計劃是提高工作與學習效率的一個前提,。做好一個完整的工作計劃,才能使工作與學習更加有效的快速的完成,。什么樣的計劃才是有效的呢？下面是小編帶來的優(yōu)秀計劃范文,，希望大家能夠喜歡!

出納上半年工作總結及計劃篇一

現(xiàn)金業(yè)務,，本人嚴格按照財務人員的相關制度和條例,，實現(xiàn)現(xiàn)金管理，現(xiàn)金收付,，憑證的審核以及現(xiàn)金日記帳登記等業(yè)務謹慎細致不出差錯，能夠確保做到現(xiàn)金的收支準確無誤,，認真復核會計主管審核的原始憑證數(shù)量,，金額計算與金額是否一致，逐筆登記現(xiàn)金日記帳,，保證了現(xiàn)金工作的準確性,，及時性。

銀行業(yè)務,，日常與銀行相關部門聯(lián)系緊密,，根據(jù)單位需要正確開具支票轉賬進賬，提取現(xiàn)金備用,，井然有序地完成了職工日常報銷,。在平日與銀行接觸的工作中，我認真復核所要求開具的銀行結算憑證的臺頭,，帳號,，用途是否一致,，認真填寫銀行結算憑證，保證金額填寫準確,，及時掌握銀行存款余額情況,，逐筆序時認真登記銀行存款日記帳。

本職工作,，對于本職工作,，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向財務主管核對現(xiàn)金與帳目,，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時匯報，及時處理,。及時回收整理各項回單,、收據(jù)。根據(jù)財務主管提供的依據(jù),，及時發(fā)放員工報銷和其它應發(fā)放的經(jīng)費,。

在工作中堅持財務手續(xù)，嚴格審核算,，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款,。當然還有最重要的一方面就是保管現(xiàn)金、票據(jù),、各種印鑒,，既要有內部的保管分工，各負其責,，并相互牽制的意識,；也要有對外的保安措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失的意識,。

厲行節(jié)約,，保證采購科學合理，由于領導的信任,，本人還擔任辦公室后勤物品采購工作,。本著厲行節(jié)約，保證工作需要的原則,，我始終堅持做到多請示,、多匯報、不該購的不購,，不該報的不報,，充分利用辦公室現(xiàn)有資源，科學調度，合理調配,，能用則用,，能修則修，以最小的支出,，取得的效果,。

廉潔自律，力樹財會工作形象,，財務工作是重點崗位工作,，要求工作人員務必做到廉潔奉公、遵章守紀,，忠于職守,。我始終堅持認真學習財務相關法規(guī)，堅持以自律為本,，在實際工作中嚴格遵守法紀,，時刻以反面教材警示自己，不斷強化廉潔自律意識,，努力做到“自重,、自省、自警,、自勵”,，樹立了財務工作者的良好形象，始終以飽滿的精神狀態(tài)投入到每一項工作中,。

1.存在不足,，在公司領導的培養(yǎng)下和同事們的幫助支持，無論是思想認識,，還是工作能力都有了進步,，但差距和不足大有存在的。比如：一方面是學習的深度和廣度還需要加強,；另一方面是遇到困難強調客觀原因較多,，沒有充分發(fā)揮主觀能動性。

（1）提高自身業(yè)務能力,，在上級部門的正確領導下，勤奮學習,，扎實工作,，繼續(xù)加強學習。同時認真鉆研業(yè)務知識,，虛心向身邊的同事學習,，不斷充實和豐富自己的會計業(yè)務知識。要立足公司發(fā)展變化的新情況，多動腦筋,、想辦法,、出主意，增強工作的主動性,、預見性,、創(chuàng)造性，為領導出謀劃策,，提出可行建議和工作預案,，發(fā)揮參謀和助手作用，不斷提高參與和決策能力,。

（2）發(fā)揮協(xié)調功能,，財務工作綜合全局，協(xié)調各方,，承內聯(lián)外,，對于職責內的工作一定要抓緊抓好，并且做到抓一件成一件,，件件有交代,，項項有落實，對于職責外的工作,，也要義不容辭的承擔起來,，保證各項工作的全面推進。

（3）發(fā)揮主觀能動性,，財務工作的程序性要求很強,，所以在工作中要保持頭腦清醒，分清主次,、不怕麻煩,，爭取建立一套科學的工作制度、工作程序,，使每項工作都有章可循,。

最后，我再一次衷心感謝我身邊的每一位同事和領導,，有了大家這樣的好同事好領導,，在這樣的一個優(yōu)秀的集體里，我相信我們的公司明天會更好,！而我們也將收獲無限的希望,！

出納上半年工作總結及計劃篇二

出納是按照有關規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付,、銀行結算及有關賬務,、保管庫存現(xiàn)金,、財務印章及相關票據(jù)等工作的總稱。從廣義上講,，只要是票據(jù),、貨幣資金與有價證券的收付、保管,、核算,，就都屬于出納。它既包括各單位會計部門專設出納機構的各項票據(jù),、貨幣資金,、有價證券收付業(yè)務處理，票據(jù),、貨幣資金,、有價證券的整理和保管，貨幣資金與有價證券的核算等各項工作,，也包括各單位業(yè)務部門的貨幣資金收付,、保管等方面的工作。狹義的`出納則僅指各單位會計部門專設出納崗位或人員的各項工作,。

我作為一名剛接手續(xù)的出納,，20xx年開展的工作計劃如下：

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理與結算制度,，每月認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目,。發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢和處理,，每月按時與銀行做好對賬工作,。

2、及時收回公司的各項收入,，開出收據(jù)并及時收回現(xiàn)金存入銀行,。

3、根據(jù)會計提供的依據(jù),，經(jīng)領導批準簽字后及時發(fā)放職工的工資與其它發(fā)放經(jīng)費,。

4、堅持財務手續(xù),，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人,、驗收人、審核人簽字后方可報賬)對不符手續(xù)的發(fā)票不予報銷,。

5,、根據(jù)公司領導的安排與規(guī)定，對哈密鑫城礦業(yè)有限公司,、礦山,、選廠等部門發(fā)生的采購、加工,、保管,、銷售等環(huán)節(jié)按制度嚴格執(zhí)行。

6,、認真執(zhí)行公司領導規(guī)定的申購制度,，做到部門領導先填寫申購單，報財務,，由主管領導批示后方可采購,。

出納上半年工作總結及計劃篇三

本人認真遵守內務條令，按時出勤,，有效利用工作時間;堅守崗位,，當需要加班完成工作按時加班加點工作，能夠按時完成;愛崗敬業(yè),，具有強烈的責任感和事業(yè)心,。積極主動學習專業(yè)知識，工作態(tài)度端正,，認真負責地對待每一項工作,。工作中任勞任怨，不計較個人得失,，積極參加單位組織的各項政治學習,，積極要求上進。

我在財務部門的工作崗位是出納,。崗位責任是現(xiàn)金的管理和收支,，銀行業(yè)務辦理及結算，現(xiàn)金及銀行日記帳的登記和財務核對,，手寫支票工資及獎金的核對和發(fā)放,。回顧這半年的工作,，我虛心學習新的專業(yè)知識,，積極配合同事之間的工作。首先,，在領導的幫助下,，我更了解了出納崗位的各種制度及日常的工作流程，學到了很多工作中的知識,，我更加的熟練了出納工作,。同時，充分的認識到在出納這個工作崗位上一定要做到堅持原則,，責任重于泰山,，要有工作崗位沒有高低之分,，只有分工不同的工作意識，這樣才能更好的完成本職工作,，體現(xiàn)人生價值,。

1、嚴格的執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度,，定期向主管會計核對現(xiàn)金與賬目,，發(fā)現(xiàn)金額不符時，做到及時反映,，及時處理,。

2、及時回收單位各項收入,，開出收據(jù),，及時回收現(xiàn)金存入銀行。

3,、根據(jù)各部門和各人提供的依據(jù),，井然有序的完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費的發(fā)放工作。

4,、堅持財務手續(xù),，嚴格審查，對不符合手續(xù)的憑證不予付款,。

1,、加強理論學習，進一步提高工作效率,。通過相關專業(yè)知識的學習,，虛心請教領導和同事，增強分析問題和解決問題的能力,。參加會計的再教育學習,，提高自己的專業(yè)技能。

2,、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,，認真掌握庫存限額，按現(xiàn)金收付記賬,，憑證辦理收付,，金額方面要當面點清，防止工作出現(xiàn)差錯,。遵守各項規(guī)章制度,，凡事按程序辦。做到平時工作更認真仔細,，作為對發(fā)票最后一關審查,，一定要堅持原則,，即使是已經(jīng)審核過的發(fā)票，如果存在要素不全,，內容籠統(tǒng)等發(fā)票，堅決不予報銷,。

3、做好現(xiàn)金,、銀行存款日記賬,，做到日清月結，保證賬證相符,，賬款相符,，存取與銀行賬目相符的工作。

4,、及時核對銀行存款,，做到賬款相符，管理好相關憑證,，防止丟失,。

5、與部門會計人員密切配合,，做到相互支持,、配合。

6,、完成領導臨時交辦的其他工作,。

以上是我工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程,。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏,，我的20xx年將在充實、喜悅,、收獲中度過,。

出納上半年工作總結及計劃篇四

一、認真做好20xx年年終決算工作,。全面反映了公司的經(jīng)營狀況,、債權債務、資本結構,，為20xx年度的績效考核,、經(jīng)營責任目標考核工作提供了真實可信詳盡的數(shù)據(jù)信息。財務部將根據(jù)公司領導的經(jīng)營思路,，不斷積累經(jīng)驗,，提供更加詳盡的財務數(shù)據(jù),。

二、多方協(xié)調及調整,，科學編制20xx年財務經(jīng)營預算,。圍繞公司年度經(jīng)營目標，制定和下達年度財務預算,，持續(xù)推進全面預算管理工作,。

三、認真做好常規(guī)性財務工作,。財務部能夠輕重緩急妥善處理各項工作,，及時為各項經(jīng)濟活動提供有力的支持和配合，滿足了各部門對財務部的工作要求,。對日常的財務工作流程熟練掌握,，能夠做到有條不紊、條理清晰,、賬實相符,。從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存,，從經(jīng)濟合同的歸檔到各種基礎財務資料的收集,，都達到了正規(guī)化、標準化,。收集,、整理、裝訂,、歸檔,，一律按照財務檔案管理制度執(zhí)行，深化了財務基礎工作,，使得財務部成為公司的信息庫,。

四、認真完成公司日常各項財務核算工作,，嚴格遵守財務會計制度和稅收法規(guī),，認真履行職責，嚴格按照公司有關規(guī)定程序和審批權限辦理,。每月能按時按質完成憑證編制復核,，按時編制報送財務報表，及時反映公司經(jīng)營狀況,。

五,、防范經(jīng)營風險，特別是防范稅務風險，促進公司穩(wěn)健經(jīng)營,。建立了良好的銀企關系和稅企關系;定期與國稅地稅業(yè)務溝通,，認真聽取對方意見和建議，使工作能更快速,、更有效得完成,。按時辦理納稅申報，及時足額交納各項稅款,。

六,、積極做好匯算清繳工作。在規(guī)定的時間內向稅局報送年度企業(yè)所得稅納稅申報表,，并匯算清繳,，結清應繳應退稅款,。報送的`資料包括年度企業(yè)所得稅納稅申報表紙質資料和電子數(shù)據(jù)。

七,、有效開展成本核算,，加強了對各項業(yè)務的財務監(jiān)督管理。對收入,、成本,、費用作專項檢查，加強非生產(chǎn)費用和可控費用的控制,、執(zhí)行力度,，不能超支的絕不超支，以提高公司經(jīng)濟效益,，加強經(jīng)濟活動分析,，提供各種數(shù)據(jù)給領導參考決策，當好領導的參謀,，為公司發(fā)展出謀獻策,。

八,、加強應收賬款的管理，協(xié)助客服部做好公司的資金回款,，控制好費用，有效控制應收賬款的增長,。

九,、完善財務部各工作崗位職責。要求各崗位會計人員根據(jù)本崗位的職責要求,，進行工作總結,，崗位評述和認定，對各自的工作提出建議、作出計劃,。這樣,，強化了各崗位會計人員的責任感，加強了內部核算監(jiān)督,，促進了各崗位的交流,、合作與團結。

出納上半年工作總結及計劃篇五

時光荏苒,，年已過半,，雖然我來公司財務部才短短三個月，但內心不禁感慨萬千,。時間如梭,，轉眼間又將跨過半個年度之坎，回首望,，雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果,，但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪。

1.通過書籍,、電腦 網(wǎng)絡等媒介,，以集團財務制度為行動指南，積極參加集團組織的財務培訓,，每周三次的管理培訓與工作計劃 匯報,。遵守勞動紀律，團結同志,，熱愛集體,，服從分配，對后勤工作認真負責,，在工作中努力求真,、求實、求新,。以積極熱情的心態(tài)去完成領導安排的各項工作,。積極參加魔鬼訓練營各項活動，做好各項工作,，積極要求進步加強政治 思想和品德修養(yǎng),。

2.認真學習財經(jīng) 方面的知識，自覺按照集團的財務制度和程序辦事,，爭取下一年取得初級職稱。

4.不斷改進學習方法 ,，講求學習效果,，“在工作中學習，在學習中工作”,，堅持學以致用,，注重融會貫通,，理論聯(lián)系實際,，用新的知識,、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識,、讓知識伴隨年齡增長,，使自身綜合能力不斷得到提高。

1.任勞任怨,、樂于吃苦,、甘于奉獻,。今年以來,，由于財務工作的力度有所加大。除了完成報銷報賬工作,，本人還同時兼顧訓練營的考勤工資制作后勤工作,。為了能按質按量完成各項任務,，本人不計較個人得失,，不講報酬，犧牲個人利益,。在工作中發(fā)揚樂于吃苦,、甘于奉獻的精神，對待各項工作始終能夠做到任勞任怨,、盡職盡責,。在完成報賬任務的同時，兼顧后勤工作,，出色地完成各項工作任務,。

2.顧全大局、服從安排,、團結協(xié)作,。今年，根據(jù)訓練營的工作安排,，本人即干報銷也干做賬,。本人能顧全大局、服從安排，虛心向有經(jīng)驗的同志學習,，認真探索,，總結方法，增強業(yè)務知識,，掌握業(yè)務技能,，并能團結同志，加強協(xié)作,，很快適應了新的工作內容,，熟悉了日常的業(yè)務，與全員同志一起做好財務審核和監(jiān)督工作,。

3.堅持原則,、客觀公正、依法辦事,。半年以來,，本人主要負責財務出納工作，在實際工作中,，本著客觀,、嚴謹、細致的原則,，在辦理會計事務時做到實事求是,、細心審核、加強監(jiān)督,，嚴格執(zhí)行財務紀律,，按照財務制度和會計基礎工作規(guī)范化的要求進行財務出納報銷工作。在審核原始憑證時,，對不真實,、不合規(guī)、不合法的原始憑證敢于指出,，堅決不予報銷,；對記載不準確、不完整的原始憑證,，予以退回,，要求經(jīng)辦人員更正、補充,。通過認真的審核和監(jiān)督,，保證了會計憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法,，確保了會計信息的真實,、合法,、準確、完整,，切實發(fā)揮了財務核算和監(jiān)督的作用,。

4.愛崗敬業(yè)、提高效率,、熱情服務,。在財務戰(zhàn)線上，本人始終以敬業(yè),、熱情,、耐心的態(tài)度投入到本職工作中。在工作過程中,，不刁難同志,、不拖延報賬時間：對真實、合法的憑證,，及時給予報銷,；對不合規(guī)的憑證，指明原因,，要求改正,。努力提高工作效率和服務質量。

本人作為集團的一名財務工作者,，具有雙重身份,。因此，在平時的工作中,，既以一線工作者的標準來要求自己,，學習和掌握與金融有關的知識，了解公司業(yè)務,。又以一名財會人員的標準要求自己,，加強會計人員職業(yè)道德教育 和建設,，熟悉財經(jīng)法律 ,、法規(guī)、規(guī)章和國家統(tǒng)一會計制度,，樹立了財務工作者的良好形象,。

為了能夠適應集團快速發(fā)展，建立會計師事務所的目標,，20xx年,，本人能夠根據(jù)業(yè)務學習安排并充分利用業(yè)余時間，加強對財務業(yè)務知識的學習和培訓,。

通過學習會計實務,、財務管理 ,、經(jīng)濟法 的知識，掌握了管理與法律知識,，提高了實際業(yè)務能力,；通過會計人員繼續(xù)教育培訓，學習了會計基礎工作規(guī)范化要求,，使自身的會計業(yè)務知識和水平得到了更新和提高,，適應了現(xiàn)在的工作要求，并為將來的工作做好準備,。

1.在本職工作上,，由于經(jīng)驗和專業(yè)水平不足，有很多地方做的不到位,，不夠熟練,。

2.基礎知識不足，無法適應集團快速發(fā)展的需要,。

總之,，在財務會計工作總結中我享受到收獲的喜悅，也在工作中發(fā)現(xiàn)一些存在的問題,。在今后的財務會計工作總結中我應不斷地學習新知識,，努力提高思想及業(yè)務素質。

出納上半年工作總結及計劃篇六

xx年,，公司財務科在xx供電公司財務部,、xx公司黨政班子的正確領導和全體財務人員的共同努力下，認真貫徹執(zhí)行公司財務預算,，緊緊圍繞公司“四型一流”發(fā)展規(guī)劃,，以加強財務核算、提高會計素質為主要工作內容,，以精細化核算,、數(shù)量化考核為工作方法，以利潤最大化為目標,，以資產(chǎn)經(jīng)營責任為主線,，全面推行制度化、標準化,、程序化,、信息化的財務管理模式，加強成本核算,，實行全員,、全過程的財務管理策略，為完成xx年各項經(jīng)營工作目標作出了應有的貢獻,。在新的一年里,，財務科將一如既往的緊緊圍繞公司的總體經(jīng)營思路,，從嚴管理，積極為公司領導經(jīng)營決策當好參謀,，具體有以下財務工作計劃安排,。

年初財務預算，是通過公司職代會集體意見表決制訂的,，它反映了公司新的一年總體經(jīng)營目標和任務,。財務科全體人員要端正態(tài)度，積極發(fā)揮主觀能動性,，時刻堅持以公司大局為重,，不折不扣的完成公司安排的各項工作任務。

1,、按財務預算科學合理安排調度資金,，充分發(fā)揮資金利用效率。平時要積極提供全面,、準確的經(jīng)濟分析和建議,，為公司領導決策當好參謀。

2,、積極爭取政策,。積極利用行業(yè)政策，動腦筋,、想辦法,、爭取銀行等相關部門優(yōu)惠政策，為公司謀取最大經(jīng)濟利益,。

3,、深入研究稅收政策，合理避稅增效益,。新的一年里,，全體財務人員應加強稅收政策法規(guī)的研究和學習，加強與稅務部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調,，通過合理避稅為公司增加效益,。

4、搞好電費清收核算,，合理調度資金完成年度預算,。近年來電費回收程序逐步規(guī)范,，高耗能企業(yè)市場回暖,，電費回收成績顯著，給企業(yè)現(xiàn)金流量帶來積極有利影響,，同時也給財務流動資金管理提出了更高要求,。xx年,，我們應適應新形勢，進一步加強流動資金分析和管理,，為公司謀求最大利益,。

5、搞好固定資產(chǎn)管理,。凡是資產(chǎn)都應該為企業(yè)帶來效益,。xx年，我們應加強閑置資產(chǎn),、報廢資產(chǎn)處置工作,，努力提高資產(chǎn)利潤率。

管理是生產(chǎn)力,，是企業(yè)正常運行的保證,，管理是提高企業(yè)核心競爭力的關鍵環(huán)節(jié)，建立創(chuàng)新的機制,，必須靠管理來保證,，管理對企業(yè)來說是永恒的。為此,，財務科將加強內部管理列入工作重點,，即進一步加強財務管理，降低財務費用,，控制生產(chǎn)成本,，實行全面預算管理，合理安排,，壓縮不必要的或不急需的開支,，做到全年生產(chǎn)、開支有預算,，有計劃,，使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益。同時財務工作計劃中對于機關科室和各站所的費用,，實行科學預算,，包干使用，并納入年底對各單位的考核,，有效控制各項費用的不合理開支,。

1、業(yè)務招待費管理,。xx年我們對業(yè)務招待費的管理辦法依然采取行政負責,、工會參與、紀委監(jiān)督,、包干使用,、超支不補,、節(jié)約歸公的原則管好用好業(yè)務招待費。嚴格執(zhí)行“就餐代金券制”,。

2,、差旅費管理。嚴格規(guī)范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限,，堅持按照公司《關于加強差旅費和職工借款管理的通知》制度執(zhí)行,。做到堅持原則，一事同人,，杜絕虛報冒領,，借款長期不還，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生,。

3,、電話費管理。嚴格預算控制,，電話費預算按科室為單位包干到位,，努力降低話費開支。

4,、辦公費管理,。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃，經(jīng)領導審批后,，公司統(tǒng)一采購,、保管，各單位按計劃領用的原則執(zhí)行,。

5,、車輛費用管理。嚴格執(zhí)行公司制訂的相關車輛費用管理辦法,，從嚴從細加強管理,。車輛維修必須先有計劃，經(jīng)分管領導審核批準后進行維修;車輛用油由財務科負責采購,、結算,，車輛服務中心負責保管、登記,、領用,，杜絕亂購、無計劃領用,。

財務科作為公司的一個對外窗口科室,，我們將認真落實國網(wǎng)公司供電服務“十項承諾”，提高服務水平，讓“優(yōu)質,、方便,、規(guī)范,、真誠”的服務方針在財務科得到充分體現(xiàn),，做到內讓公司全體稱心，外讓社會各相關人員及部門滿意,。財務科倡導“會計為生產(chǎn)經(jīng)營一線服務,、上一流程為下一流程服務、全員為客戶服務,，每個崗位相互服務”的意識,，切實抓好財務行風建設。

1,、穩(wěn)定增強財務隊伍,。對現(xiàn)有財務從業(yè)人員進行業(yè)務考核，同時選拔引納相對優(yōu)秀,、有會計基礎的人員加入財務隊伍,，實行優(yōu)勝劣汰，增強公司財務隊伍的實力,，為全公司的經(jīng)營穩(wěn)定打牢基礎,。

2、加強理論培訓,，增強財務的宏觀經(jīng)濟管理意識,。使財務人員從僅僅應付日常業(yè)務的工作狀態(tài)得到改變，充分認識財務工作的連續(xù)性,、復雜性,，培養(yǎng)超前意識。

3,、加強企業(yè)經(jīng)營財務分析培訓,。以推行全面預算管理為目標，培養(yǎng)會計從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營管理的事前預測,、事中分析和站所基礎財務分析工作,。

4、加強會計實務培訓,。注重工作效率,，以推行財務會計電算化核算為目標，全面提高財務人員素質,。

總之,，我們將以現(xiàn)在擬定的財務工作計劃范文為宗旨，在今后的財務工作中，我們財務科的奮斗目標是：在省市公司財務部門和公司領導的大力關心領導下,，在各相關部門和科室的積極配合支持下,，逐漸培養(yǎng)出一支以規(guī)范化流程、精細化核算,、數(shù)據(jù)化考核為基礎的科學管理型財務隊伍;在今后的經(jīng)營管理中,，緊緊圍繞公司“四型一流”發(fā)展規(guī)劃，時刻堅持科學性預測,、過程化控制,、準確性核算的工作方法和態(tài)度，為全面完成新一年度的財務預算目標任務而努力奮斗,。

出納上半年工作總結及計劃篇七

作為公司財務出納人員,，在上半年中，在思想認識,、學習和業(yè)務潛力上都有了很大的進步和提高,，這都要感謝單位領導和同事們對我的扶持與幫忙，十分高興能夠與大家一同在這個溫暖的大家庭中成長,、進步,。以下是我上半年的工作總結。

剛進入公司,，應對陌生的環(huán)境,，我感到極不適應，公司的領導給予我溫暖的鼓勵;周圍的同事都伸出了熱情的雙手,，耐心地手把手教我,。這種溫馨的工作氛圍，讓我對公司的“團結,、協(xié)作,、和諧、奮進”的企業(yè)文化有了深刻認識,，更加尊敬周圍的所有同事,，更加熱愛公司，同時學會了如何與同事溝通,，如何相處,，如何相互協(xié)作，互幫互助,。在具體的崗位實踐中,，我對財務工作認識也逐步深刻，樹立了愛崗敬業(yè),、精心細致,、按章辦事的工作理念,。

財務工作與公司的利益密切相關，不斷需要嚴格按照操作流程和規(guī)章制度進行,，而且務必具備一絲不茍,、嚴謹細致的精神，一個標點符號的錯誤,，一個數(shù)字的失誤,，一個表格的失誤，都會造成工作地被動,，給公司帶來重大損失,，因此能夠說財務工作職責重于泰山,，務必以高度的職責感對待,，注重細節(jié)，真正踐行“細節(jié)決定成敗”的職業(yè)觀,。俗話說,，“實踐出真知”，通過崗位鍛煉,，我對企業(yè)文化,、職業(yè)道德和財務崗職業(yè)素質有了全面的了解，這是在學校難以學到的可貴經(jīng)驗,。

作為一名新人,，通過與周圍優(yōu)秀的同事比較，我深感自身的知識的欠缺,，于是加快了學習的步伐,，將書本理論和工作實踐結合起來，堅持學中干,，干中學,，進步較快。樹立勤學好問的意識,。遇到不會的問題,，我主動向領導請教，向周圍經(jīng)驗豐富的同事學習,，把學習專業(yè)知識,、提高專業(yè)技能作為一項重要資料來抓。業(yè)余時間,，結合崗位工作需要,，我重新翻閱大學的課本，力求將理論知識與實踐操作結合起來,，通過這種結合式學習,，覺得對原先的理論知識有了全新的認識,，順利通過了銀行資格從業(yè)考試。

將學思結合起來,，注重總結經(jīng)驗教訓,。孔子云：“學而不思則罔,，死而不學則怠,。”每一天晚上我都將白天的工作做一個小結,，總結一下一天的收獲,，分析一下工作中哪些工作做的不到位，哪些做的出色,，以后該注意什么,，力求改善工作方法，避免以后重犯同樣的失誤,。每月進行一次大的總結,，回顧過去的成績與不足，思考下一步的工作,。通過思考與總結,，感覺自己每一天都能積累一些知識和經(jīng)驗，每一天都有新的收獲,，每一天都有新的體會,，自我感覺收獲頗豐，也感到每一天都日子快樂而充實,。

工作中,，在領導和同事的指導幫忙下，大膽實踐,，認認真真對待每項工作,，盡職盡責完成領導交付的大小任務，逐步熟悉了銀行賬戶和企業(yè)賬戶管理的具體流程,，對財務公司的整體運行也有了必須了解,，完善適應了工作環(huán)境。我用心參加公司的統(tǒng)一組織的學習培訓,，虛心向周圍同事討教,，仔仔細細學習了內控流程、崗位標準和公司以及部門的規(guī)章制度,，樹立了遵紀守法,、堅持原則、按流程辦事,、合規(guī)操作的觀念,，充分認識到：確保資金安全和資金使用效率是資金管理的核心資料,，也是財務工作重中之重的工作，管理好資金是每個財務人員的義務,。

大膽實踐,，與同事們一齊開展銀行賬戶管理工作。見習期間,，我掌握了銀財對賬的基本方法,，學會了編制差異表和裝訂憑證等，勤于動手,，操作潛力有了很大提高,。不久，我正式在銀行管理崗位獨立工作,，每一天認認真真對各家銀行業(yè)務進行對賬,、查帳，不放過一個環(huán)節(jié),，不疏漏一個細節(jié),，較好地完成了一個階段的工作,。

我大膽參與,，結合實際工作需要，提出合理化推薦,，協(xié)助同事一齊編寫修正了銀行賬戶管理崗的操作流程,，必須程度上提高了工作效率。另外,，根據(jù)領導安排又在企業(yè)管理崗鍛煉,，期間整理了公司所有開戶企業(yè)資料臺帳，掌握了atom系統(tǒng)操作技巧,，進一步把握企業(yè)賬戶管理的基本要領,。經(jīng)過一段時間學習和鍛煉，我業(yè)務潛力有了很大提高,，基本能夠獨立進行銀企賬戶管理,。

在以后的工作中，我會不斷提高自身的思想政治素質,、業(yè)務潛力和綜合素質,，勤勤懇懇做事，謙虛誠實做人,，奮力拼搏,，爭取為公司做出更大的貢獻。

出納上半年工作總結及計劃篇八

一,、認真做好20xx年年終決算工作,。全面反映了公司的經(jīng)營狀況,、債權債務、資本結構,，為20xx年度的績效考核,、經(jīng)營責任目標考核工作提供了真實可信詳盡的數(shù)據(jù)信息。財務部將根據(jù)公司領導的經(jīng)營思路,，不斷積累經(jīng)驗,，提供更加詳盡的財務數(shù)據(jù)。

二,、多方協(xié)調及調整,，科學編制20xx年財務經(jīng)營預算。圍繞公司年度經(jīng)營目標,，制定和下達年度財務預算,，持續(xù)推進全面預算管理工作。

三,、認真做好常規(guī)性財務工作,。財務部能夠輕重緩急妥善處理各項工作，及時為各項經(jīng)濟活動提供有力的支持和配合,，滿足了各部門對財務部的工作要求,。對日常的財務工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊,、條理清晰,、賬實相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證,，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存,，從經(jīng)濟合同的歸檔到各種基礎財務資料的收集，都達到了正規(guī)化,、標準化,。收集、整理,、裝訂,、歸檔，一律按照財務檔案管理制度執(zhí)行,，深化了財務基礎工作,，使得財務部成為公司的信息庫。

四,、認真完成公司日常各項財務核算工作,，嚴格遵守財務會計制度和稅收法規(guī)，認真履行職責,，嚴格按照公司有關規(guī)定程序和審批權限辦理,。每月能按時按質完成憑證編制復核,，按時編制報送財務報表，及時反映公司經(jīng)營狀況,。

五,、防范經(jīng)營風險，特別是防范稅務風險,，促進公司穩(wěn)健經(jīng)營,。建立了良好的`銀企關系和稅企關系;定期與國稅地稅業(yè)務溝通，認真聽取對方意見和建議,，使工作能更快速,、更有效得完成。按時辦理納稅申報,，及時足額交納各項稅款,。

六、積極做好匯算清繳工作,。在規(guī)定的時間內向稅局報送年度企業(yè)所得稅納稅申報表,，并匯算清繳，結清應繳應退稅款,。報送的資料包括年度企業(yè)所得稅納稅申報表紙質資料和電子數(shù)據(jù),。

七、有效開展成本核算,，加強了對各項業(yè)務的財務監(jiān)督管理,。對收入、成本,、費用作專項檢查，加強非生產(chǎn)費用和可控費用的控制,、執(zhí)行力度,，不能超支的絕不超支，以提高公司經(jīng)濟效益,，加強經(jīng)濟活動分析,，提供各種數(shù)據(jù)給領導參考決策，當好領導的參謀,，為公司發(fā)展出謀獻策,。

八、加強應收賬款的管理,，協(xié)助客服部做好公司的資金回款,，控制好費用，有效控制應收賬款的增長,。

九,、完善財務部各工作崗位職責,。要求各崗位會計人員根據(jù)本崗位的職責要求，進行工作總結,，崗位評述和認定,，對各自的工作提出建議、作出計劃,。這樣,，強化了各崗位會計人員的責任感，加強了內部核算監(jiān)督,，促進了各崗位的交流,、合作與團結。