時間流逝得如此之快，前方等待著我們的是新的機遇和挑戰(zhàn),，是時候開始寫計劃了。計劃書寫有哪些要求呢？我們怎樣才能寫好一篇計劃呢,？下面我?guī)痛蠹艺覍げ⒄砹艘恍﹥?yōu)秀的計劃書范文，我們一起來了解一下吧,。

出納工作總結(jié)和工作計劃的區(qū)別篇一

1. 嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關,，杜絕浪費及不正常的開支。

2. 嚴格保證現(xiàn)金的安全,，及時收回公司各項收入,，防止收付差錯。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都會雙重復核,，以確保準確無誤開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行。

3. 嚴格執(zhí)行借款手續(xù),，按時催收各專柜的租金和水電費及其他有關費用及時按時與借款人結(jié)算借款金額,按相關規(guī)定和流程結(jié)清前一天的借款, 并掌管保險柜,、保管有關印章和空白收據(jù)及發(fā)票。

4. 堅持以財務的規(guī)章制度為準,，嚴格審核（憑證上必須有經(jīng)手人及相關領導的簽字才能給予支付）,，對不符手續(xù)的憑證不付款。

5. 根據(jù)總部會計提供的依據(jù),，確認無誤后井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作,。

6. 堅持每日進行庫存現(xiàn)金盤點，嚴格保證現(xiàn)金的安全,，防止收付差錯及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,，做到日清月結(jié),。每天核對現(xiàn)金日記賬與總賬。

7. 配合主管會計做好各種賬務處理,，保守公司秘密,，每天下班終前向主管會計報送現(xiàn)金日記賬和相關附表的報表。

8. 做好憑證,、賬簿和有關業(yè)務記錄的保管與移交工作,。

1. 吸取20xx年遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗，來進一步完善自己的工作.

2. 嚴格執(zhí)行本職崗位工作制度,，發(fā)揮財務控制,、監(jiān)督的作用.

3. 學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度,，不斷提高自己的業(yè)務水平和知識技能.

4. 加強與上級領導溝通,，把分內(nèi)的工作做好.

5. 完成領導臨時交辦的其他工作.

以上是我工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結(jié)合的一個過程,。

在此,，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞,，我真誠的表示感謝,！

出納工作總結(jié)和工作計劃的區(qū)別篇二

20xx年過去了，在這一年里通過領導和各位同事對我的幫助和關心,，讓我也清楚的認識到了自己在工作中的不足,，從而也讓我學到了很多，使我在工作方面有了很大的提升,，出納及行政,、人事的工作做出以下總結(jié);

1、每月跟進行帳務核對,，發(fā)現(xiàn)差錯及時查找,，做到帳實相符

2、對員工報銷做出嚴格管理,，嚴格要求按規(guī)章制度管理

3,、心態(tài)調(diào)整。其實正所謂“天下難事始于易,，天下大事始于細”

4,、做到對公司人員上班工作態(tài)度的監(jiān)督并考核

5、對公司員工上下班考勤,、外出,、請假等，嚴格要求按照規(guī)則制度管理

在這期間,，我因在財務上做如下具體工作,。

1,、嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關，杜絕浪費及不正常的開支,。出納工作總結(jié)與計劃2,、出納員支付(包括公、私借用)每一筆款項,，不論金額大小均須總經(jīng)理,、財務經(jīng)理、經(jīng)辦人簽字,。

3,、必須建立健全現(xiàn)金日記帳，逐筆記載現(xiàn)金收付,。每日核對現(xiàn)金庫存,，并填報當日現(xiàn)金流量表，做到日清月結(jié),、每日結(jié)算,、帳款相符、定期盤點,。

4,、銷售、維修配件的貨款必須入賬,。

5,、提取總公司銷售獎勵款和報銷各項費用的現(xiàn)金必須入賬。

6,、當日有到款，必須當日開具收款收據(jù),。

7,、月底及時與財務人員對帳。(帳實相符,，帳帳相符)

7.1現(xiàn)金帳收支,。

7.2工程部回款與已送未結(jié).

7.3外圍發(fā)貨及到款。

知道了要做好出納工作絕不可以用“輕松”來形容,，絕非“雕蟲小技”,，它是經(jīng)濟工作的第一線，財務收支的關口,，占有重要的地位,。

1、作為一個合格的出納,，我必須具備以下的基本要求：

一.學習,、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度,，不斷提高自己的業(yè)務水平和知識技能。

二.學會制訂本職崗位工作制度,，發(fā)揮財務控制,、監(jiān)督的作用。

三.出納人員要恪守良好的職業(yè)道德,。

四.出納人員要有較強的安全意識,，現(xiàn)金、票據(jù),、各種印鑒的保管,。四.很好的溝通能力。特別是銀行等單位的外聯(lián)溝通能力,。

2,、物流

作為公司物流部，及時準確的將貨物高效率送達指定地點(顧客,、經(jīng)銷商,、專賣店)和外圍退貨的及時跟蹤到位， 做到完善的物流服務,。

同時,，我要進行物流與財務知識的不斷學習與實踐，吸取2019年遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗,，

來進一步完善自己的工作,，這樣才能更好的跟上公司發(fā)展步伐。學習前輩們的長處來發(fā)現(xiàn)自己,，發(fā)展自己,，及時的與他人溝通，建立良好的工作氛圍,。

以上是我工作以來的一些體會和認識,，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結(jié)合的一個過程。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏,，我的20xx年將在充實,、喜悅、收獲中度過,。以我的座右銘“好好學習,，天天向上”(善良)為準則。

在此,，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心,，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝!

出納工作總結(jié)和工作計劃的區(qū)別篇三

隨著時間的流逝,，加入百旺已經(jīng)一年了,，總結(jié)20__年的工作以予在20__年中更好的發(fā)現(xiàn)自己,，完善自我。20__年過去了,，在這一年里通過領導和各位同事對我的幫助和關心,，讓我也清楚的認識到了自己在工作中的不足，從而也讓我學到了很多,，使我在工作方面有了很大的提升,，13年的工作做出以下總結(jié);

一、工作總結(jié)：

1.嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關,，杜絕浪費及不正常的開支,。

2.按規(guī)定認真收取營業(yè)款， 核對無誤后除備留日常費用開支款和自采款外,， 余款在每天上午十點以前存入公司指定賬戶,， 同時與總部出納進行核實。

3.嚴格保證現(xiàn)金的安全,，及時收回公司各項收入,，防止收付差錯。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都會雙重復核,，以確保準確無誤開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行。

4.嚴格執(zhí)行借款手續(xù),，按時催收各專柜的租金和水電費及其他有關費用及時按時與借款人結(jié)算借款金額,，按相關規(guī)定和流程結(jié)清前一天的借款，并掌管保險柜,、保管有關印章和空白收據(jù)及發(fā)票,。

5.堅持以財務的規(guī)章制度為準,，嚴格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關領導的簽字才能給予支付),，對不符手續(xù)的憑證不付款。

6.根據(jù)總部會計提供的依據(jù),，確認無誤后井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作,。

7.堅持每日進行庫存現(xiàn)金盤點,，嚴格保證現(xiàn)金的安全,，防止收付差錯及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,，做到日清月結(jié)。每天核對現(xiàn)金日記賬與總賬,。

8.配合主管會計做好各種賬務處理,，保守公司秘密，每天下班終前向主管會計報送現(xiàn)金日記賬和相關附表的報表,。

9.做好憑證,、賬簿和有關業(yè)務記錄的保管與移交工作,。

二、20__年的工作計劃

1.吸取13年遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗,，來進一步完善自己的工作,。

2.嚴格執(zhí)行本職崗位工作制度，發(fā)揮財務控制,、監(jiān)督的作用,。

3.學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度,，不斷提高自己的業(yè)務水平和知識技能,。

4.加強與上級領導溝通，把分內(nèi)的工作做好,。

5.完成領導臨時交辦的其他工作,。

以上是我工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結(jié)合的一個過程,。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏,，我的20__年將在充實、喜悅,、收獲中度過,。

在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心,，這是對我工作最大的肯定和鼓舞,，我真誠的表示感謝!

出納工作總結(jié)和工作計劃的區(qū)別篇四

某某某某年財務工作亮點不多,批評不少，這有客觀的原因,，但總體上,，計財處的職工還是本著潔身自好，恪盡職守,，善用其財,，無愧其祿的工作理念，踏踏實實工作,，提高了服務質(zhì)量,，保證了職工的吃飯錢,主要工人如下:

一是加強了內(nèi)部管理，提高了資金的安全性,健全了處務會議制度,每周一處務會進行上周工作檢查與本周工作安排,，進行業(yè)務學習,提高了工作效率,，進行了崗位調(diào)整，鍛煉了隊伍,

二是積極向上級爭取各種資金,，爭取財政資金安全隱患200萬元,，增加財政撥付煤炭可持續(xù)發(fā)展基金500萬元，比20__年增中200萬元。爭取地方債券資金800萬元,。計財處在某某某某年沒有等待,，觀望，而是在校辦的支持下,，積極主動地向上級部門溝通,，積極和教育廳、財政廳及省發(fā)改委聯(lián)系,，這些資金在一定程度上改善了學校的財務狀況,。

三是協(xié)助實驗實訓中心對其爭取的中央財政支持資金225萬元的項目，進行了設備的招標,、采購及資金的支付工作,。

四是增加銀行貸款20__萬元(某某某某.1.18),貸款銀行陽泉市商業(yè)銀行。

五是從市財政爭取借款2950萬,，用于基本建設與土地證的辦理,。

今后工作重心如下:

一、加強內(nèi)部管理,，尤其是對于大額資金的支付,、重大合同的簽訂須慎重決策，以免擴大債務,，對于內(nèi)部經(jīng)費的使用也須加強審計和監(jiān)督,，以節(jié)約資金，樹立良好的辦學風氣;

二,、對以前年度的合同要重新審定,，不合理的要花大力所糾正，終止給學校帶來負面效應的不合理合同;

三,、加強爭取外援的工作,，尤其加強上級主管部門和財政廳的財政補助資金，同時,，發(fā)動社會力量,，進行辦學捐助，以期緩解債務壓力;

四,、做好和債務單位的溝通工作,，以期弱化矛盾，保證一個良好的辦學環(huán)境,，減少對上級可能的負面影響,。。

總體講來,近年來,，計財處對外利用各種社會關系,，在教育廳的支持下,，20__年從財政廳爭取了400余萬元資金,，20__年爭取了650萬元,，20__年增加了325萬元，一定程度上減輕了資金壓力,。同時,，加強了北歐貸款的工作并基本完成;今年又積極主動向財政廳匯報了債務情況，并積極爭取了財政廳可能給予的債務減免及利息減免,，這都與校領導的直接指導與支持密不或分,，如果沒有校領導的指導，沒有上級部門的理解與支持,，上述工作難以有效完成;當然,，對內(nèi)計財處也完善了財務制度、嚴格財經(jīng)紀律,，制定了詳細的管理程度與細則,，出臺了幾個主要的財務管理制度，并上報了校領導;加強了資金管理,，保證了學校整體的平穩(wěn)運作;對管理工作進行優(yōu)化,，實現(xiàn)了學費收繳的無現(xiàn)金管理，加強了財務人員業(yè)務素質(zhì)的教育和提高,，基本上將這一年應付下來了,。但計財處也深深知道：我們今天所做的與上級領導的要求以及兄弟院校的水平相比，尚有較大的差距,。和職工與領導的要求相去也甚遠,，有負大家的期望。

雄關漫道真如鐵,，而今邁步從頭越,，我們深深相信：今后在校領導的支持下，我們計財處一定會努力完善和加強諸方面工作,，積極服務于領導,，為領導的決策提供客觀財務數(shù)據(jù)，以促進我校進入良性發(fā)展的軌道,。

出納工作總結(jié)和工作計劃的區(qū)別篇五

路要一點點走,，計劃也需要一步步來，在20__年之際新的工作開始了,，同樣在工作之前要準備的就是工作計劃,，一份詳細的工作計劃對于工作的幫忙十分巨大。

一,、提升自我

作為出納要能夠快準狠,，做到工作的要點，擔心的是紕漏擔心因為自我的一點小問題導致自我犯了錯。為了還能夠做好工作,，我在工作之余會需要出納相關的知識要點,，因為時間長了很多東西都已經(jīng)在腦子里消除，只剩下一個淡淡的印象,，沒有了多少記憶,，想要工作好就要掌握好，所以基礎還是必須好抓牢,，我也明白理論和實際有差距,，可是一切的基礎都建立在有理論在有理論的基礎上。為了學習我給自我定了每周兩小時的學習時間,，就是一周至少要找到兩個小時來學習,，不管是否因為加班而沒有時間可是學習的時間是不能有絲毫少的，對于自我就必須要嚴格要求嚴格防范,，做好自我,，給自我定的要求就要及時完成不能有任何的錯漏，不能有絲毫的懈怠,，必須要做到準確可行,。

二、對待工作

借鑒過去的經(jīng)驗我發(fā)現(xiàn)自我在工作中存在一個毛病就是不夠認真,，用意犯老毛病,，就是工作一段時間如果沒有多少錯誤的話就會有些飄，心就有些怠慢,，開始工作不夠集中精力,，為了做好工作，我決定從此刻開始,，對待自我工作要做到,，擺正心態(tài)，不管是不是了解明白,，或者已經(jīng)熟練掌握的工作都必須要時刻留意,，時刻牢記工作，不能放松不能放過任何工作問題,，做好工作完成自我的任務是我要完成的事情,，每一天都應當如此，每一天早上要早到公司工作,，晚上應當完成工作做好總結(jié)之后在下半,，因為每一天的工作都需要認真反思和研究有值得我借鑒的地方，也有我需要補足的地方,，所以我部門有任何的疏忽,，必須要時刻牢記一點就是認真努力全身心投入到工作中,。

三、提高效率

在工作中效率很重要,，雖然在過去的一年中我的效率很穩(wěn)定,，可是卻還有很大的差距尤其是與老人想必，所以在今后的重點之一就是提高工作效率,，想要提升工作效率就要從自我的基本工作做起，把最基本工打扎實,，然后在每一天的工作中做好相應的調(diào)整,，做好相應的改變，不斷的提升自我的工作,，改變自我的技巧這樣對我的工作才會有更近一步的可能,。

我們出納雖然工作任務明確可是要做到快準確需要長時間的積累長時間的磨礪和鍛煉，就算我此刻已經(jīng)走入到了工作崗位,，可是工作一樣還需要朝著這個方向趕,，用自我的每一天完成了自我的工作之后會縮短時間，改變工作的方式調(diào)整工作,。對于計劃也會跟隨時間改變調(diào)整,。

出納工作總結(jié)和工作計劃的區(qū)別篇六

____年，我在公司領導的關心支持下,，在同事們的幫助協(xié)作下,，完成了這一年工作。一年來,，我不斷加強學習,，提高自己的工作業(yè)務知識和財務業(yè)務能力，在自己的本職崗位上嚴格履行職責,，做好各項款項復核,、以及資金的管理等各項工作，保障資金運作程序的規(guī)范和各項資金運用的安全,，特別是如何用好財,、管好財、理好財,，發(fā)揮職能作用,，全面完成了公司交給的各項工作任務，現(xiàn)就全年工作情況總結(jié)如下：

第一部分 ____工作回顧

1,、認真做好自己的本職工作,。

一年以來，我都按照公司領導的規(guī)定做好每個款項的收付,，按時整理票據(jù),，空閑的時候多學習一些相關的財務知識,，提高自己，也希望自己能夠給企業(yè)帶來更多的信息,，能夠配合各部門的工作,，做好領導交給的所有任務。

2,、做好檔案管理工作,。

財務部門的檔案也是很重要的，關系到一個公司的所有信息與機密,，在這一年里我已將公司的所有文字性文件都存檔,，把其他部門交由的材料也都做好保存，以備使用時能夠及時查找清楚,，在明年我會繼續(xù)保持這種現(xiàn)象,，將檔案管理做進一步的更新，更有利于公司的需要,。

第二部分 存在的問題和不足

一年來,，我雖然在自己的本職工作崗位上認真嚴格負責的工作，并且圓滿完成了領導交付的其它的工作,，但在實際工作中,，自己還存一些不足和差距，例如還需要進一步學習,，提高自己的業(yè)務能力,，還需要在財務工作上下功夫，提高自己的業(yè)務能力和水平,。

第三部分 下一部工作打算和計劃

____年,，將是公司經(jīng)營發(fā)展新的歷史時期，也是新的關鍵階段,，作為公司一名財務的工作人員,，應該有自己責任感、使命感和緊迫感,，努力做好工作,。因此，我對自己在____年的工作進行了認直仔細的規(guī)劃,，我將在上級的正確領導下,，在同事的幫助協(xié)作下，創(chuàng)新性的做好資金使用工作,，為企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展做出更大的貢獻,，具體的工作計劃及建議如下：

一是加強學習，提高自己的業(yè)務素質(zhì)和綜合能力,。隨著社會的不斷發(fā)展,，會計的概念越來越抽象,，它不再局限于某個學科，在稅務,、計算機應用,、公司法、企業(yè)管理等諸多領域都有所涉及,，企業(yè)的財務管理對財會人員的素質(zhì)提出了越來越高的要求,，在新的一年里，我將進一步加大學習的力度,，提高自己財務業(yè)務水平,，特別要結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位工作需求，加強相關業(yè)務方面的學習,，使自己的財務業(yè)務能力不斷提高,，以適應工作的需求,，特別是參加一些重要的會計培訓部門組織的培訓,，使自己的財務業(yè)務水平更上一個新的臺階。

二是更加認真負責的做好自己的本職工作,，在自己的工作崗位上,，對各項財務資金的管理都要嚴格把關，不能有半點疏忽和大意,，所有款項的使用都做一一的記錄,，要加強一些賬目、帳務處理的研究和分析,，確保財務管理的規(guī)范和高效,。

四是加強會計檔案的管理工作。雖然在____年對會計檔案管理工作進行了規(guī)范的整理,，在____年,，我將在去年的基礎上，嚴格按照檔案管理的要求進一步完善和規(guī)范,，要保證目錄,、各項帳本的存放等都高度的一致性，特別是一些重要帳戶和原始憑證等業(yè)務帳本都要嚴格備案登記存查,。

五是加強與公司各部門的溝通協(xié)作,，通過溝通和交流，才能達到業(yè)務的統(tǒng)一性和規(guī)范性,，實現(xiàn)合作緊密,，工作有序，防止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象,。造成工作的延遲和業(yè)務的疏漏,。

六是加強應急管理的研究和分析,。資金管理難免會出現(xiàn)一些意想不到的突發(fā)事件，這對于財務管理來說是一個大忌,，甚至會影響到企業(yè)整個資金鏈的管理,，所以就加強應急管理的研究，積極出一些財務資金管理的應急預案,，確保發(fā)生突發(fā)事件時能緊急啟對應急預案,，保障企業(yè)財務管理的正常進行。

七是一些建議：應抓好“節(jié)支”工作,，采取具體措施,，抓住關鍵環(huán)節(jié)，針對資金周轉(zhuǎn)過程中的每個關鍵點和關鍵程序,，建立相應的制度,，嚴格控制各項支出，切實提高資金的使用效益,。首先,，要制定科學合理的定員、定額費用標準,，將單位的各項財務收支活動全部納入預算管理范圍,，提高預算的編制水平。財務預算的編制要體現(xiàn)在對重點工作的資金保障上,，同時也要體現(xiàn)在對資金的節(jié)約上;其次,，在預算執(zhí)行中，要建立健全各項財務支出控制制度,，并結(jié)合單位事業(yè)發(fā)展的實際情況,，提出減少費用支出的各項措施，努力把各項費用支出控制在預算范圍之內(nèi);充分發(fā)揮財務部門在建設節(jié)約型行業(yè)中的作用,。形成“節(jié)約光榮,，浪費可恥”的行業(yè)氛圍。

出納工作總結(jié)和工作計劃的區(qū)別篇七

時間過得很快,，轉(zhuǎn)眼間三個月試用期的時間就過去了,，在三個月的出納工作中，對出納的崗位認識,、工作性質(zhì),、業(yè)務技能以及思想提高都是對我的職業(yè)生涯的填充和必不可少的彌補.

回顧三個月來的出納工作，先是失誤,、還是失誤,，最后才有了小的成績和經(jīng)驗。下面,，我將出納工作總結(jié)如下,，敬請大家提出寶貴意見,。

一、失誤,、缺點和經(jīng)驗簡談

以前在公司是做會計工作的,，出納的業(yè)務沒具體操作和實踐過，總認為是“調(diào)蟲小技”,，不以為然,，可就是抱著這種心態(tài)剛開始干出納工作出現(xiàn)不少的失誤，

第一失誤就是開具支票上的錯誤,。

制度要求：開具支票必須字跡工整,、無連筆、不能修改等,。而我的正楷書法功底實在是太弱了,，筆畫不連，字就不會寫;終于把支票抬頭單位名稱寫工整了,，蓋銀行預留印鑒時也是一門技巧,，印鑒重壓、重影,、現(xiàn)象都會被銀行退票,，耽誤工作,。

基于上述業(yè)務需求,，根據(jù)自己在軟件公司的軟件實施經(jīng)驗和電腦知識，為自己的崗位需求開發(fā)了excel系統(tǒng)的交行票據(jù)套打系統(tǒng),，解決了在實際工作中出現(xiàn)的缺點問題,，提高了工作效率。

由此可見,，虛心的,、積極的心態(tài)是干好一切工作的根本;學習和實踐相互融合才能產(chǎn)出成果。在大學里,，學習的知識不能用在具體解決問題上,，空洞無味，就是因為沒有問題擺在我們面前,，成果都是面對一個一個具體問題而存在的,。

二、取得的成績

在這期間,，在財務和內(nèi)勤上我作了如下具體工作,。

1、 嚴格按照財務制度的要求,，辦理費用報銷,，現(xiàn)金,、支票的收付業(yè)務。

2,、 每月第八個工作日按時作好單位職工的薪金發(fā)放,。

3、 及時登記現(xiàn)金,、銀行存款日記帳,。月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

4,、 起草財經(jīng)公文,、人事公文并及時發(fā)放、傳閱,、存檔,、保管。

5,、 監(jiān)督人員考勤登記,，辦公飲用水的安排。

6,、 開具日常收款業(yè)務發(fā)票,，并保管好空白發(fā)票和其它支票。

7,、 開發(fā)了excel平臺票據(jù)套打系統(tǒng),。

8、 填寫地稅申報表,。

9,、 完成財務經(jīng)理交待的工作。

出納工作看似簡單,，做起來難,，成績的取得離不開單位領導的耐心教誨和無形的身教，三個月的崗位實戰(zhàn)練兵,，使我的財務工作水平又向前推進了一步,。知道了要作好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，絕非“雕蟲小技”,，它是經(jīng)濟工作的第一線,，財務收支的關口，占有重要的地位,。

三,、今后的努力方向

作為一個合格的出納，必須具備以下的基本要求： 一.學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度,，不斷提高自己的業(yè)務水平和知識技能,。二學會制訂本職崗位工作內(nèi)部控制制度，發(fā)揮財務控制,、監(jiān)督的作用.,。三.出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。四.出納人員要有較強的安全意識,，現(xiàn)金,、有價證券、票據(jù),、各種印鑒,，既要有內(nèi)部的保管分工，各負其責,，并相互牽制,。四.很好的溝通能力。特別是和工商,、稅務,、社保等單位的外聯(lián)溝通能力。

以上是我近三個月工作以來的一些體會和認識,，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結(jié)合的一個過程,。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，做好出納工作計劃,，認真工作,，努力實現(xiàn)自己的人生價值。

在此,，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中,。

出納工作總結(jié)和工作計劃的區(qū)別篇八

____年我公司各部門都取得了可喜的成就,作為公司出納,我在收付,、反映,、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責,特別是在非典期間,仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務.

在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,，順利完成如下工作：

出納工作總結(jié)與計劃一,、日常工作：

1、與銀行相關部門聯(lián)系,，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作,。

2、清理客戶欠費名單,，并與各個相關部門通力合作,，共同完成欠費的催收工作。

3、核對保險名單,，與保險公司辦理好交接手續(xù),，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。

4,、做好____年各種財務報表及統(tǒng)計報表,，并及時送交相關主管部門。

出納工作總結(jié)與計劃二,、其他工作

1,、迎接公司評估，準備所需財務相關材料,，及時送交辦公室,。

2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,，做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,，并提交領導審閱。

3 按照公司部署,做好了社會公益活動及困難職工救濟工作.

出納工作總結(jié)與計劃在本年度工作中

1,、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時匯報,，及時處理。

2,、及時收回公司各項收入,，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行,，從無坐支現(xiàn)金,。

3、根據(jù)會計提供的依據(jù),，及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費,。

4、堅持財務手續(xù),，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人,、驗收人、審批人簽字方可報帳),，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款

出納工作總結(jié)和工作計劃的區(qū)別篇九

__年在公司各領導的領導下和各位同仁的幫助下,，我順利的完成了公司的會計工作，取得了一定的成績,，現(xiàn)將主要工作總結(jié)如下：

1,、正確履行會計職責和行使權限,認真學習國家財經(jīng)政策,、法令，熟悉財經(jīng)制度;積極鉆研會計業(yè)務,，精通專業(yè)知識,，掌握會計技術方法;熱愛本職工作，忠于職守,，廉潔奉公,，嚴守職業(yè)道德;嚴守法紀，堅持原則,，執(zhí)行有關的會計法規(guī),。在局會計工作規(guī)范化檢查評比標準中榮獲第一名。

2,、按照上級規(guī)定的財務制度和開支標準,，經(jīng)常了解各部門的經(jīng)費需要情況和使用情況，主動幫助各有關部門合理使用好各項資金,。公司上半年曾一度出現(xiàn)資金短缺,，會計室通過努力,保證了職工工資按時足額發(fā)放及其他各項急需資金的落實。

3,、工作中審核一切開支憑證,，及時結(jié)算記賬，做到各項開支都符合規(guī)定,，一切賬目都清楚準確,。對經(jīng)費的使用情況和存在問題，經(jīng)常向有關領導請示匯報,。

4,、按照規(guī)定編造全年、每季,、每月的各種預算報表統(tǒng)計資料和月度結(jié)算,，做到準確無誤，并及時報告分管領導,。

5,、所有財務憑證，及時整理,、裝訂和保存,。

6、經(jīng)常與各部門管財產(chǎn)的同志聯(lián)系,，建立必要的手續(xù)，做到各單位的財產(chǎn)和全校的總賬相符合,。

7,、配合、督促各有關單位，及時處理一切暫收,、暫付款項,。

8、指導和幫助出納工作,。

在過去的一年里,，兢兢業(yè)業(yè)，圓滿的完成了公司的工作任務,并得到各領導肯定和許多同事的贊揚,，這對我是一種鞭策,，在新的一年，將以更加飽滿的工作熱情投入到工作中去,。

出納工作總結(jié)和工作計劃的區(qū)別篇十

一,、工作總結(jié)：

1.嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關，杜絕浪費及不正常的開支,。

2.按規(guī)定認真收取營業(yè)款,，核對無誤后除備留日常費用開支款和自采款外，余款在每天上午十點以前存入公司指定賬戶,，同時與總部出納進行核實,。

3.嚴格保證現(xiàn)金的安全，及時收回公司各項收入,，防止收付差錯,。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都會雙重復核，以確保準確無誤開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行,。

4.嚴格執(zhí)行借款手續(xù)，按時催收各專柜的租金和水電費及其他有關費用及時按時與借款人結(jié)算借款金額,，按相關規(guī)定和流程結(jié)清前一天的借款,，并掌管保險柜、保管有關印章和空白收據(jù)及發(fā)票,。

5.堅持以財務的規(guī)章制度為準,，嚴格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關領導的簽字才能給予支付)，對不符手續(xù)的憑證不付款,。

6.根據(jù)總部會計提供的依據(jù),，確認無誤后井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。

7.堅持每日進行庫存現(xiàn)金盤點,，嚴格保證現(xiàn)金的安全,，防止收付差錯及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié),。每天核對現(xiàn)金日記賬與總賬,。

8.配合主管會計做好各種賬務處理,，保守公司秘密，每天下班終前向主管會計報送現(xiàn)金日記賬和相關附表的報表,。

9.做好憑證,、賬簿和有關業(yè)務記錄的保管與移交工作。

二,、20xx年的工作計劃

1.吸取20xx年遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗,，來進一步完善自己的工作。

2.嚴格執(zhí)行本職崗位工作制度,，發(fā)揮財務控制,、監(jiān)督的作用。

3.學習,、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度,，不斷提高自己的業(yè)務水平和知識技能。

4.加強與上級領導溝通,，把分內(nèi)的工作做好,。

5.完成領導臨時交辦的其他工作。

以上是我工作以來的一些體會和認識,，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結(jié)合的一個過程,。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，我的20xx年將在充實,、喜悅,、收獲中度過。

出納工作總結(jié)和工作計劃的區(qū)別篇十一

隨著時間的流逝,，時間到了____年,，總結(jié)____年的工作以予在____年中更好的發(fā)現(xiàn)自己，完善自我,。

____年過去了,，在這一年里通過領導和各位同事對我的幫助和關心，讓我也清楚的認識到了自己在工作中的不足,，從而也讓我學到了很多,，使我在工作方面有了很大的提升，出納及物流的工作做出以下總結(jié);

一,、失誤,、缺點

1、每月跟“主辦會計”進行帳務核對,，發(fā)現(xiàn)差錯及時查找,，做到帳實相符

2、心態(tài)調(diào)整,。其實正所謂“天下難事始于易,，天下大事始于細”

3,、外圍退貨的跟蹤,。

二,、出納職責

在這期間，我因在財務上做如下具體工作,。

1,、嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關，杜絕浪費及不正常的開支,。

2,、出納員支付(包括公、私借用)每一筆款項,，不論金額大小均須總經(jīng)理,、財務經(jīng)理、經(jīng)辦人簽字,。

3,、必須建立健全現(xiàn)金日記帳，逐筆記載現(xiàn)金收付,。每日核對現(xiàn)金庫存,，并填報當日現(xiàn)金流量表，做到日清月結(jié),、每日結(jié)算,、帳款相符、定期盤點,。

4,、銷售、維修配件的貨款必須入賬,。

5,、提取總公司銷售獎勵款和報銷各項費用的現(xiàn)金必須入賬。

6,、當日有到款,，必須當日開具收款收據(jù)。

7,、月底及時與財務人員對帳,。(帳實相符，帳帳相符)

7.1現(xiàn)金帳收支,。

7.2工程部回款與已送未結(jié).

7.3外圍發(fā)貨及到款,。

知道了要做好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，絕非“雕蟲小技”,，它是經(jīng)濟工作的第一線,，財務收支的關口,，占有重要的地位。

三,、今后的努力方向

1,、作為一個合格的出納，我必須具備以下的基本要求： 一.學習,、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度,，不斷提高自己的業(yè)務水平和知識技能。二.學會制訂本職崗位工作制度,，發(fā)揮財務控制,、監(jiān)督的作用.。三.出納人員要恪守良好的職業(yè)道德,。四.出納人員要有較強的安全意識,，現(xiàn)金、票據(jù),、各種印鑒的保管,。四.很好的溝通能力。特別是銀行等單位的外聯(lián)溝通能力,。

2,、物流

作為公司物流部，及時準確的將貨物高效率送達指定地點(顧客,、經(jīng)銷商,、專賣店)和外圍退貨的及時跟蹤到位， 做到完善的物流服務,。

同時,，我要進行物流與財務知識的不斷學習與實踐，吸取08年遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗,，來進一步完善自己的工作,，這樣才能更好的跟上公司發(fā)展步伐。學習前輩們的長處來發(fā)現(xiàn)自己,，發(fā)展自己,，及時的與他人溝通，建立良好的工作氛圍,。

以上是我工作以來的一些體會和認識,，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結(jié)合的一個過程。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏,，我的____年將在充實,、喜悅、收獲中度過。以我的座右銘“好好學習,，天天向上”(善良)為準則,。

在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心,，這是對我工作最大的肯定和鼓舞,，我真誠的表示感謝!

出納工作總結(jié)和工作計劃的區(qū)別篇十二

出納是按照有關規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付,、銀行結(jié)算及有關賬務,、保管庫存現(xiàn)金,、財務印章及相關票據(jù)等工作的總稱,。從廣義上講，只要是票據(jù),、貨幣資金和有價證券的收付,、保管、核算,，就都屬于出納,。

它既包括各單位會計部門專設出納機構(gòu)的各項票據(jù)、貨幣資金,、有價證券收付業(yè)務處理,，票據(jù)、貨幣資金,、有價證券的整理和保管,，貨幣資金和有價證券的核算等各項工作，也包括各單位業(yè)務部門的貨幣資金收付,、保管等方面的工作,。狹義的出納則僅指各單位會計部門專設出納崗位或人員的各項工作。

我作為一名剛接手續(xù)的出納,，20__年開展的工作計劃如下：

1.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，每月認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目。發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時查詢和處理,，每月按時與銀行做好對賬工作。

2.及時收回公司的各項收入,，開出收據(jù)并及時收回現(xiàn)金存入銀行,。

3.根據(jù)會計提供的依據(jù)，經(jīng)領導批準簽字后及時發(fā)放職工的工資和其它發(fā)放經(jīng)費,。

4.堅持財務手續(xù),，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人,、審核人簽字后方可報賬)對不符手續(xù)的發(fā)票不予報銷,。

5.根據(jù)公司領導的安排和規(guī)定,，對哈密鑫城礦業(yè)有限公司、礦山,、選廠等部門發(fā)生的采購,、加工、保管,、銷售等環(huán)節(jié)按制度嚴格執(zhí)行,。

6.認真執(zhí)行公司領導規(guī)定的申購制度，做到部門領導先填寫申購單,，報財務,，由主管領導批示后方可采購。

出納工作總結(jié)和工作計劃的區(qū)別篇十三

一,、主要工作情況

作為單位出納,，我在收付、反映,、監(jiān)督,、管理四個方面盡到了應盡的職責，在不斷改善工作方式方法的同時,，順利完成如下工作：

1,、現(xiàn)金業(yè)務

本人嚴格按照財務人員的相關制度和條例，實現(xiàn)現(xiàn)金管理,，現(xiàn)金收付,，憑證的審核以及現(xiàn)金日記帳登記等業(yè)務謹慎細致不出差錯，能夠確保做到現(xiàn)金的收支準確無誤,，認真復核會計主管審核的原始憑證數(shù)量,，金額計算與金額是否一致，逐筆登記現(xiàn)金日記帳,，保證了現(xiàn)金工作的準確性,，及時性。

2,、銀行業(yè)務

日常與銀行相關部門聯(lián)系緊密,，根據(jù)單位需要正確開具支票轉(zhuǎn)賬進賬，提取現(xiàn)金備用,，井然有序地完成了職工日常報銷,。在平日與銀行接觸的工作中，我認真復核所要求開具的銀行結(jié)算憑證的臺頭,，帳號,，用途是否一致，認真填寫銀行結(jié)算憑證，保證金額填寫準確,，及時掌握銀行存款余額情況,，逐筆序時認真登記銀行存款日記帳。

3,、及時清收違規(guī)投資,，規(guī)范投資行為

根據(jù)銀監(jiān)部門和省聯(lián)社清理違規(guī)投資的要求，加大了對違規(guī)債券和保險投資的清收力度,，通過采取上門催收洽談,，電話追問和網(wǎng)上查詢，委托出售等方式,，及時清收了申銀萬國____萬元國債和保險投資____萬元,。目前仍有保險投資__萬元未收回，正繼續(xù)與太平洋保險公司洽談給付;密切關注南方證券托管工作,，債權一經(jīng)確定,，及時清收南方證券__萬元國債投資。為規(guī)范投資行為,，確保資金安全，高效運營,，我部于今年十月制定了《__市農(nóng)村信用合作聯(lián)社投資業(yè)務管理辦法》,，規(guī)定了在銀行間債券市場進行資金拆借，債券買賣,，債券回購等投資業(yè)務行為,。十月份以來，委托省聯(lián)社在銀行間債券市場購買債券______元,，同時與省聯(lián)社進行短期資金拆放業(yè)務,，提高了資金使用效益。

4,、減少非生息資金的占比,，

加強應收利息的管理。截止11月末,，我社應收利息帳面余額為____元,，已超過銀監(jiān)部門的風險控制警戒線，我部根據(jù)實際情況,，在主任室的要求下,，堅持"誰分片地區(qū)，誰負責清理"的原則,，對各網(wǎng)點進行跟蹤督促,，限期清理。截止11月末，應收利息余額為__萬元,，預計年末將全面完成應收利息的清理工作,。

5、廉潔自律,，力樹財會工作形象

財務工作是重點崗位工作,，要求工作人員務必做到廉潔奉公、遵章守紀,，忠于職守,。我始終堅持認真學習財務相關法規(guī)，堅持以自律為本,，在實際工作中嚴格遵守法紀,，時刻以反面教材警示自己，不斷強化廉潔自律意識,，努力做到“自重,、自省、自警,、自勵”,，樹立了財務工作者的良好形象，始終以飽滿的精神狀態(tài)投入到每一項工作中,。

二,、存在不足和下年度工作計劃

1、存在不足在公司領導的培養(yǎng)下和同事們的幫助支持,，無論是思想認識,，還是工作能力都有了進步，但差距和不足大有存在的,。比如：一方面是學習的深度和廣度還需要加強;另一方面是遇到困難強調(diào)客觀原因較多,，沒有充分發(fā)揮主觀能動性

2、下年度工作計劃 20__年已經(jīng)到來,，為迎接新一年的挑戰(zhàn),，我給自己做了以下計劃：

1)、提高自身業(yè)務能力,。在上級部門的正確領導下,，勤奮學習，扎實工作,，繼續(xù)加強學習,。深入學習實踐科學發(fā)展觀理論。同時認真鉆研業(yè)務知識,，虛心向身邊的同事學習,，不斷充實和豐富自己的會計業(yè)務知識,。要立足公司發(fā)展變化的新情況，多動腦筋,、想辦法,、出主意，增強工作的主動性,、預見性,、創(chuàng)造性，為領導出謀劃策,，提出可行建議和工作預案,，發(fā)揮參謀和助手作用，不斷提高參與和決策能力,。

2),、發(fā)揮協(xié)調(diào)功能。財務工作綜合全局,，協(xié)調(diào)各方,，承內(nèi)聯(lián)外，對于職責內(nèi)的工作一定要抓緊抓好,，并且做到抓一件成一件,，件件有交代，項項有落實,，對于職責外的工作,，也要義不容辭的承擔起來，保證各項工作的全面推進,。

小結(jié)：回顧這一年來的點點滴滴，每當完成一項工作任務,，即使忙一點,，心里還是感到很欣慰很踏實，在新的一年里,，我還需要在工作上更加積極主動,，態(tài)度上更加認真負責。

出納工作總結(jié)和工作計劃的區(qū)別篇十四

作為公司的財務出納工作人員,，自然是做好本職工作在先,，為公司節(jié)約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級交給的工作,，特制定出出納工作計劃：

財務出納工作計劃對加強財務管理,、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育，有著非常重要的作用,。為了做到財務工作長計劃,，短安排,，使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,，特擬訂20__年財務工作計劃,。

一、組織財務人員參加上級組織的各種培訓,。

組織財務人員參加財務人員培訓,，提高認識，不斷加強自身的業(yè)務水平,。了解新準則體系框架,，掌握和領會新準則內(nèi)容，要點,、和精髓,。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等,，進行帳務處理和財務相關報表,、表格的編制。

二,、進一步做好預算工作探索基層學校預算管理規(guī)律

按照上級財政部門的要求,，總結(jié)大口徑預算工作的規(guī)律，提高預算工作的預見性,、民主性和科學性,，做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算,，并力求切合實際,。

三、加強規(guī)范資金管理,。

1,、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務核算,，做好財務工作,。

2、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系.

3,、做好正常出納核算工作。按照財務制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務,，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,，為學校提供財力上的保證,。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳。

4,、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,，秉公辦事，做出表率,。

5,、完成領導臨時交辦的其他工作。

四,、財務管理力求科學化,，核算規(guī)范化，費用控制全理化,，強化監(jiān)督度,，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用,。

5,、完成領導臨時交辦的其他工作。

使得財務運作趨于更合理化,、健康化,，更能符合公司發(fā)展的步伐。要嚴格學校的硬件管理,，學校的課桌,、凳及教學儀器設備要管好用好，及時修補,，嚴禁外借,。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。各教室,、儀器室,、處室要嚴格管理人員，轉(zhuǎn)換要有手續(xù),，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產(chǎn)帳,。

五,、繼續(xù)做好收費工作

學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申,，故今年學校仍要加大這方面的管理力度,，不收學生的任何費用。

1,、按照上級要求停收住宿學生住宿費,。雖然物價局允許收取,，但為了農(nóng)民利益，立停,。

2,、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用,。

3,、教育學生使用正版讀物。

4,、新華書店(基礎訓練)或保險公司(學生保險)上門服務,，允許學校提供便利條件，但領導,、教師嚴禁介入,。

六、抽取部分資金對學校破舊,、損壞之處進行修繕,。

七、按照上級要求交足電教費(每生12元),，極力爭取上級對我校的各項支持,。

以上便是我一名財務人員工作計劃，總之在20__年里,，學校將借改革契機,，繼續(xù)加大財務管理力度，不斷提高財務人員業(yè)務操作能力,，充分發(fā)揮財務的職能作用,，創(chuàng)造性的完成各項計劃內(nèi)容。

出納工作總結(jié)和工作計劃的區(qū)別篇十五

在____年度工作基礎上,，切實認真做好本職工作,。為能更好地、順利地開展下一年的工作,，現(xiàn)計劃如下：

一,、對二期業(yè)主入伙資料的整理，及時收取相關入伙費用;

二,、對一期業(yè)主下一年物管費用的及時追繳,，保證款項及時入庫;

三、對其他各項應收款及時追繳,，費用及時收取存入銀行;

四,、每月定期清理合同及協(xié)議，對未收取費用及時追繳;

五,、堅決堅持財務手續(xù),，嚴格審核算,，對不符手續(xù)的發(fā)票絕不付款;

六、監(jiān)督收銀員收銀工作,，保證款項相符,，及時入庫;

七、協(xié)助收銀員做好業(yè)主二次供水費用的計算及收取;

八,、加強學習專業(yè)知識,，提高自身服務水平和素質(zhì)，更好地服務業(yè)主;

九,、協(xié)助其他部門做好各相關工作,。