相信,才愿意接受改變,。人事統(tǒng)計的績效,,我們會經(jīng)過再次核定,,并得到人事經(jīng)理批準(zhǔn)才會按額度發(fā)放,這些都是需要靠我們來完成,。當(dāng)然具體的考核標(biāo)準(zhǔn)還是以人事的為準(zhǔn),,但因?yàn)槿耸虏块T人手不足,也會分一部分責(zé)任給我們出納完成,。

對于公司安排的每個人都必須參加的培訓(xùn)業(yè)務(wù)我們會更加重視,,不會遺忘自身責(zé)任,保證完成自己工作,,做到準(zhǔn)時按時,,做好任務(wù)。我們出納關(guān)系到所有員工工資發(fā)放,,資金結(jié)算和清點(diǎn),,一些相關(guān)資料簽訂,都必須要保證確實(shí)無誤,,出現(xiàn)問題及時更改,,有問題必須盡早改變,盡早避免同樣事情發(fā)生,。參加培訓(xùn)主要有兩點(diǎn),,一點(diǎn)提升自己的業(yè)務(wù)能力,另一點(diǎn)是加大對于自身能力認(rèn)識,。培訓(xùn)中能接觸到的東西更多,,所學(xué)更精。然而公司培訓(xùn)人數(shù)有限,,要得到培訓(xùn)機(jī)會我必須要在崗位上更近一步,,極大提升自身能力改變自身發(fā)展這才能夠讓我有更加充分改變。

方案也會按在自己能力提升,,加大難度,,不會讓自己在崗位上耽擱多少時間,注重扎實(shí)基礎(chǔ),,提了能力,,讓我在最后階段有更高成績,下半年是發(fā)展的新階段,,也是工作新開始,,我會汲取自身發(fā)展,極大開拓自身能力提升自己,。

財務(wù)出納工作計劃及目標(biāo) 出納工作的計劃篇六

作為學(xué)校的財務(wù)出納工作人員,,自然是做好本職工作在先,為學(xué)校節(jié)儉每一分成本為己任,。為再次出色的完成上級交給的工作,,特制定出出納工作計劃:

財務(wù)出納工作計劃對加強(qiáng)財務(wù)管理,、推動規(guī)范管理和加強(qiáng)財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育,有著十分重要的作用,。為了做到財務(wù)工作長計劃,,短安排,使財務(wù)工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,,特作出計劃。

進(jìn)取參加財務(wù)人員培訓(xùn),,提高認(rèn)識,,不斷加強(qiáng)自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準(zhǔn)則體系框架,,掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則資料,,要點(diǎn)和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求,,熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等,進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)賬簿的登記,。

1,、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情景,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,,做好財務(wù)工作,。

2、做好本職工作的同時,,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系,。

3、做好正常出納核算工作,。按照財務(wù)制度,,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開源結(jié)流,,使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用,,為學(xué)校供給財力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算,。及時進(jìn)行記帳,。

4、財務(wù)人員必須按崗位職責(zé)制堅持原則,,秉公辦事,,做出表率。

5,、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作,。

,,強(qiáng)化監(jiān)督制度,細(xì)化工作,,切實(shí)體現(xiàn)財務(wù)管理的作用,。使得財務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化,,更能貼合學(xué)校發(fā)展的步伐,。

財務(wù)出納工作計劃及目標(biāo) 出納工作的計劃篇七

組織財務(wù)人員參加財務(wù)人員培訓(xùn),提高認(rèn)識,,不斷加強(qiáng)自身的業(yè)務(wù)水平,。了解新準(zhǔn)則體系框架,掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容,,要點(diǎn),、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求,,熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等,,進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制,。

按照上級財政部門的要求,,總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律,提高預(yù)算工作的預(yù)見性,、***性和科學(xué)性,,做好學(xué)校部門預(yù)算的編制和落實(shí)工作。編制好年度預(yù)算,,并力求切合實(shí)際,。

1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況,,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,,做好財務(wù)工作。

2,、做好本職工作的同時,,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

3、做好正常出納核算工作,。按照財務(wù)制度,,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開源結(jié)流,,使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用,,為學(xué)校提供財力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算,。及時進(jìn)行記帳,。

4,、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則,秉公辦事,,做出表率,。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作,。

使得財務(wù)運(yùn)作趨于更合理化,、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐,。要嚴(yán)格學(xué)校的硬件管理,,學(xué)校的課桌、凳及教學(xué)儀器設(shè)備要管好用好,,及時修補(bǔ),,嚴(yán)禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損,。各教室,、儀器室、處室要嚴(yán)格管理人員,,轉(zhuǎn)換要有手續(xù),,損壞丟失要照價賠償。管好固定資產(chǎn)帳,。

學(xué)校收費(fèi)工作是高壓線,上級部門三令五申,,故今年學(xué)校仍要加大這方面的管理力度,,不收學(xué)生的任何費(fèi)用。

1,、按照上級要求停收住宿學(xué)生住宿費(fèi),。雖然物價局允許收取,但為了農(nóng)民利益,,立停,。

2、教育班主任,、教師不得以任何理由收取學(xué)生的任何費(fèi)用,。

3、教育學(xué)生使用正版讀物,。

4,、新華書店(基礎(chǔ)訓(xùn)練)或保險公司(學(xué)生保險)上門服務(wù),允許學(xué)校提供便利條件,,但領(lǐng)導(dǎo),、教師嚴(yán)禁介入,。

總之在20xx年里,學(xué)校將借改革契機(jī),,繼續(xù)加大財務(wù)管理力度,,不斷提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)操作能力,充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,,創(chuàng)造性的完成各項(xiàng)計劃內(nèi)容,。

使得財務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化,,更能符合公司發(fā)展的步伐,。在新的一年里,我會借改革契機(jī),,繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,,提高自身業(yè)務(wù)操作能力,充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,,積極完成全年的各項(xiàng)工作計劃,,以最大限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn),。

1,、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,,做好財務(wù)工作,。

2、做好本職工作的同時,,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系

3,、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度,,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),,努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用,,為公司提供財力上的保證,。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。及時進(jìn)行記帳,,編制出納日報明細(xì)表,,匯總表,月初前報交總經(jīng)理留存嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),,按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票,。

4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則,秉公辦事,,做出表率,。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作,。

在20xx年里,,我會謹(jǐn)記財務(wù)人員的職業(yè)道德和工作人員的職業(yè)操守,嚴(yán)格保守公司的賬目秘密,。在自己的工作領(lǐng)域里認(rèn)真工作,,積極的為公司發(fā)展出謀劃策,實(shí)現(xiàn)我在公司中工作的價值,。

財務(wù)出納工作計劃結(jié)束語:在過去的日子很多公司的財務(wù)都出現(xiàn)了這樣那樣的問題,,很多公司倒閉了,為了使公司不會受到損失,,我更要努力,,幫助公司度過難關(guān),迎來公司另一個大發(fā)展時期,。

財務(wù)出納工作計劃及目標(biāo) 出納工作的計劃篇八

財務(wù)部的主要職責(zé)是做好財務(wù)核算,,進(jìn)行管帳監(jiān)督。財務(wù)部全體人員一向嚴(yán)格遵守國家財務(wù)管帳制度,、稅收律例,、團(tuán)體總公司的財務(wù)制度及國家其他財經(jīng)司法律例,認(rèn)真履行財務(wù)部的工作職責(zé),。從收費(fèi)到出納各項(xiàng)原始出入的操作;從地磅到統(tǒng)計各項(xiàng)根基數(shù)據(jù)的錄入,、統(tǒng)計報表的編制;從審核原始憑證、管帳記賬憑證的錄入,,到編制財務(wù)管帳報表;從各項(xiàng)稅費(fèi)的計提到納稅陳訴,、上繳;從資金計劃的支配,到各項(xiàng)資金的統(tǒng)一調(diào)撥,、付出等等,每位財務(wù)人員都勤勤懇懇,、任勞任怨,、盡力做好本職工作,認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)管帳制度,,實(shí)現(xiàn)了管帳信息收集,、處置懲罰和傳遞的實(shí)時性、精確性,。

在顛末兩個月的erp項(xiàng)目的籌建和籌備工作后,,財務(wù)部按新企業(yè)管帳制度的要求、結(jié)合團(tuán)體公司實(shí)際狀況動手進(jìn)行了erp項(xiàng)目販賣治理、采購治理,、合同治理,、庫存治理各模塊的初始化工作。對供應(yīng)商,、客戶,、存貨、部門等根基材料的設(shè)置均依據(jù)實(shí)際的業(yè)務(wù)流程,,并針對平時統(tǒng)計和販賣時發(fā)明的問題和不夠進(jìn)行了改良和完善,。

如:設(shè)置“存貨調(diào)價單”,使油品的販賣價格依照即定的流程規(guī)范操作;設(shè)置普通采購訂單和特殊采購訂單,,規(guī)范普通采購業(yè)務(wù)和特殊采購業(yè)務(wù)的操作流程;在共同資產(chǎn)部實(shí)物治理部門對所有實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行全面清理的根基上,,將各項(xiàng)實(shí)物資產(chǎn)分為9大類,并在此根基上,,完成了erp系統(tǒng)庫存治理模塊的初始化工作,。在8月初正式運(yùn)行erp系統(tǒng),并于10月初停止了原統(tǒng)計軟件同時運(yùn)行的場所場面,。目前已將財務(wù)管帳模塊升級到erp系統(tǒng)中并且運(yùn)行優(yōu)越,。

依據(jù)團(tuán)體年初下達(dá)的企業(yè)經(jīng)濟(jì)職責(zé)指標(biāo),財務(wù)部對相關(guān)經(jīng)濟(jì)職責(zé)指標(biāo)進(jìn)行了分化,,制訂了本錢核算,,合理確認(rèn)各項(xiàng)收入額,統(tǒng)一了本錢和費(fèi)用支出的核算標(biāo)準(zhǔn),,進(jìn)行了醫(yī)院的科室本錢核算工作,,對科室進(jìn)行了績效稽核。在財務(wù)執(zhí)行歷程中,,嚴(yán)格節(jié)制費(fèi)用,。財務(wù)部每月度全收入、本錢與費(fèi)用的執(zhí)行狀況,,每月中旬到各職責(zé)單位闡發(fā)經(jīng)營狀況和指標(biāo)的完成狀況,,幫忙各職責(zé)單位負(fù)責(zé)人增強(qiáng)經(jīng)營治理,進(jìn)步經(jīng)濟(jì)效益,。

由于原資料市場的價格不穩(wěn)定,,販賣市場也變更不定,在油品生產(chǎn)與販賣方面必要占用超多的資金,。為此,,財務(wù)部一方面實(shí)時與客戶對賬,增強(qiáng)販賣貨款的實(shí)時回籠,,在資金支配上,,做到公正,、透明,先急后緩;另一方面,,依據(jù)團(tuán)體公司經(jīng)營方針與計劃,,合理地共同資金部支配融資進(jìn)度與額度,透過以資金為紐帶的綜合調(diào)控,,匆匆進(jìn)了整個團(tuán)體生產(chǎn)經(jīng)營成長的有序進(jìn)行,。

財務(wù)部依據(jù)公司原訂定的《財務(wù)出入治理細(xì)則》的實(shí)際執(zhí)行狀況,為進(jìn)一步規(guī)范文團(tuán)體的財務(wù)工作,、進(jìn)步管帳信息的質(zhì)量,,財務(wù)部對照全面的訂定了財務(wù)治理制度體系,包括:財務(wù)部組織機(jī)構(gòu)和崗位職責(zé),、財務(wù)核算制度,、內(nèi)部節(jié)制制度、erp治理制度,、預(yù)算治理制度,。透過對財務(wù)人員的職責(zé)分工,對各公司的管帳核算到管帳報表從報送光陰實(shí)時性,、數(shù)據(jù)精確性,、報表款式規(guī)范化、完整性等方面做了對照系統(tǒng)的規(guī)定,,從而逐步進(jìn)步管帳信息的質(zhì)量,,為領(lǐng)導(dǎo)決策和治理者進(jìn)行財務(wù)闡發(fā)帶給了靠得住、有用的信息,。

平時財務(wù)部透過開展按期或不按期的交流會,,辦理前期工作中呈現(xiàn)的問題,部署后期的主要工作,,逐步規(guī)范各項(xiàng)財務(wù)行為,,使財務(wù)工作的各個環(huán)節(jié)按必須的財務(wù)規(guī)則、法度模范有效地運(yùn)行和節(jié)制,。

為了規(guī)范財務(wù)行為,,共同年終與來歲年初的匯算清繳的稽查查察查察與審計工作,財務(wù)部組織了在本團(tuán)體公司內(nèi)的20xx年年終財務(wù)決算的財務(wù)自查運(yùn)動,,在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來款項(xiàng),,反省在建工程未作處置懲罰的項(xiàng)目,對已付出的財務(wù)利息費(fèi)用實(shí)時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務(wù)自查運(yùn)動,。騁請了稅務(wù)師事務(wù)所對07年的帳務(wù)處置懲罰做了預(yù)審,對審計和自查中發(fā)明的問題實(shí)時地進(jìn)行了整改,,低落了涉稅風(fēng)險,。

財務(wù)部組織了兩批財務(wù)人員培訓(xùn)與經(jīng)驗(yàn)交流會,對整個財務(wù)系統(tǒng)做了和預(yù)期的工作計劃展望,將財務(wù)人員分成管帳,、出納和統(tǒng)計,、收費(fèi)兩組進(jìn)行了分組討論,實(shí)時辦理實(shí)際工作中存的問題,。

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