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企業(yè)出納崗位職責規(guī)章制度 企業(yè)出納的工作內(nèi)容篇一

主要工作職責有：

第一條 做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作,，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性,。

第二條 每天工作日結束前,，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關報表和憑證進行核對,，填寫《獎金日報表》,，做到帳實、帳表,、帳證、帳帳相符,。

第三條 嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù),，辦理現(xiàn)金及銀行結算業(yè)務。對于重大的開支項目,，必須經(jīng)過會計主管人員、公司領導審核簽章,，方可辦理,。

第四條 根據(jù)審核無誤的收,、付款原始憑證，填制記賬憑證,，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊,，附有原始憑

證,。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目,。要妥善保管會計憑證,，應按編號順序，折疊整齊,，按月裝訂成冊，加蓋封面,、封底、蓋章歸檔,。

第五條 根據(jù)帳務處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證,。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;做到及時準確,，不得無故延誤,。

第六條 負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結,，月末與銀行核對存款余額,，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》,。

第七條 及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳,，杜絕個人長期欠款,。

第八條 出納員不得兼管收入,、費用債權,、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。 第九條 保管好現(xiàn)金,、各種印章,、空白支票,、空白收據(jù)及其他證卷,，對于現(xiàn)金和各種有價證券,，要確保其安全和完整無缺,，如有短缺,，要負責賠償,，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理,，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續(xù),。保險箱密碼要保密,，保管好鑰匙，不得轉交他人,。

第十條 嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額,，不坐支,，不挪用,，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致,。

第十一條 負責編造學期和每月的現(xiàn)金支出計劃,，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現(xiàn)金,。 第十二條 根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應收款工作,，定期向主管領導匯報收款情況，

第十三條 及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,，定期上繳各種完整的原始憑證。 第十四條 根據(jù)公司領導的需要,，編制各種資金流動報表,。

企業(yè)出納崗位職責規(guī)章制度 企業(yè)出納的工作內(nèi)容篇二

會計人員的職責是指參與擬定經(jīng)濟計劃、業(yè)務計劃,，考核、分析預算,、財務計劃的執(zhí)行情況。

主要職責有：

第一條 負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目,。手續(xù)完備、數(shù)字準確,、書寫整潔,、登記及時、帳面清楚,。

第二條 負責編制月、季,、年終決算和其他方面有關報表。 第三條 協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預算,。

第四條 認真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應拒絕入帳,。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。負責控制財務收支不突破資金計劃,，費用支出不突破規(guī)定的范圍。

第五條 上級財務機關檢查工作時,，要負責提供資料和反映情況。

第六條 定期對會計工作的各項數(shù)據(jù)進行分析,、檢查,，書面向經(jīng)理匯報財務情況，當好經(jīng)理參謀,，發(fā)揮財務監(jiān)督作用。

第七條 月末做好會計憑證,、帳簿,、表冊,、賬物等的校對工作，分月編號,，整理清楚，分類排列,，以便查閱妥善保管和存檔,。當年會計檔案由會計人員保管,，往年會計檔案由學校檔案室保管,。

第八條 協(xié)助出納作好工資,、獎金的發(fā)放工作,。 第九條 負責掌管財務印章,，嚴格控制支票的簽發(fā),。

第十條 按期填報審計報表,，認真自查,，按時報送會計資料,。

第十一條 加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行財務管理方面的安全制度,，確保不出安全問題。 第十二條 嚴格遵守,，執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財務會計制度，作好會計工作,。 按公司規(guī)定的工作程序做好項目付款。

第十三條 定期清理往來款項,，對長期掛帳的應收,、應付款提出清理意見，采取清理措施,。

第十四條 對填制的記帳憑證進行真實性、合法性,、正確性復核。經(jīng)確定正確無誤后,，方可交給出納人員進行收付款，對不符合要求的原始憑證,、記帳憑證有權進行處理。 第十五條 負責向上級部門和政府有關部門報送財務報表,，做到數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整,、說明清楚,。 第十六條 保守本公司的商業(yè)秘密，除法律規(guī)定和總經(jīng)理同意外,，不能私自向外界提供和泄露公司的會計信息,。

第十七條 每月負責公司各項目成本費用的收集工作,，認真檢查成本核算的原始數(shù)據(jù),，保證其準確性。 第十八條 認真執(zhí)行財務規(guī)定,，按財務制度進行成本核算、利潤核算,、工資核算、財產(chǎn)資金物資核算,、并確保核算結果的準確,、規(guī)范。

第十九條 會同有關部門擬定固定資產(chǎn)管理,、材料管理、資金管理與核算實施辦法,。對于固定資產(chǎn)、商品,、材料,、低值易耗品等手法,、轉移、領退和保管,，都要會同有關部門制定手續(xù)制度，明確責任,。

第二十條 各類帳戶設置應做到齊全、明晰,、同時設置和登記固定資產(chǎn)明細表,，對盤盈、盤虧,、報廢毀損、壞帳損失,，應查明原因，分清責任,，專項報告。按規(guī)定的審批權限批準后方的進行會計處理,。

第二十一條 加強稅務知識的學習,，為公司合理避稅提供可操作性方案,。

企業(yè)出納崗位職責規(guī)章制度 企業(yè)出納的工作內(nèi)容篇三

一,、根據(jù)《會計法》,、《行政單位會計制度》、《事業(yè)單位會計制度》等有關法規(guī)制度,，做好本單位財務收支活動的會計核算工作,，審核原始憑證、登記會計賬簿,、編制財務會計報告。

二,、管理單位銀行賬戶，辦理其現(xiàn)金,、轉賬、匯兌等資金結算業(yè)務,。

三,、代理鄉(xiāng)政府和財政部門負責單位資金分配、資金使用的日常監(jiān)督工作;對單位私設賬戶,、弄虛作假以及違規(guī)支出等行為報告有關部門進行處罰。

四,、及時提供真實、完善的會計信息,。會計核算每月定時提供月報、季度和年度決算報表,，包括資產(chǎn)債務表、收入支持情況總表,、支出明細表,、資金收支結余情況表,、附表,、報表說明書(或財務情況分析說明書)等,，除定期提供上述會計資料外，根據(jù)單位需要,，還應提供有關會計信息資料,。

五、做好財務資料盒會計檔案的管理,、歸檔,、保管及移交工作。

六,、指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)(辦)經(jīng)管站會計做好村級(社區(qū))財務結算工作,，定時編制村級(社區(qū))財務報表。

七,、及時與銀行對賬,，做好銀行對賬調(diào)節(jié)表。

八,、完成領導交辦的其它工作。

企業(yè)出納崗位職責規(guī)章制度 企業(yè)出納的工作內(nèi)容篇四

1,、負責生產(chǎn)成本的核算，認真進行成本,、開支的事前審核;

2、嚴格控制成本,，促進增產(chǎn)節(jié)約，增收節(jié)支,，提高企業(yè)的經(jīng)濟效 益;

3、負責對生產(chǎn)成本進行監(jiān)督和管理;督導成本控制及清點存貨,， 審查原材料的采購;

4、認真核對各項原料,、物料,、成品、在制品收付事項,。負責編制 原料轉賬傳票,。負責編制工廠成本轉賬傳票;

5,、保管好各種憑證,、賬簿、報表及有關成本計算資料,，防止丟失 或損壞，按月裝訂并定期歸檔;

6,、參與存貨的清查盤點工作,，企業(yè)在財產(chǎn)清查中盤盈,、盤虧的資 產(chǎn),，要分別情況進行不同的處理;

7、負責編制材料的領用分配表,，進行會計核算，實行分口,、分類 管理;

8、負責核算企業(yè)工資情況;

(1)將審核無誤的工資原始資料經(jīng)主管領導簽章后,，編制員工工 資匯總表;按時將工資輸入軟盤送交主管,，經(jīng)領導審閱后送交出納員， 以保證工資的及時發(fā)放;

(2)根據(jù)上級規(guī)定的提取比例,，以工資總額為基數(shù)，正確計算工 會經(jīng)費,、員工福利費,，按列支科目填制記賬憑證;

(3)核算個人所得稅及其他應扣款項;

9,、辦理其他與成本計算有關的事項;

10、公證和誠實地履行職責,，并做好企業(yè)的有關保密工作;

11,、完成財務科長安排的其他工作,。

企業(yè)出納崗位職責規(guī)章制度 企業(yè)出納的工作內(nèi)容篇五

出納會計崗位工作職責：

1.負責公司日常的費用報銷,。

2.負責日常現(xiàn)金,、支票的收與支出,，信用卡的核對,，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3.每日核對,、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

4.每日盤點庫存現(xiàn)金,，做到日清月結，賬實相符,。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額,。

5.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零,。

6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,。

7.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

8.每周編制《貨幣資金周報表》,，并上報營運總監(jiān),、財務總監(jiān),、財務主管等,。

9.每月編制《現(xiàn)金流量表》,，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān),、財務主管。

10.每月配合人事編制好工資表,，并協(xié)助發(fā)放。

11.完成領導布置的其他工作,。

12.完成人力資源總監(jiān)交辦的其他任務,。

企業(yè)出納崗位職責規(guī)章制度 企業(yè)出納的工作內(nèi)容篇六

職責：

1,、現(xiàn)金收付及憑證制作;

2、銀行承兌相關業(yè)務;

3,、增值稅發(fā)票開具及網(wǎng)絡認證;

4、憑證裝訂;

5,、領導交付的其他工作,。

任職資格：

1,、 男女不限;

2、 年齡25歲-35歲之間;

3,、 財務專業(yè)?？萍耙陨?

4、2年以上出納經(jīng)驗;

5,、 有一定工作能力、獨立,、仔細。

企業(yè)出納崗位職責規(guī)章制度 企業(yè)出納的工作內(nèi)容篇七

1..負責集團本部所有資金付款的全部賬務

2.對本部門的預算和費用使用進行控制審核把關

3.協(xié)助財務經(jīng)理組織公司各項審計工作,，包括內(nèi)部審計和年度報表審計工作

4.正確維護erp系統(tǒng)、確保出納相關數(shù)據(jù)的準確性

5.負責集團本部會計資料的裝訂及保管

6.負責集團合并資金日報表

7.與外部合作銀行保持良好溝通

8.完成上級交辦的其他工作

企業(yè)出納崗位職責規(guī)章制度 企業(yè)出納的工作內(nèi)容篇八

1、 負責日?，F(xiàn)金及票據(jù)的收付、掃描、保管及費用報銷;

2,、 劃轉、核算內(nèi)部往來款項,，到款確認，及時登記現(xiàn)金,、銀行日記賬;

3、 現(xiàn)金,、銀行憑證制作、裝訂,、保管;

4、 固定資產(chǎn),、辦公用品,、低值易耗品的賬務管理、核對與盤點;

5,、 發(fā)票的管理，各收費崗發(fā)票的領用,、核銷登記;

6,、 協(xié)助部門管理相關客戶檔案,。

企業(yè)出納崗位職責規(guī)章制度 企業(yè)出納的工作內(nèi)容篇九

為人要正直,、本分,，做事認真踏實,，要有吃苦耐勞的精神,，從事財務工作二年以上,，本科以上學歷優(yōu)先考慮,。

負責公司日常現(xiàn)金的收支,，費用報銷等工作

每日將日記賬,、銀行賬進行核對,，確保無誤

開具發(fā)票,，根據(jù)付款單進行網(wǎng)上銀行轉賬

填制并整理付款等各類臺賬,，歸納收據(jù)發(fā)票等重要資料檔案

錄入憑證,，審核憑證，裝訂憑證,，編制財務報表

企業(yè)出納崗位職責規(guī)章制度 企業(yè)出納的工作內(nèi)容篇十

1,、負責各項付款工作;

2、負責收款業(yè)務的收據(jù)打印;

3,、負責資金計劃的制定,，按周滾動預測;

4,、負責票據(jù)背書,、自開的制單、核對,、資料準備工作;

5,、負責對接銀行資料領取等工作;

6,、其他專項工作跟進,。

企業(yè)出納崗位職責規(guī)章制度 企業(yè)出納的工作內(nèi)容篇十一

1,、審核付款報銷憑證;

2,、按照公司要求，負責銀行,、現(xiàn)金付款業(yè)務

3,、完成每日銀行,、現(xiàn)金報表;

4,、月度核對銀行水單與入賬,，完成銀行余額調(diào)節(jié)表

5、增值稅進項發(fā)票認證及核對

6,、增指數(shù)開票及入賬相關事宜

7、完成主管安排的其他工作

企業(yè)出納崗位職責規(guī)章制度 企業(yè)出納的工作內(nèi)容篇十二

1、申請票據(jù),，準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務報表的申報;

2、負責收集整理審核原始憑證,，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性,、準確性;

3,、負責日?，F(xiàn)金的收支管理和核對;

4,、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;

5,、登記并核對物料(產(chǎn)品)電腦賬進,、銷、存;

6,、員工薪資核算，負責開具各項票據(jù);

7,、負責與銀行、稅務及公司其他部門的對外聯(lián)絡;

8,、協(xié)助上級完成其他日常事務性工作;

企業(yè)出納崗位職責規(guī)章制度 企業(yè)出納的工作內(nèi)容篇十三

1,、營業(yè)部公文流轉、員工人事管理、接待聯(lián)絡等日常行政事務;

2,、營業(yè)部各類合同、證書,、公文等紙制文件的整理保管工作;

3、固定資產(chǎn)及辦公用品的采購事宜及低值易耗品的登記管理;

4,、營業(yè)部安全保衛(wèi)及物業(yè)保養(yǎng)、環(huán)境衛(wèi)生等工作;

5,、營業(yè)部日常出納及記錄事項，各類財務票據(jù)的保存和審核管理,。

出納員崗位職責范圍7

1.負責公司日常的費用報銷;

2.負責日常現(xiàn)金,、支票的收與支出，信用卡的核對,，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入;

4.每日盤點庫存現(xiàn)金,，做到日清月結,，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額;

5.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額,。

6.完成領導布置的其他工作。

企業(yè)出納崗位職責規(guī)章制度 企業(yè)出納的工作內(nèi)容篇十四

1. 負責貨款,、費用等的收付款及票據(jù)網(wǎng)銀操作，完成網(wǎng)銀水單打印及配單;

2. 將審核過的收,、付款單、收付匯憑證生成出納憑證,，完成erp系統(tǒng)相關操作;

3. 負責各類收付匯國際收支申報;

4. 編制銀行余額調(diào)節(jié)表,、資金統(tǒng)計表等各類資金相關臺賬與統(tǒng)計表;

5. 熟悉承兌匯票,、信用證等常用結算方式，完成相關銀行申請操作;

6. 配合銀行理財,、授信相關工作;

7. 完成領導交付的其他工作。

企業(yè)出納崗位職責規(guī)章制度 企業(yè)出納的工作內(nèi)容篇十五

1.維護供應商信息,。

2.根據(jù)公司的資金計劃,，準備付款資料,。

3.網(wǎng)銀付款。

4.總公司進項稅發(fā)票認證,，整理,，存檔,。

5.追蹤發(fā)票認證進度,。

6.制作銀行余額調(diào)節(jié)表,。

7.營運費用的審核,，入賬,。

8.對賬，結算及收款跟進。

9.其他部門主管指派的工作,。

企業(yè)出納崗位職責規(guī)章制度 企業(yè)出納的工作內(nèi)容篇十六

(1)負責公司的日常費用報銷;

(2)公司收款、付款核對并及時登記銀行存款日記賬,、現(xiàn)金日記賬;

(3)根據(jù)日常業(yè)務開具增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票,，并做好登記;

(4)及時跟蹤并收回各部門進項及費用發(fā)票,，開具電子發(fā)票;

(5)登記并勾選每月進項稅發(fā)票;

(6)和會計對接的相關事項;

(7)領導交辦的其他事項。

企業(yè)出納崗位職責規(guī)章制度 企業(yè)出納的工作內(nèi)容篇十七

學校出納

一,、學校出納統(tǒng)一管理學校全部現(xiàn)金支付，對所屬校辦廠等出納工作負責業(yè)務指導和檢查,。

二,、根據(jù)黨和國家的有關方針、政策和規(guī)定，認真審核各項報銷憑證。對不符合國家方針政策和財務制度的款項，在做好宣傳解釋工作的基礎上,，有權監(jiān)督,、拒付,，并向一切揮霍國家財物、弄虛作假,、損害國家利益,、違法亂紀的行為作斗爭。?

三,、學校出納掌管學校預算內(nèi)外庫存現(xiàn)金和銀行帳戶的款項。根據(jù)規(guī)定按銀行帳戶設置銀行日記帳,、現(xiàn)金日記帳，并日結月清,，定期和銀行對帳,，做到正確無誤,。?

四、學校出納應按照現(xiàn)金管理的有關規(guī)定和實施辦法,，做好現(xiàn)金管理工作。庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額,。非經(jīng)銀行同意，不得將收入的現(xiàn)金“坐支”，也不得保留帳外公款,。備用的現(xiàn)金都要收入銀箱，并妥善保管銀箱鑰匙,。?

五,、學校出納在工作過程中如發(fā)生庫存現(xiàn)金有余缺情況，應先作暫存或暫付入帳,，查明原因后根據(jù)單位領導的處理決定辦理,。如金額較大，應報上級財務部門審批,。對確實無法查明的多余現(xiàn)金應作“應交預算收入”上繳國庫。?

六,、學校出納調(diào)動工作或因故離職,，應辦好移交手續(xù),，并由總務主任負責監(jiān)交。

企業(yè)出納崗位職責規(guī)章制度 企業(yè)出納的工作內(nèi)容篇十八

1,、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3,、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性,、準確性;

4,、負責登記現(xiàn)金,、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存,、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據(jù);

7,、負責公司財務管理統(tǒng)計匯總;

8、負責公司各項合同整理,。

企業(yè)出納崗位職責規(guī)章制度 企業(yè)出納的工作內(nèi)容篇十九

1,、負責公司日?，F(xiàn)金收付業(yè)務,，復核現(xiàn)金支付單據(jù)是否符合相關規(guī)定，確保付款單據(jù)的合法性,、合規(guī)性,。同時,，保管票據(jù)及印章等;

2、負責銀行賬款的劃轉,、核算內(nèi)部往來款項,，到款確認及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬,，做到日清日畢;

3,、完成涉及現(xiàn)金、銀行憑證的制作,，正確指定各項現(xiàn)金流向,，確?，F(xiàn)金流量表的正確性;

4,、每月收取銀行回單、對賬單確保賬賬相符;辦理與銀行相關的業(yè)務;

5,、協(xié)助會計、財務經(jīng)理準備所需統(tǒng)計報表,、財務數(shù)據(jù)等;根據(jù)經(jīng)營需要，負責合理安排公司資金流量,，確保公司流動資金，滿足經(jīng)營活動的正常運行,。

6、完成上級領導交辦的其他工作,。