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出納月工作計劃簡短(三篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-06-11 18:22:43
出納月工作計劃簡短(三篇)
時間:2023-06-11 18:22:43     小編:zdfb

時間過得真快,,總在不經(jīng)意間流逝,我們又將續(xù)寫新的詩篇,,展開新的旅程,,該為自己下階段的學習制定一個計劃了,。怎樣寫計劃才更能起到其作用呢,?計劃應該怎么制定呢,?下面是小編整理的個人今后的計劃范文,,歡迎閱讀分享,,希望對大家有所幫助。

出納月工作計劃和目標篇一

20xx年1月1日——20xx年12月31日

(一)辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務

(二)每日出具當天日報表及月末出具現(xiàn)金銀行當月收支匯總表

(三)及時取回銀行現(xiàn)金結算業(yè)務回單

(四)每月必還款事宜

(五)銀行每月對賬工作

(六)每年集團賬戶銀行年檢工作

(七)催收欠款及配合融資部轉貸資金安排

(八)其他工作

(一)辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務

辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務,,認真審核各種報銷支出憑證,,嚴格依據(jù)申請人填寫,審批好的原始憑證,,確認 oa審批流程完畢方可支付,。

(二)每日出具當天日報表及月末出具現(xiàn)金銀行當月收支匯總表

1,確保每日發(fā)生的現(xiàn)金,,銀行存款收付業(yè)務準確,,實時根據(jù)原始憑證登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬,結出余額并填寫收支日報表,。每日下班前完成當天日報表,,次日準時給董事長和財務經(jīng)理報出確保數(shù)據(jù)準確無誤。

(三)及時取回銀行現(xiàn)金結算業(yè)務回單

按每筆時時發(fā)生的收支金額及時打印電子回單,,如需銀行紙質回單需與會計溝通盡快取回相應的回單,。

(四)每月必還款事宜

每月必還款確保按時準確,避免出現(xiàn)逾期所造成不必要損失

(五)銀行每月對賬工作

根據(jù)各家銀行規(guī)定及時完成每月對賬工作

(六)每年集團賬戶銀行年檢工作

按照各家銀行規(guī)定在規(guī)定時間范圍內完成年檢工作

(七)催收欠款及配合融資部轉貸資金安排

及時提醒并配合相關人事催收各筆欠款并配合融資部提前做好轉貸資金安排,。建立并及時更新催收欠款臺賬,,確保臺賬準確完善。

(八)其他工作

1,,按時完成上級主管交給的各項臨時工作,,確保其時效性及準確性。

2,,樹立服務意識,,加強與本部門及其它部門的溝通協(xié)調,確保各項工作的按時完成,。

3,,按照公司財務制度,對財務內部事務嚴格保密。

1,, 在財務投資部的領導監(jiān)督和支持下開展相關工作,;

2,全面完成目標責任書,,年終獎勵按績效考核分數(shù)執(zhí)行,。

1. 責任書中任務量化部分和時限部分100%完成;

2. 責任書中無量化標準可通過民主測評進行評價,;

考核方簽字: 責任方簽字:

年 月 日 年 月 日

出納月工作計劃和目標篇二

為加強對公司安全生產(chǎn)的財務管理,,落實“安全第一,預防為主,,全員參與,,綜合治理”的安全生產(chǎn)方針,按照“誰主管,、誰負責”的原則,,不斷強化“沒有不可預防的事故”的安全理念,促進安全生產(chǎn)保障能力持續(xù)增強,,提高財務部總體安全生產(chǎn)水平,,確保財務部全年安全生產(chǎn),特制定此責任書,。

1,、按照國家相關安全生產(chǎn)費用管理規(guī)定,加強安全生產(chǎn)費用財務管理工作,。

2,、負責職業(yè)健康安全管理投入費用的專項列支,并監(jiān)督使用,。

3,、負責職業(yè)健康安全項目資金的使用管理和審計、決算工作,,并參加驗收,。

4、負責公司工傷,、養(yǎng)老,、醫(yī)療、財產(chǎn)保險列支使其符合國家法律法規(guī)要求,。

5,、負責組織公司財產(chǎn)保險和工傷保險及事故后經(jīng)濟賠償處理工作。

6,、負責審核各類事故處理費用支出,,并將其納入公司經(jīng)濟活動分析內容。

7、保證勞動保護用品,、保健津貼,、防暑降溫飲料的開支費用的到位。

本安全生產(chǎn)責任書一式二份,,公司,、責任人各執(zhí)一份,簽字后生效,。

本人簽字:

日期:

部門負責人簽字:

日期:

出納月工作計劃和目標篇三

本責任書自 年 月 日起 年 月 日止

出納

財務部

財務部經(jīng)理

1,、 負責現(xiàn)金、辦理電匯,、信匯,、匯票等各項匯款業(yè)務,及時將支票,、匯票等存入銀行,,減少在途資金的數(shù)額,。

2,、 嚴格按照現(xiàn)金管理的有關規(guī)定使用現(xiàn)金,負責現(xiàn)金收,、付和保管并保證資金安全,。根據(jù)復核后的記帳憑證辦理日常現(xiàn)金收付業(yè)務,,凡手續(xù)不完善的單據(jù)必須拒絕付款,。對每日現(xiàn)金流水進行記錄,嚴格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度,,每日核對庫存現(xiàn)金,,不得挪用庫存現(xiàn)金。杜絕預支現(xiàn)金,、白條抵庫,、坐支收入等現(xiàn)象的發(fā)生。

3,、 嚴格審核費用報銷單據(jù),,費用報銷單據(jù)必須有經(jīng)手人、證明人及審批人簽名才能支付,,對不真實不合法的原始憑證不予受理,,對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回,,要求更正,、補充。

4、 建立健全現(xiàn)金日記帳,、銀行日記帳,,嚴格審核現(xiàn)金及各種付款原始憑證,每日登記現(xiàn)金,、銀行日記帳,,做到帳實相符,日清月結,。負責銀行存款日記帳和對帳單的核對工作,,按月編制銀行存款余額調節(jié)表,確保準確無誤,,掌握大額款項的流動情況度并及時上報領導,,清理未到帳項。

5,、 負責現(xiàn)金余額的核對工作,,保證現(xiàn)金日記帳的每日余額與當日庫存核對無誤,月底帳面余額與報表及庫存核對無誤,。

6,、 根據(jù)需要購買支票等各種銀行空白票據(jù),輸銀行存款利息單,、對帳單等單據(jù)的領取以及帳戶開立,、變更、注銷的相關手續(xù),。

7,、 執(zhí)行有價票據(jù)登記制,對所有未通達銀行的匯票(承兌匯票,、銀行匯票)登記清楚其來龍去脈,。對現(xiàn)金支票、轉帳支票執(zhí)行領用登記銷號制度,。

8,、 根據(jù)需要預約情況匯總現(xiàn)金需用數(shù)額,及時通知,,結算,,保證每日資金用量如有多余款項應入存,保證每日庫存不超過限額,。

9,、 負責分發(fā)職工工資,節(jié)日補助等福利款項,,根據(jù)需要開具現(xiàn)金收據(jù),。

10,、 對經(jīng)手的收支業(yè)務逐筆登記后將相關票據(jù)交由記帳會計簽收,保管并根據(jù)需要開具內,、外部收據(jù),。

11、 對記帳憑證進行整理裝訂,、歸檔,,保證會計資料的安全完整。

12,、 打印銀行存款日記帳,,按月與報表余額核對,確保無誤后由總帳會計簽章認可,。

13,、據(jù)公司領導的需要,編制各種資金流動報表,。

因粗心大意,,造成在工作中出錯,給公司帶來不必要的損失,,根據(jù)情節(jié)嚴重性,,公司可保留追究其各項責任,或扣除其工資;對工作積極認真負責,,在工作中無任何差錯,,公司給予一定的經(jīng)濟獎勵。

l,、若簽訂責任書的責任人發(fā)生變動,則責任由續(xù)任者重新簽訂本責任書;

2,、本責任書一試兩份,,簽約雙方各持一份。

責任崗位:

總經(jīng)理(簽名): 責任人(簽名):

簽訂日期: 年 月 日 簽訂日期: 年 月 日

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