制定計劃前，要分析研究工作現狀，充分了解下一步工作是在什么基礎上進行的，是依據什么來制定這個計劃的,。怎樣寫計劃才更能起到其作用呢？計劃應該怎么制定呢,？以下是小編收集整理的工作計劃書范文,，僅供參考,，希望能夠幫助到大家,。

企業(yè)出納工作總結及工作計劃篇一

作為出納兼文員,，在公司和財務資產部的直接指導和指導下，在各位員工的大力支持下,，我圓滿完成了今年的工作任務,，以下是我的個人工作總結,。

由于經理更換了多次工作方法，也給財務票據報銷工作帶來一些難度,，在這種情況下,，我主動和籌建處財務資產部以及經理進行多次溝通，及時領會了上級籌建處關于財務部門的工作目標和工作要求,，及時了解掌握財務核算目標,，依據財務目標審核票據，主動為分公司經濟活動提供經濟數據,。

在票據審核上，嚴格遵守集團公司的相關財務規(guī)定和票據報銷實施細則,，嚴格執(zhí)行“一支筆”批錢和各項財務制度,，嚴格依據規(guī)定審核各種票據，確保了票據的合理,、合法,，如實反映出企業(yè)的正常經營活動。并及時督促提醒員工上報相關票據,，及時將審核的票據上報籌建處指導簽字,，保證了回款及時，為企業(yè)正常經營活動提供了經濟保障,。

由于籌建處資產財務部距離較遠,，往來辦理業(yè)務極不方便，在這種客觀情況下,，在資產財務部需要辦理業(yè)務的情況下,，積極跑銀行，查詢銀行票據;去稅務,，繳納各種報表;積極為員工辦理失業(yè)保險,、醫(yī)療保險;積極聯系地方管理部門，進行了年檢,，保證了企業(yè)的各項經濟活動正常,、順暢進行。

目前,，財務部除了兩位經理外,，財務部就我一個人，在這種情況下,，日常財務部工作落在了我的身上,，積極落實指導交辦的各種上報材料，積極編寫分公司周計劃,、月計劃;積極編寫月總結,、年度總結;積極完成指導交辦的各項工作任務,。努力做好員工的日常考核和出勤考核工作,，努力貫徹落實籌建處下發(fā)的各種規(guī)章制度,，積極為分公司指導開展日常生產經營工作做好參謀。

通過全身心努力付出,，得到籌建處財務資產部和有關指導的認可,，給我開拓以后工作增加新的動力;同時得到員工的大力支持，給我以后工作增加無限快樂,，雖說工作取得了一些進步,，這一切都主要歸功于籌建處和分公司指導決策有方，歸功于籌建處和分公司同事的大力支持,，有了團隊的大力配合,、大力支持，才有了我今天工作的順利開展,。在此,，由衷感謝各位同行的真心支持，愿今后的工作我們仍然一路相輔相成,、一如既往相互配合一路走來,。

企業(yè)出納工作總結及工作計劃篇二

xx-xx年我公司各部門都取得了可喜的成就，作為公司出納,，我在收付,、反映、監(jiān)督,、管理四個方面盡到了應盡的職責,，在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

1,、與銀行相關部門聯系,，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。

2,、清理客戶欠費名單,，并與各個相關部門通力合作,，共同完成欠費的催收工作,。

3,、核對保險名單,，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作,。

4,、做好xx-xx年各種財務報表及統(tǒng)計報表,，并及時送交相關主管部門,。

1,、迎接公司評估,，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室,。

2,、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作,，對檢查中可能出現的問題做好統(tǒng)計,，并提交領導審閱。

3按照公司部署,，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作,。

在本年度工作中

1、嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度,，定期向會計核對現金與帳目,，發(fā)現現金金額不符，做到及時匯報,，及時處理。

2,、及時收回公司各項收入,，開出收據，及時收回現金存入銀行,，從無坐支現金,。

3、根據會計提供的依據,，及時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經費,。

4、堅持財務手續(xù),，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經手人,、驗收人、審批人簽字方可報帳）,，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款,。

我的工作內容可以說既簡單又繁瑣。例如登賬,，全公司的分類賬全部由我來逐筆登記匯總,。龐大的工作量、準確無誤的帳務要求,，使我必須細心,、耐心的操作。經常是一天下來眼花繚亂的,。其次是收付貨款,。針對個別客戶賬期較長,、押的賬較多的情況，我專門進行整理記錄,。以便隨時掌握應收賬款情況,，既可以保證客戶潔款時準確無誤、又可以使應收,、應付賬款及時購銷,。再有隨著社會經濟文化的發(fā)展，以及各種弊端現象的層出不窮,。在支付給我們公司貨款的時候,，出于各種考慮，個別客戶常常會少付貨款,。經常是催促很多次都不見回音,。()于是，我不得不頻繁提醒業(yè)務員盡快收回欠款,，以便清賬,。但業(yè)務人員也會在結款時候遇到各種各樣的困難，使得款項不能順利結清,。一方面是來自我的催促另一方面是來自客戶的壓力,，使業(yè)務人員很是為難。

隨著社會經濟創(chuàng)新以及知識經濟時代的逐步來臨,，學習新的知識早已經顯得十分重要,。知識是浩瀚的海洋，我們一生所能學到的知識相以于這片海洋來說,，是及其的渺校隨著對財務信息處理要求的日益提高,，對財務工作者的要求也越來越高。一方面需要借助計算機完成財務核算工作,；另一方面是不斷推陳出新的財經法規(guī),。于是對于我們來講，熟練掌握計算機操作,、不斷學習新的財經法規(guī)條例都是必需的,。或許任何一種產業(yè),，一個行業(yè)都有各自的背景和發(fā)展,。要想使自己不被時代拋棄，只得緊緊的跟上時代的步伐,。學習,，也是唯一的途徑。

企業(yè)出納工作總結及工作計劃篇三

20xx年即將過去,，在過去的年度中我擔任公司財務部出納及勞資工作,，我的份內職責是：現金收支,，按計調安排各個銀行匯款、辦事,，開具發(fā)票,，工資、提成補助的核算及發(fā)放,。月底制作往來賬報表及團隊一覽表,，月初勞動局報表。份外職責是：倒班給客人訂機票,，更換led電子屏,，每季度給旅游局報人天次報表。及完成領導交付的其他工作,?；仡欉@一年來的工作，在忙忙碌碌中度過,，虛心學習新的專業(yè)知識,，積極配合同事之間的工作，總體來說,，個人工作中小缺陷不可避免,，但也可以說是圓滿結束?？偨Y請大家評議,，多提寶貴意見,。

首先在這里我要感謝領導對我的信任,，把這么一份重要的工作交到我手里，讓我有機會學習和接觸財務工作,，其次,，我要感謝喬會計這個師傅，她教會我如果做好和勝任這份工作,。這一年來從不熟練到熟練的掌握每月工作內容,，在做的過程中不斷改善以往的工作方式方法，能讓各類文件更完善的為自己工作服務,。順利完成如下工作：

1,、嚴格執(zhí)行銀行存款及現金管理，定期核對發(fā)現賬目如金額不符,，做到及時處理,，做到每日現金結算。

2,、定期電話催促公司各項應收款,，如可收回,，及時處理安排。

3,、堅持財務手續(xù),，嚴格審核（報銷憑證上必須有經辦人及領導的簽字才能給予支付），走團匯款也必須經過計調簽字或領導同意給予匯款,。

4,、日常工作的改善。現金收支,，例如很小的事情,，一般給客人在報名后都會先開收據，后換發(fā)票,。在收據上就有很多的不便,，因為沒有報名表詳情的附件，財務收款后需要分團入賬,，以前收據上只寫團名和金額,。這樣遠遠不夠，團少的時候可以對出來,，但是團多的時候,，操作起來非常繁瑣。所以在改善后的收據上,，要寫的真的很詳細：團名（例如海南）,，天數，人數,，金額,，客人姓名，出發(fā)日期,，收款人,。這樣的話，開收據的時候稍微麻煩一點,，但在分團上賬會方便很多,。還有很多的例子，如報銷單,，一覽表,，考勤表之類的一些改善都是日常積累做下來，月底會對做賬核算工資幫助很大的,。

5,、回顧檢查自身的問題，我認為：學習不夠，以目前的專業(yè)學習及技能,，為人處世方法方式沒有辦法更好的勝任此工作,。在以后要向領導多學習一下增強分析問題、解決問題的能力,。

在過去的一年中,，付出過很大努力，但是成果也許沒有顯著,。這些都需要好好學習,，只有不斷的提高業(yè)務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的2014年,，我有新的工作變動和意向,。在此我祝愿陽光之旅越辦越好，員工能力越來越強,，團隊精神越來越旺,。

企業(yè)出納工作總結及工作計劃篇四

在過去的一年中，付出過很大努力,，但是成果也許沒有顯著,。這些都需要好好學習，只有不斷的提高業(yè)務水平才能使工作更順利的進行,。在即將到來的20xx年,，我有新的工作變動和意向。在此我祝愿陽光之旅越辦越好,，員工能力越來越強,，團隊精神越來越旺。

轉眼間我們送走了20xx年迎來了嶄新的20xx年,，回顧這1年來的工作情況,，還是收獲頗豐，作為單位出納,我在收付,、反映,、監(jiān)督,、管理四個方面盡到了應盡的職責,在不斷改善工作方式方法的同時,，順利完成如下工作：

本人嚴格按照財務人員的相關制度和條例，實現現金管理,，現金收付,，憑證的審核以及現金日記帳登記等業(yè)務謹慎細致不出差錯，能夠確保做到現金的收支準確無誤,，認真復核會計主管審核的原始憑證數量,，金額計算與金額是否一致，逐筆登記現金日記帳，保證了現金工作的準確性,，及時性,。

日常與銀行相關部門聯系緊密，根據單位需要正確開具支票轉賬進賬,，提取現金備用,，井然有序地完成了職工日常報銷。在平日與銀行接觸的工作中,，我認真復核所要求開具的銀行結算憑證的臺頭,，帳號，用途是否一致,，認真填寫銀行結算憑證,，保證金額填寫準確，認真審查收款結算憑證的真?zhèn)涡?，及時掌握銀行存款余額情況,，逐筆序時認真登記所有帳戶的銀行存款日記帳，每月按帳號與銀行對帳,，落實并督促未達帳項及時入帳,。

從質和量上完成了指導交辦的各項臨時性工作。維護并保持了與各銀行之間的良好合作關系,，認真處理好與其他單位財務人員的合作關系,，另外，對于本職工作,，嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度,，定期向會計核對現金與帳目，發(fā)現現金金額不符,，做到及時匯報,，及時處理。及時回收整理各項回單,、收據,，及時將現金存入銀行，從無坐支現金,。根據會計提供的依據,，及時發(fā)放員工報銷和其它應發(fā)放的經費。在工作中堅持財務手續(xù),，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經手人,、審核人、審批人簽字方可報帳）,，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款,。識和豐富的實踐經驗,。作為一名普普通通的員工，我的工作是再普通不過了,，象我這樣能做好自己本職工作的同事還有很多,，我們能在過去一年圓滿地完成任務,主要在于各級指導的關心和大力支持，采取各種靈活多變的方式和方法去解決各種不同的問題,，我只是和所有我們公司的其他員工一樣,盡自己的最大努力為公司,希望對公司能有所貢獻,。我想，普通的工作也并非意味著追求的終結,，我處在一個比較平凡的工作崗位上,，所以我更應該去實現我的理想和追求，無論結果如何,，即使平凡也不能平庸,。更何況追求過程的本身就是一種成長，一種進步,。在新一年中,，我一定更加嚴格地要求自己，積級參加公司的各項活動和學習,，從去年的工作中認真吸取經驗,，縮小在業(yè)務上的差距，讓自己今后的工作更加嚴謹有序,，讓自己以更踏實的態(tài)度為公司的發(fā)展作出自己的努力,，決不辜負大家對我的期望！同時我也衷心期待指導和前輩能夠多多在工作上指導我,，在思想上幫助我,，我會盡力為公司的進一步發(fā)展和壯大發(fā)揮自己應有的作用。最后,，我再一次衷心感謝我身邊的每一位同事和指導,，有了大家這樣好同事好指導，在這樣的一個優(yōu)秀的集體里,，我相信我們的公司明天會更好,！而我們也將收獲無限的希望！

企業(yè)出納工作總結及工作計劃篇五

加入公司已經三個多月了,，在公司和財務處領導及同事的幫助和指導下我已初步了解了公司財務方面的一些基礎知識和基本操作,，經過這一段時間的`學習使我更一步加深了對理論知識的認識，更使我感受到了實踐的重要性和自身的不足,。所以,，要想完成好以后的工作必須從現在開始刻苦實踐,，虛心學習,。以下是我對三個月試用期的一個小結。

1。辦理各銀行轉賬,、存款,、提現、銀行承兌匯票到期承兌等,。

2,。負責各銀行現金支票、轉賬支票的購買,、保管以及支票的簽發(fā),。

3。電算化填制銀行收款,、銀行付款憑證,。

4。登記銀行日記手工賬,，并及時與銀行對賬,。

回顧三個月的出納工作，讓我感覺到了我的很多不足之處,，將實踐想的過于簡單,，所以操作過程中顯得有些眼高手低，產生了許多不必要的麻煩,，總結如下：

1,、開具支票必須字跡工整、無連筆,、不能修改等,。而我的正楷書法功底實在是太弱了，終于把支票內容寫工整了,，蓋銀行預留印鑒時也是一門技巧,，印鑒重壓、重影現象都會被銀行退票,，從而耽誤工作,。

2、電算化填制銀行收款,、銀行付款憑證時經常將日期與附件張數忘記改寫,。

3、登記銀行日記手工賬,，不能及時與銀行對賬,。

1、嚴格按照財務制度的要求,，辦理銀行收付款業(yè)務,，以及支票的填寫,、簽發(fā)，認識到了財務工作的嚴格性,、規(guī)范性,。

2、學習并操作用友會計軟件系統(tǒng),，將書本與實踐有效的結合起來,。

3、根據記賬憑證登記明細賬,，并學會了編制發(fā)生額及余額表,。

4、學會了如何與同事們友好相處,，及時完成領導交給的其他任務,。

對于公司大家有目共睹自，從接手以來,，在管理方面實行了人性化的管理理念,，即“人為本，德治企,，共和諧”,。并且先后推行了6s、競聘上崗,、戒煙禁酒等等一系列的管理辦法,，提高了公司的管理質量和秩序。在對待員工方面公司實行了有難必幫,、有病必探,、有喜必報、有喪必悼等一系列措施,，加強了同事與同事之間,，員工與公司之間的和諧，也讓我深深的感受到了公司對員工的關懷,。

一,、學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度,，不斷提高自己的業(yè)務水平和知識技能,。

二、出納人員要恪守良好的職業(yè)道德,。

三,、出納人員要有較強的安全意識，現金,、票據,、各種印鑒,，既要有內部的保管分工，各負其責,，并相互牽制,。

四,、很好的溝通能力,。而我對于這些要求做的還遠遠不夠好。

在今后的工作中,，我將努力提高業(yè)務水平,，克服不足，朝著以下幾個方向努力：

1,、在以后的工作中不斷學習業(yè)務知識,，通過多看、多學,、多練來不斷的提高自己的各項業(yè)務技能,。

2、提高自己解決實際問題的能力,，并在工作過程中克服急躁情緒,，以積極、熱情,、細致的態(tài)度認真對待每一項工作,。

以上是我對三個月試用以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程,。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏,，努力實現自己的人生價值和目標。

在此,，我要特別感謝公司領導和各位同事在工作和生活中給予我的支持和關心,，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝,！

企業(yè)出納工作總結及工作計劃篇六

20××年財務科將在公司領導的正確指導下,，一絲不茍地開展工作，以高度的職責感做好公司的財務統(tǒng)計工作,，下面是我們20××年來的工作計劃：

根據財務管理的特點以及財務管理的需要,，及時出臺了全面預算管理制度，各部門分別配備了預算管理員,，從而使每項工作有計劃,、有落實、有監(jiān)督,、有考核,。

1,、在費用控制方面。

2,、是采取定額包干的方式,，將手機、座機費,、辦公費,、油料費定額控制，節(jié)約歸已,、超支自負,，培養(yǎng)了職工的節(jié)約意識。

3,、是采取預算審批的方式,，對定額以外的費用，務必先層層審批,，沒有審批發(fā)生的費用,，一律不予報銷。在現金預算方面,，為提高現金預算的準確性,，在實際支付時做到，沒有現金預算項目的不予支付,，超預算支付標準的不予支付,，從而提高了現金預算意識。

透過學習,，進一步了解了公司的各項管理制度,，懂得了基層會計人員的工作要求，如何更好地做好基層財務工作等,。提高了干好基層財務工作的主動性與用心性,。同時，我們還需加強財務科全體人員的業(yè)務培訓,，財務科全體成員用心參加各種形式的學習,，努力提高業(yè)務水平，在市局組織的大比武中取得了較好的成績,，同時在財政局組織的財務基礎工作檢查中,，得到好評。財務科成員更是把提高自身素質當成是能否勝任工作,，能否提高財務管理水平的頭等大事來做,。

隨著企業(yè)管理的進一步深入，財務的管理職能逐漸增強。為加大職責制考核力度,，保證職責制的貫徹落實,，專門成立了考核組織，財務部同企管部及辦公室一齊用心參與考核,，嚴格按職責制考核兌現,，保證了各項工作的順利開展，體現了職責制的嚴肅性與公正性,。

隨著企業(yè)的不斷發(fā)展,，財務的管理職能日益顯現。財務管理參與到企業(yè)管理的方方面面,，從物資采購中的比價采購小組到基建的招投標,，再到廢舊物資的處理等等,，財務科都參與其中,，起到了其應有的作用。需要加強管理,，確保了財產物資的帳帳,、帳實相符，提高了財產物資的利用效能,。

年初,，我公司資產負債率高達，為了切實降低資產負債率,，從點滴做起,，控制資金占用，提高資使用效率,，首先對欠款狀況進行了分析,，會同各業(yè)務科室用心回收貨款。其次做好現金預算的預算和編報,，防止資金的積壓,。嚴格執(zhí)行省資金結算中心的管理規(guī)定，從嚴控制煙站資金占用,，將物資銷售款及時要求上劃,。從而減少了資金占用，降低了財務費用,，提高了企業(yè)經濟效益,。

20××年，我們財務科全體成員將變壓力為動力,，用心進取,，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用,，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻.

企業(yè)出納工作總結及工作計劃篇七

x年已經過去,，迎來嶄新的20xx年,。在過去的xx年度中我擔任公司財務部出納及勞資工作，我的份內職責是：現金收支,，按計調安排各個銀行匯款,、辦事，開具發(fā)票,，工資,、提成補助的核算及發(fā)放。月底制作往來賬報表及團隊一覽表,，月初勞動局報表,。份外職責是：倒班給客人訂機票，更換led電子屏,，每季度給旅游局報人天次報表,。及完成領導交付的其他工作?；仡欉@一年來的工作,，在忙忙碌碌中度過，虛心學習新的專業(yè)知識,，積極配合同事之間的工作,，總體來說，個人工作中小缺陷不可避免,，但也可以說是圓滿結束,。總結請大家評議,，多提寶貴意見,。

首先在這里我要感謝領導對我的信任，把這么一份重要的工作交到我手里,，讓我有機會學習和接觸財務工作,，其次，我要感謝喬會計這個師傅,，她教會我如果做好和勝任這份工作,。這一年來從不熟練到熟練的掌握每月工作內容，在做的過程中不斷改善以往的工作方式方法,，能讓各類文件更完善的為自己工作服務,。順利完成如下工作：

1、嚴格執(zhí)行銀行存款及現金管理,，定期核對發(fā)現賬目如金額不符,，做到及時處理，做到每日現金結算。

2,、定期電話催促公司各項應收款,，如可收回，及時處理安排,。

3,、堅持財務手續(xù)，嚴格審核(報銷憑證上必須有經辦人及領導的簽字才能給予支付),，走團匯款也必須經過計調簽字或領導同意給予匯款,。

4日常工作的改善。現金收支,，例如很小的事情,，一般給客人在報名后都會先開收據，后換發(fā)票,。在收據上就有很多的不便,，因為沒有報名表詳情的附件，財務收款后需要分團入賬,，以前收據上只寫團名和金額,。這樣遠遠不夠,，團少的時候可以對出來,，但是團多的時候，操作起來非常繁瑣,。所以在改善后的收據上,，要寫的真的很詳細：團名(例如海南)，天數,，人數,，金額，客人姓名,，出發(fā)日期,，收款人。這樣的話,，開收據的時候稍微麻煩一點,，但在分團上賬會方便很多。還有很多的例子,，如報銷單,，一覽表，考勤表之類的一些改善都是日常積累做下來,，月底會對做賬核算工資幫助很大的,。

5.回顧檢查自身的問題，我認為：學習不夠，以目前的專業(yè)學習及技能,，為人處世方法方式沒有辦法更好的勝任此工作,。在以后要向領導多學習一下增強分析問題、解決問題的能力,。

在過去的一年中,，付出過很大努力，但是成果也許沒有顯著,。這些都需要好好學習,，只有不斷的提高業(yè)務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的20xx年,，我有新的工作變動和意向,。在此我祝愿陽光之旅越辦越好，員工能力越來越強,，團隊精神越來越旺,。

企業(yè)出納工作總結及工作計劃篇八

不知不覺加入到xx這個大家庭已經一年了，時間說短不短,，說長不長,。但這段時間給我的感覺卻是非常親切，親切的領導,，親切的同事,，也非常的溫馨，溫馨的工作環(huán)境,，溫馨的工作氣氛,。過去的近一年的時間里發(fā)生的點點滴滴，更是讓我時?；匚?，時常想念。在xx的這段時間,，不僅認識了這么多好同事,，更多的是學到了很多東西，以前對房地產一無所知的我,，現在也能多少了解一些,，也能協助銷售人員簽定購房合同，這對我來說是很大的收獲,。在新的一年即將到來的美好時刻,，我把自己這一年來的工作做了一個總結，有值得驕傲的工作成績,，也有不足的工作缺點,，也希望通過總結,，對自己有一個正確的認識，也請領導,，同事對我的工作進行監(jiān)督,。

作為一名財務工作人員，一名出納,，我非常清楚自己的崗位職責,，也是嚴格在照此執(zhí)行。

1,、嚴格執(zhí)行庫存現金限額,，把超過部分按時存入銀行。審核現金收支憑證,，每日按憑證逐筆登入現金日記帳,。

2、嚴格保證現金的安全,，防止收付差錯,。對收入和付出的現金及支票都由我和主任雙重復核，以確保準確無誤,。

3,、堅持每日盤點庫存現金，做到日清日結,。這樣一來,，問題便不會留到隔日，及時發(fā)現,，及時改正,。嚴格遵守銀行結算紀律，對拿去銀行的票據做到填寫無誤,，印鑒清晰。

4,、嚴格審核銀行結算憑證,，處理銀行往來業(yè)務。對業(yè)務單位交來的支票,，在收到支票時,，認真審核該支票的金額，日期,，印鑒,，然后正確填寫銀行進帳單。堅持做到每日序手工登記“銀行存款日記帳”,。

5,、隨時掌握銀行存款余額,，不簽發(fā)空頭支票。保管好現金,，收據,，保險柜密碼，印鑒,，支票等,。妥善保管好收付款憑證，月末準確填寫好憑證交接單,，及時傳遞到集團公司分管財務手里,。對于這快日常工作，自我經手以來,，沒有出過任何差錯,，我想這一點應該是值得驕傲的。

6,、每月編制工資報表,，到月底及時匯總各部門當月考勤情況，詢問李總當月工資是否有變化,，然后根據其編制工資報表,，編制完畢先交由金主任審核，審核無誤后,，交由李總簽確認,。最后是在工資的發(fā)放過程中，做到認真仔細,，不出差錯,，在這點上，我有過一點失誤,，雖然及時糾正了,，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。

7,、我手里還有一塊就是和房地產業(yè)務有一定關系的工作,，就是去集團公司給媒體及相關業(yè)務單位請款。李總剛交給我這份工作的時候我并沒有把它和業(yè)務聯系在一起,，只是廣宣部的同事將單據及請款單填好簽好后,，我便盲目的就拿到集團公司，一旦分管會計問到我相關問題,，我便是一問三不知,，只好又回來問廣宣部的同事，這樣既浪費了時間,，又給人留下不好的印象,。經過主任和廣宣部同事的指導,，我逐漸對房地產廣宣方面有了了解，后來再去請款,，也順利了很多,，也節(jié)約了很多時間。而且,，我將請款這項工作用細致的表格健全,，做到有據可查，也便于年終統(tǒng)計,。

當然,，一年的工作要用文寫完，肯定是不太完善,，特別是做出納,，本身就是做一些日常性的事務，而且涉及到一些保密制度,，所以我就總結到這里,，以后工作上有有待提高的地方，請領導和同事多指導,，爭取在新的一年里,，把工作做得更細，更完善,，不出癖漏,。

xx-xx年在緊張的工作中臨近歲尾,作為公司出納,我在收付、反映,、監(jiān)督,、管理四個方面盡到了應盡的職責,在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

1,、與銀行相關部門聯系,，根據公司需要提取現金備用.

2、核對保單,，與保險公司辦理好交接手續(xù),，完成對我公司職工的投保工作。每月按時交公司按揭款,。

3、做為現金出納,，每天對收入和支出的憑證要認真核對,，及時記帳。月底和會計對帳,、盤點,，做月報表,。

4、做好xx-xx年各種財務報表,，并及時送交部門領導,。

1、迎接公司評估,，準備所需財務相關材料,，及時送交部門領導。

2,、為迎接稅務部門對我公司帳務情況的檢查工作,，做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱,。

1,、嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目,，發(fā)現現金金額不符,，做到及時匯報，及時處理,。從無坐支現金,。

2、根據會計提供的憑證,，及時發(fā)放職工工資和發(fā)放工費,。

3、堅持財務手續(xù),，嚴格審核,，對不符手續(xù)的票據不付款。

企業(yè)出納工作總結及工作計劃篇九

出納業(yè)務是一項基礎性工作,，近年來,，我行從完善出納工作制度入手，建立組織,，落實職責,，強化培訓，嚴格督查,，認真考核,，有力地加強了出納工作的規(guī)范化管理，有效地提高了出納工作質量,。

____年度全行現金收入_______萬元,、支出_______萬元，分別比去年上升了__,。97%,、__,。46%;全年從人行或市行發(fā)行庫領回現金_____萬元、上繳人行或市行發(fā)行庫發(fā)行庫現金_____萬元,、內部現金調繳_______萬元;全年收繳假幣____張計______元,。

我行的具體做法是：

一、完善制度,，落實職責,，為提高出納工作質量帶給制度規(guī)范保證。

出納工作是一項每一天都與鈔票打交道的基礎性工作,，同時又是一項有固定操作規(guī)程,、操作技術、每一天周而復始不停操作的經常性工作,。這項工作最大的特點就是操作人員極易產生麻痹松懈情緒,，不能堅持操作規(guī)程，而一旦不按操作規(guī)程操作就極易出錯,。因此,，要保證出納人員能夠一如既往地按固定操作規(guī)程操作，并一向持續(xù)較高的質量,，務必要有完善而又嚴密的制度體系作保證,。基于這樣的認識,，我行按照出納工作的特點及運行規(guī)律,，對如何透過制度規(guī)范來保證出納工作質量的提高，并使這種較高的質量能夠得到一如既往地持續(xù)做了超多的工作,。

一是深入調查研究,，找出影響出納工作質量的癥結。前期,，我行針對出納制度和操作規(guī)程不能一以貫之地嚴格執(zhí)行,、工作質量時好時壞的問題進行廣泛深入的調查研究。透過深入細致的調查,，我們發(fā)現導致出納工作質量起伏不定的主要原因是,，對一以貫之嚴格執(zhí)行出納操作規(guī)程缺乏有效的激勵和剛性的約束;對防范繳庫現金出現差錯的重點操作環(huán)節(jié)缺乏明確具體的硬性規(guī)定;對出納工作檢查督導不嚴、考核獎懲不力,、出納人員操作技能落后,。而構成這眾多原因的根本性癥結就是缺乏嚴明的制度規(guī)范。因為,，一個人要一以貫之,、周而復始地干好一項工作，除了要熱愛這項工作之外,，更重要的是不僅僅要明白這項工作如何干,、干好干壞的標準、干好或干壞后會得到什么樣的獎懲,，并且還要明白這種規(guī)定是長期執(zhí)行的,，是不會以領導人的變動或個人的意志變化而改變的。而要到達這一點,，就務必按照保證出納工作質量的實際,，完善各種相關的制度。

導職責”列為內勤主任和縣支行監(jiān)管員的考評資料,。由于針對性地制定了一系列制度,，使我行出納工作持續(xù)穩(wěn)定質量的重點環(huán)節(jié)都有了制度保證，為實現規(guī)范化,、制度化管理奠定了基礎,。

三是狠抓職責落實，確保制度得到嚴格執(zhí)行,。制度的應有作用能否得到有效的發(fā)揮,，關鍵在于制度能否得到一以貫之地嚴格執(zhí)行。而要保證制度得到嚴格執(zhí)行,，首先要把執(zhí)行制度的具體職責落實到實處,。因此，我行對出納,、內勤主任,、會計科監(jiān)管人員都制定了《崗位職責履行明白書》，把每個工種,、每個崗位應履行的職責及操作程序明確地落實到具體職責人,，從而有效地增強了各崗位員工執(zhí)行制度的自覺性和職責心，保證了各種制度能夠得到一以貫之地嚴格執(zhí)行,。

二,、抓好培訓，增強技能,，為提高出納工作質量帶給業(yè)務素質保證,。

出納工作職責重大、專業(yè)性強,，要提高出納工作質量光有制度保證,、出納工作人員光有良好的愿望是不夠的，還務必具備精湛的業(yè)務操作技能,。因此我行在抓好員工政治素質提高和嚴格執(zhí)行各項制度的同時,，切實抓好采取多種形式對出納人員進行業(yè)務技能培訓。

一是舉辦出納業(yè)務培訓班。近年來,，我行始終堅持每個季度都利用一個雙休日舉辦一期出納業(yè)務培訓班,，每個網點都輪流選派柜員或專職出納員參加。培訓班系統(tǒng)講授出納工作的基本要求,、制度規(guī)定,、操作程序;邀請人行貨幣發(fā)行部門的同志講解人民幣質量管理規(guī)定要求和假幣的辨別知識，組織觀看反假防假光盤教學片,，同時組織優(yōu)秀出納員現身說法,，傳授工作經驗。近年來,，我行對全行18名專職出納員和71名前臺柜員都集中輪訓了一遍以上,，使他們的專業(yè)知識水平得到了系統(tǒng)的提高。

二是正常開展崗位練兵活動,。近年來,，我行十分重視組織員工開展技術練兵。各營業(yè)機構每個月都要利用業(yè)余時間,，組織對出納人員進行鈔票整點標準及要求的掌握程度,、假幣識別潛力、點鈔速度及準確性進行綜合訓練考核,，并把考核成績列入員工季度崗位績效工資考評的資料,。

三是定期對業(yè)務技能進行評級考試。從20__年起,，每年都定期對會計出納人員的業(yè)務技能進行評級考試,，以考試成績定技能級別，與崗位工資系數掛鉤,，并實行“一考定一年,、來年再考評”的動態(tài)調整政策。此舉極大地調動了全體出納人員苦練業(yè)務技能基本功的主動性,、自覺性和持久性,，有效地促進了出納人員業(yè)務水平的不斷提高。

三,、抓住關鍵,，突出重點，為提高出納工作質量帶給客觀條件保證,。

多年的出納工作實踐使我們認識到,，春節(jié)高峰期的現金收付及回籠現金的整點繳庫、殘破幣整點繳庫是影響出納工作質量提高的重點突出問題,，而要解決這些客觀存在的問題,，光靠出納人員的主觀努力是不夠的，支行財會科還務必有針對性地創(chuàng)造解決問題必需的條件，才能到達提高并持續(xù)出納工作質量的預期目的,。我行在抓好出納工作日常管理的同時,，從物資上、人力上向春節(jié)現金回籠高峰期傾斜,，采取針對性措施解決殘破幣整點繳庫的問題,，為有效打通影響出納工作質量的瓶頸創(chuàng)造了必需的客觀條件。

一是加大購置機具設備的投入,。20__年，我行又投入了十余萬元購買自動,、半自動捆鈔機,、防偽點鈔機和偽幣識別儀等，對部分現金收付量較大的營業(yè)網點配置了半自動捆鈔機具,，同時支行還庫存了十多臺點鈔備用機具,，一旦營業(yè)網點機器發(fā)生故障，立即進行調換;此外,，春節(jié)現金回籠高峰期之前,，我行還組織力量對出納機具設備進行調試維修，保證機具設備滿足現金回籠高峰期的需要,，以提高出納工作效率,，防止差錯發(fā)生。

二是集中人力突擊整點,。我行明確凡基層上繳的完整幣,，在鈔票整點成捆后，務必與庫存現金余額核對無誤后方可上繳,。支行中心庫對基層單位上繳的現金,，務必進行抽樣復點。春節(jié)現金回籠高峰期,，單靠出納與復核兩個人是無法既保證時間又保證質量的,。因此，每年春節(jié)期間我行各個營業(yè)網點都集中人力,，利用班余時間突擊整點,。支行中心庫組織支行機關人員利用晚上突擊整點，從人力上保證每年春節(jié)期間上繳人行國庫現金近億元無差錯,。

三是殘破幣以支行中心庫集中整點上繳為主,。針對基層營業(yè)網點收繳殘破幣數量少、聚集成捆時間長,、上繳標準掌握不一的問題,，為了減少損傷幣占壓庫存，提高殘破幣上繳的合格率，減少差錯,，我行要求基層單位十元以上方額的損傷紙幣,，能夠逐張上繳，十元以下方額的損傷幣,，成把上繳,，由中心庫出納人員集中整點。同時對支行中心庫出納人員提出嚴格的要求,，把上繳殘破幣質量作為績效工資考核的重要資料,，從而有力地促進了中心庫出納人員盡心盡職做好殘破幣整點工作，有效地杜絕了殘破損傷幣解繳的差錯,。

企業(yè)出納工作總結及工作計劃篇十

隨著寒冬的臨近,，20xx年也臨近尾聲，回顧這一年來的出納工作,，在各位領導的指導下,，在各位同事的支持幫助下，我成長了許多,，理論的學習,、思想的成熟、業(yè)務的掌握,、經驗的積累,、視野的開闊等等，現借此機會匯報如下：

1,、嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度,，每日認真核對現金與日記賬賬目，發(fā)現現金金額不符,，做到及時查詢及時處理,，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調節(jié)表。

2,、及時收回本站各項收入,，開出收據，及時收回現金存入銀行,，從無坐支現金現象,。

3、根據會計提供的依據,，及時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的款項,。

4、堅持財務手續(xù),，嚴格審核算(發(fā)票必須為真發(fā)票,，報銷單上必須有經手人,、驗收人、審批人簽字方可報賬),，對不符手續(xù)的發(fā)票不予報銷,。

5、為配合發(fā)展需用,，協同本部門會計一同完成了銀行貸款卡的辦理,。

二、工作計劃,。

隨著不斷的學習和深入,，我對本職工作有了更深刻的認識，并將工作計劃如下：

5,、按規(guī)定填制各種支票,、授權支付憑證等銀行結算憑證，數字準確;,。

6、妥善保管有關印章,、票據等,，做好有關單據、賬冊,、報表等會計資料的整理,、歸檔;。

7,、定期和不定期向財務總監(jiān)報告工作;,。

8、完成財務部總監(jiān)交辦的其他各項工作任務,。

以上都是一年以來的認識,，也是在工作中將理論轉化為實踐的一個過程，學習和努力提高技能,，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高,，在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作,，為本站和全體職工服務,，和本站和全體員工一起共同發(fā)展!在此，本站領導和各位同事在工作和生活中給予我的支持和關心,，這是對我工作最大的肯定和鼓舞,，我真誠的表示感謝!

企業(yè)出納工作總結及工作計劃篇十一

我做為__一名財務出納人員，在平時的財務工作中,，兢兢業(yè)業(yè),，任勞任怨,，努力做好本職工作，在這段時間,，我不僅認識了很多友好的同事,，更多的是學到了很多東西，這對我來說是很大的收獲?，F把自己這一年來的工作情況總結如下,。

在工作中，我努力學習,、了解和掌握房產方面的政策法規(guī)和公司的歸章制度,，不斷提高自己的學習能力。我知道做為一名財力出納人員需要很強的操作技巧,。打算盤,、用電腦、填支票,、點鈔票等都需要深厚的基本功,。我作為專職的出納員，不僅要具備處理一般會計事物的財務會計專業(yè)基本知識,，還要具備較高的處理出納事務的出納專業(yè)知識水平和較強的數字運算能力,。

在日常工作結束后，我都會利用業(yè)余時間,，給自己“充電”,，努力練習相關操作技能，以提高自身的工作能力,。做為一名出色的財務出納人員首先要熱愛出納工作,，要有嚴謹細致的工作作風和職業(yè)道德才行。所以在平時的工作中,，我豎立了較強的安全意識,，現金、有價證券,、票據,、各種印鑒，既要有內部的保管分工,，各負其責,，并相互牽制;也要有對外的保安措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失,。

1,、嚴格執(zhí)行庫存現金限額，把超過部分按時存入銀行,。審核現金收支憑證,，每日按憑證逐筆登入現金日記帳,。

2、嚴格保證現金的安全,，防止收付差錯,。對收入和付出的現金及支票都由我和主任雙重復核，以確保準確無誤,。

3,、堅持每日盤點庫存現金，做到日清日結,。這樣一來,，問題便不會留到隔日，及時發(fā)現,，及時改正,。嚴格遵守銀行結算紀律，對拿去銀行的票據做到填寫無誤,，印鑒清晰,。

4、嚴格審核銀行結算憑證,，處理銀行往來業(yè)務,。對業(yè)務單位交來的支票，在收到支票時,，認真審核該支票的金額，日期,，印鑒,，然后正確填寫銀行進帳單。堅持做到每日序手工登記“銀行存款日記帳”,。

5,、隨時掌握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票,。保管好現金,，收據,，保險柜密碼,，印鑒，支票等,。妥善保管好收付款憑證,，月末準確填寫好憑證交接單,，及時傳遞到集團公司分管財務手里。對于這快日常,，自我經手以來,，沒有出過任何差錯,，我想這一點應該是值得驕傲的。

6,、每月編制工資報表,，到月底及時匯總各部門當月考勤情況，詢問李總當月工資是否有變化,，然后根據其編制工資報表,，編制完畢先交由金主任審核，審核無誤后,，交由李總簽字確認,。最后是在工資的發(fā)放過程中，做到認真仔細,，不出差錯,，在這點上，我有過一點失誤,，雖然及時糾正了,，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。

作為一名出納人員,，我認為自己做的還有不夠出色的地方,，所以在今后的工作中，我希望公司的各位領導和同事能對我進行更多的幫助和指導,，我爭取在接下來的工作中,，把__房產公司的財力工作做得更細，更完善,，不出癖漏,。

企業(yè)出納工作總結及工作計劃篇十二

我擔任公司出納已經x年了，在此我對自己這些年的工作做出以下總結：

一,、嚴格遵守財務會計制度和稅收法規(guī),，認真履行職責，組織會計核算計劃財務部的主要職責是做好會計核算,，進行會計監(jiān)督,。

自公司成立以來，計劃財務部一直嚴格遵守國家財務會計制度,、稅收法規(guī)和公司的財務制度,，認真履行財務部的工作職責。

從填制會計憑證,，登記會計帳簿,，到編制財務會計報表；從公司成立時的稅務登記,，到每月的納稅申報,；從開立銀行賬戶,，到通過銀行的業(yè)務結算；計劃財務部各個員工勤勤懇懇,，忍勞忍怨,，努力做好本職工作。

財務部除按時申報納稅外,，還積極配合稅務局安裝使用了稅控裝置,，使用稅務局推行的網上申報，使納稅更及時更準確,，同時積極了解

學習

計劃財務部對公司的'資產進行嚴格的管理,，對負債進行嚴格的控制，杜絕了資產流失,。財務部定期對公司的固定資產進行了清點,，對公司的債權、債務進行了核對,。

二,、加強財務內部控制制度建設，提高財務管理水平

建立健全財務內部控制制度,、內部制約機制,，提高財務管理水平，是使公司健康發(fā)展的必要保證,。

為了保證公司的方針,、政策和公司領導的管理意志在財務的各個環(huán)節(jié)得以實施，保證會計人員按照經公司領導認可的程序,、要求辦理會計事務，保證辦理會計事務的規(guī)則,、程序能夠有效防范,、控制違法、舞弊等會計行為的發(fā)生,。財務部制定出適用于本公司的財務制度,，并嚴格執(zhí)行了財務制度。

根據公司的統(tǒng)一部署,，財務部制定了財務部職責及財務部各崗位的職責,，明確了會計人員的職責權限、工作分工,、工作規(guī)程和紀律要求,。

在公司成立初期,，財務部根據公司的實際情況和業(yè)務特點，制定了公司報銷制度,、核算流程和審核流程,。并且，在公司的發(fā)展,、運行中,，及時調整和修訂會計的有關規(guī)定，以適應公司業(yè)務的開展,。

財務部還制定了“采購物品與勞務管理辦法”,，以加強內部控制，規(guī)范采購業(yè)務,。

三,、努力節(jié)省開支，杜絕浪費,，為公司的發(fā)展出謀劃策

為了保證公司的健康發(fā)展,，在公司領導和各部門的支持下，財務部努力節(jié)省開支,，杜絕浪費,。

財務部定期對支出做出預算，計劃開支,，合理分配資源,，以保證公司業(yè)務發(fā)展所需要的資金。在各部門的配合下,，財務部還編制了二〇xx年度公司預算,。

財務部對業(yè)務部門的工作予以大力支持，在銷售“xxx”期間,，財務部員工深入一線,，為銷售業(yè)務提供服務。

盡管在工作中遇到了許多困難,，例如,，對財務部工作的不理解，但是我們深知財務部工作的重要性,，并站在公司的立場上,，嚴格執(zhí)行財務制度，把好審核關,。

二〇xx年是公司成立的第一年,，財務部在這一年里，為建立公司的會計核算體系、成本控制體系和內部控制體系打下了基礎,。

企業(yè)出納工作總結及工作計劃篇十三

時間過得很快,，從1月份來公司，到現在正好一年,，現對這一年的工作作以下的總結,。

一.回顧這一年。

工作內容,。

這一年的工作內容主要是進行運費結算,，維護過磅系統(tǒng)的數據，開具運輸發(fā)票,、增值稅票,。

對以往工作的改進之處。

a.接手工作之后,，首次在運費結算時將運費的結算運過磅系統(tǒng)的數據聯系起來,，使得運費結算的效率和準確性都大幅度的提高，結算一個司機運費所需的時間由以前的半個小時左右縮短到五分鐘內就能結算完,。

b.首次對銷售價格變動進行登記,，從而清楚的知道銷售價格的變動情況，做此工作的原因是有時候問到銷售部的本公司產品的銷售價格的變動情況時,，他們說不出來,。

c.調整了購銷匯總表，使得可以簡單的查詢出各個公司的拉煤情況,，提高了銷售統(tǒng)計人員的工作效率,。

d.調整了提煤單登記表，從而使得可以方便的查詢領煤單領出的情況,。

e.調整了生產經營統(tǒng)計表,，使之與購銷匯總表對應，進一步保證經營表中數據的準確性,。

工作中發(fā)現的自己不足之處,。

a.去地稅開票時，發(fā)現自己外出辦事的能力有待加強,，主要表現在去開票時招到拒絕后便離開了,，不會軟磨硬泡從而達到完成工作的目的。

b.情緒會受到一些瑣碎事情的影響,，以至在做完瑣碎的事情后便沒有心情去學習其它的內容，以至于在本公司工作快一年了,，還對某一些賬務處理不熟悉,。

c.表達能力比較差，特別是口頭表達能力，表現在和領導說話時有些語無倫次,，常常不能讓領導清楚理解自己的想法和觀點,。

d.有點自以為是，表現在輕松的做好了自己的本質工作后,，總會覺得做這點工作與自己的能力不相匹配,。

工作發(fā)現的自己的優(yōu)點。

a.工作態(tài)度很好,，總會盡可能的把自己的本質工作做到最好,，一直在努力將工作中的一些細節(jié)做到完美。同時也在自己力所能及的情況下改進別人的工作,。

b.會不定期的反思自己的不足,。

本年的開心事。

a.在公司組織的籃球比賽中獲得了第一名,。

b.在蒙南月報上發(fā)表了《談談對工作的看法》,、《關于匯能的遐想》、《人生就像斗地主——之一》,、《人生就像斗地主——之二》四篇文章,。

c.能和大學同班同學李春林和高海滕在同一部門工作。

d.認識了很多優(yōu)秀的同事,。

e.在集跳繩中,，我們部門獲得第二名。

f.在集體踢毽子比賽中,，本部門的成員獲得第三名,。

g.工作態(tài)度曾得到主管的肯定。

本年的不開心事,。

a.慈祥的奶奶于今年離開人間(似乎與工作無關),。

b.幾乎每周末都是我們幾個離家遠的留下來值班而沒有加班工資(雖然心里有點不平衡，但是誰讓你離家遠呢),。

c.在做了快一年的運費結算工作后,，本希望能按照前一任算運費的李春林的軌跡去學習成本，但是卻被安排去做購銷統(tǒng)計這個與財務基本不沾邊的崗位,。發(fā)現自己與同班同學的差距越來越大,，很難過(后來想想，領導的安排不應該有什么抱怨,，讓你做什么去做就行了),。

明年的計劃。

a.努力的發(fā)現工作中存在的不足,，從而和相關人員討論解決的辦法,。

b.著手整理出一套完整的審核制度,，以起到內部控制的目的。

c.在做好自己工作的同時,，學習其他崗位的內容,。

d.了解煤炭行業(yè)的發(fā)展趨勢，給相關人員提出相應的建議,。

明年的期望,。

a.希望能換一個真正與財務相關的崗位。

b.希望公司的業(yè)績越來越好,。

c.希望在物價上漲的同時上漲一點工資,。

二、財務工作中存在的嚴重缺陷,。

關于運費結算(注：此問題電廠和焦化廠均存在),。

運費結算中存在一個嚴重的財務制度的漏洞，那就是運費結算人員給司機算出運費后沒有人審核,，運費結算人員算出各個司機的運費后交由各個領導簽字時,，沒有人過問過運費結算的準確性。這樣可能造成這樣一些后果,，其一,，運費結算人員有可能把某個司機的運費算錯，算少了還好,，但是萬一算多了呢?多一點點還好,，萬一多了很多錢呢?那豈不是會給公司造成損失嗎?其二，運算結算人員有沒有可能抓住這樣的財務漏洞,，故意給司機多算運費而謀利呢?每個月的運費都是十百多萬,，多算多百分之一也是一萬多，這可不是一個小數字,。

關于銷售統(tǒng)計(注：此問題電廠和焦化廠均存在),。

焦化廠的主要利潤來自于銷售，電廠也有粉煤灰和爐渣的銷售業(yè)務,，而銷售的數據來自于銷售統(tǒng)計人員的統(tǒng)計,，而銷售統(tǒng)計人員統(tǒng)計之后，沒有相關人員對其統(tǒng)計數據的準確性,，那么試問一下,，有沒有這種可能存在：統(tǒng)計人員把某個公司拉煤的重量給統(tǒng)計錯，或者為了某種目的而故意少統(tǒng)計,，那怕是每個月少統(tǒng)計一車,，按40噸計，每噸390元,，這樣一個月就會給造成公司15600元的損失,，一年便是187200元的損失,。

關于過磅系統(tǒng)。

個人認為一個完美的過磅系統(tǒng)至少能實現以下功能：第一,，通過過磅系統(tǒng)能夠準確的統(tǒng)計出每天的采購量和銷售量，而不是相關人員每天都在電子表格中錄入相應的數據,。第二,，過磅系統(tǒng)能夠準確的記錄各個產品、各個公司的價格變動情況,，同時能定時的修改產品的單價,。第三，在客戶維護和產品,、材料維護中應該有相應的禁用功能,。第四，過磅員在過磅時,，要從大量的公司中選擇正確的公司,，過磅系統(tǒng)應該有方便的查詢功能。第五,，過磅錯誤后應該有相應的修改功能(權限要設置得合理),。關于過磅系統(tǒng)有太多想說的，不一一羅列了,。

關于銷售部,、財務部、倉庫,。

三,、換位思考。

如果我是部門負責人,，我會盡可能的做以下這些事情：

1.我會不定期的與下屬交流,，或者創(chuàng)建一個員工可以和我交流的平臺，在這個平臺中他們可以暢所欲言,，可以表達自己的想法,，和對工作的看法。

2.我會組織部門里面的員工進行一些集體活動,。

3.我會讓員工合理的進行輪崗,，如果我不知道怎么樣合理，我會咨詢他們的意見,。

4.我會想辦法制定出一套激勵機制,，鼓勵員工在工作進行創(chuàng)新和改善。

5.我會以我的人生經驗給下面這些剛離校不久的員工相應的出納員年終工作總結,。

企業(yè)出納工作總結及工作計劃篇十四

在過去的一年中,，付出過很大努力,，但是成果也許沒有顯著。這些都需要好好學習,，只有不斷的提高業(yè)務水平才能使工作更順利的進行,。在即將到來的20___年，我有新的工作變動和意向,。在此我祝愿陽光之旅越辦越好,，員工能力越來越強，團隊精神越來越旺,。

轉眼間我們送走了20___,。

年迎來了嶄新的20___。

年,，回顧這1年來的工作情況,，還是收獲頗豐，作為單位出納,我在收付,、反映,、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責,在不斷改善工作方式方法的同時,，順利完成如下工作：

一.現金業(yè)務,。

本人嚴格按照財務人員的相關制度和條例，實現現金管理,，現金收付,，憑證的審核以及現金日記帳登記等業(yè)務謹慎細致不出差錯，能夠確保做到現金的收支準確無誤,，認真復核會計主管審核的原始憑證數量,，金額計算與金額是否一致，逐筆登記現金日記帳,，保證了現金工作的準確性,，及時性。

二.銀行業(yè)務,。

日常與銀行相關部門聯系緊密,，根據單位需要正確開具支票轉賬進賬，提取現金備用,，井然有序地完成了職工日常報銷,。在平日與銀行接觸的工作中，我認真復核所要求開具的銀行結算憑證的臺頭,，帳號,，用途是否一致，認真填寫銀行結算憑證,，保證金額填寫準確,，認真審查收款結算憑證的真?zhèn)涡?，及時掌握銀行存款余額情況，逐筆序時認真登記所有帳戶的銀行存款日記帳,，每月按帳號與銀行對帳,，落實并督促未達帳項及時入帳。

從質和量上完成了指導交辦的各項臨時性工作,。維護并保持了與各銀行之間的良好合作關系,，認真處理好與其他單位財務人員的合作關系，另外,，對于本職工作，嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度,，定期向會計核對現金與帳目,，發(fā)現現金金額不符，做到及時匯報,，及時處理,。及時回收整理各項回單、收據,，及時將現金存入銀行,，從無坐支現金。根據會計提供的依據,，及時發(fā)放員工報銷和其它應發(fā)放的經費,。在工作中堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經手人,、審核人,、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款,。識和豐富的實踐經驗,。作為一名普普通通的員工，我的工作是再普通不過了,，象我這樣能做好自己本職工作的同事還有很多,，我們能在過去一年圓滿地完成任務,主要在于各級指導的關心和大力支持，采取各種靈活多變的方式和方法去解決各種不同的問題,，我只是和所有我們公司的其他員工一樣,盡自己的最大努力為公司,希望對公司能有所貢獻,。我想，普通的工作也并非意味著追求的終結,，我處在一個比較平凡的工作崗位上,，所以我更應該去實現我的理想和追求，無論結果如何,，即使平凡也不能平庸,。更何況追求過程的本身就是一種成長,，一種進步。在新一年中,，我一定更加嚴格地要求自己,，積級參加公司的各項活動和學習，從去年的工作中認真吸取經驗,，縮小在業(yè)務上的差距,，讓自己今后的工作更加嚴謹有序，讓自己以更踏實的態(tài)度為公司的發(fā)展作出自己的努力,，決不辜負大家對我的期望!同時我也衷心期待指導和前輩能夠多多在工作上指導我,，在思想上幫助我，我會盡力為公司的進一步發(fā)展和壯大發(fā)揮自己應有的作用,。最后,，我再一次衷心感謝我身邊的每一位同事和指導，有了大家這樣好同事好指導,，在這樣的一個優(yōu)秀的集體里,，我相信我們的公司明天會更好!而我們也將收獲無限的希望!

企業(yè)出納工作總結及工作計劃篇十五

作為公司出納，我在收付,、反映,、監(jiān)督四個方面盡到了應盡的職責，過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,，順利完成如下工作：

一,、日常工作：

1、嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度,，定期向會計核對現金與帳目,，發(fā)現金額不符，做到及時匯報,，及時處理,。

2、及時收回公司各項收入,，開出收據,，及時收回現金存入銀行。

3,、根據會計提供的依據,，與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經費發(fā)放工作,。

4,、堅持財務手續(xù)，嚴格審核，對不符手續(xù)的憑證不付款,。

1,、準備所需財務相關材料為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作,，對檢查中可能出現的問題做好統(tǒng)計,，并提交領導審閱。在工作中,，我忠于職守,，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵,。

2,、完成領導交付的其他工作。

三,、回顧檢查自身存在的問題,，我認為：

1、學習不夠,。當前，以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基礎,、專業(yè)知識,、工作方法等不能完全適應新的工作。

2,、對針對以上問題,，今后的努力方向是：

加強理論學習，進一步提高工作效率,。對業(yè)務的熟悉,，必須通過相關專業(yè)知識的學習，虛心請教領導和同事增強分析問題,、解決問題的能力,，努力學習，爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書,。

綜上所述,。在過去的幾個月中，付出過努力,，也得到過回報,。人到中年，用嚴肅認真的態(tài)度對待工作,，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度,，是我們的優(yōu)勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作,，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則,。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸,，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務水平才能使工作更順利的進行,。在即將到來的20xx年,，我會揚長避短，更好的完成本職工作,。

企業(yè)出納工作總結及工作計劃篇十六

財務集約化管理工作,。財務集約化管理是省公司推進“三集五大”工作的重要組成部分，是深化“四化”工作,、推進公司發(fā)展方式轉變的重要舉措,。是20xx年省公司考核我公司經營業(yè)績完成情況的主要指標之一。在集團公司領導和廣大財務人員支持和共同努力下,，本著到既要符合本公司經營管理需要,，更要遵循國網公司集約化管理原則的工作思路，從年初對公司現行會計科目體系與xx公司財務管控會計科目體系進行差異分析,，確定財務管控模塊的核算科目體系,，到x月末財務快報與中期報表一次在省公司管控平臺并表成功。我們在省公司的要求的時間內,，順利,、圓滿的完成此項工作。目前該核算管理系統(tǒng)運行正常,，財務管控工作取得了階段性成績,。

“依法治企年”工作?！耙婪ㄖ纹竽辍被顒邮鞘」窘衲臧才诺牧硪豁椫攸c工作,。根據xx省電力公司依法治企年工作方案及集團公司“依法治企年”活動工作方案中的工作重點及各部門職責分工，我根據自己對集團公司核算業(yè)務的了解和工作經驗,，以在自查過程中及時發(fā)現問題為工作重點查找問題,。在此項工作中我們共計自查出合同風險、債務風險,、債權風險,，財務信息風險，多元化經營風險,，資金內部管理風險,，擔保風險等七個風險點，并分析原因,，逐一落實,，提出一系列整改措施和意見。已形成“依法治企年”財務工作自查報告;資金安全管理清查報告;財務崗位責任風險管理報告等上報相關部門，并完成財務資產領域崗位廉潔從業(yè)風險辨識匯總表的填報,。很好的完成了“依法治企年”活動的各項工作,。

“小金庫”專項治理工作。此項工作是國務院高度重視的一項工作,。在上級單位的指導和集團公司相關部門的配合下,，及時組織財務部及相關單位就“小金庫”專項治理工作召開專題會議，學習了《電力建設集團公司“小金庫”專項治理工作實施方案》,，傳達了公司黨政機關“小金庫”專項治理工作會議精神和要求,。按照上級要求認真清理檢查“小金庫”，做到自查不走過場,、不留死角,，及時發(fā)現和解決存在的問題。按照《電力建設集團公司“小金庫”專項治理工作實施方案》的要求,，重點圍繞六大項“小金庫”形式開展清查活動,，對各類賬戶、保險柜進行了認真細致的清查,。目前自查工作已經完成,，已做好迎接國資委復查的準備。

財務部三年規(guī)劃工作,。為準確把握財務工作在公司發(fā)展中的功能定位,，我們以增強公司財務管控能力、提升運營效率和效益為目的,，以建立適應現代企業(yè)制度要求、科學高效的財務集約化管理體系為目標,，以財務資源的集約化運作為中心,，以優(yōu)化調整財務職責權限及組織結構為組織保障，根據集團公司三年規(guī)劃領導小組的要求,，根據本公司目前的經營特點,，和公司整體發(fā)展戰(zhàn)略，制定了20xx年財務工作規(guī)劃,。并借此加強全面風險管理,，健全內部控制機制，依法從嚴理財,，打造高素質的財會隊伍,。此項工作的完成為今后三年的財務管理工作做出了明確的要求和定位。

資金管理工作,。由于公司多年來缺乏必要的經營積累和經營額(合同額)嚴重不足,，導致公司自今年年初開始經營性現金流嚴重不足。擴大對外融資規(guī)模和提高公司信用等級成為今年財務部日常工作的重點。為滿足公司自身經營和配合公司對國外工程項目對保函額度的需求,，從年初開始,，在維持公司原有信用規(guī)模的基礎上，我主動與xx銀行,、xx銀行,、xx銀行等多家銀行聯系，先后為公司辦理流動資金貸款x萬元,，新增國內保函信用額度億元和國外保函信用額度萬美元;解決了xx項目x萬元的履約保函及預付款保函辦理的燃眉之急,，也為國外項目的保函需求做好了儲備。確保了公司日常經營資金的需求,。

不斷夯實財務管理基礎工作,。在日常管理工作中，要求公司機關和各經營單位以遵守財經紀律,，按照財務制度進行核算為前提,，嚴格審查各項經濟業(yè)務，切實做好會計核算的基礎工作,，及時準確完成日常會計核算及財務報表報送工作;同時督促各單位加緊應收款項的回收和備用金的清理,，對緩解資金壓力起到了重要作用;根據在財務日常工作管理方面存在的漏洞與不足，補充和修訂了部分規(guī)章制度,，建章立制工作有序進行;按照集團公司財務檢查制度的要求,，不斷加強了公司的財務檢查力度，今年以來我親自帶隊,，已安排了多次財務檢查工作,，收到了不錯的效果，也得到了被查單位領導和相關部門的認可和大力支持,，在年終我們還將再安排一次財務專項檢查,，以確保集團公司年度財務考核指標的如實、全面完成;外圍工作安排有序,，與省公司,、各金融機構、稅務機關等單位在擔保審批,，資金回收,，融資審批和稅務稽查等方面都保持著有效和良好的溝通。

二,、自身建設,。

在反腐倡廉教育學習方面：積極參加公司組織的警示教育活動，認真聆聽公司組織的反腐倡廉學習教育報告會,，觀看了典型腐敗犯罪紀錄錄片,，對紀錄片中發(fā)生的事件進行了認真剖析,，認真領會反腐倡廉教育的精神實質，加強自身及部門內部的反腐倡廉思想教育學習,，以正面教育為目標,，以反面教材為鞭策，務必做到嚴于律己,，恪守共產黨員的道德標準和行為規(guī)范,，將自身反腐倡廉工作做細、做實,。

在個人生活及修養(yǎng)方面：積極主動參加公司,、部門組織的各項活動和組織生活。在生活上嚴格要求自己,，認真讀書學習,，不斷提高個人的素質、修養(yǎng);工作上,，時刻牢記自己是一名共產黨員,，踏實進取、認真謹慎,，忠于職守,、盡職盡責，遵守紀法和公司的各項規(guī)章制度,，努力發(fā)揮黨員的先鋒模范作用,，以對自己負責、對工作負責,、對黨負責的態(tài)度對待每一項工作;沒有發(fā)生放任和縱容自己親屬和本部門工作人員做違反規(guī)定的事情,。

“一崗雙責”管理要求方面：在本部門積極宣傳以“干事、干凈”為核心理念的廉潔文化,，加強本部門員工工作作風建設,，提高執(zhí)行力確保了公司重大決策部署的落實，未發(fā)生因執(zhí)行不力給工作帶來不良影響的問題,。

三,、不足之處及改進措施和努力方向,。

存在問題：今年由于上級單位對財務管控工作的要求不斷加強,，財務人員的工作量成倍增長，為此年初在財務人員的工作量安排上不盡合理,，過多的依賴個別同志完成此項工作,，而使其他同志不能盡快認同和熟悉此項工作;對財務人員的在崗培訓工作也抓的不緊，對上級單位安排的國網調考和財務人員知識競賽工作重視不夠;對部門工作人員交待任務多,，而檢查落實不到位;對財務管理的相關制度政策宣傳不夠等,。

改進措施和努力方向：20xx年是省公司財務集約化管理的深化應用年,，必將對財務管控工作的質量和應用范圍提出更高的要求，我們將在今年財務集約化工作的基礎上,，充分發(fā)揮全體財務人員的積極性,，對集團公司在管控平臺上的核算體系進行優(yōu)化，合理布置,，統(tǒng)籌規(guī)劃,，程度的利用財務管控平臺上的信息資源為集團公司的經營管理服務;加強財務人員的在崗培訓工作;通過多種方式和渠道為財務人員提供培訓和學習的機會，建立財務人員的在崗培訓的長態(tài)化機制;持續(xù)有效的做好財務管理基礎工作,，將每一項工作都落到實處,，特別是在內控制度管理上更是要做到嚴謹、高效;利用集團公司網站上“財務管理”專欄,，大力宣傳公司的相關管理制度,。

企業(yè)出納工作總結及工作計劃篇十七

嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關，杜絕浪費及不正常的開支,。出納員支付（包括公,、私借用）每一筆款項，不論金額大小均須總經理,、財務經理,、經辦人簽字。必須建立健全現金日記帳,，逐筆記載現金收付,。每日核對現金庫存，并填報當日現金流量表,，做到日清月結,、每日結算、帳款相符,、定期盤點,。銷售、維修配件的貨款必須入賬,。提取總公司銷售獎勵款和報銷各項費用的現金必須入賬,。當日有到款，必須當日開具收款收據,。

每月跟＂主辦會計＂進行帳務核對,，發(fā)現差錯及時查找，做到帳實相符,。心態(tài)調整,。其實正所謂＂天下難事始于易，天下大事始于細＂,。外圍退貨的跟蹤,。月底及時與財務人員對帳,。（帳實相符，帳帳相符）,，現金帳收支,，工程部回款與已送未結，外圍發(fā)貨及到款,。知道了要做好出納工作絕不可以用＂輕松＂來形容,，絕非＂雕蟲小技＂，它是經濟工作的第一線,，財務收支的關口,，占有重要的地位。

企業(yè)出納工作總結及工作計劃篇十八

我于20xx年8月來到xxxxxx有限公司,，直到現在20xx年1月我負責公司財務部門的出納工作,。在這一年多的時間里學習到很多東西，對出納的崗位認識,、工作性質,、業(yè)務技能以及思想提高都是對我職業(yè)生涯的填充和必不可少的彌補。

在財務部業(yè)務種類繁多的地方,，我的主要職責是現金收支,，現金日記賬的登記和賬務核對，手寫支票,。財務工作像年輪,，一個月工作的結束，意味著下一個月工作的重新開始,。雖然繁雜,、瑣碎，也沒有太多新奇,，但是作為企業(yè)正常運轉的命脈,，我深深的感到自己的工作崗位價值?；仡欉@將近一年來的工作,，我虛心學習新的專業(yè)知識，積極配合同事之間的工作,，努力適應工作崗位,，以最快的速度和最好的狀態(tài)進入自己的工作狀態(tài)。日常工作：

1,、嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度,，定期向會計核對現金與帳目,，發(fā)現金額不符,，做到及時匯報,，及時處理。

2,、及時收回公司各項收入,，開出收據，及時收回現金存入銀行,。

3,、根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯系,。

4,、除此之外，也必須完成其他領導交付的工作任務,。

5,、銀行取現、轉賬付款等業(yè)務,。

6,、辦理銀行承兌匯票開立，匯票貼現等業(yè)務,。

回顧自身存在的問題,，我認為：

一、學習不夠,。當前,，以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基礎、專業(yè)知識,、工作方法等不能完全適應新的工作,。

三、對針對以上問題,，今后的努力方向是：

加強理論學習,，進一步提高工作效率。對業(yè)務的熟悉,，必須通過相關專業(yè)知識的學習,，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力,，努力學習,。