迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作對檢查中可能出現的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱,。下面是小編為大家整理的酒店出納個人工作總結范文思想方面6篇,，希望大家閱讀之后有所收獲。

酒店出納個人工作總結 篇1

出納部積極有效地為酒店的生產經營提供了有力的數據保證,。促進了生產經營的順利完成，為經營管理提供了依據。主要有以下幾個方面：

一,、基礎工作方面

為了確保財務核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導作用，我們在遵守財務制度的.前提下,，認真履行財務工作要求,，正確地發(fā)揮會計工作的重要性?？偨Y各方面工作的特點,，制定財務工作計劃，扎實地做好財務基礎工作,，年初以來,，我們把會計基礎學習及酒店下達的各項計劃、制度相結合,，真實有效地把會計核算,、會計檔案管理等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來，并按照每月份工作計劃,，組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔,，按時完成了憑證的裝訂工作。

嚴格按照會計基礎工作達標的要求,，認真登記各類賬簿及臺帳,，部門內部、部門之間及時對帳,，做到帳帳相符,、帳實相符,。

二、 管理方面

資產管理：按會計制度要求進行資產管理,，堅持酒店的各項制度,，嚴格執(zhí)行財務部下發(fā)的資產管理辦法及內部資產調撥程序。認真設置整體資產賬簿,，對帳外資產設置備查登記,，要求各部門建立資產管理卡片建全在用資產臺帳，并將責任落實到個人,，堅持每月盤點制度,，對盤虧資產查明原因從責任人當月工資中扣回。在人員辦理辭職手續(xù)時,，認真對其所經營的資產進行審核,，做到萬無一失。

按財務部要求實事求是,，嚴以律己,，圓滿完成了酒店的財務核算工作及各項經營指標的完成。

酒店出納個人工作總結 篇2

過去的,，是及不平凡的一年,，在公司董事會及經營領導班子的正確領導下，財務部全體員工,，團結一致,，緊密配合，比較順利的完成了公司會計核算,、報表報送,、財務計劃、財務分析,、費用管理,、資金籌措和結算多項工作任務。充分地發(fā)揮了財會工作在企業(yè)管理中的重要作用,，回想一年來的工作,，主要有以下幾點：

1、財務預算計劃工作,。今年1月份,，根據公司及公司領導班子的工作要求，結合市場情況,，在反復研究歷史資料的基礎上,，綜合衡，統(tǒng)籌兼顧,，本著計劃指標積極開拓穩(wěn)妥的原則,，在反復聽取各方面意見的.基礎上,，向公司上報了公司財務計劃。并且,，根據公司下達公司的計劃任務,，層層分解落實，下達了有關部門計劃任務指標,。同時,，為了保證財務計劃的順利完成，財務部對各部計劃任務進行逐月檢查和分析,，及時發(fā)現各部門計劃任務指標執(zhí)行中存在的問題,，為公司領導制定經營決策提供重要依據。

2,、xx年年財務決算工作,。xx年年財務決算工作,，是xx公司會計報表第一次上報公司,，這對會計決算工作提出了更高的要求。財務部根據會計決算工作的要求,，高標準,、嚴要求、齊心協(xié)力,，加班加點不計報酬,，認真保質保量地完成了會計決算幾十個報表的編制及上報工作，并對會計報表編寫了詳細的報表說明,，完滿地完成了會計決算工作任務,。

3、員工集資工作,。為了減少利息支出,，減支增效。今年4月初,，根據公司業(yè)務發(fā)展項目急需籌措資金的要求,，以及公司領導班子的決定，財務部組織員工動員集資,，半個月內完成集資xx萬元,，完成了公司為中陜總公司發(fā)展項目籌措部分資金的任務。6月份,，經過多方努力,，從工行支行取得貸款xx萬元，緩解了資金短缺壓力,，歸還了員工集資借款項xx萬元,，為公司節(jié)約利息支出xx萬元,。

今年11月至12月，公司先后有三筆銀行貸款到歸還期限,，按照銀行規(guī)定,，如不能按期歸還貸款，一方面加罰息%，一方面取消公司貸款xx萬元額度,，直接影響公司信貸信譽。對此，公司領導十分著急,。公司領導與財務部采取多種方案,，千方百計籌措貸款到期周轉資金，經過動員員工退住房公積金后集資等辦法,，籌措資金多萬元,，按期歸還了銀行到期貸款，維護了公司信貸形象,，防止了借款逾期增加罰息,，為公司節(jié)約利息支出xx萬元。

4,、中小企業(yè)融資工作。xx公司從去年4月份整體劃轉公司管理以來,，按照總公司要求,，努力把企業(yè)做大做強，保證企業(yè)又快又好的向前發(fā)展,，如何搞好資產運作，發(fā)揮現有資產的效益,，已是公司經濟工作的重要環(huán)節(jié)。為此，財務部在資產抵押貸款中小企業(yè)融資方面，做了大量工作。1至3月份,，多次向xx銀行報送貸款資料,，銀行開戶、結算、轉移員工工資發(fā)放賬號,，拓展公司中小企業(yè)融資渠道,，為企業(yè)尋求貸款支持。4月份向建行報送貸款資料，5月份多次向支行報送貸款資料，多次接受貸款調查,。經過公司領導和財務部的多次努力,，6月份從支行取得貸款xx萬元,。進入9月份后,，公司先后有工商行支行x筆貸款xx萬元到期,，財務部全力以赴,，公司領導大力協(xié)調,，通過員工集資等辦法籌措資金,，借新還舊，為公司節(jié)約了財務費用支出,。先后為中陜總公司解決中小企業(yè)融資xx萬元,，財務部代表公司為公司業(yè)務發(fā)展解決急需資金問題，作出了顯著成績,。

5,、財會工作量化管理。,，財務部人員進行了較大調整,，調整以后財會人員新手增多，如何圍繞財會工作各項工作任務,，帶領財務部新老員工又好又快的完成各項工作任務,，財務部主要從量化管理入手，對財會工作,、會計核算,、費用管理、資金調拔,、財務計劃,、財務分析、報表報送,、貸款中小企業(yè)融資等項工作任務進行具體量化,，根據輕重緩急，具體分工,，規(guī)定時間,，落實到人，月初計劃,，月中檢查,，月末考核，使財務部各項工作落到了實處,，既分工,，又合作，緊張,、規(guī)范保質保量的按時完成了工作任務,，使公司領導能夠通過財務信息臺、各種表格及分析,，宏觀了解公司的各月財務狀況，為公司領導制定經營決策提供了重要依據,。

6,、財務人員業(yè)務學習,。為了認真貫徹執(zhí)行財政部新頒布的38個會計準則，新的企業(yè)所得稅法實施細則,。財務部先后多次組織全體財會人員,，學習新會計準則，學習新企業(yè)所得稅法,，對照新準則,，新所得稅法，結合公司實際,，充分利用會計政策,，開展會計核算。不斷提高財會人員的業(yè)務技術水,。

酒店出納個人工作總結 篇3

xx月我加入xx酒店,，擔任財務部出納，我的職責是現金收支,，現金日記賬的登記和賬務核對,，手寫支票，工資及獎金的核對和發(fā)放,?；仡欉@兩個月來的工作，我虛心學習出納相關知識,，積極配合同事之間的工作,，努力適應新的工作崗位，以最快的速度和最好的狀態(tài)進入自己的工作狀態(tài),。

首先,，在領導和同事的幫助下我了解了出納崗位的'各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識,，使我最快的熟悉了這份新的工作,。其次作為公司出納，我在收付,、反映,、監(jiān)督四個方面盡到了應盡的職責，順利完成如下工作:

一,、日常工作

1,、辦理現金收付，嚴格按規(guī)定收付款項,。嚴格按照國家有關現金管理制度的規(guī)定,，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證進行復核，辦理款項收付,。收付款后,，要在收付款憑證上簽章,。嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目,，發(fā)現金額不符,，做到及時匯報，及時處理,。

2,、辦理銀行結算，規(guī)范使用支票,，嚴格控制簽發(fā)空白支票,。

3、登記日記賬,，保證日清月結,。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬,，并結出余額,。每天早上10點前把現金明細賬發(fā)給集團公司經理。

4,、保管庫存現金,、支票。對于現金,，要確保其安全和完整無缺,。庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行,。不得以“白條”充抵現金,，更不得任意挪用現金。如果發(fā)現庫存現金有短缺或盈余,，應查明原因,，根據情況分別處理，不得私自取走或補足,。保險柜密碼要保密,，保管好鑰匙，不得任意轉交他人,。

5,、審核工資單據，發(fā)放工資獎金,。發(fā)放的工資和獎金,，必須由領款人簽名。

6,、堅持財務手續(xù),，嚴格審核,。

二、其他工作

1,、協(xié)助同事辦理工行賬號的戶名更改和法人更改。

2,、協(xié)助同事辦理稅務登記證,。

3、協(xié)助同事辦理建行開立公司一般賬戶,。

4,、完成領導交付的其他工作。

三,、回顧檢查自身存在的問題

1,、學習不夠。

2,、對針對以上問題,，今后的努力方向是加強理論學習，進一步提高工作效率,。對業(yè)務的熟悉,，必須通過相關專業(yè)知識的學習，虛心請教領導和同事增強分析問題,、解決問題的能力,，努力學習。

綜上所述,。在過去的中,，付出過努力，也得到過回報,。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作,，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸,，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情,。只有不斷的提高業(yè)務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的,，我會揚長避短,，更好的完成本職工作。

酒店出納個人工作總結 篇4

轉眼間我們送走了20xx年迎來了嶄新的20xx年,，回顧這一年來的工作情況,，還是收獲頗豐，作為酒店的出納,，我在收付,、反映,、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責,，在不斷善工作方式方法的同時,，順利完成如下工作：

一、現金業(yè)務

本人嚴格按照財務人員的相關制度和條例,，實現現金管理,，現金收付，憑證的審核以及現金日記帳登記等業(yè)務謹慎細致不出差錯,，能夠確保做到現金的收支準確無誤,，認真復核會計主管審核的原始憑證數量，金額計算與金額是否一致,，逐筆登記現金日記帳,，保證了現金工作的準確性，及時性,。

二,、其他工作

從質和量上完成了領導交辦的各項臨時性工作。認真處理好與其他單位財務人員的合作關系,，另外,，對于本職工作，嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度,，定期向會計核對現金與帳目,，發(fā)現現金金額不符，做到及時匯報,，及時處理,。及時回收整理各項回單、收據,，及時將現金存入銀行,，從無坐支現金。在工作中堅持財務手續(xù),，嚴格審核算,，對不符手續(xù)的票據不付款。

回顧這一年來的點點滴滴,，每當完成一項工作任務,，即使忙一點，心里還是感到很欣慰很踏實,，在新的一年里,，我還需要在工作上更加積極主動，態(tài)度上更加認真負責;另外，我能有現在這點小小的進步,，這都得益于領導,，前輩的幫助與交流，我真正感受到了領導的關懷和期望,，同時也由衷的欽佩他們豐富的實踐經驗,。我想，普通的工作也并非意味著追求的終結,，我處在一個比較平凡的工作崗位上,，所以我更應該去實現我的理想和追求，無論結果如何,，即使平凡也不能平庸。更何況追求過程的本身就是一種成長,，一種進步,。

在新一年中，我一定更加嚴格地要求自己,，從去年的工作中認真吸取經驗,，縮小在業(yè)務上的差距，讓自己今后的工作更加嚴謹有序,，讓自己以更踏實的態(tài)度為酒店的發(fā)展作出自己的努力,，決不辜負大家對我的期望!同時我也衷心期待前輩能夠多多在工作上指導我，在思想上幫助我,，我會盡力為公司的進一步發(fā)展和壯大發(fā)揮自己應有的作用,。

身為酒店的一員為加強酒店經營的規(guī)范管理，促進及酒店多額發(fā)展,，提高酒店的`效益,，特提出以下建議：

1、據自己的經營特色,，做好宣傳工作,，強調突出自己的特色;

2、做好酒店店員工的基礎管理,，通過薪酬和績效管理,，穩(wěn)定并激勵員工;

3、制定自己的菜品質量標準和服務標準,，并嚴格執(zhí)行,，贏得更多的回頭客;

4、通過有效的營銷促銷手段,，吸引更多客源,，擴大知名度;

5、綜合考量自身的成本費用和同行價格以及顧客承受能力，制定合理的菜品價格;

6,、積極聽取顧客意見和建議,，及時改進菜品品種和口味及服務項目標準，保持服務質量方面的競爭優(yōu)勢,。根據具體情況對菜品價格進行適當的調整,，確保顧客流失率降到最低;

7、積極到同行那是取經(方式不限),，人家的長處,，不斷完善和提高自己;

8、與稅收物價衛(wèi)生等部門搞好關系,。

酒店出納個人工作總結 篇5

20xx年酒店各部門都取得了可喜的成就,，作為公司出納，我在收付,、反映,、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責,，特別是在××期間,，仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務。

在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,，順利完成如下工作：

一,、日常工作：

1、與銀行相關部門聯(lián)系,，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作,。

2、清理客戶欠費名單,，并與各個相關部門通力合作,，共同完成欠費的催收工作。

3,、核對保險名單,，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作,。

4,、做好20x年各種財務報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關主管部門,。

二,、其他工作

1、迎接公司評估,，準備所需財務相關材料,，及時送交辦公室,。

2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,，做好前期自查自糾工作,，對檢查中可能出現的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱,。

3,、按照公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作,。

在20x年工作中：

1,、嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目,，發(fā)現現金金額不符,，做到及時匯報，及時處理,。

2,、及時收回公司各項收入，開出收據,，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金,。

3,、根據會計提供的依據，及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經費,。

4,、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經手人,、驗收人,、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款,。

酒店出納個人工作總結 篇6

本人自 20xx年 5 月 29 日入職,， 做為酒店總帳會計在日常工作中， 嚴格執(zhí)行酒店財務規(guī)范的要求認真履行崗位職責,， 起到了一定的監(jiān)督 和帶頭作用; 在逐步熟悉酒店運行機制后,， 本人提出合理化意見同時， 也配合財務經理完成部分重要工作的調整及細化：

一,、 配合財務經理,，逐步修改完善財務制度，制定報銷程序,、宴 請程序等的酒店內部工作規(guī)范,，方便今后工作順利高效的進行。

二、 配合財務經理制定新會計科目,，完成財務軟件二次初始化的 工作,。雖然此項工作量較大，但我能主動加班加點,，在保證 酒店正常財務工作的進行的同時順利完成軟件二次初始化 的工作,。

三、 為今后準確高效的完成財務工作,，獨立編制財務報表模板,， 做到每月系統(tǒng)中自動取數生成，極大的方便了會計月結工作 中報表編制工作的進行,。

四,、 因酒店剛開業(yè)不久，總出納崗位人員流動較為頻繁,，為保證 工作規(guī)范性,、正確性，降低差錯的出現,，及時制定總出納工 作流程,，親自盤點總出納庫存，防止長短款出現,。并指導編 制總出納日報現金銀行日報表,，方便了解酒店每日現金銀行 收支情況及酒店可用余額。

五,、 7 月工資表由人力資源部轉交財務部制作,，及時與人力資源 部溝通，確定合理的工資計算方法,，指導工資員制作工資表,、工資盤，為正確及時的工資發(fā)放奠定了基礎,。

六,、 采購部劃轉財務部管理后，協(xié)助財務經理完善采購程序,，規(guī) 范采購報銷制度,，為酒店合理控制資金使用情況，做到資金 利用最大化,。

七,、 及時向集團請款，緩解財務資金緊張情況,。

八,、 酒店開業(yè)至今,，外幣兌換一直以總出納個人名義兌換，其中 不僅存在較大安全隱患,，且不利于提高酒店對外形象,。發(fā)現 此問題后，主動聯(lián)系外幣兌換事宜,，并用以前經驗培訓出納 外幣識別及突發(fā)事件處理,。

九、 每月月結完畢后,，輔助經理做好財務分析工作,。 以上是我個人工作情況總結， 在今后工作中,， 我將更加努力工作,， 加強專業(yè)學習，進一步提高自身能力,，全心全意為酒店服務,。