光陰的迅速,，一眨眼就過去了,，成績已屬于過去,，新一輪的工作即將來臨，寫好計劃才不會讓我們努力的時候迷失方向哦。那關(guān)于計劃格式是怎樣的呢？而個人計劃又該怎么寫呢？以下是小編為大家收集的計劃范文，僅供參考,，大家一起來看看吧。

財務月度工作總結(jié)和工作計劃篇一

6.有培養(yǎng)會計專業(yè)技術(shù)人員和指導會計師工作的能力;

7.有運用外語獲取信息和進行學術(shù)交流活動以及運用計算機處理有關(guān)信息;

8.具有良好的職業(yè)道德和敬業(yè)精神,。

所以我們寫自己總結(jié)的時候就要圍繞著這些來寫,。主要寫自己的專業(yè)知識達到了什么層次，制定了什么制度,，培養(yǎng)了什么人才,，并且一定要說自己具備了一定的管理才能,。

把自己的實際工作中的業(yè)務融合這些合格主管所作，相信大家都會寫出好的業(yè)績的,。

如何成為合格的財務主管

做好財務主管應具備的素質(zhì)

誠信第一,、操守為重· 敬業(yè)愛崗· 同舟共濟、以企業(yè)為家

對上司：要認真的擔負起自己的責任,。尊重并執(zhí)行上司的決定,。 歡迎上司的指導與培養(yǎng)。 以自己的實際工作為上司排憂解難,。

對下屬：要予以幫助,、扶持。 給他們以成長和鍛煉的機會,。 搞好與下屬的關(guān)系,，提倡團隊精神。 充分調(diào)動他們的工作積極性,，共同完成理財重任,。 協(xié)助下屬達到他們的工作目標。 保持充沛精力,，樂觀與自信，讓你的下屬在困難情況下保持昂揚的斗志,。

財務月度工作總結(jié)和工作計劃篇二

難忘的工作生活已經(jīng)告一段落了,，回想起這段時間的工作，一定取得了很多的成績,，想必我們需要寫好工作總結(jié)了,。那么寫工作總結(jié)真的很難嗎？以下是小編幫大家整理的計劃財務處工作總結(jié)范文,，希望能夠幫助到大家,。

20xx年，規(guī)劃財務工作要按照“保障為主題,、管理為主線,，服務為抓手”這一總體工作思路的要求，進一步更新觀念,、創(chuàng)新思路,，突出重點謀大局，加強配合求發(fā)展,，圍繞中心爭資金,，科學理財出效益。繼續(xù)圍繞“三保一增”,，即：保重點,、保運轉(zhuǎn),、保待遇，財政投入增長15%的工作目標,，充分發(fā)揮服務,、保障、協(xié)調(diào)和監(jiān)督的職能作用,，做好以下幾項工作：

1,、加大力度爭取財政投入，提升預算管理水平

一是加大民政事業(yè)經(jīng)費爭取力度,?？茖W編制部門預算，挖掘政策依據(jù),，爭取資金超額到位,，確保傳統(tǒng)項目經(jīng)費的遞增和新增項目經(jīng)費的落實，重點爭取解決民政工作經(jīng)費,，確保單位人員經(jīng)費和正常運轉(zhuǎn),。同時，積極配合相關(guān)科室和二級單位,，做好各項專項資金和項目資金的爭取,、分配和撥付工作。二是提升預算管理水平,。要加強預算實施管理,，確保預算執(zhí)行進度。按部門預算執(zhí)行進度嚴格資金劃撥,、發(fā)放程序,，增強預算執(zhí)行的時效性和均衡性。預算執(zhí)行中要進一步加強會計核算和財務管理基礎(chǔ)工作,，強化預算執(zhí)行分析,，積極開展支出績效評價工作，促進支出結(jié)構(gòu)優(yōu)化,，提高預算管理和決策水平,，通過加大治理“三公”經(jīng)費支出力度等措施，努力降低行政成本,，提高預算執(zhí)行率和資金使用效益,。

2、高標準起步,，全面提升民政統(tǒng)計質(zhì)量

加強對基層民政統(tǒng)計人員的培訓,。進一步修訂完善《黃岡市民政統(tǒng)計工作評價辦法》，將財務統(tǒng)計工作納入全市民政工作先進單位的重要考核指標,。創(chuàng)新統(tǒng)計日常工作管理機制,，加強民政統(tǒng)計分析,，不斷提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量。

認真貫徹落實省廳今年10月下發(fā)的《關(guān)于進一步加強民政專項資金管理的意見》,，進一步細化措施,，從建立健全監(jiān)督機制、落實專項資金分配管理制度,、加大審計監(jiān)管和責任追究的力度等方面入手加強監(jiān)督檢查力度,，為迎接20xx年全省專項資金和低保等重點資金審計檢查做好準備。

1,、抓建章立制,，規(guī)范各項民政資金管理。從制度上,、程序上規(guī)范各項民政資金的管理,、使用和發(fā)放。進一步健全完善機關(guān)財務管理制度,，加大對各項制度的執(zhí)行力度,，以制度管人管事。

2,、抓指導培訓,，提高基層財務管理水平。采取以會代訓,，現(xiàn)場培訓的方式加強對二級單位財務人員以及縣市和基層財務人員的業(yè)務培訓和指導,。

3、抓監(jiān)督檢查,，確保專項資金合法使用。加強民政專項資金在分配,、使用和發(fā)放環(huán)節(jié)的.管理與監(jiān)督,，加強對二級單位財務管理的指導、監(jiān)督和年度審計,。結(jié)合省廳20xx年的審計檢查的要求和安排,，加大對基層民政專項資金監(jiān)督檢查力度。主要是對20xx年省廳安排的20xx萬元民政專項工作經(jīng)費使用情況進行檢查;對優(yōu)撫資金及大病醫(yī)療救助資金審計整改情況進行“回頭看”;做好低保資金專項審計前的自查自糾工作,，發(fā)現(xiàn)問題及時整改,。

規(guī)劃工作是計財?shù)囊豁椥碌墓ぷ魅蝿眨S著國家對項目的投入日益加大,，規(guī)劃財務部門的建設(shè)項目管理任務也越來越重,，從編制規(guī)劃到項目的上報和具體實施，財務部門都要全程參與,，做好管理和服務工作,。所以,，這項工作是我們需要突破和加強的一項工作。要以落實和啟動“十二五”民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃項目為契機,，以項目建設(shè)為抓手,，以吸納資金為保障，上下聯(lián)動,，密切配合,，充分發(fā)揮規(guī)劃財務部門的主導作用。

1,、推動規(guī)劃項目落實,。按照“十二五” 規(guī)劃關(guān)于民政基本公共服務設(shè)施確定的建設(shè)任務和目標、進度,，穩(wěn)步推進項目建設(shè),。加強與發(fā)改委在項目立項、審批方面的聯(lián)系與溝通,，加強項目資金的管理,，指導做好項目前期工作。

2,、加強在建項目監(jiān)督管理,。加強項目管理的政策和業(yè)務知識的學習，組織開展組織項目實施,、進行項目監(jiān)管及項目評估等方面的培訓,。建立切合實際的項目管理模式，推進項目管理規(guī)范化,、制度化,。

3、健全完善項目儲備庫,。項目數(shù)據(jù)庫的建設(shè)和項目集中儲備,，是項目申報和項目實施的一項重要基礎(chǔ)工作。要做好民政公共服務設(shè)施建設(shè)項目儲備庫數(shù)據(jù)的錄入工作,，及時申報民政公共服務設(shè)施建設(shè)儲備項目,，并于省廳規(guī)劃項目儲備庫實現(xiàn)了有效對接，為有效爭取民政項目打下了較好的基礎(chǔ),。

財務月度工作總結(jié)和工作計劃篇三

在20xx年財務部在公司領(lǐng)導大力支持,、其他部門協(xié)作配合、財務人員的辛勤努力下,，緊緊圍繞公司經(jīng)營管理目標,，積極開展財務工作，發(fā)揮管理職能，以成本管理和資金管理為重點,，安健環(huán)風險管理體系建設(shè)為契機,，有序地完成了各項工作。為使財務工作進一步得到提高,，現(xiàn)將20xx年的工作做如下簡要回顧和總結(jié),。

1、以預算指標和經(jīng)營業(yè)績考核指標的目標值為指引,，落實公司競爭戰(zhàn)略,，強化成本控制，爭取成本領(lǐng)先優(yōu)勢,。推進公司業(yè)務流程合理化,、過程管理可控化、監(jiān)督考核系統(tǒng)化,，著重關(guān)注經(jīng)營指標的實際及計劃情況對財務狀況,、經(jīng)營成果及現(xiàn)金流的影響，通過財務指標的比較分析和預測,，為公司積極參與直購電,、碳排放交易等有關(guān)市場競價業(yè)務提供財務支持平臺，同時對發(fā)現(xiàn)的問題并提出合理建議,，保證公司預期經(jīng)營目標的實現(xiàn),。

1、通過合理安排資金,，在保證生產(chǎn)經(jīng)營資金需求的情況下,，提前償還本年固定資產(chǎn)借款本金及還未來三年75%的借款本金合計52，002.50萬元,，相比原還款計劃減少借款利息xx萬元,。

2、近年環(huán)保壓力增大,，脫硝項目,、脫硫設(shè)施升級改造、濕式除塵改造等大型資本性項目相繼實施,，碳排放放額度的競購，排污費用的漲價,，無一不對公司營運資金造成巨大壓力,，使資金鏈面臨斷裂風險。因此,，公司現(xiàn)金流管理將成為重中之重,。與此同時，國家宏觀調(diào)控收緊銀根，銀行謹慎放貸,，利率居高不下,。在此困局下，公司積極籌集資金,，爭取到貸款利率為基準利率下浮10%優(yōu)惠條件的流動資金循環(huán)借款,，滿足生產(chǎn)經(jīng)營的需求。同時合理運用各種資金來源,，降低籌資成本,，防止資金沉淀及供給不及時，從而提高資金管理效益,，降低資金成本,，防范財務風險。

1,、根據(jù)xx集團公司批復的x,、x號機組財務竣工決算報告，對2x07張固定資產(chǎn)卡片進行分類,、整理,、核實，完成卡片導入財務管理系統(tǒng)的工作,，落實責任管理部門/分部,。此舉標志著x、x號機組財務竣工決算工作全面完成,。

2,、根據(jù)公司實際業(yè)務流程，修訂了固定資產(chǎn)管理標準,，完善固定資產(chǎn)后續(xù)支出的價值歸集制度,，夯實資產(chǎn)計價基礎(chǔ)。對資產(chǎn)處置處理方面的模糊點及缺失點進行改進,，真正做到明晰權(quán)責,，落實責任。

3,、根據(jù)國有資產(chǎn)監(jiān)管及評估的相關(guān)規(guī)定,，財務部牽頭完成了定子線棒、換熱元件及鍋爐管屏報廢物資處置的資產(chǎn)評估工作,，及時向xx集團公司和省國資委上報備案,。

4、啟動1—xx號機組脫硫改造報廢固定資產(chǎn)工作,，目前資產(chǎn)報廢鑒證報告的稅局備案及資產(chǎn)評估報告的xx批復工作正在進行中,。

5,、參與了物資倉庫搬遷工作，財務人員全程監(jiān)督盤點下架物資,。

1,、根據(jù)安健環(huán)風險管理三星標準的要求，修訂了《保險管理標準》,、建立了《財產(chǎn)保險投保及索賠情況表》及《社保及工會保障計劃情況統(tǒng)計表》等臺帳,。通過三次元素審查及自我評價，不斷查找差距并推動其完善,。

2,、制定20xx—20xx年度機組保險方案，充分利用公司良好的營運業(yè)績和風險管控能力,，比上年度減少年度保險費用200萬元,，下降17%。

3,、積極跟進保險理賠案件,，每周盤點保險工作，與相關(guān)部門密切溝通協(xié)作,，加快了索賠進度,，今年共收到保險賠款xx萬元。

1,、依法完成稅務申報工作,，做到按時申報、稅額準確,。截至20xx年11月,，實際上繳稅收xx.77億元。

2,、 20xx年末,，廣東省已被納入部分營業(yè)稅改增值稅試點范圍，本年財務部在合同審批過程中,，重點關(guān)注符合“營改增”業(yè)務范圍的項目,，對合同稅費條款提出要求或建議，節(jié)約公司成本,。

3,、為規(guī)范固定資產(chǎn)抵扣增值稅管理，珠海市國家稅務局對我公司20xx年以來固定資產(chǎn)抵扣情況開展清理核查,。財務人員積極配合,，完成稅局檢查工作。

人才是企業(yè)經(jīng)營發(fā)展的核心要素,，也是財務部團隊構(gòu)建的主要力量。由于財務編制和工作安排方案，20xx年是財務部人員工作穩(wěn)定性最為經(jīng)受考驗的一年,。面對這些無法立時解決的問題,，財務部及時調(diào)整工作思路，精細開發(fā)存量,，深挖現(xiàn)有人員的潛力,，著力打造合力高效團隊。

公司今年開展安健環(huán)風險管理體系建設(shè),，財務部以此為契機,，重新審視財務管理標準，依據(jù)公司業(yè)務發(fā)展的實際情況,，以加強公司內(nèi)部控制為目標,，修訂了全面預算管理標準等9個財務管理標準，進一步理順業(yè)務流程,，明晰工作內(nèi)容,，為提升經(jīng)營管理效率奠定基礎(chǔ)。

1,、財務人員嚴格遵守財稅法規(guī),，認真履行工作職責。在原始單據(jù)審核,、記賬憑證錄入,、資金的收付等會計處理環(huán)節(jié)，財務人員都能做到認真仔細地完成工作,，認真執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度,，保證了會計信息的及時性、完整性及準確性,。

2,、及時準確上報報表。按照國資委,、xx集團的要求,，財務部人員加班加點，遇有國家法定假日各會計也放棄休息主動加班,，保時保質(zhì)完成報表的編制,，順利完成年度財務決算工作，并榮獲xx集團公司財務決算工作二等獎,。

3,、規(guī)范財務檔案管理。財務部按照國家檔案管理以及會計檔案管理要求,，收集,、整理,、裝訂、歸檔各類合同及財稅基礎(chǔ)資料,。

展望20xx年,，電力市場需求持續(xù)低迷，發(fā)電份額不斷被擠占,，節(jié)能環(huán)保要求走高,，碳排放配額競購、直購電競價上網(wǎng)等競爭性新事物浮現(xiàn),，使經(jīng)營環(huán)境困難重重,，公司盈利空間受限，經(jīng)營管理壓力倍增,。在此機遇與挑戰(zhàn)并存的時刻,，我們必須做好規(guī)劃應對挑戰(zhàn)，在激烈的戰(zhàn)場中開創(chuàng)新局面,。

明年設(shè)想：

更好地為參與競爭和爭取盈利提供服務,。

2、積極籌措資金,，優(yōu)化貸款結(jié)構(gòu),，爭取優(yōu)惠貸款條件，降低融資費用,，防范財務風險,。協(xié)同相關(guān)部門編制生產(chǎn)及基建工程資金計劃，合理安排用款,，組合,、運用各種資金來源，滿足生產(chǎn)運營及環(huán)保改造工程的資金需求,，防止資金沉淀及供給不及時,。

3、健全保險索賠機制,，完善保險管理標準,，增訂x、x號機組財產(chǎn)保險案件棄賠及拒賠處理管理流程,。同時需加強與各保險有關(guān)責任部門的內(nèi)部溝通及外部保險顧問,、公司的外部協(xié)調(diào)，加快保險索賠進度,，提高保險索賠,。

4、積極參與直購電競價上網(wǎng),、碳交易等工作,，建立售電成本計算模型,，為直購電競價提供依據(jù)。

5,、積極參與內(nèi)部控制制度的建設(shè)和完善,，控制財務風險。

6,、加強財務團隊建設(shè)，在保證“人崗匹配”的大原則下,，實行崗位之間交流學習,，實行“一人多崗。

財務月度工作總結(jié)和工作計劃篇四

2015年,，在校黨委,、校行政的正確領(lǐng)導下，在校屬各單位的大力支持下,，計財處根據(jù)學校2015年工作要點,，全處同志團結(jié)一致，扎實工作,，克服困難,，開拓創(chuàng)新，取得了喜人成績,，使學?？偸杖胧状瓮黄?個億，為學?？焖侔l(fā)展奠定了資金基礎(chǔ)?，F(xiàn)將計劃財務處一年來的的工作情況總結(jié)匯報如下：
一、強化政治思想建設(shè),，以正確的理論指導工作,。
計劃財務處將政治理論學習和思想建設(shè)放在重要的位置，堅持落實科學發(fā)展觀,。一年來,，計財處全體人員認真學習和貫徹“三個代表”重要思想和黨的十七屆五中全會精神，把校黨委的各項指示和精神貫徹于具體的財務工作中,，提高了工作能力,，強化了服務意識，提升了管理水平,。
二,、狠抓制度建設(shè),，以制度促工作,。
隨著高校經(jīng)濟運行快速發(fā)展和河南省財政體制改革力度加大的新情況，我校財務工作面臨的困難越來越多，形勢越來越復雜,，工作難度越來越大。面對新形勢,、新挑戰(zhàn),，計劃財務處首先強化和完善各項財務制度，以制度促進工作,。一年來,，計劃財務處先后制訂了《華北水利水電學院暫付款管理暫行辦法》、《華北水利水電學院票據(jù)管理暫行規(guī)定》,、《華北水利水電學院財務報銷規(guī)定》等管理辦法,，明確了財務報銷程序、暫付款管理及票據(jù)管理等工作,，使我校的財務管理制度體系進一步得以完善,，為財務工作的順利推進奠定了制度基礎(chǔ)。
三,、注重素質(zhì)培養(yǎng),，提高服務質(zhì)量。
計財處非常注重強化工作人員政治理論學習和業(yè)務知識學習,，把學習作為一項主要工作來抓,，常抓不懈，使得財務處工作人員政治素養(yǎng),、理論水平,、服務意識和大局觀明顯提高，工作質(zhì)量和服務水平顯著提升,，通過實施方便教師和服務學生等有效措施,，使政策服務、工作服務和文明服務落到實處,，充分體現(xiàn)了“以人為本”的工作思想,，得到了廣大師生的好評。
四,、克服困難,，創(chuàng)造性地開展新形勢下的財務工作
2015年，計財處在完成日常的財務收支核算,、學生收繳費,、年度預、決算,、滿足博士點建設(shè)及學科建設(shè)資金需求等工作外,，克服資金緊缺、人員緊缺及任務重的困難，又創(chuàng)造性的`開展了以下幾項工作：
1,、2015年上半年,，計財處充分利用積極的貸款政策，抓住機遇,，及時調(diào)整學校的貸款結(jié)構(gòu),，把1.05億一年期貸款成功地置換為三年期貸款，防止了一年期貸款資金循環(huán)出現(xiàn)斷鏈情況的發(fā)生,，確保了學校資金運行的安全性,，有效地規(guī)避了財務風險。2015年下半年,，銀行實施適度緊縮貸款政策,，貸款難度加大。在此情況下,，計財處不畏困難，知難而上,，在學校領(lǐng)導的大力支持下,，經(jīng)過不懈努力，分別與建行和農(nóng)行簽訂了1.1億元10年期和1億元13年期的貸款合同,，不僅保障了學校發(fā)展的資金需求,，而且10年期以上長期貸款解脫了我校還貸困境，減緩了還貸高峰期的資金壓力,，有效地確保了我校的資金運做始終處于良性循環(huán)狀態(tài),，各家貸款銀行認為我校是河南省高校貸款結(jié)構(gòu)最優(yōu)高校。
經(jīng)過努力,，2015年我校累計實現(xiàn)貸款2.1億元,，還貸1.4億元，學校貸款凈增7000萬元,，貸款規(guī)模達到6億元,，在資金上保證了博士授予權(quán)單位建設(shè)等重點工作的順利進行，同時,，還滿足了新校區(qū)文科樓,、8#、10#學生宿舍樓建設(shè)順利完工和公共實驗樓,、9#,、11#宿舍樓順利開工的資金需求。
2,、實驗室建設(shè)水平是教學和科研工作的硬件基礎(chǔ),，而資金又是實驗室建設(shè)的基礎(chǔ)。2015年,，在有關(guān)校領(lǐng)導和資產(chǎn)處及有關(guān)院系的支持和配合下,，爭取到中央財政共建專項資金1600萬元,，資金總量在河南省高校中僅次于鄭大與河大，位居河南省高校第三名,，為我校提升實驗室綜合勢力奠定了資金基礎(chǔ),。
3、新校區(qū)周轉(zhuǎn)房分配后,，如何籌集資金入住新校區(qū)又成了困難教工的心頭之患,。為此，計劃財務處以“以人為本,，以師為先”為原則,，積極為困難職工尋求解惑之道，在省公積金政策空間有限的情況下,，計財處經(jīng)過積極爭取,，為困難職工從河南省公積金管理中心支取現(xiàn)金1500余萬元，順利的解決了困難職工入住新校區(qū)的資金問題,。
4,、計財處經(jīng)過積極的努力，改變了傳統(tǒng)的現(xiàn)金報帳和人工發(fā)放工資條工作方式,，先后使用網(wǎng)銀支付系統(tǒng)和工資查詢系統(tǒng),，減少了中間工作環(huán)節(jié)，節(jié)約了老師報帳領(lǐng)取現(xiàn)金的等待時間,，提高了工作效率,，消除了出納人員到銀行取現(xiàn)的安全隱患，保證了學校資金的安全,。
5,、2015年，計財處進一步完善學生獎學金,、助學金發(fā)放形式,，將獎助學金發(fā)放通過銀行卡形式發(fā)到每一個學生卡中，發(fā)放資金1700萬元,，既減少了各院系代領(lǐng)再發(fā)放的工作環(huán)節(jié)和工作量,，又確保資金發(fā)放到每個學生手中，在學生滿意的同時,，提高了工作效率,。
五、班子建設(shè)
一個團結(jié),、合作,、善于創(chuàng)新的領(lǐng)導班子是做好工作的基礎(chǔ)，計財處以此為宗旨強化班子建設(shè)。一年來,，班子成員以學校發(fā)展大局為重,，把學校的利益置于首位，在工作中既分工明確,，責任清晰,，又相互合作，集體協(xié)商,，創(chuàng)造性的開展各項財務工作,，領(lǐng)導班子充滿凝聚力和開拓精神，使計財處形成了干事創(chuàng)業(yè)的良好工作氛圍,。
六,、黨風廉正建設(shè)
計劃財務處作為學校經(jīng)濟運行的核心部門，處于學校經(jīng)濟運行的核心地位,，因此,，計劃財務處要求全體工作人員，在工作中必須緊蹦一根弦,，一切工作以學校利益為重,，堅持以制度辦事，以財務原則為準繩,，不報人情賬，不做人情事,，做一名政治過硬,、思想過硬、作風過硬的華水財務把關(guān)者,。
一年來,，計劃財務處在實際工作中做到了通過狠抓制度的建設(shè)與落實，促進財務工作科學化,、規(guī)范化,，通過對財務工作人員綜合素質(zhì)的培養(yǎng)，提高了工作效率,，通過強化服務意識,，提升了服務水平與管理水平。計財處始終秉承學校利益至上宗旨,，以服務于廣大師生員工為目的,，百倍努力，竭盡全力地開展各項財務工作,，為學校內(nèi)涵提升快速發(fā)展做出財務處全體員工應有的貢獻,。

2015.12.31.

財務月度工作總結(jié)和工作計劃篇五

本年度，財務部在公司領(lǐng)導的正確指導和各部門的大力支持下，財務工作取得了一定的進展?，F(xiàn)將20xx年度財務工作總結(jié)如下：

眾所周知,，會計核算是財務部最基礎(chǔ)也是最重要的工作，是各項財務工作的基石和根源,。隨著公司業(yè)務的不斷擴張,，如何加強會計核算工作的標準化、科學性和合理性,，成為我們財務工作的新課題,。為努力實現(xiàn)這一目標，財務部主要開展了以下工作：

1,、建立會計核算標準規(guī)范,，實現(xiàn)會計核算的標準化管理。財務部根據(jù)路橋工程項目核算的需要,、根據(jù)納稅申報的需要,、根據(jù)資金預算的需要，設(shè)立會計科目,，制定了詳細的二級和多級明細,，并且對各個科目的核算范圍進行了明確規(guī)定。

具體有以下幾點：

（1）規(guī)范記賬,、算賬,、報賬等日常會計處理工作，做到手續(xù)完備,、數(shù)字準確,、賬目清晰，按月編制會計報表,、會計分析報告,。

（2）定期與項目部會計核對現(xiàn)金、銀行存款以及原輔材料,、低值易耗品,、備品配件的入庫、領(lǐng)用,、報廢,。

（3）準確及時登記各種賬簿，并做到賬賬相符,。及時準確提供各方所需數(shù)據(jù),，嚴格按照財務管理制度工作流程進行工作。

2,、引入用友網(wǎng)絡(luò)版財務軟件,，全面實施會計電算化,。經(jīng)過前期加班加點數(shù)據(jù)初始化，終于將財務數(shù)據(jù)系統(tǒng)建立起來,。財務部各個崗位基本掌握了財務軟件的應用與操作,，財務核算順利過渡到用電算化處理業(yè)務。大大地提高了數(shù)據(jù)的查詢功能,，為財務分析打下了良好的基礎(chǔ),，使財務工作上了一個新的臺階。

3,、重新對原有的會計核算流程進行了梳理和制定,，現(xiàn)在的財務部內(nèi)部會計核算流程更加突出了內(nèi)部控制，明確了各個流程所占用的時間,，對什么時候報賬,、出什么表、提供哪些單據(jù),，憑證如何傳輸都做出了明確清晰的規(guī)定,。保證了財務信息能有序地、按時,、按質(zhì)地提供出來,。采用新的工作流程后，工作效率提高了,，各崗位的矛盾和扯皮現(xiàn)象減少了,，財務報告的及時性得到了有效地保障。

4,、加強各業(yè)務單位及往來單位帳目的清理核對工作,，定時與各單位打電話或親自上門清理核對帳目，使得我公司與上下游往來賬目清晰準確,。同時加強應收工程款的追討，如省路橋公司,、環(huán)安公司和新疆,、宿州的款項。

財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳,、記帳工作,。一年來，我們及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動提供了應有的服務,，基本上滿足了各部門對財務的要求,。公司資金流量一直很大，尤其是在年底春節(jié)前,，在回收工程款和結(jié)算支付材料,、工程款,、工資等工作中，現(xiàn)金流量巨大,，財務部本著“認真,、仔細、嚴謹”的工作作風,，各項資金收付安全,、準確、及時,。在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責,，認真處理每一筆業(yè)務，為公司節(jié)省各項開支費用盡自己最大的努力,。

1,、建立了出納通核算系統(tǒng)，各項目部會計在經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生當日及時登賬,，真正做到日清日結(jié),，便于公司統(tǒng)一控制，為公司統(tǒng)一籌劃資金和控制費用提供了最快捷有效的第一手資料,。

2,、建立了材料核算系統(tǒng)，各項目部在當天材料出入庫時,，及時將出庫材料和入庫材料登入系統(tǒng),，便于總部動態(tài)掌握各項目部的材料使用情況及庫存數(shù)，做到周轉(zhuǎn)快,，庫存少,，盡量少占用資金。

3,、財務部全體人員通過學習公司財務流程及支付管理辦法,，大大地增長了業(yè)務知識，有效地改善了前期支付勞務,、租賃,、工程款手續(xù)有時不齊全也付款的情況，以便條代票,，以單代賬,，財務只是被動付款等等不規(guī)范行為。同時實現(xiàn)了收支同步,、債權(quán)債務關(guān)系及時反映并能分項目及時正確核算成本費用,，同步做出報表上報公司領(lǐng)導。

4,、開展有多部門參與的資產(chǎn)清查工作,，與資產(chǎn)管理部門密切配合,，將財務賬面資產(chǎn)與現(xiàn)有資產(chǎn)核對開展實地清查。使公司資產(chǎn)利用率得到提高,，有效地盤活了資產(chǎn),，并合理地做出折舊方案，合理地計算經(jīng)營成本,。

在內(nèi)控方面,，財務部相繼提出了關(guān)于財產(chǎn)管理、合同簽訂,、費用控制等方面的合理建議,。為完善公司各項內(nèi)部管理制度，建設(shè)財務管理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應盡的職責,。

1,、財務部除了負責處理公司內(nèi)部財務關(guān)系外，為達成公司的目標任務,，還要妥善處理外部各方面的財務關(guān)系,。20xx年度我們相繼和多家擔保公司合作，建立了良好的合作伙伴關(guān)系,。與徽行,、中行、招行,、杭州銀行等實力雄厚的單位也都建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系,。

2、與稅務部門建立了良好的稅企關(guān)系,，并圓滿完成了對稅務,、銀行、統(tǒng)計局,、街道,、建委等相關(guān)部門所需資料的申報。

3,、在日常資金管理上,，財務部重點加強了以下工作：與各家銀行開通了網(wǎng)上銀行業(yè)務,，幫助公司實時了解公司的銀行存款狀況,；建立了資金日報體系,，每日向公司領(lǐng)導上報頭天的公司資金狀況,，為公司領(lǐng)導進行資金調(diào)度提供了依據(jù)；每月定期編制各家銀行的銀行余額調(diào)節(jié)表,，保證了公司資金的準確性和安全性,；不定期地對庫存現(xiàn)金進行盤點,；在付款流程上增加了對出納填制的付款單據(jù)的復核程序,；通過這一系列的工作,，使得公司資金的收取和使用上的準確性及安全性大大提高,，使財務部在資金管理的規(guī)范化方面上了一個新的臺階,。

1,、有關(guān)制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠,，比如我們在資金支付和費用報銷方面要真正發(fā)揮財務的監(jiān)督職能,，對于不符合規(guī)定的堅決不予支付。

2,、固定資產(chǎn)賬務系統(tǒng)未建立起來，要充分利用現(xiàn)有固定資產(chǎn)模塊建立明細賬,，便于公司對固定資產(chǎn)的日常核算管理,。

3,、財務人員來自各行各業(yè),，需加強財務人員內(nèi)訓,，通過學習、培訓,、交流來逐步提高自我,，促進內(nèi)部溝通，更好地做到上傳下達,。

20xx年在一如既往地做好日常財務核算工作的同時,，要更進一步加強財務的監(jiān)督和管理職能，做到財務工作長計劃,，短安排,。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。

1,、資金調(diào)度和信貸工作：今年隨著公司業(yè)務量的加大，資金需求日益增加,，我們將在公司高層的領(lǐng)導下,，合理安排使用資金，搞好信貸工作的開展,，期間要收集,、整理大量的資料，編制各類貸款報告,，與銀行,、擔保公司人員充分溝通，把貸款工作落到實處,。

2,、與稅務的對接：結(jié)合新會計準則的實施，新稅法的動態(tài),，密切關(guān)注營改增及相關(guān)政策是否與本企業(yè)有關(guān),，并認真學習稅法，及時與相關(guān)稅務人員溝通,，確保在稅改變動的情況下及時銜接,。

3、以核算為基礎(chǔ),，加大內(nèi)控管理,。真正發(fā)揮財務人員的事前控制、事中監(jiān)督,、事后總結(jié)分析的管理職能,。加大內(nèi)部自查、對賬工作,，時時確保每筆業(yè)務準確無誤,。

作為公司一員，如何提高自我適應企業(yè),、服務企業(yè)是我們財務人員思考和改進的必修課,。身為財務人員，我們在公司加強管理,、規(guī)范經(jīng)濟行為,、提高企業(yè)競爭力等方面還應盡更大的義務與責任。我們將不斷地總結(jié)和反省,，不斷地鞭策自己,，加強學習，以適應企業(yè)的發(fā)展。

20xx年財務部在公司領(lǐng)導大力支持,、其他部門協(xié)作配合,、財務人員的辛勤努力下，緊緊圍繞公司經(jīng)營管理目標,，積極開展財務工作,，發(fā)揮管理職能，以成本管理和資金管理為重點,，安健環(huán)風險管理體系建設(shè)為契機,，有序地完成了各項工作。為使財務工作進一步得到提高,，現(xiàn)將20xx年的工作做如下簡要回顧和總結(jié),。

1、以預算指標和經(jīng)營業(yè)績考核指標的目標值為指引,，落實公司競爭戰(zhàn)略,，強化成本控制，爭取成本領(lǐng)先優(yōu)勢,。推進公司業(yè)務流程合理化,、過程管理可控化、監(jiān)督考核系統(tǒng)化,，著重關(guān)注經(jīng)營指標的實際及計劃情況對財務狀況,、經(jīng)營成果及現(xiàn)金流的影響，通過財務指標的比較分析和預測,，為公司積極參與直購電,、碳排放交易等有關(guān)市場競價業(yè)務提供財務支持平臺，同時對發(fā)現(xiàn)的問題并提出合理建議,，保證公司預期經(jīng)營目標的實現(xiàn),。

1、通過合理安排資金,，在保證生產(chǎn)經(jīng)營資金需求的情況下,，提前償還本年固定資產(chǎn)借款本金及還未來三年75%的借款本金合計52，002,、50萬元,，相比原還款計劃減少借款利息1，353,、67萬元,。

2、近年環(huán)保壓力增大,，脫硝項目,、脫硫設(shè)施升級改造、濕式除塵改造等大型資本性項目相繼實施，碳排放放額度的競購,，排污費用的漲價,，無一不對公司營運資金造成巨大壓力，使資金鏈面臨斷裂風險,。因此,，公司現(xiàn)金流管理將成為重中之重。與此同時,，國家宏觀調(diào)控收緊銀根，銀行謹慎放貸,，利率居高不下,。在此困局下，公司積極籌集資金,，爭取到貸款利率為基準利率下浮10%優(yōu)惠條件的流動資金循環(huán)借款,，滿足生產(chǎn)經(jīng)營的需求。同時合理運用各種資金來源,，降低籌資成本,，防止資金沉淀及供給不及時，從而提高資金管理效益,，降低資金成本,，防范財務風險。

1,、根據(jù)**集團公司批復的3,、4號機組財務竣工決算報告，對2307張固定資產(chǎn)卡片進行分類,、整理,、核實，完成卡片導入財務管理系統(tǒng)的工作,，落實責任管理部門/分部,。此舉標志著3、4號機組財務竣工決算工作全面完成,。

2,、根據(jù)公司實際業(yè)務流程，修訂了固定資產(chǎn)管理標準,，完善固定資產(chǎn)后續(xù)支出的價值歸集制度,，夯實資產(chǎn)計價基礎(chǔ)。對資產(chǎn)處置處理方面的模糊點及缺失點進行改進,，真正做到明晰權(quán)責,，落實責任。

3、根據(jù)國有資產(chǎn)監(jiān)管及評估的相關(guān)規(guī)定,，財務部牽頭完成了定子線棒,、換熱元件及鍋爐管屏報廢物資處置的資產(chǎn)評估工作，及時向**集團公司和省國資委上報備案,。

4,、啟動1-4號機組脫硫改造報廢固定資產(chǎn)工作，目前資產(chǎn)報廢鑒證報告的稅局備案及資產(chǎn)評估報告的**批復工作正在進行中,。

5,、參與了物資倉庫搬遷工作，財務人員全程監(jiān)督盤點下架物資,。

1,、根據(jù)安健環(huán)風險管理三星標準的要求，修訂了《保險管理標準》,、建立了《財產(chǎn)保險投保及索賠情況表》及《社保及工會保障計劃情況統(tǒng)計表》等臺帳,。通過三次元素審查及自我評價，不斷查找差距并推動其完善,。

2,、制定20xx-20xx年度機組保險方案，充分利用公司良好的營運業(yè)績和風險管控能力,，比上年度減少年度保險費用200萬元,，下降17%。

3,、積極跟進保險理賠案件,，每周盤點保險工作，與相關(guān)部門密切溝通協(xié)作,，加快了索賠進度,，今年共收到保險賠款420萬元。

1,、依法完成稅務申報工作,，做到按時申報、稅額準確,。截至20xx年11月,，實際上繳稅收3、77億元,。

2,、20xx年末，廣東省已被納入部分營業(yè)稅改增值稅試點范圍,，本年財務部在合同審批過程中,，重點關(guān)注符合“營改增”業(yè)務范圍的項目,，對合同稅費條款提出要求或建議，節(jié)約公司成本,。

3,、為規(guī)范固定資產(chǎn)抵扣增值稅管理，珠海市國家稅務局對我公司2010年以來固定資產(chǎn)抵扣情況開展清理核查,。財務人員積極配合,，完成稅局檢查工作。

人才是企業(yè)經(jīng)營發(fā)展的核心要素,，也是財務部團隊構(gòu)建的主要力量,。由于財務編制和工作安排方案，20xx年是財務部人員工作穩(wěn)定性最為經(jīng)受考驗的一年,。面對這些無法立時解決的問題,，財務部及時調(diào)整工作思路，精細開發(fā)存量,，深挖現(xiàn)有人員的潛力,，著力打造合力高效團隊,。

公司今年開展安健環(huán)風險管理體系建設(shè),，財務部以此為契機，重新審視財務管理標準,，依據(jù)公司業(yè)務發(fā)展的實際情況,，以加強公司內(nèi)部控制為目標，修訂了全面預算管理標準等9個財務管理標準,，進一步理順業(yè)務流程,，明晰工作內(nèi)容，為提升經(jīng)營管理效率奠定基礎(chǔ),。

1,、財務人員嚴格遵守財稅法規(guī)，認真履行工作職責,。在原始單據(jù)審核,、記賬憑證錄入、資金的收付等會計處理環(huán)節(jié),，財務人員都能做到認真仔細地完成工作,，認真執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度，保證了會計信息的及時性,、完整性及準確性,。

2、及時準確上報報表,。按照國資委,、**集團的要求,，財務部人員加班加點，遇有國家法定假日各會計也放棄休息主動加班,，保時保質(zhì)完成報表的編制,，順利完成年度財務決算工作，并榮獲**集團公司財務決算工作二等獎,。

3,、規(guī)范財務檔案管理。財務部按照國家檔案管理以及會計檔案管理要求,，收集,、整理、裝訂,、歸檔各類合同及財稅基礎(chǔ)資料,。

展望20xx年，電力市場需求持續(xù)低迷,，發(fā)電份額不斷被擠占,，節(jié)能環(huán)保要求走高，碳排放配額競購,、直購電競價上網(wǎng)等競爭性新事物浮現(xiàn),，使經(jīng)營環(huán)境困難重重，公司盈利空間受限,，經(jīng)營管理壓力倍增,。在此機遇與挑戰(zhàn)并存的時刻，我們必須做好規(guī)劃應對挑戰(zhàn),，在激烈的戰(zhàn)場中開創(chuàng)新局面,。

20xx年設(shè)想：

1、推行全面預算管理,，實行成本費用精細化管控,。嚴格控制下達的成本費用指標，強調(diào)目標成本管理法,，推行以節(jié)約成本,、提高競爭能力為目的的全員式、全過程成本管理,，以提升盈利空間,。開展全面預算管理，編制中期預算,，初步構(gòu)建預算系統(tǒng)和經(jīng)營量化指標預測數(shù)據(jù)的互動,，通過滾動預算，提高預算的前瞻性,，更好地為參與競爭和爭取盈利提供服務,。

2,、積極籌措資金，優(yōu)化貸款結(jié)構(gòu),，爭取優(yōu)惠貸款條件,，降低融資費用，防范財務風險,。協(xié)同相關(guān)部門編制生產(chǎn)及基建工程資金計劃,，合理安排用款，組合,、運用各種資金來源,，滿足生產(chǎn)運營及環(huán)保改造工程的資金需求，防止資金沉淀及供給不及時,。

3,、健全保險索賠機制，完善保險管理標準,，增訂3,、4號機組財產(chǎn)保險案件棄賠及拒賠處理管理流程。同時需加強與各保險有關(guān)責任部門的內(nèi)部溝通及外部保險顧問,、公司的外部協(xié)調(diào),，加快保險索賠進度。

4,、積極參與直購電競價上網(wǎng),、碳交易等工作,，建立售電成本計算模型,，為直購電競價提供依據(jù)。

5,、積極參與內(nèi)部控制制度的建設(shè)和完善,，控制財務風險。

6,、加強財務團隊建設(shè),，在保證“人崗匹配”的大原則下，實行崗位之間交流學習,，實行“一人多崗”,，以能力培養(yǎng)為核心、以素質(zhì)提升為主線,，著重公司發(fā)展需要的高層次,、復合型人才培養(yǎng)，努力建設(shè)一支高效的財務隊伍,。

自xx年x月開始,，我兼任學校的財務工作,。工作期間，本人盡職盡責,，一心為學校利益和教師利益出發(fā),，順利完成了xx年學校的財務工作任務。現(xiàn)就這一階段的財務工作作如下幾個方面的小結(jié)：

財務工作人員必須對學校發(fā)生的每一筆經(jīng)費通過不同的方式,、方法進行規(guī)范記錄,。資金是學校正常教學活動和學校發(fā)展的血液，我們開源節(jié)流,，較大的綏解了學校的資金壓力,，保證了學校正常教學工作的開展。

在對外聯(lián)系的過程中,，我們堅持始終把學校的利益放在首位,，堅持維護學校的整體形象。以年初計劃安排的經(jīng)費為限,，盡力使所花費的每一分錢都有回報為基本準繩,，時時不忘宣傳學校，為學校整體發(fā)展盡本部門的最大努力,。

監(jiān)督,，是財務工作的另一項基本職能。首先是學校每筆經(jīng)濟業(yè)務的合法性,、合理性進行監(jiān)督,，不能無意的為一些工作人員創(chuàng)造犯錯誤的氛圍。在這方面,，嚴格按有關(guān)制度執(zhí)行,，鐵面無私從不放過任何不合理事情；其次是對學校整體資產(chǎn)進行監(jiān)督,，定期進行固定資產(chǎn)盤點,，以保證學校財產(chǎn)不受侵害。

總務處全體人員堅持從細微處入手,，堅持財務“收支兩條線”,，嚴格實物資產(chǎn)的入庫手續(xù)，從源頭做好學校的財務監(jiān)督工作,。

財務“收支兩條線”是學校所有財務工作都必須遵循的一個重要的財務紀律,，就是所有的財務收入都必須入學校統(tǒng)一的財務賬務，所有的支出都必須按學校事先規(guī)定的用款手續(xù)辦理用款,，涉及到財政性資金收支內(nèi)容的還必須按國家財政性資金收支的規(guī)定辦理預算外資金的財政專戶交存,、返還和資產(chǎn)購置,、日常消耗的政府采購,。做好學校的財務票據(jù)管理工作就是做好了財務“收支兩條線”的源頭控制工作,，總務處正是從這一關(guān)鍵的源頭控制入手,，嚴格區(qū)分學校的收支，做到全年財務收支無差錯,。

管理,，是財務工作的一項重要職能。首先是為領(lǐng)導管理和決策提供準確可靠的財務數(shù)據(jù),，學校財務室能夠隨時完成學校領(lǐng)導和各處室要求提供的數(shù)據(jù)資料,；其次是參與學校管理和決策，對學校存在的不合理現(xiàn)象,，財務室已經(jīng)提出合理化建議,，大部分已被采納。

科學合理編制學校收支計劃,，并對計劃過程進行控制和管理,，合理配置學校資源，努力節(jié)約資金,，加強資產(chǎn)管理,，防止學校資產(chǎn)流失，對學校財務活動的真實性,、合法性和合理性進行監(jiān)督,，積極開展財務分析工作，確保學校財務活動的效益性,，開展了預算內(nèi)經(jīng)費管理和往來款項管理和其他工作,。

（一）預算內(nèi)經(jīng)費管理工作

預算內(nèi)經(jīng)費全部由財政撥款，主要用于職工工資,、獎金,、離退休費、醫(yī)療保險,、住房公積金和公業(yè)務費等開支,。主通過以下工作來實現(xiàn)經(jīng)費管理,。

1,、及時足額發(fā)放職工工資、離退休費,、績效工資等,。

2、按期上交職工醫(yī)療保險金,、住房公積金,。

3、公開業(yè)務費開支,，嚴格執(zhí)行校長一支筆審批,，報銷時必須憑原始憑證據(jù)實列報,，不能以領(lǐng)代報或以借代報，手續(xù)不完善,、票據(jù)不正規(guī)和非正常開支的費用,，一律不予報銷。

4,、采購,、維修大額開支實行集體研究決定，并簽訂采購,、維修合同,，上報相關(guān)部門，完善控購手續(xù)后方可執(zhí)行,。

（二）往來款管理

往來款主要有書款,、免費教科書款、特困生減免款,、學生傷亡補助,、個別所得稅、代課金,、教學獎懲,、單位及個人借款等等，往來款一律執(zhí)行?？顚Ｓ?，絕不挪作他用。

（三）其他工作

1,、按時完成年終績效工資審批,、職稱變動晉檔工作。

2,、認真進行校產(chǎn)清理上報,，防止學校資產(chǎn)流失。

3,、錄入人事工資管理系統(tǒng),，完善單位人員人事工資檔案，為高效管理奠定基礎(chǔ),。

4,、高質(zhì)量、高要求完善預算工作,。

20xx年學校財務工作雖然取得了階段性的工作成績,，但不足之處也有很多，現(xiàn)將今年學校財務工作設(shè)想如下：

第一、在條件允許的情況下,，增強學校財務計劃執(zhí)行情況,，將學校的財務基礎(chǔ)工作進一步做實。

第二,、增強財務計劃的管理,，加強計劃執(zhí)行情況，加強財務事先參與決策工作,，從源頭做好財務管理工作,，為領(lǐng)導決策提供有用的決策信息。

第三,、進一步加強財務日常監(jiān)督工作,，從學校的每筆收支入手，進一步嚴格執(zhí)行國家相關(guān)的財經(jīng)政策,，保證學校財務工作的真實,、完整，維護學校的整體利益,。

第四,、進一步加強與相關(guān)主管部門的溝通、聯(lián)系,，為學校爭取更多的優(yōu)惠政策,，為學校的發(fā)展爭取更多的資金。

第五,、堅持“財務收支兩條線”,，力爭做到財務票據(jù)計算機管理。

第六,、進一步加強內(nèi)部部門間的溝通,、協(xié)調(diào)工作，嚴格按部門職責做好本部門的工作,，發(fā)揮財務部門應有的作用,，進一步加強各部門人員既當家又理財?shù)呢攧找庾R，推動學校整體財務工作再上新臺階,，為領(lǐng)導分憂,、解難。

1,、領(lǐng)導的重視與支持是搞好工作的關(guān)鍵,。領(lǐng)導的重視程度越高，工作就越有依靠,，發(fā)揮的作用也就越大。我在認真做好工作的同時，注重同上級領(lǐng)導的交流,，不定期匯報工作情況,，爭取領(lǐng)導的信任，取得了領(lǐng)導對工作的高度重視和大力支持,。校領(lǐng)導對財務工作倍加關(guān)注,，對重大問題的定性與處理親自過問，對財務報告認真批閱,，及時提出了整改意見和具體要求,，為財務工作的順利實施提供了有力保證。

2,、財務工作要樹立服務意識,。財務工作的性質(zhì)決定了財務工作必須堅持監(jiān)督與服務并重，寓監(jiān)督于服務之中,。

3,、工作方法及工作效率至關(guān)重要，充分體驗到事半功倍和事倍功半的差距,；

4,、凡事都要付諸熱心，相信耐力無所不能,；

5,、團隊協(xié)作精神非常重要；

總之,，經(jīng)過共同努力,，雖然財務工作也受到了領(lǐng)導的認可和支持，取得了全校職工的信任,。但是也面臨許多新問題：制度有待進一步完善,，方法需進一步完善，業(yè)務水平需進一步提高等,。

歲月如梭,，光陰似箭，2015年已經(jīng)過去,，嶄新的2016已經(jīng)到來,，回顧過去，在公司領(lǐng)導無微不至的關(guān)懷下,、及各部門的協(xié)同努力下,，我們克服了一切不利因素，共同完成了彬縣達倫開元大酒店有限公司的財務工作,。雖然公司目前沒有盈利,，但我相信通過我們大家的共同努力，公司明日的輝煌就在不久的將來！我來到公司已經(jīng)快兩年了,，在這兩年里我對公司的財務工作已逐步了解,，并比較順利地接受了大部分工作，在這里我就2014年度財務部工作匯報如下：

一,、酒店運營狀況

（一）2015年度酒店主要經(jīng)濟指標完成情況

營業(yè)收入：全年累計實現(xiàn)700,、72萬元，其中：中餐廳收入307,、70萬元,；客房部收入324、72萬元,；開元會所收入68,、3萬元。

（二）2015年度酒店經(jīng)營成果指標完成情況

1,、營業(yè)收入：700,、72萬元，營業(yè)成本202,、42萬元,，營業(yè)費用565、05萬元,，管理費用178,、14萬元，財務費用-2,、93萬元,，營業(yè)外收入1、87萬元,，營業(yè)外支出1,、81萬元；凈利潤-272,、9萬元,。

2、全年度向稅務局繳納稅款共計25,、48萬元,。

3、2014年客房共接待人數(shù)17,，474人（系統(tǒng)上）,，客房部出租率53%（系統(tǒng)上）平均房價為187、29元,。中餐廳接待人數(shù)27,，424人,，餐飲毛利率50%。平均餐費112,、2元,。

4,、全年酒店從陜西達倫石化科技發(fā)展有限公司（簡稱總公司）借款共計236萬元,，主要用于酒店員工工資的發(fā)放。

（三）財務工作

1,、日常會計核算工作,。包括審核原始憑證、收付每筆款項,、錄入會計記賬憑證,，裝訂保存憑證、核對現(xiàn)金銀行存款賬目,、合同的整理和及時準確的申報繳納各項稅款工作等,。

3、每月核對往來款項,。配合銷售部對酒店的協(xié)議單位的應收賬款進行及時的催收,。同時和酒店的供應商進行應付賬款的對賬及結(jié)賬工作。

4,、poss機安裝,、稅務管理工作。2/17日酒店聯(lián)系彬縣工商銀行完成了酒店3臺poss機的安裝工作,，基本滿足了酒店客戶的需求和酒店財務工作的順利進行,。完成了發(fā)票數(shù)量的增額工作（由原來的200份發(fā)票增加到400份）同時對單張發(fā)票的開票額度進行了提升（由原來的50，000元申請增加到100,，000元）

5,、與西安真實信息技術(shù)有限公司（中軟公司）進行了聯(lián)系對酒店管理系統(tǒng)進行了維護及一些項目進行了嚴格的要求設(shè)置。

6,、2014年11月份完成了酒店2015年預算工作,。由各部門配合完成2015年度預算工作（營業(yè)額為950萬），按時向公司領(lǐng)導（原總經(jīng)理杜克科）上報酒店財務預算報表,。

（四）成本核算工作

日常成本核算工作,。目前成本核算只是停留在一些基礎(chǔ)性的工作上，每日審核各部門操作,、各部門上報成本日報表,，審核出入庫單據(jù)、單據(jù)錄入到系統(tǒng)中,、核對餐飲酒水日報表,，并計算月底酒水庫存成本,；月底對后廚、客房部,、吧臺進行盤點,；依據(jù)試算平衡報表，盤點情況分析成本率及毛利率等指標,。后續(xù)的成本核算分析還有待明年加強,。

（五）資產(chǎn)管理工作

1、對各部門的固定資產(chǎn)下發(fā)了登記表,。

2,、制作了酒店固定資產(chǎn)卡片，要求各部門做好自己部門內(nèi)資產(chǎn)的管理登記工作,。

（六）人員培訓,、酒店活動

11月份配合人力資源部和安全部參加了酒店組織的消防演練工作，積極參與公司組織的員工生日聚會,、春節(jié)員工聚會等工作,。

在行政部的組織下，配合了中餐廳對酒店2014年度大型宴會工作由于人員緊缺進行了幫忙工作,。

（一）財務部人員分工不是很明確,，每個人的工作專業(yè)性不強，而在完成本職工作時,，不愿意接受新的事物,，自助學習能力弱，往往是被動的接受工作,、業(yè)務水平有待提高,。在今后的工作中，我們會在做好本職工作的同時,，還要多學習其他同事的工作,，進行多元化的發(fā)展，團結(jié)同事,，互幫互助,。

（二）部門之間存在信息不對稱，相互溝通不夠,。財務部每個員工的工作能否順利開展,，離不開各部門的支持和配合。在今后的工作中,，需要多聽取其他部門意見和建議,，尋求多方支持，并加強與其他部門的交流和溝通,，大家攜手促進工作的協(xié)調(diào)和穩(wěn)步發(fā)展,。

（三）有關(guān)制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠,。公司的各種規(guī)章制度和財務制度，需要花更多的時間研究和學習并貫徹執(zhí)行,。建議各部門在一起定期召開工作討論會,，分析工作配合中存在的問題，及一些活動的實施配合的緊密性和困難的存在,，全方面的站在公司的利益上考慮問題減少不必要損失的出現(xiàn),。（例如：1、2014年10月22日對中軟系統(tǒng)的暫停,，對酒店的前臺人員的操作和財務后臺帳造成了嚴重的混亂,，對對賬工作產(chǎn)生了不必要的麻煩,。2,、酒店客人連明亮9003、8005房帳的欠款,，達到16,，123、00元,。3,、銷售部人員韓偉、秦春寧所擔保的協(xié)議單位的掛賬問題,，未能及時的按照酒店所規(guī)定的制度進行操作,，也未能及時的辦理離職交接手續(xù)，給后續(xù)的財務工作和銷售工作帶來了嚴重的負面影響,。）

（一）財務工作

1,、繼續(xù)做好日常工作，快速,、準確,、有效的完成領(lǐng)導交代的工作。

2,、在財務部內(nèi)部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協(xié)作,，要分工明確并相互協(xié)作補充，在相互配合的工作中不斷學習,，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督把關(guān)作用,。

3、加強對應收賬款的催收力度,。

4,、繼續(xù)做好年末預算、審計,、建賬工作,。

5,、嚴格按照酒店的各種規(guī)章制度和財務制度執(zhí)行。

（二）財務制度及監(jiān)管

1,、建立健全財務制度,，制定一套完整的酒店財務制度實行方案，對前期的制度方案切合酒店實際情況進行修改,，以及對已經(jīng)過期和不符合酒店所使用的文件重新修改和制定新的文件,。

2、對其他各部門所發(fā)布的文件的漏洞和合理性進行審查,，

3,、對酒店一些重大合同的簽訂進行審查和復核。

4,、深入一線部門去對工作中存在的問題進行糾正和要求,，嚴格的按照酒店所規(guī)定的規(guī)章制度進行操作。

5,、對一些資產(chǎn)管理的重大部門（吧臺,、庫房、前臺等）的賬務進行定期和不定期的抽查,。

6,、每年二次，即6月份和12月份對酒店的各部門固定資產(chǎn),、低值易耗品,、辦公用品進行實地盤點，并對其中的損耗追查原因,，對過期的貨物追查相關(guān)責任人的責任,。

7、實行獎罰分明的規(guī)章制度,，對酒店作出重大貢獻的員工進行獎勵,，對因個人失誤給酒店造成損失的進行處罰，當然罰款不是目的,，是為了讓其他人員能認識到自己工作和責任的重要性,。

1、根據(jù)季節(jié)和氣候變化,，適時的調(diào)節(jié)和修正各種技術(shù)參數(shù),，在保證滿足客人對空調(diào)、熱水需求的基礎(chǔ)上,，調(diào)整好用水溫度和時間,，降低損耗，盡量節(jié)省能源,，使成本消耗減至最低程度,。

2,、酒店要重視營銷工作，不斷壯大營銷力量,，銷售部要聯(lián)合餐飲部,、客房部、開元會所及廚房做好酒店“團隊會議,、零點散客,、宴會接待”三大塊的營銷工作，打好酒店的營銷牌,，做好酒店的營銷工作,。建立健全vip檔案，提高酒店的知名度和美譽度,。

3,、豐富員工文化生活，員工是企業(yè)的寶貴財富,，是推動企業(yè)發(fā)展的源動力,。重視員工在企業(yè)中的核心作用，創(chuàng)造各種條件改善員工生活,、豐富員工文化，提高員工對酒店的歸屬感,，對員工工作中和生活中提出意見和訴求并盡力解決,。評選年終優(yōu)秀員和季度優(yōu)秀員工，實行獎罰分明的公司制度,。

總之在2015年里,，我們在做好本職工作同時，提高自身業(yè)務操作能力,，充分發(fā)揮財務的職能作用,，積極完成2015年公司戰(zhàn)略目標的各項任務，以最大限度地回報于公司,，為我們公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻,。

正是荊條開花的季節(jié)，我們結(jié)束了上半年的工作,，這半年我們遇到了很多新問題,，正是由于問題的暴漏，促使公司不斷的改進,，對各部門管理工作都提出了更高的要求,。這半年來，財務部在公司領(lǐng)導的支持和幫助下,，在其他部門的有效配合下,，以企業(yè)效益為中心,，圍繞部門年度工作目標和重要任務，全體財務人員共同努力,，力求做到及時準確完成核算工作,，為公司經(jīng)營發(fā)展做好監(jiān)督服務；真實反映公司財務狀況,、經(jīng)營成果,，為領(lǐng)導經(jīng)營決策提供依據(jù)。現(xiàn)就上半年度實際工作總結(jié)匯報如下：

一,、認真完成公司日常各項財務核算工作,，嚴格遵守財務會計制度和稅收法規(guī)，認真履行職責,，嚴格按照公司有關(guān)規(guī)定程序和審批權(quán)限辦理,。每月能按時按質(zhì)完成憑證編制復核，按時編制報送財務報表,，及時反映公司經(jīng)營狀況,。

二、防范經(jīng)營風險,，特別是防范稅務風險,，促進公司穩(wěn)健經(jīng)營。建立了良好的銀企關(guān)系和稅企關(guān)系,；定期與國稅地稅業(yè)務溝通,，認真聽取對方意見和建議，使工作能更快速,、更有效得完成,。按時辦理納稅申報，及時足額交納各項稅款,。

三,、積極做好匯算清繳工作

在規(guī)定的時間內(nèi)向稅局報送年度企業(yè)所得稅納稅申報表，并匯算清繳,，結(jié)清應繳應退稅款,。報送的資料包括年度企業(yè)所得稅納稅申報表紙質(zhì)資料和電子數(shù)據(jù)。

四,、高新技術(shù)企業(yè)復審的相關(guān)工作

為通過高新技術(shù)企業(yè)復審,，我們接受了事務所針對高新技術(shù)企業(yè)復審的專項審計，對事務所提供了09-11年的申報資料,，包含研發(fā)的材料,、人工、固定資產(chǎn)折舊、收入等,。

五,、積極踐行公司企業(yè)文化及各種規(guī)章制度。實行每天召開早會的制度,，每位員工在早會上及時匯報工作完成情況以及安排計劃當天的工作內(nèi)容,，即達到了團隊間有效的溝通，又使工作得到更好的銜接,。對于新進員工,，根據(jù)每個人的特點進行及時合理的安排及調(diào)整，使之得到更多鍛煉機會,；同時積極參加公司的各種文體活動,，使之增強團隊凝聚力。定期召開分享會,，把對具體事件的理解,、觀點與大家一起分享，分享快樂,、分享成果,。

六、不斷完善會計電算化,，使財務工作又上一個新的臺階為建立規(guī)范的公司帳套體系,，對會計科目、核算項目,、費用項目的設(shè)置根據(jù)各個部門的實際情況進行設(shè)置,，為今后稅務部門、審計部門進行帳務檢查做好前期工作,。目前財務人員都熟練掌握了軟件賬務處理模塊的應用與操作，固定資產(chǎn)模塊,、采購模塊,、銷售模塊及存貨模塊也在逐步應用，并且采購與銷售部門也開始學習應用,，這樣信息流逐步實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享,，這不僅為財務人員節(jié)約了時間，提高工作效率,，還可以使采購銷售針對自己的業(yè)務范圍及需求,，進行數(shù)據(jù)查詢統(tǒng)計，使我們的工作上了一個新的臺階,。

七,、認真做好常規(guī)性財務工作。

每天的采購入庫核算，銷售開單發(fā)貨工作,、每月工資的發(fā)放工作,；每天費用報銷、記賬,、票據(jù)審核工作,，同時配合采購部核數(shù)、銷售公司核價等工作,；做好大量的會計報表資料,、銀行資料、以及稅務申報的資料,；每月憑證的整理歸檔保管等工作,，在這最平常最繁瑣的工作中，財務部能夠輕重緩急妥善處理各項工作,，及時為各項經(jīng)濟活動提供有力的支持和配合,，滿足了各部門對財務部的工作要求。

對日常的財務工作流程熟練掌握,，能夠做到有條不紊,、條理清晰、賬實相符,。從原始發(fā)票的取得到填制憑證,，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存，從經(jīng)濟合同的歸檔到各種基礎(chǔ)財務資料的收集,，都達到了正規(guī)化,、標準化。收集,、整理,、裝訂、歸檔,，一律按照財務檔案管理制度執(zhí)行,，深化了財務基礎(chǔ)工作，使得財務部成為公司的信息庫,。

八,、不斷學習，以此提高部門員工的業(yè)務技能水平和法律意識隨著各項財務,、稅務的新規(guī)定不斷出臺,，財務人員還需及時針對專業(yè)知識方面加強培訓。尤其增值稅,、企業(yè)所得稅,、個人所得稅等,，財務部應多加培訓，進行學習,、討論,，爭取使企業(yè)利潤最大化。將公司財務人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資金收付工作,，還能夠充分發(fā)揮財務管理的作用,，增強獨立解決問題的能力。

上半年工作的不足及改進措施

1,、我們的公司內(nèi)存貨的盤點,、辦事處盤點，雖然有了小小的進步,，都沒有達到我們想要的效果,，下半年我們要對每一個月的盤點情況與當月的收發(fā)存賬務處理進行有效核對，及時找出不符點,，進行更正,。

2、車間計件薪資分配的審核,，沒有實行有效的控制,，車間的產(chǎn)量與原料消耗不配比，明明是一車間的產(chǎn)品,，入庫時卻入到二車間,；薪資分配標準籠統(tǒng)，不細化,，造成出現(xiàn)不同開工線數(shù)與產(chǎn)量時,，找不到適用的標準；車間零工使用情況沒有備案,，使薪資分配不能體現(xiàn)多勞多得,。

3、浪潮軟件的應用還需加強,，軟件的好處我們大家有目共睹,，前提是我們要做好基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的`初始記錄，上半年我們在應用好賬務處理的同時,，加強了銷售模塊和采購模塊的應用，雖然取得了一定的進步,，但應用的還不是特別好,，所以軟件的應用，特別是銷售與采購模塊的應用貴在堅持,。

下半年工作計劃：

財務部門作為公司的一個主要職能監(jiān)督部門,，“當好家、理好財，更好地服務生產(chǎn)”是財務部應盡的職責,。在公司加強管理,、規(guī)范經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等方面我們負有很大的義務與責任,。只有不斷的學習與總結(jié),，管理工作才能得到提高，鑒于工作中存在的問題,，在下半年工作中重點應在以下幾個方面進行：

一,、嚴格遵守并執(zhí)行股份公司下發(fā)的各項規(guī)章制度和管理辦法，以廠為家,，樹立員工的良好形象,，遵守和執(zhí)行各項勞動紀律，帶領(lǐng)財務人員以飽滿的工作熱情投入到工作中去,。

二,、穩(wěn)定財務隊伍，進一步提高財務人員的綜合素質(zhì),，繼續(xù)推進崗位之間的交叉培訓工作,，增加相互工作的認知、理解程度,，增強相互之間工作的有效配合,，并增強部門員工責任感及企業(yè)歸屬感，保證財務人員隊伍的穩(wěn)定,，使公司的財務核算水平進一步的提高,。

三、與國,、地稅部門溝通協(xié)調(diào)各項稅費減免,、納稅申報等相關(guān)事宜；加強對出口貨物退稅流程的學習,，及時享受國家出口退稅的優(yōu)惠政策,。

四、加強應收賬款的管理,，協(xié)助營銷做好公司的資金回籠,，控制好費用，有效控制應收賬款的增長,。

五,、認真做好檔案資料的歸集整理、賬務處理,、財產(chǎn)物資的盤點核實及債權(quán)債務的清償?shù)雀黜椙謇砉ぷ?，做到賬賬,、賬證、賬實,、賬表相符,。

最后，財務部的工作并非獨立的,，離不開各個部門的配合,，希望在今后的工作中，大家互相支持,，互相幫助,，發(fā)揚兄弟人的精神，為完成下半年度的工作,，為企業(yè)的經(jīng)營目標的實現(xiàn)做出更大的貢獻,！

歲月如梭，光陰如箭,，2015年即將過去,，嶄新的2016即將到來，回顧過去,，在各級領(lǐng)導無微不至的關(guān)懷下,、在各部門的協(xié)同努力下，我們克服了一切不利因素,，共同創(chuàng)造了幸福,、溫馨、健康,、快樂的公司,。雖然公司目前沒有盈利，但我相信通過大家的努力公司明日的輝煌就在不久的將來,！

（一）財務工作

1,、日常會計核算工作。包括審核原始憑證,、收付每筆款項,、錄入會計記賬憑證，裝訂保存憑證,、核對現(xiàn)金銀行存款賬目,、合同整理及時準確申報繳納各項稅款等。

2,、月末結(jié)賬,、上報報表工作。每月末完成月底結(jié)賬工作,、制作財務報表,。每月按時向谷泉及管理公司上報財務報表。

3,、每月核對往來款項,。與谷泉核對開業(yè)采購物資合同付款工作。與供貨商核對往來,。與水廠核對往來,。

4、稅控器管理,、pos機安裝工作,。完成稅控機的升級、授權(quán)工作,，完成稅控系統(tǒng)限額增額工作（由原來的100萬額度增加到500萬額度）,、完成發(fā)票數(shù)量增額工作（由原來的4本發(fā)票增加到15本發(fā)票）、完成發(fā)票金額增額工作（由原來的1萬額度增加到10萬額度）,、根據(jù)客情完成每月購票工作,。完成6臺pos機安裝工作。

5,、20xx年初年審工作,。積極配合會計師事務所審計人員完成公司及其他子公司20xx年年報審計工作，并出具審計報告,。

6,、20xx年3月稅審工作。配合稅審人員完成公司20xx年年終稅審工作,，并出具稅審報告,。并于3月完成201x年度企業(yè)所得稅匯算清繳工作。

7,、20xx年11月完成20xx年預算工作,。由各部門配合完成20xx年預算工作，按時向公司上報財務預算報表,。

（二）成本核算工作

1,、日常成本核算工作。目前成本核算只是停留在一些基礎(chǔ)性的工作上,，每日審核,、上報成本日報表，審核入庫,、出庫,、公關(guān)單據(jù)、審核,、整理,、保存餐廳酒水日報表,，并計算月底酒水庫存成本；月底對后廚,、客房小酒吧,、康體進行盤點；依收入報表,、總賬成本情況,，計算分析成本率，重點對餐飲成本及三區(qū)員工餐成本進行分析等,。后續(xù)的成本核算分析工作還有待明年加強,。

2、參與各種原材料,、物料詢價及定價工作,。

（三）資產(chǎn)管理工作

1、配合各部門完成xx開業(yè)采購物資的驗收工作,。

2,、每月完善各部門固定資產(chǎn)、低值易耗品臺賬,。

3,、進行年中固定資產(chǎn)抽盤、年末固定資產(chǎn)盤點,。

4,、接收公司農(nóng)家院庫存，進行資產(chǎn)盤點工作,。

（四）庫房管理工作

1,、負責日常備貨、驗收及部門出入庫工作,。

2,、日常出入庫單據(jù)的錄入工作。

3,、補庫物資及日常原材料的申報工作,。

4、協(xié)助公司進行華山庫房的整理,、農(nóng)家院部分庫存歸庫工作,。

5、配合成本會計對二級庫實物進行盤點對賬工作,。

6,、成本會計進行月末庫存盤點工作。

（五）人員培訓、活動

一季度配合人力資源部進行了電腦技能培訓,、考核,，員工手冊培訓考核，并聯(lián)系用友工程師對財務部員工進行用友軟件相關(guān)操作培訓,。

三季度配合人力資源部進行公司“待客之道”培訓工作,，積極參與公司組織的生日宴會、籃球比賽,、消防演習。

（一）財務部人員分工很明確,，每個人的工作專業(yè)性很強,，而在完成本職工作時，不愿接受新的事物,，自主學習能力弱,，往往是被動接受工作、業(yè)務水平有待提高,。在今后的工作中,，我們做好本職工作的同時，還要多學習其他同事的工作,，進行多元化發(fā)展,。團結(jié)同事，互幫互助,，希望會計組的每位員工都綻放出自己的光彩,。

（二）部門之間存在信息不對稱，相互溝通不夠,。財務部每個員工的工作能否順利開展,，離不開各部門的支持和配合。在今后的工作中,，需要多聽取多方意見和建議,，尋求多方支持,，并加強與其他部門的交流和溝通，大家攜手促進工作的協(xié)調(diào)和穩(wěn)步發(fā)展,。

（三）有關(guān)制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠。公司的各種規(guī)章制度和財務制度,，需要花更多的時間研究學習并貫徹執(zhí)行,。建議各組定期進行小組會議，加強組員間的工作溝通,。

（一）財務工作

1,、繼續(xù)做好日常財務工作，快速,、準確,、有效的完成領(lǐng)導交待的工作

2,、在財務部內(nèi)部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協(xié)作，要分工明確并相互協(xié)作補充,，在相互配合的工作中不斷學習,，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用，對違規(guī)違紀行為起到監(jiān)督職能,。

3,、加強對應收賬款的監(jiān)督工作，加強對“白條底庫”的管理工作,。

4,、繼續(xù)做好年末預算、審計,、建賬工作,。

5、嚴格按照公司的各種規(guī)章制度和財務制度執(zhí)行,。

（二）組員的思想工作

1,、做好工作，首先要擺正心態(tài),。米盧曾說：“態(tài)度決定一切”有了正確的態(tài)度,，才能運用正確的方法，找到正確的方向,，進而取得正確的結(jié)果,。既然我們選擇做一名財務人員，那就努力去愛這份工作,，然后為自己的所愛盡自己最大的努力去做好,，工作不該是一個任務或者負擔，應該是一種樂趣,，是一種享受,，而只有你對它產(chǎn)生興趣，徹底的愛上它,，才能充分的體會到其中的快樂,。可以說,，懂得享受工作,，你才懂得如何成功。

最后在新的一年里,，力爭在機遇與挑戰(zhàn)面前認真搞好財務工作,，以提高員工素質(zhì)、工作效率為工作目標，從思想上抓緊,、行動上落實,、制定完整的工作計劃，學習好的工作經(jīng)驗和精神,，落實各項規(guī)章制度,，努力做好財務工作。為公司的良好發(fā)展盡到最大的職責,。會計組每個員工將一如既往地為公司更好的發(fā)展做出努力,。

財務月度工作總結(jié)和工作計劃篇六

20xx年，財務科緊緊圍繞教育教學中心工作,，強化意識,，干事創(chuàng)業(yè)，在爭取資金投入,、加強財務管理、開展植樹造林活動諸方面取得了顯著成績,，為全市教體事業(yè)的持續(xù)快速發(fā)展提供了堅實的物質(zhì)保障,。

5月份組成6個財務檢查小組，10月份組成1個考核小組,，對我市局屬學校及教委辦xx年10月至xx年9月的財務管理情況進行了全面的檢查和考核,，通過檢查，發(fā)現(xiàn)了典型,，也找出了存在的不足,。多數(shù)單位能夠按照財務管理規(guī)定進行收費；對固定資產(chǎn)也能按規(guī)定清查,，及時入帳,；往來款項也能及時清理；收款收據(jù)領(lǐng)用有記錄,、作廢處理得當,、保存完整。但也發(fā)現(xiàn)個別單位存在報損資產(chǎn)手續(xù)不齊全,，捐贈物品不及時登記,，長期往來款項不及時處理，賒購物品較多,、欠款數(shù)額較大的現(xiàn)象,。

為認真貫徹落實教育部、國務院糾風辦《關(guān)于進一步做好治理中小學亂收費工作的緊急通知》精神,，切實做好治理中小學亂收費工作,，4月份，我們邀請了市物價局有關(guān)專家對教育系統(tǒng)300余名在崗會計人員進行了教育收費培訓，使我市教育系統(tǒng)財會人員的收費業(yè)務水平有了明顯提高,，收費管理工作日趨規(guī)范,。同時，我們對特困學生的家庭經(jīng)濟情況進行了詳細調(diào)查,，繼續(xù)做好三個5%減免工作,，保證了每一名學生不因經(jīng)濟困難而輟學，xx年共為16520名學生減免了學雜費,，金額達153萬元,。

積極響應政府號召開展綠化荒山活動，教體局與各學校簽訂的綠化目標責任書,，并將責任書內(nèi)容列入年終目標考核,，有力的推動了學校綠化工作的開展，截止目前,，已投資24萬元,，綠化荒山400畝，植樹44000余棵,。為綠化美化校園,，創(chuàng)造優(yōu)美的教書育人環(huán)境，我們鼓勵學校加大綠化投資,。xx年共有6處學校達到了即墨市花園式學校標準,，有20處學校達到了即墨市綠化先進學校標準，有4處學校達到了青島市花園式學校標準,，有3處學校被推薦為青島市綠色學校,，有1處幼兒園被推薦為青島市綠色幼兒園。

我系統(tǒng)定期上報的統(tǒng)計資料數(shù)據(jù)準確,，上報及時,，屢次受到市統(tǒng)計局表揚。今年市統(tǒng)計局,、市監(jiān)察局,、市政府法制辦公室將聯(lián)合對我市的統(tǒng)計資料的填報質(zhì)量進行檢查，我系統(tǒng)是重點檢查對象,。對此,，我們連續(xù)下發(fā)了三份通知，對統(tǒng)計工作及報表進一步從嚴進行了規(guī)范,，保證了帳本,、工資單、統(tǒng)計報表,、勞動統(tǒng)計臺帳四者的嚴格統(tǒng)一,。我們還配合市統(tǒng)計局對我系統(tǒng)今年按規(guī)定需參加統(tǒng)計年檢,、統(tǒng)計培訓的統(tǒng)計人員辦理了相關(guān)手續(xù)。

同時,，我們還把教育系統(tǒng)的固定資產(chǎn)全部實行電算化管理,，保證了帳、卡,、物三者相符,，提高了資產(chǎn)管理的規(guī)范性和科學性水平。

八月份,，和審計局組成聯(lián)合調(diào)查組,，對我市xx年1月至xx年6月城市教育費附加的征收、管理,、撥付及使用情況和xx年以來中小學危房改造資金的撥付,、使用及效益情況進行了專項審計。提出了城市教育費附加的安排要按規(guī)定由教育部門提出分配方案商同財政部門同意后下達,，要及時,、全額撥付，不能抵頂教育事業(yè)費撥款,；財政,、地稅、國稅部門要加強協(xié)調(diào),，對城市教育費附加按規(guī)定的比例做出征收計劃并足額征收；上級財政部門要加大對農(nóng)村中小學危房改造,、學校布局調(diào)整資金的支持力度等多項建議,。

十月份，在對局屬學校財務核算辦法調(diào)研的基礎(chǔ)上,，我們率先實行了對局屬學?！皳芨秱溆媒穑瑢徍藛螕?jù)后付款”的核算辦法,，得到了上級的肯定,。

十一月份，和財政局,、社會勞動保障局局組成聯(lián)合調(diào)查組,，對我市農(nóng)村教師的醫(yī)療保險問題進行了專項調(diào)研，提出了三套備選方案,，準備提交給市政府審議,。

第一，出臺《即墨市學校經(jīng)費管理暫行辦法》,，細化各單位預算,，監(jiān)督各單位資金使用,。要求局屬學校、幼兒園將本單位的所有收入都納入財務部門,，實行財務統(tǒng)一核算,。全年要有預算，每月要有計劃,，經(jīng)批準后方可執(zhí)行,，嚴禁辦理無預算，無計劃的開支,。

第二,，舉辦總務主任和會計人員講座，學習財會法規(guī)和職業(yè)道德規(guī)范,。

第三,，籌集資金，確保二十八中配套設(shè)施和新建即墨一中,、安居小學任務的完成,。

財務月度工作總結(jié)和工作計劃篇七

(一)經(jīng)過這次全面總結(jié)，讓自己又一次認識到自身在工作中,、意識上存在許多不足,。基于這個目的,，回想這一年工作,，再和其他單位財務人員相比，還存在一下幾個的問題,，希望在20xx年的工作中能夠不斷改進,，不斷提高。

1,、財務工作距財務管理的要求還有很大的差距,。單位財務工作更多的還是會計工作，目前財務僅僅停留在事中記帳,、事后算帳,，對事務發(fā)展的預見性不夠，不能將工作做在前面,，往往是碰到問題解決問題,，而不能做到防患于未然。

2,、會計工作中仍有許多待改進之處,。今年財政局組織我們學習了財政部《會計工作基礎(chǔ)規(guī)范》及《行政事業(yè)單位財務制度》對財務制度中新的變化做出了調(diào)整和指導，也對我們的會計工作提出了具體的要求,。但在實際工作中還存在許多不足之處,，尤其在一些小問題的執(zhí)行上不夠堅決,，在對一些已形成習慣做法的問題處理上，改變起來還有一定困難,。

3,、管理工作的形式化、表面化,。有很多的日常管理工作作的還不夠細致,、深化，往往只拘于形式或停留在表面,，沒有起到真正的管理作用,，對照制度的要求，還存在問題,，針對這種管理中存在的問題如何將管理工作做細作深,，應是今后工作中的又一重點。

4,、缺乏溝通,，對相關(guān)信息掌握不到位。財務工作是對單位經(jīng)濟活動的反映,、監(jiān)督,，對本股室以外的信息應及時了解，而目前就是對財務暫時沒用或是不相關(guān)的信息,、知識沒有主動與其他g股室進行溝通,、了解;另外和領(lǐng)導的溝通還存在問題，對領(lǐng)導的工作思路及對財務工作的要求還不能完全掌握,，以至于使自己的工作有時很被動,。

(二)鑒于以上問題以及個人的一些想法，計劃在20xx年的工作中重點應在以下問題幾個方面進行改進,、提高：

1、在做好日常會計核算工作的基礎(chǔ)上,，還是要不斷學習業(yè)務知識,，針對自己的薄弱環(huán)節(jié)有的放失;同時向其他單位做的好的財務人員學習好的經(jīng)驗，提高自身的綜合業(yè)務能力,。另外,，認真做好財務計劃工作，保持與領(lǐng)導及時溝通,，確保所有事項順利進行,。

2、力求會計核算工作的規(guī)范化,、制度化,。

按照財政部《會計工作基礎(chǔ)規(guī)范》和《財務管理制度》的要求,，做好日常會計核算工作。只有按照《工作規(guī)范》,、《財務制度》做好日常會計核算工作,，做好財務工作分析的基礎(chǔ)工作，才能為領(lǐng)導提供真實有效的,、具有參考價值的財務分析及決策依據(jù),。

3、做深,、做細日常財務管理工作,。

在接下來的一年，我計劃多花一些時間,，多研究研究財務軟件及其他相關(guān)軟件中的功能模塊,，盡可能使現(xiàn)有的功能得到充分利用，讓單位的財務管理工作更上一個臺階,，起到真正的控制,、管理作用。

最后,，作為一名合格的財務工作者,，不僅要具備相關(guān)的知識和技能，而且還要有嚴謹細致耐心的工作作風,，同時,，無論在什么崗位，哪怕是毫不起眼的工作,，都應該用心做到最好,，哪怕是在別人眼中是一份枯燥的工作，也要善于從中尋找樂趣,，做到日新月異,，從改變中找到創(chuàng)新。在今后的工作中,，希望領(lǐng)導能一如既往地大力支持財務工作,，我也會在工作中盡我所能，不遺余力地作好財務工作,。

財務月度工作總結(jié)和工作計劃篇八

按照國家局《五條紀律》要求,，針對20xx年財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D自查出來的薄弱環(huán)節(jié)，如扎賬時間不規(guī)范,、原始憑證不合法,、資產(chǎn)管理不科學、財務收支不合規(guī),、核算不實,、手續(xù)不全等問題,，積極進行整改和自查自糾，進一步深化會計基礎(chǔ),，完善財務,。明年的重點要放在區(qū)局和基層網(wǎng)點，要規(guī)范會計核算,、原始記錄,、財產(chǎn)清查的操作、傳遞,、交接手續(xù),，落實資金、商品,、資產(chǎn)的管理責任,，強化內(nèi)部控制，使管錢管賬管物嚴格分工,，相互核對,，相互監(jiān)督，防止經(jīng)營活動中的失誤差錯,，保障各財務環(huán)節(jié)安全運轉(zhuǎn),，全面推動財務管理規(guī)范運作，通過專項整頓建立起規(guī)范,、守法,、誠信的財經(jīng)秩序，確保在明年二至五月的省局復查和五月以后的國家局重點檢查中全面過關(guān),。

2,、財務集中實現(xiàn)一個“流”字

全省“集中財務、資金中心,、電子商務”三位一體的信息管理系統(tǒng)應用軟件已由省局項目組完成,，明年一季度將正式運行。該系統(tǒng)將統(tǒng)一會計科目與科目級次,，統(tǒng)一固定資產(chǎn)折舊年限,、方法，統(tǒng)一存貨分類與單據(jù)格式,，實現(xiàn)省局對分、縣公司會計業(yè)務的跨單位審核,、聯(lián)查,，直接進行預算表單的審批，為適應省局新管理方法的要求,，我們將對目前的核算流程進行重組,，資金每日上劃,，費用按預算按月核拔，與省局,、網(wǎng)點上下聯(lián)網(wǎng),，會計報賬一天一報，財務,、資金數(shù)據(jù)及時上傳,，讓資金流、商品流,、信息流實現(xiàn)數(shù)據(jù)共亨,，建立“集中財務、分級控制,、全面預算,、責任會計”的財務管理體系。

3,、資金管理突出一個“零”字

一是零資金運營,，零運營資金并非真的零資金，而是用盡可能少的流動資金推動企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營運作,。明年由于省局要搞全省資金中心,，企業(yè)資金帳戶開在省行，貨款按合同合同執(zhí)行劃帳,，留在企業(yè)周轉(zhuǎn)的錢將非常少,，我們將盡量利用各種應付款、應交款,、預收款,、未交稅金、未交利潤等負債資金進行負債經(jīng)營,，實現(xiàn)零資金成本,。

二是零庫存管理，對各單位實行庫存定額,，超定額的單位將按超出比例扣減其經(jīng)營得分,，反之則增加得分，讓庫存定額與工資掛鉤,，促進各單位勤進快銷,，加速資金周轉(zhuǎn)。

一,、理順工作思路,，做好財務基礎(chǔ)工作。

1、搭建集團公司財務組織構(gòu)架,，明確崗位及職責

財務部長：對公司的財務管理負全面責任,，擬定籌資，投資方案,，編制財務預算,。

會計主管：記錄經(jīng)濟業(yè)務，組織會計核算;登記帳簿;對帳,，結(jié)帳;編制財務報表,。

出納：負責現(xiàn)金收訖，登記帳等,。

庫管員：管產(chǎn)物資,，及時提供購銷存情況。

2,、健全和完善財務制度

在原有財務制度的基礎(chǔ)上,，根據(jù)集團公司財務核算的新要求，進一步健全和完善財務管理制度,，嚴格財務人員核算管理,，制定完善內(nèi)部財務，使會計工作有一個更加規(guī)范,、完善的制度環(huán)境,。

3、規(guī)范建立財務檔案,，提高質(zhì)量

整理好以前財務檔案,，進行合理分類，整齊化一,，歸檔存查,，確保會計核算資料的完整性、嚴密性,，以便核查方便,。

二、加強財務人員培訓,，提高財務人員素質(zhì)

目前,，財務部半數(shù)人員為新進人員，必須規(guī)范人員管理,，穩(wěn)定財務隊伍,。以強化財務人員培養(yǎng)為基礎(chǔ)，全面提高財務閉體素質(zhì),，扎扎實實的把全公司的財務工作推上一個新臺階,。主要從下幾方面入手：

1,、穩(wěn)定增強財務隊伍。對現(xiàn)有財務從業(yè)人員進行業(yè)務考核,，堅持“試用”觀念，堅持選拔引納優(yōu)秀的會計人員加入財務隊伍,，實行優(yōu)勝劣汰,，增強公司財務隊伍的實力，為全公司的經(jīng)營穩(wěn)定打牢基礎(chǔ),。

2,、加強理論培訓，增強財務的宏觀經(jīng)濟管理意識,。使財務人員從僅僅應付日常業(yè)務的工作狀態(tài)得到改變,，充分認識財務工作的連續(xù)性、復雜性,，培養(yǎng)超前意識,。

3、加強企業(yè)經(jīng)營培訓,。以推行全面預算管理為目標,，培養(yǎng)會計從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營管理的事前預測、事中分析和基礎(chǔ)財務分析工作,。

4,、加強會計實務培訓。加強會計人員的業(yè)務培訓,，注重工作效率,，提高會計人員的整體核算水平。

三,、開展會計信息化建設(shè),，盡快實現(xiàn)會計電算化

利用好系統(tǒng)，開展網(wǎng)上數(shù)據(jù)報送,，歸集和整理會計數(shù)據(jù),，增強會計數(shù)據(jù)傳遞的時效性和準確性。有條件時,，首先實現(xiàn)電算化與記賬同時進行,，逐步實現(xiàn)替代手工計賬的財務管理模式，解決會計手工核算中的計賬不規(guī)范和大量重復勞動極易產(chǎn)生的錯記,、漏計,、錯算等錯誤。大量的信息可以準確,、及時的記錄,、匯總、分析、傳送,，從而使得這些信息快速地轉(zhuǎn)變?yōu)槟軌蝾A測前景的數(shù)據(jù),，提高會計核算的質(zhì)量，使公司會計核算工作更加正規(guī)化,、科學化,，現(xiàn)代化。

總之,，財務部將嚴格遵守財經(jīng),、法規(guī)和國家統(tǒng)一會計制度，遵守職業(yè)道德,，樹立良好的職業(yè)品質(zhì),，嚴謹工作作風，嚴守工作紀律,，堅持原則,，秉公辦事，當好家理好財,，努力提高工作效率和工作質(zhì)量,。全面、細致,、及時地為公司及相關(guān)部門提供翔實信息,，為領(lǐng)導決策提供可靠依據(jù)，當好領(lǐng)導的參謀,。積極為公司發(fā)展獻計獻策,。

四、充分發(fā)揮財務管理職能,，做好財務本職工作

2,、積極爭取政策支持。積極利用行業(yè)政策,，想,、找路子，爭取銀行等相關(guān)部門優(yōu)惠政策,，為公司謀取最大經(jīng)濟利益,。

3、深入研究政策,，合理避稅增效益,。新的一年里，引導財務人員加強稅收的研究和學習,，加強與部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào),，通過合理避稅為公司增加效益,。

4、搞好成本核算,，合理調(diào)度資金完成年度預算,。適應新形勢，進一步加強流動資金分析和管理,，為公司謀求最大利益,。

5、搞好固定資產(chǎn)管理,。凡是資產(chǎn)都應該為企業(yè)帶來效益。加強閑置資產(chǎn),、報廢資產(chǎn)處置工作,，努力提高資產(chǎn)利潤率。

財務月度工作總結(jié)和工作計劃篇九

財務工作是對企業(yè)經(jīng)營活動的反映,、監(jiān)督,，對本部門以外的信息應及時了解，目前部門之間的協(xié)作沒有問題,，就是對財務暫時沒用或是不相關(guān)的信息,、知識沒有主動與其他部門進行溝通、了解,，到用時都不知該找誰,；另外和公司領(lǐng)導的溝通還存在問題，對領(lǐng)導的工作思路及對財務工作的要求還不能完全掌握,，以至于使自己的工作有時很被動,。

二．鑒于工作中存在的幾個問題以及個人的一些想法，計劃在20**年的工作中重點應在以下問題幾個方面進行改進,、提高：

1．在做好日常會計核算工作的基礎(chǔ)上,，還是要不斷學習業(yè)務知識，針對自己的薄弱環(huán)節(jié)有的放失,；同時向其他公司做的好的財務主管學習好的管理,、經(jīng)驗，提高自身的綜合管理能力,。積極參與企業(yè)的經(jīng)營活動,，加強事前了解，掌握經(jīng)營活動的第一手資料,，加強預測,、分析工作，按照集團公司要求,，認真做好財務計劃工作,。在日常工作中按照財務計劃,，監(jiān)督企業(yè)對資金進行合理、有效地使用,，使企業(yè)效益最大化,。在實際經(jīng)營活動中發(fā)生與計劃數(shù)較大差異時，及時與領(lǐng)導溝通,，分析查找原因,，根據(jù)差異及其產(chǎn)生原因采取行動或糾正偏差，或調(diào)整已有計劃,，同時也為日后的計劃安排積累經(jīng)驗,。

2．力求會計核算工作的規(guī)范化、制度化,。

按照財政部《會計工作基礎(chǔ)規(guī)范》和《大華集團財務管理制度》的要求,，做好日常會計核算工作。只有按照《工作規(guī)范》,、《財務制度》做好日常會計核算工作,，做好財務工作分析的基礎(chǔ)工作，才能為領(lǐng)導提供真實有效的,、具有參考價值的財務分析及決策依據(jù),。也爭取在大華集團被評為財務信用a類企業(yè)之后，陽城公司也能盡早獲得這一榮譽,。

3．做深,、做細日常財務管理工作。

在接下來的一年,，我計劃多花一些時間,，多研究研究財務軟件及銷售軟件中的功能模塊，盡可能使現(xiàn)有的功能得到充分利用,，讓陽城的財務管理工作更上一個臺階,，起到真正的控制、管理作用,。

4．不斷吸取新的知識,，完善自身的知識結(jié)構(gòu)，提高政策水平,。

對財務知識以外的與房地產(chǎn)業(yè),、建筑業(yè)有關(guān)的知識掌握不夠，有時也會影響到自己的財務工作,。所以在平時,，除了加強自身的學習外，要多向其他部門的同事請教,，尤其在工作中碰到非財務專業(yè)的業(yè)務事項時,，不能單以自己的理解,，應在徹底搞清楚之后，進行處理,。

5．加強內(nèi),、外部的溝通，搜集有關(guān)信息,。

在新的一年中,，對內(nèi)需要財務和各部門之間經(jīng)常進行溝通，形成一種聯(lián)動效應,，對企業(yè)的各種信息作一個動態(tài)的掌握,，對不同時期的各種信息資料不斷更新，掌握每一項目的進展,、最新的信息,。對外加強與地方財稅部門之間的聯(lián)系，及時掌握有關(guān)政策信息,，既依法納稅又合理避稅，為企業(yè)合法經(jīng)營做好參謀,。

除了我們自身的努力外,，給集團財務部提兩點建議：

首先，從集團外部請老師,，針對我們工作中共同的弱點,，舉辦一些專題講座、培訓,，關(guān)鍵是理論在實踐中如何運用,，如何提高財務管理水平。另外,，也經(jīng)常組織一些內(nèi)部的學習交流,，把先進的管理經(jīng)驗讓我們大家學習、分享,。

其次,，對于公司財務制度，是否能夠也給項目公司的領(lǐng)導及部門經(jīng)理進行學習,，讓他們認為必須按制度進行管理,，如何按制度進行管理，否則,，僅僅財務上對他們進行要求執(zhí)行起來太難,。

最后，在今后的工作中,，希望領(lǐng)導能一如既往地大力支持財務工作,，我也會在工作中盡我所能,，不遺余力地作好財務工作。

財務月度工作總結(jié)和工作計劃篇十

計劃財務管理是企業(yè)管理工作的重要組成部分,是企業(yè)資金籌集,、調(diào)撥,、使用、結(jié)算,、分配,、監(jiān)督、效益考核等工作的總稱,。今天本站小編給大家找來了計劃財務處,。

希望能夠幫助到大家。

1,、籌集資本本社總資本300萬元,，是通過集資實現(xiàn)的：

現(xiàn)任總經(jīng)理田出資80萬元,其余7人每人出資30萬元。本社主要分4個部門:財務部,、財務部,、公關(guān)部、人力資源部,。由于旅行社剛成立,，所以對于各社的資本需要量只能是初步的預測。

在預測之后,，對各社資本的分配是：財務部由于要新產(chǎn)品開發(fā),、市場調(diào)研發(fā)及宣傳和做企劃方案安排了36萬元的資金，公關(guān)部與上游企業(yè)和地接社聯(lián)系安排了20萬元,，人力資源部15萬元,，另外還有20萬元用于購車，再就是房屋的一年租金一次交清2萬元和各種資料以及設(shè)備等的采集共用了30萬元,。余下的77萬元留存財務部作后備資金發(fā)及發(fā)工資之用,，此外，還有100萬元上交莊旅游局作國際旅行社的保證金,。至于預算方面,，初步是：到年末達到凈收入180萬元。

2,、資本運用,。這就需要各部門合理運用所規(guī)劃的資金做好份內(nèi)的工作。財務部：新產(chǎn)品開發(fā),、市場調(diào)研及廣告宣傳和做企劃方案;公關(guān)部：與上游企業(yè)和地接社聯(lián)系;人力資源部：招聘和培訓新員工;就財務部而言就是對社內(nèi)部的資料,、設(shè)備、雜物等進行配置,，以及到月末年末分發(fā)工資,、獎金,，對于工資的安排是：總經(jīng)理1800元每月，各部門經(jīng)理1500元每月,，業(yè)務員1200元每月,。獎金是成本節(jié)約獎和銷售冠軍獎均為xx元。

3,、股利分配這主要是財務部要協(xié)助董事會處理好股利分配問題,。我們現(xiàn)在的初步計劃是到年終除總經(jīng)理得到年總利潤的10%的紅利外，余下7人每人5%,，剩下的利潤就留作上交稅金,、購買設(shè)備資金和公積金。

4,、保管對旅行社貨幣的收支以及其他財務方面的交易活動進行管理：每次銷售產(chǎn)品后的收入上交財務部,，企業(yè)運行過程中的費用均需開示發(fā)票到財務部報賬。對旅行社來說,，團隊的收入有兩種情況,。一是：現(xiàn)收;二是：應收賬款。對于這兩者,，應收款是管理的重點,，即收現(xiàn)率應是一個重要的指標。但應收賬款不僅會占用公司的資金,，而且,，也會產(chǎn)生壞賬的風險,。這就需要公司制定相應的信用制度,，來規(guī)避風險。同時,，應根據(jù)旅行社的行業(yè)特點,，掛賬就應嚴格審查掛賬的依據(jù)，防止業(yè)務員的暗箱操作,。當然,，采取一定信用策略，也是企業(yè)參與競爭的必要手段,。同時,，應嚴格遵守收支兩條線的原則，禁止業(yè)務員不通過財務部門直接從收入中支取成本,。

5,、信用和收款財務部要制定信用政策，催收旅行社的應收賬款,。與各地接社和上游企業(yè)結(jié)清帳,。

6,、保險這一點對旅行社很重要。把旅行社財產(chǎn),、人員以及組團后游客的人身財產(chǎn)保險,，如此把旅行社經(jīng)營活動中和風險轉(zhuǎn)移到了保險公司，保證了經(jīng)營活動可以更加大膽地進行,。

7,、團隊核算本社在團隊核算中都已采用了單團核算體系，來進行旅游團隊的基本財務核算,。所謂單團核算就是將每個團做為核算對象,，進行獨立的財務記錄和分析。這樣處理的好處就是通過縮小核算單位,，將每個團的盈虧責任落實到具體的業(yè)務員身上,，并能掌握每個團的具體情況。

8,、最后,，對于節(jié)省資本方面，我們考慮：降低交通費,，通過利用業(yè)務量來與航空公司談判;而地接費可通過招標等手段來減低成本?，F(xiàn)代企業(yè)的競爭，主要就是采取低成本策略和產(chǎn)品奇異性策略,。而旅行社作為進入門檻低競爭激烈的行業(yè),，成本支出的控制則尤為重要。現(xiàn)在,，公司對成本的控制只是用毛利率來加以限制,，其實可以引入標準成本來加強控制。

如：對常規(guī)路線可讓業(yè)務部門和財務部門共同制定出淡,、旺季團隊標準成本和標準報價,，即通過團隊的實際成本和標準成本的對比，來找出其中的差異,，并督促業(yè)務部門向標準指標努力,。這樣財務也可以根據(jù)標準來判斷成本支出的合理性。

當然,，在采用毛利率和標準成本控制下,，也應同時制定相應的激勵機制。如：可設(shè)立成本節(jié)約獎,、銷售冠軍獎等,，來調(diào)動員工的積極性。而獎金的支出應從管理費列支。對于非常規(guī)團隊在制定線路時,，也應測算出相應的成本來,。實際上，這種個性化旅游在未來的旅游市場一定會占有相當?shù)谋壤?/p>

20xx年,，規(guī)劃財務工作要按照“保障為主題,、管理為主線，服務為抓手”這一總體工作思路的要求,，進一步更新觀念,、創(chuàng)新思路，突出重點謀大局,，加強配合求發(fā)展,，圍繞中心爭資金，科學理財出效益,。繼續(xù)圍繞“三保一增”,，即：保重點、保運轉(zhuǎn),、保待遇,，財政投入增長15%的工作目標，充分發(fā)揮服務,、保障,、協(xié)調(diào)和監(jiān)督的職能作用，做好以下幾項工作：

一,、突出重點,，做好預算管理和統(tǒng)計工作。

1,、加大力度爭取財政投入,，提升預算管理水平。

一是加大民政事業(yè)經(jīng)費爭取力度,?？茖W編制部門預算,，挖掘政策依據(jù),，爭取資金超額到位，確保傳統(tǒng)項目經(jīng)費的遞增和新增項目經(jīng)費的落實,，重點爭取解決民政工作經(jīng)費,，確保單位人員經(jīng)費和正常運轉(zhuǎn)。同時,，積極配合相關(guān)科室和二級單位,，做好各項專項資金和項目資金的爭取、分配和撥付工作。二是提升預算管理水平,。要加強預算實施管理,，確保預算執(zhí)行進度。按部門預算執(zhí)行進度嚴格資金劃撥,、發(fā)放程序,，增強預算執(zhí)行的時效性和均衡性。預算執(zhí)行中要進一步加強會計核算和財務管理基礎(chǔ)工作,，強化預算執(zhí)行分析,，積極開展支出績效評價工作，促進支出結(jié)構(gòu)優(yōu)化,，提高預算管理和決策水平,，通過加大治理“三公”經(jīng)費支出力度等措施，努力降低行政成本,，提高預算執(zhí)行率和資金使用效益,。

2、高標準起步,，全面提升民政統(tǒng)計質(zhì)量,。

加強對基層民政統(tǒng)計人員的培訓。進一步修訂完善《黃岡市民政統(tǒng)計工作評價辦法》,，將財務統(tǒng)計工作納入全市民政工作先進單位的重要考核指標,。創(chuàng)新統(tǒng)計日常工作管理機制，加強民政統(tǒng)計分析,，不斷提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量,。

二、把握要點,，做好民政經(jīng)費管理工作,。

認真貫徹落實省廳今年10月下發(fā)的《關(guān)于進一步加強全省民政專項資金管理的意見》，進一步細化措施,，從建立健全監(jiān)督機制,、落實專項資金分配管理制度、加大審計監(jiān)管和責任追究的力度等方面入手加強監(jiān)督檢查力度,，為迎接20xx年全省專項資金和低保等重點資金審計檢查做好準備,。

1、抓建章立制,，規(guī)范各項民政資金管理,。從制度上、程序上規(guī)范各項民政資金的管理,、使用和發(fā)放,。進一步健全完善機關(guān)財務管理制度,，加大對各項制度的執(zhí)行力度，以制度管人管事,。

2,、抓指導培訓，提高基層財務管理水平,。采取以會代訓,，現(xiàn)場培訓的方式加強對二級單位財務人員以及縣市和基層財務人員的業(yè)務培訓和指導。

3,、抓監(jiān)督檢查,，確保專項資金合法使用。加強民政專項資金在分配,、使用和發(fā)放環(huán)節(jié)的管理與監(jiān)督,，加強對二級單位財務管理的指導、監(jiān)督和年度審計,。結(jié)合省廳20xx年的審計檢查的要求和安排,，加大對基層民政專項資金監(jiān)督檢查力度。主要是對20xx年省廳安排的20xx萬元民政專項工作經(jīng)費使用情況進行檢查;對優(yōu)撫資金及大病醫(yī)療救助資金審計整改情況進行“回頭看”;做好低保資金專項審計前的自查自糾工作,，發(fā)現(xiàn)問題及時整改,。

三、突破難點,，做好規(guī)劃及項目的管理和服務工作,。

規(guī)劃工作是計財?shù)囊豁椥碌墓ぷ魅蝿眨S著國家對項目的投入日益加大,，規(guī)劃財務部門的建設(shè)項目管理任務也越來越重,，從編制規(guī)劃到項目的上報和具體實施，財務部門都要全程參與,，做好管理和服務工作,。所以，這項工作是我們需要突破和加強的一項工作,。要以落實和啟動“”民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃項目為契機,，以項目建設(shè)為抓手，以吸納資金為保障,，上下聯(lián)動,，密切配合，充分發(fā)揮規(guī)劃財務部門的主導作用,。

1,、推動規(guī)劃項目落實,。按照“”規(guī)劃關(guān)于民政基本公共服務設(shè)施確定的建設(shè)任務和目標,、進度，穩(wěn)步推進項目建設(shè)。加強與發(fā)改委在項目立項,、審批方面的聯(lián)系與溝通,，加強項目資金的管理，指導做好項目前期工作,。

2,、加強在建項目監(jiān)督管理。加強項目管理的政策和業(yè)務知識的學習,，組織開展組織項目實施,、進行項目監(jiān)管及項目評估等方面的培訓。建立切合實際的項目管理模式,，推進項目管理規(guī)范化,、制度化。

3,、健全完善項目儲備庫,。項目數(shù)據(jù)庫的建設(shè)和項目集中儲備，是項目申報和項目實施的一項重要基礎(chǔ)工作,。要做好民政公共服務設(shè)施建設(shè)項目儲備庫數(shù)據(jù)的錄入工作,，及時申報民政公共服務設(shè)施建設(shè)儲備項目，并于省廳規(guī)劃項目儲備庫實現(xiàn)了有效對接,，為有效爭取民政項目打下了較好的基礎(chǔ),。

在x年度工作基礎(chǔ)上，切實認真做好本職工作,。為能更好地,、順利地開展下一年的工作，現(xiàn)計劃如下：

一,、對二期業(yè)主入伙資料的整理,，及時收取相關(guān)入伙費用;。

二,、對一期業(yè)主下一年物管費用的及時追繳,，保證款項及時入庫;。

三,、對其他各項應收款及時追繳,，費用及時收取存入銀行;。

四,、每月定期清理,。

合同。

及協(xié)議,，對未收取費用及時追繳;,。

五,、堅決堅持財務手續(xù)，嚴格審核算,，對不符手續(xù)的發(fā)票絕不付款;,。

六、監(jiān)督收銀員收銀工作,，保證款項相符,，及時入庫;。

七,、協(xié)助收銀員做好業(yè)主二次供水費用的計算及收取;,。

八、加強學習專業(yè)知識,，提高自身服務水平和素質(zhì),，更好地服務業(yè)主;。

九,、協(xié)助其他部門做好各相關(guān)工作,。

財務月度工作總結(jié)和工作計劃篇十一

2015年，我在公司領(lǐng)導的關(guān)心支持下,，在同事們的幫助協(xié)作下,，按照國家《會計法》以及金融管理規(guī)范的一系列要求和文件精神，做好自己的本職工作,，一年來,，我不斷加強學習，提高自己的工作業(yè)務知識和財務業(yè)務能力,，在自己的本職崗位上嚴格履行職責,，做好各項款項復核、系統(tǒng)復核以及資金的管理等各項工作,，保障資金運作程序的規(guī)范和各項資金運用的安全,，特別是如何用好財、管好財,、理好財,，發(fā)揮職能作用，為企業(yè)經(jīng)營發(fā)展提供財務支持進行了一點研究和分析,，全面完成了公司交給各項工作任務,，為公司的發(fā)展做出了自己的一點貢獻和力量，現(xiàn)就全年工作情況總結(jié)如下：

第一部分2014工作回顧。

一、加強學習,，提高業(yè)務能力。

近幾年來，我國會計行業(yè)發(fā)展在不斷發(fā)生變化,，特別是企事業(yè)單位的財務管理工作隨著實際業(yè)務變化以及國際通用規(guī)則的日益完善而在變化,，作為一名資金復核人員,，只有不斷的加強財務管理業(yè)務知識的學習和各項資金的運用,、分析才能適應工作崗位的需要,，一年來,，我先后自學了國家新出臺的財務管理要求的一系列規(guī)則和辦法,，還有新調(diào)整的一些會計管理的實務等，同時我還參加了公司組織的各種業(yè)務培訓,，認真聽老師講課,，并注重要在業(yè)務工作的實踐和運用，使自己能緊跟行業(yè)發(fā)展的形勢和企業(yè)發(fā)展的需要,。無論是理論知識還是實際工作能力都得到明顯提高,。

二、具體的工作情況,。

我的主要工作任務是職責銀行劃款復核,、前臺交易系統(tǒng)復核、中央國債系統(tǒng)復核,。這些工作都是資金管理的重要過程,，就是通過對各項業(yè)務的再次審核，保證資金的安全,，帳務處理的規(guī)范,，為企業(yè)把好資金運作關(guān)。今年以來,，我主要在以下幾個方面做了工作,。

1、認真做好自己的本職工作,。

一年以來,，我嚴格要求自己，要以良好的職業(yè)道德去工作,，不允許自己有一絲一毫的馬虎和懈怠,，否則將會對企業(yè)的財務管理形成非常嚴重的后果，我按照自己的工作職責范圍,，每天我對各項銀行劃款復核,、前臺交易系統(tǒng)復核以及中央國債系統(tǒng)復核工作進行認真嚴格的復核，每一筆業(yè)務,，每一項資金的流動及確認都是在反復的核對之后進行的,，凡是不符合要求的帳務處理及業(yè)務回購、債券買賣,、收款付款等業(yè)務一律不予確認,，嚴格把關(guān),，發(fā)揮好職能作用，力保企業(yè)的資金管理的安全性,，今年以來,，我在自己的工作崗位共檢查復核業(yè)務筆，保證項業(yè)務的規(guī)范有序,。

2,、完成了重大項目的資金核算工作。

今年先后完成了債權(quán)投資國電項目的核算工作,，華發(fā)債權(quán)投資項目成立的前期準備工作等,，由于項目核算工作事關(guān)企業(yè)資金投入及使用的規(guī)范性和準確性，也是項目投資中資金管理的重要一環(huán),，事關(guān)項目投資的發(fā)展,，我嚴格按照公司財務管理的各項要求和程序以及公司投資國電項目核算的有關(guān)要求規(guī)范運作，為公司的經(jīng)營發(fā)展把好資金使用關(guān),，主要的業(yè)務是應付利息,、管理費、托管費等相關(guān)費用的支付,，今年共進行了兩次,，即3月份和9月份各付息一次，為了做好這項工作,，我與托管銀行以及公司相關(guān)部門加強交流和溝通,，做好協(xié)調(diào)工作，使資金管理嚴格按照程序運作,，有效防范了資金使用的風險,。

3、配合有關(guān)部門做好相關(guān)工作,。

今年,，配合創(chuàng)新部完成了托管銀行開立托管戶的工作，對資金的管理進行了認真復核后,，按照要求劃轉(zhuǎn)至項目方,，使該項目及時按照預定的計劃成立。我多次與托管銀行以及公司的各個相關(guān)部門進行協(xié)調(diào)和溝通,，實現(xiàn)該項工作的有序推進,，為公司的業(yè)務開展奠定的基礎(chǔ)。

我還根據(jù)投資部的工作需要和指令,，辦理了通知存款的相關(guān)手續(xù),，我按銀行規(guī)定的要求對每筆業(yè)務辦理了開戶手續(xù)。為了有效做好上半年的降息預期的準備工作，我們還多次與投資部溝通,，做好利息波動#fromhttp://end#的防范風險后,，通知所有存款都以七天為周期進行滾存，雖然大大增加了我們的業(yè)務工作量,，但是全面保證了公司資金的使用安全,。今年，在同事的幫助協(xié)作下,，共完成了各銀行存款業(yè)務達205筆,，總金額達2100億元，為公司創(chuàng)造收益6100萬元,。

4,、做好檔案管理工作,。

財務檔案管理必須按照國家有關(guān)期限要求進行規(guī)范存檔備案,，我作為資金復核工作人員，今年還承擔了財務部會計檔案的管理工作,，對各項憑證,、各項帳務、報表以及各項分析報告等都嚴格按照財務檔案管理的要求和程序進行登記存檔,，存放有序,，方便存查，完整標準,，同時還接待了外來部門的審計和檢查工作,，做好各項登記工作。同時我還與人事部門交接了xx年年底以前的憑證,，通過認真對照,，簽字登記，推動了財務檔案管理工作的規(guī)范,。

5,、做好應對突發(fā)事件的應急工作。

在具體的工作中,，防范突發(fā)應急事件是一項很重要的工作,，要保證財務管理的有序進行，防止出現(xiàn)故障等原因形成業(yè)務的中斷或者造資金管理的其它不良后果,。今年,，在一些領(lǐng)域做了積極的.研究和分析，實現(xiàn)了工作的順暢和有序,。特別在網(wǎng)上銀行的帳戶的管理上,，通過日常分析和研究，我們都準備了紙質(zhì)劃款憑證,，一旦發(fā)生網(wǎng)銀故障時即隨時都可以通過人工劃款,，保證業(yè)務的連續(xù)性,。還有在中央國債系統(tǒng)的密押器的使用上，為了防范中央國債系統(tǒng)發(fā)生故障,，引起帳務管理和其它因素的影響,，加強了系統(tǒng)密押器的管理和操作，保證了系統(tǒng)順利完成交易,。

特別是在自有資金托管帳戶及定期存款帳戶,、招行三家支行開戶并辦理網(wǎng)上銀行、浦發(fā)徐匯支行開戶,、建行第一支行,、第五支行開戶。中國銀行浦東開發(fā)區(qū)支行,。自有資金帳戶與銀行簽訂協(xié)定存款合同,，提高資金收益率。因法人更改,，變更自有戶印鑒,。

6、其它工作,。

另外我還按照公司的要求和上級的安排,，做好中央國債公司開立的券款對付業(yè)務，認真細致的進行業(yè)務核對,，一是要保證和提高資金的安全性,，同時也大大提高了資金的使用效率。

同時,，今年1至4月份還承擔了華力公司投資報表的工作,，在具體的工作中，按照財務報表程充有序進行,，為企業(yè)經(jīng)營決策及時提供了依據(jù)和基礎(chǔ),。由于5月其它工作的需要，移交至其他同事,。

第二部分存在的問題和不足,。

一年來，我雖然在自己的本職工作崗位上認真嚴格負責的工作,，并且圓滿完成了領(lǐng)導交付的其它的工作,，但在實際工作中，自己還存一些不足和差距,，例如還需要進一步學習,，提高自己的業(yè)務能力，還需要在財務復核管理上下功夫，提高自己的業(yè)務能力和水平,。

2015年,，將是我公司經(jīng)營發(fā)展新的歷史時期，也是新的關(guān)鍵階段,，作公司一名財務系統(tǒng)的工作人員,，應該有自己責任感、使命感和緊迫感,，努力做好工作,。因此，我對自己在二0一0年的工作進行了認直仔細的規(guī)劃,，我將在上級的正確領(lǐng)導下,，在同事的幫助協(xié)作下，創(chuàng)新性的做好財務資金監(jiān)督管理工作,，為企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展做出更大的貢獻,，具體的工作計劃及建議如下：

一是加強學習，提高自己的業(yè)務素質(zhì)和綜合能力,。隨著社會的不斷發(fā)展,，會計的概念越來越抽象,，它不再局限于某個學科,，在稅務、計算機應用,、公司法,、企業(yè)管理等諸多領(lǐng)域都有所涉及，企業(yè)的財務管理對財會人員的素質(zhì)提出了越來越高的要求,，在新的一年時在,，我將進一步加大學習的力度，提高自己財務業(yè)務水平,，特別要結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位工作需求,，加強相關(guān)業(yè)務方面的學習，使自己的財務業(yè)務能力不斷提高,，以適應工作的需求,，特別要積極參加公司組織的各項業(yè)務培訓，還要參加一些重要的會計培訓部門組織的專家培訓,，使自己的財務業(yè)務水平更上一個新的臺階,。

財務月度工作總結(jié)和工作計劃篇十二

xx年是全面貫徹落實科學發(fā)展觀，創(chuàng)新后勤運行機制,，促進后勤事業(yè)科學發(fā)展的關(guān)鍵一年,。計劃科在處領(lǐng)導的指揮與帶領(lǐng)下，按照張局長在中心工作會議上的講話精神，按照擬定的計劃財務工作任務和目標,，理清思路,，加強管理，緊抓落實,，較好地完成了各項工作?，F(xiàn)就本年工作情況簡要匯報如下：

1、按照張局長xx年工作報告中“全面推行項目管理,、創(chuàng)新運行機制”的要求,，我科加強有關(guān)政策法規(guī)的研究，建立了全中心項目管理網(wǎng)絡(luò)信息平臺,，一是完成了項目管理系統(tǒng)的權(quán)限設(shè)置,。二是組織完成了中心所屬單位的項目申報，項目審查和項目立項以及立項項目任務下達工作,，完成相關(guān)數(shù)據(jù)輸入工作,，確保了項目管理系統(tǒng)的正式運行。

2,、結(jié)合中心實際多次配合中心組織召開了有關(guān)項目管理研討會,，針對數(shù)據(jù)庫管理和項目管理制度建設(shè)等方面與網(wǎng)信中心進行交流，確保了項目管理順利實施和運轉(zhuǎn),。

3,、建立了企業(yè)項目管理系統(tǒng)。按照要求,，四月份完成了企業(yè)科組建工作,，五月份完成了企業(yè)項目管理系統(tǒng)建立工作，將企業(yè)全部納入項目管理,。

4,、積極探索項目結(jié)算和進度管理辦法。通過探索,，研究了相應表格,，達到共同確認產(chǎn)值、凈產(chǎn)值,、成本,、已分配績效等，實現(xiàn)了當月結(jié)算當月發(fā)放績效的工作目標,。

5,、年中在中心和處領(lǐng)導的帶領(lǐng)下，配合開展了項目管理督導工作,，檢查了各單位,、各部門項目管理實際情況,，發(fā)現(xiàn)和解決了項目管理推行過程中存在的'一些問題和困難，初步總結(jié)了推行項目管理工作的一些成功經(jīng)驗,，進一步加強了中心推行項目管理的力度,。

1、組織完成了xx年行政事業(yè)類項目實施方案的審查與自評工作,，以及20xx年行政事業(yè)類項目的驗收總結(jié)工作,。

2、根據(jù)長江委《關(guān)于批復xx年預算的通知》和xx年預算編制的有關(guān)要求,，與財務科共同完成了中心20xx年度預算分解工作,，完善了預算管理模式。

3,、組織編制完成了xx-xx年中心基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃和xx年基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目建議計劃,。

4、組織完成了在漢人防工程的初步設(shè)計,、項目評審,、經(jīng)費落實、招投標,、合同談判與簽訂等工作,，在項目的執(zhí)行過程中嚴格按基建程序開展各項管理工作，目前正在實施階段,。

5,、按照長江委信訪會議精神，組織完成了協(xié)昌里住宅區(qū)高層電梯改造項目的招投標,、經(jīng)費落實,、合同談判與簽訂等工作，在項目的執(zhí)行過程中嚴格按基建程序開展各項管理工作,，目前正在實施階段。

6,、組織并協(xié)調(diào)完成機關(guān)大院南區(qū)拆除工作,。

7、配合協(xié)調(diào)開展了xx年事業(yè)預算項目,，即科技大樓運行維護項目,、基層單位房屋維修項目的實施。

8,、協(xié)調(diào)完成大院和住宅區(qū)各項零星維修工程的實施,，對完成的項目進行了檢查驗收。

9,、配合完成水利部,、長江委完成了“會議費使用管理”,、“小金庫”、“出國費用使用管理”等專項檢查工作,。在清理整治“小金庫”工作中對存在問題進行了督促糾正,。

10、截止xx年11月底,，組織審核完成中心各類經(jīng)濟與項目合同123項,，合同金額達2887.27萬元。

1,、堅持規(guī)范政府采購行為,。今年由于機構(gòu)調(diào)整及生產(chǎn)需要，各單位都不同程度購置了辦公設(shè)備,。我們對凡納入政府采購目錄的設(shè)備和物品嚴格按《政府采購管理辦法》和水利部,、長江委有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，一律在政府采購網(wǎng)上組織采購,。并協(xié)調(diào)辦公室明確了申購程序,。

2、規(guī)范資產(chǎn)處置行為,。今年,，在南院建設(shè)中對涉及房屋、設(shè)備等資產(chǎn)處置,，均通過競標方式收回殘值,，按規(guī)定上賬。

1,、撰寫和辦理各類報告,、函件公文44項。

2,、完成領(lǐng)導交辦的其他工作,。

1、加強理論學習和業(yè)務知識學習,，主要包括黨的精神,、科學發(fā)展觀理論，新的基本建設(shè)投資計劃管理,、財經(jīng)政策法規(guī)等學習內(nèi)容,。使職工提高適應新形勢要求的職業(yè)素質(zhì)。

2,、強化責任意識,，落實工作責任。工作中做到主動組織,，主動協(xié)調(diào),，敢于負責,，勇挑重擔。

3,、進一步建立和完善中心項目管理,、基本建設(shè)計劃管理、合同管理等規(guī)章制度,。對不適應中心經(jīng)濟發(fā)展的相關(guān)規(guī)定和辦法進行修訂,，滿足中心經(jīng)濟發(fā)展的需要。4,、建議：修改和簡化相關(guān)支付審簽程序,，完善審簽內(nèi)容，統(tǒng)一審簽表格,。進一步降低工作成本,，提高工作效率。

全科干部職工切實增強做好新時期后勤計劃經(jīng)營管理工作的責任感,、緊迫感和使命感,；二是要以高度負責的態(tài)度統(tǒng)一思想認識，愛崗敬業(yè),，以科學發(fā)展的思維深化建功立業(yè)活動,，推進后勤管理事業(yè)又好又快發(fā)展；三是以求真務實精神的風貌,，腳踏實地加強學習,，刻苦鉆研，著力提高自身素質(zhì)和職工隊伍整體素質(zhì),，提高計劃經(jīng)營管理工作的能力和科學化水平,。四是以服務大局的意識構(gòu)建和諧工作關(guān)系，使職工在愉悅的工作環(huán)境中努力工作,，切實維護職工權(quán)益和社會穩(wěn)定,；五是圍繞后勤發(fā)展計劃中心工作，立足于科學管理,，增強保障能力,，規(guī)范辦事程序，認真履行好計劃管理職能,；六是立足于協(xié)調(diào)發(fā)展，從組織領(lǐng)導,、制度落實,、檢查督促等方面采取有效措施，把各項工作落到實處,。

財務月度工作總結(jié)和工作計劃篇十三

那么20-年將是財務部昂首邁進的一年,，財務部全體員工將繼續(xù)艱苦奮斗,、努力拼搏，以更成熟的管理水平和更飽滿的工作熱情迎接2011年,。最后祝愿我們的企業(yè),、我們的團隊在2011年實現(xiàn)企業(yè)的宏偉戰(zhàn)略目標。

20-這一年即緊張有序又輕松愉快,。一年來在公司領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下,，使得財務部各項工作能夠有條不紊、嚴謹規(guī)范,，發(fā)揮了財務部的職能作用,，取得可喜成績，同時也存在一些問題.

時光荏苒,，20-年很快半年就過去了,，回首過去的半年，內(nèi)心不禁感慨萬千??時間如梭,，轉(zhuǎn)眼間又將跨入另一個階段,，回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果,，但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪,。

今年，是本人在參加財務工作的第二年,。按說,，我們每個追求進步的人，免不了會在年終歲首對自己進行一番盤點,。這也是對自己的一種鞭策吧,。在一年的時間里，在領(lǐng)導及同事們的幫助指導下,，通過自身的努力,，無論是在敬業(yè)精神、思想境界,，還是在業(yè)務素質(zhì),、工作能力上都得到進一步提高，并取得了一定的工作成績,，本人能夠遵紀守法,、認真學習、努力鉆研,、扎實工作,，以勤勤懇懇、兢兢業(yè)業(yè)的態(tài)度對待本職工作,，在財務崗位上發(fā)揮了應有的作用,。為了總結(jié)經(jīng)驗,，發(fā)揚成績，克服不足,，現(xiàn)將年的工作做如下簡要回顧和總結(jié),。

五、在財務會計工作總結(jié)之中也存在很多不足,，主要表現(xiàn)在：

1,、服務上還達不到要求，有時態(tài)度生硬,，不使用文明用語,。

2、在本職工作上,，由于經(jīng)驗和專業(yè)水平不足,，有很多地方做的不到位，不夠熟練,。

總之,，在財務會計工作總結(jié)中我享受到收獲的喜悅，也在工作中發(fā)現(xiàn)一些存在的問題,。在今后的財務會計工作總結(jié)中我應不斷地學習新知識,，努力提高思想及業(yè)務素質(zhì)。新的一年意味著新的起點,、新的機遇,、新的挑戰(zhàn)，我決心再接再厲,，更上一層樓,。

在全體同事的共同努力下，在公司領(lǐng)導的全面支持,、關(guān)心下,，本著一切為客戶服務的宗旨，圍繞優(yōu)化服務,、拓展x和x的宣傳和信息的功能,，從客戶的利益角度服務、業(yè)務管理,、提高企業(yè)的知名度和利益最大化,，通過扎實的努力，圓滿地了20--年的工作?，F(xiàn)將來個人工作總結(jié)報告如下：

二回顧這年的工作,，在取得成績的同事，也找到了工作中的不足和問題,，展望新的一年,，我們將繼續(xù)努力，力爭各項工作更上一個新臺階,。

三光陰如梭,，一年的工作轉(zhuǎn)瞬又將歷史，20-年即將過去,，20-年即將來臨,。新的一年意味著新的起點新的機遇新的挑戰(zhàn)、“決心再接再厲,，更上一層樓”,，一定努力打開一個工作新局面。在20-年,，地工作,，揚長避短，現(xiàn)總結(jié)如下：

總結(jié)一年的工作,，盡管有了一定的進步和成績,，但在一些方面還存在著不足。比如有創(chuàng)造性的工作思路還不是很多,，個別工作做的還不夠完善,，這有待于在今后的工作中加以改進。在新的一年里,，我將認真學習各項政策規(guī)章制度,，努力使思想覺悟和工作效率全面進入一個新水平，為學院的發(fā)展做出更大更多的貢獻,。

財務月度工作總結(jié)和工作計劃篇十四

在20xx年我幼兒園出都取得了可喜的成就,作為幼兒園出納,我在收付,、反映、監(jiān)督,、管理四個方面盡到了應盡的職責,特別是在非典期間,仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務,。

在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

1,、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。

2,、清理客戶欠費名單,，并與各個相關(guān)部門通力合作，共同完成欠費的催收工作,。

3,、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對職工的意外傷害險的投保工作,。

4,、做好20xx年各種財務報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關(guān)主管部門,。

1,、迎接評估，準備所需財務相關(guān)材料,，及時送交辦公室,。

2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,，做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,，并提交領(lǐng)導審閱。

3,、按照公司部署,做好了社會公益活動及困難職工救濟工作.

在本年度工作中

1,、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時匯報，及時處理,。

2,、及時收回公司各項收入，開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行,，從無坐支現(xiàn)金。

3,、根據(jù)會計提供的依據(jù),，及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。

4,、堅持財務手續(xù),，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人,、審批人簽字方可報帳),，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

財務月度工作總結(jié)和工作計劃篇十五

又到年底,都在忙著寫,。

財務部這半年來,，在公司領(lǐng)導的支持和幫助下，在其他部門的有效配合下,，以企業(yè)效益為中心,，圍繞部門年度工作目標和重要任務，全體財務人員共同努力，力求做到及時準確完成核算工作,，為公司經(jīng)營發(fā)展做好監(jiān)督服務;真實反映公司財務狀況,、經(jīng)營成果，為領(lǐng)導經(jīng)營決策提供依據(jù)?，F(xiàn)就上半年度實際工作總結(jié)匯報如下：

1.認真完成公司日常各項財務核算工作,，嚴格遵守財務會計制度和稅收法規(guī)，認真履行職責,，嚴格按照公司有關(guān)規(guī)定程序和審批權(quán)限辦理。每月能按時按質(zhì)完成憑證編制復核,，按時編制報送財務報表,，及時反映公司經(jīng)營狀況。

2.防范經(jīng)營風險,，特別是防范稅務風險,，促進公司穩(wěn)健經(jīng)營。建立了良好的銀企關(guān)系和稅企關(guān)系;定期與國稅地稅業(yè)務溝通,，認真聽取對方意見和建議,，使工作能更快速、更有效得完成,。按時辦理納稅申報,，及時足額交納各項稅款。

3.積極做好匯算清繳工作,。

在規(guī)定的時間內(nèi)向稅局報送年度企業(yè)所得稅納稅申報表,，并匯算清繳，結(jié)清應繳應退稅款,。報送的資料包括年度企業(yè)所得稅納稅申報表紙質(zhì)資料和電子數(shù)據(jù),。

4.高新技術(shù)企業(yè)復審的相關(guān)工作。

為通過高新技術(shù)企業(yè)復審,，我們接受了事務所針對高新技術(shù)企業(yè)復審的專項審計,，對事務所提供了09-20xx年的申報資料，包含研發(fā)的材料,、人工,、固定資產(chǎn)折舊、收入等,。

5.積極踐行公司企業(yè)文化及各種,。

規(guī)章制度。

實行每天召開早會的制度,，每位員工在早會上及時匯報工作完成情況以及安排計劃當天的工作內(nèi)容,，即達到了團隊間有效的溝通，又使工作得到更好的銜接對于新進員工，根據(jù)每個人的特點進行及時合理的安排及調(diào)整,，使之得到更多鍛煉機會;同時積極參加公司的各種文體活動,，使之增強團隊凝聚力定期召開分享會，把對具體事件的理解,、觀點與大家一起分享,，分享快樂、分享成果,。

6.不斷完善會計電算化,，使財務工作又上一個新的臺階。為建立,。

規(guī)范的公司帳套體系,，對會計科目、核算項目,、費用項目的設(shè)置根據(jù)各個部門的實際情況進行設(shè)置,，為今后稅務部門、審計部門進行帳務檢查做好前期工作,。目前財務人員都熟練掌握了軟件賬務處理模塊的應用與操作,，固定資產(chǎn)模塊、采購模塊,、銷售模塊及存貨模塊也在逐步應用,，并且采購與銷售部門也開始學習應用，這樣信息流逐步實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享,，這不僅為財務人員節(jié)約了時間,，提高工作效率，還可以使采購銷售針對自己的業(yè)務范圍及需求,，進行數(shù)據(jù)查詢統(tǒng)計,，使我們的工作上了一個新的臺階。

7.認真做好常規(guī)性財務工作,。每天的采購入庫核算,，銷售開單發(fā)貨工作、每月工資的發(fā)放工作;每天費用報銷,、記賬,、票據(jù)審核工作，同時配合采購部核數(shù),、銷售公司核價等工作;做好大量的會計報表資料,、銀行資料、以及稅務申報的資料;每月憑證的整理歸檔保管等工作,，在這最平常最繁瑣的工作中,，財務部能夠輕重緩急妥善處理各項工作,，及時為各項經(jīng)濟活動提供有力的支持和配合，滿足了各部門對財務部的工作要求,。

對日常的財務工作流程熟練掌握,，能夠做到有條不紊、條理清晰,、賬實相符,。從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存,，從經(jīng)濟合同的歸檔到各種基礎(chǔ)財務資料的收集,，都達到了正規(guī)化、標準化,。收集,、整理、裝訂,、歸檔，一律按照財務檔案管理制度執(zhí)行,，深化了財務基礎(chǔ)工作,，使得財務部成為公司的信息庫。

8.不斷學習,，以此提高部門員工的業(yè)務技能水平和法律意識,。隨著各項財務、稅務的新規(guī)定不斷出臺,，財務人員還需及時針對專業(yè)知識方面加強培訓,。尤其增值稅、企業(yè)所得稅,、個人所得稅等,，財務部應多加培訓，進行學習,、討論,，爭取使企業(yè)利潤最大化。將公司財務人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資金收付工作,，還能夠充分發(fā)揮財務管理的作用,，增強獨立解決問題的能力。

上半年工作的不足及改進措施：

1.我們的公司內(nèi)存貨的盤點,、辦事處盤點,，雖然有了小小的進步，都沒有達到我們想要的效果,，下半年我們要對每一個月的盤點情況與當月的收發(fā)存賬務處理進行有效核對,，及時找出不符點,，進行更正。

2.車間計件薪資分配的審核,，沒有實行有效的控制,，車間的產(chǎn)量與原料消耗不配比，明明是一車間的產(chǎn)品,，入庫時卻入到二車間;薪資分配標準籠統(tǒng),，不細化，造成出現(xiàn)不同開工線數(shù)與產(chǎn)量時,，找不到適用的標準;車間零工使用情況沒有備案,，使薪資分配不能體現(xiàn)多勞多得。

3.浪潮軟件的應用還需加強,，軟件的好處我們大家有目共睹,，前提是我們要做好基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的初始記錄，上半年我們在應用好賬務處理的同時,，加強了銷售模塊和采購模塊的應用,，雖然取得了一定的進步，但應用的還不是特別好,，所以軟件的應用,，特別是銷售與采購模塊的應用貴在堅持。

財務部門作為公司的一個主要職能監(jiān)督部門,，“當好家,、理好財，更好地服務生產(chǎn)”是財務部應盡的職責,。在公司加強管理,、規(guī)范經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等方面我們負有很大的義務與責任,。只有不斷的學習與總結(jié),，管理工作才能得到提高，鑒于工作中存在的問題,，在下半年工作中重點應在以下幾個方面進行：

1.嚴格遵守并執(zhí)行股份公司下發(fā)的各項規(guī)章制度和管理辦法,，以廠為家，樹立員工的良好形象,，遵守和執(zhí)行各項勞動紀律,，帶領(lǐng)財務人員以飽滿的工作熱情投入到工作中去。

2.穩(wěn)定財務隊伍,，進一步提高財務人員的綜合素質(zhì),，繼續(xù)推進崗位之間的交叉培訓工作，增加相互工作的認知,、理解程度,，增強相互之間工作的有效配合,，并增強部門員工責任感及企業(yè)歸屬感，保證財務人員隊伍的穩(wěn)定,，使公司的財務核算水平進一步的提高,。

3.與國、地稅部門溝通協(xié)調(diào)各項稅費減免,、納稅申報等相關(guān)事宜;加強對出口貨物退稅流程的學習,，及時享受國家出口退稅的優(yōu)惠政策。

4.加強應收賬款的管理,，協(xié)助營銷做好公司的資金回籠,，控制好費用，有效控制應收賬款的增長,。

5.認真做好檔案資料的歸集整理,、賬務處理、財產(chǎn)物資的盤點核實及債權(quán)債務的清償?shù)雀黜椙謇砉ぷ?，做到賬賬,、賬證、賬實,、賬表相符,。

最后，財務部的工作并非獨立的,，離不開各個部門的配合，希望在今后的工作中,，大家互相支持,，互相幫助，發(fā)揚兄弟人的精神,，為完成下半年度的工作,，為企業(yè)的經(jīng)營目標的實現(xiàn)做出更大的貢獻!

xx年，我在公司領(lǐng)導的關(guān)心支持下,，在同事們的幫助協(xié)作下,，按照國家《會計法》以及金融管理規(guī)范的一系列要求和文件精神，做好自己的本職工作,，一年來,，我不斷加強學習，提高自己的工作業(yè)務知識和財務業(yè)務能力,，在自己的本職崗位上嚴格履行職責,，做好各項款項復核、系統(tǒng)復核以及資金的管理等各項工作,，保障資金運作程序的規(guī)范和各項資金運用的安全,，特別是如何用好財,、管好財、理好財,，發(fā)揮職能作用,，為企業(yè)經(jīng)營發(fā)展提供財務支持進行了一點研究和分析，全面完成了公司交給各項工作任務,，為公司的發(fā)展做出了自己的一點貢獻和力量,，現(xiàn)就全年工作情況總結(jié)如下：

第一部分工作回顧。

一,、加強學習,，提高業(yè)務能力。

近幾年來,，我國會計行業(yè)發(fā)展在不斷發(fā)生變化,，特別是企事業(yè)單位的財務管理工作隨著實際業(yè)務變化以及國際通用規(guī)則的日益完善而在變化，作為一名資金復核人員,，只有不斷的加強財務管理業(yè)務知識的學習和各項資金的運用,、分析才能適應工作崗位的需要，一年來,，我先后自學了國家新出臺的財務管理要求的一系列規(guī)則和辦法,，還有新調(diào)整的一些會計管理的實務等，同時我還參加了公司組織的各種業(yè)務培訓,，認真聽老師講課,，并注重要在業(yè)務工作的實踐和運用，使自己能緊跟行業(yè)發(fā)展的形勢和企業(yè)發(fā)展的需要,。無論是理論知識還是實際工作能力都得到明顯提高,。

二、具體的工作情況,。

我的主要工作任務是職責銀行劃款復核,、前臺交易系統(tǒng)復核、中央國債系統(tǒng)復核,。這些工作都是資金管理的重要過程,，就是通過對各項業(yè)務的再次審核，保證資金的安全,，帳務處理的規(guī)范,，為企業(yè)把好資金運作關(guān)。今年以來,，我主要在以下幾個方面做了工作,。

1、認真做好自己的本職工作,。

一年以來,，我嚴格要求自己,，要以良好的職業(yè)道德去工作，不允許自己有一絲一毫的馬虎和懈怠,，否則將會對企業(yè)的財務管理形成非常嚴重的后果,，我按照自己的工作職責范圍，每天我對各項銀行劃款復核,、前臺交易系統(tǒng)復核以及中央國債系統(tǒng)復核工作進行認真嚴格的復核,，每一筆業(yè)務，每一項資金的流動及確認都是在反復的核對之后進行的,，凡是不符合要求的帳務處理及業(yè)務回購,、債券買賣、收款付款等業(yè)務一律不予確認,，嚴格把關(guān),，發(fā)揮好職能作用，力保企業(yè)的資金管理的安全性,，今年以來,，我在自己的工作崗位共檢查復核業(yè)務筆，保證項業(yè)務的規(guī)范有序,。

2,、完成了重大項目的資金核算工作。

今年先后完成了債權(quán)投資國電項目的核算工作,，華發(fā)債權(quán)投資項目成立的前期準備工作等,，由于項目核算工作事關(guān)企業(yè)資金投入及使用的規(guī)范性和準確性，也是項目投資中資金管理的重要一環(huán),，事關(guān)項目投資的發(fā)展,，我嚴格按照公司財務管理的各項要求和程序以及公司投資國電項目核算的有關(guān)要求規(guī)范運作，為公司的經(jīng)營發(fā)展把好資金使用關(guān),，主要的業(yè)務是應付利息、管理費,、托管費等相關(guān)費用的支付,，今年共進行了兩次，即3月份和9月份各付息一次,，為了做好這項工作,，我與托管銀行以及公司相關(guān)部門加強交流和溝通，做好協(xié)調(diào)工作,，使資金管理嚴格按照程序運作,，有效防范了資金使用的風險。

3,、配合有關(guān)部門做好相關(guān)工作,。

今年,，配合創(chuàng)新部完成了托管銀行開立托管戶的工作，對資金的管理進行了認真復核后,，按照要求劃轉(zhuǎn)至項目方,，使該項目及時按照預定的計劃成立。我多次與托管銀行以及公司的各個相關(guān)部門進行協(xié)調(diào)和溝通,，實現(xiàn)該項工作的有序推進,，為公司的業(yè)務開展奠定的基礎(chǔ)。我還根據(jù)投資部的工作需要和指令,，辦理了通知存款的相關(guān)手續(xù),，我按銀行規(guī)定的要求對每筆業(yè)務辦理了開戶手續(xù)。為了有效做好上半年的降息預期的準備工作,，我們還多次與投資部溝通,，做好利息波動的防范風險后，通知所有存款都以七天為周期進行滾存,，雖然大大增加了我們的業(yè)務工作量,，但是全面保證了公司資金的使用安全。今年,，在同事的幫助協(xié)作下,，共完成了各銀行存款業(yè)務達205筆，總金額達2100億元,，為公司創(chuàng)造收益6100萬元,。

4、做好檔案管理工作,。

財務檔案管理必須按照國家有關(guān)期限要求進行規(guī)范存檔備案,，我作為資金復核工作人員，今年還承擔了財務部會計檔案的管理工作,，對各項憑證,、各項帳務、報表以及各項分析報告等都嚴格按照財務檔案管理的要求和程序進行登記存檔,，存放有序,，方便存查，完整標準,，同時還接待了外來部門的審計和檢查工作,，做好各項登記工作。同時我還與人事部門交接了20xx年底以前的憑證,，通過認真對照,，簽字登記，推動了財務檔案管理工作的規(guī)范。

5,、做好應對突發(fā)事件的應急工作,。

在具體的工作中，防范突發(fā)應急事件是一項很重要的工作,，要保證財務管理的有序進行,，防止出現(xiàn)故障等原因形成業(yè)務的中斷或者造資金管理的其它不良后果。今年,，在一些領(lǐng)域做了積極的研究和分析,，實現(xiàn)了工作的順暢和有序。特別在網(wǎng)上銀行的帳戶的管理上,，通過日常分析和研究,，我們都準備了紙質(zhì)劃款憑證，一旦發(fā)生網(wǎng)銀故障時即隨時都可以通過人工劃款,，保證業(yè)務的連續(xù)性,。還有在中央國債系統(tǒng)的密押器的使用上，為了防范中央國債系統(tǒng)發(fā)生故障,，引起帳務管理和其它因素的影響,，加強了系統(tǒng)密押器的管理和操作，保證了系統(tǒng)順利完成交易,。

特別是在自有資金托管帳戶及定期存款帳戶,、招行三家支行開戶并辦理網(wǎng)上銀行、浦發(fā)徐匯支行開戶,、建行第一支行,、第五支行開戶。中國銀行浦東開發(fā)區(qū)支行,。自有資金帳戶與銀行簽訂協(xié)定存款合同,，提高資金收益率。因法人更改,，變更自有戶印鑒,。

6、其它工作,。

另外我還按照公司的要求和上級的安排,，做好中央國債公司開立的券款對付業(yè)務，認真細致的進行業(yè)務核對,，一是要保證和提高資金的安全性，同時也大大提高了資金的使用效率,。同時,，今年1至4月份還承擔了華力公司投資報表的工作，在具體的工作中，按照財務報表程充有序進行,，為企業(yè)經(jīng)營決策及時提供了依據(jù)和基礎(chǔ),。由于5月其它工作的需要，移交至其他同事,。

第二部分存在的問題和不足,。

xx年，將是我公司經(jīng)營發(fā)展新的歷史時期,，也是新的關(guān)鍵階段,，作公司一名財務系統(tǒng)的工作人員，應該有自己責任感,、使命感和緊迫感,，努力做好工作。因此,，我對自己在20xx年的工作進行了認直仔細的規(guī)劃,，我將在上級的正確領(lǐng)導下，在同事的幫助協(xié)作下,，創(chuàng)新性的做好財務資金監(jiān)督管理工作,，為企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展做出更大的貢獻，具體的工作計劃及建議如下：

一是加強學習,，提高自己的業(yè)務素質(zhì)和綜合能力,。隨著社會的不斷發(fā)展，會計的概念越來越抽象,，它不再局限于某個學科,，在稅務、計算機應用,、公司法,、企業(yè)管理等諸多領(lǐng)域都有所涉及，企業(yè)的財務管理對財會人員的素質(zhì)提出了越來越高的要求,，在新的一年時在,，我將進一步加大學習的力度，提高自己財務業(yè)務水平,，特別要結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位工作需求,，加強相關(guān)業(yè)務方面的學習，使自己的財務業(yè)務能力不斷提高,，以適應工作的需求,，特別要積極參加公司組織的各項業(yè)務培訓，還要參加一些重要的會計培訓部門組織的專家培訓,，使自己的財務業(yè)務水平更上一個新的臺階,。

二是更加認真負責的做好自己的本職工作，在自己的工作崗位上，對各項財務資金的管理都要嚴格把關(guān),，不能有半點疏忽和大意,，銀行劃款復核(資金劃轉(zhuǎn)、新股申購,、債券買賣,、基金申購、回購,、定期及通知存款資金劃轉(zhuǎn))前臺交易系統(tǒng)復核(資金增減,、債券兌息兌付、定期存款確認,、定期存款到期確認)中央國債系統(tǒng)復核(債券買賣,、債券回購、收款付款確認,、dvp交易資金劃轉(zhuǎn)),，要加強一些賬目、帳務處理的研究和分析,，確保財務管理的規(guī)范和高效,。

三是做好一些重大項目的投資核算。重大經(jīng)營項目事關(guān)企業(yè)今后的發(fā)展,，資金安全性與項目投資的可行性以及企業(yè)發(fā)展的后續(xù)性息息相關(guān),，特別是xx年兩個債權(quán)項目的投資核算、付息等工作,，要保證時間性和規(guī)范性,。我將大力加強與托管銀行的溝通和協(xié)調(diào)，不斷探索和總結(jié)合作和業(yè)務聯(lián)系的新方法和途徑,，保證各方合作程序和業(yè)務往來的順暢,。在華發(fā)項目上，除要做一些資金管理的基礎(chǔ)工作以外,，還在xx年召開受益人大會以后,，時行資金建帳，并做好ta系統(tǒng)的操作工作,，保障業(yè)務系統(tǒng)的正常運作,。

四是加強會計檔案的管理工作。我們雖然在20xx年對會計檔案管理工作進行了規(guī)范嚴格的整理,，在20xx年,，我將在20xx年的基礎(chǔ)上，嚴格按照國家一級檔案管理的要求進一步完善和規(guī)范,，要保證目錄,、各項帳本的存放等都高度的一致性,，特別是一些重要帳戶和原始憑證等業(yè)務帳本都要嚴格備案登記存查。

五是加強與公司各部門的溝通協(xié)作,，通過溝通和交流，才能達到業(yè)務的統(tǒng)一性和規(guī)范性,，實現(xiàn)合作緊密,，工作有序，防止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象,。造成工作的延遲和業(yè)務的疏漏,。六是加強應急管理的研究和分析。資金管理難免會出現(xiàn)一些意想不到的突發(fā)事件,，這對于財務管理來說是一個大忌,，甚至會影響到企業(yè)整個資金鏈的管理，所以就加強應急管理的研究,，積極出一些財務資金管理的,。

應急預案。

確保發(fā)生突發(fā)事件時能緊急啟對應急預案保障企業(yè)財務管理的正常進行,。

七是一些建議：應抓好“節(jié)支”工作,，采取具體措施，抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié),，針對資金周轉(zhuǎn)過程中的每個關(guān)鍵點和關(guān)鍵程序,，建立相應的制度，嚴格控制各項支出,，切實提高資金的使用效益,。首先，要制定科學合理的定員,、定額費用標準,，將單位的各項財務收支活動全部納入預算管理范圍，提高預算的編制水平,。財務預算的編制要體現(xiàn)在對重點工作的資金保障上,，同時也要體現(xiàn)在對資金的節(jié)約上;其次，在預算執(zhí)行中,，要建立健全各項財務支出控制制度,，并結(jié)合單位事業(yè)發(fā)展的實際情況，提出減少費用支出的各項措施,，努力把各項費用支出控制在預算范圍之內(nèi);第三,，建立和完善資金使用的績效考核制度，對各項財務支出事項要追蹤問效,，要充分發(fā)揮財務部門在建設(shè)節(jié)約型行業(yè)中的作用,。第四,，要大力壓縮非生產(chǎn)性開支，促進全行業(yè)節(jié)約活動的開展,，形成“節(jié)約光榮,，浪費可恥”的行業(yè)氛圍。

xx年財務部在公司領(lǐng)導大力支持,、其他部門協(xié)作配合,、財務人員的辛勤努力下，緊緊圍繞公司經(jīng)營管理目標,，積極開展財務工作,，發(fā)揮管理職能，以成本管理和資金管理為重點,，安健環(huán)風險管理體系建設(shè)為契機,，有序地完成了各項工作。為使財務工作進一步得到提高,，現(xiàn)將xx年的工作做如下簡要回顧和總結(jié),。

一、做好經(jīng)營預算分析,，提供管理決策依據(jù),。

1、以預算指標和經(jīng)營業(yè)績考核指標的目標值為指引,，落實公司競爭戰(zhàn)略,，強化成本控制，爭取成本領(lǐng)先優(yōu)勢,。推進公司業(yè)務流程合理化,、過程管理可控化、監(jiān)督考核系統(tǒng)化,，著重關(guān)注經(jīng)營指標的實際及計劃情況對財務狀況,、經(jīng)營成果及現(xiàn)金流的影響，通過財務指標的比較分析和預測,，為公司積極參與直購電,、碳排放交易等有關(guān)市場競價業(yè)務提供財務支持平臺，同時對發(fā)現(xiàn)的問題并提出合理建議,，保證公司預期經(jīng)營目標的實現(xiàn),。

二、加強公司資金管理,，積極籌措營運資金,。

1、通過合理安排資金,，在保證生產(chǎn)經(jīng)營資金需求的情況下,，提前償還本年固定資產(chǎn)借款本金及還未來三年75%的借款本金合計52,002.50萬元,，相比原還款計劃減少借款利息1,353.67萬元。

2,、近年環(huán)保壓力增大,，脫硝項目、脫硫設(shè)施升級改造,、濕式除塵改造等大型資本性項目相繼實施,，碳排放放額度的競購，排污費用的漲價,，無一不對公司營運資金造成巨大壓力，使資金鏈面臨斷裂風險,。因此,，公司現(xiàn)金流管理將成為重中之重。與此同時,，國家宏觀調(diào)控收緊銀根,，銀行謹慎放貸，利率居高不下,。在此困局下,，公司積極籌集資金，爭取到貸款利率為基準利率下浮10%優(yōu)惠條件的流動資金循環(huán)借款,，滿足生產(chǎn)經(jīng)營的需求,。同時合理運用各種資金來源，降低籌資成本,，防止資金沉淀及供給不及時,，從而提高資金管理效益，降低資金成本,，防范財務風險,。

三、實現(xiàn)資產(chǎn)價值管理,，國有資產(chǎn)保值增值,。

1、根據(jù)**集團公司批復的3,、4號機組財務竣工決算報告,，對2307張固定資產(chǎn)卡片進行分類、整理,、核實,，完成卡片導入財務管理系統(tǒng)的工作，落實責任管理部門/分部,。此舉標志著3,、4號機組財務竣工決算工作全面完成,。

2、根據(jù)公司實際業(yè)務流程,，修訂了固定資產(chǎn)管理標準,，完善固定資產(chǎn)后續(xù)支出的價值歸集制度，夯實資產(chǎn)計價基礎(chǔ),。對資產(chǎn)處置處理方面的模糊點及缺失點進行改進,，真正做到明晰權(quán)責，落實責任,。

3,、根據(jù)國有資產(chǎn)監(jiān)管及評估的相關(guān)規(guī)定，財務部牽頭完成了定子線棒,、換熱元件及鍋爐管屏報廢物資處置的資產(chǎn)評估工作,，及時向**集團公司和省國資委上報備案。

4,、啟動1-4號機組脫硫改造報廢固定資產(chǎn)工作,，目前資產(chǎn)報廢鑒證報告的稅局備案及資產(chǎn)評估報告的批復工作正在進行中。

5,、參與了物資倉庫搬遷工作,，財務人員全程監(jiān)督盤點下架物資。

四,、強化保險管理工作,，完善保險索賠機制。

1,、根據(jù)安健環(huán)風險管理三星標準的要求,，修訂了《保險管理標準》、建立了《財產(chǎn)保險投保及索賠情況表》及《社保及工會保障計劃情況統(tǒng)計表》等臺帳,。通過三次元素審查及,。

自我評價。

不斷查找差距并推動其完善,。

2,、制定-xx年度機組保險方案，充分利用公司良好的營運業(yè)績和風險管控能力,，比上年度減少年度保險費用200萬元,，下降17%。

3,、積極跟進保險理賠案件,，每周盤點保險工作，與相關(guān)部門密切溝通協(xié)作,，加快了索賠進度,，今年共收到保險賠款420萬元,。

五、加強稅務機關(guān)溝通,，依法進行稅務工作,。

1、依法完成稅務申報工作,，做到按時申報,、稅額準確。截至xx年11月,，實際上繳稅收3.77億元,。

2、xx年末,，廣東省已被納入部分營業(yè)稅改增值稅試點范圍,，本年財務部在合同審批過程中，重點關(guān)注符合“營改增”業(yè)務范圍的項目,，對合同稅費條款提出要求或建議，節(jié)約公司成本,。

3,、為規(guī)范固定資產(chǎn)抵扣增值稅管理，珠海市國家稅務局對我公司xx年以來固定資產(chǎn)抵扣情況開展清理核查,。財務人員積極配合,，完成稅局檢查工作。

六,、加強財務團隊建設(shè),，團結(jié)高效完成工作。

人才是企業(yè)經(jīng)營發(fā)展的核心要素,，也是財務部團隊構(gòu)建的主要力量,。由于財務編制和工作安排方案，xx年是財務部人員工作穩(wěn)定性最為經(jīng)受考驗的一年,。面對這些無法立時解決的問題,，財務部及時調(diào)整工作思路，精細開發(fā)存量,，深挖現(xiàn)有人員的潛力,，著力打造合力高效團隊。

七,、加強財務制度建設(shè),，夯實財務管理基礎(chǔ)。

公司今年開展安健環(huán)風險管理體系建設(shè),，財務部以此為契機,，重新審視財務管理標準,，依據(jù)公司業(yè)務發(fā)展的實際情況，以加強公司內(nèi)部控制為目標,，修訂了全面預算管理標準等9個財務管理標準,，進一步理順業(yè)務流程，明晰工作內(nèi)容,，為提升經(jīng)營管理效率奠定基礎(chǔ),。

八、注重財務工作基礎(chǔ),，認真做好常規(guī)工作,。

1、財務人員嚴格遵守財稅法規(guī),，認真履行工作職責,。在原始單據(jù)審核、記賬憑證錄入,、資金的收付等會計處理環(huán)節(jié),，財務人員都能做到認真仔細地完成工作，認真執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度,，保證了會計信息的及時性,、完整性及準確性。

2,、及時準確上報報表,。按照國資委、**集團的要求,，財務部人員加班加點,，遇有國家法定假日各會計也放棄休息主動加班，保時保質(zhì)完成報表的編制,，順利完成年度財務決算工作,，并榮獲**集團公司財務決算工作二等獎。

3,、規(guī)范財務檔案管理,。財務部按照國家檔案管理以及會計檔案管理要求，收集,、整理,、裝訂、歸檔各類合同及財稅基礎(chǔ)資料,。

展望xx年,，電力市場需求持續(xù)低迷，發(fā)電份額不斷被擠占，節(jié)能環(huán)保要求走高,，碳排放配額競購,、直購電競價上網(wǎng)等競爭性新事物浮現(xiàn)，使經(jīng)營環(huán)境困難重重,，公司盈利空間受限,，經(jīng)營管理壓力倍增。在此機遇與挑戰(zhàn)并存的時刻,，我們必須做好規(guī)劃應對挑戰(zhàn),，在激烈的戰(zhàn)場中開創(chuàng)新局面。

xx年設(shè)想：

1,、推行全面預算管理,，實行成本費用精細化管控。嚴格控制下達的成本費用指標,，強調(diào)目標成本管理法,，推行以節(jié)約成本、提高競爭能力為目的的全員式,、全過程成本管理,，以提升盈利空間。開展全面預算管理,，編制中期預算,，初步構(gòu)建預算系統(tǒng)和經(jīng)營量化指標預測數(shù)據(jù)的互動，通過滾動預算,，提高預算的前瞻性，更好地為參與競爭和爭取盈利提供服務,。

2,、積極籌措資金，優(yōu)化貸款結(jié)構(gòu),，爭取優(yōu)惠貸款條件,，降低融資費用，防范財務風險,。協(xié)同相關(guān)部門編制生產(chǎn)及基建工程資金計劃,，合理安排用款，組合,、運用各種資金來源,，滿足生產(chǎn)運營及環(huán)保改造工程的資金需求，防止資金沉淀及供給不及時,。

3,、健全保險索賠機制，完善保險管理標準，增訂3,、4號機組財產(chǎn)保險案件棄賠及拒賠處理管理流程,。同時需加強與各保險有關(guān)責任部門的內(nèi)部溝通及外部保險顧問,、公司的外部協(xié)調(diào),，加快保險索賠進度，提高保險索賠率,。

4,、積極參與直購電競價上網(wǎng),、碳交易等工作，建立售電成本計算模型,，為直購電競價提供依據(jù),。

5、積極參與內(nèi)部控制制度的建設(shè)和完善,，控制財務風險,。

6、加強財務團隊建設(shè),，在保證“人崗匹配”的大原則下,，實行崗位之間交流學習，實行“一人多崗”,，以能力培養(yǎng)為核心,、以素質(zhì)提升為主線，著重公司發(fā)展需要的高層次,、復合型人才培養(yǎng),，努力建設(shè)一支高效的財務隊伍。