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出納工作職責概述篇一
2,、負責銀行結算業(yè)務,按時準確核對各類銀行帳務,,及時清算未達帳項;
3,、負責各項按相關規(guī)定審核批準的費用報銷;
4、負責發(fā)放職工的工資,、獎金以及各項補貼等工作;
5,、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳,確保帳實相符;
6,、控制庫存現(xiàn)金限額,,做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關印章,、發(fā)票收據(jù)的管理工作;
7,、完成公司交辦的其它工作。
8,、對接稅務系統(tǒng),,了解稅收知識。
出納工作職責概述篇二
1,、負責日常收支的管理和核對;
2,、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和初步審核原始憑證,,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性,、準確性;
4、負責登記現(xiàn)金,、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),,按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負責協(xié)助財務對記賬憑證編號,、裝訂;保存,、歸檔財務相關資料;
6、負責跟進項目應收款項的申請及催收,,以及供應商款項的核對;
7,、負責公司工商及銀行事項的辦理;
8、領導安排的其他事項,。
出納工作職責概述篇三
1.遵守國家現(xiàn)金管理制度,,辦理現(xiàn)金收付業(yè)務,,保證現(xiàn)金安全,。
2.辦理銀行業(yè)務、管理銀行賬戶、編制銀行調(diào)節(jié)表,。
3.負責建立,、登記、保管收費臺賬,,負責統(tǒng)計收費及欠費情況,。
4.掌握銀行劃帳操作,反饋劃賬信息,。
5.掌握收費軟件的各項操作,,保證數(shù)據(jù)的準確性和及時性。
6.掌握地稅發(fā)票打印操作流程,,合法填開,、保管發(fā)票,保證票據(jù)安全,。
7.核查車場系統(tǒng),,監(jiān)管收費崗臨保費收取情況;收取月保費、儲值卡費并及時在系統(tǒng)中授權和延期,。
8.嚴格按公司的付款管理規(guī)定支付現(xiàn)金和支票,,及時催還借款。
9.日清月結,,及時與會計結帳,,出具盤點報告,做到帳帳,、帳實,、帳證相符。
10.負責收費臺賬,、停車場資料,、銀行調(diào)節(jié)表等財務檔案的整理和保管。
11.完成上級交辦的其他工作,,及時反饋工作完成情況,。
出納工作職責概述篇四
1、負責公司日常的費用報銷;
2,、負責日?,F(xiàn)金、支票的收入與支出,,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3.,、每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結,,賬實相符,。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額;
4,、定期對賬及定期核對銀行賬目,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5,、每周編制資金周報,,并上報公司財務主管及公司領導;
6、 完成領導交代的其他工作,。
出納工作職責概述篇五
1,、作業(yè)現(xiàn)場各類數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、整理,、輸出工作
2,、作業(yè)現(xiàn)場人員的考勤、績效考核,、和推薦獎的統(tǒng)計工作
3,、對外相關款項的支出,如話費,,水電;
4,、完成作業(yè)現(xiàn)場的日常巡檢及監(jiān)督,做好規(guī)范作業(yè)的安全管理工作;
5,、辦公室及場地所需各類辦公用品的采購及管理,,如文具,攝像頭
6,、固定資產(chǎn)用品的管理工作
7,、負責上海全部報銷費用的審核,統(tǒng)計與報銷并與深圳財務對接;
8,、公司年會,、旅游等團建活動的協(xié)助工作
9、部分的出納工作(包括原始憑證的審核及日常費用的報銷,,登記現(xiàn)金,、銀行存款日記賬,做到日清月結)
10,、完成領導交代的其他后勤管理類工作
出納工作職責概述篇六
1,、負責日常現(xiàn)金及票據(jù)的收付,、保管及費用報銷;
2. 負責收集和審核原始憑證,,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
3. 負責稅務發(fā)票等事宜的申請及變更等事項,,按規(guī)定開具發(fā)票,,并做好發(fā)票的保管,核對工作;與稅務,、銀行做好溝通及聯(lián)系工作;
4,、負責銷售表,、發(fā)票登記表、費用表等各種數(shù)據(jù)的匯總和分析,,并按照要求及時反饋給各部門負責人;
5、負責與相關部門的對賬
6,、完成上級領導安排的其它工作,。
出納工作職責概述篇七
1、負責日常收支的管理和核對;
2,、負責收集和審核原始憑證,,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
3,、負責登記現(xiàn)金,、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
4,、負責票據(jù)的登記與保管;
5,、保存、歸檔財務相關資料;
6,、配合會計完成其他財務工作,。
出納工作職責概述篇八
1.負責公司的日常人事管理工作.
2.負責公司客戶來訪接待工作.
3.負責公司資產(chǎn)定期盤查和管理公司公共行政費用的統(tǒng)計,包括各項行政費用的預算,、支出,、執(zhí)行并進行相應的掌控.
4.起草信函、報告,、文件,、通知等各類綜合性文件,,編制、修改及完善行政管理相關制度和流程.
5.負責公司企業(yè)文化建設、員工活動組織等工作,,提高員工滿意度,提升企業(yè)形象.
6.負責公司各個部分的行政后勤事務溝通和協(xié)調(diào)工作,,傳達公司相關制度和政策并監(jiān)督執(zhí)行.
7.負責接收各項銀行到款進賬憑證,,并傳遞到有關的制單人員,按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬
8.完成領導交辦的其它工作任務.
出納工作職責概述篇九
1. 通過編制付款臺賬以便查詢付款狀態(tài)及付款單據(jù)保管
2. 通過正確使用外匯付款工具來保證國際結算的正常運作
3. 通過對外匯管理局,、銀行相關政策的熟悉掌握,,熟練規(guī)范的進行資本金和外債的使用
4. 通過對銀行各類金融工具與產(chǎn)品的持續(xù)了解,開發(fā)出新的可以在工廠財務系統(tǒng)內(nèi)推行的新產(chǎn)品
5. 負責銀團項目貸款的管理和實施,,及時編制項貸臺賬,,計算當期利息。
6. 領導交辦的其他事項
出納工作職責概述篇十
1,、負責公司現(xiàn)金,、支票收入的保管,、支付工作;
2、管理銀行賬戶,、承兌與發(fā)票;
3,、嚴格按照公司規(guī)章制度報銷各項費用;
4、發(fā)放工資,,開票;
5,、上級領導安排的其他事項;
6、有駕照;
7,、熟練運用辦公軟件;