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資金經(jīng)理崗位職責(zé)篇一

2,、負(fù)責(zé)編制公司整體的資金管理制度及流程,，保障公司資金安全,，合理提高資金使用的效率和效益;

3、負(fù)責(zé)對(duì)外資金的統(tǒng)存,、統(tǒng)貸,、統(tǒng)還工作，監(jiān)督和管理企業(yè)日常資金的結(jié)算業(yè)務(wù);

4,、指導(dǎo)制作公司的資金計(jì)劃,，負(fù)責(zé)進(jìn)行融資渠道的拓展;

5、負(fù)責(zé)建立與維護(hù)金融機(jī)構(gòu),、監(jiān)督部門的日常公共關(guān)系,，保證渠道暢通; 6、拓展國(guó)內(nèi)貸款額度,，降低融資成本;

7,、探索新的融資模式，提出可操作方案并推行;

8,、負(fù)責(zé)進(jìn)行現(xiàn)金流量需求分析與預(yù)測(cè),，資金計(jì)劃的制定，以滿足企業(yè)運(yùn)營(yíng)的現(xiàn)金需要;

9,、關(guān)注宏觀環(huán)境變化,，包括銀行利趨勢(shì),、監(jiān)管趨勢(shì)等，并作出獨(dú)立判斷,，提出公司融資策略及計(jì)劃,，有力支持公司業(yè)務(wù)發(fā)展;

10、實(shí)時(shí)掌握公司資金動(dòng)態(tài),，組織編制公司資金類相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表,，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供信息支持;

11、組織定期審查和清理往來(lái)賬戶,，催收和清償款項(xiàng);

12,、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

資金經(jīng)理崗位職責(zé)篇二

參與編制公司整體的資金管理制度及流程,，保障公司資金安全,，合理提高資金使用的效率和效益;

負(fù)責(zé)對(duì)外資金的統(tǒng)存、統(tǒng)貸,、統(tǒng)借,、統(tǒng)還工作，監(jiān)督和管理企業(yè)日常資金的結(jié)算業(yè)務(wù);

指導(dǎo)制作制作公司的資金計(jì)劃,，負(fù)責(zé)進(jìn)行融資渠道的拓展;

負(fù)責(zé)進(jìn)行現(xiàn)金流通量需求分析與預(yù)測(cè),，資金計(jì)劃的制度，以滿足企業(yè)運(yùn)營(yíng)的現(xiàn)金需要;

關(guān)注銀行利率變動(dòng)及趨勢(shì)并作出判斷,，提出公司融資策略及計(jì)劃,，提高資金收益;

實(shí)時(shí)掌握公司資金動(dòng)態(tài)，組織編制公司資金相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表,，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供信息支持;

組織定期審查和清理往來(lái)賬戶,，催收和清償款項(xiàng);

協(xié)調(diào)銷售部進(jìn)行應(yīng)收賬款的催收，保障帳款及時(shí)回收,，

完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作,。

資金經(jīng)理崗位職責(zé)篇三

及時(shí)了解、收集,、掌握國(guó)家,、地方的財(cái)稅政策并及時(shí)向部門財(cái)務(wù)人員傳達(dá)重要的財(cái)稅信息;

審核各子公司納稅申報(bào)表;審核稅務(wù)專員關(guān)于稅務(wù)科目的結(jié)賬工作內(nèi)容

了解關(guān)聯(lián)交易，梳理業(yè)務(wù)線并參與關(guān)聯(lián)交易的計(jì)算與設(shè)計(jì),，集團(tuán)關(guān)聯(lián)交易charge計(jì)算表準(zhǔn)備，流程提交,，并監(jiān)控執(zhí)行效果,，合規(guī)前提下稅務(wù)成本最低

針對(duì)國(guó)內(nèi)重組、并購(gòu)交易(如有),，識(shí)別稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇,，出具和完善相應(yīng)稅務(wù)方案并落地執(zhí)行;

各地稅務(wù)局關(guān)系建立和維護(hù);協(xié)助稅收優(yōu)惠申請(qǐng)維護(hù);以及協(xié)助稅務(wù)稽查應(yīng)對(duì);

統(tǒng)籌組織集團(tuán)匯算清繳工作;統(tǒng)籌組織報(bào)表資料,、稅務(wù)檔案的裝訂、存檔,，及承辦有關(guān)稅務(wù)方面的其他事務(wù);

審核資金主管擬定的資金預(yù)測(cè)與實(shí)際報(bào)表,，監(jiān)管資金計(jì)劃執(zhí)行情況及日常資金狀況，定期匯總上報(bào)各部門,、子公司資金計(jì)劃的執(zhí)行情況及日常資金狀況;

負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)并指導(dǎo)資金主管完成融資業(yè)務(wù)溝通及落地,，維護(hù)與金融機(jī)構(gòu)的良好關(guān)系，配合金融機(jī)構(gòu)盡調(diào),、跟蹤授信進(jìn)展,，推動(dòng)授信審批、放款,、貸后管理工作;

根據(jù)公司的業(yè)務(wù)及規(guī)劃,，建立并持續(xù)完善公司資金管理體系、流程及制度,，滿足合規(guī)及企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制要求,，確保公司資金安全

定期組織資金稅務(wù)組開(kāi)會(huì)總結(jié)工作情況;

領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

資金經(jīng)理崗位職責(zé)篇四

1,、負(fù)責(zé)執(zhí)行公司財(cái)務(wù)制度,，加強(qiáng)內(nèi)部控制以保證遵守法律法規(guī)及集團(tuán)規(guī)章制度;

2、負(fù)責(zé)公司營(yíng)運(yùn)的監(jiān)督管理,，做好合同簽定時(shí)的審核,、合同執(zhí)行的落實(shí)、合同付款的監(jiān)督工作;

3,、按照公司整體經(jīng)營(yíng)目標(biāo),，負(fù)責(zé)預(yù)算管理基礎(chǔ)工作，組織編制資金計(jì)劃,，控制,、監(jiān)督各項(xiàng)財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行;

4、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收賬款的催收,，對(duì)資金的流入流出嚴(yán)格把關(guān),、合理調(diào)配，爭(zhēng)取資金的最高利用率;

5,、負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)費(fèi)用和對(duì)外付款的復(fù)核,，盡可能降低公司的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)費(fèi)用，保證付款的準(zhǔn)確性,、合理性,，從而提高經(jīng)營(yíng)利潤(rùn);

6、跟蹤國(guó)家財(cái)稅,、金融政策發(fā)展新動(dòng)向,，提供資金,、財(cái)務(wù)、稅務(wù)等方面的建議,，指導(dǎo)財(cái)務(wù)工作;

7,、負(fù)責(zé)下屬工作及人員的合理定位、分工及職責(zé)明確,，審核,、督促其工作;

8,、及時(shí)了解和研究國(guó)家稅務(wù)政策,、法規(guī)和金融機(jī)構(gòu)情況,，并安排組織財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)了解;

10、與其他部門合作,，加強(qiáng)公司固定資產(chǎn)的管理;

11,、審核外報(bào)的稅務(wù)報(bào)表，規(guī)劃公司稅務(wù)并主導(dǎo)年度稅務(wù)稽核,。參與項(xiàng)目公司的融資事宜,，配合公司總部做好資金籌劃、資本運(yùn)營(yíng)工作;

資金經(jīng)理崗位職責(zé)篇五

1. 組織制定,、審核集團(tuán)月度/年度資金計(jì)劃;跟蹤計(jì)劃執(zhí)行情況,，進(jìn)行預(yù)實(shí)對(duì)比分析，統(tǒng)籌管理集團(tuán)整體資金運(yùn)營(yíng)情況,，向管理層提供資金工作決策支持;

2. 管理下屬項(xiàng)目公司的資金日?qǐng)?bào)表,，對(duì)項(xiàng)目公司的資金進(jìn)行監(jiān)控，合理平衡集團(tuán)和項(xiàng)目公司的資金,，并完成其他集團(tuán)各類資金報(bào)表的統(tǒng)計(jì)與分析;

3. 制定集團(tuán)回款計(jì)劃,，下達(dá)監(jiān)控集團(tuán)及項(xiàng)目公司回款任務(wù)，統(tǒng)一管理并進(jìn)行考核,，完成回款任務(wù);

4. 資金管理制度建設(shè)：建立健全公司資金管理制度,、流程、工作規(guī)范,，并組織實(shí)施;

5. 根據(jù)資金需求擬定資金籌措和融資計(jì)劃,，并按計(jì)劃實(shí)施;

6.開(kāi)展融資工作：包括項(xiàng)目融資、供應(yīng)鏈融資的標(biāo)準(zhǔn)化,、商票及非標(biāo)類產(chǎn)品融資,。同時(shí)負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)融資產(chǎn)品(包括但不限于abs\abn\reits)。項(xiàng)目貸款上報(bào),、貸款審批,、貸后管理等工作;

7. 關(guān)注政策、法規(guī)及行業(yè)信息，密切關(guān)注資本市場(chǎng)運(yùn)行情況并進(jìn)行動(dòng)態(tài)評(píng)估分析;

8. 維護(hù)金融機(jī)構(gòu)關(guān)系,，確保足夠的金融資源支持。