體會是指將學(xué)習(xí)的東西運用到實踐中去,通過實踐反思學(xué)習(xí)內(nèi)容并記錄下來的文字,近似于經(jīng)驗總結(jié),。那么心得體會怎么寫才恰當(dāng)呢,?那么下面我就給大家講一講心得體會怎么寫才比較好,,我們一起來看一看吧,。
財務(wù)部心得體會報告 財務(wù)部工作心得體會篇一
在這一年里,,在各部門的共同配合下,,通過全體財務(wù)人員的共同努力,,主要完成了以下一些工作:
一,、健全財務(wù)內(nèi)控制度,進(jìn)一步規(guī)范各項會計工作
1,、實施《新企業(yè)會計準(zhǔn)則》
根據(jù)省國資委,、集團公司、公司董事會的要求,,我司于__年全面施行新準(zhǔn)則,。財務(wù)部按照新準(zhǔn)則的要求,對會計科目,、輔助核算項目,、成本費用項目,、預(yù)算項目,、會計報表的格式等均按照新企業(yè)會計制度的規(guī)定和平時會計核算和報表編制中發(fā)現(xiàn)的問題和不足進(jìn)行了改進(jìn)和完善,如規(guī)范應(yīng)付職工薪酬明細(xì)核算科目,、現(xiàn)金流量增加了材料現(xiàn)金流的分船錄入,。經(jīng)濟業(yè)務(wù)的內(nèi)部財務(wù)管理流程也進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整,保證對經(jīng)濟業(yè)務(wù)的核算確實按照準(zhǔn)則要求,。今年年初順利完成了用友財務(wù)會計模塊的初始化工作和新舊準(zhǔn)則賬務(wù)銜接,,起草了新會計準(zhǔn)則下公司的《財務(wù)會計核算制度》,確保公司按時按新準(zhǔn)則要求進(jìn)行規(guī)范的賬務(wù)處理,。
2、財務(wù)部根據(jù)公司差旅費的實際執(zhí)行情況,,為進(jìn)一步規(guī)范本公司工作人員差旅費開支行為、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),,制定了差旅費報銷管理規(guī)定,,細(xì)則中對開銷范圍、費用報銷標(biāo)準(zhǔn),、報銷流程等工作程序作了詳實的解釋,。同時聯(lián)合總經(jīng)辦對招待用酒、茶葉的報銷手續(xù)進(jìn)行梳理和規(guī)范,。
3、加強資產(chǎn)管理
與信息室對u盤,、電腦配件等的領(lǐng)用及領(lǐng)用后的管理進(jìn)行溝通,、梳理,、完善;協(xié)助行政室擬定藥品管理規(guī)定、對低值易耗品的管理進(jìn)行溝通,、梳理和完善;督促規(guī)劃設(shè)備部加強對固定資產(chǎn)跨部門移交的手續(xù)管理,。
4、加強成本管理,、出臺成本管理辦法
針對公司造船成本管理薄弱的情況,,年底與相關(guān)部門配合,組織制定公司的《成本管理辦法》,,明確了各部門的成本管理職責(zé),,從成本預(yù)測、成本決策,、成本計劃,、成本控制、成本核算,、成本報告成本分析以及成本監(jiān)督方面都進(jìn)行了詳盡的規(guī)定,有利于進(jìn)一步完善公司的成本控制體系,,加強造船成本管理,,提高公司經(jīng)濟效益。
5,、財務(wù)管理部績效薪酬考核
針對公司出臺的績效考核制度,,我部相應(yīng)地制定了績效薪酬考核量化指標(biāo)方案,從公司規(guī)章制度遵守情況,、工作效率效果,、6s等多個方面對本部門員工績效進(jìn)行考核,并擬定相應(yīng)的獎懲辦法,。實踐表明,,該項考核制度的實行有效地調(diào)動了大家的積極性,合理地利用了人力資源,。
6,、結(jié)合公司“6s”規(guī)定,重新完善部門“6s”管理規(guī)定,、進(jìn)一步細(xì)化部門6s考核量化指標(biāo)
7,、根據(jù)公司專題會議提出的編寫作業(yè)指導(dǎo)書的要求,我部明確分工,,將本部門工作細(xì)化為出納業(yè)務(wù),、資金管理、外匯管理,、銀行對賬作業(yè),、銀行詢證,、執(zhí)行建造合同準(zhǔn)則、物資采購業(yè)務(wù),、勞務(wù)結(jié)算,、基建技改工程、固定資產(chǎn)業(yè)務(wù),、成本核算業(yè)務(wù)指導(dǎo)書,、保險業(yè)務(wù)、財務(wù)報表編制,、涉稅業(yè)務(wù)等十幾個模塊,,組織部門骨干分工負(fù)責(zé)編寫本崗位的作業(yè)指導(dǎo)書,經(jīng)過層層審核,,跨部門報送給相關(guān)的部門領(lǐng)導(dǎo)會簽,,4個月的精心編制、修改和完善,,整理出一套實用于財務(wù)管理作業(yè)的作業(yè)指導(dǎo)書,。它規(guī)范了業(yè)務(wù)處理程序,固化了作業(yè)流程,,為部門員工有序開展活動提供了支持,。
二、資金管理方面
資金運營:本年度是公司有史以來在建船舶最多,、交船最為集中的一年,,由于多艘船舶同時建造,資金一度吃緊,。財務(wù)部根據(jù)公司的資金管理辦法,,結(jié)合生產(chǎn)節(jié)點與物資納期計劃,合理地安排融資進(jìn)度與額度,,以保證生產(chǎn)經(jīng)營所需,。
通過與銀行的積極溝通,新爭取到7000萬元貸款,,并降低了部分貸款利率,,延長了還款時間。同時獲得了更大的銀行承兌匯票的授信額度,,截止11月31日,,我司今年共開出銀行承兌匯票39742萬元比去年同期增加了86.2%,大大緩解了我司資金壓力,,降低了貸款利息支出,,保證了我司生產(chǎn)經(jīng)營的正常運轉(zhuǎn)。
外匯運作方面,,財務(wù)部合理編制收付匯計劃,,通過遠(yuǎn)期結(jié)匯等有效手段,,獲得直接收益186萬元。并與外匯管理局進(jìn)行了大量卓有成效的溝通,,為船舶交付掃清了政策障礙,。為多艘船提供了質(zhì)量保函,保證我司能夠及時交船,。
資金風(fēng)險管控:我司資金活動較為復(fù)雜,,資金內(nèi)部控制不可能面面俱到。財務(wù)部對公司生產(chǎn)經(jīng)營管理各種業(yè)務(wù)進(jìn)行認(rèn)真梳理,,根據(jù)不同的環(huán)境不同的風(fēng)險大小,,明確關(guān)鍵的業(yè)務(wù)、關(guān)鍵的程序,,從而確定關(guān)鍵的風(fēng)險控制點,,針對關(guān)鍵風(fēng)險控制點制定有效的控制措施,集中精力管控住關(guān)鍵風(fēng)險:我部進(jìn)一步規(guī)范本公司工作人員差旅費開支行為,,頒布了《差旅費報銷管理規(guī)定》;聯(lián)合總經(jīng)辦對招待用酒,、茶葉的報銷手續(xù)進(jìn)行梳理和規(guī)范;我部通過加強物資采購合同的審核、材料發(fā)票的審核,、物資款項支付的審核等方面加強物資采購業(yè)務(wù)的財務(wù)控制;針對船東撤單的情況,,我部集中關(guān)注了與撤銷船只關(guān)聯(lián)的債權(quán)債務(wù)關(guān)系,屬于債權(quán)的(船東賠款,、預(yù)付材料款)謹(jǐn)慎確認(rèn)收入和損失,定期督促業(yè)務(wù)員催收,,屬于債務(wù)的(物資采購違約款)要求業(yè)務(wù)員盡快把相關(guān)的手續(xù)辦好,,與此相關(guān)預(yù)付款保函、保函保證金也督促資金管理員跟銀行溝通撤銷和收回,。通過識別并關(guān)注資金活動主要風(fēng)險來源和主要風(fēng)險控制點,,財務(wù)部提高了內(nèi)部控制的效率、實現(xiàn)了公司資金的安全運營,。
三,、圍繞公司生產(chǎn)大綱,制定和下達(dá)年度財務(wù)預(yù)算,,持續(xù)推進(jìn)全面預(yù)算管理工作,。
本年度財務(wù)預(yù)算的編制工作,秉承“自下而上,,自上而下”的工作思路,,總體協(xié)同各歸口管理部門的預(yù)算,預(yù)算表格根據(jù)新企業(yè)會計準(zhǔn)則的要求,,對相關(guān)預(yù)算項目進(jìn)行了修正,。
財務(wù)部每月度匯總收入,、成本與費用的執(zhí)行情況,__年7月份組織對公司上半年預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析,。年中多次組織工程課,、規(guī)劃部等部門召開預(yù)算溝通協(xié)調(diào)會,對年度預(yù)算進(jìn)行調(diào)整,。
四,、成本管控
船市進(jìn)入微利時代、造船的成本管理成為公司核心競爭力之一,,為了加強成本監(jiān)管,,財務(wù)部修訂出臺了《成本管理辦法》,按期召開由黃總,、李副總親自主持,、財務(wù)部具體負(fù)責(zé)議題、會議紀(jì)要,、編制會議決議,、落實會議決議的成本分析會。
除了加強造船成本控制外,,財務(wù)部也加強了對基建技改工程的檢查工作,,本年度對在建的拼焊平臺、浮碼頭工程,、內(nèi)業(yè)二工段墻體工程實施進(jìn)行跟蹤檢查,,相關(guān)工程決算實行剛性審核,對于超支的,、不合理的部分堅決不予通過,。
五、材料
1,、強化材料采購一般審核
強化對物資采購審核,,物資采購審核一定要要查驗合同,以合同規(guī)定的條款為準(zhǔn),,并查驗申報審批表或?qū)徟鷪蟾娴认嚓P(guān)資料是否齊全,,領(lǐng)導(dǎo)簽批的若與國家相關(guān)法規(guī)、公司制度規(guī)定,、合同等相左,,必須提出來,不得審核通過,。
2,、認(rèn)真貫徹落實物資增補規(guī)定,,規(guī)范材料出庫
根據(jù)物資增補規(guī)定,,紅單及技術(shù)修改單停止使用,1月份開始工具庫動力請購單已停止使用,用工具、配件,、易耗品審批單取代,,各作業(yè)課,、職能部門申請領(lǐng)用工具,、配件,、易耗品時,,先填寫申購單,經(jīng)規(guī)劃設(shè)備課批準(zhǔn)后,,交由物質(zhì)部采購;所有科室在領(lǐng)用工具,、配件,、易耗品時需按工具,、配件,、易耗品的工程號進(jìn)行領(lǐng)用;設(shè)備大修改造單獨立項申報工程號的機器設(shè)備在領(lǐng)用工具、配件、易耗品時按修理工程號進(jìn)行領(lǐng)用,,不再按工具,、配件、易耗品的工程號進(jìn)行領(lǐng)用,。我部聯(lián)合物資部加強了倉管組對物資增補規(guī)定執(zhí)行的力度。
3、加強進(jìn)口設(shè)備管理
本年度我部對物料管理系統(tǒng)中進(jìn)口設(shè)備的初始設(shè)置進(jìn)行了修改,、完善物料系統(tǒng)進(jìn)口設(shè)備出庫流程,,并解決了物料管理系統(tǒng)無法根據(jù)入庫單的幣種直接帶出出庫的進(jìn)口設(shè)備的幣種導(dǎo)致在做出庫統(tǒng)計時無法按幣種統(tǒng)計的問題。
4、積極盤活積壓物資
組織物資部對長期購入未用的鋼板的清理,,聯(lián)合物資部,、紀(jì)檢委就積壓的物資按省產(chǎn)權(quán)交易中心的要求的流程著手進(jìn)行處理,,督促評估公司完成積壓物資的評估工作,提交評估結(jié)果,。
六,、加強稅務(wù)管理,,有效避免公司的稅務(wù)風(fēng)險
__年財務(wù)部積極與市區(qū)有關(guān)稅務(wù)部門溝通與聯(lián)系,完成了__企業(yè)所得稅納稅申報:相關(guān)的研發(fā)費用所得稅加計扣除,、節(jié)能節(jié)水專用設(shè)備所得稅抵免,、殘疾人員工資所得稅加計扣除在規(guī)定的時間內(nèi)完成申報備案,積極發(fā)揮了稅收效益,。國外設(shè)計費代征代繳營業(yè)稅及其他附加稅也上繳到稅務(wù)局,。
在規(guī)定的退(免)稅申報期收匯核銷,及時辦理出口退(免)稅,,加快資金回收,,截止11月31日總共取得出口退稅款1.4億元。
七,、小金庫專項治理工作
認(rèn)真貫徹落實《通知》精神,,全面摸清“小金庫”產(chǎn)生的根源與存在形式,全面排查我司財務(wù)賬目,,對照規(guī)定檢查帳務(wù)處理的合規(guī)性,,對匯款掛帳進(jìn)行清理,對開出的收款收據(jù)進(jìn)行核銷,,對開出的所有發(fā)票進(jìn)行核銷,,對不正確的賬務(wù)處理及時進(jìn)行改正,并對所有帳務(wù)進(jìn)行清理,,自查自糾,,及時發(fā)現(xiàn)和解決問題,確保了“小金庫”治理工作有效開展,。
通過小金庫專項治理工作的開展,,我部對內(nèi)部各管理環(huán)節(jié)進(jìn)行了一次全面系統(tǒng)地梳理,尋找風(fēng)險點,,加以改進(jìn),,及時堵塞資金和資產(chǎn)管理漏洞,促進(jìn)企業(yè)建章立制,,完善內(nèi)部控制機制,,著力構(gòu)建防治“小金庫”、實現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展的長效機制,。
八,、與其他部門的協(xié)調(diào)
財務(wù)管理部是服務(wù)部門,在做好基礎(chǔ)工作的前提下,主動發(fā)揮管理職能,,加強與其他部門的溝通:材料采購對企業(yè)的資金流影響很大,,財務(wù)部積極配合物資部做好審核、付款、對賬,、催賬等工作;協(xié)助行政室擬定藥品管理規(guī)定;配合企管辦項稅務(wù)局辦理申報省產(chǎn)品的納稅證明;配合企管辦向稅務(wù)局申請開立申報節(jié)能獎勵的納稅證明等等,。
九,、抓好財務(wù)部自身隊伍建設(shè)
總體上看,本年度財務(wù)部工作負(fù)荷比較大,,從實施新會計準(zhǔn)則,、繼續(xù)推行全面預(yù)算管理,、加強資金管理,、積極盤活積壓物資,、做好專項審計工作等,任務(wù)重時間緊,,財務(wù)部充分發(fā)揮團隊力量,做好部門內(nèi)責(zé)任分解,,將工作任務(wù)落實到人,,并為每個工作崗位設(shè)定相應(yīng)績效考核量化指標(biāo),順利地完成本年度的財務(wù)管理工作
同時通過定期進(jìn)行小組討論和一對一“傳,、幫,、帶”工作對部門人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn),進(jìn)行適當(dāng)?shù)膿Q崗,,加強了內(nèi)部核算監(jiān)督,,促進(jìn)了各崗位的交流合作,提升科員綜合工作能力,。
明年工作的展望:
除了日常財務(wù)管理活動外,,__年,我部將按照公司信息化建設(shè)五年規(guī)劃的要求,,全面推進(jìn)推進(jìn)財務(wù)信息化進(jìn)程:
不斷建立和完善基本編碼檔案包括物料清單,、存貨編碼、固定資產(chǎn)編碼,、客戶供應(yīng)商編碼,、人員和部門編碼、會計科目編碼等基礎(chǔ)檔案體系,。定制統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)是公司整體信息化建設(shè)的基礎(chǔ),,實現(xiàn)設(shè)計、物資,、財務(wù)使用統(tǒng)一的檔案編碼,,從而實現(xiàn)生產(chǎn)設(shè)計、采購,、庫存,、財務(wù)等等模塊的集成。力圖達(dá)到這樣的一個效果:根據(jù)經(jīng)公司經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)班子審定通過的年度生產(chǎn)大綱,在船舶設(shè)計軟件上進(jìn)行生產(chǎn)設(shè)計,,生產(chǎn)設(shè)計成為物資管理系統(tǒng)的物料清單,,再根據(jù)生產(chǎn)計劃安排物資納期,收發(fā)貨,、組織生產(chǎn)經(jīng)營,、并進(jìn)行財務(wù)核算和監(jiān)督。
財務(wù)信息化劃分為兩大主線:一條以材料為主,,系統(tǒng)性的實現(xiàn)從簽訂采購合同開始,、到合同到貨、發(fā)票,、付款等執(zhí)行情況的監(jiān)控,,打通包括企業(yè)管理物資采購,庫存管理,,財務(wù)管理等各個環(huán)節(jié),,形成物流、財務(wù)信息的全面整合,,實現(xiàn)企業(yè)物流,、信息流、資金流的集成;一條以預(yù)算為主,,在合同的基礎(chǔ)上,,各部門各業(yè)務(wù)員根據(jù)合同進(jìn)展情況提出每個月的月度用款申請,并進(jìn)行逐級審核,,形成月度預(yù)算數(shù)據(jù),,將費用支出動態(tài)的與合同直接掛鉤,同時實現(xiàn)月度預(yù)算對關(guān)鍵業(yè)務(wù)進(jìn)行實時監(jiān)控,,財務(wù)與物流業(yè)務(wù)高度集成,,對實際資金支付進(jìn)行事前實時控制,解決企業(yè)預(yù)算控制滯后的難題,。形成預(yù)算與費用實時聯(lián)動,,提高資金審付方面的效率和月度資金安排的科學(xué)性。
財務(wù)部心得體會報告 財務(wù)部工作心得體會篇二
各部門同事的鼎力支持共同下,,財務(wù)部以強烈的責(zé)任心和敬業(yè)精神,,出色完成了財務(wù)部各項日常工作,較好地共同了各分公司及互助方的業(yè)務(wù)工作,,實時精確地為公司領(lǐng)導(dǎo),、有關(guān)_部門提供財務(wù)數(shù)據(jù)。當(dāng)然,,在完成工作的同時也還存在一些不夠,。
下面向公司領(lǐng)導(dǎo)陳訴請示一下財務(wù)部20__年度的工作:
一、公司本部的財務(wù)治理和財務(wù)核算工作
(一)作為職能工作部門,合理節(jié)制本錢費用,,以“認(rèn)真,、嚴(yán)謹(jǐn)、過細(xì)”的精神,,有效地施展企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督治理職能是我們工作的重中之重,。20__年財務(wù)部在本錢節(jié)制方面比往年有了必然的進(jìn)步,隨著公司業(yè)務(wù)的賡續(xù)拓展,,新增項目前期投入較大,,本錢費用也隨之增加,每月的日常辦公耗損用品和辦公設(shè)備是一筆不小的開支,,財務(wù)部積極主動共同公司行政部門,,在采購工作中嚴(yán)格把關(guān),本錢節(jié)制方面取得了必然成效,。
(二)20__年度,,財務(wù)部的日常管帳核算工作具體如下:
1、在乞貸,、費用報銷,、報銷審核,、收付款等環(huán)節(jié)中,,我們堅持原則、嚴(yán)格遵照公司的財務(wù)治理制度,,把一些分歧理的乞貸和費用報銷拒之門外,。
2、在憑證審核環(huán)節(jié)中,,我們認(rèn)真審核每一張憑證,,果斷杜毫不相符要求的單子,不把問題帶到下個環(huán)節(jié),。
3,、每月核算100多人的工資是財務(wù)部最為繁重的工作,除了盤算發(fā)下班資外,,我們還要為新入職員工闡明工資組成及公司相關(guān)規(guī)定,,這就要求財務(wù)人員必須耐心過細(xì),盡量做到少失足誤或不失足誤,。顛末盡力,,公司每月基礎(chǔ)上能定時發(fā)下班資。
4,、按時完成公司的納稅陳訴,、發(fā)票購買和治理、臺帳掛號工作。
5,、完成各_相關(guān)部門下達(dá)的工作:公司的工商年檢,、管帳師事務(wù)所的財務(wù)審計、對統(tǒng)計局的季度陳訴等,。
6,、催收款項是財務(wù)部門最為緊張的工作。由于受其他原因影響,,工程款的催收難度也有所增加,,固然我們盡了很大盡力,也取得必然的成效,,但卻不是很抱負(fù),。
總之,隨著公司業(yè)務(wù)的賡續(xù)擴張,,20__年度財務(wù)部工作量越來越大,,財務(wù)人員的人數(shù)并沒有相應(yīng)增加。但我們可以或許分清輕重緩急,,有序地開展各項工作,。一年來,我們完成了財務(wù)部的日常核算工作,,并實時提供了各項精確有效的財務(wù)數(shù)據(jù),,基礎(chǔ)上滿足了公司各部門及外部有關(guān)單位對我部的'財務(wù)要求。
二,、分公司及互助方的財務(wù)核算工作
(一)跟進(jìn)收取各分公司的款項,,在經(jīng)營部的贊助下,基礎(chǔ)上可以或許依照協(xié)議定時收取各分公司的款項,。
本年度,,由于a分部的業(yè)務(wù)量增大,b分公司,、c分公司和d分公司等的部分業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)到總公司開具發(fā)票,、收退互助款,大大增加了我們的工作量,。比如,,a分部的年產(chǎn)值比20__年增長了50%;對b、c和d三個分公司20__年的開具發(fā)票,、互助款的收取跟進(jìn),、核算退回、投標(biāo)包管金的付出收取等工作,,財務(wù)部做了全力共同,。
(二)今年互助方的業(yè)務(wù)量也比往年有較大的增加,,這部分的利潤占公司的利潤比重較高。同樣,,對互助方的開具發(fā)票,、工程款的收取跟進(jìn)、核算退回,,投標(biāo)包管金的付出收取等工作,,財務(wù)部也全力予以共同完成,工作態(tài)度和工作造詣獲得了互助方的充分確定,。
三,、不夠和有待改良的地方
一年中,財務(wù)部尚有應(yīng)做而未做,、應(yīng)做好而未做好的工作,,比如在資產(chǎn)實物性治理的建章建卡方面,在各項治理費用的節(jié)制上,,在規(guī)范財務(wù)核算法度模范,、統(tǒng)一財務(wù)治理表格方面,在更實時精確地向公司領(lǐng)導(dǎo)提供財務(wù)數(shù)據(jù),、實施財務(wù)闡發(fā)等方面,。在財務(wù)工作中我們也發(fā)明公司的一些根基治理工尷尬刁難照脆弱;日常本錢費用支出對照隨意;這些應(yīng)是20__年財務(wù)治理要側(cè)重思考和辦理的問題。
作為財務(wù)人員,,我們在公司增強治理,、規(guī)范經(jīng)濟行為、進(jìn)步企業(yè)競爭力等方面還應(yīng)盡更大的盡力,。我們將賡續(xù)地總結(jié)和檢查,,賡續(xù)地煽動本身,,增強學(xué)習(xí),,以合適時代和企業(yè)的成長,與列位配合提高,,與公司配合發(fā)展,。
財務(wù)部心得體會報告 財務(wù)部工作心得體會篇三
回顧過去的一年,財務(wù)科在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門經(jīng)理的通力合作及各位同事的全力支持下,,在圓滿完成財務(wù)科各項工作,,很好地配合了公司的中心工作,在如何做好資金調(diào)度,,保證工程款的支付,,及時準(zhǔn)確無誤地辦理銀行按揭和房款的收繳等方面也取得了驕人的成績。當(dāng)然,,在取得成績的同時也還存在一些不足,,下面我一一向各位領(lǐng)導(dǎo)和同仁匯報:
一,、財務(wù)核算和財務(wù)管理工作
組織財務(wù)活動、處理與各方面的財務(wù)關(guān)系是我部的本職工作,,隨著業(yè)務(wù)的不斷擴張,,記帳、登帳工作越來越重要,。為提高工作效率,,使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來。我們在9月份進(jìn)行了會計電算化的實施,,經(jīng)過一個月的數(shù)據(jù)初始化和三個月的手機結(jié)合,,財務(wù)人員掌握了財務(wù)軟件的應(yīng)用與操作,財務(wù)核算順利過渡到用電算化處理業(yè)務(wù),。這為財務(wù)人員節(jié)約了時間,,還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能,為財務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ),,使財務(wù)工作上了一個新的臺階,。
財務(wù)部一直人手較少,但在我們高效、有序的組織下,,能夠輕重緩急妥善處理各項工作,。財務(wù)部每天都離不開資金的收付與財務(wù)報帳、記帳工作,。這是財務(wù)部最平常最繁重的工作,,一年來,我們及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動提供了應(yīng)有的支持,?;旧蠞M足了各部門對我部的財務(wù)要求。公司資金流量一直很大,尤其是在_月至__月收繳銷售款的期間,,現(xiàn)金流量巨大而繁瑣,,財務(wù)部鄒治和胡蓉兩位同志本著“認(rèn)真、仔細(xì),、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng),各項資金收付安全,、準(zhǔn)確、及時,,沒有出現(xiàn)過任何差錯,。全年累計實現(xiàn)資金收付達(dá)_億____萬元。企業(yè)的各項經(jīng)濟活動最終都將以財務(wù)數(shù)據(jù)的方式展現(xiàn)出來,。在財務(wù)核算工作中每一位財務(wù)人員盡職盡責(zé),,認(rèn)真處理每一筆業(yè)務(wù),為公司節(jié)省各項開支費用盡自己的努力,。財務(wù)部全年審核原始單據(jù)_____張,,處理會計憑證____張,,準(zhǔn)確無誤地出具各類會計報表無數(shù)。制度屬于企業(yè)的硬性管理,,任何成功的企業(yè)無一例外的有其嚴(yán)格的規(guī)章制度,。長天公司從無到有,從當(dāng)初的三兩人到今天的上百人,,規(guī)范各項經(jīng)濟行為已日益成為企業(yè)管理的主題,。在過去的一年中,財務(wù)部相繼出臺了關(guān)于財產(chǎn)管理,、合同簽定,、費用控制等方面的規(guī)章制度。為完善公司各項內(nèi)部管理制度,,建設(shè)財務(wù)管理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應(yīng)盡的職責(zé),。
財務(wù)部除要認(rèn)真負(fù)責(zé)地處理公司內(nèi)部財務(wù)關(guān)系外,為達(dá)成本單位的任務(wù),,還要妥善處理外部各方面的財務(wù)關(guān)系,。與外部建立并保持良好的聯(lián)系。本年度財務(wù)部友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支,。同時與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系,、與稅務(wù)機構(gòu)建立了良好的稅企關(guān)系,全面處理了保險公司遺留資產(chǎn)的往來手續(xù),,并圓滿完成了對統(tǒng)計,、工商等各部門有關(guān)資料的申報。
二,、資金調(diào)度和信貸工作
資金對于企業(yè)來說,,就如“血液”對于人體一樣重要。今年工程建設(shè)全面鋪開,,各經(jīng)營管理機構(gòu)逐步建立,,新員工不斷加盟。資金需求日益增加,。尤其在_-_月份項目未能取得任何經(jīng)濟收益的情況下,,公司承受了巨大的資金壓力,。我部根據(jù)工程建設(shè)和公司發(fā)展的要求,,為確保資金使用單位各項工作的順利開展,與總公司一起籌劃,、合理安排調(diào)度資金,。同時財務(wù)部還全面承擔(dān)了_月份開始的銷售收款和銀行按揭工作,在全體財務(wù)人員和招商人員的共同努力下全力以赴地做好了資金的快速回籠,。保證了市場建設(shè)的順利進(jìn)行,,及時償還了銀行到期貸款,,全年累計完成投資_._億元,償還到期貸款____萬元,。資金的成功運作保證了長天和東方公司的正常運轉(zhuǎn),,更是繼續(xù)樹立了東方公司“aaa資信企業(yè)”的良好形象。自項目啟動以來,,一直有多家銀行向公司進(jìn)行信貸營銷,。為了公司的長足發(fā)展,財務(wù)部與工行東塘支行建立了信貸關(guān)系,,以期達(dá)到積累企業(yè)信譽的目的,。我部于_月—_月向銀行申請房地產(chǎn)開發(fā)貸款____萬元。期間收集,、整理了大量資料,,編制各類貸款報告,與銀行人員商談貸款工作,,多次接待銀行各級領(lǐng)導(dǎo)的視察,,在完成貸款工作的同時與銀行建立了良好的合作伙伴關(guān)系,同時使我們對貸款工作有了全面的了解,,學(xué)到了新的業(yè)務(wù)知識,。
三、全力協(xié)助招商工作
招商是本年度的重中之重,,招商政策的優(yōu)劣與否直接關(guān)系到公司的生存和發(fā)展,。財務(wù)部協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)做了大量的財務(wù)分析和市場調(diào)查。全面參與了公司招商政策的制定,,為公司制定銷售價格,、租賃價格,出臺各項招商政策和調(diào)動招商積極性和主觀能動性提供財務(wù)參考,。由于董事長,、總經(jīng)理正確的決策和超前的預(yù)見,以及全體員工的不懈努力,,招商工作取得了可喜的成績,。根據(jù)財務(wù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)截至__月__日,門店銷售:___個,、住房銷售___個,,成交率__.__%,成交額_____萬元,,實收房款____萬元,,尚有未收房款____萬元,資金回收率為__.__%;預(yù)定門店__套,,收取定金___萬元,。出租自有門店__套,,收取定金__萬元,出租率__.__%,。在這_個月中,,財務(wù)部和招商部同心協(xié)力,加班加點,,尤其是在審批至__月__日的按揭貸款中,表現(xiàn)了兩部門不怕苦不怕累的良好工作作風(fēng),。當(dāng)月工行東塘支行向公司發(fā)放按揭貸款____萬元,創(chuàng)該行月發(fā)放按揭貸款的記錄,。確實取得了驕人的業(yè)績,。
時光飛逝,今年的工作轉(zhuǎn)瞬即為歷史,。一年中,,財務(wù)部有很多應(yīng)做而未做、應(yīng)做好而未做好的工作,,比如在資產(chǎn)實物性管理的建章建卡上,,在各項經(jīng)營費用的控制上,在規(guī)范財務(wù)核算程序,、統(tǒng)一財務(wù)管理表格上,,在及時準(zhǔn)確地向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報財務(wù)數(shù)據(jù),實施財務(wù)分析等方面都相當(dāng)欠缺,。在財務(wù)工作中我們也發(fā)現(xiàn)公司的基礎(chǔ)管理工作比較薄弱;日常成本費用支出比較隨意;公司對員工工作要么沒有很明確嚴(yán)格具體科學(xué)的要求;要么就是執(zhí)行乏力;也有一些員工在工作中不能站在公司的立場和利益上等等,。這些應(yīng)該是____年財務(wù)管理要重點思考和解決的主題,也是每一位長天人如何提高自我,、服務(wù)企業(yè)所要思考和改進(jìn)的必修課,。作為財務(wù)人員,我們在公司加強管理,、規(guī)范經(jīng)濟行為,、提高企業(yè)競爭力等方面還應(yīng)盡更大的義務(wù)與責(zé)任。我們將不斷地總結(jié)和反省,,不斷地鞭策自己,,加強學(xué)習(xí),以適應(yīng)時代和企業(yè)的發(fā)展,,與各位共同進(jìn)步,,與公司共同成長。