在日常學習、工作或生活中,，大家總少不了接觸作文或者范文吧,，通過文章可以把我們那些零零散散的思想，聚集在一塊,。那么我們該如何寫一篇較為完美的范文呢,？下面是小編幫大家整理的優(yōu)質范文，僅供參考,，大家一起來看看吧,。

公司財務部的出納崗位職責篇一

2.每天按時登記日記賬，并將付款憑證整理后交會計記賬,，并在nc系統(tǒng)進行簽字后,，每日核對，做到賬賬相符,。

3.按時獲取銀行業(yè)務回單及銀行對賬單,，對未達款項進行跟蹤和處理，保證賬實相符,。

4.負責付款業(yè)務審批流程完整性復核,。

5.負責銀行的開戶、銷戶,，并根據(jù)領導要求開展資金調度工作,。

6.負責營銷收款工作交接，核對交接資料后交銷售會計進行核對,。

7.負責銀行票據(jù)及相關資料的保管工作,。

8.負責業(yè)務單位銀行保函的保管工作。

9.負責憑證整理裝訂工作

10. 領導交辦的其他工作,。

公司財務部的出納崗位職責篇二

負責每日營收日報整理以及校對工作,，并按收款賬戶分別在erp系統(tǒng)中做收款處理。

負責公司及運營部門的報銷原始憑證審核,，對公司流程完成的支付款項在銀行系統(tǒng)中制單并在erp系統(tǒng)中完成付款單,。

開具增值稅發(fā)票并完成每月開票系統(tǒng)的抄稅和清卡工作，認證增值稅進項發(fā)票,，根據(jù)業(yè)務要求開具收據(jù)等票據(jù),。

按規(guī)定裝訂憑證，保證裝訂質量,。

按照財務經(jīng)理要求完成應收應付報表,。

其他財務相關工作。

公司財務部的出納崗位職責篇三

1、公司日常轉賬,、匯款,、信用卡、財智卡還款工作;

2,、公司日常請款,、報銷款項處理;

3、財務部日常建檔歸檔等檔案管理工作;

4,、公司證照,、印鑒管理工作;

5,、與財務公司保持良好公共關系,。

6、其他領導交辦的工作,。

公司財務部的出納崗位職責篇四

職責描述：

1,、協(xié)助完成現(xiàn)金收付、日常結算業(yè)務及出納臺帳錄入等工作,。

2,、協(xié)助完成銀行賬戶日常管理與對賬工作。

3,、協(xié)助完成重空憑證的保管工作,。

4、協(xié)助與資金結算相關信息系統(tǒng)建設工作,。

任職要求：

1,、本科(含)以上學歷。

2,、3年以上企業(yè)出納工作經(jīng)驗,。

公司財務部的出納崗位職責篇五

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

2,、根據(jù)記賬憑證報銷內容收付現(xiàn)金;

3,、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬,，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;

4、保管好各種空白支票,、票據(jù),、印鑒;

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證,，并傳遞到有關的制單人員;

6,、負責行政后勤工作，

7、完成部門領導交辦的其他任務,。

公司財務部的出納崗位職責篇六

1,、登記日記賬，保證日清月結,。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額,。

2,、依據(jù)財務管理制度核對銀行往來賬，月底編制余額調節(jié)表,。

3,、依據(jù)財務管理制度處理銀行間的轉賬及報銷費用，編制和報送現(xiàn)金,、銀行日報表及年度匯總表,。

4、依據(jù)相關單據(jù)結清相關貨款,，對帳務,，查找欠單及追討欠款和___。

5,、執(zhí)行憑證整理及裝訂工作,、執(zhí)行原始單據(jù)收集和整理工作、檢查單據(jù)是否符合相關規(guī)定,。

6,、每日對自己所負責的款項進行盤點，確保帳實相符領導交辦或財務部交辦的其他事宜,。

公司財務部的出納崗位職責篇七

1,、負責日常資金的收支、記賬,、對賬,、與銀行對接業(yè)務;

2、付款前,，審核票據(jù),，保證單據(jù)齊全、粘貼無誤;

3,、開具發(fā)票及相關票據(jù);

4,、電子發(fā)票統(tǒng)計和管理;

5、憑證整理,、裝訂;

6,、辦理其他相關的財會事物,，做好文書及日常事務工作。

公司財務部的出納崗位職責篇八

職責：

1,、根據(jù)已審批的原始單據(jù),，負責辦理銀行的付款業(yè)務。

2,、審核支票,、匯票等有價票據(jù)是否合法、合規(guī),。收到的支票,、匯票要及時送交銀行入帳。

3,、辦理銀行承兌匯票,、信用證業(yè)務

3、票據(jù)辦理

技能要求：

1,、持會計從業(yè)資格證,，熟悉國家財務政策,、會計法規(guī),，了解稅務法規(guī)和相關稅收政策;

2、熟悉銀行票據(jù)業(yè)務及網(wǎng)上銀行業(yè)務,，良好的口頭及書面表達能力;

3,、熟練使用財務軟件和辦公軟件。

4,、大專以上學歷

公司財務部的出納崗位職責篇九

1. 負責各項票據(jù)開具和管理;

2. 負責公司往來銀行現(xiàn)金業(yè)務收支管理;

3. 負責公司內部各類費用報銷和支出的賬目處理;

4. 協(xié)助會計做好各種賬務的處理工作及報稅工作;

5. 負責掌管小額現(xiàn)金;

6. 完成領導交給的其他工作;

7.熟練使用財務軟件,，熟練財務核算規(guī)則，編制財務報表,。

公司財務部的出納崗位職責篇十

職責:

1.負責對公司收入,、費用報銷等資金收付工作進行賬目記錄;

2.根據(jù)業(yè)務內容填制記賬憑證;

3.負責填制與項目相關的財務報表;

4.輔助部門主管做好日常財務工作。

任職資格:

1.財務會計專業(yè)?？萍耙陨蠈W歷;

2.了解國家財經(jīng)政策和會計,、稅務法規(guī)，熟悉銀行結算業(yè)務;

3.熟悉會計報表的處理,，熟練使用財務軟件;

4.善于處理流程性事務,、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

5.工作細致,，責任感強,，良好的溝通能力、團隊精神,。

公司財務部的出納崗位職責篇十一

■ 負責費用報銷單據(jù)復核

■ 負責銀行收支管理,、網(wǎng)銀制單及月末對賬

■ 協(xié)助應收票據(jù)日常管理(說明,、托收等)

■ 開具增值稅、營業(yè)稅發(fā)票

■ 現(xiàn)金相關發(fā)票的金蝶輸入

■ 負責海外關聯(lián)公司債權債務核對

■ 工資計提會計處理,、國內現(xiàn)金池利息計提會計處理

■ 領導交代的其他事宜