人生天地之間,，若白駒過隙,，忽然而已,，我們又將迎來新的喜悅、新的收獲,，一起對今后的學習做個計劃吧,。相信許多人會覺得計劃很難寫,？下面是小編為大家?guī)淼挠媱潟鴥?yōu)秀范文，希望大家可以喜歡,。

最新出納月度工作計劃怎么寫一

為了讓出納工作更順利,，特制定了九月的出納工作計劃如下：

一,、日常工作

1、與銀行相關部門聯(lián)系,，井然有序的完成領導交代的各項任務;

2、對于職工報銷的各項費用,，做到快速,，合理的發(fā)放;

3,、及時收回公司各項收入，開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行,，無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象,，

4、9月初及時與銀行對賬,，并取銀行對賬單,。

5,、9月初按時做出資金表,。

6、仔細完成工程款的支付,，房款收入以及發(fā)票打印

7,、認真做好憑證

8,、按時去銀行拿稅單

9,、根據(jù)會計提供的依據(jù),，及時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經費。

10,、9月初填制公積金匯繳單，完成職工公積金的支付,。

二、其他工作

1,、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度,，每日認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目,，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢及時處理,，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調節(jié)表,，

2,、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經手人,、驗收人、審批人簽字方可報帳),，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。

3,、為配合公司發(fā)展需用，協(xié)同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。

4,、根據(jù)記賬憑證,，逐筆收付后在記賬憑證簽章,，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準確,、手續(xù)完備、單證齊全,。

5,、按規(guī)定填制各種支票,、授權支付憑證等銀行結算憑證,，數(shù)字準確;

6,、妥善保管有關印章、票據(jù)等,，做好有關單據(jù)、賬冊,、報表等會計資料的整理,、歸檔;

7,、定期和不定期向財務部經理報告工作;

8,、完成財務部經理臨時交辦的其他各項工作任務,。

最新出納月度工作計劃怎么寫二

作為學校的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為學校節(jié)約每一分成本為己任,。為再次出色的完成上級交給的工作，特制定出九月出納工作計劃：

財務出納工作計劃對加強財務管理,、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育，有著非常重要的作用,。為了做到財務工作長計劃,，短安排,，使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,，特作出計劃。

一,、積極參加上級組織的各種培訓

積極參加財務人員培訓,，提高認識，不斷加強自身的業(yè)務水平,。了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容,，要點和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,，熟練地運用新準則等,，進行帳務處理和財務相關賬簿的登記。

二,、加強規(guī)范資金管理

1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況,，進行業(yè)務核算，做好財務工作,。

2,、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系.

3,、做好正常出納核算工作,。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務,，努力開源結流，使有限的經費發(fā)揮真正的作用,，為學校提供財力上的保證,。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳。

4,、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事,，做出表率,。

5,、完成領導臨時交辦的其他工作,。

三、財務管理力求科學化

核算規(guī)范化,，費用控制合理化,，強化監(jiān)督制度,，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用,。使得財務運作趨于更合理化、健康化,，更能符合學校發(fā)展的步伐,。

最新出納月度工作計劃怎么寫三

八月的出納工作即將結束，九月工作即將迎來,，因此制定了九月份的出納工作計劃，如下：

一,、任務目標

1,、填制相應業(yè)務的原始憑證;

2、根據(jù)原始憑證,，熟練編制相應業(yè)務的記賬憑證;

3,、熟練開設和登記日記賬;

4、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,，做好日常核算;

5、熟練掌握點鈔方法;

6,、編制銀行存款余額調節(jié)表;

7,、加強學習，對該崗位實務進行熟練操作;

8,、結合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求，加強相關業(yè)務方面的學習,，提高自己的業(yè)務素質和綜合能力。

二,、工作內容

1,、按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定,，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務;

2、根據(jù)會計制度的規(guī)定,，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務時,，要嚴格審核有關原始憑證,，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,，并結出余額;

3,、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券的安全與完整;

4,、保管有關印章，空白收據(jù)和空白支票;

5,、根據(jù)經濟業(yè)務的發(fā)生編制相應會計分錄;

6,、辦理銀行存款和現(xiàn)金領取;

7、做現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬,，并負責保管財務章;

8,、負責職工報銷交通費、招待費,、拓展費等費用的工作;

9、每月員工工資進行發(fā)放,，新員工工資卡辦理;

10、對現(xiàn)金,、銀行存款進行定期或不定期清查;

11,、每天核算項目收入情況，及時到聯(lián)華公司購票并完成對賬工作,。

最新出納月度工作計劃怎么寫四

作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先,，為公司節(jié)約每一分成本為已任,。為再次出色的完成上級交給我工作，特制定如下20__年九月出納工作計劃：

一,、總體工作計劃概括

立足基礎工作，深化工作細節(jié),，提高綜合素質,，加強安全意識,，追求工作質量

二、具體工作細節(jié)計劃

1,、加強專業(yè)知識學習，細化工作內容

①嚴格按照出納崗位職責和公司規(guī)定報銷,，嚴格審查每筆單據(jù),，在資金緊張的情況下,，有權分輕重緩急支付各項支出;②管好庫存現(xiàn)金，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金,，做到日清月結,、賬實相符;③根據(jù)記賬憑證，逐筆登記現(xiàn)金日記賬,、銀行存款日記賬,，做到零差錯;④。妥善保管好有關票據(jù),、資料、檔案,，并歸類整理,，按序存放，以備查閱時一目了然;⑤嚴格按照公司規(guī)定,，按時催繳水電及租金，做好資金周轉工作,，并對每筆收支及時匯報,。

2、加強安全管理,，杜絕安全隱患

安全是企業(yè)正常經營的前提和重要保障，安全工作應常抓不懈,，作為資金的管理部門,，更加應加強安全意識自我培訓,，建立風險危機觀，做到在日常工作中細致,、謹慎，并對相關規(guī)定,、制度嚴格保密,。

①增強安全防范意識;宣貫公司各項安全管理制度,，無論是財務工作上，還是酒店的日常管理上,，都應發(fā)揮當家作主的精神,，進行安全隱患排查,，杜絕隱患發(fā)生，做到凡事想在前,，有備無患;②保證資金,、系統(tǒng)、有價票據(jù)等安全;③每日對電源,、門鎖、系統(tǒng)開關等進行檢查,，消除各類安全隱患;④完善內部控制,，不斷查漏補缺(如水電等)，對發(fā)現(xiàn)的問題及時上報,，做到以酒店的利益出發(fā)，開源節(jié)流,，不斷完善相關制度及流程,。

3,、加強自我培訓，完善工作方式

如果說管理是一個企業(yè)的發(fā)動機,，那么企業(yè)文化則是發(fā)動機的潤滑油，是企業(yè)的靈魂所在,。所以,，在不斷的磨練與實踐中,，要加強企業(yè)管理與文化的融合，實行自我培訓與公司培訓結合的方式,，在潛移默化中，讓意識主導行為,，形成一個具有核心價值理念,、人人當家作主,，積極主動,，熱情的團隊。并在對外宣傳與交流中,，逐步把酒店核心文化,、品牌理念推向市場，形成一個對內自我監(jiān)督管理,，對外擴大影響，加強外部聯(lián)系溝通的良好循環(huán),。

20__我們任重道遠,，隨著酒店內部裝修及評三星的重要規(guī)劃逐步實施,，我將積極主動的配合酒店各個部門的工作，不斷地提高自己,，加強與各部門間的溝通與合作，使酒店的各個方面工作都共上一個臺階,。

最新出納月度工作計劃怎么寫五

對加強財務管理,、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育,，有著非常重要的作用。為了做到財務工作長計劃,，短安排，使財務工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,，特擬訂20__務工作計劃,。

一、組織財務人員參加上級組織的各種培訓

組織財務人員參加財務人員培訓,，提高認識，不斷加強自身的業(yè)務水平,。了解新準則體系框架,，掌握和領會新準則內容,，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,，熟練地運用新準則等,，進行帳務處理和財務相關報表,、表格的編制。

二,、進一步做好預算工作探索基層學校預算管理規(guī)律

按照上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規(guī)律,，提高預算工作的預見性,、民主性和科學性,，做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算,，并力求切合實際,。

三,、加強規(guī)范資金管理

1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況,，進行業(yè)務核算,，做好財務工作,。

2、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調關系.

3、做好正常出納核算工作,。按照財務制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流,，使有限的經費發(fā)揮真正的作用，為學校提供財力上的保證,。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳,。

4,、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,，秉公辦事，做出表率,。

5,、完成領導臨時交辦的其他工作,。

四、財務管理力求科學化,，核算規(guī)范化,，費用控制全理化,，強化監(jiān)督度，細化工作,，切實體現(xiàn)財務管理的作用

使得財務運作趨于更合理化、健康化,，更能符合公司發(fā)展的步伐,。要嚴格學校的硬件管理,，學校的課桌、凳及教學儀器設備要管好用好,，及時修補,，嚴禁外借,。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。各教室,、儀器室,、處室要嚴格管理人員,，轉換要有手續(xù)，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產帳,。

五、繼續(xù)做好收費工作

學校收費工作是高壓線,，上級部門三令五申,，故今年學校仍要加大這方面的管理力度,，不收學生的任何費用。

1,、按照上級要求停收住宿學生住宿費,。雖然物價局允許收取,，但為了農民利益，立停,。

2,、教育班主任,、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。

3,、教育學生使用正版讀物。

4,、新華書店(基礎訓練)或保險公司(學生保險)上門服務,，允許學校提供便利條件,，但領導、教師嚴禁介入,。

以上便是我一名財務人員工作計劃，總之在20__,，學校將借改革契機,，繼續(xù)加大財務管理力度，不斷提高財務人員業(yè)務操作能力,，充分發(fā)揮財務的職能作用,，創(chuàng)造性的完成各項計劃內容。

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