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財務(wù)部門出納崗位職責(zé)篇一

2,、及時復(fù)核公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)收款情況,，確保金額的準確性;

3、定期編制銀行存款日報表,、現(xiàn)金流量表,，并報送相關(guān)人員。

4,、及時,、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證,。

5,、負責(zé)公司銀行賬戶的管理，開立,、變更,、注銷及銀行信息的維護;

6、妥善保管有關(guān)銀行u盾及銀行憑證,。

7,、定期收集、整理及裝訂銀行對賬單,。

8,、上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項。

財務(wù)部門出納崗位職責(zé)篇二

1,、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

2,、負責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得,、核對;

3,、保管現(xiàn)金、存單及其他各類有價證券,，并定期盤點核對,，如發(fā)現(xiàn)漲短，及時上報處理;

4,、嚴格控制現(xiàn)金庫存限額,，以保證公司三日內(nèi)正常經(jīng)營需要為限;

5、負責(zé)各項收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放,，做到及時準確,，不得無故延誤;

6、登記現(xiàn)金,、銀行存款日記帳,，并做到日清月結(jié);

8、根據(jù)帳務(wù)處理需要,，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證;

9,、月末與銀行核對存款余額;

10、按時清理帳目,，督促因公借款人員及時報帳,，杜絕個人長期欠款;

11、負責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票,、收據(jù),、支票等票據(jù)的保管和安全;

12,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

財務(wù)部門出納崗位職責(zé)篇三

1,、日常收付銀行,、現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù);

2、 辦理銀行業(yè)務(wù)(開戶,、變更,、維護更新、銀企對賬,、銀行回單管理等);

3,、及時整理銀行、現(xiàn)金收付單據(jù),，日清月結(jié),，每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

4、定期編制每日資金表,，收支表等,，并報送相關(guān)人員;

5、妥善保管有關(guān)銀行u盾及第三方支付平臺賬戶密碼,，保證資金安全;

6,、完成上級分派的其他相關(guān)工作任務(wù)。

財務(wù)部門出納崗位職責(zé)篇四

1,、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬,、銀行日記賬，按時完成資金日報,，資金月報;

2,、每周在集團規(guī)定的時間內(nèi)將資金系統(tǒng)余額上報，每月初需上報上月資金余額;

3,、及時審批oa單據(jù),、crm系統(tǒng)到賬及時鎖定;

4、根據(jù)報銷流程,，辦理費用報銷業(yè)務(wù);

5,、發(fā)票的購買與開具;

6、印鑒的管理,。

財務(wù)部門出納崗位職責(zé)篇五

1.負責(zé)公司現(xiàn)金銀行款項的收付,、支票及票據(jù)的保管、費用的收支與報銷,銷售業(yè)績核對;

2.熟練開具增值稅發(fā)票,，并做好開票明細登記工作;

3.協(xié)助完成財務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計,、票據(jù)整理、憑證的裝訂;

4.員工入職登記 ，合同簽訂,，工資結(jié)算,，社保、公積金辦理;

5.來訪接待,、辦公用品采購,、快遞收發(fā)、票據(jù)預(yù)訂,、督促辦公環(huán)境的整潔;

6.公司每月團建活動安排等;

7.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

財務(wù)部門出納崗位職責(zé)篇六

1.負責(zé)公司辦公,、生活用品等的采購計劃,、發(fā)放和管理工作。

2.登記每天的現(xiàn)金,、銀行日記賬,，以及每天的會議紀要。

3.保管庫存現(xiàn)金,、各種有價證券,、網(wǎng)上銀行u盾等;做好網(wǎng)上銀行密碼及銀行卡密碼的_。

4.月末與總帳核對現(xiàn)金和銀行存款余額,，按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點交財務(wù)會計審核;協(xié)助會計每月的報表工作,，嚴格遵守財經(jīng)紀律和制度，及時繳納稅金,。

5.負責(zé)財務(wù)印簽的保管和使用,。

6.員工保險等有關(guān)福利方面工作的辦理。

7.協(xié)助總經(jīng)理完成公司行政事務(wù)工作及部門內(nèi)部日常事務(wù)工作,。

8.對公司各項規(guī)章制度進行監(jiān)督并按制度執(zhí)行,。

9.參與公司績效管理、考勤工作,，管理審核監(jiān)督員工每月考勤,。

10.配合總經(jīng)理進行公司的招聘工作，為公司引進優(yōu)秀的人才儲備,。做好公司人事資料檔案的管理工作,。

11.協(xié)助公司合同的擬定，及時跟進經(jīng)理交代的應(yīng)收賬款的催收,。

12.完成總經(jīng)理交代的其他事項,。

財務(wù)部門出納崗位職責(zé)篇七

1、負責(zé)辦理現(xiàn)金,、銀行收,、付款業(yè)務(wù)，妥善保管現(xiàn)金及收據(jù),、支票等資金往來票證;

2、根據(jù)會計憑證逐筆登記現(xiàn)金(分收入和支出)及銀行存款日記帳,，日清日結(jié);每日核對庫存現(xiàn)金,，做到帳實相符，出現(xiàn)差異及時匯報,，作出處理;

3、及時準確傳遞收付款單據(jù),，由會計主管進行帳務(wù)處理,，簽章確認收付款憑證;

4、月末與總帳核對現(xiàn)金和銀行存款余額,，按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,，交會計主管審核;

5、負責(zé)員工報銷和其他日常報銷等工作;

6,、及時編制現(xiàn)金支出旬報表,，并報送給會計主管;

7、根據(jù)現(xiàn)金支出預(yù)算監(jiān)督現(xiàn)金支出,，定期進行現(xiàn)金支出預(yù)算分析; 協(xié)助編制公司現(xiàn)金流量表;

8,、負責(zé)銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作,。

財務(wù)部門出納崗位職責(zé)篇八

1,、高級專業(yè)技術(shù)人員職位，獨立負責(zé)工作小組,，給下級成員提供引導(dǎo)或支持并監(jiān)督他們的日?；顒?

2、幫助客戶建立財務(wù)管理模型;

3,、幫助客戶發(fā)現(xiàn)從財務(wù)角度出發(fā)的管理問題;

4,、審核、診斷相關(guān)財務(wù)文件,，出具報告,，對問題提出解決方案;

5、有效執(zhí)行解決方案;

6,、督導(dǎo)客戶財務(wù)工作正確有序進行,。

財務(wù)部門出納崗位職責(zé)篇九

1.高質(zhì)高效完成崗位工作要求;

2.協(xié)助財務(wù)預(yù)算、審核,、監(jiān)督工作,，及時編制各類財務(wù)報表，按時間節(jié)點及時報送相關(guān)部門;

3.負責(zé)員工報銷費用的審核,、憑證的編制和登帳;

4.對已審核的原始憑證及時填制記帳;

5.分析,、核對稅務(wù)相關(guān)工作;

6.審核付款計劃，合理運作現(xiàn)金流;

7.每月進行賬齡分析，做好催討客戶應(yīng)付賬款的準備工作;

財務(wù)部門出納崗位職責(zé)篇十

1. 負責(zé)每日資金報表統(tǒng)計并報送至集團財務(wù)中心;

2. 每日收付款數(shù)據(jù)錄入nc系統(tǒng),，并整理原始單據(jù)交至?xí)嬜鲑~;

3. 辦理借款結(jié)算,，收到員工或外部借款開具還款收據(jù);

4. 用款申請、費用申請復(fù)核并付款;

5. 各銀行存款,、現(xiàn)金實物盤點,，做到賬實相符并出具資金盤點表;

6. 隨時關(guān)注并向財務(wù)負責(zé)人和財務(wù)中心提示銀行借款、銀行承兌或保理融資借款的到期時間,，組織資金提前一天支付,，杜絕信用風(fēng)險;

7. 按集團要求配合總經(jīng)理做好結(jié)構(gòu)性存款;