總結是指對某一階段的工作,、學習或思想中的經(jīng)驗或情況加以總結和概括的書面材料,它可以明確下一步的工作方向,,少走彎路,,少犯錯誤,提高工作效益,,因此,,讓我們寫一份總結吧??偨Y怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢,?下面是我給大家整理的總結范文,歡迎大家閱讀分享借鑒,,希望對大家能夠有所幫助,。
財務人員月度工作總結篇一
1、關于招聘項目部及倉庫會計人員,,落實培訓工作的情況,。
在公司行政領導的關心及辦公室積極配合下,目前公司財會部新來了幾名大專以上的會計人員,,為我公司各項目部及后勤倉庫配備了有生力量,,經(jīng)過一段時間的會計崗位培訓,這些新來的同志基本上達到了公司成本核算工作崗位管理要求,,可以分配到各項目部及倉庫工作,,具體的分配請公司行政部門統(tǒng)一開工作崗位介紹信到各項目部和倉庫報到;有關到崗人員每月具體工作的要求有公司財會部統(tǒng)一布置,做到內部報表口徑一致,,賬表清楚,,分析合理。從而來提高我公司成本核算工作的質量,,充分發(fā)揮會計人員是企業(yè)經(jīng)濟參謀的作用,,不斷完善企業(yè)內部報銷制度,為企業(yè)的發(fā)展和升級打下良好的基礎管理工作,,提升公司會計管理水平,。
2、關于公司租賃材料核算的專題分析情況,。
長期以來,,我公司的租賃材料核算一直比較混亂,某些租賃站的租金計算不太合理,,造成我企業(yè)經(jīng)濟損失較大;如市星火鋼管租賃站,,租金中的重復計算較多,多算天數(shù)等,,通過我財會部認真核對,,進行專題分析,糾正了供應商不合理的計算方式,,節(jié)約了企業(yè)租金支出,,這項工作雖然比較繁,容易發(fā)生計算錯誤,,但我們以耐心細致的工作態(tài)度逐筆進行核對,,用科學的方法進行計算,博得了供應商的認可,,雙方在友好合作的氣紛中確認簽字,,解決了以往的計算難題。
3,、往來賬款核對工作情況,。
往來核對工作是我們財會部平時比較忙的事情,因目前各項目部工程進度較快,,大量的建筑材料進場,,以及各類施工機械進場作業(yè),其發(fā)生的材料和臺班費簽證單據(jù)都來公司審核對賬,,為此我們財會部一直以公司利益為準繩,,隨時滿足供應商的核對要求,不吊難,,守信用,,認真核對每筆業(yè)務,保證了下道工作流程的順利進行,,取得了供應商的好評,,樹立了企業(yè)形象,。
4、現(xiàn)金管理方面,。
我公司的現(xiàn)金流量是比較大的,,每當工程款到位后出納工作就很忙,一天要提幾次款,,為了防止差錯和事故的發(fā)生,,我財會部多次在會議上強調要注意安全,提高防范意識,,但至今還存在一些問題,,如當天提款數(shù)額隨意性較大,造成銀行預約困難,,不能保證提款支付,,影響工作展開。因些我們建議各部門用款前做好計劃提前告訴財會部用款總額,,讓我們有時間向銀行預約,,從而來保證大家的用款,確保工程進度,,使各項工作能順利的開展,。
5、目前存在問題及下階段的工作安排,。
a,、目前財務部兼管的社保人事檔案工作還不盡人意,,資料存放隨意性大,,保管工作不符合要求,隨著公司人員的不斷增加,,資料會越來越多,,因些這項工作必須加強管理,,為了確保個人社保資料不丟失,我們建議公司行政部門調撥一只有鎖的柜子,,做到繳納社保費的員工人手一只檔案袋,,登記好袋中個人資料和有關證件,集中存放,,方便查閱,,保護個人隱私,防止無關人員隨意查閱,,請公司領導重視此項工作,。
b、下階段公司財務部的工作重點主要是放在會計人員到崗后,,運用網(wǎng)絡系統(tǒng)遠程查閱的方法來控制各項目部及倉庫的成本和庫存情況,,具體的工作要求是:
(1)當日發(fā)生的各項現(xiàn)金收支業(yè)務,,經(jīng)辦人員應按公司的現(xiàn)金報銷制度,填制有關報銷憑證,,項目部及后勤部負責人簽字確認,,會計審核后方可登記現(xiàn)金日記流水賬(電腦賬),手續(xù)不符的會計人員拒絕報銷,。
(2)項目部及后勤部負責人發(fā)生的用于工作上的業(yè)務招待費及支出,不管有正式發(fā)票和無正式發(fā)票的單據(jù),,包括自制的白條單據(jù),,一律必須填制相關報銷憑證,并注明經(jīng)辦人,、事由,、金額及公司相關領導的簽字認可,會計人員審核無誤后,,才可登記現(xiàn)金日記流水賬同時記入間接費用明細賬上的相關子目,。
(3)項目部及后勤部工作人員經(jīng)領導批準向公司財會部領用的備用金,其請款單據(jù)需另外復印一份交各自的會計入賬處理,,以便月終時會計人員根據(jù)各人的實報單據(jù)(有正式發(fā)票的部份),,列出報銷金額及領款人清單,報到公司財會部審核開具收據(jù)入賬,,同時沖減個人備用金借款往來賬目,,從而減少項目經(jīng)理及后勤負責人的報銷煩惱,集中精力管理好施工生產(chǎn)及后勤服務工作,。
(4)會計人員每天必須認真審核業(yè)務憑證,,登記日記流水賬(電腦賬),正確反映費用支付渠道,,月末完整反映現(xiàn)金流向(包括有票和無票憑證金額),。另外月終各各項目部材料保管員應根據(jù)當月收發(fā)料憑證,注明數(shù)量,、單價,、金額編制材料收支報表報各自的會計處理,會計收到收支報表后,,進行分類編制材料成本報表(網(wǎng)上傳遞),,公司匯總編報備案。報告截止日期定為每月五日,。
(5)后勤倉庫當月發(fā)生的費用性支出,,由保管員月末編制收支報表交會計處理,會計收到后編制電腦費用報表網(wǎng)上傳到公司網(wǎng)站,,平時會計應及時登記倉庫當天發(fā)生的各類材料的手工明細賬,,月末結出各類材料的收支結存明細,,編制電腦版的庫存明細表,用無線網(wǎng)絡系統(tǒng)上傳公司網(wǎng)站,,供內部傳閱,,方便大家了解公司材料信息。減少庫存量,,提高企業(yè)資金周轉率,,取得更大的經(jīng)濟效益。
(6)各項目部及后勤倉庫的廢品處理,,我們的意見是:a,、有再使用價值的物資在工地集中整理好后,辦好退庫手續(xù)運到后勤倉庫保管;無使用價值的廢舊物資經(jīng)公司領導批準,,后勤部監(jiān)督在工地現(xiàn)場直接進行出售,,取得的收人必須交公司財會部入賬,不得私自挪用,,如確需要使用應辦理請款手續(xù),,公司領導同意簽字確認后,會計才可入賬處理,。b,、固定資產(chǎn)出售必須先打報告,由公司派人現(xiàn)場檢測確認,,用統(tǒng)一的鑒定表格簽好字,,蓋好公章,法人筆字認可交公司財會部進行會計業(yè)務處理,,不允許隨意私自處理,,這關系到企業(yè)的經(jīng)濟利益,也不利于稅務機構的年終審查,,請各部門注意這一原則,。
以上各項工作我們剛開始試行,在往后的實際操作中肯定會逢到各種問題,,希望大家多提寶貴意見,,我們將不斷改進工作方法,做好個人工作計劃,,方便操作,,科學管理,服務前方,,共同為江蘇工民添磚加瓦,,爭取更大的經(jīng)濟效益而努力奮斗!
_月份在公司領導和各位同事的大力支持下,在其他相關人員的積極配合下,我與大家團結奮進,,踏實工作,,較好地完成各項工作任務。現(xiàn)在我把這個月來自己的工作,、學習等方面的情況做個簡要總結匯報:
在工作中要能夠堅持原則,、秉公辦事、顧全大局,,以《會計法》和《會計基礎工作規(guī)范》等財務法律法規(guī)為準則,,遵紀守法,遵守財經(jīng)紀律;認真履行會計崗位職責,,一絲不茍,,忠于職守,盡職盡責的工作,,工作上踏實肯干,服從組織安排,,努力鉆研業(yè)務,,提高業(yè)務技能,盡管平時工作繁忙,,不管怎樣都能保質,、保量按時完成工作任務;合理合法處理好日常財會業(yè)務,對辦公室所有需要報銷的單據(jù)進行認真審核,,為領導審批把好關,,對不合理的票據(jù)一律不予報銷,發(fā)現(xiàn)問題及時向領導匯報;認真做好會計基礎工作,,認真審核原始憑證,,會計憑證手續(xù)齊全、裝訂整潔符合要求,,科目設置準確,、帳目清楚,會計報表準確,、及時,、完整,定期向領導匯報財會業(yè)務執(zhí)行情況,,并能協(xié)調好會計中心與各單位之間的關系;在資金預算方面,,為提高資金預算的準確性,在實際支付時做到,,沒有資金預算項目的不予支付,,超預算支付標準的不予支付。除按時完成本職工作之外還能完成一些臨時性工作任務。
1,、及時準確的完成各月記帳,、結帳等賬務處理工作,粘貼憑證附件,,并對各類會計檔案,,進行了分類、裝訂,、歸檔,,確保財務記錄資料完整保存。
2,、認真復核現(xiàn)金,、銀行存款賬戶余額、收支進度等對帳工作,,確保季度,、年度決算順利進行。
3,、及時準確地編報會計月報表,、季度報表、年終決算報表,,并對財務收支狀況和資金使用情況進行認真分析和思考,,定期向總公司報送匯總。
4,、積極參加單位組織的各項會議,、業(yè)務學習并認真做好學習筆記。
5,、其它日常事務性工作,。
總結工作的同時,還充分認識到存在的不足,,如:依法理財?shù)挠^念還有待進一步加強,、處理問題不夠成熟等。對于以后的工作要求,,在做好日常會計核算工作的基礎上,,繼續(xù)不斷學習業(yè)務知識、更新知識,、完善自我,,使自身的業(yè)務能力不斷提高;同時向領導及同事們學習好的財務管理,積累經(jīng)驗,,提高自身的綜合管理能力,。積極參與企業(yè)的經(jīng)營活動,,加強事前了解,掌握經(jīng)營活動的第一手資料,,加強預測,、分析工作,按照公司要求,,認真做好財務計劃工作,。在日常工作中按照財務計劃,監(jiān)督企業(yè)對資金進行合理,、有效地使用,,使企業(yè)效益化。最后,,我決心再接再厲,,在公司領導的正確指導下以及同事們的支持下,不遺余力地作好工作,。
每月的月初末是每個會計最忙的時候,,每月的工作結果都要在這幾天歸集,編制報表,,進行納稅申報,。每天都在和時間賽跑。充實著自己的工作生活,。我喜歡的一句話:服務就是服務于公司、服務于員工,、服務于客戶以促進公司開拓市場,、增收節(jié)支,從而謀取利潤化,,所以這也是盛華熱力有限公司所以員工共同的目標,。在我們各部門積極配合下我們有序地完成了供暖期最后的一個月,為了使財務工作進一步的提高,,為了把供暖工作做的更好,,月工作做如下簡要回顧和總結。
一,、會計基礎工作
(1)做好基礎工作,,根據(jù)本月發(fā)生的業(yè)務歸集編制記賬憑證、編制報表,、并且申報納稅,。
(2)采暖期臨近結束,核對賬目是必做的一項工作,,從中找出漏記,、多記的錯誤,更好的把賬目核對清楚。
(3)通過給我們提供熱源的河北盛華化工有限公司核對賬目,,我們即時的核對出多記的水費,,并開具出熱費專用發(fā)票,合理的計入成本,。
(4)處理財務有關往來問題,,并嚴格對審批單進行復核把關,對不合理的發(fā)票即時提出,。
二,、加強工作水平
(1)認真執(zhí)行《會計法》,進一步加強對自己財務基礎工作的水平,,規(guī)范記賬憑證的編制,,嚴格對原始憑證的合理性進行審核,強化會計檔案的管理,。
(2)要正確合理的避稅,,及時發(fā)現(xiàn)違背稅務法規(guī)的問題并予以改正,保持與稅務部門的溝通與聯(lián)系,,取得他們的支持與指導,。
(3)勤于學習,不斷提高自己的職業(yè)素養(yǎng)與技能,,積極響應___的指導路線,,并且學習領會___給我們企業(yè)帶來的好政策,領悟___的精髓,,學習營業(yè)稅實行的有關政策,,認真學習財經(jīng)方面的各項規(guī)定,自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事,。
(4)通過報紙雜志,、電腦網(wǎng)絡和電視新聞等媒體,加強政治思想和品德修養(yǎng),。
(5)不斷學習,、改變自己、更新知識,、轉變觀念,、完善自我,跟上時代的發(fā)展步伐,。
三,、下月計劃
(1)編制報__年度報表,發(fā)現(xiàn)問題,,解決問題,,總結經(jīng)驗,。
(2)整理__年憑證并裝訂存檔。
(3)采暖期結束歸集整理采暖費記賬收據(jù)聯(lián)并裝訂,。
(4)積極配合各部門工作,,提前做好供熱工程的準備工作。
(5)合理的調配和運用資金,,使得財務狀況有條不紊的進行,。
_月份財務科在礦領導的具體領導和各部門的密切配合下,主要完成了以下工作任務:
1,、認真做好了_月份礦井財務記賬憑證和財務核算的內部審核工作,,共編制記賬憑證300余張,并做好了原始憑證的審核記賬工作,,確保了資金安全,,起到了較好的監(jiān)督和指導作用。
2,、及時核對銀行存款,、現(xiàn)金日記帳的發(fā)生額和余額,及時與往來對象核對往來款的發(fā)生額和余額,,每月按時審核并發(fā)放了員工的工資,。
3、繼續(xù)與供應科,、辦公室等部門配合做好了存貨物資的盤點工作,,根據(jù)盤點結果寫出盤點報告并報送有關領導。
4,、加強合同管理,,建立合同臺賬,參與合同談判與市場調查,,配合相關部門做好工程驗收、工程結算工作,,及時做好對采購合同,、到貨入庫驗收單、物資出庫單,、付款原始單據(jù)和往來帳款的審核和記賬工作,。
5、做好原煤發(fā)運臺賬,,配合銷售科做好銷售結算開票工作,,并幫助銷售、供應等部門做好業(yè)務單位往來賬對賬工作,。
6,、及時抓好了日常材料物資原始憑證的傳遞和和出入庫單據(jù)的審核,,盡量做到向標準化、規(guī)范化和及時性,、準確性的程度邁進,。
7、完成月度資金預算的編制,,報領導批準使用,,合理組織并安排資金支付。
8,、做好財務部人員輪崗工作,。
9、完成各種財務報表的編制及上報工作,。
10,、完善減免稅上報所需材料。
11,、建立區(qū)域瓦斯治理臺賬,。
12、完成食堂帳的憑證編制,、審核記賬,、貨款支付等業(yè)務。
13,、完成了會計檔案的交接工作,。
14、組織有關財務人員對安全知識,、營業(yè)稅,、房產(chǎn)稅、增值稅,、個人所得稅等有關財務,、稅收方面的資料進行學習,從而加強業(yè)務知識,,提高業(yè)務技能,。
15、認真負責并做好了財務科的日常工作和礦領導交辦的其他臨時工作任務,。
又一個月的時間過往了,,我們財務部職員結構有較大的調劑,基本上都是新人,、新崗位,,帶隊的任務落在我的肩上。我們都感到擔子重了,、壓力大了,,但是我們沒有畏縮,,在領導的正確引導和各部分的大力支持下,憑著責任心和敬業(yè)精神,,我們逐漸成熟起來,。為了進一步的發(fā)展和進步,我覺得有必要對這一個月的工作做一簡單的總結:
一,、作為非盈利部分,,公道控制本錢(用度),有效地發(fā)揮企業(yè)內部監(jiān)視職能是我們上半年工作的重中之重,。年初,,為了加強會計基礎工作的規(guī)范性,完善公司的管理機制,,財務部制定了新的《管理細則》,。細則中對借款、用度報銷,、審核等工作程序作了詳實的解釋,。我們通過對細則的學習、討論,,把各項條款逐一與實際業(yè)務聯(lián)系在一起,,找題目找漏洞,并反復消化,、嚴格把關,。在出納環(huán)節(jié)中,我們夸大一定要堅持原則,、不講人情,,把一些分歧理的借款和用度報銷拒之門外。在憑證審核環(huán)節(jié)中,,我們根據(jù)細則中的規(guī)定,,認真審核每張憑證,不把題目帶到下個環(huán)節(jié),。通過這半年的實踐,,我們的工作獲得了明顯的成效。數(shù)字是最有說服力的,,在銷售額與上年同期基本持平的情況下,三費(管理用度,、銷售用度,、財務用度)卻比往年同期降落了20.8%.通過實際工作,我們都深入的意想到加大本錢控制的力度,,盡快推出相應制度的必要性,。
二,、財務部天天都要接觸大量的數(shù)據(jù)和枯燥的報表,但大家以苦為樂,,歷來沒有怨言,,工作干得有聲有色。為了進步員工的榮譽意識,,針對公司出臺的工資考核制度,,我們相應地制定了內部員工工資考核方案,由部分經(jīng)理根據(jù)員工的崗位描寫對其平時的表現(xiàn)進行綜合評判并作為參考遞交會計主管,??己酥贫鹊膶嵭杏行У卣{動了大家的積極性,充分發(fā)揮了企業(yè)的嘉獎機制,,公道地利用了人力資源,。
三、為了更好的與部分溝通,,我們在完本錢職工作的同時,,發(fā)揚協(xié)作精神,積極配合總經(jīng)辦順利完成了20__年工商年檢的工作,,為隨后通過企業(yè)貸款證年審做好了展墊,。為了配合物流中心錄進用度,我們及時,、正確地編制會計憑證并做好憑證傳遞,、匯總工作。為了更好地核算營銷部分的盈虧,,為公司完成銷售計劃提供根據(jù),,我們及時記錄每筆到款,正確記錄貨款的清欠并周期性地與營銷職員的來往帳進行核對,,并做到營銷,、財務、物流中心數(shù)據(jù)口徑一致,。
四,、為了培養(yǎng)本身的綜合能力,取人之長,、補己之短,。我們定期進行小組討論、學習企業(yè)會計制度,,大家相互交換心得,,熟習各崗位的工作流程,把題目擺在桌面上,。由員工轉達給部分經(jīng)理,,再由部分經(jīng)理轉達給主管,,主管根據(jù)匯總上來的意見與建議做出相應的措施。除此以外,,我們公道地安排每位員工的外勤工作,,讓每一個人都有與外界接觸的機會,做到工作有里有外,、有張有弛,。
五、在__月的稅務工作中我們克服了很多困難,,通過積極參加國,、地稅局舉行的辦稅職員崗位培訓和查閱大量的財務資料,順利完成并通過了企業(yè)所得稅納稅清繳,、增值稅一般納稅人年審工作,。通過對稅務籌劃的學習,進步了每個月納稅申報工作的.質量,,并且熟練把握了統(tǒng)計局,、財政局、稅務局各項報表的填制工作,。
通過總結,,我有幾點感慨:
其一是要發(fā)揚團隊精神。由于公司經(jīng)營不是個人行為,,一個人的能力必竟有限,,假如大家擰成一股繩,就可以做到事半功倍,。但這一定要建立在每名員工具有較高的業(yè)務素質,、對工作的責任感、良好的品德這一基礎上,,否則團隊精神就成了一句空話,。那末如何主動的發(fā)揚團隊精神呢具體到各個部分,假如你努力的工作,,業(yè)績被領導認可,,必將會影響到你四周的同事,大家以你為榜樣,,你的進步無形的帶動了大家共同進步,。反之,他人獲得的成績也會成為你不斷進取的動力,,如此產(chǎn)生連鎖反應的良性循環(huán),。
其二是要學會與部分、領導之間的溝通。公司的機構散布就象是一張網(wǎng),,每一個部分看似獨立,實際上它們之間存在著必定的聯(lián)系,。就拿財務部來講,,平常業(yè)務和每一個部分都要打交道。與部分保持聯(lián)系,,聽聽它們的意見與建議,,發(fā)現(xiàn)題目及時糾正。這樣做一來有效的發(fā)揮了會計的監(jiān)視職能,,二來能及時的把信息反饋到領導層,,把工作從被動變成主動。
其三是要有一顆永攀高峰的進取之心,。隨著社會的不斷發(fā)展,,會計的概念愈來愈抽象,它不再局限于某個學科,,在金融,、稅務、計算機利用,、公司法,、企業(yè)管理等諸多領域都有所觸及。這就給我們財務職員提出了更高的要求逆水行船,,不進則退,。假如想在事業(yè)上有所發(fā)展,就必須武裝自己的頭腦,,來適應優(yōu)越劣汰的市場競爭環(huán)境,。
財務人員月度工作總結篇二
xx年公司的生產(chǎn)經(jīng)營工作遇到了一些困難,我們財務部也不例外,。但是通過部門全體同事的努力以及各部門大力支持和積極配合下,,我們逐步走出困境,各項工作開始正?;?。我們財務部根據(jù)領導班子的工作意見,圍繞公司的中心目標,,結合本部門的實際情況和工作重點,,群策群力,充分調動全體財務人員的工作積極性和工作能動性,,精心安排,,通力合作,基本完成了xx年的財務工作,取得了一定的工作成績?,F(xiàn)將xx年財務部工作情況具體總結如下:
為了適應市場經(jīng)濟的要求,,實現(xiàn)公司全年目標工作任務,我們財務部全面規(guī)范會計核算和財務管理工作,,充分發(fā)揮預算管理的功能,,進一步加強財務核算和財務監(jiān)督功能,使財務人員做到既當家又理財,,認真搞好各項財務工作,。
一是認真、細致地做好會計報銷,、工資發(fā)放,、會計原始憑證、記賬憑證的審核,、記賬,、裝訂及相關財政、稅務票據(jù)的領用,、核銷等日常會計核算,、會計監(jiān)督工作,做到工作仔細,、認真,、無差錯。二是按會計檔案管理的要求及時進行會計檔案的整理,、歸檔工作,,確保會計檔案全面、完整,,便于以后日常查閱和利用,。三是積極與相關稅務主管部門聯(lián)系,爭取相關部門對我公司的理解與支持,,限度的利用國家相關的福利企業(yè)稅收優(yōu)惠政策,,為公司節(jié)約每一分資金,創(chuàng)造經(jīng)濟效益,,確保公司發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營工作的正常開展,。四是在做好自己本職工作的同時,我們財務部堅持公司工作一盤棋,,積極配合相關部門的工作,,利用財務部現(xiàn)有的各項資源做好力所能及的工作,為公司的發(fā)展做出我們應盡的努力,。
我們財務部根據(jù)公司實際制訂各項財務成本計劃,,嚴格控制成本費用,,為增加公司經(jīng)濟效益,從產(chǎn)量,、成本和收入三者的關系來控制成本,。同時,把成本控制貫穿于公司生產(chǎn)經(jīng)營全過程,,讓成本控制,、節(jié)約的觀念成為每個部門、每一個員工的自覺行動,。通過精細化管理和有效的方法促使每個部門、每個員工都從基礎工作抓起,,從點滴抓起,,力求走好每一步,抓好每件事,,讓每一個人,、每一分錢、每一份資源都發(fā)揮作用,,都為公司創(chuàng)造價值,。
為了保證有限的資金能滿足公司正常生產(chǎn)與日常開支需要,為此,,我們財務部一方面及時與客戶對賬,,加強銷貨款的及時回籠,在資金安排上,,做到公正,、透明,先急后緩,。另一方面,,根據(jù)公司經(jīng)營方針與計劃,合理地安排融資進度與額度,,選擇相對利率較低的銀行去貸款,,以保證生產(chǎn)經(jīng)營所需。這樣,,通過以資金為紐帶的綜合調控,,促進了公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進行,今年我公司負責xx項目,,該項目計劃投資1.8億目前已投資三千五百萬元已預收房款近5000萬元本年貸款1500萬元,。
我們財務部加強財務會計制度建設,用制度規(guī)范財務工作,,嚴格落實到實際財務工作中,。同時切實提高會計信息的質量,,要求會計報表報送時間必須及時,做到數(shù)據(jù)準確,、報表格式規(guī)范,、完整,提高了會計信息的質量,,為公司領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠,、有用的信息。
雖然我們財務部只有4名工作人員,,但每個人都能明確自己的崗位職責權限,、工作分工和紀律要求,從而認真做好工作,。同時要求他們進行工作總結,,崗位評述和認定,對各自的工作提出建議,、作出打算,。這樣,強化了各崗位會計人員的責任感,,加強了內部核算監(jiān)督,,促進了各崗位的交流、合作與團結,。
搞好財務工作,,團隊建設是根本。我們財務部要求每個會計人員牢固確立以人為本的管理理念,,認真聽取職工的意見與建議,,與職工同呼吸,共命運,,加快各項工作發(fā)展,。每個會計人員要辛勤努力、廉潔清正和勤儉樸素,,提高自己的綜合素質,,充分調動工作積極性,團結一致,,齊心協(xié)力,,把各項財務工作搞好。同時要在財務工作崗位上,,做好服務工作,,把自己看作是公司的普通一兵,要開動腦筋,,想方設法,,搞好服務,,獲得職工群眾的滿意,一心一意搞好工作,,全面提升財務工作質量,。
xx年,我們財務部要在公司的正確領導和相關部門的指導,、支持,、配合下,在現(xiàn)有工作的基礎上,,再接再厲,,繼續(xù)發(fā)揮整個財務群體的整體作用,不斷學習新的業(yè)務知識,,克服實際工作中出現(xiàn)的具體困難,,使公司的整體財務工作再上新臺階。
1,、繼續(xù)做好日常的會計憑證審核、報銷工作,,每月的工資發(fā)放工作,,按時進行會計憑證的裝訂、歸檔工作及相關的會計核算,、監(jiān)督工作,,爭取做到工作認真、仔細,,無差錯,。按時完成有關會計核算和相關會計管理報表的編報工作,及時提交給相關的部門和有關領導,,確保準確無誤,。
2、加強資金管理,,做好資金調撥工作,。要根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營與日常開支需要制定資金使用計劃,嚴格按計劃執(zhí)行,,確保公司生產(chǎn)經(jīng)營工作能正常開展,。
3、做好公司經(jīng)濟活動分析工作,,及時提出為實現(xiàn)公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃的財務控制可行性措施或建議,。配合公司進行收入、成本,、費用的專項檢查,,加強非生產(chǎn)費用和可控費用的控制,、執(zhí)行力度,不能超支的絕不超支,。
4,、繼續(xù)與財政、物價,、稅務等部門溝通,、聯(lián)系,處理好與公司相關的財政,、物價,、稅務事宜。繼續(xù)與銀行等金融部門溝通,,爭取在全國銀行資金相對較緊的情況下,,爭取銀行對公司的資金支持有新的再投入,為公司的發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營工作籌措需要的資金,,確保公司發(fā)展與建設資金的需求,。
5、繼續(xù)進行學習型組織的創(chuàng)建工作,,做好會計人員隊伍的建設,,在充分保障日常工作正常開展的情況下,加強會計人員的業(yè)務知識,、企業(yè)會計制度和國家有關財經(jīng)法規(guī)的學習,,特別是對會計電算化的學習,并結合會計人員考評辦法,,逐步提高會計人員的專業(yè)知識,、技能和職業(yè)判斷能力,以便更好的適應公司發(fā)展的要求,,全力做好公司的財務,、核算等相關工作。
6,、繼續(xù)制定和完善各項財務管理制度和內部控制制度,,清理、完善公司的財務核算,,財務管理制度,,使財務工作做到照章辦事。
xx年,,我們財務部在公司的領導下,,認真努力工作,雖然在政治思想和業(yè)務知識上有了很大的提高,,基本完成了工作任務,,取得一定的成績,,但是與公司領導的要求相比,還是存在一些不足與差距,,需要努力提高和改進,。今后,我們財務部要繼續(xù)加強學習,,提高自身綜合素質,,圍繞公司生產(chǎn)經(jīng)營的工作目標任務,以求真務實的工作作風,,以創(chuàng)新發(fā)展的工作思路,,奮發(fā)努力,攻堅破難,,把各項財務工作提高到一個新的水平,,為公司的發(fā)展做出應有的努力與貢獻。
回顧過去一年:公司經(jīng)營走過了艱難的歷程,,作為財務部主要負責人,,沒將財務工作進行到位,沒有充分有效地去進行財務部管理及協(xié)調財務部整體工作,,沒有充分發(fā)揮財務部門在公司管理中的作用,,本人深感愧疚,愧對公司領導給予的平臺及同事們的熱忱支持,。深深體會到財務部門作為公司的一個主要職能監(jiān)督部門,當好家,、理好財,,更好地服務企業(yè)是財務部門應盡的職責,在公司加強管理,、規(guī)范經(jīng)濟行為,、提高企業(yè)競爭力等等方面負有很大的義務與責任。現(xiàn)就部門工作總結如下:
一,、過去的一年中,,財務部認真的完成了總經(jīng)辦交辦的各項事宜,比如融資手續(xù)的辦理,,公司證照的變更,、年檢、辦理,,與各大廠商的業(yè)務資料等及臨時交辦的各項事宜,,但由于事務煩多,往往重視了這頭卻忽視了那頭,,沒能全方位地進行管理,,雖然事務能完成,,但總體上未能及時給總經(jīng)辦帶來有用的可支配的各種信息,使得總經(jīng)辦的抉擇總是遲后于發(fā)生的現(xiàn)實問題,。
二,、在上年的稅務工作中財務部克服了許多困難,通過積極參加銀行,、財政,、稅務等各大部門舉辦的納稅、會計教育培訓以及查閱稅務資料,,探索稅收稽核的重點等,,順利通過了xx年增值稅繳納工作。通過學習培訓,,提高了每月納稅申報工作的質量,,并且熟練掌握了統(tǒng)計局、財政局,、稅務局,、商務局、經(jīng)貿局,、外管局等各項報表的填制工作,。
三、分公司財務工作:分公司日常經(jīng)營活動通過分公司上傳的日報表進行分析控制,,日常費用開支趨于正常,,各項費用開支均能先核批后支付。分公司財務活動在大的方向有序地進行,,分公司財務人員也能積極配合財務工作,,但在分公司的控制上沒有實地進行過內審,下一步的工作中將安排定期到分公司進行全面賬務審查,。
四,、在實際工作過程中,我們部門時時與銷售部顏洪,、羅應府進行溝通,,銷售部門都完全配合做好當中存在的問題,財務也完全配合了銷售部做好了財務部門應做和不應做的,,使兩部門之前的銜接越來越緊密,。銷售部門,特別是銷售員在開具銷售單上出現(xiàn)了好幾次嚴重錯誤,,將銷售價款少寫,,后來查賬時財務部出納已將全款收回,未給企業(yè)帶來損失。在劉會琴的認真學習下,,使裝飾部財務核算及財務管理正常地開展,,裝飾部的眾多小商品核算也能清晰、明確,,各往來業(yè)務,,成本費用均能準確核算,但在今后的實際工作中還有待加強財務部與裝飾部的溝通,,使工作更能有序地開展,。
五、財務部主要現(xiàn)狀:
1,、業(yè)務經(jīng)驗不足,、業(yè)務不夠熟練,都是初涉或非專業(yè)人員,,另外就是本身的事務煩多,,這無疑是對加強全面財務管理工作的弊端,
2,、對日常辦公應用軟件各功能不掌握,,
3、專業(yè)勝任力不強,,
4,、但能積極配合處理各方面財務工作及財務部其他事項,
5,、對于公司債權債務的清理催收力度不夠大,,
6、未及時進行財務核算,,不能及時提供公司經(jīng)營成果及財務狀況,,未定期或不定期組織對公司經(jīng)營活動業(yè)績進行的分析評價會議,未深入開展公司財務的分析評價,、發(fā)現(xiàn)經(jīng)營活動過程中的弊端,,
7,、公司財務管理的首位是加強對公司資產(chǎn)的管理,,特別是流動性的貨幣資金,但在過去一年里沒有對公司的資產(chǎn)進行嚴格的管理,,沒有專門的制度進行約束,,形成了一種隨意性的做法,但商品車輛財務部門指定由何媛媛全面進行管理,,監(jiān)督公司商品車收發(fā)數(shù)量的完整性,、完好性,另外:公司應指定專門人員對公司的商品車負責,,
8,、公司各種檔案未能健全地進行管理,。
六、一份耕壇一份收獲,,針對存在的問題,,特別是公司出納現(xiàn)金帳的賬款不符,嚴重影響了整個報表的真實性,、準確性,,讓我切切實實看到了財務管理的許多薄弱之處,作為財務部的主要責任人,,我負有不可推卸的責任,。xx年工作重點將放在加強貨幣資金、資產(chǎn)管理,、財務分析上,,使財務工作及時、準確,、有效,、有用地完成,工作計劃如下:
1,、爭對過去一年存在的問題制定一系列措施,、完善財務部管理制度,并在實際工作過程中有力地執(zhí)行;部門職責明確分工,,加強責任考核,,做到獎罰分明,另一方面對財務人員工作重新組合搭配,,進行高效有序的組織;
2,、針對出納帳賬款不符的事宜,繼續(xù)加強業(yè)務交流力度與檢查監(jiān)督力度,,并制定公司貨幣資金管理制度,,全方位全過程進行監(jiān)督管理;
3、加強團隊建設,,充分發(fā)揮財務職能部門的作用;
4,、加強核算與各大項費用控制的力度,充分發(fā)揮財務的核算,、監(jiān)督公司經(jīng)營活動與抉擇信息的功能;
5,、搞好財務分析,為領導提供有效的參考依據(jù),,為企業(yè)決策和管理提供有力的財務信息支持;
6,、加強債權債務的管理力度,加強應收賬款及墊付款項的清理催收工作,縮短資金占用時間,,減少公司資金占用成本,,合理應用預收客戶資金及應付供應商資金參與公司資金營運活動;
7、充分開展財務交流會議,,隨時清理工作過程中存在的問題及管理弊端并快速加以改進,,努力影響財務部職員積極參與公司經(jīng)營管理活動并對公司經(jīng)營活動業(yè)績參與分析評價;
8、繼續(xù)并充分與各部門,、分公司財務部交流學習,,使整個財務工作的開展更加緊密有序進行。
七,、思路決定出路,,行動決定結果。今后財務部開展工作的思路是:以發(fā)展的理念進行工作,,根據(jù)公司的具體情況及公司領導將公司在整個市場中的定位變化,,不斷學習、不斷更新思路,、不斷創(chuàng)新思維來適應工作需要及開展財務部工作,。
回顧過去一年,財務部略表看法:1,、公司未明確具體銷售政策,,使得產(chǎn)品銷售價格及利潤空間起伏不定,從一定程度上不可進行控制,,影響了公司的盈利水平,,2、公司信息化建設不夠,,也就不能更好的服務于消費者及更好地達到消費者需求,、期望,在一定程度上影響了公司銷售,,3,、公司業(yè)務宣傳不夠,在一定程度上影響了公司銷售,,4,、公司的全面管理工作不夠,影響了公司的盈利能力,,5,、對員工的影響力不夠(學習培訓等),不能讓員工素養(yǎng)形成良好的、積極向上的氛圍,,影響了銷售及盈利能力,。
最后祝公司興旺發(fā)達,,蒸蒸日上!
財務人員月度工作總結篇三
我是剛剛升為財務部部長,,對于工作總結,,我想談談我對近期工作的總結,。對于總部財務部的.工作,,我在慢慢的學習之中,。
剛接部長位子的時候,我自以為已經(jīng)對財務部的工作已經(jīng)很了解了,,但是結果并非這樣,,我仍然有很多是地方都是不知道的。當我接工作時,,我已經(jīng)不能理清我要該怎么做,,一點頭緒也沒有,但在這里我要感謝張敏,,姚愔頡,,田甜,他們給了我很大的幫助,,當我無助的時候,,是他們給了我?guī)椭瑤臀易叱隼Ь场?/p>
記得有次外聯(lián)部部長要我去幫他弄一本贊助商的捐證書,,我開始根本就不知道這個也是財務部的工作,,通過詢問知道這個要去復旦一教的對外聯(lián)絡處那里問,由于事情比較急,,我很放下手中的事情,,馬上趕到那邊及時給了他的答復。通過有些事,,我也知道了更多的財務部方面的事情,,例如地稅也是可以轉賬的,大額轉賬發(fā)票,,超過(1000元)宋老師要簽字等等,。
近期的主要工作是協(xié)助其他部門辦好518晚會,下發(fā)一些部門的啟動資金,,預付了一些預付款,;下發(fā)了兩個基地的團費,畢業(yè)生的團費也返還了一部分,。
5月22號,,田甜與我交接工作,將以前財務部的一些資料都轉交給我,,并告訴我一些財務部的注意事項,,通知我將這個新的財務部制度發(fā)給秘書處,,請秘書處將其發(fā)給每位部長。以后每次有什么活動,,我需要及時到財務大廳報銷,,并將經(jīng)費及時返還給各個負責人。每個學期末,,我需要整理一份總的活動清單,,并交予老師審核。在財務報銷方面,,我們和審計部要一起把關,,盡量為學院節(jié)省經(jīng)費,為學院多做事,。
今后,,我還有很多的工作要做,很多要學習的地方,,不管怎么,,我會很努力的學習與工作的。
第六期:
1,、下發(fā)兩個基地的團費,,畢業(yè)班的團費也返還了一部分,還有一部分會在近期發(fā)完
2,、下發(fā)了一些部門的關于518晚會的啟動資金,,預付了一些預付款。
3,、收集各個部門的關于518晚會決算,,
4、與前任部長完成交接工作,,并將工作方面的注意事項,,流程予以具體介紹
代完成事項:
1、收集518晚會決算,,發(fā)票,,并予以報銷
2、大合唱的決算也一起予以報銷
上半年度,,財務部在公司領導統(tǒng)籌協(xié)調和指導下,,貫徹落實年度工作會議和經(jīng)營管理年度會議的精神,繼續(xù)圍繞資金,,資產(chǎn),,預算,核算等主要管理內容組織開展財務活動,,實施和推進年初確立的工作計劃,,全面完成上半年度各項財務預算指標,,積極保障公司整體經(jīng)營秩序的穩(wěn)定,認真履行部門管理職責,。
上半年度,財務部的工作重心主要集中在上年度財務決算,,所得稅清算,,本年度財務預算安排和在建工程資金運營管理等方面,重點做了以下幾項工作:
1,、運用公司本部信用優(yōu)勢,,發(fā)揮資金中心調控作用,保障公司整體經(jīng)營秩序的穩(wěn)定,。
由于國家貨幣政策的變化和公司總體經(jīng)營規(guī)模的快速膨脹,,公司直營項目及所屬企業(yè)的資金供求矛盾更加突出。在公司領導的統(tǒng)一組織協(xié)調下,,財務部利用多年來所積聚的信用優(yōu)勢和資金中心的調控平臺,,有效緩解緊張的資金供給鏈。
在資金管理方面,,所采取的主要措施包括:
一是,,加大公司直營在建項目的資金撥付力度和速度,除外三項目略有節(jié)余外,,其他工程均按技經(jīng)原則和資金預算,,及時分配和支付工程預收款和進度款;
二是,,采取委貸和擔保等方式,,解決上電二公司,上電機械廠和上電建筑公司等單位貸款到期償付和續(xù)借工作,;
三是,,追加和新增綜合授信額度,為華東送變電公司,,上電一公司等子公司提供綜合授信擔保,,減少子公司各類保函出具的資金占用量;
四是,,統(tǒng)籌考慮上電二公司,,上電一公司等單位大型施工機具增置的資金需求;
五是,,為上電建筑公司等單位提供貸款擔保,,適度擴大短期借款規(guī)模,補充經(jīng)營活動現(xiàn)金流入量,;
六是,,緩收上級管理費,,減輕所屬子公司的資金壓力。
通過以上這些財務手段的實施,,基本保障了公司及所屬單位經(jīng)營秩序的穩(wěn)定,。但從目前所掌握的情況看,貨幣緊縮政策對業(yè)主履行合同約定的正常工程預付款和進度款也產(chǎn)生影響,,各單位應收賬款有所增長,,而下游的勞務供應商和材料供應商賒銷工作難度加大,接下來的資金管理工作還將面臨更為嚴峻的考驗,。
2,、圍繞公司年度經(jīng)營目標,制定和下達年度財務預算,,持續(xù)推進全面預算管理工作,。
根據(jù)公司年度工作會議中提出的“精細化管理“要求,以及國家電網(wǎng)公司下發(fā)《預算編制模型說明》的有關規(guī)定,,結合公司年度總體經(jīng)營目標,,財務部組織所屬子公司編制了xx年度的財務預算,并行文下達了年度主要財務預算考核指標,。
本年度財務預算的編制工作,,著重貫徹“持續(xù)健康“的發(fā)展理念,秉承“自下而上,,自上而下“的工作思路,,總體協(xié)同各單位的財務預算,并根據(jù)新企業(yè)會計準則實施引起的個別指標變動進行了修正,。
從上半年財務預算執(zhí)行情況看,,截止到六月末,公司年初確立的各項財務預算時期指標,,均實現(xiàn)“時間過半,,預算指標完成過半“的目標要求,各項時點指標也處于預算控制范疇之中,,預算指標體系總體在控,。主要財務預算指標完成情況如下:xxx。
另上半年度財務部和審計監(jiān)察部聯(lián)合對xx年度財務預算執(zhí)行情況作了一次檢查,。從檢查結果看,,所屬企業(yè)的全面預算管理應用水平參差不齊,不同程度地存在著“管理體系不健全,,管理基礎不扎實,,管理內容不精細,管理作用不明顯“的現(xiàn)象,,表現(xiàn)為“一手硬,,一手軟”,,即:考核指標剛性管理,經(jīng)營過程柔情控制,,例外管理事項頻繁,。這些問題都需要在今后的工作進一步加以改進,以便更好地發(fā)揮預算規(guī)劃,,控制,,分析,考核和評價功能,,發(fā)揮預算對經(jīng)營過程的引領作用,。
3,、持續(xù)改進和提高資產(chǎn)質量,,協(xié)同解決大型施工機具增置資金需求,做好產(chǎn)權登記管理工作,。
上半年度,,財務部根據(jù)公司施工機械落實會議的決議,按照年初新增固定資產(chǎn)的預算安排,,組織實施和撥付了3000萬元??钯徶么笮褪┕C械的款項,并協(xié)調解決已交付使用超重設備的尾款,,進一步增強和改善所屬企業(yè)的施工能力和資產(chǎn)質量,。此外,在產(chǎn)權管理中,,按照國家電網(wǎng)公司的要求,,做好xx年度的產(chǎn)權登記工作。該項工作的組織實施有別于以往年度,,一是,,國家電網(wǎng)公司遞延資本級次,直接審定上海電建及所屬企業(yè)的產(chǎn)權資料,;二是,,產(chǎn)權信息資料要求十分詳盡。目前,,該項工作已經(jīng)通過國網(wǎng)公司的審核,,但仍有包括建筑公司下屬的宏程公司,上電二公司的閔行分公司等單位的基礎信息和產(chǎn)權關系需要進一步清理和明確,。
4,、組織xx年度的財務決算,做好新舊會計準則的銜接工作,,完善財務會計信息系統(tǒng)資料,。
上半年度,,財務部根據(jù)國家電網(wǎng)公司和華東電網(wǎng)公司年度決算工作的要求,組織開展了xx年度的財務決算,,結合上年度經(jīng)營目標,,從整體上進行利益協(xié)同,并于六月份召開了決算總結表彰會,,對年度決算工作的先進集體和個人進行了表彰,。此外,按照財政部實施新企業(yè)會計準則的要求,,規(guī)范和統(tǒng)一了本系統(tǒng)的會計科目體系,,做好新舊會計的銜接工作。在日常核算管理中,,重點探討針對公司陳家港項目,,海外印尼項目等新管理模式下的財務管理與會計核算的方法。在賦予承建單位經(jīng)營自主權的同時,,本部財務履行合同主體的責任義務,,做好有效銜接工作,保障經(jīng)營過程在控,。同時,,在完成決算工作后,完善了財務管理信息系統(tǒng),,并根據(jù)總經(jīng)理辦公會的要求,,將xx年度財務報表信息資料加入oa系統(tǒng)中報表管理系統(tǒng),xx年度預算類資料正在整理之中,。
5,、其他專項財務工作的進展情況
(1)稅收管理方面:xx年度所得稅清算工作已經(jīng)完成,過程有點曲折,,結果比較滿意,;12萬元個人所得稅申報工作,在規(guī)定申報時間內全部完成,;公司直營項目營業(yè)稅代扣代繳證明出具,,因稅務屬地化后月度申報額度限定等因素的制約,已積聚了一定的量,,目前正與稅收管理機關溝通和協(xié)商之中,。
(2)專項審計工作:國家審計署南京特派辦對上海電力行業(yè)項目投資審計,延伸到上海電建本部及所屬部分企業(yè),。財務部和審計部門一起,,做好相關的迎審接待和配合工作。目前,該審計小組已完成對公司本部,,上電一公司和上電二公司的審前調查工作,。
(3)隊伍建設工作:今年是公司實施新企業(yè)會計準則的第一年,核算業(yè)務培訓工作重心將由上年度的業(yè)務骨干重點培訓,,轉到全部從業(yè)人員的普及教育上來,。根據(jù)華東部財[xx]7號文的要求,抽調了27名同志參加華東電網(wǎng)組織的“企業(yè)會計核算辦法和企業(yè)所得稅法調考活動“的培訓,,做好和組織xx年度會計證復檢的繼續(xù)教育準備工作,,將于7月1日始實施。
二,,三季度財務工作的安排
根據(jù)財務工作的特點和部分未盡事項的情況,,三季度重點做好以下幾項工作:
1、開展年中經(jīng)營工作盤點,,做好經(jīng)濟活動分析工作,。
三季度,財務部將根據(jù)公司經(jīng)營管理工作的安排,,對所屬企業(yè)上半年度的財務預算執(zhí)行情況,,以及各單位財務狀況進行盤點,,收集相關經(jīng)營數(shù)據(jù),,開展上半年度的經(jīng)濟活動分析,客觀評價各單位上半年的經(jīng)營形勢,,找出經(jīng)營過程中存在的問題,,制定相應的應對策略,實施相關的財務手段,。
2,、編制三季度資金預算安排,并組織實施,。
上半年度財務狀況反映,,公司下半年度及未來一段時間內,資金供求矛盾很難逆轉,,資金管理工作仍將面臨嚴峻挑戰(zhàn),。三季度財務部將按照安全性,流動性,,收益性的序時原則,,合理安排資金預算,充分發(fā)揮好資金調控平臺的作用,,優(yōu)先平衡公司直營項目的資金供給,,綜合保障所屬企業(yè)的經(jīng)營秩序。
3、加強與稅務主管部門溝通,,解決相關事宜,。
當前,公司異地施工項目增多,,管理模式也有所變化,,企業(yè)應稅管理方面遇到了一些新的情況。三季度,,財務部將進一步增強與經(jīng)營所在地稅務機關信項目所在地的稅務部門溝通,,解決和協(xié)調有關應稅事項,著手解決營業(yè)稅代扣代繳證明出具問題,。
4,、加強政策研究,推進制度配套建設,。
隨著企業(yè)經(jīng)營形勢的變化,,公司實施了一些新的管理模式,但相關的配套制度尚未形成,。三季度,,財務部將重點研討和制定陳家港,浦田,,印尼等項目的有關財務制度和核算方法,,充分利用好有限的財務資源,保障經(jīng)營過程的在控,。
5,、組織好調考活動,提升從業(yè)人員業(yè)務素質,。
三季度,,財務部將主要組織和開展三項業(yè)務培訓工作。一是,,組織好企業(yè)會計準則和企業(yè)所得稅法的調考工作,;二是,組織好從業(yè)人員的繼續(xù)教育工作,;三是,,組織好上海國家會計學院舉辦的“高級財務管理人員培訓班“的學習,綜合提高會計人員的業(yè)務素質,。
財務人員月度工作總結篇四
各位尊敬的領導,、同事們:
大家好!我是今年10月被入取到公司,任主辦會計一職,,由于剛接手,,對自己業(yè)務還不是很熟悉,所以管理還不到位,但是通過這段時間的努力以及在各部門同事們的大力支持和積極配合下,,在財務會計工作崗位上取得了一定的成績,,較好地完成了上級分配的各項財務工作任務。現(xiàn)將三個月來的財務工作情況簡要總結如下:
(一)公司財務部工作執(zhí)行及完成的情況
我們秉著財務工作嚴謹,、仔細,、認真、負責的工作態(tài)度,,嚴格遵守國家的財務會計制度,、稅收法規(guī)和國家其他財經(jīng)法律法規(guī)及公司的財務制度,認真負責地做好財務工作,,履行了財務職責,。我們做好了對資金進行的管理和結算,對于收到的資金能及時地存入銀行,,每筆付款也做到了認真核對,,只有在相關手續(xù)完備無誤的情況下才會進行支付。在現(xiàn)金管理這方面,,我們也能堅持做到日清月結,,并及時調整銀行未達。同時,,我們堅持天天登記現(xiàn)金日記賬,,周周做應收款報表,審核財務部一切付款憑證,、合同,,編造每月的稅務報表,、統(tǒng)計資料并每月向總部匯報工作情況,,更好地為公司領導提供了財務收支信息。我們財務部的每位財務人員都勤勤懇懇,、任勞任怨,、努力做好了本職工作,認真執(zhí)行了企業(yè)會計制度,,實現(xiàn)了會計信息收集,、處理和傳遞的及時性、準確性,。
(二)財務部工作執(zhí)行情況分析
在財務部工作的這段時間里很好地完成了上級領導賦予的工作任務,,取得了一定成績,我覺得有以下幾點原因:1,、思想上,。一心做好財務工作,一心為公司利益著想。因為大家一心為公司利益著想,,有著共同的一個信念,,愛公司如愛家,所以才能做好財務工作,。2,、工作態(tài)度上。要完成審核財務部一切開支憑證,、合同,,編造每月的稅務報表、統(tǒng)計資料的工作就需要嚴謹,、仔細,、認真、負責的工作態(tài)度,。為了便于查賬人員的查賬工作,,我們必須對稅務報表和會計檔案等這些賬務能做到仔細認真,無差無漏,,有根有據(jù),。3、學習態(tài)度上,。要將會計工作做好,,就應該進行再教育學習。多與財務部其他同志進行經(jīng)驗交流,,多參加相關對內部控制和稅務風險的專題講座,,將自身知識與會計工作結合起來,才能更好地完成領導交與我的任務,。
(三)公司財務部工作中溝通協(xié)調事項問題
財務部及時做好了稅務協(xié)調溝通工作,,為總公司下屬的兩個分公司爭取到了部分賬目不用查賬的機會。為了確保公司的發(fā)展有序進行,,提高公司的運行效率,。我們財務部的三位財務人員同時與兩個國稅、地稅等稅務部門和一個服務類企業(yè)打交道,,期間,,我們做了大量協(xié)調溝通工作。積極與相關稅務主管部門聯(lián)系,,爭取相關部門對我公司的理解與支持,,限度的利用國家相關的企業(yè)稅收優(yōu)惠政策,為公司節(jié)約每一分資金,,創(chuàng)造經(jīng)濟效益,,確保公司發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營工作的正常開展,。雖然在稅務協(xié)調溝通的工作中遇到了困難,但是我們?yōu)榱斯?,為了盡到財務人員的職責,,即使硬著頭皮,也會努力做好做完,。
(四)公司財務部工作績效的評估
我們財務部明確財務部會計人員的崗位職責權限,、工作分工和紀律要求,要求各崗位人員根據(jù)本崗位的職責要求,,認真做好本職工作并將成效顯著工作納入政績考核體系,。這樣,加強了財務部內部核算監(jiān)督,,強化了各崗位人員的責任感,。
(五)對公司或財務部的幾點建議
對于公司或財務部的管理,我有如下幾點建議,,如有不妥,,敬請同事和領導指教:
1、條件允許的情況下,,開展以財務管理為中心的財務軟件,、erp軟件需要的更新,使公司領導及時全面掌握企業(yè)資源狀況,。
2,、由于財務工作的繁瑣、復雜以及公司即將增加一個運輸子公司,,我們財務部的工作量和工作壓力也會更大,,建議總公司能夠增加相關的工作人員。
3,、昨年的工作中,,由于發(fā)票的傳遞、銀行回單的傳遞不夠及時,,給我們財務部的工作帶來了很大的難題,,希望公司領導能協(xié)調這項工作,使發(fā)票的傳遞,、銀行回單的傳遞能準確及時,保證財務核算的順利進行,。
4,、加強內部財務管理工作,采取與外部單位,、內部各部門定期核對賬目及臺帳來確保數(shù)據(jù)無誤,,對各部門資金支出進行及時反映和分析等措施,。
5、提高財務部財務人員的核算水平和管理服務意識,,提高財務風險意識,,加強財務人員的定期培訓。
xx年我們財務部以保證資金安全,,服務公司管理,,支持公司發(fā)展為目標,以財務核算,、財務管理,、管理會計和諧發(fā)展為措施,針對財務部管理升級中存在的問題,,按照統(tǒng)籌兼顧,,逐項解決,不斷完善的原則持續(xù)進行,,將財務部管理的不斷升級,、完善作為我們長期工作來開展。財務部將做到以下幾點:
1.繼續(xù)加強管理,、規(guī)范財務流程,、提高財務做賬能力。不斷的反省與總結,,提高財務管理工作質量,,充分發(fā)揮財務管理的重要作用。推進會計標準化工作,,從基礎核算到日常整理流程進行細則的規(guī)定,、以形成統(tǒng)一標準,特別是發(fā)票的報銷核算,,要進行統(tǒng)一規(guī)范,,嚴格執(zhí)行。嚴謹,、仔細,、認真、負責是我們秉承的理念,,盡我們財務部的全力去滿足公司每一個項目進行對財務的細節(jié)要求,,確保公司項目正常順利進行。
2.做好每月,、每季度的所得稅匯算清繳工作,,合理地降低各項稅務風險。
3.加強內部財務管理工作,,采取與外部單位,、內部各部門定期核對賬目及臺帳來確保數(shù)據(jù)無誤,,對各部門資金支出進行及時反映和分析等措施。
4,、做好公司經(jīng)濟活動分析工作,,及時提出為實現(xiàn)公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃的財務控制可行性措施或建議。配合公司進行收入,、成本,、費用的專項檢查,加強非生產(chǎn)費用和可控費用的控制,、執(zhí)行力度,,不能超支的絕不超支。
5,、繼續(xù)與財政,、稅務等部門溝通、聯(lián)系,,處理好與公司相關的財政,、稅務事宜。
6,、繼續(xù)進行學習型組織的創(chuàng)建工作,,做好會計人員隊伍的建設,在充分保障日常工作正常開展的情況下,,加強會計人員的業(yè)務知識,、企業(yè)會計制度和國家有關財經(jīng)法規(guī)的學習,結合會計人員考評辦法,,逐步提高會計人員的專業(yè)知識,、技能和職業(yè)判斷能力,以便更好的適應公司發(fā)展的要求,,全力做好公司的財務,、核算等相關工作。
7,、繼續(xù)制定和完善各項財務管理制度和內部控制制度,,清理、完善公司的財務核算,,財務管理制度,,使財務工作做到照章辦事。
8,、持續(xù)推進全面預算管理,,提高財務核算力度。xx年,,我們要透徹領悟公司高層的戰(zhàn)略意圖,,從公司全盤和長遠的角度出發(fā),胸懷大局,,從大處著眼,,細處著手,根據(jù)總經(jīng)理室布置,,組織編制公司年,、季、月財務收支預算,。同時切實加強兩級經(jīng)濟核算,。
xx年,我們財務部在公司的領導下,,認真努力工作,,雖然在政治思想和業(yè)務知識上有了很大的提高,基本完成了工作任務,,取得一定的成績,,但是與公司領導的要求相比,還是存在一些不足與差距,,需要努力提高和改進,。今后,我們財務部要繼續(xù)加強學習,,提高自身綜合素質,,圍繞公司生產(chǎn)經(jīng)營的工作目標任務,以求真務實的工作作風,,以創(chuàng)新發(fā)展的工作思路,,奮發(fā)努力,攻堅破難,,把各項財務工作提高到一個新的水平,,為公司的發(fā)展做出應有的努力與貢獻。
xx年的工作就在不經(jīng)意間走過去了,,在我一年的工作中,,像之前二十余年一樣,沒有什么特別大的貢獻,,只有平凡的工作,,平凡的生活。不過平凡的生活才是真諦,,刺激的生活誰也過不了幾天,,我一直就這樣平平淡淡的度過了一年。
時光荏苒,,xx年很快就要過去了,,回首過去的一年,,內心不禁感慨萬千時間如梭,轉眼間又將跨過一個年度之坎,,回首望,,雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果,但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪,。
作為xx集團子公司的xx公司,,財務部是xx公司的關鍵部門之一,對內財務管理水平的要求應不斷提升,,對外要應對稅務,、審計及財政等機關的各項檢查、掌握稅收政策及合理應用,。在這一年里全體財務部員工任勞任怨,、齊心協(xié)力把各項工作都扛下來了。財務部的綜合工作能力相比xx年又邁進了一步,?;仡櫦磳⑦^去的這一年,在公司領導及部門經(jīng)理的正確領導下,,我們的工作著重于公司的經(jīng)營方針,、宗旨和效益目標上,緊緊圍繞重點展開工作,,緊跟公司各項工作部署,。在核算、管理方面做了應盡的責任,。為了總結經(jīng)驗,,發(fā)揚成績,克服不足,,現(xiàn)將xx年的工作做如下簡要回顧和總結,。今年的工作可以分以下三個方面:
一、財務核算與管理工作
1,、作為基層管理者,,我充分認識到自己既是一個管理者,更是一個執(zhí)行者,。要想帶好一個團隊,,除了熟悉業(yè)務外,還需要負責具體的工作及業(yè)務,,首先要以身作則,,這樣才能保證在人員偏緊的情況下,大家都能夠主動承擔工作。
2,、按公司要求對分公司以及營業(yè)點的收入,、成本進行監(jiān)督、審核,,制定相應的財務制度,。統(tǒng)一核算口徑,,日常工作中,,及時溝通、密切聯(lián)系并注意對他們的工作提出些指導性的意見,,與各分公司,、營業(yè)點的核算部門建立了良好的合作關系。
3,、正確計算營業(yè)稅款及個人所得稅,,及時、足額地繳納稅款,,積極配合稅務部門使用新的稅收申報軟件,,及時發(fā)現(xiàn)違背稅務法規(guī)的問題并予以改正,保持與稅務部門的溝通與聯(lián)系,,取得他們的支持與指導,。
4、在緊張的工作之余,,加強團隊建設,,打造一個業(yè)務全面,工作熱情高漲的團隊,。作為一個管理者,,對下屬充分做到察人之長、用人之長,、聚人之長,、展人之長,充分發(fā)揮他們的主觀能動性及工作積極性,。提高團隊的整體素質,,樹立起開拓創(chuàng)新、務實高效的部門新形象,。
二,、費用成本方面的管理
1、在原來的基礎上細劃了成本費用的管理,,加強了運輸費用的項目管理,,分門別類的計算每輛車實際消耗的費用項目,真實反映每一輛車當期的運輸成本。為運輸車輛的績效管理提供參考依據(jù),。
2,、規(guī)范了庫存材料的核算管理,嚴格控制材料庫存的合理儲備,,減少資金占用,。建立了材料領用制度,改變了原來不論是否需要,、不論那個部門使用,、也不論購進的數(shù)量多少,都在購進之日起一次攤銷到某一個部門來核算的模糊成本,。
三,、會計基礎工作
1、按規(guī)定時間編制本公司及集團公司需要的各種類型的財務報表,,及時申報各項稅金,。在集團公司的年中審計、年終預審及財政稅務的檢查中,,積極配合相關人員工作,。
2、認真執(zhí)行《會計法》,,進一步對財務人員加強財務基礎工作的指導,,規(guī)范記賬憑證的編制,嚴格對原始憑證的合理性進行審核,,強化會計檔案的管理等,。對所有成本費用按部門、項目進行歸集分類,,月底將共同費用進行分攤結轉體現(xiàn)部門效益,。
3、國家財政部門對柯萊公司的財務等級評定還是第一次,。我們在無任何前期準備的前提下,,突然接受檢查,但長寧區(qū)財政局還是對柯萊公司財務基礎管理工作給予了肯定,。給柯萊公司的財務等級分數(shù)也是評定組有史以來,,評給分的一家公司。
財務工作二十余年,,也寫了近二十份的年終總結,,按說,我們每個追求進步的人,,免不了會在年終歲首對自己進行一番盤點,。這也是對自己的一種鞭策吧,。
新的一年意味著新的起點、新的機遇,、新的挑戰(zhàn),,我們決心再接再厲,更上一層樓,。20xx年我們將向財務精細化管理進軍,,精細化財務管理需要確保營運資金流轉順暢、確保投資效益,、優(yōu)化財務管理手段等,,這樣,就足以對公司的財務管理做精做細,。要以細為起點,,做到細致入微,對每一崗位,、部門的每一項具體的業(yè)務,都建立起一套相應的成本歸集,。并將財務管理的觸角延伸到公司的各個經(jīng)營領域,,通過行使財務監(jiān)督職能,拓展財務管理與服務職能,,實現(xiàn)財務管理零死角,,挖掘財務活動的潛在價值。雖然,,精細化財務管理是件極為復雜的事情,,其實正所謂天下難事始于易,天下大事始于細,。
財務工作人員在公司里也算是不錯的職位了,,因為公司立足的根本還是財務,我知道了我自己的事情,,我也知道了在以后的工作中,,我還是會做好這一項工作的。公司的財務工作做好了,,那么其他的事情就不是難題了,,只有財務部門出現(xiàn)了問題,那么公司的發(fā)展就會出現(xiàn)更大的問題了,,我知道這樣,,我才會做好這一個屬于我的平凡而又重要的崗位的!