時間流逝得如此之快,，前方等待著我們的是新的機遇和挑戰(zhàn),，是時候開始寫計劃了。相信許多人會覺得計劃很難寫,？以下是小編為大家收集的計劃范文,，僅供參考,，大家一起來看看吧,。

企業(yè)財務工作計劃表篇一

1、整理公司07年財務帳套,，調(diào)整庫存商品明細帳,，調(diào)整利潤報表，為稅務年審,、年所得稅匯算清繳做準備,；

2、審核08年1月公司會計憑證,；

3,、編制公司帳套工資表；

4,、編制公司成本結(jié)轉(zhuǎn)表,；

5、檢查公司帳套1月庫存商品入庫情況表,；

6,、審核公司帳套財務報表。

7,、審核公司會計憑證,；

8、督促公司帳套成本結(jié)轉(zhuǎn),，財務報表的出具,；

9、編制合并的財務報表,、損益表,、專店利潤表，交劉總,；

10,、長沙公司庫存成本價整理，08春夏采購合同登記,，入庫單登記,；

11、費用審核

12,、采購付款申請?zhí)幚?，付款安?/p>

13、部門員工職責分工明細材料出具,。

1,、07年會計資料整理、歸檔（周一）

2,、東塘,、通程稅票開具,；（周二）

3、公司財務報表網(wǎng)上申報,；（周三）

4,、長沙公司成本結(jié)轉(zhuǎn)；

5,、長沙公司憑證編制,；

6、廣州公司會計報表的出具,；

7,、長沙公司會計報表的出具；

1,、郴州店工資計算與發(fā)放（周二前完成）

2,、每天銀行付款業(yè)務；

3,、辦理員工社保異動手續(xù)（周四前完成）

4,、查詢光大銀行鄭州裕達店的到帳情況；

5,、聯(lián)系工程部查問工程款的來源,，工程部報帳的時間及金額,；

6,、順風運費的核對；

7,、周五員工費用的報銷,；

8、銀行對帳單的核對,；

9,、每天核對華天銷售款；

10,、整理公司檔案資料,；

11、整理辦公用品,，并統(tǒng)計數(shù)字,；

企業(yè)財務工作計劃表篇二

1、整理公司07年財務帳套,，調(diào)整庫存商品明細帳,，調(diào)整利潤報表，為稅務年審,、年所得稅匯算清繳做準備,；

2,、審核08年1月公司會計憑證；

3,、編制公司帳套工資表,；

4、編制公司成本結(jié)轉(zhuǎn)表,；

5,、檢查公司帳套1月庫存商品入庫情況表；

6,、審核公司帳套財務報表,。

7、審核公司會計憑證,；

8,、督促公司帳套成本結(jié)轉(zhuǎn)，財務報表的出具,；

9,、編制合并的財務報表、損益表,、專店利潤表,，交劉總；

10,、長沙公司庫存成本價整理,，08春夏采購合同登記，入庫單登記,；

11,、費用審核

12、采購付款申請?zhí)幚?，付款安?/p>

13,、部門員工職責分工明細材料出具。

1,、07年會計資料整理,、歸檔（周一）

2、東塘,、通程稅票開具,；（周二）

3、公司財務報表網(wǎng)上申報,；（周三）

4,、長沙公司成本結(jié)轉(zhuǎn)；

5、長沙公司憑證編制,；

6,、廣州公司會計報表的出具；

7,、長沙公司會計報表的出具,；

1、郴州店工資計算與發(fā)放（周二前完成）

2,、每天銀行付款業(yè)務,；

3、辦理員工社保異動手續(xù)（周四前完成）

4,、查詢光大銀行鄭州裕達店的到帳情況,；

5、聯(lián)系工程部查問工程款的來源,，工程部報帳的時間及金額,；

6、順風運費的核對,；

7,、周五員工費用的報銷；

8,、銀行對帳單的核對,；

9、每天核對華天銷售款,；

10,、整理公司檔案資料；

11,、整理辦公用品,，并統(tǒng)計數(shù)字,；

企業(yè)財務工作計劃表篇三

一,、20__年的全面財務預算。

也就是要把20__年全年的客流量,、銷售收入,、各項成本、費用,、利潤總額等全部做一個初步的預算,，并對20__年全年的各類資產(chǎn)購置、材料采購(分具體的品種明細)進行初步預算,。這樣,，在年初就能夠預知20__年全年的大致經(jīng)營情景。

規(guī)定完成日期：12月20日前,。

在全年預算的基礎上,，對20__年全年的資金收支情景進行預測,，做出20__年的資金計劃，為20__年總體的資金調(diào)度和安排供給參考依據(jù),。

規(guī)定完成日期：12月20日前

注：公司目前暫時不研究現(xiàn)金流量的問題,。

要求財務部組織對公司全部資產(chǎn)進行年終全面盤點，并與20__年的年終全面盤點進行比較分析,，找出資產(chǎn)增減的原因,。

規(guī)定完成日期：20__年1月5日前。

1.對公司20__年全年的經(jīng)營情景進行總結(jié)：包括收入,、客流,、成本、費用,、利潤,、資金實際收支、資產(chǎn)和負債的增減變動等;(附表格____份)

2.與20__年全年的經(jīng)營情景做比較分析總結(jié);

3.對20__年的任務指標完成情景進行分析總結(jié),。

規(guī)定完成日期：20__年1月15日前,。

要求所有從事財務工作的人員，從經(jīng)理到庫管員都要做一個全年的工作總結(jié),。

規(guī)定完成日期：20__年1月15日前,。

對財務系統(tǒng)的每個崗位都評選出一個先進來，具體評選辦法另發(fā),。

計劃在春節(jié)前,，在全公司召開一個所有財務人員都參加的“年終財務工作總結(jié)大會”，并現(xiàn)場對評選出來的先進進行表彰,。

企業(yè)財務工作計劃表篇四

不論在單位還是企業(yè)中,，財務部門都是一個非常重要的部門，因此搞好財務工作是非常重要的,，那在做財務工作之前,，一定要切實做好財務工作計劃。現(xiàn)總結(jié)財務工作計劃有如下幾點：

按照國家局《五條紀律》要求,，針對xx年年財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D自查出來的薄弱環(huán)節(jié),，如扎賬時間不規(guī)范、原始憑證不合法,、資產(chǎn)管理不科學,、財務收支不合規(guī)、核算不實,、手續(xù)不全等問題,，積極進行整改和自查自糾，進一步深化會計基礎，完善財務管理體制,。明年的重點要放在區(qū)局和基層網(wǎng)點,，要規(guī)范會計核算、原始記錄,、財產(chǎn)清查的操作,、傳遞、交接手續(xù),，落實資金,、商品、資產(chǎn)的管理責任,，強化內(nèi)部控制,，使管錢管賬管物嚴格分工，相互核對,，相互監(jiān)督,，防止經(jīng)營活動中的失誤差錯，保障各財務環(huán)節(jié)安全運轉(zhuǎn),，全面推動財務管理規(guī)范運作,，通過專項整頓建立起規(guī)范、守法,、誠信的財經(jīng)秩序,，確保在明年二至五月的省局復查和五月以后的國家局重點檢查中全面過關(guān)。

全省“集中財務,、資金中心,、電子商務”三位一體的應用軟件已由省局項目組完成，明年一季度將正式運行,。該系統(tǒng)將統(tǒng)一會計科目與科目級次,，統(tǒng)一固定資產(chǎn)折舊年限、方法,，統(tǒng)一存貨分類與單據(jù)格式,，實現(xiàn)省局對分、縣公司會計業(yè)務的跨單位審核,、聯(lián)查,，直接進行預算表單的審批,，為適應省局新管理方法的要求,，我們將對目前的核算流程進行重組，資金每日上劃,，費用按預算按月核拔,，與省局、網(wǎng)點上下聯(lián)網(wǎng)，會計報賬一天一報,，財務,、資金數(shù)據(jù)及時上傳，讓資金流,、商品流,、信息流實現(xiàn)數(shù)據(jù)共亨，建立“集中財務,、分級控制,、全面預算、責任會計”的財務管理體系,。

一是零資金運營,，零運營資金并非真的零資金，而是用盡可能少的流動資金推動企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營運作,。明年由于省局要搞全省資金中心,，企業(yè)資金帳戶開在省行，貨款按合同合同執(zhí)行劃帳,，留在企業(yè)周轉(zhuǎn)的錢將非常少,，我們將盡量利用各種應付款、應交款,、預收款,、未交稅金、未交利潤等負債資金進行負債經(jīng)營,，實現(xiàn)零資金成本,。

二是零庫存管理，對各單位實行庫存定額,，超定額的單位將按超出比例扣減其經(jīng)營得分,，反之則增加得分,讓庫存定額與工資掛鉤，促進各單位勤進快銷,，加速資金周轉(zhuǎn),。

堅持費用管理“算、控,、降”三字訣,，算是全面預算，將費用按預算分解到各單位,、各科室,，按銷量制定單箱卷煙的費用定額標準，銷多少煙給多少費用,?？厥菄栏耦A算管理,，超過預算的一律從個人月獎中扣回，實行“定額包干,、責任到人,、超支自付、節(jié)約獎勵”的管理辦法,。降是按上年實際費用,，每年下浮一定比例確定費用總額，進一步完善財務公開制度,，逐項剖析費用成因,，將費用與同期、與定額,、與先進單位對比,，通過分工明確，層層把關(guān),，促使各單位挖潛節(jié)支,、堵塞漏洞。

一是摸清“家底”,，開展全系統(tǒng)的“清倉,、清產(chǎn)、清資,、清債”活動,，對現(xiàn)有資產(chǎn)存量進行認真細致的分析，找出潛在薄弱環(huán)節(jié),，組織整理各單位歷年的會計檔案,，指導各網(wǎng)點會計基礎達標，促進分公司的會計基礎工作更上一層樓,。

二是科學理財,，學習聚財、生財,、用財之道,，在深度上從事后反映轉(zhuǎn)變到事前控制、事后考核分析的管理會計上來,，在廣度上把會計核算和財務管理職能滲透到商品的進銷存諸環(huán)節(jié),，推進會計電算化甩帳驗收達標，使會計信息更加具有時效性和真實性,。

結(jié)合財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D要求,，加強審計監(jiān)督，審查各單位的資金,、商品,、財產(chǎn),、損益,、收支是否真實合法,，計算國有資產(chǎn)管理是否保值增值，審定各單位負責人的任期和介中完成的主要財務指標和經(jīng)營成果,，公正客觀的評價各單位經(jīng)營業(yè)績,，嚴格考核管理，嚴肅查處小金庫,、賒銷挪用,、潛虧掛帳、虛開發(fā)票等違規(guī)違紀行為,，堅決抵制假憑證,、假規(guī)范、假審計弄虛作假的作法,，推動審計監(jiān)督進一步規(guī)范化,、制度化、透明化,。

在思想素質(zhì)上,，通過學習《會計法》、《審計法》,，強化會計人員實事求是,，如實反映的工作作風，學習“兩個務必”,，加強會計人員艱苦奮斗,、勤儉節(jié)約的理財作風;在業(yè)務素質(zhì)上，學習財務,、審計準則制度,，稅收法律法規(guī)，保證知法,、懂法,、用法、護法,，學習行業(yè),、省局有關(guān)規(guī)定，保證依法理財,、依法監(jiān)督,、依法審計，學習新的財務會計管理方法,、微機操作技術(shù),，適應企業(yè)管理新形勢發(fā)展要求,，并定期對會計人員進行檢查、考核,、評比,，評“理財能手”，全面提高會計人員素質(zhì),。

總之,，今年財務科的工作在各位領(lǐng)導的支持與幫助下，在各科室和基層站所的配合下,，按照黨委的部署和安排,，認真組織落實，取得了較好的成績,。但是,，來年的任務更重，壓力更大,，我們財務科全體成員將變壓力為動力,，積極進取，開拓創(chuàng)新,，充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用,，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻!

企業(yè)財務工作計劃表篇五

20xx年即將開始，在上一年財務管理工作經(jīng)驗的基礎上,，細致分析我司以后發(fā)展形勢,，制定財務工作計劃如下：

1、進一步鞏固會計核算改革工作

搞好會計核算是做好學校財務工作的基礎,，因此,，務必在鞏固會計核算改革的基礎上，進一步規(guī)范會計基礎工作,，提高會計核算的水平,。

2、進一步加強財務系統(tǒng)信息化建設

去年年底陸續(xù)上了單位工資,、財政供養(yǎng)人員信息及年初上了單位預算編制系統(tǒng)軟件,，因此要加強財務人員計算機操作水平，加強財務系統(tǒng)信息化建設,。

3,、加強會計人員的業(yè)務水平

每周組織一次培訓，并進行考核,，提高會計人員的整體核算水平,，從而提高工作效率。

4,、管好,、用好各種經(jīng)費

尤其管好,、用好政府下?lián)艿钠髽I(yè)保障經(jīng)費，嚴格按照文件精神執(zhí)行,，不得用于人員支出,、項目支出、以及償還債務等,。

5,、做好各部門開支預算工作

嚴格控制各部門之間的預算,，做到信息公開透明,，員工之間互相監(jiān)督機制，堅決抵制出現(xiàn)亂用,、亂報情況,。

1、業(yè)務招待費管理,。20xx年我們對業(yè)務招待費的管理辦法依然采取行政負責,、工會參與、紀委監(jiān)督,、包干使用,、超支不補、節(jié)約歸公的原則管好用好業(yè)務招待費,。嚴格執(zhí)行“就餐代金券制”,。

2、差旅費管理,。嚴格規(guī)范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限,，堅持按照公司制度執(zhí)行。做到堅持原則,，一事同人,，杜絕虛報冒領(lǐng)，借款長期不還,，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生,。

3、電話費管理,。嚴格預算控制,，電話費預算按部門為單位包干到位，努力降低話費開支,。

4,、辦公費管理。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃,，經(jīng)領(lǐng)導審批后,，公司統(tǒng)一采購,、保管，各單位按計劃領(lǐng)用的原則執(zhí)行,。

5,、車輛費用管理。嚴格執(zhí)行公司制訂的相關(guān)車輛費用管理辦法,，從嚴從細加強管理,。車輛維修必須先有計劃，經(jīng)分管領(lǐng)導審核批準后進行維修,；車輛用油由財務科負責采購,、結(jié)算，車輛服務中心負責保管,、登記,、領(lǐng)用，杜絕亂購,、無計劃領(lǐng)用,。

1、穩(wěn)定增強財務隊伍,。對現(xiàn)有財務從業(yè)人員進行業(yè)務考核,，同時選拔引納相對優(yōu)秀、有會計基礎的人員加入財務隊伍,，實行優(yōu)勝劣汰,，增強公司財務隊伍的實力，為全公司的經(jīng)營穩(wěn)定打牢基礎,。

2,、加強理論培訓，增強財務的宏觀經(jīng)濟管理意識,。使財務人員從僅僅應付日常業(yè)務的工作狀態(tài)得到改變,，充分認識財務工作的連續(xù)性、復雜性,，培養(yǎng)超前意識,。

3、加強企業(yè)經(jīng)營財務分析培訓,。以推行全面預算管理為目標,，培養(yǎng)會計從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營管理的事前預測、事中分析和站所基礎財務分析工作,。

4,、加強會計實務培訓。注重工作效率，以推行財務會計電算化核算為目標,，全面提高財務人員素質(zhì),。

總之，在今后的財務工作中,，我們財務科的奮斗目標是：逐漸培養(yǎng)出一支以規(guī)范化流程,、精細化核算、數(shù)據(jù)化考核為基礎的科學管理型財務隊伍,。

企業(yè)財務工作計劃表篇六

20xx年度即將結(jié)束,，為了更好地開展新年的工作，根據(jù)總經(jīng)辦的要求并結(jié)合20xx年度的實際情況做了20xx年度的財務部門的工作計劃,。

總體來說20xx年度的財務工作基本滿足了公司內(nèi)外的需求,，但是存在很多問題，有很多可以提升和改善的空間,。

1,、會計核算工作形式上滿足了對內(nèi),、對外的報表需求,，每月按時申報，但是核算的準確性有待提高;

2,、財務管理層面還停留在比較低的層次,，對內(nèi)管理報表沒有形成制度、完整的報表體系,，財務管理工具沒有發(fā)揮應有的作用,，財務對公司的參與程度有待進一步提高;

3、財務對很多業(yè)務環(huán)節(jié)監(jiān)管還存在很多不到位的地方,，包括對成本核算落后于實際業(yè)務需求,、對銷售價格評審力度不夠、對庫存物資管理缺失,、外發(fā)物料跟蹤不及時,、完整等問題;

4、資金管理有待于更細,、周期更長的計劃安排,，對收支安排制度化、表格化,，重點關(guān)注新增客戶的應收賬款風險,、還貸能力評估、資金運營安全,、資本結(jié)構(gòu)平衡;

5,、財務對公司全員的財務基礎知識培訓不夠，內(nèi)部控制有待更規(guī)范地去執(zhí)行，相關(guān)財務制度沒有有效的推廣;

6,、財務部門的人員素質(zhì)不能滿足未來的財務管理需要,，人員結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化;

7、erp系統(tǒng)的使用及利用能力不足,。

1)優(yōu)勢：

a,、公司領(lǐng)導重視財務工作為財務發(fā)揮更大的作用提供了寶貴的平臺;

b、財務部門對財務工作的目標有很清晰的定位并努力提升部門能力及個人能力來滿足目標的實現(xiàn);

c,、現(xiàn)有財務人員的穩(wěn)定性為后續(xù)的能力及素養(yǎng)的提升及補充新鮮血液提供了良好的基礎;

d,、20xx年度的經(jīng)營預算及激勵考核機制確定提升公司整體信心，公司股東意向增資為財務工作提供良好的內(nèi)部環(huán)境;

e,、國際整體經(jīng)濟環(huán)境趨好的態(tài)勢為財務工作提供有利的外部環(huán)境,。

2)劣勢：

a、公司成立時間不長需要時間來積淀,，還需要摸索更適合公司發(fā)展需要的`管理模式;

b,、財務部門成員的財務素養(yǎng)不高，能力有待提升,，成員結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化,，會計核算基礎不扎實;

c、財務/倉庫人員對業(yè)務參與程度不高,，不能有效地處理一些跨部門的業(yè)務;

d,、公司成員財務意識不足，在數(shù)據(jù)統(tǒng)計,、信息收集,、單據(jù)傳遞等方面影響財務工作的開展;

e、公司部門之間的信息溝通不暢,、配合度不夠,，銷售定價策略模糊，沒有成熟的產(chǎn)品體系,，技術(shù)不能滿足業(yè)務的需求;

g,、珠海外匯額度管理措施限制公司資金的使用調(diào)配，人民幣升值對外向型的出口企業(yè)產(chǎn)生巨大的匯差壓力;

3)機遇：

a,、20xx年度經(jīng)營預算如果能夠得到有效執(zhí)行和控制將使公司步入快速發(fā)展的軌道為后續(xù)目標的實現(xiàn)奠定堅實的基礎;

b,、極大提升公司整體競爭力、市場占有率,、供應鏈整合能力,、品牌吸引力;

c、極大提高公司的管理水平,，建立梯隊管理團隊,，打造安防領(lǐng)域高效生產(chǎn)基地。

4)威脅：

a、人員擴張,、投入增加將大幅增加公司的經(jīng)營成本費用,，如果收入目標沒有有效執(zhí)行將起到反效果，增加經(jīng)營的風險;

b,、預算將大幅增加資金需求的規(guī)模,，資金投入不足將影響預算的執(zhí)行并考驗公司整體協(xié)調(diào)資金的能力，極大增加資金的安全性;

c,、采取新的銷售方式可能增加回款的難道,，逾期回款增加資金壓力并可能增加呆壞賬的產(chǎn)生。

1)財務目標：

經(jīng)營性目標：年收入人民幣32,730.00萬元,，毛利率目標15%,，凈利潤目標20xx萬元以上;

財務部目標：組建7個人的財務團隊、提升個人素質(zhì),，提高會計核算的準確性,、及時性，提高財務管理的水平,，提高資源的使用效率,，保證收支平衡，建立財務風險管控體系,，提高財務對公司決策的支撐力度,，提高財務對內(nèi)對外的服務水平。

倉儲部目標：基本保持現(xiàn)有人員結(jié)構(gòu),，根據(jù)業(yè)務需要適當增加搬運人員，提高現(xiàn)有人員對倉庫基本數(shù)據(jù),、業(yè)務的把控能力,，提高進銷存的及時性、準確性,、完整性,，保證安全庫存及資產(chǎn)安全，加強對物料的分析管理能力,，加強對異常業(yè)務及不良品的處理,，提高對生產(chǎn)的支持力度及部門之間的配合度。

內(nèi)控部目標：擬增加1名內(nèi)控專員,，落實內(nèi)控相關(guān)制度,，檢查和監(jiān)督內(nèi)控制度的執(zhí)行情況，建立定期信息安全檢查及反舞弊的機制,。

2)20xx年度財務部組織架構(gòu)

3)20xx年度工作規(guī)劃

1,、進一步鞏固會計核算改革工作

搞好會計核算是做好學校財務工作的基礎,因此,必須在鞏固會計核算改革的基礎上,進一步規(guī)范會計基礎工作,提高會計核算的水平。

2、完善財務制度建設

我們將在20xx年制度建設的基礎上,，進一步制定和完善一些校內(nèi)財務規(guī)章制度,，諸如：《清華大學非貿(mào)易非經(jīng)營性外匯財務管理辦法》、《清華大學二級核算單位會計工作制度》等,，使會計工作有一個更加完善的制度環(huán)境,。

3、進一步加強財務系統(tǒng)信息化建設

我們將進一步開發(fā)財務專網(wǎng)在財務管理和會計核算中的作用;進一步加強財務處網(wǎng)頁建設,，做好財務信息的日常發(fā)布工作,，方便教師查詢，提高辦公效率;完善內(nèi)部報表制度,，開發(fā)財務分析系統(tǒng),，為決策提供科學依據(jù)。

4,、配合后勤部門做好社會化改革工作

從財務角度認真總結(jié)20xx年后勤改革的經(jīng)驗,，修訂和完善后勤單位的經(jīng)濟管理辦法，使其在自我發(fā)展的軌道上實現(xiàn)良性循環(huán);設立后勤專管員了解后勤財務狀況,，幫助主管校長進行后勤理財;擴大后勤改革的范圍,，制定飲食服務中心、接待服務中心等部門的管理辦法,，配合后勤部門把后勤改革推向深入,。

5、加強會計人員的業(yè)務培訓,提高會計人員的整體核算水平

20xx年將定期對會計核算和使用天財財務軟件過程出現(xiàn)的問題對會計人員進行業(yè)務培訓,。結(jié)合20xx年的決算和總復核中發(fā)現(xiàn)的問題,，有針對地對一些重點科目進行講解。

6,、拓寬,、完善天財軟件在管理上的應用

xx年將重點開發(fā)為各系財務負責人和系會計人員使用的財務報表分析系統(tǒng)以及開發(fā)離任審計的財務指標評價系統(tǒng)。

7,、管好,、用好各種專項經(jīng)費

做好"211"工程的驗收檢查及財務文件的歸檔以及財務數(shù)據(jù)和財務統(tǒng)計分析工作。掌握"985"經(jīng)費的使用計劃(規(guī)劃),加強平日管理,、檢查,、分析和控制工作。

8,、清理會計檔案庫,開發(fā)票據(jù)管理軟件

對所有的會計檔案進行整理,、清查和分類,開發(fā)票據(jù)管理軟件,加強票據(jù)的管理和監(jiān)督。

9,、完成助學金一級核算工作

在工資實現(xiàn)一級核算之后,，完成助學金一級核算的動員,、說服、組織,、協(xié)調(diào)以及數(shù)據(jù)的采集,、核算、崗位責任方面的工作,實現(xiàn)助學金的銀行代發(fā),從而提高助學金管理的運行效率,。

10,、加強平安互助基金、住房公積金的管理及核算工作

進一步加強平安互助基金的管理,落實財務處,、校醫(yī)院和工會三方面的責任,建立科學,、現(xiàn)代化的平安互助基金管理體系。

11,、拓寬結(jié)算中心業(yè)務,實現(xiàn)金融創(chuàng)新

恢復結(jié)算中心對公(主要指后勤資金)部分核算業(yè)務;配合校園卡工程,研究落實校園卡"小錢包"結(jié)算功能方案;研究資金增值方案及方式;參與全國結(jié)算中心工作的研究;在總結(jié)20xx年學生學費收取工作的基礎上,進一步做好20xx年的收費工作,。

12、進一步做好部門預算工作,探索基層單位預算管理規(guī)律

按照教育部,、財政部的要求,，總結(jié)"大口徑"預算工作的規(guī)律，提高預算工作的預見性,、民主性和科學性,，做好學校部門預算的編制和落實工作。在試點的基礎上,，探索院系等基層單位預算管理的規(guī)律,，促進資源配置優(yōu)化和基層管理水平的提高。

13,、加強財務管理體制和會計委派制的研究,、落實工作

鑒于天財財務軟件適于規(guī)模化,、分工流水作業(yè)的特點,20xx年將著力研究辦公地點比較近的院一級財務的實質(zhì)性合并工作,合理調(diào)配校內(nèi)資源,實現(xiàn)資源共享,為進一步實現(xiàn)財務分區(qū)辦公服務和會計人員委派制打好基礎,。

企業(yè)財務工作計劃表篇七

20xx年度即將結(jié)束，為了更好地開展新年的工作,，根據(jù)總經(jīng)辦的要求并結(jié)合20xx年度的實際情況做了20xx年度的財務部門的工作計劃,。

總體來說20xx年度的財務工作基本滿足了公司內(nèi)外的需求,，但是存在很多問題,，有很多可以提升和改善的空間,。

1,、會計核算工作形式上滿足了對內(nèi),、對外的報表需求,，每月按時申報,，但是核算的準確性有待提高;

2,、財務管理層面還停留在比較低的層次,，對內(nèi)管理報表沒有形成制度,、完整的報表體系，財務管理工具沒有發(fā)揮應有的作用,，財務對公司的參與程度有待進一步提高;

3,、財務對很多業(yè)務環(huán)節(jié)監(jiān)管還存在很多不到位的地方，包括對成本核算落后于實際業(yè)務需求,、對銷售價格評審力度不夠,、對庫存物資管理缺失、外發(fā)物料跟蹤不及時,、完整等問題;

4,、資金管理有待于更細、周期更長的計劃安排,，對收支安排制度化,、表格化，重點關(guān)注新增客戶的應收賬款風險,、還貸能力評估,、資金運營安全、資本結(jié)構(gòu)平衡;

5,、財務對公司全員的財務基礎知識培訓不夠,，內(nèi)部控制有待更規(guī)范地去執(zhí)行，相關(guān)財務制度沒有有效的推廣;

6,、財務部門的人員素質(zhì)不能滿足未來的財務管理需要,，人員結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化;

7、erp系統(tǒng)的使用及利用能力不足,。

1)優(yōu)勢：

a,、公司領(lǐng)導重視財務工作為財務發(fā)揮更大的作用提供了寶貴的平臺;

b、財務部門對財務工作的目標有很清晰的定位并努力提升部門能力及個人能力來滿足目標的實現(xiàn);

c,、現(xiàn)有財務人員的穩(wěn)定性為后續(xù)的能力及素養(yǎng)的提升及補充新鮮血液提供了良好的基礎;

d,、20xx年度的經(jīng)營預算及激勵考核機制確定提升公司整體信心，公司股東意向增資為財務工作提供良好的內(nèi)部環(huán)境;

e,、國際整體經(jīng)濟環(huán)境趨好的態(tài)勢為財務工作提供有利的外部環(huán)境,。

2)劣勢：

a、公司成立時間不長需要時間來積淀,，還需要摸索更適合公司發(fā)展需要的`管理模式;

b,、財務部門成員的財務素養(yǎng)不高，能力有待提升,，成員結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化,，會計核算基礎不扎實;

c、財務/倉庫人員對業(yè)務參與程度不高,，不能有效地處理一些跨部門的業(yè)務;

d,、公司成員財務意識不足,，在數(shù)據(jù)統(tǒng)計、信息收集,、單據(jù)傳遞等方面影響財務工作的開展;

e,、公司部門之間的信息溝通不暢、配合度不夠,，銷售定價策略模糊,，沒有成熟的產(chǎn)品體系，技術(shù)不能滿足業(yè)務的需求;

g,、珠海外匯額度管理措施限制公司資金的使用調(diào)配,，人民幣升值對外向型的出口企業(yè)產(chǎn)生巨大的匯差壓力;

3)機遇：

a、20xx年度經(jīng)營預算如果能夠得到有效執(zhí)行和控制將使公司步入快速發(fā)展的軌道為后續(xù)目標的實現(xiàn)奠定堅實的基礎;

b,、極大提升公司整體競爭力,、市場占有率、供應鏈整合能力,、品牌吸引力;

c,、極大提高公司的管理水平，建立梯隊管理團隊,，打造安防領(lǐng)域高效生產(chǎn)基地,。

4)威脅：

a、人員擴張,、投入增加將大幅增加公司的經(jīng)營成本費用,，如果收入目標沒有有效執(zhí)行將起到反效果，增加經(jīng)營的風險;

b,、預算將大幅增加資金需求的規(guī)模,，資金投入不足將影響預算的執(zhí)行并考驗公司整體協(xié)調(diào)資金的能力，極大增加資金的安全性;

c,、采取新的銷售方式可能增加回款的難道,，逾期回款增加資金壓力并可能增加呆壞賬的產(chǎn)生。

1)財務目標：

經(jīng)營性目標：年收入人民幣32,730.00萬元,，毛利率目標15%,，凈利潤目標20xx萬元以上;

財務部目標：組建7個人的財務團隊、提升個人素質(zhì),，提高會計核算的準確性,、及時性，提高財務管理的水平,，提高資源的使用效率，保證收支平衡,，建立財務風險管控體系,，提高財務對公司決策的支撐力度,，提高財務對內(nèi)對外的服務水平。

倉儲部目標：基本保持現(xiàn)有人員結(jié)構(gòu),，根據(jù)業(yè)務需要適當增加搬運人員,，提高現(xiàn)有人員對倉庫基本數(shù)據(jù)、業(yè)務的把控能力,，提高進銷存的及時性,、準確性、完整性,，保證安全庫存及資產(chǎn)安全,，加強對物料的分析管理能力，加強對異常業(yè)務及不良品的處理,，提高對生產(chǎn)的支持力度及部門之間的配合度,。

內(nèi)控部目標：擬增加1名內(nèi)控專員，落實內(nèi)控相關(guān)制度,，檢查和監(jiān)督內(nèi)控制度的執(zhí)行情況,，建立定期信息安全檢查及反舞弊的機制。

2)20xx年度財務部組織架構(gòu)

3)20xx年度工作規(guī)劃

1,、進一步鞏固會計核算改革工作

搞好會計核算是做好學校財務工作的基礎,因此,必須在鞏固會計核算改革的基礎上,進一步規(guī)范會計基礎工作,提高會計核算的水平,。

2、完善財務制度建設

我們將在20xx年制度建設的基礎上,，進一步制定和完善一些校內(nèi)財務規(guī)章制度,，諸如：《清華大學非貿(mào)易非經(jīng)營性外匯財務管理辦法》、《清華大學二級核算單位會計工作制度》等,，使會計工作有一個更加完善的制度環(huán)境,。

3、進一步加強財務系統(tǒng)信息化建設

我們將進一步開發(fā)財務專網(wǎng)在財務管理和會計核算中的作用;進一步加強財務處網(wǎng)頁建設,，做好財務信息的日常發(fā)布工作,，方便教師查詢，提高辦公效率;完善內(nèi)部報表制度,，開發(fā)財務分析系統(tǒng),，為決策提供科學依據(jù)。

4,、配合后勤部門做好社會化改革工作

從財務角度認真總結(jié)20xx年后勤改革的經(jīng)驗,，修訂和完善后勤單位的經(jīng)濟管理辦法，使其在自我發(fā)展的軌道上實現(xiàn)良性循環(huán);設立后勤專管員了解后勤財務狀況,，幫助主管校長進行后勤理財;擴大后勤改革的范圍,，制定飲食服務中心、接待服務中心等部門的管理辦法,，配合后勤部門把后勤改革推向深入,。

5,、加強會計人員的業(yè)務培訓,提高會計人員的整體核算水平

20xx年將定期對會計核算和使用天財財務軟件過程出現(xiàn)的問題對會計人員進行業(yè)務培訓。結(jié)合20xx年的決算和總復核中發(fā)現(xiàn)的問題,，有針對地對一些重點科目進行講解,。

6、拓寬,、完善天財軟件在管理上的應用

xx年將重點開發(fā)為各系財務負責人和系會計人員使用的財務報表分析系統(tǒng)以及開發(fā)離任審計的財務指標評價系統(tǒng),。

7、管好,、用好各種專項經(jīng)費

做好"211"工程的驗收檢查及財務文件的歸檔以及財務數(shù)據(jù)和財務統(tǒng)計分析工作,。掌握"985"經(jīng)費的使用計劃(規(guī)劃),加強平日管理、檢查,、分析和控制工作,。

8、清理會計檔案庫,開發(fā)票據(jù)管理軟件

對所有的會計檔案進行整理,、清查和分類,開發(fā)票據(jù)管理軟件,加強票據(jù)的管理和監(jiān)督,。

9、完成助學金一級核算工作

在工資實現(xiàn)一級核算之后,，完成助學金一級核算的動員,、說服、組織,、協(xié)調(diào)以及數(shù)據(jù)的采集,、核算、崗位責任方面的工作,實現(xiàn)助學金的銀行代發(fā),從而提高助學金管理的運行效率,。

10,、加強平安互助基金、住房公積金的管理及核算工作

進一步加強平安互助基金的管理,落實財務處,、校醫(yī)院和工會三方面的責任,建立科學,、現(xiàn)代化的平安互助基金管理體系。

11,、拓寬結(jié)算中心業(yè)務,實現(xiàn)金融創(chuàng)新

恢復結(jié)算中心對公(主要指后勤資金)部分核算業(yè)務;配合校園卡工程,研究落實校園卡"小錢包"結(jié)算功能方案;研究資金增值方案及方式;參與全國結(jié)算中心工作的研究;在總結(jié)20xx年學生學費收取工作的基礎上,進一步做好20xx年的收費工作,。

12、進一步做好部門預算工作,探索基層單位預算管理規(guī)律

按照教育部,、財政部的要求,，總結(jié)"大口徑"預算工作的規(guī)律，提高預算工作的預見性,、民主性和科學性,，做好學校部門預算的編制和落實工作。在試點的基礎上，探索院系等基層單位預算管理的規(guī)律,，促進資源配置優(yōu)化和基層管理水平的提高,。

13、加強財務管理體制和會計委派制的研究,、落實工作

鑒于天財財務軟件適于規(guī)模化,、分工流水作業(yè)的特點,20xx年將著力研究辦公地點比較近的院一級財務的實質(zhì)性合并工作,合理調(diào)配校內(nèi)資源,實現(xiàn)資源共享,為進一步實現(xiàn)財務分區(qū)辦公服務和會計人員委派制打好基礎,。

企業(yè)財務工作計劃表篇八

一、20__年的全面財務預算,。

也就是要把20__年全年的客流量,、銷售收入、各項成本,、費用,、利潤總額等全部做一個初步的預算，并對20__年全年的各類資產(chǎn)購置,、材料采購(分具體的品種明細)進行初步預算,。這樣，在年初就能夠預知20__年全年的大致經(jīng)營情景,。

規(guī)定完成日期：12月20日前,。

在全年預算的基礎上，對20__年全年的資金收支情景進行預測,，做出20__年的資金計劃,，為20__年總體的資金調(diào)度和安排供給參考依據(jù)。

規(guī)定完成日期：12月20日前

注：公司目前暫時不研究現(xiàn)金流量的問題,。

要求財務部組織對公司全部資產(chǎn)進行年終全面盤點,，并與20__年的年終全面盤點進行比較分析，找出資產(chǎn)增減的原因,。

規(guī)定完成日期：20__年1月5日前,。

1.對公司20__年全年的經(jīng)營情景進行總結(jié)：包括收入、客流,、成本,、費用、利潤,、資金實際收支,、資產(chǎn)和負債的增減變動等;(附表格____份)

2.與20__年全年的經(jīng)營情景做比較分析總結(jié);

3.對20__年的任務指標完成情景進行分析總結(jié)。

規(guī)定完成日期：20__年1月15日前,。

要求所有從事財務工作的人員,，從經(jīng)理到庫管員都要做一個全年的工作總結(jié)。

規(guī)定完成日期：20__年1月15日前。

對財務系統(tǒng)的每個崗位都評選出一個先進來,，具體評選辦法另發(fā),。

計劃在春節(jié)前，在全公司召開一個所有財務人員都參加的“年終財務工作總結(jié)大會”,，并現(xiàn)場對評選出來的先進進行表彰,。