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出納崗位職責(zé)描述篇一
2,、進(jìn)行銀行存款賬戶資金余額的核對,編制資金余額報表,。
3、負(fù)責(zé)銀行存款日記賬,,核對銀行帳戶,,編制銀行余額調(diào)節(jié)表.
4、負(fù)責(zé)支票,、匯票,、發(fā)票、收據(jù)管理,。
5,、負(fù)責(zé)單據(jù)報銷、核對的工作,。
6,、員工工資發(fā)放。
7,、整理對賬憑證,、原始單據(jù)等財務(wù)基礎(chǔ)工作。
出納崗位職責(zé)描述篇二
1,、根據(jù)審核人員審定并蓋章的憑單方可收付款,,對每筆現(xiàn)金收支出納員都應(yīng)在憑單上蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”章,并蓋上名章,,以示負(fù)責(zé),。對不符合規(guī)定的單據(jù),應(yīng)拒絕收付款,。
2,、收付款時,思想要集中,,避免出現(xiàn)差錯,。如發(fā)現(xiàn)長短款,要立即查明原因,,匯報會計主管或處長,,不得隱瞞,以便及時處理,。
3,、每日收付現(xiàn)金的各類原始憑證,,保證完整無缺。業(yè)務(wù)終了,,盤點庫存無誤后,,填寫庫存現(xiàn)金日報表。,。
4,、遵守庫存限額制度規(guī)定,在留足備用金的基礎(chǔ)上,,超限額部分及時送存銀行,。
5、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理規(guī)定,,做到“三不準(zhǔn)”:不準(zhǔn)白條抵庫;不準(zhǔn)挪用公款;不準(zhǔn)坐支現(xiàn)金,。每次提取現(xiàn)金,都必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意,。沒有合法手續(xù),,任何人(包括本處人員)不得向出納員支取、預(yù)借現(xiàn)金,。
6,、金庫內(nèi)不準(zhǔn)存放私人款項、存折或者有價證券,。
7,、完成會計主管和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納崗位職責(zé)描述篇三
1,、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金及記賬,、銀行存款、日記賬的管理工作,,按規(guī)定審核現(xiàn)金收付憑證;
2,、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,要妥善保管現(xiàn)金;
3,、及時辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù),,管理銀行賬戶,做到日清月結(jié),,月終應(yīng)及時將銀行日記賬與銀行對賬單進(jìn)行賬單核對,,確保帳實相符,并編制銀行存款余額調(diào)整表;
4,、負(fù)責(zé)經(jīng)營收入收支現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬款項的辦理;
5,、編制本部資金日報表及貸款周報表,匯總各項目公司的資金日報表及貸款周報表;
6,、負(fù)責(zé)與集團(tuán)財務(wù)部對接,,及時完成集團(tuán)各公司資金往來調(diào)配及核對;
7,、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納崗位職責(zé)描述篇四
通常情況下出納的主要及可能涉及的崗位職責(zé)包括:
1.辦理銀行開戶,、變更,、注銷等銀行賬戶類業(yè)務(wù);
2.辦理銀行付款手續(xù)(支票、網(wǎng)銀操作);
3.定期領(lǐng)取收,、付款銀行回單,,取得銀行對賬單;
4.辦理票據(jù)業(yè)務(wù)(支票、本票,、銀行承兌匯票,、商業(yè)承兌匯票等);
5.辦理進(jìn)出口結(jié)算業(yè)務(wù)(tt、lc,、dp、da等);
6.原始單據(jù)的整理及初審(部分企業(yè)是出納負(fù)責(zé)的);
7.辦理工資發(fā)放,,通常情況下包括:現(xiàn)金,、網(wǎng)銀或銀行代發(fā)等形式;
8.登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬,編制資金日報;
9.發(fā)票領(lǐng)購,、開具和保管(部分企業(yè))是出納負(fù)責(zé)的);
10.發(fā)票認(rèn)證(部分企業(yè))是出納負(fù)責(zé)的);
11.網(wǎng)銀,、銀行預(yù)留印鑒、各類票據(jù)的保管工作;
12.憑證和賬簿的裝訂;
13.其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時工作,。
1,、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;
3,、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金,,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,,保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;
4,、保管好各種空白支票、票據(jù),、印鑒;
5,、負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證,并傳遞到有關(guān)的制單人員;
6,、負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作;
7,、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納崗位職責(zé)描述篇五
1.按國家規(guī)定收好,、用好,、管好庫存現(xiàn)金和銀行存款,做到日清月結(jié)、賬賬相符,。
2.現(xiàn)金,、支票不得遺失,,不得私自借用和挪用。本廠因公需要支票,,必須辦理簽記手續(xù),。不得開空白支票。
3.對不符合財務(wù)制度的超額現(xiàn)金收支原始憑證和空白憑證等,,有權(quán)拒絕收支,,發(fā)現(xiàn)貪污盜竊、假冒票據(jù),,要檢舉揭發(fā),。
4.負(fù)責(zé)發(fā)放工資、獎金,、保健費,、加班費等。
5.一切開支均應(yīng)憑廠長簽字后方可執(zhí)行,,借用現(xiàn)金必須經(jīng)廠長批準(zhǔn)后才能辦理借款手續(xù),。
6.完成廠長交給的其他工作。
出納崗位職責(zé)描述篇六
1,、辦理公司銀行存款和現(xiàn)金的收支業(yè)務(wù);
2,、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行日記賬的登記工作;
3、報銷公司日常費用,、差旅費的工作;
4,、保管庫存現(xiàn)金和各種票據(jù)的安全和完整;
5、員工工資,、補(bǔ)貼的銀行轉(zhuǎn)賬現(xiàn)金發(fā)放;
6,、協(xié)助會計統(tǒng)計各項財務(wù)數(shù)據(jù)與繪制各項數(shù)據(jù)報表;相關(guān)證件年審。
出納崗位職責(zé)描述篇七
1.嚴(yán)格遵守金融法規(guī)和各項規(guī)章制度,,嚴(yán)格執(zhí)行押運制度,,按規(guī)定至銀行存、提款,,負(fù)責(zé)相關(guān)網(wǎng)點的現(xiàn)金和款箱收送工作,,確保資金安全。
2.嚴(yán)格執(zhí)行交接驗收制度,,認(rèn)真填寫交接登記簿,。
3.做好出班前的登記和班前檢查,穿戴防護(hù)工具,,做到人不離車,,人不離錢,時刻保持高度警惕。對危及資金安全的隱患,,及時發(fā)現(xiàn)并向領(lǐng)導(dǎo)匯報,。
4.每天按規(guī)定的時限和頻次對各網(wǎng)點儲匯款項進(jìn)行交接,所有能進(jìn)院交接的必須督促司機(jī)進(jìn)院,。
5.嚴(yán)格遵守安全保密制度,,不得向他人泄露啟運時間、地點,、押運款數(shù)等情況,。
6.完成與本崗位相關(guān)的其他工作以及領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。
出納崗位職責(zé)描述篇八
1.嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律,、法規(guī),,按照國家郵政局頒布的郵政儲匯業(yè)務(wù)會計核算制度進(jìn)行會計核算工作。
2.定期與會計核對資金變動情況,,管理儲匯業(yè)務(wù)及中間業(yè)務(wù)資金,,保障其安全與完整。
3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金,、支票的登記,、保管。
4.負(fù)責(zé)網(wǎng)點備用金的上繳下?lián)?,檢查所轄儲匯網(wǎng)點的繳協(xié)款入賬情況,,及時登記各種賬簿,。
5.在會計主管授權(quán)下,,及時準(zhǔn)確地調(diào)撥所轄機(jī)構(gòu)的資金,合理配置備付金留存。
6.定期與銀行對賬,,保證賬實相符,。
7.儲匯資金及時送存銀行,按規(guī)定限額留存?zhèn)涓督鸩⑺徒饚毂9?,不得委托他人提取,、送存、攜帶,、保管儲匯現(xiàn)金,。
8.儲匯網(wǎng)點超限額協(xié)款,經(jīng)主管人員審批后辦理,。
9.嚴(yán)格執(zhí)行各項交接制度,。
10.發(fā)現(xiàn)重大差錯、隱患和案件,,及時報告,。
11.及時解決工作中出現(xiàn)的問題,對于重大問題及時向主管負(fù)責(zé)人匯報。
12.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。
出納崗位職責(zé)描述篇九
1.負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷,。
2.負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金,、支票的收與支出,,信用卡的核對,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3.每日盤點庫存現(xiàn)金,,做到日清月結(jié),,賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額,。
4.負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢,,以備收銀員換零。
5.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額,。
6.每周編制《貨幣資金周報表》,,并上報財務(wù)主管等。
7.每月編制《現(xiàn)金流量表》,,并上報營運總監(jiān),、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管,。
8.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作,。
出納崗位職責(zé)描述篇十
1.負(fù)責(zé)公司證章、現(xiàn)金,、支票等有價票據(jù)的保管
2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行收付處理,,銀行對帳、單據(jù)審核,、各種票據(jù)申領(lǐng)及開具,。編制記帳憑證、各類財務(wù)報表,、登記現(xiàn)金,、銀行日記帳,協(xié)助辦理稅務(wù)的申報,。財會文件的準(zhǔn)備,、歸檔、裝訂和保管,。
3.負(fù)責(zé)工資發(fā)放,、稅費代繳、日常各類費用報銷,,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法,、準(zhǔn)確,。
4.負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù),、工商,、社保等部門的對外聯(lián)絡(luò),及時按公司要求申報變更資料
5.負(fù)責(zé)庫房日常管理,,及時辦理出入庫手續(xù),。
6.負(fù)責(zé)員工的考勤及辦公室的日常行政工作。
7.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作,。
出納崗位職責(zé)描述篇十一
1在財務(wù)部長的領(lǐng)導(dǎo)下,,做好現(xiàn)金管理工作。
2按規(guī)定收付現(xiàn)金,,保證現(xiàn)金安全,。
3每日核對庫存現(xiàn)金,保證帳存與庫存現(xiàn)金相符,。
4按規(guī)定登記現(xiàn)金日記帳,,保證真實清楚。
5按規(guī)定裝訂憑證,,保證裝訂質(zhì)量,。
6根據(jù)公司公司要求開設(shè)銀行帳戶,不出借挪用銀行帳戶,。
7根據(jù)月資金計劃及時向財務(wù)申請資金,,以保證充足的流動資金。
8根據(jù)要求簽發(fā)內(nèi)部轉(zhuǎn)帳支票,,超過1萬元以上的支出,,需總會計師或財務(wù)部長人簽字認(rèn)可,方可支出,。
9及時送存收到的轉(zhuǎn)帳支票,、銀行匯票等單據(jù),,及時領(lǐng)取各種回單,。
10月終及時調(diào)整未達(dá)帳項,保證未達(dá)帳項不跨月,。
出納崗位職責(zé)描述篇十二
1,、在處長和分管副處長的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作;
2、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行財務(wù)和會計管理的法律,、法規(guī),、規(guī)章和制度;
3、負(fù)責(zé)擬訂年度工作計劃,、工作目標(biāo);
4,、負(fù)責(zé)辦理本級銀行賬戶開立、撤銷、備案和年檢工作;
5,、負(fù)責(zé)按照規(guī)定管理和使用本級銀行票據(jù),、收款收據(jù),辦理銀行結(jié)算;
6,、負(fù)責(zé)登記本級銀行存款日記賬,,定期核對銀行對賬單、及有關(guān)賬簿,,發(fā)現(xiàn)異常情況,,及時報告;
7、負(fù)責(zé)保管支票財務(wù)使用人員印章;
8,、完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。
出納崗位職責(zé)描述篇十三
1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬;
2.根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金;
3.每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,,保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;
4.保管好各種空白支票、票據(jù),、印鑒;
5.負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證,,并傳遞到有關(guān)的制單人員;
6.負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作;
7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納崗位職責(zé)描述篇十四
1.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金使用范圍,,本站現(xiàn)金支付只限于:
①職工工資,、獎金、津貼,、差旅費和各種勞保福利;
②在1000元(含法人批準(zhǔn)的特殊開支)以下的零星支出;
③中國人民銀行確定需要支付現(xiàn)金的其他支出,。
2.庫存現(xiàn)金必須按照核算中心核定的庫存限額執(zhí)行。
3.庫存現(xiàn)金必須存入保險柜,,確保安全,。
4.嚴(yán)禁用“白條”頂替庫存現(xiàn)金,不準(zhǔn)公款私借,,因公出差或其他特殊情況需要使用現(xiàn)金的,必須經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,,方可借用。
5.凡現(xiàn)金收付憑據(jù),,必須在辦理現(xiàn)金收付款項后加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”印章,。
6.及時到會計中心報賬,處理好各方面關(guān)系,。
7.收取的養(yǎng)老保險金必須及時足額存入銀行,。
8.完成好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
出納崗位職責(zé)描述篇十五
一,、 根據(jù)審核簽章的記帳憑證辦理現(xiàn)金,、銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務(wù),。
二、 及時登記現(xiàn)金,、銀行日記帳,,日記帳做到日清月結(jié),帳實相符,。
三,、 嚴(yán)格支票使用管理,辦理對外結(jié)算業(yè)務(wù),,不簽發(fā)空頭支票和空白支票,,不外借帳戶,不坐收現(xiàn)金,。
四,、 及時與總帳、銀行對帳單對帳,,月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表,,做到帳帳相符。
五,、 負(fù)責(zé)與內(nèi)部各單位往來款項的劃轉(zhuǎn),、核算。做到每筆往來款項數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,,依據(jù)充分,。
六、 負(fù)責(zé)與財務(wù)處的業(yè)務(wù)聯(lián)系,,及時接受其業(yè)務(wù)指導(dǎo),。
七、 定期向主管負(fù)責(zé)人匯報本單位的貨幣資金結(jié)存情況,。
八,、 按規(guī)定辦理其他所轄事務(wù)。
出納崗位職責(zé)描述篇十六
1,、嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校報銷制度,,及時、準(zhǔn)確,、合理按相關(guān)規(guī)定給予報銷,,認(rèn)真復(fù)核
原始單據(jù),,編制記賬憑證,,發(fā)現(xiàn)問題及時反饋,妥善解決;
2,、每日根據(jù)資金業(yè)務(wù)原始憑證登記現(xiàn)金,、銀行日記賬,,做到日清月結(jié),書寫規(guī)
范;
3,、熟練掌握銀行各項業(yè)務(wù),,定期與銀行核對存款余額,及時處理未達(dá)賬項,,確
保賬實相符,,并且妥善保管銀行對賬單;
4、嚴(yán)格保守各類密碼及鑰匙,,保證庫存現(xiàn)金安全;
5,、按財務(wù)制度規(guī)定期限辦理借出支票的核銷,對于作廢支票要及時注銷,、裝訂,,
妥善保管;
6、統(tǒng)一購買,、保管各種票證,、單據(jù),并建立相應(yīng)簽發(fā)領(lǐng)用登記手續(xù);
7,、負(fù)責(zé)內(nèi),、外部往來款項的核對和結(jié)算,確保資金周轉(zhuǎn),、安全;
8,、負(fù)責(zé)校區(qū)發(fā)票管理工作;
9、完成與稅務(wù)局相關(guān)對接及配合工作;
10,、積極配合及完成總部交代的財務(wù)工作;
11,、芝麻街出納需要負(fù)責(zé)購買總部學(xué)號,打印合同等工作;
12,、配合完成內(nèi)外部審計工作,,強(qiáng)化服務(wù)意識,嚴(yán)格遵守保密制度;
出納崗位職責(zé)描述篇十七
負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷審核;
門店銷售核算工作,,負(fù)責(zé)門店銷售數(shù)據(jù)的核算及賬務(wù)結(jié)算;
固定資產(chǎn)的清查盤點,,分析固定資產(chǎn)的使用效果;
現(xiàn)金工作:
負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金,、支票的收與支出,,信用卡的核對,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
每日核對,、保管門店的營業(yè)收入;
每日盤點庫存現(xiàn)金,,做到日清月結(jié),賬實相符,,存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額;
月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;
其他工作:
每周,、每月編制相應(yīng)的財務(wù)報表,,并呈報上級主管批閱;
出納崗位職責(zé)描述篇十八
1、現(xiàn)金的日常收支與保管,,銀行賬戶的開戶與銷戶;
2,、辦理現(xiàn)金收付與銀行結(jié)算業(yè)務(wù),包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā),、取得,、核對;
3、認(rèn)真審核各項報銷與支出的原始憑證;
4,、根據(jù)原始憑證,,做好現(xiàn)金日記賬與銀行存款日記賬并及時核對;
5、負(fù)責(zé)各項收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放;
6,、保管好各種印鑒,、票據(jù);
7、完成上級交代的其他任務(wù),。
出納崗位職責(zé)描述篇十九
1,、負(fù)責(zé)財務(wù)業(yè)務(wù)的正常報銷、審核工作
2,、每月按時登記賬簿,、編制各種報表、懂得稅務(wù)籌劃,、進(jìn)行稅務(wù)申報
3,、會使用財務(wù)軟件、進(jìn)行內(nèi)部核算及財務(wù)分析
4,、負(fù)責(zé)資產(chǎn)的盤點與管理
5,、負(fù)責(zé)往來賬戶的核算與管理
6.負(fù)責(zé)財務(wù)檔案的整理與管理