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出納崗位職責描述篇一

2,、進行銀行存款賬戶資金余額的核對,，編制資金余額報表。

3,、負責銀行存款日記賬,，核對銀行帳戶，編制銀行余額調(diào)節(jié)表.

4,、負責支票,、匯票、發(fā)票,、收據(jù)管理,。

5、負責單據(jù)報銷,、核對的工作,。

6、員工工資發(fā)放,。

7,、整理對賬憑證、原始單據(jù)等財務(wù)基礎(chǔ)工作,。

出納崗位職責描述篇二

1,、根據(jù)審核人員審定并蓋章的憑單方可收付款，對每筆現(xiàn)金收支出納員都應(yīng)在憑單上蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”章,，并蓋上名章,，以示負責。對不符合規(guī)定的單據(jù),，應(yīng)拒絕收付款,。

2、收付款時,，思想要集中,，避免出現(xiàn)差錯。如發(fā)現(xiàn)長短款,，要立即查明原因,，匯報會計主管或處長，不得隱瞞,，以便及時處理,。

3、每日收付現(xiàn)金的各類原始憑證,，保證完整無缺,。業(yè)務(wù)終了，盤點庫存無誤后,，填寫庫存現(xiàn)金日報表,。。

4,、遵守庫存限額制度規(guī)定,，在留足備用金的基礎(chǔ)上，超限額部分及時送存銀行,。

5,、嚴格遵守現(xiàn)金管理規(guī)定，做到“三不準”：不準白條抵庫;不準挪用公款;不準坐支現(xiàn)金,。每次提取現(xiàn)金,，都必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意。沒有合法手續(xù),，任何人(包括本處人員)不得向出納員支取,、預(yù)借現(xiàn)金。

6,、金庫內(nèi)不準存放私人款項,、存折或者有價證券。

7,、完成會計主管和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

出納崗位職責描述篇三

1、負責公司現(xiàn)金及記賬,、銀行存款,、日記賬的管理工作，按規(guī)定審核現(xiàn)金收付憑證;

2,、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,，要妥善保管現(xiàn)金;

3、及時辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，管理銀行賬戶,，做到日清月結(jié)，月終應(yīng)及時將銀行日記賬與銀行對賬單進行賬單核對,，確保帳實相符,，并編制銀行存款余額調(diào)整表;

4、負責經(jīng)營收入收支現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬款項的辦理;

5,、編制本部資金日報表及貸款周報表,，匯總各項目公司的資金日報表及貸款周報表;

6、負責與集團財務(wù)部對接,，及時完成集團各公司資金往來調(diào)配及核對;

7,、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù),。

出納崗位職責描述篇四

通常情況下出納的主要及可能涉及的崗位職責包括：

1.辦理銀行開戶、變更,、注銷等銀行賬戶類業(yè)務(wù);

2.辦理銀行付款手續(xù)(支票,、網(wǎng)銀操作);

3.定期領(lǐng)取收、付款銀行回單,，取得銀行對賬單;

4.辦理票據(jù)業(yè)務(wù)(支票,、本票、銀行承兌匯票,、商業(yè)承兌匯票等);

5.辦理進出口結(jié)算業(yè)務(wù)(tt,、lc、dp,、da等);

6.原始單據(jù)的整理及初審(部分企業(yè)是出納負責的);

7.辦理工資發(fā)放,，通常情況下包括：現(xiàn)金、網(wǎng)銀或銀行代發(fā)等形式;

8.登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬,，編制資金日報;

9.發(fā)票領(lǐng)購,、開具和保管(部分企業(yè))是出納負責的);

10.發(fā)票認證(部分企業(yè))是出納負責的);

11.網(wǎng)銀、銀行預(yù)留印鑒,、各類票據(jù)的保管工作;

12.憑證和賬簿的裝訂;

13.其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時工作,。

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

2,、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

3,、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬,，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;

4、保管好各種空白支票,、票據(jù),、印鑒;

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證,，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

6,、負責代理記賬單位出納工作;

7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù),。

出納崗位職責描述篇五

1.按國家規(guī)定收好,、用好、管好庫存現(xiàn)金和銀行存款,做到日清月結(jié),、賬賬相符,。

2.現(xiàn)金、支票不得遺失，不得私自借用和挪用,。本廠因公需要支票,，必須辦理簽記手續(xù)。不得開空白支票,。

3.對不符合財務(wù)制度的超額現(xiàn)金收支原始憑證和空白憑證等,，有權(quán)拒絕收支，發(fā)現(xiàn)貪污盜竊,、假冒票據(jù)，要檢舉揭發(fā),。

4.負責發(fā)放工資,、獎金、保健費,、加班費等,。

5.一切開支均應(yīng)憑廠長簽字后方可執(zhí)行，借用現(xiàn)金必須經(jīng)廠長批準后才能辦理借款手續(xù),。

6.完成廠長交給的其他工作,。

出納崗位職責描述篇六

1、辦理公司銀行存款和現(xiàn)金的收支業(yè)務(wù);

2,、負責現(xiàn)金及銀行日記賬的登記工作;

3,、報銷公司日常費用、差旅費的工作;

4,、保管庫存現(xiàn)金和各種票據(jù)的安全和完整;

5,、員工工資、補貼的銀行轉(zhuǎn)賬現(xiàn)金發(fā)放;

6,、協(xié)助會計統(tǒng)計各項財務(wù)數(shù)據(jù)與繪制各項數(shù)據(jù)報表;相關(guān)證件年審,。

出納崗位職責描述篇七

1.嚴格遵守金融法規(guī)和各項規(guī)章制度，嚴格執(zhí)行押運制度,，按規(guī)定至銀行存,、提款，負責相關(guān)網(wǎng)點的現(xiàn)金和款箱收送工作,，確保資金安全,。

2.嚴格執(zhí)行交接驗收制度，認真填寫交接登記簿,。

3.做好出班前的登記和班前檢查,，穿戴防護工具，做到人不離車,，人不離錢,，時刻保持高度警惕。對危及資金安全的隱患，及時發(fā)現(xiàn)并向領(lǐng)導(dǎo)匯報,。

4.每天按規(guī)定的時限和頻次對各網(wǎng)點儲匯款項進行交接,，所有能進院交接的必須督促司機進院。

5.嚴格遵守安全保密制度,，不得向他人泄露啟運時間,、地點、押運款數(shù)等情況,。

6.完成與本崗位相關(guān)的其他工作以及領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作,。

出納崗位職責描述篇八

1.嚴格遵守國家相關(guān)法律、法規(guī),，按照國家郵政局頒布的郵政儲匯業(yè)務(wù)會計核算制度進行會計核算工作,。

2.定期與會計核對資金變動情況，管理儲匯業(yè)務(wù)及中間業(yè)務(wù)資金,，保障其安全與完整,。

3.負責現(xiàn)金、支票的登記,、保管,。

4.負責網(wǎng)點備用金的上繳下?lián)埽瑱z查所轄儲匯網(wǎng)點的繳協(xié)款入賬情況,，及時登記各種賬簿,。

5.在會計主管授權(quán)下，及時準確地調(diào)撥所轄機構(gòu)的資金,合理配置備付金留存,。

6.定期與銀行對賬,，保證賬實相符。

7.儲匯資金及時送存銀行,，按規(guī)定限額留存?zhèn)涓督鸩⑺徒饚毂９?，不得委托他人提取、送存,、攜帶,、保管儲匯現(xiàn)金。

8.儲匯網(wǎng)點超限額協(xié)款,，經(jīng)主管人員審批后辦理,。

9.嚴格執(zhí)行各項交接制度。

10.發(fā)現(xiàn)重大差錯,、隱患和案件,，及時報告。

11.及時解決工作中出現(xiàn)的問題,，對于重大問題及時向主管負責人匯報,。

12.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納崗位職責描述篇九

1.負責公司日常的費用報銷。

2.負責日?，F(xiàn)金,、支票的收與支出，信用卡的核對,，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3.每日盤點庫存現(xiàn)金,，做到日清月結(jié)，賬實相符,。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額,。

4.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零,。

5.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額,。

6.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報財務(wù)主管等,。

7.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān),、財務(wù)總監(jiān),、財務(wù)主管。

8.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作,。

出納崗位職責描述篇十

1.負責公司證章,、現(xiàn)金、支票等有價票據(jù)的保管

2.負責現(xiàn)金及銀行收付處理,，銀行對帳,、單據(jù)審核、各種票據(jù)申領(lǐng)及開具,。編制記帳憑證,、各類財務(wù)報表、登記現(xiàn)金,、銀行日記帳,，協(xié)助辦理稅務(wù)的申報。財會文件的準備,、歸檔,、裝訂和保管。

3.負責工資發(fā)放,、稅費代繳,、日常各類費用報銷，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法,、準確,。

4.負責與銀行、稅務(wù)、工商,、社保等部門的對外聯(lián)絡(luò),，及時按公司要求申報變更資料

5.負責庫房日常管理，及時辦理出入庫手續(xù),。

6.負責員工的考勤及辦公室的日常行政工作,。

7.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納崗位職責描述篇十一

1在財務(wù)部長的領(lǐng)導(dǎo)下,，做好現(xiàn)金管理工作,。

2按規(guī)定收付現(xiàn)金，保證現(xiàn)金安全,。

3每日核對庫存現(xiàn)金,，保證帳存與庫存現(xiàn)金相符。

4按規(guī)定登記現(xiàn)金日記帳,，保證真實清楚,。

5按規(guī)定裝訂憑證，保證裝訂質(zhì)量,。

6根據(jù)公司公司要求開設(shè)銀行帳戶,，不出借挪用銀行帳戶。

7根據(jù)月資金計劃及時向財務(wù)申請資金,，以保證充足的流動資金,。

8根據(jù)要求簽發(fā)內(nèi)部轉(zhuǎn)帳支票，超過1萬元以上的支出,，需總會計師或財務(wù)部長人簽字認可,，方可支出。

9及時送存收到的轉(zhuǎn)帳支票,、銀行匯票等單據(jù),，及時領(lǐng)取各種回單。

10月終及時調(diào)整未達帳項,，保證未達帳項不跨月,。

出納崗位職責描述篇十二

1、在處長和分管副處長的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作;

2,、負責貫徹執(zhí)行財務(wù)和會計管理的法律,、法規(guī)、規(guī)章和制度;

3,、負責擬訂年度工作計劃,、工作目標;

4、負責辦理本級銀行賬戶開立,、撤銷,、備案和年檢工作;

5,、負責按照規(guī)定管理和使用本級銀行票據(jù)、收款收據(jù),，辦理銀行結(jié)算;

6,、負責登記本級銀行存款日記賬，定期核對銀行對賬單,、及有關(guān)賬簿,，發(fā)現(xiàn)異常情況，及時報告;

7,、負責保管支票財務(wù)使用人員印章;

8,、完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納崗位職責描述篇十三

1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬;

2.根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金;

3.每日負責盤清庫存現(xiàn)金,，核對現(xiàn)金日記賬,，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;

4.保管好各種空白支票,、票據(jù),、印鑒;

5.負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

6.負責代理記賬單位出納工作;

7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù),。

出納崗位職責描述篇十四

1.嚴格遵守現(xiàn)金使用范圍,，本站現(xiàn)金支付只限于：

①職工工資、獎金,、津貼,、差旅費和各種勞保福利;

②在1000元(含法人批準的特殊開支)以下的零星支出;

③中國人民銀行確定需要支付現(xiàn)金的其他支出,。

2.庫存現(xiàn)金必須按照核算中心核定的庫存限額執(zhí)行,。

3.庫存現(xiàn)金必須存入保險柜，確保安全,。

4.嚴禁用“白條”頂替庫存現(xiàn)金,，不準公款私借，因公出差或其他特殊情況需要使用現(xiàn)金的,必須經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準后,，方可借用,。

5.凡現(xiàn)金收付憑據(jù)，必須在辦理現(xiàn)金收付款項后加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”印章,。

6.及時到會計中心報賬,，處理好各方面關(guān)系。

7.收取的養(yǎng)老保險金必須及時足額存入銀行,。

8.完成好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù),。

出納崗位職責描述篇十五

一、 根據(jù)審核簽章的記帳憑證辦理現(xiàn)金,、銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務(wù),。

二,、 及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳,，日記帳做到日清月結(jié),，帳實相符。

三,、 嚴格支票使用管理,，辦理對外結(jié)算業(yè)務(wù)，不簽發(fā)空頭支票和空白支票,，不外借帳戶,，不坐收現(xiàn)金。

四,、 及時與總帳,、銀行對帳單對帳，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表,，做到帳帳相符,。

五、 負責與內(nèi)部各單位往來款項的劃轉(zhuǎn),、核算,。做到每筆往來款項數(shù)據(jù)準確，依據(jù)充分,。

六,、 負責與財務(wù)處的業(yè)務(wù)聯(lián)系，及時接受其業(yè)務(wù)指導(dǎo),。

七,、 定期向主管負責人匯報本單位的貨幣資金結(jié)存情況。

八,、 按規(guī)定辦理其他所轄事務(wù),。

出納崗位職責描述篇十六

1、嚴格執(zhí)行學(xué)校報銷制度,，及時,、準確、合理按相關(guān)規(guī)定給予報銷,，認真復(fù)核

原始單據(jù),，編制記賬憑證，發(fā)現(xiàn)問題及時反饋,，妥善解決;

2,、每日根據(jù)資金業(yè)務(wù)原始憑證登記現(xiàn)金、銀行日記賬,，做到日清月結(jié),，書寫規(guī)

范;

3,、熟練掌握銀行各項業(yè)務(wù)，定期與銀行核對存款余額,，及時處理未達賬項,，確

保賬實相符，并且妥善保管銀行對賬單;

4,、嚴格保守各類密碼及鑰匙,，保證庫存現(xiàn)金安全;

5、按財務(wù)制度規(guī)定期限辦理借出支票的核銷,，對于作廢支票要及時注銷,、裝訂，

妥善保管;

6,、統(tǒng)一購買,、保管各種票證、單據(jù),，并建立相應(yīng)簽發(fā)領(lǐng)用登記手續(xù);

7,、負責內(nèi)、外部往來款項的核對和結(jié)算,，確保資金周轉(zhuǎn),、安全;

8、負責校區(qū)發(fā)票管理工作;

9,、完成與稅務(wù)局相關(guān)對接及配合工作;

10,、積極配合及完成總部交代的財務(wù)工作;

11、芝麻街出納需要負責購買總部學(xué)號,，打印合同等工作;

12,、配合完成內(nèi)外部審計工作，強化服務(wù)意識,，嚴格遵守保密制度;

出納崗位職責描述篇十七

負責公司日常的費用報銷審核;

門店銷售核算工作,，負責門店銷售數(shù)據(jù)的核算及賬務(wù)結(jié)算;

固定資產(chǎn)的清查盤點,，分析固定資產(chǎn)的使用效果;

現(xiàn)金工作：

負責日?，F(xiàn)金、支票的收與支出,，信用卡的核對,，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

每日核對、保管門店的營業(yè)收入;

每日盤點庫存現(xiàn)金,，做到日清月結(jié),，賬實相符，存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額;

月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;

其他工作：

每周,、每月編制相應(yīng)的財務(wù)報表,，并呈報上級主管批閱;

出納崗位職責描述篇十八

1,、現(xiàn)金的日常收支與保管，銀行賬戶的開戶與銷戶;

2,、辦理現(xiàn)金收付與銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得,、核對;

3,、認真審核各項報銷與支出的原始憑證;

4、根據(jù)原始憑證,，做好現(xiàn)金日記賬與銀行存款日記賬并及時核對;

5,、負責各項收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放;

6、保管好各種印鑒,、票據(jù);

7,、完成上級交代的其他任務(wù)。

出納崗位職責描述篇十九

1,、負責財務(wù)業(yè)務(wù)的正常報銷,、審核工作

2、每月按時登記賬簿,、編制各種報表,、懂得稅務(wù)籌劃、進行稅務(wù)申報

3,、會使用財務(wù)軟件,、進行內(nèi)部核算及財務(wù)分析

4、負責資產(chǎn)的盤點與管理

5,、負責往來賬戶的核算與管理

6.負責財務(wù)檔案的整理與管理