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出納工作職責(zé)概述篇一
2、負責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù),,按時準確核對各類銀行帳務(wù),,及時清算未達帳項;
3、負責(zé)各項按相關(guān)規(guī)定審核批準的費用報銷;
4,、負責(zé)發(fā)放職工的工資,、獎金以及各項補貼等工作;
5、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳,,確保帳實相符;
6,、控制庫存現(xiàn)金限額,,做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關(guān)印章,、發(fā)票收據(jù)的管理工作;
7,、完成公司交辦的其它工作。
8,、對接稅務(wù)系統(tǒng),,了解稅收知識。
出納工作職責(zé)概述篇二
1,、負責(zé)日常收支的管理和核對;
2,、辦公室基本賬務(wù)的核對;
3、負責(zé)收集和初步審核原始憑證,,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性,、準確性;
4、負責(zé)登記現(xiàn)金,、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),,按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負責(zé)協(xié)助財務(wù)對記賬憑證編號,、裝訂;保存,、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
6、負責(zé)跟進項目應(yīng)收款項的申請及催收,,以及供應(yīng)商款項的核對;
7,、負責(zé)公司工商及銀行事項的辦理;
8、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項,。
出納工作職責(zé)概述篇三
1.遵守國家現(xiàn)金管理制度,,辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù),保證現(xiàn)金安全,。
2.辦理銀行業(yè)務(wù)、管理銀行賬戶,、編制銀行調(diào)節(jié)表,。
3.負責(zé)建立、登記,、保管收費臺賬,,負責(zé)統(tǒng)計收費及欠費情況。
4.掌握銀行劃帳操作,,反饋劃賬信息,。
5.掌握收費軟件的各項操作,保證數(shù)據(jù)的準確性和及時性,。
6.掌握地稅發(fā)票打印操作流程,,合法填開,、保管發(fā)票,保證票據(jù)安全,。
7.核查車場系統(tǒng),,監(jiān)管收費崗臨保費收取情況;收取月保費、儲值卡費并及時在系統(tǒng)中授權(quán)和延期,。
8.嚴格按公司的付款管理規(guī)定支付現(xiàn)金和支票,,及時催還借款。
9.日清月結(jié),,及時與會計結(jié)帳,,出具盤點報告,做到帳帳,、帳實、帳證相符,。
10.負責(zé)收費臺賬,、停車場資料、銀行調(diào)節(jié)表等財務(wù)檔案的整理和保管,。
11.完成上級交辦的其他工作,,及時反饋工作完成情況。
出納工作職責(zé)概述篇四
1,、負責(zé)公司日常的費用報銷;
2,、負責(zé)日常現(xiàn)金,、支票的收入與支出,,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3.、每日盤點庫存現(xiàn)金,,做到日清月結(jié),,賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額;
4,、定期對賬及定期核對銀行賬目,,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、每周編制資金周報,,并上報公司財務(wù)主管及公司領(lǐng)導(dǎo);
6,、 完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
出納工作職責(zé)概述篇五
1,、作業(yè)現(xiàn)場各類數(shù)據(jù)的統(tǒng)計,、整理、輸出工作
2,、作業(yè)現(xiàn)場人員的考勤,、績效考核,、和推薦獎的統(tǒng)計工作
3、對外相關(guān)款項的支出,,如話費,,水電;
4、完成作業(yè)現(xiàn)場的日常巡檢及監(jiān)督,,做好規(guī)范作業(yè)的安全管理工作;
5,、辦公室及場地所需各類辦公用品的采購及管理,如文具,,攝像頭
6,、固定資產(chǎn)用品的管理工作
7、負責(zé)上海全部報銷費用的審核,,統(tǒng)計與報銷并與深圳財務(wù)對接;
8,、公司年會、旅游等團建活動的協(xié)助工作
9,、部分的出納工作(包括原始憑證的審核及日常費用的報銷,,登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,,做到日清月結(jié))
10,、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他后勤管理類工作
出納工作職責(zé)概述篇六
1、負責(zé)日?,F(xiàn)金及票據(jù)的收付,、保管及費用報銷;
2. 負責(zé)收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性,、準確性;
3. 負責(zé)稅務(wù)發(fā)票等事宜的申請及變更等事項,,按規(guī)定開具發(fā)票,并做好發(fā)票的保管,,核對工作;與稅務(wù),、銀行做好溝通及聯(lián)系工作;
4、負責(zé)銷售表,、發(fā)票登記表,、費用表等各種數(shù)據(jù)的匯總和分析,并按照要求及時反饋給各部門負責(zé)人;
5,、負責(zé)與相關(guān)部門的對賬
6,、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。
出納工作職責(zé)概述篇七
1,、負責(zé)日常收支的管理和核對;
2,、負責(zé)收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
3,、負責(zé)登記現(xiàn)金,、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
4,、負責(zé)票據(jù)的登記與保管;
5,、保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
6,、配合會計完成其他財務(wù)工作,。
出納工作職責(zé)概述篇八
1.負責(zé)公司的日常人事管理工作.
2.負責(zé)公司客戶來訪接待工作.
3.負責(zé)公司資產(chǎn)定期盤查和管理公司公共行政費用的統(tǒng)計,包括各項行政費用的預(yù)算,、支出,、執(zhí)行并進行相應(yīng)的掌控.
4.起草信函、報告,、文件,、通知等各類綜合性文件,編制,、修改及完善行政管理相關(guān)制度和流程.
5.負責(zé)公司企業(yè)文化建設(shè),、員工活動組織等工作,提高員工滿意度,,提升企業(yè)形象.
6.負責(zé)公司各個部分的行政后勤事務(wù)溝通和協(xié)調(diào)工作,傳達公司相關(guān)制度和政策并監(jiān)督執(zhí)行.
7.負責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證,,并傳遞到有關(guān)的制單人員,,按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬
8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù).
出納工作職責(zé)概述篇九
1. 通過編制付款臺賬以便查詢付款狀態(tài)及付款單據(jù)保管
2. 通過正確使用外匯付款工具來保證國際結(jié)算的正常運作
3. 通過對外匯管理局、銀行相關(guān)政策的熟悉掌握,,熟練規(guī)范的進行資本金和外債的使用
4. 通過對銀行各類金融工具與產(chǎn)品的持續(xù)了解,,開發(fā)出新的可以在工廠財務(wù)系統(tǒng)內(nèi)推行的新產(chǎn)品
5. 負責(zé)銀團項目貸款的管理和實施,及時編制項貸臺賬,,計算當期利息,。
6. 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項
出納工作職責(zé)概述篇十
1、負責(zé)公司現(xiàn)金,、支票收入的保管,、支付工作;
2、管理銀行賬戶,、承兌與發(fā)票;
3,、嚴格按照公司規(guī)章制度報銷各項費用;
4、發(fā)放工資,,開票;
5,、上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項;
6、有駕照;
7、熟練運用辦公軟件;