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如何遵守公司規(guī)章制度管理篇一
第二條,、員工應繳存的身份保證金,，其金額如下：
(一)總經(jīng)理、副總經(jīng)理：10萬元整,。
(二)第一,、二階職員：6萬元整。
(三)第三階職員：4萬元整,。
(四)第四階職員：3萬元整,。
(五)其余正式任用職員：2萬元整。
(六)服務員：1萬元整,。
第三條,、身份保證金一時難以繳足者，依下列的規(guī)定,，由其每月薪津扣存(扣存金額至10元單位,，四舍五入)，累積至前條規(guī)定金額為止,。
(一)第四職階以上員工,，每月按其固定薪金總額扣存4%。
(二)第五職階以下員工,，每月按其固定薪金總額扣存3%。
第四條,、員工身份保證金的利息,，按國家銀行核定的儲蓄部放款利息計算。其計息日訂為每年12月20日統(tǒng)一辦理,。未滿100元的零數(shù)不予計息,。
第五條、員工在職期間,，其身份保證金不得發(fā)還,。但為購買本公司股票經(jīng)董事會批準者，得于等值金額發(fā)還購買,，惟其所購股票應寄存總公司,，充為身份保證金。
第六條,、身份保證金及前條規(guī)定所購股票,，不得贈與、轉讓,、或抵押,。
第七條、員工如有違反法令或本公司規(guī)章或其他弊情,，致本公司蒙受損害時,，除依法追訴外,，其身份保證金及依第五條提存的股票，悉數(shù)充為賠償金,。
第八條,、員工離職時，其身份保證金及提存的股票,，須自離職日起逾滿六個月,，經(jīng)本公司查明確無未了事情或虧短公款后始得發(fā)還。
第九條,、員工身份保證金不能一時繳足者,，按月于發(fā)薪日扣存，其保管及運用,，均由本公司負責辦理,。
第十條、本辦法經(jīng)董事長核準后施行,，修改時亦同,。
日常基本管理制度
一,、 目的:為加強內部管理,，嚴肅紀律，樹立良好的企業(yè)形象,，特制定本規(guī)定,。
二、 適用范圍:租賃全體員工,。
三,、 職責 :考勤記錄由內勤負責，人力資源部具有督導權,。
四,、 相關規(guī)定
1、 考勤制度
1) 作息時間:周一至周五:上午8:30至12:00,，下午13:30至17:30;
周六及節(jié)假日加班:上午9:00至12:00,，下午13:30至17:30
2) 內勤逐日認真記錄考勤。
a) 員工一個月內遲到或早退5分鐘之內三次以下不作處罰;遲到或早退10分鐘以內罰款10元,，10-29分鐘罰款30元;遲到30分鐘以上按曠工半天處理,。每月遲到或早退累計五次者(不含5分鐘內三次)另作曠工半天處理，并扣除當月全勤獎;但因當晚加班至第二天早晨而遲到,，由部門經(jīng)理簽署同意意見的除外,。
b) 曠工一天扣除三天工資。曠工三天以上者,，一年內不予晉升或加薪,。無故連續(xù)曠工三日者以自動離職論處,，全月累計曠工四日或一年曠工達七日者，予以解雇,，從曠工之日起,，不予結算任何工資、福利,，不支付離職補償金,。
3) 工作時間外出辦公，外出前應填寫登記表,，如事先未作登記,，需及時短信或其它書面形式告知市場內勤外出事由，外出回來后補簽,。市內外出應填寫《外出登記表》,，市外外出應填寫《出差登記表》，用車應填寫《用車登記表》,。
4) 請假規(guī)定:
a) 請假前須填寫《請假申請單》,，獲得批準并安排好工作后方可離崗。審批程序如下:
i. 總監(jiān),、副總請假,、出差:總經(jīng)理審批，人力資源部備案;
ii. 主管,、經(jīng)理請假:
3天以下(含)經(jīng)部門經(jīng)理,、 分管副總審批;
3天以上經(jīng)部門經(jīng)理、分管副總,、人力資源部、總經(jīng)理審批;
iii. 主管以下員工請假:
3天以下經(jīng)部門經(jīng)理審批;
4-7天經(jīng)部門經(jīng)理,、分管副總審批;
8天以上經(jīng)部門經(jīng)理,、分管副總、人力資源部,、總經(jīng)理審批;
b) 如因急病未辦理請假手續(xù),，應于假后上班第一個工作日內，向公司提供醫(yī)療機構出具建議休息的有效證明,，并按規(guī)定程序進行補假,。
5) 考勤上報規(guī)定:每月5日前將考勤表報人力資源部。
2,、 休假制度
請假類型時 間提供證明備 注
事假工齡未滿一年者請事假不能超過(或累計超過)3天/月;
工齡滿一年以上不能超過(或累計超過)7天/月請假條扣除全勤獎及請假期間的基本工資+雙休補貼+住房補貼
病假憑醫(yī)院蓋章的《疾病證明書》上的休息建議天數(shù)休假
疾病證明書
請假條無疾病證明書按事假處理
病假期間發(fā)放基本工資,，扣除期間其它補貼，病假超過一天扣除當月全勤獎,。
生產部員工每月請病假不超過兩天,，用加班工時抵可不扣全勤,。
婚假可享受3天婚假， 每滿一年增加1天,，最高不超過8天,。結婚證書
請假條不扣薪，超假按事假處理
喪假直系親屬為3天(配偶,、子女,、父母、公婆,、岳父母)請假條不扣薪,，超假按事假處理
產假入司滿一年后，符合國家計劃生育政策,，女方產假90天(遇節(jié)假日不再累加),，男方7天陪產假(含公休日) 準生證
出生證明
請假條90天帶薪工資為基本工資，超假按事假處理
哺乳假每天有一小時的哺乳時間,，可推遲上班一小時或提前下班一小時,，享受哺乳假期限為休完產假后3個月 不扣薪，超假按事假處理
工傷假因工負傷者因治療無法工作期間疾病證明
請假條按國家規(guī)定執(zhí)行
年休假員工在本企業(yè)累計工作已滿1年不滿10年的,，年休假5天;已滿10年不滿20年的,，年休假10天;已滿20年的，年休假15天,。年休假以工作日計算請假條不扣薪,，超假按事假處理
上半年入司者，第二年可享受休假
休假期間,，如因工作需要要求員工上班的,，員工應按時上班
注:
1) 未請假、請假未經(jīng)相關領導全部批準,、假期期限已到未辦理續(xù)假而未回工作崗位者以曠工論處,，曠工超過三天以自動離職論處。
2) 員工因重大疾病或家庭變故,，需要請一個月以上長假者,，必須先辦理離職，待事項完結以后,，可向公司申請入職,，公司人力資源部、分管副總,、及部門經(jīng)理根據(jù)用工需求情況優(yōu)先錄用,，根據(jù)其以往表現(xiàn)重新確定其工資，年序工資自重新入職起算,。
3,、 辦公室制度
1) 個人辦公區(qū)域環(huán)境要求:應保持整潔,，桌面物品堆放整齊，資料保管規(guī)范有序,。
2) 產品演示區(qū)域環(huán)境要求:演示的產品及配件,，使用后應及時歸還庫管或恢復原有擺放。
3) 下班,、或離開辦公室30分鐘以上的,，須關閉不使用的電器，如:電燈,、電腦等耗電設備,。
4) 辦事處倡導全體員工應對物珍惜，合理使用各種辦公資源,。
5) 員工在工作時間內,，因私打電話必須簡短，不做與工作無關的事情,。
如何遵守公司規(guī)章制度管理篇三一,、 員工日常工作規(guī)范
1、 顧客就是“上帝”,，顧客永遠是對的,。每個員工都必須以更好地服務于顧客為根本出發(fā)點，不得與顧客爭吵,。
2,、 員工上班必須準時，凡上班者必須在簽到表上簽到,。每天要提前半小時到場交班,，遲到半個小時者按曠工一天處理，累計3次遲到算曠工,。
3,、 上班時間必須精神飽滿，穿戴整潔,，上班時間睡覺者，累計3次按曠工一天處理,。
4,、 網(wǎng)管與收銀員必須堅守自己的崗位，不得在閑暇時攀談嬉笑,，以免耽誤工作,。
5、 員工,，技術人員不得泄露公司網(wǎng)吧密碼,、技術文件等資料,，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，馬上予以辭退,，并賠償公司經(jīng)濟損失,。情節(jié)嚴重者，交由相關執(zhí)法部門處理,。
6,、 對待顧客必須禮貌，顧客提出問題要以最快速度解決,。員工之間也必須講禮貌,。
7、 保管好網(wǎng)吧財物,，網(wǎng)吧設備及物品未經(jīng)允許不得外帶;如有遺失,，原價賠償;值班期間，若因員工失職導致網(wǎng)吧財物被盜,，追究員工責任,。
8、 網(wǎng)吧每月給每個員工充值上網(wǎng)卡,，員工可在休息時間上機,。工作期間，員工禁止上機;員工在休息期間上機,，不得與客人爭機位,。員工卡僅限本人使用，禁止他人使用,。
9,。 每天早上7：30——9：00，所有員工必須齊心協(xié)力共同打掃衛(wèi)生,，還網(wǎng)吧已經(jīng)干凈幽雅的上網(wǎng)環(huán)境,。
( 備注：曠工一天扣三天工資。違反第8條取消工作卡并罰款100元處理,。)
二,、網(wǎng)管工作職責
1、 工作時間必須注意自己的言行舉止,，不得使用不禮貌用語及惡劣的態(tài)度對待客人,，不得以私人交情外借網(wǎng)吧財物或免費讓客人上機。
2,、 檢查機器的運作情況(服務器,、客戶機)。如出現(xiàn)嚴重問題，不能立即解決或處理不了的,，當場記錄下來,，并在交班時與下一班說明情況，交班時盤點所有配置及工具(包括硬盤,、光碟和日常用具),。如有遺失或故意損壞者，當班負責賠償,。
3,、 沒有得到接班人簽名不得下班，交班時需要把當前網(wǎng)吧機器的運行情況說明清楚,。
4,、 定期檢查網(wǎng)吧各線路，發(fā)現(xiàn)老化的及有安全隱患的接口,、接頭,、線管、插座及交換機,，及時更換和補救,。節(jié)約用電，對空調,，電扇,，招牌燈箱要定時開起，適時關閉,。
5,、 如營業(yè)期間出現(xiàn)機器或網(wǎng)絡故障，應立即檢查并以最快速度解決,，同時向顧客解釋以安撫客人情緒,。若故障短期內無法解決，必須將情況反映給經(jīng)理,。
6,、 每天兩班合作檢查網(wǎng)絡游戲的升級情況，如需要升級立即告知經(jīng)理,。
7,、 當班時(特別是夜班)必須巡查網(wǎng)吧的情況，保護顧客的財產,，保護機器的安全,，謹防小偷。發(fā)現(xiàn)小偷應立即處理并向經(jīng)理報告情況,。
8、 值班期間，若網(wǎng)吧出現(xiàn)客人打斗或爭吵事情,，應想辦法勸阻;實在沒辦法勸阻的,，應第一時間報警處理,，并通知網(wǎng)吧經(jīng)理到現(xiàn)場處理,。
9. 協(xié)助保潔員維持網(wǎng)吧衛(wèi)生，沒有保潔員時,，要主動承擔網(wǎng)吧的保潔工作,，協(xié)助收銀員陳列銷售商品,。
10. 網(wǎng)管交班時,兩班網(wǎng)管必須一起檢查所有電腦是否能正常運作。登記配件損壞更換情況,，若發(fā)現(xiàn)有機器故障或是遺失物品則由上一班所有員工承擔責任,。(核對所有物品其中包括：鍵盤、鼠標,、耳機,、攝像頭，若有遺失照價賠償,。)
( 備注：違反以上每條者,，罰款50元處理。)
三,、收銀員工作職責
1,、 潔身自愛，嚴于律已;小心謹慎,，細心認真;堅持遵循財務制度辦事,。按照有關部門的規(guī)定，嚴格核對網(wǎng)友的登記情況,，尤其是對未成年人的核對,。
2、 除本網(wǎng)吧的工作人員外任何人不許擅自進入收銀臺,。
3,、 收銀員當班營業(yè)額發(fā)生差額，差額由當班收銀員承擔,，多出來的金額也由收銀員自己收管,。(必須在交班時點清，否則兩班一起承擔)
4,、 如發(fā)現(xiàn)假鈔立即退還客人,。若當班收到假鈔，由當班者承擔,。
5,、 充值務必先收現(xiàn)金，否則不予充值。出錯時必須在出錯本上做詳細記錄并得當班經(jīng)理簽名認可,。
6,、 不得隨意挪用公款，或是用公款代墊私人費用,，一經(jīng)查明,，立即辭退。
7,、 商品銷售為現(xiàn)金支付,，不得借出任何商品，貨物售出概不收回,。(包括飲料,、小食、香煙等),。
8,、 機器有故障，收銀員必須即時通知網(wǎng)管,，網(wǎng)管接到收銀員通知時須第一時間去查看并解決問題,，否則屬網(wǎng)管責任。(如網(wǎng)管實在解決不了的,，應及時告知經(jīng)理)
9,、 購買網(wǎng)吧一切物品必須按銷售價格買，禁止私自銷售任何物品給予客人,。(一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即辭退)
10,、 做好商品的進貨登記情況,擺好陳列商品，必要時向經(jīng)理匯報,。
(備注：違反以上每條者,，罰款50元處理。)
四. 保潔員工作職責
1. 搞好室內外衛(wèi)生,，地面,，墻面做到干凈，每2小時要拖地一次,，維持網(wǎng)吧環(huán)境衛(wèi)生達到：顧客離座后,，及時處理把鼠標，鍵盤,，耳機歸位,，處理干凈，損壞的要及時向當班網(wǎng)管報告,。
2. 廁所衛(wèi)生要每半小時巡視一次,，定時消毒,，去異味。
3. 協(xié)助網(wǎng)管維持網(wǎng)吧秩序,協(xié)助收銀員陳列銷售商品,。
4. 交班時要做到座位,，地面干凈。廁所整潔干凈,，無異味。未完成的由上一班搞好再下班,。
(備注：違反以上每條者,，罰款50元處理。)
五,、獎勵制度
本網(wǎng)吧員工福利待遇及獎勵規(guī)定為保障員工的合法權益和福利待遇,，獎勤罰懶，激發(fā)并提高員工工作積極性,，作出如下規(guī)定：
1,、全勤獎(每月一次)不限定名額及崗位，以每月的考勤表為準,。每人獎勵50元,，具體評選標準如下：
①不遲到、不早退,。
②不曠工,。
③除休假外，當班時間不請假,，沒有顧客投訴,。
④上班時間沒有違反任何一項公司的規(guī)章制度。
2. 優(yōu)秀員工獎(每月一次)不限崗位, 表現(xiàn)突出員工給予50—200現(xiàn)金獎勵,。限1-2名,。
3、貢獻獎不限時間,、名額及崗位,。為網(wǎng)吧贏得榮譽或作出貢獻或提出好的建議的員工，由網(wǎng)吧視其貢獻大小作出獎勵,。如拾金不昧,、水電工技改降低運營成本、員工建議采納等,。
4,、每人每月享有兩天假期。若要申請假期,，必須提前三天申請,，特殊情況必須得到經(jīng)理批準,，未經(jīng)許可不得擅自離崗(未經(jīng)許可視同曠工處理)。辭職須提前15天申請,辭職期間應保持工作熱情,，順利將工作交給新員工,。未經(jīng)批準不得離職,擅自離職,不予發(fā)放工資。
為加強公司的規(guī)范化管理,，完善各項工作制度,，促進公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟效益,，根據(jù)國家有關法律,、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本公司管理制度大綱,。
一,、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規(guī)章制度和決定,。
二,、公司禁止任何部門、個人做有損公司利益,、形象,、聲譽或破壞公司發(fā)展的事情。
三,、公司通過發(fā)揮全體員工的積極性,、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術、管理,、經(jīng)營水平,，不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系,，實行多種形式的責任制,，不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟效益。
四,、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理,，鼓勵員工發(fā)揮才智，提出合理化建議,。
五,、公司實行"崗薪制"的分配制度，為不同崗位的員工提供不同的薪資,。并隨著經(jīng)濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇;公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會;公司推行崗位責任制,，實行考勤、考核制度,，評先樹優(yōu),，對做出貢獻者予以表彰,、獎勵。
六,、公司提倡求真務實的工作作風,，提高工作效率;提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費;倡導員工團結互助,，同舟共濟,，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強團體的凝聚力和向心力,。
七,、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的行為,，都要予以追究。八本規(guī)則是勞動合同之一部分,，聘用員工違反本規(guī)章制度視為違反勞動合同,。
員工守則
一、遵紀守法,，忠于職守,，愛崗敬業(yè)。
二,、維護公司聲譽,，保護公司利益。
三,、服從領導,，關心下屬，團結互助,。
四,、愛護公物，勤儉節(jié)約,，杜絕浪費,。
五、不斷學習,，提高水平,，精通業(yè)務。
六,、積極進取,，勇于開拓，求實創(chuàng)新,。
財務管理制度總則
為加強財務管理,，根據(jù)國家有關法律,、法規(guī)，結合公司具體情況,，制定本制度,。
一、財務管理工作要貫徹勤儉節(jié)約,、精打細算之原則,、在企業(yè)經(jīng)營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗,，增加積累,。
二、公司設財務部,，財務部主任協(xié)助總經(jīng)理管理好財務會計工作,。
三、出納員不得兼管,、會計檔案保管和債權債務帳目的登記工作,。
四、財會人員要認真執(zhí)行崗位責任制,，各司其職,，互相配合，記帳,、算帳,、報帳必須做到手續(xù)完備、內容真實,、數(shù)字準確,、帳目清楚、日清月結,、近期報帳,。
五、財務人員在辦理會計事務中,，必須堅持原則,，照章辦事。對于違反財經(jīng)紀律和財務制度的事項,，必須拒絕付款,、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行，并及時向總經(jīng)理報告,。
六,、財務人員因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù),，沒有辦清交接手續(xù)的,，不得離職,，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經(jīng)管的會計憑證,、報表,、帳目、款項,、公章,、實物及未了事項等。
七公司以單價20__元以上,、使用年限一年以上的資產為固定資產,，分為五大類：
1、房屋及其他建筑物;
2,、機器設備;
3,、電子設備(如微機、復印機,、傳真機等);
4,、運輸工具;
5、其他設備,。
九、各類固定資產折舊年限為：
1,、房屋及建筑物35年;
2,、機器設備20__年;
3、電子設備,、運輸工具5年;
4,、其他設備5年。
固定資產以不計留殘值提取折舊,。固定資產提完折舊后仍可繼續(xù)使用的,，不再計提折舊;提前報廢的固定資產要補提足折舊。
十,、銀行帳戶的帳號必須保密,，非因業(yè)務需要不準外泄。
十一,、銀行帳戶印鑒的使用實行分管并用制,，即財務章由出納保管，法人代表和會計私章由會計保管,，不準由一人統(tǒng)一保管使用,。印鑒保管人臨時出差由其委托他人代管。
十二,、根據(jù)已獲批準簽訂的合同付款,，不得改變支付方式和用途;非經(jīng)收款單位書面正式委托并經(jīng)總經(jīng)理批準,，不準改變收款單位(人)。
十三,、庫存現(xiàn)金不得超過限額?，F(xiàn)金收支做到日清月結，確保庫存現(xiàn)金的帳面余款與實際庫存額相符,，銀行存款余款與銀行對帳單相符,，現(xiàn)金、銀行日記帳數(shù)額分別與現(xiàn)金,、銀行存款總帳數(shù)額相符,。
十四、因公出差,、經(jīng)總經(jīng)理批準借支公款,，應在回單位后七天內交清，不得拖欠,。非因公事并經(jīng)總經(jīng)理批準,，任何人不得借支公款。
十五,、嚴格現(xiàn)金收支管理,，除一般零星日常支出外，其余投資,、工程支出都必須通過銀行辦理轉帳結算,，不得直接兌付現(xiàn)金。
十六,、領用空白支票必須注明限額,、日期、用途及使用期限,、并報總經(jīng)理報批,。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內，嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章,。
十七,、正常的辦公費用開支，必須有正式發(fā)票,，印章齊全,，經(jīng)手人、部門負責人簽名,，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可報銷付款,。
十八、未經(jīng)董事會批準，嚴禁為外單位或個人擔保貸款,。
十九,、嚴格資金使用審批手續(xù)。會計人員對一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項,，都有權且必須拒絕辦理,。否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責任。
辦公用具,、用品購置與管理
一,、所有辦公用具、用品的購置統(tǒng)一由辦公室造計劃,、報經(jīng)領導批準后方可購置,。
二、所有用具必須統(tǒng)一由辦公室專人管理,。辦理登記領用手續(xù),、辦公柜、桌,、椅要編號,，經(jīng)常檢查核對。
三,、個人領用的辦公用品,、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借,，工作調動時,，必須辦理移交手續(xù)，如有遺失,，照價賠償。
合同管理制度
為加強合同管理,，避免失誤,，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)《合同法》及其他有關法規(guī)的規(guī)定,，結合公司的實際情況,，制訂本制度，適用所有汽車營銷人員及負責人,。
一,、公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。
二合同的簽訂應當使用公司制定的同意文本,。
三,、合同談判須由相關部門負責人共同參加，不得一個人直接對外簽署合同，并向公司及時備案,。
四,、簽約人在簽訂合同之前，必須認真了解對方當事人的情況,。
五,、簽訂合同必須貫徹"平等互利、協(xié)商一致,、等價有償"的原則,。
六、合同除即時清結者外,，一律采用書面格式,，并必須采用統(tǒng)一合同文本。
七,、合同原則上由部門負責人具體經(jīng)辦,，擬訂初稿后必須經(jīng)分管副總經(jīng)理審閱后按合同審批權限審批。重要合同必須經(jīng)法律顧問審查,。
合同審查的要點是：
1,、合同的合法性。包括：當事人有無簽訂,、履行該合同的權利能力和行為能力;合同內容是否符合國家法律,、政策和本制度規(guī)定。
2,、合同的嚴密性,。包括：合同應具備的條款是否齊全;當事人雙方的權利、義務是否具體,、明確;文字表述是否確切無誤,。
3、合同的可行性,。包括：當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力,、條件;預計取得的經(jīng)濟效益和可能承擔的風險;合同非正常履行時可能受到的經(jīng)濟損失。
八,、根據(jù)法律規(guī)定或實際需要,，合同還應當或可以呈報上級主管機關鑒證、批準,，或報工商行政管理部門鑒證,，或請公證處公證。
九,、合同依法成立,，既具有法律約束力,。一切與合同有關的部門、人員都必須本著嚴格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務,，確保合同的實際履行或全面履行,。
十、總經(jīng)理,、副總經(jīng)理,、財務部及有關部門負責人應隨時了解、掌握合同的履行情況,，發(fā)現(xiàn)問題及時處理或匯報,。否則，造成合同不能履行,、不能完全履行的,，要追究有關人員的責任。
十一,、變更,、解除合同的手續(xù)，應按本制度規(guī)定的審批權限和程序執(zhí)行,，并一律必需采用書面形式(包括當事人雙方的信件,、函電、電傳等),，口頭形式一律無效,。
十二、合同糾紛由有關業(yè)務部門與法律顧問負責處理,，經(jīng)辦人對糾紛的處理必須具體負責到底,。
十三、凡可能發(fā)生爭議的合同,，應當及時向公司負責人通報,，并保留如下材料以作為解決糾紛之材料：
1、合同的文本(包括變更,、解除合同的協(xié)議),，以及與合同有關的附件、文書,、傳真、圖表等;
2,、送貨,、提貨、托運,、驗收,、發(fā)票等有關憑證;
3、貨款的承付、托收憑證,，有關財務帳目;
4,、產品的質量標準、封樣,、樣品或鑒定報告;
5,、有關方違約的證據(jù)材料;
6、其他與處理糾紛有關的材料,。
十四,、公司所有合同均由辦公室統(tǒng)一登記編號、經(jīng)辦人簽名后,，由辦公室建檔管理十五,、辦公室會同有關部門認真做好合同管理的基礎工作。具體如下：
1,、建立合同檔案;
2,、建立合同管理臺帳;
3、填寫"合同情況月報表",。
一,、庫存現(xiàn)金管理
1、公司財務部庫存現(xiàn)金控制在核定限額內,，不得超限額存放現(xiàn)金,。
2、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度,，做到日清日結,，保證現(xiàn)金的安全。現(xiàn)金遇有短款,，應及時查明原因,，報告單位領導，并要追究責任者的責任,。
3,、不準用“白條”入帳。
4,、不準私人挪用,、占用和借用公款現(xiàn)金。
5,、到公司以外金融機構提取或送存現(xiàn)金(限額1萬元以上)時,，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。
6,、現(xiàn)金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙,。
7,、現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫內存放的現(xiàn)金和有價證券;私人財物不得存放入內。
8,、現(xiàn)金出納員必須隨時接受開戶銀行和本單位領導的檢查監(jiān)督,。
9、出納員必須嚴格遵守執(zhí)行上述各條規(guī)定,。
二,、銀行存款管理
1、公司必須遵守中國人民銀行的規(guī)定,，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結算業(yè)務,。
2、公司必須認真貫徹執(zhí)行<中國人民銀行法>,、<中華人民共和國票據(jù)法>等相關的結算管理制度,。
3、作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記,，妥善保存,。
4、銀行結算方式根據(jù)公司實際情況采取如下幾種方式:支票(現(xiàn)金支票,、轉帳支票),、銀行匯票、電匯,、信匯,、銀行承兌匯票、委托收款(僅限于水費,、電費,、電話費結算)，除上述結算方式外,，其他不予使用,。
5、從銀行取回的各種結算憑證,，要及時入帳,。
6、公司應按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細帳,，出納員應及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對,。于每季度末做出銀行核對余額調節(jié)明細表。
7,、銀行出納員對銀行調節(jié)明細表所記載的帳項必須及時查明原因,，對出現(xiàn)的差錯通知責任人進行更正，對未達帳項要及時予以清理,。造成的帳帳不一致,，應盡快解決。
8,、空白銀行支票與預留印鑒必須實行分管,。由出納員逐筆登記，記錄所簽發(fā)支票的用途,、使用單位,、金額、支票號碼等,。
三,、往來帳款的管理
1、應收帳款的管理:公司各銷售部門根據(jù)形成收入的確定標準及時開據(jù)發(fā)貨票后,，由財務部作好帳務處理,，編制會計記賬憑證，登記有關收入和與客戶應收賬款往來的會計賬簿,，同時要定期與銷售部門進行核對,，保證雙方賬賬核對一致。
2,、其他應收款的管理:公司各部門形成的出差借款,、采購借款、各部門備用金應于業(yè)務發(fā)生后及時報銷,，每年12月中旬進行清理,。各部門備用金于每年12月份中旬清理，進行還舊借新,。
3,、應付帳款的管理:公司各部門因采購形成的應付票據(jù)應及時進行帳務處理，登記相應的帳簿,，定期與相關部門對帳,，保證雙方賬賬核對一致。
四,、內部牽制
1,、公司實行銀行支票與銀行預留印鑒分管制度
2、非出納人員不能辦理現(xiàn)金,、銀行收付業(yè)務,。
3、庫存現(xiàn)金和有價證券每季抽查一次,。
4,、現(xiàn)金出納員不得擔當制證工作，只能由財務部指定的制單人制單,。
五,、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行,。
小公司財務流程：
1、每個月所要做的第一件事就是根據(jù)原始憑證登記記賬憑證(做記賬憑證時一定要有財務有簽字權的人簽字后你在做),，然后月末或定期編制科目匯總表登記總賬(之所以月末登記就是因為要通過科目匯總表試算平衡,，保證記錄記算不出錯)，每發(fā)生一筆業(yè)務就根據(jù)記賬憑證登記明細賬,。
2,、月末還要注意提取折舊，待攤費用的攤銷等,，若是新的企業(yè)開辦費在第一個月全部轉入費用,。計提折舊的分錄是借管理費用或是制造費用貸累計折舊，這個折舊額是根據(jù)固定資產原值,，凈值和使用年限計算出來的,。月末還要提取稅金及附加，實際是地稅這一塊,。就是提取稅金及附加,、有城建稅,、教育費附加等,。
3、月末編制完科目匯總表之后,，編制兩個分錄。第一個分錄:將損益類科目的總發(fā)生額轉入本年利潤,，借主營業(yè)務收入(投資收益、其他業(yè)務收入等)貸本年利潤。第二個分錄:借本年利潤貸主營業(yè)務成本(主營業(yè)務稅金及附加,、其他業(yè)務成本等),。轉入后如果差額在借方則為虧損不需要交所得稅,，如果在貸方則說明盈利需交所得稅,，計算方法,，所得稅=貸方差額__所得稅稅率,，然后做記賬憑證,，借所得稅貸應交稅金--應交所得稅，借本年利潤貸所得稅(所得稅雖然和利潤有關，但并不是虧損一定不交納所得稅，主要是看調整后的應納稅所得額是否是正數(shù)，如果是正數(shù)就要計算所得稅，同時還要注意所得稅核算方法，采用應付稅款法時,，所得稅科目和應交稅金科目金額是相等的，采用納稅影響法時,，存在時間性差異時所得稅科目和應交稅金科目金額是不相等的)。
4、最后根據(jù)總賬的資產(貨幣資金、固定資產,、應收賬款、應收票據(jù),、短期投資等)負債(應付票據(jù),、應附賬款等)所有者權益(實收資本,、資本公積、未分配利潤,、盈余公積)科目的余額(是指總賬科目上的最后一天上面所登記的數(shù)額)編制資產負債表,，根據(jù)總賬或科目匯總表的損益類科目(如管理費用、主營業(yè)務成本,、投資收益,、主營業(yè)務附加等)的發(fā)生額(發(fā)生額是指本月的發(fā)生額)編制利潤表。財務流程。
5,、其余的就是裝訂憑證,，寫報表附注，分析情況表之類,。
6,、注意問題:以上除編制記賬憑證和登記明細賬之外，均在月末進行,。月末結現(xiàn)金、銀行賬款,，一定要賬證相符,，賬實相符,。每月月初根據(jù)銀行對賬單調銀行賬余額調節(jié)表,，注意分析未達款項,。月初報稅時注意時間,，不要逾期報稅,。另外，當月開出的發(fā)票當月入賬。每月分析往來的賬齡和金額,，包括:應收賬款,、應付賬款、其他應收款,。
