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出納員崗位職責(zé)描述十篇文章篇一

2,、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬,、費(fèi)用賬的登記工作,，定期進(jìn)行貨幣資金的業(yè)務(wù)核算;做到所有賬目日清日結(jié)、準(zhǔn)確無(wú)誤,。

3,、費(fèi)用報(bào)銷嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)理簽字、部門經(jīng)理簽字,、經(jīng)辦人簽字手續(xù),，對(duì)每張票據(jù)嚴(yán)格把關(guān)，嚴(yán)格控制費(fèi)用,做到有據(jù)可依,。

4,、按時(shí)填報(bào)各種現(xiàn)金銀行、費(fèi)用等月報(bào)表,。

5,、及時(shí)辦理訂貨匯款、必須嚴(yán)格把關(guān)，手續(xù)齊全方可辦理,，編制記賬憑證,、錄入系統(tǒng)、登記賬簿與銀行核對(duì)每筆業(yè)務(wù)發(fā)生額及余額,。

6、保管好各種印章,，按規(guī)定使用,。

7、保管好各類原始票據(jù)以備查找,。

8,、定期參加部門人員培訓(xùn)。樹立運(yùn)杰公司的專業(yè)形象,，保證運(yùn)杰公司的名譽(yù)不受到侵害

出納員崗位職責(zé)描述十篇文章篇二

工作職責(zé)：

1,、嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度規(guī)定對(duì)外支付，并及時(shí)編制會(huì)計(jì)憑證,。

2,、妥善保管銀行定期存單及應(yīng)收票據(jù)，并設(shè)立臺(tái)帳,，查詢票據(jù)真?zhèn)?，?jì)算貼現(xiàn)利息金額，定期對(duì)定期存單及應(yīng)收票據(jù)進(jìn)行盤點(diǎn),，到期承兌,。

3、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)籌劃管理閑散貨幣資金,，對(duì)到期的存單,、金融衍生產(chǎn)品進(jìn)行再投資。

4,、負(fù)責(zé)與供應(yīng)商之間的應(yīng)付賬款的查詢,、核對(duì)，保管相應(yīng)合同,。

5,、每月末安排供應(yīng)商集中批量付款，調(diào)整匯兌損益,，清理預(yù)付賬款余額,。

6、季末與集團(tuán)內(nèi)子公司核對(duì)往來(lái)賬并清賬,。

7,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)事務(wù)。

崗位要求：

1,、學(xué)歷：大專

2,、熟練使用word,、excel等辦公軟件，有金蝶,、sap使用經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先,。

3、具有良好的溝通能力,、協(xié)調(diào)能力及較強(qiáng)的保密意識(shí),。

4、有中型以上企業(yè)出納相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)或初級(jí)證書的優(yōu)先,。

5,、工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、細(xì)致耐心,、有責(zé)任心,、富有團(tuán)隊(duì)合作精神。

出納員崗位職責(zé)描述十篇文章篇三

工作職責(zé)：

1,、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

2,、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);

3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性,、準(zhǔn)確性;

4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金,、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào),、裝訂;保存,、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

崗位要求：

1,、大學(xué)本科學(xué)歷,，會(huì)計(jì)學(xué)或財(cái)務(wù)管理專業(yè)畢業(yè);

2、熟悉操作財(cái)務(wù)軟件,、辦公軟件;

3,、記賬要求字跡清晰、準(zhǔn)確,、及時(shí),，賬目日清月結(jié)，報(bào)表編制準(zhǔn)確,、及時(shí);

4,、工作認(rèn)真，態(tài)度端正;

5、了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì),、稅務(wù)法規(guī),，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

篇10

1,、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

2,、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);

3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性,、準(zhǔn)確性;

4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金,、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5,、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào),、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

6,、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

7,、配合總帳財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。

出納員崗位職責(zé)描述十篇文章篇四

1,、負(fù)責(zé)公司費(fèi)用報(bào)銷相關(guān)事宜;

2,、負(fù)責(zé)登記公司固定資產(chǎn)、辦公用品,、各類費(fèi)用發(fā)票等數(shù)據(jù),，并保管費(fèi)用報(bào)銷單、費(fèi)用預(yù)支單等財(cái)務(wù)相關(guān)單據(jù);

3,、負(fù)責(zé)給運(yùn)營(yíng)店鋪手機(jī)驗(yàn)證碼,、登記公司硬盤使用表;

4、負(fù)責(zé)每周門店對(duì)賬,，與門店核對(duì)備用金流向和余額,，門店銷售額賬單核對(duì)、微信支出統(tǒng)計(jì)表統(tǒng)計(jì)等工作;

5,、負(fù)責(zé)核對(duì)otc,、線下、電商部門發(fā)貨,、返現(xiàn),、賬務(wù)登記、退貨登記,、代發(fā),、考勤、工資、提成等公司相關(guān)數(shù)據(jù);

6,、負(fù)責(zé)otc查賬,、統(tǒng)計(jì)回款等相關(guān)數(shù)據(jù);

7、負(fù)責(zé)每月公司電商利潤(rùn)核算,，

8,、負(fù)責(zé)公司電費(fèi)、物業(yè)費(fèi),、暖氣費(fèi)繳納;

9,、負(fù)責(zé)每月5號(hào)，發(fā)上月otc銷售回款,、線下回款,、電商利潤(rùn)情況等相關(guān)數(shù)據(jù);

10、負(fù)責(zé)公司相關(guān)數(shù)據(jù)的月賬單,、季度賬單及年賬單的制作與發(fā)送;

11,、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作;

出納員崗位職責(zé)描述十篇文章篇五

1.負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金及銀行存款收,、付,、存、取業(yè)務(wù),。

2.每天按時(shí)登記日記賬,，并將付款憑證整理后交會(huì)計(jì)記賬，并在nc系統(tǒng)進(jìn)行簽字后,，每日核對(duì),，做到賬賬相符。

3.按時(shí)獲取銀行業(yè)務(wù)回單及銀行對(duì)賬單,，對(duì)未達(dá)款項(xiàng)進(jìn)行跟蹤和處理,，保證賬實(shí)相符。

4.負(fù)責(zé)付款業(yè)務(wù)審批流程完整性復(fù)核,。

5.負(fù)責(zé)銀行的開戶,、銷戶，并根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求開展資金調(diào)度工作,。

6.負(fù)責(zé)營(yíng)銷收款工作交接,，核對(duì)交接資料后交銷售會(huì)計(jì)進(jìn)行核對(duì)。

7.負(fù)責(zé)銀行票據(jù)及相關(guān)資料的保管工作,。

8.負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)單位銀行保函的保管工作,。

出納員崗位職責(zé)描述十篇文章篇六

1、負(fù)責(zé)公司日常付款和報(bào)銷;

2,、負(fù)責(zé)集中付款及發(fā)放工資,，保證付款順利匯出;

3,、負(fù)責(zé)稅金認(rèn)證核對(duì)及申報(bào)，稅務(wù)產(chǎn)生的單據(jù)及時(shí)錄入金蝶系統(tǒng);

4,、負(fù)責(zé)出口退稅的申報(bào),，完成當(dāng)月的出口退稅工作;

5、負(fù)責(zé)所有發(fā)票開具,，應(yīng)收應(yīng)付工作;

6,、其他銀行的相關(guān)業(yè)務(wù);

7、領(lǐng)導(dǎo)安排的財(cái)務(wù)相關(guān)工作;

出納員崗位職責(zé)描述十篇文章篇七

工作職責(zé)：

1,、銀行付款的審核和授權(quán),、錄入股份公司和子公司的銀行憑證

2、銀行的開戶,、銷戶和轉(zhuǎn)移事宜

3,、準(zhǔn)備資料開取各個(gè)項(xiàng)目所需的履約保函、預(yù)付款保函,、開具銀票等

4,、取銀行回單、整理收付款附件,，完成銀行賬憑證裝訂

5、辦理房產(chǎn),、土地抵押,，準(zhǔn)備各融資機(jī)構(gòu)前期所需的授信資料、放款抽需資料等融資事宜

6,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

任職要求：

1,、工作有責(zé)任心，能吃苦耐勞

2,、相關(guān)出納崗位工作1年以上