計劃是一種為了實現(xiàn)特定目標而制定的有條理的行動方案,。計劃為我們提供了一個清晰的方向，幫助我們更好地組織和管理時間,、資源和任務(wù),。這里給大家分享一些最新的計劃書范文,，方便大家學習。

出納上半年工作總結(jié)及下半年工作計劃篇一

時間如梭,，轉(zhuǎn)眼間又將跨過一個年度,在2017年中,，在領(lǐng)導及同事們的幫助指導下，通過自身的努力,，我個人無論是在敬業(yè)精神,、思想境界?還是在業(yè)務(wù)素質(zhì)、工作能力上都得到進一步提高,，其工作總結(jié)如下：

一,、日常工作

1、收費

2,、依據(jù)現(xiàn)金收支單據(jù)編制收支日報,、收入日報、收入月報及出納賬,，由會計員審核簽名

3,、清點庫存現(xiàn)金(其中包括賬面?zhèn)溆媒稹⒐溆媒鸺鞍唇?，墻磚費,、內(nèi)部賣廢品費)

4、查詢銀行余額與賬面余額核對清楚,，并查詢已開發(fā)票的金額是否到賬,。

5、收入存行(將日常的收入及公寓的收入分別存入農(nóng)業(yè)銀行及農(nóng)村信用社)

6,、報銷及借支(由經(jīng)辦人,、部門主管、會計員簽字后方可支付現(xiàn)金,。

7,、登手工銀行日記賬及現(xiàn)金日記賬。

8,、支票.法人章及網(wǎng)上銀行u盾的保管,。

9、停車場月?？ǖ脑O(shè)置與發(fā)放(業(yè)主來收車位需發(fā)月?？?，按業(yè)主交的管理費來設(shè)置使用日期)

10、工資的發(fā)放,，制工資發(fā)放表(轉(zhuǎn)賬工資及現(xiàn)金工資),，核對員工的賬號與金額，開支票在銀行轉(zhuǎn)賬,。

11,、每個星期五準備備用金退裝修按金

12、會計每三個月會打交款通知單?將其裝訂好,，以便查閱和統(tǒng)計繳費戶數(shù),。

二、工作中遇到的問題

在工作中如遇到自己無法解決的問題,，應(yīng)請示領(lǐng)導給予提示或是解決問題的方法,。

三、總結(jié)的目的

回顧10個月的工作,，自己感到仍有不少不足之處,，在新的一年里我必須在工作中學習和努力提高業(yè)務(wù)技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高,，在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏,，做好自己的本職工作，為公司和全體職工服務(wù),，和公司和全體員工一起共同發(fā)展!在此,，我要特別感謝公司領(lǐng)導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞,，我真誠的表示感謝!

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出納上半年工作總結(jié)及下半年工作計劃篇二

20xx年在全行員工忙碌緊張的工作中又臨近歲尾。年終是最繁忙的'時候,，同時也是我們心里最塌實的時候,。因為回首這半年的工作，我們會計出納部的每一名員工都有自已的收獲,，都沒有碌碌無為,、荒度時間。盡管職位分工不同,，但大家都在盡最大努力為行里的發(fā)展做出貢獻,。時間如梭，轉(zhuǎn)眼間又將跨過一個年度之坎,，為了總結(jié)經(jīng)驗,，發(fā)揚成績，克服不足，現(xiàn)將今年的工作做如下簡要回顧和總結(jié)：

今年我在財務(wù)部從事出納工作,，主要負責現(xiàn)金收付,，票據(jù)印章管理，開具發(fā)票和銀行間的結(jié)算業(yè)務(wù),，剛剛開始工作時我簡單的認為出納工作好像很簡單,，不過是點點鈔票，填填支票,，跑跑銀行等事務(wù)性工作，但是當我真正投入工作,，我才知道我對出納工作的認識和了解是錯誤的,，出納工作不僅責任重大，而且有不少學問和技術(shù)問題,，需要理論與實踐相結(jié)合才能掌握,。在平時的工作中我能嚴格遵守財務(wù)規(guī)章制度。

嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，做到日清月結(jié),，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時匯報及時處理,，根據(jù)會計提供的憑證及時發(fā)放工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費，堅持財務(wù)手續(xù),，嚴格審核有關(guān)原始單據(jù),，不符要求的一律不付款，嚴格保管有關(guān)印章,，空白支票,，空白收據(jù)，庫存現(xiàn)金的完整及安全,，及時掌握銀行存款余額,，不簽發(fā)空頭支票和遠期支票，月末關(guān)帳后盤點現(xiàn)金流量及銀行存款明細,，并認真裝訂當月原始憑證,，每月及時傳遞銀行原始單據(jù)和各收付單據(jù)，配合會計做好各項帳務(wù)處理及各地市資金下?lián)芸?，嚴格控制?？顚Ｓ煤豌y行帳戶的使用。

以上是我今年工作以來的一些體會和認識,，也是我在工作中將理論轉(zhuǎn)化為實踐的一個過程,，在以后的工作中我將加強學習和掌握財務(wù)各項政策法規(guī)和業(yè)務(wù)知識，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平，加強財務(wù)安全意識,，維護個人安全和公司的利益不受到損失,，做好自己的本職工作，和公司全體員工一起共同發(fā)展,，新的半年意味著新的起點,、新的機遇、新的挑戰(zhàn),，我決心再接再厲,，更上一層樓。

回顧半年的工作,，自己感到仍有不少不足之處：

1,、只是滿足自身任務(wù)的完成，工作開拓不夠大膽等,；

2,、業(yè)務(wù)素質(zhì)提高不快，對新的業(yè)務(wù)知識學的還不夠,、不透,；

3、本職工作與其他同行相比還有差距,，創(chuàng)新意識不強,。

以上是我部20xx年全年的個人工作總結(jié)，向全行領(lǐng)導及員工作以匯報,。這半年中的所有成績都只代表過去,，所有教訓和不足我們每個人都牢記在心，努力改進,。工作是日復(fù)一日的,，看似反復(fù)枯燥，但我們相信“點點滴滴,，造就不凡”,。有今天的積累，就有明天的輝煌,。

出納上半年工作總結(jié)及下半年工作計劃篇三

我在202x年開始從事出納工作,，這段時間里讓我對出納這個工作崗位有了更深的認識，作為一名財務(wù)人員,，一名出納,，我非常清楚自己的崗位職責，也是嚴格在照此執(zhí)行：

1,、嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額,，把超過部分按時存入銀行,。審核現(xiàn)金收支憑證，每日按憑證逐筆登入現(xiàn)金日記帳,。

2,、嚴格保證現(xiàn)金的安全，防止收付差錯,。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都由我和科長雙重復(fù)核,，以確保準確無誤。

3,、堅持每日盤點庫存現(xiàn)金,，做到日清日結(jié)。這樣一來,，問題便不會留到隔日,，及時發(fā)現(xiàn)，及時改正,。

4、嚴格審核銀行結(jié)算憑證,，處理銀行往來業(yè)務(wù),。對業(yè)務(wù)單位交來的票據(jù)，認真審核,，然后正確進帳,。但在業(yè)務(wù)單位的往來時出現(xiàn)了一些問題，結(jié)果導致了對方?jīng)]有按時拿到款項,，雖然后來及時改正,，但也給領(lǐng)導造成了一些麻煩，以后我會及時溝通相關(guān)內(nèi)容,，向領(lǐng)導及相關(guān)人員詢問,，盡量做到及時準確無誤。

5,、在工資的發(fā)放過程中,，做到認真仔細。在這半年時間里,，我學會了很多,，在學習的過程中出現(xiàn)的錯誤，我會認真反省,，積極尋找解決的辦法,，及時溝通、向有關(guān)領(lǐng)導請教,，在以后的工作中我會更加仔細認真,，嚴謹負責。努力做好自己的工作，讓領(lǐng)導放心,。

出納上半年工作總結(jié)及下半年工作計劃篇四

經(jīng)過不斷地學習和進步,，在上半年的工作中逐漸的完善自己，不斷的規(guī)劃時間和安排,，對比去年我在上半年的工作中有了明顯的進步,。在上半年里，通過和同事之間的往來我更加明白自己的缺點,，以及在那些方面具有優(yōu)勢,，對此進行總結(jié)，我將在上半年更加努力的表現(xiàn)自己和完善自己的工作,。

首先在工作上比之之前有了明顯的進步,，尤其是在填寫賬單和票據(jù)上，更加細心,，沒有出現(xiàn)差錯,。每天我的日常工作就是檢查公司的重要財產(chǎn)物品是否有損失，對此進行保管不能出現(xiàn)差錯,；和各部門的人員對好賬,，對于各個款項的使用有明確的登記；關(guān)于公司的日常支出,，這樣的資金往來必須手續(xù)齊全才能同意,，如遇到特殊情況，須得請示領(lǐng)導的意見才能支付,，而在事后就必須完成票據(jù)的補簽,；將所有不同的資金往來歸納好，分類編輯賬務(wù)表格,，將信息進行反饋等等一系列的工作,。在上半年里我沒有在工作上松懈過，一直用最認真的態(tài)度來對待我的每一個小任務(wù),，不敢敷衍了事,。在我看來，出納的工作雖然繁瑣,，但是規(guī)律,，只要從簡單之處著手，做好工作計劃,，就能將每天的任務(wù)完成的漂漂亮亮,。

在其他方面，因為在之前我一直埋頭做自己的事情,，但是這份工作還是要和別的部門的員工進行協(xié)商,，共同做好資金的規(guī)劃才能為公司創(chuàng)造出更大的利益,。在今年上半年我有所改變，不再只顧自己,，也時常聽從他人的意見,，更好的完成工作上的交流。

上半年我們公司也發(fā)展了一些項目,，在這期間我知道了自己在很多的方面有不足之處,，尤其是在資料的整理上面，我始終沒有明確的方向,，經(jīng)常將不同客戶之間的資料混為一談,，這是我在下半年需要繼續(xù)努力的地方。

上半年我進步最多的地方就是學習上運用了更多不同的思路去解決問題,，讓我在工作上節(jié)省了更多的時間,。在上半年我不僅僅是學習相關(guān)的專業(yè)知識，更多的是觸類旁通,，希望自己能夠從不同的事例中找到不同的學習方案,，讓自己更加自如的處理好一些突發(fā)事件，還有領(lǐng)導布置的任務(wù),。

半年的時間讓我長進了很多,，也變得愈加開朗和自信，在很多事情的處理上也不再像以前一樣的尖銳,，而是采用圓滑一點的方式，懂得顧及更多人的想法,。在下半年我會更加的.出彩,，讓人看到我的付出和努力，和同事們一起加油,。

出納上半年工作總結(jié)及下半年工作計劃篇五

1,、面對新舊標準更替的關(guān)鍵時刻，領(lǐng)導的一聲令下,，結(jié)算科在劉科長的帶領(lǐng)下,，大家盡心盡力，出謀劃策,，想更簡便更系統(tǒng)不斷完善的統(tǒng)計方法：每天早上李艷霞同志去值機拿倉單,，交接好，送給楊麗娜輸入系統(tǒng),，過去李艷霞同志每天早上都要給每張倉單注明分公司并按照分公司分類,，李艷霞同志任勞任怨，在不耽誤自己行賠工作和及時催繳電話費的的同時,，為新標準的順利上軌和實施貢獻了很大的心力,！統(tǒng)計方法不斷完善,，不斷進步，工作量也得到合理減少,。張萍同志無論是負責技協(xié)的會計工作還是公務(wù)機結(jié)算方面都能夠盡職盡責以機場利益為出發(fā)點保持對工作的一貫熱情,，同時張萍同志對倉單的速度也是一流的，難得準確率高,，令人信賴,，對完她自己負責的國際倉單后，也能不遺余力的幫助大偉同志對國內(nèi)倉單,！適時提出問題解決問題,，令人茅塞頓開。在新標準剛實施的前期,，說實話大家心里都還沒有底阿,！存在很多疑問：

一、對倉單的工作量如何阿,？

二,、會碰到那些細節(jié)問題啊,？

三,、能不能得到航空公司承認阿？

四,、這么多倉單擱哪?。康鹊纫幌盗械膯栴},。在接手第一批倉單的時候,，劉科長號召大家加班加點也要把倉單統(tǒng)計出來，劉科長對工作的魄力讓第一批倉單在6號晚上就對了出來,！當你征服一座高山的時候,，回眸望去，原來高山已踩在你們的腳下,。結(jié)算科團結(jié)在劉科長的周圍將問題一一克服一一解決,，現(xiàn)在只要按照順序保證倉單輸入準確就可以了，同時我們結(jié)算科改善辦公環(huán)境也為倉單騰出了很多地方,！改善辦公環(huán)境方面,，李艷霞同志又是功不可沒，眼里總是有活,，同時也督促大家一起去做,！

2、應(yīng)收帳款方面,，劉科長的熱情和魄力帶動了大偉,，原來要錢是這樣要的,！每次面對要錢難題，劉科長總能峰會路轉(zhuǎn),，將問題解決,！例如：幾個航空公司出現(xiàn)的將發(fā)票聯(lián)丟失現(xiàn)象，劉科長也能找到對方領(lǐng)導萬般商量以復(fù)印記賬聯(lián)蓋章解決,。同時告訴大偉,，有空就打電話，無時無刻都可以打電話,。在與航空公司溝通的過程中,，與許多航空公司建立了交情。每個月都打電話,，比很多親人聯(lián)系的都多,！所以要建立好、小心呵護好這份特別的感情,！日久都生情嘛,！同時，不忘定期聯(lián)絡(luò)感情例如：給航空公司千里送櫻桃,，禮輕情意重,！很信賴領(lǐng)導說出即做的為人原則！xx年1—5月共發(fā)生應(yīng)收帳款2404萬元,，入賬應(yīng)收帳款1830萬元,。應(yīng)收帳款是個源源不斷總需要解決的問題，時刻都不能放松要求,。加強與航空公司的聯(lián)系,！讓劉科長少操分心，減輕劉科長身上的雙重任務(wù),！

3、大家在完成自己分內(nèi)任務(wù)的同時,，也擠出時間學習增長會計知識,，增強會計專業(yè)能力，考取各種職業(yè)證書,，大家的學習熱情都很高漲,。

結(jié)算科在領(lǐng)導的關(guān)心指引下，兄弟科室的大力協(xié)助下,，完成了新舊標準的順利更替,，我們深知以前的工作不能說明什么，還有很多的挑戰(zhàn)與我們同行,，請領(lǐng)導放心,，結(jié)算科一定會一如既往,、排除萬難，與其他兄弟科室一起幫領(lǐng)導分憂,、盡全力完成領(lǐng)導交付的各種任務(wù),，為機場發(fā)展貢獻自己應(yīng)盡的力量！

出納上半年工作總結(jié)及下半年工作計劃篇六

**年上半年我公司各部門都取得了可喜的成就,，作為公司出納,，我在收付、反映,、監(jiān)督,、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責，特別是在**期間,，仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務(wù),。

在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作

一,、開學期間日常工作

*,、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作,。

*,、清理客戶欠費名單，并與各個相關(guān)部門通力合作,，共同完成欠費的催收工作,。

*、核對保險名單,，與保險公司辦理好交接手續(xù),，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。

*,、做好***x年各種財務(wù)報表及統(tǒng)計報表,，并及時送交相關(guān)主管部門,。

二,、其他工作

*,、迎接公司評估,，準備所需財務(wù)相關(guān)材料,，及時送交辦公室,。

*,、為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作,，做好前期自查自糾工作,，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,，并提交領(lǐng)導審閱。

*按照公司部署,，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作,。

上半年公司出納工作總結(jié)模板

在上半年工作中

*,、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時匯報，及時處理,。

*,、及時收回公司各項收入，開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行,，從無坐支現(xiàn)金。

*,、根據(jù)會計提供的依據(jù),，及時發(fā)放教工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。

*,、堅持財務(wù)手續(xù),，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人,、審批人簽字方可報帳),，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

時光飛逝,，轉(zhuǎn)眼間,，xx年7月份又已經(jīng)到來了，不知不覺,，一年又過去一半了,。

下面來總結(jié)下我上半年的財務(wù)工作情況。

一,、大力組織存款,，存款穩(wěn)步增長

面對銀行業(yè)競爭日趨激烈的形勢，我社堅持做到“人無我有,、人有我優(yōu),、人優(yōu)我新”的創(chuàng)新意識，不斷推出新的金融業(yè)務(wù)品種,，激發(fā)了廣大員工組織存款的積極性，促進了存款穩(wěn)步增長,，一是實施存款“大戶公關(guān)戰(zhàn)略”,。

我社全體員工深刻領(lǐng)會“大戶功關(guān)戰(zhàn)略”的真正含意，全員發(fā)動進行分析,、調(diào)查,，找尋有價值的客戶信息,。

成立“大戶攻關(guān)小組”同時設(shè)立了信息獎，在取得信息的基礎(chǔ)上進行集中攻關(guān),，成效顯著,。

同時，我們在穩(wěn)定老客戶的基礎(chǔ)上,，定點定人開展切實可行的上門服務(wù)活動,，以取得宣傳和增儲的雙豐收。

二是我們積極加強改進營業(yè)網(wǎng)點的軟硬件建設(shè),，靠優(yōu)質(zhì)的服務(wù)吸引客戶,，工作中嚴格實行“十八字”服務(wù)方針，把服務(wù)做深,、做細,、做到家、做到位,，按照規(guī)范化服務(wù)的要求提高服務(wù)質(zhì)量,，規(guī)范報務(wù)行為，切實把服務(wù)提高到一個新的水平,。

二,、加強信貸管理，確保資產(chǎn)安全

信貸工作是信用社實現(xiàn)效益的關(guān)鍵,。

今年,，我社緊緊圍圍繞資產(chǎn)經(jīng)營做文章，不斷創(chuàng)造和提高信用社效益,。

一是完善信貸管理,，提高信貸風險識別和控制能力。

從年初開始,，為摸清我社信貸資產(chǎn)質(zhì)量,，按照聯(lián)社信貸資產(chǎn)風險分類的標準，我社組織客戶經(jīng)理認真學習相關(guān)業(yè)務(wù)知識,，重點培養(yǎng)客戶經(jīng)理的“四種意識”營銷意識,、風險意識、責任意識,、法律意識,，對所有貸款資料進行檢查，對手續(xù)不齊全,、資料不完善的按照風險管理部的要求進行收集和整理,。

二是嚴格貸款發(fā)放程序、嚴格手續(xù)、提高發(fā)放質(zhì)量,。

今年,，我社把加強信貸管理，提高信貸發(fā)放質(zhì)量作為信貸工作的重要內(nèi)容來抓xx財務(wù)上半年工作總結(jié),。

完善了貸款審批制度,，嚴格貸款操作程序，使我社的貸款審查審批工作制度化,、規(guī)范化,、程序化，堵截了違規(guī)貸款的源頭,。

在貸款的發(fā)放上,，我社嚴格按照聯(lián)社的規(guī)定程序辦理，實行貸款“三查”制度,，確保貸得出,，收得回。

對收回再貸的給于優(yōu)惠政策,，在貸款利率上給于優(yōu)惠,，積極培育良好的`信用環(huán)境。

在信貸管理上,，我社能做到提早打算,，心中有數(shù)。

我社要求客戶經(jīng)理對所有管理的貸款按照貸款“三查”制度進行跟蹤檢查,，月初五日前對當月到期貸款下發(fā)完到期貸款通知書,，對發(fā)現(xiàn)苗頭不對的貸款及時上報信貸管理小組，形成書面材料,。

其次加大考核力度,，確保任務(wù)目標的完成。

我社就成立了不良貸款清收小組,，分兩組對每筆貸款進行逐戶摸底排查,，摸清貸款底數(shù)，要求客戶經(jīng)理充分認識到今年的嚴峻形式,。

其次加大客戶經(jīng)理考核力度,，集中精力清收不良貸款，每位客戶經(jīng)理拿出底薪以上部分的用于對不良貸款絕對額下降與當月到期貸款收回的考核,，對新增逾期貸款多的客戶經(jīng)理責令下崗清收,，下崗期間只發(fā)生活費。

同時對貸款第一責任人進行追究,，嚴重者上報聯(lián)社,，決不如息遷就,。

經(jīng)過全體客戶經(jīng)理的共同努力，切實遏止了隱形不良貸款的產(chǎn)生,。

三、強化內(nèi)控制度建設(shè),，做好會計出納工作

1,、建立健全各項規(guī)章制度，確保內(nèi)部管理工作規(guī)范化,。

做好內(nèi)控管理,，首要因素是加強會計出納人員的政治業(yè)務(wù)學習。

根據(jù)聯(lián)社及上級工作發(fā)展的要求,，結(jié)合我社案件防控季度排查工作的開展和內(nèi)部工作的實際情況,，繼續(xù)組織內(nèi)勤人員重點學習《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》和聯(lián)社下發(fā)的有關(guān)會計出納文件精神，每人一本學習筆記,，定期不定期進行檢查,，充實了全體內(nèi)勤人員的業(yè)務(wù)知識，提高了全員的政治素質(zhì),。

切實解決我社人員內(nèi)控意識薄弱,，制度不完善，有章不循的問題,，促進我社健康,、快速發(fā)展。

通過學習,，使我社在賬款質(zhì)量上有了較大提高,。

2、加強財務(wù)管理,，努力增收節(jié)支,，提高經(jīng)濟效益。

在財務(wù)開支方面,，我社根據(jù)聯(lián)社文件精神,，實行財務(wù)公開，嚴格按照聯(lián)社規(guī)定報批,、審查入賬,。

嚴格控制在總額包干的費用項目中列支，掌握在標準之內(nèi),。

嚴格執(zhí)行主任“一支筆”制度,，確保各項開支合規(guī)、合法,，經(jīng)得起各部門檢查,。

3,、以“案件防控季度排查活動”為契機，開展好風險排查工作,。

東郭信用社認真貫徹落實各級案件專項治理工作會議精神,，緊緊圍繞聯(lián)社黨委的工作部署，堅持以人為本,，扎實有效的開展風險排查活動,。

成立了東郭信用社案件防控季度排查工作領(lǐng)導小組，認真學習,、研究了聯(lián)社的風險排查活動方案,，針對東郭信用社的工作實際，制定了操作性強的實施方案,。

學習階段,，認真學習了會計出納、結(jié)算,、信貸管理,、安全保衛(wèi)等應(yīng)知應(yīng)會的知識，同時和內(nèi)控管理工作及近年來發(fā)生的案件相結(jié)合,，用身邊的事教育身邊的人,，起到舉一反三的效果。

4,、加強業(yè)務(wù)技術(shù)練兵,，提高員工的業(yè)務(wù)操作技能。

我社為不斷提高各崗位人員的業(yè)務(wù)技能,，更好地適應(yīng)當前金融行業(yè)的快速發(fā)展,，進一步提高員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)，使每個職工在業(yè)務(wù)質(zhì)量和辦事效率得到提高,，制定了業(yè)務(wù)技術(shù)練兵制度,，掀起了技術(shù)練兵的熱潮。

四,、高度重視,，做好“三防一保”工作

在安全保衛(wèi)方面,，我們按照“預(yù)防為主,、確保重點、保障安全”的方針,，堅持“常年抓,、抓常年”的指導思想，強化防范,，增強責任,，認真學習農(nóng)村信用社營業(yè)場所“一日安全工作法”,，實現(xiàn)了20nn年上半年安全經(jīng)營無事故，確保了人身和資金的安全,。

一是加強夜晚值班人員安全意識教育,。

值班、守庫人員按時到崗,，對值班期間需要檢查的項目認真檢查,，及時登記安全保衛(wèi)登記簿，責任清楚二是落實安全保衛(wèi)目標責任制,。

堅決實行“一把手”負責制，并抓好“聯(lián)防”工作

五,、xx年下半年工作計劃

1,、加強對員工的政治思想素質(zhì)教育，提高思想覺悟,，促進員工隊伍職業(yè)道德素質(zhì)的提高,。

建設(shè)信合文化，構(gòu)建和諧信用社,。

2,、大力組織存款，調(diào)整存款結(jié)構(gòu),，努力增加低成本存款,，充分利用我社區(qū)域的優(yōu)勢，積極搞好宣傳,，增加我社的存款規(guī)模,。

大力拓展中間業(yè)務(wù)，培植新的業(yè)務(wù)增長點,。

3,、加大收貸收息力度，努力盤活信貸資產(chǎn),，加大對不良貸款的依法起訴和執(zhí)行力度,，扭轉(zhuǎn)不良貸款的清收活化和貨幣形式收回薄弱的局面。

4,、提高員工業(yè)務(wù)技能,，加強崗位練兵。

定期舉行業(yè)務(wù)技能比賽,，營造學習,、鍛煉、提高的氛圍,。

出納上半年工作總結(jié)及下半年工作計劃篇七

2,、應(yīng)收帳款方面,，劉科長的熱情和魄力帶動了大偉，原來要錢是這樣要的!每次面對要錢難題,，劉科長總能峰會路轉(zhuǎn),，將問題解決!例如：幾個航空公司出現(xiàn)的將發(fā)票聯(lián)丟失現(xiàn)象，劉科長也能找到對方領(lǐng)導萬般商量以復(fù)印記賬聯(lián)蓋章解決,。同時告訴大偉,，有空就打電話，無時無刻都可以打電話,。在與航空公司溝通的過程中,，與許多航空公司建立了交情。每個月都打電話,，比很多親人聯(lián)系的都多!所以要建立好,、小心呵護好這份特別的感情!日久都生情嘛!同時，不忘定期聯(lián)絡(luò)感情例如：給航空公司千里送櫻桃,，禮輕情意重!很信賴領(lǐng)導說出即做的為人原則!xx年1-5月共發(fā)生應(yīng)收帳款2404萬元,，入賬應(yīng)收帳款1830萬元。應(yīng)收帳款是個源源不斷總需要解決的問題,，時刻都不能放松要求,。加強與航空公司的聯(lián)系!讓劉科長少操分心，減輕劉科長身上的雙重任務(wù)!

3,、大家在完成自己分內(nèi)任務(wù)的同時,，也擠出時間學習增長會計知識，增強會計專業(yè)能力,，考取各種職業(yè)證書,，大家的學習熱情都很高漲。

結(jié)算科在領(lǐng)導的關(guān)心指引下,，兄弟科室的大力協(xié)助下,，完成了新 舊標準的順利更替，我們深知以前的工作不能說明什么,，還有很多的挑戰(zhàn)與我們同行,，請領(lǐng)導放心，結(jié)算科一定會一如既往,、排除萬難,，與其他兄弟科室一起幫領(lǐng)導分憂、盡全力完成領(lǐng)導交付的各種任務(wù),，為機場發(fā)展貢獻自己應(yīng)盡的力量!

出納上半年工作總結(jié)及下半年工作計劃篇八

1,、一些細節(jié)方面做的還不夠好，有一些不必要的錯誤,，導致耽誤時間,，影響下一步的工作,。

2、知識面還不夠?qū)?，學習還不夠深刻,、系統(tǒng)，有的工作不知道該怎么做,，還有待繼續(xù)努力學習,，同時工作方法還有待繼續(xù)學習和改善。

出納上半年工作總結(jié)及下半年工作計劃篇九

公司出納個人上半年工作總結(jié)

200×年上半年我公司各部門都取得了可喜的成就,，作為公司出納,，我在收付、反映,、監(jiān)督,、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責，特別是在××期間,，仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務(wù)。

在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,，順利完成如下工作：

一,、開學期間日常工作：

1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作,。

2、清理客戶欠費名單,，并與各個相關(guān)部門通力合作,，共同完成欠費的催收工作。

3,、核對保險名單,，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作,。

4,、做好200x年各種財務(wù)報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關(guān)主管部門,。

二,、

其他

1、迎接公司評估,，準備所需財務(wù)相關(guān)材料,，及時送交辦公室。

2,、為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作,，做好前期自查自糾工作,，對檢查中可能出現(xiàn)的.問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導審閱,。

3按照公司部署,，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。

在上半年工作中

1,、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時匯報,，及時處理。

2,、及時收回公司各項收入,，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行,，從無坐支現(xiàn)金,。

3、根據(jù)會計提供的依據(jù),，及時發(fā)放教工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費,。

4、堅持財務(wù)手續(xù),，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人,、驗收人、審批人簽字方可報帳）,，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款,。

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出納上半年工作總結(jié)及下半年工作計劃篇十

自11月我進入餐廳財務(wù)擔當出納工作以來,，我虛心學習新的專業(yè)知識，積極配合業(yè)務(wù)部門的工作,，努力適應(yīng)新的工作崗位,，以最快的速度和最好的狀態(tài)承擔起工作職責。

首先,，在公司和部門領(lǐng)導的支持和幫助下,，推進了餐廳各項財務(wù)制度及其日常的工作流程建立和規(guī)范。在同事們的指導和幫助下使我學到了不少餐廳管理運行的常識,，使我較快地熟悉工作環(huán)境,。

其次作為餐廳出納，我在計劃、收付,、反映,、監(jiān)督四個方面竭盡全力履行好自己的工作職責，過去的幾個月里保證工作目標順利達成的情況下,，不斷改善工作方式方法,，順利完成如下工作：

出納上半年工作總結(jié)及下半年工作計劃篇十一

不知不覺加入公司這個大家庭已經(jīng)半年多了，在這段時間,，不僅認識了這么多好同事,，更多的是學到了很多東西，以前對房地產(chǎn)一無所知的我,，現(xiàn)在也能多少了解一些,，也能協(xié)助銷售人員簽定購房合同，這對我來說是很大的收獲,。在下半年即將到來的時刻,，我把自己上半年的財務(wù)出納工作總結(jié)一下。

作為一名財務(wù)出納人員,，我嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額,，把超過部分按時存入銀行。審核現(xiàn)金收支憑證,，每日按憑證逐筆登入現(xiàn)金日記帳,。嚴格保證現(xiàn)金的安全，防止收付差錯,，對收入和付出的現(xiàn)金及支票都由我和主任雙重復(fù)核，以確保準確無誤,。堅持每日盤點庫存現(xiàn)金,，做到日清日結(jié)。這樣一來,，問題便不會留到隔日,，及時發(fā)現(xiàn)，及時改正,。嚴格遵守銀行結(jié)算紀律,，對拿去銀行的票據(jù)做到填寫無誤，印鑒清晰,。

嚴格審核銀行結(jié)算憑證,，處理銀行往來業(yè)務(wù)。對業(yè)務(wù)單位交來的支票,，在收到支票時,，認真審核該支票的金額，日期，印鑒,，然后正確填寫銀行進帳單,。堅持做到每日序手工登記“銀行存款日記帳”。隨時掌握銀行存款余額,，不簽發(fā)空頭支票,。保管好現(xiàn)金，收據(jù),，保險柜密碼,，印鑒，支票等,。妥善保管好收付款憑證,，月末準確填寫好憑證交接單，及時傳遞到集團公司分管財務(wù)手里,。對于這快日常,，自我經(jīng)手以來，沒有出過任何差錯,，我想這一點應(yīng)該是值得驕傲的,。

每月編制工資報表，到月底及時匯總各部門當月考勤情況,，詢問領(lǐng)導當月工資是否有變化,，然后根據(jù)其編制工資報表，編制完畢先交由xx主任審核,，審核無誤后,，交由領(lǐng)導簽字確認。最后是在工資的發(fā)放過程中,，做到認真仔細,，不出差錯，在這點上,，我有過一點失誤,，雖然及時糾正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方,。

我手里還有一塊就是和房地產(chǎn)業(yè)務(wù)有一定關(guān)系的,，就是去集團公司給媒體及相關(guān)業(yè)務(wù)單位請款。領(lǐng)導剛交給我這份的時候,，我并沒有把它和業(yè)務(wù)聯(lián)系在一起,，只是廣宣部的同事將單據(jù)及請款單填好簽好字后，我便盲目的就拿到集團公司,，一旦分管會計問到我相關(guān)問題,，我便是一問三不知，只好又回來問廣宣部的同事，這樣既浪費了時間,，又給人留下不好的印象,。經(jīng)過主任和廣宣部同事的指導，我逐漸對房地產(chǎn)廣宣方面有了了解,，后來再去請款,，也順利了很多，也節(jié)約了很多時間,。而且,，我將請款這項用細致的表格健全，做到有據(jù)可查,，也便于進行統(tǒng)計,。

當然，做出納,，本身就是做一些日常性的事務(wù),，而且涉及到一些保密制度，所以我爭取在下半年里,，把出納工作做得更細,，更完善。

出納轉(zhuǎn)正工作總結(jié)

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出納上半年工作總結(jié)及下半年工作計劃篇十二

嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關(guān),，杜絕浪費及不正常的開支,。按規(guī)定認真收取營業(yè)款，核對無誤后除備留日常費用開支款和自采款外,，余款在每天上午十點以前存入公司指定賬戶,，同時與總部出納進行核實。嚴格保證現(xiàn)金的安全,，及時收回公司各項收入,，防止收付差錯。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都會雙重復(fù)核,，以確保準確無誤開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行,。

嚴格執(zhí)行借款手續(xù),，按時催收各專柜的租金和水電費及其他有關(guān)費用及時按時與借款人結(jié)算借款金額，按相關(guān)規(guī)定和流程結(jié)清前一天的借款,，并掌管保險柜,、保管有關(guān)印章和空白收據(jù)及發(fā)票。堅持以財務(wù)的規(guī)章制度為準,，嚴格審核,，對不符手續(xù)的憑證不付款。根據(jù)總部會計提供的依據(jù)，確認無誤后井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作,。

堅持每日進行庫存現(xiàn)金盤點,，嚴格保證現(xiàn)金的安全，防止收付差錯及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,，做到日清月結(jié),。每天核對現(xiàn)金日記賬與總賬。配合主管會計做好各種賬務(wù)處理,，保守公司秘密,，每天下班終前向主管會計報送現(xiàn)金日記賬和相關(guān)附表的報表。做好憑證,、賬簿和有關(guān)業(yè)務(wù)記錄的保管與移交工作,。

出納上半年工作總結(jié)及下半年工作計劃篇十三

財務(wù)部緊緊圍繞集團公司的發(fā)展方向，在為全公司供給服務(wù)的同時,，認真組織會計核算,，規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作，不斷提高財務(wù)服務(wù)質(zhì)量,。

嚴格遵守財務(wù)管理制度和稅收法規(guī),，認真履行職責，做好會計核算,。從收費到出納各項原始收支的操作,，從收費基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的收費核對，從審核原始憑證,、會計記賬憑證的錄入,，到編制財務(wù)會計報表；從各項稅費計提到納稅申報,、上繳,；從提取資金計劃到支付等等，我們財務(wù)人員都要勤勤懇懇,、任勞任怨,、努力做好本職工作，實現(xiàn)會計處理的準確性,、及時性,。

制訂財務(wù)成本核算體系，嚴格控制成本費用,，合理確認各項收入額,，統(tǒng)一成本和費用支出的核算標準，對科室進行績效考核,。限定每月的成本費用的報銷限額,，在財務(wù)執(zhí)行過程中,，嚴格控制各項費用，節(jié)流各項不必要的成本費用,。財務(wù)部每月度中旬分析經(jīng)營情景和完成情景,，協(xié)助單位負責人加強經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益,。

作為財務(wù)部的員工,，我嚴格遵守企業(yè)各項財務(wù)制度，不斷尋求新的工作思路和工作方法,，我思索著,，企業(yè)的發(fā)展還需要我做些什么？之后,，我明白了,，企業(yè)的發(fā)展不是靠一個人或者幾個人的力量能夠?qū)崿F(xiàn)，它離不開任何一名員工的兢兢業(yè)業(yè)和無私奉獻,，而作為青年員工的我們,，更是企業(yè)未來發(fā)展的中堅力量和期望所在。我們應(yīng)當在工作中肯學習,，善總結(jié),，不斷提高自我的業(yè)務(wù)本事和開拓進取追求卓越的精神風貌。20xx年是我們公司提升市場競爭力的半年,，是關(guān)鍵的半年,，為了xx能更輝煌的發(fā)展，我們xx協(xié)力同心,、攜手并肩,，必須能共創(chuàng)完美明天！

出納上半年工作總結(jié)及下半年工作計劃篇十四

推薦閱讀：公司出納個人上半年工作總結(jié)200×年上半年我公司各部門都取得了可喜的成就,，作為公司出納,，我在收付、反映,、監(jiān)督,、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責，特別是在××期間,，仍按時到銀行保險等,。

公司出納個人上半年工作總結(jié)

200×年上半年我公司各部門都取得了可喜的成就，作為公司出納,，我在收付,、反映,、監(jiān)督,、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責,，特別是在××期間，仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務(wù),。

在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,，順利完成如下工作：

1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作,。

2、清理客戶欠費名單,，并與各個相關(guān)部門通力合作,，共同完成欠費的催收工作。

3,、核對保險名單,，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作,。

4,、做好200x年各種財務(wù)報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關(guān)主管部門,。

1,、迎接公司評估，準備所需財務(wù)相關(guān)材料,，及時送交辦公室,。

2、為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作,，做好前期自查自糾工作,，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導審閱,。

3按照公司部署,，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。

在上半年工作中

1,、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時匯報,，及時處理。

2,、及時收回公司各項收入,，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行,，從無坐支現(xiàn)金,。

3,、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放教工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費,。

4,、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人,、驗收人,、審批人簽字方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不付款,。

出納上半年工作總結(jié)及下半年工作計劃篇十五

20xx年在緊張的工作中臨近歲尾,，作為公司出納，我在收付,、反映,、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的'職責,，在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,，順利完成如下工作：

1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,，根據(jù)公司需要提取現(xiàn)金備用,。

2、核對保單,，與保險公司辦理好交接手續(xù),，完成對我公司職工的投保工作。每月按時交公司按揭款,。

3,、做為現(xiàn)金出納，每天對收入和支出的憑證要認真核對,，及時記帳,。月底和會計對帳、盤點,，做月報表,。

4、做好20xx年各種財務(wù)報表,，并及時送交部門領(lǐng)導,。

1、迎接公司評估,，準備所需財務(wù)相關(guān)材料,，及時送交部門領(lǐng)導。

2,、為迎接稅務(wù)部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作,，做好前期自