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財務(wù)部門崗位職責(zé)管理制度篇一
2、組織編制公司年度、季度成本,、利潤、資金,、費(fèi)用等有關(guān)的財務(wù)指標(biāo)計劃,。定期檢查、監(jiān)督,、考核計劃的執(zhí)行情況,,結(jié)合經(jīng)營實(shí)際,及時調(diào)整和控制計劃的實(shí)施,;
3,、負(fù)責(zé)制定公司財務(wù)、會計核算管理制度,。建立健全公司財務(wù)管理,、會計核算、稽核審計等有關(guān)制度,,督促,、各項制度的實(shí)施和執(zhí)行;
4,、負(fù)責(zé)按規(guī)定進(jìn)行成本核算,。定期編制年、季,、月度種類財務(wù)會計報表,,搞好年度會計決算工作;
5,、負(fù)責(zé)編寫財務(wù)分析及經(jīng)濟(jì)活動分析報告,。會同信息部、經(jīng)營部等有關(guān)部門,,組織經(jīng)濟(jì)行動分析會,,總結(jié)經(jīng)驗(yàn),找出經(jīng)營活動中產(chǎn)生的問題,,提出改進(jìn)意見和建議,。同時,,提出經(jīng)濟(jì)報警和風(fēng)險控制措施,預(yù)測公司經(jīng)營發(fā)展方向,;
6,、有權(quán)參加各類經(jīng)營會議,參與公司生產(chǎn)經(jīng)營決策,;
7,、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)及專項基金的管理。會同經(jīng)營,、技術(shù),、行政后勤等管理部門,辦理固定資的購建,、轉(zhuǎn)移,、報廢等財務(wù)審核手續(xù),正確計提折舊,,定期組織盤點(diǎn),,做到賬、卡,、物三相符,;
8、負(fù)責(zé)流動資金的管理,。會同營銷,、倉庫等部門,定期組織清查盤點(diǎn),,做到賬卡物相符,。同時,區(qū)別不同部門和經(jīng)營部門,,層層分解資金占用額,,合理地有計劃地調(diào)度占用資金;
9,、負(fù)責(zé)對公司低值易耗品盤點(diǎn)核對,。會同辦公室、信息,、行政后勤,、技術(shù)等有關(guān)部門做好盤點(diǎn)清查工作,并提出日常采購,、領(lǐng)用,、保管等工作建議和要求,杜絕浪費(fèi),;
10,、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品成本的核算工作,。制訂規(guī)范的成本核算方法,正確分?jǐn)偝杀举M(fèi)用,。制定適合公司特點(diǎn)和管理要求的核算方法,,逐步推行公司內(nèi)部二級或三級經(jīng)濟(jì)核算方式,指導(dǎo)各核算單位正確進(jìn)行成本費(fèi)用及內(nèi)部經(jīng)濟(jì)核算工作,,力爭做到成本核算標(biāo)準(zhǔn)化、費(fèi)用控制合理化,;
11,、負(fù)責(zé)公司資金繳、拔,、按時上交稅款,。辦理現(xiàn)、現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),。及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,,保管庫存現(xiàn)金,保管好有關(guān)印章,、空白收據(jù),、空白支票;
12,、負(fù)責(zé)公司財務(wù)審計和會計稽核工作,。加強(qiáng)會計監(jiān)督和審計監(jiān)督,加強(qiáng)會計檔案的管理工作,,根據(jù)有關(guān)規(guī)定,,對公司財務(wù)收支進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)督和檢查;
13,、負(fù)責(zé)進(jìn)銷物資貨款把關(guān),。對進(jìn)銷物資預(yù)付款要嚴(yán)格審核,采購貨款支付除按計劃執(zhí)行外,,還需經(jīng)分管副總經(jīng)理或總經(jīng)理,、董事長審核簽字同意,方可支付,;
14,、認(rèn)真完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。
財務(wù)部門崗位職責(zé)管理制度篇二
一,、在總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)本公司的財務(wù)工作,。遵守公司的各項規(guī)章制度。
二,、建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度,,利用財務(wù)會計數(shù)據(jù)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析,。
三、負(fù)責(zé)做好本公司的財務(wù)收支,、財務(wù)核算以及財務(wù)的預(yù),、決算工作。定期向總經(jīng)理呈報財務(wù)報表,。
四,、遵守財務(wù)制度,執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律,,嚴(yán)格把好財經(jīng)關(guān),。協(xié)助總經(jīng)理合理安排和使用好各項資金,增收節(jié)資,,提高資金的使用效率,。
五、做好各項經(jīng)費(fèi)開支的計劃性,、合理性,、可行性、實(shí)效性分析,。避免資金的重復(fù)使用和突擊使用,,盡量降低消耗、節(jié)約費(fèi)用,。
六,、認(rèn)真審核報銷憑證,應(yīng)對報銷單的'真實(shí)性,、合法性,、合理性向總經(jīng)理負(fù)責(zé),
七,、認(rèn)真做好現(xiàn)金賬,,按時填報現(xiàn)金日報表,做到日清月結(jié),,賬款相符,。不得坐支現(xiàn)金,挪用公款,。
八,、嚴(yán)格按照公司規(guī)定的現(xiàn)金報銷數(shù)額、標(biāo)準(zhǔn),、范圍及審批權(quán)限,,認(rèn)真審核現(xiàn)金收付憑證。嚴(yán)格支票管理制度,,使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字方可,。
九,、完成公司交付的其他工作。
財務(wù)部門崗位職責(zé)管理制度篇三
一,、負(fù)責(zé)公司日常財務(wù)核算,,參與公司的經(jīng)營管理。
二,、根據(jù)公司資金運(yùn)作情況,,合理調(diào)配資金,確保公司資金正常運(yùn)轉(zhuǎn),。
三,、搜集公司經(jīng)營活動情況、資金動態(tài),、營業(yè)收入和費(fèi)用開支的資料并進(jìn)行分析、提出建議,,定期向總經(jīng)理報告,。
四、組織各部門編制收支計劃,,編制公司的月,、季、年度營業(yè)計劃和財務(wù)計劃,,定期對執(zhí)行情況進(jìn)行檢查分析,。
五、嚴(yán)格財務(wù)管理,,加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督,,督促財務(wù)人員嚴(yán)格執(zhí)行各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律。
六,、負(fù)責(zé)全公司各項財產(chǎn)的登記,、核對、抽查的調(diào)撥,,按規(guī)定計算折舊費(fèi)用,,保證資產(chǎn)的資金來源。
七,、參與公司及各部門對外經(jīng)濟(jì)合同的簽訂工作,。
八、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)有資產(chǎn)管理工作,。
九,、原物料進(jìn)出帳務(wù)及成本處理。外協(xié)加工料進(jìn)出帳務(wù)處理及成本計算,。各產(chǎn)品成本計算及損益決算,。預(yù)估成本協(xié)助作業(yè)及差異分析,。
十、經(jīng)營報告資料編制,。單元成本,、標(biāo)準(zhǔn)成本協(xié)助建立。效率獎金核算,、年度預(yù)算資料匯總,。
十一、收入有關(guān)單據(jù)審核及帳務(wù)處理,。各項費(fèi)用支付審核及帳務(wù)處理,。應(yīng)收帳款帳務(wù)處理??偡诸悗?、日記帳等帳簿處理。財務(wù)報表及會計科目明細(xì)表,。
十二,、統(tǒng)一發(fā)票自動報繳作業(yè)。營利事業(yè)所得稅核算及申報作業(yè),。營,、印稅沖退作業(yè)及事務(wù)處理。資金預(yù)算作業(yè),。財務(wù)盤點(diǎn)作業(yè),。
十三、會計意見反應(yīng)及督促,。稅務(wù)及稅法研究,。十四、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作,。
財務(wù)部門崗位職責(zé)管理制度篇四
1,、財務(wù)管理采取綜合概算制、科室包干制和節(jié)約激勵制相結(jié)合的機(jī)制,。財務(wù)室對全年經(jīng)費(fèi)安排要作好綜合預(yù)算,,預(yù)算方案報部務(wù)會研究決定。
2,、以州財政對本部的預(yù)算總額對項目經(jīng)費(fèi),、包干經(jīng)費(fèi)和公共經(jīng)費(fèi)進(jìn)行綜合預(yù)算,經(jīng)費(fèi)開支優(yōu)先保工作運(yùn)轉(zhuǎn),,年度節(jié)余和超支都結(jié)轉(zhuǎn)下年,。和財政共管的專項經(jīng)費(fèi)由相關(guān)科室報審后實(shí)施。
3、各科室包干經(jīng)費(fèi)以職能與職數(shù)為依據(jù)計算,,主要用于辦公,、出差、會議,、調(diào)研,、接待、培訓(xùn),、用車等開支,。經(jīng)費(fèi)使用要優(yōu)先保證調(diào)研、會議支范圍,。財政預(yù)算外爭取或聯(lián)系贊助支持的項目經(jīng)費(fèi),,必須經(jīng)會計核算中心進(jìn)部里賬戶,為厲行節(jié)約,,部里預(yù)留20%,,其余經(jīng)費(fèi)由科室憑工作實(shí)際開支發(fā)票報帳。涉及科室收費(fèi)的,,須由部財務(wù)人員開具收款收據(jù),。爭取財政預(yù)算外資金必須先經(jīng)分管財務(wù)副部長同意后才能蓋章。凡年初財政已預(yù)安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)的工作項目,,根據(jù)實(shí)際工作需要,報部務(wù)會研究審定列入項目開支范圍,。
4,、嚴(yán)守財務(wù)紀(jì)律。財務(wù)審批實(shí)行分管財務(wù)副部長一支筆審批,,大額支出須報部長同意或部務(wù)會研究決定,,其中,凡價值10000元以上的固定資產(chǎn)的購置,、處置必須經(jīng)部務(wù)會研究,;各科室辦公用品的購置,須先報辦公室備案,,經(jīng)分管財務(wù)副部長同意后,,由辦公室統(tǒng)一購買;經(jīng)費(fèi)列支需按預(yù)算科目和撥款項目進(jìn)行,,嚴(yán)禁挪作他用,;每月向部長和分管財務(wù)的副部長報送一次財務(wù)收支情況;采取適當(dāng)方式對各科室及相關(guān)人員包干經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行點(diǎn)對點(diǎn)通報,;因公出差必須先報告,,再辦理出差借款手續(xù),并嚴(yán)格按州財行文件規(guī)定及時報銷差旅費(fèi)。
5,、經(jīng)費(fèi)開支憑發(fā)票報銷,。科室包干經(jīng)費(fèi)支出,,科室負(fù)責(zé)人簽字后,,報送分管財務(wù)副部長簽字報銷。專項經(jīng)費(fèi)需科室負(fù)責(zé)人報分管副部長簽批后,,再經(jīng)分管財務(wù)副部長簽字報銷,。發(fā)票上必須有經(jīng)辦人簽“經(jīng)手”,分管副部長簽“屬實(shí)”,,分管財務(wù)副部長簽“同意”后才能報銷,,否則,財務(wù)室拒絕報銷,。
6,、本部各項收款,經(jīng)手人必須在收到款項的次日,,足額向財務(wù)室交帳,,任何人不得坐支、拖欠,、代付和提前支取,。
7、經(jīng)費(fèi)開支堅持做到日清月結(jié),,凡差旅,、活動、辦公,、借款等經(jīng)費(fèi)開支,,必須在公務(wù)結(jié)束后的一個月內(nèi)完成報賬,逾期不再簽字報賬,,特殊情況除外,。
8、每三年組織機(jī)關(guān)婦女同志在“三八”節(jié)期間外出考察一次,,每二年組織機(jī)關(guān)全體人員體檢一次,。
財務(wù)部門崗位職責(zé)管理制度篇五
1、搞好財務(wù)核算,,嚴(yán)格執(zhí)行各項經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn),。根據(jù)規(guī)定的成本、費(fèi)用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn),,審核原始憑證的合法性,、合理性和真實(shí)性,審核費(fèi)用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。
2,、負(fù)責(zé)各項會計事務(wù)處理,,正確設(shè)置會計科目,數(shù)字真實(shí)憑證完整,,裝訂整齊,,字跡清晰,報賬及時,。負(fù)責(zé)公司稅金的計算,、申報和解繳工作,協(xié)助有關(guān)部門開展財務(wù)審計和年檢,。
3,、正確計算收入、費(fèi)用,、成本,,正確計算和處理財務(wù)成果,具體負(fù)責(zé)編制公司內(nèi)部月度,、年度報表,,做到帳表相符,認(rèn)真分析,,有情況要說明,,按時上報。并做好會計檔案管理工作,,做到安全,、保密
4、經(jīng)常檢查收支情況,,及時清理貨款到賬情況,并根據(jù)收款情況進(jìn)行登記,;分析費(fèi)用升降原因,,提合理化建議,及時向經(jīng)理反映本單位經(jīng)濟(jì)活動情況,。
5,、負(fù)責(zé)公司各種證件、公章及各銀行卡,、u盾的保管,,不得交予他人,出納借出后需督促其及時歸還,。
6,、在公司群通報每日到賬金額,并登記在案,每個款項備注對應(yīng)的業(yè)務(wù)員姓名,,方便后續(xù)查詢,,并不定期的查看銀行的到賬款。
7,、定期購買發(fā)票,,并根據(jù)客戶需要開具發(fā)票或收據(jù)。
8,、每月10日,、20日、月底整理圓通代收的對賬單,,并交付給出納,,每月月底清算其他快遞的運(yùn)費(fèi)總金額。每月月底整理月結(jié)客戶的賬單,、交由相關(guān)人員結(jié)款,。每周整理代收賬單算出總金額并交付相關(guān)人員去結(jié)款。
9,、每月月底送費(fèi)用清單和發(fā)票記賬聯(lián)給會計,。
10、負(fù)責(zé)和供貨商核對賬單,,并將賬單交予出納安排貨款,。
11、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好部門內(nèi)務(wù)工作,,完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他任務(wù),。
財務(wù)部門崗位職責(zé)管理制度篇六
1、根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際,,制訂公司財務(wù)核算,、預(yù)算管理、稅務(wù)管理,、資金管理制度及流程,,并組織實(shí)施。
2,、規(guī)范財務(wù)核算,,按時報送各項財務(wù)報表與分析報告。
3,、定期分析公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)營狀況,,真實(shí)反映二級核算單位的經(jīng)營業(yè)績,對公司的經(jīng)濟(jì)運(yùn)營狀況實(shí)施監(jiān)控,。
4,、按照公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃,,負(fù)責(zé)組織編制公司年度預(yù)算,并按照年度預(yù)算進(jìn)行月度分解,,審批各單位月度分解預(yù)算,,并逐月監(jiān)督、檢查,、落實(shí),。
5、定期組織召開公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析會,,監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行情況,,分析預(yù)算偏差原因,考核預(yù)算執(zhí)行結(jié)果,,指導(dǎo)各單位制定改進(jìn)措施,。
6、結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際,,制訂公司籌融資方式,,分析資金成本,確定融資渠道,。
7,、學(xué)習(xí)研究國家稅收法規(guī),協(xié)調(diào)稅企之間關(guān)系,,監(jiān)督,、指導(dǎo)稅務(wù)籌劃工作,對工作中存在的涉稅問題及時予以糾正,。
8,、配合中介機(jī)構(gòu),完成年度審計,、稅務(wù)稽查及各項內(nèi)外部的財務(wù)檢查工作,,參與擬訂公司的決算方案、利潤分配方案,。
9,、負(fù)責(zé)公司合同、投資項目的審查,、會簽,確保未經(jīng)批準(zhǔn)的項目不實(shí)施,,實(shí)施的項目在預(yù)算控制中,。
10、按時向股東會,、董事會,、監(jiān)事會提供財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析,。
11、負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)價值管理,、工資的發(fā)放,、財務(wù)檔案的分類歸檔、入庫保管等工作,。
12,、對涉及財務(wù)業(yè)務(wù)相關(guān)管理崗位人員的任職資格、工作質(zhì)量等進(jìn)行評價,,具有考核及崗位調(diào)整建議權(quán),。
13、組織財務(wù)業(yè)務(wù)相關(guān)管理崗位人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),,并進(jìn)行指導(dǎo),。
14、負(fù)責(zé)事業(yè)部,、分公司的財務(wù)管理,。
15、完成上級安排的各項臨時工作,。
財務(wù)部門崗位職責(zé)管理制度篇七
1,、負(fù)責(zé)公司日常報銷、核對審查,、統(tǒng)計等工作,;
2、能夠處理稅務(wù),、賬冊管理等會計工作,;
3、能夠辦理銀行結(jié)算等業(yè)務(wù),,及時進(jìn)行賬務(wù)登記,;
4、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn),、流動資金的管理,;
5、負(fù)責(zé)會計核算,,及時提供真實(shí)的會計核算資料,;
6、審核年,、季,、月度各種財務(wù)會計報表;
7,、現(xiàn)金及銀行收付處理,,制作記帳憑證,,銀行對帳,單據(jù)審核,,開具與保管發(fā)票,;
8、完成公司交辦的其他事項,;
9,、負(fù)責(zé)與涉外部門進(jìn)行溝通與協(xié)調(diào),在公司允許范圍內(nèi)提供相關(guān)財務(wù)資料,;
財務(wù)部門崗位職責(zé)管理制度篇八
1,、所有市場或商超系統(tǒng)的業(yè)務(wù)單據(jù)的收集與核對;
2,、確認(rèn)應(yīng)收及應(yīng)付賬款,,并及時核對應(yīng)收賬款;
3,、在總賬系統(tǒng)錄入憑證,;
4、核算自營店單價異常的反饋,;統(tǒng)計應(yīng)收款情況,,因欠款、欠量的情況督促,、催收相關(guān)人及時跟進(jìn),;
5,、核算剩貨回收重量及金額,,并及時登記好,,以便賬款的準(zhǔn)確性,;
6、定期報送應(yīng)收賬款明細(xì)及分析報表,;
7,、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作,。
財務(wù)部門崗位職責(zé)管理制度篇九
1,、審核原始單據(jù),,現(xiàn)收現(xiàn)付、銀收銀付,、轉(zhuǎn)賬憑證的記賬工作;
2,、財務(wù)相關(guān)系統(tǒng)軟件的使用;
3、各往來單位臺賬登記管理及對賬工作;
4,、成本費(fèi)用預(yù)提及分?jǐn)?
5,、月報等部分報表編制;
6、月底綜合結(jié)賬前的科目,、成本中心檢查及月結(jié);
7,、申報納稅的相關(guān)工作;
8、統(tǒng)計局,、旅游局報表上報及臺賬管理工作;
9,、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交給的其它工作。
財務(wù)部門崗位職責(zé)管理制度篇十
1,、熟悉國家相關(guān)財稅法律,、法規(guī),熟知會計法規(guī)和稅法,;
2,、進(jìn)行一般納稅人全盤賬務(wù)處理,能獨(dú)立操作一般納稅人報稅,、開票,,熟練操作網(wǎng)上申報、網(wǎng)上認(rèn)證,;
3,、數(shù)據(jù)收集,負(fù)責(zé)分校各項數(shù)據(jù)的收集統(tǒng)計,。數(shù)據(jù)收集包括:收入,、支出、費(fèi)用報銷,、固定資產(chǎn),、待攤費(fèi)用、房屋租賃信息資料等的更新錄入,;
4,、協(xié)助各部門進(jìn)行成本經(jīng)濟(jì)核算,并分解下達(dá)成本,、費(fèi)用,、計劃指標(biāo)。收集有關(guān)信息和數(shù)據(jù),,進(jìn)行有關(guān)盈虧預(yù)測工作,;
5、保管好成本,、計算資料并按月裝訂,,定期歸檔;
6,、負(fù)責(zé)公司的證照管理,、資質(zhì)辦理工作;
7,、負(fù)責(zé)庫存管理,,登記進(jìn)銷存管理臺賬,;
8、熟悉政府補(bǔ)貼政策,,負(fù)責(zé)企業(yè)補(bǔ)貼申請,;
9、負(fù)責(zé)協(xié)助上級制定及執(zhí)行好公司的各項制度,、工作流程,、工作標(biāo)準(zhǔn);
10,、完成領(lǐng)導(dǎo)要求的其他工作,。
財務(wù)部門崗位職責(zé)管理制度篇十一
1、嚴(yán)格執(zhí)行國家財稅法律和政策以及公司相關(guān)政策規(guī)定;
2,、負(fù)責(zé)和銀行,、財政稅務(wù)等政府部門的溝通對接工作;
3、負(fù)責(zé)按時接收審核員工報銷單,,并制作憑證;
4,、負(fù)責(zé)員工對財務(wù)報銷疑問的解答;
5、負(fù)責(zé)每月相關(guān)的核對匯總統(tǒng)計工作;
6,、憑證文件的歸檔裝訂;
7,、上級要求的其他工作。
財務(wù)部門崗位職責(zé)管理制度篇十二
1,、通過數(shù)據(jù)分析引領(lǐng)公司決策,;
2、熟悉內(nèi)控和稅務(wù)法規(guī)降低風(fēng)險,;
3,、分析創(chuàng)造價值,預(yù)算結(jié)合成本控制降本增效,;
4,、營運(yùn)資金控制,助力持續(xù)經(jīng)營并規(guī)避風(fēng)險,;
5,、透視經(jīng)營狀況
6、掌握先進(jìn)的經(jīng)營分析手段
7,、有效控制及提高運(yùn)營效率
8,、提升風(fēng)險管理
9、明確經(jīng)營和稅務(wù)上的機(jī)會點(diǎn)和風(fēng)險點(diǎn)
10,、有效平衡利益與風(fēng)險
11,、把握全面預(yù)算
12、系統(tǒng)學(xué)習(xí)全面預(yù)算體系精髓
13、有效執(zhí)行配合實(shí)時控制
14,、助力企業(yè)決策
15,、學(xué)會決策的定量和定性分析
16、掌握不同決策分析手段
財務(wù)部門崗位職責(zé)管理制度篇十三
1,、根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記賬憑證,,并定期審核明細(xì)帳及總帳,做到帳證相符,、帳帳相符、帳實(shí)相符,。
2,、負(fù)責(zé)銀行帳、往來帳的對帳工作,,及時收回應(yīng)收賬款,。
3、月末準(zhǔn)確計提各項稅金,,在申報期限內(nèi)按期繳納各種稅款,。
4、申請開具發(fā)票,,及時,、準(zhǔn)確開具發(fā)票并寄出。
5,、定期做好財產(chǎn)清查和核對工作,,做到賬實(shí)相符。
6,、 定期編制資產(chǎn)負(fù)債表,、損益表,做到數(shù)字準(zhǔn)確,、內(nèi)容完整,、報送及時。
7,、及時購買準(zhǔn)備進(jìn)場施工店鋪的建工險,。
8、 做好記帳憑證,、賬冊,、報表等會計資料的整理、裝訂歸檔及保管工作,。
9,、 完成上級交給的其他日常事務(wù)工作。