每個人都曾試圖在平淡的學習,、工作和生活中寫一篇文章。寫作是培養(yǎng)人的觀察,、聯(lián)想,、想象、思維和記憶的重要手段,。相信許多人會覺得范文很難寫,？以下是我為大家搜集的優(yōu)質(zhì)范文，僅供參考,，一起來看看吧

財務出納主要工作篇一

2,、負責日常現(xiàn)金和銀行事務;

3,、遵循公司報銷政策處理員工費用報銷事宜;

4,、與各部門積極溝通并協(xié)調(diào)，監(jiān)控并跟蹤未確認款項以及各類押金的收回;

5,、熟悉員工報銷流程,，并協(xié)助完成kpi目標;

6、月度對公司的未開票收入,、紅沖發(fā)票等進行跟蹤和分析;

7,、每月監(jiān)測公司的bs各科目并對有疑問的條目進行跟蹤及反饋;

8、進行合規(guī)審查,確保政策有效實施;

9,、嚴格按照sop執(zhí)行日常工作;

10,、完成財務主管安排的月度/年度的審計工作;

11、臨時分配的其他任務,。

財務出納主要工作篇二

1,、按會計制度規(guī)定設置、使用會計科目,。

2,、建立健全的會計帳簿，及進登帳,。

3,、運用正確核算方法進行審核原始憑證，編制會計憑證,，及時入帳,、匯總,、核對。

4,、負責日常各項費用的核算工作,。

5、具有全面的財務管理知識,，精通會計準則及財稅,、審計法規(guī)及政策;

6、工作細致,、誠信正直,、溝通協(xié)調(diào)能力強，有良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神,。

7、完成公司領導指派的臨時性工作,。

財務出納主要工作篇三

1,、日常銀行網(wǎng)銀收付款、并及時詳細登記銀行存款日記賬,、現(xiàn)金日記賬,，賬目日清月結，與會計定期對帳,，帳款相符;

2,、處理公司在各個跨境電商網(wǎng)絡平臺的收付工作;

3、銀行賬戶維護,、登記表格,、銀行臨柜辦事、注冊資金相關賬戶,、辦理資金結匯工作,、疑難問題收集反饋

4、電商平臺回款跟進,、維護賬號資金安全,、回款表格登記、疑難問題收集反饋

5,、做好資金計劃和調(diào)度,，保證資金合理安排

6、辦理與銀行之間的相關業(yè)務;

7,、輔助領導處理其他財務事宜,，完成其他臨時性工作;

財務出納主要工作篇四

1、負責日常收支的管理和核對,，

2,、辦公室基本賬務的核對;

3,、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性,、準確性;

4,、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存,、歸檔財務相關資料;

5,、負責開具各項票據(jù);

7、配合財務管理統(tǒng)計匯總;

財務出納主要工作篇五

負責銀行辦理支付和結算工作

負責現(xiàn)金管理

負責付款申請的處理

負責公司進出賬查詢,，保證進出一致無誤差,，管理日常收支，做好制單工作

負責記賬憑證的編號,、裝訂;保存,、歸檔財務相關資料

領導交代的其他工作事宜

財務出納主要工作篇六

1.監(jiān)督核查公司現(xiàn)金及轉票據(jù)等各項收入的到帳情況，如發(fā)現(xiàn)不符,，及時查明并提出糾正;

2.嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;

3.及時準確編制記帳憑證并逐筆登記總帳及明細帳,，定期上繳各種完整的原始憑證;

4.及時與銀行及時對帳;

5.根據(jù)公司領導的需要，編制各種資金流動報表;

6.嚴格執(zhí)行以收款收據(jù)換開汽車銷售發(fā)票的規(guī)定,，做好發(fā)票的使用,、登記及保管工作。必要時,，協(xié)助收銀人員做好收款工作,。

7.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;

8.完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

財務出納主要工作篇七

1.銀行收付業(yè)務,、日記賬錄入

2.現(xiàn)金業(yè)務,、票據(jù)管理工作

3.資金管理工作

4.協(xié)助ipo上市審計資料準備

5.發(fā)票申領、開具,、歸檔工作

6.納稅申報,、稅務資料歸檔、辦理退稅業(yè)務

7.公司和部門內(nèi)部的管理協(xié)作

財務出納主要工作篇八

1.在總出納的領導下,，負責酒店現(xiàn)金收支工作,，直接對財務部經(jīng)理負責。

2.按照現(xiàn)金管理制度,，認真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付,、保管工作。

3.收付現(xiàn)金準確,，在交款人面前點數(shù),，如有異議及時解決。保持適當?shù)膸齑娆F(xiàn)金限額，超額的庫存現(xiàn)金要及時送存銀行,。

4.每日及時登記現(xiàn)金日記賬,，并結出金額，現(xiàn)金的賬面額要同實際庫存現(xiàn)金相符,。對于現(xiàn)金和各種有價證券,，要確保安全和完整無缺，如有短缺,，應承擔后果,。

5.出納人員保管的印章要嚴格管理，按照規(guī)定用途使用,，但簽發(fā)支票所使用的各種印章,，應由兩人保管。

6.嚴格把好現(xiàn)金支付關,根據(jù)領導審批,，責任會計蓋章后的合法憑證,，經(jīng)審批后辦理付款，并加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記,。

7.每日盤點庫存現(xiàn)金,，做到賬款相符，收人的現(xiàn)金,、票據(jù)必須與賬單核對相符并按不同幣種,、票證分別填寫營業(yè)日報表,，交稽核員簽收審核,。

8.每日收人現(xiàn)金，必須切實執(zhí)行“長繳短補”的規(guī)定,，不得以長補短,，發(fā)現(xiàn)長款或短款，必須如實向領導匯報,。

9.督促各營業(yè)收款點收款后,，按時上交營業(yè)款。收款完畢后認真核對繳款憑證,，并清理現(xiàn)金,，將當天營業(yè)收入及時送交銀行。

10.備用周轉金必須天天核對,，不得以白條抵庫,，一切營業(yè)收人現(xiàn)金不準坐支，未經(jīng)財務經(jīng)理批準,，不能任意挪用現(xiàn)金,，也不得將營業(yè)現(xiàn)金借給任何部門或個人。

11.不準套取外匯,，也不得私自兌換外幣,，要切實執(zhí)行外匯管理制度,。

12.保存好現(xiàn)金支票，并專設登記簿登記,。認真辦理領用注銷手續(xù),，不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個人簽發(fā),對于填寫錯誤或作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存,。

13.編制和發(fā)放酒店員工工資,、獎金，辦理工資結算,，編制現(xiàn)金記賬憑證和有關報表,。

財務出納主要工作篇九

1，組織領導公司的財務,、成本,、投融資、預算,、會計核算及監(jiān)督,、財務分析等方面的工作

2，主持建立和完善財務管理制度和相關工作程序

3,，現(xiàn)金及銀行收付處理,，制作記帳憑證，銀行對帳,，單據(jù)審核,，開具與保管發(fā)票

4，制作負責公司的月度,、季度,、年度財務報表、年度的企業(yè)所得稅匯算清繳工作

5,，負責核發(fā)工資,、個人所得稅(工資項目)的核算

6，負責編制記賬憑證,，及對現(xiàn)金,、報銷往來票據(jù)賬目的檢查和審核

7，負責核算固定資產(chǎn)折舊,，并編制記賬憑證

8,，負責會計憑證、賬簿和會計報表等會計資料的匯總,、編號,、整理、分類歸檔整理

9，負責公司票據(jù)領購,、保存和繳銷工作,，監(jiān)督各部門正確使用各種票據(jù)

10，負責辦理財政,、稅務,、銀行、工商等部門的工作聯(lián)絡以及業(yè)務往來事項

11,，每月稅務處理,，抄報稅，報稅等稅務工作(全盤賬)

12,，每月負責核對應收賬款及應付賬款的明細及余額,。保證往來賬目的真實、準確

13,，每月跟各合作商的對賬工作

財務出納主要工作篇十

1,、負責辦理現(xiàn)金的收付業(yè)務和銀行(包括網(wǎng)銀業(yè)務)的結算手續(xù)，并對原始憑證進行審核,，保證內(nèi)容完整,、準確、合法;

2,、嚴格審核報銷單據(jù),，發(fā)票等原始;嚴格執(zhí)行費用報銷的相關規(guī)定

3、負責公司支票,、匯票,、發(fā)票開具和儲存管理，及時,、詳細登記有關備查賬

4,、認真填制有關的收付會計憑證,，費用報銷單等確保準確無誤;負責記賬憑證編號,、裝訂、保存,、歸檔財務相關資料

5,、及時向領導匯報現(xiàn)金和銀行存款的余額變動和管理情況，負責協(xié)助會計做好各種賬務處理工作

6,、做好收款統(tǒng)計工作與客服部門做好核對工作

7,、完整領導安排其他工作。

財務出納主要工作篇十一

1,、負責日常各種現(xiàn)金的收付及費用的報銷業(yè)務核算;

2,、負責日常銀行業(yè)務往來結算，主要包括網(wǎng)上銀行支付各種款項和開具銀行承兌匯票、信用證等相關業(yè)務;

3,、負責外匯業(yè)務的收匯,、付匯、結匯等相關工作及外匯申報;

4,、合法,、正確地使用銀行票據(jù)，保管空白支票,、法人章,，并做好支票的登記、領用工作;

5,、工資發(fā)放;

6,、配合相關監(jiān)督人員做好現(xiàn)金、銀行存款的盤點,、核對工作;

7,、跟蹤并落實好銀行轉貸，承兌到期,，信用證等業(yè)務到期安排好資金

財務出納主要工作篇十二

1.認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,。

2.嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行,，不坐支現(xiàn)金,，不以白條抵押現(xiàn)金。

3.建立健全現(xiàn)金出納各種賬目,，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證,。

4.嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù),，支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后方可生效,。

5.積極配合銀行做好對賬、報賬工作,。

6.配合會計做好各種賬務處理,。

7.負責會計憑證的打印及訂裝。

8.完成領導交辦的其他任務,。

財務出納主要工作篇十三

1. 每日收付款數(shù)據(jù)錄入,，并整理原始單據(jù)交至會計做賬;

2. 用款申請、費用申請復核并付款;

3.登記各類賬簿.負責日常收支核對;

4.負責項目數(shù)據(jù)統(tǒng)計,、核對,，有相關統(tǒng)計經(jīng)驗;

5.熟練應用財務及office辦公軟件，對erp 金蝶,，用友等財務軟件熟練操作者優(yōu)先;

6.供應商和客戶往來對賬;

7.協(xié)助完成會計相關工作;

財務出納主要工作篇十四

1. 負責銀行對接業(yè)務,，票據(jù)管理,，銀行賬戶管理工作;

2. 負責收付業(yè)務，登記銀行流水,、現(xiàn)金日記賬;按時核對庫存現(xiàn)金,，銀行對賬，出具資金日報;

3. 個人借款登記及跟進;

4. 負責開具增值稅發(fā)票,，發(fā)票入賬,，收款單入賬;

5. 合同評審;合同管理;登記合同臺賬、合同信息表;

6. 月底做好與會計的交接與核對工作;

7. 負責收集,、整理會計檔案,，憑證裝訂。