每個人都曾試圖在平淡的學習、工作和生活中寫一篇文章。寫作是培養(yǎng)人的觀察,、聯(lián)想、想象,、思維和記憶的重要手段。相信許多人會覺得范文很難寫？接下來小編就給大家介紹一下優(yōu)秀的范文該怎么寫,，我們一起來看一看吧,。

公司出差管理制度及流程篇一

第一條為規(guī)范出差管理流程、加強出差預算的管理并做到有章可循特制定本制度,。

第二條本制度參照本公司行政管理,、財務管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。

第三條員工出差依下列程序辦理：

出差前應填寫出差申請單,。出差期限由派遣負責人視情況需要,，事前予以核定，并依照程序核實,。

第四條出差的審核決定權(quán)限如下：

1,、當日出差

出差當日可能往返，一般由部門經(jīng)理核準,。

2,、遠途出差

由部門經(jīng)理核準，報主管副總審批,，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準,。

第五條交通工具的選擇標準：

（1）短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。

（2）遠途出差一般選擇火車作為交通工具,，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行,，特殊情況,，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。

第六條費用預算

堅持“先預算后開支”的費用控制制度,。各部門應對本部門的費用進行預算,，做出年計劃、月計劃,、周計劃,，報財務部及總經(jīng)理審批，并嚴格按計劃執(zhí)行,，不得超支,，原則上不支出計劃外費用，特殊情況報總經(jīng)理審批,。

第七條借款

（1）借款的首要原則是“前賬不清,，后款不借”。

（2）需借支的出差人員依據(jù)審批后的出差申請表填制借款單,，財務部門收到經(jīng)核簽的出差申請及借款單時,，需再對出差費用預算進行合理性測算，若認為合理則給以辦理借支，若認為有不合理之處,，可與申請人進行溝通,，溝通后如未獲共識則交付總（副）經(jīng)理進行裁決。

（3）出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時,，應提前向財務預約,，并有總經(jīng)理審批,；

（4）借款要及時清還，公務結(jié)束后3日內(nèi)到財務部結(jié)算還款。無正當理由過期不結(jié)算者,，扣發(fā)借款人工資,，直至扣清為止,。

（5）借款額度與借款人工資掛鉤,，參照出差費用標準，原則上不得超過借款人的月工資收入。

（6）借款金額原則上限制為：普通員工借款金額在1000~20xx元,，主管級以上員工金額在1000~3000以內(nèi),，特殊用途超過5000元等特大金額應上報到主管副總標明原因?qū)徟?/p>

第八條報銷程序及出差費用的報銷

嚴格按審批程序辦理。按財務規(guī)范粘貼“差旅費報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務部核實→總經(jīng)理審批→財務領(lǐng)款報銷,。

出差人員需于出差返回三日內(nèi)向財務部門提報經(jīng)部門主管簽核的該行次《差旅費報銷單》,、《出差報告》，財務部門依據(jù)相關(guān)財務規(guī)定進行初次審核,，同時還需對費用支出的合理性進行審核,。如未按規(guī)定期限提報者，財務部直接于最近期發(fā)放工資時扣減該員所預支之金額,，且于日后報銷時,，按報銷單所填金額90%予以報銷。

第九條出差申請與報告

1,、出差前應填寫《出差申請表》并注明出差路線,、事由、計劃及出差費用預算,，經(jīng)主管部門經(jīng)理同意并簽字確認后方可出差,，否則出差費用一律不予報銷。

2,、部門經(jīng)理對出差申請進行審批時,，除須對申請人員所填具之出差目的及時間安排進行審核外，還應對其所提出的出差費用預算進行合理性測算,。

3,、出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定,，并依照程序核實,。

4、將出差申請表送至行政部留存,、記錄考勤,。原則上出差出發(fā)時間在中午12點以前的可以不來公司報到；出差出發(fā)時間在中午12點以后的要來公司報到,，特殊原因不來公司的必須有部門經(jīng)理批準并報行政部備案,。

５、出差返回時間（以機票,、車票上的到達時間為準）在中午12點以前的要來公司報到,；出差返回時間在中午12點以后的經(jīng)部門經(jīng)理批準并報行政部后可不來公司報到,。

６,、出差后須按《出差申請表》中擬定的時間、路線,、擬計劃拜訪客戶名錄等事項開展出差工作,。到達當?shù)氐谝粫r間予以報點,，報點須用當?shù)仉娫挘尚姓?nèi)勤按報點時間,、地點,、電話號碼、車次等內(nèi)容予以登記（銷售人員交由銷售內(nèi)勤登記）,。出差后回公司報銷時須與報點相吻合,，否則不報銷有出入的部分。

７,、銷售人員出差后每天向銷售部門負責人報告工作進展及下一步工作計劃安排,。

８、出差途中生病,、遇意外或因工作實際,，需要延長差旅時間的，應打電話向公司請示,；不得因私事或借故延長出差時間,，否則其差旅費不予報銷。

９,、出差人員返回后均需提報《出差報告》,，出差報告中需將本次出差的任務完成情況（包括出差目的達成情況、費用支出情況等內(nèi)容）做詳細說明,，同時該報告也是出差費用報銷的依據(jù)之一,。

１０、出差報告的審核及審批：流程同出差申請,。

１１,、出差結(jié)束后，應于3日之內(nèi)提交出差報告,，并到財務部費用報銷,。未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費用，公司將不予報銷,。

１２,、銷售部門各駐外辦事處業(yè)務人員，除財務審核環(huán)節(jié)外,，在辦事處內(nèi)部需嚴格按前述內(nèi)容執(zhí)行,，但與總部財務部門核銷時，根據(jù)實際情況或根據(jù)財務部門的要求進行核銷,，并以財務部門的為準,。

１３、為強化出差費用管控及提升遠途出差（本市以外）成本效益,，遠途出差人員在填具《差旅費報銷單》時,，必須與相對應的《出差申請表》上所載明的預算金額相接近,，如高于預算金額10%或超過300元者，則必須提出說明并經(jīng)部門經(jīng)理核準后超出部分始得報銷,。

第十條員工出差活動的監(jiān)管

各部門經(jīng)理對自己部門的員工出差活動負責進行監(jiān)督管理,，定期（按月）開展檢查，對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為應及時處理,。

違規(guī)處罰標準：

1,、員工出差未辦理申請手續(xù)的，處罰責任人20－100元/次,，期間產(chǎn)生的費用不得報銷入帳,。

2、員工出差期間獲得的信息未按規(guī)定整理,，總結(jié)上報的,，處罰責任人20－200元/次，獲得的資料未按時辦理歸檔手續(xù)的,，處罰責任人50－200元/次,，如因此造成的直接經(jīng)濟損失由責任人承擔。

3,、出差人員未按時辦理費用報批手續(xù)并入賬的,，處罰20－200元/次，對超期報銷的出差費用按９０%報銷入賬,。

4,、出差費用報批存在弄虛作假的，按照作假部分的多少處罰責任人,，同時做假部分的費用不得入賬,，已入賬的應進行剝離。

5,、財務部門未按相關(guān)規(guī)定審核報銷票據(jù),，存在違規(guī)的，處罰責任人50－200元/次,，如因此造成的直接經(jīng)濟損失由審核人承擔,。

第十一條出差相關(guān)規(guī)定

1、本市出差：

1）,、原則上要求使用本公司交通工具,，不報銷任何費用和補助；

2）,、如因特殊原因未派車的,，出差之交通費用憑乘車票據(jù)實數(shù)報銷，乘坐出租車需取得部門主管同意后方可；

2,、市外出差：

非業(yè)務人員原則上應當天往返，若確需住宿留駐,，應取得部門主管同意后方可報銷相關(guān)費用,；業(yè)務人員則根據(jù)其《出差申請》進行相關(guān)時間安排；出差人員所乘交通工具及食宿標準具體按附件1的規(guī)定執(zhí)行,，特殊情況經(jīng)主管副總及以上級別批準后執(zhí)行,。

3、差旅費應據(jù)實填報,，如發(fā)現(xiàn)有虛報不實者,，除將所領(lǐng)差旅費追回外，并視情節(jié)輕重,，予以懲處,。

4、差旅費報銷必須一次一清,，上次不清下次不借,，不能結(jié)清者，從當月工資中扣回,，直至扣清,。

5、出差不享受休息待遇,，不得報支加班費或輪休,，要保證每天工作8小時和一定的工作績效，但重大節(jié)假日（春節(jié),、元旦,、勞動節(jié)、國慶節(jié),、中秋節(jié),、端午節(jié)）可酌情給以補貼。

第十二條出差紀律

1,、遵紀守法,；

2、遵守公司制度,；

3,、注意安全，不從事危險活動,；

4,、不從事有損公司形象、品牌形象,、公司政策的活動,；

5,、不談論與公司形象、品牌形象,、公司原則和公司政策相違背的言論,；

6、不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求,；

7,、未經(jīng)部門主管批準，不得向客戶借款,；

8,、不得接受客戶的宴請和招待；

9,、嚴禁挪用公司貨款,。

第十三條本制度（暫行）經(jīng)總經(jīng)理核準后實施，如有未盡事宜,，可隨時修改,。

第十四條附件

附件１差旅費用管理細則

附件２出差申請表

附件３借款單

附件４差旅費報銷單

附件２：《出差申請表》

附件３：《借款單》

附件４：《差旅費報銷單》

公司出差管理制度及流程篇二

國內(nèi)部分

第一條本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務者，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費,。

第二條本公司員工乘坐火車,、輪船、飛機按表16.4.1的標準發(fā)給交通費：

一,、代理職稱的職員比照高一職等人員的標準支給,。

二、練習生,、雇員,、工友比照三等以下職員的標準支給。

乘坐火車及長途汽車,，原則上應出具鐵路局,、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者,，由出差人出具憑單,。

乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。

因急要公務必需搭乘飛機者應事先報準并憑飛機票根報支旅費,。

搭乘公司的交通工具者,，不得再報支交通費。

第三條員工出差的膳食,、住宿,、雜費按下列標準核發(fā)

a主管級：每日200元

b一般級：每日150元

第四條出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷，并依下列規(guī)定辦理：

乘坐計程車原則上應取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票,，無法取得者由出差人員出具憑單為憑,。

電報電話費應取具電信局的收據(jù)為憑。

郵費應取具郵局的證明為憑,。

因公宴客的費用,，應取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。

因公攜帶的行李運費,，應取具正式的運費收據(jù)為憑,。

第五條員工出差,，應由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份,，遞請核準后，一份送秘書處登記出差日期,，一份由出差人憑以預借或報支旅費,。

第六條員工出差銷差后三日內(nèi)應填具“出差旅費報支單”，送請各單位主管核實后遞請秘書處審核,，總經(jīng)理核準后,，出納人員方得憑以報支。

第七條員工出差前,，得憑核準的派遣出差通知單預借旅費,，于出差完畢報支旅費時扣回。

第八條市內(nèi)及短程出差人員,，除按實報支車資外,，另可報支誤餐費。

下午一時以后銷差者準報午餐,。

下午八時以后銷差者準加報晚餐,。

不得再報支加班費。

第九條奉令調(diào)遣的人員,，可以比照以上有關(guān)條文報支交通費,、膳食費及行李運費。

第十條調(diào)遣人員若在公司用膳,，則不得報支誤餐費,。

第十一條調(diào)遣人員若超過一天以上但不能視為出差的，可以由公司酌情予以補貼,。

國外部分

第十二條本公司員工奉派出國人員,，除薪津照領(lǐng)外，并準予報支出差旅費其標準如下：

凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支,，自行觀光的交通費自理,。

膳、宿、雜費按當時行情,，并依國稅局出差規(guī)定在報支額度內(nèi)支給,。

派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標準八折支給。

第十三條受政府或其他機構(gòu)聘請出國考察或?qū)嵙暤谋竟救藛T已在受聘或派遣的機構(gòu)支領(lǐng)出差旅費者,，不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費,。

第十四條出差期間因公支出應取得正式收據(jù)并按實報銷，其無法取得正式收據(jù)的零星付款可以以出差人簽呈為準,。

第十五條如因公務上原因必須支付的費用而超過日用費規(guī)定者可以呈請總經(jīng)理核發(fā)特別津貼,。

第十六條國外出差旅費報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。

附則

第十七條下級職員與上級職員一起出差時,，下級職員得比照上級職員標準支給,。

第十八條本公司董事、監(jiān)察人及顧問的出差旅費比照經(jīng)理級標準支給,。

第十九條膳,、宿什費的支領(lǐng)標準，因物價的變動,，可以由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整,。

第二十條本辦法經(jīng)董事會核定后實行，修改時亦同,。

第一條為加強出差費用的管理,，特制定本規(guī)定。

第二條員工出差依下列程序辦理：

出差前應填寫“出差申請單”,。出差期限由派遣負責人視情況需要,，事前予以核定，并依照程序?qū)嵑恕?/p>

出差人憑核準的“出差申請單”向財務部暫支相當數(shù)額的旅差費,，返回后一周內(nèi)填具“出差旅費報告單”,，并結(jié)清暫支款，未于一周內(nèi)報銷者,，財務應于當月工資中先予扣回,，等報銷時再行核付。

第三條出差的審核決定權(quán)限如下：

國內(nèi)出差：六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準,，四日以上由主管副總經(jīng)理核準,，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。

國外出差,，一律由總經(jīng)理核準,。

第四條出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新,。

第五條出差途中除因病或遇意外災害,，或因工作實際需要電話聯(lián)系,，請示批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間,，否則除不予報銷旅差費外,，并依情節(jié)輕重論處。

第六條出差旅差費分為交通費,、住宿費,、膳食費、通訊費,、交際費等,，其標準另定。

第七條出差費用的報銷：

交通費,、住宿費按標準報銷,，超標自付，欠標不補,。

膳食費按標準領(lǐng)取,。

通訊費以郵局憑證報銷,。

交際費由領(lǐng)導核定,，憑據(jù)報銷。

凡本公司員工因公經(jīng)核準出國者,，悉依本辦法之規(guī)定辦理之,。

因公奉派出國人員，于出國前需先立承諾書,，言明按期歸國并繼續(xù)為公司服務,，如在返國三年內(nèi)自動辭職者，愿無條件賠償出國期間之費用除以三年平均數(shù)額之差額,，并放棄先訴抗辯權(quán),。

出國人員于返國后，應于二星期之內(nèi)書面提呈出國經(jīng)過及觀感心得必要時,，并由總經(jīng)理排定時間,，向公司內(nèi)有關(guān)部門人員講解心得及工作計劃方針。

國外出差旅費報支標準如附表二,。

奉派出國人員,，出國期間其薪津仍準照領(lǐng)，并得預支核定日數(shù)之差旅費,。

出國人員應照規(guī)定期限歸國,，并于返國后10日內(nèi)檢具有關(guān)憑證向會計部報銷，因故拖延不歸或費用開支經(jīng)審核不準報銷者,，概由出國人員自行負擔,。

出國人員在國外之旅行,，應予規(guī)定之路程為限，規(guī)定以外路程之差旅費如經(jīng)總經(jīng)理核準者,，準予報銷,。

出國接受技術(shù)訓練或愛國內(nèi)外廠商機構(gòu)補助人員，其差旅費如已由有關(guān)單位支給者,，其支給部分不得再向公司申請,，但廠商供給之費用較本辦法所訂之費用為低時，其差額得由公司補助之,。

本辦法經(jīng)經(jīng)理級會議通過呈總經(jīng)理核定公布實施,，其修改或補充亦同。

公司出差管理制度及流程篇三

一,、公司員工出差分為：

1,、市內(nèi)(縣、區(qū))出差：出差當日可能返回者,。

2,、遠途出差：出差必須在外住宿者。

二,、本規(guī)定適用范圍包括：公司職工因公出差(以下統(tǒng)稱出差)因公發(fā)生的差旅費開支,。出差前應填寫出差申請表，并到有關(guān)部門辦理出差借款等手續(xù),。

三,、出差借款金額：出差人員必須提交出差事由及經(jīng)費使用申請報告，由所在部門負責人簽字后報主管副總經(jīng)理審批,。原則上每人每日不超過本人出差補助標準的總計,。返回后三個工作日之內(nèi)完成報銷手續(xù)，并結(jié)清余款,。未按時報銷者,，財務可于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付,。

四,、出差的審核決定權(quán)限如下：

1、員工當日出差時由部門經(jīng)理核準,。

2,、長途出差：3日內(nèi)由部門經(jīng)理核準，3日以上由主管副總經(jīng)理核準,，部門經(jīng)理以上人員由主管副總經(jīng)理核準,。

五、出差不得報支加班費,，但假日出差另計,。

六,、出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際,，需要延時外,，應電話請示，不得因私事或借故延長出差時間,，否則其差旅費不予報銷,。

七、員工出差旅費,，應據(jù)實提出收據(jù),，不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外,，并視其情節(jié)輕重,，酌予懲處。

八,、市內(nèi)差旅費支付,。

1、市內(nèi)(其他縣,、區(qū))出差原則上要當天返回,，若因公事需住宿按標準包干使用(市內(nèi)差旅費標準詳見附表1)。

2,、出差地市內(nèi)交通工具一般采用公交車,，特殊情況可使用出租車,，使用出租車要經(jīng)主管批準,，遇緊急情況事后要說明理由。交通費不能超過標準,。

九,、遠途出差差旅支付。(差旅費標準參見附表1)

1,、出差住宿,、交通及餐費補助標準(單位：元/天)超標自付，欠標不補,。

2,、遠途出差需搭乘飛機的，需報經(jīng)總經(jīng)理審批,，原則上由公司辦公室統(tǒng)一購買機票,。乘坐汽車、輪船的按實際長途出差需搭乘長途汽車的以實際票面價報銷,，火車以硬座,、硬臥價報銷,，輪船按三等艙報銷。

十,、不同職務人員一起出差時,，差旅費按高職務標準計算。

公司出差管理制度及流程篇四

一,、目的

為規(guī)范出差人員管理,，搞好成本控制，本著“勵行節(jié)約,、反對浪費”的原則,，結(jié)合公司實際，特制定本制度,。

二,、適用范圍

《出差制度》適用于因工作需要，到外地出差,，當日無法返回者的管理,。

三、管理職責

綜合管理部負責出差人員的統(tǒng)一管理,。

1.總經(jīng)理負責部長以上(含)出差人員的審批;

2.各部門主管副總經(jīng)理負責部長以下出差人員的審批,。

3.財務部負責經(jīng)批準后的出差費用預付與報銷結(jié)算。

四,、出差申請辦理程序

1.出差人員事先填寫《員工出差申請單》(也可以計劃形式提出),，說明出差事項、日期,、交通工具安排,。

2.部長(含)以上人員的出差由總經(jīng)理審核批準，部長以下人員的出差由各部門主管副總審核批準,，簽字后的《員工出差申請單》交辦綜合管理部備存,。

3.因時間緊急，來不及辦理出差申請者,，應由先口頭報告出差審批領(lǐng)導,，出差返回公司后補辦申請手續(xù)。

五,、出差費用領(lǐng)報規(guī)則

1.差旅費申領(lǐng)

1)出差人員須于出差前1天,，預算差旅所需費用，填寫借款憑證,。

2)交總經(jīng)理簽字,，財務經(jīng)理核實。

3)到出納處借款,。

2.差旅費報銷

1)出差人員返回后一星期內(nèi)必須報賬(特殊情況除外),。

2)報銷時須將有關(guān)單據(jù)在《憑證粘貼簽》上粘貼齊備,，并在每張單據(jù)的背面注明消費事項。

3)交部門主管(部長)和總經(jīng)理簽字,。

4)財務部審核后,，到出納處報銷。

3.有預支差旅費而逾期未報銷者,，出納有權(quán)催促,，逾一個工資期者，出納應從其工資中扣還借支之差旅費,。

4.出差期間由本公司或有關(guān)單位提供出差交通工具,、交通費或住宿費;出差者不得再申報相應費用。

5.出差中途除因病或遭意外災害或因?qū)嶋H需要由主管指示延期外,，不得因私事或借故延長差期,，否則除不予報銷差旅費外，并依情節(jié)輕重論處,。

六,、差旅費計算標準

1.出差人員的差旅費用，除往返目的地的交通費用,，憑票據(jù)實報實銷外,，出差目的地的住宿費用采取限額控制，伙食費補貼采取包干制,，市區(qū)交通費報銷為：部長級(含)以上人員可以坐出租車憑票報銷,，一般人員只能坐公交車憑票報銷。

2.部門副經(jīng)理(含)以下人員到出差目的地的交通工具以硬臥,、客車,、輪船為主，嚴格控制軟臥和高等客倉,，未經(jīng)總經(jīng)理批準不得乘坐飛機,。800公里或(8小時)以上乘火車者享受硬臥，不坐硬臥而坐硬座者,，可享受車票全額的50%的額外補貼，800公里(8小時)以下只能乘硬坐,，如遇特殊情況,，必須經(jīng)分管領(lǐng)導批示，方可執(zhí)行

3.招待客戶所發(fā)生各項費用在3000元(含)以下的,，須事先征得分管副總同意,，憑有效發(fā)票申請報銷。招待費用超過3000元以上的,，須事先征得總經(jīng)理的同意,，憑有效發(fā)票申請報銷,。

4.差旅費按一般管理人員(包括車間班組長)、部長(包括車間主任,、廠長,、工程師)、副總經(jīng)理及以上人員三個級別標準申領(lǐng),，凡與高階層人員一同出差者,，差旅費可參照高階層人員標準申領(lǐng)。

5.出差人員所達目的地的車費,、住宿費,、市區(qū)交通費在標準與要求范圍內(nèi)憑正規(guī)票據(jù)實報實銷，超過標準部分自負;伙食費補貼按標準包干報銷,。

七,、當日往返出差費用計算標準

1.包括在公司所在地外勤任務。

2.當日往返出差除交通費用按票據(jù)實報實銷外,，如是逾越公司用餐時間可報誤餐費每餐20元,。

3.公司派出參加培訓、學習,、支援等公務的員工,，按照30元/天的標準報銷工作餐費。但若其費用已由公司或有關(guān)單位支付者,，不得再申請報銷,。

4.在公司所在地外勤任務時，一律以公交車代步,，不得乘計程車,，否則費用自理。除非特殊情況,，但要經(jīng)部長查實,，經(jīng)總經(jīng)理特批。

5.如果兩人(同性)一同出差,，提倡同吃同住,，盡量節(jié)約開支。

八,、出差承包費日期計算標準

1.差旅承包費按實際出差日數(shù)申報,，從本地出發(fā)上午12點以前離開按一天計算;中午12點以后離開按半天計算，返回本地中午12點以前到達按半天計算;中午12點以后到達按一天計算,。

2.出差的路線和時間如果與申請路線和時間發(fā)生變化,，必須提前告訴部門主管，否則繞道產(chǎn)生的費用和時間不予計算。

九,、出差外勤紀律

1.員工出差應本著節(jié)約原則,，維護公司的利益和形象，保持良好職業(yè)素質(zhì),，與客戶約見,、商談準備充分，秉公辦事,，不得徇私索賄,、謀取私利，違者按章從嚴處罰,。

2.出差期間,，員工應遵守國家法律和治安管理條例，并潔身自愛,，違法者后果自負,，公司概不負責。

3.員工出差在外,，行事應謹慎,，凡由本人原因造成的意外災害事故，公司不予任何經(jīng)濟補償,。

七,、附則

本制度由綜合管理部制定、修改,、解釋,，自頒布之日起實施。

公司出差管理制度及流程篇五

一,、審批程序

1.凡因公出差,，必須要事先填寫《外出報告單》履行審批手續(xù)，經(jīng)相關(guān)負責人批準后方可有效,，否則不予報銷費用并按事假處理,。

2.如有特殊情況來不及辦理審批手續(xù)或出差中事務變化需要延時的，在出差回廠后一天內(nèi)補辦審批手續(xù),。

3.員工出差一天由本部長審批,，一天以上經(jīng)部長審核由總經(jīng)理審批，各部長以上的管理人員由總經(jīng)理審批,。

4.凡因公出差需要向公司財務預支費用的,，憑審批的《外出報告單》，由總經(jīng)理批準借支,。

二、乘車規(guī)定

1.行程500公里以上跨夜間(21―7點)的火車,，允許買硬臥票,。

2.市內(nèi)公共汽車,、火車、長途汽車憑票報銷,。

3.打的原則上提前申請,、特殊情況事后及時說明。

4.特殊情況或需乘飛機的由總經(jīng)理批準,。

三,、出差補助標準

1.餐補：50公里以內(nèi)的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元,。

2.住宿：出差需住宿的按縣級市60元每夜,，地級市80元每夜，省會城市100元每夜,，直轄市及沿海,、特區(qū)120元每夜。

3.其它：有客戶及特殊情況需要安排吃飯,、住宿的,，逐級請示最終由總經(jīng)理確認同意后安排并報銷。

4.當日出差沒有就餐的沒有補助,，當天返回的沒有住宿費,。

注：所有外出人員由公司承擔就餐、住宿費用的沒有出差補助,。

四,、回到公司后，必須在三個工作日內(nèi)填寫《報銷單》,，由部門負責人(或安排人)審核簽字,，最終經(jīng)總經(jīng)理審批再到財務部報銷。

公司出差管理制度及流程篇六

目的：為使公司員工出差管理有序,，特制定本規(guī)定,。

范圍：因公出差的領(lǐng)導及員工。

申請及批準：

1,、員工出差前應填寫《出差申請表》,，辦理工作交接、且辦理好審批手續(xù),；

2,、申請批準后應及時交行政人事部備案；

3,、出差的審核批準權(quán)限如下：

3.1當日出差由部門經(jīng)理批準,；

3.2市外出差及遠途出差由部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準；

3.3出差途中因病,，或遇意外災害,，或因工作實際，需要延長時間,，必須電話請示其主管領(lǐng)導,，并獲批準。

補貼范圍及辦法：

一,、總經(jīng)理,、副總經(jīng)理出差標準：

1、住宿標準：

a類城市xx元/天

b類城市xx元/天

c類城市xx元/天

2,、餐費補助：

a類城市xx元/天

b類城市xx元/天

c類城市xx元/天

3,、交通補助：

憑有效票據(jù)實報實銷，公司派車的將不予以報銷,。

4,、其它報銷：

公關(guān)費、招待費等根據(jù)情況酌情報銷,，涉及接待費,，應在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。

二,、部門經(jīng)理及負責人

1,、住宿標準：

a類城市xx元/天

b類城市xx元/天

c類城市xx元/天

2、餐費補助：

a類城市xx元/天

b類城市xx元/天

c類城市xx元/天

3,、交通補助：

憑有效票據(jù)報銷火車硬座,、汽車及公車，酌情報銷出租車票,。原則上不報銷飛機票,。

4、通訊補助：

每人每月xx元的通訊補助,。（按天計算,，即：x元/天）

5、其它報銷：

公關(guān)費,、招待應酬等費用經(jīng)總經(jīng)理審批執(zhí)行的,，可實報實銷；涉及接待費,，應在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的,。

三、普通員工

1,、住宿標準：

a類城市xx元/天

b類城市xx元/天

c類城市xx元/天

2,、餐費補助：

a類城市xx元/天

b類城市xx元/天

c類城市xx元/天

3,、交通補助：

原則上報銷火車、汽車及公車費用,，酌情報銷出租車費用,。

4,、其它費用：

經(jīng)總經(jīng)理批準執(zhí)行的費用,，可實報實銷。

四,、乘車標準：

1,、車程超過10小時的，可申請火車臥鋪,；

2,、車程在10小時內(nèi)的，原則上只能乘坐硬座,；

3,、特殊情況，不能按照公司規(guī)定標準執(zhí)行須經(jīng)總經(jīng)理同意,。

4,、乘坐飛機、輪船等交通工具須事先請示總經(jīng)理,。

注：若公司提供住宿,，將不享受住宿補貼。

五,、出差規(guī)定：

1,、出差必須是經(jīng)領(lǐng)導派遣或事先申請方可執(zhí)行。

2,、原則上要按照預定時間準時返回,，因私事延誤必須履行請假手續(xù)；所產(chǎn)生的費用自行承擔,。

3,、出差時間，必須遵守法紀法規(guī),，嚴禁滋擾生事,，破壞公司聲譽，若有違反,，將受公司嚴重處罰,。

4、嚴禁假公濟私,，以出差名義辦理私人事務,。

5,、出差歸來，須在3日內(nèi)（周末除外）到財務部辦理財務手續(xù),；若有特殊情況,，必須向總經(jīng)理及財務告之清楚。

6,、出差期間,，除因公需要，財務部不向私人借款,。

7,、和領(lǐng)導一起出差的，可享受同等待遇,；報銷須據(jù)實執(zhí)行,，嚴禁虛報假報。

8,、外出人員須將每日工作匯報以短信或郵件的形式向主管領(lǐng)導,。

六、說明：

a類城市：指各省會,、直轄市,、經(jīng)濟特區(qū)等。

b類城市：指全國大中城市,、經(jīng)濟較發(fā)達地區(qū),。

c類城市：指中小城市及縣及鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)。

公司出差管理制度及流程篇七

第一章總則

第一條為規(guī)范出差管理流程,、加強出差預算的管理,，特制定本制度。第二條本制度參照本公司行政管理,、財務管理相關(guān)制度的規(guī)定制定,。

第二章一般規(guī)定

第三條員工出差依下列程序辦理。出差前應填寫出差申請單,。出差期限由派遣負責人視情況需要,，

事前予以核定，并依照程序核實,。

第四條出差的審核決定權(quán)限如下：

1,、當日出差

出差當日可能往返，一般由部門經(jīng)理核準,。

2,、遠途出差

由部門經(jīng)理核準，報主管副總審批,，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準,。

第五條交通工具的選擇標準

(1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具,。 (2)遠途出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行,，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行,，特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機,。

第三章出差借款與報銷

第六條費用預算

堅持“先預算后開支”的費用控制制度,。各部門應對本部門的費用進行預算，做出年計劃,、月計劃,，報財務部及總經(jīng)理審批，并嚴格按計劃執(zhí)行,，不得超支，原則上不支出計劃費用,。第七條借款

(1)借款的首要原則是“前賬不清,，后賬不借”

(2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應提前向財務預約,，并有總經(jīng)理審批;

(3)借款要及時清還,，公務結(jié)束后3日內(nèi)到財務部結(jié)算還款。無正當理由過期不結(jié)算者,，扣發(fā)借款人工資,，直至扣清為止。

(4)借款額度與借款人工資掛鉤,，原則上不得超過借款人的月工資收入,。

借款金額原則上限制為：普通職員借款金額在1000~20xx元，主管級以上員工金額在1000~3000以內(nèi),，特殊用途超過5000元等特大金額應上報到主管副總標明原因?qū)徟?/p>

第八條報銷

嚴格按審批程序辦理,。按財務規(guī)范粘貼“報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務部核實→總經(jīng)理審批→財務領(lǐng)款報銷。

第四章差旅管理

第九條出差申請與報告

(1)出差之前必須提交出差申請表,，注明出差時間,、地點和事由，行政部據(jù)此安排差旅,、住宿等事宜(見行政出差申請表),。

(2)將出差申請表送人力資源部留存、記錄考勤,。

(3)出差途中生病,、遇意外或因工作實際，需要延長差旅時間的,，應打電話向公司請示;不得因私事或借故延長出差時間,，否則其差旅費不予報銷,。

(4)員工出差完畢后應立即返回公司，并于3日內(nèi)(含出差回來當天)憑有效日期證明(如機票,、車票等)到財務部辦理費用報銷,、差旅補貼等手續(xù)。

(5)員工出差后,，必須每日下午4點前向主管匯報工作,，并寫出詳細的書面報告報總經(jīng)理審閱。 (6)出差結(jié)束后,，應于3日之內(nèi)提交出差報告,，并到財務部費用報銷。

(7)未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費用,，公司將不予報銷,，并按曠工處理。第十條費用標準及審批權(quán)限,，如下表所示,。

公司工作人員出差，按以上規(guī)定標準報銷,，超支部分自理,。同性別兩人同行出差，公司要求住一個房間,，以節(jié)省差旅費開支,。

業(yè)務人員施工監(jiān)理期間每日補住50元，電話補助10元,。

出差補助費,、實行定額包干。公司行政,、財務部,、市場部等中層管理人員出差，住宿費憑票據(jù)報銷,，標準按以上各級別標準報銷,。

工作人員及中層管理人員到地市級、縣市級地區(qū)出差,，當日完成工作能夠返回的分別綜合補助50元,，能夠當天返回的，須當天返回,，特殊情況需相關(guān)領(lǐng)導批準,。

工作人員及中層管理人員外出參加公司的參展(培訓)會議，統(tǒng)一安排食宿的,，會議期間的住宿費,、伙食補助費,，由會議費規(guī)定統(tǒng)一開支。無任何安排情況,，實行實報實銷,。

第十一條出差補貼標準

(1)員工在出差當天的9:00前出發(fā)、17：00后返回公司的,，可享受一天的出差補貼,，否則不予計算出差補貼。

(2)遠途出差者,，計算出差補貼一般采取“去頭留尾”的原則,。例如，9號出差12號返回者,，給予3天的出差補貼;

(3)出差補貼的標準根據(jù)員工的職位級別另行確定,。

(4)出差期間不得另外報支加班費，法定節(jié)假日出差屬業(yè)務特殊范疇,。

第五章附則

第十二條下屬與上級一起出差時,，下屬將扣除住宿補貼。

第十三條餐費,、住宿費的.支領(lǐng)標準，因物價的變動,，可以由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整,。第十四條本管理制度經(jīng)總經(jīng)理核定后實行，修改時亦同,。第十五條本管理制度如有未盡事宜,，可隨時修改。

第六章：附表

表1,、出差審批單,、出差審批單

表2、出差報告單

公司出差管理制度及流程篇八

第一條目的

為了進一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作,，強化成本管理意識,，合理控制差旅費開支，特制定本制度,。

第二條審批程序和權(quán)限

員工出差時應提前一天填寫《出差申請單》,，并按以下權(quán)限進行審批。

（1）企業(yè)領(lǐng)導班子成員出差,，報請總經(jīng)理審批,。

（2）部門負責人出差，報請總經(jīng)理審批,。

（3）其他人員出差,，報請企業(yè)分管領(lǐng)導審批,。

（4）國外出差，一律由總經(jīng)理核準,。

第一條因公務緊急,，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請示,，出差歸來后補辦手續(xù),。

第二條出差人員因特殊原因無法在預定期限返回銷差而必須延長滯留的，根據(jù)出差者申請,，經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費,。

第三條出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外，以利用火車,、汽車為原則,。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準者可乘坐飛機

第四條使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領(lǐng)交通費。

第五條因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的,，須事先征得分管領(lǐng)導同意,。

第六條出差標準規(guī)定

（1）出差費用標準：實行限額標準內(nèi)實報實銷，具體標準見表3―1,。

（2）遠途出差如利用夜間（午后x時以后,，午前x時以前）車次，住宿費減半支給,。

（3）出差時的招待費用,，確因工作需要招待客人時，各企業(yè),、部門要根據(jù)不同客戶和人數(shù),，本著既節(jié)約又能辦好事的原則，對單筆支出超過x元以上的招待費必須先請示部門經(jīng)理,；超過x元以上的招待費必須先請示總經(jīng)理同意,，報銷時按財務相關(guān)規(guī)定報銷。

（4）隨同高層人員出行的普通員工,，食宿隨高層人員,。

（5）如因工作需要超出標準，需在《出差申請單》上列明原因,。

第一條出差人員如申請出差費用借款,，需填寫出《出差費用申請表》由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理,、財務人員簽字后,，報總經(jīng)理審批，予以借款。

第二條出差人員返回企業(yè)后,，x天內(nèi)應按規(guī)定到財務部報賬,。填寫《報銷申請單》，并將原始x粘在所附憑單上,，由經(jīng)辦人簽字,，部門經(jīng)理、財務人員簽字后,，報總經(jīng)理審批,，予以報銷。

第三條業(yè)務招待費報銷,，須填寫《支出憑單》,，所附單據(jù)必須有稅務部門的正式x，列明企業(yè)抬頭,，數(shù)字清晰,，先由經(jīng)辦人簽名，部門經(jīng)理,、財務人員簽字后,，報總經(jīng)理審批，予以報銷,。超審批金額外的業(yè)務招待費,，一般不予開支。

第四條其他報銷,、審批程序同上,。

第一條出差人員要實事求是，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假,，一律按企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度嚴肅處理。

第二條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過后施行,，修改時亦同,。

第三條本制度自頒布之日起執(zhí)行。

公司出差管理制度及流程篇九

一,、總則

第一條本制度旨在規(guī)范企業(yè)員工出差管理,，控制成本，降低費用,，提高企業(yè)運作效益,。

第二條本企業(yè)員工國內(nèi)外出差或參加短期業(yè)務訓練等，均依照本制度執(zhí)行,。

二,、國內(nèi)出差

第三條國內(nèi)出差分為長程、外勤兩種，出差時應填寫"出差申請單",，員工或主管出差均由其上司核準,，否則其旅費一律不準報支。但因緊急事務經(jīng)部門主管命令出差或外勤者不在此限,。

1,、單程在五十公里以上者視為長程出差，未及五十公里者以外勤論,，但外勤而必須在外住宿者視同出差,。

2、交通工具以乘火車,、公路汽車等公開訂有價目表者為原則,。交通費憑證證明核支，實報實銷,。乘坐企業(yè)自備交通工具不得支領(lǐng)交通費,。因公需乘計程車由部門主管證明核支。

3,、長,、短程出差,，無論其出差及銷差時間提早或延遲,，均不作加班論。

第四條外勤在三小時以上于上午七時以前起程者報支早餐費()元,，下午一時以后銷差者支午餐費()元,，下午七時以后銷差者支晚餐費()元,。

第五條長程出差旅費分交通費、住宿費,、膳費等,。

1、普通員工隨同部門主管及以上干部出差時,，視實際情形比照乘同等車及住宿,，由部門主管證明核支。

2,、公務必要并報經(jīng)總經(jīng)理核準者可乘坐飛機,。

3、員工適用本規(guī)定應以職稱為準,，無職稱者以職位為準,。

第六條住宿費按夜數(shù)支付，如檢附憑證不超過規(guī)定者得按標準支付,，如未檢附憑證者按規(guī)定七折報支,。但在火車中歇夜或出差處所免費招待膳宿者,，不得報支膳宿費。如因?qū)嶋H需要陪同賓客住宿者,，按其檢附之憑證實數(shù)支給,。

第七條出差膳費什支費按日數(shù)支給，但在上午出發(fā)或下午銷差者當日應支三分之二,，下午出發(fā)或午前銷差者當日應支三分之一,。

第八條員工每次出差或派駐地區(qū)服務，如在同一地點駐留半個月以上者,，自十六日起照規(guī)定膳,、宿、什費標準以八五折支付,。自三十八條員工每次出差或派駐地區(qū)服務,，如在同一地點駐留半個月以上者，自十六日起照規(guī)定膳,、宿,、什費標準以八五折支付。自三十一日起照規(guī)定之七折支付,。

第九條員工人事異動搬遷費酌情給予補助,，標準另定。

第十條員工出差前按實際需要憑"出差申請單"第三聯(lián)向出納預借差旅費,，銷差后應于一個星期內(nèi)填具"出差旅費報銷清單"按"出差申請單"核決權(quán)限呈核報銷,。會計部門每月編造"企業(yè)每月出差旅費一覽表"送呈總經(jīng)理核閱。

第十一條員工出差期限,，由出差主管視事實需要核實,，在限期內(nèi)除患病及因事故阻滯外，不得任意延期,。因公需要延期者應事先以電話請示主管或返回企業(yè)后,，由主管核定追認。

三,、國外出差

第十二條奉派出國人員應就出國目的,、任務、日程,、所需經(jīng)費等有關(guān)事項提出"出國計劃書"一式二份呈總經(jīng)理后轉(zhuǎn)呈董事長。經(jīng)核準后始得辦理出國手續(xù),。

第十三條出國人員其"出國計劃書"經(jīng)核準后,，應填寫"出差申請單"經(jīng)呈準后向部門申請旅費外匯。

第十四條凡受國內(nèi)外機構(gòu)補助出國人員,，其旅費已由其他機關(guān)照規(guī)定支付者,，不得再支取國外出差旅費，但所受補助費用較前條標準為低時可比照前條標準核補差額。

第十五條出國人員因公交際應酬費用除呈奉總經(jīng)理核準由企業(yè)開支外,，均應自理,。

第十六條出國人員在國外必要之長途旅行，應以規(guī)定之路程為限,，如有規(guī)定以外路程之交通費,，須由總經(jīng)理核定始得準報支。

第十七條企業(yè)長期(三個月以上)派駐國外人員在駐外期間之待遇,，由總經(jīng)理辦公室視其地區(qū)之生活水準及由企業(yè)提供之其他設施等擬定標準呈董事長核準實施,。

第十八條出國人員應照規(guī)定期限歸國，并于兩星期內(nèi)提出有關(guān)任務之書面報告呈總經(jīng)理并董事長核閱,，否則旅費不得報銷,，并按情節(jié)輕重酌予懲處。

第十九條受訓分為外埠受訓及本埠受訓兩種,，差旅費報支標準同本制度第三條,，以五十公里為界。

第二十條企業(yè)員工赴外埠參加訓練或?qū)嵙暺渫到煌ㄙM及受訓期間之膳,、宿雜費準予比照本制度第五條及第八條規(guī)定辦理;但有下列情形之一者依其規(guī)定辦理,。

1、訓練機構(gòu)或本企業(yè)已供給交通工具或費用時,，不得報支交通費,。

2、訓練機構(gòu)或本企業(yè)供給全部膳,、宿者,，其雜費準予全額報支。

3,、訓練機構(gòu)或本企業(yè)供給部分膳,、宿者，除已供給項目不得報支外,，其余仍依本辦法規(guī)定計給,。

第二十一條企業(yè)外本埠受訓員工在本埠參加訓練或?qū)嵙暎柧殭C構(gòu)不供給膳食及交通工具或費用者,，其受訓期間每日準予比照本制度第四條規(guī)定報支誤餐費一餐,，交通費則依第三條第二款規(guī)定辦理。

第二十二條企業(yè)員工赴外埠參加企業(yè)內(nèi)各部門所舉辦之訓練或?qū)嵙?，以由主辦部門統(tǒng)籌供應膳宿為原則,，除已供給項目不得報支外，其余均比照本辦法第二十條規(guī)定辦理,。

第二十三條企業(yè)員工在本埠參加訓練者,，一律由主辦部門統(tǒng)籌供應午餐或晚餐,，其費用以每餐()元為原則。

訓練地點與辦公地點不同地址時,，如主辦部門未供給交通工具及費用者,，其交通費依照本制度第二十一條辦理。

四,、借調(diào)

第二十四條本企業(yè)員工內(nèi)部借調(diào)視同國內(nèi)出差,，依本制度有關(guān)條例處理。

五,、附則

第二十五條本企業(yè)員工如有違反制度虛報旅費,，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，視情節(jié)輕重予以懲處,。

第二十六條本解釋權(quán)歸人力資源部和財務部,。

公司出差管理制度及流程篇十

第一條 目的：為了規(guī)范公司差旅費報銷制度，既嚴格又合理的控制相關(guān)費用支出,，以少花錢多辦事,、辦實事、辦好事為原則,，達到節(jié)約成本,，保證工作效率，提高工作效益的目的,，結(jié)合公司實際情況,，特制定以下管理辦法。

第二條 適用范圍：適用于因公司業(yè)務的所有公司員工的出差,。

第三條 出差種類：

1. 短程出差：出差當日可能返回者,。

2. 遠途出差：出差當日不能返回者。

第四條 出差：

1.員工出差,，由出差人員向直屬領(lǐng)導報告事由,，經(jīng)部門經(jīng)理以上領(lǐng)導同意后方可辦理出差。

2. 出差期間不予報支加班費,。

3. 員工出差,，原則上只報銷權(quán)限范圍內(nèi)的長途車票。如需乘坐飛機,，應事先向直屬領(lǐng)導報告事由,，經(jīng)部門經(jīng)理以上領(lǐng)導同意并得到總經(jīng)理批準，方可乘坐飛機,。

4. 員工國內(nèi)出差的住宿費用按照公司以下規(guī)定執(zhí)行,。特殊情況需向公司報批。

5. 被派遣出差的員工應積極,、認真地做好交付的工作,，不得推委、敷衍,。

6. 員工出差外地,，應隨時保持與公司的聯(lián)系，必須開啟易掌控,，并及時將工作開展情況報告直屬領(lǐng)導及公司領(lǐng)導,。直屬領(lǐng)導應對出差員工完成工作時間給予限定，員工力求在最短時間內(nèi),，完成所需做的工作,。

7.出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點,、事由,、天數(shù)、所需資金,，經(jīng)直屬領(lǐng)導簽署意見,、營銷總監(jiān)批準后方可出差。

8.出差人員借款需持批準后的“出差申請單”,，填寫“借款單”,，列明用款事由，由營銷總監(jiān)審核簽字后,，經(jīng)總經(jīng)理審批,財務負責人方可借款,。

9. 員工回公司后直屬領(lǐng)導應對出差員工完成工作匯報時間給予限定，員工應以書面形式將出差情況（重要事項匯總報告）或者對照“出差申請單”一一匯報和督導,，報告直屬領(lǐng)導或營銷總監(jiān),。

10．審核人員根據(jù)簽有直屬領(lǐng)導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù)，按費用包干標準規(guī)定,，經(jīng)審核流程后方可報銷差旅費,。”

11．凡與原出差申請單規(guī)定的地點,、天數(shù),、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷,，因特殊原因或情況變化需改變路線,、天數(shù)、人數(shù),、交通工具的,，需經(jīng)直屬領(lǐng)導簽署意見后方可報銷。

第五條 出差借款

1.凡向公司借款用于出差的員工,，其出差費用報銷票據(jù)必須在月底提交給財務,，不得超過次月5號,，不按時提交或者不予提交的，不予發(fā)工資,，直到提交才能發(fā)放工資,，再由財務部門補發(fā)工資。如出差人員沒能回公司需要郵寄回營銷中心,。

2.有出差的,，必需填寫《差旅費報銷單》，交由銷售助理初審,，營銷總監(jiān)審核,，經(jīng)總經(jīng)理簽字審批，再到財務報銷,。

3.報銷差旅費（吃,、住、行,、客情）,，應據(jù)實提供真實有效的發(fā)票，發(fā)票種類不局限,；報銷業(yè)務費時必須提供真實有效當天當次所發(fā)生的業(yè)務費用發(fā)票,，不允許用其它發(fā)票沖賬，如發(fā)現(xiàn)有虛報不實,，除將所虛報款追回外,，并視情節(jié)輕重，予以處分,。原則上公司收到報銷單后3個工作日處理完畢,。

4. 差旅費報銷單據(jù)需注明離京出發(fā)時間和到京時間，以不滿12小時計半天,，超過12小時按一天計,；所有出差人員出差途中在車上住宿的只計算30元/天/人伙食補助，住宿補助及市內(nèi)交通補助不予于計算,。

第七條 業(yè)務接待費用的報銷

1,、所有客情招待費用必須要部門經(jīng)理或指定領(lǐng)導電話或當面申請，并填寫《招待費用申請單》,，由領(lǐng)導批準后,，方可憑發(fā)票或者蓋章收據(jù)報銷。未申請的或者不符合規(guī)定的不予報銷

2,、報銷時需先由經(jīng)辦人在宴請客人的發(fā)票背后簽名,，并注明宴請所在單位的名稱、時間(早餐、中餐或晚餐),、進餐人數(shù)（用筆標注在背面）,，再交由銷售助理初審，營銷總監(jiān)審核,，總經(jīng)理審批,。

第八條 出差中的休息、休假

1,、外地出差不計節(jié)假日加班，但按照出差補助正常,，平時出差可周六日返回,，不予額外休息，

2,、由于長期出差,，公司給予每年7天（含一個周六日）的帶薪休假，可自行安排休假時間,，但要提前7天向部門經(jīng)理申請,，批準后方可休假。

3,、出差途中因病或遇到意外災害或因?qū)嶋H需要由直屬領(lǐng)導指示延時的,，返回公司次日辦理請假手續(xù)、填制《出差申請單》,；未經(jīng)直屬領(lǐng)導同意不得因私事或借故延長出差時間,，否則除不予報銷差旅費外，超假時間按曠工論處,。

4,、原則上不批準在工作日內(nèi)出差，出差不得提前超出半天時間,，乘車時間超出半天的出差前必須從公司打卡方可計入考勤,，離乘車少于半天的可以直接出差但必須易掌控考勤。

第九條 差旅費開支標準及范圍

1. 國內(nèi)地區(qū)劃分：共分二類地區(qū)

一類地區(qū)：國家規(guī)定的經(jīng)濟特區(qū)城市和各省會城市及直轄市,，如珠海,、廈門、深圳,、汕頭,、海口,、廣州,、上海、北京,、武漢,、長沙,、天津、重慶,。

二類地區(qū)：各省地級城市,。

城市

地區(qū)

公司領(lǐng)導

部門經(jīng)理

大區(qū)經(jīng)理（部門副經(jīng)理）

區(qū)域經(jīng)理

業(yè)務骨干/銷售助理/業(yè)務員

一類

省會城市（國家規(guī)定的經(jīng)濟特區(qū)城市和各省會城市及直轄市）

住宿補助

視工作需要而定

120

伙食補助

30

交通補助

據(jù)實

30

90

90

二類

地級市

住宿補助

際工作

需要

而定

伙食補助

30

30

30

交通補助

據(jù)實

30

30

30

2. 乘坐交通工具

1）公司職員因公出差，凡是由公司派車的,，則不屬于下列交通費用的報銷范圍,。

2）在公司所在城市內(nèi)沒有派車出差的，按實際到達目的地的最短路程乘坐的軌道交通,、公共汽車或出租車發(fā)票報銷,。

3）每人每天出差交通補助30元，不再報銷打車費用,。任何人不要再申請此費用,。

4）出差到公司所在城市以外的地方，公司沒有派車的,，按以下標準乘坐交通工具：

類別

飛機

輪船

火車

副總經(jīng)理以上

自定

一等倉

軟坐,、軟臥、硬臥

動車組一,、二等

部門經(jīng)理

經(jīng)總經(jīng)理批準

二等倉

硬坐,、軟坐、硬臥,、高鐵,、

動車組一、二等

大區(qū)經(jīng)理（部門副經(jīng)理）

經(jīng)總經(jīng)理批準

二等倉

硬坐,、軟坐,、硬臥、

動車組二等

區(qū)域經(jīng)理

經(jīng)總經(jīng)理批準

二等倉

硬坐,、硬臥,、

動車組二等

業(yè)務骨干/銷售內(nèi)、外勤/業(yè)務員

經(jīng)總經(jīng)理批準

三等倉

硬坐,、硬臥,、

動車組二等

注：以上交通工具，應自行購買車票,，特別是機票，必須向領(lǐng)導申請方可購買,，未經(jīng)批準的任何個人不得私自進行購買,，購買原則是提前準備，盡量買特價機票或者折扣機票,，詳見《機票購買的管理制度》，否則一律不予報銷交通費用,。

4. 住宿標準：

1、 如公司在該地區(qū)機構(gòu)有接待能力,，所有人員盡量住公司提供的住所,。

2、出差所到其單位提供免費住宿的,，公司不再報銷住宿費。

3,、如出差至員工的戶籍所在地，未產(chǎn)生住宿費用的,，公司按住宿費標準的50%給予補助,。

4、兩個人（異性除外）同去一個城市出差,，盡量同住一個房間,，住宿標準合計為：一類城市140元/天/2人,；二類城市120元/天/2人: 一類城市180元/天/3人,；二類城市150元/天/3人,給予報銷住宿費,，如遇特殊情況需要開兩間房，必須向直屬領(lǐng)導申請同意,，方可報銷,未申請的按照上述執(zhí)行,。

第十條 伙食補助標準：

1,、 外地出差每天報銷餐費30元。

2,、 在公司所在城市內(nèi)出差,，確因工作需要，中午未能及時返公司用午餐的,，每人每餐可報銷人民幣10元做為午餐補貼,。

3、所有外地出差人員,，當天如有招待費用產(chǎn)生，每一餐扣除10元/人伙食補助,。

第十一條 凡在區(qū)域當?shù)卣衅傅匿N售人員,，執(zhí)行工作日內(nèi)每天交通費20元,，飯補10元,，出差同外派人員報銷標準。北京地區(qū)交通費用實報實銷,，見交通充值卡票據(jù),。

本規(guī)定從20ｘｘ年02月15日起執(zhí)行,。

公司出差管理制度及流程篇十一

第一章 總則

第一條 為加強出差預算的管理并做到有章可循特制定本制度,。

第二章 差旅交通工具的管理

第二條 交通工具的選擇標準：

（1）白天（6:00-19：00）乘車超過6小時（含）,，夜間（19:00-6:00）乘車超過4小時（含）可乘坐硬臥,，低于上述時間應乘坐硬（軟）座席位。

（2）遠途（時間超過6小時）出差一般選擇火車作為交通工具,，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行,，特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機,。

（3）差旅期間應盡量選擇公共交通工具,，機場和市區(qū)之間如無緊急情況應乘坐機場大巴,，如需乘坐出租汽車，必須在報銷時注明原因,，該部分交通費隨同機票一起報銷,。

（4）出差人員在出差地根據(jù)需要，原則上乘坐公交車,、地鐵,，特殊情況可以考慮乘坐出租車。

第三章 出差人員的相關(guān)規(guī)定

第三條 短期出差人員的規(guī)定

（1）因工作需要離開工作常駐地前往國內(nèi)其他地區(qū)，一個月以下的出差稱之為短期出差,。短期出差的員工每人150元住宿標準,，同性別員工超出兩位出差時，應入住雙人或三人標間,，有特殊情況報除外,，但需先向總經(jīng)理匯報并取得答復。

（2）深圳,、珠海等地出差誤餐補助標準為每人每天70元,，其他地區(qū)出差午餐補助標準為每人每天50元。

（3）出差期間有對外招待餐報銷時,，參與招待餐的每人每次抵扣當天日誤餐補助的一半,。

第四條長期出差人員的規(guī)定

（1）由公司安排派往到外地且工作在一個月（含）以上的人員,，稱之為長期出差。對于長期出差的人員,，為節(jié)約住宿費開支應在當?shù)刈夥孔∷蕖?/p>

（2）長期出差租房初期（指租房當月），可自行購買床上用品和生活用品,，公司一次性給予每人300元的標準，憑票據(jù)報銷,，以后產(chǎn)生的相關(guān)費用則由個人承擔,。

（3）長期出差期間深圳、珠海等地出差誤餐補助標準為每人每天50元,，其他地區(qū)每人每天30元標準,。

（4）長期出差期間每人每天給20元差旅補助，與誤餐補助合并一起發(fā)放,。

（5）出差期間有對外招待餐報銷時,，參與招待餐的每人每次抵扣當天日誤餐補助的一半。

（6）長期出差期間如外出辦事原則上乘坐公交車,、地鐵,，特殊情況可考慮乘坐出租車。

第四章 出差借款與報銷

第五條 借款

（1）借款的首要原則是“前賬不清,，后款不借”,。

（2）出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應提前向財務預約,，并有總經(jīng)理審批,；

（3）借款要及時清還，公務結(jié)束后3日內(nèi)到財務部結(jié)算還款,。無正當理由過期不結(jié)算者,，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止,。

（4）借款額度與借款人工資掛鉤,，參照出差費用標準，原則上不得超過借款人的月工資收入。

第六條 報銷程序及出差費用的報銷

嚴格按審批程序辦理,。按財務規(guī)范粘貼“差旅費報銷單”→總經(jīng)理審核簽字→財務部核實→財務領(lǐng)款報銷,。

第五章 差旅管理

第六章 附 則

第七條 出差報道

（1）原則上出差出發(fā)時間在中午12點以前的可以不來公司報到；出差出發(fā)時間在中午12點以后的要來公司報到,，特殊原因不來公司的必須有總經(jīng)理批準,。

（2）出差返回時間（以機票、車票上的到達時間為準）在中午12點以前的要來公司報到,；出差返回時間在中午12點以后的經(jīng)總經(jīng)理批準后可不來公司報到,。

第八條 本市出差

（1）原則上要求使用本公司交通工具，不報銷任何費用和補助,；

（2）如因特殊原因未派車的,，出差之交通費用憑乘車票據(jù)實數(shù)報銷，乘坐出租車需取得總經(jīng)理同意后方可,；

第九條 市外出差：

（1）差旅費應據(jù)實填報,，如發(fā)現(xiàn)有虛報不實者，除將所領(lǐng)差旅費追回外,，并視情節(jié)輕重,，予以懲處。

（2）出差不享受休息待遇,，要保證每天工作時間和一定的工作績效,，但重大節(jié)假日（春節(jié)、元旦,、勞動節(jié),、國慶節(jié)、中秋節(jié),、端午節(jié)）可酌情給以補貼,。

第十條 出差紀律

（1）遵紀守法；

（2）遵守公司制度,；

（3）注意安全,，不從事危險活動；

（4）不從事有損公司形象,、品牌形象,、公司政策的活動；

（5）不談論與公司形象,、品牌形象,、公司原則和公司政策相違背的言論；

（6）不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求,；

（7）未經(jīng)總經(jīng)理批準,，不得向客戶借款；

（8）嚴禁挪用公司貨款。

公司出差管理制度及流程篇十二

第一條為規(guī)范出差管理流程,、加強出差預算的管理，特制定本制度,。

第二條為制度參照本公司人力資源管理,、財務管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。

第三條員工出差依下列程序辦理,。出差前應填寫出差申請單,。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定,，并依照程序核實,。

第四條出差的審核決定權(quán)限如下：

1、當日出差

出差當日可能往返,，一般由部門經(jīng)理核準,。

2、遠途國內(nèi)出差

由部門經(jīng)理核準,，報主管副總審批,，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。

3,、國外出差

一律由總經(jīng)理核準,。

第五條交通工具的選擇標準

(1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。

(2)副總經(jīng)理遠途出差一般選擇飛機作為交通工具,。

(3)其他員工遠途出差一般選擇火車作為交通工具,，部門經(jīng)理、高級技術(shù)人員的報銷級別為軟臥,，其他人員的報銷級別為硬臥;特殊情況,，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。

第六條費用預算

堅持“先預算后開支”的費用控制制度,。各部門應對本部門的費用進行預算,，做出年計劃、月計劃,，報財務部及總經(jīng)理審批,，并嚴格按計劃執(zhí)行，不得超支,，原則上不支出計劃費用,。

第七條借款

(1)借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”

(2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時,，應提前向財務預約;大額開支,，應按銀行的有關(guān)規(guī)定用支票支付。

(3)借款要及時清還，公務結(jié)束后3日內(nèi)到財務部結(jié)算還款,。無正當理由過期不結(jié)算者,，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止,。

(4)借款額度與借款人工資掛鉤,，原則上不得超過借款人的月基本工資。

第八條報銷

嚴格按審批程序辦理,。按財務規(guī)范粘貼“報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務部核實→分管副總審批→財務領(lǐng)款報銷,。

公司出差管理制度及流程篇十三

第一章 總則

第1條 目的

為了進一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作，強化成本管理意識,，合理控制差旅費開支,，特制定本制度。

第2條 審批程序和權(quán)限

員工出差時應提前一天填寫《出差申請單》,，并按以下權(quán)限進行審批,。

（1）企業(yè)領(lǐng)導班子成員出差，報請總經(jīng)理審批,。

（2）部門負責人出差,，報請總經(jīng)理審批。

（3）其他人員出差,，報請企業(yè)分管領(lǐng)導審批,。

（4）國外出差，一律由總經(jīng)理核準,。

第二章 出差管理細則

第3條 因公務緊急,，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請示,，出差歸來后補辦手續(xù),。

第4條 出差人員因特殊原因無法在預定期限返回銷差而必須延長滯留的，根據(jù)出差者申請,，經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費,。

第5條 出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外，以利用火車,、汽車為原則,。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準者可乘坐飛機

第6條 使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領(lǐng)交通費。

第7條 因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的,，須事先征得分管領(lǐng)導同意,。

第8條 出差標準規(guī)定

（1）出差費用標準：實行限額標準內(nèi)實報實銷，具體標準見表3-1,。

（2）遠途出差如利用夜間（午后9時以后,，午前6時以前）車次,，住宿費減半支給。

（3）出差時的招待費用,，確因工作需要招待客人時,，各企業(yè)、部門要根據(jù)不同客戶和人數(shù),，本著既節(jié)約又能辦好事的原則,，對單筆支出超過500元以上的招待費必須先請示部門經(jīng)理；超過1000元以上的招待費必須先請示總經(jīng)理同意,，報銷時按財務相關(guān)規(guī)定報銷。

（4）隨同高層人員出行的普通員工,，食宿隨高層人員,。

（5）如因工作需要超出標準，需在《出差申請單》上列明原因,。

第三章 出差費用借款及報銷

第9條 出差人員如申請出差費用借款,，需填寫出《出差費用申請表》由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理,、財務人員簽字后,，報總經(jīng)理審批，予以借款,。

第10條 出差人員返回企業(yè)后,，5天內(nèi)應按規(guī)定到財務部報賬。填寫《報銷申請單》,，并將原始發(fā)票粘在所附憑單上,，由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理,、財務人員簽字后,，報總經(jīng)理審批，予以報銷,。

第11條 業(yè)務招待費報銷,，須填寫《支出憑單》，所附單據(jù)必須有稅務部門的正式發(fā)票,，列明企業(yè)抬頭,，數(shù)字清晰，先由經(jīng)辦人簽名,，部門經(jīng)理,、財務人員簽字后，報總經(jīng)理審批,，予以報銷,。超審批金額外的業(yè)務招待費,，一般不予開支。

第12條 其他報銷,、審批程序同上,。

第四章 附則

第13條 出差人員要實事求是，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假,，一律按企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度嚴肅處理,。

第14條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過后施行，修改時亦同,。

第15條 本制度自頒布之日起執(zhí)行,。

公司出差管理制度及流程篇十四

1、為使本公司員工因公出差（公務培訓除外）,，其差旅事宜有章可依,，特制訂本制度；

2,、本制度適用于本公司各部門,、辦事處、分公司因公出差的各級員工,，出差涉及事項均須按照本制度執(zhí)行,；

3、本制度涉及審核批準的事項中,，權(quán)責部門因故無法實施的,，其指定代理人或指定授權(quán)人可代理實施，未經(jīng)明確指定的人員確認無效,；

1,、公出：因公外出且在辦公常駐地城市范圍內(nèi)的記為公出；

2,、當日出差：單程60公里以上150公里以內(nèi)或有條件當日回公司,。

⑴短途出差之交通費含往返交通費及市區(qū)辦事交通費。⑵短途出差人員不得在外住宿,；

⑶當日出差一般情況下須使用公共交通不得乘坐出租車,，特殊情況需要中注明。

3,、遠途出差：單程150公里以上且無條件當日回公司的,。遠途出差期間應合理選擇交通工具，國內(nèi)每日交通費用應控制在50元（非長途）以內(nèi),，超標部分應在出差報告單中注明。國外每日交通費用憑乘車憑證實支,。

4,、出差人員的交通工具應以利用軌道交通（優(yōu)先動車二等座,，若無座可向直屬領(lǐng)導申請高鐵二等座）、長途巴士為原則,；但因目的地較遠等特殊原因由行政總監(jiān)核準后方可利用航空交通工具,。

一、個人申請出差

1,、出差人員應至少提前1個工作日辦理出差申請,，并于旺財考勤上填寫出差申請，核準后方可執(zhí)行,；

二,、公司指派出差

1、即由公司權(quán)責部門根據(jù)業(yè)務及其他工作需要,，指派其單位涉及崗位人員出差,；

2、被指派人出差須于旺財考勤上做出差申請,，并按照本制度執(zhí)行出差費用申請,、核銷事項,；

三,、其他規(guī)定

1、員工出差時限由審批權(quán)責部門或指派人員視情況需要事先予以核定,；

2,、因公務緊急，未能履行出差審批手續(xù)的,，出差前可以通訊方式請示并經(jīng)批準,，出差后補辦手續(xù)；

3,、所有出差員工須在旺財考勤明確出差具體地址,；

4、出差期間因工作需要而延長出差時限的,，須報請其所屬權(quán)責部門審核批準,；因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，須及時通知權(quán)責部門并在出差結(jié)束后提供相關(guān)證明,；經(jīng)其調(diào)查確實后批準另給付出差旅費,。

一、出差時間核算：

1,、出差當日離開常駐辦公地6小時以上按1天計算,，6小時以內(nèi)按半天算；

2,、出差期間14：00以前（含）到達常駐辦公地按半天計算,；

3,、出差期間14：00以后到達常駐辦公地按全天計算；

4,、此處涉及的時間以飛機,、車船票等起／至時間提前／滯后2小時為準。

二,、出差費用標準：詳見附件一

一,、出差費用支付方式

1、出差人員先行墊付出差費用,，出差完畢后憑相關(guān)票據(jù)進行核銷,；

二、出差費用核銷程序㈠核銷規(guī)定

1,、住宿費用按標準報銷,，超標自付；由對方接待或公司安排的餐飲費,、交通費,、交際費不得重復報支。

2,、業(yè)務招待費用額度由總經(jīng)理或coo核準,，未經(jīng)核準費用自理。

3,、所有報銷項目均需憑發(fā)票等票據(jù)報銷,；不得虛報、冒領(lǐng),，上述情形一經(jīng)查出,，除追回報銷款外，并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰,。

4,、當日出差者不報銷住宿費。

5,、出差人員未經(jīng)核準出差時間超過審批時間的,，停留期間的涉及補貼、交通費不予報銷,，特殊情況由部門經(jīng)理核準后經(jīng)總經(jīng)理予以全額報銷,。

6、本制度中涉及報銷的費用,，如遇特殊情況超支須提交書面報告經(jīng)總經(jīng)理審核批準后方可報銷,；

7、若出差住宿費相關(guān)憑證丟失,，須由該酒店把原來開具的發(fā)票另一聯(lián)復印加蓋財務專用章則可進行報銷,，否則不予報銷,。

8、員工出差期間原則上不得報支加班費,；節(jié)假日出差的,，經(jīng)其所屬權(quán)責部門批準并由人力資源部復核后，可酌情安排調(diào)休,。

㈡核銷程序

1,、員工在出差結(jié)束后應盡量于一個月內(nèi)完成差旅費的報銷工作。

（1）填好《報銷單》的所有明細,，出差人員簽字后,，呈報核決權(quán)限逐級核準：

a：部門負責人出差報銷單據(jù)須經(jīng)公司總經(jīng)理核準；

b：部門負責人以下出差須報部門負責人確認,，總經(jīng)理審批,；

2、財務復核程序

（1）財務單位人員按照本制度規(guī)定,，復核單據(jù)的規(guī)范情況,，包括“出差申請單”、票據(jù)的張貼,、金額核實,、權(quán)責部門核準簽字、報銷時間等,；

（2）經(jīng)復核確認后,，予以辦理涉及人員的出差費用報銷事項,；

3,、出差人員為兩人或兩人以上差旅費支出、報銷說明：

（1）出差小組中須指定專人管理所有人員差旅費的支出,、報銷工作,，其他人員仍須簽字證明；

（2）《報銷單》中的報銷金額由報銷人根據(jù)“出差費用標準”中的標準分發(fā)補貼金額,；

（3）出差期間發(fā)生的費用中,，如有《公司出差費用標準》未包含的支出項，由出差人員平均分攤自行承擔,，特殊情況報總經(jīng)理批準按批復報銷,；

4、所有員工出差所發(fā)生的差旅費,，均列入各部門預算項目中,；

5、預支款及報銷原則為：前款不清,，后款不借,。

1,、本制度由公司人力資源部負責解釋。

2,、本制度的擬定,、修改由人力資源部負責，報公司決策層共同商議后執(zhí)行,，修改后亦同,。

3、本制度自頒布之日起實施,。