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如何遵守公司規(guī)章制度管理篇一
第二條、員工應(yīng)繳存的身份保證金,，其金額如下：
(一)總經(jīng)理,、副總經(jīng)理：10萬元整。
(二)第一,、二階職員：6萬元整,。
(三)第三階職員：4萬元整。
(四)第四階職員：3萬元整,。
(五)其余正式任用職員：2萬元整,。
(六)服務(wù)員：1萬元整。
第三條,、身份保證金一時難以繳足者,，依下列的規(guī)定，由其每月薪津扣存(扣存金額至10元單位,，四舍五入),，累積至前條規(guī)定金額為止。
(一)第四職階以上員工,，每月按其固定薪金總額扣存4%,。
(二)第五職階以下員工，每月按其固定薪金總額扣存3%,。
第四條,、員工身份保證金的利息，按國家銀行核定的儲蓄部放款利息計算,。其計息日訂為每年12月20日統(tǒng)一辦理,。未滿100元的零數(shù)不予計息。
第五條,、員工在職期間,，其身份保證金不得發(fā)還。但為購買本公司股票經(jīng)董事會批準者,，得于等值金額發(fā)還購買,，惟其所購股票應(yīng)寄存總公司，充為身份保證金,。
第六條,、身份保證金及前條規(guī)定所購股票，不得贈與,、轉(zhuǎn)讓,、或抵押。
第七條,、員工如有違反法令或本公司規(guī)章或其他弊情,，致本公司蒙受損害時,，除依法追訴外，其身份保證金及依第五條提存的股票,，悉數(shù)充為賠償金,。
第八條、員工離職時,，其身份保證金及提存的股票，須自離職日起逾滿六個月,，經(jīng)本公司查明確無未了事情或虧短公款后始得發(fā)還,。
第九條、員工身份保證金不能一時繳足者,，按月于發(fā)薪日扣存,，其保管及運用，均由本公司負責(zé)辦理,。
第十條,、本辦法經(jīng)董事長核準后施行，修改時亦同,。
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一、 目的:為加強內(nèi)部管理,，嚴肅紀律,，樹立良好的企業(yè)形象，特制定本規(guī)定,。
二,、 適用范圍:租賃全體員工。
三,、 職責(zé) :考勤記錄由內(nèi)勤負責(zé),，人力資源部具有督導(dǎo)權(quán)。
四,、 相關(guān)規(guī)定
1,、 考勤制度
1) 作息時間:周一至周五:上午8:30至12:00，下午13:30至17:30;
周六及節(jié)假日加班:上午9:00至12:00,，下午13:30至17:30
2) 內(nèi)勤逐日認真記錄考勤,。
a) 員工一個月內(nèi)遲到或早退5分鐘之內(nèi)三次以下不作處罰;遲到或早退10分鐘以內(nèi)罰款10元，10-29分鐘罰款30元;遲到30分鐘以上按曠工半天處理,。每月遲到或早退累計五次者(不含5分鐘內(nèi)三次)另作曠工半天處理,，并扣除當月全勤獎;但因當晚加班至第二天早晨而遲到，由部門經(jīng)理簽署同意意見的除外,。
b) 曠工一天扣除三天工資,。曠工三天以上者,，一年內(nèi)不予晉升或加薪。無故連續(xù)曠工三日者以自動離職論處,，全月累計曠工四日或一年曠工達七日者,，予以解雇，從曠工之日起,，不予結(jié)算任何工資,、福利，不支付離職補償金,。
3) 工作時間外出辦公,，外出前應(yīng)填寫登記表，如事先未作登記,，需及時短信或其它書面形式告知市場內(nèi)勤外出事由,，外出回來后補簽。市內(nèi)外出應(yīng)填寫《外出登記表》,，市外外出應(yīng)填寫《出差登記表》,，用車應(yīng)填寫《用車登記表》。
4) 請假規(guī)定:
a) 請假前須填寫《請假申請單》,，獲得批準并安排好工作后方可離崗,。審批程序如下:
i. 總監(jiān)、副總請假,、出差:總經(jīng)理審批,，人力資源部備案;
ii. 主管、經(jīng)理請假:
3天以下(含)經(jīng)部門經(jīng)理,、 分管副總審批;
3天以上經(jīng)部門經(jīng)理,、分管副總、人力資源部、總經(jīng)理審批;
iii. 主管以下員工請假:
3天以下經(jīng)部門經(jīng)理審批;
4-7天經(jīng)部門經(jīng)理、分管副總審批;
8天以上經(jīng)部門經(jīng)理,、分管副總、人力資源部,、總經(jīng)理審批;
b) 如因急病未辦理請假手續(xù)，應(yīng)于假后上班第一個工作日內(nèi),，向公司提供醫(yī)療機構(gòu)出具建議休息的有效證明,，并按規(guī)定程序進行補假。
5) 考勤上報規(guī)定:每月5日前將考勤表報人力資源部,。
2,、 休假制度
請假類型時 間提供證明備 注
事假工齡未滿一年者請事假不能超過(或累計超過)3天/月;
工齡滿一年以上不能超過(或累計超過)7天/月請假條扣除全勤獎及請假期間的基本工資+雙休補貼+住房補貼
病假憑醫(yī)院蓋章的《疾病證明書》上的休息建議天數(shù)休假
疾病證明書
請假條無疾病證明書按事假處理
病假期間發(fā)放基本工資，扣除期間其它補貼,，病假超過一天扣除當月全勤獎,。
生產(chǎn)部員工每月請病假不超過兩天,，用加班工時抵可不扣全勤。
婚假可享受3天婚假,， 每滿一年增加1天,，最高不超過8天。結(jié)婚證書
請假條不扣薪,，超假按事假處理
喪假直系親屬為3天(配偶,、子女、父母,、公婆,、岳父母)請假條不扣薪，超假按事假處理
產(chǎn)假入司滿一年后,，符合國家計劃生育政策，女方產(chǎn)假90天(遇節(jié)假日不再累加),，男方7天陪產(chǎn)假(含公休日) 準生證
出生證明
請假條90天帶薪工資為基本工資,，超假按事假處理
哺乳假每天有一小時的哺乳時間，可推遲上班一小時或提前下班一小時,，享受哺乳假期限為休完產(chǎn)假后3個月 不扣薪,，超假按事假處理
工傷假因工負傷者因治療無法工作期間疾病證明
請假條按國家規(guī)定執(zhí)行
年休假員工在本企業(yè)累計工作已滿1年不滿10年的，年休假5天;已滿10年不滿20年的,，年休假10天;已滿20年的,，年休假15天。年休假以工作日計算請假條不扣薪,，超假按事假處理
上半年入司者,，第二年可享受休假
休假期間，如因工作需要要求員工上班的,，員工應(yīng)按時上班
注:
1) 未請假,、請假未經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)全部批準、假期期限已到未辦理續(xù)假而未回工作崗位者以曠工論處,，曠工超過三天以自動離職論處,。
2) 員工因重大疾病或家庭變故，需要請一個月以上長假者,，必須先辦理離職,，待事項完結(jié)以后，可向公司申請入職,，公司人力資源部,、分管副總、及部門經(jīng)理根據(jù)用工需求情況優(yōu)先錄用,，根據(jù)其以往表現(xiàn)重新確定其工資,，年序工資自重新入職起算,。
3、 辦公室制度
1) 個人辦公區(qū)域環(huán)境要求:應(yīng)保持整潔,，桌面物品堆放整齊,，資料保管規(guī)范有序。
2) 產(chǎn)品演示區(qū)域環(huán)境要求:演示的產(chǎn)品及配件,，使用后應(yīng)及時歸還庫管或恢復(fù)原有擺放,。
3) 下班、或離開辦公室30分鐘以上的,，須關(guān)閉不使用的電器,，如:電燈、電腦等耗電設(shè)備,。
4) 辦事處倡導(dǎo)全體員工應(yīng)對物珍惜,，合理使用各種辦公資源。
5) 員工在工作時間內(nèi),，因私打電話必須簡短,，不做與工作無關(guān)的事情。
如何遵守公司規(guī)章制度管理篇三一,、 員工日常工作規(guī)范
1,、 顧客就是“上帝”，顧客永遠是對的,。每個員工都必須以更好地服務(wù)于顧客為根本出發(fā)點,，不得與顧客爭吵。
2,、 員工上班必須準時,，凡上班者必須在簽到表上簽到。每天要提前半小時到場交班,，遲到半個小時者按曠工一天處理,，累計3次遲到算曠工。
3,、 上班時間必須精神飽滿,，穿戴整潔，上班時間睡覺者,，累計3次按曠工一天處理,。
4、 網(wǎng)管與收銀員必須堅守自己的崗位,，不得在閑暇時攀談嬉笑,，以免耽誤工作。
5、 員工,，技術(shù)人員不得泄露公司網(wǎng)吧密碼,、技術(shù)文件等資料，一經(jīng)發(fā)現(xiàn),，馬上予以辭退,，并賠償公司經(jīng)濟損失。情節(jié)嚴重者,，交由相關(guān)執(zhí)法部門處理,。
6、 對待顧客必須禮貌,，顧客提出問題要以最快速度解決,。員工之間也必須講禮貌。
7,、 保管好網(wǎng)吧財物,，網(wǎng)吧設(shè)備及物品未經(jīng)允許不得外帶;如有遺失，原價賠償;值班期間,，若因員工失職導(dǎo)致網(wǎng)吧財物被盜,，追究員工責(zé)任。
8,、 網(wǎng)吧每月給每個員工充值上網(wǎng)卡，員工可在休息時間上機,。工作期間,，員工禁止上機;員工在休息期間上機，不得與客人爭機位,。員工卡僅限本人使用,，禁止他人使用。
9,。 每天早上7：30——9：00,，所有員工必須齊心協(xié)力共同打掃衛(wèi)生，還網(wǎng)吧已經(jīng)干凈幽雅的上網(wǎng)環(huán)境,。
( 備注：曠工一天扣三天工資,。違反第8條取消工作卡并罰款100元處理。)
二,、網(wǎng)管工作職責(zé)
1,、 工作時間必須注意自己的言行舉止，不得使用不禮貌用語及惡劣的態(tài)度對待客人,，不得以私人交情外借網(wǎng)吧財物或免費讓客人上機,。
2、 檢查機器的運作情況(服務(wù)器、客戶機),。如出現(xiàn)嚴重問題,，不能立即解決或處理不了的，當場記錄下來,，并在交班時與下一班說明情況,，交班時盤點所有配置及工具(包括硬盤、光碟和日常用具),。如有遺失或故意損壞者,，當班負責(zé)賠償。
3,、 沒有得到接班人簽名不得下班,，交班時需要把當前網(wǎng)吧機器的運行情況說明清楚。
4,、 定期檢查網(wǎng)吧各線路,，發(fā)現(xiàn)老化的及有安全隱患的接口、接頭,、線管,、插座及交換機，及時更換和補救,。節(jié)約用電,，對空調(diào)，電扇,，招牌燈箱要定時開起,，適時關(guān)閉。
5,、 如營業(yè)期間出現(xiàn)機器或網(wǎng)絡(luò)故障,，應(yīng)立即檢查并以最快速度解決，同時向顧客解釋以安撫客人情緒,。若故障短期內(nèi)無法解決,，必須將情況反映給經(jīng)理。
6,、 每天兩班合作檢查網(wǎng)絡(luò)游戲的升級情況,，如需要升級立即告知經(jīng)理。
7,、 當班時(特別是夜班)必須巡查網(wǎng)吧的情況,，保護顧客的財產(chǎn)，保護機器的安全,，謹防小偷,。發(fā)現(xiàn)小偷應(yīng)立即處理并向經(jīng)理報告情況,。
8、 值班期間,，若網(wǎng)吧出現(xiàn)客人打斗或爭吵事情,，應(yīng)想辦法勸阻;實在沒辦法勸阻的，應(yīng)第一時間報警處理,，并通知網(wǎng)吧經(jīng)理到現(xiàn)場處理,。
9. 協(xié)助保潔員維持網(wǎng)吧衛(wèi)生，沒有保潔員時,，要主動承擔(dān)網(wǎng)吧的保潔工作,，協(xié)助收銀員陳列銷售商品。
10. 網(wǎng)管交班時,兩班網(wǎng)管必須一起檢查所有電腦是否能正常運作,。登記配件損壞更換情況,，若發(fā)現(xiàn)有機器故障或是遺失物品則由上一班所有員工承擔(dān)責(zé)任。(核對所有物品其中包括：鍵盤,、鼠標,、耳機、攝像頭,，若有遺失照價賠償,。)
( 備注：違反以上每條者，罰款50元處理,。)
三,、收銀員工作職責(zé)
1、 潔身自愛,，嚴于律已;小心謹慎,，細心認真;堅持遵循財務(wù)制度辦事。按照有關(guān)部門的規(guī)定,，嚴格核對網(wǎng)友的登記情況，尤其是對未成年人的核對,。
2,、 除本網(wǎng)吧的工作人員外任何人不許擅自進入收銀臺。
3,、 收銀員當班營業(yè)額發(fā)生差額,，差額由當班收銀員承擔(dān)，多出來的金額也由收銀員自己收管,。(必須在交班時點清,，否則兩班一起承擔(dān))
4、 如發(fā)現(xiàn)假鈔立即退還客人,。若當班收到假鈔,，由當班者承擔(dān)。
5、 充值務(wù)必先收現(xiàn)金,，否則不予充值,。出錯時必須在出錯本上做詳細記錄并得當班經(jīng)理簽名認可。
6,、 不得隨意挪用公款,，或是用公款代墊私人費用，一經(jīng)查明,，立即辭退,。
7、 商品銷售為現(xiàn)金支付,，不得借出任何商品,，貨物售出概不收回。(包括飲料,、小食,、香煙等)。
8,、 機器有故障,，收銀員必須即時通知網(wǎng)管，網(wǎng)管接到收銀員通知時須第一時間去查看并解決問題,，否則屬網(wǎng)管責(zé)任,。(如網(wǎng)管實在解決不了的，應(yīng)及時告知經(jīng)理)
9,、 購買網(wǎng)吧一切物品必須按銷售價格買,，禁止私自銷售任何物品給予客人。(一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即辭退)
10,、 做好商品的進貨登記情況,擺好陳列商品,，必要時向經(jīng)理匯報。
(備注：違反以上每條者,，罰款50元處理,。)
四. 保潔員工作職責(zé)
1. 搞好室內(nèi)外衛(wèi)生，地面,，墻面做到干凈,，每2小時要拖地一次，維持網(wǎng)吧環(huán)境衛(wèi)生達到：顧客離座后,，及時處理把鼠標,，鍵盤，耳機歸位,，處理干凈,，損壞的要及時向當班網(wǎng)管報告,。
2. 廁所衛(wèi)生要每半小時巡視一次，定時消毒,，去異味,。
3. 協(xié)助網(wǎng)管維持網(wǎng)吧秩序,協(xié)助收銀員陳列銷售商品。
4. 交班時要做到座位,，地面干凈,。廁所整潔干凈，無異味,。未完成的由上一班搞好再下班,。
(備注：違反以上每條者，罰款50元處理,。)
五,、獎勵制度
本網(wǎng)吧員工福利待遇及獎勵規(guī)定為保障員工的合法權(quán)益和福利待遇，獎勤罰懶,，激發(fā)并提高員工工作積極性,，作出如下規(guī)定：
1、全勤獎(每月一次)不限定名額及崗位,，以每月的考勤表為準,。每人獎勵50元，具體評選標準如下：
①不遲到,、不早退,。
②不曠工。
③除休假外,，當班時間不請假,，沒有顧客投訴。
④上班時間沒有違反任何一項公司的規(guī)章制度,。
2. 優(yōu)秀員工獎(每月一次)不限崗位, 表現(xiàn)突出員工給予50—200現(xiàn)金獎勵,。限1-2名。
3,、貢獻獎不限時間,、名額及崗位。為網(wǎng)吧贏得榮譽或作出貢獻或提出好的建議的員工,，由網(wǎng)吧視其貢獻大小作出獎勵。如拾金不昧,、水電工技改降低運營成本,、員工建議采納等。
4,、每人每月享有兩天假期,。若要申請假期,，必須提前三天申請，特殊情況必須得到經(jīng)理批準,，未經(jīng)許可不得擅自離崗(未經(jīng)許可視同曠工處理),。辭職須提前15天申請,辭職期間應(yīng)保持工作熱情，順利將工作交給新員工,。未經(jīng)批準不得離職,擅自離職,不予發(fā)放工資,。
為加強公司的規(guī)范化管理，完善各項工作制度,，促進公司發(fā)展壯大,，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關(guān)法律,、法規(guī)及公司章程的規(guī)定,，特制訂本公司管理制度大綱。
一,、公司全體員工必須遵守公司章程,，遵守公司的各項規(guī)章制度和決定。
二,、公司禁止任何部門,、個人做有損公司利益、形象,、聲譽或破壞公司發(fā)展的事情,。
三、公司通過發(fā)揮全體員工的積極性,、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù),、管理、經(jīng)營水平,，不斷完善公司的經(jīng)營,、管理體系，實行多種形式的責(zé)任制,，不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟效益,。
四、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理,，鼓勵員工發(fā)揮才智,，提出合理化建議。
五,、公司實行"崗薪制"的分配制度,，為不同崗位的員工提供不同的薪資。并隨著經(jīng)濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇;公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會;公司推行崗位責(zé)任制,，實行考勤,、考核制度,，評先樹優(yōu)，對做出貢獻者予以表彰,、獎勵,。
六、公司提倡求真務(wù)實的工作作風(fēng),，提高工作效率;提倡厲行節(jié)約,，反對鋪張浪費;倡導(dǎo)員工團結(jié)互助，同舟共濟,，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神,，增強團體的凝聚力和向心力。
七,、員工必須維護公司紀律,，對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的行為，都要予以追究,。八本規(guī)則是勞動合同之一部分,，聘用員工違反本規(guī)章制度視為違反勞動合同。
員工守則
一,、遵紀守法,，忠于職守，愛崗敬業(yè),。
二,、維護公司聲譽，保護公司利益,。
三,、服從領(lǐng)導(dǎo)，關(guān)心下屬,，團結(jié)互助,。
四、愛護公物,，勤儉節(jié)約,，杜絕浪費。
五,、不斷學(xué)習(xí),，提高水平，精通業(yè)務(wù),。
六,、積極進取，勇于開拓，求實創(chuàng)新,。
財務(wù)管理制度總則
為加強財務(wù)管理，根據(jù)國家有關(guān)法律,、法規(guī),，結(jié)合公司具體情況，制定本制度,。
一,、財務(wù)管理工作要貫徹勤儉節(jié)約、精打細算之原則,、在企業(yè)經(jīng)營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支,，降低消耗，增加積累,。
二,、公司設(shè)財務(wù)部，財務(wù)部主任協(xié)助總經(jīng)理管理好財務(wù)會計工作,。
三,、出納員不得兼管、會計檔案保管和債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作,。
四,、財會人員要認真執(zhí)行崗位責(zé)任制，各司其職,，互相配合,，記帳、算帳,、報帳必須做到手續(xù)完備,、內(nèi)容真實、數(shù)字準確,、帳目清楚,、日清月結(jié)、近期報帳,。
五,、財務(wù)人員在辦理會計事務(wù)中，必須堅持原則,，照章辦事,。對于違反財經(jīng)紀律和財務(wù)制度的事項，必須拒絕付款,、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行,，并及時向總經(jīng)理報告。
六,、財務(wù)人員因故離職,，必須與接替人員辦理交接手續(xù),，沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職,，亦不得中斷會計工作,。移交交接包括移交人經(jīng)管的會計憑證、報表,、帳目,、款項、公章,、實物及未了事項等,。
七公司以單價20__元以上、使用年限一年以上的資產(chǎn)為固定資產(chǎn),，分為五大類：
1,、房屋及其他建筑物;
2、機器設(shè)備;
3,、電子設(shè)備(如微機,、復(fù)印機、傳真機等);
4,、運輸工具;
5,、其他設(shè)備。
九,、各類固定資產(chǎn)折舊年限為：
1,、房屋及建筑物35年;
2、機器設(shè)備20__年;
3,、電子設(shè)備,、運輸工具5年;
4、其他設(shè)備5年,。
固定資產(chǎn)以不計留殘值提取折舊,。固定資產(chǎn)提完折舊后仍可繼續(xù)使用的，不再計提折舊;提前報廢的固定資產(chǎn)要補提足折舊,。
十,、銀行帳戶的帳號必須保密，非因業(yè)務(wù)需要不準外泄,。
十一,、銀行帳戶印鑒的使用實行分管并用制，即財務(wù)章由出納保管,，法人代表和會計私章由會計保管,，不準由一人統(tǒng)一保管使用。印鑒保管人臨時出差由其委托他人代管。
十二,、根據(jù)已獲批準簽訂的合同付款,，不得改變支付方式和用途;非經(jīng)收款單位書面正式委托并經(jīng)總經(jīng)理批準，不準改變收款單位(人),。
十三,、庫存現(xiàn)金不得超過限額。現(xiàn)金收支做到日清月結(jié),，確保庫存現(xiàn)金的帳面余款與實際庫存額相符，銀行存款余款與銀行對帳單相符,，現(xiàn)金,、銀行日記帳數(shù)額分別與現(xiàn)金、銀行存款總帳數(shù)額相符,。
十四,、因公出差、經(jīng)總經(jīng)理批準借支公款,，應(yīng)在回單位后七天內(nèi)交清,，不得拖欠。非因公事并經(jīng)總經(jīng)理批準,，任何人不得借支公款,。
十五、嚴格現(xiàn)金收支管理,，除一般零星日常支出外,，其余投資、工程支出都必須通過銀行辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算,，不得直接兌付現(xiàn)金,。
十六、領(lǐng)用空白支票必須注明限額,、日期,、用途及使用期限、并報總經(jīng)理報批,。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內(nèi),，嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。
十七,、正常的辦公費用開支,，必須有正式發(fā)票，印章齊全,，經(jīng)手人,、部門負責(zé)人簽名，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可報銷付款。
十八,、未經(jīng)董事會批準,，嚴禁為外單位或個人擔(dān)保貸款。
十九,、嚴格資金使用審批手續(xù),。會計人員對一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項，都有權(quán)且必須拒絕辦理,。否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責(zé)任,。
辦公用具、用品購置與管理
一,、所有辦公用具,、用品的購置統(tǒng)一由辦公室造計劃、報經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后方可購置,。
二,、所有用具必須統(tǒng)一由辦公室專人管理。辦理登記領(lǐng)用手續(xù),、辦公柜,、桌、椅要編號,，經(jīng)常檢查核對,。
三、個人領(lǐng)用的辦公用品,、用具要妥善保管,，不得隨意丟棄和外借，工作調(diào)動時,，必須辦理移交手續(xù),，如有遺失，照價賠償,。
合同管理制度
為加強合同管理,，避免失誤，提高經(jīng)濟效益,，根據(jù)《合同法》及其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定,，結(jié)合公司的實際情況，制訂本制度,，適用所有汽車營銷人員及負責(zé)人,。
一、公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度,。
二合同的簽訂應(yīng)當使用公司制定的同意文本,。
三,、合同談判須由相關(guān)部門負責(zé)人共同參加，不得一個人直接對外簽署合同,，并向公司及時備案,。
四、簽約人在簽訂合同之前,，必須認真了解對方當事人的情況,。
五、簽訂合同必須貫徹"平等互利,、協(xié)商一致,、等價有償"的原則。
六,、合同除即時清結(jié)者外,，一律采用書面格式，并必須采用統(tǒng)一合同文本,。
七、合同原則上由部門負責(zé)人具體經(jīng)辦,，擬訂初稿后必須經(jīng)分管副總經(jīng)理審閱后按合同審批權(quán)限審批,。重要合同必須經(jīng)法律顧問審查。
合同審查的要點是：
1,、合同的合法性,。包括：當事人有無簽訂、履行該合同的權(quán)利能力和行為能力;合同內(nèi)容是否符合國家法律,、政策和本制度規(guī)定,。
2、合同的嚴密性,。包括：合同應(yīng)具備的條款是否齊全;當事人雙方的權(quán)利,、義務(wù)是否具體、明確;文字表述是否確切無誤,。
3,、合同的可行性。包括：當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力,、條件;預(yù)計取得的經(jīng)濟效益和可能承擔(dān)的風(fēng)險;合同非正常履行時可能受到的經(jīng)濟損失,。
八、根據(jù)法律規(guī)定或?qū)嶋H需要,，合同還應(yīng)當或可以呈報上級主管機關(guān)鑒證,、批準，或報工商行政管理部門鑒證,，或請公證處公證,。
九,、合同依法成立，既具有法律約束力,。一切與合同有關(guān)的部門,、人員都必須本著嚴格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務(wù)，確保合同的實際履行或全面履行,。
十,、總經(jīng)理、副總經(jīng)理,、財務(wù)部及有關(guān)部門負責(zé)人應(yīng)隨時了解,、掌握合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理或匯報,。否則,，造成合同不能履行、不能完全履行的,，要追究有關(guān)人員的責(zé)任,。
十一、變更,、解除合同的手續(xù),，應(yīng)按本制度規(guī)定的審批權(quán)限和程序執(zhí)行，并一律必需采用書面形式(包括當事人雙方的信件,、函電,、電傳等)，口頭形式一律無效,。
十二,、合同糾紛由有關(guān)業(yè)務(wù)部門與法律顧問負責(zé)處理，經(jīng)辦人對糾紛的處理必須具體負責(zé)到底,。
十三,、凡可能發(fā)生爭議的合同，應(yīng)當及時向公司負責(zé)人通報,，并保留如下材料以作為解決糾紛之材料：
1,、合同的文本(包括變更、解除合同的協(xié)議),，以及與合同有關(guān)的附件,、文書、傳真,、圖表等;
2,、送貨、提貨,、托運,、驗收,、發(fā)票等有關(guān)憑證;
3、貨款的承付,、托收憑證,，有關(guān)財務(wù)帳目;
4、產(chǎn)品的質(zhì)量標準,、封樣,、樣品或鑒定報告;
5、有關(guān)方違約的證據(jù)材料;
6,、其他與處理糾紛有關(guān)的材料,。
十四、公司所有合同均由辦公室統(tǒng)一登記編號,、經(jīng)辦人簽名后,，由辦公室建檔管理十五、辦公室會同有關(guān)部門認真做好合同管理的基礎(chǔ)工作,。具體如下：
1,、建立合同檔案;
2、建立合同管理臺帳;
3,、填寫"合同情況月報表",。
一、庫存現(xiàn)金管理
1,、公司財務(wù)部庫存現(xiàn)金控制在核定限額內(nèi)，不得超限額存放現(xiàn)金,。
2,、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度，做到日清日結(jié),，保證現(xiàn)金的安全?，F(xiàn)金遇有短款，應(yīng)及時查明原因,，報告單位領(lǐng)導(dǎo),，并要追究責(zé)任者的責(zé)任。
3,、不準用“白條”入帳,。
4、不準私人挪用,、占用和借用公款現(xiàn)金,。
5、到公司以外金融機構(gòu)提取或送存現(xiàn)金(限額1萬元以上)時,，需由兩名人員乘坐公司汽車前往,。
6,、現(xiàn)金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。
7,、現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫內(nèi)存放的現(xiàn)金和有價證券;私人財物不得存放入內(nèi),。
8、現(xiàn)金出納員必須隨時接受開戶銀行和本單位領(lǐng)導(dǎo)的檢查監(jiān)督,。
9,、出納員必須嚴格遵守執(zhí)行上述各條規(guī)定。
二,、銀行存款管理
1,、公司必須遵守中國人民銀行的規(guī)定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結(jié)算業(yè)務(wù),。
2,、公司必須認真貫徹執(zhí)行<中國人民銀行法>、<中華人民共和國票據(jù)法>等相關(guān)的結(jié)算管理制度,。
3,、作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存,。
4,、銀行結(jié)算方式根據(jù)公司實際情況采取如下幾種方式:支票(現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票),、銀行匯票,、電匯、信匯,、銀行承兌匯票,、委托收款(僅限于水費、電費,、電話費結(jié)算),，除上述結(jié)算方式外，其他不予使用,。
5,、從銀行取回的各種結(jié)算憑證，要及時入帳,。
6,、公司應(yīng)按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細帳，出納員應(yīng)及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對,。于每季度末做出銀行核對余額調(diào)節(jié)明細表,。
7、銀行出納員對銀行調(diào)節(jié)明細表所記載的帳項必須及時查明原因,，對出現(xiàn)的差錯通知責(zé)任人進行更正,，對未達帳項要及時予以清理,。造成的帳帳不一致，應(yīng)盡快解決,。
8,、空白銀行支票與預(yù)留印鑒必須實行分管。由出納員逐筆登記,，記錄所簽發(fā)支票的用途,、使用單位、金額,、支票號碼等,。
三、往來帳款的管理
1,、應(yīng)收帳款的管理:公司各銷售部門根據(jù)形成收入的確定標準及時開據(jù)發(fā)貨票后,，由財務(wù)部作好帳務(wù)處理，編制會計記賬憑證,，登記有關(guān)收入和與客戶應(yīng)收賬款往來的會計賬簿,，同時要定期與銷售部門進行核對，保證雙方賬賬核對一致,。
2,、其他應(yīng)收款的管理:公司各部門形成的出差借款、采購借款,、各部門備用金應(yīng)于業(yè)務(wù)發(fā)生后及時報銷,，每年12月中旬進行清理。各部門備用金于每年12月份中旬清理,，進行還舊借新,。
3、應(yīng)付帳款的管理:公司各部門因采購形成的應(yīng)付票據(jù)應(yīng)及時進行帳務(wù)處理,，登記相應(yīng)的帳簿,，定期與相關(guān)部門對帳,，保證雙方賬賬核對一致,。
四、內(nèi)部牽制
1,、公司實行銀行支票與銀行預(yù)留印鑒分管制度
2,、非出納人員不能辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務(wù),。
3,、庫存現(xiàn)金和有價證券每季抽查一次。
4,、現(xiàn)金出納員不得擔(dān)當制證工作,，只能由財務(wù)部指定的制單人制單,。
五、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行,。
小公司財務(wù)流程：
1,、每個月所要做的第一件事就是根據(jù)原始憑證登記記賬憑證(做記賬憑證時一定要有財務(wù)有簽字權(quán)的人簽字后你在做)，然后月末或定期編制科目匯總表登記總賬(之所以月末登記就是因為要通過科目匯總表試算平衡,，保證記錄記算不出錯),，每發(fā)生一筆業(yè)務(wù)就根據(jù)記賬憑證登記明細賬。
2,、月末還要注意提取折舊,，待攤費用的攤銷等，若是新的企業(yè)開辦費在第一個月全部轉(zhuǎn)入費用,。計提折舊的分錄是借管理費用或是制造費用貸累計折舊,，這個折舊額是根據(jù)固定資產(chǎn)原值，凈值和使用年限計算出來的,。月末還要提取稅金及附加,，實際是地稅這一塊。就是提取稅金及附加,、有城建稅,、教育費附加等。
3,、月末編制完科目匯總表之后,，編制兩個分錄。第一個分錄:將損益類科目的總發(fā)生額轉(zhuǎn)入本年利潤,，借主營業(yè)務(wù)收入(投資收益,、其他業(yè)務(wù)收入等)貸本年利潤。第二個分錄:借本年利潤貸主營業(yè)務(wù)成本(主營業(yè)務(wù)稅金及附加,、其他業(yè)務(wù)成本等),。轉(zhuǎn)入后如果差額在借方則為虧損不需要交所得稅，如果在貸方則說明盈利需交所得稅,，計算方法,，所得稅=貸方差額__所得稅稅率，然后做記賬憑證,，借所得稅貸應(yīng)交稅金--應(yīng)交所得稅,，借本年利潤貸所得稅(所得稅雖然和利潤有關(guān)，但并不是虧損一定不交納所得稅,，主要是看調(diào)整后的應(yīng)納稅所得額是否是正數(shù),，如果是正數(shù)就要計算所得稅，同時還要注意所得稅核算方法，采用應(yīng)付稅款法時,，所得稅科目和應(yīng)交稅金科目金額是相等的,，采用納稅影響法時，存在時間性差異時所得稅科目和應(yīng)交稅金科目金額是不相等的),。
4,、最后根據(jù)總賬的資產(chǎn)(貨幣資金、固定資產(chǎn),、應(yīng)收賬款,、應(yīng)收票據(jù)、短期投資等)負債(應(yīng)付票據(jù),、應(yīng)附賬款等)所有者權(quán)益(實收資本,、資本公積、未分配利潤,、盈余公積)科目的余額(是指總賬科目上的最后一天上面所登記的數(shù)額)編制資產(chǎn)負債表,，根據(jù)總賬或科目匯總表的損益類科目(如管理費用、主營業(yè)務(wù)成本,、投資收益,、主營業(yè)務(wù)附加等)的發(fā)生額(發(fā)生額是指本月的發(fā)生額)編制利潤表。財務(wù)流程,。
5,、其余的就是裝訂憑證，寫報表附注,，分析情況表之類,。
6、注意問題:以上除編制記賬憑證和登記明細賬之外,，均在月末進行,。月末結(jié)現(xiàn)金、銀行賬款,，一定要賬證相符,，賬實相符。每月月初根據(jù)銀行對賬單調(diào)銀行賬余額調(diào)節(jié)表,，注意分析未達款項,。月初報稅時注意時間，不要逾期報稅,。另外,，當月開出的發(fā)票當月入賬,。每月分析往來的賬齡和金額,，包括:應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款,、其他應(yīng)收款,。
